INDYLI SERVICES SARL Période du 01/01/22

Balance des comptes au 31/12/22

Impression provisoire Complète Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 13/03/23 à 18:07:42 Page : 1

Numéro Soldes au 31/12/21 Mouvements Soldes cumulés

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

101000 CAPITAL SOCIAL 500 000,00 500 000,00

129000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR 1 614 920,00 1 614 920,00
130900 PERTE EN ISNTANCE D'AFFECTION 1 614 920,00 1 614 920,00
272000 PRET AU PERSONNEL 1 050 000,00 1 050 000,00
401114 PRESTATAIRES DE SERVICES 13 018 614,00 13 018 614,00
411100 CREANCES CLIENTS 37 523 026,00 36 666 820,00 856 206,00
422000 PERSO, REMUNERATIONS DUES 8 703 500,00 8 703 500,00
431000 SECURITE SOCIALE 73 923,00 848 999,00 922 922,00
441000 ETAT, IMPOT SUR LES SOCIETES 739 790,00 2 063 766,00 1 323 976,00
442100 IMPOTS ET TAXES D'ETAT 13 197,00 125 288,00 138 485,00
444910 ETAT, CREDIT D'IMPOT 74 310,00 74 310,00
445400 T.V.A récupérable sur services ext 57 681,00 57 681,00
447200 ETAT, IMPOTS SALARIAL/SALAIRE 38 263,00 387 083,00 425 346,00
447810 PRECOMPTE SUR LOYER 45 000,00 234 000,00 189 000,00
462000 ASSOCIES APPORTS ZOME CHRI 5 049 000,00 1 326 000,00 636 278,00 4 359 278,00
471100 DEBITEURS DIVERS 261 000,00 261 000,00
521200 AFRILAND FIRST BANK - INDYLI S 2 458 757,00 33 017 236,00 31 384 266,00 4 091 727,00
571100 CAISSE INDILY SERVICE SARL 9 630,00 6 411 000,00 2 500 000,00 3 920 630,00
585000 VIREMENT INTERNE 5 100 000,00 5 100 000,00
601100 ACHATS MARCHANDISES LOCAUX 825 400,00 825 400,00
601203 ASSURANCE SUR ACHAT DE M'S 446 450,00 446 450,00
604300 FOURNITURES D'ENTRETIEN 1 370 000,00 1 370 000,00
605300 FOURNITURES NON STOCK-AUT 368 793,00 368 793,00
605600 CONSOM. PIECES DETACHEES ET 720 000,00 720 000,00
624100 REPAS PERSONNEL INDYLI 330 000,00 330 000,00
624500 HEBERGEMET ET RESTAURATION 360 000,00 360 000,00
625200 ASSURANCE MAT. DE TRANSP 382 481,00 382 481,00
625300 BILLETS D'AVOIN 1 263 240,00 1 263 240,00
625800 ABONNEMENT ONTERNET 63 000,00 63 000,00
631200 FRAIS/EFFETS ET CHEQUES IMPA 4 282,00 4 282,00
631500 FRAIS FIXES-COMM. ET AGIOS B 363 353,00 363 353,00
632400 HONORAIRES DES CONSULTANTS 11 351 779,00 11 351 779,00
641100 CHARGES FISC. PAT. (CFC +FNE) 138 485,00 138 485,00
641200 PATENTE, LICENCE, ET TAXES AN 50 000,00 50 000,00

A reporter 127 144 400,00 104 806 908,00 22 337 492,00

INDYLI SERVICES SARL Période du 01/01/22
Balance des comptes au 31/12/22
Impression provisoire Complète Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 13/03/23 à 18:07:43 Page : 2

Numéro Soldes au 31/12/21 Mouvements Soldes cumulés

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Report 127 144 400,00 104 806 908,00 22 337 492,00

6461000 DROIT AU BAIL COMMERCIAL 156 000,00 156 000,00

646100 DROIT DE MUTATION 189 000,00 189 000,00
658000 CHARGES DIVERSES 2 500 000,00 2 500 000,00
661100 APPOINTEMENT, SALAIRES ET C 9 128 846,00 9 128 846,00
661500 PRIMES DE FORMATIONS 225 000,00 225 000,00
664100 CHARGES SOCIALES PAT. (RP+AF 922 922,00 922 922,00
706100 SERVICES VENDUS 37 523 026,00 37 523 026,00
895000 MINIMUM DE PERCEPTION 2 063 766,00 2 063 766,00

Totaux comptes de bilan 109 107 137,00 104 806 908,00 4 300 229,00

Totaux comptes de gestion 33 222 797,00 37 523 026,00 4 300 229,00

Totaux de la balance 142 329 934,00 142 329 934,00