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A fin Décembre
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REPORT REPORT MVT. DEBIT MVT. CREDIT CUMUL CUMUL SOLDE SOLDE
N° COMPTE INTITULE
DEBIT CREDIT DU MOIS DU MOIS DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
A fin Décembre
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N° COMPTE INTITULE
DEBIT CREDIT DU MOIS DU MOIS DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
40103400 HDHILI OLFA EP SAMIR HADDAJI 7 950,000 471 492,130 463 542,130
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DEBIT CREDIT DU MOIS DU MOIS DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
40108700 KADRI KARIM 6 662,500 42 892,800 207 363,692 290 847,400 83 483,708
40120100 SARL ALARBI ET FILS 123 357,024 1 525 171,659 2 600 318,378 1 075 146,719
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DEBIT CREDIT DU MOIS DU MOIS DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
40120580 DREAMTRUE INTERNATIONAL TRADE LIMITED 648 923,176 584 405,167 64 518,009
40120611 EXPLOIT TRANSIT TRANSPORT INTERNATIONAL 727 276,780 729 013,471 1 736,691
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DEBIT CREDIT DU MOIS DU MOIS DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
40400002 COOPERATIVE ARTISANALE DES AVEUGLES DE TUNISIE 270 000,000 270 000,000
41100034 STE MAGASIN GENERAL DEPOT BORJ CEDRIA 82 391,910 36 975,348 45 416,562
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DEBIT CREDIT DU MOIS DU MOIS DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
41100231 STE BEN JEMAA FRERES DE COMMERCE ET DISTRIBUTION 17 332,985 4 790,000 12 542,985
41100275 ASKRI MED AMINE BEN CHEDLI BEN ALI 5 728,507 5 727,907 0,600
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DEBIT CREDIT DU MOIS DU MOIS DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
41100300 SOCIETE BEN AOUN DE COMMERCE & DISTRIBUTION 106 712,405 94 229,412 12 482,993
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DEBIT CREDIT DU MOIS DU MOIS DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
41100409 STE YESMINE DES PRDTS D'ENTRETIENS 155 726,424 155 726,424
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DEBIT CREDIT DU MOIS DU MOIS DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
41100460 STE TU FAB ART BEBE " SO TU F A B " 29 278,278 20 317,716 8 960,562
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N° COMPTE INTITULE
DEBIT CREDIT DU MOIS DU MOIS DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
41100546 STE ELKHALIL DE VENTE DES PRODUITS GRO 38 501,898 38 501,897 0,001
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DEBIT CREDIT DU MOIS DU MOIS DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
41104000 RED GO SENEGAL 97 648,889 914 581,759 309 535,102 605 046,657
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DEBIT CREDIT DU MOIS DU MOIS DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
43400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES 108 543,450 108 543,450
43661900 TVA DEDUCTIBLE 19% 24 181,620 1 523 050,350 1 498 868,730 24 181,620
44200003 ASSOCIES COMPTES COURANT MOUSSA SAID 296 438,468 296 438,468
45300000 SECURITE SLE& AUTRES ORG.SOCIAUX 212 947,368 225 558,361 12 610,993
51900000 CONCOURS BANCAIRES COURANTS 1 100 000,000 1 650 000,000 550 000,000
53201000 BANQUE BNA 146 920,922 10 581 096,799 12 973 607,838 2 392 511,039
53201100 COMPTE DEVISE CONVERTIBLE 97 648,889 66 383,700 3 215 084,386 3 047 513,678 167 570,708
BSP Exercice 2022 Page 19/20
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N° COMPTE INTITULE
DEBIT CREDIT DU MOIS DU MOIS DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
54100000 CAISSE SIEGE SOCIAL 773,813 603 920,164 857 765,001 253 844,837
60100210 MATIERES PREMIERES IMPORTEES 124 620,724 4 631 168,160 4 631 168,160
60600000 FOURNITURES NON STOCKABLES( eau, energie....) 277 097,468 277 097,468
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N° COMPTE INTITULE
DEBIT CREDIT DU MOIS DU MOIS DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
TOTAUX 0,000 0,000 510 642,631 510 642,631 75 931 829,513 75 931 829,513 24 371 445,151 24 371 445,151