FONDATION MOHAMED 6 Période du 01/01/23

Balance des comptes au 31/12/23

Complète Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité Standard 10.00 Date de tirage 02/02/24 à 15:30:21 Page : 1

Numéro Mouvements Soldes

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit

11000000 CAPITAUX PROPRES 3 840 365,46 3 840 365,46

11900000 RESULTAT NET DE L'EXERCICE 60 232 412,51 60 232 412,51
11990000 RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( 3 840 365,46 3 840 365,46
22200000 BREVETS .MARQUES .DROITS ET 80 096,32 80 096,32
22851000 APPLICATION SUR LE SITE D'INT 271 441,43 271 441,43
22852000 PROGRAMATION APPLICATION 30 000,00 30 000,00
23210000 BATIMENTS 18 535 840,70 18 535 840,70
23270000 AGENCEMENTS ET AMENAGEM 398 563,00 398 563,00
23310000 INSTALATION TECHNIQUES 242 826,21 242 826,21
23320000 MATERIEL ET OUTILLAGE 21 000,00 21 000,00
23400000 MATERIEL DE TRANSPORT 1 371 374,51 1 371 374,51
23500000 AGENC - AMEN- INSTAL 2 067 193,59 2 067 193,59
23510000 MOBILIER DE BUREAU 85 155,49 85 155,49
23520000 MATERIEL DE BUREAU 59 975,00 59 975,00
23550000 Matériel informatique 685 254,46 685 254,46
23560000 AGENCEMENTS,INSTALATION ST 129 507,00 129 507,00
23580000 AUTRES MOBILIER,MATERIEL DE 25 545,83 25 545,83
24860000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS 235 625,32 235 625,32
Impression provisoire

24864000 CAUTIONNEMENTS 520,72 520,72

28220000 AMORT.DES BREVE.MARQUES.D 80 096,32 80 096,32
28280000 AMORT.DES AUTRES IMMOBILIS 155 923,95 155 923,95
28321000 AMORTISSEMENTS DES BATIME 17 465 131,58 17 465 131,58
28332000 AMORT INST TECHNIQUE 144 337,65 144 337,65
28340000 AMORT MATERIEL TRANSPORT 576 991,13 576 991,13
28350000 AMORTISSEMENTS DU MOBILIER 2 407 542,48 2 407 542,48
34210000 CLIENTS 45 187 290,00 45 187 290,00
34580000 ETATS-AUTRES COMPTES DEBIT 42 857,14 42 857,14
34910000 CHARGES CONSTATEES D'AVAN 73 753,76 73 753,76
44100000 FOURNISSEURS ET COMPTES R 120,00 120,00
44110000 FOURNISSEURS 37 325 067,31 37 705 259,61 380 192,30
44170000 F/SEUR-FACTURES NON PARVE 45 000,00 179 119,00 134 119,00
44320000 REMUNERATIONS DUES AU PER 517 567,69 554 959,69 37 392,00
44321000 REMUNERA DUE A LA COMMIS 478 000,00 429 000,00 49 000,00
44322000 REMUNERATION MEMB C ETABL 28 000,00 28 000,00
44323000 REUM PERSONNEL DETACHE 483 728,00 444 728,00 39 000,00
44324000 REMUNERATION PERSONNEL IN 36 619,15 36 319,15 300,00
44326000 REMUNERATION AU PERSONNEL 3 100,00 3 400,00 300,00
44430000 CAISSES DE RETRAITE 101 471,77 119 609,11 18 137,34
44450000 COTISATIO AMO 16 427,88 25 489,76 9 061,88
44525000 IMPOT SUR LES REVENUS 524 524,18 576 356,92 51 832,74
44525010 IR SUR CONTRAT MOUAD DAOUIK 30 000,00 30 000,00
44525011 IR SUR CONTRAT ZAKARIA AIT A 30 000,00 30 000,00
44525012 IR SUR CONTRAT HICHAM HNBIL 30 000,00 30 000,00
44525013 IR SUR CONTRAT EL MEHDI MED 30 000,00 30 000,00
44525014 IR SUR CONTRAT SMAIL KISSANE 21 428,56 21 428,56
44525015 IR SUR CONTRAT ABDELILAH TIJ 21 428,56 21 428,56
44525016 IR SUR CONTART MOUAD ESSA 21 428,56 21 428,56
44525063 IR SUR CONTRATS ALI DAHIA 25 285,71 25 285,71
44525130 IR SUR CONTRAT TRADUCTEURS 257 163,39 257 163,39
44525147 IR / COMITE DE REVISION SC FRC 12 857,16 12 857,16
44525170 IR SUR CONTRAT CONTROLEURS 181 846,94 181 846,91 0,03
44525210 IR SUR DECISION FARID BOUCH 3 857,14 3 857,14

A reporter 117 420 210,55 170 857 748,31 53 437 537,76

 FONDATION MOHAMED 6 Période du 01/01/23
Balance des comptes au 31/12/23
Complète Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité Standard 10.00 Date de tirage 02/02/24 à 15:30:21 Page : 2

Numéro Mouvements Soldes

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit

Report 117 420 210,55 170 857 748,31 53 437 537,76

44525220 IR SUR DECISION ABDESLAM FR 42 857,20 42 857,20

44525222 IR SUR M SAQI KHALID 2 142,86 2 142,86
44525247 IR/COMITE DE REVISION MOFAR 4 500,00 4 500,00
44525471 IR SUR PARTICIPANTS AU SALON 2 357,11 2 357,11
44525582 IR SUR DECISION ASMAA AIT HA 857,14 857,14
44525654 IR SUR CONTRAT DE M BOUDHA 10 285,71 51 428,57 41 142,86
44525901 IR SUR CONTRAT SARA JANAH 81 428,57 81 428,57
44525902 IR SUR CONTRAT OMAR RAYA 3 214,28 32 142,86 28 928,58
51150000 VIREMENTS DE FONDS 160 000,00 120 000,00 40 000,00
51410001 Tresorerie general 103 345 445,17 40 266 303,12 63 079 142,05
51610000 CAISSE 126 546,79 115 899,15 10 647,64
61111000 IMPRESSION DU SAINT CORAN 29 365 137,20 29 365 137,20
61111100 IMPRESSIONS DIVERSES 758 989,00 758 989,00
61130000 ENREGESTREMENT DE SAINT C 150 000,00 150 000,00
61224000 ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETI 917,82 917,82
61230000 ACHATS D'EMBALLAGES 4 000,00 4 000,00
Impression provisoire

61251000 ACHAT FOURNITURES NON STO 7 578,26 7 578,26

61251100 EAU ET ASSAINSSEMENT 13 915,15 13 915,15
61252000 ACHATS DE FOURNITURES D'EN 4 497,00 4 497,00
61253000 ACHAT DE PETIT OUTILLAGE ET 21 875,00 21 875,00
61254000 ACHAT DE FOURNITURES DE BU 1 659,25 1 659,25
61254100 ACHAT DE PAPETERIE,IMP,et F B 23 186,00 23 186,00
61254200 ACHAT FOURNTURE INFORMATI 68 577,00 68 577,00
61263000 ACHATS DES PRESTATION DE S 393 000,00 393 000,00
61310000 LOCATIONS ET CHARGES LOCAT 550 000,00 550 000,00
61316000 LOCATION DE MATERIEL DE TRA 7 850,00 7 850,00
61331000 ENTR ET REPAR DES B [CONS- 63 790,00 63 790,00
61332000 ENTRETIEN ET REP DU MATERIE 3 673,20 3 673,20
61332100 ENTRETIEN ET REPARATION DU 45 000,00 45 000,00
61335000 MAINTENANCE 108 718,00 108 718,00
61341000 ASSURANCES MULTIRISQUES(V 41 920,00 41 920,00
61345000 ASSURANCES- MATERIEL DE TR 22 006,09 22 006,09
61351000 REMUNURATION DU PERSONNEL 7 414,27 7 414,27
61352000 REMUNERATIONS DU PERSONN 51 027,36 51 027,36
61353000 REMUNERATION DU PERSONNEL 221 896,20 221 896,20
61365000 HONORAIRES 759 131,50 759 131,50
61365300 AUDITEURS ET EXPERT COMPT 10 800,00 10 800,00
61365400 HONORAIRE MEMBRE SCIENTIQ 557 142,90 557 142,90
61365500 HONORAIRE CONSEIL D4ETABLI 39 999,96 39 999,96
61365600 H La LECTU ,ECRITU,HOREME et 132 742,85 132 742,85
61365800 AUTRES HONORAIRES 761 965,68 761 965,68
61431000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 33 471,11 33 471,11
61431100 IND KILOM ET FRAIS CARBURAN 60 200,00 60 200,00
61435000 MISSIONS 6 100,00 6 100,00
61436000 RECEPTIONS CEREMONIES EV 95 570,64 95 570,64
61436100 FRAIS DU CONSEIL D'ADMINIST 21 911,63 21 911,63
61441000 ANNONCES ET EINSERTIONS 1 212,00 1 212,00
61442000 ECHANTILLONS CATALOQUES ET 64 000,00 64 000,00
61443000 FOIRES ET EXPOSITIONS 10 440,00 10 440,00
61447000 CADEAUX 4 850,00 4 850,00

A reporter 255 614 581,88 211 577 664,89 44 036 916,99

 FONDATION MOHAMED 6 Période du 01/01/23
Balance des comptes au 31/12/23
Complète Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité Standard 10.00 Date de tirage 02/02/24 à 15:30:21 Page : 3

Numéro Mouvements Soldes

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit

Report 255 614 581,88 211 577 664,89 44 036 916,99

61451000 FRAIS POSTAUX 138,10 138,10

61455000 FRAIS DE TELEPHONE 24 692,82 24 692,82
61456000 FRAIS INTERNET 7 670,32 7 670,32
61474000 FRAIS ET COMMISSIONS 30,00 30,00
61480000 AUTRE CHARGES EXTERNES D 140,00 140,00
61671000 DROITS D'ENREGISTREMENT ET 43,97 43,97
61711000 APPOINTEMENTS ET SALAIRES 552 946,74 552 946,74
61711300 PRIME ET GRATIFICATION 490 035,90 490 035,90
61742000 COTISATIONS AUX CAISSES DE 52 610,72 52 610,72
61743000 COTISATIONS AUX MUTUELLES 18 468,82 18 468,82
61745000 ASSURANCES ACCIDENTS DE T 3 240,06 3 240,06
61851000 ARRONDU SUR IR 5,56 5,56
65833000 PENALITES ET AMENDES PENAL 350,00 350,00
71240000 VENTES DE SERVICES PRODUIT 500,00 500,00
71243000 PRESTATION DE SERVICES 34 250,00 34 250,00
71610000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 45 152 540,00 45 152 540,00
Impression provisoire

Totaux comptes de bilan 221 118 416,81 211 577 664,89 9 540 751,92

Totaux comptes de gestion 35 646 538,08 45 187 290,00 9 540 751,92

Totaux de la balance 256 764 954,89 256 764 954,89