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Contexte d'utilisation
Les échéances sont générées pour des comptes déclarés `Lettrable', c'est à dire pour des comptes de tiers rattachés à des comptes collectifs, et pour des comptes lettrables non collectifs.
Lors de la saisie d'écriture, les échéances sont générées par défaut :
d'après le modèle d'échéancement du tiers si le type d'échéance du type de pièce est `Facture ou Facture TVA',
d'après le mode de règlement du tiers si le type d'échéance du type de pièce est `Titre de paiement',
d'après le mode de règlement du compte général si le compte général est lettrable et non collectif.
En fonction du modèle d'échéancement, une ou plusieurs échéance(s) peuvent être générées par écriture.
Dans la version actuelle, si pour une même étape la remise bancaire doit être effectuée sur plusieurs comptes bancaires, il faut créer autant d'étapes que de comptes bancaires.
Cette étape de remise en banque n'est pas nécessairement la dernière étape, puisque l'évolution peut se ? programmer ? jusqu'au rapprochement.
L'identification de la dernière étape s'effectue de façon automatique, lorsqu'elle porte sur un compte non lettrable.
Si la case Actualisation du cours des devises est cochée et si le cours change lors de l'évolution d'une étape échéance, les écritures d'écart de change sont générées automatiquement.
La case Etape finale permet d'identifier la dernière étape. Elle se coche automatiquement lorsque le compte général de l'étape n'est pas lettrable.
Quand une échéance évolue, elle est comptabilisée sur le compte de l'étape de destination et contrepassée sur le compte d'origine. Pour que ce traitement puisse s'exécuter, il faut que tous les comptes des étapes intermédiaires soient lettrables . Seul le compte de l'étape finale
n'est pas lettrable (512).
Pour visualiser les étapes d'échéance déjà créées, il suffit de lancer une impression. Si le type de règlement (encaissement, décaissement) est demandé, sur l'édition les étapes sont classées par mode de règlement.
Exemple
Saisie de facture
Compte : 411
Cette étape doit obligatoirement être créée. A la saisie de la facture sur le journal, le compte et le type de pièce paramétrés dans l'étape d'échéances seront associées à l'étape ?Saisie de facture?.
Mise en portefeuille
Compte : 413
Rapprochement
Compte : 512.
Composition de la fenêtre
Etape d'échéance :
Description
Type de règlement :
Mode de règlement :
Il s'agit du mode de règlement lié à l'étape. Toutes les étapes d'un même suivi doivent avoir le même mode de
règlement.
Compte général :
Il s'agit du compte général de l'étape. C'est ce compte qui sera utilisé pour comptabiliser l'évolution des
échéances à cette étape.
Journal :
Il s'agit du journal qui sera utilisé pour comptabiliser l'évolution des échéances à cette étape.
Type de pièce :
Il s'agit du type de pièce qui sera utilisé pour comptabiliser l'évolution des échéances à cette étape. Le type de
pièce renseigné doit être l'un des types de pièces du journal indiqué dans l'étape.
Remise bancaire
Si l'étape est une étape de remise en banque, cet attribut doit être activé.
Le programme permet alors de renseigner le compte bancaire de la remise.
Cet attribut active sur l'échéance le calcul de l'escompte de règlement fonction de la catégorie d'escompte de
règlement associé au tiers. Afin de ne pas calculer un escompte sur un montant déjà escompté, il est important
qu'une seule étape du circuit d'encaissement/décaissement génère l'escompte de règlement.
Seule une étape de remise bancaire ou finale peut générer l'escompte de règlement.
Compte bancaire :
Etape compensable
Cet attribut permet d'indiquer si, pour l'étape d'échéance, il est possible ou non de faire de la compensation.
Tant qu'aucun compte origine n'a été rattaché à l'étape d'échéance, la case étape compensable est décochée et
non saisissable. Si des comptes origines ont été rattachés à l'étape d'échéance et que ces comptes sont de types
de collectifs différents, la case Etape compensable sera cochée par défaut et saisissable. Si les comptes origines
sont du même type de collectif, la case Etape compensable sera décochée par défaut et non saisissable.
Dans les bordereaux de règlement, dès qu'une étape de destination est choisie, l'information sur son statut
compensable est repris.
Ecritures centralisées
L'évolution s'effectue échéance par échéance. Néanmoins, si le compte de l'étape est un compte non lettrable (il
s'agit donc d'une étape finale) il est possible de demander la centralisation de l'évolution. Une seule écriture
globale sera donc générée lors de l'évolution.
Si cette option est cochée, les règlements du bordererau seront comptabilisés non pas à la date de
comptabilisation du bordereau mais à la date d'échéance de chacun des règlements.
Lorsqu'il est actif, cet attribut permet d'actualiser le cours de la devise de l'échéance au cours du jour de
l'évolution : le programme génèrera donc un écart de change si le cours du jour est différent du cours de
l'échéance d'origine.
Sinon le cours de la devise de l'échéance d'origine est conservé.
Etape finale
Une étape est déclarée 'Finale' si elle porte sur un compte non lettrable.
Il ne peut y avoir qu'une seule étape finale par suivi.
Détail de la grille
Code
Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé
par votre entreprise.
Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société.
Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un
profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.
On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures
sur ce compte.
Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres
groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).
Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces
quantités seront exprimées.
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Comptes généraux