Améliorations apportées à la conformité

Financière

Durée du cours : 6:09 minutes

Version du produit : Enterprise Management Cloud V12

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Remarque importante :

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quelque moyen que ce soit, sans l’autorisation expresse écrite de Sage.

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remplace pas les conseils d'un avocat, d'un fiscaliste ou d'un professionnel en
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sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sage Group plc, ou de
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 Objectifs

Dans ce module de formation, vous allez découvrir :

✓ Un nouvel état qui fournit des statistiques

sur les délais de paiement
✓ Le paramétrage du code activité pour exécuter cet état
✓ La structure de cet état
✓ Et son exécution

Bonjour et bienvenue, dans ce module de formation.

Dans ce module, vous allez découvrir certaines améliorations apportées à la conformité

financière, notamment :

✓ Un nouvel état qui fournit des statistiques sur les délais de paiement,
✓ Le paramétrage du code activité pour exécuter cet état,
✓ La structure de cet état,
✓ Et son exécution.

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 Vue d’ensemble et avantages

Nouvel état qui fournit

des statistiques sur les
retards de paiement

Obligation pour les sociétés

françaises de le fournir aux
auditeurs

Retard paiement/fact à
arrêté.

• Un nouvel état qui fournit des statistiques sur les retards de paiement et que
les entreprises françaises doivent fournir aux auditeurs.

• Cet état répond aux exigences légales françaises dans le cadre de la LME (Loi de
Modernisation de l'Économie).

• Ce nouvel état s'intitule Retards de paiement, factures à arrêté.

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Retard paiement/fact à arrêté

Nombre et Montant total des factures émises/reçues

Demeurant impayées à la date de

fin d’exercice

Dont l’échéance est dépassée

Montants répartis par intervalles de retards de paiement.

Fournisseurs
Clients
Pourcentage paiements en retard par rapport aux totaux de ventes/achats

Pour les clients et les fournisseurs, cet état comprend le nombre et le montant total
(Hors Taxe) des factures :
• émises/reçues échues
• qui demeurent impayées à la date de fin d’exercice,
• et dont l’échéance est dépassée.

Ces montants sont répartis par intervalles de retards de paiement.

Par ailleurs, le pourcentage de paiements en retard par rapport aux montants

totaux de ventes/achats pour l'exercice est affiché.

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Structure de l’état

Échéances achats et ventes, non réglées à la date de fin d’exercice

0 jour 1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours 91 jours et plus Total (1 jour et plus)

(A) Tranches de retard de paiement

Nombre d'échéances concernées
AA AB
Montant total HT des échéances
concernées AATOT AB1 AB2 AB3 AB4 ABTOT
Les factures émises et reçues sur l’exercice (selon les paramètres de sélection)
EE
Pourcentage total des factures HT d’achats et de ventes sur l’exercice
AATOT/EE AB1/EE AB2/EE AB3/EE AB4/EE ABTOT/EE

(B) : Échéances exclues de (A) associées aux dettes et créances en litige ou non validées.
Nombre d'échéances exclues
BB
Montant total des échéances exclues
BBTOT

Cet état est divisé en trois parties logiques et cohérentes :

• D’abord, les échéances impayées en fin d’exercice. Elles sont indiquées par les
lettres AA et AB sur cet écran.

• Ensuite, le total des factures émises et reçues sur l’exercice. Elles

sont indiquées par les lettres EE sur cet écran.

• Finalement, les échéances exclues. Elles sont indiquées par les lettres BB sur
cet écran ;

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 Prérequis

Le code d'activité HDU a

pour valeur Oui.

Allez dans Paramétrage >

Paramètres généraux >
Dossiers

S’il n'a pas encore la valeur Oui,

un administrateur devra le faire à
votre place

Avant d’exécuter l’état :

• Le code d'activité HDU, menu Dossiers (onglet Options), doit avoir pour valeur
Oui.
• Pour cela, allez dans Paramétrage > Paramètres généraux > Dossiers, puis
dans l’onglet Options.
• Notez que si ce paramètre n'a pas encore la valeur Oui, un administrateur
devra le faire à votre place, y compris la validation du dossier.

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 Exécution de l’état
Impressions > Impressions > BALAGEEOY

Accédez à l’état, à partir du menu Impressions, puis saisissez BALAGEEOY comme Code
état.

C’est à ce niveau-là que vous renseignez les critères d’état permettant de filtrer les
échéances et les factures selon la société ou le site.

Complétez les champs Société et Borne de sites. Pour les factures multisites, seul le site de
l’entête est pris en compte dans l’ensemble des calculs.

Indiquez la borne de collectifs pour les Blocs A et B. Les échéances sélectionnées

s'affichent dans le bloc A qui détaille les factures impayées et échues. Les échéances
exclues s’affichent dans le bloc B.

Dans la Borne de tiers, vous pouvez filtrer les échéances et les factures selon le tiers
auquel elles sont associées

Vous pouvez aussi renseigner les intervalles de répartition de retards de paiement. Ils
doivent être renseignés dans l’ordre croissant (0, 30, 60, 90). Ces valeurs ne peuvent pas
être négatives.

Ajoutez la date de fin d’exercice pour la société saisie afin d’être en cohérence avec le
grand livre général (statut ouvert ou fermé seulement).

Le paramètre Sens permet de sélectionner l’affichage des montants d’échéances ou de

factures sur l’état. Par exemple, si le Sens a pour valeur Débit sur une facture client, aucun
sens (+/-) n’est précisé sur les montants, mais le sens négatif est indiqué sur les avoirs
client.

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 Exécution de l’état (suite)

• Après avoir cliqué pour imprimer l’état, la première page apparait.

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 Exécution de l’état (suite)

• Cliquez sur Suivant pour afficher la deuxième page.

• Pour répondre aux exigences, vous devez exécuter l’état une fois pour les factures
clients et une fois pour les factures fournisseurs, à l’aide soit de la borne de
collectifs soit du groupe de collectifs.

• La mise en page de l’état est la même pour les clients et les fournisseurs.

• Les montants s’affichent dans la devise du référentiel

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 En savoir plus sur l’état de
Retard paiement/fact à arrêté

Cette démonstration présente le paramétrage du code activité,

la saisie des paramètres d'état et l’exécution de l’état.

Dans cette démonstration, vous découvrirez comment définir le code activité

approprié, saisir les paramètres d'états et lancer l’état de Retard paiement/fact à
arrêté.

Tout d’abord, vérifiez si le code activité HDU est activé pour bien paramétrer le
dossier. Allez dans Paramétrage > Paramètres généraux > Dossiers.

Dans l’onglet Options, saisissez HDU. Dans notre exemple, « Oui » a déjà été
sélectionné. Vous pouvez donc fermer cette page.

Puis exécutez l'état.

Allez dans Impressions > Impressions, puis saisissez BALAGEEOY dans la liste de
gauche. Indiquez ensuite le critère. Pour cet exemple, vous allez saisir :
• FR10 pour la société
• Pour la borne de collectifs - Bloc A, indiquez C1
• Pour la borne de collectifs - Bloc B, indiquez CCI
• Saisissez 31/12/2016 sur la ligne Date référence fin exercice
• Laissez les autres paramètres par défaut.
• Cliquez sur Imprimer.

Dans la fenêtre « État de l’impression », cliquez sur Télécharger puis sur

• Ouvrir, en bas de l’écran pour ouvrir le .PDF.
• Voici la première page de l’état.
• Puis, la deuxième.

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 RÉCAPITULATIF

Durant cette formation, vous avez découvert :

✓ Un nouvel état qui fournit des statistiques

sur les retards de paiement.
✓ Le paramétrage du code activité pour
exécuter cet état.
✓ La structure de cet état.
✓ Et son exécution.

Durant cette formation, vous avez découvert :

✓ Un nouvel état qui fournit des statistiques sur les retards de paiement.
✓ Le paramétrage du code activité pour exécuter cet état.
✓ La structure de cet état.
✓ Et son exécution.

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 Merci pour votre attention

Merci pour votre attention

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