11/17/2019

France
Generated on: 2019-11-17

SAP S/4HANA Cloud | 1908

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Invoice/Receivables Management
Modalités de paiement et extraits de compte
(FR)
Les modalités de paiement sont utilisées pour collecter les données d'encaissement et de décaissement dans un format prédé ni.
Les extraits de compte sont des formats utilisés pour importer des données de paiement reçues de la banque.

Options de con guration pour les utilisateurs clés

Vous pouvez afficher les détails des modalités de paiement, ainsi que les formats importer, exporter, traiter, contrôler et valider
dans l'étape de con guration Mappage des données de modalité de paiement dans l’application Gestion de votre solution , dans
Con guration de votre solution sous Finance Comptabilité fournisseurs Formats de support de paiement Mappage des
données de modalité de paiement .

Pour une synthèse de toutes les modalités de paiement spéci ques du pays qui peuvent être traitées dans l'étape de con guration
Mappage des données de modalité de paiement, voir Mappages de modalité de paiement nationaux/régionaux.

Modalités de paiement
En tant que comptable clients ou fournisseurs, vous pouvez utiliser des modalités de paiement spéci ques au pays pour vos
encaissements et décaissements en France. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Comptabiliser des factures.

Pour ce faire, vous pouvez utiliser, par exemple, l’application Création de factures fournisseur ou l'application Créer des
factures clients .

2. Exécutez le cycle de paiement à l'aide de l'application Gestion des paiements automatiques.

3. Téléchargez le format de support de paiement à l'aide de l'application Gestion des supports de paiement :

Affichez la liste des supports de paiement disponibles et sélectionnez la ligne appropriée.

Sélectionnez Télécharger.

Vous pouvez sauvegarder le chier généré sur votre ordinateur local.

Si vous utilisez le mode de paiement par effets, en tant que comptable clients, procédez comme suit :

1. Comptabilisez les factures clients à l'aide de l'application Création de factures fournisseurs.

2. Créez des variantes pour la comptabilisation des pièces de remise d'effet en utilisant le nom de variantes suivant :

Recouvrement

Escompte

Forfaitage

Pour chaque variante, dé nissez une utilisation et un type de document.

3. Exécutez le cycle de paiement à l'aide de l'application Gestion des paiements automatiques.

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L'ID de cycle de paiement pour l'exécution de l’application de cycle de paiement doit comporter le pré xe D, I ou F
uniquement si le mode de paiement est utilisé pour le traitement de l'effet de commerce. Dans ce cas, l’application Gestion
des paiements automatiques appelle l’application Comptabiliser effets de commerce (France) pour afficher les pièces de
remise d’effet sur la base des pièces d’effet créées à l'aide de l'application Gestion des paiements automatiques .

Par conséquent, l'application Gestion des paiements automatiques génère le chier de support de paiement dans le
format requis.

Pour plus d'informations sur l'application Comptabiliser effets de commerce (France), sélectionnez Plus Documentation
du programme sur l'écran de l'application.

4. Téléchargez le format de support de paiement à l'aide de l'application Gestion des supports de paiement :

Affichez la liste des supports de paiement disponibles et sélectionnez la ligne appropriée.

Sélectionnez Télécharger.

Vous pouvez sauvegarder le chier généré sur votre ordinateur local.

Voici les formats de support de paiement spéci ques au pays disponibles :

Modalités de paiement Description

FR_CGI_XML_CT Cette modalité de paiement est utilisée pour les virements

nationaux et internationaux (décaissements). Cette modalité de
paiement est basée sur le message d'initiation de paiement
ISO 20022 (pain.001.001.03). Cette modalité de paiement
correspond aux spéci cations établies par l'initiative Common
Global Implementation (CGI).

FR_CGI_XML_DD Cette modalité de paiement est utilisée pour les prélèvements

automatiques nationaux et internationaux (encaissements). Ce
format est basé sur le message d'initiation de paiement ISO 20022
(pain.008.001.02). Cette modalité de paiement correspond aux
spéci cations établies par l'initiative Common Global
Implementation (CGI).

FR_CFONB320 Cette modalité de paiement est utilisée pour les décaissements

nationaux et internationaux.

FR_CFONB_BOE_002 Cette modalité de paiement est utilisée pour les effets de

commerce.

Remarque
Si vous rencontrez des problèmes avec la structure des modalités, créez un incident pour la composante FI-AP-AP-B1.

Vous trouverez des vidéos exemples sur la manière de traiter les modalités d’encaissements et décaissements dans le Vidéos
spéci ques au pays/à la région, dans la section Paiements.

Extraits de compte
En tant que spécialiste des liquidités, vous pouvez utiliser l'application Gestion des chiers d'encaissement pour importer
manuellement des extraits de compte à l'aide de chiers de paiement électronique spéci ques au pays.

Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Ouvrez l'application Gestion des chiers d'encaissement.

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2. Sélectionnez Importer.

3. Dans la zone Type de chier, sélectionnez Extrait de compte et, dans la zone Format, sélectionnez le chier de paiement
électronique que vous souhaitez utiliser.

4. Sélectionnez le signe positif pour charger le chier que vous avez reçu de la banque.

5. Après avoir sélectionné le chier, sélectionnez Traiter.

Les extraits de compte suivants sont disponibles :

CAMT.053, version 2 (CAMT.053.001.02)

MT940

CFONB

Vous pouvez trouver une vidéo exemple sur la façon de traiter des extraits de comptes dans le Vidéos spéci ques au pays/à la
région, dans la section Paiements.

Rejets du paiement
En tant que spécialiste des liquidités, vous pouvez utiliser l'application Gestion des chiers d'encaissement pour importer
manuellement les chiers de rejet du paiement (pain.002). Ce chier de rejet du paiement contient des informations sur les
motifs du rejet des paiements.

Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Ouvrez l'application Gestion des chiers d'encaissement.

2. Sélectionnez Importer.

3. Dans la zone Type de chier, sélectionnez Rejet de paiement et, dans la zone Format, sélectionnez le chier de paiement
électronique que vous souhaitez utiliser.

4. Sélectionnez le signe positif pour charger le chier de rejet que vous avez reçu de la banque.

5. Après avoir sélectionné le chier, sélectionnez Traiter.

Informations associées
Aperçu des paiements
Gestion des supports de paiement
Gestion des chiers d'encaissement
Mappage des données de modalité de paiement

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