Grand-Livre - Des - Comptes 02022024

FONDATION MOHAMED 6 Période du 01/01/23
Grand-livre des comptes au 31/12/23

Complet Tenue de compte :
© Sage - Sage 100 Comptabilité Standard 10.00 Date de tirage 02/02/24 à 15:28:39 Page : 1
Date C.j N° pièce Libellé écriture Lettr. Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif
11000000 CAPITAUX PROPRES

010123 RANV 57 A.N. au 010123 à ventiler 3 840 365,46 3 840 365,46
010123 RANV 58 A.N. au 010123 à ventiler 3 840 365,46
Total compte 11000000 du 010123 au 311223 3 840 365,46 3 840 365,46
11900000 RESULTAT NET DE L'EXERCICE
010123 RANV 1 A.N. au 010123 60 232 412,51 -60 232 412,51
Total compte 11900000 du 010123 au 311223 60 232 412,51 -60 232 412,51
11990000 RESULTAT NET DE L'EXERCICE (solde d
010123 RANV 58 Résultat de l'exercice 3 840 365,46 3 840 365,46
22200000 BREVETS .MARQUES .DROITS ET VALEURS
010123 RANV 2 A.N. au 010123 80 096,32 80 096,32
Total compte 22200000 du 010123 au 311223 80 096,32 80 096,32
22851000 APPLICATION SUR LE SITE D'INTERNET
010123 RANV 3 A.N. au 010123 271 441,43 271 441,43
22852000 PROGRAMATION APPLICATION DU SAINT C
010123 RANV 4 A.N. au 010123 30 000,00 30 000,00
Impression provisoire
23210000 BATIMENTS
010123 RANV 5 A.N. au 010123 18 535 840,70 18 535 840,70
23270000 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES
010123 RANV 6 A.N. au 010123 398 563,00 398 563,00
23310000 INSTALATION TECHNIQUES
010123 RANV 7 A.N. au 010123 223 751,21 223 751,21
240223 OD VSP SAHARA 4 355,00 228 106,21
FN°001/2023
150323 OD VSP SAHARA 14 720,00 242 826,21
FN°005/2023
23320000 MATERIEL ET OUTILLAGE
010123 RANV 8 A.N. au 010123 21 000,00 21 000,00
23400000 MATERIEL DE TRANSPORT
010123 RANV 9 A.N. au 010123 1 371 374,51 1 371 374,51
23500000 AGENC - AMEN- INSTAL
010123 RANV 10 A.N. au 010123 2 067 193,59 2 067 193,59
23510000 MOBILIER DE BUREAU
010123 RANV 11 A.N. au 010123 85 155,49 85 155,49
23520000 MATERIEL DE BUREAU
010123 RANV 12 A.N. au 010123 59 975,00 59 975,00
23550000 Matériel informatique
010123 RANV 13 A.N. au 010123 672 714,46 672 714,46
071123 AT OP275 ACHAT ORDINATEUR 11 850,00 684 564,46
071123 AT OP275 ACHAT BARETTE 690,00 685 254,46
MEMOIRE
23560000 AGENCEMENTS,INSTALATION ST AMENAGE
A reporter 31 529 451,63 64 072 777,97 -32 543 326,34


23560000 AGENCEMENTS,INSTALATION ST AMENA Report 31 529 451,63 64 072 777,97 -32 543 326,34
060123 OD OP11B
MANO STEEL 14 500,00 14 500,00
FN°FA23/0154
260123 OD 11 MANO STEEL FN° 7 830,00 22 330,00
23/0155
240223 OD VSP SAHARA 38 080,00 60 410,00
FN°002/2023
010323 OD VSP SAHARA 22 970,00 83 380,00
FN°002/2023
300323 OD VSP SAHARA 13 627,00 97 007,00
FN°004/2023
020523 OD VSP SAHARA 32 500,00 129 507,00
FN°007/2023
23580000 AUTRES MOBILIER,MATERIEL DE BUREAU
010123 RANV 14 A.N. au 010123 25 545,83 25 545,83
24860000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES
010123 RANV 15 A.N. au 010123 235 625,32 235 625,32
24864000 CAUTIONNEMENTS
280423 OD 48RE LYDEC.SA FN°M 214992 520,72 520,72
Total compte 24864000 du 010123 au 311223 520,72 520,72
28220000 AMORT.DES BREVE.MARQUES.DROITS ET V
010123 RANV 16 A.N. au 010123 80 096,32 -80 096,32
Total compte 28220000 du 010123 au 311223 80 096,32 -80 096,32
28280000 AMORT.DES AUTRES IMMOBILISATION
010123 RANV 17 A.N. au 010123 155 923,95 -155 923,95
28321000 AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS
010123 RANV 18 A.N. au 010123 17 465 131,58 -17 465 131,58
28332000 AMORT INST TECHNIQUE
010123 RANV 19 A.N. au 010123 144 337,65 -144 337,65
28340000 AMORT MATERIEL TRANSPORT
010123 RANV 20 A.N. au 010123 576 991,13 -576 991,13
28350000 AMORTISSEMENTS DU MOBILIER. MATERIE
010123 RANV 21 A.N. au 010123 2 407 542,48 -2 407 542,48
34210000 CLIENTS
170123 VT 1 MAISON MAROCAINE 500,00 500,00
DU LIVRE
170123 VT 2 MAISON MAROCAINE 500,00 1 000,00
DU LIVRE
DU LIVRE
170123 BQ 4 MAISON MAROCAINE 500,00 1 000,00
DU LIVRE CHN°866094
DU LIVRE
170123 BQ 5 MAISON MAROCAINE 500,00 1 000,00
170123 BQ 6 MAISON MAROCAINE 500,00 500,00
A reporter 31 922 650,50 84 904 301,08 -52 981 650,58


34210000 CLIENTS Report 31 922 650,50 84 904 301,08 -52 981 650,58
170123 BQ 7 MAISON MAROCAINE 500,00

170223 VT LIBRAIRIE PAPETERIE 500,00 500,00
AL MOUBADARA
170223 VT LIBRAIRIE PAPETERIE 500,00 1 000,00
AL MOUBADARA
AL MOUBADARA
AL MOUBADARA
AL MOUBADARA
170223 BQ LIBRAIRIE PAPETERIE 500,00 2 000,00
AL MOUBADARA
CHN°4883675
AL MOUBADARA
CHN°4883676
AL MOUBADARA
CHN°4883677
170223 BQ LIBRAIRIE PAPETERIE 500,00 500,00

AL MOUBADARA
CHN°6423444
170223 BQ LIBRAIRIE PAPETERIE 500,00
AL MOUBADARA
CHN°6423445
170223 BQ LIBRAIRIE PAPETERIE 500,00 -500,00
AL MOUBADARA
CHN°6423446
170223 VT LIBRAIRIE PAPETERIE 500,00
AL MOUBADARA
170323 VT 1ER TRANCHE SUBV 16 600 000,00 16 600 000,00
MINISTERE DES
HABOUS
170323 BQ 1ER TRANCHE SUBV 16 600 000,00
MINISTERE DES
HABOUS
310323 VT LIBRAIRIE ESSALAFIA 500,00 500,00
310323 BQ LIBRAIRIE ESSALAFIA 500,00
CHN°6177308
310323 VT DAR ERRACHAD HADITA 500,00 500,00
SARL
310323 BQ DAR ERRACHAD HADITA 500,00
SARL CHN°2212326484
310323 VT DAR ERRACHAD HADITA 500,00 500,00
SARL
310323 BQ DAR ERRACHAD HADITA 500,00
SARL CHN°22103926485
310323 VT LIBRAIRIE ESSALAM AL 750,00 750,00
JADIDA
310323 BQ LIBRAIRIE ESSALAM AL 750,00
JADIDA CHN°032331
JADIDA
JADIDA CHN°032332
JADIDA
JADIDA CHN°032333
A reporter 48 529 400,50 101 511 551,08 -52 982 150,58


34210000 CLIENTS Report 48 529 400,50 101 511 551,08 -52 982 150,58

JADIDA
JADIDA CHN°032334
JADIDA
JADIDA CHN°032335
310323 VT DAR NACHR AL MAARIF 750,00 750,00
SARL
310323 BQ DAR NACHR AL MAARIF 750,00
SARL CHN°446728
SARL
SARL CHN°446729
SARL
SARL CHN°446730
SARL
SARL CHN°446731
SARL
SARL CHN°446732
SARL
SARL CHN°446733
SARL
SARL CHN°446734
180423 VT CENTRE D'HERITAGE 500,00 500,00
CULTUREL MAROCAIN
180423 BQ CENTRE D'HERITAGE 500,00
CULTUREL MAROCAIN
CHN°136395
CULTUREL MAROCAIN
CULTUREL MAROCAIN
CHN°136396
CULTUREL MAROCAIN
CULTUREL MAROCAIN
CHN°136397
CULTUREL MAROCAIN
CULTUREL MAROCAIN
CHN°136398
CULTUREL MAROCAIN
CULTUREL MAROCAIN
CHN°136399
A reporter 48 538 150,50 101 520 301,08 -52 982 150,58


34210000 CLIENTS Report 48 538 150,50 101 520 301,08 -52 982 150,58

CULTUREL MAROCAIN
CULTUREL MAROCAIN
CHN°136400
180423 VT SOMAGRAM SARL 500,00 500,00
180423 BQ SOMAGRAM SARL 500,00
CHN°3318982
180423 VT SOMAGRAM SARL 500,00 500,00
CHN°3318983
180423 VT LIBRAIRIE ES SALAM AL 1 000,00 1 000,00
JADIDA
180423 BQ LIBRAIRIE ES SALAM AL 1 000,00
JADIDA CHN°032348
180423 VT ADDAR AL MAGHRIBIA 1 000,00 1 000,00
LIL KITAB
180423 BQ ADDAR AL MAGHRIBIA 1 000,00
LIL KITAB CHN°866158
180423 VT SOCHPRESS 500,00 500,00
180423 BQ SOCHPRESS 500,00

CHN°4504167
080523 VT DAR ERRACHAD HADITA 1 000,00 1 000,00
080523 BQ DAR ERRACHAD HADITA 1 000,00

CHN°2213926495
080523 VT LIBRAIRIE AL MAARIF 1 000,00 1 000,00
080523 BQ LIBRAIRIE AL MAARIF 1 000,00
CHN°277699
240523 VT LE CENTRE CULTUREL 500,00 500,00
ARABE
240523 BQ LE CENTRE CULTUREL 500,00
ARABE
CHN°AAN5188021
ARABE
ARABE
CHN°AAN5188037
ARABE
ARABE
CHN°AAN5188037
270623 VT SOMAGRAM SARL 750,00 750,00
CHN°4071577
270623 VT DAR SOULAMI HADITA 500,00 500,00
270623 BQ DAR SOULAMI HADITA 500,00
CHN°7732658
CHN°4071577
CHN°7732660
CHN°7732661
A reporter 48 548 400,50 101 530 551,08 -52 982 150,58


34210000 CLIENTS Report 48 548 400,50 101 530 551,08 -52 982 150,58

CHN°7732662
CHN°7732663
CHN°7732664
CHN°7732667
CHN°7732668
CHN°5447121
CHN°5447121
CHN°5447122
CHN°5447123
CHN°5447124
CHN°5569257
CHN°5569258
CHN°5242770
CHN°032373
020823 VT 2EME TRANCHE SUBV 16 600 000,00 16 600 000,00
MINISTERE DES
HABOUS
150823 BQ 2EME TRANCHE SUBV 16 600 000,00
MINISTERE DES
HABOUS
161023 BQ 3EME TRANCHE SUBV 11 952 540,00 -11 952 540,00
MINISTERE DES
HABOUS
301023 VT 3EME TRANCHE SUBV 11 952 540,00
MINISTERE DES
HABOUS
34580000 ETATS-AUTRES COMPTES DEBITERS
010123 RANV 22 A.N. au 010123 42 857,14 42 857,14
A reporter 77 150 797,64 130 090 091,08 -52 939 293,44


Report 77 150 797,64 130 090 091,08 -52 939 293,44
34910000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCES

010123 RANV 23 A.N. au 010123 73 753,76 73 753,76
44100000 FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES
170523 AT 59RE DROGUERIE AYOUB 120,00 -120,00
FN°99991/2023
Total compte 44100000 du 010123 au 311223 120,00 -120,00
44110000 FOURNISSEURS
010123 RANV 24 A.N. au 010123 A 3 598 080,00 -3 598 080,00
010123 RANV 25 A.N. au 010123 70 000,00 -3 668 080,00
010123 RANV 26 A.N. au 010123 70 000,00 -3 738 080,00
010123 RANV 27 A.N. au 010123 70 000,00 -3 808 080,00
010123 RANV 28 A.N. au 010123 70 000,00 -3 878 080,00
010123 RANV 29 A.N. au 010123 50 000,00 -3 928 080,00
010123 RANV 30 A.N. au 010123 50 000,00 -3 978 080,00
010123 RANV 31 A.N. au 010123 50 000,00 -4 028 080,00
010123 RANV 32 A.N. au 010123 26 000,00 -4 054 080,00
010123 RANV 33 A.N. au 010123 5 400,00 -4 059 480,00
010123 RANV 34 A.N. au 010123 26 500,00 -4 085 980,00

010123 RANV 35 A.N. au 010123 63 000,00 -4 148 980,00
010123 RANV 36 A.N. au 010123 4,00 -4 148 984,00
010123 RANV 37 A.N. au 010123 45 000,00 -4 193 984,00
010123 RANV 38 A.N. au 010123 190 000,00 -4 383 984,00
010123 OD 31OP MAROC TELECOM A 140,00 -4 384 124,00
FN°614860
010123 OD OP04 FRAIS DE TELEPHONE A 1 289,52 -4 385 413,52
IAM FN°614859
010123 OD OP05 IAM FN°614861 A 582,50 -4 385 996,02
030123 OD 6 YAKOUT FN°01/2023 6 000,00 -4 391 996,02
030123 OD 14 LA MAROCAINE DELICE A 240,00 -4 392 236,02
SARL FN°001/23
030123 OD 15 EL HALLAOUI YAHYA 200,00 -4 392 436,02
030123 OD 16 EL ANSARI ISMAIL 1 000,00 -4 393 436,02
030123 OD 17 ET TAYEA AHMED 1 000,00 -4 394 436,02
030123 OD 18 YARA SIDI AHMED 1 000,00 -4 395 436,02
030123 CA 01RE LA MAROCAINE DELICE A 240,00 -4 395 196,02
SARL FN°001/23
030123 CA 02RE EL HALLAOUI YAHYA 200,00 -4 394 996,02
030123 CA 02RE EL ANSARI ISMAIL 1 000,00 -4 393 996,02
030123 CA 02RE ET TAYEA AHMED 1 000,00 -4 392 996,02
030123 CA 02RE YARA SIDI AHMED 1 000,00 -4 391 996,02
030123 OD 30OP HOTEL FEDALA 2 040,00 -4 394 036,02
FN°02/2023
040123 OD IAM FN°5931 A 1 420,28 -4 395 456,30
040123 OD 19 ADMY TAOUFIK 1 000,00 -4 396 456,30
040123 CA 03RE ADMY TAOUFIK 1 000,00 -4 395 456,30
050123 OD ADMY TAOUFIK 1 000,00 -4 396 456,30
060123 OD ADMY TAOUFIK 1 000,00 -4 396 456,30
060123 OD ELFEZZI BOUCHAIB 650,00 -4 397 106,30
060123 OD RESTAURANT FIVE 400,00 -4 397 506,30
STARS FN°450123
A reporter 77 230 991,40 134 493 157,38 -57 262 165,98


44110000 FOURNISSEURS Report 77 230 991,40 134 493 157,38 -57 262 165,98
060123 CA 06RE ELFEZZI BOUCHAIB 650,00 -4 395 856,30

060123 CA 07RE RESTAURANT FIVE 400,00 -4 395 456,30
STARS FN°450123
060123 AT OP07 LYDEC B 840,38 -4 396 296,68
FN°1498893257FF
060123 AT OP08 LYDEC B 47,90 -4 396 344,58
FN°14989900272ZD
N°14988935525
060123 OD OP10 SNTL CONVENTION 45 000,00 -4 441 344,58
N°787/2023 CARBURANT
060123 OD OP11 SNTL CONVENTION 45 000,00 -4 486 344,58

N°504/2023 ENTRETIEN
060123 OD OP11B MANO STEEL 14 500,00 -4 500 844,58
FN°FA23/0154
080123 OD BOUCHERIE AMIGO 470,00 -4 501 314,58
FN°55/2023
080123 OD PETITE FAIM 53,00 -4 501 367,58
080123 CA 08RE PETITE FAIM 53,00 -4 501 314,58
080123 CA 09RE BOUCHERIE AMIGO 470,00 -4 500 844,58
FN°55/2023
080123 CA 10RE MR RACHID EL ANANI 1 000,00 -4 499 844,58
090123 OD MR RACHID EL ANANI 1 000,00 -4 500 844,58
090123 OD TRANS ECHEC 900,00 -4 501 744,58
FN°FA002/23
090123 CA 11RE TRANS ECHEC 900,00 -4 500 844,58
FN°FA002/23
100123 OD 7 PANA INFORMATIQUE 3 800,00 -4 504 644,58
FN°16
110123 OD MR RACHID EL ANANI 1 050,00 -4 505 694,58
110123 CA 12RE MR RACHID EL ANANI 1 050,00 -4 504 644,58
120123 BQ IAM FN°5931 A 1 420,28 -4 503 224,30
CHN°6600064
120123 BQ IAM FN°614859 A 1 289,52 -4 501 934,78
CHN°6600067
120123 OD YAMNA EL BAKALI 150,00 -4 502 084,78
120123 BQ 1 IAM FN°614861 A 582,50 -4 501 502,28
CHN°6600066
120123 BQ 2 LYDEC B 840,38 -4 500 661,90
FN°1498893257FF
CHN°6600038
120123 BQ 8 LYDEC B 47,90 -4 500 614,00
FN°14989900272ZD
N°14988935525
CHN°660036
120123 CA 13RE YAMNA EL BAKALI 150,00 -4 500 464,00
120123 BQ 31OP MAROC TELECOM A 140,00 -4 500 324,00
FN°614860 CHN°6600065
150123 AT OP14 LYDEC FN°1500247391T B 1 289,00 -4 501 613,00

N°1500224222JY
160123 BQ SOMAGRAM RETENUE 438 144,00 -4 063 469,00
DE GARANTIE
160123 BQ LE CERCLE IMPRIMEUR A 1 041 600,00 -3 021 869,00
DECOMPTE N°04
160123 BQ 15 LYDEC FN°1500247391T B 1 289,00 -3 020 580,00
N°1500224222JY
CHN°6600074
160123 OD 60OP ASSURANCE AL 22 006,09 -3 042 586,09
HASSANIA FN°31/2023
A reporter 78 721 017,98 134 629 263,75 -55 908 245,77


160123 AT OP09 LE CERCLE IMPRIMEUR A 1 041 600,00 -4 084 186,09

DECOMPTE N°04
160123 AT OP13 SOMAGRAM RETENUE 438 144,00 -4 522 330,09
DE GARANTIE
170123 BQ 12 MANO STEEL 14 500,00 -4 507 830,09
FN°FA23/0154
CHN°6600075
180123 OD ASWAK ASSALAM 796,84 -4 508 626,93
FN°013-002-08087-1801
2023/00785
180123 AT DROGUERIE AYOUB 45,00 -4 508 671,93
FN°100/2023
DECOMPTE N°03 DU
18/01/2023
180123 BQ 3 HOTEL FEDALA 780,00 -3 466 291,93
OVN°01/2023
180123 CA 14RE ASWAK ASSALAM 796,84 -3 465 495,09
FN°013-002-08087-1801
2023/00785
180123 CA 15RE DROGUERIE AYOUB 45,00 -3 465 450,09
FN°100/2023
180123 OD OP06 HOTEL FEDALA 780,00 -3 466 230,09
FN°01/2023
180123 AT OP12 LE CERCLE IMPRIMEUR A 1 041 600,00 -4 507 830,09
DECOMPTE N°03 DU
18/01/2023
190123 OD SNTL RECU 500,00 -4 508 330,09
N°40/04/000457/2023
190123 BQ 10 SNTL CONVENTION 45 000,00 -4 463 330,09
CHN°6600077
190123 BQ 11 SNTL CONVENTION 45 000,00 -4 418 330,09

CHN°6600079
190123 CA 16RE SNTL 500,00 -4 417 830,09

N°40/04/000457/2023
200123 OD 82OP THM MESSAGERIE 4 000,00 -4 421 830,09
SARL FN°0010/2023
230123 BQ 17 YAKOUT FN°01/2023 6 000,00 -4 415 830,09
CHN°6600081
240123 OD BARID AL MAGHREB 70,60 -4 415 900,69
240123 CA 17RE BARID AL MAGHREB 70,60 -4 415 830,09
250123 OD 10 TRADUCTEURS DU 66 672,00 -4 482 502,09
SAINT CORAN EN
LANGUE AMAZIGH
250123 OD 10 FRAOUI ABDESLAM 10 000,00 -4 492 502,09
250123 BQ 26 TRADUCTEURS DU 66 672,00 -4 425 830,09
SAINT CORAN EN
LANGUE AMAZIGH
OVN°08/2023
250123 BQ 27 FRAOUI ABDESLAM 10 000,00 -4 415 830,09
OVN°09/2023
260123 OD 11 MANO STEEL FN° 7 830,00 -4 423 660,09
23/0155
260123 OD 12 HOTEL FEDALA 480,00 -4 424 140,09
FN°42/2023
260123 BQ 30 MANO STEEL FN° 7 830,00 -4 416 310,09
23/0155 CHN°6600082
A reporter 79 959 812,42 137 241 782,19 -57 281 969,77


270123 BQ 31 HOTEL FEDALA 480,00 -4 415 830,09

FN°42/2023 OVN°12/2023
270123 BQ 32 ADDAMAN SECURITE 63 000,00 -4 352 830,09

PRIVE FN°612
OVN°13/2023
310123 OD RESTAURANT FIVE 1 500,00 -4 354 330,09
STARS FN°470123
310123 AT ADDAMAN 63 000,00 -4 417 330,09
SURVEILLANCE PRIVEE
FN°202301310027
310123 OD 13 AHMED CHRAIBI 2EME 50 000,00 -4 467 330,09
MENSUALITE
310123 BQ 18 PANA INFORMATIQUE 3 800,00 -4 463 530,09
FN°16 OVN°05/2023
310123 BQ 33 AHMED CHRAIBI 2EME 50 000,00 -4 413 530,09
MENSUALITE
CHN°6600084
310123 CA 18RE RESTAURANT FIVE 1 500,00 -4 412 030,09
STARS FN°470123
310123 OD 29OP HOTEL FEDALA 630,00 -4 412 660,09
FN°51/2023
010223 AT 33OP NITROWAVE SARL 1 600,00 -4 414 260,09
FN°FA2302-0108
010223 OD 72OP IAM FN°608948 A 582,50 -4 414 842,59
010223 OD 73OP IAM FN°608946 B 1 294,08 -4 416 136,67
010223 OD 74OP IAM FN°608947 C 140,00 -4 416 276,67
020223 OD TRANS ECHEC 900,00 -4 417 176,67
FN°FA0006/23
020223 CA 19RE TRANS ECHEC 900,00 -4 416 276,67
FN°FA0006/23
020223 BQ 29OP HOTEL FEDALA 630,00 -4 415 646,67
FN°51/2023 OVN°14/2023
020223 BQ 30OP HOTEL FEDALA 2 040,00 -4 413 606,67

FN°02/2023 OVN°15/2023
030223 AT 20RE DROGUERIE AYOUB 97,00 -4 413 703,67

FN°444/2023
030223 CA 20RF DROGUERIE AYOUB 97,00 -4 413 606,67
FN°444/2023
040223 AT 36OP LYDEC FN°1502005744 B 47,81 -4 413 654,48
LD FN°1501992456VH
040223 AT 37OP LYDEC FN°1501992172 B 1 188,43 -4 414 842,91
YH
050223 OD MAROC TELECOM C 1 293,46 -4 416 136,37
FN°6072
FN°888/2023
FN°888/2023
060223 AT 22RE ABDELLATABDELLATIF 60,00 -4 416 196,37
EL GHANNAMI AUTO
ENTREPRENEUR
FN°02/2023
060223 CA 22RE ABDELLATABDELLATIF 60,00 -4 416 136,37
EL GHANNAMI AUTO
ENTREPRENEUR
FN°02/2023
070223 OD RACHID BOUDHAK 120 000,00 -4 536 136,37
CONTRAT N°01/2023
A reporter 80 082 805,42 137 484 601,47 -57 401 796,05


070223 AT 23RF DROGUERIE AYOUB 65,00 -4 536 201,37

FN°999/2023
FN°999/2023
FN°1000/2023
080223 CA 24RG DROGUERIE AYOUB 40,00 -4 536 136,37
FN°1000/2023
080223 BQ 32OP BOUDHAK RACHID 24 000,00 -4 512 136,37
(AVANCE)CONTRAT
N°01/2023CHN°6600085
090223 OD 25RE BARID AL MAGHRIB 35,30 -4 512 171,67
090223 CA 25RE BARID AL MAGHRIB 35,30 -4 512 136,37
090223 BQ 56OP CONSENSUR 3 240,06 -4 508 896,31
CHN°6600105
100223 BQ MAROC TELECOM C 1 293,46 -4 507 602,85
FN°6072 CHN°6600086
100223 BQ 33OP NITROWAVE SARL 1 600,00 -4 506 002,85
FN°FA2302-0108
OVN°16/2023
100223 BQ 36OP LYDEC CHN°6600088 B 47,81 -4 505 955,04
100223 BQ 36OP LYDEC CHN°6600087 B 1 188,43 -4 504 766,61

130223 OD MAROC TELECOM C 140,00 -4 504 906,61
FN°1965779
130223 BQ MAROC TELECOM C 140,00 -4 504 766,61
FN°1965779
CHN°6600089
160223 AT ASWAK ASSALAM 21 875,00 -4 526 641,61
FN°1690-2023
160223 BQ ASWAK ASSALAM 21 875,00 -4 504 766,61
FN°1690-2023
CHN°6600097
160223 OD 26RE LA MAROCAIN DELICE A 230,00 -4 504 996,61
FN°009/23
160223 CA 26RE LA MAROCAIN DELICE A 230,00 -4 504 766,61
FN°009/23
160223 AT 51OP LYDEC FN°1503081831 B 1 094,20 -4 505 860,81
FN°1503054741
210223 OD 61OP CIEL INFORMATIQUE 2 718,00 -4 508 578,81
FN°2023/0166
210223 OD OP52 PANA INFORMATIQUE 12 020,00 -4 520 598,81
FN°78
220223 AT 1 IMPRIM FEDALA B 4 750 000,00 -9 270 598,81
FN2023001
240223 OD VSP SAHARA 4 355,00 -9 274 953,81
FN°001/2023
240223 OD VSP SAHARA 38 080,00 -9 313 033,81
FN°002/2023
240223 BQ IMPRIM FEDALA B 4 750 000,00 -4 563 033,81
FN2023001
CHN°6600099
240223 AT 27RF DROGUERIE AYOUB 182,00 -4 563 215,81
FN°2223/2023
FN°2223/2023
270223 OD syndic de la residence 15 600,00 -4 578 633,81
GALIA RECU N°240/22
270223 BQ SYNDIC DE LA 15 600,00 -4 563 033,81
RESIDENCE GALIA
270223 OD TRADUCTEURS DU 66 672,00 -4 629 705,81
SAINT CORAN TRADUIT
EN AMAZIGH
A reporter 84 902 342,48 142 331 035,97 -57 428 693,49

EN AMAZIGH
270223 BQ TRADUCTEURS DU 66 672,00 -4 563 033,81
SAINT CORAN TRADUIT
EN AMAZIGH
OVN°18/2023
270223 OD ABDESLAM FRAOUI 10 000,00 -4 573 033,81
270223 BQ ABDESLAM FRAOUI 10 000,00 -4 563 033,81
OVN°21/2023
270223 OD AHMED CHRAIBI 3EME 50 000,00 -4 613 033,81
MENSUALITE
270223 BQ AHMED CHRAIBI 50 000,00 -4 563 033,81
CHN°6600100
280223 AT ADDAMAN 63 000,00 -4 626 033,81
SURVEILLANCE PRIVEE
FN°20230228007
280223 BQ 51OP LYDEC CHN°6600102 B 1 094,20 -4 624 939,61
010323 OD MAROC TELECOM D 65,72 -4 625 005,33
FN°654079
010323 OD VSP SAHARA 22 970,00 -4 647 975,33
FN°002/2023
010323 OD IAM FN°658530 D 140,00 -4 648 115,33

FN°011/23
010323 OD 28RF LA MAROCAINE DELICE A 230,00 -4 648 115,33
FN°011/23
FN°2244/2023
FN°2244/2023
010323 AT 54OP IMPRIMERIE FEDALA B 1 391 572,80 -6 039 688,13
FN°FA2023003
010323 OD 56OP CONSENSUR 3 240,06 -6 042 928,19
FN°038/2023
010323 OD 76OP IAM FN°658531 D 2 416,44 -6 045 344,63
030323 OD 80OP HERITIERS MOLATO 4 850,00 -6 050 194,63
RELIURE ARTISANAT
FN°46/2023
040323 OD 53OP MAROC TELECOM D 1 218,77 -6 051 413,40
FN°6712
050323 AT LYDEC B 1 573,11 -6 052 986,51
FN°15707560407MH
050323 AT 57OP LYDEC FN°1501831124 B 1 298,34 -6 054 284,85
RF
050323 AT 59OP LYDEC FN°1504851173 B 48,01 -6 054 332,86
ED FN°1504831410 UW
070323 BQ PANA INFORMATIQUE 12 020,00 -6 042 312,86
FN°78 OV°23/2023
070323 OD 30RE LA MAROCAINE DELICE A 155,00 -6 042 467,86
FN°013/23
FN°013/23
070323 BQ 53OP MAROC TELECOM D 1 218,77 -6 041 094,09
CHN°6600104
080323 OD 31RE ASWAK ASSALAM 469,37 -6 041 563,46
FN°013-006-65691-0803
2023/03547
FN°013-006-65691-0803
2023/03547
FN°013-006-65748-0803
A reporter 85 045 026,82 143 951 780,59 -58 906 753,77


2023/03551
080323 OD 32RF ASWAK ASSALAM 106,47 -6 041 094,09
FN°013-006-65748-0803
2023/03551
080323 BQ 54OP IMPRIMERIE FEDALA B 1 391 572,80 -4 649 521,29
OVN°24/2023
090323 BQ 57OP LYDEC FN°1501831124 B 1 298,34 -4 648 222,95
RF CHN°66020106
100323 AT LE CERCLE IMPRIMEUR A 1 041 600,00 -5 689 822,95
DECOMPTE PROVISOIR
N°05
DECOMPTE PROVISOIR
N°05
FN°3000/2023
FN°3000/2023
130323 BQ ADDAMAN 63 000,00 -4 585 222,95
SURVEILLANCE PRIVEE
FN°202301310027
OVN°28/2023
130323 OD CONTROLEURS DU 53 032,00 -4 638 254,95
SAINT CORAN
130323 BQ CONTROLEURS DU 53 032,00 -4 585 222,95
SAINT CORAN
OVN°29/2023
130323 BQ 58OP LEVATRANS 4 000,00 -4 581 222,95
FN°002/2023
CHN°6600108
130323 BQ 59OP LYDEC CHN°6600110 B 48,01 -4 581 174,94
130323 BQ 60OP ASSURANCE AL 22 006,09 -4 559 168,85
HASSANIA CHN°6600110
150323 OD VSP SAHARA 14 720,00 -4 573 888,85

FN°005/2023
150323 AT 95 AB PRODUCTION 150 000,00 -4 723 888,85
FN°023/2023
FN°014/23
FN°014/23
FN°016/23
FN°016/23
200323 OD AB PRODUCTION 28 000,00 -4 751 888,85
FN°025/2023
SAINT CORAN EN
AMAZIGH
SAINT CORAN EN
AMAZIGH OVN°33/2023
200323 OD FRAOUI ABDESLAM 10 000,00 -4 761 888,85
200323 BQ FRAOUI ABDESLAM 10 000,00 -4 751 888,85
OVN°34/2023
FN°4455/2023
FN°4455/2023
A reporter 87 698 991,53 145 316 540,06 -57 617 548,53


210323 BQ 72OP IAM FN°608948 A 582,50 -4 751 306,35

CHN°6600116
210323 BQ 74OP IAM FN°608947 C 140,00 -4 751 166,35
CHN°6600119
210323 BQ 75OP IAM FN°658530 D 140,00 -4 751 026,35
CHN°6600120
210323 BQ 76OP IAM FN°658531 D 2 416,44 -4 748 609,91
CHN°6600121
230323 OD UNI-FOB FN°00205 3 636,63 -4 752 246,54
230323 OD PANA INFORMATIQUE 650,00 -4 752 896,54
FN°138
280323 AT PANA INFORMATIQUE 3 040,00 -4 755 936,54
FN°144
280323 AT LE CERCLE IMPRIMEUR A 745 920,00 -5 501 856,54
DECOMPTE PROVISOIR
N°06
280323 BQ LE CERCLE IMPRIMEUR A 745 920,00 -4 755 936,54
DECOMPTE PROVISOIR
N°06
280323 OD 37RE ASWAK ASSALAM 1 023,75 -4 756 960,29
FN°013-014-07681-2703
2023/05155
280323 CA 37RE ASWAK ASSALAM 1 023,75 -4 755 936,54
FN°013-014-07681-2703
2023/05155
290323 OD 38RE SNTL RECU 1 500,00 -4 757 436,54
N°46/04/015738/2023/SC
290323 CA 38RE SNTL 1 500,00 -4 755 936,54
N°46/04/015738/2023/SC
300323 OD VSP SAHARA 13 627,00 -4 769 563,54
FN°004/2023
310323 AT ADDAMAN 63 000,00 -4 832 563,54
SURVEILLANCE PRIVEE
FN°20230331AG-26
310323 BQ THM MESSAGERIE 5 400,00 -4 827 163,54
SARL FN°0521/2022
OVN°140/2023
310323 BQ 80OP HERITIER MOLATO 4 850,00 -4 822 313,54
RELIURE ARTISANAT
FN°14/2023 OVN°39/2023
310323 BQ 82OP THM MESSAGERIE 4 000,00 -4 818 313,54

SARL FN°0010/2023
OVN°41/2023
010423 OD MAROC TELECOM D 999,17 -4 819 312,71
FN°654081
010423 OD MAROC TELCOM E 140,00 -4 819 452,71
FN°65408004
010423 OD 83OP AHMED CHRAIBI 50 000,00 -4 869 452,71
CONTRAT DE BAIL
020423 AT LYDEC FN°1507574202 B 48,22 -4 869 500,93
FN°1507560722
030423 AT DROGUERIE AYOUB 784,00 -4 870 284,93
FN°8888/2023
FN°8888/2023
030423 BQ 83OP AHMED CHRAIBI 50 000,00 -4 819 500,93
CONTRAT DE BAIL
CHN°6600122
040423 CA DROGUERIE 107,00 -4 819 393,93
MOHAMMEDIA
A reporter 88 515 855,22 146 200 908,83 -57 685 053,61


040423 AT DROGUERIE 107,00 -4 819 500,93

MOHAMMEDIA
050423 AT IMPRIMERIE FEDALA B 4 750 000,00 -9 569 500,93
FN°FA2023006
050423 BQ IMPRIMERIE FEDALA A 2 838 080,00 -6 731 420,93
FN°FA202215
CHN°6600130
060423 AT IMPRIMERIE FEDALA B 398 000,00 -7 129 420,93
FN°FA2023007
100423 BQ LYDEC B 1 573,11 -7 127 847,82
FN°15707560407MH
CHN°6600129
100423 BQ LYDEC FN°1507574202 B 48,22 -7 127 799,60
FN°1507560722
CHN°6600126
110423 BQ 83OQ AB PRODUCTION 28 000,00 -7 099 799,60
FN°025/2023
130423 BQ IMPRIMERIE FEDALA B 4 750 000,00 -2 349 799,60
FN°FA2023006
130423 BQ IMPRIMERIE FEDALA B 398 000,00 -1 951 799,60
FN°FA2023007
130423 OD CONTROLEUR DU 9 625,00 -1 961 424,60

SAINT CORAN EN
LANGUE AMAZIGH
130423 BQ CONTROLEUR DU 9 625,00 -1 951 799,60
SAINT CORAN EN
LANGUE AMAZIGH
OVN°42
130423 OD CONTROLEUR DU 41 405,00 -1 993 204,60
SAINT CORAN EN
LANGUE AMAZIGH
130423 BQ CONTROLEUR DU 41 405,00 -1 951 799,60
SAINT CORAN EN
LANGUE AMAZIGH
OVN°43
130423 BQ 61OP CIEL INFORMATIQUE 2 718,00 -1 949 081,60
FN°2023/0166
OVN°27/2023
OVN°50/2023
190423 OD OPN98 TRADUCTEURS DU 66 672,00 -2 015 753,60
SAINT CORAN A LA
LANGUE AMAZIGH
190423 BQ OPN98 TRADUCTEURS DU 66 672,00 -1 949 081,60
SAINT CORAN A LA
LANGUE AMAZIGH
OVN°51/2023
200423 OD 43RE SNAM RECU 500,00 -1 949 581,60
N°40/04/002625/2023
200423 CA 43RE SNTL 500,00 -1 949 081,60
N°40/04/002625/2023
200423 BQ OPN95 AB PRODUCTION 150 000,00 -1 799 081,60
FN°023/2023
OVN°48/2023
240423 BQ UNI-FOB FN°00205 3 636,63 -1 795 444,97
CHN°6600142
260423 OD 44RE HERITIERS TABER 1 325,00 -1 796 769,97
ABDELHAK FN°00000226
260423 CA 44RE HERITIERS TABER 1 325,00 -1 795 444,97
A reporter 96 816 113,18 151 478 542,83 -54 662 429,65


270423 OD 45RE HERITIERS TABER 1 000,00 -1 796 444,97

270423 CA 45RE HERITIERS TABER 1 000,00 -1 795 444,97

280423 BQ ADDAMAN 63 000,00 -1 732 444,97

SURVEILLANCE PRIVEE
FN°20230228007
OVN°54/2023
280423 BQ ADDAMAN 63 000,00 -1 669 444,97
SURVEILLANCE PRIVEE
FN°20230228007
OVN°60/2023
FN°013-006-81128-2804
2023/06742
FN°013-006-81128-2804
2023/06742
280423 OD 48RE LYDEC.SA FN°M 214992 B 520,72 -1 669 965,69
280423 CA 48RE LYDEC.SA FN°M 214992 B 520,72 -1 669 444,97
300423 AT ADDAMAN 51 000,00 -1 720 444,97
SURVEILLANCE PRIVEE
FN°20230430AG4-25
010523 OD MAROC TELCOM E 140,00 -1 720 584,97
FN°65408005
010523 OD MAROC TELECOM E 288,76 -1 720 873,73
FN°651940
MENSUALITE
020523 BQ AHMED CHRAIBI 5EME 50 000,00 -1 720 873,73
MENSUALITE
CHN°6600147
020523 OD VSP SAHARA 32 500,00 -1 753 373,73
FN°007/2023
020523 OD VACOF N°SAJ2305-0001 53 000,00 -1 806 373,73
020523 OD 49RE ASWAK ASSLAM 115,89 -1 806 489,62
FN°013-010-15183-0205
2023/06922
020523 CA 49RE ASWAK ASSLAM 115,89 -1 806 373,73
FN°013-010-15183-0205
2023/06922
030523 OD SAQI KHALID 5 000,00 -1 811 373,73
030523 BQ SAQI KHALID 5 000,00 -1 806 373,73
CHN°6600151
030523 OD KAGO USINAGE 24 940,00 -1 831 313,73
REGLAGE ET SOUDAGE
FN°FA00202230
030523 OD YAKOUTE FN°27/2023 6 250,00 -1 837 563,73

030523 OD 50RE LAHCEN ES-SAADOUNY 500,00 -1 838 063,73
FN°100/2023
030523 CA 50RE LAHCEN ES-SAADOUNY 500,00 -1 837 563,73
FN°100/2023
030523 OD 51RE LA MAROCAINE DELICE A 1 050,00 -1 838 613,73
SARL FN°017/23
030523 CA 51RE LA MAROCAINE DELICE A 1 050,00 -1 837 563,73
SARL FN°017/23
A reporter 97 001 532,28 151 705 805,69 -54 704 273,41


040523 BQ KAGO USINAGE 24 940,00 -1 812 623,73

REGLAGE ET SOUDAGE
FN°FA00202230
CHN°6600157
040523 OD LABO COLOR OUHOUD 2 250,00 -1 814 873,73

FN°6
FN°9998/2023
FN°9998/2023
040523 OD 53RE SABBAR MERYEM 300,00 -1 815 173,73
040523 CA 53RE SABBAR MERYEM 300,00 -1 814 873,73
040523 OD 54RE YAMNA EL BAKALI 300,00 -1 815 173,73
040523 CA 54RE YAMNA EL BAKALI 300,00 -1 814 873,73
040523 OD 55RE SANAA GHOSNABANE 250,00 -1 815 123,73
040523 CA 55RE SANAA GHOSNABANE 250,00 -1 814 873,73
040523 OD 56RE BLUE BERRY 735,33 -1 815 609,06
040523 CA 56RE BLUE BERRY 735,33 -1 814 873,73
050523 OD HOTEL FEDALA 2 670,00 -1 817 543,73

FN°242/2023
060523 OD MAROC TELECOM E 2 550,22 -1 820 093,95
FN°919
080523 BQ MAROC TELECOM D 65,72 -1 820 028,23
FN°6712 CHN°6600154
090523 BQ HOTEL FEDALA 2 670,00 -1 817 358,23
FN°242/2023
OVN°58/2023
FN°9999/2023
FN°9999/2023
SAINT CORAN
SAINT CORAN
OVN°59/2023
110523 OD 58RE LA MAROCAINE A 330,00 -1 817 688,23
DECILCE SARL
FN°018/23
SARL FN°018/23
170523 OD MJCCDC CONTRAT DU 10 440,00 -1 827 798,23
17/05/2023
FN°9999/2023
180523 BQ VSP SAHARA 4 355,00 -1 823 323,23
FN°001/2023
CHN°6600158
180523 BQ VSP SAHARA 38 080,00 -1 785 243,23
FN°001/2023
CHN°6600158
180523 BQ VSP SAHARA 22 970,00 -1 762 273,23
FN°002/2023
CHN°6600159
180523 BQ VSP SAHARA 13 627,00 -1 748 646,23
FN°004/2023
180523 OD 60RE EL FEZZI BOUCHAIB 700,00 -1 749 346,23
180523 CA 60RE EL FEZZI BOUCHAIB 700,00 -1 748 646,23
A reporter 97 141 615,33 151 755 921,24 -54 614 305,91


220523 BQ YAKOUTE FN°27/2023 6 250,00 -1 742 396,23

CHN°6600161
220523 OD FIDUCIAIRE BERRADA 45 000,00 -1 787 396,23
FIDUBER FN°2437/AB/23
220523 OD 61RE ADMY TAOUFIK 1 000,00 -1 788 396,23

230523 BQ MAROC TELECOM E 2 550,22 -1 784 846,01
FN°919 CHN°6600163
SARL FN°020/23
SARL FN°020/23
SAINT CORAN EN
LANGUE AMAZIGH
SAINT CORAN EN
LANGUE AMAZIGH
OVN°65/2023

OVN°66/2023
250523 BQ MJCCDC CONTRAT DU 10 440,00 -1 774 406,01
17/05/2023 OVN°69/2023
250523 BQ VSP SAHARA 14 720,00 -1 759 686,01
FN°005/2023
CHN°6600171
250523 OD AB PRODUCTION 36 000,00 -1 795 686,01
FN°040/2023
250523 OD 63RE BLUE BERRY 950,07 -1 796 636,08
250523 CA 63RE BLUE BERRY 950,07 -1 795 686,01
250523 OD 64RE BLUE BERRY 567,52 -1 796 253,53
250523 CA 64RE BLUE BERRY 567,52 -1 795 686,01
260523 OD HOTEL FEDALA 2 040,00 -1 797 726,01
FN°317/2023
300523 BQ VSP SAHARA 5 790,00 -1 791 936,01
FN°005/2023
CHN°6600171
300523 AT BIS TEAM FN°F23-1067 42 176,00 -1 834 112,01
FN°313-006-93828-3005
2023/08183
FN°313-006-93828-3005
2023/08183
310523 AT ADDAMAN 51 000,00 -1 885 112,01
SURVEILLANCE PRIVEE
FN°20230531AG5-29
310523 AT 66RE CLEF MAMOUNIA 120,00 -1 885 232,01
FN°3366/2023
310523 CA 66RE CLEF MAMOUNIA 120,00 -1 885 112,01
FN°3366/2023
310523 OD 67RE CAFE RESTAURANT 220,00 -1 885 332,01
CHEZ AWAZZANI
FN°057/2023
310523 CA 67RE CAFE RESTAURANT 220,00 -1 885 112,01
CHEZ AWAZZANI
FN°057/2023
010623 OD ONCF FN°197/2023 5 790,00 -1 890 902,01
A reporter 97 261 881,73 152 018 443,42 -54 756 561,69


010623 BQ PANA INFORMATIQUE 650,00 -1 890 252,01

FN°138 OVN°70/2023
010623 OD PARTICIPANTS AU 5 500,00 -1 895 752,01
SALON INTERNATIONAL
DE L'EDITION ET DE
LIVRE
010623 BQ GOULINE ABDRRAHIM 1 000,00 -1 894 752,01
CHN°6600174
010623 BQ LAASRI MOHAMED 1 000,00 -1 893 752,01
CHN°6600176
010623 BQ OMAR RAYA 500,00 -1 893 252,01
CHN°6600181
010623 BQ DAHYA ALI CHN°6600179 500,00 -1 892 752,01
010623 BQ MOUJIB ABDELAZIZ 1 000,00 -1 891 752,01
CHN°6600177
010623 BQ SARA JANAH 750,00 -1 891 002,01
CHN°6600178
010623 BQ BOUDHAK RACHID 750,00 -1 890 252,01
CHN°6600182
MENSUALITE

MENSUALITE
CHN°66000183
010623 AT LYDEC FN°1512233780 A 49,90 -1 890 301,91
FN°1513186283
010623 AT LYDEC FN°1513186283 A 1 463,21 -1 891 765,12
010623 BQ LYDEC FN°1513186283 A 1 463,21 -1 890 301,91
CHN°6600186
010623 BQ MAROC TELCOM E 140,00 -1 890 161,91
FN°65408004
CHN°6600195
010623 BQ MAROC TELCOM E 140,00 -1 890 021,91
FN°65408005
CHN°6600196
010623 OD MAROC TELECOM F 140,00 -1 890 161,91
FN°65408006
010623 AT LYDEC A 824,12 -1 890 986,03
FN°1510440714MA
010623 BQ LYDEC A 824,12 -1 890 161,91
FN°1510440714MA
CHN°6600202
FN°655118
FN°655120
020623 BQ PANA INFORMATIQUE 3 040,00 -1 888 174,03
FN°144 OVN°71/2023
FN°65194205
050623 OD LABO COLOR OUHOUD 3 630,00 -1 892 803,20
FN°08
050623 CA VIVO ENERGY SATION 100,00 -1 892 703,20
SHELL AL JAZERA
FN°00123/2023
050623 OD 68RE H RESTO 2 500,00 -1 895 203,20
RESTAURANT-SALON
DE THE-TRAITEUR
FN°04/2023
050623 CA 68RE H RESTO 2 500,00 -1 892 703,20
RESTAURANT-SALON
A reporter 97 323 739,06 152 084 601,94 -54 760 862,88


DE THE-TRAITEUR
FN°04/2023
050623 OD 69RE VIVO ENERGY SATION 100,00 -1 892 803,20
SHELL AL JAZERA
FN°00123/2023
050623 CA 69RF VIVO ENERGY SATION 100,00 -1 892 703,20
SHELL AL JAZERA
FN°00123/2023
060623 OD MAROC TELECOM F 2 537,18 -1 895 240,38
FN°105095
060623 OD HOTEL FEDALA 3 430,00 -1 898 670,38
FN°372/2023
SARL FN°024/23
SARL FN°024/23
060623 OD 71RE EL MRIBTE MERYEM 500,00 -1 899 170,38
060623 CA 71RE EL MRIBTE MERYEM 500,00 -1 898 670,38
060623 CA 71RE YOUNIS HAJAR 200,00 -1 898 470,38
060623 OD 71RE YOUNIS HAJAR 200,00 -1 898 670,38
060623 OD 71RF CHAHBOUN WIAME 200,00 -1 898 870,38

060623 CA 71RF CHAHBOUN WIAME 200,00 -1 898 670,38
060623 OD 71RH AIT LAARIF OUAFA 500,00 -1 899 170,38
060623 CA 71RH AIT LAARIF OUAFA 500,00 -1 898 670,38
060623 OD 71RI EL BAKKALI FARAH 300,00 -1 898 970,38
060623 CA 71RI EL BAKKALI FARAH 300,00 -1 898 670,38
060623 OD 71RJ BOUGHLIBI SAMIRA 500,00 -1 899 170,38
060623 CA 71RJ boughlibi SAMIRA 500,00 -1 898 670,38
060623 OD 71RK EL MAHRIB HIND 200,00 -1 898 870,38
060623 CA 71RK EL MAHRID HIND 200,00 -1 898 670,38
060623 OD 72RE BLUE BERRY 831,87 -1 899 502,25
060623 CA 72RE BLUE BERRY 831,87 -1 898 670,38
070623 BQ BIS TEAM FN°F23-1067 42 176,00 -1 856 494,38
CHN°6600184
070623 OD 73RE BLUE BERRY 547,67 -1 857 042,05
070623 CA 73RE BLUE BERRY 547,67 -1 856 494,38
FN°99992/2023
FN°99992/2023
070623 OD 75RE SOCIETE NATIONALE 600,00 -1 857 094,38
DES AUTOROUTES DU
MAROC
FN°40/04/003683/2023
070623 CA 75RE SOCIETE NATIONALE 600,00 -1 856 494,38
DES AUTOROUTES DU
MAROC
FN°40/04/003683/2023
080623 BQ LABO COLOR OUHOUD 2 250,00 -1 854 244,38
FN°6 CHN°6600185
080623 BQ LYDEC FN°1512233780 A 49,90 -1 854 194,48
FN°1513186283
CHN°6600186
090623 AT LYDEC AVIS DE A 1 323,22 -1 855 517,70
COUPURE N°305482442
090623 OD HOTEL FEDALA 2 670,00 -1 858 187,70
FN°377/2023
090623 AT PANTONE FN°03/23 3 710,00 -1 861 897,70
A reporter 97 375 604,50 152 103 161,88 -54 727 557,38


130623 BQ MAROC TELECOM F 2 537,18 -1 859 360,52

FN°105095 CHN°6600188

FN°025/23
FN°025/23
FN°99993/2023
FN°99993/2023
140623 BQ LYDEC AVIS DE A 1 323,22 -1 858 037,30
CHN°6600189
140623 AT PANTONE FN°06/23 7 119,00 -1 865 156,30
140623 AT PANTONE FN°05/23 2 240,00 -1 867 396,30
140623 AT LE CERCLE IMPRIMEUR A 406 694,40 -2 274 090,70
DECOMPTE PROVISOIR
N°07
140623 BQ LE CERCLE IMPRIMEUR A 406 694,40 -1 867 396,30
DECOMPTE PROVISOIR
N°07
150623 AT LYDEC A 654,37 -1 868 050,67
FN°1514330971GR
150623 AT OP294 LYDEC FN°09777 VL EAU 110,71 -1 868 161,38
DEPOT DU
11/05/2023-08/06/2023
SAINT CORAN
190623 BQ IAM FN608946 B 1 294,08 -1 908 937,30
CHN°6600118
190623 BQ MAROC TELECOM F 999,17 -1 907 938,13
FN°654081 CHN°6600155
190623 BQ HICHAM HNIBEL 35 000,00 -1 872 938,13

CONTRAT N°13/2022
OVN°13/2023
190623 BQ EL MEGDI MEDINOU 35 000,00 -1 837 938,13
CONTRAT N°14/2022 OV
N°72/2023
190623 BQ MOUAD DAOUIK 35 000,00 -1 802 938,13
CONTRAT N°15/2022
OVN°72/2023
190623 BQ ZAKARIA AIT AHDA 35 000,00 -1 767 938,13
CONTRAT 16/2022
OVN°72/2023
190623 BQ ABDELILAH TIJANI 25 000,00 -1 742 938,13
CONTRAT N°17/2022
OVN°73/2023
190623 BQ SMAIL KISSANE 25 000,00 -1 717 938,13
CONTRAT N°18/2022
OVN°73/2023
190623 BQ MOUAD ESSAHABI 25 000,00 -1 692 938,13
CONTRAT N°19/2022
OVN°73/2023
FN°65408006
CHN°6600197
190623 BQ MAROC TELECOM D 999,17 -1 691 798,96
FN°65194205
CHN°6600189
A reporter 98 004 781,72 152 562 240,36 -54 557 458,64


190623 BQ LABO COLOR OUHOUD 3 630,00 -1 688 168,96

FN°08 CHN°6600198
190623 OD FIRE SECURITY 810,00 -1 688 978,96
FN°111/23
190623 BQ FIRE SECURITY 810,00 -1 688 168,96
FN°111/23 CHN°6600199
FN°013-005-77314-1906
2023/09207
FN°013-005-77314-1906
2023/09207
190623 CA 79RE NARSA AVISN° 215,00 -1 687 953,96
00059817-RF-2023
190623 OD 79RE NARSA AVISN° 215,00 -1 688 168,96
00059817-RF-2023
190623 OD 80RE CAFE RESTAURANT 1 574,00 -1 689 742,96
CHEZ AWAZZANI
FN°048/2023
190623 CA 80RE CAFE RESTAURANT 1 574,00 -1 688 168,96
CHEZ AWAZZANI
FN°048/2023
190623 OD 81RE CAFE RESTAURANT 1 076,00 -1 689 244,96
CHEZ AWAZZANI FN
°049/2023
190623 CA 81RE CAFE RESTAURANT 1 076,00 -1 688 168,96
CHEZ AWAZZANI FN
°049/2023
SAINT CORAN
OVN°75/2023
SAINT CORAN EN
LANGUE AMAZIGH
SAINT CORAN EN
LANGUE AMAZIGH
OVN°77/2023
OVN°78/2023
210623 OD AIT HADDOU ASMAA 2 000,00 -1 648 098,96
DECISION DU 21/06/2023
210623 BQ AIT HADDOU ASMAA 2 000,00 -1 646 098,96

CHN°6600201
210623 BQ FIDUCIAIRE BERRADA 45 000,00 -1 601 098,96

OVN°85/2023

FN°FA20230008
SARL FN°028/2023
SARL FN°028/2023
220623 OD 83RE BLUE BERRY 1 043,00 -6 352 141,96
220623 CA 83RE BLUE BERRY 1 043,00 -6 351 098,96
220623 OD 84RE ADMY TAOUFIK 1 000,00 -6 352 098,96
A reporter 98 179 302,63 157 397 061,27 -59 217 758,64



230623 BQ AB PRODUCTION 36 000,00 -6 315 098,96
FN°040/2023
OVN°87/2023
260623 BQ HOTEL FEDALA 2 040,00 -6 313 058,96
FN°317/2023
OVN°22/2023
270623 BQ HOTEL FEDALA 2 670,00 -6 310 388,96
FN°377/2023
OVN°89/2023
270623 BQ HOTEL FEDALA 3 430,00 -6 306 958,96
FN°372/2023
OVN°90/2023
FN°655118 CHN°6600203

FN°655120 CHN°6600205
270623 BQ MAROC TELECOM E 288,76 -6 305 618,08

FN°651940 CHN°6600206
280623 OD SOCIETE ARRISSALAL 636,00 -6 306 254,08

SA FN°05352/V/2023
280623 OD SOCIETE ARRISSALAL 576,00 -6 306 830,08
SA FN°05352/V/2023
300623 AT ADDAMAN 51 000,00 -6 357 830,08
SURVEILLANCE PRIVEE
FN°20230631AG6-23
010723 OD MAROC TELECOM G 833,34 -6 358 663,42
FN°666908
010723 OD MAROC TELECOM G 2 610,38 -6 361 273,80
FN°10583
020723 AT LYDEC A 1 609,75 -6 362 883,55
FN°1516021241YC
020723 AT LYDEC A 30,41 -6 362 913,96
FN°1516043040CD
1516021577RL
MENSUALITE
MENSUALITE
FN°FA20230008
OVN°92/2023
040723 OD MAROC TELECOM H 280,78 -1 613 194,74
FN°666906
070723 OD MAROC TELECOM I 2 529,21 -1 615 723,95
FN°105380
FN°99994/2023
FN°99994/2023
070723 CA 97RE DROGUERIE AYOUB 1 500,00 -1 614 223,95
FN°99995/2023
070723 AT 97RF DROGUERIE AYOUB 1 500,00 -1 615 723,95
FN°99995/2023
100723 BQ ADDAMAN 51 000,00 -1 564 723,95
SURVEILLANCE PRIVEE
FN°20230430AG4-25
OVN°93/2023
A reporter 103 078 683,51 157 509 067,14 -54 430 383,63

110723 OD CONSENSUR 41 920,00 -1 606 643,95

FN°090/2023
FN°013-010-07031-1207
2023/10897
FN°013-010-07031-1207
2023/10897
SARL FN°029/23
SARL FN°029/23
130723 OD 88RE BLUE BERRY 1 513,98 -1 608 157,93
130723 CA 88RE BLUE BERRY 1 513,98 -1 606 643,95
140723 OD HOTEL FEDALA 2 670,00 -1 609 313,95
FN°476/2023
140723 OD FIRE SECURITY 1 170,00 -1 610 483,95
FN°128/23
140723 AT LYDEC A 528,84 -1 611 012,79
FN°1517118728GM
140723 AT OP294 LYDEC FN°75227ZY 87,74 -1 611 100,53
EAU DEPOT
08/06/2023-11/07/2023
170723 BQ LYDEC A 1 609,75 -1 609 490,78
FN°1516021241YC
CHN°6600209
170723 BQ LYDEC A 30,41 -1 609 460,37
FN°1516043040CD
1516021577RL
CHN°6600210
170723 AT BSITEAM FN°F23-1090 16 620,00 -1 626 080,37
170723 BQ MAROC TELECOM I 2 529,21 -1 623 551,16
FN°105380 CHN°6600212
170723 BQ VACOF N°SAJ2305-0001 53 000,00 -1 570 551,16

CHN°6600213
170723 BQ HOTEL FEDALA 2 670,00 -1 567 881,16
FN°476/2023
OVN°94/2023
170723 BQ PANTONE FN°06/23 7 119,00 -1 560 762,16
CHN°6600214
170723 BQ PANTONE FN°05/23 2 240,00 -1 558 522,16
CHN°6600215
170723 BQ PANTONE FN°03/23 3 710,00 -1 554 812,16
CHN°6600216
180723 BQ VACOF 76 800,00 -1 478 012,16
FN°SAJ2011-0008
180723 BQ FIRE SECURITY 1 170,00 -1 476 842,16
FN°128/23 CHN°6600219
180723 BQ BLEUSTYLE FN°93/23 2 000,00 -1 474 842,16
CHN°6600218
SARL FN°034/2023
SARL FN°034/2023
200723 BQ CONSENSUR 41 920,00 -1 432 922,16
FN°090/2023
OVN°95/2023
SARL FN°037/2023
A reporter 103 276 143,94 157 574 955,78 -54 298 811,84

SARL FN°037/2023
FN° FA2023009
220723 OD BLEUSTYLE FN°93/23 2 000,00 -4 185 682,16
240723 OD TRADUCTEUR DU SAINT 66 672,00 -4 262 354,16
CORAN EN LANGUE
AMAZIGH
SARL FN° 082/23
OVN°97/2023
250723 BQ TRADUCTEUR DU SAINT 66 672,00 -4 185 682,16
CORAN EN LANGUE
FN° FA2023009
CHN°6600222
250723 AT LYDEC FN°1510460966 A 50,24 -1 434 972,40
1510441042
250723 BQ LYDEC FN°1510460966 A 50,24 -1 434 922,16
1510441042
CHN°6600224
SARL FN°087/23
SARL FN°087/23
260723 AT 93RE AMANE OFFICE SARL 1 100,00 -1 436 022,16
FN°FAC 4/2023
260723 CA 93RE AMANE OFFICE SARL 1 100,00 -1 434 922,16
260723 CA 94RE AMANE OFFICE SARL 1 000,00 -1 433 922,16
FN° FAC 5/2023
260723 AT 94RE AMANE OFFICE SARL 1 000,00 -1 434 922,16
FN°FAC 5/2023
SARL FN° 049/23
270723 OD 96RE BLEU BERRY 728,12 -1 435 650,28
270723 CA 96RE BLUE BERRY 728,12 -1 434 922,16
280723 OD HOTEL FEDALA 780,00 -1 435 702,16
FN°521/2023
310723 AT ADDAMAN 51 000,00 -1 486 702,16
SURVEILLANCE PRIVEE
FN°20230731AG7-23
310723 CA AMINA AAOUINIYA FN° A 48,00 -1 486 654,16
99996/2023
310723 OD 98RE AMINA AAOUINIYA FN° A 48,00 -1 486 702,16
99996/2023
310723 CA 98RE BLUE BERRY 48,00 -1 486 654,16
MENSUALITE
MENSUALITE
CHN°6600225
010823 OD MAROC TELECOM I 833,34 -1 487 487,50
FN°665282
FN°665280
A reporter 106 157 223,30 160 510 663,42 -54 353 440,12

FN°665282
SARL FN°088/23
020823 CA 99RE LA MAROCAINE A 230,00 -1 488 138,58
DELICELA FN°088/23
DES AOU
DES AUTOROUTES DU
MAROC
DROITS
D'ENREGESTREMENT
030823 AT LYDEC A 1 188,43 -1 489 327,01
FN°1518914699AH
030823 AT LYDEC FN°1518928816 A 70,28 -1 489 397,29
1518915034
040823 BQ BSITEAM FN°F23-1090 16 620,00 -1 472 777,29
CHN°6600229
040823 BQ LYDEC A 1 188,43 -1 471 588,86
FN°1518914699AH
CHN°6600231
040823 BQ LYDEC FN°1518928816 A 70,28 -1 471 518,58
1518915034
CHN°6600230
040823 BQ MAROC TELECOM G 833,34 -1 470 685,24
FN°666908 CHN°6600232
040823 BQ MAROC TELECOM H 280,78 -1 470 404,46

FN°666906 CHN°6600233
040823 BQ HOTEL FEDALA 780,00 -1 469 624,46

FN°521/2023
070823 BQ LYDEC A 654,37 -1 468 970,09
FN°1514330971GR
CHN°6600235
070823 BQ LYDEC A 528,84 -1 468 441,25
FN°1517118728GM
CHN°6600236
110823 BQ MAROC TELECOM G 2 610,38 -1 465 830,87
FN°10583 CHN°6600237
130823 AT OP293 CONSOM ELECTRI 502,10 -1 466 332,97
DEPOT DU
10/07/2023-08/08/2023
130823 AT OP294 LYDEC FN°78283 JA EAU 59,06 -1 466 392,03
DEPOT
11/07/2023-08/08/2023
OVN°104/2023
220823 BQ TRADUCTEUR DU SAINT 66 672,00 -1 389 720,03
CORAN EN LANGUE
220823 OD TRADUCTEUR DU SAINT 66 672,00 -1 456 392,03
CORAN EN LANGUE
AMAZIGH
A reporter 106 258 460,22 160 580 511,93 -54 322 051,71


220823 BQ CONTROLEUR DU 49 735,00 -1 416 657,03
SAINT CORAN
MOFARAQ OV N°95/2023
240823 BQ ADDAMAN 51 000,00 -1 365 657,03

SURVEILLANCE PRIVEE
FN°20230531AG5-29
OVN°108/2023
240823 BQ ADDAMAN 51 000,00 -1 314 657,03
SURVEILLANCE PRIVEE
FN°20230631AG6-23
OVN°109/2023
240823 BQ ADDAMAN 51 000,00 -1 263 657,03
SURVEILLANCE PRIVEE
FN°20230731AG7-23
OVN°110/2023
250823 OD CONTROLEUR DU 49 735,00 -1 313 392,03
SAINT CORAN
MOFARAQ
310823 AT LYDEC FN°1521717106 A 986,92 -1 314 378,95
310823 AT LYDEC FN°1521742638 A 55,07 -1 314 434,02

FN°152117441
040923 BQ SOCIETE ARRISSALAL 636,00 -1 313 798,02
SA FN°05352/V/2023
OVN°112/2023
040923 BQ SOCIETE ARRISSALAL 576,00 -1 313 222,02
SA FN°05352/V/2023
OVN°113/2023
MENSUALITE
MENSUALITE
CHN°6600238
040923 BQ LYDEC FN°1521717106 A 986,92 -1 312 235,10
CHN°6600239
040923 BQ LYDEC FN°1521717106 A 55,07 -1 312 180,03
CHN°6600239
040923 BQ MAROC TELECOM I 833,34 -1 311 346,69
FN°665282 CHN°6600241

FN°FA2023010
040923 AT IMPRIMERIE FEDALA B 12 000,00 -2 705 746,69
FN°FA2023011
FN°665280 CHN°6600242
050923 OD RESTAURANT DU PARC 3 800,00 -2 709 253,75

FN°05/09-2023
050923 OD 105RE LAHCEN ES-SAADOUNY 300,00 -2 709 553,75
VENDEUR DE FLEURS
FN°1001/2023
050923 CA 105RE LAHCEN SAADOUNI 300,00 -2 709 253,75
VENDEUR DE FLEUR
FN°1001/2023
SARL FN°092/23
A reporter 106 516 210,95 162 091 124,38 -55 574 913,43

060923 BQ RESTAURANT DU PARC 3 800,00 -2 705 453,75

FN°05/09-2023
CHN°6600244
060923 OD MAROC TELECOM I 2 593,66 -2 708 047,41
FN°102385
SARL FN°096/23
060923 OD 108RE AL BARAKA CAFE 1 772,86 -2 709 820,27
RESTAURANT
FN°FA092023/06-01
060923 CA 108RE AL BARAKA CAFE 1 772,86 -2 708 047,41
RESTAURANT
070923 OD HOTEL FEDALA 2 040,00 -2 710 087,41
FN°664/2023
070923 OD 112RE ABDEAZIZ SADIKI 730,00 -2 710 817,41
070923 CA 112RE ABDELAZIZ SADIKI 730,00 -2 710 087,41
070923 CA 113RE YARA BAG 400,00 -2 709 687,41
070923 AT 113RF YARA BAG FN°2224/2023 400,00 -2 710 087,41
110923 OD CONTROLEUR DU 8 785,00 -2 718 872,41
SAINT CORAN
110923 BQ CONTROLEUR DU 8 785,00 -2 710 087,41
SAINT CORAN
OVN°114/2023
110923 BQ MAROC TELECOM I 2 593,66 -2 707 493,75
FN°102385 CHN°6600246

FN°FA2023010
CHN°6600248
FN° 106/23
150923 OD YAKOUTE FN°39-2023 14 000,00 -1 338 747,79
150923 AT OP294 LYDEC FN°74488EA EAU 59,06 -1 338 806,85
DEPOT
508/08/2023-07/09/2023)
180923 BQ HOTEL FEDALA 2 040,00 -1 336 766,85
FN°664/2023
OVN°115/2023
180923 AT 116RE BIM DROITS 130,12 -1 336 896,97
D'ENREGISTREMENT ET
DE TIMBRBIM
N°129502001092
180923 CA 116RE BIM FN°129502001092 130,12 -1 336 766,85
180923 CA 117RE BLUE BERRY 98,25 -1 336 668,60
180923 OD 117RE BLUE BERRY DROIT 98,25 -1 336 766,85
DENREGISTREMENT
FN°013-006-34633-1409
2023
200923 CA 118RE NARSA 165,00 -1 336 947,81
200923 OD 118RE NARSA 165,00 -1 337 112,81
200923 OD 119RE BLUE BERRY 118,30 -1 337 231,11
200923 CA 119RE BLUE BERRY 118,30 -1 337 112,81
OVN°119/2023
A reporter 107 920 020,10 162 132 792,59 -54 212 772,49

OVN°119/2023
FN°665282 CHN°6600249
220923 OD 120RE GARAGISTE 40,00 -1 336 794,67

260923 BQ YAKOUTE FN°39-2023 14 000,00 -1 322 794,67
CHN°6600250
260923 CA 120RE GARAGISTE 40,00 -1 322 754,67
DES AUTOROUTES DU
MAROC
DES AUTOROUTES DU
MAROC
011023 AT OP247 LYDEC A 1 115,16 -1 323 869,83
FN°1524564971ZN
011023 AT OP248 LYDEC A 54,28 -1 323 924,11
FN°1524590612YP
FN°1524565319CE
021023 AT 128RE BSI TEAM FN° 23-1118 1 339,25 -1 325 263,36
021023 CA 128RE BSI TEAM 1 339,25 -1 323 924,11

021023 OD OP246 AHMED CHRAIBI 10EME 50 000,00 -1 373 924,11
MENSUALITE
021023 BQ OP246 AHMED CHRAIBI 10EME 50 000,00 -1 323 924,11
MENSUALITE
CHN°6600251
031023 OD 122RE BLEU BERRY DROIT 126,32 -1 324 050,43
D'ENREGESTREMENT
031023 CA 122RE BLUE BERRY 126,32 -1 323 924,11
041023 OD 123RE BLEU BERRY 124,31 -1 324 048,42
041023 OD 123RE BLUE BERRY DROIT 124,31 -1 324 172,73
DENREGISTREMENT
041023 CA 123RE BLUE BERRY 124,31 -1 324 048,42
051023 OD 124RE BLUE BERRY 124,31 -1 324 172,73
051023 OD 124RE BLUE BERRY 124,31 -1 324 297,04
051023 CA 124RE BLUE BERRY 124,31 -1 324 172,73
051023 BQ OP247 LYDEC A 1 115,16 -1 323 057,57
FN°1524564971ZN
CHN°6600252
051023 BQ OP248 LYDEC A 54,28 -1 323 003,29
FN°1524590612YP
FN°1524565319CE
CHN°6600253
FN°013-005-22463-0610
2023/14793
FN°013-005-22463-0610
2023/14793
061023 BQ OP249 IMPRIMERIE FEDALA B 12 000,00 -1 311 003,29
FN°FA2023011
CHN°6600254
071023 OD OP254 MAROC TELECOM I 2 592,69 -1 313 595,98
FN°16569
091023 BQ OP250 IMPRIMERIE FEDALA A 760 000,00 -553 595,98
FN°FA2022015
CHN°6600255
101023 OD 126RE LA MAROCAINE DELICE A 96,00 -553 691,98
FN°132/23
A reporter 108 770 012,14 162 189 363,80 -53 419 351,66

101023 CA 126RE LA MAROCAINE DELICE A 96,00 -553 595,98

101023 OD 127RE BLEU BERRY 116,29 -553 712,27
101023 CA 127RE BLUE BERRY 116,29 -553 595,98
111023 OD OP251 TOP AUTO 1 633,20 -555 229,18
MOHAMMEDIA
FN°FVAV87657
121023 OD OP255 HOTEL FEDALA 1 410,00 -556 639,18
FN°745/2023
131023 OD 129RE ASWAK ASSALAM 437,74 -557 076,92
131023 CA 129RE ASWAK ASSALAM 437,74 -556 639,18
131023 BQ OP251 TOP AUTO 1 633,20 -555 005,98
MOHAMMEDIA
FN°FVAV87657
131023 AT OP252 LE CERCLE IMPRIMEUR A 460 766,00 -1 015 771,98
RETRNU DE GARANTIE
131023 BQ OP252 LE CERCLE IMPRIMEUR A 460 766,00 -555 005,98
RETRNU DE GARANTIE
OVN°122/2023
131023 BQ OP254 MAROC TELECOM I 2 592,69 -552 413,29
FN°16569 CHN°6600259
141023 AT OP293 CONSOM ELECTRI 415,49 -552 828,78

DEPOT DU
07/09/2023-07/10/2023
141023 AT OP294 LYDEC FN°10606PV EAU 116,42 -552 945,20
DEPOT DU
07/09/2023-07/10/2023
161023 BQ OP255 HOTEL FEDALA 1 410,00 -551 535,20
FN°745/2023
OVN°123/2023
171023 CA 130RF LA MAROCAINE DELICE A 250,00 -551 535,20
171023 CA 130RG BARID AL MAGHRIB 32,20 -551 503,00
171023 OD 131RE BARID AL MAGHRIB S.A 32,20 -551 535,20
FRAIS POSTAUX
171023 AT 132RE DROGUERIE AYOUB 40,00 -551 575,20
171023 CA 132RE DROGUERIE AYOUB 40,00 -551 535,20
FN°153/23
251023 OD COMITE DE REVISION 30 000,00 -581 489,20
DES VERSTE DU SAINT
CORAN TRADUIT EN
FRANCAIS
251023 BQ ABDELHAK 10 000,00 -571 489,20
BELLAKHDAR
CHN°6600267
251023 BQ ABDERRAHMANE 10 000,00 -561 489,20
GHARIOUA
CHN°6600268
251023 BQ KHALID SAQI 10 000,00 -551 489,20
CHN°6600266
261023 BQ HICHAM HNIBEL 35 000,00 -516 489,20
OVN°131/2023
261023 BQ EL MEHDI MEDINOU 35 000,00 -481 489,20
OVN°131/2023
261023 BQ MOUAD DAOUIK 35 000,00 -446 489,20
OVN°131/2023
261023 BQ ZAKARIA AIT AHDA 35 000,00 -411 489,20
A reporter 109 372 522,26 162 684 671,14 -53 312 148,88

OVN°131/2023
261023 BQ ABDELILAH TIJANI 25 000,00 -386 489,20
OVN°132/2023
261023 BQ SMAIL KISSANE 25 000,00 -361 489,20
OVN°132/2023
261023 BQ MOUAD ESSAHABI OV 25 000,00 -336 489,20
N°132/2023
SARL FN°155/23
301023 OD OP270BIS ONCF CARTE NAVETTE 7 950,00 -344 485,20
31/10/2023-30/10/2024
011123 OD OP271 LOYER DEPOT 11EME 50 000,00 -394 485,20
MENSULAITE
011123 BQ OP271 LOYER DEPOT 11EME 50 000,00 -344 485,20
MENSULAITE
CHN°6600272
021123 OD OP272 VIGNETTE DE 15 000,00 -359 485,20
CARBURANT
021123 BQ OP272 ACHAT VIGNETTE DE 15 000,00 -344 485,20
CARBURANT SNTL OV
136/2023
031123 OD 135RE HAMID IKHWAN 144,00 -344 629,20

FN°99998/2023
031123 CA 135RE HAMID IKHWAN 144,00 -344 485,20
FN°99998/2023
031123 AT 136RE DROGUERIE AYOUB 30,00 -344 515,20
FN°A99999/2023
031123 CA 136RE DROGUERIE AYOUB 30,00 -344 485,20
FN°A99999/2023
SARL FN°168/23
SARL FN°168/23
071123 AT OP275 ACHAT ORDINATEUR + 12 540,00 -357 025,20
BARETTE MEMOIRE
071123 BQ OP275 ACHAT ORDINATEUR 12 540,00 -344 485,20
+BERETTE MEMOIRE
CHN°6600281
071123 AT OP276 LYDEC ELECTRI/EAU 60,39 -344 545,59
APP
CON26/09-27/10/2023
071123 BQ OP276 LYDEC ELECTRI/EAU 60,39 -344 485,20
APP
CON26/09-27/10/2023
CHN°6600282
071123 AT OP277 LYDEC EAU ET ASSI 931,97 -345 417,17
FONDATION
CON26/09-27/10/2023
071123 BQ OP277 LYDEC EAU ET ASS 931,97 -344 485,20
CHN°6600283
081123 OD OP278 PANTONE PORTE 11 300,00 -355 785,20
DOCUMENT
081123 BQ OP278 PANTONE PORTE 11 300,00 -344 485,20
DOCUEMENT
CHN°6600284
091123 OD 138RE ISTIRAHA STATION 200,00 -344 685,20
091123 CA 138RE ISTIRAHA STATION 200,00 -344 485,20
091123 OD OP279BIS HEBER ET RESAU 8 688,73 -353 173,93
MMAKARI ET ABUBAKAR
091123 BQ OP279BIS GRAND MOGADOR 8 688,73 -344 485,20
A reporter 109 572 827,62 162 791 661,23 -53 218 833,61

CASA CHN°6600285
101123 CA 139RE AUTOROUTES MAROC 46,00 -344 439,20
101123 OD 139RE AUTOROUTE DU 46,00 -344 485,20
MAROC
131123 OD OP281 OMAR RAYA CONTRAT 30 000,00 -374 485,20
N°°07/2023
131123 BQ OP281 OMAR RAYA CONTRAT 7 500,00 -366 985,20
N°07/2023 CHN°6600286
141123 OD OP282 HEBERG ET RESTAU 1 410,00 -368 395,20
06/11-08/11/2023
141123 BQ OP282 HEBERG ET RESTAU 1 410,00 -366 985,20
06/11-08/11/2023
OV137/2023
141123 OD OP283 IAM FN°16563 10/2023 2 619,15 -369 604,35
141123 BQ OP283 IAM FN°16563 10/2023 2 619,15 -366 985,20

CHN°6600287
151123 AT OP284 BSI TEAM FN°23-1139 6 741,00 -373 726,20
TONER EPSON
151123 BQ OP284 BSI TEAM FN°23-1139 6 741,00 -366 985,20
TONER EPSON
FN°013-018-17173-1611
2023/16676
161123 CA 144RE ISTIRAHA STATION SARL 200,00 -366 985,20
161123 CA 144RF ISTIRAHA STATION SARL 500,00 -366 485,20
171123 OD 145RE SOCIETE NATIONALE 500,00 -366 985,20
DES AUTOROUTES DU
MAROC
SARL FN°180/2023
SARL FN°180/2023
201123 OD OP285 COMITE DE REVISION 10 500,00 -377 485,20
DE LA VERSION
LOSALID DU SAINT
CORAN MOFARAQ
201123 BQ OP285 MOHAMED EL 3 500,00 -373 985,20
BOUKHARI
CHN°6600293
201123 BQ OP285 MOHAMED DAHBI 3 500,00 -370 485,20
CHN°6600291
201123 BQ OP285 MOUSSA ELBEHJA 3 500,00 -366 985,20
CHN°6600289
201123 AT OP292BIS ACHAT DE FOURNI DE 23 186,00 -390 171,20
BUEARU
201123 BQ OP292BIS EQUIPEMENTS KOUIRI 23 186,00 -366 985,20
OVN°143/2023
221123 AT OP293 CONSO ELECTRI DEPOT 572,77 -367 557,97
(07/10/2023-01/11/2023)
221123 BQ OP293 LYDEC FACTURES 1 490,36 -366 067,61
ELECTRI DEPOT
CHN°6600305
A reporter 109 635 061,12 162 868 278,77 -53 233 217,65

CHN°6600305
221123 BQ OP294 LYDEC EAU ET ASSI 578,08 -365 489,53
DEPOT CHN°6600304
221123 AT OP294 LYDEC FN°730002NJ 145,09 -365 634,62
DEPOT EAU
07/10/2023-07/11/2023
FN°013-006-59449-2311
2023/17040
FN°013-006-59449-2311
2023/17040
231123 OD OP298 POLY CONSULTING 10 800,00 -376 434,62
PARTNERS
FN°2023-0004
241123 OD 148RE ASWAK ASSALAM 2 317,23 -378 751,85
FN°013-005-40808-2411
2023/17091
241123 CA 148RE ASWAK ASSALAM 2 317,23 -376 434,62
FN°013-005-40808-2411
2023/17091
241123 AT 149RE ASWAK ASSALAM 176,24 -376 610,86

FN°013-005-40807-2411
2023/17092
FN°013-005-40807-2411
2023/17092
251123 AT 150RE VENTE TOUT 523,00 -376 957,62
MATERIELS DE
CONSTRUCTION
251123 CA 150RE VENTE TOUT 523,00 -376 434,62
MATERIELS DE
CONSTRUCTION
271123 AT 151RE ASWAK ASSALAM 89,22 -376 523,84
FN°013-009-05301-2711
2023/17247
FN°013-009-05301-2711
2023/17247
SARL
SARL
281123 BQ OP298 POLY CONSULTING 10 800,00 -365 634,62
FN°2023-0004 OVN°142
291123 AT OP297 FN°2023014 100000 4 750 000,00 -5 115 634,62
55EME TRANCHE 17/24°
291123 BQ OP297 FN°2023014 100000 4 750 000,00 -365 634,62
55EME TRANCHE
17/24°CHN°6600310
301123 AT 303 LYDEC FN°1530365348A 895,33 -366 529,95
301123 AT OP304 LYDEC FN°153037945LL 57,68 -366 587,63
FN°1530365531AE
041223 OD ALI DAHIA CONTRAT 29 000,00 -395 587,63
N°15/2023
N°16/2023
041223 BQ ALI DAHIA CONTRAT 15 000,00 -410 587,63
N°16/2023 CHN°6600317
041223 BQ ALI DAHIA CONTRAT 14 500,00 -396 087,63
N°15/2023 CHN°6600316
A reporter 114 430 723,38 167 692 470,69 -53 261 747,31

041223 OD OP299LOYER DEPOT 12/2023 50 000,00 -446 087,63

CONTRAT25/11/2022
041223 BQ OP299 LOYER DEPOT 12/2023 50 000,00 -396 087,63
CHN°6600312
041223 BQ OP301 AVANCE CONTRATN° 15 000,00 -381 087,63
16/2023 ALI DAHYA
CHN°6600317
051223 OD VACOF FN°SAJ2312-002 53 000,00 -434 087,63
051223 BQ OPN303 LYDEC FN°1530365348A 895,33 -433 192,30
CHN°660318
Total compte 44110000 du 010123 au 311223 37 272 067,31 37 705 259,61 -433 192,30
44170000 F/SEUR-FACTURES NON PARVENUES
010123 RANV 39 A.N. au 010123 179 119,00 -179 119,00
220523 OD FIDUCIAIRE BERRADA 45 000,00 -134 119,00
Total compte 44170000 du 010123 au 311223 45 000,00 179 119,00 -134 119,00
44320000 REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL
250123 PAIE 1 SALAIRE DU 28 563,26 -28 563,26
PERSONNEL
CONTRACTUEL DU
MOIS JANVIER
250123 BQ 28 SALAIRE DU 28 563,26
PERSONNEL
CONTRACTUEL DU
MOIS JANVIER
OVN°10/2023
260223 PAIE SALAIRE DU MOIS 30 613,95 -30 613,95
FEVRIER
260223 BQ SALAIRE DU MOIS 30 613,95
FEVRIER
MARS
200323 BQ SALAIRE DU MOIS 50 352,12
MARS
200323 OD COMISSION 39 000,00 -39 000,00
SCIENTIFIQUE
200423 PAIE PRIMES DES SALARI2S 25 500,00 -64 500,00
CONTRACTUELS
200423 BQ BELDY BOUCHAIB 2 500,00 -62 000,00
CHN°6600141
200423 BQ ZOUHEIR ZAOUI 3 500,00 -58 500,00
CHN°6600137
200423 BQ SOUIDI FATIMA EZAHRA 5 000,00 -53 500,00
CHN°6600132
200423 BQ SADIKI ABDELAZIZ 4 500,00 -49 000,00
CHN°6600135
200423 BQ OUAKKAD NAIMA 6 500,00 -42 500,00
CHN°6600136
200423 BQ CHARIF OUTMAN 3 500,00 -39 000,00
CHN°6600131
260423 PAIE SALAIRE DU MOIS AVRIL 34 812,13 -73 812,13
260423 BQ SALAIRE DU MOIS AVRIL 34 812,13 -39 000,00
OVN°53/2023 ET
CHN°6600143
250523 PAIE SALAIRE DU MOIS MAI 34 278,60 -73 278,60
250523 BQ SALAIRE DU MOIS MAI 34 278,60 -39 000,00
OVN°67/2023
CHN°6600164
210623 PAIE SALAIRE DU MOIS JUIN 70 184,63 -109 184,63
A reporter 114 745 738,77 168 287 894,38 -53 542 155,61

44320000 REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL Report 114 745 738,77 168 287 894,38 -53 542 155,61
210623 BQ SALAIRE DU MOIS JUIN 70 184,63 -39 000,00

OVN°84/2023
JUILLET
250723 BQ SALAIRE DU MOIS 34 141,89 -39 000,00
JUILLET OVN°100/2023
220823 PAIE SALAIRE DU MOIS AOUT 34 272,09 -73 272,09
220823 BQ SALAIRE DU MOIS AOUT 34 272,09 -39 000,00
OVN°106/2023
240823 BQ CNOPS OVN°107/2023 1 608,00 -37 392,00
SEPTEMBRE
SEPTEMBRE
OVN°120/2023
OCTOBRE
OCTOBRE
201123 PAIE OP291 SALAIRE DU MOIS 34 781,00 -72 173,00
NOVEMEBRE
201123 BQ OP291 SALAIRE DU MOIS 34 781,00 -37 392,00

NOVEMEBRE
DECEMBRE
DECEMBRE
OVN°154/2023
44321000 REMUNERA DUE A LA COMMIS SCIEN
250123 OD 9 COMMISSIONS 39 000,00 -39 000,00
SCIENTIFIQUES
250123 BQ 25 COMMISSIONS 39 000,00
SCIENTIFIQUES
OVN°07/2023
270223 OD REMUNERATION DE LA 39 000,00 -39 000,00
COMMISSION
SCIENTIFIQUE MOIS
FEVRIER
270223 BQ REMUNERATION DE LA 39 000,00
COMMISSION
SCIENTIFIQUE MOIS
FEVRIER OVN°17/2023
190423 OD OPN97 COMMISSION 39 000,00 -39 000,00
SCIENTIFIQUE
190423 BQ OPN97 COMMISSION 39 000,00
SCIENTIFIQUE
OVN°50/2023
250523 OD COMMISSION 39 000,00 -39 000,00
SCIENTIFIQUE
250523 BQ COMMISSION 39 000,00
SCIENTIFIQUE
OVN°64/2023
190623 OD COMMISSION 39 000,00 -39 000,00
SCIENTIFIQUE
190623 BQ COMMISSION 39 000,00
SCIENTIFIQUE
OVN°76/2023
220723 OD COMMISSIONS 39 000,00 -39 000,00
SCIENTIFIQUE
A reporter 115 254 186,40 168 763 549,38 -53 509 362,98

44321000 REMUNERA DUE A LA COMMIS SCIEN Report 115 254 186,40 168 763 549,38 -53 509 362,98
250723 BQ COMISSION 39 000,00

SCIENTIFIQUE
OVN°98/2023
220823 BQ COMMISSIONS 39 000,00 39 000,00
SCIENTIFIQUE
OVN°103/2023
220823 OD COMMISSION 39 000,00
SCIENTIFIQUE
220823 BQ COMMISSION 39 000,00 39 000,00
SCIENTIFIQUE
210923 OD REMU COMMISSION 39 000,00
SCIENTIFIQUE
210923 BQ REMU COMMISSION 39 000,00 39 000,00
SCIENTIFIQUE
OVN°116/2023
251023 BQ COMMISSION 39 000,00 78 000,00
SCIENTIFIQUE
OVN°124/2023
251023 BQ CADRE ET AGENTS MIS 10 000,00 88 000,00
A LA DISPOSITION DE
LA FONDATION OVN°125
251023 OD OP258
COMMISSION 39 000,00 49 000,00
SCIENTIFIQUE
201123 OD OP289 COMMISSIONS 39 000,00 10 000,00
SCIENTIFIQUE REM DU
MOIS NOVEMBRE
201123 BQ OP289 COMMISSIONS 39 000,00 49 000,00
SCIENTIFIQUE REM DU
MOIS NOVEMBRE
OVN°138/2023
191223 OD COMMISSION 39 000,00 10 000,00
SCIENTIFIQUE REMU
DU MOIS DECEMBRE
191223 BQ COMMISSION 39 000,00 49 000,00
SCIENTIFIQUE REMU
DU MOIS DECEMBRE
Total compte 44321000 du 010123 au 311223 478 000,00 429 000,00 49 000,00
44322000 REMUNERATION MEMB C ETABLISSEMENT
030523 OD MEMBRES DU CONSEIL 12 000,00 -12 000,00
D'ADMINISTRATION
030523 BQ KHALID SAQI 4 000,00 -8 000,00
CHN°6600150
030523 BQ HAKIM EL FADIL EL 4 000,00 -4 000,00
IDRISSI CHN°6600148
030523 BQ BAKKALI TAHIRI 4 000,00
MAHIEDDIN
OVN°57/2023
291123 OD OP296 MEMBRES DU CONSEIL 16 000,00 -16 000,00
D'ADMINISTRATION
291123 BQ OP296 HAKIM EL FADIL EL 4 000,00 -12 000,00
IDRISSI CHN°6600306
291123 BQ OP296 BAKKALI TAHIRI 4 000,00 -8 000,00
MAHIEDDIN
CHN°6600307
291123 BQ OP296 KHALID SAQI 4 000,00 -4 000,00
CHN°6600308
291123 BQ OP296 MOHAMED JAMIL 4 000,00
CHN°6600311
44323000 REUM PERSONNEL DETACHE
A reporter 115 565 186,40 168 986 549,38 -53 421 362,98

44323000 REUM PERSONNEL DETACHE Report 115 565 186,40 168 986 549,38 -53 421 362,98
250123 OD 8 PERSONNEL DETACHEE 7 500,00 -7 500,00

A LA FONDATION
250123 BQ 24 PERSONNEL DETACHEE 7 500,00
A LA FONDATION
OVN°06/2023
270223 OD PERSONNEL DETACHE 9 500,00 -9 500,00
A LA FONADTION
270223 BQ PERSONNEL DETACHE 9 500,00
A LA FONADTION
OVN°19/2023
200323 OD PESONNEL DETACHE A 56 100,00 -56 100,00
LA FONDATION
200323 BQ PESONNEL DETACHE A 56 100,00
LA FONDATION
OVN°30/2023
LA FONDATION
200323 BQ PESONNEL DETACHE A 9 500,00
LA FONDATION
OVN°31/2023
200323 BQ PESONNEL DETACHE A 39 000,00 39 000,00
LA FONDATION
OVN°31/2023
200323 OD PERSONNEL DETACHE 620,00 38 380,00
A LA FONDATION
200323 BQ PERSONNEL DETACHE 620,00 39 000,00
A LA FONDATION
AA DISPOSITION DE LA
FONDATION
OVN°49/2023
190423 OD OPN96 CADRE ET AGENTS MIS 9 500,00 39 000,00
FONDATION
200423 OD OPN94 PERSONNEL DETACHE 59 500,00 -20 500,00
A LA FONDATION ETAT
DES PRIMES
200423 BQ OPN94 PERSONNEL DETACHE 59 500,00 39 000,00
A LA FONDATION ETAT
DES PRIMES
250523 OD CADRE ET AGENT MISE 9 500,00 29 500,00
A LA DISPOSITION DE
LA FONDATION
250523 BQ CADRE ET AGENT MISE 9 500,00 39 000,00
A LA DISPOSITION DE
LA FONDATION
210623 OD CADRE ET AGENTS MIS 9 500,00 29 500,00
AL DISPOSITION DE LA
FONDATION
FONDATION
OVN°79/2023
210623 OD CADRE ET AGENTS MIS 57 800,00 -18 800,00
FONDATION
FONDATION
210623 BQ CADRE ET AGENTS MIS 15 000,00 -18 800,00
FONDATION
A reporter 115 775 406,40 169 230 569,38 -53 455 162,98

OVN°81/2023
FONDATION
FONDATION
OVN°82/2023
FONDATION
FONDATION
OVN°83/2023
FONDATION
OVN°80/2023
A LA DISPOSITION DE
LA FONDATION
A LA DISPOSITION DE
LA FONDATION
OVN°96/2023
A LA DISPOSITION DE
LA FONDATION
OVN°102/2023
A LA DISPOSITION DE
LA FONDATION
A LA DISPOSITION DE
LA FONDATION
210923 OD REMUNERATION DU 10 000,00 39 000,00
PERSONNEL DETACHE
210923 BQ REMUNERATION DU 10 000,00 49 000,00
PERSONNEL DETACHE
OVN°117/2023
210923 OD REMUNERATION DU 58 650,00 -9 650,00
PERSONNEL DETACHE
210923 BQ REMUNERATION DU 58 650,00 49 000,00
PERSONNEL DETACHE
OVN°118/2023
251023 OD OP259 CADRE ET AGENTS MIS 10 000,00 39 000,00
A LA DISPOSITION DE
LA FONDATION
A LA DISPOSITION DE
LA FONDATION
201123 BQ OP290 REUM PERSONNEL 10 000,00 39 000,00
DETACHE OVN°139/2023

A LA DISPOSITION DE
LA FONDATION
A LA DISPOSITION DE
LA FONDATION
OVN°149/2023
A reporter 115 990 264,40 169 372 627,38 -53 382 362,98


A LA DISPOSITION DE
LA FONDATION
A LA DISPOSITION DE
LA FONDATION
OVN°150/2023
44324000 REMUNERATION PERSONNEL INTERIMAIRE
130223 OD PERSONNEL 7 635,82 -7 635,82
INTERIMAIRE
130223 BQ HASSIRI RADOUANE 217,70 -7 418,12
CHN°6600094
130223 BQ ASRY ABDELATIF 2 400,14 -5 017,98
CJN°6600090
130223 BQ LAHBIB NABIL 2 400,14 -2 617,84
CHN°6600091
130223 BQ JAHIDY ZAKARIA 2 400,14 -217,70
CHN°6600092
130223 BQ BELDY RACHID 217,70
CHN°6600093
160323 OD PERSONNEL 4 354,00 -4 354,00

INTERIMAIRE
160323 BQ ABDELATIF ASRY 1 088,50 -3 265,50
CHN°6600111
160323 BQ RACHID BELDY 1 088,50 -2 177,00
CHN°6600113
160323 BQ LAHBIB NABIL 1 088,50 -1 088,50
CHN°6600114
160323 BQ JAHIDY ZAKARIAE 1 088,50
CHN°6600115
200423 OD PERSONNEL 3 265,50 -3 265,50
INTERIMAIRE
200423 BQ BELDY RACHID 1 088,50 -2 177,00
CHN°6600138
200423 BQ NABIL LAHBIB 1 088,50 -1 088,50
CHN°6600139
200423 BQ ASRY ABDELATIF 1 088,50
CHN°6600140
100523 OD PERSONNEL 881,69 -881,69
INTERIMAIRE
100523 BQ JAHIDY ZAKARIAE 881,69
CHN°6600156
250523 OD PERSONNEL 4 136,32 -4 136,32
INTERIMAIRE
250523 BQ NABIL LAHBIB 1 034,08 -3 102,24
CHN°6600167
250523 BQ ASSRY ABDELATIF 1 034,08 -2 068,16
CHN°6600166
250523 BQ JAHIDY ZAKARIAE 1 034,08 -1 034,08
CHN°6600165
250523 BQ RACHID BELDY 1 034,08
CHN°660168
200623 OD PERSONNEL 4 299,58 -4 299,58
INTERIMAIRE
200623 BQ BELDY RACHID 1 088,50 -3 211,08
CHN°6600190
200623 BQ JAHIDY ZAKARIAE 1 088,50 -2 122,58
CHN°6600193
200623 BQ NABIL LAHBIB 1 034,08 -1 088,50
CHN°6600192
A reporter 116 072 398,81 169 455 850,29 -53 383 451,48

44324000 REMUNERATION PERSONNEL INTERIMAI Report 116 072 398,81 169 455 850,29 -53 383 451,48
200623 BQ ABDELATIF ASRY 1 088,50

CHN°6600191
060923 CA EL BAKALI YAMNA 300,00 300,00
060923 CA SLAILY AZIZA 300,00 600,00
060923 CA SANAA GHOSNABANE 300,00 900,00
060923 OD 109RE EL BAKALI YAMNA 300,00 600,00
060923 OD 110RE SLAILY AZIZA 300,00 300,00
031123 OD OP273 PERSONNEL 4 354,00 -4 054,00
INTERIMAIRE
031123 BQ OP273 ABDELATIF ASRY 1 088,50 -2 965,50
CHN°6600276
031123 BQ OP273 RACHID BELDY 1 088,50 -1 877,00
CHN°6600273
031123 BQ OP273 LAHBIB NABIL6600274 1 088,50 -788,50
031123 BQ OP273 JAHIDY ZAKARIAE 1 088,50 300,00
CHN°6600275
031123 OD OP274 PERSONNEL 4 354,00 -4 054,00
INTERIMAIRE
031123 BQ OP274 BELDY RACHID 1 088,50 -2 965,50
CHN°6600277
031123 BQ OP274 JAHIDY ZAKARIAE 1 088,50 -1 877,00

CHN°6600278
031123 BQ OP274 ASRY ABDELATIF 1 088,50 -788,50
CHN°6600279
031123 BQ OP274 NABIL LAHBIB 1 088,50 300,00
CHN°6600280
141223 BQ RACHID BELDY 609,56 909,56
CHN°6600325
141223 BQ ABDELATIF ASRU 609,56 1 519,12
CHN°6600326
141223 OD INDEMNITES DU 1 219,12 300,00
PERSONNEL
INTERIMAIRE
141223 BQ LAHBIB NABIL 609,56 909,56
CHN°6600323
141223 BQ JAHIDY ZAKARIAE 609,56 1 519,12
CHN°6600324
141223 OD OPN280 INDEMNITES DU 1 219,12 300,00
PERSONNEL
INTERMIMAIRE
Total compte 44324000 du 010123 au 311223 36 619,15 36 319,15 300,00
44326000 REMUNERATION AU PERSONNEL OCCASIONN
040423 OD EL FEZZI BOUCHAIB 700,00 -700,00
ETAT D'INDEMNITE
040423 CA EL FEZZI BOUCHAIB 700,00
ETAT D'INDEMNITE
050423 OD EL FEZZI BOUCHAIB 700,00 -700,00
ETAT D'INDEMNITE
050423 CA EL FEZZI BOUCHAIB 700,00
ETAT D'INDMNITE
280423 CA ABDELHAK LACHHAB 500,00 500,00
ETAT INDEMNITE
280423 OD 46RE ABDELHAK LACHHAB 500,00
ETAT INDEMNITE
060923 OD 111RE SANAA GHOSNABANE 300,00 -300,00
301123 CA DAOUDI BENRABEH 1 200,00 900,00
301123 OD DAOUDI BENRABEH 1 200,00 -300,00
Total compte 44326000 du 010123 au 311223 3 100,00 3 400,00 -300,00
44430000 CAISSES DE RETRAITE
A reporter 116 088 633,55 169 470 996,53 -53 382 362,98

44430000 CAISSES DE RETRAITE Report 116 088 633,55 169 470 996,53 -53 382 362,98
010123 RANV 40 A.N. au 010123 36 087,01 -36 087,01

170123 BQ 16 RCAR 4EME TRIMESTRE 24 827,73 -11 259,28
CHN°6600076
250123 PAIE 1 SALAIRE DU 5 222,49 -16 481,77
PERSONNEL
CONTRACTUEL DU
MOIS JANVIER
FEVRIER
MARS
070423 BQ RCAR COTISATION 20 062,78 -11 259,39
SALAR+PAT 1ER
TRIMESTRE
CHN°6600124
070423 BQ RCAR COTI POUR M 8 993,58 -2 265,81
BOUDHAK 2EME ET
3EME TRIMESTRE 2022
CHN°6600125

210623 BQ CNOPS OVN°86/2023 3 178,40 -19 721,83
170723 BQ OPN99 RCAR 2EME TRIMESTRE 23 058,33 3 336,50
CHN°66000221
JUILLET
SEPTEMBRE
161023 BQ OP257 RCAR COTISATION 21 350,95 3 336,45
SALAR+PAT 2EME
TRIMESTRE
CHN°6600261
OCTOBRE
NOVEMEBRE
DECEMBRE
44450000 COTISATIO AMO
250123 PAIE 1 SALAIRE DU 1 450,70 -1 450,70
PERSONNEL
CONTRACTUEL DU
MOIS JANVIER
250123 BQ 29 SALAIRE DU 1 450,70
PERSONNEL
CONTRACTUEL DU
MOIS JANVIER
OVN°10/2023
FEVRIER
270223 BQ CNOPS OVN°22/2023 1 469,04
MARS
020523 BQ CNOPS OVN°56/2023 1 622,22 -4 275,48
A reporter 116 194 647,28 169 601 021,30 -53 406 374,02

44450000 COTISATIO AMO Report 116 194 647,28 169 601 021,30 -53 406 374,02
250523 BQ CNOPS OVN°68/2023 1 598,22 -4 275,48

JUILLET
250723 BQ CNOPS 1 614,00 -7 453,88
SEPTEMBRE
210923 BQ CNOPS OVN°121/2023 2 708,82 -9 061,88
OCTOBRE
251023 BQ CNOPS OV N°127/2023 1 616,12 -9 061,88
NOVEMEBRE
201123 BQ OP292 CNOPS OVN°141/2023 1 616,12 -9 061,88
DECEMBRE
211223 BQ CNOPS OVN°155/2023 2 732,64 -9 061,88
44525000 IMPOT SUR LES REVENUS

010123 RANV 41 A.N. au 010123 134 954,10 -134 954,10
250123 PAIE 1 SALAIRE DU 604,25 -135 558,35
PERSONNEL
CONTRACTUEL DU
MOIS JANVIER
250123 OD 8 PERSONNEL DETACHEE 3 214,29 -138 772,64
A LA FONDATION
250123 OD 9 COMMISSIONS 16 714,29 -155 486,93
SCIENTIFIQUES
250123 BQ 19 IMPOTS SUR LE 134 313,77 -21 173,16
REVENU
130223 OD PERSONNEL 3 272,50 -24 445,66
INTERIMAIRE
170223 BQ IMPOT SUR LE REVENU 20 532,83 -3 912,83
DU MOIS JANVIER
260223 PAIE SALAIRE DU MOIS 609,54 -4 522,37
FEVRIER
270223 OD REMUNERATION DE LA 16 714,29 -21 236,66
COMMISSION
SCIENTIFIQUE MOIS
FEVRIER
270223 OD PERSONNEL DETACHE 4 071,44 -25 308,10
A LA FONADTION
160323 OD PERSONNEL 1 866,00 -27 174,10
INTERIMAIRE
MARS
LA FONDATION
LA FONDATION
200323 OD COMISSION 16 714,29 -75 655,39
SCIENTIFIQUE
DU MOIS FEVRIER
040423 OD EL FEZZI BOUCHAIB 300,00 -51 287,62
ETAT D'INDEMNITE
050423 OD EL FEZZI BOUCHAIB 300,00 -51 587,62
ETAT D'INDEMNITE
A reporter 116 386 047,57 169 847 197,39 -53 461 149,82

44525000 IMPOT SUR LES REVENUS Report 116 386 047,57 169 847 197,39 -53 461 149,82
180423 BQ OPN93 IMPOT SUR LE REVENU 50 347,29 -1 240,33

190423 OD OPN96 CADRE ET AGENTS MIS 4 071,44 -5 311,77
FONDATION
190423 OD OPN97 COMMISSION 16 714,29 -22 026,06
SCIENTIFIQUE
200423 OD PERSONNEL 1 399,50 -23 425,56
INTERIMAIRE
200423 PAIE PRIMES DES SALARI2S 2 107,33 -25 532,89
CONTRACTUELS
200423 OD OPN94 PERSONNEL DETACHE 25 500,00 -51 032,89
A LA FONDATION ETAT
DES PRIMES
260423 PAIE SALAIRE DU MOIS AVRIL 504,50 -51 537,39
280423 OD ABDELHAK LACHHAB 214,28 -51 751,67
ETAT INDEMNITE
030523 OD MEMBRES DU CONSEIL 5 142,84 -56 894,51
D'ADMINISTRATION
100523 OD PERSONNEL 377,87 -57 272,38
INTERIMAIRE
250523 OD CADRE ET AGENT MISE 4 071,44 -61 343,82
A LA DISPOSITION DE
LA FONDATION
250523 OD COMMISSION 16 714,29 -78 058,11
SCIENTIFIQUE
250523 PAIE SALAIRE DU MOIS MAI 533,16 -78 591,27
250523 OD PERSONNEL 1 772,70 -80 363,97
INTERIMAIRE
190623 OD COMMISSION 16 714,29 -45 966,92
SCIENTIFIQUE
200623 OD PERSONNEL 1 842,68 -47 809,60
INTERIMAIRE
FONDATION
FONDATION
FONDATION
FONDATION
270623 BQ IMPOTS SUR REVENU 28 612,30 -68 153,18
DU MOIS MAI
210723 BQ IMPOT SUR REVENU DU 67 512,85 -640,33
MOIS JUIN
A LA DISPOSITION DE
LA FONDATION
220723 OD COMMISSIONS 16 714,29 -21 426,06
SCIENTIFIQUE
JUILLET
100823 BQ IMPOT SUR REVENU DU 21 329,95 -640,33
MOIS JUILLET
220823 PAIE SALAIRE DU MOIS AOUT 544,22 -1 184,55
A reporter 116 604 961,30 170 015 708,05 -53 410 746,75


A LA DISPOSITION DE
LA FONDATION
220823 OD COMMISSION 16 714,29 -22 184,56
SCIENTIFIQUE
060923 OD SLAILY AZIZA 128,57 -22 313,13
060923 OD SANAA GHOSNABANE 128,57 -22 441,70
060923 OD 109RE EL BAKALI YAMNA 128,57 -22 570,27
DU MOIS AOUT
210923 OD REMU COMMISSION 16 714,29 -17 740,33
SCIENTIFIQUE
PERSONNEL DETACHE
PERSONNEL DETACHE
SEPTEMBRE
161023 BQ IMPOT DUR REVENU DU 50 359,99 -640,33
MOIS SEPTEMBRE

OCTOBRE
251023 OD OP258 COMMISSION 16 714,29 -17 898,84
SCIENTIFIQUE
251023 OD OP259 CADRE ET AGENTS MIS 4 285,72 -22 184,56
A LA DISPOSITION DE
LA FONDATION
031123 OD OP273 PERSONNEL 1 866,00 -24 050,56
INTERIMAIRE
031123 OD OP273 PERSONNEL 1 866,00 -25 916,56
INTERIMAIRE
101123 BQ IMPOT SUR REVENU DU 21 544,23 -4 372,33
MOIS OCTOBRE
201123 OD OP289 COMMISSIONS 16 714,29 -21 086,62
SCIENTIFIQUE REM DU
MOIS NOVEMBRE
201123 OD OP290 CADRE ET AGENTS MIS 4 285,72 -25 372,34
A LA DISPOSITION DE
LA FONDATION
201123 PAIE OP291 SALAIRE DU MOIS 544,22 -25 916,56
NOVEMEBRE
291123 OD OP296 MEMBRES DU CONSEIL 6 857,12 -32 773,68
D'ADMINISTRATION
301123 OD DAOUDI BENRABEH 514,28 -33 287,96
141223 OD INDEMNITES DU 522,48 -33 810,44
PERSONNEL
INTERIMAIRE
141223 OD OPN280 INDEMNITES DU 522,48 -34 332,92
PERSONNEL
INTERMIMAIRE
A LA DISPOSITION DE
LA FONDATION
A LA DISPOSITION DE
LA FONDATION
DU MOIS NOVEMBRE
191223 OD COMMISSION 16 714,29 -47 821,03
SCIENTIFIQUE REMU
DU MOIS DECEMBRE
A reporter 116 731 057,38 170 188 440,61 -53 457 383,23


DECEMBRE
44525010 IR SUR CONTRAT MOUAD DAOUIK
010123 RANV 42 A.N. au 010123 30 000,00 -30 000,00
MOIS JUIN
101123 BQ IMPOT SUR REVENU DU 15 000,00
MOIS OCTOBRE
44525011 IR SUR CONTRAT ZAKARIA AIT AHDA
010123 RANV 43 A.N. au 010123 30 000,00 -30 000,00
MOIS JUIN
MOIS OCTOBRE
44525012 IR SUR CONTRAT HICHAM HNBIL
010123 RANV 44 A.N. au 010123 30 000,00 -30 000,00

MOIS JUIN
MOIS OCTOBRE
44525013 IR SUR CONTRAT EL MEHDI MEDINOU
010123 RANV 45 A.N. au 010123 30 000,00 -30 000,00
MOIS JUIN
MOIS OCTOBRE
44525014 IR SUR CONTRAT SMAIL KISSANE
010123 RANV 46 A.N. au 010123 21 428,56 -21 428,56
MOIS JUIN
MOIS OCTOBRE
44525015 IR SUR CONTRAT ABDELILAH TIJANI
010123 RANV 47 A.N. au 010123 21 428,56 -21 428,56
MOIS JUIN
MOIS OCTOBRE
44525016 IR SUR CONTART MOUAD ESSAHABI
010123 RANV 48 A.N. au 010123 21 428,56 -21 428,56
MOIS JUIN
MOIS OCTOBRE
44525063 IR SUR CONTRATS ALI DAHIA
N°15/2023
N°16/2023
A reporter 116 915 343,06 170 402 023,71 -53 486 680,65

44525063 IR SUR CONTRATS ALI DAHIA Report 116 915 343,06 170 402 023,71 -53 486 680,65

44525130 IR SUR CONTRAT TRADUCTEURS
010123 RANV 49 A.N. au 010123 28 573,71 -28 573,71
250123 OD 10 TRADUCTEURS DU 28 573,71 -57 147,42
SAINT CORAN EN
LANGUE AMAZIGH
250123 BQ 20 IMPOTS SUR LE 28 573,71 -28 573,71
REVENU
170223 BQ IMPOT SUR LE REVENU 28 573,71
DU MOIS JANVIER
270223 OD TRADUCTEURS DU 28 573,71 -28 573,71
SAINT CORAN TRADUIT
EN AMAZIGH
SAINT CORAN EN
AMAZIGH
DU MOIS FEVRIER
180423 BQ OPN93 IMPOT SUR LE REVENU 28 573,71
SAINT CORAN A LA
LANGUE AMAZIGH
SAINT CORAN EN
LANGUE AMAZIGH
SAINT CORAN EN
LANGUE AMAZIGH
DU MOIS MAI
MOIS JUIN
240723 OD TRADUCTEUR DU SAINT 28 573,71 -28 573,71
CORAN EN LANGUE
AMAZIGH
MOIS JUILLET
220823 OD TRADUCTEUR DU SAINT 28 573,71 -28 573,71
CORAN EN LANGUE
AMAZIGH
DU MOIS AOUT
44525147 IR / COMITE DE REVISION SC FRC
251023 OD COMITE DE REVISION 12 857,16 -12 857,16
DES VERSTE DU SAINT
CORAN TRADUIT EN
FRANCAIS
MOIS OCTOBRE
44525170 IR SUR CONTRAT CONTROLEURS
010123 RANV 50 A.N. au 010123 81 658,91 -81 658,91
250123 BQ 22 IMPOTS SUR LE 81 658,94 0,03
REVENU
130323 OD CONTROLEURS DU 22 728,00 -22 727,97
SAINT CORAN
130423 OD CONTROLEUR DU 4 125,00 -26 852,97
SAINT CORAN EN
A reporter 117 267 022,55 170 776 431,17 -53 509 408,62

44525170 IR SUR CONTRAT CONTROLEURS Report 117 267 022,55 170 776 431,17 -53 509 408,62
SAINT CORAN EN
LANGUE AMAZIGH
130423 OD CONTROLEUR DU 17 745,00 -44 597,97
SAINT CORAN EN
LANGUE AMAZIGH
180423 BQ OPN93 IMPOT SUR LE REVENU 22 728,00 -21 869,97
SAINT CORAN
SAINT CORAN
DU MOIS MAI
210723 BQ IMPOT SUR REVENU DU 18 030,00 0,03
MOIS JUIN
250823 OD CONTROLEUR DU 21 315,00 -21 314,97
SAINT CORAN
MOFARAQ
070923 BQ IMPOT SUR LE REVENU 21 315,00 0,03
DU MOIS AOUT
110923 OD CONTROLEUR DU 3 765,00 -3 764,97
SAINT CORAN
161023 BQ IMPOT DUR REVENU DU 3 765,00 0,03
MOIS SEPTEMBRE
Total compte 44525170 du 010123 au 311223 181 846,94 181 846,91 0,03
44525210 IR SUR DECISION FARID BOUCHTA
010123 RANV 51 A.N. au 010123 3 857,14 -3 857,14
44525220 IR SUR DECISION ABDESLAM FRAOUI
010123 RANV 52 A.N. au 010123 4 285,72 -4 285,72
250123 OD 10 FRAOUI ABDESLAM 4 285,72 -8 571,44
250123 BQ 21 IMPOTS SUR LE 4 285,72 -4 285,72
REVENU
DU MOIS JANVIER
270223 OD ABDESLAM FRAOUI 4 285,72 -4 285,72
200323 OD FRAOUI ABDESLAM 4 285,72 -8 571,44
DU MOIS FEVRIER
180423 BQ OPN93 IMPOT SUR LE REVENU 4 285,72
DU MOIS MAI
MOIS JUIN
MOIS JUILLET
DU MOIS AOUT
161023 BQ IMPOT DUR REVENU DU 4 285,72
MOIS SEPTEMBRE
A reporter 117 410 067,75 170 900 605,51 -53 490 537,76

44525220 IR SUR DECISION ABDESLAM FRAOUI Report 117 410 067,75 170 900 605,51 -53 490 537,76

44525222 IR SUR M SAQI KHALID
030523 OD SAQI KHALID 2 142,86 -2 142,86
270623 BQ IMPOTS SUR REVENU 2 142,86
DU MOIS MAI
44525247 IR/COMITE DE REVISION MOFARRAQ
201123 OD OP285 COMITE DE REVISION 4 500,00 -4 500,00
DE LA VERSION
LOSALID DU SAINT
CORAN MOFARAQ
191223 BQ IMPOTS SUR REVENU 4 500,00
DU MOIS NOVEMBRE
44525471 IR SUR PARTICIPANTS AU SALON INTERN
010623 OD PARTICIPANTS AU 2 357,11 -2 357,11
SALON INTERNATIONAL
DE L'EDITION ET DE
LIVRE
MOIS JUIN
44525582 IR SUR DECISION ASMAA AIT HADDOU
210623 OD AIT HADDOU ASMAA 857,14 -857,14
210723 BQ IMPOT SUR REVENU DU 857,14

MOIS JUIN
44525654 IR SUR CONTRAT DE M BOUDHAK RACHID
070223 OD RACHID BOUDHAK 51 428,57 -51 428,57
CONTRAT N°01/2023
DU MOIS MAI
44525901 IR SUR CONTRAT SARA JANAH
010123 RANV 53 A.N. au 010123 81 428,57 -81 428,57
44525902 IR SUR CONTRAT OMAR RAYA
010123 RANV 54 A.N. au 010123 19 285,72 -19 285,72
131123 OD OP281 OMAR RAYA CONTRAT 12 857,14 -32 142,86
N°°07/2023
DU MOIS NOVEMBRE
51150000 VIREMENTS DE FONDS
030123 BQ ALIMENTATION DE 40 000,00 40 000,00
CAISSE CHN°6600061
030123 CA OP01 ALIMENTATION DE 40 000,00
CAISSE CHN°6600061
140123 BQ ALIMENTATION DE 40 000,00 40 000,00
CAISSE CHN°6600095
140123 CA ALIMENTATION DE 40 000,00
CAISSE CHN°6600095
140223 CA ALIMENTATION DE 40 000,00 -40 000,00
CAISSE CHN°6600095
140223 BQ OPN39 ALIMENTATION DU 40 000,00
CAISSE CHN°6600095
A reporter 117 553 424,85 171 195 462,62 -53 642 037,77

51150000 VIREMENTS DE FONDS Report 117 553 424,85 171 195 462,62 -53 642 037,77
280223 CA OPN39 ALIMENTATION DU 40 000,00 40 000,00

CAISSE CHN°6600095
51410001 Tresorerie general
010123 RANV 55 A.N. au 010123 58 158 155,17 58 158 155,17
310123 BQ Centralisation mois de 3 270 190,27 54 887 964,90
janv.23
310123 BQ Centralisation mois de 2 000,00 54 889 964,90
janv.23
févr.23
févr.23
mars23
mars23
avr.23
avr.23
mai23
mai23
juin23
juin23
juil.23
août23
août23
sept.23
oct.23
oct.23
nov.23
déc.23
Total compte 51410001 du 010123 au 311223 103 345 445,17 40 213 303,12 63 132 142,05
51610000 CAISSE
010123 RANV 56 A.N. au 010123 6 546,79 6 546,79
310123 CA Centralisation mois de 80 000,00 86 546,79
janv.23
janv.23
févr.23
févr.23
mars23
avr.23
A reporter 221 065 416,81 211 476 919,28 9 588 497,53


51610000 CAISSE Report 221 065 416,81 211 476 919,28 9 588 497,53

mai23
juin23
juil.23
310823 CA Centralisation mois de 998,50 27 501,72
août23
sept.23
oct.23
nov.23
61111000 IMPRESSION DU SAINT CORAN
160123 AT OP09 LE CERCLE IMPRIMEUR 1 041 600,00 1 041 600,00
DECOMPTE N°04
160123 AT OP13 SOMAGRAM RETENUE 438 144,00 1 479 744,00
DE GARANTIE
180123 AT OP12 LE CERCLE IMPRIMEUR 1 041 600,00 2 521 344,00
DECOMPTE N°03 DU
18/01/2023
220223 AT 1 IMPRIM FEDALA 4 750 000,00 7 271 344,00
FN2023001
010323 AT 54OP IMPRIMERIE FEDALA 1 391 572,80 8 662 916,80
FN°FA2023003
100323 AT LE CERCLE IMPRIMEUR 1 041 600,00 9 704 516,80
DECOMPTE PROVISOIR
N°05
050423 AT IMPRIMERIE FEDALA 4 750 000,00 14 454 516,80
FN°FA2023006
060423 AT IMPRIMERIE FEDALA 398 000,00 14 852 516,80
FN°FA2023007
140623 AT LE CERCLE IMPRIMEUR 406 694,40 15 259 211,20
DECOMPTE PROVISOIR
N°07
FN°FA20230008
FN° FA2023009
FN°FA2023010
040923 AT IMPRIMERIE FEDALA 12 000,00 24 154 371,20
FN°FA2023011
131023 AT OP252 LE CERCLE IMPRIMEUR 460 766,00 24 615 137,20
RETRNU DE GARANTIE
291123 AT OP297 FN°2023014 100000 4 750 000,00 29 365 137,20
55EME TRANCHE 17/24°
61111100 IMPRESSIONS DIVERSES
280323 AT LE CERCLE IMPRIMEUR 745 920,00 745 920,00
DECOMPTE PROVISOIR
N°06
090623 AT PANTONE FN°03/23 3 710,00 749 630,00
140623 AT PANTONE FN°06/23 7 119,00 756 749,00
140623 AT PANTONE FN°05/23 2 240,00 758 989,00
61130000 ENREGESTREMENT DE SAINT CORAN
A reporter 251 189 543,01 211 524 664,89 39 664 878,12


61130000 ENREGESTREMENT DE SAINT CORAN Report 251 189 543,01 211 524 664,89 39 664 878,12
150323 AT 95 AB PRODUCTION 150 000,00 150 000,00

FN°023/2023
61224000 ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIEN
180923 AT 116RE BIM DROITS 129,80 129,80
D'ENREGISTREMENT ET
DE TIMBRBIM
N°129502001092
241123 AT 149RE ASWAK ASSALAM 175,80 305,60
FN°013-005-40807-2411
2023/17092
251123 AT 150RE VENTE TOUT 523,00 828,60
MATERIELS DE
CONSTRUCTION
FN°013-009-05301-2711
2023/17247
FN°013-009-05301-2711
2023/17247
61230000 ACHATS D'EMBALLAGES

070723 AT 97RF DROGUERIE AYOUB 1 500,00 1 500,00
FN°99995/2023
260723 AT 93RE AMANE OFFICE SARL 1 100,00 2 600,00
FN°FAC 4/2023
260723 AT 94RE AMANE OFFICE SARL 1 000,00 3 600,00
FN°FAC 5/2023
070923 AT 113RE YARA BAG FN° 400,00 4 000,00
2224/2023
61251000 ACHAT FOURNITURES NON STOCKABLES
060123 AT OP08 LYDEC 47,90 47,90
FN°14989900272ZD
N°14988935525
150123 AT OP14 LYDEC FN°1500247391T 1 289,00 1 336,90
N°1500224222JY
040223 AT 36OP LYDEC FN°1502005744 47,81 1 384,71
LD FN°1501992456VH
160223 AT 51OP LYDEC FN°1503081831 1 094,20 2 478,91
FN°1503054741
050323 AT 59OP LYDEC FN°1504851173 48,01 2 526,92
ED FN°1504831410 UW
020423 AT LYDEC FN°1507574202 48,22 2 575,14
FN°1507560722
010623 AT LYDEC FN°1512233780 49,90 2 625,04
FN°1513186283
090623 AT LYDEC AVIS DE 1 323,22 3 948,26
150623 AT LYDEC 654,37 4 602,63
FN°1514330971GR
150623 AT OP294 LYDEC FN°09777 VL EAU 110,71 4 713,34
DEPOT DU
11/05/2023-08/06/2023
020723 AT LYDEC 30,41 4 743,75
FN°1516043040CD
1516021577RL
140723 AT LYDEC 528,84 5 272,59
FN°1517118728GM
140723 AT OP294 LYDEC FN°75227ZY 87,74 5 360,33
EAU DEPOT
A reporter 251 349 733,42 211 524 664,89 39 825 068,53

61251000 ACHAT FOURNITURES NON STOCKABLES Report 251 349 733,42 211 524 664,89 39 825 068,53
EAU DEPOT
08/06/2023-11/07/2023
250723 AT LYDEC FN°1510460966 50,24 5 410,57
1510441042
030823 AT LYDEC FN°1518928816 70,28 5 480,85
1518915034
130823 AT OP293 CONSOM ELECTRI 502,10 5 982,95
DEPOT DU
10/07/2023-08/08/2023
130823 AT OP294 LYDEC FN°78283 JA EAU 59,06 6 042,01
DEPOT
11/07/2023-08/08/2023
310823 AT LYDEC FN°1521742638 55,07 6 097,08
FN°152117441
150923 AT OP294 LYDEC FN°74488EA EAU 59,06 6 156,14
DEPOT
508/08/2023-07/09/2023)
011023 AT OP248 LYDEC 54,28 6 210,42
FN°1524590612YP
FN°1524565319CE
141023 AT OP293 CONSOM ELECTRI 415,49 6 625,91
DEPOT DU
07/09/2023-07/10/2023
141023 AT OP294 LYDEC FN°10606PV EAU 116,42 6 742,33
DEPOT DU
07/09/2023-07/10/2023
071123 AT OP276 LYDEC ELECTRI/EAU 60,39 6 802,72
APP
CON26/09-27/10/2023
221123 AT OP293 CONSO ELECTRI DEPOT 572,77 7 375,49
(07/10/2023-01/11/2023)
221123 AT OP294 LYDEC FN°730002NJ 145,09 7 520,58
DEPOT EAU
07/10/2023-07/11/2023
301123 AT OP304 LYDEC FN°153037945LL 57,68 7 578,26
FN°1530365531AE
61251100 EAU ET ASSAINSSEMENT
060123 AT OP07 LYDEC 840,38 840,38
FN°1498893257FF
040223 AT 37OP LYDEC FN°1501992172 1 188,43 2 028,81
YH
050323 AT LYDEC FN°150756040MH 1 573,11 3 601,92
050323 AT 57OP LYDEC FN°1501831124 1 298,34 4 900,26
RF
010623 AT LYDEC FN°1513186283 1 463,21 6 363,47
010623 AT LYDEC 824,12 7 187,59
FN°1510440714MA
020723 AT LYDEC 1 609,75 8 797,34
FN°1516021241YC
030823 AT LYDEC 1 188,43 9 985,77
FN°1518914699AH
310823 AT LYDEC FN°1521717106 986,92 10 972,69
011023 AT OP247 LYDEC 1 115,16 12 087,85
FN°1524564971ZN
071123 AT OP277 LYDEC EAU ET ASSI 931,97 13 019,82
FONDATION
CON26/09-27/10/2023
301123 AT 303 LYDEC FN°1530365348A 895,33 13 915,15
A reporter 251 365 954,24 211 524 664,89 39 841 289,35


Report 251 365 954,24 211 524 664,89 39 841 289,35
61252000 ACHATS DE FOURNITURES D'ENTRETIEN

180123 AT DROGUERIE AYOUB 45,00 45,00
FN°100/2023
030223 AT 20RE DROGUERIE AYOUB 97,00 142,00
FN°444/2023
060223 AT 22RE ABDELLATABDELLATIF 60,00 202,00
EL GHANNAMI AUTO
ENTREPRENEUR
FN°02/2023
070223 AT 23RF DROGUERIE AYOUB 65,00 267,00
FN°999/2023
FN°1000/2023
FN°888/2023
240223 AT 27RF DROGUERIE AYOUB 182,00 975,00
FN°2223/2023
010323 AT 29RE DROGUERIE AYOUB 825,00 1 800,00
FN°2244/2023
FN°3000/2023

FN°4455/2023
030423 AT DROGUERIE AYOUB 784,00 2 953,00
FN°8888/2023
040423 AT DROGUERIE 107,00 3 060,00
MOHAMMEDIA
FN°9998/2023
FN°9999/2023
FN°99991/2023
FN°99992/2023
FN°99993/2023
FN°99994/2023
FN°A99999/2023
61253000 ACHAT DE PETIT OUTILLAGE ET DE PETI
160223 AT ASWAK ASSALAM 21 875,00 21 875,00
FN°1690-2023
61254000 ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU
310523 AT 66RE CLEF MAMOUNA 120,00 120,00
FN°3366/2023
021023 AT 128RE BSI TEAM FN° 23-1118 1 339,25 1 659,25
61254100 ACHAT DE PAPETERIE,IMP,et F BUR
201123 AT OP292BIS ACHAT DE FOURNI DE 23 186,00 23 186,00
BUEARU
61254200 ACHAT FOURNTURE INFORMATIQUE
A reporter 251 417 171,49 211 524 664,89 39 892 506,60


61254200 ACHAT FOURNTURE INFORMATIQUE Report 251 417 171,49 211 524 664,89 39 892 506,60
280323 AT PANA INFORMATIQUE 3 040,00 3 040,00

FN°144
300523 AT BIS TEAM FN°F23-1067 42 176,00 45 216,00
170723 AT BSITEAM FN°F23-1090 16 620,00 61 836,00
151123 AT OP284 BSI TEAM FN°23-1139 6 741,00 68 577,00
TONER EPSON
61263000 ACHATS DES PRESTATION DE SERVICE
310123 AT ADDAMAN 63 000,00 63 000,00
SURVEILLANCE PRIVEE
FN°202301310027
280223 AT ADDAMAN 63 000,00 126 000,00
SURVEILLANCE PRIVEE
FN°20230228007
310323 AT ADDAMAN 63 000,00 189 000,00
SURVEILLANCE PRIVEE
FN°20230331AG-26
300423 AT ADDAMAN 51 000,00 240 000,00
SURVEILLANCE PRIVEE
FN°20230430AG4-25
310523 AT ADDAMAN 51 000,00 291 000,00

SURVEILLANCE PRIVEE
FN°20230531AG5-29
300623 AT ADDAMAN 51 000,00 342 000,00
SURVEILLANCE PRIVEE
FN°20230631AG6-23
310723 AT ADDAMAN 51 000,00 393 000,00
SURVEILLANCE PRIVEE
FN°20230731AG7-23
61310000 LOCATIONS ET CHARGES LOCATIVES
310123 OD 13 AHMED CHRAIBI 2EME 50 000,00 50 000,00
MENSUALITE
270223 OD AHMED CHRAIBI 3EME 50 000,00 100 000,00
MENSUALITE
010423 OD 83OP AHMED CHRAIBI 50 000,00 150 000,00
CONTRAT DE BAIL
MENSUALITE
MENSUALITE
MENSUALITE
MENSUALITE
MENSUALITE
021023 OD OP246 AHMED CHRAIBI 10EME 50 000,00 450 000,00
MENSUALITE
011123 OD OP271 LOYER DEPOT 11EME 50 000,00 500 000,00
MENSULAITE
041223 OD OP299 LOYER DEPOT 12/2023 50 000,00 550 000,00
CONTRAT25/11/2022
61316000 LOCATION DE MATERIEL DE TRANSPORT
090123 OD MR RACHID EL ANANI 1 000,00 1 000,00
090123 OD TRANS ECHEC 900,00 1 900,00
FN°FA002/23
110123 OD MR RACHID EL ANANI 1 050,00 2 950,00
A reporter 252 431 698,49 211 524 664,89 40 907 033,60


61316000 LOCATION DE MATERIEL DE TRANSPORT Report 252 431 698,49 211 524 664,89 40 907 033,60
200123 OD 82OPTHM MESSAGERIE 4 000,00 6 950,00

SARL FN°0010/2023
020223 OD TRANS ECHEC 900,00 7 850,00
FN°FA0006/23
61331000 ENTR ET REPAR DES B [CONS-MMB-MI
040123 OD 19 ADMY TAOUFIK 1 000,00 1 000,00
050123 OD ADMY TAOUFIK 1 000,00 2 000,00
060123 OD ADMY TAOUFIK 1 000,00 3 000,00
060123 OD ELFEZZI BOUCHAIB 650,00 3 650,00
100123 OD 7 PANA INFORMATIQUE 3 800,00 7 450,00
FN°16
120123 OD YAMNA EL BAKALI 150,00 7 600,00
210223 OD 52OP PANA INFORMATIQUE 12 020,00 19 620,00
FN°78
270223 OD syndic de la residence 15 600,00 35 220,00
GALIA RECU N°240/22
230323 OD PANA INFORMATIQUE 650,00 35 870,00
FN°138
030523 OD KAGO USINAGE 24 940,00 60 810,00
REGLAGE ET SOUDAGE
FN°FA00202230
190623 OD FIRE SECURITY 810,00 61 620,00

FN°111/23
220623 OD 84RE ADMY TAOUFIK 1 000,00 62 620,00
140723 OD FIRE SECURITY 1 170,00 63 790,00
FN°128/23
61332000 ENTRETIEN ET REP DU MATERIEL DU TRA
220723 OD BLEUSTYLE FN°93/23 2 000,00 2 000,00
220923 OD 120RE GARAGISTE 40,00 2 040,00
111023 OD OP251 TOP AUTO 1 633,20 3 673,20
MOHAMMEDIA
FN°FVAV87657
61332100 ENTRETIEN ET REPARATION DU MAT TRAN
060123 OD OP11 SNTL CONVENTION 45 000,00 45 000,00
N°504/2023 ENTRETIEN
61335000 MAINTENANCE
210223 OD 61OP CIEL INFORMATIQUE 2 718,00 2 718,00
FN°2023/0166
020523 OD VACOF N°SAJ2305-0001 53 000,00 55 718,00
051223 OD VACOF FN°SAJ2312-002 53 000,00 108 718,00
61341000 ASSURANCES MULTIRISQUES(VOL.INCENDI
110723 OD CONSENSUR 41 920,00 41 920,00
FN°090/2023
61345000 ASSURANCES- MATERIEL DE TRANSPORT
160123 OD 60OP ASSURANCE AL 22 006,09 22 006,09
HASSANIA FN°31/2023
61351000 REMUNURATION DU PERSONNEL OCCASIONN
040423 OD EL FEZZI BOUCHAIB 1 000,00 1 000,00
A reporter 252 721 705,78 211 524 664,89 41 197 040,89


61351000 REMUNURATION DU PERSONNEL OCCAS Report 252 721 705,78 211 524 664,89 41 197 040,89
ETAT D'INDEMNITE
050423 OD EL FEZZI BOUCHAIB 1 000,00 2 000,00
ETAT D'INDEMNITE
280423 OD ABDELHAK LACHHAB 714,28 2 714,28
ETAT INDEMNITE
180523 OD 60RE EL FEZZI BOUCHAIB 700,00 3 414,28
220523 OD 61RE ADMY TAOUFIK 1 000,00 4 414,28
060923 OD EL BAKALI YAMNA 428,57 4 842,85
060923 OD SLAILY AZIZA 428,57 5 271,42
060923 OD SANAA GHOSNABANE 428,57 5 699,99
301123 OD 153RE DAOUDI BENRABEH 1 714,28 7 414,27
61352000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL INTER
130223 OD 34OP PERSONNEL 10 908,32 10 908,32
INTERIMAIRE
160323 OD PERSONNEL 6 220,00 17 128,32
INTERIMAIRE
200423 OD PERSONNEL 4 665,00 21 793,32
INTERIMAIRE
100523 OD PERSONNEL 1 259,56 23 052,88

INTERIMAIRE
250523 OD PERSONNEL 5 909,02 28 961,90
INTERIMAIRE
200623 OD PERSONNEL 6 142,26 35 104,16
INTERIMAIRE
031123 OD OP273 PERSONNEL 6 220,00 41 324,16
INTERIMAIRE
031123 OD OP274 PERSONNEL 6 220,00 47 544,16
INTERIMAIRE
141223 OD INDEMNITES DU 1 741,60 49 285,76
PERSONNEL
INTERIMAIRE
141223 OD OPN280 INDEMNITES DU 1 741,60 51 027,36
PERSONNEL
INTERMIMAIRE
61353000 REMUNERATION DU PERSONNEL DETACHE O
250123 OD 8 PERSONNEL DETACHEE 10 714,29 10 714,29
A LA FONDATION
270223 OD PERSONNEL DETACHE 13 571,44 24 285,73
A LA FONADTION
200323 OD PESONNEL DETACHE A 13 571,44 37 857,17
LA FONDATION
200323 OD COMISSION 55 714,29 93 571,46
SCIENTIFIQUE
190423 OD OPN96 CADRE ET AGENTS MIS 13 571,44 107 142,90
FONDATION
250523 OD CADRE ET AGENT MISE 13 571,44 120 714,34
A LA DISPOSITION DE
LA FONDATION
FONDATION
010723 OD MAROC TELECOM 2 610,38 136 896,16
FN°10583
A LA DISPOSITION DE
LA FONDATION
A reporter 252 930 615,01 211 524 664,89 41 405 950,12


61353000 REMUNERATION DU PERSONNEL DETAC Report 252 930 615,01 211 524 664,89 41 405 950,12

A LA DISPOSITION DE
LA FONDATION
PERSONNEL DETACHE
A LA DISPOSITION DE
LA FONDATION
A LA DISPOSITION DE
LA FONDATION
A LA DISPOSITION DE
LA FONDATION
61365000 HONORAIRES
250123 OD 10 FRAOUI ABDESLAM 14 285,72 14 285,72
010223 AT 33OP NITROWAVE SARL 1 600,00 15 885,72
FN°FA2302-0108
070223 OD RACHID BOUDHAK 171 428,57 187 314,29
CONTRAT N°01/2023
270223 OD ABDESLAM FRAOUI 14 285,72 201 600,01
130323 OD CONTROLEURS DU 75 760,00 277 360,01
SAINT CORAN
200323 OD FRAOUI ABDESLAM 14 285,72 291 645,73
130423 OD CONTROLEUR DU 13 750,00 305 395,73
SAINT CORAN EN
LANGUE AMAZIGH
130423 OD CONTROLEUR DU 59 150,00 364 545,73
SAINT CORAN EN
LANGUE AMAZIGH
190423 OD OPN97 COMMISSION 55 714,29 434 545,74
SCIENTIFIQUE
030523 OD SAQI KHALID 7 142,86 441 688,60
SAINT CORAN
SAINT CORAN
210623 OD AIT HADDOU ASMAA 2 857,14 574 817,18

250823 OD CONTROLEUR DU 71 050,00 674 438,62
SAINT CORAN
MOFARAQ
110923 OD CONTROLEUR DU 12 550,00 686 988,62
SAINT CORAN
251023 OD COMITE DE REVISION 42 857,16 744 131,50
DES VERSTE DU SAINT
CORAN TRADUIT EN
FRANCAIS
201123 OD OP285 COMITE DE REVISION 15 000,00 759 131,50
DE LA VERSION
LOSALID DU SAINT
CORAN MOFARAQ
A reporter 253 746 175,11 211 524 664,89 42 221 510,22

61365000 HONORAIRES Report 253 746 175,11 211 524 664,89 42 221 510,22
CORAN MOFARAQ
61365300 AUDITEURS ET EXPERT COMPTABLES
231123 OD POLY CONSULTING 10 800,00 10 800,00
PARTNERS
FN°2023-0004
61365400 HONORAIRE MEMBRE SCIENTIQUE
250123 OD 9 COMMISSIONS 55 714,29 55 714,29
SCIENTIFIQUES
270223 OD REMUNERATION DE LA 55 714,29 111 428,58
COMMISSION
SCIENTIFIQUE MOIS
FEVRIER
250523 OD COMMISSION 55 714,29 167 142,87
SCIENTIFIQUE
190623 OD COMMISSION 55 714,29 222 857,16
SCIENTIFIQUE
220723 OD COMMISSIONS 55 714,29 278 571,45
SCIENTIFIQUE
220823 OD COMMISSION 55 714,29 334 285,74

SCIENTIFIQUE
210923 OD REMU COMMISSION 55 714,29 390 000,03
SCIENTIFIQUE
251023 OD OP258 COMMISSION 55 714,29 445 714,32
SCIENTIFIQUE
201123 OD OP289 COMMISSIONS 55 714,29 501 428,61
SCIENTIFIQUE REM DU
MOIS NOVEMBRE
191223 OD COMMISSION 55 714,29 557 142,90
SCIENTIFIQUE REMU
DU MOIS DECEMBRE
61365500 HONORAIRE CONSEIL D4ETABLISSEMENT
030523 OD MEMBRES DU CONSEIL 17 142,84 17 142,84
D'ADMINISTRATION
291123 OD OP296 MEMBRES DU CONSEIL 22 857,12 39 999,96
D'ADMINISTRATION
61365600 H La LECTU ,ECRITU,HOREME et ENREG
030123 OD 15 EL HALLAOUI YAHYA 200,00 200,00
030123 OD 16 EL ANSARI ISMAIL 1 000,00 1 200,00
030123 OD 17 ET TAYEA AHMED 1 000,00 2 200,00
030123 OD 18 YARA SIDI AHMED 1 000,00 3 200,00
060623 OD 71RE EL MRIBTE MERYEM 500,00 3 700,00
060623 OD 71RE YOUNIS HAJAR 200,00 3 900,00
060623 OD 71RF CHAHBOUN WIAME 200,00 4 100,00
060623 OD 71RH AIT LAARIF OUAFA 500,00 4 600,00
060623 OD 71RI EL BAKKALI FARAH 300,00 4 900,00
060623 OD 71RJ BOUGHLIBI SAMIRA 500,00 5 400,00
060623 OD 71RK EL MAHRIB HIND 200,00 5 600,00
131123 OD OP281 OMAR RAYA CONTRAT 42 857,14 48 457,14
N°°07/2023
041223 OD ALI DAHIA CONTRAT 41 428,57 89 885,71
N°15/2023
041223 OD ALI DAHIA CONTRAT 42 857,14 132 742,85
N°16/2023
A reporter 254 501 860,82 211 524 664,89 42 977 195,93


61365600 H La LECTU ,ECRITU,HOREME et ENREG Report 254 501 860,82 211 524 664,89 42 977 195,93

61365800 AUTRES HONORAIRES
250123 OD 10 TRADUCTEURS DU 95 245,71 95 245,71
SAINT CORAN EN
LANGUE AMAZIGH
270223 OD TRADUCTEURS DU 95 245,71 190 491,42
SAINT CORAN TRADUIT
EN AMAZIGH
SAINT CORAN EN
AMAZIGH
190423 OD OPN97 TRADUCTEURS DU 95 245,71 380 982,84
SAINT CORAN A LA
LANGUE AMAZIGH
SAINT CORAN EN
LANGUE AMAZIGH
SAINT CORAN EN
LANGUE AMAZIGH
240723 OD TRADUCTEUR DU SAINT 95 245,71 666 719,97
CORAN EN LANGUE
AMAZIGH
220823 OD TRADUCTEUR DU SAINT 95 245,71 761 965,68
CORAN EN LANGUE
AMAZIGH
61431000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS
190123 OD SNTL RECU 500,00 500,00
N°40/04/000457/2023
200323 OD PERSONNEL DETACHE 620,00 1 120,00
A LA FONDATION
290323 OD 38RE SNTL RECU 1 500,00 2 620,00
N°46/04/015738/2023/SC
200423 OD 43RE SNAM RECU 500,00 3 120,00
N°40/04/002625/2023
010623 OD ONCF FN°197/2023 5 790,00 8 910,00
010623 OD PARTICIPANTS AU 7 857,11 16 767,11
SALON INTERNATIONAL
DE L'EDITION ET DE
LIVRE
050623 OD 69RE VIVO ENERGY SATION 100,00 16 867,11
SHELL AL JAZERA
FN°00123/2023
070623 OD 75RE SOCIETE NATIONALE 600,00 17 467,11
DES AUTOROUTES DU
MAROC
FN°40/04/003683/2023
FONDATION
020823 OD 100RE LA MAROCAINE DELICE 500,00 23 875,11
SARL FN°088/23
260923 OD 121RE SOCIETE NATIONALE 500,00 24 375,11
DES AUTOROUTES DU
MAROC
301023 OD OP270BIS ONCF CARTE NAVETTE 7 950,00 32 325,11
31/10/2023-30/10/2024
091123 OD 138RE ISTIRAHA STATION 200,00 32 525,11
101123 OD 139RE AUTOROUTE DU 46,00 32 571,11
A reporter 255 296 351,61 211 524 664,89 43 771 686,72


61431000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS Report 255 296 351,61 211 524 664,89 43 771 686,72
MAROC
131123 OD 140REISTIRAHA STATION 50,00 32 621,11
171123 OD 145RESOCIETE NATIONALE 500,00 33 471,11
DES AUTOROUTES DU
MAROC
61431100 IND KILOM ET FRAIS CARBURANT ET AUT
060123 OD OP10 SNTL CONVENTION 45 000,00 45 000,00
021123 OD OP272 VIGNETTE DE 15 000,00 60 000,00

CARBURANT
141123 OD 142RE ISTIRAHA STATION 200,00 60 200,00
61435000 MISSIONS
310523 OD 67RE CAFE RESTAURANT 220,00 220,00
CHEZ AWAZZANI
FN°057/2023
050623 OD 68RE H RESTO 2 500,00 2 720,00
RESTAURANT-SALON
DE THE-TRAITEUR
FN°04/2023
190623 OD 80RE CAFE RESTAURANT 1 574,00 4 294,00
CHEZ AWAZZANI
FN°048/2023
190623 OD 81RE CAFE RESTAURANT 1 076,00 5 370,00
CHEZ AWAZZANI FN
°049/2023
070923 OD 112RE ABDEAZIZ SADIKI 730,00 6 100,00
61436000 RECEPTIONS CEREMONIES EVENE INVITA
030123 OD 6 YAKOUT FN°01/2023 6 000,00 6 000,00
030123 OD 14 LA MAROCAINE DELICE 240,00 6 240,00
SARL FN°001/23
030123 OD 30OP HOTEL FEDALA 2 040,00 8 280,00
FN°02/2023
060123 OD RESTAURANT FIVE 400,00 8 680,00
STARS FN°450123
080123 OD PETITE FAIM 53,00 8 733,00
080123 OD BOUCHERIE AMIGO 470,00 9 203,00
FN°55/2023
180123 OD ASWAK ASSALAM 794,85 9 997,85
FN°013-002-08087-1801
2023/00785
180123 OD OP06 HOTEL FEDALA 780,00 10 777,85
FN°01/2023
260123 OD 12 HOTEL FEDALA 480,00 11 257,85
FN°42/2023
310123 OD RESTAURANT FIVE 1 500,00 12 757,85
STARS FN°470123
310123 OD 29OP HOTEL FEDALA 630,00 13 387,85
FN°51/2023
160223 OD 26RE LA MAROCAIN DELICE 230,00 13 617,85
FN°009/23
010323 OD 28RF LA MAROCAINE DELICE 230,00 13 847,85
FN°011/23
FN°013/23
A reporter 255 377 445,46 211 524 664,89 43 852 780,57

61436000 RECEPTIONS CEREMONIES EVENE INVITA Report 255 377 445,46 211 524 664,89 43 852 780,57
FN°013/23
080323 OD 31RE ASWAK ASSALAM 468,20 14 471,05
FN°013-006-65691-0803
2023/03547
080323 OD 32RF ASWAK ASSALAM 106,20 14 577,25
FN°013-006-65748-0803
2023/03551
FN°014/23
FN°016/23
280323 OD 37RE ASWAK ASSALAM 1 021,20 15 858,45
FN°013-014-07681-2703
2023/05155
FN°013-006-81128-2804
2023/06742
020523 OD 49RE ASWAK ASSLAM 115,60 16 929,15
FN°013-010-15183-0205
2023/06922
030523 OD YAKOUTE FN°27/2023 6 250,00 23 179,15
040523 OD 56RE BLUE BERRY 733,50 23 912,65

050523 BQ HOTEL FEDALA 2 670,00 26 582,65
FN°242/2023
050523 OD HOTEL FEDALA 2 670,00 29 252,65
FN°242/2023
110523 OD 58RE LA MAROCAINE 330,00 29 582,65
DECILCE SARL
FN°018/23
SARL FN°020/23
250523 OD 63RE BLUE BERRY 947,70 30 760,35
250523 OD 64RE BLUE BERRY 566,10 31 326,45
260523 OD HOTEL FEDALA 2 040,00 33 366,45
FN°317/2023
FN°313-006-93828-3005
2023/08183
050623 OD LABO COLOR OUHOUD 3 630,00 37 751,15
FN°08
060623 OD HOTEL FEDALA 3 430,00 41 181,15
FN°372/2023
SARL FN°024/23
060623 OD 72RE BLUE BERRY 829,80 42 170,95
070623 OD 73RE BLUE BERRY 546,30 42 717,25
090623 OD HOTEL FEDALA 2 670,00 45 387,25
FN°377/2023
FN°025/23
FN°013-005-77314-1906
2023/09207
SARL FN°028/2023
220623 OD 83RE BLUE BERRY 1 040,40 46 947,90
FN°013-010-07031-1207
2023/10897
SARL FN°029/23
A reporter 255 410 998,46 211 524 664,89 43 886 333,57

SARL FN°029/23
130723 OD 88RE BLUE BERRY 1 510,20 49 485,05
140723 OD HOTEL FEDALA 2 670,00 52 155,05
FN°476/2023
SARL FN°034/2023
SARL FN°037/2023
SARL FN° 082/23
SARL FN°087/23
SARL FN° 049/23
270723 OD 96RE BLEU BERRY 726,30 53 674,35
280723 OD HOTEL FEDALA 780,00 54 454,35
FN°521/2023
310723 OD 98RE AMINA AAOUINIYA FN° 48,00 54 502,35
99996/2023
SARL FN°088/23

010923 OD 104RE ASWAK SALAM 703,70 55 477,45
050923 OD RESTAURANT DU PARC 3 800,00 59 277,45
FN°05/09-2023
050923 OD 105RE LAHCEN ES-SAADOUNY 300,00 59 577,45
VENDEUR DE FLEURS
FN°1001/2023
SARL FN°092/23
SARL FN°096/23
060923 OD 108RE AL BARAKA CAFE 1 772,86 62 320,31
RESTAURANT
FN°FA092023/06-01
070923 OD HOTEL FEDALA 2 040,00 64 360,31
FN°664/2023
FN° 106/23
FN°013-006-34633-1409
2023
150923 OD YAKOUTE FN°39-2023 14 000,00 78 795,41
180923 OD 117RE BLUE BERRY 98,00 78 893,41
200923 OD 119RE BLUE BERRY 118,00 79 011,41
031023 OD 122RE BLEU BERRY 126,00 79 137,41
041023 OD 123RE BLEU BERRY 124,00 79 261,41
041023 OD 123RE BLUE BERRY 124,00 79 385,41
051023 OD 124RE BLUE BERRY 124,00 79 509,41
051023 OD 124RE BLUE BERRY 124,00 79 633,41
FN°013-005-22463-0610
2023/14793
FN°132/23
101023 OD 127RE BLEU BERRY 116,00 80 055,16
121023 OD OP255 HOTEL FEDALA 1 410,00 81 465,16
FN°745/2023
A reporter 255 445 062,77 211 524 664,89 43 920 397,88


FN°013-004-67777-1310
2023/15133
SARL FN° 142/23
241023 OD 132RE 90,00 82 241,81
SARL FN°155/23
031123 OD 135RE HAMID IKHWAN 144,00 82 431,81
FN°99998/2023
SARL FN°168/23
091123 OD OP279BIS HEBER ET RESAU 8 688,73 91 219,54
MMAKARI ET ABUBAKAR
141123 OD OP282
HEBERG ET RESTAU 1 410,00 92 629,54
06/11-08/11/2023
FN°013-018-17173-1611
2023/16676
SARL FN°180/2023

FN°013-006-59449-2311
2023/17040
241123 OD 148RE ASWAK ASSALAM 2 311,45 95 474,64
FN°013-005-40808-2411
2023/17091
SARL
61436100 FRAIS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
230323 OD UNI-FOB FN°00205 3 636,63 3 636,63
260423 OD 44RE HERITIERS TABER 1 325,00 4 961,63
270423 OD 45RE HERITIERS TABER 1 000,00 5 961,63

030523 OD 50RELAHCEN ES-SAADOUNY 500,00 6 461,63

FN°100/2023
030523 OD 51RE LA MAROCAINE DELICE 1 050,00 7 511,63
SARL FN°017/23
040523 OD LABO COLOR OUHOUD 2 250,00 9 761,63
FN°6
040523 OD 53RE SABBAR MERYEM 300,00 10 061,63
040523 OD 54RE YAMNA EL BAKALI 300,00 10 361,63
040523 OD 55RE SANAA GHONABANE 250,00 10 611,63
081123 OD OP278 PANTONE PORTE 11 300,00 21 911,63
DOCUMENT
61441000 ANNONCES ET EINSERTIONS
280623 OD SOCIETE ARRISSALAL 636,00 636,00
SA FN°05352/V/2023
280623 OD SOCIETE ARRISSALAL 576,00 1 212,00
SA FN°05352/V/2023
61442000 ECHANTILLONS CATALOQUES ET IMPRIMES
200323 OD AB PRODUCTION 28 000,00 28 000,00
FN°025/2023
A reporter 255 510 291,88 211 524 664,89 43 985 626,99


61442000 ECHANTILLONS CATALOQUES ET IMPRIM Report 255 510 291,88 211 524 664,89 43 985 626,99
250523 OD AB PRODUCTION 36 000,00 64 000,00

FN°040/2023
61443000 FOIRES ET EXPOSITIONS
170523 OD MJCCDC CONTRAT DU 10 440,00 10 440,00
17/05/2023
61447000 CADEAUX
030323 OD 80OP HERITIERS MOLATO 4 850,00 4 850,00
RELIURE ARTISANAT
FN°46/2023
61451000 FRAIS POSTAUX
240123 OD BARID AL MAGHREB 70,60 70,60
090223 OD 25RE BARID AL MAGHRIB 35,30 105,90
171023 OD 131RE BARID AL MAGHRIB S.A 32,20 138,10
FRAIS POSTAUX
61455000 FRAIS DE TELEPHONE
010123 OD 31OP MAROC TELECOM 140,00 140,00

FN°614860
010123 OD OP04 FRAIS DE TELEPHONE 1 289,52 1 429,52
IAM FN°614859
040123 OD IAM FN°5931 1 420,28 2 849,80
010223 OD 73OP IAM FN°608946 1 294,08 4 143,88
010223 OD 74OP IAM FN°608947 140,00 4 283,88
050223 OD 35OP MAROC TELECOM 1 293,46 5 577,34
FN°6072
010323 OD IAM FN°658530 140,00 5 717,34
040323 OD 53OP MAROC TELECOM 1 218,77 6 936,11
FN°6712
010423 OD MAROC TELCOM 140,00 7 076,11
FN°65408004
010523 OD MAROC TELCOM 140,00 7 216,11
FN°65408005
010523 OD MAROC TELECOM 288,76 7 504,87
FN°651940
060523 OD MAROC TELECOM 2 550,22 10 055,09
FN°919
010623 OD MAROC TELECOM 140,00 10 195,09
FN°65408006
010623 OD MAROC TELECOM 299,02 10 494,11
FN°655118
010623 OD MAROC TELECOM 753,10 11 247,21
FN°655120
060623 OD MAROC TELECOM 2 537,18 13 784,39
FN°105095
040723 OD MAROC TELECOM 280,78 14 065,17
FN°666906
070723 OD MAROC TELECOM 2 529,21 16 594,38
FN°105380
010823 OD MAROC TELECOM 292,94 16 887,32
FN°665280
060923 OD MAROC TELECOM 2 593,66 19 480,98
FN°102385
071023 OD OP254 MAROC TELECOM 2 592,69 22 073,67
FN°16569
141123 OD OP283 IAM FN°16563 10/2023 2 619,15 24 692,82
A reporter 255 586 412,80 211 524 664,89 44 061 747,91


61455000 FRAIS DE TELEPHONE Report 255 586 412,80 211 524 664,89 44 061 747,91

61456000 FRAIS INTERNET
010123 OD OP05 IAM FN°614861 582,50 582,50
010223 OD 72OP IAM FN°608948 582,50 1 165,00
010323 OD MAROC TELECOM 65,72 1 230,72
FN°654079
010323 OD 76OP IAM FN°658531 2 416,44 3 647,16
010423 OD MAROC TELECOM 999,17 4 646,33
FN°654081
050623 OD MAROC TELECOM 999,17 5 645,50
FN°65194205
010723 OD MAROC TELECOM 833,34 6 478,84
FN°666908
010823 OD MAROC TELECOM 833,34 7 312,18
FN°665282
010823 OD MAROC TELECOM 358,14 7 670,32
FN°665282
61474000 FRAIS ET COMMISSIONS
190623 OD 79RE NARSA AVISN° 15,00 15,00
00059817-RF-2023
200923 OD 118RE NARSA 15,00 30,00
61480000 AUTRE CHARGES EXTERNES DES EXERCICE
130223 OD MAROC TELECOM 140,00 140,00
FN°1965779
61671000 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBR
180123 OD ASWAK ASSALAM 1,99 1,99
FN°013-002-08087-1801
2023/00785
080323 OD 31RE ASWAK ASSALAM 1,17 3,16
FN°013-006-65691-0803
2023/03547
080323 OD 32RF ASWAK ASSALAM 0,27 3,43
FN°013-006-65748-0803
2023/03551
FN°013-014-07681-2703
2023/05155
FN°013-006-81128-2804
2023/06742
020523 OD 49RE ASWAK ASSLAM 0,29 8,66
FN°013-010-15183-0205
2023/06922
040523 OD 56RE BLUE BERRY 1,83 10,49
250523 OD 63RE BLUE BERRY 2,37 12,86
250523 OD 64RE BLUE BERRY 1,42 14,28
FN°313-006-93828-3005
2023/08183
060623 OD 72RE BLUE BERRY 2,07 18,24
070623 OD 73RE BLUE BERRY 1,37 19,61
FN°013-005-77314-1906
2023/09207
220623 OD 83RE BLUE BERRY 2,60 22,87
A reporter 255 594 275,99 211 524 664,89 44 069 611,10


61671000 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBR Report 255 594 275,99 211 524 664,89 44 069 611,10
120723 OD 86REASWAK ASSALAM 1,13 24,00

FN°013-010-07031-1207
2023/10897
130723 OD 88RE BLUE BERRY 3,78 27,78
270723 OD 96RE BLEU BERRY DROITS 1,82 29,60
D'ENREGISTREMENT ET
DE TIMBR
DROITS
D'ENREGESTREMENT
010923 OD 104RE ASWAK SALAM DROIT 1,76 31,46
D'ENREGESTREMENT et
de timbre
FN°013-006-34633-1409
2023
180923 AT 116RE BIM DROITS 0,32 32,64
D'ENREGISTREMENT ET
DE TIMBRBIM
N°129502001092
180923 OD 117RE BLUE BERRY DROIT 0,25 32,89
DENREGISTREMENT
D'ENREGESTREMENT
031023 OD 122RE BLEU BERRY DROIT 0,32 33,51
D'ENREGESTREMENT
041023 OD 123RE BLEU BERRY DROIT 0,31 33,82
D'ENREGESTREMENT
DENREGISTREMENT
051023 OD 124RE BLUE BERRY 0,31 34,44
051023 OD 124RE BLUE BERRY 0,31 34,75
FN°013-005-22463-0610
2023/14793
101023 OD 127RE BLEU BERRY 0,29 35,56
DROIT
D'ENREGESTREMENT
FN°013-004-67777-1310
2023/15133
FN°013-018-17173-1611
2023/16676 DROITS
D'ENREGESTREMENT
FN°013-006-59449-2311
2023/17040
FN°013-005-40808-2411
2023/17091
FN°013-005-40807-2411
2023/17092
61711000 APPOINTEMENTS ET SALAIRES
250123 PAIE 1 SALAIRE DU 31 633,69 31 633,69
PERSONNEL
CONTRACTUEL DU
MOIS JANVIER
A reporter 255 625 930,78 211 524 664,89 44 101 265,89


61711000 APPOINTEMENTS ET SALAIRES Report 255 625 930,78 211 524 664,89 44 101 265,89
260223 PAIE SALAIRE DU MOIS 33 720,88 65 354,57

FEVRIER
MARS
260423 PAIE SALAIRE DU MOIS AVRIL 38 074,41 161 944,35
250523 PAIE SALAIRE DU MOIS MAI 37 539,36 199 483,71
210623 PAIE SALAIRE DU MOIS JUIN 81 558,12 281 041,83
JUILLET
220823 PAIE SALAIRE DU MOIS AOUT 37 549,91 356 021,65
SEPTEMBRE
OCTOBRE
201123 PAIE OP291 SALAIRE DU MOIS 38 072,65 492 663,57
NOVEMEBRE
DECEMBRE
61711300 PRIME ET GRATIFICATION
200323 OD PESONNEL DETACHE A 80 142,87 80 142,87

LA FONDATION
200423 PAIE PRIMES DES SALARI2S 27 607,33 107 750,20
CONTRACTUELS
200423 OD OPN94 PERSONNEL DETACHE 85 000,00 192 750,20
A LA FONDATION ETAT
DES PRIMES
FONDATION
FONDATION
FONDATION
PERSONNEL DETACHE
A LA DISPOSITION DE
LA FONDATION
61742000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE
250123 PAIE 1 SALAIRE DU 3 481,66 3 481,66
PERSONNEL
CONTRACTUEL DU
MOIS JANVIER
FEVRIER
MARS
250523 PAIE SALAIRE DU MOIS MAI 3 856,98 19 503,36
JUILLET
220823 PAIE SALAIRE DU MOIS AOUT 3 859,20 34 864,34
SEPTEMBRE
A reporter 256 678 645,27 211 524 664,89 45 153 980,38


61742000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE Report 256 678 645,27 211 524 664,89 45 153 980,38

OCTOBRE
201123 PAIE OP291 SALAIRE DU MOIS 808,06 46 052,34
NOVEMEBRE
DECEMBRE
61743000 COTISATIONS AUX MUTUELLES
250123 PAIE 1 SALAIRE DU 725,35 725,35
PERSONNEL
CONTRACTUEL DU
MOIS JANVIER
260223 PAIE SALAIRE DU MOIS 734,52 1 459,87
FEVRIER
MARS
270323 BQ CNOPS OVN°37/2023 2 653,26 5 439,76
250523 PAIE SALAIRE DU MOIS MAI 799,11 7 861,09

JUILLET
220823 PAIE SALAIRE DU MOIS AOUT 804,00 11 061,29
SEPTEMBRE
OCTOBRE
201123 PAIE OP291 SALAIRE DU MOIS 3 878,74 17 102,50
NOVEMEBRE
DECEMBRE
61745000 ASSURANCES ACCIDENTS DE TRAVAIL
010323 OD 56OP CONSENSUR 3 240,06 3 240,06
FN°038/2023
61851000 ARRONDU SUR IR
250123 BQ 23 IMPOTS SUR LE 0,86 0,86
REVENU
170223 BQ IMPOT SUR LE REVENU 0,74 1,60
DU MOIS JANVIER
DU MOIS FEVRIER
180423 BQ OPN93 IMPOT SUR LE REVENU 0,28 2,68
270623 BQ IMPOTS SUR REVENU 0,70 3,61
DU MOIS MAI
210723 BQ IMPOT SUR REVENU DU 0,61 4,22
MOIS JUIN
100823 BQ IMPOT SUR REVENU DU 0,62 4,84
MOIS JUILLET
DU MOIS AOUT
161023 BQ IMPOT DUR REVENU DU 0,29 5,47
MOIS SEPTEMBRE
191223 BQ IMPOTS SUR REVENU 0,09 5,56
DU MOIS NOVEMBRE
A reporter 256 711 604,89 211 524 664,89 45 186 940,00


Report 256 711 604,89 211 524 664,89 45 186 940,00
65833000 PENALITES ET AMENDES PENALES

190623 OD 79RE NARSA AVISN° 200,00 200,00
00059817-RF-2023
200923 OD 118RE NARSA 150,00 350,00
71240000 VENTES DE SERVICES PRODUITS AU MARO
270623 VT DAR SOULAMI HADITA 500,00 -500,00
Total compte 71240000 du 010123 au 311223 500,00 -500,00
71243000 PRESTATION DE SERVICES
170123 VT 1 MAISON MAROCAINE 500,00 -500,00
DU LIVRE
170123 VT 2 MAISON MAROCAINE 500,00 -1 000,00
DU LIVRE
DU LIVRE
DU LIVRE
170223 VT LIBRAIRIE PAPETERIE 500,00 -2 500,00
AL MOUBADARA
AL MOUBADARA
AL MOUBADARA
AL MOUBADARA
AL MOUBADARA
AL MOUBADARA
310323 VT LIBRAIRIE ESSALAFIA 500,00 -5 500,00
310323 VT DAR ERRACHAD HADITA 500,00 -6 000,00
SARL
310323 VT DAR ERRACHAD HADITA 500,00 -6 500,00
SARL
310323 VT LIBRAIRIE ESSALAM AL 750,00 -7 250,00
JADIDA
JADIDA
JADIDA
JADIDA
JADIDA
310323 VT DAR NACHR AL MAARIF 750,00 -10 500,00
SARL
SARL
SARL
SARL
SARL
SARL
SARL
180423 VT CENTRE D'HERITAGE 500,00 -15 500,00
CULTUREL MAROCAIN
A reporter 256 711 954,89 211 540 664,89 45 171 290,00


71243000 PRESTATION DE SERVICES Report 256 711 954,89 211 540 664,89 45 171 290,00

CULTUREL MAROCAIN
CULTUREL MAROCAIN
CULTUREL MAROCAIN
CULTUREL MAROCAIN
CULTUREL MAROCAIN
180423 VT SOMAGRAM SARL 500,00 -18 500,00
180423 VT SOMAGRAM SARL 500,00 -19 000,00
180423 VT LIBRAIRIE ES SALAM AL 1 000,00 -20 000,00
JADIDA
180423 VT ADDAR AL MAGHRIBIA 1 000,00 -21 000,00
LIL KITAB
180423 VT SOCHPRESS 500,00 -21 500,00
080523 VT DAR ERRACHAD HADITA 1 000,00 -22 500,00
080523 VT LIBRAIRIE AL MAARIF 1 000,00 -23 500,00

240523 VT LE CENTRE CULTUREL 500,00 -24 000,00

ARABE
ARABE
ARABE
270623 VT SOMAGRAM SARL 750,00 -25 750,00
270623 VT DAR SOULAMI HADITA 500,00 -26 250,00
71610000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION RECUES D
170323 VT 1ER TRANCHE SUBV 16 600 000,00 -16 600 000,00
MINISTERE DES
HABOUS
150823 VT 2EME TRANCHE SUBV 16 600 000,00 -33 200 000,00
MINISTERE DES
HABOUS
301023 VT 3EME TRANCHE SUBV 11 952 540,00 -45 152 540,00
MINISTERE DES
HABOUS
A reporter 256 711 954,89 256 711 954,89


Report 256 711 954,89 256 711 954,89
Totaux 256 711 954,89 256 711 954,89


Grand-Livre - Des - Comptes 02022024

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FONDATION MOHAMED 6 Période du 01/01/23

Grand-livre des comptes au 31/12/23

Date C.j N° pièce Libellé écriture Lettr. Mouvement Mouvement Solde

11000000 CAPITAUX PROPRES

A reporter 31 529 451,63 64 072 777,97 -32 543 326,34

Date C.j N° pièce Libellé écriture Lettr. Mouvement Mouvement Solde

A reporter 31 922 650,50 84 904 301,08 -52 981 650,58

Date C.j N° pièce Libellé écriture Lettr. Mouvement Mouvement Solde

170123 BQ 7 MAISON MAROCAINE 500,00

170223 BQ LIBRAIRIE PAPETERIE 500,00 500,00

A reporter 48 529 400,50 101 511 551,08 -52 982 150,58

Date C.j N° pièce Libellé écriture Lettr. Mouvement Mouvement Solde

310323 VT LIBRAIRIE ESSALAM AL 500,00 500,00

A reporter 48 538 150,50 101 520 301,08 -52 982 150,58

Date C.j N° pièce Libellé écriture Lettr. Mouvement Mouvement Solde

180423 VT CENTRE D'HERITAGE 500,00 500,00

180423 BQ SOCHPRESS 500,00

080523 BQ DAR ERRACHAD HADITA 1 000,00

A reporter 48 548 400,50 101 530 551,08 -52 982 150,58

Date C.j N° pièce Libellé écriture Lettr. Mouvement Mouvement Solde

270623 VT DAR SOULAMI HADITA 500,00 500,00

A reporter 77 150 797,64 130 090 091,08 -52 939 293,44

Date C.j N° pièce Libellé écriture Lettr. Mouvement Mouvement Solde

Report 77 150 797,64 130 090 091,08 -52 939 293,44

34910000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCES

010123 RANV 34 A.N. au 010123 26 500,00 -4 085 980,00

A reporter 77 230 991,40 134 493 157,38 -57 262 165,98

Date C.j N° pièce Libellé écriture Lettr. Mouvement Mouvement Solde

060123 CA 06RE ELFEZZI BOUCHAIB 650,00 -4 395 856,30

060123 OD OP11 SNTL CONVENTION 45 000,00 -4 486 344,58

150123 AT OP14 LYDEC FN°1500247391T B 1 289,00 -4 501 613,00

A reporter 78 721 017,98 134 629 263,75 -55 908 245,77

Date C.j N° pièce Libellé écriture Lettr. Mouvement Mouvement Solde

160123 AT OP09 LE CERCLE IMPRIMEUR A 1 041 600,00 -4 084 186,09

190123 BQ 11 SNTL CONVENTION 45 000,00 -4 418 330,09

190123 CA 16RE SNTL 500,00 -4 417 830,09

A reporter 79 959 812,42 137 241 782,19 -57 281 969,77

Date C.j N° pièce Libellé écriture Lettr. Mouvement Mouvement Solde

270123 BQ 31 HOTEL FEDALA 480,00 -4 415 830,09

270123 BQ 32 ADDAMAN SECURITE 63 000,00 -4 352 830,09

020223 BQ 30OP HOTEL FEDALA 2 040,00 -4 413 606,67

030223 AT 20RE DROGUERIE AYOUB 97,00 -4 413 703,67

A reporter 80 082 805,42 137 484 601,47 -57 401 796,05

Date C.j N° pièce Libellé écriture Lettr. Mouvement Mouvement Solde

070223 AT 23RF DROGUERIE AYOUB 65,00 -4 536 201,37

100223 BQ 36OP LYDEC CHN°6600087 B 1 188,43 -4 504 766,61

Date C.j N° pièce Libellé écriture Lettr. Mouvement Mouvement Solde

010323 CA 28RE LA MAROCAINE DELICE A 230,00 -4 647 885,33

A reporter 85 045 026,82 143 951 780,59 -58 906 753,77

Date C.j N° pièce Libellé écriture Lettr. Mouvement Mouvement Solde

150323 OD VSP SAHARA 14 720,00 -4 573 888,85

A reporter 87 698 991,53 145 316 540,06 -57 617 548,53

Date C.j N° pièce Libellé écriture Lettr. Mouvement Mouvement Solde

210323 BQ 72OP IAM FN°608948 A 582,50 -4 751 306,35

310323 BQ 82OP THM MESSAGERIE 4 000,00 -4 818 313,54

A reporter 88 515 855,22 146 200 908,83 -57 685 053,61

Date C.j N° pièce Libellé écriture Lettr. Mouvement Mouvement Solde

040423 AT DROGUERIE 107,00 -4 819 500,93

130423 OD CONTROLEUR DU 9 625,00 -1 961 424,60

260423 CA 44RE HERITIERS TABER 1 325,00 -1 795 444,97

A reporter 96 816 113,18 151 478 542,83 -54 662 429,65

Date C.j N° pièce Libellé écriture Lettr. Mouvement Mouvement Solde

270423 OD 45RE HERITIERS TABER 1 000,00 -1 796 444,97