COMPTES ANNUELS 2021

Période du 02/01/2021 au 31/12/2021

EURL FLORE FOOD

52 avenue de la Résistance
93340 Le Raincy

APE : 4711b
Siret : 89362613500014
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EURL FLORE FOOD COMPTES ANNUELS

Sommaire

1. Comptes annuels 1
Bilan actif net 2
Bilan passif net 3
Détail du compte de résultat Négoce 4
Annexe 6
Règles et méthodes comptables 7
Détail des charges à payer 9
Détail des charges constatées d'avances 10
2. Autres informations 11
Liste simplifiée des immobilisations 12
3. Liasse fiscale 13

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Période du 02/01/2021 au 31/12/2021

Comptes annuels
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Bilan actif net

du 02/01/21 Variation Var.

au 31/12/21 absolue abs.
12 mois (montant) (%)

Immobilisations incorporelles
201200 - Frais d'établissement 1 075,08
280120 - Amort Frais d'Etablissement -357,37
717,71 717,71
Immobilisations corporelles
215400 - Matériel 16 691,69
218100 - Agenct Aménagt Installations 85 222,26
281540 - Amort Matériel -2 001,66
281810 - Amort Agenct Aménagt Installations -6 404,78
93 507,51 93 507,51
Immobilisations financières
275000 - Dépot Garantie Loyer Le Raincy 4 700,00
4 700,00 4 700,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 98 925,22 98 925,22
Stocks matières premières & marchandises
370000 - Stock de Marchandises 16 848,13
16 848,13 16 848,13
Autres créances
445661 - Tva récupérable 208,00
445670 - Crédit de Tva 15 817,00
468646 - Cot Tns 434,00
16 459,00 16 459,00
Disponibilités
511300 - Encaissements CB 393,25
393,25 393,25
Caisse
530000 - Caisse 514,64
514,64 514,64
TOTAL ACTIF CIRCULANT 34 215,02 34 215,02
TOTAL ACTIF 133 140,24 133 140,24

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Bilan passif net

du 02/01/21 Variation Var.

au 31/12/21 absolue abs.
12 mois (montant) (%)

Capital
101300 - Capital Appelé Versé 1 000,00
1 000,00 1 000,00
Résultat de l'exercice -150,76 -150,76
TOTAL RESSOURCES PROPRES 849,24 849,24
DETTES
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
164100 - Emprunt Banque Populaire 22 436,10
22 436,10 22 436,10
Découverts
512100 - Banque Populaire 3 903,35
3 903,35 3 903,35
Emprunts et dettes financières diverses
455100 - Compte Courant Mme Flore 99 330,08
99 330,08 99 330,08
Fournisseurs
400000 - Collectif Fournisseurs 5 187,65
5 187,65 5 187,65
Autres dettes
468618 - Ch à Payer Prestat Administratives 1 260,00
468627 - Ch à Payer Frais Bancaire 173,82
1 433,82 1 433,82
TOTAL DETTES 132 291,00 132 291,00
TOTAL 133 140,24 133 140,24

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Détail du compte de résultat Négoce

du 02/01/21 % Variation Var.

au 31/12/21 absolue abs.
12 mois (montant) (%)

Ventes de marchandises
707100 - Ventes Marchandises à 10% 1 147,99 1,71
707200 - Ventes Marchandises à 20% 12 086,40 18,01
707500 - Ventes Marchandises à 5.50% 53 862,82 80,28
67 097,21 100,00 67 097,21
Coût d'achats marchandises vendues
603700 - Varait Stock de Marchandises -16 848,13 -25,11
607000 - Achats de Marchandises 36 110,42 53,82
607100 - Achats de Marchandises UE 29 994,51 44,70
49 256,80 73,41 49 256,80
MARGE COMMERCIALE 17 840,41 26,59 17 840,41

PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE

PROD + VENTES DE MARCHANDISES 67 097,21 100,00 67 097,21

Achats de matières premières et approv.

602600 - Achats Emballage 68,04 0,10
68,04 0,10 68,04
MARGE BRUTE DE PRODUCTION -68,04 -0,10 -68,04

MARGE BRUTE GLOBALE 17 772,37 26,49 17 772,37

Autres achats et charges externes

606103 - Electricité 2 937,91 4,38
606104 - Carburant 1 772,87 2,64
606301 - Petit Matériel 116,09 0,17
606401 - Fournitures Administratives 721,60 1,08
613200 - Location Magasin Le Raincy 25 094,64 37,40
614000 - Charges Locatives s/Loyer Le Raincy 1 601,79 2,39
615502 - Entretien des Locaux 1 890,13 2,82
615503 - Entretien Véhicules 703,08 1,05
615504 - Maintenance Vidéo-surveillance 402,49 0,60
616100 - Assurances Emprunt 119,79 0,18
616103 - Assurances Multirisque 864,48 1,29
618100 - Prestations Administratives 3 320,00 4,95
622700 - Frais d'actes et contentieux 5,38 0,01
625100 - Frais de déplacements 47,30 0,07
626001 - Affranchissements 46,54 0,07
626002 - Frais de Téléphone 385,93 0,58
627200 - Frais Bancaire 2 903,33 4,33
627210 - Frais financt Metro 121,39 0,18
627800 - Frais de Cartes Bleues 152,74 0,23
628200 - Frais de Cartes 57,00 0,08
43 264,48 64,48 43 264,48

VALEUR AJOUTEE -25 492,11 -37,99 -25 492,11

Impôts, taxes et verst assimilés

635120 - Taxe Foncière 2 174,38 3,24
2 174,38 3,24 2 174,38

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Détail du compte de résultat Négoce

du 02/01/21 % Variation Var.

au 31/12/21 absolue abs.
12 mois (montant) (%)

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION -27 666,49 -41,23 -27 666,49

Autres produits
758000 - Produits Gestion Courante 1,80
1,80 1,80
Dot. amortissements et provisions
681110 - Amort Immob Incorporelles 357,37 0,53
681120 - Amort Immob Corporelles 8 406,44 12,53
8 763,81 13,06 8 763,81

RESULTAT D'EXPLOITATION -36 428,50 -54,29 -36 428,50

Charges financières
661100 - Intérêts d'emprunt 222,26 0,33
222,26 0,33 222,26

RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS -36 650,76 -54,62 -36 650,76

Produits exceptionnels
771800 - Produit exceptinnel de l'exercice 36 500,00 54,40
36 500,00 54,40 36 500,00
Résultat exceptionnel 36 500,00 54,40 36 500,00

RESULTAT DE L'EXERCICE -150,76 -0,22 -150,76

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Annexe
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Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL FLORE FOOD

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 133 140 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 151 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 02/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 05/05/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables
n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2018-01 du 20 avril 2018, n°2018-02 du 6 juillet 2018 et n°2018-07 du 10
décembre 2018.
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de
base :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de
production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.
Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction
des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en
place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à
l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne
peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément
à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.
* Installations techniques : 5 à 10 ans
* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices
montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

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Règles et méthodes comptables

Stocks
Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement
récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement
attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais
commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier
prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du
jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est
supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur
comptable.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Evènements postérieurs à la clôture :

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des
entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur
sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir
les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a
été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et
incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu
bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer
les conséquences précises sur les exercices à venir.

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Détail des charges à payer

Montant

Ch à Payer Prestat Administratives 1 260,00

Ch à Payer Frais Bancaire 173,82

Total 1 433,82

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Détail des charges constatées d'avances

Charges Charges Charges

d'exploitation Financières Exceptionnelles

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Autres informations
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Liste simplifiée des immobilisations

Code Désignation Date acq. M T Valeur achat Cumul antérieur Dot. exercice Cumul VNC

201200 Frais d'établissement

0000000001 gpti redact bail 02/01/21 L 33,33 1 000,00 332,41 332,41 667,59
0000000002 Com sol annonce 02/01/21 L 33,33 75,08 24,96 24,96 50,12

Total du compte 201200 1 075,08 357,37 357,37 717,71

215400 Matériel

0000000004 Metro Achoir etc 11/03/21 L 15,00 14 070,65 1 700,20 1 700,20 12 370,45
0000000005 Dist Matériel Bain Marie 23/03/21 L 15,00 904,04 104,72 104,72 799,32
0000000006 Centr Halles Scie à Os 26/03/21 L 15,00 1 717,00 196,74 196,74 1 520,26

Total du compte 215400 16 691,69 2 001,66 2 001,66 14 690,03

218100 Agenct Aménagt Installations

0000000007 Divers factures Agencement 30/03/21 L 10,00 9 469,26 712,82 712,82 8 756,44
0000000008 Trx Cuisine s/sol Magasin & 1er éta 30/03/21 L 10,00 73 753,00 5 551,96 5 551,96 68 201,04
0000000003 Valentin Architecte Paris 19/04/21 L 10,00 2 000,00 140,00 140,00 1 860,00

Total du compte 218100 85 222,26 6 404,78 6 404,78 78 817,48

Total de la liste simplifiée 102 989,03 8 763,81 8 763,81 94 225,22

Répartition des dotations économiques 8 763,81 linéaire

dégressif
variable

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Liasse fiscale
 IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS N° 2065-SD
2022
Exercice ouvert le 02/01/2021 et clos le 31/12/2021 Régime simplifié d’imposition X
Déclaration souscrite pour le résultat d’ensemble du groupe Régime Réel normal
Si PME innovantes, cocher la case
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209–0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE
Désignation de la société: Adresse du siège social :

EURL FLORE FOOD

SIRET 8 9 3 6 2 6 1 3 5 0 0 0 1 4
Adresse du principal établissement: Ancienne adresse en cas de changement:
52 avenue de la Résistance

93340 Le Raincy
REGIME FISCAL DES GROUPES
Date d’entrée dans le groupe de la société déclarante
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d’imposition et n° d’identification de la société mère:

SIRET
B ACTIVITE
Activités exercées Commerce d'alimentation générale Si vous avez changé d’activité, cochez la case
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal Déficit 151

Bénéfice imposable à 15 % 0 Résultat net de cession, de concession ou de sous–concession, des
brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%
2 Plus–values
PV à long terme imposables à 15 %
PV à long terme Autres PV imposables à PV à long teme PV exonérées
imposables à 19% 19% imposables à 0% art. 238 quindecies
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d’entreprises ou zones franches
Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A
Entreprises nouvelles Bassins urbains à dynamiser Zones franches d’activités Zone de Restructuration de la défense,
Autres dispositifs
art. 44 septies (BUD), art 44 sexdecies art. 44 quaterdecies art. 44 terdecies
Sociétés d’investissements Zone de développement Bénéfice ou déficit exonéré Plus–values exonérées
immobiliers cotées prioritaire, art. 44 sepdecies (indiquer + ou – selon le cas) relevant du taux à 15 %
4 Option pour le crédit d’impôt outre–mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W
D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d’un certificat de crédit d’impôt
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d’une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité
territoriale d’Outre–Mer, un crédit d’impôt représentatif de l’impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%
F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4
1 – Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258–SD (art. 223–I–1 quinquies C), cocher la case
2 – Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258–SD, indiquer le nom, adresse
et numéro d’identification fiscale de l’entité désignée :

3 – Si vous êtes l’entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258–SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C–I–2), cocher la case
dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d’identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITE INFORMATISEE
L’entreprise dispose–t–elle d’une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : EBP

Nom et coordonnées ECF Viseur conventionné Visa : CGA

– du prestataire :........................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
– du comptable : .......................................................................................................................................................................................................................
Tél ; 0164255964
...............................................................................................................................................................................................................................................
– du conseil : ...........................................................................................................................................................................................................................
Tél ;
...............................................................................................................................................................................................................................................
– du CGA ou du viseur
Cegid Group

........................................................................................................................................................................................................
Tél ;
conventionné : .........................................................................................................................................................................................................................
– N° d’agrément :
 N° 2065 bis-SD
Formulaire obligatoire IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS 2022
(art. 223 du Code général des impôts) ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS
(1)
Montant global brut des distributions Payées par la société elle–même a Payées par un établissement chargé du service des titres b
(2)
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (c)
F
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement,
(Voir soit 4)
renvois page par personnes
interposées (d)

Montant des distributions (e)

(f)
autres que celles visées en (a),
(3) (g)
(b), (c) et (d) ci–dessus
(h)
Montant des revenus distribués éligibles à l’abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158 du CGI(4) (i)
Montant des revenus distribués non éligibles à l’abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158 du CGI (j)
Montant des revenus répartis (5) Total (a à h)
I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS ( si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)
Pour les Sommes versées, au cours de la période retenue pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés, à
S.A.R.L.
chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités,
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48–1 à 6 ann. III au CGI) : remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.
– SARL – tous les associés ; Montant des sommes versées :
Nombre
– SCA – associés gérants ; de parts
– SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; sociales Année au à titre de frais de représentation, à titre de frais professionnels
– SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou appartenant à titre
cours de de traitements de mission et de déplacement autres que ceux visés dans les
à chaque laquelle le émoluments colonnes 5 et 6
coparticipants.
associé en versement et indemnités
Indemnités
toute pro- a été proprement
dits forfaitaires Remboursements Indemnités Remboursements
priété ou en effectué forfaitaires
usufruit
1 2 3 4 5 6 7 8
FLORE ANUTA CARMEN
4, place du Général De Gaulle 100 2021
93220 Gagny
Gérante

J DIVERS
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les
(a)
DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés
RÉMUNÉRATIONS
(b)
Rétrocessions d’honoraires, de commissions et de courtages

MVLT imposées à0% à 15 % à 19 %

MVLT restant à reporter à l’ouverture de l’exercice
MVLT imputée sur les PVLT de l’exercice
MVLT réalisée au cours de l’exercice
MVLT restant à reporter
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice
Cegid Group
 1 BILAN SIMPLIFIÉ DGFiP N° 2033-A 2022

Formulaire obligatoire (article 302 septies

A bis du Code général des impôts)

*
Néant
Désignation de l’entreprise EURL FLORE FOOD

Adresse de l’entreprise 52 avenue de la Résistance 93340 Le Raincy

Numéro SIRET* 8 9 3 6 2 6 1 3 5 0 0 0 1 4

Durée de l’exercice en nombre de mois* 12 Durée de l’exercice précédent*

Exercice N clos le
31/12/2021
Brut Amortissements-Provisions Net
ACTIF 1 2 3

Immobilisations
{ Fonds commercial* 010 012
ACTIF IMMOBILISÉ

incorporelles
Autres* 014 1 075 016 357 717
Immobilisations corporelles* 028 101 913 030 8 406 93 507
Immobilisations financières* (1) 040 4 700 042 4 700
Total I (5) 044 107 689 048 8 763 98 925
Matières premières, approvisionnements, 050
STOCKS

en cours de production* 052

Marchandises * 060 16 848 062 16 848
ACTIF CIRCULANT

Avances et acomptes versés sur commandes 064 066

Créances
(2) { Clients et comptes rattachés*

Autres* (3)
068
072 16 459
070
074 16 459
Valeurs mobilières de placement 080 082
Disponibilités 084 907 086 907
Charges constatées d’avance * 092 094
Total II 096 34 215 098 34 215
Total général (I + II) 110 141 904 112 8 763 133 140
PASSIF Exercice N
NET 1

Capital social ou individuel* 120 1 000

Écarts de réévaluation 124
Réserve légale 126
CAPITAUX PROPRES

Réserves réglementées* 130

Autres réserves (dont réserve relative à l’achat d’oeuvres originales 132
d’artistes vivants* 131 )

Report à nouveau 134

Résultat de l’exercice 136 ( 150)
Provisions réglementées 140
Total I 142 849
Provisions pour risques et charges Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 26 339
DETTES (4)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164

Fournisseurs et comptes rattachés* 166 5 187
Autres dettes (dont comptes courants d’associés de l’exercice N :....... 169 99 330 ) 172 100 763
Produits constatés d’avance 174
Total III 176 132 291
Total général (I + II + III) 180 133 140
(1) Dont immobilisations financières à moins 193
d’un an
(4) Dont dettes à plus d’un an 195 22 436
RENVOIS

(2) Dont créances à plus d’un an Coût de revient des immobilisations acquises 107 689
197 ou créées au cours de l’exercice* 182
(5)
(3) Dont comptes courants d’associés Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations
débiteurs 199 cédées au cours de l’exercice* 184
Cegid Group

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033–NOT

 2 COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) DGFiP N° 2033-B 2022
Formulaire obligatoire (article 302 septies Néant *
A-bis du Code général des impôts) Désignation de l’entreprise EURL FLORE FOOD
Exercice N clos le
A - RÉSULTAT COMPTABLE 31/12/2021

{
1

Ventes de marchandises* dont export 209 210 67 097

PRODUITS D'EXPLOITATION

Production vendue services*

{ biens
intracommunautaires
et livraisons 215
217
214
218
Production stockée* ( Variation du stock en produits intermédiaires, ) 222
Production immobilisée* produits finis et en cours de production 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 1
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. (I) 232 67 099
Achats de marchandises* (y compris droits de douane) 234 66 104
Variation de stocks (marchandises)* 236 ( 16 848)
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane) 238 68
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)* 240
CHARGES D'EXPLOITATION

Autres charges externes* : ( – mobilier : .......................................... – immobilier : ......................................... ) 242

dont crédit bail : 43 264
Impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe professionnelle
CFE et CVAE * 243 ) 244 2 174
Rémunérations du personnel* 250
Charges sociales (cf. renvoi 380) 252
Dotations aux amortissements* 254 8 763
Dotations aux provisions 256

Autres charges
{
dont provisions fiscales pour implantations
commerciales à l’étranger*
dont cotisations versées aux organisations
syndicales et professionnelles
259
260 } 262

Total des charges d’exploitation (II) 264 103 527

1 – RÉSULTAT D’EXPLOITATION (I – II) 270 ( 36 428)
Produits financiers (III) 280
PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Produits exceptionnels (IV) 290 36 500

Charges financières (V) 294 222
Charges
exceptionnelles {
dont amortissements des souscriptions dans des
PME innovantes (art 217 octies)
dont amortissements exceptionnels de 25% des
constructions nouvelles (art 39 quinquies D)
347
348 } (VI)
300

Impôts sur les bénéfices* (VII) 306

2 – BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) 310 ( 150)
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2 312 314 150
Rémunérations et avantages personnels non déductibles* 316
Réintégrations

Amortissements excédentaires (art. 39–4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles 318
Provisions non déductibles* 322
Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not) 324
Divers*, dont intérêts excéden– Ecarts de valeurs 330
taires des cptes–cts d’associés 247 liquidatives sur OPC 248
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d’un
crédit bail immobilier et levée d’option ( Part des loyers dispensée de
réintégration (art.239 sexies D) 249 ) 251
Charges afférentes à l’activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime 998
Résultat fiscal afférent à l’activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime 999
Produits afférents à l’activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime 997
Entreprises nouvelles (44. sexies) 986 ZFU (44. octies A) 987 342
Reprise d’entreprises en difficulté (44. septies) 981 JEI (44. sexies A) 989
ZRD (44. terdecies) 127 ZRR (44.quindecies) 138
Bassins d’emploi à redynamiser
(art 44 duodecies) 991 Investissements outre–mer 344
Zone de développement
ZFANG (44 quaterdecies) 345 prioritaire (44 sepdecies) 993
Déductions

Bassins urbains à dynamiser – BUD

(art. 44 sexdecies) 992
Créance due au report en arrière Dont déduction exceptionnelle 350
du déficit 346 (art 39 decies C) 647
Déduction exceptionnelle Dont déduction exceptionnelle
655 648
Dont divers

(art 39 decies) (art 39 decies D)

Dont déduction exceptionnelle Dont déduction exceptionnelle
(art 39 decies A) 643 (art 39 decies F) 990
Dont déduction exceptionnelle Dont déduction exceptionnelle
(art 39 decies B) 645 (art 39 decies G) 649
Déduct° exception. simulateur
de conduite (art 39 decies E) 641
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 352 354 150
Déficits

Déficit de l’exercice reporté en arrière : 356

360
Cegid Group

Déficits antérieurs reportables :*...............................................................dont imputés sur le résultat :

RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 370 372 150
 3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES-MOINS -VALUES DGFiP N° 2033-C
2022

Néant *
Formulaire obligatoire (article 302 Septies
Désignation de l’entreprise : EURL FLORE FOOD
A-bis du Code général des impôts)

I IMMOBILISATIONS Valeur brute des Valeur brute des Réévaluation légale *

immobilisations au Augmentations Diminutions immobilisations à
début de l'exercice la fin de l'exercice Valeur d'origine des immo-
ACTIF IMMOBILISÉ bilisations en fin d'exercice

Immobilisations
incorporelles { Fonds commercial
Autres
400
410
402
412 1 075
404
414
406
416 1 075
Immobilisations corporelles

Terrains 420 422 424 426

Constructions 430 432 434 436
Installations techniques 440 442 16 691 444 446 16 691
matériel et outillage industriels
Installations générales 450 452 85 222 454 456 85 222
agencements divers
Matériel de transport 460 462 464 466
Autres immobilisations 470 472 474 476
corporelles
Immobilisations financières 480 482 4 700 484 486 4 700
TOTAL 490 492 107 689 494 496 107 689

II AMORTISSEMENTS Augmentations : dotations Diminutions : amortissements

Montant des amortissements de l'exercice afférents aux éléments sortis Montant des amortissements
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES au début de l'exercice de l'actif et reprises à la fin de l'exercice

Fonds commercial 495 497 498 499

Autres mmobilisations incorporelles 500 502 357 504 506 357
Immobilisations corporelles

Terrains 510 512 514 516

Constructions 520 522 524 526
Installations techniques 530 532 2 001 534 536 2 001
matériel et outillage industriels
Installations générales, agencements, 540 542 6 404 544 546 6 404
aménagements divers
Matériel de transport 550 552 554 556
Autres immobilisations corporelles 560 562 564 566
TOTAL 570 572 8 763 574 576 8 763
(19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l’IS, 12,8 % pour les entreprises à l’IR)
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)
1 2 3 4 5
Nature des immobilisations
cédées virées
de poste à poste,
mises hors service ou
réintégrées dans
le patrimoine privé
y compris les produits
de la propriété industrielle.
6 7 8 9 10
Immobilisations

Plus ou moins-values
Valeur d'actif * Amortissements * Valeur résiduelle Prix de cession * Court terme * Long terme
1 2 3 4 5
19 % 6 15 % ou 12,8 % 7 0% 8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL 578 580 582 584 586 581 587 589
(1)
Plus–values taxables à 19 % 579 Régularisations 590 583 594 595

TOTAL 596 585 597 599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033–NOT
(1) Ces plus–values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de
calcul de ces plus–values.
Cegid Group
 DGFiP N° 2033-D 2022
4 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies *

A-bis du Code général des impôts) Désignation de l’entreprise : EURL FLORE FOOD Néant

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Montant au début Augmentations : Diminutions Montant

A NATURE DES PROVISIONS
de l'exercice dotations de l'exercice reprises de l'exercice à la fin de l'exercice

Amortissements dérogatoires 600 602 604 606

Provisions Dont majorations exceptionnelles
réglementées de 30 % 601 603 605 607
Autres provisions réglementées 610 612 614 616
Provisions pour risques et charges 620 622 624 626
Sur immobilisations 630 632 634 636
Provisions Sur stocks et en cours 640 642 644 646
pour
dépréciation Sur clients et comptes rattachés 650 652 654 656
Autres provisions pour dépréciation 660 662 664 666
TOTAL 680 682 684 686
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER
C NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
Dotations Reprises (Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)
Fonds commercial Indemnités pour congés à payer,
681 683 1 charges sociales et fiscales correspondantes
Autres mmob.
incorporelles 700 705 2
Terrains 710 715 3
Constructions 720 725
Inst. techniques 4
mat. et outillage 730 735
Inst. générales, agen– 5
cements amén. div. 740 745
Matériel de
750 6
transport 755
Autres immobilisations 7
corporelles 760 765
TOTAL 770 775 Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033–B 780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l’exercice précédent (1) 982

Déficits transférés de plein droit (article 209–II–2 du CGI) 982 bis
Nombre d’opérations sur l’exercice 982 ter
Déficits imputés 983
Déficits reportables 984
Déficits de l’exercice 860 150
Total des déficits restant à reporter 870 150
III DIVERS
Primes et cotisations complémentaires facultatives 381
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l’article 154 bis du CGI 325
dont cotisations facultatives Madelin
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite 327
Cotisations personnelles obligatoire de l’exploitant* 380
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG–CRDS 326
N° du centre de gestion agréé 388
Montant de la TVA collectée 374 5 495
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 12 159
Montant des prélèvements personnels de l’exploitant 399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d’impôt prévue au 4 de l’article 238 bis du CGI pour l’entreprise donatrice 398
Cegid Group

Montant de l’investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l’entreprise investisseur dans le cadre de l’article 217 octies du CGI 397
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l’exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033–NOT
 6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL DGFiP N° 2033-F 2022
(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait (1)
Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I. ) détenant directement au moins 10 % du capital de la société ) 1
N° de dépôt 1
*
Néant

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021 N° SIRET 8 9 3 6 2 6 1 3 5 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE EURL FLORE FOOD

ADRESSE (voie) 52 avenue de la Résistance

CODE POSTAL 93340 VILLE Le Raincy

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES 901 NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS 902
PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE CORRESPONDANTES

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES 903 1 NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS 904 100
PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE CORRESPONDANTES

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique FLORE Prénom(s) ANUTA CARMEN
Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 100
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° 4 Voie place du Général De Gaulle
Code Postal 93220 Commune Gagny Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d’associés excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter
chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
Cegid Group

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032–NOT.
 DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
N° 2067 -BIS-SD
Liberté .Égalité . Fraternité
Article 2038A du CGI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
RELEVE DES FRAIS DEDUCTIBLES LIES A DES ETATS ET TERRITOIRES NON COOPERATIFS
Nom de l'établissement EURL FLORE FOOD
N°d'identification (SIRET) 89362613500014 Exercice social
Total des dépenses visées à l’article 238A du CGI (1)
Intérêts, arrérages, autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements et autres produits analogues
Versement effectué sur
Pays de
Typologie de la un compte tenu dans
situation du Description détaillée de la dépense Montant de la dépense
dépense un état ou territoire non
bénéficiaire
coopératif
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL (2)
Redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formule de fabrication
et autres droits analogues
Versement effectué sur
Pays de
Typologie de la un compte tenu dans
situation du Description détaillée de la dépense Montant de la dépense
dépense un état ou territoire non
bénéficiaire
coopératif
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL (3)
Rémunérations de services, payées ou dues
Versement effectué sur
Pays de
Typologie de la un compte tenu dans
situation du Description détaillée de la dépense Montant de la dépense
dépense un état ou territoire non
bénéficiaire
coopératif
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL (4)
Total des dépenses devant être réintégrées au tableau 2058–A ou 2033–B (1) – [(2)+(3)+(4)]

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les
Cegid Group

droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.