Immeuble : 20349 4 COUR DES PETITES ECURIES

4 COUR DES PETITES ECURIES GRAND LIVRE Agence : F FONCIA PARIS RIVE DROITE
75010 PARIS Syndic (Date de Valeur)
du 01/10/2020 au 30/09/2021
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Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
1031.0000000 00000 AVANCES DE TRESORERIE
Solde antérieur 6.021,74 6.021,74 6.021,74
Total Compte 1031.0000000 6.021,74 6.021,74
1032.0000000 00000 PROVISION SPECIALE
Solde antérieur
Total Compte 1032.0000000 0,00
1050.0017001 FONDS TRAVAUX (Art.14-2)
Solde antérieur 4.481,44 4.481,44 4.481,44
BQ 15/02/2021 15/02/2021 DECLA_2919 75869047 -Intérêts perçus 2020 47,75 4.529,19 4.529,19
Total mensuel 02/2021 4.529,19 4.529,19
AF 01/04/2021 01/04/2021 76355757 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/04/2021 700,01 5.229,20 5.229,20
Total mensuel 04/2021 700,01 700,01
AF 01/07/2021 01/07/2021 82511078 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/07/2021 700,01 5.929,21 5.929,21
Total mensuel 07/2021 700,01 700,01
Total Compte 1050.0017001 5.929,21 5.929,21
Sous total class 10 11 950,95 11 950,95
1200.0000000 SOLDE EN ATTENTE SUR TRAVAUX
Solde antérieur
Total Compte 1200.0000000 0,00
Sous total class 12 0,00
Sous total class 1 11 950,95 11 950,95
4010.0005837 FP - ALAIN PEYRONNET
Solde antérieur
Total Compte 4010.0005837 0,00
4010.0006777 FP - SPM NICOLAI
Solde antérieur
FA 23/02/2021 10/02/2021 20210376 75947830 30-SPM NICOLAI - VERF DYSFONCTIONNEMENT RADIATEURS 184,80 184,80 184,80
BQ 26/02/2021 26/02/2021 76011999 -Règlt par virt SPM NICOLAI 184,80 0,00 0,00
Total mensuel 02/2021 184,80 184,80 0,00
Total Compte 4010.0006777 184,80 184,80 0,00
4010.0006844 FP - SPM
Solde antérieur 662,85 662,85 662,85
BQ 12/10/2020 12/10/2020 71522953 -Règlt par virt SPM 662,85 0,00 0,00
Total mensuel 10/2020 662,85 662,85 0,00
FA 16/03/2021 25/02/2021 20210749 76322866 34-SPM NICOLAI ENTRETIEN CHAUFFAGE 25/02/21-24/08/21 669,13 669,13 669,13
BQ 19/03/2021 19/03/2021 76431605 -Règlt par virt SPM 669,13 0,00 0,00
FA 30/03/2021 25/01/2021 20210002 76730543 40-SPM - REMISE EN SERVICE CHAUFFERIE SUITE TRAVX GAZ 170,01 170,01 170,01
FA 30/03/2021 25/01/2021 20210001 76730545 41-NICOLAI - AVOIR REMISE EN SERVICE CHAUFFAGE 184,80 14,79 -14,79
Total mensuel 03/2021 853,93 839,14 14,79
FA 07/09/2021 25/08/2021 20212972 84752165 71-SPM NICOLAI ENTRETIEN CHAUFFAGE 25/08/21-24/02/22 673,85 659,06 659,06
BQ 09/09/2021 09/09/2021 84799226 -Règlt par virt SPM 659,06 0,00 0,00
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du 01/10/2020 au 30/09/2021
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Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
Total mensuel 09/2021 659,06 673,85 14,79
Total Compte 4010.0006844 2.175,84 2.175,84 0,00
4010.0007555 FP - SAGEX
Solde antérieur
Total Compte 4010.0007555 0,00
4010.0010023 FP - SAGEX
Solde antérieur
FA 19/01/2021 07/01/2021 1 21 001301 75518897 23-SAGEX VERIFICATION EXTINCTEURS 2021 130,57 130,57 130,57
Total mensuel 01/2021 130,57 130,57
BQ 05/02/2021 05/02/2021 75783440 -Règlt par virt SAGEX 130,57 0,00 0,00
Total mensuel 02/2021 130,57 130,57
Total Compte 4010.0010023 130,57 130,57 0,00
4010.0010182 FP - ISS HYGIENE ET PREVENTIO
Solde antérieur
Total Compte 4010.0010182 0,00
4010.0011010 FP - SAPIAN
FA 29/12/2020 30/11/2020 9718127 75238824 20-SAPIAN DESINSECTISATION (BLATTES) LE 19/11/2020 237,53 237,53 237,53
Total mensuel 12/2020 237,53 237,53
BQ 08/01/2021 08/01/2021 75355307 -Règlt par virt SAPIAN 237,53 0,00 0,00
Total mensuel 01/2021 237,53 237,53
Total Compte 4010.0011010 237,53 237,53 0,00
4010.0011303 FP - TECHMO-HYGIENE
Solde antérieur
FA 23/03/2021 30/06/2020 OP/C018218 76501107 36-TECHMO HYGIENE AVOIR DERATISATION 1E SEM 202080,98 80,98 -80,98
Total mensuel 03/2021 80,98 80,98
Total Compte 4010.0011303 80,98 80,98
4010.0012101 FP - CONSTATIMMO
Solde antérieur
Total Compte 4010.0012101 0,00
4010.0012420 FP - ETECH
Solde antérieur
Total Compte 4010.0012420 0,00
4010.0020063 FP - DULONG CODELEC
Solde antérieur
Total Compte 4010.0020063 0,00
4010.0021637 FP - TRESOR PUBLIC PARIS 2E
Solde antérieur
FA 27/10/2020 25/09/2020 5708 74184783 4-TRESOR PUBLIC TAXE DE BALAYAGE 2020 839,85 839,85 839,85
Total mensuel 10/2020 839,85 839,85
BQ 02/11/2020 02/11/2020 74282352 -Règlt par virt TRESOR PUBLIC P 839,85 0,00 0,00
Total mensuel 11/2020 839,85 839,85
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75010 PARIS Syndic (Date de Valeur)
du 01/10/2020 au 30/09/2021
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Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
FA 18/08/2021 02/08/2021 4198 84457734 66-TRESOR PUBLIC TAXE DE BALAYAGE 2021 839,85 839,85 839,85
BQ 25/08/2021 25/08/2021 84584676 -Règlt par virt TRESOR PUBLIC P 839,85 0,00 0,00
Total mensuel 08/2021 839,85 839,85 0,00
Total Compte 4010.0021637 1.679,70 1.679,70 0,00
4010.0026007 FP - PROXISERVE VEOLIA
Solde antérieur
Total Compte 4010.0026007 0,00
4010.0026191 FP - PROXISERVE
Solde antérieur
FA 10/08/2021 21/01/2021 21016569 84405895 65-PROXISERVE LOC.ENT.REL. CPTEURS 01/01/21-31/12/21 266,04 266,04 266,04
BQ 13/08/2021 13/08/2021 84428624 -Règlt par virt PROXISERVE 266,04 0,00 0,00
Total mensuel 08/2021 266,04 266,04 0,00
Total Compte 4010.0026191 266,04 266,04 0,00
4010.0026277 FP - EAU DE PARIS
Solde antérieur
Total Compte 4010.0026277 0,00
4010.0026283 FP - EAU DE PARIS PRLT
Solde antérieur
FA 20/10/2020 05/10/2020 2020103709173 72828267 2-EDP 471 M3 RELEVE DU 28/09/2020 1 620,50 1.620,50 1.620,50
FA 20/10/2020 05/10/2020 2020103709173 72828268 2-EDP 471 M3 RELEVE DU 28/09/2020 1 620,50 0,00 0,00
Total mensuel 10/2020 1.620,50 1.620,50 0,00
FA 02/02/2021 14/01/2021 2021103824962 75748432 26-EDP 214 M3 RELEVE DU 09/01/2021 740,88 740,88 740,88
FA 02/02/2021 14/01/2021 2021103824962 75748433 26-EDP 214 M3 RELEVE DU 09/01/2021 740,88 0,00 0,00
Total mensuel 02/2021 740,88 740,88 0,00
FA 20/04/2021 02/04/2021 2021103932980 81727472 47-EDP 111 M3 RELEVE DU 28/03/2021 390,67 390,67 390,67
FA 20/04/2021 02/04/2021 2021103932980 81727473 47-EDP 111 M3 RELEVE DU 28/03/2021 390,67 0,00 0,00
Total mensuel 04/2021 390,67 390,67 0,00
FA 20/07/2021 06/07/2021 20211040B1567 83238853 63-EDP 274 M3 RELEVE DU 02/07/2021 953,42 953,42 953,42
FA 20/07/2021 06/07/2021 20211040B1567 83238854 63-EDP 274 M3 RELEVE DU 02/07/2021 953,42 0,00 0,00
Total mensuel 07/2021 953,42 953,42 0,00
Total Compte 4010.0026283 3.705,47 3.705,47 0,00
4010.0026289 FP - PROXISERVE
Solde antérieur
Total Compte 4010.0026289 0,00
4010.0027515 FP - ASSURCOPRO
Solde antérieur
FA 26/01/2021 14/01/2021 2021 75635588 24-SMA ASSURANCE 01/01/2021-31/12/2021 3 080,19 3.080,19 3.080,19
BQ 29/01/2021 29/01/2021 75676490 -Règlt par virt ASSURCOPRO 3 080,19 0,00 0,00
Total mensuel 01/2021 3.080,19 3.080,19 0,00
Total Compte 4010.0027515 3.080,19 3.080,19 0,00
4010.0027799 FP - TELE ANTEN
Solde antérieur
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75010 PARIS Syndic (Date de Valeur)
du 01/10/2020 au 30/09/2021
<Page>4/41</Page> Page 4/41
Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
Total Compte 4010.0027799 0,00
4010.0028144 FP - NOVARCHIVE
Solde antérieur
FA 28/09/2021 17/09/2021 1FB146776 85264216 78-NOVARCHIVE CONSERVAT. & GESTION ARCHIVES 2021 51,36 51,36 51,36
Total mensuel 09/2021 51,36 51,36
Total Compte 4010.0028144 51,36 51,36
4010.0028560 FP - FONCIA COURCELLES
Solde antérieur
FA 17/03/2021 01/10/2020 EVEN:3665445 76358836 35-PRESTATION SERV. 24/7 IDF No: 1 123,03 123,03 123,03
BQ 19/03/2021 19/03/2021 76431897 -Règlt par virt FONCIA FRANCO S 123,03 0,00 0,00
Total mensuel 03/2021 123,03 123,03 0,00
Total Compte 4010.0028560 123,03 123,03 0,00
4010.0029124 FP - CENTRE D ENCAISSEMENT DES
Solde antérieur
Total Compte 4010.0029124 0,00
4010.0029138 FP - CENTRE D'ENCAISSEMENT DES
Solde antérieur
Total Compte 4010.0029138 0,00
4010.0029244 FP - TRESOR PUBLIC
Solde antérieur
Total Compte 4010.0029244 0,00
4010.0040201 FP - LE NENAN
Solde antérieur
Total Compte 4010.0040201 0,00
4010.0044559 FP - BENHAMOU & JAKUBOWICZ
Solde antérieur
Total Compte 4010.0044559 0,00
4010.0044607 FP - THULLIER JEAN LUC
Solde antérieur
Total Compte 4010.0044607 0,00
4010.0044716 FP - CHERKI-RIGOT
Solde antérieur
Total Compte 4010.0044716 0,00
4010.0045079 FP - ENGIE
Solde antérieur
Total Compte 4010.0045079 0,00
4010.0045085 FP - GAZ EUROPEEN
Solde antérieur
Total Compte 4010.0045085 0,00
4010.0045101 FP - ENGIE PRO PRLV
Solde antérieur
Immeuble : 20349 4 COUR DES PETITES ECURIES
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75010 PARIS Syndic (Date de Valeur)
du 01/10/2020 au 30/09/2021
<Page>5/41</Page> Page 5/41
Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
Total Compte 4010.0045101 0,00
4010.0046187 FP - SICA
Solde antérieur
Total Compte 4010.0046187 0,00
4010.0060120 FP - CLIBAT
Solde antérieur
Total Compte 4010.0060120 0,00
4010.0077777 FP - FINANCES PUBLIQUES
Solde antérieur
Total Compte 4010.0077777 0,00
4010.0089002 FP - GAZ EUROPEEN
Solde antérieur 2.123,10 2.123,10 -2.123,10
FA 09/11/2020 31/10/2018 700000917947 74348635 5-GAZ EUROPEEN -42000 KWH RELEVE 05/05/18-05/10/18
1 861,43 3.984,53 -3.984,53
FA 09/11/2020 30/04/2020 810000419942 74348637 6-GAZ EUROPEEN 6127 KWH ESTIME 18/020/20-18/04/20 372,95 3.611,58 -3.611,58
FA 09/11/2020 30/06/2020 811000204839 74348639 7-GAZ EUROPEEN 929 KWH ESTIME 07/05/20-18/06/20 93,82 3.517,76 -3.517,76
FA 09/11/2020 27/08/2020 811000255218 74348641 8-GAZ EUROPEEN 906 KWH ESTIME 19/06/20-19/08/20 113,85 3.403,91 -3.403,91
FA 19/11/2020 31/10/2020 810000542915 74442455 10-GAZ EUROPEEN 3044 KWH ESTIME 20/08/2020-19/10/2020 217,91 3.186,00 -3.186,00
Total mensuel 11/2020 3.984,53 798,53 3.186,00
FA 01/12/2020 23/11/2020 811000332483 74662784 15-GAZ EUROPEEN 3205 KWH ESTIME 07/05/20-04/11/20 175,33 3.010,67 -3.010,67
Total mensuel 12/2020 175,33 175,33
BQ 04/01/2021 04/01/2021 807723/1 75307233 -VIRT GAZ DE PARIS 21/12 1 861,43 1.149,24 -1.149,24
BQ 04/01/2021 04/01/2021 807723/3 75307237 -VIRT GAZ DE PARIS DE 21/12/20 954,41 194,83 -194,83
BQ 04/01/2021 04/01/2021 807723/4 75307240 -VIRT GAZ DE PARIS DU 21/12/20 194,83 0,00 0,00
FA 12/01/2021 29/12/2020 811000351292 75434464 21-GAZ EUROPEEN 7694 KWH ESTIME DU 19/12/2020 428,96 428,96 428,96
BQ 15/01/2021 15/01/2021 75468502 -Règlt par virt GAZ EUROPEEN 428,96 0,00 0,00
Total mensuel 01/2021 428,96 3.439,63 3.010,67
FA 13/04/2021 25/03/2021 710000013682 76976710 44-GAZ EUROPEEN -12053 KWH ESTIME 20/12/20-16/02/21
586,96 586,96 -586,96
FA 13/04/2021 31/03/2021 810000651696 76976712 45-GAZ EUROPEEN 12053 KWH ESTIME 20/12/20-16/02/21 577,48 9,48 -9,48
Total mensuel 04/2021 586,96 577,48 9,48
FA 11/05/2021 30/04/2021 810000667297 82045220 51-GAZ EUROPEEN 8664 KWH ESTIME 17/02/2021-18/04/2021 425,64 416,16 416,16
BQ 31/05/2021 31/05/2021 82303849 -Règlt par virt GAZ EUROPEEN 416,16 0,00 0,00
Total mensuel 05/2021 416,16 425,64 9,48
FA 22/06/2021 21/05/2021 810000679452 82726248 57-GAZ EUROPEEN 3210 KWH ESTIME 05/11/20-03/05/21 156,28 156,28 156,28
BQ 24/06/2021 24/06/2021 82864182 -Règlt par virt GAZ EUROPEEN 156,28 0,00 0,00
FA 29/06/2021 21/06/2021 810000696633 82955003 59-GAZ EUROPEEN 1383 KWH ESTIME 04/05/21-18/06/21 115,46 115,46 115,46
Total mensuel 06/2021 156,28 271,74 115,46
FA 06/07/2021 17/02/2021 811000374427 83059407 62-GAZ EUROPEEN 12053 KWH ESTIME 20/12/20-16/02/21 586,96 702,42 702,42
BQ 12/07/2021 12/07/2021 83156748 -Règlt par virt GAZ EUROPEEN 586,96 115,46 115,46
BQ 19/07/2021 19/07/2021 83215912 -Règlt par virt GAZ EUROPEEN 115,46 0,00 0,00
Total mensuel 07/2021 702,42 586,96 115,46
FA 28/09/2021 31/08/2021 810000744796 85264214 77-GAZ EUROPEEN 1215 KWH ESTIME 19/06/21-19/08/21 125,43 125,43 125,43
Total mensuel 09/2021 125,43 125,43
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du 01/10/2020 au 30/09/2021
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Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
Total Compte 4010.0089002 6.275,31 6.400,74 125,43
4010.0092934 FP - CORUS BATIMENT
Solde antérieur
Total Compte 4010.0092934 0,00
4010.0094474 FP - ASSURIMO MRI
Solde antérieur
Total Compte 4010.0094474 0,00
4010.0096134 FP - CROS JULIETTE
Solde antérieur
Total Compte 4010.0096134 0,00
4010.0096217 FP - RAISON
Solde antérieur
Total Compte 4010.0096217 0,00
4010.0096387 FP - EDF
Solde antérieur
Total Compte 4010.0096387 0,00
4010.0096391 FP - EGMAT
Solde antérieur
Total Compte 4010.0096391 0,00
4010.0096488 FP - FAUROHM
Solde antérieur
Total Compte 4010.0096488 0,00
4010.0096651 FP - EDF PRLT
Solde antérieur
FA 08/12/2020 17/11/2020 10119975641 74726440 16-EDF 448 KWH RELEVE DU 15/11/2020 123,18 123,18 123,18
FA 08/12/2020 17/11/2020 10119975641 74726441 16-EDF 448 KWH RELEVE DU 15/11/2020 123,18 0,00 0,00
Total mensuel 12/2020 123,18 123,18 0,00
FA 02/03/2021 17/02/2021 10124732042 76075730 31-EDF 427 KWH RELEVE DU 15/02/2021 119,21 119,21 119,21
FA 02/03/2021 17/02/2021 10124732042 76075731 31-EDF 427 KWH RELEVE DU 15/02/2021 119,21 0,00 0,00
Total mensuel 03/2021 119,21 119,21 0,00
FA 01/06/2021 17/05/2021 10129244721 82360470 53-EDF 533 KWH RELEVE DU 15/05/2021 137,45 137,45 137,45
FA 01/06/2021 17/05/2021 10129244721 82360471 53-EDF 533 KWH RELEVE DU 15/05/2021 137,45 0,00 0,00
Total mensuel 06/2021 137,45 137,45 0,00
FA 03/09/2021 17/08/2021 10133918640 84709093 69-EDF CPT 211 - RELEVE DU 15/08/21 292 KWH 97,56 97,56 97,56
FA 03/09/2021 17/08/2021 10133918640 84709094 69-EDF CPT 211 - RELEVE DU 15/08/21 292 KWH 97,56 0,00 0,00
Total mensuel 09/2021 97,56 97,56 0,00
Total Compte 4010.0096651 477,40 477,40 0,00
4010.0098942 FP - MELLITI
Solde antérieur
Total Compte 4010.0098942 0,00
4010.0098954 FP - MERCIER
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du 01/10/2020 au 30/09/2021
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Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
Solde antérieur
Total Compte 4010.0098954 0,00
4010.0099036 FP - MOREL
Solde antérieur
Total Compte 4010.0099036 0,00
4010.0099836 FP - JEAN-LUC THULLIER
Solde antérieur
Total Compte 4010.0099836 0,00
4010.0100004 FP - THERY YANN
Solde antérieur
Total Compte 4010.0100004 0,00
4010.0100211 FP - ROUSSEL BORIS
Solde antérieur
Total Compte 4010.0100211 0,00
4010.0101029 FP - G.SPIGA
Solde antérieur
Total Compte 4010.0101029 0,00
4010.0102525 FP - ENI NETTOYAGE
Solde antérieur 511,02 511,02 511,02
BQ 12/10/2020 12/10/2020 71525355 -Règlt par virt ENI NETTOYAGE 511,02 0,00 0,00
FA 27/10/2020 30/09/2020 200900121 74184781 3-ENI ENTRETIEN IMMEUBLE 09/2020 525,90 525,90 525,90
Total mensuel 10/2020 511,02 1.036,92 525,90
BQ 02/11/2020 02/11/2020 74282610 -Règlt par virt ENI NETTOYAGE 525,90 0,00 0,00
FA 17/11/2020 31/10/2020 201000113 74422019 9-ENI ENTRETIEN IMMEUBLE 10/2020 525,90 525,90 525,90
BQ 20/11/2020 20/11/2020 74456176 -Règlt par virt ENI NETTOYAGE 525,90 0,00 0,00
Total mensuel 11/2020 1.051,80 525,90 525,90
FA 15/12/2020 30/11/2020 201100061 74898309 18-ENI ENTRETIEN IMMEUBLE 11/2020 511,02 511,02 511,02
BQ 21/12/2020 21/12/2020 74969549 -Règlt par virt ENI NETTOYAGE 511,02 0,00 0,00
Total mensuel 12/2020 511,02 511,02 0,00
FA 12/01/2021 31/12/2020 211200092 75434466 22-ENI ENTRETIEN IMMEUBLE 12/2020 511,02 511,02 511,02
BQ 15/01/2021 15/01/2021 75468702 -Règlt par virt ENI NETTOYAGE 511,02 0,00 0,00
Total mensuel 01/2021 511,02 511,02 0,00
FA 16/02/2021 31/01/2021 210100028 75876477 29-ENI NETTOYAGE ENTRETIEN IMMEUBLE 01/2021 523,80 523,80 523,80
BQ 22/02/2021 22/02/2021 75915050 -Règlt par virt ENI NETTOYAGE 523,80 0,00 0,00
Total mensuel 02/2021 523,80 523,80 0,00
FA 06/04/2021 31/03/2021 210300314 76866747 43-ENI ENTRETIEN IMMEUBLE 03/2021 523,80 523,80 523,80
BQ 19/04/2021 19/04/2021 81705851 -Règlt par virt ENI NETTOYAGE 523,80 0,00 0,00
FA 27/04/2021 28/02/2021 210200159 81856794 49-ENI ENTRETIEN IMMEUBLE 02/2021 523,80 523,80 523,80
BQ 30/04/2021 30/04/2021 81897206 -Règlt par virt ENI NETTOYAGE 523,80 0,00 0,00
Total mensuel 04/2021 1.047,60 1.047,60 0,00
FA 11/05/2021 30/04/2021 210400530 82045218 50-ENI ENTRETIEN IMMEUBLE 04/2021 523,80 523,80 523,80
BQ 31/05/2021 31/05/2021 82304009 -Règlt par virt ENI NETTOYAGE 523,80 0,00 0,00
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du 01/10/2020 au 30/09/2021
<Page>8/41</Page> Page 8/41
Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
Total mensuel 05/2021 523,80 523,80 0,00
FA 08/06/2021 31/05/2021 210500617 82441584 54-ENI ENTRETIEN IMMEUBLE 05/2021 523,80 523,80 523,80
BQ 11/06/2021 11/06/2021 82468309 -Règlt par virt ENI NETTOYAGE 523,80 0,00 0,00
Total mensuel 06/2021 523,80 523,80 0,00
FA 06/07/2021 30/06/2021 210600812 83059405 61-ENI ENTRETIEN IMMEUBLE 06/2021 523,80 523,80 523,80
BQ 19/07/2021 19/07/2021 83216096 -Règlt par virt ENI NETTOYAGE 523,80 0,00 0,00
Total mensuel 07/2021 523,80 523,80 0,00
FA 03/09/2021 31/08/2021 210801146 84709097 70-ENI NETTOYAGE - MOIS DE 08/2021 523,80 523,80 523,80
BQ 09/09/2021 09/09/2021 84800286 -Règlt par virt ENI NETTOYAGE 523,80 0,00 0,00
Total mensuel 09/2021 523,80 523,80 0,00
Total Compte 4010.0102525 6.251,46 6.251,46 0,00
4010.0103581 FP - MATIAS RAMOS
Solde antérieur
Total Compte 4010.0103581 0,00
4010.0103716 FP - CLI-BAT
Solde antérieur
Total Compte 4010.0103716 0,00
4010.0103906 FP - CP ETOILE
Solde antérieur
Total Compte 4010.0103906 0,00
4010.0103914 FP - FAURE
Solde antérieur
Total Compte 4010.0103914 0,00
4010.0104161 FP - RAVIER
Solde antérieur
Total Compte 4010.0104161 0,00
4010.0104243 FP - SOGECOP
Solde antérieur
Total Compte 4010.0104243 0,00
4010.0104482 FP - ECLAIRE SERVICES
Solde antérieur
Total Compte 4010.0104482 0,00
4010.0109110 FP - DAVID SERVICES
Solde antérieur
FA 30/03/2021 27/02/2021 FA00000950 76730615 42-DAVID SERVICES - TRAVX ELEC CAVES 209,00 209,00 209,00
Total mensuel 03/2021 209,00 209,00
BQ 06/04/2021 06/04/2021 76858121 -Règlt par virt DAVID SERVICES 209,00 0,00 0,00
Total mensuel 04/2021 209,00 209,00
Total Compte 4010.0109110 209,00 209,00 0,00
4010.0122718 FP - GRANPAS
Solde antérieur
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du 01/10/2020 au 30/09/2021
<Page>9/41</Page> Page 9/41
Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
Total Compte 4010.0122718 0,00
4010.0127867 FP - EBA - PREVENTIM - FORM'UP
FA 30/03/2021 31/12/2019 F19-12-212032 76730541 39-EBA - PREVENTIM - DIAGNOSTICS VENTE PC 216,00 216,00 216,00
Total mensuel 03/2021 216,00 216,00
BQ 06/04/2021 06/04/2021 76858197 -Règlt par virt EBA - PREVENTIM 216,00 0,00 0,00
Total mensuel 04/2021 216,00 216,00
Total Compte 4010.0127867 216,00 216,00 0,00
4080.0000000 FACTURES NON PARVENUES
Solde antérieur 897,79 897,79 -897,79
FA 09/11/2020 31/10/2018 700000917947 75807654 5-GAZ EUROPEEN -42000 KWH RELEVE 05/05/18-05/10/18 1 861,43 963,64 963,64
FA 09/11/2020 30/04/2020 810000419942 75807658 6-GAZ EUROPEEN 6127 KWH ESTIME 18/02/20-18/04/20372,95 590,69 590,69
FA 09/11/2020 30/06/2020 811000204839 75807662 7-GAZ EUROPEEN 929 KWH ESTIME 07/05/20-18/06/20 93,82 496,87 496,87
FA 09/11/2020 27/08/2020 811000255218 75807666 8-GAZ EUROPEEN 906 KWH ESTIME 19/06/20-19/08/20113,85 383,02 383,02
OD 19/11/2020 19/11/2020 VTE 74443190 -FONDS VENTE PARTIES COMMUNES HACCOUN 1,00 384,02 384,02
FA 19/11/2020 31/10/2020 810000542915 75807670 10-GAZ EUROPEEN 3044 KWH ESTIME 20/08/20-19/10/20
217,91 166,11 166,11
OD 19/11/2020 19/11/2020 ENT 75807674 -ENI AMPOULES 09/2020 14,88 151,23 151,23
OD 19/11/2020 19/11/2020 ENT 75807678 -ENI ENTRETIEN IMMEUBLE 09/2020 511,02 359,79 -359,79
FA 19/11/2020 19/11/2020 EVEN:3548077 75807686 11-HONORAIRES FORFAITAIRES REGUL 2019/2020 121,67 238,12 -238,12
FA 19/11/2020 19/11/2020 EVEN:3548091 75807690 13-FRAIS ENVOI EGRENES 2E TRIMESTRE 2020 11,88 250,00 -250,00
Total mensuel 11/2020 2.234,10 1.984,10 250,00
BQ 09/02/2021 09/02/2021 828201/1 75807682 -RAMOS RBST S/TVX HALL D'ENTREE 250,00 0,00 0,00
Total mensuel 02/2021 250,00 250,00
OD 30/09/2021 11/10/2021 PROV 95442985 -GAZ EUROPEEN 20/08/21-19/10/21 (PROVISION) 239,70 239,70 239,70
OD 30/09/2021 08/10/2021 PROV 95442989 -ENI NETTOYAGE ENTRETIEN IMMEUBLE 07/2021 (PROV.) 523,80 763,50 763,50
FA 30/09/2021 30/09/2021 210901288 95442993 1-ENI NETTOYAGE ENTRETIEN IMMEUBLE 09/2021 523,80 1.287,30 1.287,30
OD 30/09/2021 07/10/2021 SDC 95442997 -RBST PROVISIONS 01/10/2018-30/09/2019 LOT SDC 189,76 1.097,54 1.097,54
OD 30/09/2021 07/10/2021 SDC 95443001 -CHARGES RECUPERABLES 01/10/2018-30/09/2019 LOT SDC 45,55 1.143,09 1.143,09
OD 30/09/2021 07/10/2021 SDC 95443005 -CHARGES DEDUCTIBLES 01/10/2018-30/09/2019 LOT SDC 83,10 1.226,19 1.226,19
OD 30/09/2021 07/10/2021 SDC 95443009 -RBST PROVISIONS 01/10/2019-30/09/2020 LOT SDC 169,44 1.056,75 1.056,75
OD 30/09/2021 07/10/2021 SDC 95443013 -CHARGES RECUPERABLES 01/10/2019-30/09/2020 LOT SDC 63,29 1.120,04 1.120,04
OD 30/09/2021 07/10/2021 SDC 95443017 -CHARGES DEDUCTIBLES 01/10/2019-30/09/2020 LOT SDC 96,00 1.216,04 1.216,04
OD 30/09/2021 07/10/2021 SDC 95443021 -RBST PROVISIONS TVX REPRISE MUR LOT SDC 15,30 1.200,74 1.200,74
OD 30/09/2021 07/10/2021 SDC 95443025 -DEPENSES REELLES TVX REPRISE MUR LOT SDC 19,77 1.220,51 1.220,51
OD 30/09/2021 07/10/2021 SDC 95443029 -COTISATION FONDS TRAVAUX 2E TRIMESTRE 2021 LOT SDC 5,35 1.225,86 1.225,86
OD 30/09/2021 07/10/2021 SDC 95443033 -COTISATION FONDS TRAVAUX 3E TRIMESTRE 2021 LOT SDC 5,35 1.231,21 1.231,21
OD 30/09/2021 07/10/2021 SDC 95443037 -ADF CHARGES 4E TRIMESTRE 2020 LOT SDC 42,36 1.273,57 1.273,57
OD 30/09/2021 07/10/2021 SDC 95443041 -ADF CHARGES 1E TRIMESTRE 2021 LOT SDC 42,36 1.315,93 1.315,93
OD 30/09/2021 07/10/2021 SDC 95443045 -ADF CHARGES 2E TRIMESTRE 2021 LOT SDC 42,36 1.358,29 1.358,29
OD 30/09/2021 07/10/2021 SDC 95443049 -ADF CHARGES 3E TRIMESTRE 2021 LOT SDC 42,36 1.400,65 1.400,65
FA 30/09/2021 11/03/2020 20200806 95443053 2-PROFIL BAT REMPL JOINTS S/COLONNE D'ALIMENTATION 139,70 1.540,35 1.540,35
FA 30/09/2021 14/09/2021 20210957817 95443057 19-CP ETOILE RECH DE FUITE EN CAVE LE 03/09/2021 154,00 1.694,35 1.694,35
FA 30/09/2021 17/05/2021 20 21 005124 95443061 4-DEP DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE : REPERAGE MATERIAUX 162,00 1.856,35 1.856,35
OD 30/09/2021 01/10/2021 PJ 95443069 -INDEMNISATION CFDP PROTECTION JURIDIQUE 24/08/2021
71,00 1.785,35 1.785,35
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du 01/10/2020 au 30/09/2021
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Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
Total mensuel 09/2021 445,50 2.230,85 1.785,35
Total Compte 4080.0000000 2.679,60 4.464,95 1.785,35
Sous total class 40 27 772,92 29 654,08 1 881,16
4501.0000010 M. BIDEAU-MILCENT#############
Solde antérieur 448,27 448,27 448,27
Total Compte 4501.0000010 448,27 448,27
4501.0000020 CHEVAL###################### P
Solde antérieur 670,27 670,27 670,27
Total Compte 4501.0000020 670,27 670,27
4501.0000030 HUMBERT PATRICK
Solde antérieur 53,52 53,52 53,52
AF 01/10/2020 01/10/2020 71023028 -Prov./Chg courante 01/10/2020 526,86 473,34 -473,34
BQ 12/10/2020 08/10/2020 748734/1 71494829 -Prvlt 3323819 du 12/10/2020 HUMBERT 526,86 53,52 53,52
Total mensuel 10/2020 526,86 580,38 53,52
AF 01/01/2021 01/01/2021 74937285 -Prov./Chg courante 01/01/2021 526,86 473,34 -473,34
BQ 12/01/2021 08/01/2021 813769/1 75399026 -Prlvt 3533099 du 12/01/2021 HUMBERT 526,86 53,52 53,52
Total mensuel 01/2021 526,86 526,86 0,00
FA 23/02/2021 10/02/2021 20210376 75947831 30-SPM NICOLAI - VERF DYSFONCTIONNEMENT RADIATEURS
184,80 131,28 -131,28
Total mensuel 02/2021 184,80 184,80
AF 01/04/2021 01/04/2021 76355744 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/04/2021 49,52 180,80 -180,80
AF 01/04/2021 01/04/2021 76410407 -Prov./Chg courante 01/04/2021 526,87 707,67 -707,67
BQ 12/04/2021 08/04/2021 842024/1 76924478 -Prlvt 3629200 du 12/04/2021 HUMBERT 180,80 526,87 -526,87
BQ 12/04/2021 08/04/2021 842024/3 76924480 -Prlvt 3638300 du 12/04/2021 HUMBERT 526,87 0,00 0,00
Total mensuel 04/2021 576,39 707,67 131,28
AF 01/07/2021 01/07/2021 82511065 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/07/2021 49,52 49,52 -49,52
AF 01/07/2021 01/07/2021 82610921 -Prov./Chg courante 01/07/2021 526,85 576,37 -576,37
BQ 12/07/2021 08/07/2021 934103/1 83137798 -Prlvt 3971825 du 12/07/2021 HUMBERT 49,52 526,85 -526,85
BQ 12/07/2021 08/07/2021 934103/3 83137800 -Prlvt 3981881 du 12/07/2021 HUMBERT 526,85 0,00 0,00
Total mensuel 07/2021 576,37 576,37 0,00
RC 30/09/2021 15/06/2022 Validation 95443201 -Sld Chg 01/10/2020-30/09/2021 356,04 356,04 356,04
Total mensuel 09/2021 356,04 356,04
Total Compte 4501.0000030 2.391,28 2.747,32 356,04
4501.0000040 ISORE & ASSOCIES ET SOCIETE CO
Solde antérieur 1.171,45 1.171,45 1.171,45
AF 01/10/2020 01/10/2020 71023029 -Prov./Chg courante 01/10/2020 650,37 521,08 521,08
BQ 13/10/2020 13/10/2020 751504/1 71536828 -Chèq. 1004191 du 13/10/2020 COGEDI GESTION 650,37 1.171,45 1.171,45
Total mensuel 10/2020 650,37 1.821,82 1.171,45
AF 01/01/2021 01/01/2021 74937286 -Prov./Chg courante 01/01/2021 650,36 521,09 521,09
BQ 19/01/2021 19/01/2021 820119/1 75504824 -Chèq. 1003543 du 19/01/2021 COGEDI GESTION 650,36 1.171,45 1.171,45
Total mensuel 01/2021 650,36 650,36 0,00
AF 01/04/2021 01/04/2021 76355745 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/04/2021 64,91 1.106,54 1.106,54
AF 01/04/2021 01/04/2021 76410408 -Prov./Chg courante 01/04/2021 650,37 456,17 456,17
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du 01/10/2020 au 30/09/2021
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Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
Total mensuel 04/2021 715,28 715,28
AF 01/07/2021 01/07/2021 82511066 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/07/2021 64,91 391,26 391,26
AF 01/07/2021 01/07/2021 82610922 -Prov./Chg courante 01/07/2021 650,37 259,11 -259,11
BQ 08/07/2021 08/07/2021 932063/1 83095448 -Chèq. 1003292 du 08/07/2021 COGEDI GESTION 259,11 0,00 0,00
BQ 08/07/2021 08/07/2021 932063/1 83095449 -Chèq. 1003292 du 08/07/2021 COGEDI GESTION 456,17 456,17 456,17
Total mensuel 07/2021 715,28 715,28 0,00
RC 30/09/2021 15/06/2022 Validation 95443202 -Sld Chg 01/10/2020-30/09/2021 591,73 1.047,90 1.047,90
Total mensuel 09/2021 591,73 591,73
Total Compte 4501.0000040 2.731,29 3.779,19 1.047,90
4501.0000050 ROUAY ANNE MARIE
Solde antérieur 1.386,43 1.386,43 1.386,43
AF 01/10/2020 01/10/2020 71023030 -Prov./Chg courante 01/10/2020 694,91 691,52 691,52
BQ 14/10/2020 14/10/2020 752768/1 71551835 -Chèq. 362179 du 14/10/2020 ROUAY ANNE MARIE 694,91 1.386,43 1.386,43
Total mensuel 10/2020 694,91 2.081,34 1.386,43
AF 01/01/2021 01/01/2021 74937287 -Prov./Chg courante 01/01/2021 694,91 691,52 691,52
BQ 12/01/2021 12/01/2021 815809/1 75427899 -Chèq. 362201 du 12/01/2021 ROUAY ANNE MARIE 694,91 1.386,43 1.386,43
Total mensuel 01/2021 694,91 694,91 0,00
BQ 05/03/2021 05/03/2021 832314/1 76129533 -Chèq. 5686478 du 05/03/2021 ROUAY ANNE MARIE 53,70 1.440,13 1.440,13
Total mensuel 03/2021 53,70 53,70
AF 01/04/2021 01/04/2021 76355746 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/04/2021 64,24 1.375,89 1.375,89
AF 01/04/2021 01/04/2021 76410409 -Prov./Chg courante 01/04/2021 694,91 680,98 680,98
Total mensuel 04/2021 759,15 759,15
AF 01/07/2021 01/07/2021 82511067 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/07/2021 64,24 616,74 616,74
AF 01/07/2021 01/07/2021 82610923 -Prov./Chg courante 01/07/2021 694,91 78,17 -78,17
BQ 15/07/2021 15/07/2021 937761/1 83192157 -Chèq. 8007264 du 15/07/2021 ROUAY ANNE MARIE 78,17 0,00 0,00
Total mensuel 07/2021 759,15 78,17 680,98
RC 30/09/2021 15/06/2022 Validation 95443203 -Sld Chg 01/10/2020-30/09/2021 648,74 648,74 648,74
Total mensuel 09/2021 648,74 648,74
Total Compte 4501.0000050 2.908,12 3.556,86 648,74
4501.0000060 82 D
Solde antérieur 295,21 295,21 -295,21
BQ 05/10/2020 05/10/2020 742843/1 71415726 -VTE SCI 82 D 295,21 0,00 0,00
BQ 05/10/2020 05/10/2020 742843/1 71415727 -VTE SCI 82 D 241,79 241,79 241,79
Total mensuel 10/2020 295,21 537,00 241,79
OD 10/11/2020 74364491 -REMBOURSEMENT AVANCE DE TRESO ENTRE LES PARTIES
241,79 0,00 0,00
Total mensuel 11/2020 241,79 241,79
Total Compte 4501.0000060 537,00 537,00 0,00
4501.0000070 DE LA PORTE BLANCHE###########
Solde antérieur
Total Compte 4501.0000070 0,00
4501.0000080 WADIER######## PIERRE
Solde antérieur 1.493,00 1.493,00 1.493,00
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du 01/10/2020 au 30/09/2021
<Page>12/41</Page> Page 12/41
Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
Total Compte 4501.0000080 1.493,00 1.493,00
4501.0000090 HACCOUN CHARLES###
Solde antérieur 36,55 36,55 36,55
OD 19/11/2020 19/11/2020 VTE 74443189 -FONDS VENTE PARTIES COMMUNES HACCOUN 1,00 35,55 35,55
Total mensuel 11/2020 1,00 36,55 35,55
Total Compte 4501.0000090 1,00 36,55 35,55
4501.0000100 LE BOUQUET M YANES YANES
Solde antérieur 6.192,73 6.192,73 -6.192,73
AF 01/10/2020 01/10/2020 71023031 -Prov./Chg courante 01/10/2020 830,74 7.023,47 -7.023,47
BQ 19/10/2020 19/10/2020 774974/1 72816358 -Chèq. 4937204 du 19/10/2020 LE BOUQUET 830,74 6.192,73 -6.192,73
Total mensuel 10/2020 7.023,47 830,74 6.192,73
AF 01/01/2021 01/01/2021 74937288 -Prov./Chg courante 01/01/2021 830,74 7.023,47 -7.023,47
Total mensuel 01/2021 830,74 830,74
BQ 01/02/2021 01/02/2021 826017/1 75736546 -Chèq. 4937205 du 01/02/2021 LE BOUQUET 830,74 6.192,73 -6.192,73
Total mensuel 02/2021 830,74 830,74
AF 01/04/2021 01/04/2021 76355747 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/04/2021 105,07 6.297,80 -6.297,80
AF 01/04/2021 01/04/2021 76410410 -Prov./Chg courante 01/04/2021 830,73 7.128,53 -7.128,53
BQ 09/04/2021 09/04/2021 842853/1 76944680 -Virement reçu du 07/04/2021 890,00 6.238,53 -6.238,53
Total mensuel 04/2021 935,80 890,00 45,80
FA 05/05/2021 05/05/2021 RELANCES SYN 81981181 -Mise en demeure 42,00 6.280,53 -6.280,53
Total mensuel 05/2021 42,00 42,00
IT 04/06/2021 04/06/2021 82397261 -Intérêts de retard au 04/06/2021 16,73 6.297,26 -6.297,26
FA 04/06/2021 04/06/2021 RELANCES SYN 82399635 -Relance 33,00 6.330,26 -6.330,26
Total mensuel 06/2021 49,73 49,73
AF 01/07/2021 01/07/2021 82511068 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/07/2021 105,07 6.435,33 -6.435,33
AF 01/07/2021 01/07/2021 82610924 -Prov./Chg courante 01/07/2021 830,73 7.266,06 -7.266,06
BQ 08/07/2021 08/07/2021 931577/1 83091100 -Virement reçu du 06/07/2021 890,00 6.376,06 -6.376,06
Total mensuel 07/2021 935,80 890,00 45,80
RC 30/09/2021 15/06/2022 Validation 95443204 -Sld Chg 01/10/2020-30/09/2021 631,59 7.007,65 -7.007,65
Total mensuel 09/2021 631,59 631,59
Total Compte 4501.0000100 10.449,13 3.441,48 7.007,65
4501.0000110 GORON#########################
Solde antérieur
Total Compte 4501.0000110 0,00
4501.0000120 MELLITI RACHID
Solde antérieur 1.063,82 1.063,82 1.063,82
AF 01/10/2020 01/10/2020 71023032 -Prov./Chg courante 01/10/2020 698,19 365,63 365,63
BQ 09/10/2020 09/10/2020 749003/1 71501276 -Chèq. 594899 du 09/10/2020 MELLITI 698,17 1.063,80 1.063,80
BQ 09/10/2020 09/10/2020 749003/1 71501277 -Chèq. 594899 du 09/10/2020 MELLITI 34,11 1.097,91 1.097,91
Total mensuel 10/2020 698,19 1.796,10 1.097,91
AF 01/01/2021 01/01/2021 74937289 -Prov./Chg courante 01/01/2021 698,19 399,72 399,72
BQ 25/01/2021 25/01/2021 822953/1 75552899 -Chèq. 594900 du 25/01/2021 MELLITI 664,08 1.063,80 1.063,80
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du 01/10/2020 au 30/09/2021
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Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
Total mensuel 01/2021 698,19 664,08 34,11
AF 01/04/2021 01/04/2021 76355748 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/04/2021 68,26 995,54 995,54
AF 01/04/2021 01/04/2021 76410411 -Prov./Chg courante 01/04/2021 698,15 297,39 297,39
Total mensuel 04/2021 766,41 766,41
AF 01/07/2021 01/07/2021 82511069 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/07/2021 68,26 229,13 229,13
AF 01/07/2021 01/07/2021 82610925 -Prov./Chg courante 01/07/2021 698,13 469,00 -469,00
BQ 13/07/2021 13/07/2021 936452/1 83176885 -Chèq. 594901 du 13/07/2021 MELLITI 469,00 0,00 0,00
Total mensuel 07/2021 766,39 469,00 297,39
RC 30/09/2021 15/06/2022 Validation 95443205 -Sld Chg 01/10/2020-30/09/2021 575,23 575,23 575,23
Total mensuel 09/2021 575,23 575,23
Total Compte 4501.0000120 2.929,18 3.504,41 575,23
4501.0000130 VAUTHERIN AURELIE CELINE
Solde antérieur
Total Compte 4501.0000130 0,00
4501.0000140 FILOCHE#######################
Solde antérieur
Total Compte 4501.0000140 0,00
4501.0000150 MOREL GENEVIEVE
Solde antérieur 165,34 165,34 165,34
BQ 05/10/2020 05/10/2020 742843/3 71415729 -VTE MOREL 537,00 702,34 702,34
Total mensuel 10/2020 702,34 702,34
Total Compte 4501.0000150 702,34 702,34
4501.0000160 ROBOREL DE CLIMENS
Solde antérieur 525,05 525,05 525,05
AF 01/10/2020 01/10/2020 71023033 -Prov./Chg courante 01/10/2020 563,82 38,77 -38,77
FA 12/10/2020 05/08/2020 RELANCES SYN 71530947 -Annule Mise en demeure 42,00 3,23 3,23
BQ 13/10/2020 13/10/2020 751530/1 71536990 -Chèq. 5926894 du 13/10/2020 ROBOREL DE CLIMENS 281,91 285,14 285,14
Total mensuel 10/2020 563,82 848,96 285,14
BQ 12/11/2020 12/11/2020 800546/1 74366283 -Chèq. 5926895 du 12/11/2020 ROBOREL DE CLIMENS 281,91 567,05 567,05
BQ 12/11/2020 12/11/2020 800546/1 74366284 -Chèq. 5926895 du 12/11/2020 ROBOREL DE CLIMENS 0,01 567,06 567,06
Total mensuel 11/2020 281,92 281,92
AF 01/01/2021 01/01/2021 74937290 -Prov./Chg courante 01/01/2021 563,82 3,24 3,24
BQ 12/01/2021 12/01/2021 815809/3 75427927 -Chèq. 5926902 du 12/01/2021 ROBOREL DE CLIMENS 563,81 567,05 567,05
Total mensuel 01/2021 563,82 563,81 0,01
AF 01/04/2021 01/04/2021 76355749 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/04/2021 55,55 511,50 511,50
AF 01/04/2021 01/04/2021 76410412 -Prov./Chg courante 01/04/2021 563,82 52,32 -52,32
BQ 01/04/2021 01/04/2021 835069/1 76753615 -Chèq. 8609243 du 01/04/2021 ROBOREL DE CLIMENS 46,43 5,89 -5,89
BQ 14/04/2021 14/04/2021 845578/1 76983176 -Chèq. 8609247 du 14/04/2021 ROBOREL DE CLIMENS 5,89 0,00 0,00
BQ 14/04/2021 14/04/2021 845578/1 76983177 -Chèq. 8609247 du 14/04/2021 ROBOREL DE CLIMENS 46,43 46,43 46,43
Total mensuel 04/2021 619,37 98,75 520,62
AF 01/07/2021 01/07/2021 82511070 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/07/2021 55,55 9,12 -9,12
AF 01/07/2021 01/07/2021 82610926 -Prov./Chg courante 01/07/2021 563,82 572,94 -572,94
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4 COUR DES PETITES ECURIES GRAND LIVRE Agence : F FONCIA PARIS RIVE DROITE
75010 PARIS Syndic (Date de Valeur)
du 01/10/2020 au 30/09/2021
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Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
FA 05/07/2021 05/07/2021 EVEN:4070328 83043314 60-DOSSIER PROMESSE DE VENTE 299,00 871,94 -871,94
Total mensuel 07/2021 918,37 918,37
BQ 02/08/2021 02/08/2021 944171/1 84287463 -Chèq. 8609258 du 02/08/2021 ROBOREL DE CLIMENS 572,94 299,00 -299,00
Total mensuel 08/2021 572,94 572,94
RC 30/09/2021 15/06/2022 Validation 95443206 -Sld Chg 01/10/2020-30/09/2021 484,49 185,49 185,49
Total mensuel 09/2021 484,49 484,49
Total Compte 4501.0000160 2.665,38 2.850,87 185,49
4501.0000170 THERY YANN
Solde antérieur 676,12 676,12 676,12
AF 01/10/2020 01/10/2020 71023034 -Prov./Chg courante 01/10/2020 675,54 0,58 0,58
BQ 05/10/2020 05/10/2020 743936/1 71427837 -Virement reçu du 01/10/2020 698,29 698,87 698,87
Total mensuel 10/2020 675,54 1.374,41 698,87
AF 01/01/2021 01/01/2021 74937291 -Prov./Chg courante 01/01/2021 675,55 23,32 23,32
BQ 04/01/2021 04/01/2021 807252/1 75303447 -Virement reçu du 30/12/2020 225,18 248,50 248,50
Total mensuel 01/2021 675,55 225,18 450,37
BQ 03/02/2021 03/02/2021 826473/1 75752603 -Virement reçu du 01/02/2021 225,18 473,68 473,68
BQ 11/02/2021 11/02/2021 828845/1 75833231 -Virement reçu du 09/02/2021 225,18 698,86 698,86
Total mensuel 02/2021 450,36 450,36
AF 01/04/2021 01/04/2021 76355750 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/04/2021 61,57 637,29 637,29
AF 01/04/2021 01/04/2021 76410413 -Prov./Chg courante 01/04/2021 675,51 38,22 -38,22
Total mensuel 04/2021 737,08 737,08
AF 01/07/2021 01/07/2021 82511071 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/07/2021 61,57 99,79 -99,79
AF 01/07/2021 01/07/2021 82610927 -Prov./Chg courante 01/07/2021 675,48 775,27 -775,27
BQ 15/07/2021 15/07/2021 937309/3 83189498 -Virement reçu du 12/07/2021 775,27 0,00 0,00
Total mensuel 07/2021 737,05 775,27 38,22
RC 30/09/2021 15/06/2022 Validation 95443207 -Sld Chg 01/10/2020-30/09/2021 424,97 424,97 424,97
Total mensuel 09/2021 424,97 424,97
Total Compte 4501.0000170 2.825,22 3.250,19 424,97
4501.0000180 DANCHET
Solde antérieur 383,76 383,76 383,76
AF 01/10/2020 01/10/2020 71023035 -Prov./Chg courante 01/10/2020 420,52 36,76 -36,76
BQ 16/10/2020 16/10/2020 774114/1 72795984 -Virement reçu du 14/10/2020 300,00 263,24 263,24
Total mensuel 10/2020 420,52 683,76 263,24
AF 01/01/2021 01/01/2021 74937292 -Prov./Chg courante 01/01/2021 420,53 157,29 -157,29
BQ 04/01/2021 04/01/2021 806901/1 75301145 -Virement reçu du 15/12/2020 300,00 142,71 142,71
BQ 11/01/2021 11/01/2021 815017/1 75417490 -Virement reçu du 08/01/2021 250,00 392,71 392,71
Total mensuel 01/2021 420,53 550,00 129,47
AF 01/04/2021 01/04/2021 76355751 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/04/2021 42,83 349,88 349,88
AF 01/04/2021 01/04/2021 76410414 -Prov./Chg courante 01/04/2021 420,53 70,65 -70,65
Total mensuel 04/2021 463,36 463,36
BQ 19/05/2021 19/05/2021 919366/1 82090211 -Virement reçu du 17/05/2021 70,65 0,00 0,00
Total mensuel 05/2021 70,65 70,65
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du 01/10/2020 au 30/09/2021
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Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
AF 01/07/2021 01/07/2021 82511072 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/07/2021 42,83 42,83 -42,83
AF 01/07/2021 01/07/2021 82610928 -Prov./Chg courante 01/07/2021 420,51 463,34 -463,34
BQ 15/07/2021 15/07/2021 937309/1 83189430 -Virement reçu du 12/07/2021 250,00 213,34 -213,34
Total mensuel 07/2021 463,34 250,00 213,34
FA 05/08/2021 05/08/2021 RELANCES SYN 84346559 -Mise en demeure 42,00 255,34 -255,34
BQ 30/08/2021 30/08/2021 949723/1 84622730 -Virement reçu du 27/08/2021 255,34 0,00 0,00
Total mensuel 08/2021 42,00 255,34 213,34
RC 30/09/2021 15/06/2022 Validation 95443208 -Sld Chg 01/10/2020-30/09/2021 344,49 344,49 344,49
Total mensuel 09/2021 344,49 344,49
Total Compte 4501.0000180 1.809,75 2.154,24 344,49
4501.0000190 4 COUR DES PETITE ECURIE
Solde antérieur 66,79 66,79 66,79
AF 01/10/2020 01/10/2020 71023036 -Prov./Chg courante 01/10/2020 42,36 24,43 24,43
Total mensuel 10/2020 42,36 66,79 24,43
AF 01/01/2021 01/01/2021 74937293 -Prov./Chg courante 01/01/2021 42,36 17,93 -17,93
Total mensuel 01/2021 42,36 42,36
AF 01/04/2021 01/04/2021 76355752 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/04/2021 5,35 23,28 -23,28
AF 01/04/2021 01/04/2021 76410415 -Prov./Chg courante 01/04/2021 42,36 65,64 -65,64
Total mensuel 04/2021 47,71 47,71
AF 01/07/2021 01/07/2021 82511073 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/07/2021 5,35 70,99 -70,99
AF 01/07/2021 01/07/2021 82610929 -Prov./Chg courante 01/07/2021 42,36 113,35 -113,35
Total mensuel 07/2021 47,71 47,71
BQ 25/08/2021 25/08/2021 949123/1 84565087 -VIRT CFDP ASSURANCES 24/08 71,00 42,35 -42,35
Total mensuel 08/2021 71,00 71,00
RC 30/09/2021 15/06/2022 Validation 95443209 -Sld Chg 01/10/2020-30/09/2021 36,76 5,59 -5,59
Total mensuel 09/2021 36,76 36,76
Total Compte 4501.0000190 180,14 174,55 5,59
4501.0000200 SAMSON BORIS
Solde antérieur 270,47 270,47 270,47
AF 01/10/2020 01/10/2020 71023040 -Prov./Chg courante 01/10/2020 455,97 185,50 -185,50
BQ 12/10/2020 08/10/2020 748735/1 71494833 -PrWlt 3323820 du 12/10/2020 SAMSON 594,68 409,18 409,18
Total mensuel 10/2020 455,97 865,15 409,18
AF 01/01/2021 01/01/2021 74937297 -Prov./Chg courante 01/01/2021 455,98 46,80 -46,80
BQ 12/01/2021 08/01/2021 813770/1 75399030 -PrlWt 3533100 du 12/01/2021 SAMSON 455,98 409,18 409,18
Total mensuel 01/2021 455,98 455,98 0,00
AF 01/04/2021 01/04/2021 76355756 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/04/2021 44,84 364,34 364,34
AF 01/04/2021 01/04/2021 76410419 -Prov./Chg courante 01/04/2021 455,98 91,64 -91,64
BQ 12/04/2021 08/04/2021 842025/1 76924484 -PrlWt 3638301 du 12/04/2021 SAMSON 91,64 0,00 0,00
Total mensuel 04/2021 500,82 91,64 409,18
AF 01/07/2021 01/07/2021 82511077 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/07/2021 44,84 44,84 -44,84
AF 01/07/2021 01/07/2021 82610933 -Prov./Chg courante 01/07/2021 455,98 500,82 -500,82
BQ 12/07/2021 08/07/2021 934104/1 83137806 -PrlWt 3971826 du 12/07/2021 SAMSON 44,84 455,98 -455,98
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du 01/10/2020 au 30/09/2021
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Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
BQ 12/07/2021 08/07/2021 934104/3 83137808 -PrlWt 3981882 du 12/07/2021 SAMSON 455,98 0,00 0,00
Total mensuel 07/2021 500,82 500,82 0,00
RC 30/09/2021 15/06/2022 Validation 95443210 -Sld Chg 01/10/2020-30/09/2021 185,23 185,23 185,23
Total mensuel 09/2021 185,23 185,23
Total Compte 4501.0000200 1.913,59 2.098,82 185,23
4501.0000210 TERRAZAS LAURA
Solde antérieur 464,97 464,97 464,97
AF 01/10/2020 01/10/2020 71023039 -Prov./Chg courante 01/10/2020 353,98 110,99 110,99
BQ 05/10/2020 02/10/2020 742800/1 71415092 -PrWlt 3345197 du 05/10/2020 TERRAZAS 353,98 464,97 464,97
Total mensuel 10/2020 353,98 818,95 464,97
AF 01/01/2021 01/01/2021 74937296 -Prov./Chg courante 01/01/2021 353,97 111,00 111,00
BQ 13/01/2021 11/01/2021 815709/1 75422422 -PrlWt 3560759 du 13/01/2021 TERRAZAS 353,97 464,97 464,97
Total mensuel 01/2021 353,97 353,97 0,00
AF 01/04/2021 01/04/2021 76355755 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/04/2021 28,11 436,86 436,86
AF 01/04/2021 01/04/2021 76410418 -Prov./Chg courante 01/04/2021 353,94 82,92 82,92
Total mensuel 04/2021 382,05 382,05
AF 01/07/2021 01/07/2021 82511076 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/07/2021 28,11 54,81 54,81
AF 01/07/2021 01/07/2021 82610932 -Prov./Chg courante 01/07/2021 353,93 299,12 -299,12
BQ 08/07/2021 06/07/2021 930400/1 83074505 -PrlWt 4011604 du 08/07/2021 TERRAZAS 299,12 0,00 0,00
Total mensuel 07/2021 382,04 299,12 82,92
RC 30/09/2021 15/06/2022 Validation 95443211 -Sld Chg 01/10/2020-30/09/2021 194,60 194,60 194,60
Total mensuel 09/2021 194,60 194,60
Total Compte 4501.0000210 1.472,04 1.666,64 194,60
4501.0000211 BELLAPIANTA JULIEN
Solde antérieur 366,49 366,49 -366,49
AF 01/10/2020 01/10/2020 71023037 -Prov./Chg courante 01/10/2020 297,03 663,52 -663,52
BQ 08/10/2020 08/10/2020 747320/1 71472926 -Virement reçu du 06/10/2020 297,03 366,49 -366,49
Total mensuel 10/2020 663,52 297,03 366,49
FA 05/11/2020 05/11/2020 RELANCES SYN 74310583 -Mise en demeure 42,00 408,49 -408,49
OD 10/11/2020 74364492 -REMBOURSEMENT AVANCE DE TRESO ENTRE LES PARTIES 241,79 166,70 -166,70
FA 12/11/2020 05/11/2020 RELANCES SYN 74369498 -Annule Mise en demeure 42,00 124,70 -124,70
BQ 13/11/2020 13/11/2020 800830/1 74381571 -Virement reçu du 11/11/2020 297,03 172,33 172,33
BQ 29/11/2020 29/11/2020 803107/1 74601416 -Virement reçu du 26/11/2020 325,17 497,50 497,50
Total mensuel 11/2020 42,00 905,99 863,99
AF 01/01/2021 01/01/2021 74937294 -Prov./Chg courante 01/01/2021 297,03 200,47 200,47
BQ 11/01/2021 11/01/2021 815017/3 75417573 -Virement reçu du 08/01/2021 297,03 497,50 497,50
Total mensuel 01/2021 297,03 297,03 0,00
AF 01/04/2021 01/04/2021 76355753 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/04/2021 28,11 469,39 469,39
AF 01/04/2021 01/04/2021 76410416 -Prov./Chg courante 01/04/2021 297,04 172,35 172,35
Total mensuel 04/2021 325,15 325,15
AF 01/07/2021 01/07/2021 82511074 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/07/2021 28,11 144,24 144,24
AF 01/07/2021 01/07/2021 82610930 -Prov./Chg courante 01/07/2021 297,06 152,82 -152,82
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75010 PARIS Syndic (Date de Valeur)
du 01/10/2020 au 30/09/2021
<Page>17/41</Page> Page 17/41
Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
BQ 28/07/2021 26/07/2021 942262/1 83521965 -PrlWt 4021748 du 28/07/2021 BELLAPIANTA 152,82 0,00 0,00
Total mensuel 07/2021 325,17 152,82 172,35
RC 30/09/2021 15/06/2022 Validation 95443212 -Sld Chg 01/10/2020-30/09/2021 214,38 214,38 214,38
Total mensuel 09/2021 214,38 214,38
Total Compte 4501.0000211 1.652,87 1.867,25 214,38
4501.0000212 PAVIA FLORIAN
Solde antérieur 1.123,37 1.123,37 -1.123,37
AF 01/10/2020 01/10/2020 71023038 -Prov./Chg courante 01/10/2020 789,77 1.913,14 -1.913,14
BQ 21/10/2020 19/10/2020 774695/1 72803716 -PrlWt 3355683 du 21/10/2020 PAVIA 3 129,36 1.216,22 1.216,22
Total mensuel 10/2020 1.913,14 3.129,36 1.216,22
AF 01/01/2021 01/01/2021 74937295 -Prov./Chg courante 01/01/2021 789,77 426,45 426,45
BQ 27/01/2021 25/01/2021 823758/1 75579798 -PrlWt 3575543 du 27/01/2021 PAVIA 813,61 1.240,06 1.240,06
Total mensuel 01/2021 789,77 813,61 23,84
AF 01/04/2021 01/04/2021 76355754 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/04/2021 81,65 1.158,41 1.158,41
AF 01/04/2021 01/04/2021 76410417 -Prov./Chg courante 01/04/2021 789,74 368,67 368,67
Total mensuel 04/2021 871,39 871,39
AF 01/07/2021 01/07/2021 82511075 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/07/2021 81,65 287,02 287,02
AF 01/07/2021 01/07/2021 82610931 -Prov./Chg courante 01/07/2021 789,71 502,69 -502,69
Total mensuel 07/2021 871,36 871,36
FA 05/08/2021 05/08/2021 RELANCES SYN 84346561 -Mise en demeure 42,00 544,69 -544,69
BQ 18/08/2021 16/08/2021 947562/1 84434146 -PrlWt 4042527 du 18/08/2021 PAVIA 544,69 0,00 0,00
Total mensuel 08/2021 42,00 544,69 502,69
RC 30/09/2021 15/06/2022 Validation 95443213 -Sld Chg 01/10/2020-30/09/2021 656,18 656,18 656,18
Total mensuel 09/2021 656,18 656,18
Total Compte 4501.0000212 4.487,66 5.143,84 656,18
Sous total class 45 38 953,65 40 123,09 1 169,44
4621.0000100 HONORAIRES FONCIA FRAIS DE RELANCE
Solde antérieur
Total Compte 4621.0000100 0,00
4621.0000200 HONORAIRES FONCIA HONORAIRES MENSUELS
Solde antérieur
Total Compte 4621.0000200 0,00
4621.0000210 HONORAIRES FONCIA HONORAIRES MENS F
Solde antérieur
Total Compte 4621.0000210 0,00
4621.0000400 HONORAIRES FONCIA MUTATIONS
Solde antérieur
Total Compte 4621.0000400 0,00
4621.0000700 HONORAIRES FONCIA HONORAIRES TENUE AG
Solde antérieur
Total Compte 4621.0000700 0,00
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75010 PARIS Syndic (Date de Valeur)
du 01/10/2020 au 30/09/2021
<Page>18/41</Page> Page 18/41
Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
4621.0000850 HONORAIRES FONCIA VACATIONS
Solde antérieur
Total Compte 4621.0000850 0,00
4621.0000910 HONORAIRES FONCIA HONORAIRES SINISTRE
Solde antérieur
Total Compte 4621.0000910 0,00
4621.0000999 HONORAIRES FONCIA
Solde antérieur 8,89 8,89 8,89
BQ 28/10/2020 28/10/2020 74191838 -Règlt par virt FONCIA 364,03 355,14 -355,14
FA 31/10/2020 27/10/2020 Four 0071711-TraitN° 15696076
74161812 -HONORAIRES FONCIA HONORAIRES FORFAITAIRES 397,14 42,00 42,00
FA 31/10/2020 27/10/2020 Four 0071910-TraitN° 15696076
74161814 -HONORAIRES FONCIA FRAIS DE RECOUVREMENT 42,00 0,00 0,00
Total mensuel 10/2020 406,03 406,03 0,00
BQ 25/11/2020 25/11/2020 74580959 -Règlt par virt FONCIA 277,81 277,81 -277,81
FA 30/11/2020 25/11/2020 Four 0071711-TraitN° 15807215
74577478 -HONORAIRES FONCIA HONORAIRES FORFAITAIRES 275,47 2,34 -2,34
FA 30/11/2020 25/11/2020 Four 0071716-TraitN° 15807215
74577480 -DEBOURS #FOUR 2,34 0,00 0,00
Total mensuel 11/2020 277,81 277,81 0,00
BQ 23/12/2020 23/12/2020 75233542 -Règlt par virt FONCIA 404,03 404,03 -404,03
FA 31/12/2020 23/12/2020 Four 0071711-TraitN° 15965762
75228234 -HONORAIRES FONCIA HONORAIRES FORFAITAIRES 397,14 6,89 -6,89
FA 31/12/2020 23/12/2020 Four 0071716-TraitN° 15965762
75228236 -DEBOURS #FOUR 6,89 0,00 0,00
Total mensuel 12/2020 404,03 404,03 0,00
BQ 18/01/2021 23/12/2020 75494792 -Annule Règlt par virt FONCIA 404,03 404,03 404,03
BQ 18/01/2021 18/01/2021 75500814 -Règlt par virt FONCIA 404,03 0,00 0,00
BQ 27/01/2021 27/01/2021 75661772 -Règlt par virt FONCIA 397,14 397,14 -397,14
FA 31/01/2021 27/01/2021 Four 0071711-TraitN° 16135724
75654627 -HONORAIRES FONCIA HONORAIRES FORFAITAIRES 397,14 0,00 0,00
Total mensuel 01/2021 801,17 801,17 0,00
BQ 24/02/2021 24/02/2021 75999907 -Règlt par virt FONCIA 403,78 403,78 -403,78
FA 28/02/2021 24/02/2021 Four 0071711-TraitN° 16250055
75991957 -HONORAIRES FONCIA HONORAIRES FORFAITAIRES 397,14 6,64 -6,64
FA 28/02/2021 24/02/2021 Four 0071716-TraitN° 16250055
75991959 -DEBOURS #FOUR 6,64 0,00 0,00
Total mensuel 02/2021 403,78 403,78 0,00
BQ 26/03/2021 26/03/2021 76718029 -Règlt par virt FONCIA 506,53 506,53 -506,53
FA 31/03/2021 26/03/2021 Four 0071711-TraitN° 16413513
76713598 -HONORAIRES FONCIA HONORAIRES FORFAITAIRES 397,14 109,39 -109,39
FA 31/03/2021 26/03/2021 Four 0071715-TraitN° 16413513
76713600 -DEBOURS #FOUR 1,84 107,55 -107,55
FA 31/03/2021 26/03/2021 Four 0071716-TraitN° 16413513
76713602 -DEBOURS #FOUR 107,55 0,00 0,00
Total mensuel 03/2021 506,53 506,53 0,00
BQ 23/04/2021 23/04/2021 81799467 -Règlt par virt FONCIA 410,92 410,92 -410,92
FA 30/04/2021 23/04/2021 Four 0071711-TraitN° 17386848
81795063 -HONORAIRES FONCIA HONORAIRES FORFAITAIRES 397,14 13,78 -13,78
FA 30/04/2021 23/04/2021 Four 0071716-TraitN° 17386848
81795065 -DEBOURS #FOUR 13,78 0,00 0,00
Total mensuel 04/2021 410,92 410,92 0,00
BQ 27/05/2021 27/05/2021 82279843 -Règlt par virt FONCIA 439,14 439,14 -439,14
FA 31/05/2021 26/05/2021 Four 0071711-TraitN° 17512104
82251815 -HONORAIRES FONCIA HONORAIRES FORFAITAIRES 397,14 42,00 -42,00
FA 31/05/2021 26/05/2021 Four 0071910-TraitN° 17512104
82251817 -HONORAIRES FONCIA FRAIS DE RECOUVREMENT 42,00 0,00 0,00
FA 31/05/2021 26/05/2021 82259054
Four 0071711-TraitN° 17512104 -Annule HONORAIRES FONCIA HONORAIRES FORFAITAIRES
397,14 397,14 -397,14
Immeuble : 20349 4 COUR DES PETITES ECURIES
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du 01/10/2020 au 30/09/2021
<Page>19/41</Page> Page 19/41
Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
FA 31/05/2021 26/05/2021 Four 0071910-TraitN° 17512104
82259057 -Annule HONORAIRES FONCIA FRAIS DE RECOUVREMENT
42,00 439,14 -439,14
FA 31/05/2021 26/05/2021 82269716
Four 0071711-TraitN° 17515003 -HONORAIRES FONCIA HONORAIRES FORFAITAIRES 397,14 42,00 -42,00
FA 31/05/2021 26/05/2021 Four 0071910-TraitN° 17515003
82269718 -HONORAIRES FONCIA FRAIS DE RECOUVREMENT 42,00 0,00 0,00
Total mensuel 05/2021 878,28 878,28 0,00
BQ 25/06/2021 25/06/2021 82916756 -Règlt par virt FONCIA 442,67 442,67 -442,67
FA 30/06/2021 25/06/2021 Four 0071711-TraitN° 17663773
82911418 -HONORAIRES FONCIA HONORAIRES FORFAITAIRES 397,14 45,53 -45,53
FA 30/06/2021 25/06/2021 Four 0071716-TraitN° 17663773
82911420 -DEBOURS #FOUR 12,53 33,00 -33,00
FA 30/06/2021 25/06/2021 Four 0071910-TraitN° 17663773
82911422 -HONORAIRES FONCIA FRAIS DE RECOUVREMENT 33,00 0,00 0,00
Total mensuel 06/2021 442,67 442,67 0,00
BQ 28/07/2021 28/07/2021 84230415 -Règlt par virt FONCIA 696,14 696,14 -696,14
FA 31/07/2021 27/07/2021 Four 0071711-TraitN° 17905423
84208465 -HONORAIRES FONCIA HONORAIRES FORFAITAIRES 397,14 299,00 -299,00
FA 31/07/2021 27/07/2021 Four 0071922-TraitN° 17905423
84208467 -HONORAIRES FONCIA FRAIS DCA 299,00 0,00 0,00
Total mensuel 07/2021 696,14 696,14 0,00
BQ 26/08/2021 26/08/2021 84607177 -Règlt par virt FONCIA 483,90 483,90 -483,90
FA 31/08/2021 26/08/2021 Four 0071711-TraitN° 18028948
84599620 -HONORAIRES FONCIA HONORAIRES FORFAITAIRES 397,14 86,76 -86,76
FA 31/08/2021 26/08/2021 Four 0071715-TraitN° 18028948
84599622 -DEBOURS #FOUR 2,76 84,00 -84,00
FA 31/08/2021 26/08/2021 Four 0071910-TraitN° 18028948
84599624 -HONORAIRES FONCIA FRAIS DE RECOUVREMENT 84,00 0,00 0,00
Total mensuel 08/2021 483,90 483,90 0,00
BQ 27/09/2021 27/09/2021 85260704 -Règlt par virt FONCIA 564,49 564,49 -564,49
FA 30/09/2021 27/09/2021 Four 0071711-TraitN° 18193385
85255237 -HONORAIRES FONCIA HONORAIRES FORFAITAIRES 511,17 53,32 -53,32
FA 30/09/2021 27/09/2021 Four 0071716-TraitN° 18193385
85255239 -DEBOURS #FOUR 53,32 0,00 0,00
Total mensuel 09/2021 564,49 564,49 0,00
Total Compte 4621.0000999 6.275,75 6.275,75 0,00
4621.0071711 HONORAIRES FONCIA HONORAIRES FORFAITAIRES
Solde antérieur
FA 16/10/2020 01/10/2020 EVEN:3464798 72791094 1-HONORAIRES FORFAITAIRES No: 1 397,14 397,14 397,14
FA 31/10/2020 27/10/2020 Traitement N° 15696076
74161811 -Centralisation Honoraires 397,14 0,00 0,00
Total mensuel 10/2020 397,14 397,14 0,00
FA 19/11/2020 19/11/2020 EVEN:3548077 74442799 11-HONORAIRES FORFAITAIRES REGUL 2019/2020 121,67 121,67 -121,67
FA 24/11/2020 01/11/2020 EVEN:3553092 74552273 14-HONORAIRES FORFAITAIRES No: 2 397,14 275,47 275,47
FA 30/11/2020 25/11/2020 Traitement N° 15807215
74577477 -Centralisation Honoraires 275,47 0,00 0,00
Total mensuel 11/2020 397,14 397,14 0,00
FA 13/12/2020 01/12/2020 EVEN:3575364 74827486 17-HONORAIRES FORFAITAIRES No: 3 397,14 397,14 397,14
FA 31/12/2020 23/12/2020 Traitement N° 15965762
75228233 -Centralisation Honoraires 397,14 0,00 0,00
Total mensuel 12/2020 397,14 397,14 0,00
FA 27/01/2021 01/01/2021 EVEN:3616920 75641143 25-HONORAIRES FORFAITAIRES No: 4 397,14 397,14 397,14
FA 31/01/2021 27/01/2021 Traitement N° 16135724
75654626 -Centralisation Honoraires 397,14 0,00 0,00
Total mensuel 01/2021 397,14 397,14 0,00
FA 15/02/2021 01/02/2021 EVEN:3631457 75859828 28-HONORAIRES FORFAITAIRES No: 5 397,14 397,14 397,14
FA 28/02/2021 24/02/2021 Traitement N° 16250055
75991956 -Centralisation Honoraires 397,14 0,00 0,00
Total mensuel 02/2021 397,14 397,14 0,00
FA 08/03/2021 01/03/2021 EVEN:3647603 76156019 32-HONORAIRES FORFAITAIRES No: 6 397,14 397,14 397,14
Immeuble : 20349 4 COUR DES PETITES ECURIES
4 COUR DES PETITES ECURIES GRAND LIVRE Agence : F FONCIA PARIS RIVE DROITE
75010 PARIS Syndic (Date de Valeur)
du 01/10/2020 au 30/09/2021
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Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
FA 31/03/2021 26/03/2021 Traitement N° 16413513
76713597 -Centralisation Honoraires 397,14 0,00 0,00
Total mensuel 03/2021 397,14 397,14 0,00
FA 17/04/2021 01/04/2021 EVEN:3996303 81693228 46-HONORAIRES FORFAITAIRES No: 7 397,14 397,14 397,14
FA 30/04/2021 23/04/2021 81795062
Traitement N° 17386848 -Centralisation Honoraires 397,14 0,00 0,00
Total mensuel 04/2021 397,14 397,14 0,00
FA 25/05/2021 01/05/2021 EVEN:4026339 82163792 52-HONORAIRES FORFAITAIRES No: 8 397,14 397,14 397,14
FA 31/05/2021 26/05/2021 Traitement N° 17512104
82251814 -Centralisation Honoraires 397,14 0,00 0,00
FA 31/05/2021 26/05/2021 Traitement N° 17512104
82259053 -Annule Centralisation Honoraires 397,14 397,14 397,14
FA 31/05/2021 26/05/2021 Traitement N° 17515003
82269715 -Centralisation Honoraires 397,14 0,00 0,00
Total mensuel 05/2021 794,28 794,28 0,00
FA 15/06/2021 01/06/2021 EVEN:4044007 82536554 55-HONORAIRES FORFAITAIRES No: 9 397,14 397,14 397,14
FA 30/06/2021 25/06/2021 Traitement N° 17663773
82911417 -Centralisation Honoraires 397,14 0,00 0,00
Total mensuel 06/2021 397,14 397,14 0,00
FA 21/07/2021 01/07/2021 EVEN:4083176 83247105 64-HONORAIRES FORFAITAIRES No: 10 397,14 397,14 397,14
FA 31/07/2021 27/07/2021 Traitement N° 17905423
84208464 -Centralisation Honoraires 397,14 0,00 0,00
Total mensuel 07/2021 397,14 397,14 0,00
FA 24/08/2021 01/08/2021 EVEN:4109321 84540978 68-HONORAIRES FORFAITAIRES No: 11 397,14 397,14 397,14
FA 31/08/2021 26/08/2021 Traitement N° 18028948
84599619 -Centralisation Honoraires 397,14 0,00 0,00
Total mensuel 08/2021 397,14 397,14 0,00
FA 24/09/2021 01/09/2021 EVEN:4150140 85228197 74-HONORAIRES FORFAITAIRES No: 12 511,17 511,17 511,17
FA 30/09/2021 27/09/2021 Traitement N° 18193385
85255236 -Centralisation Honoraires 511,17 0,00 0,00
Total mensuel 09/2021 511,17 511,17 0,00
Total Compte 4621.0071711 5.276,85 5.276,85 0,00
4621.0071724 HONORAIRES FONCIA SUIVI DES SINISTRES
Solde antérieur
Total Compte 4621.0071724 0,00
4621.0071728 HONORAIRES FONCIA HONOS IMMATRICULAT. SDC
Solde antérieur
Total Compte 4621.0071728 0,00
4621.0071910 HONORAIRES FONCIA FRAIS DE RECOUVREMENT
Solde antérieur
FA 12/10/2020 05/08/2020 RELANCES SYN 71530948 -Annule Frais de relance 42,00 42,00 -42,00
FA 31/10/2020 27/10/2020 Traitement N° 15696076
74161813 -Centralisation Honoraires 42,00 0,00 0,00
Total mensuel 10/2020 42,00 42,00 0,00
FA 05/11/2020 05/11/2020 RELANCES SYN 74310584 -Frais de relance 42,00 42,00 42,00
FA 12/11/2020 05/11/2020 RELANCES SYN 74369499 -Annule Frais de relance 42,00 0,00 0,00
Total mensuel 11/2020 42,00 42,00 0,00
FA 05/05/2021 05/05/2021 RELANCES SYN 81981182 -Frais de relance 42,00 42,00 42,00
FA 31/05/2021 26/05/2021 Traitement N° 17512104
82251816 -Centralisation Honoraires 42,00 0,00 0,00
FA 31/05/2021 26/05/2021 82259055
Traitement N° 17512104 -Annule Centralisation Honoraires 42,00 42,00 42,00
FA 31/05/2021 26/05/2021 Traitement N° 17515003
82269717 -Centralisation Honoraires 42,00 0,00 0,00
Total mensuel 05/2021 84,00 84,00 0,00
Immeuble : 20349 4 COUR DES PETITES ECURIES
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du 01/10/2020 au 30/09/2021
<Page>21/41</Page> Page 21/41
Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
FA 04/06/2021 04/06/2021 RELANCES SYN 82399636 -Frais de relance 33,00 33,00 33,00
FA 30/06/2021 25/06/2021 Traitement N° 17663773
82911421 -Centralisation Honoraires 33,00 0,00 0,00
Total mensuel 06/2021 33,00 33,00 0,00
FA 05/08/2021 05/08/2021 RELANCES SYN 84346560 -Frais de relance 84,00 84,00 84,00
FA 31/08/2021 26/08/2021 Traitement N° 18028948
84599623 -Centralisation Honoraires 84,00 0,00 0,00
Total mensuel 08/2021 84,00 84,00 0,00
Total Compte 4621.0071910 285,00 285,00 0,00
4621.0071920 HONORAIRES FONCIA FRAIS ET HONO MUTATIONS
Solde antérieur
Total Compte 4621.0071920 0,00
4621.0071922 HONORAIRES FONCIA FRAIS DCA
Solde antérieur
FA 05/07/2021 05/07/2021 EVEN:4070328 83043315 60-DOSSIER PROMESSE DE VENTE 299,00 299,00 299,00
FA 31/07/2021 27/07/2021 Traitement N° 17905423
84208466 -Centralisation Honoraires 299,00 0,00 0,00
Total mensuel 07/2021 299,00 299,00 0,00
Total Compte 4621.0071922 299,00 299,00 0,00
4622.0000500 DEBOURS #FOUR
Solde antérieur
Total Compte 4622.0000500 0,00
4622.0000600 DEBOURS #FOUR
Solde antérieur
Total Compte 4622.0000600 0,00
4622.0000800 DEBOURS #FOUR
Solde antérieur
Total Compte 4622.0000800 0,00
4622.0071715 DEBOURS #FOUR
Solde antérieur
FA 15/03/2021 15/03/2021 EVEN:3657696 76268404 33-FRAIS ACHEMINEMT DEMATERIALISE 1,84 1,84 1,84
FA 31/03/2021 26/03/2021 Traitement N° 16413513
76713599 -Centralisation Honoraires 1,84 0,00 0,00
Total mensuel 03/2021 1,84 1,84 0,00
FA 23/08/2021 23/08/2021 EVEN:4106165 84479868 67-FRAIS ACHEMINEMT DEMATERIALISE 2,76 2,76 2,76
FA 31/08/2021 26/08/2021 Traitement N° 18028948
84599621 -Centralisation Honoraires 2,76 0,00 0,00
Total mensuel 08/2021 2,76 2,76 0,00
Total Compte 4622.0071715 4,60 4,60 0,00
4622.0071716 DEBOURS #FOUR
Solde antérieur
FA 19/11/2020 19/11/2020 EVEN:3548083 74442885 12-FRAIS ENVOIS EGRENES 2e TR 20 9,54 9,54 -9,54
FA 19/11/2020 19/11/2020 EVEN:3548091 74442887 13-FRAIS ENVOI EGRENES 2E TRIMESTRE 2020 11,88 2,34 2,34
FA 30/11/2020 25/11/2020 Traitement N° 15807215
74577479 -Centralisation Honoraires 2,34 0,00 0,00
Total mensuel 11/2020 11,88 11,88 0,00
FA 23/12/2020 23/12/2020 EVEN:3593221 75211109 19-FRAIS ENVOIS DU 01/10/2020 6,89 6,89 6,89
FA 31/12/2020 23/12/2020 Traitement N° 15965762
75228235 -Centralisation Honoraires 6,89 0,00 0,00
Immeuble : 20349 4 COUR DES PETITES ECURIES
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75010 PARIS Syndic (Date de Valeur)
du 01/10/2020 au 30/09/2021
<Page>22/41</Page> Page 22/41
Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
Total mensuel 12/2020 6,89 6,89 0,00
FA 10/02/2021 10/02/2021 EVEN:3627151 75819074 27-FRAIS ENVOI REGUL DE CHARGES 2018/2019-2019/2020 6,64 6,64 6,64
FA 28/02/2021 24/02/2021 75991958
Traitement N° 16250055 -Centralisation Honoraires 6,64 0,00 0,00
Total mensuel 02/2021 6,64 6,64 0,00
FA 15/03/2021 15/03/2021 EVEN:3657696 76268402 33-AFFRANCH.ENVOI AG (RAR) 10/03/2021 82,88 82,88 82,88
FA 24/03/2021 24/03/2021 EVEN:3678402 76546773 37-FRAIS ENVOIS DU 01/01/2021 6,89 89,77 89,77
FA 25/03/2021 25/03/2021 EVEN:3680737 76696818 38-FRAIS ENVOIS EGRENES 1e TR 21 17,78 107,55 107,55
FA 31/03/2021 26/03/2021 Traitement N° 16413513
76713601 -Centralisation Honoraires 107,55 0,00 0,00
Total mensuel 03/2021 107,55 107,55 0,00
FA 21/04/2021 20/04/2021 EVEN:3999855 81743610 48-FRAIS ENVOIS REPARTITION 2019 13,78 13,78 13,78
FA 30/04/2021 23/04/2021 Traitement N° 17386848
81795064 -Centralisation Honoraires 13,78 0,00 0,00
Total mensuel 04/2021 13,78 13,78 0,00
FA 22/06/2021 22/06/2021 EVEN:4056823 82725465 56-ENVOI ADF 01/04/2021 6,89 6,89 6,89
FA 24/06/2021 24/06/2021 EVEN:4065752 82874492 58-FRAIS ENVOIS EGRENES 2e TR 21 5,64 12,53 12,53
FA 30/06/2021 25/06/2021 Traitement N° 17663773
82911419 -Centralisation Honoraires 12,53 0,00 0,00
Total mensuel 06/2021 12,53 12,53 0,00
FA 17/09/2021 17/09/2021 EVEN:4136488 84986167 72-AFFRAN. ENVOI PV AG (RAR) 10/03/2021 59,35 59,35 59,35
FA 22/09/2021 22/09/2021 EVEN:4148179 85150739 73-ANNUL FRAIS ENVOI REPART 2020 DEJA FACTURES 13,78 45,57 45,57
FA 24/09/2021 24/09/2021 EVEN:4151868 85232523 75-ENVOI ADF 01/07/2021 6,89 52,46 52,46
FA 27/09/2021 27/09/2021 EVEN:4153916 85246417 76-FRAIS ENVOIS EGRENES 3e TR 21 0,86 53,32 53,32
FA 30/09/2021 27/09/2021 Traitement N° 18193385
85255238 -Centralisation Honoraires 53,32 0,00 0,00
Total mensuel 09/2021 67,10 67,10 0,00
Total Compte 4622.0071716 226,37 226,37 0,00
Sous total class 46 12 367,57 12 367,57 0,00
4710.0004010 FACTURES PARVENUES
Solde antérieur
Total Compte 4710.0004010 0,00
4710.0004080 FACTURES NON PARVENUES
Solde antérieur
Total Compte 4710.0004080 0,00
4710.0005112 REMISE DE CHEQUES
Solde antérieur
Total Compte 4710.0005112 0,00
4710.0010202 00200 TX REFECTION DE LA TOITU
Solde antérieur
Total Compte 4710.0010202 0,00
4710.0010211 01100 TRAVAUX HORS BUDGET
Solde antérieur
Total Compte 4710.0010211 0,00
4710.0010212 01200 TX REPRISE STRUCTURE SPR
Solde antérieur
Total Compte 4710.0010212 0,00
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75010 PARIS Syndic (Date de Valeur)
du 01/10/2020 au 30/09/2021
<Page>23/41</Page> Page 23/41
Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
4710.0010213 01300 TX REPRISE STRUCTURE SPR
Solde antérieur
Total Compte 4710.0010213 0,00
4710.0010214 01400 TX RPLT BATTERIE B.A.L
Solde antérieur
Total Compte 4710.0010214 0,00
4710.0010215 01500 PRISE EN CHARGE 50% TX C
Solde antérieur
Total Compte 4710.0010215 0,00
4710.0047101 ARRONDIS DE REPARTITIONS
Solde antérieur
Total Compte 4710.0047101 0,00
4710.0047102 COMPTE DE CLOTURE
Solde antérieur
Total Compte 4710.0047102 0,00
4710.0067171 01100 TRAVAUX DECIDES PAR L'A.
Solde antérieur
Total Compte 4710.0067171 0,00
4710.0067178 08100 TRAVAUX DECIDES PAR L' A
Solde antérieur
Total Compte 4710.0067178 0,00
4711.0000000 ROMPUS (ARRONDI REPARTITION)
Solde antérieur 0,10 0,10 -0,10
RC 01/10/2020 10/03/2021 Validation 75807643 -SOLDE PROVISION/TRAVAUX 15- AR 0,01 0,09 -0,09
RC 01/10/2020 10/03/2021 Validation 75808208 -Sld Chg 01/10/2019-30/09/2020 0,09 0,00 0,00
Total mensuel 10/2020 0,10 0,10 0,00
RC 30/09/2021 15/06/2022 Validation 95443214 -Sld Chg 01/10/2020-30/09/2021 0,05 0,05 -0,05
Total mensuel 09/2021 0,05 0,05
Total Compte 4711.0000000 0,15 0,10 0,05
4715.0000005 FRAIS D'IMPAYES BANCAIRES
Solde antérieur
Total Compte 4715.0000005 0,00
4717.0000003 REMISE ENCAISSEMENTS
Solde antérieur
BQ 08/10/2020 08/10/2020 747320/1 71472925 -Virement reçu du 06/10/2020 297,03 297,03 -297,03
BQ 08/10/2020 747320/2 71473974 -Remise Virt. SVB3 Bord. 1 297,03 0,00 0,00
BQ 09/10/2020 09/10/2020 749003/1 71501275 -Chèq. MELLITI Bord. 1 732,28 732,28 -732,28
BQ 09/10/2020 749003/2 71501364 -Remise chèq. SCH3 Bord. 1 732,28 0,00 0,00
BQ 13/10/2020 13/10/2020 751504/1 71536827 -Chèq. COGEDI GESTION Bord. 2 650,37 650,37 -650,37
BQ 13/10/2020 751504/2 71536899 -Remise chèq. SCH3 Bord. 2 650,37 0,00 0,00
BQ 13/10/2020 13/10/2020 751530/1 71536989 -Chèq. ROBOREL DE CLIMENS Bord. 3 281,91 281,91 -281,91
BQ 13/10/2020 751530/2 71537093 -Remise chèq. SCH3 Bord. 3 281,91 0,00 0,00
Immeuble : 20349 4 COUR DES PETITES ECURIES
4 COUR DES PETITES ECURIES GRAND LIVRE Agence : F FONCIA PARIS RIVE DROITE
75010 PARIS Syndic (Date de Valeur)
du 01/10/2020 au 30/09/2021
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Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
BQ 14/10/2020 14/10/2020 752768/1 71551834 -Chèq. ROUAY ANNE MARIE Bord. 4 694,91 694,91 -694,91
BQ 14/10/2020 752768/2 71551942 -Remise chèq. SCH3 Bord. 4 694,91 0,00 0,00
BQ 16/10/2020 16/10/2020 774114/1 72795983 -Virement reçu du 14/10/2020 300,00 300,00 -300,00
BQ 16/10/2020 774114/2 72796302 -Remise Virt. SVB3 Bord. 2 300,00 0,00 0,00
BQ 19/10/2020 19/10/2020 774974/1 72816357 -Chèq. LE BOUQUET Bord. 5 830,74 830,74 -830,74
BQ 19/10/2020 774974/2 72816452 -Remise chèq. SCH3 Bord. 5 830,74 0,00 0,00
BQ 21/10/2020 19/10/2020 774695/1 72803715 -PrlWt PAVIA Bord. 1 3 129,36 3.129,36 -3.129,36
BQ 21/10/2020 774695/2 72803717 -Remise PrlWt SPW3 Bord.1 3 129,36 0,00 0,00
Total mensuel 10/2020 6.916,60 6.916,60 0,00
BQ 12/11/2020 12/11/2020 800546/1 74366282 -Chèq. ROBOREL DE CLIMENS Bord. 6 281,92 281,92 -281,92
BQ 12/11/2020 800546/2 74366299 -Remise chèq. SCH3 Bord. 6 281,92 0,00 0,00
BQ 13/11/2020 13/11/2020 800830/1 74381570 -Virement reçu du 11/11/2020 297,03 297,03 -297,03
BQ 13/11/2020 800830/2 74381649 -Remise Virt. SVB3 Bord. 3 297,03 0,00 0,00
BQ 29/11/2020 29/11/2020 803107/1 74601415 -Virement reçu du 26/11/2020 325,17 325,17 -325,17
BQ 29/11/2020 803107/2 74601480 -Remise Virt. SVB3 Bord. 4 325,17 0,00 0,00
Total mensuel 11/2020 904,12 904,12 0,00
BQ 04/01/2021 04/01/2021 806901/1 75301144 -Virement reçu du 15/12/2020 300,00 300,00 -300,00
BQ 04/01/2021 806901/2 75301248 -Remise Virt. SVB3 Bord. 5 300,00 0,00 0,00
BQ 04/01/2021 04/01/2021 807252/1 75303446 -Virement reçu du 30/12/2020 225,18 225,18 -225,18
BQ 04/01/2021 807252/2 75303767 -Remise Virt. SVB3 Bord. 6 225,18 0,00 0,00
BQ 04/01/2021 04/01/2021 807723/1 75307232 -VIRT GAZ DE PARIS 21/12 1 861,43 1.861,43 -1.861,43
BQ 04/01/2021 04/01/2021 807723/3 75307236 -VIRT GAZ DE PARIS DE 21/12/20 954,41 2.815,84 -2.815,84
BQ 04/01/2021 04/01/2021 807723/4 75307238 -VIRT GAZ DE PARIS DU 21/12/20 194,83 3.010,67 -3.010,67
BQ 04/01/2021 807723/4 75307274 -Remise Virt SVI3 Bord. 1 1 861,43 1.149,24 -1.149,24
BQ 04/01/2021 807723/4 75307275 -Remise Virt SVI3 Bord. 1 954,41 194,83 -194,83
BQ 04/01/2021 807723/4 75307276 -Remise Virt SVI3 Bord. 1 194,83 0,00 0,00
BQ 11/01/2021 11/01/2021 815017/1 75417489 -Virement reçu du 08/01/2021 250,00 250,00 -250,00
BQ 11/01/2021 11/01/2021 815017/3 75417572 -Virement reçu du 08/01/2021 297,03 547,03 -547,03
BQ 11/01/2021 815017/3 75417951 -Remise Virt. SVB3 Bord. 7 547,03 0,00 0,00
BQ 12/01/2021 08/01/2021 813769/1 75399025 -Prlvt HUMBERT Bord. 1 526,86 526,86 -526,86
BQ 12/01/2021 813769/2 75399027 -Remise Prlvt SPR3 Bord.1 526,86 0,00 0,00
BQ 12/01/2021 08/01/2021 813770/1 75399029 -PrlWt SAMSON Bord. 2 455,98 455,98 -455,98
BQ 12/01/2021 813770/2 75399031 -Remise PrlWt SPW3 Bord.2 455,98 0,00 0,00
BQ 12/01/2021 12/01/2021 815809/1 75427898 -Chèq. ROUAY ANNE MARIE Bord. 7 694,91 694,91 -694,91
BQ 12/01/2021 12/01/2021 815809/3 75427926 -Chèq. ROBOREL DE CLIMENS Bord. 7 563,81 1.258,72 -1.258,72
BQ 12/01/2021 815809/3 75427996 -Remise chèq. SCH3 Bord. 7 1 258,72 0,00 0,00
BQ 13/01/2021 11/01/2021 815709/1 75422421 -PrlWt TERRAZAS Bord. 3 353,97 353,97 -353,97
BQ 13/01/2021 815709/2 75422423 -Remise PrlWt SPW3 Bord.3 353,97 0,00 0,00
BQ 19/01/2021 19/01/2021 820119/1 75504823 -Chèq. COGEDI GESTION Bord. 8 650,36 650,36 -650,36
BQ 19/01/2021 820119/2 75504927 -Remise chèq. SCH3 Bord. 8 650,36 0,00 0,00
BQ 25/01/2021 25/01/2021 822953/1 75552898 -Chèq. MELLITI Bord. 9 664,08 664,08 -664,08
BQ 25/01/2021 822953/2 75552980 -Remise chèq. SCH3 Bord. 9 664,08 0,00 0,00
BQ 27/01/2021 25/01/2021 823758/1 75579797 -PrlWt PAVIA Bord. 4 813,61 813,61 -813,61
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4 COUR DES PETITES ECURIES GRAND LIVRE Agence : F FONCIA PARIS RIVE DROITE
75010 PARIS Syndic (Date de Valeur)
du 01/10/2020 au 30/09/2021
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Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
BQ 27/01/2021 823758/2 75579799 -Remise PrlWt SPW3 Bord.4 813,61 0,00 0,00
Total mensuel 01/2021 8.806,46 8.806,46 0,00
BQ 01/02/2021 01/02/2021 826017/1 75736545 -Chèq. LE BOUQUET Bord. 10 830,74 830,74 -830,74
BQ 01/02/2021 826017/2 75736633 -Remise chèq. SCH3 Bord. 10 830,74 0,00 0,00
BQ 03/02/2021 03/02/2021 826473/1 75752602 -Virement reçu du 01/02/2021 225,18 225,18 -225,18
BQ 03/02/2021 826473/2 75752762 -Remise Virt. SVB3 Bord. 8 225,18 0,00 0,00
BQ 09/02/2021 09/02/2021 828201/1 75807560 -RAMOS RBST S/TVX HALL D'ENTREE 250,00 250,00 -250,00
BQ 09/02/2021 828201/2 75807562 -Remise Virt SVI3 Bord. 2 250,00 0,00 0,00
BQ 11/02/2021 11/02/2021 828845/1 75833230 -Virement reçu du 09/02/2021 225,18 225,18 -225,18
BQ 11/02/2021 828845/2 75833418 -Remise Virt. SVB3 Bord. 9 225,18 0,00 0,00
Total mensuel 02/2021 1.531,10 1.531,10 0,00
BQ 05/03/2021 05/03/2021 832314/1 76129532 -Chèq. ROUAY ANNE MARIE Bord. 11 53,70 53,70 -53,70
BQ 05/03/2021 832314/2 76129786 -Remise chèq. SCH3 Bord. 11 53,70 0,00 0,00
BQ 15/03/2021 15/03/2021 834268/1 76292053 -RBT INDEM SIN DDE 01/06/17 796,79 796,79 -796,79
BQ 15/03/2021 834268/2 76292071 -Remise Virt SVI3 Bord. 3 796,79 0,00 0,00
Total mensuel 03/2021 850,49 850,49 0,00
BQ 01/04/2021 01/04/2021 835069/1 76753614 -Chèq. ROBOREL DE CLIMENS Bord. 12 46,43 46,43 -46,43
BQ 01/04/2021 835069/2 76753694 -Remise chèq. SCH3 Bord. 12 46,43 0,00 0,00
BQ 09/04/2021 09/04/2021 842853/1 76944679 -Virement reçu du 07/04/2021 890,00 890,00 -890,00
BQ 09/04/2021 842853/2 76945434 -Remise Virt. SVB3 Bord. 10 890,00 0,00 0,00
BQ 12/04/2021 08/04/2021 842024/1 76924477 -Prlvt HUMBERT Bord. 2 180,80 180,80 -180,80
BQ 12/04/2021 08/04/2021 842024/3 76924479 -Prlvt HUMBERT Bord. 2 526,87 707,67 -707,67
BQ 12/04/2021 842024/3 76924481 -Remise Prlvt SPR3 Bord.2 707,67 0,00 0,00
BQ 12/04/2021 08/04/2021 842025/1 76924483 -PrlWt SAMSON Bord. 5 91,64 91,64 -91,64
BQ 12/04/2021 842025/2 76924485 -Remise PrlWt SPW3 Bord.5 91,64 0,00 0,00
BQ 14/04/2021 14/04/2021 845578/1 76983175 -Chèq. ROBOREL DE CLIMENS Bord. 13 52,32 52,32 -52,32
BQ 14/04/2021 845578/2 76983268 -Remise chèq. SCH3 Bord. 13 52,32 0,00 0,00
Total mensuel 04/2021 1.788,06 1.788,06 0,00
BQ 19/05/2021 19/05/2021 919366/1 82090210 -Virement reçu du 17/05/2021 70,65 70,65 -70,65
BQ 19/05/2021 919366/2 82090323 -Remise Virt. SVB3 Bord. 11 70,65 0,00 0,00
Total mensuel 05/2021 70,65 70,65 0,00
BQ 08/07/2021 06/07/2021 930400/1 83074504 -PrlWt TERRAZAS Bord. 6 299,12 299,12 -299,12
BQ 08/07/2021 930400/2 83074506 -Remise PrlWt SPW3 Bord.6 299,12 0,00 0,00
BQ 08/07/2021 08/07/2021 931577/1 83091099 -Virement reçu du 06/07/2021 890,00 890,00 -890,00
BQ 08/07/2021 931577/2 83091921 -Remise Virt. SVB3 Bord. 12 890,00 0,00 0,00
BQ 08/07/2021 08/07/2021 932063/1 83095447 -Chèq. COGEDI GESTION Bord. 14 715,28 715,28 -715,28
BQ 08/07/2021 932063/2 83095489 -Remise chèq. SCH3 Bord. 14 715,28 0,00 0,00
BQ 12/07/2021 08/07/2021 934103/1 83137797 -Prlvt HUMBERT Bord. 3 49,52 49,52 -49,52
BQ 12/07/2021 08/07/2021 934103/3 83137799 -Prlvt HUMBERT Bord. 3 526,85 576,37 -576,37
BQ 12/07/2021 934103/3 83137801 -Remise Prlvt SPR3 Bord.3 576,37 0,00 0,00
BQ 12/07/2021 08/07/2021 934104/1 83137805 -PrlWt SAMSON Bord. 7 44,84 44,84 -44,84
BQ 12/07/2021 08/07/2021 934104/3 83137807 -PrlWt SAMSON Bord. 7 455,98 500,82 -500,82
BQ 12/07/2021 934104/3 83137809 -Remise PrlWt SPW3 Bord.7 500,82 0,00 0,00
Immeuble : 20349 4 COUR DES PETITES ECURIES
4 COUR DES PETITES ECURIES GRAND LIVRE Agence : F FONCIA PARIS RIVE DROITE
75010 PARIS Syndic (Date de Valeur)
du 01/10/2020 au 30/09/2021
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Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
BQ 13/07/2021 13/07/2021 936452/1 83176884 -Chèq. MELLITI Bord. 15 469,00 469,00 -469,00
BQ 13/07/2021 936452/2 83176962 -Remise chèq. SCH3 Bord. 15 469,00 0,00 0,00
BQ 15/07/2021 15/07/2021 937309/1 83189429 -Virement reçu du 12/07/2021 250,00 250,00 -250,00
BQ 15/07/2021 15/07/2021 937309/3 83189497 -Virement reçu du 12/07/2021 775,27 1.025,27 -1.025,27
BQ 15/07/2021 937309/3 83189879 -Remise Virt. SVB3 Bord. 13 1 025,27 0,00 0,00
BQ 15/07/2021 15/07/2021 937761/1 83192156 -Chèq. ROUAY ANNE MARIE Bord. 16 78,17 78,17 -78,17
BQ 15/07/2021 937761/2 83192267 -Remise chèq. SCH3 Bord. 16 78,17 0,00 0,00
BQ 28/07/2021 26/07/2021 942262/1 83521960 -PrlWt BELLAPIANTA Bord. 8 152,82 152,82 -152,82
BQ 28/07/2021 942262/2 83521972 -Remise PrlWt SPW3 Bord.8 152,82 0,00 0,00
Total mensuel 07/2021 4.706,85 4.706,85 0,00
BQ 02/08/2021 02/08/2021 944171/1 84287462 -Chèq. ROBOREL DE CLIMENS Bord. 17 572,94 572,94 -572,94
BQ 02/08/2021 944171/2 84287945 -Remise chèq. SCH3 Bord. 17 572,94 0,00 0,00
BQ 18/08/2021 16/08/2021 947562/1 84434145 -PrlWt PAVIA Bord. 9 544,69 544,69 -544,69
BQ 18/08/2021 947562/2 84434147 -Remise PrlWt SPW3 Bord.9 544,69 0,00 0,00
BQ 25/08/2021 25/08/2021 949123/1 84565086 -VIRT CFDP ASSURANCES 24/08 71,00 71,00 -71,00
BQ 25/08/2021 949123/2 84565158 -Remise Virt SVI3 Bord. 4 71,00 0,00 0,00
BQ 30/08/2021 30/08/2021 949723/1 84622729 -Virement reçu du 27/08/2021 255,34 255,34 -255,34
BQ 30/08/2021 949723/2 84622771 -Remise Virt. SVB3 Bord. 14 255,34 0,00 0,00
Total mensuel 08/2021 1.443,97 1.443,97 0,00
Total Compte 4717.0000003 27.018,30 27.018,30 0,00
4717.0000005 REMISE ENCAISSEMENTS
Solde antérieur
BQ 05/10/2020 02/10/2020 742800/1 71415091 -PrWlt TERRAZAS Bord. 23 353,98 353,98 -353,98
BQ 05/10/2020 05/10/2020 742843/1 71415725 -VTE SCI 82 D 537,00 890,98 -890,98
BQ 05/10/2020 05/10/2020 742843/3 71415728 -VTE MOREL 537,00 1.427,98 -1.427,98
BQ 05/10/2020 742843/3 71415826 -Remise chèq. SCH5 Bord. 99 1 074,00 353,98 -353,98
BQ 05/10/2020 05/10/2020 743936/1 71427836 -Virement reçu du 01/10/2020 698,29 1.052,27 -1.052,27
BQ 05/10/2020 743936/2 71428449 -Remise Virt. SVB5 Bord. 15 698,29 353,98 -353,98
BQ 06/10/2020 742800/2 71415093 -Remise PrWlt SPW5 Bord. 23 353,98 0,00 0,00
BQ 12/10/2020 08/10/2020 748734/1 71494828 -Prvlt HUMBERT Bord. 38 526,86 526,86 -526,86
BQ 12/10/2020 748734/2 71494830 -Remise Prvlt SPR5 Bord. 38 526,86 0,00 0,00
BQ 12/10/2020 08/10/2020 748735/1 71494832 -PrWlt SAMSON Bord. 24 594,68 594,68 -594,68
BQ 12/10/2020 748735/2 71494834 -Remise PrWlt SPW5 Bord. 24 594,68 0,00 0,00
Total mensuel 10/2020 3.247,81 3.247,81 0,00
Total Compte 4717.0000005 3.247,81 3.247,81 0,00
4720.0001200 SOLDE EN ATTENTE SUR TRAVAUX
Solde antérieur
Total Compte 4720.0001200 0,00
4720.0004620 CREDITEURS DIVERS
Solde antérieur
Total Compte 4720.0004620 0,00
4720.0047231 SYNDIC - TIMBRES A REFACTURER
Solde antérieur
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du 01/10/2020 au 30/09/2021
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Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
Total Compte 4720.0047231 0,00
4720.0047250 SYNDIC - HONORAIRES DE BASE
Solde antérieur
Total Compte 4720.0047250 0,00
4720.0047251 SYNDIC - MUTATION
Solde antérieur
Total Compte 4720.0047251 0,00
4720.0047253 SYNDIC - RELANCE L.R.A.R
Solde antérieur
Total Compte 4720.0047253 0,00
4720.0047255 SYNDIC - MISE AU CONTENTIEUX
Solde antérieur
Total Compte 4720.0047255 0,00
4720.0047256 SYNDIC - SUIVI DU CONTENTIEUX
Solde antérieur
Total Compte 4720.0047256 0,00
4720.0047258 SYNDIC - SINISTRE
Solde antérieur
Total Compte 4720.0047258 0,00
4720.0047259 SYNDIC - TRAVAUX
Solde antérieur
Total Compte 4720.0047259 0,00
4720.0047260 SYNDIC - FRAIS ADMINIS FORFAIT
Solde antérieur
Total Compte 4720.0047260 0,00
4720.0047261 SYNDIC - FRAIS ADMINIST. REELS
Solde antérieur
Total Compte 4720.0047261 0,00
4720.0047263 SYNDIC - VACATION A.G.
Solde antérieur
Total Compte 4720.0047263 0,00
4720.0047265 SYNDIC - VACATION REELLE
Solde antérieur
Total Compte 4720.0047265 0,00
4720.0047266 SYNDIC - LOCATION SALLE A.G.
Solde antérieur
Total Compte 4720.0047266 0,00
4720.0051500 CHEQUES A ENCAISSER
Solde antérieur
Total Compte 4720.0051500 0,00
4720.0070202 PROVISIONS SUR TRAVAUX
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du 01/10/2020 au 30/09/2021
<Page>28/41</Page> Page 28/41
Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
Solde antérieur
Total Compte 4720.0070202 0,00
4720.0070211 TRAVAUX HORS BUDGET
Solde antérieur
Total Compte 4720.0070211 0,00
Sous total class 47 30 266,26 30 266,21 0,05
4860.0000000 CHARGES PAYEES D'AVANCE
Solde antérieur 9,54 9,54 -9,54
FA 01/10/2020 22/06/2020 EVEN:3304432 75807695 54-FRAIS ENVOIS EGRENES 2e TR 20 9,54 0,00 0,00
Total mensuel 10/2020 9,54 9,54 0,00
FA 30/09/2021 02/08/2021 4198 95443064 66-TRESOR PUBLIC TAXE DE BALAYAGE 2021 839,85 839,85 -839,85
Total mensuel 09/2021 839,85 839,85
Total Compte 4860.0000000 849,39 9,54 839,85
4870.0000000 PRODUITS ENCAISSES D'AVANCE
Solde antérieur
Total Compte 4870.0000000 0,00
Sous total class 48 849,39 9,54 839,85
Sous total class 4 110 209,79 112 420,49 2 210,70
5021.0000000 LVA 22974035651
Solde antérieur 9.545,58 9.545,58 -9.545,58
BQ 15/02/2021 01/01/2021 DECLA_2919 75869046 -Intérêts perçus 2020 47,75 9.593,33 -9.593,33
Total mensuel 02/2021 9.593,33 9.593,33
Total Compte 5021.0000000 9.593,33 9.593,33
Sous total class 50 9 593,33 9 593,33
5120.0000003 SDC 4 PETITES ECURIES
BQ 08/10/2020 747320/2 71473975 -Remise Virt. SVB3 Bord. 1 297,03 297,03 -297,03
BQ 09/10/2020 749003/2 71501365 -Remise chèq. SCH3 Bord. 1 732,28 1.029,31 -1.029,31
BQ 12/10/2020 15/10/2020 BV:504328 71522954 -Règlt par virt SPM 662,85 366,46 -366,46
BQ 12/10/2020 15/10/2020 BV:504328 71525356 -Règlt par virt ENI NETTOYAGE 511,02 144,56 144,56
BQ 13/10/2020 751504/2 71536900 -Remise chèq. SCH3 Bord. 2 650,37 505,81 -505,81
BQ 13/10/2020 751530/2 71537094 -Remise chèq. SCH3 Bord. 3 281,91 787,72 -787,72
BQ 14/10/2020 752768/2 71551943 -Remise chèq. SCH3 Bord. 4 694,91 1.482,63 -1.482,63
BQ 16/10/2020 15/10/2020 774114/2 72796303 -Remise Virt. SVB3 Bord. 2 300,00 1.782,63 -1.782,63
BQ 19/10/2020 774974/2 72816453 -Remise chèq. SCH3 Bord. 5 830,74 2.613,37 -2.613,37
BQ 20/10/2020 BV:523329 72822370 -TRANSFERT DE TRESORERIE 2 400,00 5.013,37 -5.013,37
FA 20/10/2020 2020103709173 72828269 2-EDP 471 M3 RELEVE DU 28/09/2020 1 620,50 3.392,87 -3.392,87
BQ 21/10/2020 774695/2 72803718 -Remise PrlWt SPW3 Bord.1 3 129,36 6.522,23 -6.522,23
BQ 28/10/2020 16/11/2020 BV:543817 74191839 -Règlt par virt FONCIA 364,03 6.158,20 -6.158,20
Total mensuel 10/2020 9.316,60 3.158,40 6.158,20
BQ 02/11/2020 03/11/2020 BV:544901 74282353 -Règlt par virt TRESOR PUBLIC P 839,85 5.318,35 -5.318,35
BQ 02/11/2020 03/11/2020 BV:544901 74282611 -Règlt par virt ENI NETTOYAGE 525,90 4.792,45 -4.792,45
BQ 12/11/2020 800546/2 74366300 -Remise chèq. SCH3 Bord. 6 281,92 5.074,37 -5.074,37
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du 01/10/2020 au 30/09/2021
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Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
BQ 13/11/2020 07/10/2020 800830/2 74381650 -Remise Virt. SVB3 Bord. 3 297,03 5.371,40 -5.371,40
BQ 20/11/2020 24/11/2020 BV:548073 74456177 -Règlt par virt ENI NETTOYAGE 525,90 4.845,50 -4.845,50
BQ 25/11/2020 26/11/2020 BV:549957 74580960 -Règlt par virt FONCIA 277,81 4.567,69 -4.567,69
BQ 29/11/2020 27/11/2020 803107/2 74601481 -Remise Virt. SVB3 Bord. 4 325,17 4.892,86 -4.892,86
Total mensuel 11/2020 904,12 2.169,46 1.265,34
BQ 07/12/2020 19/11/2020 74709156 -BPRI FRAIS TENUE DE COMPTE BANCAIRE 2020 59,00 4.833,86 -4.833,86
FA 08/12/2020 10119975641 74726442 16-EDF 448 KWH RELEVE DU 15/11/2020 123,18 4.710,68 -4.710,68
BQ 21/12/2020 21/12/2020 BV:554392 74969550 -Règlt par virt ENI NETTOYAGE 511,02 4.199,66 -4.199,66
BQ 22/12/2020 BV:555032 75051481 -TRANSFERT TRESORERIE 855,65 5.055,31 -5.055,31
BQ 23/12/2020 BV:556284 75233543 -Règlt par virt FONCIA 404,03 4.651,28 -4.651,28
Total mensuel 12/2020 855,65 1.097,23 241,58
BQ 04/01/2021 806901/2 75301249 -Remise Virt. SVB3 Bord. 5 300,00 4.951,28 -4.951,28
BQ 04/01/2021 807252/2 75303768 -Remise Virt. SVB3 Bord. 6 225,18 5.176,46 -5.176,46
BQ 04/01/2021 807723/4 75307277 -Remise Virt SVI3 Bord. 1 1 861,43 7.037,89 -7.037,89
BQ 04/01/2021 807723/4 75307278 -Remise Virt SVI3 Bord. 1 954,41 7.992,30 -7.992,30
BQ 04/01/2021 807723/4 75307279 -Remise Virt SVI3 Bord. 1 194,83 8.187,13 -8.187,13
BQ 08/01/2021 08/01/2021 BV:558321 75355308 -Règlt par virt SAPIAN 237,53 7.949,60 -7.949,60
BQ 11/01/2021 815017/3 75417952 -Remise Virt. SVB3 Bord. 7 547,03 8.496,63 -8.496,63
BQ 12/01/2021 813769/2 75399028 -Remise Prlvt SPR3 Bord.1 526,86 9.023,49 -9.023,49
BQ 12/01/2021 813770/2 75399032 -Remise PrlWt SPW3 Bord.2 455,98 9.479,47 -9.479,47
BQ 12/01/2021 815809/3 75427997 -Remise chèq. SCH3 Bord. 7 1 258,72 10.738,19 -10.738,19
BQ 13/01/2021 815709/2 75422424 -Remise PrlWt SPW3 Bord.3 353,97 11.092,16 -11.092,16
BQ 15/01/2021 15/01/2021 BV:561527 75468503 -Règlt par virt GAZ EUROPEEN 428,96 10.663,20 -10.663,20
BQ 15/01/2021 15/01/2021 BV:561527 75468703 -Règlt par virt ENI NETTOYAGE 511,02 10.152,18 -10.152,18
BQ 18/01/2021 BV:556284 75494791 -Annule Règlt par virt FONCIA 404,03 10.556,21 -10.556,21
BQ 18/01/2021 19/01/2021 BV:563150 75500815 -Règlt par virt FONCIA 404,03 10.152,18 -10.152,18
BQ 18/01/2021 EAU 05 75502912 -EAU PRLVT SUR CPTE 005 1 620,50 11.772,68 -11.772,68
BQ 18/01/2021 EDF 05 75502918 -EDF PRLVT SUR CPTE 005 123,18 11.895,86 -11.895,86
BQ 18/01/2021 EDF 05 75502950 -Annule EDF PRLVT SUR CPTE 005 123,18 11.772,68 -11.772,68
BQ 18/01/2021 EAU 05 75502952 -Annule EAU PRLVT SUR CPTE 005 1 620,50 10.152,18 -10.152,18
BQ 18/01/2021 EAU 05 75502979 -EAU PRLVT CPTE 05 1 620,50 11.772,68 -11.772,68
BQ 18/01/2021 EDF 05 75502981 -EDF PRLVT CPTE 05 123,18 11.895,86 -11.895,86
BQ 19/01/2021 820119/2 75504928 -Remise chèq. SCH3 Bord. 8 650,36 12.546,22 -12.546,22
BQ 25/01/2021 822953/2 75552981 -Remise chèq. SCH3 Bord. 9 664,08 13.210,30 -13.210,30
BQ 27/01/2021 823758/2 75579800 -Remise PrlWt SPW3 Bord.4 813,61 14.023,91 -14.023,91
BQ 27/01/2021 29/01/2021 BV:566799 75661773 -Règlt par virt FONCIA 397,14 13.626,77 -13.626,77
BQ 29/01/2021 29/01/2021 BV:567433 75676491 -Règlt par virt ASSURCOPRO 3 080,19 10.546,58 -10.546,58
Total mensuel 01/2021 12.697,85 6.802,55 5.895,30
BQ 01/02/2021 826017/2 75736634 -Remise chèq. SCH3 Bord. 10 830,74 11.377,32 -11.377,32
FA 02/02/2021 28/01/2021 2021103824962 75748434 26-EDP 214 M3 RELEVE DU 09/01/2021 740,88 10.636,44 -10.636,44
BQ 03/02/2021 02/02/2021 826473/2 75752763 -Remise Virt. SVB3 Bord. 8 225,18 10.861,62 -10.861,62
BQ 05/02/2021 09/02/2021 BV:568346 75783441 -Règlt par virt SAGEX 130,57 10.731,05 -10.731,05
BQ 09/02/2021 828201/2 75807563 -Remise Virt SVI3 Bord. 2 250,00 10.981,05 -10.981,05
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75010 PARIS Syndic (Date de Valeur)
du 01/10/2020 au 30/09/2021
<Page>30/41</Page> Page 30/41
Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
BQ 11/02/2021 828845/2 75833419 -Remise Virt. SVB3 Bord. 9 225,18 11.206,23 -11.206,23
BQ 22/02/2021 22/02/2021 BV:572113 75915051 -Règlt par virt ENI NETTOYAGE 523,80 10.682,43 -10.682,43
BQ 24/02/2021 25/02/2021 BV:573380 75999908 -Règlt par virt FONCIA 403,78 10.278,65 -10.278,65
BQ 26/02/2021 26/02/2021 BV:574189 76012000 -Règlt par virt SPM NICOLAI 184,80 10.093,85 -10.093,85
Total mensuel 02/2021 1.531,10 1.983,83 452,73
BQ 01/03/2021 02/03/2021 BV:574765 76069000 -TRANSFERT DE TRESORERIE 1 743,68 8.350,17 -8.350,17
FA 02/03/2021 10124732042 76075732 31-EDF 427 KWH RELEVE DU 15/02/2021 119,21 8.230,96 -8.230,96
BQ 05/03/2021 832314/2 76129787 -Remise chèq. SCH3 Bord. 11 53,70 8.284,66 -8.284,66
BQ 15/03/2021 12/03/2021 834268/2 76292072 -Remise Virt SVI3 Bord. 3 796,79 9.081,45 -9.081,45
BQ 19/03/2021 19/03/2021 BV:577524 76431606 -Règlt par virt SPM 669,13 8.412,32 -8.412,32
BQ 19/03/2021 19/03/2021 BV:577524 76431898 -Règlt par virt FONCIA FRANCO S 123,03 8.289,29 -8.289,29
BQ 24/03/2021 REGUL 76587199 -EDF 427 KWH RELEVE DU 15/02/2021 119,21 8.408,50 -8.408,50
BQ 26/03/2021 29/03/2021 BV:579432 76718030 -Règlt par virt FONCIA 506,53 7.901,97 -7.901,97
BQ 31/03/2021 31/03/2021 BV:580179 76734505 -TRANSFERT DE TRESORERIE 119,21 7.782,76 -7.782,76
Total mensuel 03/2021 969,70 3.280,79 2.311,09
BQ 01/04/2021 835069/2 76753695 -Remise chèq. SCH3 Bord. 12 46,43 7.829,19 -7.829,19
BQ 06/04/2021 07/04/2021 BV:581808 76858122 -Règlt par virt DAVID SERVICES 209,00 7.620,19 -7.620,19
BQ 06/04/2021 07/04/2021 BV:581808 76858198 -Règlt par virt EBA - PREVENTIM 216,00 7.404,19 -7.404,19
BQ 09/04/2021 08/04/2021 842853/2 76945435 -Remise Virt. SVB3 Bord. 10 890,00 8.294,19 -8.294,19
BQ 12/04/2021 842024/3 76924482 -Remise Prlvt SPR3 Bord.2 707,67 9.001,86 -9.001,86
BQ 12/04/2021 842025/2 76924486 -Remise PrlWt SPW3 Bord.5 91,64 9.093,50 -9.093,50
BQ 14/04/2021 845578/2 76983269 -Remise chèq. SCH3 Bord. 13 52,32 9.145,82 -9.145,82
BQ 19/04/2021 20/04/2021 BV:628980 81705852 -Règlt par virt ENI NETTOYAGE 523,80 8.622,02 -8.622,02
FA 20/04/2021 16/04/2021 2021103932980 81727474 47-EDP 111 M3 RELEVE DU 28/03/2021 390,67 8.231,35 -8.231,35
BQ 23/04/2021 26/04/2021 BV:630783 81799468 -Règlt par virt FONCIA 410,92 7.820,43 -7.820,43
BQ 30/04/2021 03/05/2021 BV:632050 81897207 -Règlt par virt ENI NETTOYAGE 523,80 7.296,63 -7.296,63
Total mensuel 04/2021 1.788,06 2.274,19 486,13
BQ 19/05/2021 18/05/2021 919366/2 82090324 -Remise Virt. SVB3 Bord. 11 70,65 7.367,28 -7.367,28
BQ 27/05/2021 28/05/2021 BV:637359 82279844 -Règlt par virt FONCIA 439,14 6.928,14 -6.928,14
BQ 31/05/2021 01/06/2021 BV:638019 82303850 -Règlt par virt GAZ EUROPEEN 416,16 6.511,98 -6.511,98
BQ 31/05/2021 01/06/2021 BV:638019 82304010 -Règlt par virt ENI NETTOYAGE 523,80 5.988,18 -5.988,18
Total mensuel 05/2021 70,65 1.379,10 1.308,45
FA 01/06/2021 10129244721 82360472 53-EDF 533 KWH RELEVE DU 15/05/2021 137,45 5.850,73 -5.850,73
BQ 11/06/2021 11/06/2021 BV:640652 82468310 -Règlt par virt ENI NETTOYAGE 523,80 5.326,93 -5.326,93
BQ 24/06/2021 24/06/2021 BV:642368 82864183 -Règlt par virt GAZ EUROPEEN 156,28 5.170,65 -5.170,65
BQ 25/06/2021 28/06/2021 BV:643460 82916757 -Règlt par virt FONCIA 442,67 4.727,98 -4.727,98
Total mensuel 06/2021 1.260,20 1.260,20
BQ 08/07/2021 930400/2 83074507 -Remise PrlWt SPW3 Bord.6 299,12 5.027,10 -5.027,10
BQ 08/07/2021 931577/2 83091922 -Remise Virt. SVB3 Bord. 12 890,00 5.917,10 -5.917,10
BQ 08/07/2021 932063/2 83095490 -Remise chèq. SCH3 Bord. 14 715,28 6.632,38 -6.632,38
BQ 12/07/2021 934103/3 83137802 -Remise Prlvt SPR3 Bord.3 576,37 7.208,75 -7.208,75
BQ 12/07/2021 934104/3 83137810 -Remise PrlWt SPW3 Bord.7 500,82 7.709,57 -7.709,57
BQ 12/07/2021 13/07/2021 BV:648521 83156749 -Règlt par virt GAZ EUROPEEN 586,96 7.122,61 -7.122,61
Immeuble : 20349 4 COUR DES PETITES ECURIES
4 COUR DES PETITES ECURIES GRAND LIVRE Agence : F FONCIA PARIS RIVE DROITE
75010 PARIS Syndic (Date de Valeur)
du 01/10/2020 au 30/09/2021
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Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
BQ 13/07/2021 16/07/2021 936452/2 83176963 -Remise chèq. SCH3 Bord. 15 469,00 7.591,61 -7.591,61
BQ 15/07/2021 937309/3 83189880 -Remise Virt. SVB3 Bord. 13 1 025,27 8.616,88 -8.616,88
BQ 15/07/2021 937761/2 83192268 -Remise chèq. SCH3 Bord. 16 78,17 8.695,05 -8.695,05
BQ 19/07/2021 20/07/2021 BV:649312 83215913 -Règlt par virt GAZ EUROPEEN 115,46 8.579,59 -8.579,59
BQ 19/07/2021 20/07/2021 BV:649312 83216097 -Règlt par virt ENI NETTOYAGE 523,80 8.055,79 -8.055,79
FA 20/07/2021 20211040B1567 83238855 63-EDP 274 M3 RELEVE DU 02/07/2021 953,42 7.102,37 -7.102,37
BQ 28/07/2021 942262/2 83521977 -Remise PrlWt SPW3 Bord.8 152,82 7.255,19 -7.255,19
BQ 28/07/2021 29/07/2021 BV:652773 84230416 -Règlt par virt FONCIA 696,14 6.559,05 -6.559,05
Total mensuel 07/2021 4.706,85 2.875,78 1.831,07
BQ 02/08/2021 944171/2 84287946 -Remise chèq. SCH3 Bord. 17 572,94 7.131,99 -7.131,99
BQ 13/08/2021 17/08/2021 BV:655390 84428625 -Règlt par virt PROXISERVE 266,04 6.865,95 -6.865,95
BQ 18/08/2021 947562/2 84434148 -Remise PrlWt SPW3 Bord.9 544,69 7.410,64 -7.410,64
BQ 25/08/2021 24/08/2021 949123/2 84565159 -Remise Virt SVI3 Bord. 4 71,00 7.481,64 -7.481,64
BQ 25/08/2021 27/08/2021 BV:657822 84584677 -Règlt par virt TRESOR PUBLIC P 839,85 6.641,79 -6.641,79
BQ 26/08/2021 27/08/2021 BV:658926 84607178 -Règlt par virt FONCIA 483,90 6.157,89 -6.157,89
BQ 30/08/2021 949723/2 84622772 -Remise Virt. SVB3 Bord. 14 255,34 6.413,23 -6.413,23
Total mensuel 08/2021 1.443,97 1.589,79 145,82
FA 03/09/2021 01/09/2021 10133918640 84709095 69-EDF CPT 211 - RELEVE DU 15/08/21 292 KWH 97,56 6.315,67 -6.315,67
BQ 09/09/2021 10/09/2021 BV:661720 84799227 -Règlt par virt SPM 659,06 5.656,61 -5.656,61
BQ 09/09/2021 10/09/2021 BV:661720 84800288 -Règlt par virt ENI NETTOYAGE 523,80 5.132,81 -5.132,81
BQ 27/09/2021 28/09/2021 BV:665729 85260705 -Règlt par virt FONCIA 564,49 4.568,32 -4.568,32
Total mensuel 09/2021 1.844,91 1.844,91
Total Compte 5120.0000003 34.284,55 29.716,23 4.568,32
5120.0000005 BP 4 COUR DES PETITES ECURIES
Solde antérieur 7,84 7,84 -7,84
BQ 05/10/2020 742843/3 71415827 -Remise chèq. SCH5 Bord. 99 1 074,00 1.081,84 -1.081,84
BQ 05/10/2020 02/10/2020 743936/2 71428450 -Remise Virt. SVB5 Bord. 15 698,29 1.780,13 -1.780,13
BQ 06/10/2020 742800/2 71415094 -Remise PrWlt SPW5 Bord. 23 353,98 2.134,11 -2.134,11
BQ 12/10/2020 748734/2 71494831 -Remise Prvlt SPR5 Bord. 38 526,86 2.660,97 -2.660,97
BQ 12/10/2020 748735/2 71494835 -Remise PrWlt SPW5 Bord. 24 594,68 3.255,65 -3.255,65
BQ 20/10/2020 21/10/2020 BV:523329 72822369 -TRANSFERT DE TRESORERIE 2 400,00 855,65 -855,65
Total mensuel 10/2020 3.255,65 2.400,00 855,65
BQ 22/12/2020 23/12/2020 BV:555032 75051480 -TRANSFERT TRESORERIE 855,65 0,00 0,00
Total mensuel 12/2020 855,65 855,65
BQ 18/01/2021 EAU 05 75502911 -EAU PRLVT SUR CPTE 005 1 620,50 1.620,50 1.620,50
BQ 18/01/2021 EDF 05 75502917 -EDF PRLVT SUR CPTE 005 123,18 1.743,68 1.743,68
BQ 18/01/2021 EDF 05 75502951 -Annule EDF PRLVT SUR CPTE 005 123,18 1.620,50 1.620,50
BQ 18/01/2021 EAU 05 75502953 -Annule EAU PRLVT SUR CPTE 005 1 620,50 0,00 0,00
BQ 18/01/2021 EAU 05 75502978 -EAU PRLVT CPTE 05 1 620,50 1.620,50 1.620,50
BQ 18/01/2021 EDF 05 75502980 -EDF PRLVT CPTE 05 123,18 1.743,68 1.743,68
Total mensuel 01/2021 1.743,68 3.487,36 1.743,68
BQ 01/03/2021 BV:574765 76069001 -TRANSFERT DE TRESORERIE 1 743,68 0,00 0,00
BQ 24/03/2021 04/03/2021 REGUL 76587198 -EDF 427 KWH RELEVE DU 15/02/2021 119,21 119,21 119,21
Immeuble : 20349 4 COUR DES PETITES ECURIES
4 COUR DES PETITES ECURIES GRAND LIVRE Agence : F FONCIA PARIS RIVE DROITE
75010 PARIS Syndic (Date de Valeur)
du 01/10/2020 au 30/09/2021
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Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
BQ 31/03/2021 BV:580179 76734506 -TRANSFERT DE TRESORERIE 119,21 0,00 0,00
Total mensuel 03/2021 1.862,89 119,21 1.743,68
Total Compte 5120.0000005 6.862,22 6.862,22 0,00
5121.0000003 BANQUE
Solde antérieur
Total Compte 5121.0000003 0,00
Sous total class 51 41 146,77 36 578,45 4 568,32
Sous total class 5 50 740,10 36 578,45 14 161,65
6010.0000000 EAU
Solde antérieur
FA 20/10/2020 05/10/2020 2020103709173 72828270 2-EDP 471 M3 RELEVE DU 28/09/2020 1 620,50 1.620,50 -1.620,50
Total mensuel 10/2020 1.620,50 1.620,50
FA 02/02/2021 14/01/2021 2021103824962 75748435 26-EDP 214 M3 RELEVE DU 09/01/2021 740,88 2.361,38 -2.361,38
Total mensuel 02/2021 740,88 740,88
FA 20/04/2021 02/04/2021 2021103932980 81727475 47-EDP 111 M3 RELEVE DU 28/03/2021 390,67 2.752,05 -2.752,05
Total mensuel 04/2021 390,67 390,67
FA 20/07/2021 06/07/2021 20211040B1567 83238856 63-EDP 274 M3 RELEVE DU 02/07/2021 953,42 3.705,47 -3.705,47
Total mensuel 07/2021 953,42 953,42
RC 30/09/2021 11/10/2021 211113 85515867 -CONSO PRIV EF 2020/2021 652 M3 A 3.46 E/M3 2 255,92 1.449,55 -1.449,55
RC 30/09/2021 11/10/2021 211113 85515868 -CONSO PRIV EF 2020/2021 652 M3 A 3.46 E/M3 2 255,92 3.705,47 -3.705,47
RC 30/09/2021 15/06/2022 Validation 95443170 -Sld Chg 01/10/2020-30/09/2021 2 255,92 1.449,55 -1.449,55
RC 30/09/2021 15/06/2022 Validation 95443171 -Sld Chg 01/10/2020-30/09/2021 1 449,55 0,00 0,00
Total mensuel 09/2021 2.255,92 5.961,39 3.705,47
Total Compte 6010.0000000 5.961,39 5.961,39 0,00
6020.0000000 ELECTRICITE
Solde antérieur
FA 08/12/2020 17/11/2020 10119975641 74726443 16-EDF 448 KWH RELEVE DU 15/11/2020 123,18 123,18 -123,18
Total mensuel 12/2020 123,18 123,18
FA 02/03/2021 17/02/2021 10124732042 76075733 31-EDF 427 KWH RELEVE DU 15/02/2021 119,21 242,39 -242,39
Total mensuel 03/2021 119,21 119,21
FA 01/06/2021 17/05/2021 10129244721 82360473 53-EDF 533 KWH RELEVE DU 15/05/2021 137,45 379,84 -379,84
Total mensuel 06/2021 137,45 137,45
FA 03/09/2021 17/08/2021 10133918640 84709096 69-EDF 292 KWH RELEVE DU 15/08/2021 97,56 477,40 -477,40
RC 30/09/2021 15/06/2022 Validation 95443172 -Sld Chg 01/10/2020-30/09/2021 477,40 0,00 0,00
Total mensuel 09/2021 97,56 477,40 379,84
Total Compte 6020.0000000 477,40 477,40 0,00
6030.0000000 CHAUFFAGE-ENERGIE-COMBUST.
Solde antérieur
FA 09/11/2020 31/10/2018 700000917947 74348636 5-GAZ EUROPEEN -42000 KWH RELEVE 05/05/18-05/10/18 1 861,43 1.861,43 1.861,43
FA 09/11/2020 30/04/2020 810000419942 74348638 6-GAZ EUROPEEN 6127 KWH ESTIME 18/02/20-18/04/20372,95 1.488,48 1.488,48
FA 09/11/2020 30/06/2020 811000204839 74348640 7-GAZ EUROPEEN 929 KWH ESTIME 07/05/20-18/06/20 93,82 1.394,66 1.394,66
FA 09/11/2020 27/08/2020 811000255218 74348642 8-GAZ EUROPEEN 906 KWH ESTIME 19/06/20-19/08/20113,85 1.280,81 1.280,81
Immeuble : 20349 4 COUR DES PETITES ECURIES
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75010 PARIS Syndic (Date de Valeur)
du 01/10/2020 au 30/09/2021
<Page>33/41</Page> Page 33/41
Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
FA 09/11/2020 31/10/2018 700000917947 75807653 5-GAZ EUROPEEN -42000 KWH RELEVE 05/05/18-05/10/18
1 861,43 580,62 -580,62
FA 09/11/2020 30/04/2020 810000419942 75807657 6-GAZ EUROPEEN 6127 KWH ESTIME 18/02/20-18/04/20 372,95 207,67 -207,67
FA 09/11/2020 30/06/2020 811000204839 75807661 7-GAZ EUROPEEN 929 KWH ESTIME 07/05/20-18/06/20 93,82 113,85 -113,85
FA 09/11/2020 27/08/2020 811000255218 75807665 8-GAZ EUROPEEN 906 KWH ESTIME 19/06/20-19/08/20 113,85 0,00 0,00
FA 19/11/2020 31/10/2020 810000542915 74442456 10-GAZ EUROPEEN 3044 KWH ESTIME 20/08/20-19/10/20
217,91 217,91 -217,91
FA 19/11/2020 31/10/2020 810000542915 75807669 10-GAZ EUROPEEN 3044 KWH ESTIME 20/08/20-19/10/20 217,91 0,00 0,00
Total mensuel 11/2020 2.659,96 2.659,96 0,00
FA 01/12/2020 23/11/2020 811000332483 74662785 15-GAZ EUROPEEN 3205 KWH ESTIME 07/05/20-04/11/20
175,33 175,33 -175,33
Total mensuel 12/2020 175,33 175,33
FA 12/01/2021 29/12/2020 811000351292 75434465 21-GAZ EUROPEEN 7694 KWH ESTIME 05/11/20-19/12/20
428,96 604,29 -604,29
Total mensuel 01/2021 428,96 428,96
FA 13/04/2021 25/03/2021 710000013682 76976711 44-GAZ EUROPEEN -12053 KWH ESTIME 20/12/20-16/02/21 586,96 17,33 -17,33
FA 13/04/2021 31/03/2021 810000651696 76976713 45-GAZ EUROPEEN 12053 KWH ESTIME 20/12/20-16/02/21
577,48 594,81 -594,81
Total mensuel 04/2021 577,48 586,96 9,48
FA 11/05/2021 30/04/2021 810000667297 82045221 51-GAZ EUROPEEN 8664 KWH ESTIME 17/02/21-18/04/21
425,64 1.020,45 -1.020,45
Total mensuel 05/2021 425,64 425,64
FA 22/06/2021 21/05/2021 810000679452 82726249 57-GAZ EUROPEEN 3210 KWH ESTIME 05/11/20-03/05/21
156,28 1.176,73 -1.176,73
FA 29/06/2021 21/06/2021 810000696633 82955004 59-GAZ EUROPEEN 1383 KWH ESTIME 04/05/21-18/06/21
115,46 1.292,19 -1.292,19
Total mensuel 06/2021 271,74 271,74
FA 06/07/2021 17/02/2021 811000374427 83059408 62-GAZ EUROPEEN 12053 KWH ESTIME 20/12/20-16/02/21
586,96 1.879,15 -1.879,15
Total mensuel 07/2021 586,96 586,96
FA 28/09/2021 31/08/2021 810000744796 85264215 77- GAZ EUROPEEN 1215 KWH ESTIME 19/06/21-19/08/21
125,43 2.004,58 -2.004,58
OD 30/09/2021 11/10/2021 PROV 95442986 -GAZ EUROPEEN 20/08/21-19/10/21 (PROVISION) 239,70 2.244,28 -2.244,28
RC 30/09/2021 15/06/2022 Validation 95443173 -Sld Chg 01/10/2020-30/09/2021 2 244,28 0,00 0,00
Total mensuel 09/2021 365,13 2.244,28 1.879,15
Total Compte 6030.0000000 5.491,20 5.491,20 0,00
6040.0000000 ACHAT PDT ENTRETIEN/PETIT EQU.
Solde antérieur
Total Compte 6040.0000000 0,00
6050.0000000 MATERIEL
Solde antérieur
Total Compte 6050.0000000 0,00
6060.0000000 FOURNITURES
Solde antérieur
OD 19/11/2020 19/11/2020 ENT 74442307 -ENI AMPOULES 09/2020 14,88 14,88 -14,88
OD 19/11/2020 19/11/2020 ENT 75807673 -ENI AMPOULES 09/2020 14,88 0,00 0,00
Total mensuel 11/2020 14,88 14,88 0,00
OD 22/09/2021 22/09/2021 ENT 85123565 -ENI AMPOULES 10/2020 14,88 14,88 -14,88
RC 30/09/2021 15/06/2022 Validation 95443174 -Sld Chg 01/10/2020-30/09/2021 14,88 0,00 0,00
Total mensuel 09/2021 14,88 14,88 0,00
Total Compte 6060.0000000 29,76 29,76 0,00
6110.0000000 NETTOYAGE DES LOCAUX
Immeuble : 20349 4 COUR DES PETITES ECURIES
4 COUR DES PETITES ECURIES GRAND LIVRE Agence : F FONCIA PARIS RIVE DROITE
75010 PARIS Syndic (Date de Valeur)
du 01/10/2020 au 30/09/2021
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Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
Solde antérieur
FA 27/10/2020 30/09/2020 200900121 74184782 3-ENI ENTRETIEN IMMEUBLE 09/2020 525,90 525,90 -525,90
Total mensuel 10/2020 525,90 525,90
FA 17/11/2020 31/10/2020 201000113 74422020 9-ENI ENTRETIEN IMMEUBLE 10/2020 525,90 1.051,80 -1.051,80
OD 19/11/2020 19/11/2020 ENT 74442305 -ENI ENTRETIEN IMMEUBLE 09/2020 511,02 1.562,82 -1.562,82
OD 19/11/2020 19/11/2020 ENT 74442309 -ENI 09/2020 525,90 1.036,92 -1.036,92
OD 19/11/2020 19/11/2020 ENT 75807677 -ENI ENTRETIEN IMMEUBLE 09/2020 511,02 525,90 -525,90
Total mensuel 11/2020 1.036,92 1.036,92 0,00
FA 15/12/2020 30/11/2020 201100061 74898310 18-ENI NETTOYAGE ENTRETIEN IMMEUBLE 11/2020 511,02 1.036,92 -1.036,92
Total mensuel 12/2020 511,02 511,02
FA 12/01/2021 31/12/2020 211200092 75434467 22-ENI NETTOYAGE ENTRETIEN IMMEUBLE 12/2020 511,02 1.547,94 -1.547,94
Total mensuel 01/2021 511,02 511,02
FA 16/02/2021 31/01/2021 210100028 75876478 29-ENI NETTOYAGE ENTRETIEN IMMEUBLE 01/2021 523,80 2.071,74 -2.071,74
Total mensuel 02/2021 523,80 523,80
FA 06/04/2021 31/03/2021 210300314 76866748 43-ENI NETTOYAGE ENTRETIEN IMMEUBLE 03/2021 523,80 2.595,54 -2.595,54
FA 27/04/2021 28/02/2021 210200159 81856795 49-ENI NETTOYAGE ENTRETIEN IMMEUBLE 02/2021 523,80 3.119,34 -3.119,34
Total mensuel 04/2021 1.047,60 1.047,60
FA 11/05/2021 30/04/2021 210400530 82045219 50-ENI NETTOYAGE ENTRETIEN IMMEUBLE 04/2021 523,80 3.643,14 -3.643,14
Total mensuel 05/2021 523,80 523,80
FA 08/06/2021 31/05/2021 210500617 82441585 54-ENI NETTOYAGE ENTRETIEN IMMEUBLE 05/2021 523,80 4.166,94 -4.166,94
Total mensuel 06/2021 523,80 523,80
FA 06/07/2021 30/06/2021 210600812 83059406 61-ENI NETTOYAGE ENTRETIEN IMMEUBLE 06/2021 523,80 4.690,74 -4.690,74
Total mensuel 07/2021 523,80 523,80
FA 03/09/2021 31/08/2021 210801146 84709098 70-ENI NETTOYAGE ENTRETIEN IMMEUBLE 08/2021 523,80 5.214,54 -5.214,54
OD 22/09/2021 22/09/2021 ENT 85123560 -ENI NETTOYAGE ENTRETIEN IMMEUBLE 10/2020 511,02 5.725,56 -5.725,56
OD 22/09/2021 22/09/2021 ENT 85123566 -ENI 10/2020 525,90 5.199,66 -5.199,66
OD 30/09/2021 08/10/2021 PROV 95442990 -ENI NETTOYAGE ENTRETIEN IMMEUBLE 07/2021 (PROV.)
523,80 5.723,46 -5.723,46
FA 30/09/2021 30/09/2021 210901288 95442994 1-ENI NETTOYAGE ENTRETIEN IMMEUBLE 09/2021 523,80 6.247,26 -6.247,26
RC 30/09/2021 15/06/2022 Validation 95443175 -Sld Chg 01/10/2020-30/09/2021 6 247,26 0,00 0,00
Total mensuel 09/2021 2.082,42 6.773,16 4.690,74
Total Compte 6110.0000000 7.810,08 7.810,08 0,00
6140.0000000 CONTRATS DE MAINTENANCE
Solde antérieur
OD 19/11/2020 19/11/2020 DERAT 74442463 -TECHMO HYGIENE DERATISATION 2E SEMESTRE 2020 PROV
83,41 83,41 -83,41
OD 19/11/2020 19/11/2020 DERAT 74442464 -TECHMO HYGIENE DERATISATION 2E SEMESTRE 2020 PROV 83,41 0,00 0,00
OD 19/11/2020 19/11/2020 DERAT 74534537 -Annule TECHMO HYGIENE DERATISATION 2E SEMESTRE 202 83,41 83,41 83,41
OD 19/11/2020 19/11/2020 DERAT 74534538 -Annule TECHMO HYGIENE DERATISATION 2E SEMESTRE
83,41
202 0,00 0,00
Total mensuel 11/2020 166,82 166,82 0,00
FA 29/12/2020 30/11/2020 9718127 75238825 20-SAPIAN DESINSECTISATION (BLATTES) LE 19/11/2020237,53 237,53 -237,53
Total mensuel 12/2020 237,53 237,53
FA 19/01/2021 07/01/2021 1 21 001301 75518898 23-SAGEX VERIFICATION EXTINCTEURS 2021 130,57 368,10 -368,10
Total mensuel 01/2021 130,57 130,57
Immeuble : 20349 4 COUR DES PETITES ECURIES
4 COUR DES PETITES ECURIES GRAND LIVRE Agence : F FONCIA PARIS RIVE DROITE
75010 PARIS Syndic (Date de Valeur)
du 01/10/2020 au 30/09/2021
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Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
FA 16/03/2021 25/02/2021 20210749 76322867 34-SPM NICOLAI ENTRETIEN CHAUFFAGE 25/02/21-24/08/21
669,13 1.037,23 -1.037,23
FA 17/03/2021 01/10/2020 EVEN:3665445 76358835 35-PRESTATION SERV. 24/7 IDF 01/10/2020-30/09/2021 123,03 1.160,26 -1.160,26
FA 23/03/2021 30/06/2020 OP/C018218 76501108 36-TECHMO HYGIENE AVOIR DERATISATION 1E SEM 2020 80,98 1.079,28 -1.079,28
Total mensuel 03/2021 792,16 80,98 711,18
FA 10/08/2021 21/01/2021 21016569 84405896 65-PROXISERVE LOC.ENT.REL. CPTEURS 01/01/21-31/12/21
266,04 1.345,32 -1.345,32
Total mensuel 08/2021 266,04 266,04
FA 07/09/2021 25/08/2021 20212972 84752166 71-SPM NICOLAI ENTRETIEN CHAUFFAGE 25/08/21-24/02/22
673,85 2.019,17 -2.019,17
FA 28/09/2021 17/09/2021 1FB146776 85264217 78-NOVARCHIVE CONSERVAT. & GESTION ARCHIVES 2021
51,36 2.070,53 -2.070,53
OD 30/09/2021 07/10/2021 SDC 95442998 -RBST PROVISIONS 01/10/2018-30/09/2019 LOT SDC 189,76 1.880,77 -1.880,77
OD 30/09/2021 07/10/2021 SDC 95443002 -CHARGES RECUPERABLES 01/10/2018-30/09/2019 LOT SDC
45,55 1.926,32 -1.926,32
OD 30/09/2021 07/10/2021 SDC 95443006 -CHARGES DEDUCTIBLES 01/10/2018-30/09/2019 LOT SDC
83,10 2.009,42 -2.009,42
OD 30/09/2021 07/10/2021 SDC 95443010 -RBST PROVISIONS 01/10/2019-30/09/2020 LOT SDC 169,44 1.839,98 -1.839,98
OD 30/09/2021 07/10/2021 SDC 95443014 -CHARGES RECUPERABLES 01/10/2019-30/09/2020 LOT SDC
63,29 1.903,27 -1.903,27
OD 30/09/2021 07/10/2021 SDC 95443018 -CHARGES DEDUCTIBLES 01/10/2019-30/09/2020 LOT SDC
96,00 1.999,27 -1.999,27
OD 30/09/2021 07/10/2021 SDC 95443022 -RBST PROVISIONS TVX REPRISE MUR LOT SDC 15,30 1.983,97 -1.983,97
OD 30/09/2021 07/10/2021 SDC 95443026 -DEPENSES REELLES TVX REPRISE MUR LOT SDC 19,77 2.003,74 -2.003,74
OD 30/09/2021 07/10/2021 SDC 95443030 -COTISATION FONDS TRAVAUX 2E TRIMESTRE 2021 LOT 5,35
SDC 2.009,09 -2.009,09
OD 30/09/2021 07/10/2021 SDC 95443034 -COTISATION FONDS TRAVAUX 3E TRIMESTRE 2021 LOT 5,35
SDC 2.014,44 -2.014,44
OD 30/09/2021 07/10/2021 SDC 95443038 -ADF CHARGES 4E TRIMESTRE 2020 LOT SDC 42,36 2.056,80 -2.056,80
OD 30/09/2021 07/10/2021 SDC 95443042 -ADF CHARGES 1E TRIMESTRE 2021 LOT SDC 42,36 2.099,16 -2.099,16
OD 30/09/2021 07/10/2021 SDC 95443046 -ADF CHARGES 2E TRIMESTRE 2021 LOT SDC 42,36 2.141,52 -2.141,52
OD 30/09/2021 07/10/2021 SDC 95443050 -ADF CHARGES 3E TRIMESTRE 2021 LOT SDC 42,36 2.183,88 -2.183,88
RC 30/09/2021 15/06/2022 Validation 95443176 -Sld Chg 01/10/2020-30/09/2021 1 342,98 840,90 -840,90
RC 30/09/2021 15/06/2022 Validation 95443177 -Sld Chg 01/10/2020-30/09/2021 4,51 836,39 -836,39
RC 30/09/2021 15/06/2022 Validation 95443178 -Sld Chg 01/10/2020-30/09/2021 108,84 727,55 -727,55
RC 30/09/2021 15/06/2022 Validation 95443179 -Sld Chg 01/10/2020-30/09/2021 123,03 604,52 -604,52
RC 30/09/2021 15/06/2022 Validation 95443180 -Sld Chg 01/10/2020-30/09/2021 266,04 338,48 -338,48
RC 30/09/2021 15/06/2022 Validation 95443181 -Sld Chg 01/10/2020-30/09/2021 51,36 287,12 -287,12
RC 30/09/2021 15/06/2022 Validation 95443182 -Sld Chg 01/10/2020-30/09/2021 80,98 368,10 -368,10
RC 30/09/2021 15/06/2022 Validation 95443183 -Sld Chg 01/10/2020-30/09/2021 130,57 237,53 -237,53
RC 30/09/2021 15/06/2022 Validation 95443184 -Sld Chg 01/10/2020-30/09/2021 237,53 0,00 0,00
Total mensuel 09/2021 1.294,04 2.639,36 1.345,32
Total Compte 6140.0000000 2.887,16 2.887,16 0,00
6150.0000000 ENTRETIEN -PETITES REPARATIONS
Solde antérieur
BQ 09/02/2021 09/02/2021 828201/1 75807561 -RAMOS RBST S/TVX HALL D'ENTREE 250,00 250,00 250,00
BQ 09/02/2021 09/02/2021 828201/1 75807681 -RAMOS RBST S/TVX HALL D'ENTREE 250,00 0,00 0,00
Total mensuel 02/2021 250,00 250,00 0,00
FA 30/03/2021 25/01/2021 20210002 76730544 40-SPM NICOLAI REMISE EN SCE CHAUFERIE S/TVX 16/11/19
170,01 170,01 -170,01
FA 30/03/2021 25/01/2021 20210001 76730546 41-SPM AVOIR REMISE EN SCE CHAUFERIE S/TVX 16/11/19 184,80 14,79 14,79
FA 30/03/2021 27/02/2021 FA00000950 76730616 42-DAVID SERVICES REMPL BOITE DERIVAT. & PRISE CAVES
209,00 194,21 -194,21
Total mensuel 03/2021 379,01 184,80 194,21
FA 30/09/2021 11/03/2020 20200806 95443054 2-PROFIL BAT REMPL JOINTS S/COLONNE D'ALIMENTATION
139,70 333,91 -333,91
Immeuble : 20349 4 COUR DES PETITES ECURIES
4 COUR DES PETITES ECURIES GRAND LIVRE Agence : F FONCIA PARIS RIVE DROITE
75010 PARIS Syndic (Date de Valeur)
du 01/10/2020 au 30/09/2021
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Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
FA 30/09/2021 14/09/2021 20210957817 95443058 19-CP ETOILE RECH DE FUITE EN CAVE LE 03/09/2021 154,00 487,91 -487,91
RC 30/09/2021 15/06/2022 Validation 95443185 -Sld Chg 01/10/2020-30/09/2021 348,70 139,21 -139,21
RC 30/09/2021 15/06/2022 Validation 95443186 -Sld Chg 01/10/2020-30/09/2021 154,00 14,79 14,79
RC 30/09/2021 15/06/2022 Validation 95443187 -Sld Chg 01/10/2020-30/09/2021 14,79 0,00 0,00
Total mensuel 09/2021 308,49 502,70 194,21
Total Compte 6150.0000000 937,50 937,50 0,00
6160.0000000 PRIMES D'ASSURANCES
Solde antérieur
FA 26/01/2021 14/01/2021 2021 75635589 24-SMA ASSURANCE 01/01/2021-31/12/2021 2 858,18 2.858,18 -2.858,18
FA 26/01/2021 14/01/2021 2021 75635590 24-SMA PROTECTION JURIDIQUE 01/01/2021-31/12/2021 222,01 3.080,19 -3.080,19
Total mensuel 01/2021 3.080,19 3.080,19
RC 30/09/2021 15/06/2022 Validation 95443188 -Sld Chg 01/10/2020-30/09/2021 222,01 2.858,18 -2.858,18
RC 30/09/2021 15/06/2022 Validation 95443189 -Sld Chg 01/10/2020-30/09/2021 2 858,18 0,00 0,00
Total mensuel 09/2021 3.080,19 3.080,19
Total Compte 6160.0000000 3.080,19 3.080,19 0,00
6211.0000000 REMUNERATIONS DU SYNDIC
Solde antérieur
FA 16/10/2020 01/10/2020 EVEN:3464798 72791093 1-HONORAIRES FORFAITAIRES No: 1 397,14 397,14 -397,14
Total mensuel 10/2020 397,14 397,14
FA 19/11/2020 19/11/2020 EVEN:3548077 74442798 11-HONORAIRES FORFAITAIRES REGUL 2019/2020 121,67 275,47 -275,47
FA 19/11/2020 19/11/2020 EVEN:3548077 75807685 11-HONORAIRES FORFAITAIRES REGUL 2019/2020 121,67 397,14 -397,14
FA 24/11/2020 01/11/2020 EVEN:3553092 74552271 14-HONORAIRES FORFAITAIRES No: 2 397,14 794,28 -794,28
Total mensuel 11/2020 518,81 121,67 397,14
FA 13/12/2020 01/12/2020 EVEN:3575364 74827485 17-HONORAIRES FORFAITAIRES No: 3 397,14 1.191,42 -1.191,42
Total mensuel 12/2020 397,14 397,14
FA 27/01/2021 01/01/2021 EVEN:3616920 75641142 25-HONORAIRES FORFAITAIRES No: 4 397,14 1.588,56 -1.588,56
Total mensuel 01/2021 397,14 397,14
FA 15/02/2021 01/02/2021 EVEN:3631457 75859827 28-HONORAIRES FORFAITAIRES No: 5 397,14 1.985,70 -1.985,70
Total mensuel 02/2021 397,14 397,14
FA 08/03/2021 01/03/2021 EVEN:3647603 76156018 32-HONORAIRES FORFAITAIRES No: 6 397,14 2.382,84 -2.382,84
Total mensuel 03/2021 397,14 397,14
FA 17/04/2021 01/04/2021 EVEN:3996303 81693227 46-HONORAIRES FORFAITAIRES No: 7 397,14 2.779,98 -2.779,98
Total mensuel 04/2021 397,14 397,14
FA 25/05/2021 01/05/2021 EVEN:4026339 82163791 52-HONORAIRES FORFAITAIRES No: 8 397,14 3.177,12 -3.177,12
Total mensuel 05/2021 397,14 397,14
FA 15/06/2021 01/06/2021 EVEN:4044007 82536552 55-HONORAIRES FORFAITAIRES No: 9 397,14 3.574,26 -3.574,26
Total mensuel 06/2021 397,14 397,14
FA 21/07/2021 01/07/2021 EVEN:4083176 83247104 64-HONORAIRES FORFAITAIRES No: 10 397,14 3.971,40 -3.971,40
Total mensuel 07/2021 397,14 397,14
FA 24/08/2021 01/08/2021 EVEN:4109321 84540977 68-HONORAIRES FORFAITAIRES No: 11 397,14 4.368,54 -4.368,54
Total mensuel 08/2021 397,14 397,14
FA 24/09/2021 01/09/2021 EVEN:4150140 85228196 74-HONORAIRES FORFAITAIRES No: 12 511,17 4.879,71 -4.879,71
Immeuble : 20349 4 COUR DES PETITES ECURIES
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75010 PARIS Syndic (Date de Valeur)
du 01/10/2020 au 30/09/2021
<Page>37/41</Page> Page 37/41
Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
RC 30/09/2021 15/06/2022 Validation 95443190 -Sld Chg 01/10/2020-30/09/2021 4 879,71 0,00 0,00
Total mensuel 09/2021 511,17 4.879,71 4.368,54
Total Compte 6211.0000000 5.001,38 5.001,38 0,00
6212.0000000 DEBOURS
Solde antérieur
RC 01/10/2020 10/03/2021 Validation 75807644 -SOLDE PROVISION/TRAVAUX 15- AR 0,01 0,01 -0,01
RC 01/10/2020 10/03/2021 Validation 75808209 -Sld Chg 01/10/2019-30/09/2020 0,09 0,10 -0,10
Total mensuel 10/2020 0,10 0,10
FA 15/03/2021 15/03/2021 EVEN:3657696 85143662 33-FRAIS ENVOI CONVOC (RAR) AG DU 10/03/2021 24,20 24,30 -24,30
FA 15/03/2021 15/03/2021 EVEN:3657696 85143666 33-FRAIS ENVOI CONVOC (RAR) AG DU 10/03/2021 58,68 82,98 -82,98
Total mensuel 03/2021 82,88 82,88
FA 17/09/2021 17/09/2021 EVEN:4136488 85143664 72-FRAIS ENVOI PV (RAR) AG DU 10/03/2021 47,25 130,23 -130,23
FA 17/09/2021 17/09/2021 EVEN:4136488 85143668 72-FRAIS ENVOI PV (RAR) AG DU 10/03/2021 12,10 142,33 -142,33
RC 30/09/2021 15/06/2022 Validation 95443191 -Sld Chg 01/10/2020-30/09/2021 142,23 0,10 -0,10
RC 30/09/2021 15/06/2022 Validation 95443192 -Sld Chg 01/10/2020-30/09/2021 0,10 0,00 0,00
Total mensuel 09/2021 59,35 142,33 82,98
Total Compte 6212.0000000 142,33 142,33 0,00
6213.0000000 FRAIS POSTAUX
Solde antérieur
FA 01/10/2020 22/06/2020 EVEN:3304432 75807696 54-FRAIS ENVOIS EGRENES 2e TR 20 9,54 9,54 -9,54
Total mensuel 10/2020 9,54 9,54
FA 19/11/2020 19/11/2020 EVEN:3548083 74442884 12-FRAIS ENVOIS EGRENES 2e TR 20 9,54 0,00 0,00
FA 19/11/2020 19/11/2020 EVEN:3548091 74442886 13-FRAIS ENVOI EGRENES 2E TRIMESTRE 2020 11,88 11,88 -11,88
FA 19/11/2020 19/11/2020 EVEN:3548091 75807689 13-FRAIS ENVOI EGRENES 2E TRIMESTRE 2020 11,88 0,00 0,00
Total mensuel 11/2020 11,88 21,42 9,54
FA 23/12/2020 23/12/2020 EVEN:3593221 75211108 19-FRAIS ENVOI ADF CHARGES 4E TRIMESTRE 2020 6,89 6,89 -6,89
Total mensuel 12/2020 6,89 6,89
FA 10/02/2021 10/02/2021 EVEN:3627151 75819072 27-FRAIS ENVOI REGUL DE CHARGES 2018/2019-2019/20206,64 13,53 -13,53
Total mensuel 02/2021 6,64 6,64
FA 15/03/2021 15/03/2021 EVEN:3657696 76268400 33-AFFRANCH.ENVOI AG (RAR) 10/03/2021 24,20 37,73 -37,73
FA 15/03/2021 15/03/2021 EVEN:3657696 76268401 33-AFFRANCH.ENVOI AG (RAR) 10/03/2021 58,68 96,41 -96,41
FA 15/03/2021 15/03/2021 EVEN:3657696 85143661 33-Annule AFFRANCH.ENVOI AG (RAR) 10/03/2021 24,20 72,21 -72,21
FA 15/03/2021 15/03/2021 EVEN:3657696 85143665 33-Annule AFFRANCH.ENVOI AG (RAR) 10/03/2021 58,68 13,53 -13,53
FA 24/03/2021 24/03/2021 EVEN:3678402 76546772 37-FRAIS ENVOI ADF CHARGES 1E TRIMESTRE 2021 6,89 20,42 -20,42
FA 25/03/2021 25/03/2021 EVEN:3680737 76696817 38-FRAIS ENVOI EGRENES 1E TRIMESTRE 2021 17,78 38,20 -38,20
Total mensuel 03/2021 107,55 82,88 24,67
FA 21/04/2021 20/04/2021 EVEN:3999855 81743609 48-FRAIS ENVOIS REPARTITION 2019 6,89 45,09 -45,09
FA 21/04/2021 20/04/2021 EVEN:3999855 81743611 48-FRAIS ENVOIS REPARTITION 2020 6,89 51,98 -51,98
Total mensuel 04/2021 13,78 13,78
FA 22/06/2021 22/06/2021 EVEN:4056823 82725464 56-FRAIS ENVOI ADF CHARGES 2E TRIMESTRE 2021 6,89 58,87 -58,87
FA 24/06/2021 24/06/2021 EVEN:4065752 82874491 58-FRAIS ENVOI EGRENES 2E TRIMESTRE 2021 5,64 64,51 -64,51
Total mensuel 06/2021 12,53 12,53
Immeuble : 20349 4 COUR DES PETITES ECURIES
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75010 PARIS Syndic (Date de Valeur)
du 01/10/2020 au 30/09/2021
<Page>38/41</Page> Page 38/41
Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
FA 17/09/2021 17/09/2021 EVEN:4136488 84986166 72-AFFRAN. ENVOI PV AG (RAR) 10/03/2021 47,25 111,76 -111,76
FA 17/09/2021 17/09/2021 EVEN:4136488 84986168 72-AFFRAN. ENVOI PV AG (RAR) 10/03/2021 12,10 123,86 -123,86
FA 17/09/2021 17/09/2021 EVEN:4136488 85143663 72-Annule AFFRAN. ENVOI PV AG (RAR) 10/03/2021 47,25 76,61 -76,61
FA 17/09/2021 17/09/2021 EVEN:4136488 85143667 72-Annule AFFRAN. ENVOI PV AG (RAR) 10/03/2021 12,10 64,51 -64,51
FA 22/09/2021 22/09/2021 EVEN:4148179 85150737 73-ANNUL FRAIS ENVOI REPART 2019 DEJA FACTURES 6,89 57,62 -57,62
FA 22/09/2021 22/09/2021 EVEN:4148179 85150738 73-ANNUL FRAIS ENVOI REPART 2020 DEJA FACTURES 6,89 50,73 -50,73
FA 24/09/2021 24/09/2021 EVEN:4151868 85232522 75-FRAIS ENVOI ADF CHARGES 3E TRIMESTRE 2021 6,89 57,62 -57,62
FA 27/09/2021 27/09/2021 EVEN:4153916 85246416 76-FRAIS ENVOI EGRENES 3E TRIMESTRE 2021 0,86 58,48 -58,48
RC 30/09/2021 15/06/2022 Validation 95443193 -Sld Chg 01/10/2020-30/09/2021 58,48 0,00 0,00
Total mensuel 09/2021 67,10 131,61 64,51
Total Compte 6213.0000000 235,91 235,91 0,00
6222.0000000 PRESTATIONS PARTICULIERES
Solde antérieur
FA 15/03/2021 15/03/2021 EVEN:3657696 76268403 33-FRAIS D'ACHEMINEMENT DEMATERIALISE 1,84 1,84 -1,84
Total mensuel 03/2021 1,84 1,84
FA 23/08/2021 23/08/2021 EVEN:4106165 84479867 67-FRAIS D'ACHEMINEMENT DEMATERIALISE 2,76 4,60 -4,60
Total mensuel 08/2021 2,76 2,76
RC 30/09/2021 15/06/2022 Validation 95443194 -Sld Chg 01/10/2020-30/09/2021 4,60 0,00 0,00
Total mensuel 09/2021 4,60 4,60
Total Compte 6222.0000000 4,60 4,60 0,00
6223.0000000 AUTRES HONORAIRES
Solde antérieur
Total Compte 6223.0000000 0,00
6230.0000000 REMUNERATIONS DES TIERS
Solde antérieur
FA 30/03/2021 31/12/2019 F19-12-212032 76730542 39-EBA PREVENTIM DIVERS DIAGNOSTICS POUR LA VENTE
216,00
P.C 216,00 -216,00
Total mensuel 03/2021 216,00 216,00
FA 30/09/2021 17/05/2021 20 21 005124 95443062 4-DEP DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE : REPERAGE MATERIAUX
162,00 378,00 -378,00
RC 30/09/2021 15/06/2022 Validation 95443195 -Sld Chg 01/10/2020-30/09/2021 378,00 0,00 0,00
Total mensuel 09/2021 162,00 378,00 216,00
Total Compte 6230.0000000 378,00 378,00 0,00
6320.0000000 TAXE DE BALAYAGE
Solde antérieur
Total Compte 6320.0000000 0,00
6340.0000000 AUTRES IMPOTS ET TAXES
Solde antérieur
FA 27/10/2020 25/09/2020 5708 74184784 4-TRESOR PUBLIC TAXE DE BALAYAGE 2020 839,85 839,85 -839,85
Total mensuel 10/2020 839,85 839,85
FA 18/08/2021 02/08/2021 4198 84457735 66-TRESOR PUBLIC TAXE DE BALAYAGE 2021 839,85 1.679,70 -1.679,70
Total mensuel 08/2021 839,85 839,85
FA 30/09/2021 02/08/2021 4198 95443063 66-TRESOR PUBLIC TAXE DE BALAYAGE 2021 839,85 839,85 -839,85
RC 30/09/2021 15/06/2022 Validation 95443196 -Sld Chg 01/10/2020-30/09/2021 839,85 0,00 0,00
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75010 PARIS Syndic (Date de Valeur)
du 01/10/2020 au 30/09/2021
<Page>39/41</Page> Page 39/41
Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
Total mensuel 09/2021 1.679,70 1.679,70
Total Compte 6340.0000000 1.679,70 1.679,70 0,00
6620.0000000 AUTRES CHGES FINANCIERES-AGIOS
Solde antérieur
BQ 07/12/2020 74709157 -BPRI FRAIS TENUE DE COMPTE BANCAIRE 2020 59,00 59,00 -59,00
Total mensuel 12/2020 59,00 59,00
RC 30/09/2021 15/06/2022 Validation 95443197 -Sld Chg 01/10/2020-30/09/2021 59,00 0,00 0,00
Total mensuel 09/2021 59,00 59,00
Total Compte 6620.0000000 59,00 59,00 0,00
6710.0014001 TX RPLT BATTERIE B.A.L
Solde antérieur
Total Compte 6710.0014001 0,00
6710.0014002 TX REPRISE STRUCTURE SPRINGER
Solde antérieur
Total Compte 6710.0014002 0,00
6710.0014003 PRISE EN CHARGE 50% TX COMMUNS
Solde antérieur
Total Compte 6710.0014003 0,00
6710.0014004 TRAVAUX DECIDES PAR AG
Solde antérieur
Total Compte 6710.0014004 0,00
6710.0019001 TRAVAUX DECIDES PAR AG
Solde antérieur
Total Compte 6710.0019001 0,00
6789.0099999 TRANSFERT DE CHARGES
Solde antérieur
Total Compte 6789.0099999 0,00
Sous total class 6 34 175,60 34 175,60 0,00
7010.0000000 APPEL PROVISIONS SUR CHARGES
Solde antérieur
AF 01/10/2020 01/10/2020 71023041 -Prov./Chg courante 01/10/2020 7 000,06 7.000,06 7.000,06
Total mensuel 10/2020 7.000,06 7.000,06
AF 01/01/2021 01/01/2021 74937298 -Prov./Chg courante 01/01/2021 7 000,07 14.000,13 14.000,13
Total mensuel 01/2021 7.000,07 7.000,07
AF 01/04/2021 01/04/2021 76410420 -Prov./Chg courante 01/04/2021 6 999,95 21.000,08 21.000,08
Total mensuel 04/2021 6.999,95 6.999,95
AF 01/07/2021 01/07/2021 82610934 -Prov./Chg courante 01/07/2021 6 999,84 27.999,92 27.999,92
Total mensuel 07/2021 6.999,84 6.999,84
RC 30/09/2021 15/06/2022 Validation 95443166 -Sld Chg 01/10/2020-30/09/2021 7 000,06 20.999,86 20.999,86
RC 30/09/2021 15/06/2022 Validation 95443167 -Sld Chg 01/10/2020-30/09/2021 7 000,07 13.999,79 13.999,79
RC 30/09/2021 15/06/2022 Validation 95443168 -Sld Chg 01/10/2020-30/09/2021 6 999,95 6.999,84 6.999,84
Immeuble : 20349 4 COUR DES PETITES ECURIES
4 COUR DES PETITES ECURIES GRAND LIVRE Agence : F FONCIA PARIS RIVE DROITE
75010 PARIS Syndic (Date de Valeur)
du 01/10/2020 au 30/09/2021
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Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
RC 30/09/2021 15/06/2022 Validation 95443169 -Sld Chg 01/10/2020-30/09/2021 6 999,84 0,00 0,00
Total mensuel 09/2021 27.999,92 27.999,92
Total Compte 7010.0000000 27.999,92 27.999,92 0,00
7020.0014001 TX RPLT BATTERIE B.A.L
Solde antérieur
Total Compte 7020.0014001 0,00
7020.0014002 TX REPRISE STRUCTURE SPRINGER
Solde antérieur
Total Compte 7020.0014002 0,00
7020.0014003 PRISE EN CHARGE 50% TX COMMUNS
Solde antérieur
Total Compte 7020.0014003 0,00
7020.0014004 PROVISIONS / TRAVAUX ART 14.2
Solde antérieur
Total Compte 7020.0014004 0,00
7020.0019001 PROVISIONS / TRAVAUX ART 14.2
Solde antérieur
Total Compte 7020.0019001 0,00
7131.0000000 INDEMNITES ASSURANCES-COURANT
Solde antérieur
BQ 15/03/2021 15/03/2021 834268/1 76292054 -ASS RBST INDEMNITE DIFFEREE SIN DDE DU 01/06/2017 796,79 796,79 796,79
Total mensuel 03/2021 796,79 796,79
RC 30/09/2021 15/06/2022 Validation 95443198 -Sld Chg 01/10/2020-30/09/2021 796,79 0,00 0,00
Total mensuel 09/2021 796,79 796,79
Total Compte 7131.0000000 796,79 796,79 0,00
7141.0000000 PRODUITS DIVERS -COURANT
Solde antérieur
IT 04/06/2021 04/06/2021 82397262 -Intérêts de retard au 04/06/2021 16,73 16,73 16,73
Total mensuel 06/2021 16,73 16,73
OD 30/09/2021 01/10/2021 PJ 95443070 -INDEMNISATION CFDP PROTECTION JURIDIQUE 24/08/2021 71,00 87,73 87,73
RC 30/09/2021 15/06/2022 Validation 95443199 -Sld Chg 01/10/2020-30/09/2021 71,00 16,73 16,73
RC 30/09/2021 15/06/2022 Validation 95443200 -Sld Chg 01/10/2020-30/09/2021 16,73 0,00 0,00
Total mensuel 09/2021 87,73 71,00 16,73
Total Compte 7141.0000000 87,73 87,73 0,00
7161.0000000 PRODUITS FINANCIERS-COURANT
Solde antérieur
Total Compte 7161.0000000 0,00
7182.0000000 PRODUITS EXC - PROCEDURES
Solde antérieur
Total Compte 7182.0000000 0,00
Sous total class 7 28 884,44 28 884,44 0,00
Immeuble : 20349 4 COUR DES PETITES ECURIES
4 COUR DES PETITES ECURIES GRAND LIVRE Agence : F FONCIA PARIS RIVE DROITE
75010 PARIS Syndic (Date de Valeur)
du 01/10/2020 au 30/09/2021
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Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
Total Immeuble : 20349 224 009,93 224 009,93 0,00