GRAND LIVRE DE L'EXERCICE 2022

Exercice du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022 (Exporté le 30 juin 2022)

SDC 2-10 Rue Edmond Rostand

103 - Avances
1031001 - Avance de trésorerie

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 8 000,09 € 8 000,09 €

Total 0,00 € 8 000,09 € 8 000,09 €

Total 103 - Avances

Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

Total 0,00 € 8 000,09 € 8 000,09 €

105 - Fonds de travaux

105001 - Fonds travaux - Remy MARTIN

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 450001 Appel de fonds pour Fonds travaux 14,81 € 14,81 €

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 60,51 € 75,32 €

01 avril 2022 450001 Appel de fonds pour Fonds travaux 14,81 € 90,13 €

Total 0,00 € 90,13 € 90,13 €

105002 - Fonds travaux - Linda CHEBLI

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 450002 Appel de fonds pour Fonds travaux 14,81 € 14,81 €

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 60,51 € 75,32 €

01 avril 2022 450002 Appel de fonds pour Fonds travaux 14,81 € 90,13 €

Total 0,00 € 90,13 € 90,13 €

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105003 - Fonds travaux - Fabrice GAUCHER

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 450003 Appel de fonds pour Fonds travaux 41,76 € 41,76 €

01 janvier 2022 473 Rompus 0,13 € 41,89 €

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 811,95 € 853,84 €

01 avril 2022 450003 Appel de fonds pour Fonds travaux 41,76 € 895,60 €

01 avril 2022 473 Rompus 0,13 € 895,73 €

10 mai 2022 702010 Utilisation du fonds travaux - Travaux toîture 37,01 € 858,72 €
batiment 4 - Fabrice GAUCHER

Total 37,01 € 895,73 € 858,72 €

105004 - Fonds travaux - Celine DELREE

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 450004 Appel de fonds pour Fonds travaux 25,59 € 25,59 €

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 511,13 € 536,72 €

01 avril 2022 450004 Appel de fonds pour Fonds travaux 25,59 € 562,31 €

Total 0,00 € 562,31 € 562,31 €

105005 - Fonds travaux - Hadj Salem

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 450005 Appel de fonds pour Fonds travaux 24,24 € 24,24 €

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 484,21 € 508,45 €

01 avril 2022 450005 Appel de fonds pour Fonds travaux 24,24 € 532,69 €

Total 0,00 € 532,69 € 532,69 €

105006 - Fonds travaux - Lyazid KHALDOUN

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 450006 Appel de fonds pour Fonds travaux 26,26 € 26,26 €

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 381,48 € 407,74 €

01 avril 2022 450006 Appel de fonds pour Fonds travaux 26,26 € 434,00 €

10 mai 2022 702010 Utilisation du fonds travaux - Travaux toîture 161,92 € 272,08 €
batiment 4 - Lyazid KHALDOUN

Total 161,92 € 434,00 € 272,08 €

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105007 - Fonds travaux - Christophe AMBLETON

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 450007 Appel de fonds pour Fonds travaux 2,69 € 2,69 €

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 151,36 € 154,05 €

01 avril 2022 450007 Appel de fonds pour Fonds travaux 2,69 € 156,74 €

Total 0,00 € 156,74 € 156,74 €

105009 - Fonds travaux - Habiba AKDIM

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 450009 Appel de fonds pour Fonds travaux 14,14 € 14,14 €

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 209,56 € 223,70 €

01 avril 2022 450009 Appel de fonds pour Fonds travaux 14,14 € 237,84 €

Total 0,00 € 237,84 € 237,84 €

105010 - Fonds travaux - Stéphane LAUDE

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 450010 Appel de fonds pour Fonds travaux 26,26 € 26,26 €

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 524,59 € 550,85 €

01 avril 2022 450010 Appel de fonds pour Fonds travaux 26,26 € 577,11 €

Total 0,00 € 577,11 € 577,11 €

105011 - Fonds travaux - Monsieur Tahar ZABOUT

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 450011 Appel de fonds pour Fonds travaux 14,81 € 14,81 €

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 60,51 € 75,32 €

01 avril 2022 450011 Appel de fonds pour Fonds travaux 14,81 € 90,13 €

Total 0,00 € 90,13 € 90,13 €

105012 - Fonds travaux - Béatrice BELLART

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 450012 Appel de fonds pour Fonds travaux 24,24 € 24,24 €

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 341,10 € 365,34 €

01 avril 2022 450012 Appel de fonds pour Fonds travaux 24,24 € 389,58 €

10 mai 2022 702010 Utilisation du fonds travaux - Travaux toîture 161,92 € 227,66 €
batiment 4 - Béatrice BELLART

Total 161,92 € 389,58 € 227,66 €

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105013 - Fonds travaux - Monsieur Mehdi LAOUDI

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 450013 Appel de fonds pour Fonds travaux 14,14 € 14,14 €

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 209,54 € 223,68 €

01 avril 2022 450013 Appel de fonds pour Fonds travaux 14,14 € 237,82 €

Total 0,00 € 237,82 € 237,82 €

105014 - Fonds travaux - Said AYEB

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 450014 Appel de fonds pour Fonds travaux 10,10 € 10,10 €

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 201,78 € 211,88 €

01 avril 2022 450014 Appel de fonds pour Fonds travaux 10,10 € 221,98 €

Total 0,00 € 221,98 € 221,98 €

105015 - Fonds travaux - Amani BEN MANSOUR

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 450015 Appel de fonds pour Fonds travaux 23,57 € 23,57 €

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 323,59 € 347,16 €

01 avril 2022 450015 Appel de fonds pour Fonds travaux 23,57 € 370,73 €

10 mai 2022 702010 Utilisation du fonds travaux - Travaux toîture 166,54 € 204,19 €
batiment 4 - Amani BEN MANSOUR

Total 166,54 € 370,73 € 204,19 €

105016 - Fonds travaux - Jean Yves CLODIC

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 450016 Appel de fonds pour Fonds travaux 2,69 € 2,69 €

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 53,80 € 56,49 €

01 avril 2022 450016 Appel de fonds pour Fonds travaux 2,69 € 59,18 €

Total 0,00 € 59,18 € 59,18 €

105017 - Fonds travaux - Monsieur Ahmad EL BERJAWI

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 450017 Appel de fonds pour Fonds travaux 23,57 € 23,57 €

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 323,59 € 347,16 €

01 avril 2022 450017 Appel de fonds pour Fonds travaux 23,57 € 370,73 €

10 mai 2022 702010 Utilisation du fonds travaux - Travaux toîture 166,54 € 204,19 €
batiment 4 - Monsieur Ahmad EL BERJAWI

Total 166,54 € 370,73 € 204,19 €

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105018 - Fonds travaux - Christophe FELIX

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 450018 Appel de fonds pour Fonds travaux 14,81 € 14,81 €

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 60,51 € 75,32 €

01 avril 2022 450018 Appel de fonds pour Fonds travaux 14,81 € 90,13 €

Total 0,00 € 90,13 € 90,13 €

105019 - Fonds travaux - Madame Jocelyne GLEVAREC

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 450019 Appel de fonds pour Fonds travaux 24,92 € 24,92 €

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 346,42 € 371,34 €

01 avril 2022 450019 Appel de fonds pour Fonds travaux 24,92 € 396,26 €

10 mai 2022 702010 Utilisation du fonds travaux - Travaux toîture 171,17 € 225,09 €
batiment 4 - Madame Jocelyne GLEVAREC

Total 171,17 € 396,26 € 225,09 €

105020 - Fonds travaux - Monsieur Hugues LEBBE

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 450020 Appel de fonds pour Fonds travaux 10,77 € 10,77 €

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 215,20 € 225,97 €

01 avril 2022 450020 Appel de fonds pour Fonds travaux 10,77 € 236,74 €

Total 0,00 € 236,74 € 236,74 €

105022 - Fonds travaux - Madame / Djamila NANE-LATRECHE / LATRECHE

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 450022 Appel de fonds pour Fonds travaux 14,81 € 14,81 €

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 60,51 € 75,32 €

01 avril 2022 450022 Appel de fonds pour Fonds travaux 14,81 € 90,13 €

Total 0,00 € 90,13 € 90,13 €

105023 - Fonds travaux - PONTES PEREIRA GRACA

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 450023 Appel de fonds pour Fonds travaux 24,24 € 24,24 €

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 484,21 € 508,45 €

01 avril 2022 450023 Appel de fonds pour Fonds travaux 24,24 € 532,69 €

Total 0,00 € 532,69 € 532,69 €

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105024 - Fonds travaux - Monsieur Frédic VALEA

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 450024 Appel de fonds pour Fonds travaux 24,24 € 24,24 €

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 484,21 € 508,45 €

01 avril 2022 450024 Appel de fonds pour Fonds travaux 24,24 € 532,69 €

Total 0,00 € 532,69 € 532,69 €

105025 - Fonds travaux - Mr et Mme Fernando VALENCIA CORTES

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 450025 Appel de fonds pour Fonds travaux 1,35 € 1,35 €

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 26,92 € 28,27 €

01 avril 2022 450025 Appel de fonds pour Fonds travaux 1,35 € 29,62 €

Total 0,00 € 29,62 € 29,62 €

105026 - Fonds travaux - Monsieur et Madame Armand UZAN

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 450026 Appel de fonds pour Fonds travaux 9,42 € 9,42 €

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 135,17 € 144,59 €

01 avril 2022 450026 Appel de fonds pour Fonds travaux 9,42 € 154,01 €

10 mai 2022 702010 Utilisation du fonds travaux - Travaux toîture 60,14 € 93,87 €
batiment 4 - Monsieur et Madame Armand
UZAN

Total 60,14 € 154,01 € 93,87 €

105027 - Fonds travaux - Monsieur et Madame Thion-Maba

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 450027 Appel de fonds pour Fonds travaux 2,02 € 2,02 €

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 40,34 € 42,36 €

01 avril 2022 450027 Appel de fonds pour Fonds travaux 2,02 € 44,38 €

Total 0,00 € 44,38 € 44,38 €

105028 - Fonds travaux - Sophie BARAGLIA

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 450028 Appel de fonds pour Fonds travaux 27,61 € 27,61 €

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 551,51 € 579,12 €

01 avril 2022 450028 Appel de fonds pour Fonds travaux 27,61 € 606,73 €

Total 0,00 € 606,73 € 606,73 €

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105029 - Fonds travaux - Monsieur LEGER

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 450029 Appel de fonds pour Fonds travaux 14,14 € 14,14 €

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 209,54 € 223,68 €

01 avril 2022 450029 Appel de fonds pour Fonds travaux 14,14 € 237,82 €

Total 0,00 € 237,82 € 237,82 €

105030 - Fonds travaux - Monsieur Ourimi KHALIL

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 450030 Appel de fonds pour Fonds travaux 14,14 € 14,14 €

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 209,54 € 223,68 €

01 avril 2022 450030 Appel de fonds pour Fonds travaux 14,14 € 237,82 €

Total 0,00 € 237,82 € 237,82 €

105031 - Fonds travaux - Monsieur et Madame Nordine Dardek

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 11,11 € 11,11 €

Total 11,11 € 0,00 € 11,11 €

105032 - Fonds travaux - Monsieur et Madame DE MEIRELES LOBO

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 450032 Appel de fonds pour Fonds travaux 22,89 € 22,89 €

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 318,31 € 341,20 €

01 avril 2022 450032 Appel de fonds pour Fonds travaux 22,89 € 364,09 €

10 mai 2022 702010 Utilisation du fonds travaux - Travaux toîture 157,29 € 206,80 €
batiment 4 - Monsieur et Madame DE
MEIRELES LOBO

Total 157,29 € 364,09 € 206,80 €

105033 - Fonds travaux - Didier DRESNER

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 450033 Appel de fonds pour Fonds travaux 2,69 € 2,69 €

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 53,80 € 56,49 €

01 avril 2022 450033 Appel de fonds pour Fonds travaux 2,69 € 59,18 €

Total 0,00 € 59,18 € 59,18 €

Votre ASL est pilotée avec Page 7 sur 61

105034 - Fonds travaux - Mr et Mme Roman GERASYMCHUK

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 450034 Appel de fonds pour Fonds travaux 2,69 € 2,69 €

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 53,80 € 56,49 €

01 avril 2022 450034 Appel de fonds pour Fonds travaux 2,69 € 59,18 €

Total 0,00 € 59,18 € 59,18 €

105035 - Fonds travaux - Monsieur ou Madame ABBU

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 450035 Appel de fonds pour Fonds travaux 14,81 € 14,81 €

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 60,51 € 75,32 €

01 avril 2022 450035 Appel de fonds pour Fonds travaux 14,81 € 90,13 €

Total 0,00 € 90,13 € 90,13 €

105036 - Fonds travaux - Monsieur ou Madame ABDELLI

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 450036 Appel de fonds pour Fonds travaux 2,02 € 2,02 €

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 40,34 € 42,36 €

01 avril 2022 450036 Appel de fonds pour Fonds travaux 2,02 € 44,38 €

Total 0,00 € 44,38 € 44,38 €

105037 - Fonds travaux - Monsieur et Madame AFONSO

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 450037 Appel de fonds pour Fonds travaux 24,91 € 24,91 €

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 497,67 € 522,58 €

01 avril 2022 450037 Appel de fonds pour Fonds travaux 24,91 € 547,49 €

Total 0,00 € 547,49 € 547,49 €

105038 - Fonds travaux - Monsieur et Madame CHARKAOUI

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 450038 Appel de fonds pour Fonds travaux 2,69 € 2,69 €

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 53,80 € 56,49 €

01 avril 2022 450038 Appel de fonds pour Fonds travaux 2,69 € 59,18 €

Total 0,00 € 59,18 € 59,18 €

Votre ASL est pilotée avec Page 8 sur 61

105039 - Fonds travaux - Monsieur et Madame BOUTIN

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 450039 Appel de fonds pour Fonds travaux 10,10 € 10,10 €

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 144,54 € 154,64 €

01 avril 2022 450039 Appel de fonds pour Fonds travaux 10,10 € 164,74 €

10 mai 2022 702010 Utilisation du fonds travaux - Travaux toîture 64,77 € 99,97 €
batiment 4 - Monsieur et Madame BOUTIN

Total 64,77 € 164,74 € 99,97 €

105040 - Fonds travaux - Monsieur Said DOGGA

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 450040 Appel de fonds pour Fonds travaux 14,14 € 14,14 €

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 209,54 € 223,68 €

01 avril 2022 450040 Appel de fonds pour Fonds travaux 14,14 € 237,82 €

Total 0,00 € 237,82 € 237,82 €

105041 - Fonds travaux - Madame Zahira EL BYDARY

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 450041 Appel de fonds pour Fonds travaux 14,14 € 14,14 €

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 209,54 € 223,68 €

01 avril 2022 450041 Appel de fonds pour Fonds travaux 14,14 € 237,82 €

Total 0,00 € 237,82 € 237,82 €

105042 - Fonds travaux - Salamat ESSAIDI

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 450042 Appel de fonds pour Fonds travaux 24,24 € 24,24 €

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 324,76 € 349,00 €

01 avril 2022 450042 Appel de fonds pour Fonds travaux 24,24 € 373,24 €

10 mai 2022 702010 Utilisation du fonds travaux - Travaux toîture 180,41 € 192,83 €
batiment 4 - Salamat ESSAIDI

Total 180,41 € 373,24 € 192,83 €

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 105043 - Fonds travaux - Monsieur Robert LOCHOUARN

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 450043 Appel de fonds pour Fonds travaux 26,93 € 26,93 €

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 398,99 € 425,92 €

01 avril 2022 450043 Appel de fonds pour Fonds travaux 26,93 € 452,85 €

10 mai 2022 702010 Utilisation du fonds travaux - Travaux toîture 157,29 € 295,56 €
batiment 4 - Monsieur Robert LOCHOUARN

Total 157,29 € 452,85 € 295,56 €

105044 - Fonds travaux - Amandine DUPREZ

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 450044 Appel de fonds pour Fonds travaux 24,91 € 24,91 €

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 400,11 € 425,02 €

01 avril 2022 450044 Appel de fonds pour Fonds travaux 24,91 € 449,93 €

Total 0,00 € 449,93 € 449,93 €

Total 105 - Fonds de travaux

Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

Total 1 496,11 € 11 645,88 € 10 149,77 €

401 - Factures parvenues

401001 - Factures parvenues - Matera

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

06 janvier 2022 614002 Prélèvement - MATERA-ZEXEMWPETYK 2 559,56 € 2 559,56 €

06 janvier 2022 512 Règlement - Matera - Prélèvement - MATERA- 2 559,56 € 0,00 €

ZEXEMWPETYK

Total 2 559,56 € 2 559,56 € 0,00 €

401004 - Factures parvenues - CERF CHAUDIERE

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

06 mars 2022 614007 Virement - FACTURES 1220 - 457- 91 742,59 € 742,59 €

06 mars 2022 614006 Virement - FACTURES 1220 - 457- 91 742,58 € 1 485,17 €

06 mars 2022 512 Règlement - CERF CHAUDIERE 1 485,17 € 0,00 €

09 mai 2022 614006 Virement - FA2022 527 249,29 € 249,29 €

09 mai 2022 614007 Virement - FA2022 527 249,30 € 498,59 €

09 mai 2022 512 Règlement - CERF CHAUDIERE 498,59 € 0,00 €

Total 1 983,76 € 1 983,76 € 0,00 €

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401005 - Factures parvenues - Engie électricité

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 483,60 € 483,60 €

14 avril 2022 602002 Prélèvement - 300000580546-020037349378 226,95 € 710,55 €

14 avril 2022 512 Règlement - Engie électricité - Prélèvement - 226,95 € 483,60 €

300000580546-020037349378

14 avril 2022 602003 Prélèvement - 300000580781-020037349379 831,27 € 1 314,87 €

14 avril 2022 512 Règlement - Engie électricité - Prélèvement - 831,27 € 483,60 €

300000580781-020037349379

Total 1 058,22 € 1 541,82 € 483,60 €

401006 - Factures parvenues - STEPHEN STHIYABAMA NETTOYAGE DE LOCAUX

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

20 février 2022 611002 Virement - FA00069 480,00 € 480,00 €

20 février 2022 512 Règlement - STEPHEN STHIYABAMA 480,00 € 0,00 €

NETTOYAGE DE LOCAUX - Virement - FA00069

20 février 2022 611002 Virement - FACTURE FA00070 ET FA00071 960,00 € 960,00 €

20 février 2022 512 Règlement - STEPHEN STHIYABAMA 960,00 € 0,00 €

NETTOYAGE DE LOCAUX - Virement -
FACTURE FA00070 ET FA00071

09 mai 2022 611002 Virement - FA 00072 / 00073 960,00 € 960,00 €

09 mai 2022 512 Règlement - STEPHEN STHIYABAMA 960,00 € 0,00 €

NETTOYAGE DE LOCAUX - Virement - FA 00072
/ 00073

Total 2 400,00 € 2 400,00 € 0,00 €

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401007 - Factures parvenues - ENGIE Gaz

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

09 mars 2022 603003 Prélèvement - 300002111648-420005147735 4 130,32 € 4 130,32 €

09 mars 2022 512 Règlement - ENGIE Gaz - Prélèvement - 4 130,32 € 0,00 €

300002111648-420005147735

09 mars 2022 603002 Prélèvement - 300002112141-420005147736 2 535,41 € 2 535,41 €

09 mars 2022 512 Règlement - ENGIE Gaz - Prélèvement - 2 535,41 € 0,00 €

300002112141-420005147736

04 avril 2022 603002 Prélèvement - 300002112141-120007876199 1 822,97 € 1 822,97 €

04 avril 2022 512 Règlement - ENGIE Gaz - Prélèvement - 1 822,97 € 0,00 €

300002112141-120007876199

11 avril 2022 512 Règlement - ENGIE Gaz - Prélèvement - 3 463,52 € 3 463,52 €

300002111648-320006108413

11 avril 2022 512 Règlement - ENGIE Gaz - Prélèvement - 364,48 € 3 828,00 €

300002112141-320006108414

11 avril 2022 603003 Prélèvement - 300002111648-320006108413 3 463,52 € 364,48 €

11 avril 2022 603002 Prélèvement - 300002112141-320006108414 364,48 € 0,00 €

Total 12 316,70 € 12 316,70 € 0,00 €

401009 - Factures parvenues - SUEZ EAU

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 60,63 € 60,63 €

21 janvier 2022 601001 FACTURE OCT A DEC 21 1 367,06 € 1 306,43 €

21 janvier 2022 512 Règlement - SUEZ EAU - FACTURE OCT A DEC 1 367,06 € 60,63 €
21

24 janvier 2022 601002 EAU OCT 21 A JANV 22 BAT 6/8/10 749,50 € 688,87 €

24 janvier 2022 512 Règlement - SUEZ EAU - EAU OCT 21 A JANV 749,50 € 60,63 €
22 BAT 6/8/10

26 avril 2022 512 Règlement - SUEZ EAU - Prélèvement - Y 1 572,08 € 1 632,71 €

400920092275 98 4006220000

26 avril 2022 601003 Prélèvement - Y 400920092275 98 4006220000 1 572,08 € 60,63 €

28 avril 2022 512 Règlement - SUEZ EAU - Prélèvement - Y 861,87 € 922,50 €

707913419621 98 7077912222

28 avril 2022 601003 Prélèvement - Y 707913419621 98 7077912222 861,87 € 60,63 €

Total 4 611,14 € 4 550,51 € 60,63 €

401010 - Factures parvenues - AGEFOS

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 27,35 € 27,35 €

Total 0,00 € 27,35 € 27,35 €

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401011 - Factures parvenues - ELECFERMETURE

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 1 122,00 € 1 122,00 €

Total 0,00 € 1 122,00 € 1 122,00 €

401012 - Factures parvenues - FAUROHM

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 353,76 € 353,76 €

Total 0,00 € 353,76 € 353,76 €

401013 - Factures parvenues - VES

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 565,89 € 565,89 €

Total 0,00 € 565,89 € 565,89 €

401014 - Factures parvenues - CRIP

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 7,55 € 7,55 €

Total 0,00 € 7,55 € 7,55 €

401015 - Factures parvenues - MySendingBox (Courriers)

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

06 janvier 2022 626 Prélèvement - Lifebot SAS - Mysendingbox.fr by 25,06 € 25,06 €

Stripe via PPRO - MySendingBox - 11/21

06 janvier 2022 512 Règlement - MySendingBox (Courriers) - 25,06 € 0,00 €

Prélèvement - Lifebot SAS - Mysendingbox.fr by
Stripe via PPRO - MySendingBox - 11/21

04 avril 2022 626 Facture - Frais postaux MySendingBox 20,98 € 20,98 €

18 avril 2022 626 Facture - Frais postaux MySendingBox 822,87 € 843,85 €

03 mai 2022 626 Facture - Frais postaux MySendingBox 78,50 € 922,35 €

06 mai 2022 512 Prélèvement - MySendingBox by Stripe via PPRO - 843,80 € 78,55 €
MySendingBox - 04/22

Total 868,86 € 947,41 € 78,55 €

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401018 - Factures parvenues - DEPENSE CONSEIL SYNDICAL

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

18 janvier 2022 615002 TAPIS BATIEMNT 2 94,78 € 94,78 €

18 janvier 2022 450005 Règlement - DEPENSE CONSEIL SYNDICAL - par Hadj 94,78 € 0,00 €
Salem

06 mars 2022 450009 Règlement - DEPENSE CONSEIL SYNDICAL - par 6,15 € 6,15 €
Habiba AKDIM

06 mars 2022 626 AFFRANCHISSEMENT CHEQUE 6,15 € 0,00 €

13 mars 2022 450006 Règlement - DEPENSE CONSEIL SYNDICAL - par Lyazid 38,40 € 38,40 €
KHALDOUN

13 mars 2022 606003 DEPENSES BAT 4 38,40 € 0,00 €

08 mai 2022 606003 ESSENCE BAT 4 10,20 € 10,20 €

08 mai 2022 450006 Règlement - DEPENSE CONSEIL SYNDICAL - par Lyazid 10,20 € 0,00 €
KHALDOUN

Total 149,53 € 149,53 € 0,00 €

401023 - Factures parvenues - SCP WARGNY LELONG ET ASS - PARIS

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

31 janvier 2022 714 Virement - SCP WARGNY LELONG ET 480,00 € 480,00 €

ASSOCIES - A SDC 2/10 RUE EDMOND
ROSTAND VIRE HONORAIRE DE MUTATION
VENTE RUMOR ARRAIS / FEL - Creditor Name
SEPA : SDC 2/10 RUE EDMOND ROSTAND

31 janvier 2022 512 Règlement - SCP WARGNY LELONG ET ASS - 480,00 € 0,00 €
PARIS - Virement - SCP WARGNY LELONG ET
ASSOCIES - A SDC 2/10 RUE EDMOND
ROSTAND VIRE HONORAIRE DE MUTATION
VENTE RUMOR ARRAIS / FEL - Creditor Name
SEPA : SDC 2/10 RUE EDMOND ROSTAND

Total 480,00 € 480,00 € 0,00 €

401026 - Factures parvenues - ZBT SARL

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 février 2022 671005 Virement - RESTE A PAYER CAGE 1 824,20 € 1 824,20 €

D'ESCALIER 8 RUE EDMOND ROSTAND

01 février 2022 512 Règlement - ZBT SARL - Virement - RESTE A 1 824,20 € 0,00 €
PAYER CAGE D'ESCALIER 8 RUE EDMOND
ROSTAND

Total 1 824,20 € 1 824,20 € 0,00 €

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 401029 - Factures parvenues - Ista

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

31 janvier 2022 601003 Virement - FACTURE ISTA 3310680277 1 226,54 € 1 226,54 €

31 janvier 2022 512 Règlement - Ista - Virement - FACTURE ISTA 1 226,54 € 0,00 €
3310680277

07 mars 2022 601003 Virement - FACTURE 3310764548 2022 958,22 € 958,22 €

07 mars 2022 512 Règlement - Ista - Virement - FACTURE 958,22 € 0,00 €

3310764548 2022

09 mai 2022 450030 Virement - 3310795550 108,00 € 108,00 €

09 mai 2022 512 Règlement - Ista - Virement - 3310795550 108,00 € 0,00 €

Total 2 292,76 € 2 292,76 € 0,00 €

Total 401 - Factures parvenues

Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

Total 30 544,73 € 33 122,80 € 2 578,07 €

450 - Copropriétaires individualisés

450001 - Copropriétaire - Remy MARTIN

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 373,72 € 373,72 €

01 janvier 2022 105001 Appel de fonds pour Fonds travaux 14,81 € 388,53 €

15 janvier 2022 702005 Appel de fonds pour Travaux - Décision à prendre 50,00 € 438,53 €
quant à la réfection de la cage d'escalier du
batiment 8

17 janvier 2022 512 Virement - MR MARTIN REMY - CHARGES 129,51 € 309,02 €

COPRO - Creditor Name SEPA : COPROPRIETE
EDMOND ROSTAND

31 janvier 2022 512 Virement - MR MARTIN REMY - TRAVAUX RA 50,00 € 259,02 €

FECTION DE LA CAGE DA ESCALIER BA TIMENT
8 - Creditor Name SEPA : COPROPRIETE
EDMOND ROSTAND

25 mars 2022 512 Virement - MR MARTIN REMY - CHARGES 259,02 € 0,00 €

COPRO RA MY MARTIN - Creditor Name SEPA :
COPROPRIETE EDMOND ROSTAND

01 avril 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 373,72 € 373,72 €

01 avril 2022 105001 Appel de fonds pour Fonds travaux 14,81 € 388,53 €

01 avril 2022 702013 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 80,58 € 469,11 €

28 avril 2022 512 Virement - MR MARTIN REMY - APPEL DE 156,37 € 312,74 €

FONDS RA MY MARTIN - Creditor Name SEPA :
COPROPRIETE EDMOND ROSTAND

10 mai 2022 701 Régularisation charges courantes - 2021 - Remy 196,10 € 508,84 €
MARTIN

Total 1 103,74 € 594,90 € 508,84 €

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450002 - Copropriétaire - Linda CHEBLI

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 373,72 € 373,72 €

01 janvier 2022 105002 Appel de fonds pour Fonds travaux 14,81 € 388,53 €

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 55,80 € 332,73 €

15 janvier 2022 702005 Appel de fonds pour Travaux - Décision à prendre 50,00 € 382,73 €
quant à la réfection de la cage d'escalier du
batiment 8

20 janvier 2022 512 Virement - MLE CHEBLI LINDA - CAGE ESCALIER 50,00 € 332,73 €
FINITIONS - Creditor Name SEPA :
COPROPRIETE COLOMBES

31 janvier 2022 512 Virement - MLE CHEBLI LINDA - CHARGES 1ER 332,73 € 0,00 €
TRIMESTRE 2022 - Creditor Name SEPA :
COPROPRIETE COLOMBES

01 avril 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 373,72 € 373,72 €

01 avril 2022 105002 Appel de fonds pour Fonds travaux 14,81 € 388,53 €

01 avril 2022 702013 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 80,58 € 469,11 €

09 mai 2022 512 Virement - MLE CHEBLI LINDA - - Creditor Name 470,00 € 0,89 €
SEPA : COPROPRIETE COLOMBES

10 mai 2022 701 Régularisation charges courantes - 2021 - Linda 196,10 € 195,21 €
CHEBLI

Total 1 103,74 € 908,53 € 195,21 €

450003 - Copropriétaire - Fabrice GAUCHER

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 702008 Appel de fonds pour Travaux - Travaux de 32,07 € 32,07 €
canalisation Bâtiment 4 (Clé Bât B)

01 janvier 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 323,18 € 355,25 €

01 janvier 2022 105003 Appel de fonds pour Fonds travaux 41,76 € 397,01 €

01 avril 2022 105003 Appel de fonds pour Fonds travaux 41,76 € 438,77 €

01 avril 2022 702013 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 29,30 € 468,07 €

01 avril 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 323,18 € 791,25 €

13 avril 2022 512 Encaissement - Fabrice GAUCHER 791,25 € 0,00 €

10 mai 2022 701 Régularisation charges courantes - 2021 - Fabrice 79,59 € 79,59 €
GAUCHER

Total 791,25 € 870,84 € 79,59 €

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450004 - Copropriétaire - Celine DELREE

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 514,29 € 514,29 €

01 janvier 2022 105004 Appel de fonds pour Fonds travaux 25,59 € 539,88 €

10 janvier 2022 512 Virement - M G DELREE OU MME C DELREE - 539,88 € 0,00 €

DELREE CHARGES JAN 22 LOTS 17 78 7 -
Creditor Name SEPA : Compte de paiement -
SDC 2/10 Rue Edmond Rostand

01 avril 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 514,29 € 514,29 €

01 avril 2022 105004 Appel de fonds pour Fonds travaux 25,59 € 539,88 €

01 avril 2022 702013 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 139,19 € 679,07 €

05 avril 2022 512 Virement - M G DELREE OU MME C DELREE - 679,07 € 0,00 €

Delree appel de fond 2T22 lot 17 78 u - Creditor
Name SEPA : Compte de paiement - SDC 2/10 Ru

10 mai 2022 701 Régularisation charges courantes - 2021 - Celine 168,21 € 168,21 €
DELREE

Total 1 387,16 € 1 218,95 € 168,21 €

450005 - Copropriétaire - Hadj Salem

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 62,24 € 62,24 €

01 janvier 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 493,62 € 431,38 €

01 janvier 2022 105005 Appel de fonds pour Fonds travaux 24,24 € 455,62 €

18 janvier 2022 401018 Règlement - DEPENSE CONSEIL SYNDICAL - 94,78 € 360,84 €

par Hadj Salem

01 avril 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 493,62 € 854,46 €

01 avril 2022 105005 Appel de fonds pour Fonds travaux 24,24 € 878,70 €

01 avril 2022 702013 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 131,86 € 1 010,56 €

06 avril 2022 512 Virement - M HADJ SALEM MOHAMED - HADJ 1 000,00 € 10,56 €
SALEM BAT 2 RDC A DROITE - Creditor Name
SEPA : SDC 2-10 Rue Edmond Rostand SDC 2-1

10 mai 2022 701 Régularisation charges courantes - 2021 - Hadj 160,69 € 171,25 €
Salem

Total 1 328,27 € 1 157,02 € 171,25 €

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450006 - Copropriétaire - Lyazid KHALDOUN

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 657,61 € 657,61 €

01 janvier 2022 702008 Appel de fonds pour Travaux - Travaux de 140,33 € 517,28 €
canalisation Bâtiment 4 (Clé Bât B)

01 janvier 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 491,02 € 26,26 €

01 janvier 2022 105006 Appel de fonds pour Fonds travaux 26,26 € 0,00 €

13 mars 2022 401018 Règlement - DEPENSE CONSEIL SYNDICAL - 38,40 € 38,40 €

par Lyazid KHALDOUN

01 avril 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 491,02 € 452,62 €

01 avril 2022 702013 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 142,84 € 595,46 €

01 avril 2022 105006 Appel de fonds pour Fonds travaux 26,26 € 621,72 €

06 avril 2022 512 Virement - MR OU MME KHALDOUN LYAZID - 660,12 € 38,40 €

APPEL DE FONDS DU 01 04 2022 - Creditor
Name SEPA : SDC2 10 RUE EDMOND
ROSTAND

08 mai 2022 401018 Règlement - DEPENSE CONSEIL SYNDICAL - 10,20 € 48,60 €

par Lyazid KHALDOUN

10 mai 2022 701 Régularisation charges courantes - 2021 - Lyazid 157,62 € 109,02 €
KHALDOUN

Total 1 475,35 € 1 366,33 € 109,02 €

450007 - Copropriétaire - Christophe AMBLETON

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 22,00 € 22,00 €

01 janvier 2022 105007 Appel de fonds pour Fonds travaux 2,69 € 24,69 €

01 janvier 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 16,47 € 41,16 €

01 avril 2022 702013 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 14,65 € 55,81 €

01 avril 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 16,47 € 72,28 €

01 avril 2022 105007 Appel de fonds pour Fonds travaux 2,69 € 74,97 €

10 mai 2022 701 Régularisation charges courantes - 2021 - 17,52 € 92,49 €

Christophe AMBLETON

Total 92,49 € 0,00 € 92,49 €

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450009 - Copropriétaire - Habiba AKDIM

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 352,21 € 352,21 €

01 janvier 2022 105009 Appel de fonds pour Fonds travaux 14,14 € 366,35 €

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 10 060,49 € 10 426,84 €

06 mars 2022 401018 Règlement - DEPENSE CONSEIL SYNDICAL - 6,15 € 10 420,69 €

par Habiba AKDIM

01 avril 2022 105009 Appel de fonds pour Fonds travaux 14,14 € 10 434,83 €

01 avril 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 352,21 € 10 787,04 €

01 avril 2022 702013 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 76,92 € 10 863,96 €

14 avril 2022 512 Virement - AKDIM HABIBA - Charges - Creditor 200,00 € 10 663,96 €
Name SEPA : SDC 2-10 Edmond Rostand

09 mai 2022 512 Virement - AKDIM HABIBA - Charges - Creditor 200,00 € 10 463,96 €
Name SEPA : SDC 2-10 Edmond Rostand

10 mai 2022 701 Régularisation charges courantes - 2021 - Habiba 25,79 € 10 438,17 €
AKDIM

10 mai 2022 702016 Régularisation travaux - Chapeaux de cheminée 0,02 € 10 438,19 €

bât D - Habiba AKDIM

Total 10 870,13 € 431,94 € 10 438,19 €

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450010 - Copropriétaire - Stéphane LAUDE

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 496,20 € 496,20 €

01 janvier 2022 105010 Appel de fonds pour Fonds travaux 26,26 € 522,46 €

06 janvier 2022 512 Virement - LAUDE STEPHANE A - LAUDE 175,00 € 347,46 €

STEPHANE - Creditor Name SEPA : SDC 2-10
Edmond Rostand

08 février 2022 512 Virement - LAUDE STEPHANE A - Laude 177,46 € 170,00 €

Stephane - Creditor Name SEPA : SDC 2-10
Edmond Rostand

08 mars 2022 512 Virement - LAUDE STEPHANE A - Laude 170,00 € 0,00 €

Stephane - Creditor Name SEPA : SDC 2-10
Edmond Rostand

01 avril 2022 702013 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 142,84 € 142,84 €

01 avril 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 496,20 € 639,04 €

01 avril 2022 105010 Appel de fonds pour Fonds travaux 26,26 € 665,30 €

07 avril 2022 512 Virement - LAUDE STEPHANE A - laude 225,30 € 440,00 €

stephane - Creditor Name SEPA : SDC 2-10
Edmond Rostand

05 mai 2022 512 Virement - LAUDE STEPHANE A - LAUDE 220,00 € 220,00 €

STEPHANE - Creditor Name SEPA : SDC 2-10
Edmond Rostand

10 mai 2022 701 Régularisation charges courantes - 2021 - 173,77 € 393,77 €

Stéphane LAUDE

14 juin 2022 512 Virement - LAUDE STEPHANE A - LAUDE 300,00 € 93,77 €

STEPHANE - Creditor Name SEPA : SDC 2-10
Edmond Rostand

Total 1 361,53 € 1 267,76 € 93,77 €

450011 - Copropriétaire - Monsieur Tahar ZABOUT

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 1 426,33 € 1 426,33 €

01 janvier 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 373,72 € 1 800,05 €

01 janvier 2022 105011 Appel de fonds pour Fonds travaux 14,81 € 1 814,86 €

07 janvier 2022 512 Virement - MR ZABOUT TAHAR OU MME 1 814,86 € 0,00 €

ZABOUT LILA - - Creditor Name SEPA : SDC2/10
RUE EDMONT ROSTAND

15 janvier 2022 702005 Appel de fonds pour Travaux - Décision à prendre 50,00 € 50,00 €
quant à la réfection de la cage d'escalier du
batiment 8

01 avril 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 373,72 € 423,72 €

01 avril 2022 105011 Appel de fonds pour Fonds travaux 14,81 € 438,53 €

01 avril 2022 702013 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 80,58 € 519,11 €

10 mai 2022 701 Régularisation charges courantes - 2021 - 196,10 € 715,21 €

Monsieur Tahar ZABOUT

Total 2 530,07 € 1 814,86 € 715,21 €

Votre ASL est pilotée avec Page 20 sur 61

450012 - Copropriétaire - Béatrice BELLART

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 105012 Appel de fonds pour Fonds travaux 24,24 € 24,24 €

01 janvier 2022 702008 Appel de fonds pour Travaux - Travaux de 140,33 € 164,57 €
canalisation Bâtiment 4 (Clé Bât B)

01 janvier 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 476,56 € 641,13 €

03 janvier 2022 512 Virement - MLLE BELLART BEATRICE - 641,13 € 0,00 €

PAIEMENT- BELLART BA ATRICE - Creditor
Name SEPA : SYNDIC

01 avril 2022 702013 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 131,86 € 131,86 €

01 avril 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 476,56 € 608,42 €

01 avril 2022 105012 Appel de fonds pour Fonds travaux 24,24 € 632,66 €

06 avril 2022 512 Virement - MME BELLART BEATRICE - 632,66 € 0,00 €

PAIEMENT - BELLART BA ATRICE - Creditor
Name SEPA : SYNDIC

10 mai 2022 701 Régularisation charges courantes - 2021 - 145,87 € 145,87 €

Béatrice BELLART

Total 1 419,66 € 1 273,79 € 145,87 €

450013 - Copropriétaire - Monsieur Mehdi LAOUDI

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 10 006,12 € 10 006,12 €

01 janvier 2022 105013 Appel de fonds pour Fonds travaux 14,14 € 10 020,26 €

01 janvier 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 352,21 € 10 372,47 €

14 janvier 2022 512 Encaissement - Monsieur Mehdi LAOUDI 368,00 € 10 004,47 €

01 avril 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 352,21 € 10 356,68 €

01 avril 2022 105013 Appel de fonds pour Fonds travaux 14,14 € 10 370,82 €

01 avril 2022 702013 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 76,92 € 10 447,74 €

05 avril 2022 512 Virement - LAOUDI BENOUAMER - charge 2eme 444,00 € 10 003,74 €
trimestre - Creditor Name SEPA : matera

10 mai 2022 701 Régularisation charges courantes - 2021 - 25,79 € 9 977,95 €

Monsieur Mehdi LAOUDI

Total 10 815,74 € 837,79 € 9 977,95 €

Votre ASL est pilotée avec Page 21 sur 61

450014 - Copropriétaire - Said AYEB

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 281,60 € 281,60 €

01 janvier 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 190,60 € 472,20 €

01 janvier 2022 105014 Appel de fonds pour Fonds travaux 10,10 € 482,30 €

01 avril 2022 702013 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 54,94 € 537,24 €

01 avril 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 190,60 € 727,84 €

01 avril 2022 105014 Appel de fonds pour Fonds travaux 10,10 € 737,94 €

26 avril 2022 512 Encaissement - Said AYEB 737,94 € 0,00 €

10 mai 2022 701 Régularisation charges courantes - 2021 - Said 66,57 € 66,57 €
AYEB

Total 804,51 € 737,94 € 66,57 €

450015 - Copropriétaire - Amani BEN MANSOUR

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 702008 Appel de fonds pour Travaux - Travaux de 144,34 € 144,34 €
canalisation Bâtiment 4 (Clé Bât B)

01 janvier 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 486,28 € 630,62 €

01 janvier 2022 105015 Appel de fonds pour Fonds travaux 23,57 € 654,19 €

01 avril 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 486,28 € 1 140,47 €

01 avril 2022 105015 Appel de fonds pour Fonds travaux 23,57 € 1 164,04 €

01 avril 2022 702013 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 128,19 € 1 292,23 €

04 avril 2022 512 Virement - GARBAA BEN MANSOUR - - Creditor 1 300,00 € 7,77 €
Name SEPA : syndic

10 mai 2022 701 Régularisation charges courantes - 2021 - Amani 138,31 € 130,54 €
BEN MANSOUR

Total 1 430,54 € 1 300,00 € 130,54 €

Votre ASL est pilotée avec Page 22 sur 61

450016 - Copropriétaire - Jean Yves CLODIC

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 16,47 € 16,47 €

01 janvier 2022 105016 Appel de fonds pour Fonds travaux 2,69 € 19,16 €

04 février 2022 512 Encaissement - Jean Yves CLODIC 19,16 € 0,00 €

01 avril 2022 702013 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 14,65 € 14,65 €

01 avril 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 16,47 € 31,12 €

01 avril 2022 105016 Appel de fonds pour Fonds travaux 2,69 € 33,81 €

25 avril 2022 512 Virement - MR JEAN YVES CLODIC - SDC 33,81 € 0,00 €
APPEL FONDS DU 01-04-2022 CLODIC JY -
Creditor Name SEPA : SDC 2-10 RUE E
ROSTAND COLOMBES

10 mai 2022 701 Régularisation charges courantes - 2021 - Jean 17,52 € 17,52 €
Yves CLODIC

Total 70,49 € 52,97 € 17,52 €

450017 - Copropriétaire - Monsieur Ahmad EL BERJAWI

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 105017 Appel de fonds pour Fonds travaux 23,57 € 23,57 €

01 janvier 2022 702008 Appel de fonds pour Travaux - Travaux de 144,34 € 167,91 €
canalisation Bâtiment 4 (Clé Bât B)

01 janvier 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 486,28 € 654,19 €

10 janvier 2022 512 Virement - EL BIRJAWI AHMAD - - Creditor 654,19 € 0,00 €

Name SEPA : SDC 2 10 Rue Edmond Rostand

01 avril 2022 702013 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 128,19 € 128,19 €

01 avril 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 486,28 € 614,47 €

01 avril 2022 105017 Appel de fonds pour Fonds travaux 23,57 € 638,04 €

05 avril 2022 512 Virement - EL BIRJAWI AHMAD - - Creditor 638,04 € 0,00 €

Name SEPA : SDC 2 10 Rue Edmond Rostand

10 mai 2022 701 Régularisation charges courantes - 2021 - 138,31 € 138,31 €

Monsieur Ahmad EL BERJAWI

Total 1 430,54 € 1 292,23 € 138,31 €

Votre ASL est pilotée avec Page 23 sur 61

450018 - Copropriétaire - Christophe FELIX

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 356,15 € 356,15 €

01 janvier 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 373,72 € 729,87 €

01 janvier 2022 105018 Appel de fonds pour Fonds travaux 14,81 € 744,68 €

15 janvier 2022 702005 Appel de fonds pour Travaux - Décision à prendre 50,00 € 794,68 €
quant à la réfection de la cage d'escalier du
batiment 8

24 janvier 2022 512 Virement - M CHRISTOPHE FELIX - M 406,15 € 388,53 €

CHRISTOPHE FELIX CHARGES DE COPRO+
COMPLEMENT TRAVAUX - Creditor Name SEPA :
SDC

01 avril 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 373,72 € 762,25 €

01 avril 2022 105018 Appel de fonds pour Fonds travaux 14,81 € 777,06 €

01 avril 2022 702013 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 80,58 € 857,64 €

07 avril 2022 512 Virement - M FELIX CHRISTOPHE - PAIEMENT 388,53 € 469,11 €

FELIX CHRISTOPHE - Creditor Name SEPA : SDC
2/10 Rue Edmond Rostand

10 mai 2022 701 Régularisation charges courantes - 2021 - 196,10 € 665,21 €

Christophe FELIX

Total 1 459,89 € 794,68 € 665,21 €

450019 - Copropriétaire - Madame Jocelyne GLEVAREC

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 433,20 € 433,20 €

01 janvier 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 485,09 € 51,89 €

01 janvier 2022 105019 Appel de fonds pour Fonds travaux 24,92 € 76,81 €

01 janvier 2022 702008 Appel de fonds pour Travaux - Travaux de 148,35 € 225,16 €
canalisation Bâtiment 4 (Clé Bât B)

01 avril 2022 702013 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 135,52 € 360,68 €

01 avril 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 485,09 € 845,77 €

01 avril 2022 105019 Appel de fonds pour Fonds travaux 24,92 € 870,69 €

11 avril 2022 512 Virement - MLE JOCELYNE GLEVAREC - 645,53 € 225,16 €

PROVISIONS POUR TRAVAUX CHARGES -
Creditor Name SEPA : SDC 2/10 RUE EDMOND
ROSTAND

10 mai 2022 701 Régularisation charges courantes - 2021 - 146,28 € 371,44 €

Madame Jocelyne GLEVAREC

Total 1 450,17 € 1 078,73 € 371,44 €

Votre ASL est pilotée avec Page 24 sur 61

450020 - Copropriétaire - Monsieur Hugues LEBBE

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 105020 Appel de fonds pour Fonds travaux 10,77 € 10,77 €

01 janvier 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 204,48 € 215,25 €

03 janvier 2022 512 Virement - MR. LEBBE HUGUES - SDC 2/10 RUE 215,25 € 0,00 €
EDMOND ROSTAND Appels de fonds - Creditor
Name SEPA : MATERA

01 avril 2022 702013 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 58,60 € 58,60 €

01 avril 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 204,48 € 263,08 €

01 avril 2022 105020 Appel de fonds pour Fonds travaux 10,77 € 273,85 €

07 avril 2022 512 Virement - M. LEBBE HUGUES - SDC 2/10 RUE 273,85 € 0,00 €
EDMOND ROSTAND Appels de fonds

10 mai 2022 701 Régularisation charges courantes - 2021 - 71,09 € 71,09 €

Monsieur Hugues LEBBE

Total 560,19 € 489,10 € 71,09 €

450022 - Copropriétaire - Madame / Djamila NANE-LATRECHE / LATRECHE

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 356,15 € 356,15 €

01 janvier 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 373,72 € 729,87 €

01 janvier 2022 105022 Appel de fonds pour Fonds travaux 14,81 € 744,68 €

15 janvier 2022 702005 Appel de fonds pour Travaux - Décision à prendre 50,00 € 794,68 €
quant à la réfection de la cage d'escalier du
batiment 8

20 janvier 2022 512 Virement - MADAME DJAMILA NANE- 397,34 € 397,34 €

LATRECHE - MME LATRECHE - Creditor Name
SEPA : MATERA

01 février 2022 512 Virement - MADAME DJAMILA NANE- 50,00 € 347,34 €

LATRECHE - Mme LATRECHE Travaux Bat8 -
Creditor Name SEPA : MATERA

18 février 2022 512 Virement - LATRECH - MME LATRECHE - 347,34 € 0,00 €

Creditor Name SEPA : 00003431662

01 avril 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 373,72 € 373,72 €

01 avril 2022 105022 Appel de fonds pour Fonds travaux 14,81 € 388,53 €

01 avril 2022 702013 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 80,58 € 469,11 €

06 avril 2022 512 Virement - MADAME DJAMILA NANE- 469,11 € 0,00 €

LATRECHE - - Creditor Name SEPA : MATERA

10 mai 2022 701 Régularisation charges courantes - 2021 - 196,10 € 196,10 €

Madame / Djamila NANE-LATRECHE /
LATRECHE

Total 1 459,89 € 1 263,79 € 196,10 €

Votre ASL est pilotée avec Page 25 sur 61

450023 - Copropriétaire - PONTES PEREIRA GRACA

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 105023 Appel de fonds pour Fonds travaux 24,24 € 24,24 €

01 janvier 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 505,47 € 529,71 €

10 janvier 2022 512 Virement - MME GRACA MARIA PONTES 529,71 € 0,00 €
PEREIRA - PONTES PEREIRA - Creditor Name
SEPA : SDC 2/10 RUE EDMOND ROSTAND

01 avril 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 505,47 € 505,47 €

01 avril 2022 105023 Appel de fonds pour Fonds travaux 24,24 € 529,71 €

01 avril 2022 702013 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 131,86 € 661,57 €

27 avril 2022 512 Virement - MME GRACA MARIA PONTES 661,57 € 0,00 €
PEREIRA - CHARGES DE COPRO - Creditor
Name SEPA : SDC2/10 RUE EDMOND
ROSTAND

10 mai 2022 701 Régularisation charges courantes - 2021 - 159,47 € 159,47 €

PONTES PEREIRA GRACA

Total 1 350,75 € 1 191,28 € 159,47 €

450024 - Copropriétaire - Monsieur Frédic VALEA

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 22,86 € 22,86 €

01 janvier 2022 105024 Appel de fonds pour Fonds travaux 24,24 € 1,38 €

01 janvier 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 493,62 € 495,00 €

01 avril 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 493,62 € 988,62 €

01 avril 2022 105024 Appel de fonds pour Fonds travaux 24,24 € 1 012,86 €

01 avril 2022 702013 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 131,86 € 1 144,72 €

05 avril 2022 512 Virement - VALEA FREDERICO - - Creditor Name 1 144,72 € 0,00 €
SEPA : Copro Colombes

10 mai 2022 701 Régularisation charges courantes - 2021 - 160,69 € 160,69 €

Monsieur Frédic VALEA

Total 1 328,27 € 1 167,58 € 160,69 €

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450025 - Copropriétaire - Mr et Mme Fernando VALENCIA CORTES

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 8,82 € 8,82 €

01 janvier 2022 105025 Appel de fonds pour Fonds travaux 1,35 € 10,17 €

01 avril 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 8,82 € 18,99 €

01 avril 2022 105025 Appel de fonds pour Fonds travaux 1,35 € 20,34 €

01 avril 2022 702013 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 7,33 € 27,67 €

14 avril 2022 512 Virement - M FERNANDO VALENCIA CORTES - 60,00 € 32,33 €

charges box Valencia - Creditor Name SEPA :
SDC 2

10 mai 2022 701 Régularisation charges courantes - 2021 - Mr et 8,74 € 23,59 €

Mme Fernando VALENCIA CORTES

Total 36,41 € 60,00 € 23,59 €

450026 - Copropriétaire - Monsieur et Madame Armand UZAN

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 174,83 € 174,83 €

01 janvier 2022 105026 Appel de fonds pour Fonds travaux 9,42 € 184,25 €

01 janvier 2022 702008 Appel de fonds pour Travaux - Travaux de 52,12 € 236,37 €
canalisation Bâtiment 4 (Clé Bât B)

04 janvier 2022 512 Encaissement - Monsieur et Madame Armand 236,37 € 0,00 €

UZAN

01 avril 2022 702013 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 51,28 € 51,28 €

01 avril 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 174,83 € 226,11 €

01 avril 2022 105026 Appel de fonds pour Fonds travaux 9,42 € 235,53 €

12 avril 2022 512 Virement - UZAN ARMAND - de UZAN ARMAND - 235,53 € 0,00 €
SDC 2/10 RUE EDMOND ROSTAND UZAN -
Creditor Name SEPA : MATERA

10 mai 2022 701 Régularisation charges courantes - 2021 - 56,02 € 56,02 €

Monsieur et Madame Armand UZAN

Total 527,92 € 471,90 € 56,02 €

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450027 - Copropriétaire - Monsieur et Madame Thion-Maba

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 0,10 € 0,10 €

01 janvier 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 6,01 € 5,91 €

01 janvier 2022 105027 Appel de fonds pour Fonds travaux 2,02 € 7,93 €

04 janvier 2022 512 Virement - MONSIEUR JEAN-MARIE THION - - 8,00 € 0,07 €

Creditor Name SEPA : Matera

01 avril 2022 702013 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 10,99 € 10,92 €

01 avril 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 6,01 € 16,93 €

01 avril 2022 105027 Appel de fonds pour Fonds travaux 2,02 € 18,95 €

11 avril 2022 512 Virement - MONSIEUR JEAN-MARIE THION - - 19,00 € 0,05 €

Creditor Name SEPA : Matera

10 mai 2022 701 Régularisation charges courantes - 2021 - 17,35 € 17,30 €

Monsieur et Madame Thion-Maba

Total 44,40 € 27,10 € 17,30 €

450028 - Copropriétaire - Sophie BARAGLIA

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 508,43 € 508,43 €

01 janvier 2022 105028 Appel de fonds pour Fonds travaux 27,61 € 536,04 €

14 février 2022 512 Virement - AGENCE LE NY - RICHARD- 536,04 € 0,00 €

BARAGLIA - Creditor Name SEPA : MATERA
SDC 2 EDMOND ROSTAND

01 avril 2022 105028 Appel de fonds pour Fonds travaux 27,61 € 27,61 €

01 avril 2022 702013 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 150,18 € 177,79 €

01 avril 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 508,43 € 686,22 €

12 avril 2022 512 Encaissement - Sophie BARAGLIA 686,22 € 0,00 €

10 mai 2022 701 Régularisation charges courantes - 2021 - Sophie 186,82 € 186,82 €
BARAGLIA

Total 1 409,08 € 1 222,26 € 186,82 €

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450029 - Copropriétaire - Monsieur LEGER

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 9 633,65 € 9 633,65 €

01 janvier 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 352,21 € 9 985,86 €

01 janvier 2022 105029 Appel de fonds pour Fonds travaux 14,14 € 10 000,00 €

01 avril 2022 702013 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 76,92 € 10 076,92 €

01 avril 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 352,21 € 10 429,13 €

01 avril 2022 105029 Appel de fonds pour Fonds travaux 14,14 € 10 443,27 €

25 avril 2022 512 Encaissement - Monsieur LEGER 732,70 € 9 710,57 €

10 mai 2022 701 Régularisation charges courantes - 2021 - 25,79 € 9 684,78 €

Monsieur LEGER

Total 10 443,27 € 758,49 € 9 684,78 €

450030 - Copropriétaire - Monsieur Ourimi KHALIL

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 2 254,01 € 2 254,01 €

01 janvier 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 352,21 € 1 901,80 €

01 janvier 2022 105030 Appel de fonds pour Fonds travaux 14,14 € 1 887,66 €

01 avril 2022 702013 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 76,92 € 1 810,74 €

01 avril 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 352,21 € 1 458,53 €

01 avril 2022 105030 Appel de fonds pour Fonds travaux 14,14 € 1 444,39 €

09 mai 2022 401029 Virement - 3310795550 108,00 € 1 336,39 €

10 mai 2022 701 Régularisation charges courantes - 2021 - 25,79 € 1 362,18 €

Monsieur Ourimi KHALIL

Total 917,62 € 2 279,80 € 1 362,18 €

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450032 - Copropriétaire - Monsieur et Madame DE MEIRELES LOBO

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 702008 Appel de fonds pour Travaux - Travaux de 136,32 € 136,32 €
canalisation Bâtiment 4 (Clé Bât B)

01 janvier 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 460,83 € 597,15 €

01 janvier 2022 105032 Appel de fonds pour Fonds travaux 22,89 € 620,04 €

18 janvier 2022 512 Virement - MR OU MME CARDOSO - charges - 620,04 € 0,00 €

Creditor Name SEPA : syndic parents

01 avril 2022 702013 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 124,53 € 124,53 €

01 avril 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 460,83 € 585,36 €

01 avril 2022 105032 Appel de fonds pour Fonds travaux 22,89 € 608,25 €

06 mai 2022 512 Virement - MR OU MME CARDOSO - charges 608,25 € 0,00 €

appt lot 22 et cave 32 - Creditor Name SEPA :
syndic parents

10 mai 2022 701 Régularisation charges courantes - 2021 - 136,01 € 136,01 €

Monsieur et Madame DE MEIRELES LOBO

Total 1 364,30 € 1 228,29 € 136,01 €

450033 - Copropriétaire - Didier DRESNER

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 170,52 € 170,52 €

01 janvier 2022 105033 Appel de fonds pour Fonds travaux 2,69 € 173,21 €

01 janvier 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 16,47 € 189,68 €

01 avril 2022 702013 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 14,65 € 204,33 €

01 avril 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 16,47 € 220,80 €

01 avril 2022 105033 Appel de fonds pour Fonds travaux 2,69 € 223,49 €

10 mai 2022 701 Régularisation charges courantes - 2021 - Didier 17,52 € 241,01 €
DRESNER

Total 241,01 € 0,00 € 241,01 €

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450034 - Copropriétaire - Mr et Mme Roman GERASYMCHUK

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 195,58 € 195,58 €

01 janvier 2022 105034 Appel de fonds pour Fonds travaux 2,69 € 198,27 €

01 janvier 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 16,47 € 214,74 €

04 janvier 2022 512 Encaissement - Mr et Mme Roman GERASYMCHUK 214,74 € 0,00 €

01 avril 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 16,47 € 16,47 €

01 avril 2022 105034 Appel de fonds pour Fonds travaux 2,69 € 19,16 €

01 avril 2022 702013 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 14,65 € 33,81 €

10 mai 2022 701 Régularisation charges courantes - 2021 - Mr et Mme 17,52 € 51,33 €
Roman GERASYMCHUK

Total 266,07 € 214,74 € 51,33 €

450035 - Copropriétaire - Monsieur ou Madame ABBU

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 373,72 € 373,72 €

01 janvier 2022 105035 Appel de fonds pour Fonds travaux 14,81 € 388,53 €

15 janvier 2022 702005 Appel de fonds pour Travaux - Décision à prendre 50,00 € 438,53 €
quant à la réfection de la cage d'escalier du batiment
8

17 janvier 2022 512 Virement - MR OU MME ABBU VASSOUDEVEN - 388,53 € 50,00 €

v.abbu - Creditor Name SEPA : SDC 2/10 rue ed
rostand

26 janvier 2022 512 Virement - MR OU MME ABBU VASSOUDEVEN - 50,00 € 0,00 €

charges colombes - Creditor Name SEPA : SDC
2/10 rue ed rostand

01 avril 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 373,72 € 373,72 €

01 avril 2022 105035 Appel de fonds pour Fonds travaux 14,81 € 388,53 €

01 avril 2022 702013 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 80,58 € 469,11 €

06 avril 2022 512 Virement - MR OU MME ABBU VASSOUDEVEN - - 469,11 € 0,00 €

Creditor Name SEPA : SDC 2/10 rue ed rostand

10 mai 2022 701 Régularisation charges courantes - 2021 - Monsieur 196,10 € 196,10 €
ou Madame ABBU

Total 1 103,74 € 907,64 € 196,10 €

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450036 - Copropriétaire - Monsieur ou Madame ABDELLI

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 6,01 € 6,01 €

01 janvier 2022 105036 Appel de fonds pour Fonds travaux 2,02 € 8,03 €

07 janvier 2022 512 Virement - ABDELLI MARTINEZ - Charges 1 T 8,03 € 0,00 €

2022 BOX (lot 68) ABDELLI - Creditor Name
SEPA : SDC 10 Rue Edmond Rostand

01 avril 2022 702013 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 10,99 € 10,99 €

01 avril 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 6,01 € 17,00 €

01 avril 2022 105036 Appel de fonds pour Fonds travaux 2,02 € 19,02 €

11 avril 2022 512 Virement - ABDELLI MARTINEZ - Charges 10 rue 19,02 € 0,00 €
Edmond Rostand ABDELLI - Creditor Name SEPA
: SDC 10 Rue Edmond Rostand

10 mai 2022 701 Régularisation charges courantes - 2021 - 17,35 € 17,35 €

Monsieur ou Madame ABDELLI

Total 44,40 € 27,05 € 17,35 €

450037 - Copropriétaire - Monsieur et Madame AFONSO

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 483,73 € 483,73 €

01 janvier 2022 105037 Appel de fonds pour Fonds travaux 24,91 € 508,64 €

01 avril 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 483,73 € 992,37 €

01 avril 2022 105037 Appel de fonds pour Fonds travaux 24,91 € 1 017,28 €

01 avril 2022 702013 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 135,52 € 1 152,80 €

10 mai 2022 701 Régularisation charges courantes - 2021 - 167,83 € 1 320,63 €

Monsieur et Madame AFONSO

Total 1 320,63 € 0,00 € 1 320,63 €

450038 - Copropriétaire - Monsieur et Madame CHARKAOUI

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 16,47 € 16,47 €

01 janvier 2022 105038 Appel de fonds pour Fonds travaux 2,69 € 19,16 €

17 janvier 2022 512 Virement - MR CHARKAOUI FOUAD - CHARGES 19,15 € 0,01 €

SDC ROSTAND COLOMBES LOT 73 - Creditor
Name SEPA : SDC ROSTAND COLOMBES

01 avril 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 16,47 € 16,48 €

01 avril 2022 105038 Appel de fonds pour Fonds travaux 2,69 € 19,17 €

01 avril 2022 702013 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 14,65 € 33,82 €

10 mai 2022 701 Régularisation charges courantes - 2021 - 17,52 € 51,34 €

Monsieur et Madame CHARKAOUI

Total 70,49 € 19,15 € 51,34 €

Votre ASL est pilotée avec Page 32 sur 61

450039 - Copropriétaire - Monsieur et Madame BOUTIN

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 56,29 € 56,29 €

01 janvier 2022 702008 Appel de fonds pour Travaux - Travaux de 56,13 € 112,42 €
canalisation Bâtiment 4 (Clé Bât B)

01 janvier 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 188,53 € 300,95 €

01 janvier 2022 105039 Appel de fonds pour Fonds travaux 10,10 € 311,05 €

05 janvier 2022 512 Virement - M.OU MME BOUTIN FREDERIC - 70,00 € 241,05 €
M.OU MME BOUTIN FREDERIC - Creditor Name
SEPA : SDC 210 RUE EDMOND ROST

07 février 2022 512 Virement - M.OU MME BOUTIN FREDERIC - 70,00 € 171,05 €
M.OU MME BOUTIN FREDERIC - Creditor Name
SEPA : SDC 210 RUE EDMOND ROST

07 mars 2022 512 Virement - M.OU MME BOUTIN FREDERIC - 70,00 € 101,05 €
M.OU MME BOUTIN FREDERIC - Creditor Name
SEPA : SDC 210 RUE EDMOND ROST

01 avril 2022 105039 Appel de fonds pour Fonds travaux 10,10 € 111,15 €

01 avril 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 188,53 € 299,68 €

01 avril 2022 702013 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 54,94 € 354,62 €

05 avril 2022 512 Virement - M.OU MME BOUTIN FREDERIC - 70,00 € 284,62 €
M.OU MME BOUTIN FREDERIC - Creditor Name
SEPA : SDC 210 RUE EDMOND ROST

05 mai 2022 512 Virement - M.OU MME BOUTIN FREDERIC - 70,00 € 214,62 €
M.OU MME BOUTIN FREDERIC - Creditor Name
SEPA : SDC 210 RUE EDMOND ROST

10 mai 2022 701 Régularisation charges courantes - 2021 - 60,11 € 274,73 €

Monsieur et Madame BOUTIN

07 juin 2022 512 Virement - M.OU MME BOUTIN FREDERIC - 70,00 € 204,73 €
M.OU MME BOUTIN FREDERIC - Creditor Name
SEPA : SDC 210 RUE EDMOND ROST

Total 624,73 € 420,00 € 204,73 €

450040 - Copropriétaire - Monsieur Said DOGGA

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 11 680,02 € 11 680,02 €

01 janvier 2022 105040 Appel de fonds pour Fonds travaux 14,14 € 11 694,16 €

01 janvier 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 352,21 € 12 046,37 €

01 avril 2022 702013 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 76,92 € 12 123,29 €

01 avril 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 352,21 € 12 475,50 €

01 avril 2022 105040 Appel de fonds pour Fonds travaux 14,14 € 12 489,64 €

10 mai 2022 701 Régularisation charges courantes - 2021 - 25,79 € 12 463,85 €

Monsieur Said DOGGA

Total 12 489,64 € 25,79 € 12 463,85 €

Votre ASL est pilotée avec Page 33 sur 61

450041 - Copropriétaire - Madame Zahira EL BYDARY

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 11 564,80 € 11 564,80 €

01 janvier 2022 105041 Appel de fonds pour Fonds travaux 14,14 € 11 578,94 €

01 janvier 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 352,21 € 11 931,15 €

01 avril 2022 702013 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 76,92 € 12 008,07 €

01 avril 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 352,21 € 12 360,28 €

01 avril 2022 105041 Appel de fonds pour Fonds travaux 14,14 € 12 374,42 €

10 mai 2022 701 Régularisation charges courantes - 2021 - 25,79 € 12 348,63 €

Madame Zahira EL BYDARY

12 mai 2022 512 Encaissement - Madame Zahira EL BYDARY 300,00 € 12 048,63 €

12 mai 2022 512 Encaissement - Madame Zahira EL BYDARY 500,00 € 11 548,63 €

Total 12 374,42 € 825,79 € 11 548,63 €

450042 - Copropriétaire - Salamat ESSAIDI

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 388,71 € 388,71 €

01 janvier 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 523,42 € 134,71 €

01 janvier 2022 105042 Appel de fonds pour Fonds travaux 24,24 € 158,95 €

01 janvier 2022 702008 Appel de fonds pour Travaux - Travaux de 156,37 € 315,32 €
canalisation Bâtiment 4 (Clé Bât B)

01 avril 2022 702013 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 131,86 € 447,18 €

01 avril 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 523,42 € 970,60 €

01 avril 2022 105042 Appel de fonds pour Fonds travaux 24,24 € 994,84 €

10 mai 2022 702015 Régularisation travaux - Chapeaux de cheminée 0,01 € 994,85 €

bât B - Salamat ESSAIDI

10 mai 2022 701 Régularisation charges courantes - 2021 - 139,05 € 1 133,90 €

Salamat ESSAIDI

Total 1 522,61 € 388,71 € 1 133,90 €

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450043 - Copropriétaire - Monsieur Robert LOCHOUARN

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 3 234,44 € 3 234,44 €

01 janvier 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 481,30 € 3 715,74 €

01 janvier 2022 105043 Appel de fonds pour Fonds travaux 26,93 € 3 742,67 €

01 janvier 2022 702008 Appel de fonds pour Travaux - Travaux de 136,32 € 3 878,99 €
canalisation Bâtiment 4 (Clé Bât B)

07 janvier 2022 512 Encaissement - Monsieur Robert LOCHOUARN 3 234,44 € 644,55 €

01 avril 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 481,30 € 1 125,85 €

01 avril 2022 702013 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 146,51 € 1 272,36 €

01 avril 2022 105043 Appel de fonds pour Fonds travaux 26,93 € 1 299,29 €

19 avril 2022 512 Virement - MR LOCHOUARN ROBERT - APPEL 1 152,78 € 146,51 €

FONDS 1 4 22 + REGUL SDC 2 10RUE EDMOND
ROSTAND ROBERT LOCHOUARN 4 RUE
EDMOND ROSTAND - Creditor Name SEPA :
TRZOFR21XXX

02 mai 2022 512 Virement - MR LOCHOUARN ROBERT - REGUL 146,51 € 0,00 €

APPEL DE FONDS COPRO 2 10 EDMOND
ROSTAND 1 04 2022 - Creditor Name SEPA :
TRZOFR21XXX

10 mai 2022 701 Régularisation charges courantes - 2021 - Monsieur 165,15 € 165,15 €
Robert LOCHOUARN

Total 4 698,88 € 4 533,73 € 165,15 €

450044 - Copropriétaire - Amandine DUPREZ

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 543,03 € 543,03 €

01 janvier 2022 105044 Appel de fonds pour Fonds travaux 24,91 € 567,94 €

06 janvier 2022 512 Encaissement - Amandine DUPREZ 567,94 € 0,00 €

29 mars 2022 512 Virement - MME AMANDINE DUPREZ - 567,94 € 567,94 €

VIREMENT DE AMANDINE DUPREZ SDC 2.10 -
Creditor Name SEPA : SDC SYNDIC

01 avril 2022 701 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 543,03 € 24,91 €

01 avril 2022 105044 Appel de fonds pour Fonds travaux 24,91 € 0,00 €

01 avril 2022 702013 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 135,52 € 135,52 €

12 avril 2022 512 Virement - MME AMANDINE DUPREZ - 135,52 € 0,00 €

VIREMENT DE MME AMANDINE DUPREZ -
Creditor Name SEPA : SDC SYNDIC

10 mai 2022 701 Régularisation charges courantes - 2021 - 161,56 € 161,56 €

Amandine DUPREZ

16 mai 2022 512 Virement - MME AMANDINE DUPREZ - 161,56 € 0,00 €

VIREMENT DE MME AMANDINE DUPREZ -
Creditor Name SEPA : SDC SYNDIC

Total 1 432,96 € 1 432,96 € 0,00 €

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 Total 450 - Copropriétaires individualisés

Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

Total 96 556,95 € 35 954,41 € 60 602,54 €

461 - Débiteurs divers

461001 - Copropriétaires vendeurs

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 120,85 € 120,85 €

Total 120,85 € 0,00 € 120,85 €

Total 461 - Débiteurs divers

Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

Total 120,85 € 0,00 € 120,85 €

462 - Créditeurs divers

462001 - Copropriétaire vendeur - LARONCHE Virginie

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 54,67 € 54,67 €

Total 0,00 € 54,67 € 54,67 €

462002 - Copropriétaire vendeur - AGBEY

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 126,83 € 126,83 €

Total 0,00 € 126,83 € 126,83 €

462003 - Copropriétaire vendeur - TIJOU

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 28,00 € 28,00 €

Total 0,00 € 28,00 € 28,00 €

Total 462 - Créditeurs divers

Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

Total 0,00 € 209,50 € 209,50 €

471 - Compte en attente d'imputation débiteur

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 471001 - Compte en attente d'imputation débiteur

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 357,28 € 357,28 €

Total 357,28 € 0,00 € 357,28 €

471003 - DDE Bâtiment C

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 1 078,00 € 1 078,00 €

Total 1 078,00 € 0,00 € 1 078,00 €

471007 - Stock CLES BATIMENT 2

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 15,00 € 15,00 €

Total 15,00 € 0,00 € 15,00 €

Total 471 - Compte en attente d'imputation débiteur

Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

Total 1 450,28 € 0,00 € 1 450,28 €

472 - Compte en attente d'imputation créditeur

472002 - DO CHOC VTM MURET/CLOTURE

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 1 219,35 € 1 219,35 €

Total 0,00 € 1 219,35 € 1 219,35 €

472003 - SALEM

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 10 000,00 € 10 000,00 €

Total 0,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €

472005 - Rapprochement bancaire - BEREZA (virement du 4/08/20)

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 21,98 € 21,98 €

Total 0,00 € 21,98 € 21,98 €

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 Total 472 - Compte en attente d'imputation créditeur

Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

Total 0,00 € 11 241,33 € 11 241,33 €

473 - Compte de rompus

473 - Compte de rompus

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 701 Rompus 0,81 € 0,81 €

01 janvier 2022 105003 Rompus 0,13 € 0,68 €

01 janvier 2022 702008 Rompus 0,02 € 0,70 €

01 avril 2022 702013 Rompus 0,05 € 0,65 €

01 avril 2022 701 Rompus 0,81 € 1,46 €

01 avril 2022 105003 Rompus 0,13 € 1,33 €

10 mai 2022 701 Rompus 0,06 € 1,39 €

10 mai 2022 702015 Rompus 0,01 € 1,40 €

10 mai 2022 702016 Rompus 0,02 € 1,42 €

Total 0,31 € 1,73 € 1,42 €

Total 473 - Compte de rompus

Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

Total 0,31 € 1,73 € 1,42 €

512 - SDC 2/10 Rue Edmond Rostand

512 - SDC 2/10 Rue Edmond Rostand

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 32 546,73 € 32 546,73 €

03 janvier 2022 450012 Virement - MLLE BELLART BEATRICE - 641,13 € 33 187,86 €

PAIEMENT- BELLART BA ATRICE - Creditor Name
SEPA : SYNDIC

03 janvier 2022 450020 Virement - MR. LEBBE HUGUES - SDC 2/10 RUE 215,25 € 33 403,11 €
EDMOND ROSTAND Appels de fonds - Creditor
Name SEPA : MATERA

04 janvier 2022 450034 Encaissement - Mr et Mme Roman 214,74 € 33 617,85 €

GERASYMCHUK

04 janvier 2022 450026 Encaissement - Monsieur et Madame Armand UZAN 236,37 € 33 854,22 €

04 janvier 2022 450027 Virement - MONSIEUR JEAN-MARIE THION - - 8,00 € 33 862,22 €

Creditor Name SEPA : Matera

05 janvier 2022 450039 Virement - M.OU MME BOUTIN FREDERIC - M.OU 70,00 € 33 932,22 €
MME BOUTIN FREDERIC - Creditor Name SEPA :
SDC 210 RUE EDMOND ROST

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Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

06 janvier 2022 450010 Virement - LAUDE STEPHANE A - LAUDE 175,00 € 34 107,22 €

STEPHANE - Creditor Name SEPA : SDC 2-10
Edmond Rostand

06 janvier 2022 401015 Règlement - MySendingBox (Courriers) - 25,06 € 34 082,16 €

Prélèvement - Lifebot SAS - Mysendingbox.fr by
Stripe via PPRO - MySendingBox - 11/21

06 janvier 2022 401001 Règlement - Matera - Prélèvement - MATERA- 2 559,56 € 31 522,60 €

ZEXEMWPETYK

06 janvier 2022 450044 Encaissement - Amandine DUPREZ 567,94 € 32 090,54 €

07 janvier 2022 450011 Virement - MR ZABOUT TAHAR OU MME ZABOUT 1 814,86 € 33 905,40 €
LILA - - Creditor Name SEPA : SDC2/10 RUE
EDMONT ROSTAND

07 janvier 2022 450036 Virement - ABDELLI MARTINEZ - Charges 1 T 2022 8,03 € 33 913,43 €
BOX (lot 68) ABDELLI - Creditor Name SEPA : SDC
10 Rue Edmond Rostand

07 janvier 2022 450043 Encaissement - Monsieur Robert LOCHOUARN 3 234,44 € 37 147,87 €

10 janvier 2022 450017 Virement - EL BIRJAWI AHMAD - - Creditor Name 654,19 € 37 802,06 €
SEPA : SDC 2 10 Rue Edmond Rostand

10 janvier 2022 450023 Virement - MME GRACA MARIA PONTES 529,71 € 38 331,77 €
PEREIRA - PONTES PEREIRA - Creditor Name
SEPA : SDC 2/10 RUE EDMOND ROSTAND

10 janvier 2022 450004 Virement - M G DELREE OU MME C DELREE - 539,88 € 38 871,65 €

DELREE CHARGES JAN 22 LOTS 17 78 7 -
Creditor Name SEPA : Compte de paiement - SDC
2/10 Rue Edmond Rostand

14 janvier 2022 450013 Encaissement - Monsieur Mehdi LAOUDI 368,00 € 39 239,65 €

17 janvier 2022 450001 Virement - MR MARTIN REMY - CHARGES 129,51 € 39 369,16 €

COPRO - Creditor Name SEPA : COPROPRIETE
EDMOND ROSTAND

17 janvier 2022 450035 Virement - MR OU MME ABBU VASSOUDEVEN - 388,53 € 39 757,69 €

v.abbu - Creditor Name SEPA : SDC 2/10 rue ed
rostand

17 janvier 2022 450038 Virement - MR CHARKAOUI FOUAD - CHARGES 19,15 € 39 776,84 €

SDC ROSTAND COLOMBES LOT 73 - Creditor
Name SEPA : SDC ROSTAND COLOMBES

18 janvier 2022 450032 Virement - MR OU MME CARDOSO - charges - 620,04 € 40 396,88 €

Creditor Name SEPA : syndic parents

20 janvier 2022 450022 Virement - MADAME DJAMILA NANE-LATRECHE - 397,34 € 40 794,22 €

MME LATRECHE - Creditor Name SEPA :
MATERA

20 janvier 2022 450002 Virement - MLE CHEBLI LINDA - CAGE ESCALIER 50,00 € 40 844,22 €
FINITIONS - Creditor Name SEPA : COPROPRIETE
COLOMBES

21 janvier 2022 401009 Règlement - SUEZ EAU - FACTURE OCT A DEC 1 367,06 € 39 477,16 €
21

24 janvier 2022 450018 Virement - M CHRISTOPHE FELIX - M 406,15 € 39 883,31 €

CHRISTOPHE FELIX CHARGES DE COPRO+
COMPLEMENT TRAVAUX - Creditor Name SEPA :
SDC

24 janvier 2022 401009 Règlement - SUEZ EAU - EAU OCT 21 A JANV 22 749,50 € 39 133,81 €
BAT 6/8/10

26 janvier 2022 450035 Virement - MR OU MME ABBU VASSOUDEVEN - 50,00 € 39 183,81 €

charges colombes - Creditor Name SEPA : SDC
2/10 rue ed rostand

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Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

31 janvier 2022 401023 Règlement - SCP WARGNY LELONG ET ASS - 480,00 € 39 663,81 €
PARIS - Virement - SCP WARGNY LELONG ET
ASSOCIES - A SDC 2/10 RUE EDMOND
ROSTAND VIRE HONORAIRE DE MUTATION
VENTE RUMOR ARRAIS / FEL - Creditor Name
SEPA : SDC 2/10 RUE EDMOND ROSTAND

31 janvier 2022 450002 Virement - MLE CHEBLI LINDA - CHARGES 1ER 332,73 € 39 996,54 €
TRIMESTRE 2022 - Creditor Name SEPA :
COPROPRIETE COLOMBES

31 janvier 2022 401029 Règlement - Ista - Virement - FACTURE ISTA 1 226,54 € 38 770,00 €
3310680277

31 janvier 2022 450001 Virement - MR MARTIN REMY - TRAVAUX RA 50,00 € 38 820,00 €

FECTION DE LA CAGE DA ESCALIER BA TIMENT
8 - Creditor Name SEPA : COPROPRIETE
EDMOND ROSTAND

01 février 2022 450022 Virement - MADAME DJAMILA NANE-LATRECHE - 50,00 € 38 870,00 €

Mme LATRECHE Travaux Bat8 - Creditor Name
SEPA : MATERA

01 février 2022 401026 Règlement - ZBT SARL - Virement - RESTE A 1 824,20 € 37 045,80 €
PAYER CAGE D'ESCALIER 8 RUE EDMOND
ROSTAND

04 février 2022 450016 Encaissement - Jean Yves CLODIC 19,16 € 37 064,96 €

07 février 2022 450039 Virement - M.OU MME BOUTIN FREDERIC - M.OU 70,00 € 37 134,96 €
MME BOUTIN FREDERIC - Creditor Name SEPA :
SDC 210 RUE EDMOND ROST

08 février 2022 450010 Virement - LAUDE STEPHANE A - Laude Stephane 177,46 € 37 312,42 €
- Creditor Name SEPA : SDC 2-10 Edmond Rostand

14 février 2022 450028 Virement - AGENCE LE NY - RICHARD-BARAGLIA 536,04 € 37 848,46 €

- Creditor Name SEPA : MATERA SDC 2 EDMOND
ROSTAND

18 février 2022 450022 Virement - LATRECH - MME LATRECHE - Creditor 347,34 € 38 195,80 €
Name SEPA : 00003431662

20 février 2022 401006 Règlement - STEPHEN STHIYABAMA 480,00 € 37 715,80 €

NETTOYAGE DE LOCAUX - Virement - FA00069

20 février 2022 401006 Règlement - STEPHEN STHIYABAMA 960,00 € 36 755,80 €

NETTOYAGE DE LOCAUX - Virement - FACTURE
FA00070 ET FA00071

06 mars 2022 401004 Règlement - CERF CHAUDIERE 1 485,17 € 35 270,63 €

07 mars 2022 450039 Virement - M.OU MME BOUTIN FREDERIC - M.OU 70,00 € 35 340,63 €
MME BOUTIN FREDERIC - Creditor Name SEPA :
SDC 210 RUE EDMOND ROST

07 mars 2022 401029 Règlement - Ista - Virement - FACTURE 958,22 € 34 382,41 €

3310764548 2022

08 mars 2022 450010 Virement - LAUDE STEPHANE A - Laude Stephane 170,00 € 34 552,41 €
- Creditor Name SEPA : SDC 2-10 Edmond Rostand

09 mars 2022 401007 Règlement - ENGIE Gaz - Prélèvement - 4 130,32 € 30 422,09 €

300002111648-420005147735

09 mars 2022 401007 Règlement - ENGIE Gaz - Prélèvement - 2 535,41 € 27 886,68 €

300002112141-420005147736

25 mars 2022 450001 Virement - MR MARTIN REMY - CHARGES 259,02 € 28 145,70 €

COPRO RA MY MARTIN - Creditor Name SEPA :
COPROPRIETE EDMOND ROSTAND

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Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

29 mars 2022 450044 Virement - MME AMANDINE DUPREZ - VIREMENT 567,94 € 28 713,64 €
DE AMANDINE DUPREZ SDC 2.10 - Creditor Name
SEPA : SDC SYNDIC

04 avril 2022 450015 Virement - GARBAA BEN MANSOUR - - Creditor 1 300,00 € 30 013,64 €
Name SEPA : syndic

04 avril 2022 401007 Règlement - ENGIE Gaz - Prélèvement - 1 822,97 € 28 190,67 €

300002112141-120007876199

05 avril 2022 450017 Virement - EL BIRJAWI AHMAD - - Creditor Name 638,04 € 28 828,71 €
SEPA : SDC 2 10 Rue Edmond Rostand

05 avril 2022 450039 Virement - M.OU MME BOUTIN FREDERIC - M.OU 70,00 € 28 898,71 €
MME BOUTIN FREDERIC - Creditor Name SEPA :
SDC 210 RUE EDMOND ROST

05 avril 2022 450024 Virement - VALEA FREDERICO - - Creditor Name 1 144,72 € 30 043,43 €
SEPA : Copro Colombes

05 avril 2022 450004 Virement - M G DELREE OU MME C DELREE - 679,07 € 30 722,50 €

Delree appel de fond 2T22 lot 17 78 u - Creditor
Name SEPA : Compte de paiement - SDC 2/10 Ru

05 avril 2022 450013 Virement - LAOUDI BENOUAMER - charge 2eme 444,00 € 31 166,50 €
trimestre - Creditor Name SEPA : matera

06 avril 2022 450012 Virement - MME BELLART BEATRICE - PAIEMENT 632,66 € 31 799,16 €
- BELLART BA ATRICE - Creditor Name SEPA :
SYNDIC

06 avril 2022 450035 Virement - MR OU MME ABBU VASSOUDEVEN - - 469,11 € 32 268,27 €

Creditor Name SEPA : SDC 2/10 rue ed rostand

06 avril 2022 450006 Virement - MR OU MME KHALDOUN LYAZID - 660,12 € 32 928,39 €

APPEL DE FONDS DU 01 04 2022 - Creditor Name
SEPA : SDC2 10 RUE EDMOND ROSTAND

06 avril 2022 450022 Virement - MADAME DJAMILA NANE-LATRECHE - 469,11 € 33 397,50 €

- Creditor Name SEPA : MATERA

06 avril 2022 450005 Virement - M HADJ SALEM MOHAMED - HADJ 1 000,00 € 34 397,50 €
SALEM BAT 2 RDC A DROITE - Creditor Name
SEPA : SDC 2-10 Rue Edmond Rostand SDC 2-1

07 avril 2022 450018 Virement - M FELIX CHRISTOPHE - PAIEMENT 388,53 € 34 786,03 €

FELIX CHRISTOPHE - Creditor Name SEPA : SDC
2/10 Rue Edmond Rostand

07 avril 2022 450010 Virement - LAUDE STEPHANE A - laude stephane - 225,30 € 35 011,33 €
Creditor Name SEPA : SDC 2-10 Edmond Rostand

07 avril 2022 450020 Virement - M. LEBBE HUGUES - SDC 2/10 RUE 273,85 € 35 285,18 €
EDMOND ROSTAND Appels de fonds

11 avril 2022 450019 Virement - MLE JOCELYNE GLEVAREC - 645,53 € 35 930,71 €

PROVISIONS POUR TRAVAUX CHARGES -
Creditor Name SEPA : SDC 2/10 RUE EDMOND
ROSTAND

11 avril 2022 401007 Règlement - ENGIE Gaz - Prélèvement - 3 463,52 € 32 467,19 €

300002111648-320006108413

11 avril 2022 450027 Virement - MONSIEUR JEAN-MARIE THION - - 19,00 € 32 486,19 €

Creditor Name SEPA : Matera

11 avril 2022 401007 Règlement - ENGIE Gaz - Prélèvement - 364,48 € 32 121,71 €

300002112141-320006108414

11 avril 2022 450036 Virement - ABDELLI MARTINEZ - Charges 10 rue 19,02 € 32 140,73 €
Edmond Rostand ABDELLI - Creditor Name SEPA :
SDC 10 Rue Edmond Rostand

12 avril 2022 450028 Encaissement - Sophie BARAGLIA 686,22 € 32 826,95 €

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Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

12 avril 2022 450026 Virement - UZAN ARMAND - de UZAN ARMAND - 235,53 € 33 062,48 €
SDC 2/10 RUE EDMOND ROSTAND UZAN -
Creditor Name SEPA : MATERA

12 avril 2022 450044 Virement - MME AMANDINE DUPREZ - VIREMENT 135,52 € 33 198,00 €
DE MME AMANDINE DUPREZ - Creditor Name
SEPA : SDC SYNDIC

13 avril 2022 450003 Encaissement - Fabrice GAUCHER 791,25 € 33 989,25 €

14 avril 2022 450009 Virement - AKDIM HABIBA - Charges - Creditor 200,00 € 34 189,25 €
Name SEPA : SDC 2-10 Edmond Rostand

14 avril 2022 401005 Règlement - Engie électricité - Prélèvement - 226,95 € 33 962,30 €

300000580546-020037349378

14 avril 2022 401005 Règlement - Engie électricité - Prélèvement - 831,27 € 33 131,03 €

300000580781-020037349379

14 avril 2022 450025 Virement - M FERNANDO VALENCIA CORTES - 60,00 € 33 191,03 €

charges box Valencia - Creditor Name SEPA : SDC
2

19 avril 2022 450043 Virement - MR LOCHOUARN ROBERT - APPEL 1 152,78 € 34 343,81 €

FONDS 1 4 22 + REGUL SDC 2 10RUE EDMOND
ROSTAND ROBERT LOCHOUARN 4 RUE
EDMOND ROSTAND - Creditor Name SEPA :
TRZOFR21XXX

25 avril 2022 450016 Virement - MR JEAN YVES CLODIC - SDC APPEL 33,81 € 34 377,62 €
FONDS DU 01-04-2022 CLODIC JY - Creditor
Name SEPA : SDC 2-10 RUE E ROSTAND
COLOMBES

25 avril 2022 450029 Encaissement - Monsieur LEGER 732,70 € 35 110,32 €

26 avril 2022 401009 Règlement - SUEZ EAU - Prélèvement - Y 1 572,08 € 33 538,24 €

400920092275 98 4006220000

26 avril 2022 450014 Encaissement - Said AYEB 737,94 € 34 276,18 €

27 avril 2022 450023 Virement - MME GRACA MARIA PONTES 661,57 € 34 937,75 €
PEREIRA - CHARGES DE COPRO - Creditor Name
SEPA : SDC2/10 RUE EDMOND ROSTAND

28 avril 2022 450001 Virement - MR MARTIN REMY - APPEL DE FONDS 156,37 € 35 094,12 €
RA MY MARTIN - Creditor Name SEPA :
COPROPRIETE EDMOND ROSTAND

28 avril 2022 401009 Règlement - SUEZ EAU - Prélèvement - Y 861,87 € 34 232,25 €

707913419621 98 7077912222

02 mai 2022 450043 Virement - MR LOCHOUARN ROBERT - REGUL 146,51 € 34 378,76 €

APPEL DE FONDS COPRO 2 10 EDMOND
ROSTAND 1 04 2022 - Creditor Name SEPA :
TRZOFR21XXX

05 mai 2022 450039 Virement - M.OU MME BOUTIN FREDERIC - M.OU 70,00 € 34 448,76 €
MME BOUTIN FREDERIC - Creditor Name SEPA :
SDC 210 RUE EDMOND ROST

05 mai 2022 450010 Virement - LAUDE STEPHANE A - LAUDE 220,00 € 34 668,76 €

STEPHANE - Creditor Name SEPA : SDC 2-10
Edmond Rostand

06 mai 2022 450032 Virement - MR OU MME CARDOSO - charges appt 608,25 € 35 277,01 €
lot 22 et cave 32 - Creditor Name SEPA : syndic
parents

06 mai 2022 401015 Prélèvement - MySendingBox by Stripe via PPRO - 843,80 € 34 433,21 €
MySendingBox - 04/22

09 mai 2022 401004 Règlement - CERF CHAUDIERE 498,59 € 33 934,62 €

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 Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

09 mai 2022 401029 Règlement - Ista - Virement - 3310795550 108,00 € 33 826,62 €

09 mai 2022 450002 Virement - MLE CHEBLI LINDA - - Creditor Name 470,00 € 34 296,62 €
SEPA : COPROPRIETE COLOMBES

09 mai 2022 450009 Virement - AKDIM HABIBA - Charges - Creditor 200,00 € 34 496,62 €
Name SEPA : SDC 2-10 Edmond Rostand

09 mai 2022 401006 Règlement - STEPHEN STHIYABAMA 960,00 € 33 536,62 €

NETTOYAGE DE LOCAUX - Virement - FA 00072 /
00073

12 mai 2022 450041 Encaissement - Madame Zahira EL BYDARY 500,00 € 34 036,62 €

12 mai 2022 450041 Encaissement - Madame Zahira EL BYDARY 300,00 € 34 336,62 €

16 mai 2022 450044 Virement - MME AMANDINE DUPREZ - VIREMENT 161,56 € 34 498,18 €
DE MME AMANDINE DUPREZ - Creditor Name
SEPA : SDC SYNDIC

07 juin 2022 450039 Virement - M.OU MME BOUTIN FREDERIC - M.OU 70,00 € 34 568,18 €
MME BOUTIN FREDERIC - Creditor Name SEPA :
SDC 210 RUE EDMOND ROST

14 juin 2022 450010 Virement - LAUDE STEPHANE A - LAUDE 300,00 € 34 868,18 €

STEPHANE - Creditor Name SEPA : SDC 2-10
Edmond Rostand

Total 64 722,75 € 29 854,57 € 34 868,18 €

Total 512 - SDC 2/10 Rue Edmond Rostand

Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

Total 64 722,75 € 29 854,57 € 34 868,18 €

601 - Eau
601001 - Eau - 2/4 Rostand

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 6 375,01 € 6 375,01 €

21 janvier 2022 401009 FACTURE OCT A DEC 21 1 367,06 € 7 742,07 €

10 mai 2022 701 Cloture 2021 6 375,01 € 1 367,06 €

Total 7 742,07 € 6 375,01 € 1 367,06 €

601002 - Eau - 6/8/10 Rostand

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 3 373,59 € 3 373,59 €

24 janvier 2022 401009 EAU OCT 21 A JANV 22 BAT 6/8/10 749,50 € 4 123,09 €

10 mai 2022 701 Cloture 2021 3 373,59 € 749,50 €

Total 4 123,09 € 3 373,59 € 749,50 €

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 601003 - Consommation eau froide

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

31 janvier 2022 401029 Virement - FACTURE ISTA 3310680277 1 226,54 € 1 226,54 €

07 mars 2022 401029 Virement - FACTURE 3310764548 2022 958,22 € 2 184,76 €

26 avril 2022 401009 Prélèvement - Y 400920092275 98 4006220000 1 572,08 € 3 756,84 €

28 avril 2022 401009 Prélèvement - Y 707913419621 98 7077912222 861,87 € 4 618,71 €

Total 4 618,71 € 0,00 € 4 618,71 €

Total 601 - Eau

Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

Total 16 483,87 € 9 748,60 € 6 735,27 €

602 - Electricité
602002 - Electricité - Bâtiment C/D

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 342,91 € 342,91 €

14 avril 2022 401005 Prélèvement - 300000580546-020037349378 226,95 € 569,86 €

10 mai 2022 701 Cloture 2021 342,91 € 226,95 €

Total 569,86 € 342,91 € 226,95 €

602003 - Electricité - Chauffage 2/4 Rostand

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 1 101,50 € 1 101,50 €

14 avril 2022 401005 Prélèvement - 300000580781-020037349379 831,27 € 1 932,77 €

10 mai 2022 701 Cloture 2021 1 101,50 € 831,27 €

Total 1 932,77 € 1 101,50 € 831,27 €

Total 602 - Electricité

Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

Total 2 502,63 € 1 444,41 € 1 058,22 €

603 - Chauffage, énergie et combustibles

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 603002 - Chauffage, énergie et combustibles - Chauffage 8/10 Rostand

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 7 393,23 € 7 393,23 €

09 mars 2022 401007 Prélèvement - 300002112141-420005147736 2 535,41 € 9 928,64 €

04 avril 2022 401007 Prélèvement - 300002112141-120007876199 1 822,97 € 11 751,61 €

11 avril 2022 401007 Prélèvement - 300002112141-320006108414 364,48 € 12 116,09 €

10 mai 2022 701 Cloture 2021 7 393,23 € 4 722,86 €

Total 12 116,09 € 7 393,23 € 4 722,86 €

603003 - Chauffage, énergie et combustibles - Chauffage 2/4 Rostand

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 15 075,32 € 15 075,32 €

09 mars 2022 401007 Prélèvement - 300002111648-420005147735 4 130,32 € 19 205,64 €

11 avril 2022 401007 Prélèvement - 300002111648-320006108413 3 463,52 € 22 669,16 €

10 mai 2022 701 Cloture 2021 15 075,32 € 7 593,84 €

Total 22 669,16 € 15 075,32 € 7 593,84 €

Total 603 - Chauffage, énergie et combustibles

Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

Total 34 785,25 € 22 468,55 € 12 316,70 €

605 - Matériel
605 - Matériel

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 52,30 € 52,30 €

10 mai 2022 701 Cloture 2021 52,30 € 0,00 €

Total 52,30 € 52,30 € 0,00 €

Total 605 - Matériel

Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

Total 52,30 € 52,30 € 0,00 €

606 - Fournitures

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 606003 - Fournitures - Bâtiment B

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

13 mars 2022 401018 DEPENSES BAT 4 38,40 € 38,40 €

08 mai 2022 401018 ESSENCE BAT 4 10,20 € 48,60 €

Total 48,60 € 0,00 € 48,60 €

606005 - Fournitures - Bâtiment D

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 300,90 € 300,90 €

10 mai 2022 701 Cloture 2021 300,90 € 0,00 €

Total 300,90 € 300,90 € 0,00 €

Total 606 - Fournitures

Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

Total 349,50 € 300,90 € 48,60 €

611 - Nettoyage des locaux

611002 - Nettoyage des locaux - Bâtiment A/B + Box

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 4 800,00 € 4 800,00 €

20 février 2022 401006 Virement - FA00069 480,00 € 5 280,00 €

20 février 2022 401006 Virement - FACTURE FA00070 ET FA00071 960,00 € 6 240,00 €

09 mai 2022 401006 Virement - FA 00072 / 00073 960,00 € 7 200,00 €

10 mai 2022 701 Cloture 2021 4 800,00 € 2 400,00 €

Total 7 200,00 € 4 800,00 € 2 400,00 €

Total 611 - Nettoyage des locaux

Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

Total 7 200,00 € 4 800,00 € 2 400,00 €

614 - Contrats de maintenance

614002 - Matera

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 7 200,00 € 7 200,00 €

06 janvier 2022 401001 Prélèvement - MATERA-ZEXEMWPETYK 2 559,56 € 9 759,56 €

10 mai 2022 701 Cloture 2021 7 200,00 € 2 559,56 €

Total 9 759,56 € 7 200,00 € 2 559,56 €

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 614006 - Contrats de maintenance - Chauffage 8/10 Rostand

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 493,29 € 493,29 €

06 mars 2022 401004 Virement - FACTURES 1220 - 457- 91 742,58 € 1 235,87 €

09 mai 2022 401004 Virement - FA2022 527 249,29 € 1 485,16 €

10 mai 2022 701 Cloture 2021 493,29 € 991,87 €

Total 1 485,16 € 493,29 € 991,87 €

614007 - Contrats de maintenance - Maintenance chauffage 2/4 Rostand

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 493,29 € 493,29 €

06 mars 2022 401004 Virement - FACTURES 1220 - 457- 91 742,59 € 1 235,88 €

09 mai 2022 401004 Virement - FA2022 527 249,30 € 1 485,18 €

10 mai 2022 701 Cloture 2021 493,29 € 991,89 €

Total 1 485,18 € 493,29 € 991,89 €

Total 614 - Contrats de maintenance

Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

Total 12 729,90 € 8 186,58 € 4 543,32 €

615 - Entretien et petites réparations

615002 - Entretien et petites réparations - Bâtiment A

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 809,39 € 809,39 €

18 janvier 2022 401018 TAPIS BATIEMNT 2 94,78 € 904,17 €

10 mai 2022 701 Cloture 2021 809,39 € 94,78 €

Total 904,17 € 809,39 € 94,78 €

615003 - Entretien et petites réparations - Bâtiment B

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 571,39 € 571,39 €

10 mai 2022 701 Cloture 2021 571,39 € 0,00 €

Total 571,39 € 571,39 € 0,00 €

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 615004 - Entretien et petites réparations - Bâtiment C

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 1 531,56 € 1 531,56 €

10 mai 2022 701 Cloture 2021 1 531,56 € 0,00 €

Total 1 531,56 € 1 531,56 € 0,00 €

Total 615 - Entretien et petites réparations

Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

Total 3 007,12 € 2 912,34 € 94,78 €

616 - Assurance
616 - Assurance

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 3 451,89 € 3 451,89 €

10 mai 2022 701 Cloture 2021 3 451,89 € 0,00 €

Total 3 451,89 € 3 451,89 € 0,00 €

Total 616 - Assurance

Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

Total 3 451,89 € 3 451,89 € 0,00 €

623 - Rémunération de tiers intervenants

623002 - Rémunération de tiers intervenants

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 6 930,00 € 6 930,00 €

10 mai 2022 701 Cloture 2021 6 930,00 € 0,00 €

Total 6 930,00 € 6 930,00 € 0,00 €

Total 623 - Rémunération de tiers intervenants

Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

Total 6 930,00 € 6 930,00 € 0,00 €

626 - Frais postaux

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 626 - Frais postaux

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 1 441,96 € 1 441,96 €

06 janvier 2022 401015 Prélèvement - Lifebot SAS - Mysendingbox.fr by Stripe via 25,06 € 1 467,02 €
PPRO - MySendingBox - 11/21

06 mars 2022 401018 AFFRANCHISSEMENT CHEQUE 6,15 € 1 473,17 €

04 avril 2022 401015 Facture - Frais postaux MySendingBox 20,98 € 1 494,15 €

18 avril 2022 401015 Facture - Frais postaux MySendingBox 822,87 € 2 317,02 €

03 mai 2022 401015 Facture - Frais postaux MySendingBox 78,50 € 2 395,52 €

10 mai 2022 701 Cloture 2021 1 441,96 € 953,56 €

Total 2 395,52 € 1 441,96 € 953,56 €

Total 626 - Frais postaux

Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

Total 2 395,52 € 1 441,96 € 953,56 €

633 - Taxe foncière

633 - Taxe foncière

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 314,00 € 314,00 €

10 mai 2022 701 Cloture 2021 314,00 € 0,00 €

Total 314,00 € 314,00 € 0,00 €

Total 633 - Taxe foncière

Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

Total 314,00 € 314,00 € 0,00 €

671 - Travaux décidés par l'assemblée générale

671005 - Travaux décidés par l'assemblée générale - Décision à prendre quant à la réfection de la cage d'escalier du batiment 8

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 7 132,00 € 7 132,00 €

01 février 2022 401026 Virement - RESTE A PAYER CAGE 1 824,20 € 8 956,20 €

D'ESCALIER 8 RUE EDMOND ROSTAND

10 mai 2022 12 Cloture de travaux - Décision à prendre quant à 7 132,00 € 1 824,20 €

la réfection de la cage d'escalier du batiment 8

10 mai 2022 12 Cloture de travaux - Décision à prendre quant à 7 132,00 € 8 956,20 €

la réfection de la cage d'escalier du batiment 8

Total 16 088,20 € 7 132,00 € 8 956,20 €

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 671008 - Travaux décidés par l'assemblée générale - Travaux de canalisation Bâtiment 4 (Clé Bât B)

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 1 287,00 € 1 287,00 €

10 mai 2022 12 Cloture de travaux - Travaux de canalisation 1 287,00 € 0,00 €

Bâtiment 4 (Clé Bât B)

10 mai 2022 12 Cloture de travaux - Travaux de canalisation 1 287,00 € 1 287,00 €

Bâtiment 4 (Clé Bât B)

Total 2 574,00 € 1 287,00 € 1 287,00 €

671015 - Travaux décidés par l'assemblée générale - Chapeaux de cheminée bât B

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 1 312,50 € 1 312,50 €

10 mai 2022 702015 Cloture 2021 1 312,50 € 0,00 €

Total 1 312,50 € 1 312,50 € 0,00 €

671016 - Travaux décidés par l'assemblée générale - Chapeaux de cheminée bât D

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 437,50 € 437,50 €

10 mai 2022 702016 Cloture 2021 437,50 € 0,00 €

Total 437,50 € 437,50 € 0,00 €

Total 671 - Travaux décidés par l'assemblée générale

Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

Total 20 412,20 € 10 169,00 € 10 243,20 €

701 - Provisions sur opérations courantes

701 - Provisions sur opérations courantes

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 54 999,82 € 54 999,82 €

01 janvier 2022 450002 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 373,72 € 55 373,54 €

01 janvier 2022 450003 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 323,18 € 55 696,72 €

01 janvier 2022 450004 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 514,29 € 56 211,01 €

01 janvier 2022 450005 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 493,62 € 56 704,63 €

01 janvier 2022 450006 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 491,02 € 57 195,65 €

01 janvier 2022 450007 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 16,47 € 57 212,12 €

01 janvier 2022 450009 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 352,21 € 57 564,33 €

01 janvier 2022 450010 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 496,20 € 58 060,53 €

01 janvier 2022 450011 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 373,72 € 58 434,25 €

Votre ASL est pilotée avec Page 50 sur 61

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 450012 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 476,56 € 58 910,81 €

01 janvier 2022 450013 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 352,21 € 59 263,02 €

01 janvier 2022 450014 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 190,60 € 59 453,62 €

01 janvier 2022 450015 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 486,28 € 59 939,90 €

01 janvier 2022 450016 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 16,47 € 59 956,37 €

01 janvier 2022 450017 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 486,28 € 60 442,65 €

01 janvier 2022 450018 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 373,72 € 60 816,37 €

01 janvier 2022 450019 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 485,09 € 61 301,46 €

01 janvier 2022 450020 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 204,48 € 61 505,94 €

01 janvier 2022 450022 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 373,72 € 61 879,66 €

01 janvier 2022 450023 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 505,47 € 62 385,13 €

01 janvier 2022 450024 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 493,62 € 62 878,75 €

01 janvier 2022 450025 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 8,82 € 62 887,57 €

01 janvier 2022 450026 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 174,83 € 63 062,40 €

01 janvier 2022 450027 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 6,01 € 63 068,41 €

01 janvier 2022 450028 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 508,43 € 63 576,84 €

01 janvier 2022 450029 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 352,21 € 63 929,05 €

01 janvier 2022 450030 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 352,21 € 64 281,26 €

01 janvier 2022 450032 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 460,83 € 64 742,09 €

01 janvier 2022 450033 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 16,47 € 64 758,56 €

01 janvier 2022 450034 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 16,47 € 64 775,03 €

01 janvier 2022 450035 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 373,72 € 65 148,75 €

01 janvier 2022 450036 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 6,01 € 65 154,76 €

01 janvier 2022 450037 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 483,73 € 65 638,49 €

01 janvier 2022 450038 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 16,47 € 65 654,96 €

01 janvier 2022 450039 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 188,53 € 65 843,49 €

01 janvier 2022 450040 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 352,21 € 66 195,70 €

01 janvier 2022 450041 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 352,21 € 66 547,91 €

01 janvier 2022 450042 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 523,42 € 67 071,33 €

01 janvier 2022 450043 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 481,30 € 67 552,63 €

01 janvier 2022 450044 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 543,03 € 68 095,66 €

01 janvier 2022 473 Rompus 0,81 € 68 094,85 €

01 janvier 2022 450001 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 373,72 € 68 468,57 €

01 avril 2022 473 Rompus 0,81 € 68 467,76 €

01 avril 2022 450001 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 373,72 € 68 841,48 €

01 avril 2022 450002 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 373,72 € 69 215,20 €

Votre ASL est pilotée avec Page 51 sur 61

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 avril 2022 450003 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 323,18 € 69 538,38 €

01 avril 2022 450004 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 514,29 € 70 052,67 €

01 avril 2022 450005 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 493,62 € 70 546,29 €

01 avril 2022 450006 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 491,02 € 71 037,31 €

01 avril 2022 450007 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 16,47 € 71 053,78 €

01 avril 2022 450009 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 352,21 € 71 405,99 €

01 avril 2022 450010 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 496,20 € 71 902,19 €

01 avril 2022 450011 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 373,72 € 72 275,91 €

01 avril 2022 450012 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 476,56 € 72 752,47 €

01 avril 2022 450013 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 352,21 € 73 104,68 €

01 avril 2022 450014 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 190,60 € 73 295,28 €

01 avril 2022 450015 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 486,28 € 73 781,56 €

01 avril 2022 450016 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 16,47 € 73 798,03 €

01 avril 2022 450017 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 486,28 € 74 284,31 €

01 avril 2022 450018 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 373,72 € 74 658,03 €

01 avril 2022 450019 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 485,09 € 75 143,12 €

01 avril 2022 450020 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 204,48 € 75 347,60 €

01 avril 2022 450022 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 373,72 € 75 721,32 €

01 avril 2022 450023 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 505,47 € 76 226,79 €

01 avril 2022 450024 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 493,62 € 76 720,41 €

01 avril 2022 450025 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 8,82 € 76 729,23 €

01 avril 2022 450026 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 174,83 € 76 904,06 €

01 avril 2022 450027 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 6,01 € 76 910,07 €

01 avril 2022 450028 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 508,43 € 77 418,50 €

01 avril 2022 450029 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 352,21 € 77 770,71 €

01 avril 2022 450030 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 352,21 € 78 122,92 €

01 avril 2022 450032 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 460,83 € 78 583,75 €

01 avril 2022 450033 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 16,47 € 78 600,22 €

01 avril 2022 450034 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 16,47 € 78 616,69 €

01 avril 2022 450035 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 373,72 € 78 990,41 €

01 avril 2022 450036 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 6,01 € 78 996,42 €

01 avril 2022 450037 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 483,73 € 79 480,15 €

01 avril 2022 450038 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 16,47 € 79 496,62 €

01 avril 2022 450039 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 188,53 € 79 685,15 €

01 avril 2022 450040 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 352,21 € 80 037,36 €

01 avril 2022 450041 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 352,21 € 80 389,57 €

Votre ASL est pilotée avec Page 52 sur 61

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 avril 2022 450042 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 523,42 € 80 912,99 €

01 avril 2022 450043 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 481,30 € 81 394,29 €

01 avril 2022 450044 Appel de fonds pour Budget prévisionnel 543,03 € 81 937,32 €

10 mai 2022 614002 Cloture 2021 7 200,00 € 74 737,32 €

10 mai 2022 616 Cloture 2021 3 451,89 € 71 285,43 €

10 mai 2022 626 Cloture 2021 1 441,96 € 69 843,47 €

10 mai 2022 633 Cloture 2021 314,00 € 69 529,47 €

10 mai 2022 713 Cloture 2021 880,00 € 70 409,47 €

10 mai 2022 714 Cloture 2021 2 335,04 € 72 744,51 €

10 mai 2022 717 Cloture 2021 3,99 € 72 748,50 €

10 mai 2022 615002 Cloture 2021 809,39 € 71 939,11 €

10 mai 2022 615003 Cloture 2021 571,39 € 71 367,72 €

10 mai 2022 615004 Cloture 2021 1 531,56 € 69 836,16 €

10 mai 2022 606005 Cloture 2021 300,90 € 69 535,26 €

10 mai 2022 603002 Cloture 2021 7 393,23 € 62 142,03 €

10 mai 2022 614006 Cloture 2021 493,29 € 61 648,74 €

10 mai 2022 602002 Cloture 2021 342,91 € 61 305,83 €

10 mai 2022 611002 Cloture 2021 4 800,00 € 56 505,83 €

10 mai 2022 602003 Cloture 2021 1 101,50 € 55 404,33 €

10 mai 2022 603003 Cloture 2021 15 075,32 € 40 329,01 €

10 mai 2022 614007 Cloture 2021 493,29 € 39 835,72 €

10 mai 2022 601001 Cloture 2021 6 375,01 € 33 460,71 €

10 mai 2022 601002 Cloture 2021 3 373,59 € 30 087,12 €

10 mai 2022 623002 Cloture 2021 6 930,00 € 23 157,12 €

10 mai 2022 450001 Régularisation charges courantes - 2021 - Remy 196,10 € 23 353,22 €
MARTIN

10 mai 2022 473 Rompus 0,06 € 23 353,16 €

10 mai 2022 450002 Régularisation charges courantes - 2021 - Linda 196,10 € 23 549,26 €
CHEBLI

10 mai 2022 450003 Régularisation charges courantes - 2021 - Fabrice 79,59 € 23 469,67 €
GAUCHER

10 mai 2022 450004 Régularisation charges courantes - 2021 - Celine 168,21 € 23 637,88 €
DELREE

10 mai 2022 450005 Régularisation charges courantes - 2021 - Hadj 160,69 € 23 798,57 €
Salem

10 mai 2022 450006 Régularisation charges courantes - 2021 - Lyazid 157,62 € 23 956,19 €
KHALDOUN

10 mai 2022 450007 Régularisation charges courantes - 2021 - 17,52 € 23 973,71 €

Christophe AMBLETON

Votre ASL est pilotée avec Page 53 sur 61

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

10 mai 2022 450009 Régularisation charges courantes - 2021 - Habiba 25,79 € 23 947,92 €
AKDIM

10 mai 2022 450010 Régularisation charges courantes - 2021 - Stéphane 173,77 € 24 121,69 €
LAUDE

10 mai 2022 450011 Régularisation charges courantes - 2021 - Monsieur 196,10 € 24 317,79 €
Tahar ZABOUT

10 mai 2022 450012 Régularisation charges courantes - 2021 - Béatrice 145,87 € 24 463,66 €
BELLART

10 mai 2022 450013 Régularisation charges courantes - 2021 - Monsieur 25,79 € 24 437,87 €
Mehdi LAOUDI

10 mai 2022 450014 Régularisation charges courantes - 2021 - Said 66,57 € 24 504,44 €
AYEB

10 mai 2022 450015 Régularisation charges courantes - 2021 - Amani 138,31 € 24 642,75 €
BEN MANSOUR

10 mai 2022 450016 Régularisation charges courantes - 2021 - Jean 17,52 € 24 660,27 €
Yves CLODIC

10 mai 2022 450017 Régularisation charges courantes - 2021 - Monsieur 138,31 € 24 798,58 €
Ahmad EL BERJAWI

10 mai 2022 450018 Régularisation charges courantes - 2021 - 196,10 € 24 994,68 €

Christophe FELIX

10 mai 2022 450019 Régularisation charges courantes - 2021 - Madame 146,28 € 25 140,96 €
Jocelyne GLEVAREC

10 mai 2022 450020 Régularisation charges courantes - 2021 - Monsieur 71,09 € 25 212,05 €
Hugues LEBBE

10 mai 2022 450022 Régularisation charges courantes - 2021 - Madame / 196,10 € 25 408,15 €
Djamila NANE-LATRECHE / LATRECHE

10 mai 2022 450023 Régularisation charges courantes - 2021 - PONTES 159,47 € 25 567,62 €
PEREIRA GRACA

10 mai 2022 450024 Régularisation charges courantes - 2021 - Monsieur 160,69 € 25 728,31 €
Frédic VALEA

10 mai 2022 450025 Régularisation charges courantes - 2021 - Mr et 8,74 € 25 737,05 €

Mme Fernando VALENCIA CORTES

10 mai 2022 450026 Régularisation charges courantes - 2021 - Monsieur 56,02 € 25 793,07 €
et Madame Armand UZAN

10 mai 2022 450027 Régularisation charges courantes - 2021 - Monsieur 17,35 € 25 810,42 €
et Madame Thion-Maba

10 mai 2022 450028 Régularisation charges courantes - 2021 - Sophie 186,82 € 25 997,24 €
BARAGLIA

10 mai 2022 450029 Régularisation charges courantes - 2021 - Monsieur 25,79 € 25 971,45 €
LEGER

10 mai 2022 450030 Régularisation charges courantes - 2021 - Monsieur 25,79 € 25 945,66 €
Ourimi KHALIL

10 mai 2022 450032 Régularisation charges courantes - 2021 - Monsieur 136,01 € 26 081,67 €
et Madame DE MEIRELES LOBO

10 mai 2022 450033 Régularisation charges courantes - 2021 - Didier 17,52 € 26 099,19 €
DRESNER

10 mai 2022 450034 Régularisation charges courantes - 2021 - Mr et 17,52 € 26 116,71 €

Mme Roman GERASYMCHUK

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 Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

10 mai 2022 450035 Régularisation charges courantes - 2021 - Monsieur 196,10 € 26 312,81 €
ou Madame ABBU

10 mai 2022 450036 Régularisation charges courantes - 2021 - Monsieur 17,35 € 26 330,16 €
ou Madame ABDELLI

10 mai 2022 450037 Régularisation charges courantes - 2021 - Monsieur 167,83 € 26 497,99 €
et Madame AFONSO

10 mai 2022 450038 Régularisation charges courantes - 2021 - Monsieur 17,52 € 26 515,51 €
et Madame CHARKAOUI

10 mai 2022 450039 Régularisation charges courantes - 2021 - Monsieur 60,11 € 26 575,62 €
et Madame BOUTIN

10 mai 2022 450040 Régularisation charges courantes - 2021 - Monsieur 25,79 € 26 549,83 €
Said DOGGA

10 mai 2022 450041 Régularisation charges courantes - 2021 - Madame 25,79 € 26 524,04 €
Zahira EL BYDARY

10 mai 2022 450042 Régularisation charges courantes - 2021 - Salamat 139,05 € 26 663,09 €
ESSAIDI

10 mai 2022 450043 Régularisation charges courantes - 2021 - Monsieur 165,15 € 26 828,24 €
Robert LOCHOUARN

10 mai 2022 450044 Régularisation charges courantes - 2021 - Amandine 161,56 € 26 989,80 €
DUPREZ

10 mai 2022 605 Cloture 2021 52,30 € 26 937,50 €

Total 62 287,54 € 89 225,04 € 26 937,50 €

Total 701 - Provisions sur opérations courantes

Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

Total 62 287,54 € 89 225,04 € 26 937,50 €

702 - Provisions sur travaux de l'article 14.2 et opérations exceptionnelles

702001 - Provisions sur travaux de l'article 14.2 et opérations exceptionnelles - Réfection toiture immeuble

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 60 742,82 € 60 742,82 €

10 mai 2022 12 Cloture de travaux - Réfection toiture 60 742,82 € 0,00 €

immeuble

10 mai 2022 12 Cloture de travaux - Réfection toiture 60 742,82 € 60 742,82 €

immeuble

Total 60 742,82 € 121 485,64 € 60 742,82 €

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702005 - Provisions sur travaux de l'article 14.2 et opérations exceptionnelles - Décision à prendre quant à la réfection de la cage d'escalier du batiment 8

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 8 558,00 € 8 558,00 €

15 janvier 2022 450035 Appel de fonds pour Travaux - Décision à 50,00 € 8 608,00 €
prendre quant à la réfection de la cage
d'escalier du batiment 8

15 janvier 2022 450018 Appel de fonds pour Travaux - Décision à 50,00 € 8 658,00 €
prendre quant à la réfection de la cage
d'escalier du batiment 8

15 janvier 2022 450022 Appel de fonds pour Travaux - Décision à 50,00 € 8 708,00 €
prendre quant à la réfection de la cage
d'escalier du batiment 8

15 janvier 2022 450001 Appel de fonds pour Travaux - Décision à 50,00 € 8 758,00 €
prendre quant à la réfection de la cage
d'escalier du batiment 8

15 janvier 2022 450002 Appel de fonds pour Travaux - Décision à 50,00 € 8 808,00 €
prendre quant à la réfection de la cage
d'escalier du batiment 8

15 janvier 2022 450011 Appel de fonds pour Travaux - Décision à 50,00 € 8 858,00 €
prendre quant à la réfection de la cage
d'escalier du batiment 8

10 mai 2022 12 Cloture de travaux - Décision à prendre quant 8 558,00 € 17 416,00 €

à la réfection de la cage d'escalier du
batiment 8

10 mai 2022 12 Cloture de travaux - Décision à prendre quant 8 558,00 € 8 858,00 €

à la réfection de la cage d'escalier du
batiment 8

Total 8 558,00 € 17 416,00 € 8 858,00 €

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702008 - Provisions sur travaux de l'article 14.2 et opérations exceptionnelles - Travaux de canalisation Bâtiment 4 (Clé Bât B)

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 450003 Appel de fonds pour Travaux - Travaux de 32,07 € 32,07 €
canalisation Bâtiment 4 (Clé Bât B)

01 janvier 2022 450006 Appel de fonds pour Travaux - Travaux de 140,33 € 172,40 €
canalisation Bâtiment 4 (Clé Bât B)

01 janvier 2022 450012 Appel de fonds pour Travaux - Travaux de 140,33 € 312,73 €
canalisation Bâtiment 4 (Clé Bât B)

01 janvier 2022 450015 Appel de fonds pour Travaux - Travaux de 144,34 € 457,07 €
canalisation Bâtiment 4 (Clé Bât B)

01 janvier 2022 450017 Appel de fonds pour Travaux - Travaux de 144,34 € 601,41 €
canalisation Bâtiment 4 (Clé Bât B)

01 janvier 2022 450019 Appel de fonds pour Travaux - Travaux de 148,35 € 749,76 €
canalisation Bâtiment 4 (Clé Bât B)

01 janvier 2022 450026 Appel de fonds pour Travaux - Travaux de 52,12 € 801,88 €
canalisation Bâtiment 4 (Clé Bât B)

01 janvier 2022 450032 Appel de fonds pour Travaux - Travaux de 136,32 € 938,20 €
canalisation Bâtiment 4 (Clé Bât B)

01 janvier 2022 450039 Appel de fonds pour Travaux - Travaux de 56,13 € 994,33 €
canalisation Bâtiment 4 (Clé Bât B)

01 janvier 2022 450042 Appel de fonds pour Travaux - Travaux de 156,37 € 1 150,70 €
canalisation Bâtiment 4 (Clé Bât B)

01 janvier 2022 450043 Appel de fonds pour Travaux - Travaux de 136,32 € 1 287,02 €
canalisation Bâtiment 4 (Clé Bât B)

01 janvier 2022 473 Rompus 0,02 € 1 287,00 €

Total 0,02 € 1 287,02 € 1 287,00 €

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702010 - Provisions sur travaux de l'article 14.2 et opérations exceptionnelles - Travaux toîture batiment 4

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

10 mai 2022 105003 Utilisation du fonds travaux - Travaux toîture 37,01 € 37,01 €
batiment 4 - Fabrice GAUCHER

10 mai 2022 105006 Utilisation du fonds travaux - Travaux toîture 161,92 € 198,93 €
batiment 4 - Lyazid KHALDOUN

10 mai 2022 105012 Utilisation du fonds travaux - Travaux toîture 161,92 € 360,85 €
batiment 4 - Béatrice BELLART

10 mai 2022 105015 Utilisation du fonds travaux - Travaux toîture 166,54 € 527,39 €
batiment 4 - Amani BEN MANSOUR

10 mai 2022 105017 Utilisation du fonds travaux - Travaux toîture 166,54 € 693,93 €
batiment 4 - Monsieur Ahmad EL BERJAWI

10 mai 2022 105019 Utilisation du fonds travaux - Travaux toîture 171,17 € 865,10 €
batiment 4 - Madame Jocelyne GLEVAREC

10 mai 2022 105026 Utilisation du fonds travaux - Travaux toîture 60,14 € 925,24 €
batiment 4 - Monsieur et Madame Armand UZAN

10 mai 2022 105032 Utilisation du fonds travaux - Travaux toîture 157,29 € 1 082,53 €
batiment 4 - Monsieur et Madame DE MEIRELES
LOBO

10 mai 2022 105039 Utilisation du fonds travaux - Travaux toîture 64,77 € 1 147,30 €
batiment 4 - Monsieur et Madame BOUTIN

10 mai 2022 105042 Utilisation du fonds travaux - Travaux toîture 180,41 € 1 327,71 €
batiment 4 - Salamat ESSAIDI

10 mai 2022 105043 Utilisation du fonds travaux - Travaux toîture 157,29 € 1 485,00 €
batiment 4 - Monsieur Robert LOCHOUARN

Total 0,00 € 1 485,00 € 1 485,00 €

702013 - Provisions sur travaux de l'article 14.2 et opérations exceptionnelles - Audit énergétique

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 avril 2022 450001 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 80,58 € 80,58 €

01 avril 2022 450002 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 80,58 € 161,16 €

01 avril 2022 450003 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 29,30 € 190,46 €

01 avril 2022 450004 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 139,19 € 329,65 €

01 avril 2022 450005 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 131,86 € 461,51 €

01 avril 2022 450006 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 142,84 € 604,35 €

01 avril 2022 450007 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 14,65 € 619,00 €

01 avril 2022 450009 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 76,92 € 695,92 €

01 avril 2022 450010 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 142,84 € 838,76 €

01 avril 2022 450011 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 80,58 € 919,34 €

01 avril 2022 450012 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 131,86 € 1 051,20 €

01 avril 2022 450013 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 76,92 € 1 128,12 €

01 avril 2022 450014 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 54,94 € 1 183,06 €

01 avril 2022 450015 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 128,19 € 1 311,25 €

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Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 avril 2022 450016 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 14,65 € 1 325,90 €

01 avril 2022 450017 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 128,19 € 1 454,09 €

01 avril 2022 450018 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 80,58 € 1 534,67 €

01 avril 2022 450019 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 135,52 € 1 670,19 €

01 avril 2022 450020 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 58,60 € 1 728,79 €

01 avril 2022 450022 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 80,58 € 1 809,37 €

01 avril 2022 450023 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 131,86 € 1 941,23 €

01 avril 2022 450024 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 131,86 € 2 073,09 €

01 avril 2022 450025 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 7,33 € 2 080,42 €

01 avril 2022 450026 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 51,28 € 2 131,70 €

01 avril 2022 450027 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 10,99 € 2 142,69 €

01 avril 2022 450028 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 150,18 € 2 292,87 €

01 avril 2022 450029 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 76,92 € 2 369,79 €

01 avril 2022 450030 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 76,92 € 2 446,71 €

01 avril 2022 450032 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 124,53 € 2 571,24 €

01 avril 2022 450033 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 14,65 € 2 585,89 €

01 avril 2022 450034 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 14,65 € 2 600,54 €

01 avril 2022 450035 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 80,58 € 2 681,12 €

01 avril 2022 450036 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 10,99 € 2 692,11 €

01 avril 2022 450037 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 135,52 € 2 827,63 €

01 avril 2022 450038 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 14,65 € 2 842,28 €

01 avril 2022 450039 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 54,94 € 2 897,22 €

01 avril 2022 450040 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 76,92 € 2 974,14 €

01 avril 2022 450041 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 76,92 € 3 051,06 €

01 avril 2022 450042 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 131,86 € 3 182,92 €

01 avril 2022 450043 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 146,51 € 3 329,43 €

01 avril 2022 450044 Appel de fonds pour Travaux - Audit énergétique 135,52 € 3 464,95 €

01 avril 2022 473 Rompus 0,05 € 3 465,00 €

Total 0,00 € 3 465,00 € 3 465,00 €

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 702015 - Provisions sur travaux de l'article 14.2 et opérations exceptionnelles - Chapeaux de cheminée bât B

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 1 312,50 € 1 312,50 €

10 mai 2022 450042 Régularisation travaux - Chapeaux de cheminée 0,01 € 1 312,51 €

bât B - Salamat ESSAIDI

10 mai 2022 473 Rompus 0,01 € 1 312,50 €

10 mai 2022 671015 Cloture 2021 1 312,50 € 0,00 €

Total 1 312,51 € 1 312,51 € 0,00 €

702016 - Provisions sur travaux de l'article 14.2 et opérations exceptionnelles - Chapeaux de cheminée bât D

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 437,50 € 437,50 €

10 mai 2022 450009 Régularisation travaux - Chapeaux de cheminée 0,02 € 437,52 €

bât D - Habiba AKDIM

10 mai 2022 473 Rompus 0,02 € 437,50 €

10 mai 2022 671016 Cloture 2021 437,50 € 0,00 €

Total 437,52 € 437,52 € 0,00 €

Total 702 - Provisions sur travaux de l'article 14.2 et opérations exceptionnelles

Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

Total 71 050,87 € 146 888,69 € 75 837,82 €

713 - Indemnités d'assurances

713 - Indemnités d'assurances

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 880,00 € 880,00 €

10 mai 2022 701 Cloture 2021 880,00 € 0,00 €

Total 880,00 € 880,00 € 0,00 €

Total 713 - Indemnités d'assurances

Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

Total 880,00 € 880,00 € 0,00 €

714 - Produits divers

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 714 - Produits divers

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 2 335,04 € 2 335,04 €

31 janvier 2022 401023 Virement - SCP WARGNY LELONG ET 480,00 € 2 815,04 €

ASSOCIES - A SDC 2/10 RUE EDMOND
ROSTAND VIRE HONORAIRE DE MUTATION
VENTE RUMOR ARRAIS / FEL - Creditor Name
SEPA : SDC 2/10 RUE EDMOND ROSTAND

10 mai 2022 701 Cloture 2021 2 335,04 € 480,00 €

Total 2 335,04 € 2 815,04 € 480,00 €

Total 714 - Produits divers

Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

Total 2 335,04 € 2 815,04 € 480,00 €

717 - Rompus
717 - Rompus

Date Contrepartie Libellé Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

01 janvier 2022 Aucune Report à nouveau fin 2021 3,99 € 3,99 €

10 mai 2022 701 Cloture 2021 3,99 € 0,00 €

Total 3,99 € 3,99 € 0,00 €

Total 717 - Rompus

Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

Total 3,99 € 3,99 € 0,00 €

Total

Débit Crédit Solde débiteur Solde créditeur

Total 442 063,60 € 442 063,60 € 0,00 €

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