RELEVÉ BANCAIRE

Date Débit
Solde initial au 1/1/2021

Date Libellé opération Débit

1/2/2021 opération 1 100
1/3/2021 opération 2
1/4/2021 opération 3 20
1/5/2021 opération 4
1/6/2021 opération 5 40
Total non rapproché 160
Solde non rapproché

Date Libellé opération Débit

1/7/2021 opération 6 88
1/8/2021 opération 7
1/9/2021 opération 8 20
1/10/2021 opération 9 782
1/11/2021 opération 10
Total non rapproché 890
Solde non rapproché

Date Débit
Solde final au 1/31/2021
 ÉCRITURES COMPTABLES
Crédit
0€ Solde initial au

ÉCRITURES RAPPROCHÉES
Crédit Date
1/4/2021
500 1/5/2021
1/6/2021
1000 1/7/2021
1/8/2021
1500 Total non rapproché
1340 Solde non rapproché
VÉRIFICATION ÉCART : 0€

ÉCRITURES NON RAPPROCHÉES

Crédit Date
1/12/2021
213 1/13/2021
1/14/2021
1/15/2021
1230 1/16/2021
1443 Total non rapproché
553 Solde non rapproché
ÉCART : 2423€

Crédit
0€ Solde initial au
 ÉCRITURES COMPTABLES - COMPTE BANQUE
Date Débit
1/1/2021 0€

ROCHÉES
Libellé opération Débit
opération 1
opération 2 500
opération 3
opération 4 1000
opération 5
Total non rapproché 1500
Solde non rapproché 1340
CART : 0€

PPROCHÉES
Libellé opération Débit
opération 11 24
opération 12
opération 13 140
opération 14 270
opération 15
Total non rapproché 434
Solde non rapproché
23€

Date Débit
1/31/2021 0€
Crédit

Crédit
100

20

40
160

Crédit

3200

210
3410
2976

Crédit