(Grand Livre) GrandLivre - Valeur - 20220627 - 20210701

Immeuble : 17260 5 RUE RECAMIER################
5 RUE RECAMIER GRAND LIVRE Agence : F FONCIA PARIS RIVE DROITE

75007 PARIS Syndic (Date de Valeur)
du 01/07/2021 au 27/06/2022
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Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
1031.0000001 FR-Appels de fonds roulement
Solde antérieur 14.000,04 14.000,04 14.000,04
AF 28/07/2021 28/07/2021 84228880 -Vente ROSENBERG 992,60 13.007,44 13.007,44
AF 28/07/2021 28/07/2021 84228881 -Vente GUILLERM / LU 992,60 14.000,04 14.000,04
Total mensuel 07/2021 1.020,59 15.020,63 14.000,04
Total Compte 1031.0000001 1.020,59 15.020,63 14.000,04
1050.0002017 Fonds Travaux
Solde antérieur 8.401,98 8.401,98 8.401,98
AF 01/07/2021 01/07/2021 82502109 -Cotisation Fonds Travaux 01/07/2021 1 073,83 9.475,81 9.475,81
Total mensuel 07/2021 9.475,81 9.475,81
Total mensuel 10/2021 1.073,79 1.073,79
Total mensuel 01/2022 1.073,75 1.073,75
Total mensuel 04/2022 1.073,69 1.073,69
Total Compte 1050.0002017 12.697,04 12.697,04
Sous total class 10 1 020,59 27 717,67 26 697,08
1200.0000000 Solde en attente travaux
Solde antérieur 360,04 360,04 360,04
AF 01/07/2021 Mobilisation fonds travaux
95082848 -Mobilisation fonds travaux 360,04 0,00 0,00
Total mensuel 07/2021 360,04 360,04 0,00
Total Compte 1200.0000000 360,04 360,04 0,00
Sous total class 12 360,04 360,04 0,00
Sous total class 1 1 380,63 28 077,71 26 697,08
4010.0004685 AFEM
Solde antérieur
FA 02/09/2021 30/07/2021 0 10000 84700920 17-AFEM - PRESTATION 3T21 395,79 395,79 395,79
BQ 09/09/2021 09/09/2021 84799196 -Règlt par virt AFEM 395,79 0,00 0,00
Total mensuel 09/2021 395,79 395,79 0,00
FA 23/11/2021 28/10/2021 014174 86989301 55-AFEM - PRESTATION 4T21 395,79 395,79 395,79
Total mensuel 11/2021 395,79 395,79 0,00
FA 29/03/2022 15/03/2022 001661 94590301 98-AFEM - PRESTATION 1T22 405,69 405,69 405,69
Total mensuel 03/2022 405,69 405,69
Total mensuel 04/2022 405,69 405,69
Total Compte 4010.0004685 1.197,27 1.197,27 0,00
du 01/07/2021 au 27/06/2022
4010.0006393 DISDERO
Solde antérieur
Total Compte 4010.0006393 0,00
4010.0008252 SIEBI
Solde antérieur
Total Compte 4010.0008252 0,00
4010.0008419 AMPERELEC
Solde antérieur
Total Compte 4010.0008419 0,00
4010.0009722 LANGLINAY COUVERTURE
Solde antérieur
Total Compte 4010.0009722 0,00
4010.0009738 FP - FAURE COUVERTURE & ETANCHIETE
Solde antérieur
FA 05/10/2021 21/01/2021 F 144263 85410109 35-FAURE - REPARATION FUITE LOGE 147,29 147,29 147,29
BQ 08/10/2021 08/10/2021 85489380 -Règlt par virt FAURE 147,29 0,00 0,00
Total mensuel 10/2021 147,29 147,29 0,00
FA 10/02/2022 12/01/2022 F 151622 93353255 77-FAURE - REMPLT PARTIE DESCENTE 1 092,94 1.092,94 1.092,94
BQ 18/02/2022 18/02/2022 93696430 -Règlt par virt FAURE COUVERTUR 1 092,94 0,00 0,00
FA 22/02/2022 09/02/2022 F 152150 93801531 83-FAURE - DEGORGEMENT WC 853,49 853,49 853,49
FA 22/02/2022 10/02/2022 F 152184 93801533 84-FAURE - INFILTRATION WC COUR 163,79 1.017,28 1.017,28
BQ 25/02/2022 25/02/2022 93878503 -Règlt par virt FAURE COUVERTUR 1 017,28 0,00 0,00
Total mensuel 02/2022 2.110,22 2.110,22 0,00
Total Compte 4010.0009738 2.257,51 2.257,51 0,00
4010.0009756 ETABLISSEMENTS LEMAITRE
Solde antérieur
Total Compte 4010.0009756 0,00
4010.0009780 S.P.S.
Solde antérieur
Total Compte 4010.0009780 0,00
4010.0010458 RIF EXTINCTEURS
Solde antérieur
Total Compte 4010.0010458 0,00
4010.0010472 SAGEX
Solde antérieur
FA 31/07/2021 30/06/2021 2 21 011860 84249003 9-SAGEX - PRESTATIONS 2021 381,41 381,41 381,41
Total mensuel 07/2021 381,41 381,41
BQ 13/08/2021 13/08/2021 84427818 -Règlt par virt SAGEX 381,41 0,00 0,00
Total mensuel 08/2021 381,41 381,41
Total Compte 4010.0010472 381,41 381,41 0,00
4010.0011774 HYGIENE 4D
du 01/07/2021 au 27/06/2022
Solde antérieur
Total Compte 4010.0011774 0,00
4010.0011776 ABSA
Solde antérieur
Total Compte 4010.0011776 0,00
4010.0011785 ABSA CHRISTAL
Solde antérieur
FA 29/03/2022 16/03/2022 13 22 003246 94590299 97-CHRISTAL - PRESTATION 2022 265,95 265,95 265,95
Total mensuel 03/2022 265,95 265,95
BQ 19/04/2022 19/04/2022 95032999 -Règlt par virt CHRISTAL 265,95 0,00 0,00
Total mensuel 04/2022 265,95 265,95
Total Compte 4010.0011785 265,95 265,95 0,00
4010.0011820 ISS HYGIENE & PREVENTIONS
Solde antérieur
Total Compte 4010.0011820 0,00
4010.0011821 APPRO SERVICES
Solde antérieur
Total Compte 4010.0011821 0,00
4010.0011830 AVOND
Solde antérieur
Total Compte 4010.0011830 0,00
4010.0011834 COTTREZ
Solde antérieur
Total Compte 4010.0011834 0,00
4010.0013945 LA LOUISIANE
Solde antérieur
Total Compte 4010.0013945 0,00
4010.0013967 GOSSELIN
Solde antérieur
Total Compte 4010.0013967 0,00
4010.0014985 FP - SELARL BJA
FA 07/07/2021 02/04/2021 21045842 83081414 3-BJA - HONORAIRES AFF. ATLAN 600,00 600,00 600,00
BQ 19/07/2021 19/07/2021 83215640 -Règlt par virt SELARL BJA 600,00 0,00 0,00
Total mensuel 07/2021 600,00 600,00 0,00
Total Compte 4010.0014985 600,00 600,00 0,00
4010.0019384 BANGUI
Solde antérieur
Total Compte 4010.0019384 0,00
4010.0019385 CODIMAT
Solde antérieur
Total Compte 4010.0019385 0,00
du 01/07/2021 au 27/06/2022
4010.0019395 PREVOTAT
Solde antérieur
Total Compte 4010.0019395 0,00
4010.0023710 MIROITERIE RAISON
Solde antérieur
Total Compte 4010.0023710 0,00
4010.0025651 EDF GDF PARIS RIVE GAUCHE
Solde antérieur
Total Compte 4010.0025651 0,00
4010.0025674 EDF GDF PARIS NORD
Solde antérieur
Total Compte 4010.0025674 0,00
4010.0025682 EDF GDF PRO
Solde antérieur
Total Compte 4010.0025682 0,00
4010.0025846 ENEDIS
Solde antérieur
Total Compte 4010.0025846 0,00
4010.0025854 EDF ENTREPRISES
Solde antérieur
FA 02/09/2021 24/07/2021 10132613700 84700908 14-EDF - CONSOMMATION 160,21 160,21 160,21
Total mensuel 09/2021 312,39 312,39 0,00
Total mensuel 10/2021 256,98 256,98 0,00
FA 01/02/2022 24/11/2021 10139416765 93265834 72-EDF - CONSOMMATION ELECTRICITE 56,55 56,55 56,55
du 01/07/2021 au 27/06/2022
Total mensuel 02/2022 827,71 827,71 0,00
Total mensuel 04/2022 425,35 425,35 0,00
Total Compte 4010.0025854 1.822,43 1.822,43 0,00
4010.0025935 JADE
Solde antérieur
Total Compte 4010.0025935 0,00
4010.0025983 TOFELEC
Solde antérieur
Total Compte 4010.0025983 0,00
4010.0026529 EAU DE PARIS
Solde antérieur
FA 02/09/2021 26/07/2021 2021104087487 84700904 13-EAU DE PARIS - CONSOMMATION EAU 1 931,15 1.931,15 1.931,15
FA 02/09/2021 26/07/2021 2021104087487 84700905 13-EAU DE PARIS - CONSOMMATION EAU 1 931,15 0,00 0,00
Total mensuel 09/2021 1.931,15 1.931,15 0,00
FA 07/11/2021 25/10/2021 2021104195732 86814087 47-EAU DE PARIS - CONSOMMATION 950,64 950,64 950,64
FA 08/11/2021 25/10/2021 2021104195732 86814088 47-EAU DE PARIS - CONSOMMATION 950,64 0,00 0,00
Total mensuel 11/2021 950,64 950,64 0,00
FA 22/02/2022 31/01/2022 2022104311516 93801591 86-EAU DE PARIS - CONSOMMATION EAU IMMEUBLE 1 143,18 1.143,18 1.143,18
FA 22/02/2022 31/01/2022 2022104311516 93801592 86-EAU DE PARIS - CONSOMMATION EAU IMMEUBLE 1 143,18 0,00 0,00
Total mensuel 02/2022 1.143,18 1.143,18 0,00
FA 17/05/2022 25/04/2022 2022104439321 100881929 105-EAU DE PARIS - CONSOMMATION 1 145,94 1.145,94 1.145,94
FA 17/05/2022 25/04/2022 2022104439321 100881930 105-EAU DE PARIS - CONSOMMATION 1 145,94 0,00 0,00
Total mensuel 05/2022 1.145,94 1.145,94 0,00
Total Compte 4010.0026529 5.170,91 5.170,91 0,00
4010.0026530 EAU DE PARIS
Solde antérieur
Total Compte 4010.0026530 0,00
4010.0044000 FP - AVALLE DIDIER ET XAVIER
FA 08/03/2022 27/12/2021 107243 94049040 91-AVALLE - ACTE DE TRANSMISSION 202,02 202,02 202,02
BQ 14/03/2022 14/03/2022 94109346 -Règlt par virt AVALLE DIDIER E 202,02 0,00 0,00
Total mensuel 03/2022 202,02 202,02 0,00
Total Compte 4010.0044000 202,02 202,02 0,00
du 01/07/2021 au 27/06/2022
4010.0044067 AVALLE
Solde antérieur
FA 11/10/2021 24/09/2021 MD:100513 85513491 38-AVALLE - HUISSIER PROCEDURE ATLAN 160,70 160,70 160,70
BQ 18/10/2021 18/10/2021 85592388 -Règlt par virt AVALLE 160,70 0,00 0,00
Total mensuel 10/2021 160,70 160,70 0,00
Total Compte 4010.0044067 160,70 160,70 0,00
4010.0044853 FP - BENHAMOU - JAKUBOWICZ -
FA 07/12/2021 26/11/2021 21.11.16939 87224709 59-BJRD - ASSIGNATION 104,55 104,55 104,55
BQ 17/12/2021 17/12/2021 87383897 -Règlt par virt BENHAMOU - JAKU 104,55 0,00 0,00
Total mensuel 12/2021 104,55 104,55 0,00
Total Compte 4010.0044853 104,55 104,55 0,00
4010.0045203 ENGIE
Solde antérieur
Total Compte 4010.0045203 0,00
4010.0045206 GAZ EUROPEEN
Solde antérieur
FA 19/10/2021 30/09/2021 810000762800 85611880 40-GAZ EUROPEEN - CONSO DU 27/08/21 AU 26/09/21 46,83 46,83 46,83
FA 19/10/2021 30/09/2021 810000762800 85611881 40-GAZ EUROPEEN - CONSO DU 27/08/21 AU 26/09/21 46,83 0,00 0,00
Total mensuel 10/2021 46,83 46,83 0,00
FA 23/11/2021 31/10/2021 810000789532 86989046 52-GAZ EUROPEEN - CONSOMMATION DU 27/09/21 AU 26/10/2 1 159,04 1.159,04 1.159,04
FA 23/11/2021 31/10/2021 810000789532 86989047 52-GAZ EUROPEEN - CONSOMMATION DU 27/09/21 AU 126/10/2
159,04 0,00 0,00
Total mensuel 11/2021 1.159,04 1.159,04 0,00
FA 23/12/2021 30/11/2021 810000819144 87694220 66-GAZ EUROPEEN - CONSOMMATION DU 27/10/21 AU 26/11/2 3 540,80 3.540,80 3.540,80
FA 23/12/2021 30/11/2021 810000819144 87694221 66-GAZ EUROPEEN - CONSOMMATION DU 27/10/21 AU 326/11/2
540,80 0,00 0,00
Total mensuel 12/2021 3.540,80 3.540,80 0,00
FA 20/01/2022 31/12/2021 810000835299 88092818 69-GAZ EUROPEEN - CONSOMMATION 2,43 2,43 2,43
FA 20/01/2022 31/12/2021 810000835299 88092819 69-GAZ EUROPEEN - CONSOMMATION 2,43 0,00 0,00
FA 20/01/2022 31/12/2021 810000835300 88092822 70-GAZ EUROPEEN - CONSOMMATION ELECTRICITE 6 158,57 6.158,57 6.158,57
FA 20/01/2022 31/12/2021 810000835300 88092823 70-GAZ EUROPEEN - CONSOMMATION ELECTRICITE 6 158,57 0,00 0,00
Total mensuel 01/2022 6.161,00 6.161,00 0,00
FA 22/02/2022 11/02/2022 810000849839 93801535 85-GAZ EUROPEEN - CONSOMMATION GAZ 6 394,36 6.394,36 6.394,36
FA 26/02/2022 11/02/2022 810000849839 93801536 85-GAZ EUROPEEN - CONSOMMATION GAZ 6 394,36 0,00 0,00
Total mensuel 02/2022 6.394,36 6.394,36 0,00
FA 15/03/2022 28/02/2022 810000868868 94182281 94-GAZ EUROPEEN - CONSOMMATION 6 186,84 6.186,84 6.186,84
FA 15/03/2022 28/02/2022 810000868868 94182282 94-GAZ EUROPEEN - CONSOMMATION 6 186,84 0,00 0,00
Total mensuel 03/2022 6.186,84 6.186,84 0,00
FA 26/04/2022 31/03/2022 810000903018 95228204 104-GAZ EUROPEEN - CONSOMMATION DU 27/02/22-27/03/22 3 956,05 3.956,05 3.956,05
FA 26/04/2022 31/03/2022 810000903018 95228205 104-GAZ EUROPEEN - CONSOMMATION DU 27/02/22-27/03/22
3 956,05 0,00 0,00
Total mensuel 04/2022 3.956,05 3.956,05 0,00
FA 22/06/2022 15/07/2021 PRLV 15/07/21 101669132 110-GAZ EUROPEEN - CONSOMMATION 229,45 229,45 229,45
du 01/07/2021 au 27/06/2022
Total mensuel 06/2022 322,99 322,99 0,00
Total Compte 4010.0045206 27.767,91 27.767,91 0,00
4010.0045217 GAZ DE FRANCE PROVALYS
Solde antérieur
Total Compte 4010.0045217 0,00
4010.0046350 ORANGE
Solde antérieur
FA 19/07/2021 29/06/2021 83223385
0142228062 21E7- 2S03 6-ORANGE - CONSOMMATION DU 29/06/21 59,10 59,10 59,10
FA 19/07/2021 29/06/2021 0142228062 21E7- 2S03
83223386 6-ORANGE - CONSOMMATION DU 29/06/21 59,10 0,00 0,00
Total mensuel 07/2021 59,10 59,10 0,00
FA 21/09/2021 30/08/2021 0142228062 21G3- 2804
85086966 27-ORANGE - CONSOMMATION 61,87 61,87 61,87
FA 21/09/2021 30/08/2021 0142228062 21G3- 2804
Total mensuel 09/2021 61,87 61,87 0,00
FA 23/11/2021 28/10/2021 0142228062 21H9- 2S05
FA 23/11/2021 28/10/2021 0142228062 21H9- 2S05
Total mensuel 11/2021 61,87 61,87 0,00
FA 11/01/2022 28/12/2021 0142228062 21J5- 2S06
87982959 68-ORANGE - CONSOMMATION TELEPHONIQUE 62,10 62,10 62,10
FA 11/01/2022 28/12/2021 0142228062 21J5- 2S06
87982960 68-ORANGE - CONSOMMATION TELEPHONIQUE 62,10 0,00 0,00
Total mensuel 01/2022 62,10 62,10 0,00
FA 15/03/2022 01/03/2022 0142228062 22B5- 2S01
FA 15/03/2022 01/03/2022 0142228062 22B5- 2S01
Total mensuel 03/2022 62,38 62,38 0,00
FA 17/05/2022 28/04/2022 0142228062 22D1- 2S02
FA 17/05/2022 28/04/2022 0142228062 22D1- 2S02
Total mensuel 05/2022 61,87 61,87 0,00
Total Compte 4010.0046350 369,19 369,19 0,00
4010.0046367 FRANCE TELECOM
Solde antérieur
Total Compte 4010.0046367 0,00
4010.0047265 PALATINE
Solde antérieur
Total Compte 4010.0047265 0,00
4010.0060862 TCP - CORDISTES DE PARIS
Solde antérieur
FA 05/10/2021 18/08/2021 A2021081801 85410113 37-TCP - CORDISTES DE PARIS - REPRISES MACONNERIES 2 695,00 2.695,00 2.695,00
BQ 08/10/2021 08/10/2021 85491096 -Règlt par virt TCP - CORDISTES 2 695,00 0,00 0,00
Total mensuel 10/2021 2.695,00 2.695,00 0,00
FA 30/12/2021 12/10/2021 21103508 87767359 67-TCP - REPRISES MACONNERIES 2 695,00 2.695,00 2.695,00
Total mensuel 12/2021 2.695,00 2.695,00
du 01/07/2021 au 27/06/2022
BQ 06/01/2022 06/01/2022 87885149 -Règlt par virt TCP - CORDISTES 2 695,00 0,00 0,00
Total mensuel 01/2022 2.695,00 2.695,00
Total Compte 4010.0060862 5.390,00 5.390,00 0,00
4010.0071711 CABINET DAUBOURG
Solde antérieur
Total Compte 4010.0071711 0,00
Solde antérieur 48,60 48,60 48,60
Total Compte 4010.0071716 48,60 48,60
Solde antérieur
Total Compte 4010.0071724 0,00
Solde antérieur
Total Compte 4010.0071725 0,00
Solde antérieur
Total Compte 4010.0071726 0,00
Solde antérieur 48,00 48,00 -48,00
Total Compte 4010.0071910 48,00 48,00
4010.0080002 FP - THOMAS BAT
FA 11/10/2021 22/04/2021 2021-04-267 85513493 39-THOMAS BAT - FUITE LOGE SUR COLONNE MONTANTE 425,70 425,70 425,70
BQ 18/10/2021 18/10/2021 85592476 -Règlt par virt THOMAS BAT 425,70 0,00 0,00
Total mensuel 10/2021 425,70 425,70 0,00
Total Compte 4010.0080002 425,70 425,70 0,00
4010.0108625 FP - FAUROHM
FA 12/04/2022 31/01/2022 F 110667 94929841 99-FAUROHM - CHANGEMENT NOM INTERPHONE 158,29 158,29 158,29
BQ 19/04/2022 19/04/2022 95033485 -Règlt par virt FAUROHM 158,29 0,00 0,00
Total mensuel 04/2022 158,29 158,29 0,00
Total Compte 4010.0108625 158,29 158,29 0,00
4010.0122116 PROFIL-BATIMENT
Solde antérieur
FA 23/11/2021 22/10/2021 20213744 86989042 50-PROFIL BATIMENT - REPARATION FUITE DDE GUILLERM 292,60 292,60 292,60
FA 23/11/2021 10/10/2021 20213555 86989044 51-PROFIL BATIMENT - REMPLT COLONNE 1E ETAGE 1 619,20 1.911,80 1.911,80
BQ 26/11/2021 26/11/2021 87068060 -Règlt par virt PROFIL BATIMENT 1 911,80 0,00 0,00
Total mensuel 11/2021 1.911,80 1.911,80 0,00
Total Compte 4010.0122116 1.911,80 1.911,80 0,00
4010.0130043 BOYER
Solde antérieur
Total Compte 4010.0130043 0,00
du 01/07/2021 au 27/06/2022
4010.0130113 PHAM
Solde antérieur
Total Compte 4010.0130113 0,00
4010.0130422 DRIEUX - COMBALUZIER
Solde antérieur
Total Compte 4010.0130422 0,00
4010.0133145 GROUPAMA
Solde antérieur
Total Compte 4010.0133145 0,00
4010.0133206 VERSPIEREN
Solde antérieur
Total Compte 4010.0133206 0,00
4010.0133254 FP - SEBASTIEN GARNIER
Solde antérieur
Total Compte 4010.0133254 0,00
4010.0133481 MINET TECHNIQUES SERVICES
Solde antérieur
Total Compte 4010.0133481 0,00
4010.0135446 SAMAIN, RICARD&ASSOCIES
Solde antérieur
Total Compte 4010.0135446 0,00
4010.0135926 MENUISERIES PLAZIAT
Solde antérieur
Total Compte 4010.0135926 0,00
4010.0135950 UTILE ET AGREABLE
Solde antérieur
Total Compte 4010.0135950 0,00
4010.0136732 APC
Solde antérieur
Total Compte 4010.0136732 0,00
4010.0136744 BED
Solde antérieur
Total Compte 4010.0136744 0,00
4010.0137144 EMGE
Solde antérieur
Total Compte 4010.0137144 0,00
4010.0137151 FAUROHM
Solde antérieur
Total Compte 4010.0137151 0,00
4010.0137211 M.H. PROTECTION
Solde antérieur
du 01/07/2021 au 27/06/2022
Total Compte 4010.0137211 0,00
4010.0138335 D.E.P. DIAG.ENV.PREVENTION
Solde antérieur
Total Compte 4010.0138335 0,00
4010.0138379 PRO ARCHIVES
Solde antérieur
FA 31/07/2021 08/07/2021 663767 84249007 11-PRO ARCHIVES - PRESTATIONS 01/07/21-30/06/22 71,14 71,14 71,14
Total mensuel 07/2021 71,14 71,14
BQ 13/08/2021 13/08/2021 84430015 -Règlt par virt PRO ARCHIVES 71,14 0,00 0,00
Total mensuel 08/2021 71,14 71,14
Total Compte 4010.0138379 71,14 71,14 0,00
4010.0138462 BJA
Solde antérieur
Total Compte 4010.0138462 0,00
4010.0138612 HOLDING SNR
Solde antérieur
Total Compte 4010.0138612 0,00
4010.0138629 ABC ASCENSEURS
Solde antérieur
Total Compte 4010.0138629 0,00
4010.0138641 EUROTEC INGENIERIE
Solde antérieur
Total Compte 4010.0138641 0,00
4010.0138665 ALBASINI
Solde antérieur
Total Compte 4010.0138665 0,00
4010.0139507 RICHARD
Solde antérieur
Total Compte 4010.0139507 0,00
4010.0139538 SUIZDAK
BQ 13/04/2022 13/04/2022 94952403 -Règlt par virt SUIZDAK 15,97 0,00 0,00
Total mensuel 04/2022 15,97 15,97 0,00
Total Compte 4010.0139538 15,97 15,97 0,00
4010.0139549 TREVES
Solde antérieur
Total Compte 4010.0139549 0,00
4010.0139572 WIRBEL
Solde antérieur
Total Compte 4010.0139572 0,00
4010.0139602 CHRISTIAN CATHERINE
du 01/07/2021 au 27/06/2022
Solde antérieur
Total Compte 4010.0139602 0,00
4010.0139629 FP - ODEALIM JBSA
Solde antérieur
FA 31/07/2021 02/07/2021 2021BOU 84249005 10-ODEALIM - ASSURANCE 2021 8 017,49 8.017,49 8.017,49
Total mensuel 07/2021 8.017,49 8.017,49
BQ 13/08/2021 13/08/2021 84430047 -Règlt par virt ODEALIM JBSA 8 017,49 0,00 0,00
Total mensuel 08/2021 8.017,49 8.017,49
Total Compte 4010.0139629 8.017,49 8.017,49 0,00
4010.0139671 T.M.B.O.
Solde antérieur
Total Compte 4010.0139671 0,00
4010.0139779 PARAGON
Solde antérieur
FA 07/07/2021 03/06/2021 22086195 / 70 83081410 1-ENVOI CONVOC AG 43,91 43,91 43,91
FA 07/07/2021 03/06/2021 22086197 / 70 83081412 2-PARAGON - FRAIS ACHEMINEMENT CONVOC AG 33,70 77,61 77,61
FA 07/07/2021 03/06/2021 22086196 / 70 83081416 4-PARAGON - CONVOC AG 133,95 211,56 211,56
BQ 19/07/2021 19/07/2021 83216518 -Règlt par virt PARAGON 211,56 0,00 0,00
Total mensuel 07/2021 211,56 211,56 0,00
Total Compte 4010.0139779 211,56 211,56 0,00
4010.0140240 ETB ASCENSEURS
Solde antérieur
Total Compte 4010.0140240 0,00
4010.0140253 QUALITY CONCEPT
Solde antérieur
Total Compte 4010.0140253 0,00
4010.0140284 IMMO.GEOMETRE
Solde antérieur
Total Compte 4010.0140284 0,00
4010.0140292 AT PATRIMOINE
Solde antérieur
Total Compte 4010.0140292 0,00
4010.0140294 NOMADE PROCESS
Solde antérieur
Total Compte 4010.0140294 0,00
4010.0140301 EXPERTS SDC
Solde antérieur
Total Compte 4010.0140301 0,00
4010.0140343 01 CONTROLE
Solde antérieur
Total Compte 4010.0140343 0,00
du 01/07/2021 au 27/06/2022
4010.0140366 FP - THOMAS BATI
Solde antérieur
Total Compte 4010.0140366 0,00
4010.0140377 IHS CONSTRUCTION
Solde antérieur
Total Compte 4010.0140377 0,00
4010.0140393 MATE
Solde antérieur
Total Compte 4010.0140393 0,00
4010.0140411 SAPA
Solde antérieur
Total Compte 4010.0140411 0,00
4010.0140458 TELLO
Solde antérieur
Total Compte 4010.0140458 0,00
4010.0140470 ETUDE DES FLUIDES
Solde antérieur
Total Compte 4010.0140470 0,00
4010.0140529 COQUELIN
Solde antérieur
Total Compte 4010.0140529 0,00
4010.0140848 SEET
Solde antérieur
Total Compte 4010.0140848 0,00
4010.0141186 ROUSSEAU
Solde antérieur
Total Compte 4010.0141186 0,00
4010.0141200 BASTIEN & TREBULLE
Solde antérieur
Total Compte 4010.0141200 0,00
4010.0141237 ALAZARD
Solde antérieur
Total Compte 4010.0141237 0,00
4010.0141291 M.C.P.
Solde antérieur
Total Compte 4010.0141291 0,00
4010.0141337 ALVES
Solde antérieur
Total Compte 4010.0141337 0,00
4010.0141400 SERRURERIE DE CHOISY
Solde antérieur
du 01/07/2021 au 27/06/2022
FA 05/10/2021 06/09/2021 FC20210905 85410105 33-SERRURERIE DE CHOISY - CHANGEMENT CODE 160,00 160,00 160,00
FA 05/10/2021 21/09/2021 FC20210992 85410107 34-SERRURERIE DE CHOISY - REMPLT GACHE 540,00 700,00 700,00
BQ 08/10/2021 08/10/2021 85492265 -Règlt par virt SERRURERIE DE C 700,00 0,00 0,00
Total mensuel 10/2021 700,00 700,00 0,00
FA 23/11/2021 15/10/2021 FC20211114 86989050 53-SERRURERIE DE CHOISY - COMMANDE CLE PORTE SAS 680,00 680,00 680,00
Total mensuel 11/2021 680,00 680,00 0,00
FA 10/02/2022 11/01/2022 FC20220042 93353253 76-SERRURERIE DE CHOISY - CHGMT CLEF CHAUFFERIE 345,00 345,00 345,00
Total mensuel 02/2022 345,00 345,00 0,00
FA 08/03/2022 20/10/2021 FC20211147 94049038 90-SERRURERIE DE CHOISY -REGLAGE GROOM PORTE SAS 130,00 130,00 130,00
Total mensuel 03/2022 130,00 130,00 0,00
Total Compte 4010.0141400 1.855,00 1.855,00 0,00
4010.0142108 CPL BATIMENT
Solde antérieur
Total Compte 4010.0142108 0,00
4010.0142118 BRUNET
Solde antérieur
Total Compte 4010.0142118 0,00
4010.0930105 LA BRIGADE DES FLUIDES
Solde antérieur
FA 05/10/2021 21/06/2021 2021/06/200 85410103 32-LA BRIGADE DES FLUIDES - RECHERCHE FUITE TREVES 317,46 317,46 317,46
FA 05/10/2021 01/06/2021 2021/06/015 85410111 36-LA BRIGADE DES FLUIDES - FUITE SALLE DE BAIN LOGE 180,73 498,19 498,19
BQ 08/10/2021 08/10/2021 85492286 -Règlt par virt LA BRIGADE DES 498,19 0,00 0,00
Total mensuel 10/2021 498,19 498,19 0,00
Total Compte 4010.0930105 498,19 498,19 0,00
4010.9772024 FP - ENTREPRISE PCE
Solde antérieur
Total Compte 4010.9772024 0,00
4010.9977603 FP - CPE MAINTENANCE
FA 07/12/2021 25/08/2021 20210825-1 87212158 58-CPE - RENOVATION CHAUFFERIE 16 343,84 16.343,84 16.343,84
BQ 07/12/2021 07/12/2021 87223127 -Règlt par virt CPE MAINTENANCE 16 343,84 0,00 0,00
FA 14/12/2021 30/11/2021 1 DGD 87324895 62-CPE MAINTENANCE - RENOVATION CHAUFFERIE 38 630,61 38.630,61 38.630,61
BQ 17/12/2021 17/12/2021 87384797 -Règlt par virt CPE MAINTENANCE 38 630,61 0,00 0,00
Total mensuel 12/2021 54.974,45 54.974,45 0,00
Total Compte 4010.9977603 54.974,45 54.974,45 0,00
4010.9991230 FP - POLYGON FRANCE
FA 23/11/2021 26/10/2021 202115379 86989040 49-POLYGON FRANCE - INSPECTION CAMERA EV 1 188,00 1.188,00 1.188,00
BQ 26/11/2021 26/11/2021 87068154 -Règlt par virt POLYGON FRANCE 1 188,00 0,00 0,00
Total mensuel 11/2021 1.188,00 1.188,00 0,00
FA 14/12/2021 26/10/2021 202115379 87324893 61-POLYGON FRANCE - INSPECTION CAMERA EV 1 188,00 1.188,00 1.188,00
du 01/07/2021 au 27/06/2022
BQ 17/12/2021 17/12/2021 87384799 -Règlt par virt POLYGON FRANCE 1 188,00 0,00 0,00
Total mensuel 12/2021 1.188,00 1.188,00 0,00
Total Compte 4010.9991230 2.376,00 2.376,00 0,00
4010.9991323 FP - BPRI
FA 30/11/2021 18/11/2021 FRAIS 2021 87101331 57-FORFAIT TENUE COMPTE SDC 2021 59,00 59,00 59,00
Total mensuel 11/2021 59,00 59,00
FA 31/12/2021 18/11/2021 FRAIS 2021 87101332 57-FORFAIT TENUE COMPTE SDC 2021 59,00 0,00 0,00
Total mensuel 12/2021 59,00 59,00
Total Compte 4010.9991323 59,00 59,00 0,00
4080.0000000 Factures a recevoir
Solde antérieur 963,57 963,57 963,57
FA 07/07/2021 03/06/2021 22086195 / 70 95082811 1-PARAGON - DEBOURS CONVOC AG DU 25/05/21 43,91 919,66 919,66
OD 07/07/2021 95082851 -REMBT PROCEDURE ATLAN 600,00 919,66 919,66
FA 19/07/2021 29/06/2021 0142228062 21E7- 2S03
95082799 6-ORANGE - CONSOMMATION TELEPHONIQUE DU 29/06/21
59,10 860,56 860,56
Total mensuel 07/2021 703,01 1.563,57 860,56
FA 14/09/2021 14/09/2021 EVEN:4130456 95082815 25-FRAIS ENVOIS ADF 01/01/2021 9,01 851,55 851,55
Total mensuel 09/2021 27,03 27,03
FA 05/10/2021 21/06/2021 2021/06/200 95082803 32-LA BRIGADE DES FLUIDES - RECHERCHE FUITE TREVES
317,46 516,07 516,07
FA 05/10/2021 01/06/2021 2021/06/015 95082807 36-LA BRIGADE DES FLUIDES - FUITE SALLE DE BAIN LOGE
180,73 335,34 335,34
Total mensuel 10/2021 498,19 498,19
OD 28/02/2022 93896474 -GAZ EUROPEEN - PROVISION GAZ CHAUFFERIE 06/21 250,00 85,34 85,34
Total mensuel 02/2022 250,00 250,00
FA 03/03/2022 03/03/2022 EVEN:4307765 95082827 89-AFFRAN. ENVOI PV AG (RAR) DU 25/05/21 79,90 5,44 5,44
FA 03/03/2022 03/03/2022 EVEN:4307765 95082831 89-FRAIS D'ACHEMINEMENT PV AG DU 25/05/21 5,44 0,00 0,00
Total mensuel 03/2022 85,34 85,34
Total Compte 4080.0000000 1.563,57 1.563,57 0,00
Sous total class 40 117 876,01 117 876,61 0,60
4210.0319206 ALVES CARMELINA
Solde antérieur
PE 27/07/2021 27/07/2021 84217055 -SALAIRE NET MME ALVES CARMELINA JUIL. 2021 933,41 933,41 933,41
BQ 28/07/2021 28/07/2021 84227674 -Règlt par virt ALVES 933,41 0,00 0,00
Total mensuel 07/2021 933,41 933,41 0,00
PE 23/08/2021 23/08/2021 84500917 -SALAIRE NET MME ALVES CARMELINA AOUT 2021 955,92 955,92 955,92
Total mensuel 08/2021 955,92 955,92 0,00
PE 21/09/2021 21/09/2021 85079145 -SALAIRE NET MME ALVES CARMELINA SEPT. 2021 933,41 933,41 933,41
Total mensuel 09/2021 933,41 933,41 0,00
PE 22/10/2021 22/10/2021 85677499 -SALAIRE NET MME ALVES CARMELINA OCT. 2021 944,35 944,35 944,35
du 01/07/2021 au 27/06/2022
Total mensuel 10/2021 944,35 944,35 0,00
PE 24/11/2021 24/11/2021 87029720 -SALAIRE NET MME ALVES CARMELINA NOV. 2021 944,35 944,35 944,35
Total mensuel 11/2021 944,35 944,35 0,00
PE 20/12/2021 20/12/2021 87464316 -SALAIRE NET MME ALVES CARMELINA DEC. 2021 1 843,42 1.843,42 1.843,42
BQ 21/12/2021 21/12/2021 87490069 -Règlt par virt ALVES 1 843,42 0,00 0,00
Total mensuel 12/2021 1.843,42 1.843,42 0,00
PE 24/01/2022 24/01/2022 88173758 -SALAIRE NET MME ALVES CARMELINA JAN. 2022 1 052,96 1.052,96 1.052,96
BQ 25/01/2022 25/01/2022 88230508 -Règlt par virt ALVES 1 052,96 0,00 0,00
Total mensuel 01/2022 1.052,96 1.052,96 0,00
PE 23/02/2022 23/02/2022 93843227 -SALAIRE NET MME ALVES CARMELINA FEV. 2022 943,79 943,79 943,79
Total mensuel 02/2022 943,79 943,79 0,00
PE 22/03/2022 22/03/2022 94394062 -SALAIRE NET MME ALVES CARMELINA MARS 2022 943,79 943,79 943,79
Total mensuel 03/2022 943,79 943,79 0,00
PE 26/04/2022 26/04/2022 95216650 -SALAIRE NET MME ALVES CARMELINA AVRIL 2022 943,79 943,79 943,79
Total mensuel 04/2022 943,79 943,79 0,00
PE 23/05/2022 23/05/2022 101069226 -SALAIRE NET MME ALVES CARMELINA MAI 2022 946,53 946,53 946,53
Total mensuel 05/2022 946,53 946,53
Total Compte 4210.0319206 10.439,19 11.385,72 946,53
4210.0319263 PERS - FERNANDES ALVES
Solde antérieur
Total Compte 4210.0319263 0,00
4210.0319336 PERS - FERREIRA
PE 23/08/2021 23/08/2021 84500930 -SALAIRE NET M. FERREIRA AOUT 2021 1 029,92 1.029,92 1.029,92
BQ 23/08/2021 23/08/2021 84507884 -Règlt par lchq FERREIRA 1 029,92 0,00 0,00
Total mensuel 08/2021 1.029,92 1.029,92 0,00
Total Compte 4210.0319336 1.029,92 1.029,92 0,00
4210.0319606 PERS - NEGAS FAUSTINO
PE 23/02/2022 23/02/2022 93843240 -SALAIRE NET M. NEGAS FAUSTINO FEV. 2022 310,29 310,29 310,29
PE 23/02/2022 23/02/2022 93843251 -SALAIRE NET M. NEGAS FAUSTINO FEV. 2022 181,92 492,21 492,21
BQ 24/02/2022 24/02/2022 93863459 -Règlt par lchq NEGAS FAUSTINO 492,21 0,00 0,00
Total mensuel 02/2022 492,21 492,21 0,00
Total Compte 4210.0319606 492,21 492,21 0,00
4210.0990041 Rémunérations dues CORREIA FERNANDES
Solde antérieur
Total Compte 4210.0990041 0,00
4210.0990188 Rémunérations dues ALVES FERNANDES
Solde antérieur
du 01/07/2021 au 27/06/2022
Total Compte 4210.0990188 0,00
4210.0990339 DONAI
Solde antérieur
Total Compte 4210.0990339 0,00
4210.0990347 MOREIRA FARIA
Solde antérieur
Total Compte 4210.0990347 0,00
4210.0990403 Rémunérations dues MOGADOURO
Solde antérieur
Total Compte 4210.0990403 0,00
4210.0990412 Rémunérations dues DIAS SALDANHA
Solde antérieur
Total Compte 4210.0990412 0,00
4210.0990424 Rémunérations dues MORGADO
Solde antérieur
Total Compte 4210.0990424 0,00
4210.0990428 Rémunérations dues TAVIEIRA
Solde antérieur
Total Compte 4210.0990428 0,00
4210.0990434 Rémunérations dues GONCALVES GAMEIRO
Solde antérieur
Total Compte 4210.0990434 0,00
4210.0990444 Rémunérations dues FERNANDES BARREIRA
Solde antérieur
Total Compte 4210.0990444 0,00
4210.0990468 FERNANDES
Solde antérieur
Total Compte 4210.0990468 0,00
4210.0990484 Rémunérations dues STOLLSTEINER
Solde antérieur
Total Compte 4210.0990484 0,00
4210.0990556 Rémunérations dues TORDJMANN
Solde antérieur
Total Compte 4210.0990556 0,00
4210.0990562 Rémunérations dues TEIXEIRA
Solde antérieur
Total Compte 4210.0990562 0,00
4210.0990566 Rémunérations dues FLOR MONTEIRO
Solde antérieur
Total Compte 4210.0990566 0,00
4210.0990573 Rémunérations dues SARAIVA-MORGADO
du 01/07/2021 au 27/06/2022
Solde antérieur
Total Compte 4210.0990573 0,00
4210.0990624 Rémunérations dues DRISSI
Solde antérieur
Total Compte 4210.0990624 0,00
4210.0990639 Rémunérations dues COELHO SARAIVA MARGADO
Solde antérieur
Total Compte 4210.0990639 0,00
4210.0990655 Rémunérations dues DRISSI
Solde antérieur
Total Compte 4210.0990655 0,00
4210.0990696 Rémunérations dues ALVES
Solde antérieur
Total Compte 4210.0990696 0,00
4210.0990705 Rémunérations dues LIMA
Solde antérieur
Total Compte 4210.0990705 0,00
4210.0990741 Rémunérations dues FERNANDES
Solde antérieur
Total Compte 4210.0990741 0,00
4210.0990802 Rémunérations dues FERREIRA
Solde antérieur
Total Compte 4210.0990802 0,00
4210.0990805 Rémunérations dues PAIE - COMPTE D'ATTENTE
Solde antérieur
Total Compte 4210.0990805 0,00
Sous total class 42 11 961,32 12 907,85 946,53
4310.0032221 SECURITE SOCIALE
Solde antérieur
PE 27/07/2021 27/07/2021 84217056 -URSSAF PAT MME ALVES CARMELINA JUIL. 2021 38,46 38,46 38,46
PE 27/07/2021 27/07/2021 84217057 -URSSAF SAL MME ALVES CARMELINA JUIL. 2021 262,11 300,57 300,57
PE 30/07/2021 30/07/2021 84248429 -URSSAF JUIL. 2021 300,57 0,00 0,00
PE 30/07/2021 30/07/2021 84248431 -URSSAF JUIL. 2021 301,00 301,00 301,00
Total mensuel 07/2021 300,57 601,57 301,00
PE 23/08/2021 23/08/2021 84500918 -URSSAF PAT MME ALVES CARMELINA AOUT 2021 39,30 340,30 340,30
PE 23/08/2021 23/08/2021 84500919 -URSSAF SAL MME ALVES CARMELINA AOUT 2021 267,69 607,99 607,99
PE 23/08/2021 23/08/2021 84500931 -URSSAF PAT M. FERREIRA AOUT 2021 342,06 950,05 950,05
PE 23/08/2021 23/08/2021 84500932 -URSSAF SAL M. FERREIRA AOUT 2021 226,89 1.176,94 1.176,94
PE 26/08/2021 26/08/2021 84603963 -URSSAF AOUT 2021 875,94 301,00 301,00
PE 26/08/2021 26/08/2021 84603965 -URSSAF AOUT 2021 877,00 1.178,00 1.178,00
BQ 26/08/2021 26/08/2021 84608636 -Règlt par virt URSSAF ILE DE F 301,00 877,00 877,00
du 01/07/2021 au 27/06/2022
Total mensuel 08/2021 2.053,94 1.752,94 301,00
PE 21/09/2021 21/09/2021 85079146 -URSSAF PAT MME ALVES CARMELINA SEPT. 2021 38,46 38,46 38,46
PE 21/09/2021 21/09/2021 85079147 -URSSAF SAL MME ALVES CARMELINA SEPT. 2021 262,11 300,57 300,57
PE 22/09/2021 22/09/2021 85123105 -URSSAF SEPT. 2021 300,57 0,00 0,00
PE 22/09/2021 22/09/2021 85123107 -URSSAF SEPT. 2021 301,00 301,00 301,00
Total mensuel 09/2021 300,57 601,57 301,00
PE 22/10/2021 22/10/2021 85677500 -URSSAF PAT MME ALVES CARMELINA OCT. 2021 38,47 38,47 38,47
PE 22/10/2021 22/10/2021 85677501 -URSSAF SAL MME ALVES CARMELINA OCT. 2021 262,11 300,58 300,58
PE 27/10/2021 27/10/2021 85778979 -URSSAF OCT. 2021 300,58 0,00 0,00
PE 27/10/2021 27/10/2021 85778981 -URSSAF OCT. 2021 301,00 301,00 301,00
Total mensuel 10/2021 601,58 601,58 0,00
PE 24/11/2021 24/11/2021 87029721 -URSSAF PAT MME ALVES CARMELINA NOV. 2021 38,46 339,46 339,46
PE 24/11/2021 24/11/2021 87029722 -URSSAF SAL MME ALVES CARMELINA NOV. 2021 262,11 601,57 601,57
PE 26/11/2021 26/11/2021 87071790 -URSSAF NOV. 2021 300,57 301,00 301,00
PE 26/11/2021 26/11/2021 87071792 -URSSAF NOV. 2021 301,00 602,00 602,00
Total mensuel 11/2021 601,57 601,57 0,00
PE 20/12/2021 20/12/2021 87464317 -URSSAF PAT MME ALVES CARMELINA DEC. 2021 816,86 816,86 816,86
PE 20/12/2021 20/12/2021 87464318 -URSSAF SAL MME ALVES CARMELINA DEC. 2021 491,29 1.308,15 1.308,15
PE 24/12/2021 24/12/2021 87713751 -URSSAF DEC. 2021 1 308,15 0,00 0,00
PE 24/12/2021 24/12/2021 87713753 -URSSAF DEC. 2021 1 308,00 1.308,00 1.308,00
Total mensuel 12/2021 1.609,15 2.616,15 1.007,00
BQ 06/01/2022 06/01/2022 87887624 -Règlt par virt URSSAF ILE DE F 1 308,00 0,00 0,00
PE 24/01/2022 24/01/2022 88173759 -URSSAF PAT MME ALVES CARMELINA JAN. 2022 49,47 49,47 49,47
PE 24/01/2022 24/01/2022 88173760 -URSSAF SAL MME ALVES CARMELINA JAN. 2022 264,49 313,96 313,96
Total mensuel 01/2022 1.308,00 313,96 994,04
PE 23/02/2022 23/02/2022 93843228 -URSSAF PAT MME ALVES CARMELINA FEV. 2022 49,05 363,01 363,01
PE 23/02/2022 23/02/2022 93843229 -URSSAF SAL MME ALVES CARMELINA FEV. 2022 262,23 625,24 625,24
PE 23/02/2022 23/02/2022 93843241 -URSSAF PAT M. NEGAS FAUSTINO FEV. 2022 42,16 667,40 667,40
PE 23/02/2022 23/02/2022 93843242 -URSSAF SAL M. NEGAS FAUSTINO FEV. 2022 68,36 735,76 735,76
PE 23/02/2022 23/02/2022 93843252 -URSSAF PAT M. NEGAS FAUSTINO FEV. 2022 84,33 820,09 820,09
PE 23/02/2022 23/02/2022 93843253 -URSSAF SAL M. NEGAS FAUSTINO FEV. 2022 39,01 859,10 859,10
Total mensuel 02/2022 545,14 545,14
PE 22/03/2022 22/03/2022 94394063 -URSSAF PAT MME ALVES CARMELINA MARS 2022 49,05 908,15 908,15
PE 22/03/2022 22/03/2022 94394064 -URSSAF SAL MME ALVES CARMELINA MARS 2022 262,23 1.170,38 1.170,38
PE 29/03/2022 29/03/2022 94605385 -URSSAF 1/3 1ER TRIM. 2022 313,96 856,42 856,42
PE 29/03/2022 29/03/2022 94605387 -URSSAF 1/3 1ER TRIM. 2022 213,00 1.069,42 1.069,42
PE 29/03/2022 29/03/2022 94605388 -URSSAF 2/3 1ER TRIM. 2022 545,14 524,28 524,28
PE 29/03/2022 29/03/2022 94605390 -URSSAF 2/3 1ER TRIM. 2022 537,00 1.061,28 1.061,28
PE 29/03/2022 29/03/2022 94605391 -URSSAF 3/3 1ER TRIM. 2022 311,28 750,00 750,00
PE 29/03/2022 29/03/2022 94605393 -URSSAF 3/3 1ER TRIM. 2022 311,00 1.061,00 1.061,00
du 01/07/2021 au 27/06/2022
Total mensuel 03/2022 1.170,38 1.372,28 201,90
PE 26/04/2022 26/04/2022 95216651 -URSSAF PAT MME ALVES CARMELINA AVRIL 2022 49,04 49,04 49,04
PE 26/04/2022 26/04/2022 95216652 -URSSAF SAL MME ALVES CARMELINA AVRIL 2022 262,23 311,27 311,27
Total mensuel 04/2022 1.061,00 311,27 749,73
PE 23/05/2022 23/05/2022 101069227 -URSSAF PAT MME ALVES CARMELINA MAI 2022 49,18 360,45 360,45
PE 23/05/2022 23/05/2022 101069228 -URSSAF SAL MME ALVES CARMELINA MAI 2022 262,92 623,37 623,37
Total mensuel 05/2022 312,10 312,10
Total Compte 4310.0032221 9.006,76 9.630,13 623,37
4320.0032001 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX
Solde antérieur 422,04 422,04 422,04
BQ 12/07/2021 12/07/2021 83170554 -Règlt par virt GROUPE HUMANIS 422,04 0,00 0,00
PE 27/07/2021 27/07/2021 84217058 -HUMANIS Retraite ARRCO PAT MME ALVES CA JUIL. 2021 13,30 13,30 13,30
PE 27/07/2021 27/07/2021 84217059 -HUMANIS Retraite ARRCO SAL MME ALVES CA JUIL. 2021 83,03 96,33 96,33
Total mensuel 07/2021 422,04 518,37 96,33
PE 23/08/2021 23/08/2021 84500920 -HUMANIS Retraite ARRCO PAT MME ALVES CAR AOUT 2021 13,59 109,92 109,92
PE 23/08/2021 23/08/2021 84500921 -HUMANIS Retraite ARRCO SAL MME ALVES CAR AOUT 2021 84,81 194,73 194,73
PE 23/08/2021 23/08/2021 84500933 -HUMANIS Retraite ARRCO PAT M. FERREIRA AOUT 2021 82,80 277,53 277,53
PE 23/08/2021 23/08/2021 84500934 -HUMANIS Retraite ARRCO SAL M. FERREIRA AOUT 2021 72,84 350,37 350,37
Total mensuel 08/2021 254,04 254,04
PE 21/09/2021 21/09/2021 85079148 -HUMANIS Retraite ARRCO PAT MME ALVES CA SEPT. 2021 13,30 363,67 363,67
PE 21/09/2021 21/09/2021 85079149 -HUMANIS Retraite ARRCO SAL MME ALVES CA SEPT. 2021 83,03 446,70 446,70
PE 22/09/2021 22/09/2021 85111510 -HUMANIS Retraite ARRCO 3EME TRIM. 2021 446,70 0,00 0,00
Total mensuel 09/2021 446,70 543,04 96,34
PE 22/10/2021 22/10/2021 85677502 -HUMANIS Retraite ARRCO PAT MME ALVES CAR OCT. 2021 13,30 13,30 13,30
PE 22/10/2021 22/10/2021 85677503 -HUMANIS Retraite ARRCO SAL MME ALVES CAR OCT. 2021 83,03 96,33 96,33
Total mensuel 10/2021 446,71 96,33 350,38
PE 24/11/2021 24/11/2021 87029723 -HUMANIS Retraite ARRCO PAT MME ALVES CAR NOV. 2021 13,30 109,63 109,63
PE 24/11/2021 24/11/2021 87029724 -HUMANIS Retraite ARRCO SAL MME ALVES CAR NOV. 2021 83,03 192,66 192,66
Total mensuel 11/2021 96,33 96,33
PE 20/12/2021 20/12/2021 87464319 -HUMANIS Retraite ARRCO PAT MME ALVES CAR DEC. 2021 196,81 389,47 389,47
PE 20/12/2021 20/12/2021 87464320 -HUMANIS Retraite ARRCO SAL MME ALVES CAR DEC. 2021 156,59 546,06 546,06
Total mensuel 12/2021 546,06 899,47 353,41
PE 24/01/2022 24/01/2022 88173761 -HUMANIS Retraite ARRCO PAT MME ALVES CAR JAN. 2022 13,43 13,43 13,43
PE 24/01/2022 24/01/2022 88173762 -HUMANIS Retraite ARRCO SAL MME ALVES CAR JAN. 2022 83,79 97,22 97,22
du 01/07/2021 au 27/06/2022
Total mensuel 01/2022 546,07 97,22 448,85
PE 23/02/2022 23/02/2022 93843230 -HUMANIS Retraite ARRCO PAT MME ALVES CAR FEV. 2022 13,30 110,52 110,52
PE 23/02/2022 23/02/2022 93843231 -HUMANIS Retraite ARRCO SAL MME ALVES CAR FEV. 2022 83,07 193,59 193,59
PE 23/02/2022 23/02/2022 93843243 -HUMANIS Retraite ARRCO PAT M. NEGAS FAUS FEV. 2022 9,45 203,04 203,04
PE 23/02/2022 23/02/2022 93843244 -HUMANIS Retraite ARRCO SAL M. NEGAS FAUS FEV. 2022 21,95 224,99 224,99
PE 23/02/2022 23/02/2022 93843254 -HUMANIS Retraite ARRCO PAT M. NEGAS FAUS FEV. 2022 17,78 242,77 242,77
PE 23/02/2022 23/02/2022 93843255 -HUMANIS Retraite ARRCO SAL M. NEGAS FAUS FEV. 2022 14,16 256,93 256,93
Total mensuel 02/2022 159,71 159,71
PE 22/03/2022 22/03/2022 94394065 -HUMANIS Retraite ARRCO PAT MME ALVES CAR MARS 2022 13,30 270,23 270,23
PE 22/03/2022 22/03/2022 94394066 -HUMANIS Retraite ARRCO SAL MME ALVES CAR MARS 2022 83,07 353,30 353,30
PE 29/03/2022 29/03/2022 94600127 -HUMANIS Retraite ARRCO 1ER TRIM. 2022 353,30 0,00 0,00
PE 29/03/2022 29/03/2022 94600129 -HUMANIS Retraite ARRCO 1ER TRIM. 2022 353,30 353,30 353,30
Total mensuel 03/2022 353,30 449,67 96,37
PE 26/04/2022 26/04/2022 95216653 -HUMANIS Retraite ARRCO PAT MME ALVES CA AVRIL 2022 13,30 13,30 13,30
PE 26/04/2022 26/04/2022 95216654 -HUMANIS Retraite ARRCO SAL MME ALVES CA AVRIL 2022 83,07 96,37 96,37
Total mensuel 04/2022 353,30 96,37 256,93
PE 23/05/2022 23/05/2022 101069229 -HUMANIS Retraite ARRCO PAT MME ALVES CARM MAI 2022 13,35 109,72 109,72
PE 23/05/2022 23/05/2022 101069230 -HUMANIS Retraite ARRCO SAL MME ALVES CARM MAI 2022 83,28 193,00 193,00
Total mensuel 05/2022 96,63 96,63
Total Compte 4320.0032001 3.114,18 3.307,18 193,00
4320.0032004 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX
Solde antérieur
FA 09/09/2021 23/08/2021 03902046600015 84809931 24-AGEFOS - TAXES 2021 12,79 12,79 12,79
BQ 16/09/2021 16/09/2021 84957213 -Règlt par virt AGEFOS 12,79 0,00 0,00
Total mensuel 09/2021 12,79 12,79 0,00
FA 01/02/2022 21/01/2022 03902046600015 93265846 75-AGEFOS 2021 167,59 167,59 167,59
BQ 14/02/2022 14/02/2022 93395075 -Règlt par virt AGEFOS 167,59 0,00 0,00
Total mensuel 02/2022 167,59 167,59 0,00
Total Compte 4320.0032004 180,38 180,38 0,00
4320.0032082 Autres organismes sociaux
Solde antérieur
Total Compte 4320.0032082 0,00
Solde antérieur 114,42 114,42 114,42
BQ 13/07/2021 13/07/2021 83182388 -Règlt par virt ACMS 114,42 0,00 0,00
Total mensuel 07/2021 114,42 114,42 0,00
FA 13/02/2022 21/01/2022 32007580 93376427 81-ACMS - COTISTION 2022 114,42 114,42 114,42
Total mensuel 02/2022 114,42 114,42
BQ 08/03/2022 08/03/2022 94043819 -Règlt par virt ACMS 114,42 0,00 0,00
Total mensuel 03/2022 114,42 114,42
Total Compte 4320.0032084 228,84 228,84 0,00
du 01/07/2021 au 27/06/2022
Solde antérieur
Total Compte 4320.0032090 0,00
Solde antérieur
Total Compte 4320.0032096 0,00
Solde antérieur
Total Compte 4320.0032098 0,00
4320.0032100 Humanis Prévoyance-Mutuelle Santé
PE 27/07/2021 27/07/2021 84217060 -PREVOYANCE PAT MME ALVES CARMELINA JUIL. 2021 49,19 32,13 -32,13
PE 27/07/2021 27/07/2021 84217061 -PREVOYANCE SAL MME ALVES CARMELINA JUIL. 2021 49,19 17,06 17,06
Total mensuel 07/2021 81,32 98,38 17,06
PE 23/08/2021 23/08/2021 84500922 -PREVOYANCE PAT MME ALVES CARMELINA AOUT 2021 49,48 66,54 66,54
PE 23/08/2021 23/08/2021 84500923 -PREVOYANCE SAL MME ALVES CARMELINA AOUT 2021 49,48 116,02 116,02
PE 23/08/2021 23/08/2021 84500935 -PREVOYANCE PAT M. FERREIRA AOUT 2021 11,67 127,69 127,69
PE 23/08/2021 23/08/2021 84500936 -PREVOYANCE SAL M. FERREIRA AOUT 2021 11,67 139,36 139,36
Total mensuel 08/2021 122,30 122,30
PE 21/09/2021 21/09/2021 85079150 -PREVOYANCE PAT MME ALVES CARMELINA SEPT. 2021 49,19 188,55 188,55
PE 21/09/2021 21/09/2021 85079151 -PREVOYANCE SAL MME ALVES CARMELINA SEPT. 2021 49,19 237,74 237,74
PE 22/09/2021 22/09/2021 85108746 -Humanis prévoyance 3EME TRIM. 2021 319,06 81,32 -81,32
PE 22/09/2021 22/09/2021 85108748 -Humanis prévoyance 3EME TRIM. 2021 319,08 237,76 237,76
Total mensuel 09/2021 319,06 417,46 98,40
PE 22/10/2021 22/10/2021 85677504 -PREVOYANCE PAT MME ALVES CARMELINA OCT. 2021 49,19 286,95 286,95
PE 22/10/2021 22/10/2021 85677505 -PREVOYANCE SAL MME ALVES CARMELINA OCT. 2021 49,19 336,14 336,14
Total mensuel 10/2021 98,38 98,38
PE 24/11/2021 24/11/2021 87029725 -PREVOYANCE PAT MME ALVES CARMELINA NOV. 2021 49,19 385,33 385,33
PE 24/11/2021 24/11/2021 87029726 -PREVOYANCE SAL MME ALVES CARMELINA NOV. 2021 49,19 434,52 434,52
BQ 30/11/2021 30/11/2021 87093385 -Règlt par virt CENTRE DE GESTI 315,56 118,96 118,96
Total mensuel 11/2021 315,56 98,38 217,18
PE 20/12/2021 20/12/2021 87464321 -PREVOYANCE PAT MME ALVES CARMELINA DEC. 2021 60,98 179,94 179,94
PE 20/12/2021 20/12/2021 87464322 -PREVOYANCE SAL MME ALVES CARMELINA DEC. 2021 60,98 240,92 240,92
PE 24/12/2021 24/12/2021 87718138 -Humanis prévoyance 4EME TRIM. 2021 318,74 240,94 240,94
Total mensuel 12/2021 318,72 440,70 121,98
PE 24/01/2022 24/01/2022 88173763 -PREVOYANCE PAT MME ALVES CARMELINA JAN. 2022 49,31 290,25 290,25
PE 24/01/2022 24/01/2022 88173764 -PREVOYANCE SAL MME ALVES CARMELINA JAN. 2022 49,31 339,56 339,56
Total mensuel 01/2022 98,62 98,62
PE 23/02/2022 23/02/2022 93843232 -PREVOYANCE PAT MME ALVES CARMELINA FEV. 2022 49,20 388,76 388,76
PE 23/02/2022 23/02/2022 93843233 -PREVOYANCE SAL MME ALVES CARMELINA FEV. 2022 49,20 437,96 437,96
PE 23/02/2022 23/02/2022 93843245 -PREVOYANCE PAT M. NEGAS FAUSTINO FEV. 2022 3,52 441,48 441,48
du 01/07/2021 au 27/06/2022
PE 23/02/2022 23/02/2022 93843246 -PREVOYANCE SAL M. NEGAS FAUSTINO FEV. 2022 3,52 445,00 445,00
PE 23/02/2022 23/02/2022 93843256 -PREVOYANCE PAT M. NEGAS FAUSTINO FEV. 2022 2,06 447,06 447,06
PE 23/02/2022 23/02/2022 93843257 -PREVOYANCE SAL M. NEGAS FAUSTINO FEV. 2022 2,06 449,12 449,12
Total mensuel 02/2022 109,56 109,56
PE 22/03/2022 22/03/2022 94394067 -PREVOYANCE PAT MME ALVES CARMELINA MARS 2022 49,20 498,32 498,32
PE 22/03/2022 22/03/2022 94394068 -PREVOYANCE SAL MME ALVES CARMELINA MARS 2022 49,20 547,52 547,52
PE 29/03/2022 29/03/2022 94597657 -Humanis prévoyance 1ER TRIM. 2022 306,58 240,94 240,94
PE 29/03/2022 29/03/2022 94597659 -Humanis prévoyance 1ER TRIM. 2022 306,59 547,53 547,53
Total mensuel 03/2022 306,58 404,99 98,41
PE 26/04/2022 26/04/2022 95216655 -PREVOYANCE PAT MME ALVES CARMELINA AVRIL 2022 49,20 596,73 596,73
PE 26/04/2022 26/04/2022 95216656 -PREVOYANCE SAL MME ALVES CARMELINA AVRIL 2022 49,20 645,93 645,93
Total mensuel 04/2022 98,40 98,40
PE 23/05/2022 23/05/2022 101069231 -PREVOYANCE PAT MME ALVES CARMELINA MAI 2022 49,23 695,16 695,16
PE 23/05/2022 23/05/2022 101069232 -PREVOYANCE SAL MME ALVES CARMELINA MAI 2022 49,23 744,39 744,39
Total mensuel 05/2022 98,46 98,46
BQ 24/06/2022 101774620 -Règlt par virt CENTRE DE GESTI 944,41 200,02 -200,02
Total mensuel 06/2022 944,41 944,41
Total Compte 4320.0032100 2.285,65 2.085,63 200,02
Solde antérieur
Total Compte 4320.0032104 0,00
Sous total class 43 14 815,81 15 432,16 616,35
4420.0021674 ETAT - IMPOTS & VERSEMENTS ASS
FA 03/03/2022 14/02/2022 03902046600015 93985491 87-TAXE S/SALAIRES 2021 1 482,00 1.482,00 1.482,00
FA 03/03/2022 14/02/2022 03902046600015 93985492 87-TAXE S/SALAIRES 2021 1 482,00 0,00 0,00
Total mensuel 03/2022 1.482,00 1.482,00 0,00
Total Compte 4420.0021674 1.482,00 1.482,00 0,00
4420.0129579 ELARGIE DU 7EME ARDT
Solde antérieur
Total Compte 4420.0129579 0,00
4420.0129587 TP DU 7EME ARDT
Solde antérieur
Total Compte 4420.0129587 0,00
4420.0129785 Etat - Impots et versements
Solde antérieur
Total Compte 4420.0129785 0,00
Solde antérieur
FA 03/09/2021 30/07/2021 10000-2021-139577 84701225 18-TP - TAXE 2021 1 022,31 1.022,31 1.022,31
BQ 28/09/2021 28/09/2021 85263017 -Règlt par virt DIR REG FINANCE 1 022,31 0,00 0,00
Total mensuel 09/2021 1.022,31 1.022,31 0,00
Total Compte 4420.0130817 1.022,31 1.022,31 0,00
du 01/07/2021 au 27/06/2022
Solde antérieur
FA 21/09/2021 10/08/2021 21 75 5806499 06 85086970 28-TP - TAXES 2021 250,00 250,00 250,00
FA 21/09/2021 10/08/2021 21 75 5806499 06 85086971 28-TP - TAXES 2021 250,00 0,00 0,00
Total mensuel 09/2021 250,00 250,00 0,00
Total Compte 4420.0134098 250,00 250,00 0,00
Solde antérieur 1.202,00 1.202,00 1.202,00
BQ 03/03/2022 93985805 -OB-03902046600015-2020 TAXE S/SALAIRES 1 202,00 0,00 0,00
Total mensuel 03/2022 1.202,00 1.202,00 0,00
Total Compte 4420.0134126 1.202,00 1.202,00 0,00
Solde antérieur
Total Compte 4420.0135047 0,00
4421.0021999 ETAT - TAXE SUR SALAIRES
Solde antérieur 394,00 394,00 394,00
PE 27/07/2021 27/07/2021 84217067 -PRELVT A LA SOURCE MME ALVES CARMELINA JUIL. 2021 130,06 524,06 524,06
PE 30/07/2021 30/07/2021 84247967 -PRELVT A LA SOURCE JUIL. 2021 130,06 394,00 394,00
PE 30/07/2021 30/07/2021 84247969 -PRELVT A LA SOURCE JUIL. 2021 130,00 524,00 524,00
Total mensuel 07/2021 130,06 654,06 524,00
PE 23/08/2021 23/08/2021 84500929 -PRELVT A LA SOURCE MME ALVES CARMELINA AOUT 2021 132,88 656,88 656,88
PE 26/08/2021 26/08/2021 84602902 -PRELVT A LA SOURCE AOUT 2021 132,88 524,00 524,00
PE 26/08/2021 26/08/2021 84602904 -PRELVT A LA SOURCE AOUT 2021 133,00 657,00 657,00
Total mensuel 08/2021 132,88 265,88 133,00
PE 21/09/2021 21/09/2021 85079157 -PRELVT A LA SOURCE MME ALVES CARMELINA SEPT. 2021 130,06 787,06 787,06
PE 22/09/2021 22/09/2021 85105170 -PRELVT A LA SOURCE SEPT. 2021 130,06 657,00 657,00
PE 22/09/2021 22/09/2021 85105172 -PRELVT A LA SOURCE SEPT. 2021 130,00 787,00 787,00
Total mensuel 09/2021 130,06 260,06 130,00
PE 22/10/2021 22/10/2021 85677511 -PRELVT A LA SOURCE MME ALVES CARMELINA OCT. 2021 119,12 906,12 906,12
PE 27/10/2021 27/10/2021 85778539 -PRELVT A LA SOURCE OCT. 2021 119,12 787,00 787,00
PE 27/10/2021 27/10/2021 85778541 -PRELVT A LA SOURCE OCT. 2021 119,00 906,00 906,00
Total mensuel 10/2021 119,12 238,12 119,00
PE 24/11/2021 24/11/2021 87029732 -PRELVT A LA SOURCE MME ALVES CARMELINA NOV. 2021 119,12 1.025,12 1.025,12
PE 26/11/2021 26/11/2021 87069338 -PRELVT A LA SOURCE NOV. 2021 119,12 906,00 906,00
PE 26/11/2021 26/11/2021 87069340 -PRELVT A LA SOURCE NOV. 2021 119,00 1.025,00 1.025,00
BQ 30/11/2021 30/11/2021 87093143 -Règlt par virt PRELEVEMENT A L 137,00 888,00 888,00
Total mensuel 11/2021 887,12 238,12 649,00
du 01/07/2021 au 27/06/2022
PE 20/12/2021 20/12/2021 87464328 -PRELVT A LA SOURCE MME ALVES CARMELINA DEC. 2021 224,90 481,90 481,90
PE 24/12/2021 24/12/2021 87709006 -PRELVT A LA SOURCE DEC. 2021 224,90 257,00 257,00
PE 24/12/2021 24/12/2021 87709008 -PRELVT A LA SOURCE DEC. 2021 225,00 482,00 482,00
Total mensuel 12/2021 481,90 449,90 32,00
PE 24/01/2022 24/01/2022 88173771 -PRELVT A LA SOURCE MME ALVES CARMELINA JAN. 2022 120,22 345,22 345,22
Total mensuel 01/2022 120,22 120,22
PE 23/02/2022 23/02/2022 93843239 -PRELVT A LA SOURCE MME ALVES CARMELINA FEV. 2022 119,18 464,40 464,40
Total mensuel 02/2022 119,18 119,18
PE 22/03/2022 22/03/2022 94394074 -PRELVT A LA SOURCE MME ALVES CARMELINA MARS 2022 119,18 583,58 583,58
PE 29/03/2022 29/03/2022 94595207 -PRELVT A LA SOURCE 1/3 1ER TRIM. 2022 120,22 463,36 463,36
Total mensuel 03/2022 358,58 477,18 118,60
PE 26/04/2022 26/04/2022 95216662 -PRELVT A LA SOURCE MME ALVES CARMELINA AVRIL 2022 119,18 702,18 702,18
Total mensuel 04/2022 119,18 119,18
PE 23/05/2022 23/05/2022 101069238 -PRELVT A LA SOURCE MME ALVES CARMELINA MAI 2022 119,50 821,68 821,68
Total mensuel 05/2022 119,50 119,50
Total mensuel 06/2022 583,00 583,00
Total Compte 4421.0021999 2.822,72 3.061,40 238,68
4421.0032099 Prélèvements à la source
Solde antérieur
BQ 01/07/2021 01/07/2021 7570103/1-302921/20210405129
82985397 -ANNUL PAS 02/21 (ERR. GERANCE) 130,06 130,06 130,06
Total mensuel 07/2021 130,06 130,06
BQ 28/12/2021 29/01/2021 87760749 -Annule Reglt.Fourn.DGFIP Paiement 130,06 260,12 260,12
BQ 28/12/2021 23/03/2021 87760751 -Annule Reglt.Fourn.DGFIP Paiement 130,06 390,18 390,18
OD 28/12/2021 28/12/2021 1 87760753 -Régul PAS 01-02-03/2021 0,18 390,00 390,00
BQ 28/12/2021 28/12/2021 87760759 -Règlt par virt DGFIP 130,00 260,00 260,00
Total mensuel 12/2021 390,18 260,12 130,06
Total Compte 4421.0032099 390,18 390,18 0,00
Sous total class 44 7 169,21 7 407,89 238,68
4501.0000001 RAHAVI-ANDRIEU FRANCIS
du 01/07/2021 au 27/06/2022
Solde antérieur 181,45 181,45 181,45
AF 01/07/2021 01/07/2021 82502099 -Cotisation Fonds Travaux 01/07/2021 7,95 173,50 173,50
AF 01/07/2021 01/07/2021 82605101 -Prov./Ch.courantes 01/07/2021 142,18 31,32 31,32
Total mensuel 07/2021 150,13 181,45 31,32
AF 09/09/2021 10/10/2021 84802396 -1E APPEL TRX REMPLT CHAUDI 131,88 100,56 -100,56
AF 09/09/2021 10/10/2021 84802438 -1E APPEL TX REPRISE CORNIC 40,76 141,32 -141,32
Total mensuel 09/2021 172,64 172,64
AF 01/10/2021 01/10/2021 84802471 -1E APPEL TX REFECTION WC 6 12,48 153,80 -153,80
AF 01/10/2021 01/10/2021 84862797 -Cotisation Fonds Travaux 01/10/2021 7,95 161,75 -161,75
AF 01/10/2021 01/10/2021 84934821 -Prov./Ch.courantes 01/10/2021 142,23 303,98 -303,98
Total mensuel 10/2021 382,47 382,47
FA 04/11/2021 04/11/2021 RELANCES SYN 86785040 -Mise en demeure 42,00 565,79 -565,79
BQ 25/11/2021 25/11/2021 981264/1 87055870 -Chèq. 4746347 du 25/11/2021 M FRANCIS RAHAVI-ANDRI 359,39 294,32 -294,32
Total mensuel 11/2021 129,92 359,39 229,47
BQ 10/12/2021 10/12/2021 984988/1 87263148 -Chèq. 5309961 du 10/12/2021 M FRANCIS RAHAVI-ANDRI 307,73 13,41 13,41
Total mensuel 12/2021 307,73 307,73
Total mensuel 01/2022 150,13 150,13 0,00
Total mensuel 04/2022 150,17 150,17
Total mensuel 05/2022 150,17 150,17
Total Compte 4501.0000001 1.135,46 1.148,87 13,41
4501.0000002 BEHIGO
Solde antérieur
Total Compte 4501.0000002 0,00
4501.0000003 BOLLORE
Solde antérieur
Total Compte 4501.0000003 0,00
4501.0000004 DACOSTA MARIE MADELEINE
Solde antérieur 145,94 145,94 145,94
AF 01/07/2021 01/07/2021 82605102 -Prov./Ch.courantes 01/07/2021 1 633,54 1.568,88 -1.568,88
BQ 20/07/2021 20/07/2021 940054/1 83235457 -Chèq. 7304056 du 20/07/2021 DACOSTA JEAN 1 714,82 145,94 145,94
Total mensuel 07/2021 1.714,82 1.860,76 145,94
AF 09/09/2021 10/10/2021 84802397 -1E APPEL TRX REMPLT CHAUDI 1 349,15 1.203,21 -1.203,21
du 01/07/2021 au 27/06/2022
AF 09/09/2021 10/10/2021 84802439 -1E APPEL TX REPRISE CORNIC 416,93 1.620,14 -1.620,14
Total mensuel 09/2021 1.766,08 1.766,08
AF 01/10/2021 01/10/2021 84802472 -1E APPEL TX REFECTION WC 6 127,64 1.747,78 -1.747,78
AF 01/10/2021 01/10/2021 84862798 -Cotisation Fonds Travaux 01/10/2021 81,27 1.829,05 -1.829,05
BQ 01/10/2021 01/10/2021 955210/1 85328899 -Chèq. 7304065 du 01/10/2021 DACOSTA JEAN 1 893,72 1.568,90 -1.568,90
BQ 11/10/2021 11/10/2021 964726/1 85509797 -Chèq. 7304070 du 11/10/2021 DACOSTA JEAN 1 893,72 2.039,66 2.039,66
AF 27/10/2021 10/11/2021 85773145 -2E APPEL TRX REMPLT CHAUDI 2 248,61 208,95 -208,95
Total mensuel 10/2021 4.091,09 5.502,28 1.411,19
AF 22/11/2021 10/12/2021 86937975 -3E APPEL TRX REMPLT CHAUDI 899,42 1.108,37 -1.108,37
BQ 25/11/2021 25/11/2021 980686/1 87034705 -Chèq. 7304111 du 25/11/2021 DACOSTA JEAN 354,89 753,48 -753,48
Total mensuel 11/2021 899,42 354,89 544,53
BQ 03/01/2022 03/01/2022 986556/1 87788304 -Chèq. 7304116 du 03/01/2022 DACOSTA JEAN 1 254,31 1.213,98 -1.213,98
Total mensuel 01/2022 1.714,81 2.614,23 899,42
Total mensuel 04/2022 1.714,80 1.714,80 0,00
Total Compte 4501.0000004 11.901,02 12.046,96 145,94
4501.0000005 GUILLAND MA - Courant
BQ 12/07/2021 08/07/2021 934233/1 83139188 -Prlvt 3970007 du 12/07/2021 GUILLAND 34,36 497,47 -497,47
BQ 12/07/2021 08/07/2021 934233/4 83139192 -Prlvt 3980917 du 12/07/2021 GUILLAND 549,39 51,92 51,92
Total mensuel 07/2021 583,75 635,67 51,92
Total mensuel 09/2021 746,55 746,55
AF 01/10/2021 01/10/2021 84934823 -Prov./Ch.courantes 01/10/2021 549,41 1.332,36 -1.332,36
Total mensuel 10/2021 1.588,27 1.384,28 203,99
du 01/07/2021 au 27/06/2022
Total mensuel 11/2021 380,20 950,54 570,34
Total mensuel 12/2021 380,20 380,20
Total mensuel 01/2022 583,75 583,75 0,00
Total mensuel 04/2022 583,75 583,75 0,00
Total Compte 4501.0000005 4.466,27 4.518,19 51,92
4501.0000006 L'ABBAYE AUX BOIS
Solde antérieur 141,48 141,48 141,48
BQ 12/07/2021 08/07/2021 934233/3 83139190 -Prlvt 3970008 du 12/07/2021 L'ABBAYE AUX BOIS 74,64 1.359,39 -1.359,39
BQ 12/07/2021 08/07/2021 934233/5 83139194 -Prlvt 3980918 du 12/07/2021 L'ABBAYE AUX BOIS 1 500,87 141,48 141,48
Total mensuel 07/2021 1.575,51 1.716,99 141,48
Total mensuel 09/2021 1.621,40 1.621,40
BQ 13/10/2021 11/10/2021 964771/3 85510659 -Prlvt 4067687 du 13/10/2021 L'ABBAYE AUX BOIS 1 238,63 1.934,04 -1.934,04
Total mensuel 10/2021 3.757,20 3.314,15 443,05
Total mensuel 11/2021 825,74 2.064,45 1.238,71
BQ 10/12/2021 08/12/2021 984422/3 87235449 -Prlvt 4159118 du 10/12/2021 L'ABBAYE AUX BOIS 825,74 141,48 141,48
Total mensuel 12/2021 825,74 825,74
du 01/07/2021 au 27/06/2022
Total mensuel 01/2022 1.575,55 1.575,55 0,00
Total mensuel 04/2022 1.575,57 1.575,57 0,00
Total Compte 4501.0000006 10.930,97 11.072,45 141,48
4501.0000007 LABRO PHILIPPE
Solde antérieur
Total Compte 4501.0000007 0,00
4501.0000008 RICHARD
BQ 28/07/2021 26/07/2021 942295/1 83523694 -Prlvt 4022737 du 28/07/2021 RICHARD 157,52 14,18 14,18
Total mensuel 07/2021 157,52 171,70 14,18
Total mensuel 09/2021 177,31 177,31
Total mensuel 10/2021 396,13 347,68 48,45
Total mensuel 11/2021 90,30 90,30
Total mensuel 01/2022 157,53 473,59 316,06
Total mensuel 04/2022 157,51 157,51 0,00
Total Compte 4501.0000008 1.136,30 1.150,48 14,18
4501.0000009 SALIN
du 01/07/2021 au 27/06/2022
BQ 29/07/2021 29/07/2021 943196/1 84238270 -Chèq. 9004726 du 29/07/2021 NEXITY LAMY 203,52 18,36 18,36
Total mensuel 07/2021 203,62 222,08 18,46
Total mensuel 09/2021 200,66 200,66
OD 20/10/2021 85629134 -ACHAT 1 BADGE MR SALIN 73,55 55,09 -55,09
Total mensuel 10/2021 547,13 418,78 128,35
BQ 26/11/2021 26/11/2021 981799/1 87071473 -Chèq. 9004812 du 26/11/2021 NEXITY LAMY 329,01 83,72 -83,72
Total mensuel 11/2021 102,18 329,01 226,83
BQ 21/01/2022 21/01/2022 1003923/1 88102641 -Chèq. 9004850 du 21/01/2022 NEXITY LAMY 203,58 83,72 -83,72
Total mensuel 01/2022 203,58 305,76 102,18
Total mensuel 04/2022 203,58 203,58 0,00
Total Compte 4501.0000009 1.460,75 1.479,21 18,46
4501.0000010 THIBAULT CHANTAL
Solde antérieur
Total Compte 4501.0000010 0,00
4501.0000011 TUAL FRANCOISE
Solde antérieur
Total Compte 4501.0000011 0,00
4501.0000012 WIRBEL MO - Courant
BQ 07/07/2021 07/07/2021 930546/1 83078214 -Chèq. 4762551 du 07/07/2021 WIRBEL MO - Courant 166,41 14,85 14,85
Total mensuel 07/2021 166,41 181,26 14,85
du 01/07/2021 au 27/06/2022
Total mensuel 09/2021 195,97 195,97
BQ 05/10/2021 05/10/2021 959348/1 85403490 -Chèq. 4762553 du 05/10/2021 WIRBEL MO - Courant 210,14 151,58 -151,58
Total mensuel 10/2021 430,12 586,71 156,59
Total mensuel 11/2021 99,80 99,80
BQ 02/12/2021 02/12/2021 983040/1 87158395 -Chèq. 4762557 du 02/12/2021 WIRBEL MO - Courant 39,38 84,95 -84,95
Total mensuel 12/2021 178,56 178,56
Total mensuel 01/2022 166,41 127,03 39,38
Total mensuel 04/2022 166,41 166,41 0,00
Total Compte 4501.0000012 1.225,12 1.239,97 14,85
4501.0000013 DE BOISSIEU BERNARD
Solde antérieur 264,98 264,98 -264,98
Total mensuel 07/2021 2.059,31 2.059,31
FA 05/08/2021 05/08/2021 RELANCES SYN 84345936 -Mise en demeure 42,00 2.101,31 -2.101,31
BQ 13/08/2021 13/08/2021 947354/1 84426725 -Chèq. 3849 du 13/08/2021 DE BOISSIEU 1 794,33 306,98 -306,98
Total mensuel 08/2021 42,00 1.794,33 1.752,33
FA 08/09/2021 08/09/2021 EVEN:4120705 84764220 19-ANNULE FRAIS DE RELANCE DEPUIS 2012 220,18 86,80 -86,80
Total mensuel 09/2021 1.805,74 220,18 1.585,56
BQ 01/10/2021 01/10/2021 954963/1 85326507 -Chèq. 3886 du 01/10/2021 DE BOISSIEU 236,78 3.580,65 -3.580,65
BQ 01/10/2021 01/10/2021 956825/1 85359097 -Chèq. 3856 du 01/10/2021 DE BOISSIEU 2 173,00 1.407,65 -1.407,65
BQ 15/10/2021 15/10/2021 968504/1 85567874 -Chèq. 3894 du 15/10/2021 DE BOISSIEU 1 557,63 149,98 149,98
du 01/07/2021 au 27/06/2022
BQ 15/10/2021 15/10/2021 968504/1 85567875 -Chèq. 3894 du 15/10/2021 DE BOISSIEU 734,86 884,84 884,84
Total mensuel 10/2021 4.224,01 4.702,27 478,26
BQ 25/11/2021 25/11/2021 980997/1 87045697 -Chèq. 3896 du 25/11/2021 DE BOISSIEU 1 564,26 769,66 -769,66
Total mensuel 11/2021 919,64 1.564,26 644,62
BQ 10/12/2021 10/12/2021 984988/3 87263151 -Chèq. 3907 du 10/12/2021 DE BOISSIEU 1 564,26 1.714,24 1.714,24
Total mensuel 12/2021 2.483,90 2.483,90
AF 01/01/2022 01/01/2022 87297042 -Cotisation Fonds Travaux 01/01/2022 83,12 1.631,12 1.631,12
AF 01/01/2022 01/01/2022 87419329 -Prov./Ch.courantes 01/01/2022 1 711,34 80,22 -80,22
Total mensuel 01/2022 1.794,46 230,20 1.564,26
BQ 14/04/2022 14/04/2022 1035336/1 94957448 -Chèq. 3937 du 14/04/2022 DE BOISSIEU 1 794,37 149,98 149,98
Total mensuel 04/2022 1.794,37 1.794,37 0,00
Total Compte 4501.0000013 12.639,53 12.789,51 149,98
4501.0000014 ROSENBERG
Solde antérieur 1.226,04 1.226,04 -1.226,04
BQ 05/07/2021 05/07/2021 928647/1 83044788 -Chèq. 5413889 du 05/07/2021 ROSENBERG 2 835,52 0,00 0,00
FA 23/07/2021 23/07/2021 83272603 -Frais Mutation Vente&Carnet 380,00 380,00 -380,00
FA 23/07/2021 23/07/2021 EVEN:4086026 83272892 8-complément pré état daté suivant devis 156,00 536,00 -536,00
AF 28/07/2021 28/07/2021 84228878 -Rembst Fonds de roulement-FR 1 020,59 484,59 484,59
BQ 30/07/2021 30/07/2021 943550/1 84246577 -Virement reçu du 28/07/2021 536,00 1.020,59 1.020,59
Total mensuel 07/2021 3.371,52 4.392,11 1.020,59
BQ 02/08/2021 02/08/2021 944309/1 84303439 -VIRT SCP FALQUE ET CLERMONT 30 536,00 1.556,59 1.556,59
BQ 05/08/2021 84350399 -OB-REMBT DOUBLON NOTAIRES 536,00 1.020,59 1.020,59
Total mensuel 08/2021 536,00 536,00 0,00
Total Compte 4501.0000014 3.907,52 4.928,11 1.020,59
4501.0000015 GILLET
Solde antérieur 683,90 683,90 683,90
Total mensuel 07/2021 2.151,49 683,90 1.467,59
BQ 03/08/2021 03/08/2021 944459/1 84309327 -Règlt du 03/08/2021 GILLET CHANTAL/VIRE 1 652,28 184,69 184,69
Total mensuel 08/2021 1.652,28 1.652,28
Total mensuel 09/2021 2.160,36 2.160,36
du 01/07/2021 au 27/06/2022
BQ 20/10/2021 20/10/2021 972187/1 85627844 -Chèq. 6161771 du 20/10/2021 MME GILLET CHANTAL 4 467,99 184,69 184,69
Total mensuel 10/2021 5.058,24 4.467,99 590,25
Total mensuel 11/2021 1.100,23 1.100,23
BQ 10/01/2022 10/01/2022 993829/1 87950011 -Virement reçu du 06/01/2022 6 002,34 184,69 184,69
Total mensuel 01/2022 2.151,50 6.002,34 3.850,84
Total mensuel 04/2022 2.151,51 2.151,51 0,00
Total Compte 4501.0000015 14.773,33 14.958,02 184,69
4501.0000016 BOYER BERNARD&MICHELE
Solde antérieur
Total Compte 4501.0000016 0,00
4501.0000017 SUIZDAK GU - Courant
Solde antérieur 188,79 188,79 188,79
Total mensuel 07/2021 2.216,12 2.404,91 188,79
Total mensuel 09/2021 2.333,00 2.333,00
BQ 01/10/2021 01/10/2021 954889/1 85322029 -Virement reçu du 14/09/2021 2 333,00 2.196,04 -2.196,04
Total mensuel 10/2021 5.355,25 4.549,23 806,02
Total mensuel 11/2021 1.188,15 2.970,42 1.782,27
BQ 03/01/2022 03/01/2022 986595/1 87788423 -Virement reçu du 23/12/2021 745,00 2.639,04 -2.639,04
du 01/07/2021 au 27/06/2022
BQ 10/01/2022 10/01/2022 994789/1 87964839 -Virement reçu du 07/01/2022 2 216,08 422,96 -422,96
Total mensuel 01/2022 2.216,08 2.961,08 745,00
FA 03/02/2022 03/02/2022 RELANCES SYN 93285604 -Mise en demeure 42,00 464,96 -464,96
BQ 17/02/2022 17/02/2022 1014840/1 93426917 -Virement reçu du 15/02/2022 443,15 21,81 -21,81
Total mensuel 02/2022 42,00 443,15 401,15
IT 03/03/2022 03/03/2022 93981456 -Intérêts de retard au 03/03/2022 1,08 22,89 -22,89
Total mensuel 03/2022 1,08 1,08
Total mensuel 04/2022 2.216,12 2.427,80 211,68
Total Compte 4501.0000017 15.567,80 15.756,59 188,79
4501.0000018 RECAPIERRE - Courant
Total mensuel 07/2021 216,45 85,72 130,73
BQ 30/08/2021 30/08/2021 949997/1 84626471 -Chèq. 8000110 du 30/08/2021 SARL RECAPIERRE 150,32 19,59 19,59
Total mensuel 08/2021 150,32 150,32
Total mensuel 09/2021 195,96 195,96
Total mensuel 10/2021 480,16 426,59 53,57
Total mensuel 11/2021 99,80 99,80
BQ 21/01/2022 21/01/2022 1003497/1 88094798 -Chèq. 8000158 du 21/01/2022 SARL RECAPIERRE 210,12 336,07 -336,07
Total mensuel 01/2022 216,45 559,45 343,00
Total mensuel 04/2022 216,45 222,78 6,33
Total Compte 4501.0000018 1.425,27 1.444,86 19,59
4501.0000019 TREVES PH - Courant
Solde antérieur 1.590,06 1.590,06 1.590,06
du 01/07/2021 au 27/06/2022
AF 01/07/2021 01/07/2021 82605097 -Prov./Ch.courantes 01/07/2021 1 517,64 4,25 -4,25
Total mensuel 07/2021 1.594,31 1.590,06 4,25
Total mensuel 09/2021 1.665,75 1.665,75
Total mensuel 10/2021 3.835,61 3.835,61
BQ 25/11/2021 25/11/2021 981416/1 87057903 -Chèq. 5234558 du 25/11/2021 M PHILIPPE TREVES 3 522,44 2.873,49 -2.873,49
Total mensuel 11/2021 890,32 3.522,44 2.632,12
Total mensuel 01/2022 1.594,34 1.594,34
BQ 18/02/2022 18/02/2022 1015203/1 93692100 -Chèq. 5234561 du 18/02/2022 M PHILIPPE TREVES 4 605,54 95,71 95,71
Total mensuel 02/2022 42,00 4.605,54 4.563,54
Total mensuel 04/2022 1.594,35 1.594,35
BQ 12/05/2022 12/05/2022 1049206/1 95455070 -Chèq. 5234565 du 12/05/2022 M PHILIPPE TREVES 1 498,64 42,00 -42,00
FA 12/05/2022 03/05/2022 RELANCES SYN 95465137 -Annule Mise en demeure 42,00 0,00 0,00
Total mensuel 05/2022 42,00 1.540,64 1.498,64
Total Compte 4501.0000019 11.258,68 11.258,68 0,00
4501.0000020 HUSSEINI IM - Courant
Solde antérieur 4.320,04 4.320,04 -4.320,04
Total mensuel 07/2021 5.884,44 5.884,44
Total mensuel 08/2021 42,00 42,00
IT 09/09/2021 09/09/2021 84780884 -Intérêts de retard au 09/09/2021 18,64 5.945,08 -5.945,08
FA 09/09/2021 09/09/2021 RELANCES SYN 84787037 -Relance 33,00 5.978,08 -5.978,08
Total mensuel 09/2021 1.740,72 1.740,72
du 01/07/2021 au 27/06/2022
Total mensuel 10/2021 3.837,07 3.837,07
FA 22/11/2021 22/11/2021 RELANCES SYN 86925762 -Constitution dr Huis 480,00 11.984,23 -11.984,23
Total mensuel 11/2021 1.340,22 1.340,22
Total mensuel 01/2022 1.564,39 1.564,39
FA 08/03/2022 27/12/2021 107243 94049041 91-AVALLE - ACTE DE TRANSMISSION 202,02 14.610,86 -14.610,86
Total mensuel 03/2022 202,02 202,02
BQ 29/04/2022 28/04/2022 1043630/1 95273458 -VIRT HUSSEINI IMAD AHMED 27/04 16 175,20 0,00 0,00
BQ 29/04/2022 28/04/2022 1043630/1 95273459 -VIRT HUSSEINI IMAD AHMED 27/04 2 824,80 2.824,80 2.824,80
Total mensuel 04/2022 1.564,34 19.000,00 17.435,66
Total Compte 4501.0000020 16.175,20 19.000,00 2.824,80
4501.0000021 OLIVA AN - Courant
Solde antérieur 5.301,17 5.301,17 5.301,17
AF 01/07/2021 01/07/2021 82605096 -Prov./Ch.courantes 01/07/2021 2 153,49 3.040,30 3.040,30
Total mensuel 07/2021 2.260,87 5.301,17 3.040,30
AF 09/09/2021 10/10/2021 84802391 -1E APPEL TRX REMPLT CHAUDI 1 782,22 1.258,08 1.258,08
AF 09/09/2021 10/10/2021 84802433 -1E APPEL TX REPRISE CORNIC 550,77 707,31 707,31
Total mensuel 09/2021 2.332,99 2.332,99
AF 01/10/2021 01/10/2021 84802466 -1E APPEL TX REFECTION WC 6 168,59 538,72 538,72
Total mensuel 10/2021 5.400,03 5.400,03
BQ 23/11/2021 23/11/2021 980252/1 86965823 -Chèq. 5753779 du 23/11/2021 MADAME OLIVA ANNE 1 955,49 3.967,37 -3.967,37
Total mensuel 11/2021 1.230,14 1.955,49 725,35
Total mensuel 01/2022 2.260,91 2.260,91
Total mensuel 02/2022 42,00 42,00
du 01/07/2021 au 27/06/2022
Total mensuel 03/2022 49,06 49,06
BQ 11/04/2022 11/04/2022 1032598/1 94902358 -Chèq. 7375328 du 11/04/2022 MADAME OLIVA ANNE 6 510,55 2.069,72 -2.069,72
Total mensuel 04/2022 2.260,93 6.510,55 4.249,62
BQ 04/05/2022 04/05/2022 1045175/1 95325147 -Chèq. 7375330 du 04/05/2022 MADAME OLIVA ANNE 2 069,72 0,00 0,00
BQ 04/05/2022 04/05/2022 1045175/1 95325148 -Chèq. 7375330 du 04/05/2022 MADAME OLIVA ANNE 191,21 191,21 191,21
Total mensuel 05/2022 2.260,93 2.260,93
Total Compte 4501.0000021 15.836,93 16.028,14 191,21
4501.0000022 BOUGAINVILLEES - Courant
Solde antérieur 210,18 210,18 210,18
BQ 14/07/2021 12/07/2021 936141/1 83161278 -Prlvt 4014800 du 14/07/2021 BOUGAINVILLEES 2 522,27 210,18 210,18
Total mensuel 07/2021 2.522,27 2.732,45 210,18
Total mensuel 09/2021 2.428,67 2.428,67
Total mensuel 10/2021 5.790,08 5.790,08
BQ 04/11/2021 02/11/2021 975969/5 86745921 -Prlvt 4142223 du 04/11/2021 BOUGAINVILLEES 5 126,54 2.882,03 -2.882,03
Total mensuel 11/2021 1.236,85 5.126,54 3.889,69
Total mensuel 12/2021 4.329,06 4.329,06
Total mensuel 01/2022 2.522,16 2.522,16 0,00
Total mensuel 04/2022 2.522,19 2.522,19
Total mensuel 05/2022 2.312,01 2.312,01
Total Compte 4501.0000022 17.022,22 17.022,22 0,00
4501.0000023 ATLAN/DELAGE TORIEL - Courant
Solde antérieur 8.431,89 8.431,89 -8.431,89
du 01/07/2021 au 27/06/2022
BQ 01/07/2021 01/07/2021 924405/1 82966799 -Chèq. 125 du 01/07/2021 ATLAN 5 110,00 5.388,97 -5.388,97
BQ 01/07/2021 01/07/2021 925720/1 82984942 -Chèq. 94 du 01/07/2021 ATLAN 3 500,00 1.888,97 -1.888,97
BQ 01/07/2021 01/07/2021 925720/3 82984946 -Chèq. 95 du 01/07/2021 ATLAN 600,00 1.288,97 -1.288,97
BQ 01/07/2021 01/07/2021 925720/4 82984951 -Chèq. 96 du 01/07/2021 ATLAN 160,70 1.128,27 -1.128,27
OD 07/07/2021 07/07/2021 83075473 -Remboursement procédure ATLAN 600,00 1.728,27 -1.728,27
Total mensuel 07/2021 11.098,97 9.370,70 1.728,27
Total mensuel 09/2021 2.137,02 2.137,02
Total mensuel 10/2021 4.942,45 4.942,45
BQ 04/11/2021 04/11/2021 975969/1 86745915 -Prlvt 4139977 du 04/11/2021 ATLAN/DELAGE TORIEL 3 500,00 5.307,74 -5.307,74
BQ 04/11/2021 04/11/2021 975969/3 86745917 -Prlvt 4139981 du 04/11/2021 ATLAN/DELAGE TORIEL 3 500,00 1.807,74 -1.807,74
BQ 04/11/2021 04/11/2021 975969/4 86745919 -Prlvt 4139982 du 04/11/2021 ATLAN/DELAGE TORIEL 1 986,70 178,96 178,96
AF 22/11/2021 10/12/2021 86937967 -3E APPEL TRX REMPLT CHAUDI 1 088,34 909,38 -909,38
Total mensuel 11/2021 1.088,34 8.986,70 7.898,36
Total mensuel 01/2022 2.067,08 2.067,08
Total mensuel 02/2022 42,00 42,00
BQ 01/03/2022 01/03/2022 1017069/1 93910207 -Chèq. 109 du 01/03/2022 ATLAN/DELAGE TORIEL - Co 3 197,42 178,96 178,96
Total mensuel 03/2022 3.197,42 3.197,42
Total mensuel 04/2022 2.067,04 2.067,04
Total mensuel 05/2022 42,00 42,00
Total mensuel 06/2022 38,13 38,13
Total Compte 4501.0000023 23.523,03 21.554,82 1.968,21
4501.0000024 GUILLERM / LU RENAUD / SISI
Solde antérieur 134,72 134,72 134,72
AF 28/07/2021 28/07/2021 84228879 -Appel Fonds de roulement-FR 1 020,59 885,87 -885,87
Total mensuel 07/2021 1.020,59 134,72 885,87
BQ 04/08/2021 04/08/2021 944771/1 84324373 -Chèq. 234 du 04/08/2021 SISI GUILLERM 1 020,59 134,72 134,72
Total mensuel 08/2021 1.020,59 1.020,59
du 01/07/2021 au 27/06/2022
Total mensuel 09/2021 1.700,76 1.700,76
Total mensuel 10/2021 3.897,87 3.433,19 464,68
Total mensuel 11/2021 866,17 2.165,44 1.299,27
BQ 03/12/2021 03/12/2021 983226/1 87167472 -Virement reçu du 01/12/2021 866,17 134,72 134,72
Total mensuel 12/2021 866,17 866,17
Total mensuel 01/2022 1.609,50 1.609,50 0,00
Total mensuel 04/2022 1.609,45 1.609,45 0,00
Total Compte 4501.0000024 10.704,34 10.839,06 134,72
Sous total class 45 175 089,74 178 236,14 3 146,40
4610.0000000 crediteurs divers
Solde antérieur
Total Compte 4610.0000000 0,00
4621.0000999 HONORAIRES FONCIA
Solde antérieur
BQ 28/07/2021 28/07/2021 84232205 -Règlt par virt FONCIA 1 193,24 1.193,24 -1.193,24
FA 31/07/2021 27/07/2021 Four 0071711-TraitN° 17905423
84207277 -HONORAIRES FONCIA HONORAIRES FORFAITAIRES 525,14 668,10 -668,10
FA 31/07/2021 27/07/2021 Four 0071716-TraitN° 17905423
84207279 -DEBOURS #FOUR 132,10 536,00 -536,00
FA 31/07/2021 27/07/2021 Four 0071910-TraitN° 17905423
84207282 -HONORAIRES FONCIA FRAIS DE RECOUVREMENT 380,00 156,00 -156,00
FA 31/07/2021 27/07/2021 Four 0071920-TraitN° 17905423
84207284 -HONORAIRES FONCIA FRAIS ET HONO MUTATIONS 156,00 0,00 0,00
Total mensuel 07/2021 1.193,24 1.193,24 0,00
BQ 26/08/2021 26/08/2021 84605423 -Règlt par virt FONCIA 609,16 609,16 -609,16
FA 31/08/2021 26/08/2021 Four 0071711-TraitN° 18028948
FA 31/08/2021 26/08/2021 Four 0071910-TraitN° 18028948
84598056 -HONORAIRES FONCIA FRAIS DE RECOUVREMENT 84,00 0,00 0,00
Total mensuel 08/2021 609,16 609,16 0,00
FA 30/09/2021 27/09/2021 Four 0071711-TraitN° 18193385
FA 30/09/2021 27/09/2021 Four 0071716-TraitN° 18193385
85253558 -DEBOURS #FOUR 35,51 151,96 -151,96
du 01/07/2021 au 27/06/2022
FA 30/09/2021 27/09/2021 Four 0071725-TraitN° 18193385
85253561 -HONORAIRES FONCIA HONORAIRES TRAVAUX 339,14 187,18 187,18
FA 30/09/2021 27/09/2021 85253563
Four 0071910-TraitN° 18193385 -HONORAIRES FONCIA FRAIS DE RECOUVREMENT 220,18 33,00 -33,00
FA 30/09/2021 27/09/2021 Four 0071910-TraitN° 18193385
Total mensuel 09/2021 932,80 932,80 0,00
FA 31/10/2021 26/10/2021 Four 0071711-TraitN° 18376691
85760855 -HONORAIRES FONCIA HONORAIRES FORFAITAIRES 525,15 0,00 0,00
Total mensuel 10/2021 525,15 525,15 0,00
BQ 25/11/2021 25/11/2021 87060491 -Règlt par virt FONCIA 1 448,38 1.448,38 -1.448,38
FA 30/11/2021 25/11/2021 Four 0071711-TraitN° 18547910
FA 30/11/2021 25/11/2021 Four 0071716-TraitN° 18547910
87051425 -DEBOURS #FOUR 7,95 915,28 -915,28
FA 30/11/2021 25/11/2021 Four 0071725-TraitN° 18547910
87051428 -HONORAIRES FONCIA HONORAIRES TRAVAUX 309,28 606,00 -606,00
FA 30/11/2021 25/11/2021 Four 0071910-TraitN° 18547910
Total mensuel 11/2021 1.448,38 1.448,38 0,00
FA 31/12/2021 23/12/2021 Four 0071711-TraitN° 18698778
FA 31/12/2021 23/12/2021 Four 0071716-TraitN° 18698778
87635883 -DEBOURS #FOUR 29,61 0,00 0,00
FA 31/12/2021 23/12/2021 Four 0071711-TraitN° 18698778
87657325 -Annule HONORAIRES FONCIA HONORAIRES FORFAITAIRES
525,15 525,15 -525,15
FA 31/12/2021 23/12/2021 Four 0071716-TraitN° 18698778
87657327 -Annule DEBOURS #FOUR 29,61 554,76 -554,76
FA 31/12/2021 23/12/2021 Four 0071711-TraitN° 18703959
FA 31/12/2021 23/12/2021 Four 0071716-TraitN° 18703959
87663702 -DEBOURS #FOUR 29,61 0,00 0,00
FA 31/12/2021 23/12/2021 Four 0071711-TraitN° 18703959
87678202 -Annule HONORAIRES FONCIA HONORAIRES FORFAITAIRES
525,15 525,15 -525,15
FA 31/12/2021 23/12/2021 Four 0071716-TraitN° 18703959
87678206 -Annule DEBOURS #FOUR 29,61 554,76 -554,76
FA 31/12/2021 23/12/2021 Four 0071711-TraitN° 18707909
FA 31/12/2021 23/12/2021 Four 0071716-TraitN° 18707909
87689878 -DEBOURS #FOUR 29,61 0,00 0,00
Total mensuel 12/2021 1.664,28 1.664,28 0,00
FA 31/01/2022 27/01/2022 Four 0071711-TraitN° 18921523
Total mensuel 01/2022 525,15 525,15 0,00
FA 28/02/2022 23/02/2022 Four 0071711-TraitN° 19316978
FA 28/02/2022 23/02/2022 Four 0071910-TraitN° 19316978
Total mensuel 02/2022 693,15 693,15 0,00
FA 31/03/2022 28/03/2022 Four 0071711-TraitN° 19513662
FA 31/03/2022 28/03/2022 Four 0071715-TraitN° 19513662
94574854 -DEBOURS #FOUR 5,44 530,59 530,59
FA 31/03/2022 28/03/2022 Four 0071716-TraitN° 19513662
94574856 -DEBOURS #FOUR 92,94 623,53 623,53
FA 31/03/2022 28/03/2022 Four 0071725-TraitN° 19513662
94574859 -HONORAIRES FONCIA HONORAIRES TRAVAUX 123,73 747,26 747,26
FA 31/03/2022 28/03/2022 Four 0071910-TraitN° 19513662
Total mensuel 03/2022 780,26 780,26
BQ 27/04/2022 27/04/2022 95259619 -Règlt par virt FONCIA 1 305,40 525,14 -525,14
FA 30/04/2022 27/04/2022 Four 0071711-TraitN° 19727583
Total mensuel 04/2022 1.305,40 525,14 780,26
FA 31/05/2022 25/05/2022 Four 0071711-TraitN° 101120932
du 01/07/2021 au 27/06/2022
FA 31/05/2022 25/05/2022 Four 0071910-TraitN° 101120935
20871816 -HONORAIRES FONCIA FRAIS DE RECOUVREMENT 42,00 309,28 -309,28
FA 31/05/2022 25/05/2022 Four 0071716-TraitN° 101128550
20874657 -DEBOURS #FOUR 183,16 126,12 -126,12
FA 31/05/2022 25/05/2022 Four 0071726-TraitN° 101128553
20874657 -HONORAIRES FONCIA SUIVI PROCEDURE 126,12 0,00 0,00
Total mensuel 05/2022 876,42 876,42 0,00
BQ 24/06/2022 25/05/2022 101774519 -Annule Règlt par virt FONCIA 876,42 843,42 843,42
Total mensuel 06/2022 33,00 876,42 843,42
Total Compte 4621.0000999 9.806,13 10.649,55 843,42
4621.0071711 HONORAIRES FONCIA HONORAIRES FORFAITAIRES
Solde antérieur
FA 21/07/2021 01/07/2021 EVEN:4082879 83246511 7-Honoraires syndic No: 1 525,14 525,14 525,14
FA 31/07/2021 27/07/2021 Traitement N° 17905423
84207276 -Centralisation Honoraires 525,14 0,00 0,00
Total mensuel 07/2021 525,14 525,14 0,00
FA 31/08/2021 26/08/2021 Traitement N° 18028948
Total mensuel 08/2021 525,16 525,16 0,00
FA 30/09/2021 27/09/2021 Traitement N° 18193385
Total mensuel 09/2021 525,15 525,15 0,00
FA 31/10/2021 26/10/2021 Traitement N° 18376691
Total mensuel 10/2021 525,15 525,15 0,00
FA 30/11/2021 25/11/2021 Traitement N° 18547910
Total mensuel 11/2021 525,15 525,15 0,00
FA 31/12/2021 23/12/2021 Traitement N° 18698778
FA 31/12/2021 23/12/2021 Traitement N° 18698778
87657324 -Annule Centralisation Honoraires 525,15 525,15 525,15
FA 31/12/2021 23/12/2021 Traitement N° 18703959
FA 31/12/2021 23/12/2021 Traitement N° 18703959
FA 31/12/2021 23/12/2021 Traitement N° 18707909
Total mensuel 12/2021 1.575,45 1.575,45 0,00
FA 31/01/2022 27/01/2022 Traitement N° 18921523
Total mensuel 01/2022 525,15 525,15 0,00
FA 28/02/2022 23/02/2022 Traitement N° 19316978
Total mensuel 02/2022 525,15 525,15 0,00
FA 31/03/2022 28/03/2022 Traitement N° 19513662
Total mensuel 03/2022 525,15 525,15 0,00
du 01/07/2021 au 27/06/2022
FA 30/04/2022 27/04/2022 Traitement N° 19727583
Total mensuel 04/2022 525,14 525,14 0,00
FA 31/05/2022 25/05/2022 101120931
Traitement N° 20871816 -Centralisation Honoraires 525,14 0,00 0,00
Total mensuel 05/2022 525,14 525,14 0,00
FA 24/06/2022 24/06/2022 17/05/22-31/05/22 101760733 113-AVOIR HONO PERTE MANDAT 254,10 254,10 -254,10
Total mensuel 06/2022 254,10 254,10
Total Compte 4621.0071711 7.081,03 6.826,93 254,10
Solde antérieur
Total Compte 4621.0071722 0,00
4621.0071725 HONORAIRES FONCIA HONORAIRES TRAVAUX
FA 09/09/2021 09/09/2021 HONORAIRES TRX TA84809701 21-HONORAIRES TRX TA 185,54 185,54 185,54
FA 09/09/2021 09/09/2021 HONORAIRES TRX TB84809703 22-HONORAIRES TRX TB 117,60 303,14 303,14
FA 09/09/2021 09/09/2021 HONORAIRES TRX TC84809705 23-HONORAIRES TRX TC 36,00 339,14 339,14
FA 30/09/2021 27/09/2021 Traitement N° 18193385
Total mensuel 09/2021 339,14 339,14 0,00
FA 27/10/2021 27/10/2021 HONOS TRX TA 85773565 46-HONORAIRES TRX TA 309,28 309,28 309,28
Total mensuel 10/2021 309,28 309,28
FA 30/11/2021 25/11/2021 Traitement N° 18547910
Total mensuel 11/2021 309,28 309,28
FA 03/03/2022 03/03/2022 HONOS TA SOLDE 93991523 88-HONORAIRES TRX TA 123,73 123,73 123,73
FA 31/03/2022 28/03/2022 Traitement N° 19513662
Total mensuel 03/2022 123,73 123,73 0,00
Total Compte 4621.0071725 772,15 772,15 0,00
4621.0071726 HONORAIRES FONCIA SUIVI PROCEDURE
FA 29/04/2022 29/04/2022 EVEN:4533993 101126217 108-CERTIFICAT BOUCLIER TARIFAIRE GAZ 126,12 126,12 126,12
Total mensuel 04/2022 126,12 126,12
FA 31/05/2022 25/05/2022 Traitement N° 20874657
Total mensuel 05/2022 126,12 126,12
Total Compte 4621.0071726 126,12 126,12 0,00
4621.0071910 HONORAIRES FONCIA FRAIS DE RECOUVREMENT
Solde antérieur
FA 23/07/2021 23/07/2021 83272602 -Frais Mutation Vente&Carnet 380,00 380,00 380,00
FA 31/07/2021 27/07/2021 Traitement N° 17905423
Total mensuel 07/2021 380,00 380,00 0,00
FA 05/08/2021 05/08/2021 RELANCES SYN 84345935 -Frais de relance 84,00 84,00 84,00
FA 31/08/2021 26/08/2021 Traitement N° 18028948
Total mensuel 08/2021 84,00 84,00 0,00
FA 08/09/2021 08/09/2021 EVEN:4120705 84764221 19-FRAIS DE RELANCE 220,18 220,18 -220,18
FA 09/09/2021 09/09/2021 RELANCES SYN 84787038 -Frais de relance 33,00 187,18 -187,18
FA 30/09/2021 27/09/2021 Traitement N° 18193385
du 01/07/2021 au 27/06/2022
FA 30/09/2021 27/09/2021 Traitement N° 18193385
Total mensuel 09/2021 253,18 253,18 0,00
FA 30/11/2021 25/11/2021 Traitement N° 18547910
Total mensuel 11/2021 606,00 606,00 0,00
FA 28/02/2022 23/02/2022 Traitement N° 19316978
Total mensuel 02/2022 168,00 168,00 0,00
FA 31/03/2022 28/03/2022 Traitement N° 19513662
Total mensuel 03/2022 33,00 33,00 0,00
FA 12/05/2022 03/05/2022 RELANCES SYN 95465138 -Annule Frais de relance 42,00 42,00 42,00
FA 31/05/2022 25/05/2022 Traitement N° 20871816
Total mensuel 05/2022 84,00 84,00 0,00
Total mensuel 06/2022 33,00 33,00
Total Compte 4621.0071910 1.608,18 1.641,18 33,00
4621.0071920 HONORAIRES FONCIA FRAIS ET HONO MUTATIONS
FA 23/07/2021 23/07/2021 EVEN:4086026 83272893 8-complément pré état daté suivant devis 156,00 156,00 156,00
FA 31/07/2021 27/07/2021 Traitement N° 17905423
Total mensuel 07/2021 156,00 156,00 0,00
Total Compte 4621.0071920 156,00 156,00 0,00
4622.0071715 DEBOURS #FOUR
FA 03/03/2022 03/03/2022 EVEN:4307765 93991622 89-FRAIS D'ACHEMINEMENT 5,44 5,44 5,44
FA 31/03/2022 28/03/2022 Traitement N° 19513662
Total mensuel 03/2022 5,44 5,44 0,00
Total Compte 4622.0071715 5,44 5,44 0,00
4622.0071716 DEBOURS #FOUR
Solde antérieur
FA 15/07/2021 15/07/2021 EVEN:4078592 83203120 5-AFFRANCH.ENVOI AG (RAR) 15/07/2021 132,10 132,10 132,10
FA 31/07/2021 27/07/2021 Traitement N° 17905423
Total mensuel 07/2021 132,10 132,10 0,00
FA 09/09/2021 09/09/2021 EVEN:4126662 84806900 20-Affran. Trx TA/TB/TC 3,71 3,71 3,71
FA 24/09/2021 24/09/2021 EVEN:4151560 85231886 30-ENVOI ADF 01/07/2021 9,01 30,74 30,74
FA 27/09/2021 27/09/2021 EVEN:4153476 85245424 31-FRAIS ENVOIS EGRENES 3e TR 21 4,77 35,51 35,51
FA 30/09/2021 27/09/2021 Traitement N° 18193385
Total mensuel 09/2021 35,51 35,51 0,00
FA 27/10/2021 27/10/2021 EVEN:4183397 85773263 45-AFFRAN. TRX TA 10/2021 3,71 3,71 3,71
du 01/07/2021 au 27/06/2022
Total mensuel 10/2021 3,71 3,71
FA 23/11/2021 23/11/2021 EVEN:4203320 86957630 48-AFFRAN. TRX TA 30/10/21 4,24 7,95 7,95
FA 30/11/2021 25/11/2021 Traitement N° 18547910
Total mensuel 11/2021 7,95 4,24 3,71
FA 09/12/2021 09/12/2021 EVEN:4223542 87260035 60-FRAIS ENVOIS ADF TRAV 10/2021 18,02 18,02 18,02
FA 20/12/2021 20/12/2021 EVEN:4233874 87442453 64-ENVOI ADF 01/10/2021 9,01 27,03 27,03
FA 31/12/2021 23/12/2021 Traitement N° 18698778
FA 31/12/2021 23/12/2021 Traitement N° 18698778
FA 31/12/2021 23/12/2021 Traitement N° 18703959
FA 31/12/2021 23/12/2021 Traitement N° 18703959
FA 31/12/2021 23/12/2021 Traitement N° 18707909
Total mensuel 12/2021 88,83 88,83 0,00
FA 03/03/2022 03/03/2022 EVEN:4307765 93991624 89-AFFRAN. ENVOI PV AG (RAR) DU 25/05/21 79,90 79,90 79,90
FA 15/03/2022 15/03/2022 EVEN:4323185 94178619 93-ENVOI ADF 01/01/2022 9,01 88,91 88,91
FA 31/03/2022 28/03/2022 Traitement N° 19513662
Total mensuel 03/2022 92,94 92,94 0,00
FA 19/05/2022 19/05/2022 EVEN:4533994 101126220 109-AFFRANCH.ENVOI AG (RAR) 16/05/2022 183,16 183,16 183,16
FA 31/05/2022 25/05/2022 Traitement N° 20874657
Total mensuel 05/2022 183,16 183,16 0,00
Total Compte 4622.0071716 540,49 540,49 0,00
Sous total class 46 20 095,54 20 717,86 622,32
4710.0000000 Attente imputation (débit)
Solde antérieur
Total Compte 4710.0000000 0,00
4711.0000000 Rompus (arrondi repartition)
RC 01/07/2021 10/05/2022 Validation 95083401 -Solde charges 30/06/2021 0,59 0,01 -0,01
Total mensuel 07/2021 0,59 0,58 0,01
Total Compte 4711.0000000 0,59 0,58 0,01
4717.0000003 REMISE ENCAISSEMENTS
Solde antérieur
BQ 01/07/2021 01/07/2021 924405/1 82966798 -Chèq. ATLAN Bord. 198 5 110,00 5.110,00 -5.110,00
BQ 01/07/2021 924405/2 82966876 -Remise chèq. SCH3 Bord. 198 5 110,00 0,00 0,00
BQ 01/07/2021 01/07/2021 925720/1 82984941 -Chèq. ATLAN Bord. 199 3 500,00 3.500,00 -3.500,00
BQ 01/07/2021 01/07/2021 925720/3 82984945 -Chèq. ATLAN Bord. 199 600,00 4.100,00 -4.100,00
BQ 01/07/2021 01/07/2021 925720/4 82984949 -Chèq. ATLAN Bord. 199 160,70 4.260,70 -4.260,70
BQ 01/07/2021 01/07/2021 925793/1 82985396 -ANNUL PAS 02/21 (ERR. GERANCE) 130,06 130,06 -130,06
BQ 01/07/2021 925793/2 82985623 -Remise Règlt SAB3 Bord. 4 130,06 0,00 0,00
BQ 05/07/2021 05/07/2021 928647/1 83044787 -Chèq. ROSENBERG Bord. 200 2 835,52 2.835,52 -2.835,52
du 01/07/2021 au 27/06/2022
BQ 07/07/2021 07/07/2021 930546/1 83078213 -Chèq. WIRBEL MO - Courant Bord. 201 166,41 166,41 -166,41
BQ 07/07/2021 930546/2 83078310 -Remise chèq. SCH3 Bord. 201 166,41 0,00 0,00
BQ 12/07/2021 08/07/2021 934233/1 83139187 -Prlvt GUILLAND Bord. 61 34,36 34,36 -34,36
BQ 12/07/2021 08/07/2021 934233/3 83139189 -Prlvt L'ABBAYE AUX BOIS Bord. 61 74,64 109,00 -109,00
BQ 12/07/2021 08/07/2021 934233/5 83139193 -Prlvt L'ABBAYE AUX BOIS Bord. 61 1 500,87 2.159,26 -2.159,26
BQ 12/07/2021 934233/5 83139195 -Remise Prlvt SPR3 Bord.61 2 159,26 0,00 0,00
BQ 14/07/2021 12/07/2021 936141/1 83161277 -Prlvt BOUGAINVILLEES Bord. 62 2 522,27 2.522,27 -2.522,27
BQ 20/07/2021 20/07/2021 940054/1 83235456 -Chèq. DACOSTA JEAN Bord. 202 1 714,82 1.714,82 -1.714,82
BQ 21/07/2021 940708/2 83244224 -Remise Virt. SVB3 Bord. 1 2 216,12 0,00 0,00
BQ 28/07/2021 26/07/2021 942295/1 83523691 -Prlvt RICHARD Bord. 63 157,52 157,52 -157,52
BQ 28/07/2021 942295/2 83523705 -Remise Prlvt SPR3 Bord.63 157,52 0,00 0,00
BQ 29/07/2021 29/07/2021 943196/1 84238269 -Chèq. NEXITY LAMY Bord. 203 203,62 203,62 -203,62
BQ 30/07/2021 943550/2 84246864 -Remise Virt. SVB3 Bord. 2 536,00 0,00 0,00
Total mensuel 07/2021 22.012,30 22.012,30 0,00
BQ 02/08/2021 02/08/2021 944309/1 84303438 -VIRT SCP FALQUE ET CLERMONT 30 536,00 536,00 -536,00
BQ 02/08/2021 944309/2 84303481 -Remise Virt SVI3 Bord. 30 536,00 0,00 0,00
BQ 03/08/2021 03/08/2021 944459/1 84309326 -Règlt GILLET CHANTAL/VIRE Bord. 5 1 652,28 1.652,28 -1.652,28
BQ 03/08/2021 944459/2 84309358 -Remise Règlt SAB3 Bord. 5 1 652,28 0,00 0,00
BQ 04/08/2021 04/08/2021 944771/1 84324372 -Chèq. SISI GUILLERM Bord. 204 1 020,59 1.020,59 -1.020,59
BQ 13/08/2021 13/08/2021 947354/1 84426724 -Chèq. DE BOISSIEU Bord. 205 1 794,33 1.794,33 -1.794,33
BQ 30/08/2021 30/08/2021 949997/1 84626470 -Chèq. SARL RECAPIERRE Bord. 206 150,32 150,32 -150,32
Total mensuel 08/2021 5.153,52 5.153,52 0,00
BQ 01/10/2021 01/10/2021 954963/1 85326505 -Chèq. DE BOISSIEU Bord. 207 236,78 236,78 -236,78
BQ 01/10/2021 01/10/2021 956825/3 85359110 -Chèq. SARL RECAPIERRE Bord. 209 426,59 2.599,59 -2.599,59
du 01/07/2021 au 27/06/2022
BQ 13/10/2021 11/10/2021 964771/4 85510660 -Prlvt GUILLAND Bord. 65 176,24 1.985,18 -1.985,18
BQ 13/10/2021 11/10/2021 964771/5 85510662 -Prlvt L'ABBAYE AUX BOIS Bord. 65 382,77 2.367,95 -2.367,95
BQ 15/10/2021 15/10/2021 968504/3 85567876 -Chèq. NEXITY LAMY Bord. 212 418,78 2.711,27 -2.711,27
BQ 20/10/2021 20/10/2021 972187/1 85627843 -Chèq. MME GILLET CHANTAL Bord. 213 4 467,99 4.467,99 -4.467,99
Total mensuel 10/2021 29.133,15 29.133,15 0,00
BQ 04/11/2021 02/11/2021 975969/1 86745914 -Prlvt ATLAN/DELAGE TORIEL Bord. 66 3 500,00 3.500,00 -3.500,00
BQ 23/11/2021 23/11/2021 980252/1 86965822 -Chèq. MADAME OLIVA ANNE Bord. 214 1 955,49 1.955,49 -1.955,49
BQ 25/11/2021 25/11/2021 980686/1 87034704 -Chèq. DACOSTA JEAN Bord. 215 354,89 354,89 -354,89
du 01/07/2021 au 27/06/2022
BQ 25/11/2021 25/11/2021 981264/1 87055868 -Chèq. M FRANCIS RAHAVI-ANDRIEU Bord. 217 359,39 359,39 -359,39
BQ 25/11/2021 25/11/2021 981416/1 87057902 -Chèq. M PHILIPPE TREVES Bord. 218 3 522,44 3.522,44 -3.522,44
Total mensuel 11/2021 30.349,57 30.349,57 0,00
Total mensuel 12/2021 9.371,36 9.371,36 0,00
du 01/07/2021 au 27/06/2022
BQ 19/01/2022 19/01/2022 1001393/1 88070653 -Chèq. DE BOISSIEU Bord. 225 230,20 230,20 -230,20
Total mensuel 01/2022 19.714,77 19.714,77 0,00
Total mensuel 02/2022 5.048,69 5.048,69 0,00
BQ 01/03/2022 01/03/2022 1017069/1 93910206 -Chèq. ATLAN/DELAGE TORIEL - Couran Bord. 232 3 197,42 3.197,42 -3.197,42
Total mensuel 03/2022 3.197,42 3.197,42 0,00
du 01/07/2021 au 27/06/2022
BQ 29/04/2022 28/04/2022 1043630/1 95273457 -VIRT HUSSEINI IMAD AHMED 27/04 19 000,00 19.000,00 -19.000,00
BQ 29/04/2022 1043630/2 95273779 -Remise Virt SVI3 Bord. 31 19 000,00 0,00 0,00
Total mensuel 04/2022 38.118,08 38.118,08 0,00
Total mensuel 05/2022 6.221,75 6.221,75 0,00
Total Compte 4717.0000003 168.320,61 168.320,61 0,00
4717.0010000 Remises
Solde antérieur
Total Compte 4717.0010000 0,00
4717.0040000 Remises
Solde antérieur
Total Compte 4717.0040000 0,00
4717.0050000 Remises
Solde antérieur
Total Compte 4717.0050000 0,00
4717.0080000 Remises
Solde antérieur
Total Compte 4717.0080000 0,00
4720.0000000 Factures rejetees
Solde antérieur
Total Compte 4720.0000000 0,00
Sous total class 47 168 321,20 168 321,19 0,01
4860.0000000 charges payees d'avance
FA 01/07/2021 10/05/2021 22061740 / 70 95082836 129-PARAGON - AFFRANCH PV AG DU 09/04/21 CONCERNE 1223 87,78 0,00 0,00
Total mensuel 07/2021 87,78 87,78 0,00
Total Compte 4860.0000000 87,78 87,78 0,00
4870.0000000 Produits constates d'avance
BQ 01/07/2021 08/12/2020 899363/1 95082844 -RBST DOUBLON PREVOY E424631 78,83 0,00 0,00
du 01/07/2021 au 27/06/2022
Total mensuel 07/2021 78,83 78,83 0,00
Total Compte 4870.0000000 78,83 78,83 0,00
Sous total class 48 166,61 166,61 0,00
Sous total class 4 515 495,44 521 066,31 5 570,87
5021.0003000 Tresorerie Fds Trvx - Loi ALUR
Solde antérieur 5.180,75 5.180,75 -5.180,75
Total Compte 5021.0003000 5.180,75 5.180,75
Sous total class 50 5 180,75 5 180,75
5120.0000001 FONCIA PARIS RIVE DROITE COP
BQ 31/03/2022 31/03/2022 BV:718296 94610214 -Virement ALVES 943,79 943,79 943,79
Total mensuel 03/2022 943,79 943,79
BQ 02/06/2022 BV:785013 101218055 -TRANSFERT DE TRESORERIE 943,79 0,00 0,00
BQ 08/06/2022 BV:785013 101313151 -Annule TRANSFERT DE TRESORERIE 943,79 943,79 943,79
BQ 08/06/2022 BV:787216 101313197 -TRANSFERT DE TRESORERIE 943,79 0,00 0,00
Total mensuel 06/2022 1.887,58 943,79 943,79
Total Compte 5120.0000001 1.887,58 1.887,58 0,00
5120.0000003 BPRI 5 RUE RECAMIER
Solde antérieur 12.209,01 12.209,01 -12.209,01
BQ 01/07/2021 924405/2 82966877 -Remise chèq. SCH3 Bord. 198 5 110,00 17.319,01 -17.319,01
BQ 07/07/2021 930546/2 83078311 -Remise chèq. SCH3 Bord. 201 166,41 24.581,64 -24.581,64
BQ 12/07/2021 934233/5 83139196 -Remise Prlvt SPR3 Bord.61 2 159,26 26.740,90 -26.740,90
BQ 12/07/2021 83170555 -Règlt par virt GROUPE HUMANIS 422,04 26.318,86 -26.318,86
BQ 13/07/2021 14/07/2021 BV:648898 83182389 -Règlt par virt ACMS 114,42 26.204,44 -26.204,44
BQ 19/07/2021 20/07/2021 BV:649366 83215641 -Règlt par virt SELARL BJA 600,00 28.126,71 -28.126,71
BQ 19/07/2021 20/07/2021 BV:649366 83216519 -Règlt par virt PARAGON 211,56 27.915,15 -27.915,15
FA 19/07/2021 09/07/2021 0142228062 21E7- 2S03
83223387 6-ORANGE - CONSOMMATION DU 29/06/21 59,10 27.856,05 -27.856,05
BQ 21/07/2021 20/07/2021 940708/2 83244225 -Remise Virt. SVB3 Bord. 1 2 216,12 31.786,99 -31.786,99
BQ 28/07/2021 942295/2 83523707 -Remise Prlvt SPR3 Bord.63 157,52 31.944,51 -31.944,51
BQ 28/07/2021 29/07/2021 BV:651643 84227675 -Règlt par virt ALVES 933,41 31.011,10 -31.011,10
BQ 28/07/2021 29/07/2021 BV:652911 84232206 -Règlt par virt FONCIA 1 193,24 29.817,86 -29.817,86
BQ 30/07/2021 943550/2 84246865 -Remise Virt. SVB3 Bord. 2 536,00 30.557,48 -30.557,48
Total mensuel 07/2021 34.091,25 3.533,77 30.557,48
BQ 02/08/2021 29/07/2021 944309/2 84303482 -Remise Virt SVI3 Bord. 30 536,00 31.093,48 -31.093,48
BQ 05/08/2021 09/08/2021 BV:654177 84350398 -OB-REMBT DOUBLON NOTAIRES 536,00 31.578,07 -31.578,07
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du 01/07/2021 au 27/06/2022
BQ 13/08/2021 17/08/2021 BV:655445 84430016 -Règlt par virt PRO ARCHIVES 71,14 32.919,85 -32.919,85
BQ 13/08/2021 17/08/2021 BV:655445 84430048 -Règlt par virt ODEALIM JBSA 8 017,49 24.902,36 -24.902,36
BQ 23/08/2021 3000002 84507885 -Règlt par lchq FERREIRA 1 029,92 22.916,52 -22.916,52
BQ 26/08/2021 27/08/2021 BV:659060 84605424 -Règlt par virt FONCIA 609,16 22.307,36 -22.307,36
BQ 26/08/2021 84608637 -Règlt par virt URSSAF ILE DE F 301,00 22.006,36 -22.006,36
BQ 30/08/2021 01/09/2021 949997/2 84626557 -Remise chèq. SCH3 Bord. 206 150,32 21.279,68 -21.279,68
Total mensuel 08/2021 3.501,24 12.779,04 9.277,80
FA 02/09/2021 09/08/2021 2021104087487 84700906 13-EAU DE PARIS - CONSOMMATION EAU 1 931,15 19.348,53 -19.348,53
FA 02/09/2021 09/08/2021 10132613700 84700910 14-EDF - CONSOMMATION 160,21 19.188,32 -19.188,32
BQ 09/09/2021 10/09/2021 BV:661765 84799197 -Règlt par virt AFEM 395,79 18.640,35 -18.640,35
BQ 16/09/2021 17/09/2021 BV:662741 84957214 -Règlt par virt AGEFOS 12,79 18.627,56 -18.627,56
FA 21/09/2021 09/09/2021 0142228062 21G3- 2804
85086968 27-ORANGE - CONSOMMATION 61,87 17.632,28 -17.632,28
FA 21/09/2021 21 75 5806499 06 85086972 28-TP - TAXES 2021 250,00 17.382,28 -17.382,28
BQ 28/09/2021 28/09/2021 BV:666166 85263018 -Règlt par virt DIR REG FINANCE 1 022,31 15.647,35 -15.647,35
Total mensuel 09/2021 5.632,33 5.632,33
BQ 08/10/2021 11/10/2021 BV:670619 85489381 -Règlt par virt FAURE 147,29 25.321,20 -25.321,20
BQ 08/10/2021 11/10/2021 BV:670619 85491097 -Règlt par virt TCP - CORDISTES 2 695,00 22.626,20 -22.626,20
BQ 08/10/2021 11/10/2021 BV:670619 85492267 -Règlt par virt SERRURERIE DE C 700,00 21.926,20 -21.926,20
BQ 08/10/2021 11/10/2021 BV:670619 85492288 -Règlt par virt LA BRIGADE DES 498,19 21.428,01 -21.428,01
BQ 12/10/2021 17/08/2021 85536307 -Règlt par virt URSSAF ILE DE F 301,00 24.735,57 -24.735,57
BQ 18/10/2021 19/10/2021 BV:673229 85592389 -Règlt par virt AVALLE 160,70 35.810,33 -35.810,33
BQ 18/10/2021 19/10/2021 BV:673229 85592477 -Règlt par virt THOMAS BAT 425,70 35.384,63 -35.384,63
FA 19/10/2021 15/10/2021 810000762800 85611882 40-GAZ EUROPEEN - CONSO DU 27/08/21 AU 26/09/21 46,83 34.891,09 -34.891,09
du 01/07/2021 au 27/06/2022
Total mensuel 10/2021 29.133,15 7.147,90 21.985,25
FA 08/11/2021 2021104195732 86814089 47-EAU DE PARIS - CONSOMMATION 950,64 50.795,20 -50.795,20
FA 23/11/2021 17/11/2021 810000789532 86989048 52-GAZ EUROPEEN - CONSOMMATION DU 27/09/21 AU 26/10/2 1 159,04 56.772,08 -56.772,08
FA 23/11/2021 09/11/2021 0142228062 21H9- 2S05
86989299 54-ORANGE - CONSOMMATION DU 28/10/21 61,87 56.710,21 -56.710,21
BQ 25/11/2021 29/11/2021 980997/2 87045809 -Remise chèq. SCH3 Bord. 216 1 564,26 58.629,36 -58.629,36
BQ 26/11/2021 26/11/2021 BV:684071 87068061 -Règlt par virt PROFIL BATIMENT 1 911,80 57.810,87 -57.810,87
BQ 26/11/2021 26/11/2021 BV:684071 87068155 -Règlt par virt POLYGON FRANCE 1 188,00 55.942,87 -55.942,87
BQ 30/11/2021 21/07/2021 87093144 -Règlt par virt PRELEVEMENT A L 137,00 59.105,30 -59.105,30
BQ 30/11/2021 87093386 -Règlt par virt CENTRE DE GESTI 315,56 58.158,74 -58.158,74
BQ 30/11/2021 18/10/2021 87094439 -Règlt par virt URSSAF ILE DE F 301,00 57.857,74 -57.857,74
Total mensuel 11/2021 30.349,57 10.124,43 20.225,14
BQ 03/12/2021 02/12/2021 983226/2 87167577 -Remise Virt. SVB3 Bord. 8 866,17 63.092,35 -63.092,35
BQ 07/12/2021 08/12/2021 BV:685621 87223128 -Règlt par virt CPE MAINTENANCE 16 343,84 46.887,69 -46.887,69
BQ 17/12/2021 28/12/2021 BV:687774 87383898 -Règlt par virt BENHAMOU - JAKU 104,55 50.479,71 -50.479,71
BQ 17/12/2021 28/12/2021 BV:687774 87384798 -Règlt par virt CPE MAINTENANCE 38 630,61 11.849,10 -11.849,10
du 01/07/2021 au 27/06/2022
BQ 17/12/2021 28/12/2021 BV:687774 87384800 -Règlt par virt POLYGON FRANCE 1 188,00 10.661,10 -10.661,10
BQ 21/12/2021 22/12/2021 BV:688589 87490070 -Règlt par virt ALVES 1 843,42 8.817,68 -8.817,68
FA 23/12/2021 15/12/2021 810000819144 87694222 66-GAZ EUROPEEN - CONSOMMATION DU 27/10/21 AU 26/11/2 3 540,80 5.276,88 -5.276,88
BQ 28/12/2021 29/12/2021 BV:690481 87760756 -Règlt par virt PRELEVEMENT A L 130,00 4.592,12 -4.592,12
BQ 28/12/2021 29/12/2021 BV:690481 87760758 -Règlt par virt PRELEVEMENT A L 127,00 4.465,12 -4.465,12
BQ 28/12/2021 29/12/2021 BV:690481 87760760 -Règlt par virt DGFIP 130,00 4.335,12 -4.335,12
FA 31/12/2021 17/11/2021 FRAIS 2021 87101333 57-FORFAIT TENUE COMPTE SDC 2021 59,00 4.016,12 -4.016,12
Total mensuel 12/2021 9.371,36 63.212,98 53.841,62
BQ 06/01/2022 07/01/2022 BV:691984 87885150 -Règlt par virt TCP - CORDISTES 2 695,00 4.929,93 -4.929,93
BQ 06/01/2022 87887625 -Règlt par virt URSSAF ILE DE F 1 308,00 3.621,93 -3.621,93
BQ 06/01/2022 25/01/2022 87891120 -Règlt par virt GROUPE HUMANIS 546,07 3.075,86 -3.075,86
OD 06/01/2022 31/03/2021 01/2021 87892446 -RLGMT URSSAF 01/2021 BPRI 301,00 2.774,86 -2.774,86
OD 06/01/2022 31/03/2021 02/2021 87892448 -RLGMT URSSAF 02/2021 BPRI 301,00 2.473,86 -2.473,86
OD 06/01/2022 03/2021 87892450 -RGLMT MALAKOFF HUMANIS 03/2021 288,99 2.184,87 -2.184,87
OD 06/01/2022 04/2021 87892452 -RGLMT HUMANIS PREVOYANCE 04/2021 215,35 1.969,52 -1.969,52
OD 06/01/2022 04/2021 87892454 -RGLMT HUMANIS PREVOYANCE 04/2021 79,81 1.889,71 -1.889,71
OD 06/01/2022 PRLV 05/2021 87892456 -PRLV ORANGE PALATINE 10/05/21 58,64 1.948,35 -1.948,35
OD 06/01/2022 08/04/2021 87892458 -PRLV EDF PALATINE 08/04/21 52,69 2.001,04 -2.001,04
OD 06/01/2022 09/06/21 87892464 -PRLV ENGIE PALATINE 09/06/21 72,17 2.470,42 -2.470,42
OD 06/01/2022 23/04/21 87892466 -PRLV GAZ PALATINE 23/04/21 3 219,79 5.690,21 -5.690,21
BQ 10/01/2022 994789/2 87965681 -Remise Virt. SVB3 Bord. 12 2 216,08 13.908,63 -13.908,63
FA 11/01/2022 10/01/2022 0142228062 21J5- 2S06
87982961 68-ORANGE - CONSOMMATION TELEPHONIQUE 62,10 16.132,86 -16.132,86
FA 20/01/2022 19/01/2022 810000835299 88092820 69-GAZ EUROPEEN - CONSOMMATION 2,43 16.834,22 -16.834,22
FA 20/01/2022 19/01/2022 810000835300 88092824 70-GAZ EUROPEEN - CONSOMMATION ELECTRICITE 6 158,57 10.675,65 -10.675,65
BQ 25/01/2022 26/01/2022 BV:699289 88230509 -Règlt par virt ALVES 1 052,96 10.638,03 -10.638,03
du 01/07/2021 au 27/06/2022
Total mensuel 01/2022 23.515,27 13.536,43 9.978,84
FA 01/02/2022 09/12/2021 10139416765 93265836 72-EDF - CONSOMMATION ELECTRICITE 56,55 13.938,41 -13.938,41
BQ 14/02/2022 14/02/2022 BV:705269 93395076 -Règlt par virt AGEFOS 167,59 12.999,66 -12.999,66
BQ 18/02/2022 18/02/2022 BV:705628 93696431 -Règlt par virt FAURE COUVERTUR 1 092,94 16.955,41 -16.955,41
FA 22/02/2022 14/02/2022 2022104311516 93801593 86-EAU DE PARIS - CONSOMMATION EAU IMMEUBLE 1 143,18 15.467,23 -15.467,23
BQ 24/02/2022 3000003 93863460 -Règlt par lchq NEGAS FAUSTINO 492,21 13.338,08 -13.338,08
BQ 25/02/2022 28/02/2022 BV:709174 93878504 -Règlt par virt FAURE COUVERTUR 1 017,28 12.320,80 -12.320,80
FA 26/02/2022 810000849839 93801537 85-GAZ EUROPEEN - CONSOMMATION GAZ 6 394,36 5.926,44 -5.926,44
Total mensuel 02/2022 5.048,69 13.117,21 8.068,52
FA 03/03/2022 02/02/2022 03902046600015 93985493 87-TAXE S/SALAIRES 2021 1 482,00 7.641,86 -7.641,86
BQ 03/03/2022 04/03/2022 BV:710628 93985804 -OB-03902046600015-2020 TAXE S/SALAIRES 1 202,00 6.439,86 -6.439,86
BQ 08/03/2022 09/03/2022 BV:712645 94043820 -Règlt par virt ACMS 114,42 6.325,44 -6.325,44
BQ 14/03/2022 15/03/2022 BV:713572 94109348 -Règlt par virt AVALLE DIDIER E 202,02 6.123,42 -6.123,42
FA 15/03/2022 810000868868 94182283 94-GAZ EUROPEEN - CONSOMMATION 6 186,84 193,42 193,42
FA 15/03/2022 11/03/2022 94182287
0142228062 22B5- 2S01 95-ORANGE - CONSOMMATION 62,38 255,80 255,80
Total mensuel 03/2022 3.197,42 9.379,66 6.182,24
FA 12/04/2022 10146487636 94930385 100-EDF - CONSOMMATION 52,12 10.518,10 -10.518,10
BQ 13/04/2022 14/04/2022 BV:724192 94952404 -Règlt par virt SUIZDAK 15,97 14.708,21 -14.708,21
du 01/07/2021 au 27/06/2022
BQ 19/04/2022 20/04/2022 BV:725028 95033000 -Règlt par virt CHRISTAL 265,95 14.973,52 -14.973,52
BQ 19/04/2022 20/04/2022 BV:725028 95033486 -Règlt par virt FAUROHM 158,29 14.815,23 -14.815,23
FA 26/04/2022 19/04/2022 810000903018 95228206 104-GAZ EUROPEEN - CONSOMMATION DU 27/02/22-27/03/22 3 956,05 12.220,68 -12.220,68
BQ 29/04/2022 27/04/2022 1043630/2 95273780 -Remise Virt SVI3 Bord. 31 19 000,00 28.971,49 -28.971,49
Total mensuel 04/2022 38.118,08 8.890,79 29.227,29
FA 17/05/2022 10/05/2022 2022104439321 100881931 105-EAU DE PARIS - CONSOMMATION 1 145,94 34.047,30 -34.047,30
FA 17/05/2022 09/05/2022 0142228062 22D1- 2S02
100881935 106-ORANGE - CONSOMMATION 61,87 33.985,43 -33.985,43
BQ 25/05/2022 BV:784089 101133118 -Règlt par virt FONCIA 876,42 33.109,01 -33.109,01
Total mensuel 05/2022 6.221,75 2.084,23 4.137,52
BQ 02/06/2022 BV:785013 101218054 -TRANSFERT DE TRESORERIE 943,79 32.165,22 -32.165,22
BQ 08/06/2022 BV:785013 101313149 -Annule TRANSFERT DE TRESORERIE 943,79 33.109,01 -33.109,01
BQ 08/06/2022 BV:787216 101313196 -TRANSFERT DE TRESORERIE 943,79 32.165,22 -32.165,22
BQ 10/06/2022 101355768 -Règlt par virt PRELEVEMENT A L 119,00 31.701,22 -31.701,22
BQ 10/06/2022 101355770 -Règlt par virt PRELEVEMENT A L 119,00 31.582,22 -31.582,22
OD 13/06/2022 1 101371835 -BPRI - FRAIS REJET PRELEVEMENT 16/03/22 10,90 31.571,32 -31.571,32
OD 13/06/2022 1 101371837 -BPRI - FRAIS REJET PRELEVEMENT 06/04/22 10,90 31.560,42 -31.560,42
FA 22/06/2022 15/07/2021 PRLV 15/07/21 101669134 110-GAZ EUROPEEN - CONSOMMATION 229,45 31.330,97 -31.330,97
BQ 24/06/2022 BV:784089 101774518 -Annule Règlt par virt FONCIA 876,42 32.080,85 -32.080,85
BQ 24/06/2022 101774619 -Règlt par virt CENTRE DE GESTI 944,41 31.136,44 -31.136,44
OD 24/06/2022 101774638 -PRLV URSSAF SUR BPRI 04/21 301,00 30.835,44 -30.835,44
Total mensuel 06/2022 1.820,21 4.093,78 2.273,57
Total Compte 5120.0000003 184.367,99 153.532,55 30.835,44
5121.0000003 Tresorerie SDC-Compte Courant
Solde antérieur 2.915,08 2.915,08 -2.915,08
BQ 01/07/2021 925793/2 82985624 -Remise Règlt SAB3 Bord. 4 130,06 3.045,14 -3.045,14
Total mensuel 07/2021 3.045,14 3.045,14
du 01/07/2021 au 27/06/2022
BQ 03/08/2021 944459/2 84309359 -Remise Règlt SAB3 Bord. 5 1 652,28 4.697,42 -4.697,42
Total mensuel 08/2021 1.652,28 1.652,28
BQ 28/12/2021 29/01/2021 87760750 -Annule Reglt.Fourn.DGFIP Paiement 130,06 4.827,48 -4.827,48
BQ 28/12/2021 23/03/2021 87760752 -Annule Reglt.Fourn.DGFIP Paiement 130,06 4.957,54 -4.957,54
Total mensuel 12/2021 260,12 260,12
OD 06/01/2022 01/2021 87892447 -RLGMT URSSAF 01/2021 BPRI 301,00 5.258,54 -5.258,54
OD 06/01/2022 87892449 -RLGMT URSSAF 02/2021 BPRI 301,00 5.559,54 -5.559,54
OD 06/01/2022 03/2021 87892451 -RGLMT MALAKOFF HUMANIS 03/2021 288,99 5.848,53 -5.848,53
OD 06/01/2022 87892453 -RGLMT HUMANIS PREVOYANCE 04/2021 215,35 6.063,88 -6.063,88
OD 06/01/2022 87892455 -RGLMT HUMANIS PREVOYANCE 04/2021 79,81 6.143,69 -6.143,69
OD 06/01/2022 87892457 -PRLV ORANGE PALATINE 10/05/21 58,64 6.085,05 -6.085,05
OD 06/01/2022 87892459 -PRLV EDF PALATINE 08/04/21 52,69 6.032,36 -6.032,36
OD 06/01/2022 87892465 -PRLV ENGIE PALATINE 09/06/21 72,17 5.562,98 -5.562,98
OD 06/01/2022 87892467 -PRLV GAZ PALATINE 23/04/21 3 219,79 2.343,19 -2.343,19
Total mensuel 01/2022 1.186,15 3.800,50 2.614,35
OD 28/02/2022 93895822 -Frais bancaire tenue de compte 3T21 24,48 2.318,71 -2.318,71
OD 28/02/2022 93895824 -Frais bancaire tenue de compte 4T21 24,48 2.294,23 -2.294,23
Total mensuel 02/2022 48,96 48,96
OD 24/06/2022 101774637 -PRLV URSSAF SUR BPRI 04/21 301,00 2.595,23 -2.595,23
Total mensuel 06/2022 301,00 301,00
Total Compte 5121.0000003 6.444,69 3.849,46 2.595,23
5129.0092105 Tresorerie PALATINE
Solde antérieur
Total Compte 5129.0092105 0,00
5129.0092106 Tresorerie CREDIT DU NORD
Solde antérieur
Total Compte 5129.0092106 0,00
Sous total class 51 192 700,26 159 269,59 33 430,67
Sous total class 5 197 881,01 159 269,59 38 611,42
6010.0000000 Eau
Solde antérieur
Total mensuel 09/2021 1.931,15 1.931,15
FA 07/11/2021 25/10/2021 2021104195732 86814090 47-EAU DE PARIS - CONSOMMATION EAU IMMEUBLE 950,64 2.881,79 -2.881,79
Total mensuel 11/2021 950,64 950,64
Total mensuel 02/2022 1.143,18 1.143,18
FA 17/05/2022 25/04/2022 2022104439321 100881932 105-EAU DE PARIS - CONSOMMATION 1 145,94 5.170,91 -5.170,91
Total mensuel 05/2022 1.145,94 1.145,94
Total Compte 6010.0000000 5.170,91 5.170,91
du 01/07/2021 au 27/06/2022
6020.0000000 Electricité
Solde antérieur
FA 02/09/2021 24/07/2021 10132613700 84700911 14-EDF - CONSOMMATION ELECTRICITE 160,21 160,21 -160,21
Total mensuel 09/2021 312,39 312,39
Total mensuel 10/2021 256,98 256,98
Total mensuel 02/2022 827,71 827,71
Total mensuel 04/2022 425,35 425,35
Total Compte 6020.0000000 1.822,43 1.822,43
6030.0000000 Chauffage-Energie-Combust.
Solde antérieur
FA 19/10/2021 30/09/2021 810000762800 85611883 40-GAZ EUROPEEN - CONSOMMATION GAZ CHAUFFERIE 46,83 46,83 -46,83
Total mensuel 10/2021 46,83 46,83
FA 23/11/2021 31/10/2021 810000789532 86989049 52-GAZ EUROPEEN - CONSOMMATION GAZ CHAUFFERIE
1 159,04 1.205,87 -1.205,87
Total mensuel 11/2021 1.159,04 1.159,04
3 540,80 4.746,67 -4.746,67
Total mensuel 12/2021 3.540,80 3.540,80
FA 20/01/2022 31/12/2021 810000835299 88092821 69-GAZ EUROPEEN - CONSOMMATION GAZ CHAUFFERIE 2,43 4.749,10 -4.749,10
6 158,57 10.907,67 -10.907,67
Total mensuel 01/2022 6.161,00 6.161,00
6 394,36 17.302,03 -17.302,03
OD 28/02/2022 93896473 -GAZ EUROPEEN - PROVISION GAZ CHAUFFERIE 06/21 250,00 17.052,03 -17.052,03
Total mensuel 02/2022 6.394,36 250,00 6.144,36
6 186,84 23.238,87 -23.238,87
Total mensuel 03/2022 6.186,84 6.186,84
3 956,05 27.194,92 -27.194,92
Total mensuel 04/2022 3.956,05 3.956,05
du 01/07/2021 au 27/06/2022
Total mensuel 06/2022 322,99 322,99
Total Compte 6030.0000000 27.767,91 250,00 27.517,91
6040.0000000 Achat pdt entretien/petit equ.
Solde antérieur
Total Compte 6040.0000000 0,00
6050.0000000 Matériel
Solde antérieur
FA 23/11/2021 15/10/2021 FC20211114 86989051 53-SERRURERIE DE CHOISY - COMMANDE CLE PORTE SAS
680,00 680,00 -680,00
Total mensuel 11/2021 680,00 680,00
Total Compte 6050.0000000 680,00 680,00
6140.0000000 contrats d'entretien
Solde antérieur
FA 19/07/2021 29/06/2021 0142228062 21E7- 2S03
83223388 6-ORANGE - CONSOMMATION TELEPHONIQUE DU 29/06/21
59,10 59,10 -59,10
FA 19/07/2021 29/06/2021 0142228062 21E7- 2S03
95082798 6-ORANGE - CONSOMMATION TELEPHONIQUE DU 29/06/21 59,10 0,00 0,00
FA 31/07/2021 30/06/2021 2 21 011860 84249004 9-SAGEX - PRESTATIONS 2021 381,41 381,41 -381,41
FA 31/07/2021 08/07/2021 663767 84249008 11-PRO ARCHIVES - PRESTATIONS 01/07/21-30/06/22 71,14 452,55 -452,55
Total mensuel 07/2021 511,65 59,10 452,55
FA 02/09/2021 30/07/2021 0 10000 84700921 17-AFEM - PRESTATION 3T21 395,79 848,34 -848,34
FA 21/09/2021 30/08/2021 0142228062 21G3- 2804
85086969 27-ORANGE - CONSOMMATION TELEPHONIQUE 61,87 910,21 -910,21
Total mensuel 09/2021 457,66 457,66
FA 23/11/2021 28/10/2021 0142228062 21H9- 2S05
86989300 54-ORANGE - CONSOMMATION TELEPHONIQUE 61,87 972,08 -972,08
FA 23/11/2021 28/10/2021 014174 86989302 55-AFEM - PRESTATION 4T21 395,79 1.367,87 -1.367,87
Total mensuel 11/2021 457,66 457,66
FA 11/01/2022 28/12/2021 0142228062 21J5- 2S06
Total mensuel 01/2022 62,10 62,10
FA 15/03/2022 01/03/2022 0142228062 22B5- 2S01
FA 29/03/2022 16/03/2022 13 22 003246 94590300 97-CHRISTAL - PRESTATION 2022 265,95 1.758,30 -1.758,30
FA 29/03/2022 15/03/2022 001661 94590302 98-AFEM - PRESTATION 1T22 405,69 2.163,99 -2.163,99
Total mensuel 03/2022 734,02 734,02
FA 17/05/2022 28/04/2022 100881936
0142228062 22D1- 2S02 106-ORANGE - CONSOMMATION TELEPHONIQUE 61,87 2.225,86 -2.225,86
Total mensuel 05/2022 61,87 61,87
Total Compte 6140.0000000 2.284,96 59,10 2.225,86
6150.0000000 Entretien et pttes réparations
Solde antérieur
FA 05/10/2021 21/06/2021 2021/06/200 85410104 32-LA BRIGADE DES FLUIDES - RECHERCHE FUITE TREVES
317,46 317,46 -317,46
FA 05/10/2021 06/09/2021 FC20210905 85410106 33-SERRURERIE DE CHOISY - CHANGEMENT CODE 160,00 477,46 -477,46
FA 05/10/2021 21/09/2021 FC20210992 85410108 34-SERRURERIE DE CHOISY - REMPLT GACHE 540,00 1.017,46 -1.017,46
FA 05/10/2021 21/01/2021 F 144263 85410110 35-FAURE - INTERV. 13/01/21 RECHER. DE FUITE DOUBLON
147,29 1.164,75 -1.164,75
FA 05/10/2021 01/06/2021 2021/06/015 85410112 36-LA BRIGADE DES FLUIDES - FUITE SALLE DE BAIN LOGE
180,73 1.345,48 -1.345,48
FA 05/10/2021 21/06/2021 2021/06/200 95082802 32-LA BRIGADE DES FLUIDES - RECHERCHE FUITE TREVES 317,46 1.028,02 -1.028,02
FA 05/10/2021 01/06/2021 2021/06/015 95082806 36-LA BRIGADE DES FLUIDES - FUITE SALLE DE BAIN LOGE 180,73 847,29 -847,29
du 01/07/2021 au 27/06/2022
FA 11/10/2021 22/04/2021 2021-04-267 85513495 39-THOMAS BATI - FUITE LOGE COLONNE MONTANTE DOUBLON
425,70 1.272,99 -1.272,99
Total mensuel 10/2021 1.771,18 498,19 1.272,99
FA 23/11/2021 26/10/2021 202115379 86989041 49-POLYGON FRANCE - INSPECTION CAMERA EV 1 188,00 2.460,99 -2.460,99
FA 23/11/2021 22/10/2021 20213744 86989043 50-PROFIL BATIMENT - REPARATION FUITE DDE GUILLERM
292,60 2.753,59 -2.753,59
FA 23/11/2021 10/10/2021 20213555 86989045 51-PROFIL BATIMENT - REMPLT COLONNE 1E ETAGE 1 619,20 4.372,79 -4.372,79
Total mensuel 11/2021 3.099,80 3.099,80
FA 14/12/2021 26/10/2021 202115379 87324894 61-POLYGON FRANCE - INSPECTION CAMERA EV 1 188,00 5.560,79 -5.560,79
FA 30/12/2021 12/10/2021 21103508 87767360 67-TCP - REPRISES MACONNERIES 2 695,00 8.255,79 -8.255,79
Total mensuel 12/2021 3.883,00 3.883,00
FA 10/02/2022 11/01/2022 FC20220042 93353254 76-SERRURERIE DE CHOISY - CHGMT CLEF CHAUFFERIE
345,00 8.600,79 -8.600,79
FA 10/02/2022 12/01/2022 F 151622 93353256 77-FAURE - REMPLT PARTIE DESCENTE 1 092,94 9.693,73 -9.693,73
FA 22/02/2022 09/02/2022 F 152150 93801532 83-FAURE - DEGORGEMENT WC 853,49 10.547,22 -10.547,22
FA 22/02/2022 10/02/2022 F 152184 93801534 84-FAURE - INFILTRATION WC COUR 163,79 10.711,01 -10.711,01
Total mensuel 02/2022 2.455,22 2.455,22
FA 08/03/2022 20/10/2021 FC20211147 94049039 90-SERRURERIE DE CHOISY -REGLAGE GROOM PORTE 130,00
SAS 10.841,01 -10.841,01
Total mensuel 03/2022 130,00 130,00
FA 12/04/2022 31/01/2022 F 110667 94929842 99-FAUROHM - CHANGEMENT NOM INTERPHONE 158,29 10.999,30 -10.999,30
Total mensuel 04/2022 158,29 158,29
Total Compte 6150.0000000 11.497,49 498,19 10.999,30
6160.0000000 Primes d'assurances
Solde antérieur
FA 31/07/2021 02/07/2021 2021BOU 84249006 10-ODEALIM - ASSURANCE 2021 8 017,49 8.017,49 -8.017,49
Total mensuel 07/2021 8.017,49 8.017,49
Total Compte 6160.0000000 8.017,49 8.017,49
6211.0000000 Rémunération syndic / gestion
Solde antérieur
FA 21/07/2021 01/07/2021 EVEN:4082879 83246510 7-Honoraires syndic No: 1 525,14 525,14 -525,14
Total mensuel 07/2021 525,14 525,14
FA 24/08/2021 01/08/2021 EVEN:4109019 84540089 12-Honoraires syndic No: 2 525,16 1.050,30 -1.050,30
Total mensuel 08/2021 525,16 525,16
Total mensuel 09/2021 525,15 525,15
Total mensuel 10/2021 525,15 525,15
Total mensuel 11/2021 525,15 525,15
Total mensuel 12/2021 525,15 525,15
Total mensuel 01/2022 525,15 525,15
Total mensuel 02/2022 525,15 525,15
du 01/07/2021 au 27/06/2022
Total mensuel 03/2022 525,15 525,15
Total mensuel 04/2022 525,14 525,14
Total mensuel 05/2022 525,14 525,14
FA 24/06/2022 24/06/2022 17/05/22-31/05/22 101760734 113-AVOIR HONO PERTE MANDAT 254,10 5.522,53 -5.522,53
Total mensuel 06/2022 254,10 254,10
Total Compte 6211.0000000 5.776,63 254,10 5.522,53
6212.0000000 Autres honoraires syndic
Solde antérieur
RC 01/07/2021 10/05/2022 Validation 95083402 -Solde charges 30/06/2021 0,59 0,59 0,59
Total mensuel 07/2021 0,59 0,59
OD 17/06/2022 101554238 -Solde charges 30/06/2021 0,59 0,00 0,00
Total mensuel 06/2022 0,59 0,59
Total Compte 6212.0000000 0,59 0,59 0,00
6213.0000000 Rémunération syndic / gestion
Solde antérieur
FA 01/07/2021 10/05/2021 22061740 / 70 95082837 129-PARAGON - AFFRANCH PV AG DU 09/04/21 CONCERNE
87,78
1223 87,78 -87,78
FA 07/07/2021 03/06/2021 22086195 / 70 83081411 1-PARAGON - DEBOURS CONVOC AG DU 25/05/21 43,91 131,69 -131,69
FA 07/07/2021 03/06/2021 22086197 / 70 83081413 2-PARAGON - FRAIS ACHEMINEMENT CONVOC AG DU 15/07/21
33,70 165,39 -165,39
FA 07/07/2021 03/06/2021 22086196 / 70 83081417 4-PARAGON - CONVOC AGE DU 15/07/21 133,95 299,34 -299,34
FA 07/07/2021 03/06/2021 22086195 / 70 95082810 1-PARAGON - DEBOURS CONVOC AG DU 25/05/21 43,91 255,43 -255,43
FA 15/07/2021 15/07/2021 EVEN:4078592 83203119 5-AFFRAN. ENVOI PV AGE (RAR) DU 15/07/2021 12,10 267,53 -267,53
FA 15/07/2021 15/07/2021 EVEN:4078592 83203121 5-AFFRAN. ENVOI PV AGE (RAR) DU 15/07/2021 120,00 387,53 -387,53
Total mensuel 07/2021 431,44 43,91 387,53
FA 09/09/2021 09/09/2021 EVEN:4126662 84806899 20-Affran. Trx TA/TB/TC 3,71 391,24 -391,24
FA 14/09/2021 14/09/2021 EVEN:4130456 84877995 25-FRAIS ENVOIS ADF 01/01/2021 9,01 400,25 -400,25
FA 27/09/2021 27/09/2021 EVEN:4153476 85245423 31-FRAIS ENVOIS EGRENES 3e TR 21 4,77 396,01 -396,01
Total mensuel 09/2021 35,51 27,03 8,48
FA 27/10/2021 27/10/2021 EVEN:4183397 85773262 45-AFFRAN. TRX TA 10/2021 3,71 399,72 -399,72
Total mensuel 10/2021 3,71 3,71
FA 23/11/2021 23/11/2021 EVEN:4203320 86957629 48-AFFRAN. TRX TA 30/10/21 4,24 403,96 -403,96
Total mensuel 11/2021 4,24 4,24
FA 09/12/2021 09/12/2021 EVEN:4223542 87260034 60-FRAIS ENVOIS ADF TRAV 10/2021 9,01 412,97 -412,97
FA 09/12/2021 09/12/2021 EVEN:4223542 87260036 60-FRAIS ENVOIS ADF TRAV 11/2021 9,01 421,98 -421,98
FA 20/12/2021 20/12/2021 EVEN:4233874 87442452 64-FRAIS ENVOI ADF 01/10/2021 9,01 430,99 -430,99
du 01/07/2021 au 27/06/2022
Total mensuel 12/2021 29,61 29,61
FA 03/03/2022 03/03/2022 EVEN:4307765 93991623 89-AFFRAN. ENVOI PV AG (RAR) DU 25/05/21 79,90 513,47 -513,47
FA 03/03/2022 03/03/2022 EVEN:4307765 93991902 89-FRAIS D'ACHEMINEMENT PV AG DU 25/05/21 5,44 518,91 -518,91
FA 03/03/2022 03/03/2022 EVEN:4307765 95082826 89-AFFRAN. ENVOI PV AG (RAR) DU 25/05/21 79,90 439,01 -439,01
FA 03/03/2022 03/03/2022 EVEN:4307765 95082830 89-FRAIS D'ACHEMINEMENT PV AG DU 25/05/21 5,44 433,57 -433,57
FA 15/03/2022 15/03/2022 EVEN:4323185 94178618 93-ENVOI ADF 01/01/2022 9,01 442,58 -442,58
Total mensuel 03/2022 98,38 85,34 13,04
FA 19/05/2022 19/05/2022 EVEN:4533994 101126218 109-AFFRANCH.ENVOI AG (RAR) 16/05/2022 15,30 461,91 -461,91
FA 19/05/2022 19/05/2022 EVEN:4533994 101126219 109-AFFRANCH.ENVOI AG (RAR) 16/05/2022 167,86 629,77 -629,77
Total mensuel 05/2022 183,16 183,16
Total Compte 6213.0000000 786,05 156,28 629,77
6222.0000000 PRESTATIONS PARTICULIERES
FA 03/03/2022 03/03/2022 EVEN:4307765 93991621 89-FRAIS D'ACHEMINEMENT 5,44 5,44 -5,44
FA 03/03/2022 03/03/2022 EVEN:4307765 93991901 89-Annule FRAIS D'ACHEMINEMENT 5,44 0,00 0,00
Total mensuel 03/2022 5,44 5,44 0,00
Total Compte 6222.0000000 5,44 5,44 0,00
Solde antérieur
FA 29/04/2022 29/04/2022 EVEN:4533993 101126216 108-CERTIFICAT BOUCLIER TARIFAIRE GAZ 126,12 126,12 -126,12
Total mensuel 04/2022 126,12 126,12
Total Compte 6223.0000000 126,12 126,12
6230.0000000 Rémunération des tiers
Solde antérieur
FA 07/07/2021 02/04/2021 21045842 83081415 3-BJA - HONORAIRES AFF. ATLAN 600,00 600,00 -600,00
Total mensuel 07/2021 600,00 600,00 0,00
FA 11/10/2021 24/09/2021 MD:100513 85513492 38-AVALLE - HUISSIER PROCEDURE ATLAN 160,70 160,70 -160,70
Total mensuel 10/2021 160,70 160,70
FA 07/12/2021 26/11/2021 21.11.16939 87224710 59-BJRD - ASSIGNATION AFF. 104,55 265,25 -265,25
Total mensuel 12/2021 104,55 104,55
Total Compte 6230.0000000 865,25 600,00 265,25
6320.0000000 Taxe de balayage
Solde antérieur
FA 03/09/2021 30/07/2021 3927 84701226 18-TP - TAXE 2021 1 022,31 1.022,31 -1.022,31
Total mensuel 09/2021 1.022,31 1.022,31
Total Compte 6320.0000000 1.022,31 1.022,31
6330.0000000 Taxe foncière
Solde antérieur
FA 21/09/2021 10/08/2021 21 75 5806499 06 85086973 28-TP - TAXES 2021 177,00 177,00 -177,00
Total mensuel 09/2021 177,00 177,00
du 01/07/2021 au 27/06/2022
Total Compte 6330.0000000 177,00 177,00
6340.0000000 Taxe foncière
Solde antérieur
FA 21/09/2021 10/08/2021 21 75 5806499 06 85086974 28-TP - TAXES 2021 73,00 73,00 -73,00
Total mensuel 09/2021 73,00 73,00
Total Compte 6340.0000000 73,00 73,00
6410.0000000 Salaires
Solde antérieur
PE 27/07/2021 27/07/2021 84217063 -SALAIRE BRUT MME ALVES CARMELINA JUIL. 2021 1 529,00 1.529,00 -1.529,00
Total mensuel 07/2021 1.529,00 1.529,00
PE 23/08/2021 23/08/2021 84500925 -SALAIRE BRUT MME ALVES CARMELINA AOUT 2021 1 561,98 3.090,98 -3.090,98
PE 23/08/2021 23/08/2021 84500937 -SALAIRE BRUT M. FERREIRA AOUT 2021 1 341,32 4.432,30 -4.432,30
Total mensuel 08/2021 2.903,30 2.903,30
PE 21/09/2021 21/09/2021 85079153 -SALAIRE BRUT MME ALVES CARMELINA SEPT. 2021 1 529,00 5.961,30 -5.961,30
Total mensuel 09/2021 1.529,00 1.529,00
PE 22/10/2021 22/10/2021 85677507 -SALAIRE BRUT MME ALVES CARMELINA OCT. 2021 1 529,00 7.490,30 -7.490,30
Total mensuel 10/2021 1.529,00 1.529,00
PE 24/11/2021 24/11/2021 87029728 -SALAIRE BRUT MME ALVES CARMELINA NOV. 2021 1 529,00 9.019,30 -9.019,30
Total mensuel 11/2021 1.529,00 1.529,00
PE 20/12/2021 20/12/2021 87464324 -SALAIRE BRUT MME ALVES CARMELINA DEC. 2021 2 883,88 11.903,18 -11.903,18
OD 28/12/2021 28/12/2021 1 87760754 -Régul PAS 01-02-03/2021 0,18 11.903,00 -11.903,00
Total mensuel 12/2021 2.883,88 0,18 2.883,70
PE 24/01/2022 24/01/2022 88173767 -SALAIRE BRUT MME ALVES CARMELINA JAN. 2022 1 543,07 13.446,07 -13.446,07
Total mensuel 01/2022 1.543,07 1.543,07
PE 23/02/2022 23/02/2022 93843235 -SALAIRE BRUT MME ALVES CARMELINA FEV. 2022 1 529,77 14.975,84 -14.975,84
PE 23/02/2022 23/02/2022 93843247 -SALAIRE BRUT M. NEGAS FAUSTINO FEV. 2022 404,12 15.379,96 -15.379,96
PE 23/02/2022 23/02/2022 93843258 -SALAIRE BRUT M. NEGAS FAUSTINO FEV. 2022 237,15 15.617,11 -15.617,11
Total mensuel 02/2022 2.171,04 2.171,04
PE 22/03/2022 22/03/2022 94394070 -SALAIRE BRUT MME ALVES CARMELINA MARS 2022 1 529,77 17.146,88 -17.146,88
Total mensuel 03/2022 1.529,77 1.529,77
PE 26/04/2022 26/04/2022 95216658 -SALAIRE BRUT MME ALVES CARMELINA AVRIL 2022 1 529,77 18.676,65 -18.676,65
Total mensuel 04/2022 1.529,77 1.529,77
PE 23/05/2022 23/05/2022 101069234 -SALAIRE BRUT MME ALVES CARMELINA MAI 2022 1 533,76 20.210,41 -20.210,41
Total mensuel 05/2022 1.533,76 1.533,76
Total Compte 6410.0000000 20.210,59 0,18 20.210,41
6420.0000000 Autres (Medecine travail ..)
Solde antérieur
BQ 01/07/2021 08/12/2020 899363/1 95082845 -RBST DOUBLON PREVOY E424631 78,83 78,83 78,83
PE 27/07/2021 27/07/2021 84217064 -URSSAF PAT MME ALVES CARMELINA JUIL. 2021 38,46 40,37 40,37
PE 27/07/2021 27/07/2021 84217065 -HUMANIS Retraite ARRCO PAT MME ALVES CA JUIL. 2021
13,30 27,07 27,07
PE 30/07/2021 30/07/2021 84248430 -URSSAF JUIL. 2021 0,43 26,64 26,64
Total mensuel 07/2021 52,19 78,83 26,64
du 01/07/2021 au 27/06/2022
PE 23/08/2021 23/08/2021 84500926 -URSSAF PAT MME ALVES CARMELINA AOUT 2021 39,30 12,66 -12,66
PE 23/08/2021 23/08/2021 84500927 -HUMANIS Retraite ARRCO PAT MME ALVES CAR AOUT 2021
13,59 26,25 -26,25
PE 23/08/2021 23/08/2021 84500938 -URSSAF PAT M. FERREIRA AOUT 2021 342,06 368,31 -368,31
PE 23/08/2021 23/08/2021 84500939 -HUMANIS Retraite ARRCO PAT M. FERREIRA AOUT 2021 82,80 451,11 -451,11
PE 26/08/2021 26/08/2021 84603964 -URSSAF AOUT 2021 1,06 452,17 -452,17
Total mensuel 08/2021 478,81 478,81
FA 09/09/2021 23/08/2021 03902046600015 84809932 24-AGEFOS - TAXES 2021 12,79 464,96 -464,96
PE 21/09/2021 21/09/2021 85079154 -URSSAF PAT MME ALVES CARMELINA SEPT. 2021 38,46 503,42 -503,42
PE 21/09/2021 21/09/2021 85079155 -HUMANIS Retraite ARRCO PAT MME ALVES CA SEPT. 2021
13,30 516,72 -516,72
PE 22/09/2021 22/09/2021 85111511 -HUMANIS Retraite ARRCO 3EME TRIM. 2021 0,01 516,73 -516,73
PE 22/09/2021 22/09/2021 85123106 -URSSAF SEPT. 2021 0,43 517,16 -517,16
Total mensuel 09/2021 64,99 64,99
PE 22/10/2021 22/10/2021 85677508 -URSSAF PAT MME ALVES CARMELINA OCT. 2021 38,47 555,63 -555,63
PE 22/10/2021 22/10/2021 85677509 -HUMANIS Retraite ARRCO PAT MME ALVES CAR OCT. 2021
13,30 568,93 -568,93
PE 27/10/2021 27/10/2021 85778980 -URSSAF OCT. 2021 0,42 569,35 -569,35
Total mensuel 10/2021 52,19 52,19
PE 24/11/2021 24/11/2021 87029729 -URSSAF PAT MME ALVES CARMELINA NOV. 2021 38,46 607,81 -607,81
PE 24/11/2021 24/11/2021 87029730 -HUMANIS Retraite ARRCO PAT MME ALVES CAR NOV. 2021
13,30 621,11 -621,11
PE 26/11/2021 26/11/2021 87071791 -URSSAF NOV. 2021 0,43 621,54 -621,54
Total mensuel 11/2021 52,19 52,19
PE 20/12/2021 20/12/2021 87464325 -URSSAF PAT MME ALVES CARMELINA DEC. 2021 816,86 1.438,40 -1.438,40
PE 20/12/2021 20/12/2021 87464326 -HUMANIS Retraite ARRCO PAT MME ALVES CAR DEC. 2021
196,81 1.635,21 -1.635,21
PE 24/12/2021 24/12/2021 87713752 -URSSAF DEC. 2021 0,15 1.635,06 -1.635,06
PE 24/12/2021 24/12/2021 87715754 -HUMANIS Retraite ARRCO 4EME TRIM. 2021 0,01 1.635,07 -1.635,07
Total mensuel 12/2021 1.013,68 0,15 1.013,53
PE 24/01/2022 24/01/2022 88173768 -URSSAF PAT MME ALVES CARMELINA JAN. 2022 49,47 1.684,54 -1.684,54
PE 24/01/2022 24/01/2022 88173769 -HUMANIS Retraite ARRCO PAT MME ALVES CAR JAN. 2022
13,43 1.697,97 -1.697,97
Total mensuel 01/2022 62,90 62,90
FA 01/02/2022 21/01/2022 0222 017260 93265847 75-AGEFOS 2021 167,59 1.865,56 -1.865,56
PE 23/02/2022 23/02/2022 93843236 -URSSAF PAT MME ALVES CARMELINA FEV. 2022 49,05 1.914,61 -1.914,61
PE 23/02/2022 23/02/2022 93843237 -HUMANIS Retraite ARRCO PAT MME ALVES CAR FEV. 2022
13,30 1.927,91 -1.927,91
PE 23/02/2022 23/02/2022 93843248 -URSSAF PAT M. NEGAS FAUSTINO FEV. 2022 42,16 1.970,07 -1.970,07
PE 23/02/2022 23/02/2022 93843249 -HUMANIS Retraite ARRCO PAT M. NEGAS FAUS FEV. 20229,45 1.979,52 -1.979,52
PE 23/02/2022 23/02/2022 93843259 -URSSAF PAT M. NEGAS FAUSTINO FEV. 2022 84,33 2.063,85 -2.063,85
PE 23/02/2022 23/02/2022 93843260 -HUMANIS Retraite ARRCO PAT M. NEGAS FAUS FEV. 2022
17,78 2.081,63 -2.081,63
Total mensuel 02/2022 383,66 383,66
PE 22/03/2022 22/03/2022 94394071 -URSSAF PAT MME ALVES CARMELINA MARS 2022 49,05 2.130,68 -2.130,68
PE 22/03/2022 22/03/2022 94394072 -HUMANIS Retraite ARRCO PAT MME ALVES CAR MARS 2022
13,30 2.143,98 -2.143,98
PE 29/03/2022 29/03/2022 94605386 -URSSAF 1/3 1ER TRIM. 2022 100,96 2.043,02 -2.043,02
PE 29/03/2022 29/03/2022 94605389 -URSSAF 2/3 1ER TRIM. 2022 8,14 2.034,88 -2.034,88
PE 29/03/2022 29/03/2022 94605392 -URSSAF 3/3 1ER TRIM. 2022 0,28 2.034,60 -2.034,60
Total mensuel 03/2022 62,35 109,38 47,03
PE 26/04/2022 26/04/2022 95216659 -URSSAF PAT MME ALVES CARMELINA AVRIL 2022 49,04 2.083,64 -2.083,64
du 01/07/2021 au 27/06/2022
PE 26/04/2022 26/04/2022 95216660 -HUMANIS Retraite ARRCO PAT MME ALVES CA AVRIL 2022
13,30 2.096,94 -2.096,94
Total mensuel 04/2022 62,34 62,34
PE 23/05/2022 23/05/2022 101069235 -URSSAF PAT MME ALVES CARMELINA MAI 2022 49,18 2.146,12 -2.146,12
PE 23/05/2022 23/05/2022 101069236 -HUMANIS Retraite ARRCO PAT MME ALVES CARM MAI 2022
13,35 2.159,47 -2.159,47
Total mensuel 05/2022 62,53 62,53
Total Compte 6420.0000000 2.347,83 188,36 2.159,47
6430.0000000 Taxe sur salaire gardien 75%
Solde antérieur
Total Compte 6430.0000000 0,00
6440.0000000 Charges sociales
Solde antérieur
PE 27/07/2021 27/07/2021 84217066 -PREVOYANCE PAT MME ALVES CARMELINA JUIL. 2021 49,19 49,19 -49,19
PE 30/07/2021 30/07/2021 84247968 -PRELVT A LA SOURCE JUIL. 2021 0,06 49,13 -49,13
Total mensuel 07/2021 49,19 0,06 49,13
PE 23/08/2021 23/08/2021 84500928 -PREVOYANCE PAT MME ALVES CARMELINA AOUT 202149,48 98,61 -98,61
PE 23/08/2021 23/08/2021 84500940 -PREVOYANCE PAT M. FERREIRA AOUT 2021 11,67 110,28 -110,28
PE 26/08/2021 26/08/2021 84602903 -PRELVT A LA SOURCE AOUT 2021 0,12 110,40 -110,40
Total mensuel 08/2021 61,27 61,27
PE 21/09/2021 21/09/2021 85079156 -PREVOYANCE PAT MME ALVES CARMELINA SEPT. 202149,19 159,59 -159,59
PE 22/09/2021 22/09/2021 85105171 -PRELVT A LA SOURCE SEPT. 2021 0,06 159,53 -159,53
Total mensuel 09/2021 49,21 0,06 49,15
PE 22/10/2021 22/10/2021 85677510 -PREVOYANCE PAT MME ALVES CARMELINA OCT. 2021 49,19 208,74 -208,74
PE 27/10/2021 27/10/2021 85778540 -PRELVT A LA SOURCE OCT. 2021 0,12 208,62 -208,62
Total mensuel 10/2021 49,19 0,12 49,07
PE 24/11/2021 24/11/2021 87029731 -PREVOYANCE PAT MME ALVES CARMELINA NOV. 2021 49,19 257,81 -257,81
PE 26/11/2021 26/11/2021 87069339 -PRELVT A LA SOURCE NOV. 2021 0,12 257,69 -257,69
Total mensuel 11/2021 49,19 0,12 49,07
PE 20/12/2021 20/12/2021 87464327 -PREVOYANCE PAT MME ALVES CARMELINA DEC. 2021 60,98 318,67 -318,67
PE 24/12/2021 24/12/2021 87709007 -PRELVT A LA SOURCE DEC. 2021 0,10 318,77 -318,77
Total mensuel 12/2021 61,10 61,10
PE 24/01/2022 24/01/2022 88173766 -AUTRES MME ALVES CARMELINA JAN. 2022 100,00 418,79 -418,79
PE 24/01/2022 24/01/2022 88173770 -PREVOYANCE PAT MME ALVES CARMELINA JAN. 2022 49,31 468,10 -468,10
Total mensuel 01/2022 149,31 149,31
FA 13/02/2022 21/01/2022 32007580 93376428 81-ACMS - COTISTION 2022 114,42 582,52 -582,52
PE 23/02/2022 23/02/2022 93843238 -PREVOYANCE PAT MME ALVES CARMELINA FEV. 2022 49,20 631,72 -631,72
PE 23/02/2022 23/02/2022 93843250 -PREVOYANCE PAT M. NEGAS FAUSTINO FEV. 2022 3,52 635,24 -635,24
PE 23/02/2022 23/02/2022 93843261 -PREVOYANCE PAT M. NEGAS FAUSTINO FEV. 2022 2,06 637,30 -637,30
Total mensuel 02/2022 169,20 169,20
FA 03/03/2022 14/02/2022 03902046600015 93985494 87-TAXE S/SALAIRES 2021 1 482,00 2.119,30 -2.119,30
PE 22/03/2022 22/03/2022 94394073 -PREVOYANCE PAT MME ALVES CARMELINA MARS 202249,20 2.168,50 -2.168,50
du 01/07/2021 au 27/06/2022
PE 29/03/2022 29/03/2022 94595208 -PRELVT A LA SOURCE 1/3 1ER TRIM. 2022 0,22 2.168,28 -2.168,28
PE 29/03/2022 29/03/2022 94597658 -Humanis prévoyance 1ER TRIM. 2022 0,01 2.167,93 -2.167,93
Total mensuel 03/2022 1.531,21 0,58 1.530,63
PE 26/04/2022 26/04/2022 95216661 -PREVOYANCE PAT MME ALVES CARMELINA AVRIL 202249,20 2.217,13 -2.217,13
Total mensuel 04/2022 49,20 49,20
PE 23/05/2022 23/05/2022 101069237 -PREVOYANCE PAT MME ALVES CARMELINA MAI 2022 49,23 2.266,36 -2.266,36
Total mensuel 05/2022 49,23 49,23
Total Compte 6440.0000000 2.267,30 0,94 2.266,36
6620.0000000 Frais bancaires
Solde antérieur
FA 30/11/2021 18/11/2021 FRAIS 2021 87101334 57-FORFAIT TENUE COMPTE SDC 2021 59,00 59,00 -59,00
Total mensuel 11/2021 59,00 59,00
OD 28/02/2022 93895821 -Frais bancaire tenue de compte 3T21 24,48 83,48 -83,48
OD 28/02/2022 93895823 -Frais bancaire tenue de compte 4T21 24,48 107,96 -107,96
Total mensuel 02/2022 48,96 48,96
OD 13/06/2022 101371834 -BPRI - FRAIS REJET PRELEVEMENT 16/03/22 10,90 118,86 -118,86
OD 13/06/2022 101371836 -BPRI - FRAIS REJET PRELEVEMENT 06/04/22 10,90 129,76 -129,76
Total mensuel 06/2022 21,80 21,80
Total Compte 6620.0000000 129,76 129,76
Solde antérieur
Total Compte 6710.0000000 0,00
6710.0000006 Travaux décidés par AG
Solde antérieur
Total Compte 6710.0000006 0,00
6710.0000046 Travaux électricité-Deduct.
Solde antérieur
Total Compte 6710.0000046 0,00
Solde antérieur
Total Compte 6710.0000086 0,00
Solde antérieur
Total Compte 6710.0000107 0,00
6710.0000116 Travaux de renovation
Solde antérieur
Total Compte 6710.0000116 0,00
Solde antérieur
du 01/07/2021 au 27/06/2022
Total Compte 6710.0000186 0,00
6710.0000362 Etudes techniques-Diagnostic
Solde antérieur
Total Compte 6710.0000362 0,00
Solde antérieur
Total Compte 6710.0000363 0,00
Solde antérieur
Total Compte 6710.0000367 0,00
Solde antérieur
Total Compte 6710.0000369 0,00
Solde antérieur
Total Compte 6710.0000445 0,00
6710.0000686 Travaux tapis
Solde antérieur
Total Compte 6710.0000686 0,00
6710.0000712 obligations décret plomb-DEP
Solde antérieur
Total Compte 6710.0000712 0,00
6710.0000805 travaux ascenseur
Solde antérieur
Total Compte 6710.0000805 0,00
Solde antérieur
Total Compte 6710.0000826 0,00
Solde antérieur
Total Compte 6710.0010405 0,00
6710.0021001 TRAVAUX DECIDES PAR AG
FA 09/09/2021 09/09/2021 HONORAIRES TRX TA84809702 21-HONORAIRES TRX TA 185,54 185,54 -185,54
Total mensuel 09/2021 185,54 185,54
FA 27/10/2021 27/10/2021 HONOS TRX TA 85773566 46-HONORAIRES TRX TA 309,28 494,82 -494,82
Total mensuel 10/2021 309,28 309,28
FA 07/12/2021 25/08/2021 20210825-1 87212161 58-CPE - RENOVATION CHAUFFERIE 16 343,84 16.838,66 -16.838,66
FA 14/12/2021 30/11/2021 1 DGD 87324896 62-CPE MAINTENANCE - RENOVATION CHAUFFERIE 38 630,61 55.469,27 -55.469,27
Total mensuel 12/2021 54.974,45 54.974,45
FA 03/03/2022 03/03/2022 HONOS TA SOLDE 93991524 88-HONORAIRES TRX TA 123,73 55.593,00 -55.593,00
Total mensuel 03/2022 123,73 123,73
du 01/07/2021 au 27/06/2022
Total Compte 6710.0021001 55.593,00 55.593,00
FA 09/09/2021 09/09/2021 HONORAIRES TRX TB84809704 22-HONORAIRES TRX TB 117,60 117,60 -117,60
Total mensuel 09/2021 117,60 117,60
FA 05/10/2021 18/08/2021 A2021081801 85410114 37-TCP - CORDISTES DE PARIS - REPRISES MACONNERIES
2 695,00 2.812,60 -2.812,60
Total mensuel 10/2021 2.695,00 2.695,00
Total Compte 6710.0021002 2.812,60 2.812,60
FA 09/09/2021 09/09/2021 HONORAIRES TRX TC84809706 23-HONORAIRES TRX TC 36,00 36,00 -36,00
Total mensuel 09/2021 36,00 36,00
Total Compte 6710.0021003 36,00 36,00
Solde antérieur
Total Compte 6720.0000000 0,00
6782.0000000 Produits exceptionnels
Solde antérieur
Total Compte 6782.0000000 0,00
Sous total class 6 149 470,66 2 013,18 147 457,48
7010.0000000 Provisions opérat.courantes
Solde antérieur
Total mensuel 07/2021 21.474,73 21.474,73
Total mensuel 10/2021 21.475,56 21.475,56
Total mensuel 01/2022 21.474,88 21.474,88
Total mensuel 04/2022 21.474,85 21.474,85
Total Compte 7010.0000000 85.900,02 85.900,02
7020.0000001 Provisions travaux
Solde antérieur
Total Compte 7020.0000001 0,00
7020.0000002 Appels de fonds tvx AG 2004-A4
Solde antérieur
Total Compte 7020.0000002 0,00
Solde antérieur
Total Compte 7020.0000003 0,00
Solde antérieur
Total Compte 7020.0000004 0,00
du 01/07/2021 au 27/06/2022
Solde antérieur
Total Compte 7020.0000005 0,00
7020.0000006 Appels de fonds étude ascenseur AG 2006
Solde antérieur
Total Compte 7020.0000006 0,00
7020.0000007 Z7-Provisions adaptation SRU
Solde antérieur
Total Compte 7020.0000007 0,00
7020.0000008 A7-Provisions tvx chauffage ratifiés
Solde antérieur
Total Compte 7020.0000008 0,00
7020.0000009 A0-Provisions tvx.ascenseur.SAE
Solde antérieur
Total Compte 7020.0000009 0,00
7020.0000010 B0-Provisions tvx.interphone
Solde antérieur
Total Compte 7020.0000010 0,00
Solde antérieur
Total Compte 7020.0000012 0,00
7020.0000099 Appels de fonds travaux
Solde antérieur
Total Compte 7020.0000099 0,00
Solde antérieur
Total Compte 7020.0002012 0,00
7020.0002019 Provisions Travaux
Solde antérieur
Total Compte 7020.0002019 0,00
7020.0021001 PROVISIONS / TRAVAUX ART 14.2
Total mensuel 09/2021 17.822,27 17.822,27
Total mensuel 10/2021 29.704,28 29.704,28
Total mensuel 11/2021 11.881,42 11.881,42
Total Compte 7020.0021001 59.407,97 59.407,97
AF 09/09/2021 10/10/2021 84802448 -1E APPEL TX REPRISE CORNIC 5 507,67 5.507,67 5.507,67
Total mensuel 09/2021 5.507,67 5.507,67
du 01/07/2021 au 27/06/2022
Total Compte 7020.0021002 5.507,67 5.507,67
AF 01/10/2021 01/10/2021 84802480 -1E APPEL TX REFECTION WC 6 1 686,00 1.686,00 1.686,00
Total mensuel 10/2021 1.686,00 1.686,00
Total Compte 7020.0021003 1.686,00 1.686,00
Solde antérieur
Total Compte 7020.0022014 0,00
Solde antérieur
Total Compte 7020.0032017 0,00
Solde antérieur
Total Compte 7020.0042017 0,00
Solde antérieur
Total Compte 7020.0042018 0,00
7050.0002019 Fonds travaux
Solde antérieur
Total Compte 7050.0002019 0,00
Solde antérieur
Total Compte 7050.0032017 0,00
Solde antérieur
AF 01/07/2021 95082849
Mobilisation fonds travaux -Mobilisation fonds travaux 360,04 360,04 360,04
Total mensuel 07/2021 360,04 360,04
Total Compte 7050.0042017 360,04 360,04
Solde antérieur
Total Compte 7050.0042018 0,00
7131.0000000 Sinistres en instance
Solde antérieur
Total Compte 7131.0000000 0,00
7141.0000000 Rompus Euros
Solde antérieur
IT 09/09/2021 09/09/2021 84780885 -Intérêts de retard au 09/09/2021 18,64 18,64 18,64
Total mensuel 09/2021 18,64 18,64
OD 20/10/2021 85629135 -ACHAT 1 BADGE MR SALIN 73,55 92,19 92,19
Total mensuel 10/2021 73,55 73,55
du 01/07/2021 au 27/06/2022
Total mensuel 03/2022 17,14 17,14
OD 17/06/2022 101554239 -Solde charges 30/06/2021 0,59 115,05 115,05
Total mensuel 06/2022 5,72 5,72
Total Compte 7141.0000000 115,05 115,05
7143.0000000 AVANTAGES GARDIENS EMPLOYES
Solde antérieur
PE 27/07/2021 27/07/2021 84217062 -AVANTAGES EN NATURE MME ALVES CARMELINA JUIL. 2021 71,20 71,20 71,20
Total mensuel 07/2021 71,20 71,20
PE 23/08/2021 23/08/2021 84500924 -AVANTAGES EN NATURE MME ALVES CARMELINA AOUT 2021 71,20 142,40 142,40
Total mensuel 08/2021 71,20 71,20
PE 21/09/2021 21/09/2021 85079152 -AVANTAGES EN NATURE MME ALVES CARMELINA SEPT. 2021 71,20 213,60 213,60
Total mensuel 09/2021 71,20 71,20
PE 22/10/2021 22/10/2021 85677506 -AVANTAGES EN NATURE MME ALVES CARMELINA OCT. 2021 71,20 284,80 284,80
Total mensuel 10/2021 71,20 71,20
PE 24/11/2021 24/11/2021 87029727 -AVANTAGES EN NATURE MME ALVES CARMELINA NOV. 2021 71,20 356,00 356,00
Total mensuel 11/2021 71,20 71,20
PE 20/12/2021 20/12/2021 87464323 -AVANTAGES EN NATURE MME ALVES CARMELINA DEC. 2021 106,70 462,70 462,70
Total mensuel 12/2021 106,70 106,70
PE 24/01/2022 24/01/2022 88173765 -AVANTAGES EN NATURE MME ALVES CARMELINA JAN. 2022 72,30 535,00 535,00
Total mensuel 01/2022 72,30 72,30
PE 23/02/2022 23/02/2022 93843234 -AVANTAGES EN NATURE MME ALVES CARMELINA FEV. 2022 72,30 607,30 607,30
Total mensuel 02/2022 72,30 72,30
PE 22/03/2022 22/03/2022 94394069 -AVANTAGES EN NATURE MME ALVES CARMELINA MARS 2022 72,30 679,60 679,60
Total mensuel 03/2022 72,30 72,30
PE 26/04/2022 26/04/2022 95216657 -AVANTAGES EN NATURE MME ALVES CARMELINA AVRIL 2022 72,30 751,90 751,90
Total mensuel 04/2022 72,30 72,30
PE 23/05/2022 23/05/2022 101069233 -AVANTAGES EN NATURE MME ALVES CARMELINA MAI 2022 72,30 824,20 824,20
Total mensuel 05/2022 72,30 72,30
Total Compte 7143.0000000 824,20 824,20
7181.0000000 PRODUITS EXCEPT. - COURANT
Solde antérieur
Total mensuel 07/2021 600,00 600,00 0,00
Total Compte 7181.0000000 600,00 600,00 0,00
7182.0000000 Produits exceptionnels
Solde antérieur
Total Compte 7182.0000000 0,00
Sous total class 7 600,00 154 400,95 153 800,95
Total Immeuble : 17260 864 827,74 864 827,74 0,00

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