Siege social : Sous prefecture de Damakania - Commune Urbaine de K

JOURNAL CAISSE FEVRIER 2021

Date N° compte Source de fondN° de Ref#
1-Feb-21 1417 101
5-Feb-21 1417 101 JV001
7-Feb-21 1417 101 JV002
11-Feb-21 1417 101 JV003
11-Feb-21 1417 101 JV004
11-Feb-21 1417 101 JV005
11-Feb-21 1417 101 JV006
22-Feb-21 1417 101 JV006
25-Feb-21 1417 101 JV007
26-Feb-21 1417 101 JV008
26-Feb-21 1417 101 JV009
28-Feb-21

Preparé par:

Tresorier
ege social : Sous prefecture de Damakania - Commune Urbaine de Kindia -
AGR. N° RCCM/GC/TPI/Kd/0240B/2019
Tél. (+224) 629 52 52 42/628 38 91 99 - mail : cevp_kn2019@gmail.com

JOURNAL CAISSE FEVRIER 2021

Description de l'activité Beneficiaires Entrée
Solde d'ouverture(Caisse) CEVP 5,798,000
Recete sur recouvrement du mois de juin CEVP 2,930,000
Confection ticket de paiement CEVP
Achat produit pharmaceutique pour aliou Aliou
Avance à Madame Oularé Madame Oularé
Prise en charge de la famille accidenté Nènè
Paiement caution pour deliberation de la moto Commisairiat routier
Achat bande et pomade pour bouba Bouba
Paiement de la prime des 4 travailleurs CEVP
Achat gan et bavette Aliou
Carburant pour le recouvrement Station total
Solde finale 8,728,000

Kindia le 28/02
 Sortie Solde
5,798,000
8,728,000
50,000 8,678,000
80,000 8,598,000
90,000 8,508,000
238,000 8,270,000
100,000 8,170,000
25,000 8,145,000
1,600,000
45,000 8,100,000
100,000 8,000,000
2,328,000 6,400,000

Kindia le 28/02/2021

Approuvé par:

Responsable PME