CAISSE RECETTES

Période:

Date Code Libellés Approv. Dépenses Solde

REPORT A NOUVEAU - - 1 948 216
03/10/2022 Frais d ets assurance pelle excavatrice - 185 000 1 763 216
03/10/2022 Frais d'expedition contrat case construction/ DHL - 52 150 1 711 066
03/10/2022 Frais emission cartes de visites / Pius OKOUDA - 30 000 1 681 066
05/10/2022 Frais d autorisation de travail / Pius OKOUDA - 120 000 1 561 066
06/10/2022 Achat eau bâche villa Ngoyo - 20 000 1 541 066
10/10/2022 Frais de mission BZV /Pius OKOUDA - 125 000 1 416 066
11/10/2022 Appro caisse compte BGFI BN°800566 3 357 600 - 4 773 666
11/10/2022 Solde facture n°023 - 3 357 600 1 416 066
13/10/2022 Frais de reglement bulletin de liquidation - 546 283 869 783
17/10/2022 Achat planche + MO - 162 000 707 783
19/10/2022 ENTREE EN CAISSE SOLDE ACHAT CHARRUE / COOPERATIVE NALUYABA 1 000 000 - 1 707 783
20/10/2022 VERSEMENT EN BANQUE SGC /PIUS - 1 000 000 707 783
20/10/2022 Achat roulant rouge-blanc - 7 000 700 783
20/10/2022 Reglement facture N° 31/10/2022/ salaire ménagere - 80 000 620 783
20/10/2022 Achat eau bâche villa Ngoyo - 20 000 600 783
20/10/2022 Reglement facture N°32/10/2022/ salaire gardien - 60 000 540 783
25/10/2022 Frais transmission contrat Case & ADC / DHL - 80 000 460 783
TOTAL 4 357 600 5 845 033 460 783

Le Comptable
460 783

Arrêté la caisse à la somme de

Date:

Contrôle du solde ok