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SUIVI BUDGETAIRE JVE 2022

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SUIVI BUDGETAIRE JVE 2022

 ÉTAT DE RÉCONCILIATION BA
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JOURNAL DE BANQUE AU NIVEAU DU PARTENAIRE

Date Voucher n° Description
Solde de cloture

TOTAL*

* Totals must be equal. Difference

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DE RÉCONCILIATION BANCAIRE

Bank:
Account No.:
Devise:XOF

AIRE RELEVE BANCAIRE AU NIVEAU DE LA BANQUE

Check n° Amount Date Description Check n° Amount
3,493,276.00 Solde de cloture 4,626,821.00

3,493,276.00 TOTAL* 4,626,821.00

-1,133,545.00 WRONG! Check the statement!

Control by / Contrôle par :

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 TABLEAU DES RESSOURCES ET EMPLOIS: 30 S
PARTNER NAME
PARTNER CODE
DONNOR CODE
AMOUNT OF FUNDING
Bank Account

TABLEAU DES RESSOURCES ET EMPLOIS: 3

EMPLOIS
1. PERSONNEL LOCAL octobre, Novembre et Décembre
2022
2. FRAIS BANCAIRES
3. SEMINAIRES, FORMATIONS

4. MISSIONS, VOYAGE, REPAS

5. MATERIELS ET FOURNITURES
6. CHARGES LOCATIVES
7. ACHAT;TRAVAUX MATERIEL; EQUIPEMENT
8. IMPOTS
9.Audit

SOLDE
TOTAL
SOLDE COMPTABLE
SOLDE DU RELEVE BANCAIRE
ECART A JUSTIFIER
xc

SUSPENS BANCAIRE
 Libelle

SUSPENS
DESCRIBTION
BRS non encore regularisé, moin percu de 16000 PAR BENEF
BRS non encore regularisé, moin percu de 18000 PAR
BENEFICIAIRE
BRS non encore regularisé, moin percu de20138 PAR BENEFI
BRS non encore regularisé, TROP percu de 19600 PAR BENE
Manque preuve de paiement et quittance ou recu SONATEL +Trop
Erreur de retrait bancaire à rembourser par JVE
BRS non encore regularisé, moin percu de 9000 PAR BENEFIC
BRS non encore regularisé, moin percu de 10069 PAR BENEFI
BRS non encore regularisé, moin percu de 8000 PAR BENEFI
TVA GREEN EVENT à regulariser; remboursement à faire

Total amount of Advances not yet justified

 ESSOURCES ET EMPLOIS: 30 SEPTEMBER SIDA-Partner

OURCES ET EMPLOIS: 30 SEPTEMBER SIDA-Partner

MONTANTS (FCFA) RESSOURCES
Solde Ouverture B/F
4,445,345
36,780 Deuxieme Virement 13/12/2022

1,968,500 Remboursement T3
Approvisionnement
Approvisionnement
1,334,699
Premiere virement
289,194
1,582,200

14,012,444 TOTAL
-
4,626,821
-4,626,821

-4,626,821
 -
MONTANT
16,000.00

18,000.00

20,138.60

-19,600.00

-9,800.00

-75,000.00

9,000.00

10,069.30

8,000.00

-161,297.00

-184,489
r
MONTANTS (FCFA)

7,271,829

237,000
99,800
226,502

6,177,313

14,012,444
FCFA)

1,839,303
Organ
REF Acc cBudgDate Description dépense Bénéficiaire/EmePaymentcurrency Credit amount Debit amount XOF

Report SOLDE T3
10/13/2022 CORIS BANK XOF 1,820,241.00

10/24/2022 Atelier de cloture OCA JVE SENEGAL XOF 337,500.00

13/12/2022/ Virement deuxieme tranche save JVE SENEGAL virement XOF 7,271,829.00
Facture Sonatel Septembre
10/26/2022 SONTEL XOF 24,300.00
10/31/2022 Salaire Comptable Septembre AMATH DIOUF XOF 228,500.00
10/31/2022 Salaire corrdonateur du projet DJIBRIL NIANG XOF 278,212.00
10/31/2022 Frais banacaires Octobre 2022 AMATH DIOUF XOF 5,850.00
11/2/2022 Salaire Responsable MEAL CKEIH DIALLO XOF 182,000.00

11/7/2022 Activités genre JVE SENEGAL XOF 416,502.00

Facture Sonatel Octobre 24,300.00
11/18/2022 JVE SENEGAL XOF
11/30/2022 Frais bancaire Novembre CORIS BANK XOF 5,850.00

11/23/2022 Remboursement dépense rejété T3 JVE SENEGAL XOF 237,000.00

12/5/2022 Approvisionnement COMPTE JVE SENEGAL XOF 99,800.00
12/8/2022 Location siege Octobre Novembre et Décembre JVE SENEGAL XOF 621,599.00
12/13/2022 Salaire Comptable Novembre AMATH DIOUF XOF 273,500.00

12/15/2022 Salaire Responsable MEAL Novembre CHEIKH DIALLO XOF 222,000.00

12/15/2022 Salaire corrdonateur du projet DJIBRIL NIANG XOF 328,557.00

12/16/2022 Facture Sonatel Novembre SONATEL XOF 24,300.00
12/16/2022 Atelier ESPACE CIVIQUE JVE SENEGAL XOF 416,502.00
12/19/2022 Retour approvisionnement et complément Atelier Espace JVE SENEGAL XOF 133,500.00
12/23/2022 Salaire et indemnité fin de contrat Comptable JVE SENEGAL XOF 342,500.00
12/27/2022 Salaire et indemnité fin de contrat Responsable MEAL JVE SENEGAL XOF 274,000.00
12/27/2022 Salaire et indemnité fin de contrat Corrdonateur de projet JVE SENEGZL XOF 415,732.00
12/30/2022 Impots BRS IMPOTS XOF 240,995.00
12/31/2022 Frais Bancaire Décembre CORIS BANK XOF 5,850.00
12/30/2022 Remboursement Budget Atelier genre JVE SENEGAL XOF 226,502.00
TOTAL EXPENSES/INCOME 7,835,131.00 4,802,049.00
BALANCE 4,853,323.00
bit amount XOF
 BUD Verification/observ
GET ation par rapport
OrganisREF LINE Acc code Date Description dépense Bénéficiaire/Emetteur Payment method Devise Credit amount XOF Debit amount Ecart à justifier aux factures Comment
12.12.2022 Second Virement SAVE THE CHILDREN JVE SENEGAL Virement XOF 7,271,829.00
10/29/2022 Salaire Responsable MEAL Octobre CHEIKH DIALLO XOF 182,000
10/29/2022 Salaire Chef de projet Octobre DJIBRIL NIANG XOF 278,212
10/29/2022 Salaire Comptable Octobre AMATH DIOUF XOF 228,500
12/3/2022 Salaire Comptable Novembre AMATH DIOUF XOF 273,000
12/3/2022 Salaire Responsable MEAL Novembre CHEIKH DIALLO XOF 222,000
12/3/2022 Salaire Chef de projet Novembre DJIBRIL NIANG XOF 328,557
12/22/2022 Salaire Responsable MEAL Décembre et indemnité fin de contrat CHEIKH DIALLO XOF 274,000
12/22/2022 Salaire Chef de projet Décembre et indemnité fin de Contrat DJIBRIL NIANG XOF 415,732
12/22/2022 Salaire Comptable Décembre et indemnité fin de contrat AMATH DIOUF XOF 342,500
11/23/2022 Remboursement dépense rejété T3 JVE SENEGAL XOF 237,000.00
12/5/2022 Approvisionnement COMPTE JVE SENEGAL XOF 99,800.00
11/26/2022 Location siège JVE mois d'Octobre, Novembre et Décembre MAMADOU BOUYA KEBE XOF 621,599
10/24/2022 Facture Sonatel Septembre SONATEL XOF 24,300
11/16/2022 Facture Sonatel Octobre SONATEL XOF 24,300
12/13/2022 Facture Sonatel Novembre SONATEL XOF 24,300
12/15/2022 BRS JUILLET IMPOTS XOF 48,199
12/15/2022 BRS AOUT IMPOTS XOF 48,199
12/15/2022 BRS SEPTEMBRE IMPOTS XOF 48,199
12/15/2022 BRS OCTOBRE IMPOTS XOF 48,199
12/15/2022 BRS NOVEMBRE IMPOTS XOF 48,199
11/10/2022 Liste de remboursement de transport Atelier sur le GENRE( baseline)ONOMO XOF 130,000
11/18/2022 Liste de remboursement de transport Atelier sur Safegarding, plaido Fleurs de Lys XOF 60,000
10/24/2022 Atelir de validation OCA DE JVE activitée 1.1.3.3 Q3 JVE SENEGAL XOF 337,500
12/17/2022 Payement consultant JIGEN SN XOF 375,000
12/17/2022 Complément remboursement de transport JVE SENEGAL XOF 75,000
12/22/2022 BRS DECEMBRE IMPOTS XOF 48,199
12/22/2022 SONATEL DECEMBRE SONATEL XOF 24,300
12/31/2022 Audit finncier Cabinet ABX SARL XOF 1,582,200
10/31/2022 Frais de tenue de compte CORIS BANK XOF 5,000
10/31/2022 TAXE FRAIS FIXE CORIS BANK XOF 850
11/30/2022 Frais de tenue de compte CORIS BANK XOF 5,000
12/5/2022 frais de versement Approuv CORIS BANK XOF 200
6/30/2022 Frais banacaires Juin 2022 CORIS BANK XOF 5850
7/29/2022 Frais banacaires Juillet 2022 CORIS BANK XOF 5933
8/30/2022 Virement premier tranche Sida CSO /SAVE THE CHILDREN JVE SENEGAL virement XOF 6,177,313.00
8/31/2022 Frais banacaires Aout 2022 CORIS BANK XOF 6006
8/31/2022 Remise chequier CORIS BANK XOF 1250
9/5/2022 Salaire Responsable MEAL Juilet et Aout 2022/ CHEQ 1686878 CHEIKH DIALLO XOF 380000
9/6/2022 Salaire Comptable juillet et Aout CHQ 1686879 AMATH DIOUF XOF 475000
9/12/2022 Salaire Coordonnateur de projet Juillet et Aout CHQ 1686880 DJIBRIL NIANG XOF 576562.6
9/12/2022 Location siège JVE mois d'Aout et Septembre CHQ 1686882 MAMADOU KAMARA XOF 394400
9/12/2022 Location siège JVE mois de juillet + Facture Sonatel Juillet_CHQ 1686881 XOF 221500
9/13/2022 Cheque retire par erreur ??? XOF
9/16/2022 Facture Sonatel Aout SONTEL XOF 24300
9/29/2022 Salaire Comptable Septembre AMATH DIOUF XOF 237500
9/29/2022 Salaire Coordonnateur de projet Septembre DJIBRIL NIANG XOF 288281.3
9/30/2022 Frais banacaires Septembre 2022 CORIS BANK XOF 5850
10/3/2022 Salaire Responsable MEAL Septembre CHEIKH DIALLO XOF 190000
10/13/2022 Budget Atelier d'auto évaluation OCA JVE JVE SENEGAL/ XOF 1366000
12/30/2022 Remboursement Budget Atelier genre JVE SENEGAL XOF 226,502.00

TOTAL 14,012,444.00 10,301,677

REF BUDGET LINE Acc code Date
Description dépense Bénéficiaire/Emetteur
Payment method currency amount
Comment/REGULARISE Ou rejet definitif