(Grand Livre) Grand Livre Du 01-10-21 Au 16-03-22

Tiffen Cogé
16/03/2022-12:22 - 0065 - Céline NDONGO

Immeuble : 00258 141 RUE DES POISSONNIERS
GRAND LIVRE
Gestionnaire : Comptable: 65 - MME NDONGO 01 56 21 39 11

Assistant:
Période du 01/10/2021 au 16/03/2022 - Toutes écritures
Classe : 103 Avances
Compte : 103 - 1 FONDS DE ROULEMENT

Date Folio
'.ais; 2.
! 30/09/2021
Crédit
Classe : 105 Fonds de travaux

compte :+os-1 Fons e travaux
,,.__ ........ . •. ·.-. ·.•·:

go
. Date Folio Ecriture
'wehoe
N"° piece T.V.A Débit Crédit
Contrepartie
4 l ' ;' o ee.
'
30/09/2021 Solde Antérieur
5 337,51
l
01/10/2021
2 867 807 7 735 755
Fonds de travaux loi ALUR
52,75
450 208752
01/10/2021 2 867 807 7 735 757 Fonds de travaux loi ALUR

56,86 450 208753
!
01/10/2021 2 867 807 7 735 759, Fonds de travaux loi ALUR
56,86 450 208757

53,44 450 208758

53,44 450 208759
1
53,44 450 208760

56,86 450 403269
01/10/2021 2867 807 7 735 769 Fonds de travaux loi ALUR

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3,43 450 411350

56,86 450 412248

56,86 450 413068

69,19 450 415194
--~ -
2,06 450 415194

22,61 450 416012

450 417075

52,75 450 417198

52,75 450 208752

56,86 450 208753

56,86 450 208757
6

53,44 450 208758

53,44 450 208759
56,86 450 403269
2
,
1088873
1
01/01/2022 2 938 890 4 Fonds de travaux loi ALUR
62,34 450 411350
1 10 888 73
1
01/01/2022
2 938 890 4 Fonds de travaux loi ALUR
3,43
450 411350

56,86 450 412248
i
i 01/01/2022 2 938 890
10 888 73
Fonds de travaux loi ALUR
56,86 450 413068
1
8
1/21
Tiffen Cogé
16/03/2022-12.:22 - 0065 - Céline NDONGO
Compte: 105 - 1 Fonds de travaux

Date Folio Ecriture Libellé
T.V.A Débit Crédit Contrepartie

j
2 938 890 10 888 74
1
0
69,19
450
l
415194
01/01/2022 2 938 890 10 8887Fonds de travaux loi ALUR

t 1,
• 1
2,0
i 450 415194
t
01/01/2022 2 938 890
10 8887!ronds de travaux loi ALUR
22,61 450 416012
i 10 888 74
01/01/2022 2 938 890 Fonds de travaux loi ALUR
1
4
'
6
01/01/2022 2 938 890

;
52,75 450 417075
;
52,7s 450 417198
53,44
•
Classe: 120 Solde en attente
cl
Compte : 120- 1 Soldeen attente
• -.--->. Ecriture
l- . . -·· - . -- - • --- ·
··--- .............. ,,.,_ ..
N"° T.V.A
•·~•··••··->: ··,· · ·-•·-·•· ,G , .. -,•~•'-w•--•· ·;---
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1
Dé-;. bi·-t:.' ,..·· . ·, :---·----·----C-<r.é--d--it· ···;----C- .:on)t-r·-

e· pa: ·-r--t··ie ·.,
6 059,91
01/10/2021 2 957 443 10 981 63, Solde en attente 671011
0
01/10/2021 2 957 443 10 981 63 Solde en attente 702010

1
01/10/2021 2 957 443 10 981 63 Solde en attente 702011

2
-13 014,33
2 620,99
157 739,52
166 420,42 671 11000
702 10000
702 11000
166 420,42
Classe : 401 Factures parvenues
Compte : 401 - 100001 TIFFENCOGE
..... +
·-•···•···'' ------
19/10/2021 2 873 331 7 772 137 01/07/2022
73775 -40,00
240,00 450 208753
'
, 29/10/2021 2 875 908 7 788 929 FRAIS ETAT DATE
74129 -63,33
380,00 450 208760
31/10/2021 2 881 700 7 821 803 Notre virement

620,00 512 10
03/12/2021 2 881 590 7 820 969

HONORAIRES DE GESTION • 1
ER TRIMESTRE
76294 -213,45
1 280,71
'
621
101000
03/12/2021 2 881 693 7 821 738 Notre virement

1 280,71 512 10
13/12/2021 2883186 7 829 314 JAT - FRAIS DE PRE ETAT DATE 76556
-40,00 240,00 450 416012
28/12/2021 2 942 089 10 902 84 ADF DU 4 TR 2021

78088
8,90 622 200000
5
31/12/2021 2 942 249 1090347 Notre virement

248,90 512 10
9
13/01/2022 2 937 938 10 885 55 JAT -FRAI S DE MUTATION

78455 -63,33
380,00 450 403269
0
1
20/01/2022 2 942 090 10 902 84 FACTURE PRESTATION
78953
83,93 622 200000
6 MANUELLE
20/01/2022 2 942 090 10 902 84 FACTURE PRESTATION

78953 -1,59
9,54 622 302000
MANUELLE
i
31/01/2022 2 949 781
10 934 7° Notre virement
473,47 512 10
Totaux compte
623,08 2 623,08
Solde du compte
. ~-- .
2/21
Tiffen Cogé
16/03/2022-12.22 - 0065 - Céline NDONGO

Contrepartie
Compte : 401 - 100510 ETABLISSEMENTS BENASTEAU

0058le16a i e 8,l it6/.,
BENASTEAU•
N"° piece
Crédit Contrepartie
-r=,-,.,-
i
10/02/2022 2 949 223
10/02/2022
Totaux compte
Solde du compte
10 932 32 ENTRETIEN/LOC/RELEVE EF
ÂivÉé 2622
10 933 68 Notre virement

''
420385/3182
395,56 408
a 10
395,56
compte : 401- 101142TECHMO HYGIENE

Date
13/12/2021
F-o--··l· io.,,_._.---r·- Ecriture Libellé
2 883 231 7 829 70 TECHMO HYGIENE - DESSOUI DERAT. PC 2E SEMESTRE 2021
N"° piece
OP/1787440
Contrepartie
77,45' 408
i
17/12/2021
';··,-··
2 884 264 7 836 786 i Notre virement
77,45
-j
512 10
Totaux compte
Solde du compte
compte : 401 - 101933 ASSURANCES ET CONSEILS

'"'(·•-=·
N° piece
77,45
77,45
09/02/2022
10/02/2022
Totaux compte
2946915
2 949 546
10 930 83 VERSPIEREN - COTISATION
3 MULTIRISQUE 2022

8
2022/258
3 324,54
324,54
3 324,54 408
512 10
3 324,54
Solde du compte
Compte : 401 - 103105 EAU DE PARIS PRELE

Date
30/11/2021
30/11/2021
Folio Ecriture Libellé
2 882 250 7 825 890 EDP DU 15/11/21- 207 M3
2 882 250 7 825 890 EDP DU 15/11/21- 207 M3

N"° piece
20211042208
25
20211042208
T.V.A
53,40
1
Débit
734,29
512 10
!
\·
Totaux compte
Solde du compte
25 -53,40
734,29
734,29 486
734,29
Compte : 401- 104187 EDF ENTREPRISES

Date
Folio Ecriture
Libellé
N°? piece
T.V.A
Débit Crédit
Contrepartie
r·
15/02/2022
2 950 59o 109392] EDF DU 22/01/22 - 68 KWH (R)
10142816976
-17,30
197,20 408
08/03/2022
Totaux compte
Soldedu compte
Compte : 401 - 173163 NSA

Date Folio Ecriture
Libellé
197,20
Débit
197,20
Crédit
512 10
19/12/2021
22/12/2021
2 884 328
2 884 686
7 837 290 NSA - ENTRETIEN 1 °

TRIMESTRE 2022
1943368
-37,59
i
413,51
413,51
408
512 10
%
Totaux compte
(.. '• ., ... , ·,· ..
Solde du compte
Compte : 401 -406417 COPRO-NET

Date
T.V.A
Débit
Crédit
Contrepartie
3/21
Tiffen Cogé
16/03/2022-12:22- 0065 - Céline NDONGO
Date
18/10/2021
Folio Ecriture Libellé N° piece
2 873 015 7 769 702 NET - ENTRETIEN ,. , .....
··~10924718
503,64 408
22/10/2021
2 874 367 7778 532 Notre virement
1
503,64
512 10
T' r
17/11/2021
19/11/2021
2 878 693 7 806 145 COPRO NET - ENTRETIEN
10/2021
2 879 467 7 808 570 Notre virement

211026335
503,64
503,64 408
512 10
19/12/2021
27/12/2021
31/12/2021
2 884 328 7 837 302 COPRONET - ENTRETIEN 211131176
11/2021
7 854 062 COPRONET - ENTRETIEN 211234058 -

83,94
12/2021
10 982 21 COPRO NET - VIRT EFFECTUE

503,64
503,64. 408
10
20/01/2022
Totauxcompte
Solde ducompte
compte : 401 -407574 COUR COMM 137/141 POISSONNIER

APPEL 4E TRIM 2020 + APPEL
Cr·.é-.;di. t-·. -·· •.:y-

1 678,50
i
10
Contrepartie
17/11/2021 2 878 909 7 806 227 2021 + REPARTITION DES
208763
CHARGES 2020
Notre acompte par virement •
17/11/2021 2 878 927 7 806 247 APPEL 4E TRIM 2020 + APPEL
2021 + REPARTITION DES C
2 200,00
4 654,30 408
i
l
512 10
17/11/2021
2 938 646
10 887 91 2021 + REPARTITION DES
7 CHARGES 2020
Notre acompte par virement •
2878909-780
6227
4 654,30
17/12/2021
2 884 264 7 836 787 APPEL 4E TRIM 2020 + APPEL
2021 + REPARTITION DES C
700,00
Totaux compte
Solde du compte
Date Folio
." +
08/10/2021 2 869 898
N° piece
Contrepartie
512 10
31/10/2021 2 938 597
12/11/2021 2877 619
12/11/2021 2 877 619
28/01/2022
28/01/2022
Totaux compte
Solde du compte
7 801 681 ENGIE DU 01/11/2021- 94 KWH 42000491796

4,01 (R) 8
7 801 681 ENGIE DU 01/11/2021- 94 KWH 42000491796 -

4,01 (R) 8
10 938 77 ENGIE DU 13/01/22 - 44 KWH

5,99
9 (R)
ENGIE DU 13/01/22 -44 KWH -5,99 (R)
44,66
56,56
46,25 512 10
512 10
44,66
10
Compte : 401 - 409041

Date Folio
14/10/2021 2871 510 7 763 501 COPRO NET 09/21
14/10/2021 2 872 268
Totaux compte
Solde du compte
N"° piece
210924718
2871510-776
3501
socs.eu «os
408
503,64
4/21
Tiffen Cogé
16/03/2022-12:22 - 0065- Céline NDONGO
Compte : 401 -425677 TIFFEN COGE- SDC 163 BLD LEFEBVRE

Date Ecriture Libellé
Compte:401 -425677 TIFFEN COGE -SDC163BLD LEFEBVRE

l Da-·t··e
Folio
··•-·.,·.,.. ·,; ,..,·,-··'·"''" ..,....:.,·.]
14/03/2022 2 957 446
\T·:::::·:,o·... t•, ..a:• u...x. c:·'o· mp,t, e '

Solde ducompte
Compte : 401 -427852 ZA0UI

,<.. ,.,..•. -~ ........ ·-·- •... ··r··- .;,-- ..~....._ ... ·.-' ..
Date
01/10/2021
Folio Ecriture
2 867 546' 7 733 329

-3,49
Débit
08/10/2021
Totaux compte
Soldedu compte
Folio
08/12/2021 2 882 390

516,00 408
Classe : 408 Factures non parvenues
Compte : 408 - 1 FACTURESNON PARVENUES

Débit
777,05
01/10/2021
18/10/2021
29se 6o4 10 887 8
2 938 467 • 10 887 60

3
HONORAIRES DE GESTION - 4
EME TRIMESTRE
COPRO NET - ENTRETIEN
09/2021
71267
210924718
503,64
1 280,69 621
611
101000
1000
Totaux compte
Classe : 450 Copropriétaires
Compte : 450-208752 DE CASTRO FREITAS JOSE Date Folio Ecriture

Libellé
01/10/2021 2 867 807 7 735 754 APPEL DU 01/10/21 AU 31/12/21
25/11/2021 2 880 291 7 812 478 PRELEVEMENT WEB DU

02112021 AU 25112021
01/01/2022 2938 890 10 888 72 APPEL DU 01/01/22 AU 31/03/22

1

2
16/02/2022 2 950 848 10 939 65 Votre prelevement web du

7 02/02/2022
T.V.A Débit
52,75 105
591,56 512 10
538,81 701
52,75 105
591,56 512 10
5/21
Tiffen Cogé
16/03/2022-12.:22 - 0065 - Céline NDONGO
te,
Compte : 450 - 208752 DE CASTRO FREITAS JOSE
Date
17/02/2022
Folio
2 957 420
Ecriture Libellé
10 981 51 PHASE ETUDE TX
5 ! RAVALEMENT COUR
T.V.A
Débit Crédit Contrepartie
r ••-•·-i--h •, • ,,
702 10000
17/02/2022
17/02/2022
2 957 420
2 957 420
10 981 51 TRAVAUX DE RAVALEMENT

6 DES FACA
10 981 5; TRAVAUX DE RAVALEMENT

7 DES FACA
11 513,36
671
702
11000
11000
17/02/2022
17/02/2022
2957 443 10 981 63 Charges du 01/10/2020 au

6 30/09/2021
1 o 981 63 Remboursement provisions

7 appelées
1 973,16
2 155,24
. !, ..
999999
Totaux compte
Solde du compte
14 669,64
237,15
14 432,49
Compte : 450- 208753 LEKIN MICHEL

i
..... '"·····,,···
Date Folio Ecr..iture Libellé
Contrepartie
01/10/2021 2 867 807 7 735 756 APPEL DU 01/10/21 AU 31/12/21

577,46 701

56,86 105
19/10/2021 2 873 331 7 772137 PRE ETAT DATE
73775 40,00 240,00
401 100001
01/01/2022 2 938 890 10 888 72 APPEL DU 01/01/22 AU 31/03/22

577,46 701

56,86 1 105
17/02/2022 2 957 420 10 981 51 PHASE ETUDE TX

195,46 702 10000
8 RAVALEMENT COUR
17/02/2022 2 957 420 10 981 51 TRAVAUX DE RAVALEMENT

12 410,51 671 11000
9 DES FACA

702 11000
0 DES FACA
17/02/2022 2 957 443 10 981 63 Charges du 01/10/2020 au

2 116,18 471 999999
8 30/09/2021
17/02/2022 2 957 443 10 981 63 Remboursement provisions

2 309,84 701
9 appelées
Totaux compte
16 035,33 19 286,48
Solde du compte
3 251,15
.... ·-~- ..-, ... ,, .._...,.,.
Compte : 450 - 208757 THIBAULT BRIGITTE
Contrepartie
01/10/2021 2 867 807 7 735 758 APPEL DU 01/10/21 AU 31/12/21
596, 18 701
56,86 105
!
18/10/2021 2 873 092 7 770 366 Prélèvement du 16/10/2021
653,04 512 10
01/01/2022 2 938 890 10 888 72 APPEL DU 01/01/22 AU 31/03/22

596,18 701

56,86 105
25/01/2022 2 942 705 10 906 68 Prélèvement du 26/01/2022

653,04 512 10
17/02/2022 2 957 420 10 981 52 PHASE ETUDE TX

195,46 702 10000
1 RAVALEMENT COUR

12 410,51 671 11000
2 DES FACA

11 763,14 702 11000
3 DES FACA
17/02/2022 2 957 443 10 981 64 Charges du 01/10/2020 au

2 173,99 474 999999
0 30/09/2021
17/02/2022 2 957 443, 10 981 64 Remboursement provisions

2 384,72 701
1 appelées
6/21
Tiffen Cogé
16/03/2022-12:22 - 0065 - Céline NDO NG O
Période du 01/10/2021 au 16/03/2022 - To utes écritures
C om pte : 450 - 208757 THIBAULT BRIG ITTE

N° piece T.V.A Débit Crédit
Contrepartie
Totaux compte
15 890,58 15 649,40
Solde du compte
+«.%+ +w. i d . 0. . i,%
r el
241,18
%,+%,4
compte: 450 - 208758 TROUILLARD
. '-~
N"° piece Crédit
Contrepartie
l lt" •
01/10/2021 2 867 807 7 735 760 APPEL DU 01/10/21 AU 31/12/21
572,32 i
' 7 735 761 i Fonds de travaux loi ALUR
ror. «
1
01/10/2021 2 867 807
53,44 105
19/10/2021 2 873 510 7 773 277 TI.P. n° 782210 du 04/10/2021

625,76 512 10
01/01/2022 2 938 890 10 888 72 APPEL DU 01/01/22 AU 31/03/22

572,32 701
7
'
j
53,44 105
8
17/02/2022 2957 42
!
! 10 981 52 PHASE ETUDE TX
0 4RAVALEMENT COUR
1
183,68 702 10000

11 662,89 671 11000
5 DES FACA
i 10 981 52 TRAVAUX DE RAVALEMENT
i
17/02/2022 2 957 420 6 DES FACA
11 054,52 702 11000
17/02/2022 2 957 443
10 981 64 Charges du 01/10/2020 au

2 30/09/2021
2 080,58 471 '
999999

2 289,28 701
3 appelées
'
28/02/2022 2 956 120 10 974 82 T.L.P. n"° 235050 du 14/01/2022
625,76 512 10
Totaux compte
14 994,99 14779,00
Solde du compte
Compte : 450 - 208759 SIMINEL GEORGES
N° piece Débit
Contrepartie
01/10/2021 2 867 807 7 735 762 APPEL DU 01/10/21 AU 31/12/21
554,11 701

53,44 105
13/10/2021 2871 702 7 763 010 Virtdu 13/10/21

607,55 512 10
01/01/2022 2 938 890 10 888 72 APPEL DU 01/01/22 AU 31/03/22

554,11 701
9
01/01/2022 2 938 890 1088873 Fonds de travaux loi ALUR

53,44 105
16/02/2022 2 950 735 10 939 27 VOTRE VIREMENT DU 15/02/22

607,55 512 10
17/02/2022 2 957 420 10 981 52 PHASE ETUDE TX

183,68 702 10000
7 RAVALEMENT COUR

11 662,89 671 11000
8 DES FACA

11 054,52 702 11000
9 DES FACA
17/02/2022 2 957 443 10 981 64 Charges du 01/10/2020 au

2 024,33 471 999999
4 30/09/2021
2216,44 701 " appelées
-- -t
Totaux compte
14 902,32 14 669,74
Solde du compte
232,58
Compte : 450 - 208760 ZAOUI SALAH VENDU LE 25/10/21

N° piece Crédit
Contrepartie
"î'"'""
1
, .. ,......l ..
240,00
01/10/2021 2 867 807 7 735 764 APPEL DU 01/10/21 AU 31/12/21

563,21 701
53,44 105
29/10/2021 2 875 908 7 788 929 FRAIS ETAT DATE

74129 63,33 380,00
401 100001
7/21
Tiffen C ogé
16/03/2022-12:22 - 0065- C éline N D O N G O
Date Folio
02/11/2021 2 876 003
2 957 443 Report lot n° 12 HUE/ LAHMI

N° piece
20328710200
0
Contrepartie
T
1 236,65 512 10
l
450 428060
01/10/2021 2 867 807 APPEL DU 01/10/21 AU 31/12/21

18/10/2021 2 873 391 7 772 499 Virt du 18/10/21
865,59 512 10
01/01/2022 2 938 890 10 888 73 APPEL DU 01/01/22AU 31/03/22

568,73 701
01/01/2022 2 938 890 10 888 73 ponds de travaux loi ALUR

56,86 105
13/01/2022 2 937 934 10 885 54 VIREMENT SCP RICHARD

1 005,60 512 10
2 THOMAS DU 12/01/2022
13/01/2022 2 937 938 1088555 JAT- FRAIS DE MUTATION 78455

380,00 401 100001
0
17/02/2022 2 957 443 10 981 63 Report lot n° 5 MAGNAN & ADAM

2 274,92 450 437071
5 KOLLO
17/02/2022 Remboursement provisions

appelées
Compte : 450 -411350 POISSONNIERS CONSTRUCTION VENTE

., .
.. .. . .
Date Folio Ecriture
Libellé
01/10/2021 2 867 807 7735 768APPEL DU 01/10/21 AU 31/12/21
701
01/10/2021
01/11/2021
2 867 807 7 735 769 Fonds de travaux loi ALUR
2876 204 7 789 915 Virt du 01/11/21
105
667,53 512 10
01/01/2022
01/01/2022
25/01/2022
17/02/2022
17/02/2022
17/02/2022
17/02/2022
2 938 890
2 938 890
2 942 460
2 957 420
2 957 420
2 957 420
2 957 443
10 888 73 APPEL DU 01/01/22 AU 31/03/22

3
10 88873 ponds de travaux loi ALUR

4
10 905 88 VOTRE VIREMENT DU

O 24/01/2022

O RAVALEMENT COUR

1 DES FACA

2 DES FACA
10 981 65 Charges du 01/10/2020 au

O 30/09/2021
601,76 701
65,77 105
667,53 512
226,06 702
14 354,32
13 605,56
2 242,47
10
10000
11000
11000
999999
17/02/2022
2957 443 10981 65 Remboursement provisions

1 appelées
2407,04 701
Totaux compté
Solde du compte
17 573,72
.,
.....,
Compte : 450 - 412248 REVERTE BENOIT
Date Folio Ecriture
Libellé
N"° piece Crédit

Contrepartie
30/09/2021
Solde Antérieur
8/21
Tiffen Cogé
16/03/2022-12:22 - 0065 - Céline NDO NG O
rr· .
··,··· · · ---- ... , .. .-- :=··
:>"
_ , ... ,.:
Compte : 450 - 412248 REVERTE BENOIT
N° piece
0
1· 01/10/2021, 2, 86; 8~;j
7 735 770 APPEL DU 01/10/21 AU 31/12/21
586,82
roi
i
r·
01/01/2022 2 938 890 i 10 888 73 APPEL DU 01/01/22AU 31/03/22
17/02/2022 2 957 420 10 981 53 PHASE ETUDE TX

3 RAVALEMENT COUR
56,86
586,82
1
1
56,86
105
701
105
195,46 702 10000
17/02/2022
17/02/2022
2 957 420
2 957 420

4 DES FACA

5 DES FACA
12 410,51
671 11000
+
11 763,14 702 11000
1702/2022
17/02/2022
2957 443 10 981 65 Charges du 01/10/2020 au

2 l 30/09/2021
2 957 443 1098165 Remboursement provisions

3 appelées
2 145,08
471 999999
2 347,28 701
e+
Totaux compte
Solde du compte
20 537,01
231,13
14305,88
Compte : 450 - 413068 LOUCHARD MANON

N"° piece
···-
01/10/2021 2 867 807 7 735 772 APPEL DU 01/10/21 AU 31/12/21

01/01/2022 2 938 890 10 88873 APPEL DU 01/01/22 AU 31/03/22

8
17/02/2022 2 957 420 10 981 53 PHASE ETUDE TX

6 RAVALEMENT COUR
T.V.A

616,11 '1
559,25 701
56,86 105
559,25 701
56,86 105
195,46 702 10000

7 DES FACA

8 DES FACA
12 410,51
671 11000
11 763,14 702 11000

1
17/02/2022
17/02/2022
2 957 443 10 981 65 Charges du 01/10/2020 au
4, 30/09/2021
2 957 443 10 981 65 Remboursement provisions

5 appelées
2 059,93
471 999999
2 237,00 701
1
Totaux compte
Solde du compte
•
te id
16 318,77
2 123,17
14 195,60
Compte : 450 -415194 PINAUD - MICHEL
N"° piece
01/10/2021 2 867 807 7 735 774 APPEL DU 01/10/21 AU 31/12/21
22/10/2021 2874 237 7 778 001 ' Votre prélèvement Web du

22/10/2021
01/01/2022 2 938 890 10 68873 APPEL DU 01/01/22 AU 31/03/22
01/01/2022 2 938 890 10 8887! Fonds de travaux loi ALUR
1
16/02/2022 2 950 848 10 939 65 Votre prelevement web du
8 02/02/2022
701
71,25 105
714,82 512 10
643,57 701 :
'
71,25 105
714,82 512 10
l 17/02/2022
2 957 420 10 981 53 PHASE ETUDE TX

9 RAVALEMENT COUR
244,90 702 10000

0 DES FACA
15 550,51 671 11000
9/21
Tiffen Cogé
16/03/2022-12.22 - 0065 - Céline NDONGO
Compte :450-415194 PINAUD - MICHEL

17/02/2022 2 957 420 TRAVAUX DE RAVALEMENT

1
i DES FACA
N"° piece
14 739,36! 702 11000
17/02/2022 2 957 443
17/02/2022
Totaux compte
Solde du compte
Charges du 01/10/2020 au
30/09/2021
Remboursement provisions appelées
2 397,92
19 378,07
389,89
471 999999
2 574,28 701
18 988,18
•·· ·•s• -----c·-,·-,·• ·SS ·•

Compte: 450-416012 VAIO
...,. ·'··-··-1··--.
Débit
654,84
.C,.,o,..n.t, .r.e,pa.r., tie

01/10/2021 2 867 807 7 735 776 APPEL DU 01/10/21 AU 31/12/21

211,90
22,61
701
1
10 '
13/12/2021 2 883186 7 829 314 JAT - FRAIS DE PRE ETAT DATE 76556
i
40,00
240,00
5
1
401 100001
01/01/2022
01/01/2022
2 938 890
2 938 890
10 888 74 PEL DU 01/01/22 AU 31/03/22

1
10 88876 Fonds de travaux loi ALUR
211,90
22,61
701
105
17/02/2022
2 957 420 10981 54 PHASE ETUDE TX

2 RAVALEMENT COUR
i
77,71
702 10000
17/02/2022
2957 420

3 DES FACA
4 934,30
671 11000

4 DES FACA
17/02/2022 2 957 443 10 981 65 Charges du 01/10/2020 au

8 30/09/2021
9 appelées
Totaux compte
Solde du compte
789,89
6433,21
176,15
4 676,91 702 11000
471 999999
847,60 701
6 257,06
Compte : 450 -417075 FERNANDEZJULIA

01/10/2021 2 867 807 7 735 778 APPEL DU 01/10/21 AU 31/12/21
18/10/2021 2 873 092 7 770 367 Prélèvement du 16/10/2021

1
01/01/2022 2 938 890 10 888 74 APPEL DU 01/01/22 AU 31/03/22

3
25/01/2022 2 942 705 10 906 68 Prélèvement du 26/01/2022

1
17/02/2022 2 957 420 10 981 54 PHASE ETUDE TX

5 RAVALEMENT COUR

6 DES FACA

7 DES FACA
17/02/2022 2 957 443 10 981 66 Charges du 01/10/2020 au

0 30/09/2021
'17/02/2022 2 957 443 10 981 66 Remboursement provisions

1 appelées
Totaux compte
Solde du compte
N"° piece
521,11
52,75
521,11
52,75
11 513,36
1 918,47
14 579,55
253,26
. ----~ , e
! 701
105'
573,86 512 10
701
105
573,86 512 10
181,33 702 10000
671 11000
10 912,80 702 11000
471 999999
2 084,44 701
14 326,29
10/21
Tiffen Cogé
16/03/2022-12:22 - 0065 - Céline NDONGO
Compte : 450 -417198 RAUCOULES ROMAN & CECILE

N"° piece
compte : 450 -417198RAUCOULES ROMAN &CECILE
T.V.A Débit Crédit

t Date Folio Ecriture Libellé
ou+il
· i . k i lo . e , oie.oie
01/10/2021 2 867 807 7 735 780 APPEL DU 01/10/21 AU 31/12/21

N° piece
49,88
529,71
Crédit
01/10/2021
01/10/2021
12/10/2021
01/11/2021
17/11/2021
30/11/2021
02/12/2021
01/01/2022
01/01/2022
2 867 807 7 735 781 Fonds de travaux loi ALUR

l
2938 s74 10887 78 Mt du 01/10/2021
2 871 363 7 759 747 Virt du 12/10/21
2 876 204 7 789 914
2 878 740 7 805 397 Virt du 12/11/2021

·si» rai },75,evevr ou
2 881 322 7 819 894 ! VOTRE VIREMENT DU

01/12/2021
2 938 890 10 888 74 APPEL DU 01/01/22 AU 31/03/22

5
2 938 890 10888 7 Fonds de travaux loi ALUR
52,75
529,71
52,75
177,00
93,00
- - - ----- 1
177,00
93,00
93,00
i
177,00
512 10
512 10
512 10
512 10
512 10
512 10
701
105
04/01/2022
2 888 584 7 867 02e VOTRE VIREMENT DU
03/01/2022
177,00 512 10
02/02/2022 2945 834 10 918 61 VOTRE VIREMENT DU

4 01/02/2022
17/02/2022 2 957 420 10 981 54 PHASE ETUDE TX

8 RAVALEMENT COUR

9 DES FACA
17/02/2022 2 957 420 10981 55 TRAVAUX DE RAVALEMENT

0 DES FACA
17/02/2022 2957 443 10 981 66 Charges du 01/10/2020 au

2 30/09/2021

3 appelées
11 513,36
1 945,03
177,00 512 10
181,33 702 10000
671 11000
10 912,80 702 11000
471 999999
2118,84 701
14/03/2022 2 957 476 10 982 oo ! ACHAT 1 BADGE+ 1 CLE

8 PORTAIL- RAUCOULES
Totaux compte
Solde du co:o1mnpte
136,08 714 4000
14 809,27 14 376,97
432,30
Compte : 450 -428060 HUE /LAHMI

Date
Folio Ecriture
Libellé
N"° piece T.V.A
01/01/2022
2 938 890
10 888 74 APPEL DU 01/01/22 AU 31/03/22

7
563,21 701
01/01/2022
2 938 890 10 888 74 ponds de travaux loi ALUR

8
53,44 105
08/02/2022
17/02/2022
17/02/2022
17/02/2022
2 948 277
2 957 420
2 957 420
2 957 420
10 929 39 VOTRE VIREMENT DU

8 07/02/2022

1 RAVALEMENT COUR

2 DES FACA

3 DES FACA
616,65 512 10
183,68 702 10000
11 662,89 671 11000
11 054,52 702 11000

17/02/2022
2 957 443 10981 63 Report lot n° 12 ZAOUI SALAH

4 *VENDU LE 25/10/21
2 252,84 4s0 208760
17/02/2022
2 957 443
10 981 66 Charges du 01/10/2020 au

4 30/09/2021
2 052,46 471 999999

1
Totaux compte
Solde du compte
14 332,00 14 107,69
224,31
11/21
Tiffen Cogé
16/03/2022-12:22- 0065 - Céline NDONGO
Compte : 450 -437071MAGNAN & ADAM KOLLO
!.:~· ·- .
Date
Folio Libellé
compte : 450 -437071 MAGNAN & ADAM KOLLO

'· Date Folio
Ecriture Libellé
i :",~;,:; ) : ; .
4 .os %a.
% ,.";,,,.·r····'"
17/02/2022 2 957 420 i 10 981 55 PHASE ETUDE TX
i
r··•-·"·"'······.(.'_r·'···..•...... -- .. -, ...
195,46 702 10000
i
i
5 DES FACA
12 410,51
!
671 11000

6 DES FACA
Report lot n° 5 REY JEAN

11 763, 14 11000
17/02/2022
2 957 443 10 981 63
PHILIPPE'VENDU LE
07/01/2022uoouuur
2 274,92 450 403269
17/02/2022 2 957 443 10 981 66 Charges du 01/10/2020 au

6 30/09/2021
2 089,22 999999
14 233,52
Classe : 461 Débiteurs divers

.. ,, . ,.
. ,, a ,
··- .,.,._, .. . '.
Compte :461- 1 DEBITEUR CREDITEUR DIVERS
Date • Folio Ecriture Libellé
+'
·;
30/09/2021 , Solde Antérieur
2 491,05
17/02/2022 2 957 443 10 981 63 Charges 208752 DE CASTRO
1 973,16 450 208752
FREITAS JOSE
10 981 63 Remboursement provisions

17/02/2022 2 957 443 7 appelées 208752 DE CASTRO
2 155,24 450 208752
FREITAS JOSE
17/02/2022 2 957 443 10 981 63 Charges 208753 LEKIN MICHEL
2 116,18 450 208753

2 309,84 450 208753
appelées 208753 LEKIN MICHEL
17/02/2022 2 957 443 10 981 64 Charges 208757 THIBAULT

2 173,99 450 208757
BRIGITTE

, 17/02/2022 2957 443 1 appelées 208757
THIBAULT 2
384,72 450, 208757
BRIGITTE
17/02/2022 2 957 443 10 981 64 Charges 208758 TROUILLARD
2 080,58 450 208758

2 289,28 450 208758
appelées 208758 TROUILLARD
17/02/2022 2 957 443 10 981 64 Charges 208759 SIMINEL

2 024,33 450 208759
4 GEORGES

17/02/2022 2 957 443 5 appelées 208759 SIMINEL
2 216,44 450 208759
GEORGES
1098164 Remboursement provisions

17/02/2022 2 957 443 6 appelées 208760 ZAOUI SALAH
2 252,84 450 208760
*VENDU LE 25/10/21
Remboursement provisions
17/02/2022 2 957 443 10 981 64 appelées 403269 REY JEAN
2 274,92 450 403269
PHILIPPE*VENDU LE
07/01/2022°
17/02/2022 2 957 443 10 981 65 Charges 411350 POISSONNIERS

2 242,47 450 411350
CONSTRUCTION VENTE
Remboursement provisions
17/02/2022 2 957 443 10 981 65 appelées 411350
2 407,04 450 411350
POISSONNIERS
CONSTRUCTION VENTE
12/21
Tiffen Cogé
16/03/2022-12.22 - 0065 - Céline NDONGO
Compte : 461 - 1 DEBITEUR CREDITEUR DIVERS

t

et ' -
Date Folio Ecriture
17/02/2022 2 957 443 10 981 65 Charges 412248 REVE RTE
1
2 BENOIT
Contrepartie
2 145,08 450 412248

1
1
17/02/2022
1 10 981
1
2 957 443
65 i Remboursement provisions appelées 412248 REVERTE
i BENOIT
2 347,28 450 412248
, 17/02/2022 2957 443 10 981 65 Charges 413068 LOUCHARD

4 MANON
i 10 981 65 Remboursement provisions
17/02/2022 2 957 443 5 appelées 413068 LOUCHARD
MANON
17/02/2022 2 957 443 10 981 65 Charges 415194 PINAUD •

6 MICHEL
2 059,93 450 413068
2 237,00 450 413068
2 397,92 450 415194
17/02/2022 2 957 443 1
10 98; ge Remboursement provisions

- appelées 415194 PINAUD• MICHEL
2 574,28 450 415194
17/02/2022 2 957 443 10 981°° charges 416012 VAIO
17/02/2022 2957 443 10 981 65 Remboursement provisions

9 appelées 416012 VAIO
17/02/2022 2 957 443 10 981 66 Charges 417075 FERNANDEZ

o JULIA
789,89 450 416012
847,60 450 416012
1 918,47 450 417075
17/02/2022 2 957 443 10 981 66
Remboursement provisions appelées 417075 FERNANDEZ JULIA
2 084,44 1 450 417075
17/02/2022 2 957 443 10 981 66 Charges 417198 RAUCOULES

2 ROMAN & CECILE
10 984 e Remboursement provisions
1 945,03 450 417198

17/02/2022 2 957 443
appelées 417198 RAUCOULES
ROMAN & CECILE
2118,84 450 417198
17/02/2022 2 957 443 10 981 66 Charges 428060 HUE/ LAHMI
17/02/2022 2 957 443 10 981 66 Charges 437071 MAGNAN &

6 ADAM KOLLO
2 052,46 450 428060
2 089,22 450 437071
30 499,76 30 499,76
Classe : 462 Créditeurs divers
Compte : 462 - 1 Créditeurs divers

Date
30/09/2021
Solde Antérieur
N°piece T.V.A Débit Crédit
Contrepartie
i
487,83
Classe : 471 Compte attente imputation Dé.
Cï' o'' m,.p, t' e : 471- 1 Compte d'a' ttente'

débiteur 1
30/09/2021 j Solde Antérieur
Totaux compte
Solde du compte
N"° piece T.V.A
Débit
876,94
876,94
876,94
Crédit
Compte : 471 - 999998 Rompus de répartition

TV.A
Débit
Crédit
Contrepartie
13/21
Tiffen Cogé
16/03/2022-12:22 - 0065 - Céline NDONGO
Date Folio
30/09/2021 t
1
17/02/2022 2 957 420
17/02/2022 2 957 420
17/02/2022 2 957 420
Solde comptes travaux

Crédit
10000
11000
11000
Classe : 486 Charges payées d'avance
Date
30/09/2021
01/10/2021
01/10/2021
Solde Antérieur
2 938 742 T.P-TAXE BALAYAGE 2021 2021-132131•
1
992,53 632
398,95 614
1000
3000
Classe : 511 COMPTES A TERME - PLACEMENTS
Compte : 511 -1FONDS TX LOIALLUR -LIVRETA

Date
30/09/2021
""ooose
Totaux compte
Solde du compte
Classe : 512 Banques
Compte : 512-10 SDC 141 RUE POISSONNIERS/00353589480
+ l + « a
N"° piece Débit
Contrepartie
2 728,75
01/10/2021 2 938 574 10 887 78 Virt du 01/10/2021

177,00 417198
08/10/2021 2 869 898 7 748 825 Vi. 408134 ENGIE

46,25 408134
08/10/2021 2 869 898 7 748 826 Vi. 427852 ZAOUI SALAH

20,92 427852
12/10/2021 2 871 363 7 759 747 Vers. RAUCOULES ROMAN & 2871363
93,00 450 417198
CECILE
13/10/2021 2 871 702 7 763 010 Vers. SIMINEL GEORGES

2871702 607,55
450 208759
18/10/2021 2873 092 7 770 368 Remise folio N° 2873092

2873092 1 226,90
!
18/10/2021 2 873 391 7 772 499 Vers. REY JEAN PHILIPPE
2873391 865,59
450 403269
19/10/2021 2873510 7 773 278 Remise folio N° 2873510

2873510 625,76
22/10/2021 2 874 237 7 778 002 Remise folio N° 2874237

2874237 714,82
22/10/2021 2 874 367 7 778 532 Vi. 406417 COPRO-NET

503,64 401 406417
31/10/2021 2 881 700 7 821 803 Vi. 100001 TIFFENCOGE

620,00 401 100001
14/21
Tiffen Cogé
16/03/2022-12:22 - 0065 - Céline NDONGO
Compte : 512 -10 SDC 141 RUE POISSONNIERS/00353589480

+ ,
31/10/2021 2 938 597 i 10 887 81 ENGIE - RETOUR VIRT DU
401 408134
01/11/2021 2 876 204 7 789 914 Vers, RAUCOULES ROMAN &

450 417198
CECILE
01/11/2021 2 876 204 7789 9,$ Vers. POISSONNIERS

! CONSTRUCTION VENTE
02/11/2021 2 876 003 7 789 572 Remise folio N° 2876003

2876003 1 236,65
7 801 681 ENGIE DU 01/11/2021- 94 KWH 42000491796 -

4,01 44,66 (R)
8
7 805 397 Vers, RAUCOULES ROMAN & 2878740

93,00
CECILE
7 806 247 Vi. 407574 COUR COMM

2 200,00
137/141 POISSONNIER
7 808 570 Vi. 406417 COPRO-NET

503,64
25/11/2021 2 880 291 7 812 479 Remise folio N" 2880291

2880291 591,56
30/11/2021 2 881 106 7 819 097 Remise folio N° 2881106

2881106
!
20211042208 '
30/11/2021 2 882 250 7 825 890 EDP DU 15/11/21- 207 M3
25
734,29 401 103105
02/12/2021 2 881 322 7 819 900 Remise folio N° 2881322

2881322
03/12/2021 2 881 693 7 821 738 Vi. 100001 TIFFENCOGE

1 280,71 401 100001
10/12/2021 2 883 043 7 828 945 Vi. 505908 A2C CONTROLE

516,00 401 505908
17/12/2021 2 884 264 7 836 786 Vi. 101142 TECHMO HYGIENE

77,45 401 101142
17/12/2021 2 884 264 7 836 787 Vi. 407574 COUR COMM

700,00 401 407574
137/141 POISSONNIER
22/12/2021 2 884 686 7 840 543 Vi. 173163 NSA

413,51 401 173163
31/12/2021 2 938 531 10 887 73 BRED - FRAIS TENUE DE

18,00 662 100000
2 COMPTE 12/2021
31/12/2021 2 942 249 10 903 47 Vi. 100001 TIFFENCOGE

248,90 401 100001
31/12/2021 2 957 518 10 982 21 COPRO NET - VIRT EFFECTUE

503,64 401 406417
04/01/2022 2 888 584 7 867 060 Remise folio N° 2888584

2888584 177,00
13/01/2022 2 937 934 10 885 54 Remise folio N"° 2937934

2937934 1 005,60
20/01/2022 2941 062 10 899 17 Vi. 406417 COPRO-NET

1 007,28 401 406417
25/01/2022 2 942 460 10 906 00 Remise folio N° 2942460

2942460 667,53
25/01/2022 2 942 705 10 906 68 Remise folio N° 2942705

2942705
2
28/01/2022 2 950 590 10 938 77 ENGIE DU 13/01/22 - 44 KWH

20036920333 -5,99
9 (R)
Vi. 100001 TIFFENCOGE
02/02/2022 10 918 61 Remise folio N° 2945834

8
08/02/2022 10 929 41 Remise folio N"° 2948277

9
10/02/2022 2 949 546 10 933 69 Vi. 100510 ETABLISSEMENTS

395,56 401 100510
7 BENASTEAU
10/02/2022 2 949 546 10 933 69 Vi. 101933 ASSURANCES ET

3 324,54 401 101933
8 CONSEILS
16/02/2022 2 950 735 10 939 2 Remise folio N" 2950735
2950735 607,55
16/02/2022 2 950 848 10 939 65 Remise folio N"° 2950848

2950848 1 306,38
28/02/2022 2 956 120 1097482 Remise folio N° 2956120

2956120 625,76
08/03/2022 2 955 910 10 973 35 VI. 104187 EDF ENTREPRISES

197,20 401 104187
15/21
Tiffen Cogé
16/03/2022-12:22 - 0065 - Céline NDONGO
Compte :512- 10 SDC 141 RUE POISSONNIERS/00353589480

: Date Folio
~
.
Totauxcompte
Solde du compte
Ecriture Libellé N° piece
16 531,73 13 886,22
Classe : 514 Chèques postaux
Compte : 514 - 1 Chèques postaux

Date
30/09/2021
Folio Ecriture
Solde Antérieur
992,71
,-,·.·· .--~ .-,
992,71
Classe : 601 Eau
Compte : 601 - 1000 EAU

Date Folio Ecriture
Libellé
N° piece
Contrepartie
30/11/2021
2 882 250 7 825 890 EDP DU 15/11/21- 207 M3

20211042208
25
103105
Classe : 602 Electricité
Compte : 602- 1000 ELECTRICITE704

N" piece
12/11/2021 2 877 619 7 801 6s, (E)NGIE DU 01/11/2021 - 94 KWH
42000491796
T.V.A
4,01
1
Débit
44,66
1 ''' '
401 408134
28/01/2022 2950 590 10 938 77 ENGIE DU 13/01/22 - 44 KWH
20036920333
(R)
Totaux compte
Solde du compte
5,99
56,56
101,22
101,22
401 408134
Compte : 602 - 2000 ELECTRICITE 090

15/02/2022 2 950 59o 10939?] EDF DU 22/01/22 - 68 KWH (R)
.,· .-.-.
--
Totaux compte
Solde du compte
Classe : 604 Achats produits entretien
Compte : 604 - 2000 FOURNITURES

Date
Folio Ecriture
Libellé
N"° piece T.V.A
14/03/2022
2957 446 10 982 00 ACHAT BADGE

4
-22,68
136,08 401 425677

Totaux compte
Solde du compte
136,08
136,08
16/21
Tiffen C ogé
16/03/2022-12.22 - 0065 - Céline NDONGO
Compte : 604- 2000 FOURNITURES

Classe : 606 Fournitures
• Date
!'
Libellé
01/10/2021
Classe: 611 Nettoyage des locaux
Compte : 611 - 1000 NETTOYAGE
Date
Folio Ec.riture
Libellé
N"° piece
+ 4a
T.V.A
Débit Crédit
Contrepartie
14110/2021
14/10/2021
2871510 7 763 501 COPRO NET 09/21
2 872 268 7 766 319 COPRO NET 09/21

210924718
2871510-776
3501
83,94
-83,94
503,64
401 409041
503,64 401 409041
18/10/2021
18/10/2021
2 873 015
2 938 467
7 769 702 COPRO NET - ENTRETIEN

09/2021
10 887 60 COPRO NET- ENTRETIEN

3 09/2021
210924718
210924718
83,94
-83,94
503,64
401 406417
503,64 408
17/11/2021
19/12/2021
2 878 693
2 884 328
7 806 112 COPRO NET - ENTRETIEN

10/2021
7 837 302 COPRONET - ENTRETIEN

11/2021
211026335
211131176
83,94
83,94
503,64
503,64
401
401
406417
406417
27/12/2021
2 885 634
7 854 062 COPRONET - ENTRETIEN

12/2021
211234058
83,94
503,64
1 007,28
401 406417
Classe : 612 Locations immobilières
Compte : 612 - 2000 QP PART COMMUN (COUR COMMUNE) Date Folio

Ecriture
T.V.A
Débit
·····,·-·~-------"-
17/11/2021
2 878 909 7 806 227 2021 + REPARTITION DES 208763
CHARGES 2020

775,72
4 654,30
401 407574
17/11/2021 2 938 646
10 887 91 2021 + REPARTITION DES
7 CHARGES 2020
2878909-780
6227
-775,72
4 654,30
4654,30 401
4 654,30
407574
Classe: 614 Contrats de maintenance
\··
' .•·'"-"
:•._. .··.'·
·::. :•,•,: ;·
Compte : 614 - 1000 CONTRATS DE MAINTENANCE
Folio Ecriture Libellé N°
piece T.V.A Débit Crédit
Contrepartie
17/21
Tiffen Cogé
16/03/2022-12:22 - 0065 - Céline NDONGO
Date F o lio
Ecriture Libellé N"° piece
T.V.A
Débit
··1
1
13/12/2021
Totaux compte
Solde du compte
7 829 703 TECHMO HYGIENE - DESSOU/ OP/!787440
DERAT. PC 2E SEMESTRE 2021
7,04
77,45
77,45
77,45
401 101142
!
Compte :614 - 2000 COMPTEURS

Date Folio
10/02/2022
Solde du compte
c« • •
10 932
420385/3182
.
Compte : 614 -3000 CONTRATS DE MAINTENANCE
860%.'%
N"°piece
Folio Ecriture
Libellé
Contrepartie
01/10/2021
2 938 749
10 888 45 NSA - ENTRETIEN 4°
3 TRIMESTRE 2021
j
VOF
1924999
398,95
486
1
19/12/2021
2 884 328 7 837 2% NSA- ENTRETIEN 1° TRIMESTRE 2022
1943368
68,92
413,51 401 173163

Totaux compte
+
'
......:.
Classe : 615 Entretien petites réparations
Compte : 615 - 4000 ENTRETIEN PETITES REPARATIONS

A2C CONTROLE - MISSION
08/12/2021 2 882 390 7 826 887 CONTROLE TECHNIQUE
ASCENSEUR
N° piece
01-87205 86,00
516,00 401 505908
Classe: 616 Primes d'assurances
Compte : 616- 1000 PRIMES D'ASSURANCES

Date
09/02/2022
Folio
2 946 915
Ecriture Libellé
+'
10 930 83 VERSPIEREN - COTISATION
3 MULTIRISQUE 2022
N"° piece
2022/258
T.V.A Débit
3 324,54
:•· - ··••
401 101933
Totaux compte
3 324,54
Classe: 621 Rémunér. Syndic sur gestion
Compte : 621 - 101000 HONORAIRES DE GESTION

Date
Folio
Ecriture ·,
Libellé
T.V.A
Débit
01/10/2021
: 03/12/2021
2 938 604
2 881 590
10 887 8 HONORAIRES DE GESTION - 4
9 EME TRIMESTRE 71267
7 820 96$ HONORAIRES DE GESTION•

' ER TRIMESTRE
213,45
213,45
1 280,69
1 280,71
408
401 100001
18/21
Tiffen Cogé
16/03/2022-12.:22 - 0065 - Céline NDONGO
I' -
-·._ · -- .-_•--, ,.,
-,·.;· ..:. ·_···:.·_·.
Compte : 621 - 101000 HONORAIRES DE GESTION
Date
r
N"°piece Crédit
Contrepartie
Totaux compte
Solde du compte
2 561,40
Classe : 622 Autres honoraires syndic
Compte : 622 - 200000 FRAIS POSTAUX

Date Libellé
28/12/2021
20/01/2022
2 942 089
2942 090
10 902 84 ADF DU 4 TR 2021
5
10 902 84 FACTURE PRESTATION

6 MANUELLE
78088
78953
83,93
401 100001
401 100001
Totaux compte
Solde du compte
'_. S t . .++
compte : 622- 302000 VISITEIMMEUBLE

; Date Folio Ecriture
Libellé
T.V.A
92,83
92,83
Débit
;
20/01/2022
Totaux compte
2942 090
10 902 84 FACTURE PRESTATION
6 MANUELLE
78953
1,59
1
9,54
9,54
401 100001
1
Classe : 632 Taxe de balayage
Compte : 632- 1000 TAXE DE BALAYAGE

Date
Folio Ecriture
Libellé
N"°piece
T.V.A
,
Débit
01/10/2021
2 938 742
10 888 42 p-TAXE BALAYAGE 2021
5
2021-132131•
1
992,53
486
Classe : 662 Autres charges fin., agios
Compte : 662- 100000 Autres charges fin., agios

31/12/2021 2 938 531 10 887 73
2
T.V.A
3,00
Débit
18,00
512 10
Totaux compte
Solde du compte
Classe : 671 Travaux décidés par A.G.
r··• -- -
.
Compte : 671 - 11000 TRAVAUX DERAVALEMENT DES FACA
Date
01/10/2021
1
17/02/2022
2957 443 109816° solde en attente
2957 420 10 981 55 TRAVAUX DE RAVALEMENT

8 DES FACA
N"° piece T.V.A Débit
13 014,33 166 420,42

Crédit
166 420,43
Contrepartie
120
19/21
Tiffen Cogé
16/03/2022-12.22 - 0065 - Céline NDO NG O
C om pte : 671 - 11000 TRAVAUX DE RAVALEMENT DES FACA

Date Folio Ecriture
Y
Libellé
.,._,:_ ,_ ....• ·.-·
N" piece Crédit
Co-nit-repa' r,t.ie'
17/02/2022
2 957 420 10981 5 Solde comptes travaux
471 999998
Totaux
compte
1
À.- '
Solde du compte
% à
Classe : 701 Provisions sur opér. courantes
eu %
Compte :701 -1 APPELS DE FONDS
à
vorsDraote2
Folio Ecriture Libellé N°
piece
Contrepartie l
l
01/10/2021 2 867 807 7 735 754 APPEL DU 01/10/21 AU 31/12/21
208752
01/10/2021 2 867 807 7 735 756 APPEL DU 01/10/21 AU 31/12/21

208753
1
01/10/2021 2 867 807 7 735 758
APPEL DU 01/10/21 AU 31/12/21
208757
01/10/2021 2 867 807 7735760 APPEL DU 01/10/21 AU 31/12/21

208758
i
1
01/10/2021 2 867 807 7 735 762 APPEL DU 01/10/21 AU 31/12/21
1
208759
01/10/2021
2 867 807
7735764 APPEL DU 01/10/21 AU 31/12/21
563,21
450
208760
01/10/2021 2 867 807 7 735 766 APPEL DU 01/10/21 AU 31/12/21

568,73 450 403269
01/10/2021 2 867 807 7 735 768 APPEL DU 01/10/21 AU 31/12/21

7,69 450 411350
i
01/10/2021 2 867 807 7 735 768 APPEL DU 01/10/21 AU 31/12/21
563,13 450 411350
+ ····-··••j-·
01/10/2021 2 867 807 7 735 768 APPEL DU 01/10/21 AU 31/12/21
30,94 450 411350
01/10/2021 2 867 807 7 735 770 APPEL DU 01/10/21 AU 31/12/21

586,82 450 412248
01/10/2021 2 867 807 7735 772 APPEL DU 01/10/21 AU 31/12/21
559,25 450 413068
01/10/2021 2 867 807 7 735 774 APPEL DU 01/10/21 AU 31/12/21

625,01 450 415194
01/10/2021 2 867 807 7 735 774 APPEL DU 01/10/21 AU 31/12/21

18,56 450 415194
01/10/2021 2 867 807 7 735 776 APPEL DU 01/10/21 AU 31/12/21

211,90 450 416012
01/10/2021 2 867 807 7 735 778 APPEL DU 01/10/21 AU 31/12/21

521,11 450 417075
01/10/2021 2 867 807 7 735 780 APPEL DU 01/10/21 AU 31/12/21

529,71 450 417198
!·
01/01/2022 2 938 890
10 888 72
1
APPEL DU 01/01/22AU 31/03/22
538,81 450 208752
01/01/2022 2 938 890 10 888 72 APPEL DU 01/01/22AU 31/03/22

577,46 450 208753
3
01/01/2022 2 938 890 10 888 72 APPEL DU 01/01/22AU 31/03/22

596,18 450 208757
5
01/01/2022 2 938 890 10 888 72APPEL DU 01/01/22 AU 31/03/22

572,32 450 208758
01/01/2022 2 938 890 10 88872 3pPEL DU 01/01/22 AU 31/03/22

554,11 450 208759
9
01/01/2022 2 938 890 10 888 73 APPEL DU 01/01/22 AU 31/03/22

568,73 450 403269
1
01/01/2022 2 938 890 10 888 73 APPEL DU 01/01/22 AU 31/03/22

7,69 450 411350
3
01/01/2022 2 938 890 10 888 73 4pPEL DU 01/01/22 AU 31/03/22

563,13 450 411350
3
-r
01/01/2022 2 938 890 10 888 73 APPEL DU 01/01/22 AU 31/03/22
30,94 450 411350
01/01/2022 2 938 890 10 888 73 4pPEL DU 01/01/22 AU 31/03/22

586,82 450 412248
5
01/01/2022 2 938 890 10 888 73 APPEL DU 01/01/22 AU 31/03/22
559,25 450 413068
01/01/2022 2 938 890
10 888 73 APPEL DU 01/01/22 AU 31/03/22

9
f
625,01 450 415194
01/01/2022 2 938 890 10 888 73 APPEL DU 01/01/22 AU 31/03/22

18,56 450 415194
9
01/01/2022 2 938 890 10 888 74 APPEL DU 01/01/22 AU 31/03/22

211,90 450 416012
1
20/21
Tiffen Cogé
16/03/2022-12:22 - 0065 - Céline NDONGO
Compte : 701 - 1 APPELS DE FONDS

N"° piece
01/01/2022 2 938 890 108887 APPEL DU 01/01/22 AU 31/03/22

T.V.A Débit Crédit
Contrepartie
417075
01/01/2022
2 938 890
10 888 74 APPEL DU 01/01/22 AU 31/03/22
5
417198
1 01/01/2022
2 938 890 10 888 74 APPEL DU 01/01/22 AU 31/03/22

1 7
428060
Totaux compte
Classe : 702 Provisions sur travaux 14-2
Compte : 702 -10000 PHASE ETUDE TX RAVALEMENT COUR

Date
-..
01/10/2021
2 957 443 · 1~ 9816~ ! Solde en attente
i
2620,9
120
17/02/2022
2 957 420
10 981 55' PHASE ETUDE TX
9 RAVALEMENT COUR
9
2 621,00
17/02/2022
2957 420 10981 56 solde comptes travaux

1
0,01 471 ' 999998

1
;Totau. x' c. ompte
Solde du compte
2 621,00
Compte : 702 - 11000TRAVAUX DE RAVALEMENT DES FACA

N° piece T.V.A Débit Crédit
Contrepartie
01/10/2021 2 957 443 10 981 63 Solde en attente
157 739,52 120
, 17/02/2022 2 957 420 10 981 56 TRAVAUX DE RAVALEMENT

157 739,49
0 DES FACA
1
17/02/2022 2 957 420 10 981 5° Solde comptes travaux
0,03 471 999998
739,52 157 739,52
Classe : 714 Produits divers
Compte : 714 - 4000 FOURNITURE DE BADGE

Date
Folio Ecriture
Libellé N"° piece T.V.A Débit
14/03/2022
2 957 476
10 982 00 ACHAT 1 BADGE + 1 CLE
8 PORTAIL- RAUCOULES
136,08 450 417198
Totaux compte
Solde de l'immeuble
21121

(Grand Livre) Grand Livre Du 01-10-21 Au 16-03-22

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Tiffen Cogé

16/03/2022-12:22 - 0065 - Céline NDONGO

Gestionnaire : Comptable: 65 - MME NDONGO 01 56 21 39 11

Période du 01/10/2021 au 16/03/2022 - Toutes écritures

Classe : 103 Avances

Compte : 103 - 1 FONDS DE ROULEMENT

Classe : 105 Fonds de travaux

,,.__ ........ . •. ·.-. ·.•·:

01/10/2021 2 867 807 7 735 757 Fonds de travaux loi ALUR

01/10/2021 2 867 807 7 735 761 Fonds de travaux loi ALUR

01/10/2021 2 867 807 7 735 763 Fonds de travaux loi ALUR

01/10/2021 2 867 807 7 735 767 Fonds de travaux loi ALUR

01/10/2021 2867 807 7 735 769 Fonds de travaux loi ALUR

01/10/2021 2 867 807 7 735 769 Fonds de travaux loi ALUR

01/10/2021 2 867 807 7 735 771 Fonds de travaux loi ALUR

01/10/2021 2 867 807 7 735 773 Fonds de travaux loi ALUR

01/10/2021 2 867 807 7 735 775 Fonds de travaux loi ALUR

01/10/2021 2 867 807 7735 777 Fonds de travaux loi ALUR

01/10/2021 2 867 807 7 735 779 Fonds de travaux loi ALUR

01/10/2021 2 867 807 7 735 781 Fonds de travaux loi ALUR

01/01/2022 2 938 890 10 888 72 Fonds de travaux loi ALUR

01/01/2022 2 938 890 10 888 72 Fonds de travaux loi ALUR

01/01/2022 2 938 890 10 888 72 Fonds de travaux loi ALUR

01/01/2022 2 938 890 10 888 72 Fonds de travaux loi ALUR

01/01/2022 2 938 890 10 88873 Fonds de travaux loi ALUR

01/01/2022 2 938 890 10 888 73 Fonds de travaux loi ALUR

Compte: 105 - 1 Fonds de travaux

T.V.A Débit Crédit Contrepartie

01/01/2022 2 938 890 10 8887Fonds de travaux loi ALUR

01/01/2022 2 938 890

Classe: 120 Solde en attente

Dé-;. bi·-t:.' ,..·· . ·, :---·----·----C-<r.é--d--it· ···;----C- .:on)t-r·-

01/10/2021 2 957 443 10 981 63 Solde en attente 702010

01/10/2021 2 957 443 10 981 63 Solde en attente 702011

Classe : 401 Factures parvenues

Compte : 401 - 100001 TIFFENCOGE

31/10/2021 2 881 700 7 821 803 Notre virement

03/12/2021 2 881 590 7 820 969

03/12/2021 2 881 693 7 821 738 Notre virement

28/12/2021 2 942 089 10 902 84 ADF DU 4 TR 2021

31/12/2021 2 942 249 1090347 Notre virement

13/01/2022 2 937 938 10 885 55 JAT -FRAI S DE MUTATION

20/01/2022 2 942 090 10 902 84 FACTURE PRESTATION

10 934 7° Notre virement

Date Folio Ecriture Libellé

Compte : 401 - 100510 ETABLISSEMENTS BENASTEAU

10 933 68 Notre virement

compte : 401- 101142TECHMO HYGIENE

compte : 401 - 101933 ASSURANCES ET CONSEILS

10 933 69 Notre virement

Compte : 401 - 103105 EAU DE PARIS PRELE

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