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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:04:57
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits

4113-S13TC0-102 Provisions pour travaux décidés

1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:11 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1655 13.40 € 13.40 €
couverture Bât. Rue
603152 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/11/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 SOLFEA Prélèvement 54523-S13TC0-1 3 819.06 € 3 805.66 €
échéance n°4/16
604216 BQ-S13TC0 PREL N° 2 du 12/11/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:42 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1643 1 246.20 € 2 559.46 €
couverture Bât. Rue
603152 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/11/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:46 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1645 1 216.05 € 1 343.41 €
couverture Bât. Rue
603152 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/11/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:48 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1646 1 098.80 € 244.61 €
couverture Bât. Rue
603152 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/11/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:12 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1647 13.40 € 231.21 €
couverture Bât. Rue
603152 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/11/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:49 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1647 1 021.75 € 790.54 €
couverture Bât. Rue
603152 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/11/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:13 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1648 16.75 € 807.29 €
couverture Bât. Rue
603152 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/11/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:40 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1648 1 326.60 € 2 133.89 €
couverture Bât. Rue
603152 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/11/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:43 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1652 1 366.80 € 3 500.69 €
couverture Bât. Rue
603152 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/11/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:47 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1653 760.45 € 4 261.14 €
couverture Bât. Rue
603152 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/11/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:41 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1642 1 276.35 € 5 537.49 €
couverture Bât. Rue
603152 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/11/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:33 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1654 1 306.50 € 6 843.99 €
couverture Bât. Rue
603152 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/11/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:6 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1642 6.70 € 6 850.69 €
couverture Bât. Rue
603152 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/11/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:29 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1655 1 256.25 € 8 106.94 €
couverture Bât. Rue
603152 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/11/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:2 /Réfection 4113-S13TC0-4500-2067 10.05 € 8 116.99 €
couverture Bât. Rue
603152 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/11/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:23 /Réfection 4113-S13TC0-4500-2067 897.80 € 9 014.79 €
couverture Bât. Rue
603152 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/11/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:19 /Réfection 4113-S13TC0-4500-2336 10.05 € 9 024.84 €
couverture Bât. Rue
603152 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/11/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:34 /Réfection 4113-S13TC0-4500-2336 1 289.75 € 10 314.59 €
couverture Bât. Rue
603152 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/11/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:44 /Réfection 4113-S13TC0-4500-2884 1 286.40 € 11 600.99 €
couverture Bât. Rue
603152 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/11/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:10 /Réfection 4113-S13TC0-4500-5765 10.05 € 11 611.04 €
couverture Bât. Rue
603152 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/11/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:31 /Réfection 4113-S13TC0-4500-5765 1 390.25 € 13 001.29 €

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:04:58 Page 1 sur 310

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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:04:58
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
couverture Bât. Rue
603152 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/11/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:20 /Réfection 4113-S13TC0-4500-5777 13.40 € 13 014.69 €
couverture Bât. Rue
603152 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/11/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:38 /Réfection 4113-S13TC0-4500-5777 1 296.45 € 14 311.14 €
couverture Bât. Rue
603152 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/11/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:21 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1630 17.24 € 14 328.38 €
ravalement façades Bâtiment A
141758 APF-S13TC0 APF N° 0 du 28/06/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:17 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1654 13.40 € 14 341.78 €
couverture Bât. Rue
603152 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/11/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:3 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1634 13.40 € 14 355.18 €
couverture Bât. Rue
603152 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/11/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:15 /Réfection 4113-S13TC0-4500-10364 10.05 € 14 365.23 €
couverture Bât. Rue
603152 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/11/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:26 /Réfection 4113-S13TC0-4500-10364 874.35 € 15 239.58 €
couverture Bât. Rue
603152 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/11/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:7 /Réfection 4113-S13TC0-4500-10450 6.70 € 15 246.28 €
couverture Bât. Rue
603152 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/11/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:39 /Réfection 4113-S13TC0-4500-10450 1 390.25 € 16 636.53 €
couverture Bât. Rue
603152 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/11/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:4 /Réfection 4113-S13TC0-4500-10514 10.05 € 16 646.58 €
couverture Bât. Rue
603152 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/11/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:35 /Réfection 4113-S13TC0-4500-10514 1 407.00 € 18 053.58 €
couverture Bât. Rue
603152 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/11/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:14 /Réfection 4113-S13TC0-4500-10581 6.70 € 18 060.28 €
couverture Bât. Rue
603152 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/11/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:50 /Réfection 4113-S13TC0-4500-10581 968.15 € 19 028.43 €
couverture Bât. Rue
603152 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/11/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:21 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1630 10.05 € 19 038.48 €
couverture Bât. Rue
603152 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/11/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:24 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1630 562.80 € 19 601.28 €
couverture Bât. Rue
603152 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/11/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:8 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1643 10.05 € 19 611.33 €
couverture Bât. Rue
603152 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/11/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:25 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1632 850.90 € 20 462.23 €
couverture Bât. Rue
603152 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/11/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:26 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-10364 139.52 € 20 601.75 €
Solféa 1er trim. 2013 - Ech. 5/16 -
613275 APF-S13TC0 APF N° 0 du 08/01/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:27 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1634 1 350.05 € 21 951.80 €
couverture Bât. Rue
603152 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/11/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:9 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1635 10.05 € 21 961.85 €
couverture Bât. Rue
603152 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/11/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:28 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1635 1 286.40 € 23 248.25 €
couverture Bât. Rue
603152 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/11/2012

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:04:58 Page 2 sur 310

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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:04:58
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:18 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1636 13.40 € 23 261.65 €
couverture Bât. Rue
603152 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/11/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:30 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1636 1 239.50 € 24 501.15 €
couverture Bât. Rue
603152 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/11/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:5 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1637 10.05 € 24 511.20 €
couverture Bât. Rue
603152 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/11/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:32 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1637 1 360.10 € 25 871.30 €
couverture Bât. Rue
603152 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/11/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:1 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1638 10.05 € 25 881.35 €
couverture Bât. Rue
603152 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/11/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:36 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1638 1 380.20 € 27 261.55 €
couverture Bât. Rue
603152 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/11/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:22 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1639 10.05 € 27 271.60 €
couverture Bât. Rue
603152 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/11/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:37 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1639 1 313.20 € 28 584.80 €
couverture Bât. Rue
603152 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/11/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:16 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1632 13.40 € 28 598.20 €
couverture Bât. Rue
603152 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/11/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:27 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1634 261.58 € 28 859.78 €
Solféa 3ème trim. 2013 - Ech. 7/16
632755 APF-S13TC0 APF N° 0 du 27/06/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:45 /Réfection 4113-S13TC0-4500-9884 1 239.50 € 30 099.28 €
couverture Bât. Rue
603152 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/11/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:29 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1655 261.58 € 30 360.86 €
Solféa 2ème trim. 2013 - Ech. 6/16
619062 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/03/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:23 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-2067 139.52 € 30 500.38 €
Solféa 2ème trim. 2013 - Ech. 6/16
619062 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/03/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:34 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-2336 261.58 € 30 761.96 €
Solféa 2ème trim. 2013 - Ech. 6/16
619062 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/03/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:31 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-5765 261.58 € 31 023.54 €
Solféa 2ème trim. 2013 - Ech. 6/16
619062 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/03/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:38 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-5777 261.58 € 31 285.12 €
Solféa 2ème trim. 2013 - Ech. 6/16
619062 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/03/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Travaux exécutés 4113-S13TC0-4861 52 619.04 € 21 333.92 €
(couverture) à rédditionner
621283 OD-S13TC0 DIVERS N° 230 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Travaux exécutés (chaufferie 4113-S13TC0-4862 55 338.60 € 76 672.52 €
au gaz) à réditionner
621283 OD-S13TC0 DIVERS N° 230 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 SOLFEA Prélèvement 54523-S13TC0-1 3 819.06 € 80 491.58 €
échéance n°6/16
627400 BQ-S13TC0 PREL N° 3 du 10/05/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:26 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-10364 139.52 € 80 352.06 €
Solféa 3ème trim. 2013 - Ech. 7/16
632755 APF-S13TC0 APF N° 0 du 27/06/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:37 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1639 261.58 € 80 090.48 €
Solféa 2ème trim. 2013 - Ech. 6/16
619062 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/03/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:25 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1632 261.58 € 79 828.90 €
Solféa 3ème trim. 2013 - Ech. 7/16
632755 APF-S13TC0 APF N° 0 du 27/06/2013
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:04:58 Page 3 sur 310
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N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:36 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1638 261.58 € 79 567.32 €
Solféa 2ème trim. 2013 - Ech. 6/16
619062 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/03/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:28 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1635 261.58 € 79 305.74 €
Solféa 3ème trim. 2013 - Ech. 7/16
632755 APF-S13TC0 APF N° 0 du 27/06/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:30 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1636 261.58 € 79 044.16 €
Solféa 3ème trim. 2013 - Ech. 7/16
632755 APF-S13TC0 APF N° 0 du 27/06/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:32 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1637 261.58 € 78 782.58 €
Solféa 3ème trim. 2013 - Ech. 7/16
632755 APF-S13TC0 APF N° 0 du 27/06/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:36 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1638 261.58 € 78 521.00 €
Solféa 3ème trim. 2013 - Ech. 7/16
632755 APF-S13TC0 APF N° 0 du 27/06/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:37 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1639 261.58 € 78 259.42 €
Solféa 3ème trim. 2013 - Ech. 7/16
632755 APF-S13TC0 APF N° 0 du 27/06/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:35 /Remboursement 4113-S13TC0-4737 261.58 € 77 997.84 €
Solféa 3ème trim. 2013 - Ech. 7/16
632755 APF-S13TC0 APF N° 0 du 27/06/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:33 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1654 261.58 € 77 736.26 €
Solféa 3ème trim. 2013 - Ech. 7/16
632755 APF-S13TC0 APF N° 0 du 27/06/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:29 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1655 261.58 € 77 474.68 €
Solféa 3ème trim. 2013 - Ech. 7/16
632755 APF-S13TC0 APF N° 0 du 27/06/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:23 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-2067 139.52 € 77 335.16 €
Solféa 3ème trim. 2013 - Ech. 7/16
632755 APF-S13TC0 APF N° 0 du 27/06/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:34 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-2336 261.58 € 77 073.58 €
Solféa 3ème trim. 2013 - Ech. 7/16
632755 APF-S13TC0 APF N° 0 du 27/06/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:31 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-5765 261.58 € 76 812.00 €
Solféa 3ème trim. 2013 - Ech. 7/16
632755 APF-S13TC0 APF N° 0 du 27/06/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:24 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1630 139.52 € 76 672.48 €
Solféa 3ème trim. 2013 - Ech. 7/16
632755 APF-S13TC0 APF N° 0 du 27/06/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:34 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-2336 261.58 € 76 410.90 €
Solféa 1er trim. 2013 - Ech. 5/16 -
613275 APF-S13TC0 APF N° 0 du 08/01/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:35 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-10514 261.58 € 76 149.32 €
Solféa 1er trim. 2013 - Ech. 5/16 -
613275 APF-S13TC0 APF N° 0 du 08/01/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:24 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1630 139.52 € 76 009.80 €
Solféa 1er trim. 2013 - Ech. 5/16 -
613275 APF-S13TC0 APF N° 0 du 08/01/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:25 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1632 261.58 € 75 748.22 €
Solféa 1er trim. 2013 - Ech. 5/16 -
613275 APF-S13TC0 APF N° 0 du 08/01/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:27 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1634 261.58 € 75 486.64 €
Solféa 1er trim. 2013 - Ech. 5/16 -
613275 APF-S13TC0 APF N° 0 du 08/01/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:28 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1635 261.58 € 75 225.06 €
Solféa 1er trim. 2013 - Ech. 5/16 -
613275 APF-S13TC0 APF N° 0 du 08/01/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:30 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1636 261.58 € 74 963.48 €
Solféa 1er trim. 2013 - Ech. 5/16 -
613275 APF-S13TC0 APF N° 0 du 08/01/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:32 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1637 261.58 € 74 701.90 €
Solféa 1er trim. 2013 - Ech. 5/16 -
613275 APF-S13TC0 APF N° 0 du 08/01/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:36 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1638 261.58 € 74 440.32 €
Solféa 1er trim. 2013 - Ech. 5/16 -
613275 APF-S13TC0 APF N° 0 du 08/01/2013
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:04:58 Page 4 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:04:58
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:37 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1639 261.58 € 74 178.74 €
Solféa 1er trim. 2013 - Ech. 5/16 -
613275 APF-S13TC0 APF N° 0 du 08/01/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:33 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1654 261.58 € 73 917.16 €
Solféa 1er trim. 2013 - Ech. 5/16 -
613275 APF-S13TC0 APF N° 0 du 08/01/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:33 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1654 261.58 € 73 655.58 €
Solféa 2ème trim. 2013 - Ech. 6/16
619062 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/03/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:23 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-2067 139.52 € 73 516.06 €
Solféa 1er trim. 2013 - Ech. 5/16 -
613275 APF-S13TC0 APF N° 0 du 08/01/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:20 /Réfection 4113-S13TC0-4500-5777 13.40 € 73 502.66 €
couverture Bât. Rue
596719 APF-S13TC0 APF N° 0 du 04/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:31 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-5765 261.58 € 73 241.08 €
Solféa 1er trim. 2013 - Ech. 5/16 -
613275 APF-S13TC0 APF N° 0 du 08/01/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:38 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-5777 261.58 € 72 979.50 €
Solféa 1er trim. 2013 - Ech. 5/16 -
613275 APF-S13TC0 APF N° 0 du 08/01/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 SOLFEA Prélèvement 54523-S13TC0-1 3 819.06 € 76 798.56 €
échéance n°5/16
614743 BQ-S13TC0 DIVERS N° 4 du 11/02/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:26 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-10364 139.52 € 76 659.04 €
Solféa 2ème trim. 2013 - Ech. 6/16
619062 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/03/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:35 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-10514 261.58 € 76 397.46 €
Solféa 2ème trim. 2013 - Ech. 6/16
619062 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/03/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:24 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1630 139.52 € 76 257.94 €
Solféa 2ème trim. 2013 - Ech. 6/16
619062 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/03/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:25 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1632 261.58 € 75 996.36 €
Solféa 2ème trim. 2013 - Ech. 6/16
619062 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/03/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:27 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1634 261.58 € 75 734.78 €
Solféa 2ème trim. 2013 - Ech. 6/16
619062 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/03/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:28 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1635 261.58 € 75 473.20 €
Solféa 2ème trim. 2013 - Ech. 6/16
619062 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/03/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:30 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1636 261.58 € 75 211.62 €
Solféa 2ème trim. 2013 - Ech. 6/16
619062 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/03/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:32 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1637 261.58 € 74 950.04 €
Solféa 2ème trim. 2013 - Ech. 6/16
619062 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/03/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:29 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1655 261.58 € 74 688.46 €
Solféa 1er trim. 2013 - Ech. 5/16 -
613275 APF-S13TC0 APF N° 0 du 08/01/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 SOLFEA Prélèvement 54523-S13TC0-1 3 819.06 € 78 507.52 €
échéance n°3/16
591643 BQ-S13TC0 PREL N° 1 du 10/08/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:45 /Réfection 4113-S13TC0-4500-9884 1 239.50 € 77 268.02 €
couverture Bât. Rue
596719 APF-S13TC0 APF N° 0 du 04/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:30 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1636 261.58 € 77 006.44 €
Solféa 3e trim. 2012 - Ech. 3/16 -
582541 APF-S13TC0 APF N° 0 du 28/06/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:32 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1637 261.58 € 76 744.86 €
Solféa 3e trim. 2012 - Ech. 3/16 -
582541 APF-S13TC0 APF N° 0 du 28/06/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:36 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1638 261.58 € 76 483.28 €
Solféa 3e trim. 2012 - Ech. 3/16 -
582541 APF-S13TC0 APF N° 0 du 28/06/2012
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:04:58 Page 5 sur 310
 Page 6 sur 310
Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:04:58
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:37 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1639 261.58 € 76 221.70 €
Solféa 3e trim. 2012 - Ech. 3/16 -
582541 APF-S13TC0 APF N° 0 du 28/06/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:35 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1651 261.58 € 75 960.12 €
Solféa 3e trim. 2012 - Ech. 3/16 -
582541 APF-S13TC0 APF N° 0 du 28/06/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:33 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1654 261.58 € 75 698.54 €
Solféa 3e trim. 2012 - Ech. 3/16 -
582541 APF-S13TC0 APF N° 0 du 28/06/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:29 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1655 261.58 € 75 436.96 €
Solféa 3e trim. 2012 - Ech. 3/16 -
582541 APF-S13TC0 APF N° 0 du 28/06/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:23 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-2067 139.52 € 75 297.44 €
Solféa 3e trim. 2012 - Ech. 3/16 -
582541 APF-S13TC0 APF N° 0 du 28/06/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:34 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-2336 261.58 € 75 035.86 €
Solféa 3e trim. 2012 - Ech. 3/16 -
582541 APF-S13TC0 APF N° 0 du 28/06/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:27 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1634 261.58 € 74 774.28 €
Solféa 3e trim. 2012 - Ech. 3/16 -
582541 APF-S13TC0 APF N° 0 du 28/06/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:38 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-5777 261.58 € 74 512.70 €
Solféa 3e trim. 2012 - Ech. 3/16 -
582541 APF-S13TC0 APF N° 0 du 28/06/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:25 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1632 261.58 € 74 251.12 €
Solféa 3e trim. 2012 - Ech. 3/16 -
582541 APF-S13TC0 APF N° 0 du 28/06/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:26 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-10364 139.52 € 74 111.60 €
Solféa 4e trim. 2012 - Ech 4/16 -
596029 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:24 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1630 139.52 € 73 972.08 €
Solféa 4e trim. 2012 - Ech 4/16 -
596029 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:25 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1632 261.58 € 73 710.50 €
Solféa 4e trim. 2012 - Ech 4/16 -
596029 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:27 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1634 261.58 € 73 448.92 €
Solféa 4e trim. 2012 - Ech 4/16 -
596029 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:28 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1635 261.58 € 73 187.34 €
Solféa 4e trim. 2012 - Ech 4/16 -
596029 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:30 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1636 261.58 € 72 925.76 €
Solféa 4e trim. 2012 - Ech 4/16 -
596029 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:32 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1637 261.58 € 72 664.18 €
Solféa 4e trim. 2012 - Ech 4/16 -
596029 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:36 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1638 261.58 € 72 402.60 €
Solféa 4e trim. 2012 - Ech 4/16 -
596029 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:37 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1639 261.58 € 72 141.02 €
Solféa 4e trim. 2012 - Ech 4/16 -
596029 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:35 /Remboursement 4113-S13TC0-4737 261.58 € 71 879.44 €
Solféa 4e trim. 2012 - Ech 4/16 -
596029 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:33 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1654 261.58 € 71 617.86 €
Solféa 4e trim. 2012 - Ech 4/16 -
596029 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:31 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-5765 261.58 € 71 356.28 €
Solféa 3e trim. 2012 - Ech. 3/16 -
582541 APF-S13TC0 APF N° 0 du 28/06/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:48 /Rénovation 4113-S13TC0-4500-1646 263.18 € 71 093.10 €
chaufferie au gaz
564861 APF-S13TC0 APF N° 0 du 06/04/2012
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:04:58 Page 6 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:04:58
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:36 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1638 261.58 € 70 831.52 €
Solféa 2e trim. 2012 - Ech. 2/16
562303 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/03/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:37 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1639 261.58 € 70 569.94 €
Solféa 2e trim. 2012 - Ech. 2/16
562303 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/03/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:35 /Remboursement 4113-S13TC0-4737 261.58 € 70 308.36 €
Solféa 2e trim. 2012 - Ech. 2/16
562303 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/03/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:33 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1654 261.58 € 70 046.78 €
Solféa 2e trim. 2012 - Ech. 2/16
562303 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/03/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:29 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1655 261.58 € 69 785.20 €
Solféa 2e trim. 2012 - Ech. 2/16
562303 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/03/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:23 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-2067 139.52 € 69 645.68 €
Solféa 2e trim. 2012 - Ech. 2/16
562303 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/03/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:34 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-2336 261.58 € 69 384.10 €
Solféa 2e trim. 2012 - Ech. 2/16
562303 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/03/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:31 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-5765 261.58 € 69 122.52 €
Solféa 2e trim. 2012 - Ech. 2/16
562303 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/03/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:38 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-5777 261.58 € 68 860.94 €
Solféa 2e trim. 2012 - Ech. 2/16
562303 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/03/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:41 /Rénovation 4113-S13TC0-4500-1642 265.03 € 68 595.91 €
chaufferie au gaz
564861 APF-S13TC0 APF N° 0 du 06/04/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:28 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1635 261.58 € 68 334.33 €
Solféa 3e trim. 2012 - Ech. 3/16 -
582541 APF-S13TC0 APF N° 0 du 28/06/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:46 /Rénovation 4113-S13TC0-4500-1645 265.03 € 68 069.30 €
chaufferie au gaz
564861 APF-S13TC0 APF N° 0 du 06/04/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:34 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-2336 261.58 € 67 807.72 €
Solféa 4e trim. 2012 - Ech 4/16 -
596029 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:49 /Rénovation 4113-S13TC0-4500-1647 263.18 € 67 544.54 €
chaufferie au gaz
564861 APF-S13TC0 APF N° 0 du 06/04/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:40 /Rénovation 4113-S13TC0-4500-1648 265.03 € 67 279.51 €
chaufferie au gaz
564861 APF-S13TC0 APF N° 0 du 06/04/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:50 /Rénovation 4113-S13TC0-4738 263.18 € 67 016.33 €
chaufferie au gaz
564861 APF-S13TC0 APF N° 0 du 06/04/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:43 /Rénovation 4113-S13TC0-4500-1652 265.03 € 66 751.30 €
chaufferie au gaz
564861 APF-S13TC0 APF N° 0 du 06/04/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:47 /Rénovation 4113-S13TC0-4500-1653 263.18 € 66 488.12 €
chaufferie au gaz
564861 APF-S13TC0 APF N° 0 du 06/04/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:44 /Rénovation 4113-S13TC0-4500-2884 265.03 € 66 223.09 €
chaufferie au gaz
564861 APF-S13TC0 APF N° 0 du 06/04/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:39 /Rénovation 4113-S13TC0-4730 265.03 € 65 958.06 €
chaufferie au gaz
564861 APF-S13TC0 APF N° 0 du 06/04/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:45 /Rénovation 4113-S13TC0-4500-9884 265.03 € 65 693.03 €
chaufferie au gaz
564861 APF-S13TC0 APF N° 0 du 06/04/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 SOLFEA Prélèvement 54523-S13TC0-1 3 819.06 € 69 512.09 €
échéance n°2/16
569498 BQ-S13TC0 DIVERS N° 3 du 14/05/2012
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:04:58 Page 7 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:04:58
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:26 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-10364 139.52 € 69 372.57 €
Solféa 3e trim. 2012 - Ech. 3/16 -
582541 APF-S13TC0 APF N° 0 du 28/06/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:24 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1630 139.52 € 69 233.05 €
Solféa 3e trim. 2012 - Ech. 3/16 -
582541 APF-S13TC0 APF N° 0 du 28/06/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:42 /Rénovation 4113-S13TC0-4500-1643 265.03 € 68 968.02 €
chaufferie au gaz
564861 APF-S13TC0 APF N° 0 du 06/04/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:17 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1654 13.40 € 68 954.62 €
couverture Bât. Rue
596719 APF-S13TC0 APF N° 0 du 04/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:6 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1642 6.70 € 68 947.92 €
couverture Bât. Rue
596719 APF-S13TC0 APF N° 0 du 04/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:41 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1642 1 276.35 € 67 671.57 €
couverture Bât. Rue
596719 APF-S13TC0 APF N° 0 du 04/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:8 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1643 10.05 € 67 661.52 €
couverture Bât. Rue
596719 APF-S13TC0 APF N° 0 du 04/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:42 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1643 1 246.20 € 66 415.32 €
couverture Bât. Rue
596719 APF-S13TC0 APF N° 0 du 04/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:46 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1645 1 216.05 € 65 199.27 €
couverture Bât. Rue
596719 APF-S13TC0 APF N° 0 du 04/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:48 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1646 1 098.80 € 64 100.47 €
couverture Bât. Rue
596719 APF-S13TC0 APF N° 0 du 04/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:12 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1647 13.40 € 64 087.07 €
couverture Bât. Rue
596719 APF-S13TC0 APF N° 0 du 04/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:49 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1647 1 021.75 € 63 065.32 €
couverture Bât. Rue
596719 APF-S13TC0 APF N° 0 du 04/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:13 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1648 16.75 € 63 048.57 €
couverture Bât. Rue
596719 APF-S13TC0 APF N° 0 du 04/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:40 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1648 1 326.60 € 61 721.97 €
couverture Bât. Rue
596719 APF-S13TC0 APF N° 0 du 04/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:29 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1655 261.58 € 61 460.39 €
Solféa 4e trim. 2012 - Ech 4/16 -
596029 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:47 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1653 760.45 € 60 699.94 €
couverture Bât. Rue
596719 APF-S13TC0 APF N° 0 du 04/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:36 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1638 1 380.20 € 59 319.74 €
couverture Bât. Rue
596719 APF-S13TC0 APF N° 0 du 04/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:33 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1654 1 306.50 € 58 013.24 €
couverture Bât. Rue
596719 APF-S13TC0 APF N° 0 du 04/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:11 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1655 13.40 € 57 999.84 €
couverture Bât. Rue
596719 APF-S13TC0 APF N° 0 du 04/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:29 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1655 1 256.25 € 56 743.59 €
couverture Bât. Rue
596719 APF-S13TC0 APF N° 0 du 04/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:2 /Réfection 4113-S13TC0-4500-2067 10.05 € 56 733.54 €
couverture Bât. Rue
596719 APF-S13TC0 APF N° 0 du 04/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:23 /Réfection 4113-S13TC0-4500-2067 897.80 € 55 835.74 €
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596719 APF-S13TC0 APF N° 0 du 04/10/2012
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:04:58 Page 8 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:04:58
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N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:19 /Réfection 4113-S13TC0-4500-2336 10.05 € 55 825.69 €
couverture Bât. Rue
596719 APF-S13TC0 APF N° 0 du 04/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:34 /Réfection 4113-S13TC0-4500-2336 1 289.75 € 54 535.94 €
couverture Bât. Rue
596719 APF-S13TC0 APF N° 0 du 04/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:44 /Réfection 4113-S13TC0-4500-2884 1 286.40 € 53 249.54 €
couverture Bât. Rue
596719 APF-S13TC0 APF N° 0 du 04/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:10 /Réfection 4113-S13TC0-4500-5765 10.05 € 53 239.49 €
couverture Bât. Rue
596719 APF-S13TC0 APF N° 0 du 04/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:31 /Réfection 4113-S13TC0-4500-5765 1 390.25 € 51 849.24 €
couverture Bât. Rue
596719 APF-S13TC0 APF N° 0 du 04/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:26 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-10364 139.52 € 51 709.72 €
Solféa 4ème trim. 2013 - Ech. 8/16
642745 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/09/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:43 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1652 1 366.80 € 50 342.92 €
couverture Bât. Rue
596719 APF-S13TC0 APF N° 0 du 04/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:16 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1632 13.40 € 50 329.52 €
couverture Bât. Rue
596719 APF-S13TC0 APF N° 0 du 04/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:38 /Réfection 4113-S13TC0-4500-5777 1 296.45 € 49 033.07 €
couverture Bât. Rue
596719 APF-S13TC0 APF N° 0 du 04/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:31 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-5765 261.58 € 48 771.49 €
Solféa 4e trim. 2012 - Ech 4/16 -
596029 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:38 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-5777 261.58 € 48 509.91 €
Solféa 4e trim. 2012 - Ech 4/16 -
596029 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:15 /Réfection 4113-S13TC0-4500-10364 10.05 € 48 499.86 €
couverture Bât. Rue
596719 APF-S13TC0 APF N° 0 du 04/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:26 /Réfection 4113-S13TC0-4500-10364 874.35 € 47 625.51 €
couverture Bât. Rue
596719 APF-S13TC0 APF N° 0 du 04/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:7 /Réfection 4113-S13TC0-4500-10450 6.70 € 47 618.81 €
couverture Bât. Rue
596719 APF-S13TC0 APF N° 0 du 04/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:39 /Réfection 4113-S13TC0-4500-10450 1 390.25 € 46 228.56 €
couverture Bât. Rue
596719 APF-S13TC0 APF N° 0 du 04/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:4 /Réfection 4113-S13TC0-4500-10514 10.05 € 46 218.51 €
couverture Bât. Rue
596719 APF-S13TC0 APF N° 0 du 04/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:35 /Réfection 4113-S13TC0-4500-10514 1 407.00 € 44 811.51 €
couverture Bât. Rue
596719 APF-S13TC0 APF N° 0 du 04/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:14 /Réfection 4113-S13TC0-4500-10581 6.70 € 44 804.81 €
couverture Bât. Rue
596719 APF-S13TC0 APF N° 0 du 04/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:50 /Réfection 4113-S13TC0-4500-10581 968.15 € 43 836.66 €
couverture Bât. Rue
596719 APF-S13TC0 APF N° 0 du 04/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:37 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1639 1 313.20 € 42 523.46 €
couverture Bât. Rue
596719 APF-S13TC0 APF N° 0 du 04/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:24 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1630 562.80 € 41 960.66 €
couverture Bât. Rue
596719 APF-S13TC0 APF N° 0 du 04/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:22 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1639 10.05 € 41 950.61 €
couverture Bât. Rue
596719 APF-S13TC0 APF N° 0 du 04/10/2012
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:04:58 Page 9 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:04:58
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:25 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1632 850.90 € 41 099.71 €
couverture Bât. Rue
596719 APF-S13TC0 APF N° 0 du 04/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:3 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1634 13.40 € 41 086.31 €
couverture Bât. Rue
596719 APF-S13TC0 APF N° 0 du 04/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:27 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1634 1 350.05 € 39 736.26 €
couverture Bât. Rue
596719 APF-S13TC0 APF N° 0 du 04/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:9 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1635 10.05 € 39 726.21 €
couverture Bât. Rue
596719 APF-S13TC0 APF N° 0 du 04/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:28 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1635 1 286.40 € 38 439.81 €
couverture Bât. Rue
596719 APF-S13TC0 APF N° 0 du 04/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:18 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1636 13.40 € 38 426.41 €
couverture Bât. Rue
596719 APF-S13TC0 APF N° 0 du 04/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:30 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1636 1 239.50 € 37 186.91 €
couverture Bât. Rue
596719 APF-S13TC0 APF N° 0 du 04/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:5 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1637 10.05 € 37 176.86 €
couverture Bât. Rue
596719 APF-S13TC0 APF N° 0 du 04/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:32 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1637 1 360.10 € 35 816.76 €
couverture Bât. Rue
596719 APF-S13TC0 APF N° 0 du 04/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:1 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1638 10.05 € 35 806.71 €
couverture Bât. Rue
596719 APF-S13TC0 APF N° 0 du 04/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:23 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-2067 139.52 € 35 667.19 €
Solféa 4e trim. 2012 - Ech 4/16 -
596029 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:21 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1630 10.05 € 35 657.14 €
couverture Bât. Rue
596719 APF-S13TC0 APF N° 0 du 04/10/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:34 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-2336 262.13 € 35 395.01 €
départ retraite Mme LIS OTERO
651504 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/11/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:106 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1634 25.41 € 35 369.60 €
départ retraite Mme LIS OTERO
651504 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/11/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:104 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1648 25.41 € 35 344.19 €
départ retraite Mme LIS OTERO
651504 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/11/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:43 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1652 277.38 € 35 066.81 €
départ retraite Mme LIS OTERO
651504 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/11/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:108 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1652 25.41 € 35 041.40 €
départ retraite Mme LIS OTERO
651504 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/11/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:47 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1653 154.67 € 34 886.73 €
départ retraite Mme LIS OTERO
651504 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/11/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:17 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1654 2.90 € 34 883.83 €
départ retraite Mme LIS OTERO
651504 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/11/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:33 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1654 265.04 € 34 618.79 €
départ retraite Mme LIS OTERO
651504 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/11/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:11 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1655 2.90 € 34 615.89 €
départ retraite Mme LIS OTERO
651504 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/11/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:29 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1655 254.87 € 34 361.02 €
départ retraite Mme LIS OTERO
651504 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/11/2013
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:04:58 Page 10 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:04:58
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:2 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-2067 2.18 € 34 358.84 €
départ retraite Mme LIS OTERO
651504 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/11/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:13 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1648 3.63 € 34 355.21 €
départ retraite Mme LIS OTERO
651504 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/11/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:19 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-2336 2.18 € 34 353.03 €
départ retraite Mme LIS OTERO
651504 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/11/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:110 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1647 25.41 € 34 327.62 €
départ retraite Mme LIS OTERO
651504 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/11/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:101 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-2336 25.41 € 34 302.21 €
départ retraite Mme LIS OTERO
651504 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/11/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:44 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-2884 261.41 € 34 040.80 €
départ retraite Mme LIS OTERO
651504 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/11/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:109 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-2884 25.41 € 34 015.39 €
départ retraite Mme LIS OTERO
651504 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/11/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:10 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-5765 2.18 € 34 013.21 €
départ retraite Mme LIS OTERO
651504 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/11/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:31 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-5765 282.47 € 33 730.74 €
départ retraite Mme LIS OTERO
651504 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/11/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:20 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-5777 2.90 € 33 727.84 €
départ retraite Mme LIS OTERO
651504 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/11/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:38 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-5777 262.86 € 33 464.98 €
départ retraite Mme LIS OTERO
651504 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/11/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:98 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-5777 25.41 € 33 439.57 €
départ retraite Mme LIS OTERO
651504 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/11/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 SOLFEA Prélèvement 54523-S13TC0-1 3 819.06 € 37 258.63 €
échéance n°8/16
652651 BQ-S13TC0 DIVERS N° 5 du 10/11/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:15 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-10364 2.18 € 37 256.45 €
départ retraite Mme LIS OTERO
654952 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:26 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-10364 178.63 € 37 077.82 €
départ retraite Mme LIS OTERO
654952 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:23 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-2067 182.99 € 36 894.83 €
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651504 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/11/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:37 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1639 266.49 € 36 628.34 €
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651504 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/11/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:38 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-5777 261.58 € 36 366.76 €
Solféa 3ème trim. 2013 - Ech. 7/16
632755 APF-S13TC0 APF N° 0 du 27/06/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:28 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1635 260.68 € 36 106.08 €
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651504 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/11/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:102 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1635 25.41 € 36 080.67 €
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651504 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/11/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:18 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1636 2.90 € 36 077.77 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:30 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1636 251.24 € 35 826.53 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:94 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1636 25.41 € 35 801.12 €
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651504 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/11/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:5 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1637 2.18 € 35 798.94 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:32 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1637 276.66 € 35 522.28 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:93 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1637 25.41 € 35 496.87 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:1 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1638 2.18 € 35 494.69 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:40 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1648 269.40 € 35 225.29 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:22 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1639 2.18 € 35 223.11 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:39 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-10450 282.47 € 34 940.64 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:100 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1639 25.41 € 34 915.23 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:6 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1642 1.45 € 34 913.78 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:41 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1642 259.23 € 34 654.55 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:96 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1642 25.41 € 34 629.14 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:8 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1643 2.18 € 34 626.96 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:42 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1643 252.69 € 34 374.27 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:99 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1643 25.41 € 34 348.86 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:46 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1645 246.89 € 34 101.97 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:103 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1645 25.41 € 34 076.56 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:12 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1647 2.18 € 34 074.38 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:49 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1647 207.67 € 33 866.71 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:36 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1638 280.29 € 33 586.42 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:12 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1647 2.18 € 33 584.24 €
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654952 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:36 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1638 280.29 € 33 303.95 €
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654952 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/12/2013
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:22 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1639 2.18 € 33 301.77 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:37 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1639 266.49 € 33 035.28 €
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654952 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:100 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1639 25.41 € 33 009.87 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:6 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1642 1.45 € 33 008.42 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:41 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1642 259.23 € 32 749.19 €
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654952 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:96 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1642 25.41 € 32 723.78 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:8 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1643 2.18 € 32 721.60 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:42 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1643 252.69 € 32 468.91 €
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654952 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:99 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1643 25.41 € 32 443.50 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:97 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-10364 25.41 € 32 418.09 €
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654952 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:103 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1645 25.41 € 32 392.68 €
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654952 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:32 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1637 276.66 € 32 116.02 €
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654952 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:49 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1647 207.67 € 31 908.35 €
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654952 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:110 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1647 25.41 € 31 882.94 €
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654952 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:13 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1648 3.63 € 31 879.31 €
départ retraite Mme LIS OTERO
654952 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:40 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1648 269.40 € 31 609.91 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:104 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1648 25.41 € 31 584.50 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:43 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1652 277.38 € 31 307.12 €
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654952 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:108 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1652 25.41 € 31 281.71 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:47 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1653 154.67 € 31 127.04 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:17 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1654 2.90 € 31 124.14 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:33 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1654 265.04 € 30 859.10 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:11 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1655 2.90 € 30 856.20 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:46 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1645 246.89 € 30 609.31 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:3 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1634 2.18 € 30 607.13 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:105 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1634 25.41 € 30 581.72 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:95 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-10450 25.41 € 30 556.31 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:4 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-10514 2.18 € 30 554.13 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:35 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-10514 285.37 € 30 268.76 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:14 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-10581 0.73 € 30 268.03 €
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654952 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:50 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-10581 196.06 € 30 071.97 €
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654952 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:48 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-11909 223.65 € 29 848.32 €
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654952 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:45 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-11978 251.97 € 29 596.35 €
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654952 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:21 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1630 1.45 € 29 594.90 €
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654952 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:24 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1630 114.73 € 29 480.17 €
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654952 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:107 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1630 25.41 € 29 454.76 €
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654952 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:1 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1638 2.18 € 29 452.58 €
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654952 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:25 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1632 172.82 € 29 279.76 €
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654952 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:93 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1637 25.41 € 29 254.35 €
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654952 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:27 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1634 273.75 € 28 980.60 €
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654952 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:105 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1634 25.41 € 28 955.19 €
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654952 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:106 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1634 25.41 € 28 929.78 €
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654952 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:9 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1635 2.18 € 28 927.60 €
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654952 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:28 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1635 260.68 € 28 666.92 €
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654952 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/12/2013
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N° Date Contre MONTANTS SOLDES
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:102 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1635 25.41 € 28 641.51 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:18 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1636 2.90 € 28 638.61 €
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654952 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:30 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1636 251.24 € 28 387.37 €
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654952 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:94 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1636 25.41 € 28 361.96 €
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654952 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:5 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1637 2.18 € 28 359.78 €
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654952 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:7 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-10450 1.45 € 28 358.33 €
départ retraite Mme LIS OTERO
654952 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:16 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1632 2.90 € 28 355.43 €
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654952 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:28 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1635 260.68 € 28 094.75 €
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645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:9 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1635 2.18 € 28 092.57 €
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651504 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/11/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:45 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-11978 251.97 € 27 840.60 €
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645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:21 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1630 1.45 € 27 839.15 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:24 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1630 114.73 € 27 724.42 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:107 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1630 25.41 € 27 699.01 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:16 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1632 2.90 € 27 696.11 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:25 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1632 172.82 € 27 523.29 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:3 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1634 2.18 € 27 521.11 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:27 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1634 273.75 € 27 247.36 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:105 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1634 25.41 € 27 221.95 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:50 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-10581 196.06 € 27 025.89 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:9 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1635 2.18 € 27 023.71 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:14 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-10581 0.73 € 27 022.98 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:102 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1635 25.41 € 26 997.57 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:04:58 Page 15 sur 310
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GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:04:58
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:18 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1636 2.90 € 26 994.67 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:30 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1636 251.24 € 26 743.43 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:94 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1636 25.41 € 26 718.02 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:5 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1637 2.18 € 26 715.84 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:32 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1637 276.66 € 26 439.18 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:93 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1637 25.41 € 26 413.77 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:1 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1638 2.18 € 26 411.59 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:36 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1638 280.29 € 26 131.30 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:22 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1639 2.18 € 26 129.12 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:37 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1639 266.49 € 25 862.63 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:106 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1634 25.41 € 25 837.22 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:23 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-2067 139.52 € 25 697.70 €
Solféa 4ème trim. 2013 - Ech. 8/16
642745 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/09/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:28 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1635 261.58 € 25 436.12 €
Solféa 2e trim. 2012 - Ech. 2/16
562303 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/03/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:24 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1630 139.52 € 25 296.60 €
Solféa 4ème trim. 2013 - Ech. 8/16
642745 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/09/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:25 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1632 261.58 € 25 035.02 €
Solféa 4ème trim. 2013 - Ech. 8/16
642745 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/09/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:27 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1634 261.58 € 24 773.44 €
Solféa 4ème trim. 2013 - Ech. 8/16
642745 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/09/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:28 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1635 261.58 € 24 511.86 €
Solféa 4ème trim. 2013 - Ech. 8/16
642745 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/09/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:30 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1636 261.58 € 24 250.28 €
Solféa 4ème trim. 2013 - Ech. 8/16
642745 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/09/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:32 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1637 261.58 € 23 988.70 €
Solféa 4ème trim. 2013 - Ech. 8/16
642745 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/09/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:36 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1638 261.58 € 23 727.12 €
Solféa 4ème trim. 2013 - Ech. 8/16
642745 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/09/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:37 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1639 261.58 € 23 465.54 €
Solféa 4ème trim. 2013 - Ech. 8/16
642745 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/09/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:35 /Remboursement 4113-S13TC0-4733 261.58 € 23 203.96 €
Solféa 4ème trim. 2013 - Ech. 8/16
642745 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/09/2013
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:04:58 Page 16 sur 310
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GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:04:58
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N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:48 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-11909 223.65 € 22 980.31 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:29 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1655 261.58 € 22 718.73 €
Solféa 4ème trim. 2013 - Ech. 8/16
642745 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/09/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:41 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1642 259.23 € 22 459.50 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:34 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-2336 261.58 € 22 197.92 €
Solféa 4ème trim. 2013 - Ech. 8/16
642745 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/09/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:31 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-5765 261.58 € 21 936.34 €
Solféa 4ème trim. 2013 - Ech. 8/16
642745 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/09/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:38 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-5777 261.58 € 21 674.76 €
Solféa 4ème trim. 2013 - Ech. 8/16
642745 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/09/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:15 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-10364 2.18 € 21 672.58 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:26 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-10364 178.63 € 21 493.95 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:97 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-10364 25.41 € 21 468.54 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:7 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-10450 1.45 € 21 467.09 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:39 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-10450 282.47 € 21 184.62 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:95 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-10450 25.41 € 21 159.21 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:4 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-10514 2.18 € 21 157.03 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:35 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-10514 285.37 € 20 871.66 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:33 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1654 261.58 € 20 610.08 €
Solféa 4ème trim. 2013 - Ech. 8/16
642745 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/09/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:35 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-10514 285.37 € 20 324.71 €
départ retraite Mme LIS OTERO
651504 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/11/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:10 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-5765 2.18 € 20 322.53 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:31 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-5765 282.47 € 20 040.06 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:20 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-5777 2.90 € 20 037.16 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:38 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-5777 262.86 € 19 774.30 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:98 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-5777 25.41 € 19 748.89 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:15 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-10364 2.18 € 19 746.71 €
départ retraite Mme LIS OTERO
651504 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/11/2013
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:04:58 Page 17 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:04:58
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:26 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-10364 178.63 € 19 568.08 €
départ retraite Mme LIS OTERO
651504 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/11/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:97 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-10364 25.41 € 19 542.67 €
départ retraite Mme LIS OTERO
651504 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/11/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:7 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-10450 1.45 € 19 541.22 €
départ retraite Mme LIS OTERO
651504 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/11/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:39 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-10450 282.47 € 19 258.75 €
départ retraite Mme LIS OTERO
651504 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/11/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:100 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1639 25.41 € 19 233.34 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:4 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-10514 2.18 € 19 231.16 €
départ retraite Mme LIS OTERO
651504 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/11/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:101 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-2336 25.41 € 19 205.75 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:14 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-10581 0.73 € 19 205.02 €
départ retraite Mme LIS OTERO
651504 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/11/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:50 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-10581 196.06 € 19 008.96 €
départ retraite Mme LIS OTERO
651504 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/11/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:48 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-11909 223.65 € 18 785.31 €
départ retraite Mme LIS OTERO
651504 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/11/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:45 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-11978 251.97 € 18 533.34 €
départ retraite Mme LIS OTERO
651504 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/11/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:21 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1630 1.45 € 18 531.89 €
départ retraite Mme LIS OTERO
651504 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/11/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:24 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1630 114.73 € 18 417.16 €
départ retraite Mme LIS OTERO
651504 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/11/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:107 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1630 25.41 € 18 391.75 €
départ retraite Mme LIS OTERO
651504 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/11/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:16 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1632 2.90 € 18 388.85 €
départ retraite Mme LIS OTERO
651504 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/11/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:25 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1632 172.82 € 18 216.03 €
départ retraite Mme LIS OTERO
651504 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/11/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:3 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1634 2.18 € 18 213.85 €
départ retraite Mme LIS OTERO
651504 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/11/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:27 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1634 273.75 € 17 940.10 €
départ retraite Mme LIS OTERO
651504 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/11/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:95 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-10450 25.41 € 17 914.69 €
départ retraite Mme LIS OTERO
651504 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/11/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:43 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1652 277.38 € 17 637.31 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 SOLFEA Prélèvement 54523-S13TC0-1 3 819.06 € 21 456.37 €
échéance n°7/16
640383 BQ-S13TC0 PREL N° 4 du 10/08/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:96 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1642 25.41 € 21 430.96 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:04:58 Page 18 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:04:58
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:8 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1643 2.18 € 21 428.78 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:42 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1643 252.69 € 21 176.09 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:99 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1643 25.41 € 21 150.68 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:46 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1645 246.89 € 20 903.79 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:103 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1645 25.41 € 20 878.38 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:12 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1647 2.18 € 20 876.20 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:49 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1647 207.67 € 20 668.53 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:110 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1647 25.41 € 20 643.12 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:13 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1648 3.63 € 20 639.49 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:109 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-2884 25.41 € 20 614.08 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:104 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1648 25.41 € 20 588.67 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:44 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-2884 261.41 € 20 327.26 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:108 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1652 25.41 € 20 301.85 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:47 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1653 154.67 € 20 147.18 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:17 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1654 2.90 € 20 144.28 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:33 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1654 265.04 € 19 879.24 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:11 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1655 2.90 € 19 876.34 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:29 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1655 254.87 € 19 621.47 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:2 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-2067 2.18 € 19 619.29 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:23 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-2067 182.99 € 19 436.30 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:19 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-2336 2.18 € 19 434.12 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:34 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-2336 262.13 € 19 171.99 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:6 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1642 1.45 € 19 170.54 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:40 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1648 269.40 € 18 901.14 €
départ retraite Mme LIS OTERO
645558 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/10/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:39 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-4002 2 384.48 € 16 516.66 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:26 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1633 1 499.63 € 15 017.03 €
ravalement façades Bâtiment A
170656 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/03/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:47 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1653 1 304.28 € 13 712.75 €
ravalement façades Bâtiment A
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:17 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1654 22.98 € 13 689.77 €
ravalement façades Bâtiment A
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:33 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1654 2 240.83 € 11 448.94 €
ravalement façades Bâtiment A
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:11 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1655 22.98 € 11 425.96 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:29 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1655 2 154.65 € 9 271.31 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:2 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-2067 17.24 € 9 254.07 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:23 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-2067 1 539.86 € 7 714.21 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:19 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-2336 17.24 € 7 696.97 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:34 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-2336 2 212.11 € 5 484.86 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:35 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1651 2 413.21 € 3 071.65 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:7 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-4002 11.49 € 3 060.16 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:4 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1651 17.24 € 3 042.92 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:45 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-4356 2 125.92 € 917.00 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:20 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-4503 22.98 € 894.02 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:38 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-4503 2 223.60 € 1 329.58 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:10 /Travaux de 4113-S13TC0-4732 17.24 € 1 346.82 €
ravalement façades Bâtiment A
170656 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/03/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:31 /Travaux de 4113-S13TC0-4732 2 384.48 € 3 731.30 €
ravalement façades Bâtiment A
170656 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/03/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:107 /Ravalement Bât B -4113-S13TC0-4500-1630 111.11 € 3 842.41 €
170669 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/03/2004

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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:97 /Ravalement Bât B - 4113-S13TC0-4500-1633 111.11 € 3 953.52 €
170669 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/03/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:105 /Ravalement Bât B -4113-S13TC0-4500-1634 111.11 € 4 064.63 €
170669 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/03/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:106 /Ravalement Bât B -4113-S13TC0-4500-1634 111.11 € 4 175.74 €
170669 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/03/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:102 /Ravalement Bât B -4113-S13TC0-4500-1635 111.11 € 4 286.85 €
170669 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/03/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:93 /Ravalement Bât B - 4113-S13TC0-4500-1637 111.11 € 4 397.96 €
170669 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/03/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:44 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-2884 2 206.36 € 6 604.32 €
ravalement façades Bâtiment A
170656 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/03/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:6 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1642 11.49 € 6 615.81 €
ravalement façades Bâtiment A
170656 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/03/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:34 /Reprise plancher haut4113-S13TC0-4500-2336 504.34 € 7 120.15 €
des caves
190852 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:27 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1634 2 315.53 € 9 435.68 €
ravalement façades Bâtiment A
170656 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/03/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:9 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1635 17.24 € 9 452.92 €
ravalement façades Bâtiment A
170656 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/03/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:28 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1635 2 206.36 € 11 659.28 €
ravalement façades Bâtiment A
170656 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/03/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:18 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1636 22.98 € 11 682.26 €
ravalement façades Bâtiment A
170656 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/03/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:30 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1636 2 125.92 € 13 808.18 €
ravalement façades Bâtiment A
170656 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/03/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:5 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1637 17.24 € 13 825.42 €
ravalement façades Bâtiment A
170656 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/03/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:32 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1637 2 332.77 € 16 158.19 €
ravalement façades Bâtiment A
170656 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/03/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:1 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1638 17.24 € 16 175.43 €
ravalement façades Bâtiment A
170656 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/03/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:36 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1638 2 367.24 € 18 542.67 €
ravalement façades Bâtiment A
170656 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/03/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:43 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1652 2 344.26 € 20 886.93 €
ravalement façades Bâtiment A
170656 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/03/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:37 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1639 2 252.33 € 23 139.26 €
ravalement façades Bâtiment A
170656 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/03/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:99 /Ravalement Bât B - 4113-S13TC0-4500-1643 111.11 € 23 250.37 €
170669 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/03/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:41 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1642 2 189.12 € 25 439.49 €
ravalement façades Bâtiment A
170656 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/03/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:41 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1643 17.24 € 25 456.73 €
ravalement façades Bâtiment A
170656 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/03/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:42 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1643 2 137.41 € 27 594.14 €
ravalement façades Bâtiment A
170656 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/03/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:46 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1645 2 085.70 € 29 679.84 €
ravalement façades Bâtiment A
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:48 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1646 1 884.60 € 31 564.44 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:12 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1647 22.98 € 31 587.42 €
ravalement façades Bâtiment A
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:49 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1647 1 752.45 € 33 339.87 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:13 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1648 28.73 € 33 368.60 €
ravalement façades Bâtiment A
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:40 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1648 2 275.31 € 35 643.91 €
ravalement façades Bâtiment A
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:14 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1650 11.49 € 35 655.40 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:50 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1650 1 660.52 € 37 315.92 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:22 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1639 17.24 € 37 333.16 €
ravalement façades Bâtiment A
170656 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/03/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:50 /Reprise plancher haut4113-S13TC0-4500-1650 378.58 € 37 711.74 €
des caves
190852 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:37 /Reprise plancher haut4113-S13TC0-4500-1639 513.51 € 38 225.25 €
des caves
190852 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:6 /Reprise plancher haut 4113-S13TC0-4500-1642 2.62 € 38 227.87 €
des caves
190852 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:41 /Reprise plancher haut4113-S13TC0-4500-1642 499.10 € 38 726.97 €
des caves
190852 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:8 /Reprise plancher haut 4113-S13TC0-4500-1643 3.93 € 38 730.90 €
des caves
190852 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:42 /Reprise plancher haut4113-S13TC0-4500-1643 487.31 € 39 218.21 €
des caves
190852 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:46 /Reprise plancher haut4113-S13TC0-4500-1645 475.52 € 39 693.73 €
des caves
190852 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:48 /Reprise plancher haut4113-S13TC0-4500-1646 429.67 € 40 123.40 €
des caves
190852 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:12 /Reprise plancher haut4113-S13TC0-4500-1647 5.24 € 40 128.64 €
des caves
190852 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:49 /Reprise plancher haut4113-S13TC0-4500-1647 399.54 € 40 528.18 €
des caves
190852 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:13 /Reprise plancher haut4113-S13TC0-4500-1648 6.55 € 40 534.73 €
des caves
190852 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:100 /Ravalement Bât B -4113-S13TC0-4500-1639 111.11 € 40 645.84 €
170669 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/03/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:14 /Reprise plancher haut4113-S13TC0-4500-1650 2.62 € 40 648.46 €
des caves
190852 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:1 /Reprise plancher haut 4113-S13TC0-4500-1638 3.93 € 40 652.39 €
des caves

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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:04:58
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N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
190852 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:4 /Reprise plancher haut 4113-S13TC0-4500-1651 3.93 € 40 656.32 €
des caves
190852 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:35 /Reprise plancher haut4113-S13TC0-4500-1651 550.19 € 41 206.51 €
des caves
190852 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:43 /Reprise plancher haut4113-S13TC0-4500-1652 534.47 € 41 740.98 €
des caves
190852 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:47 /Reprise plancher haut4113-S13TC0-4500-1653 297.36 € 42 038.34 €
des caves
190852 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:17 /Reprise plancher haut4113-S13TC0-4500-1654 5.24 € 42 043.58 €
des caves
190852 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:33 /Reprise plancher haut4113-S13TC0-4500-1654 510.89 € 42 554.47 €
des caves
190852 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:11 /Reprise plancher haut4113-S13TC0-4500-1655 5.24 € 42 559.71 €
des caves
190852 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:29 /Reprise plancher haut4113-S13TC0-4500-1655 491.24 € 43 050.95 €
des caves
190852 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:2 /Reprise plancher haut 4113-S13TC0-4500-2067 3.93 € 43 054.88 €
des caves
190852 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:23 /Reprise plancher haut4113-S13TC0-4500-2067 351.07 € 43 405.95 €
des caves
190852 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:32 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1637 261.58 € 43 667.53 €
Solféa 2e trim. 2012 - Ech. 2/16
562303 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/03/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:40 /Reprise plancher haut4113-S13TC0-4500-1648 518.75 € 44 186.28 €
des caves
190852 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:25 /Reprise plancher haut4113-S13TC0-4500-1632 332.73 € 44 519.01 €
des caves
190852 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:15 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1633 17.24 € 44 536.25 €
ravalement façades Bâtiment A
170656 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/03/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:103 /Ravalement Bât B -4113-S13TC0-4500-1645 111.11 € 44 647.36 €
170669 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/03/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:110 /Ravalement Bât B -4113-S13TC0-4500-1647 111.11 € 44 758.47 €
170669 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/03/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:104 /Ravalement Bât B -4113-S13TC0-4500-1648 111.11 € 44 869.58 €
170669 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/03/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:94 /Ravalement Bât B - 4113-S13TC0-4500-1649 111.11 € 44 980.69 €
170669 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/03/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:108 /Ravalement Bât B -4113-S13TC0-4500-1652 111.11 € 45 091.80 €
170669 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/03/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:101 /Ravalement Bât B -4113-S13TC0-4500-2336 111.11 € 45 202.91 €
170669 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/03/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:109 /Ravalement Bât B -4113-S13TC0-4500-2884 111.11 € 45 314.02 €
170669 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/03/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:95 /Ravalement Bât B - 4113-S13TC0-4500-4002 111.11 € 45 425.13 €
170669 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/03/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:98 /Ravalement Bât B - 4113-S13TC0-4500-4503 111.11 € 45 536.24 €
170669 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/03/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:21 /Reprise plancher haut4113-S13TC0-4500-1630 3.93 € 45 540.17 €
des caves
190852 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2004

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N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:22 /Reprise plancher haut4113-S13TC0-4500-1639 3.93 € 45 544.10 €
des caves
190852 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:16 /Reprise plancher haut4113-S13TC0-4500-1632 5.24 € 45 549.34 €
des caves
190852 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:36 /Reprise plancher haut4113-S13TC0-4500-1638 539.71 € 46 089.05 €
des caves
190852 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:15 /Reprise plancher haut4113-S13TC0-4500-1633 3.93 € 46 092.98 €
des caves
190852 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:26 /Reprise plancher haut4113-S13TC0-4500-1633 341.90 € 46 434.88 €
des caves
190852 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:3 /Reprise plancher haut 4113-S13TC0-4500-1634 5.24 € 46 440.12 €
des caves
190852 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:27 /Reprise plancher haut4113-S13TC0-4500-1634 527.92 € 46 968.04 €
des caves
190852 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:9 /Reprise plancher haut 4113-S13TC0-4500-1635 3.93 € 46 971.97 €
des caves
190852 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:28 /Reprise plancher haut4113-S13TC0-4500-1635 503.03 € 47 475.00 €
des caves
190852 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:18 /Reprise plancher haut4113-S13TC0-4500-1636 5.24 € 47 480.24 €
des caves
190852 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:30 /Reprise plancher haut4113-S13TC0-4500-1636 484.69 € 47 964.93 €
des caves
190852 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:5 /Reprise plancher haut 4113-S13TC0-4500-1637 3.93 € 47 968.86 €
des caves
190852 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:32 /Reprise plancher haut4113-S13TC0-4500-1637 531.85 € 48 500.71 €
des caves
190852 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:96 /Ravalement Bât B - 4113-S13TC0-4500-1642 111.11 € 48 611.82 €
170669 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/03/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:24 /Reprise plancher haut4113-S13TC0-4500-1630 220.08 € 48 831.90 €
des caves
190852 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:23 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-2067 1 539.86 € 50 371.76 €
ravalement façades Bâtiment A
141758 APF-S13TC0 APF N° 0 du 28/06/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:3 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1634 22.98 € 50 394.74 €
ravalement façades Bâtiment A
170656 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/03/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:14 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1650 11.49 € 50 406.23 €
ravalement façades Bâtiment A
141758 APF-S13TC0 APF N° 0 du 28/06/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:50 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1650 1 660.52 € 52 066.75 €
ravalement façades Bâtiment A
141758 APF-S13TC0 APF N° 0 du 28/06/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:4 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1651 17.24 € 52 083.99 €
ravalement façades Bâtiment A
141758 APF-S13TC0 APF N° 0 du 28/06/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:35 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1651 2 413.21 € 54 497.20 €
ravalement façades Bâtiment A
141758 APF-S13TC0 APF N° 0 du 28/06/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:43 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1652 2 344.26 € 56 841.46 €
ravalement façades Bâtiment A
141758 APF-S13TC0 APF N° 0 du 28/06/2003

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:04:58 Page 24 sur 310

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GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:04:58
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N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:47 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1653 1 304.28 € 58 145.74 €
ravalement façades Bâtiment A
141758 APF-S13TC0 APF N° 0 du 28/06/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:17 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1654 22.98 € 58 168.72 €
ravalement façades Bâtiment A
141758 APF-S13TC0 APF N° 0 du 28/06/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:33 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1654 2 240.84 € 60 409.56 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:11 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1655 22.98 € 60 432.54 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:13 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1648 28.73 € 60 461.27 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:2 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-2067 17.24 € 60 478.51 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:49 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1647 1 752.45 € 62 230.96 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:19 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-2336 17.24 € 62 248.20 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:34 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-2336 2 212.11 € 64 460.31 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:44 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-2884 2 206.36 € 66 666.67 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:7 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-4002 11.49 € 66 678.16 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:39 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-4002 2 384.48 € 69 062.64 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:45 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-4356 2 125.92 € 71 188.56 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:20 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-4503 22.98 € 71 211.54 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:38 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-4503 2 223.60 € 73 435.14 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:10 /Travaux de 4113-S13TC0-4732 17.24 € 73 452.38 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:21 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1630 17.24 € 75 854.10 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:32 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1637 2 332.77 € 80 341.52 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:26 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1633 1 499.64 € 84 306.08 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:27 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1634 2 315.53 € 86 644.59 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:9 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1635 17.24 € 86 661.83 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:28 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1635 2 206.36 € 88 868.19 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:18 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1636 22.98 € 88 891.17 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:40 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1648 2 275.31 € 91 166.48 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:5 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1637 17.24 € 91 183.72 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:25 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1632 1 459.42 € 92 643.14 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:1 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1638 17.24 € 92 660.38 €
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141758 APF-S13TC0 APF N° 0 du 28/06/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:36 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1638 2 367.24 € 95 027.62 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:22 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1639 17.24 € 95 044.86 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:37 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1639 2 252.33 € 97 297.19 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:6 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1642 11.49 € 97 308.68 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:41 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1642 2 189.12 € 99 497.80 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:8 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1643 17.24 € 99 515.04 €
ravalement façades Bâtiment A
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:42 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1643 2 137.41 € 101 652.45 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:46 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1645 2 085.70 € 103 738.15 €
ravalement façades Bâtiment A
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:48 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1646 1 884.60 € 105 622.75 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:12 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1647 22.98 € 105 645.73 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:30 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1636 2 125.92 € 107 771.65 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:44 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-2884 2 206.36 € 109 978.01 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:4 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1651 17.24 € 109 995.25 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:35 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1651 2 413.21 € 112 408.46 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:43 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1652 2 344.26 € 114 752.72 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:47 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1653 1 304.28 € 116 057.00 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:17 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1654 22.98 € 116 079.98 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:33 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1654 2 240.84 € 118 320.82 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:11 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1655 22.98 € 118 343.80 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:29 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1655 2 154.65 € 120 498.45 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:2 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-2067 17.24 € 120 515.69 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:23 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-2067 1 539.86 € 122 055.55 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:24 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1630 965.28 € 123 020.83 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:34 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-2336 2 212.11 € 125 232.94 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:40 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1648 2 275.31 € 127 508.25 €
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159933 APF-S13TC0 APF N° 0 du 11/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:7 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-4002 11.49 € 127 519.74 €
ravalement façades Bâtiment A
159933 APF-S13TC0 APF N° 0 du 11/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:39 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-4002 2 384.48 € 129 904.22 €
ravalement façades Bâtiment A
159933 APF-S13TC0 APF N° 0 du 11/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:45 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-4356 2 125.92 € 132 030.14 €
ravalement façades Bâtiment A
159933 APF-S13TC0 APF N° 0 du 11/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:20 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-4503 22.98 € 132 053.12 €
ravalement façades Bâtiment A
159933 APF-S13TC0 APF N° 0 du 11/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:38 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-4503 2 223.60 € 134 276.72 €
ravalement façades Bâtiment A
159933 APF-S13TC0 APF N° 0 du 11/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:10 /Travaux de 4113-S13TC0-4732 17.24 € 134 293.96 €
ravalement façades Bâtiment A
159933 APF-S13TC0 APF N° 0 du 11/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:31 /Travaux de 4113-S13TC0-4732 2 384.48 € 136 678.44 €
ravalement façades Bâtiment A
159933 APF-S13TC0 APF N° 0 du 11/12/2003
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:04:58 Page 27 sur 310
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GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:04:58
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N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:21 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1630 17.24 € 136 695.68 €
ravalement façades Bâtiment A
170656 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/03/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:24 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1630 965.28 € 137 660.96 €
ravalement façades Bâtiment A
170656 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/03/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:16 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1632 22.98 € 137 683.94 €
ravalement façades Bâtiment A
170656 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/03/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:25 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1632 1 459.41 € 139 143.35 €
ravalement façades Bâtiment A
170656 APF-S13TC0 APF N° 0 du 22/03/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:19 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-2336 17.24 € 139 160.59 €
ravalement façades Bâtiment A
159933 APF-S13TC0 APF N° 0 du 11/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:22 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1639 17.24 € 139 177.83 €
ravalement façades Bâtiment A
159933 APF-S13TC0 APF N° 0 du 11/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:44 /Reprise plancher haut4113-S13TC0-4500-2884 503.03 € 139 680.86 €
des caves
190852 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:15 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1633 17.24 € 139 698.10 €
ravalement façades Bâtiment A
159933 APF-S13TC0 APF N° 0 du 11/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:26 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1633 1 499.64 € 141 197.74 €
ravalement façades Bâtiment A
159933 APF-S13TC0 APF N° 0 du 11/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:3 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1634 22.98 € 141 220.72 €
ravalement façades Bâtiment A
159933 APF-S13TC0 APF N° 0 du 11/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:27 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1634 2 315.53 € 143 536.25 €
ravalement façades Bâtiment A
159933 APF-S13TC0 APF N° 0 du 11/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:9 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1635 17.24 € 143 553.49 €
ravalement façades Bâtiment A
159933 APF-S13TC0 APF N° 0 du 11/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:28 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1635 2 206.36 € 145 759.85 €
ravalement façades Bâtiment A
159933 APF-S13TC0 APF N° 0 du 11/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:18 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1636 22.98 € 145 782.83 €
ravalement façades Bâtiment A
159933 APF-S13TC0 APF N° 0 du 11/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:30 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1636 2 125.92 € 147 908.75 €
ravalement façades Bâtiment A
159933 APF-S13TC0 APF N° 0 du 11/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:5 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1637 17.24 € 147 925.99 €
ravalement façades Bâtiment A
159933 APF-S13TC0 APF N° 0 du 11/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:32 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1637 2 332.77 € 150 258.76 €
ravalement façades Bâtiment A
159933 APF-S13TC0 APF N° 0 du 11/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:50 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1650 1 660.52 € 151 919.28 €
ravalement façades Bâtiment A
159933 APF-S13TC0 APF N° 0 du 11/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:36 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1638 2 367.24 € 154 286.52 €
ravalement façades Bâtiment A
159933 APF-S13TC0 APF N° 0 du 11/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:14 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1650 11.49 € 154 298.01 €
ravalement façades Bâtiment A
159933 APF-S13TC0 APF N° 0 du 11/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:37 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1639 2 252.33 € 156 550.34 €
ravalement façades Bâtiment A
159933 APF-S13TC0 APF N° 0 du 11/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:6 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1642 11.49 € 156 561.83 €
ravalement façades Bâtiment A
159933 APF-S13TC0 APF N° 0 du 11/12/2003
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:04:58 Page 28 sur 310
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GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:04:58
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N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:41 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1642 2 189.12 € 158 750.95 €
ravalement façades Bâtiment A
159933 APF-S13TC0 APF N° 0 du 11/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:8 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1643 17.24 € 158 768.19 €
ravalement façades Bâtiment A
159933 APF-S13TC0 APF N° 0 du 11/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:42 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1643 2 137.41 € 160 905.60 €
ravalement façades Bâtiment A
159933 APF-S13TC0 APF N° 0 du 11/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:46 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1645 2 085.70 € 162 991.30 €
ravalement façades Bâtiment A
159933 APF-S13TC0 APF N° 0 du 11/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:48 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1646 1 884.60 € 164 875.90 €
ravalement façades Bâtiment A
159933 APF-S13TC0 APF N° 0 du 11/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:12 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1647 22.98 € 164 898.88 €
ravalement façades Bâtiment A
159933 APF-S13TC0 APF N° 0 du 11/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:49 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1647 1 752.45 € 166 651.33 €
ravalement façades Bâtiment A
159933 APF-S13TC0 APF N° 0 du 11/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:13 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1648 28.73 € 166 680.06 €
ravalement façades Bâtiment A
159933 APF-S13TC0 APF N° 0 du 11/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:16 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1632 22.98 € 166 703.04 €
ravalement façades Bâtiment A
159933 APF-S13TC0 APF N° 0 du 11/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13TC0-Lot:1 /Travaux de 4113-S13TC0-4500-1638 17.24 € 166 720.28 €
ravalement façades Bâtiment A
159933 APF-S13TC0 APF N° 0 du 11/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:18 /Installation main 4113-S13TC0-4500-1636 1.34 € 166 721.62 €
courante esc. caves & halls
419313 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:42 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1643 285.12 € 167 006.74 €
partielle étanchéité terrasse 6e étage
419306 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:26 /Réfection 4113-S13TC0-4500-6822 200.04 € 167 206.78 €
partielle étanchéité terrasse 6e étage
419306 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:7 /Réfection partielle 4113-S13TC0-4500-7447 1.53 € 167 208.31 €
étanchéité terrasse 6e étage
419306 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:39 /Réfection 4113-S13TC0-4500-7447 318.07 € 167 526.38 €
partielle étanchéité terrasse 6e étage
419306 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:21 /Installation main 4113-S13TC0-4500-1630 1.01 € 167 527.39 €
courante esc. caves & halls
419313 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:24 /Installation main 4113-S13TC0-4500-1630 56.30 € 167 583.69 €
courante esc. caves & halls
419313 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:16 /Installation main 4113-S13TC0-4500-1632 1.34 € 167 585.03 €
courante esc. caves & halls
419313 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:25 /Installation main 4113-S13TC0-4500-1632 85.12 € 167 670.15 €
courante esc. caves & halls
419313 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:3 /Installation main 4113-S13TC0-4500-1634 1.34 € 167 671.49 €
courante esc. caves & halls
419313 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:27 /Installation main 4113-S13TC0-4500-1634 135.05 € 167 806.54 €
courante esc. caves & halls
419313 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:38 /Réfection 4113-S13TC0-4500-5777 296.61 € 168 103.15 €
partielle étanchéité terrasse 6e étage
419306 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:04:58 Page 29 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:04:58
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:28 /Installation main 4113-S13TC0-4500-1635 128.68 € 168 231.83 €
courante esc. caves & halls
419313 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:20 /Réfection 4113-S13TC0-4500-5777 3.07 € 168 234.90 €
partielle étanchéité terrasse 6e étage
419306 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:30 /Installation main 4113-S13TC0-4500-1636 123.99 € 168 358.89 €
courante esc. caves & halls
419313 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:5 /Installation main 4113-S13TC0-4500-1637 1.01 € 168 359.90 €
courante esc. caves & halls
419313 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:32 /Installation main 4113-S13TC0-4500-1637 136.05 € 168 495.95 €
courante esc. caves & halls
419313 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:1 /Installation main 4113-S13TC0-4500-1638 1.01 € 168 496.96 €
courante esc. caves & halls
419313 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:36 /Installation main 4113-S13TC0-4500-1638 138.06 € 168 635.02 €
courante esc. caves & halls
419313 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:22 /Installation main 4113-S13TC0-4500-1639 1.01 € 168 636.03 €
courante esc. caves & halls
419313 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:37 /Installation main 4113-S13TC0-4500-1639 131.36 € 168 767.39 €
courante esc. caves & halls
419313 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:6 /Installation main 4113-S13TC0-4500-1642 0.67 € 168 768.06 €
courante esc. caves & halls
419313 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:41 /Installation main 4113-S13TC0-4500-1642 127.68 € 168 895.74 €
courante esc. caves & halls
419313 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:8 /Installation main 4113-S13TC0-4500-1643 1.01 € 168 896.75 €
courante esc. caves & halls
419313 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:42 /Installation main 4113-S13TC0-4500-1643 124.66 € 169 021.41 €
courante esc. caves & halls
419313 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:9 /Installation main 4113-S13TC0-4500-1635 1.01 € 169 022.42 €
courante esc. caves & halls
419313 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:17 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1654 3.07 € 169 025.49 €
partielle étanchéité terrasse 6e étage
419306 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:19 /Reprise plancher haut4113-S13TC0-4500-2336 3.93 € 169 029.42 €
des caves
190852 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:48 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1646 251.39 € 169 280.81 €
partielle étanchéité terrasse 6e étage
419306 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:12 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1647 3.07 € 169 283.88 €
partielle étanchéité terrasse 6e étage
419306 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:49 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1647 233.76 € 169 517.64 €
partielle étanchéité terrasse 6e étage
419306 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:13 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1648 3.83 € 169 521.47 €
partielle étanchéité terrasse 6e étage
419306 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:40 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1648 303.51 € 169 824.98 €
partielle étanchéité terrasse 6e étage
419306 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:14 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1650 1.53 € 169 826.51 €
partielle étanchéité terrasse 6e étage
419306 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:04:58 Page 30 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:04:58
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:50 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1650 221.50 € 170 048.01 €
partielle étanchéité terrasse 6e étage
419306 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:4 /Réfection partielle 4113-S13TC0-4500-1651 2.30 € 170 050.31 €
étanchéité terrasse 6e étage
419306 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:35 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1651 321.91 € 170 372.22 €
partielle étanchéité terrasse 6e étage
419306 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:15 /Réfection 4113-S13TC0-4500-6822 2.30 € 170 374.52 €
partielle étanchéité terrasse 6e étage
419306 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:47 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1653 173.98 € 170 548.50 €
partielle étanchéité terrasse 6e étage
419306 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:12 /Installation main 4113-S13TC0-4500-1647 1.34 € 170 549.84 €
courante esc. caves & halls
419313 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:33 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1654 298.91 € 170 848.75 €
partielle étanchéité terrasse 6e étage
419306 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:11 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1655 3.07 € 170 851.82 €
partielle étanchéité terrasse 6e étage
419306 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:29 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1655 287.42 € 171 139.24 €
partielle étanchéité terrasse 6e étage
419306 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:2 /Réfection partielle 4113-S13TC0-4500-2067 2.30 € 171 141.54 €
étanchéité terrasse 6e étage
419306 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:23 /Réfection 4113-S13TC0-4500-2067 205.41 € 171 346.95 €
partielle étanchéité terrasse 6e étage
419306 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:19 /Réfection 4113-S13TC0-4500-2336 2.30 € 171 349.25 €
partielle étanchéité terrasse 6e étage
419306 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:34 /Réfection 4113-S13TC0-4500-2336 295.08 € 171 644.33 €
partielle étanchéité terrasse 6e étage
419306 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:44 /Réfection 4113-S13TC0-4500-2884 294.31 € 171 938.64 €
partielle étanchéité terrasse 6e étage
419306 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:45 /Réfection 4113-S13TC0-4500-4356 283.58 € 172 222.22 €
partielle étanchéité terrasse 6e étage
419306 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:10 /Réfection 4113-S13TC0-4500-5765 2.30 € 172 224.52 €
partielle étanchéité terrasse 6e étage
419306 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:31 /Réfection 4113-S13TC0-4500-5765 318.07 € 172 542.59 €
partielle étanchéité terrasse 6e étage
419306 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:43 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1652 312.71 € 172 855.30 €
partielle étanchéité terrasse 6e étage
419306 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:33 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1654 261.58 € 173 116.88 €
Solféa 1er trim. 2012 - Ech. 1/16 -
550419 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:39 /Installation main 4113-S13TC0-4500-7447 139.07 € 173 255.95 €
courante esc. caves & halls
419313 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 BANQUE SOLFEA 54523-S13TC0-1 57 977.00 € 231 232.95 €
Financement Emprunt
543898 BQ-S13TC0 REM N° 1043 du 15/11/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:26 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-10364 139.52 € 231 372.47 €
Solféa 1er trim. 2012 - Ech. 1/16 -
550419 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2012
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:04:59 Page 31 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:04:59
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:24 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1630 139.52 € 231 511.99 €
Solféa 1er trim. 2012 - Ech. 1/16 -
550419 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:25 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1632 261.58 € 231 773.57 €
Solféa 1er trim. 2012 - Ech. 1/16 -
550419 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:27 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1634 261.58 € 232 035.15 €
Solféa 1er trim. 2012 - Ech. 1/16 -
550419 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:28 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1635 261.58 € 232 296.73 €
Solféa 1er trim. 2012 - Ech. 1/16 -
550419 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:30 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1636 261.58 € 232 558.31 €
Solféa 1er trim. 2012 - Ech. 1/16 -
550419 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:32 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1637 261.58 € 232 819.89 €
Solféa 1er trim. 2012 - Ech. 1/16 -
550419 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:36 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1638 261.58 € 233 081.47 €
Solféa 1er trim. 2012 - Ech. 1/16 -
550419 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:46 /Installation main 4113-S13TC0-4500-1645 121.64 € 233 203.11 €
courante esc. caves & halls
419313 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:35 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1651 261.58 € 233 464.69 €
Solféa 1er trim. 2012 - Ech. 1/16 -
550419 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:15 /Installation main 4113-S13TC0-4500-6822 1.01 € 233 465.70 €
courante esc. caves & halls
419313 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:29 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1655 261.58 € 233 727.28 €
Solféa 1er trim. 2012 - Ech. 1/16 -
550419 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:23 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-2067 139.52 € 233 866.80 €
Solféa 1er trim. 2012 - Ech. 1/16 -
550419 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:34 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-2336 261.58 € 234 128.38 €
Solféa 1er trim. 2012 - Ech. 1/16 -
550419 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:31 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-5765 261.58 € 234 389.96 €
Solféa 1er trim. 2012 - Ech. 1/16 -
550419 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:38 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-5777 261.58 € 234 651.54 €
Solféa 1er trim. 2012 - Ech. 1/16 -
550419 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 SOLFEA Prélèvement 54523-S13TC0-1 3 819.06 € 230 832.48 €
échéance n°1/16
559031 BQ-S13TC0 DIVERS N° 2 du 10/02/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:26 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-10364 139.52 € 230 972.00 €
Solféa 2e trim. 2012 - Ech. 2/16
562303 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/03/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:24 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1630 139.52 € 231 111.52 €
Solféa 2e trim. 2012 - Ech. 2/16
562303 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/03/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:25 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1632 261.58 € 231 373.10 €
Solféa 2e trim. 2012 - Ech. 2/16
562303 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/03/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:27 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1634 261.58 € 231 634.68 €
Solféa 2e trim. 2012 - Ech. 2/16
562303 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/03/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:23 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-2067 182.99 € 231 817.67 €
départ retraite Mme LIS OTERO
654952 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:37 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1639 261.58 € 232 079.25 €
Solféa 1er trim. 2012 - Ech. 1/16 -
550419 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2012
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:04:59 Page 32 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:04:59
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:29 /Installation main 4113-S13TC0-4500-1655 125.67 € 232 204.92 €
courante esc. caves & halls
419313 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:8 /Réfection partielle 4113-S13TC0-4500-1643 2.30 € 232 207.22 €
étanchéité terrasse 6e étage
419306 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:49 /Installation main 4113-S13TC0-4500-1647 102.21 € 232 309.43 €
courante esc. caves & halls
419313 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:13 /Installation main 4113-S13TC0-4500-1648 1.68 € 232 311.11 €
courante esc. caves & halls
419313 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:40 /Installation main 4113-S13TC0-4500-1648 132.70 € 232 443.81 €
courante esc. caves & halls
419313 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:14 /Installation main 4113-S13TC0-4500-1650 0.67 € 232 444.48 €
courante esc. caves & halls
419313 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:50 /Installation main 4113-S13TC0-4500-1650 96.85 € 232 541.33 €
courante esc. caves & halls
419313 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:4 /Installation main 4113-S13TC0-4500-1651 1.01 € 232 542.34 €
courante esc. caves & halls
419313 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:35 /Installation main 4113-S13TC0-4500-1651 140.75 € 232 683.09 €
courante esc. caves & halls
419313 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:43 /Installation main 4113-S13TC0-4500-1652 136.72 € 232 819.81 €
courante esc. caves & halls
419313 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:47 /Installation main 4113-S13TC0-4500-1653 76.07 € 232 895.88 €
courante esc. caves & halls
419313 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:17 /Installation main 4113-S13TC0-4500-1654 1.34 € 232 897.22 €
courante esc. caves & halls
419313 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:7 /Installation main 4113-S13TC0-4500-7447 0.67 € 232 897.89 €
courante esc. caves & halls
419313 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:11 /Installation main 4113-S13TC0-4500-1655 1.34 € 232 899.23 €
courante esc. caves & halls
419313 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:26 /Installation main 4113-S13TC0-4500-6822 87.46 € 232 986.69 €
courante esc. caves & halls
419313 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:2 /Installation main 4113-S13TC0-4500-2067 1.01 € 232 987.70 €
courante esc. caves & halls
419313 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:23 /Installation main 4113-S13TC0-4500-2067 89.81 € 233 077.51 €
courante esc. caves & halls
419313 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:19 /Installation main 4113-S13TC0-4500-2336 1.01 € 233 078.52 €
courante esc. caves & halls
419313 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:34 /Installation main 4113-S13TC0-4500-2336 129.02 € 233 207.54 €
courante esc. caves & halls
419313 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:44 /Installation main 4113-S13TC0-4500-2884 128.68 € 233 336.22 €
courante esc. caves & halls
419313 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:45 /Installation main 4113-S13TC0-4500-4356 123.99 € 233 460.21 €
courante esc. caves & halls
419313 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:10 /Installation main 4113-S13TC0-4500-5765 1.01 € 233 461.22 €
courante esc. caves & halls
419313 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:04:59 Page 33 sur 310
 Page 34 sur 310
Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:04:59
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:31 /Installation main 4113-S13TC0-4500-5765 139.07 € 233 600.29 €
courante esc. caves & halls
419313 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:20 /Installation main 4113-S13TC0-4500-5777 1.34 € 233 601.63 €
courante esc. caves & halls
419313 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:38 /Installation main 4113-S13TC0-4500-5777 129.69 € 233 731.32 €
courante esc. caves & halls
419313 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:48 /Installation main 4113-S13TC0-4500-1646 109.92 € 233 841.24 €
courante esc. caves & halls
419313 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:33 /Installation main 4113-S13TC0-4500-1654 130.69 € 233 971.93 €
courante esc. caves & halls
419313 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:8 /Remplacement des4113-S13TC0-4500-1643 1.06 € 233 972.99 €
croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:46 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1645 278.22 € 234 251.21 €
partielle étanchéité terrasse 6e étage
419306 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:5 /Remplacement des4113-S13TC0-4500-1637 1.06 € 234 252.27 €
croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:32 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1637 134.47 € 234 386.74 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:93 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1637 12.35 € 234 399.09 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:1 /Remplacement des4113-S13TC0-4500-1638 1.06 € 234 400.15 €
croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:36 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1638 136.24 € 234 536.39 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:22 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1639 1.06 € 234 537.45 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:37 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1639 129.53 € 234 666.98 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:100 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1639 12.35 € 234 679.33 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:6 /Remplacement des4113-S13TC0-4500-1642 0.71 € 234 680.04 €
croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:18 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1636 1.41 € 234 681.45 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:96 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1642 12.35 € 234 693.80 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:102 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1635 12.35 € 234 706.15 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:42 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1643 122.82 € 234 828.97 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:99 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1643 12.35 € 234 841.32 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:46 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1645 120.00 € 234 961.32 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:04:59 Page 34 sur 310
 Page 35 sur 310
Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:04:59
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:103 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1645 12.35 € 234 973.67 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:48 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1646 108.71 € 235 082.38 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:12 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1647 1.06 € 235 083.44 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:49 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1647 100.94 € 235 184.38 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:110 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1647 12.35 € 235 196.73 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:13 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1648 1.76 € 235 198.49 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:40 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1648 130.94 € 235 329.43 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:104 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1648 12.35 € 235 341.78 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:41 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1642 126.00 € 235 467.78 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Affectation rompu reddition 0.01 € 235 467.79 €
travaux
217120 OD-S13TC0 DIVERS N° 152 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:7 /Reprise plancher haut 4113-S13TC0-4500-4002 2.62 € 235 470.41 €
des caves
190852 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:39 /Reprise plancher haut4113-S13TC0-4500-4002 543.64 € 236 014.05 €
des caves
190852 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:45 /Reprise plancher haut4113-S13TC0-4500-4356 484.69 € 236 498.74 €
des caves
190852 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:20 /Reprise plancher haut 4113-S13TC0-4731 5.24 € 236 503.98 €
des caves
190852 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:38 /Reprise plancher haut 4113-S13TC0-4731 506.96 € 237 010.94 €
des caves
190852 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:10 /Reprise plancher haut 4113-S13TC0-4732 3.93 € 237 014.87 €
des caves
190852 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Lot:31 /Reprise plancher haut 4113-S13TC0-4732 543.64 € 237 558.51 €
des caves
190852 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel travaux du 20/09/04 à 13 099.76 € 224 458.75 €
déduire
190862 OD-S13TC0 DIVERS N° 127 du 20/09/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel travaux du 57 457.33 € 167 001.42 €
28/06/2003 à valoir sur travaux ravalement
31/12/2004
217116 OD-S13TC0 DIVERS N° 148 du 25/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel travaux du 57 457.33 € 109 544.09 €
11/12/2003 à valoir sur travaux ravalement
31/12/2004
217117 OD-S13TC0 DIVERS N° 149 du 26/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:30 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1636 122.12 € 109 666.21 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel travaux du 2 000.00 € 107 666.21 €
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:04:59 Page 35 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:04:59
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
22/03/2004 à valoir sur travaux ravalement
31/12/2004
217119 OD-S13TC0 DIVERS N° 151 du 29/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:50 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1650 95.29 € 107 761.50 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:21 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1630 0.71 € 107 762.21 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:24 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1630 55.76 € 107 817.97 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:107 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1630 12.35 € 107 830.32 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:16 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1632 1.41 € 107 831.73 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:25 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1632 84.00 € 107 915.73 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:3 /Remplacement des4113-S13TC0-4500-1634 1.06 € 107 916.79 €
croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:27 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1634 133.06 € 108 049.85 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:105 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1634 12.35 € 108 062.20 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:106 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1634 12.35 € 108 074.55 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:9 /Remplacement des4113-S13TC0-4500-1635 1.06 € 108 075.61 €
croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:28 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1635 126.71 € 108 202.32 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel travaux du 57 457.32 € 50 745.00 €
23/04//2003 à valoir sur travaux ravalement
31/12/2004
217118 OD-S13TC0 DIVERS N° 150 du 27/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:9 /Réfection partielle 4113-S13TC0-4500-1635 2.30 € 50 747.30 €
étanchéité terrasse 6e étage
419306 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:26 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-6822 86.82 € 50 834.12 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:97 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-6822 12.35 € 50 846.47 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel travaux du 4113-S13TC0-4861 3 529.43 € 47 317.04 €
01/07/2006 à valoir sur remplacement croisées
loge
286982 OD-S13TC0 DIVERS N° 177 du 30/09/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel travaux du 4113-S13TC0-46873 0.07 € 47 317.11 €
01/07/2006 reliquat répartition
286982 OD-S13TC0 DIVERS N° 177 du 30/09/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Travaux exécutés (reprise 4113-S13TC0-4861 7 664.41 € 39 652.70 €
partielle étanchéité bât A) à redditionner
419261 OD-S13TC0 DIVERS N° 188 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Travaux exécutés (mains 4113-S13TC0-4864 3 351.09 € 36 301.61 €
courante bât A) à redditionner
419268 OD-S13TC0 DIVERS N° 189 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:21 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1630 2.30 € 36 303.91 €
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:04:59 Page 36 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:04:59
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
partielle étanchéité terrasse 6e étage
419306 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:24 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1630 128.76 € 36 432.67 €
partielle étanchéité terrasse 6e étage
419306 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:16 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1632 3.07 € 36 435.74 €
partielle étanchéité terrasse 6e étage
419306 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:25 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1632 194.68 € 36 630.42 €
partielle étanchéité terrasse 6e étage
419306 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:94 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1649 12.35 € 36 642.77 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:27 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1634 308.88 € 36 951.65 €
partielle étanchéité terrasse 6e étage
419306 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:38 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-5777 127.77 € 37 079.42 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:28 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1635 294.31 € 37 373.73 €
partielle étanchéité terrasse 6e étage
419306 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:18 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1636 3.07 € 37 376.80 €
partielle étanchéité terrasse 6e étage
419306 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:30 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1636 283.58 € 37 660.38 €
partielle étanchéité terrasse 6e étage
419306 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:5 /Réfection partielle 4113-S13TC0-4500-1637 2.30 € 37 662.68 €
étanchéité terrasse 6e étage
419306 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:32 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1637 311.18 € 37 973.86 €
partielle étanchéité terrasse 6e étage
419306 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:1 /Réfection partielle 4113-S13TC0-4500-1638 2.30 € 37 976.16 €
étanchéité terrasse 6e étage
419306 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:36 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1638 315.77 € 38 291.93 €
partielle étanchéité terrasse 6e étage
419306 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:22 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1639 2.30 € 38 294.23 €
partielle étanchéité terrasse 6e étage
419306 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:37 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1639 300.44 € 38 594.67 €
partielle étanchéité terrasse 6e étage
419306 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:6 /Réfection partielle 4113-S13TC0-4500-1642 1.53 € 38 596.20 €
étanchéité terrasse 6e étage
419306 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:41 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1642 292.01 € 38 888.21 €
partielle étanchéité terrasse 6e étage
419306 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:3 /Réfection partielle 4113-S13TC0-4500-1634 3.07 € 38 891.28 €
étanchéité terrasse 6e étage
419306 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/06/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:34 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-2336 127.41 € 39 018.69 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:30 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1636 261.58 € 39 280.27 €
Solféa 2e trim. 2012 - Ech. 2/16
562303 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/03/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:4 /Remplacement des4113-S13TC0-4500-1651 1.06 € 39 281.33 €
croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:04:59 Page 37 sur 310

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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:04:59
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:35 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1651 138.71 € 39 420.04 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:43 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1652 134.82 € 39 554.86 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:108 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1652 12.35 € 39 567.21 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:47 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1653 75.18 € 39 642.39 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:17 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1654 1.41 € 39 643.80 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:33 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1654 128.82 € 39 772.62 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:11 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1655 1.41 € 39 774.03 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:29 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1655 123.88 € 39 897.91 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:2 /Remplacement des4113-S13TC0-4500-2067 1.06 € 39 898.97 €
croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:15 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-6822 1.06 € 39 900.03 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:19 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-2336 1.06 € 39 901.09 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:98 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-5777 12.35 € 39 913.44 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:101 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-2336 12.35 € 39 925.79 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:44 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-2884 127.06 € 40 052.85 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:109 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-2884 12.35 € 40 065.20 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:45 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-4356 122.47 € 40 187.67 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:7 /Remplacement des4113-S13TC0-4500-5764 0.71 € 40 188.38 €
croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:39 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-5764 137.29 € 40 325.67 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:95 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-5764 12.35 € 40 338.02 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:10 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-5765 1.06 € 40 339.08 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:31 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-5765 137.29 € 40 476.37 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:20 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-5777 1.41 € 40 477.78 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:14 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1650 0.35 € 40 478.13 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:23 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-2067 88.94 € 40 567.07 €
des croisées de la loge
270816 APF-S13TC0 APF N° 0 du 01/07/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:6 /Réfection passage 4113-S13TC0-4500-1642 0.29 € 40 567.36 €
cocher - Charges batiment rue
852793 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:11 /Curage ensemble4113-S13TC0-4500-1655 1.14 € 40 568.50 €
chutes eaux usées
789127 APF-S13TC0 APF N° 0 du 29/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:25 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1632 37.21 € 40 605.71 €
cocher - Charges batiment rue
852793 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:3 /Réfection passage 4113-S13TC0-4500-1634 0.59 € 40 606.30 €
cocher - Charges batiment rue
852793 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:27 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1634 59.04 € 40 665.34 €
cocher - Charges batiment rue
852793 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:9 /Réfection passage 4113-S13TC0-4500-1635 0.44 € 40 665.78 €
cocher - Charges batiment rue
852793 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:28 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1635 56.26 € 40 722.04 €
cocher - Charges batiment rue
852793 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:18 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1636 0.59 € 40 722.63 €
cocher - Charges batiment rue
852793 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:30 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1636 54.20 € 40 776.83 €
cocher - Charges batiment rue
852793 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:5 /Réfection passage 4113-S13TC0-4500-1637 0.44 € 40 777.27 €
cocher - Charges batiment rue
852793 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:32 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1637 59.48 € 40 836.75 €
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852793 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:24 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1630 24.61 € 40 861.36 €
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852793 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:36 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1638 60.36 € 40 921.72 €
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852793 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:21 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1630 0.44 € 40 922.16 €
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852793 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:41 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1642 55.82 € 40 977.98 €
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852793 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:8 /Réfection passage 4113-S13TC0-4500-1643 0.44 € 40 978.42 €
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852793 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:42 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1643 54.50 € 41 032.92 €
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852793 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:46 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1645 53.18 € 41 086.10 €
cocher - Charges batiment rue
852793 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:12 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1647 0.59 € 41 086.69 €
cocher - Charges batiment rue
852793 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:49 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1647 44.68 € 41 131.37 €
cocher - Charges batiment rue
852793 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:04:59 Page 39 sur 310
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ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:13 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1648 0.73 € 41 132.10 €
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852793 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:40 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1648 58.01 € 41 190.11 €
cocher - Charges batiment rue
852793 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:43 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1652 59.77 € 41 249.88 €
cocher - Charges batiment rue
852793 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:17 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1654 0.59 € 41 250.47 €
cocher - Charges batiment rue
852793 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:33 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1654 57.14 € 41 307.61 €
cocher - Charges batiment rue
852793 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:1 /Réfection passage 4113-S13TC0-4500-1638 0.44 € 41 308.05 €
cocher - Charges batiment rue
852793 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:26 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-10364 38.24 € 41 346.29 €
cocher - Charges batiment rue
852793 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:46 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1645 117.30 € 41 463.59 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:2 /Curage ensemble 4113-S13TC0-4500-2067 0.86 € 41 464.45 €
chutes eaux usées
789127 APF-S13TC0 APF N° 0 du 29/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:23 /Curage ensemble4113-S13TC0-4500-2067 76.65 € 41 541.10 €
chutes eaux usées
789127 APF-S13TC0 APF N° 0 du 29/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:19 /Curage ensemble4113-S13TC0-4500-2336 0.86 € 41 541.96 €
chutes eaux usées
789127 APF-S13TC0 APF N° 0 du 29/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:34 /Curage ensemble4113-S13TC0-4500-2336 110.11 € 41 652.07 €
chutes eaux usées
789127 APF-S13TC0 APF N° 0 du 29/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:44 /Curage ensemble4113-S13TC0-4500-2884 109.82 € 41 761.89 €
chutes eaux usées
789127 APF-S13TC0 APF N° 0 du 29/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:10 /Curage ensemble4113-S13TC0-4500-5765 0.86 € 41 762.75 €
chutes eaux usées
789127 APF-S13TC0 APF N° 0 du 29/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:31 /Curage ensemble4113-S13TC0-4500-5765 118.69 € 41 881.44 €
chutes eaux usées
789127 APF-S13TC0 APF N° 0 du 29/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:20 /Curage ensemble4113-S13TC0-4500-5777 1.14 € 41 882.58 €
chutes eaux usées
789127 APF-S13TC0 APF N° 0 du 29/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:38 /Curage ensemble4113-S13TC0-4500-5777 110.68 € 41 993.26 €
chutes eaux usées
789127 APF-S13TC0 APF N° 0 du 29/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:16 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1632 0.59 € 41 993.85 €
cocher - Charges batiment rue
852793 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:15 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-10364 0.44 € 41 994.29 €
cocher - Charges batiment rue
852793 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:2 /Réfection passage 4113-S13TC0-4500-2067 0.44 € 41 994.73 €
cocher - Charges batiment rue
852793 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:7 /Réfection passage 4113-S13TC0-4500-10450 0.29 € 41 995.02 €
cocher - Charges batiment rue
852793 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:39 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-10450 60.80 € 42 055.82 €
cocher - Charges batiment rue
852793 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:04:59 Page 40 sur 310
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ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:14 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-10581 0.29 € 42 056.11 €
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852793 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:50 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-10581 42.34 € 42 098.45 €
cocher - Charges batiment rue
852793 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:48 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-11909 48.05 € 42 146.50 €
cocher - Charges batiment rue
852793 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:45 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-11978 54.20 € 42 200.70 €
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852793 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:4 /Réfection passage 4113-S13TC0-4500-13721 0.44 € 42 201.14 €
cocher - Charges batiment rue
852793 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:35 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-13721 61.53 € 42 262.67 €
cocher - Charges batiment rue
852793 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:47 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-14231 33.26 € 42 295.93 €
cocher - Charges batiment rue
852793 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:22 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-14620 0.44 € 42 296.37 €
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852793 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:37 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-14620 57.43 € 42 353.80 €
cocher - Charges batiment rue
852793 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Travaux exécutés (sur chutes 4113-S13TC0-4861 3 854.61 € 38 499.19 €
eaux usées) à réditionner
838454 OD-S13TC0 DIVERS N° 264 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:94 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1636 12.08 € 38 511.27 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:107 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1630 12.08 € 38 523.35 €
passage cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:16 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1632 1.38 € 38 524.73 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:25 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1632 82.11 € 38 606.84 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:3 /Réfection passage 4113-S13TC0-4500-1634 1.04 € 38 607.88 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:27 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1634 130.06 € 38 737.94 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:105 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1634 12.08 € 38 750.02 €
passage cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:106 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1634 12.08 € 38 762.10 €
passage cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:9 /Réfection passage 4113-S13TC0-4500-1635 1.04 € 38 763.14 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:28 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1635 123.86 € 38 887.00 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:102 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1635 12.08 € 38 899.08 €
passage cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:11 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1655 0.59 € 38 899.67 €
cocher - Charges batiment rue
852793 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
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N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:30 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1636 119.37 € 39 019.04 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:100 /Réfection 4113-S13TC0-4500-14620 12.08 € 39 031.12 €
passage cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:5 /Réfection passage 4113-S13TC0-4500-1637 1.04 € 39 032.16 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:32 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1637 131.44 € 39 163.60 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:93 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1637 12.08 € 39 175.68 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:1 /Réfection passage 4113-S13TC0-4500-1638 1.04 € 39 176.72 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:36 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1638 133.17 € 39 309.89 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:6 /Réfection passage 4113-S13TC0-4500-1642 0.69 € 39 310.58 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:41 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1642 123.16 € 39 433.74 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:96 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1642 12.08 € 39 445.82 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:8 /Réfection passage 4113-S13TC0-4500-1643 1.04 € 39 446.86 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:42 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1643 120.06 € 39 566.92 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:25 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1632 261.58 € 39 828.50 €
Solféa 4ème trim. 2015 - Ech. 16/16
746423 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/09/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:18 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1636 1.38 € 39 829.88 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:39 /Réfection passage
4113-S13TC0-4500-10450 134.20 € 39 964.08 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:33 /Curage ensemble4113-S13TC0-4500-1654 111.54 € 40 075.62 €
chutes eaux usées
789127 APF-S13TC0 APF N° 0 du 29/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:23 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-2067 39.26 € 40 114.88 €
cocher - Charges batiment rue
852793 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:19 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-2336 0.44 € 40 115.32 €
cocher - Charges batiment rue
852793 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:34 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-2336 56.40 € 40 171.72 €
cocher - Charges batiment rue
852793 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:44 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-2884 56.26 € 40 227.98 €
cocher - Charges batiment rue
852793 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:10 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-5765 0.44 € 40 228.42 €
cocher - Charges batiment rue
852793 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:31 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-5765 60.80 € 40 289.22 €
cocher - Charges batiment rue
852793 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:04:59 Page 42 sur 310
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N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:20 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-5777 0.59 € 40 289.81 €
cocher - Charges batiment rue
852793 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:38 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-5777 56.70 € 40 346.51 €
cocher - Charges batiment rue
852793 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:15 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-10364 1.04 € 40 347.55 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:26 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-10364 84.87 € 40 432.42 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:24 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1630 54.51 € 40 486.93 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:7 /Réfection passage 4113-S13TC0-4500-10450 0.69 € 40 487.62 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:21 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1630 0.69 € 40 488.31 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:95 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-10450 12.08 € 40 500.39 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:14 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-10581 0.34 € 40 500.73 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:50 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-10581 93.15 € 40 593.88 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:48 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-11909 106.26 € 40 700.14 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:45 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-11978 119.72 € 40 819.86 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:4 /Réfection passage 4113-S13TC0-4500-13721 1.04 € 40 820.90 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:35 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-13721 135.58 € 40 956.48 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:47 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-14231 73.48 € 41 029.96 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:22 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-14620 1.04 € 41 031.00 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:37 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-14620 126.62 € 41 157.62 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:29 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1655 54.94 € 41 212.56 €
cocher - Charges batiment rue
852793 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:97 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-10364 12.08 € 41 224.64 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:22 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1639 2.13 € 41 226.77 €
descente évacuation EU
756105 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/11/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:29 /Curage ensemble4113-S13TC0-4500-1655 107.25 € 41 334.02 €
chutes eaux usées
789127 APF-S13TC0 APF N° 0 du 29/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:25 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1632 180.27 € 41 514.29 €
descente évacuation EU
756105 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/11/2015
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:04:59 Page 43 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:04:59
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:3 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1634 2.84 € 41 517.13 €
descente évacuation EU
756105 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/11/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:27 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1634 286.01 € 41 803.14 €
descente évacuation EU
756105 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/11/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:9 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1635 2.13 € 41 805.27 €
descente évacuation EU
756105 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/11/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:28 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1635 272.53 € 42 077.80 €
descente évacuation EU
756105 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/11/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:18 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1636 2.84 € 42 080.64 €
descente évacuation EU
756105 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/11/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:30 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1636 262.59 € 42 343.23 €
descente évacuation EU
756105 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/11/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:5 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1637 2.13 € 42 345.36 €
descente évacuation EU
756105 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/11/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:32 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1637 288.14 € 42 633.50 €
descente évacuation EU
756105 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/11/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:24 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1630 119.23 € 42 752.73 €
descente évacuation EU
756105 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/11/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:36 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1638 292.40 € 43 045.13 €
descente évacuation EU
756105 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/11/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:21 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1630 2.13 € 43 047.26 €
descente évacuation EU
756105 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/11/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:37 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1639 278.20 € 43 325.46 €
descente évacuation EU
756105 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/11/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:6 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1642 1.42 € 43 326.88 €
descente évacuation EU
756105 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/11/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:41 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1642 270.40 € 43 597.28 €
descente évacuation EU
756105 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/11/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:8 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1643 2.13 € 43 599.41 €
descente évacuation EU
756105 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/11/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:42 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1643 264.01 € 43 863.42 €
descente évacuation EU
756105 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/11/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:46 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1645 257.62 € 44 121.04 €
descente évacuation EU
756105 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/11/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:12 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1647 2.84 € 44 123.88 €
descente évacuation EU
756105 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/11/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:49 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1647 216.46 € 44 340.34 €
descente évacuation EU
756105 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/11/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:13 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1648 3.55 € 44 343.89 €
descente évacuation EU
756105 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/11/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:40 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1648 281.04 € 44 624.93 €
descente évacuation EU
756105 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/11/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:43 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1652 289.56 € 44 914.49 €
descente évacuation EU
756105 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/11/2015
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:04:59 Page 44 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:04:59
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:1 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1638 2.13 € 44 916.62 €
descente évacuation EU
756105 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/11/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:38 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-5777 261.58 € 45 178.20 €
Solféa 4ème trim. 2015 - Ech. 16/16
746423 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/09/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:29 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-1655 254.87 € 45 433.07 €
départ retraite Mme LIS OTERO
654952 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:28 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1635 261.58 € 45 694.65 €
Solféa 4ème trim. 2015 - Ech. 16/16
746423 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/09/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:30 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1636 261.58 € 45 956.23 €
Solféa 4ème trim. 2015 - Ech. 16/16
746423 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/09/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:32 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1637 261.58 € 46 217.81 €
Solféa 4ème trim. 2015 - Ech. 16/16
746423 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/09/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:36 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1638 261.58 € 46 479.39 €
Solféa 4ème trim. 2015 - Ech. 16/16
746423 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/09/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:37 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1639 261.58 € 46 740.97 €
Solféa 4ème trim. 2015 - Ech. 16/16
746423 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/09/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:35 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1651 261.58 € 47 002.55 €
Solféa 4ème trim. 2015 - Ech. 16/16
746423 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/09/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:33 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1654 261.58 € 47 264.13 €
Solféa 4ème trim. 2015 - Ech. 16/16
746423 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/09/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:29 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1655 261.58 € 47 525.71 €
Solféa 4ème trim. 2015 - Ech. 16/16
746423 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/09/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:23 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-2067 139.52 € 47 665.23 €
Solféa 4ème trim. 2015 - Ech. 16/16
746423 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/09/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:16 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1632 2.84 € 47 668.07 €
descente évacuation EU
756105 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/11/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:31 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-5765 261.58 € 47 929.65 €
Solféa 4ème trim. 2015 - Ech. 16/16
746423 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/09/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:33 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1654 276.79 € 48 206.44 €
descente évacuation EU
756105 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/11/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 SOLFEA Prélèvement 54523-S13TC0-1 3 819.06 € 44 387.38 €
échéance n°1616
755431 BQ-S13TC0 PREL N° 12 du 10/11/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:15 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-10364 2.13 € 44 389.51 €
descente évacuation EU
756105 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/11/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:26 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-10364 185.23 € 44 574.74 €
descente évacuation EU
756105 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/11/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:7 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-10450 1.42 € 44 576.16 €
descente évacuation EU
756105 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/11/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:39 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-10450 294.53 € 44 870.69 €
descente évacuation EU
756105 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/11/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:4 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-10514 2.13 € 44 872.82 €
descente évacuation EU
756105 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/11/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:35 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-10514 298.08 € 45 170.90 €
descente évacuation EU
756105 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/11/2015
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:04:59 Page 45 sur 310
 Page 46 sur 310
Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:04:59
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:14 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-10581 1.42 € 45 172.32 €
descente évacuation EU
756105 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/11/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:50 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-10581 205.10 € 45 377.42 €
descente évacuation EU
756105 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/11/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:48 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-11909 232.78 € 45 610.20 €
descente évacuation EU
756105 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/11/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:45 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-11978 262.59 € 45 872.79 €
descente évacuation EU
756105 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/11/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:34 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-2336 261.58 € 46 134.37 €
Solféa 4ème trim. 2015 - Ech. 16/16
746423 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/09/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:6 /Curage ensemble 4113-S13TC0-4500-1642 0.57 € 46 134.94 €
chutes eaux usées
789127 APF-S13TC0 APF N° 0 du 29/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:3 /Curage ensemble 4113-S13TC0-4500-1634 1.14 € 46 136.08 €
chutes eaux usées
789127 APF-S13TC0 APF N° 0 du 29/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:27 /Curage ensemble4113-S13TC0-4500-1634 115.26 € 46 251.34 €
chutes eaux usées
789127 APF-S13TC0 APF N° 0 du 29/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:9 /Curage ensemble 4113-S13TC0-4500-1635 0.86 € 46 252.20 €
chutes eaux usées
789127 APF-S13TC0 APF N° 0 du 29/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:28 /Curage ensemble4113-S13TC0-4500-1635 109.82 € 46 362.02 €
chutes eaux usées
789127 APF-S13TC0 APF N° 0 du 29/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:18 /Curage ensemble4113-S13TC0-4500-1636 1.14 € 46 363.16 €
chutes eaux usées
789127 APF-S13TC0 APF N° 0 du 29/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:30 /Curage ensemble4113-S13TC0-4500-1636 105.82 € 46 468.98 €
chutes eaux usées
789127 APF-S13TC0 APF N° 0 du 29/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:5 /Curage ensemble 4113-S13TC0-4500-1637 0.86 € 46 469.84 €
chutes eaux usées
789127 APF-S13TC0 APF N° 0 du 29/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:32 /Curage ensemble4113-S13TC0-4500-1637 116.12 € 46 585.96 €
chutes eaux usées
789127 APF-S13TC0 APF N° 0 du 29/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:1 /Curage ensemble 4113-S13TC0-4500-1638 0.86 € 46 586.82 €
chutes eaux usées
789127 APF-S13TC0 APF N° 0 du 29/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:36 /Curage ensemble4113-S13TC0-4500-1638 117.83 € 46 704.65 €
chutes eaux usées
789127 APF-S13TC0 APF N° 0 du 29/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:47 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1653 161.10 € 46 865.75 €
descente évacuation EU
756105 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/11/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:37 /Curage ensemble4113-S13TC0-4500-1639 112.11 € 46 977.86 €
chutes eaux usées
789127 APF-S13TC0 APF N° 0 du 29/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:24 /Curage ensemble4113-S13TC0-4500-1630 48.05 € 47 025.91 €
chutes eaux usées
789127 APF-S13TC0 APF N° 0 du 29/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:41 /Curage ensemble4113-S13TC0-4500-1642 108.97 € 47 134.88 €
chutes eaux usées
789127 APF-S13TC0 APF N° 0 du 29/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:8 /Curage ensemble 4113-S13TC0-4500-1643 0.86 € 47 135.74 €
chutes eaux usées
789127 APF-S13TC0 APF N° 0 du 29/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:42 /Curage ensemble4113-S13TC0-4500-1643 106.39 € 47 242.13 €
chutes eaux usées
789127 APF-S13TC0 APF N° 0 du 29/06/2016
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:04:59 Page 46 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:04:59
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:46 /Curage ensemble4113-S13TC0-4500-1645 103.82 € 47 345.95 €
chutes eaux usées
789127 APF-S13TC0 APF N° 0 du 29/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:12 /Curage ensemble4113-S13TC0-4500-1647 1.14 € 47 347.09 €
chutes eaux usées
789127 APF-S13TC0 APF N° 0 du 29/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:49 /Curage ensemble4113-S13TC0-4500-1647 87.23 € 47 434.32 €
chutes eaux usées
789127 APF-S13TC0 APF N° 0 du 29/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:13 /Curage ensemble4113-S13TC0-4500-1648 1.43 € 47 435.75 €
chutes eaux usées
789127 APF-S13TC0 APF N° 0 du 29/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:40 /Curage ensemble4113-S13TC0-4500-1648 113.26 € 47 549.01 €
chutes eaux usées
789127 APF-S13TC0 APF N° 0 du 29/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:43 /Curage ensemble4113-S13TC0-4500-1652 116.69 € 47 665.70 €
chutes eaux usées
789127 APF-S13TC0 APF N° 0 du 29/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:47 /Curage ensemble4113-S13TC0-4500-1653 64.92 € 47 730.62 €
chutes eaux usées
789127 APF-S13TC0 APF N° 0 du 29/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:17 /Curage ensemble4113-S13TC0-4500-1654 1.14 € 47 731.76 €
chutes eaux usées
789127 APF-S13TC0 APF N° 0 du 29/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:22 /Curage ensemble4113-S13TC0-4500-1639 0.86 € 47 732.62 €
chutes eaux usées
789127 APF-S13TC0 APF N° 0 du 29/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:15 /Curage ensemble4113-S13TC0-4500-10364 0.86 € 47 733.48 €
chutes eaux usées
789127 APF-S13TC0 APF N° 0 du 29/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:103 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1645 12.08 € 47 745.56 €
passage cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:11 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1655 2.84 € 47 748.40 €
descente évacuation EU
756105 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/11/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:29 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1655 266.14 € 48 014.54 €
descente évacuation EU
756105 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/11/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:2 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-2067 2.13 € 48 016.67 €
descente évacuation EU
756105 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/11/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:23 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-2067 190.20 € 48 206.87 €
descente évacuation EU
756105 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/11/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:19 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-2336 2.13 € 48 209.00 €
descente évacuation EU
756105 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/11/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:34 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-2336 273.24 € 48 482.24 €
descente évacuation EU
756105 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/11/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:44 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-2884 272.53 € 48 754.77 €
descente évacuation EU
756105 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/11/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:10 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-5765 2.13 € 48 756.90 €
descente évacuation EU
756105 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/11/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:31 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-5765 294.53 € 49 051.43 €
descente évacuation EU
756105 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/11/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:20 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-5777 2.84 € 49 054.27 €
descente évacuation EU
756105 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/11/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:25 /Curage ensemble4113-S13TC0-4500-1632 72.64 € 49 126.91 €
chutes eaux usées
789127 APF-S13TC0 APF N° 0 du 29/06/2016
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:04:59 Page 47 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:04:59
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Travaux exécutés (chute 4113-S13TC0-4861 7 040.10 € 42 086.81 €
eaux usées) à redditionner
777073 OD-S13TC0 DIVERS N° 251 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:16 /Curage ensemble4113-S13TC0-4500-1632 1.14 € 42 087.95 €
chutes eaux usées
789127 APF-S13TC0 APF N° 0 du 29/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:26 /Curage ensemble4113-S13TC0-4500-10364 74.65 € 42 162.60 €
chutes eaux usées
789127 APF-S13TC0 APF N° 0 du 29/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:7 /Curage ensemble 4113-S13TC0-4500-10450 0.57 € 42 163.17 €
chutes eaux usées
789127 APF-S13TC0 APF N° 0 du 29/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:39 /Curage ensemble4113-S13TC0-4500-10450 118.69 € 42 281.86 €
chutes eaux usées
789127 APF-S13TC0 APF N° 0 du 29/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:14 /Curage ensemble4113-S13TC0-4500-10581 0.57 € 42 282.43 €
chutes eaux usées
789127 APF-S13TC0 APF N° 0 du 29/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:50 /Curage ensemble4113-S13TC0-4500-10581 82.65 € 42 365.08 €
chutes eaux usées
789127 APF-S13TC0 APF N° 0 du 29/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:48 /Curage ensemble4113-S13TC0-4500-11909 93.81 € 42 458.89 €
chutes eaux usées
789127 APF-S13TC0 APF N° 0 du 29/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:45 /Curage ensemble4113-S13TC0-4500-11978 105.82 € 42 564.71 €
chutes eaux usées
789127 APF-S13TC0 APF N° 0 du 29/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:4 /Curage ensemble 4113-S13TC0-4500-13721 0.86 € 42 565.57 €
chutes eaux usées
789127 APF-S13TC0 APF N° 0 du 29/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:35 /Curage ensemble4113-S13TC0-4500-13721 120.12 € 42 685.69 €
chutes eaux usées
789127 APF-S13TC0 APF N° 0 du 29/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:21 /Curage ensemble4113-S13TC0-4500-1630 0.86 € 42 686.55 €
chutes eaux usées
789127 APF-S13TC0 APF N° 0 du 29/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:17 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1654 2.84 € 42 689.39 €
descente évacuation EU
756105 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/11/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:38 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-5777 274.66 € 42 964.05 €
descente évacuation EU
756105 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/11/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:22 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-14620 1.04 € 42 965.09 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:32 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1637 59.48 € 43 024.57 €
cocher - Charges batiment rue
869652 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:97 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-10364 12.08 € 43 036.65 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:7 /Réfection passage 4113-S13TC0-4500-10450 0.69 € 43 037.34 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:39 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-10450 134.20 € 43 171.54 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:95 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-10450 12.08 € 43 183.62 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:14 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-10581 0.34 € 43 183.96 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:50 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-10581 93.15 € 43 277.11 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:04:59 Page 48 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:04:59
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:48 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-11909 106.26 € 43 383.37 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:45 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-11978 119.72 € 43 503.09 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:4 /Réfection passage 4113-S13TC0-4500-13721 1.04 € 43 504.13 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:15 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-10364 1.04 € 43 505.17 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:47 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-14231 73.48 € 43 578.65 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:38 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-5777 56.70 € 43 635.35 €
cocher - Charges batiment rue
869652 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:37 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-14620 126.62 € 43 761.97 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:100 /Réfection 4113-S13TC0-4500-14620 12.08 € 43 774.05 €
passage cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:21 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1630 0.69 € 43 774.74 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:24 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1630 54.51 € 43 829.25 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:107 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1630 12.08 € 43 841.33 €
passage cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:16 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1632 1.38 € 43 842.71 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:25 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1632 82.11 € 43 924.82 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:3 /Réfection passage 4113-S13TC0-4500-1634 1.04 € 43 925.86 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:27 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1634 130.06 € 44 055.92 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:105 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1634 12.08 € 44 068.00 €
passage cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:106 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1634 12.08 € 44 080.08 €
passage cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:35 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-13721 135.58 € 44 215.66 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:17 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1654 0.59 € 44 216.25 €
cocher - Charges batiment rue
869652 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:99 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1643 12.08 € 44 228.33 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:36 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1638 60.36 € 44 288.69 €
cocher - Charges batiment rue
869652 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:6 /Réfection passage 4113-S13TC0-4500-1642 0.29 € 44 288.98 €
cocher - Charges batiment rue
869652 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:04:59 Page 49 sur 310
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GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:04:59
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N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:41 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1642 55.82 € 44 344.80 €
cocher - Charges batiment rue
869652 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:8 /Réfection passage 4113-S13TC0-4500-1643 0.44 € 44 345.24 €
cocher - Charges batiment rue
869652 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:42 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1643 54.50 € 44 399.74 €
cocher - Charges batiment rue
869652 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:46 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1645 53.18 € 44 452.92 €
cocher - Charges batiment rue
869652 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:12 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1647 0.59 € 44 453.51 €
cocher - Charges batiment rue
869652 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:49 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1647 44.68 € 44 498.19 €
cocher - Charges batiment rue
869652 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:13 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1648 0.73 € 44 498.92 €
cocher - Charges batiment rue
869652 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:26 /Réfection passage
4113-S13TC0-4500-10364 84.87 € 44 583.79 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:43 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1652 59.77 € 44 643.56 €
cocher - Charges batiment rue
869652 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:102 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1635 12.08 € 44 655.64 €
passage cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:33 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1654 57.14 € 44 712.78 €
cocher - Charges batiment rue
869652 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:11 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1655 0.59 € 44 713.37 €
cocher - Charges batiment rue
869652 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:29 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1655 54.94 € 44 768.31 €
cocher - Charges batiment rue
869652 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:2 /Réfection passage 4113-S13TC0-4500-2067 0.44 € 44 768.75 €
cocher - Charges batiment rue
869652 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:23 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-2067 39.26 € 44 808.01 €
cocher - Charges batiment rue
869652 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:19 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-2336 0.44 € 44 808.45 €
cocher - Charges batiment rue
869652 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:34 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-2336 56.40 € 44 864.85 €
cocher - Charges batiment rue
869652 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:44 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-2884 56.26 € 44 921.11 €
cocher - Charges batiment rue
869652 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:10 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-5765 0.44 € 44 921.55 €
cocher - Charges batiment rue
869652 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:31 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-5765 60.80 € 44 982.35 €
cocher - Charges batiment rue
869652 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:20 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-5777 0.59 € 44 982.94 €
cocher - Charges batiment rue
869652 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:40 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1648 58.01 € 45 040.95 €
cocher - Charges batiment rue
869652 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:04:59 Page 50 sur 310
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GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:04:59
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N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:38 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-5777 124.89 € 45 165.84 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:11 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1655 1.38 € 45 167.22 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:29 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1655 121.10 € 45 288.32 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:2 /Réfection passage 4113-S13TC0-4500-2067 1.04 € 45 289.36 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:23 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-2067 86.94 € 45 376.30 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:19 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-2336 1.04 € 45 377.34 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:34 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-2336 124.54 € 45 501.88 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:101 /Réfection 4113-S13TC0-4500-2336 12.08 € 45 513.96 €
passage cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:44 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-2884 124.20 € 45 638.16 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:109 /Réfection 4113-S13TC0-4500-2884 12.08 € 45 650.24 €
passage cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:10 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-5765 1.04 € 45 651.28 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:9 /Réfection passage 4113-S13TC0-4500-1635 1.04 € 45 652.32 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:20 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-5777 1.38 € 45 653.70 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:108 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1652 12.08 € 45 665.78 €
passage cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:98 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-5777 12.08 € 45 677.86 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Travaux exécutés réfection 4113-S13TC0-4862 26 296.59 € 19 381.27 €
parties communes escalier A à rédditionner
901163 OD-S13TC0 DIVERS N° 275 du 20/04/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Travaux exécutés réfection 4113-S13TC0-4862 24 606.96 € 5 225.69 €
parties communes escalier B à rédditionner
901163 OD-S13TC0 DIVERS N° 275 du 20/04/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Travaux exécutés réfection 4113-S13TC0-4862 14 335.46 € 19 561.15 €
porche et isolation à rédditionner
901163 OD-S13TC0 DIVERS N° 275 du 20/04/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:15 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-10364 1.05 € 19 560.10 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:26 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-10364 86.23 € 19 473.87 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:97 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-10364 12.27 € 19 461.60 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:7 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-10450 0.70 € 19 460.90 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:04:59 Page 51 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:04:59
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:39 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-10450 136.36 € 19 324.54 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:95 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-10450 12.27 € 19 312.27 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:14 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-10581 0.35 € 19 311.92 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:31 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-5765 134.20 € 19 177.72 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:42 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1643 120.06 € 19 057.66 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:5 /Réfection passage 4113-S13TC0-4500-1637 0.44 € 19 057.22 €
cocher - Charges batiment rue
869652 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:18 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1636 1.38 € 19 055.84 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:30 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1636 119.37 € 18 936.47 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:94 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1636 12.08 € 18 924.39 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:5 /Réfection passage 4113-S13TC0-4500-1637 1.04 € 18 923.35 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:32 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1637 131.44 € 18 791.91 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:93 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1637 12.08 € 18 779.83 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:1 /Réfection passage 4113-S13TC0-4500-1638 1.04 € 18 778.79 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:36 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1638 133.17 € 18 645.62 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:6 /Réfection passage 4113-S13TC0-4500-1642 0.69 € 18 644.93 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:41 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1642 123.16 € 18 521.77 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:33 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1654 125.92 € 18 395.85 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:8 /Réfection passage 4113-S13TC0-4500-1643 1.04 € 18 394.81 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:17 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1654 1.38 € 18 393.43 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:99 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1643 12.08 € 18 381.35 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:46 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1645 117.30 € 18 264.05 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:103 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1645 12.08 € 18 251.97 €
passage cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:12 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1647 1.04 € 18 250.93 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:49 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1647 98.67 € 18 152.26 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:110 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1647 12.08 € 18 140.18 €
passage cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:13 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1648 1.72 € 18 138.46 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:40 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1648 128.00 € 18 010.46 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:104 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1648 12.08 € 17 998.38 €
passage cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:43 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1652 131.79 € 17 866.59 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:28 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1635 123.86 € 17 742.73 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:96 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1642 12.08 € 17 730.65 €
cocher - Ch. C. Générales
869653 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:26 /Réfection 4113-S13TC0-4500-10364 554.87 € 17 175.78 €
peintures parties communes escalier B
852822 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:1 /Réfection passage 4113-S13TC0-4500-1638 0.44 € 17 175.34 €
cocher - Charges batiment rue
869652 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:24 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1630 353.61 € 16 821.73 €
peintures parties communes escalier A -
852821 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:27 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1634 843.74 € 15 977.99 €
peintures parties communes escalier A -
852821 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:28 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1635 803.45 € 15 174.54 €
peintures parties communes escalier A -
852821 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:32 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1637 852.69 € 14 321.85 €
peintures parties communes escalier A -
852821 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:36 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1638 863.88 € 13 457.97 €
peintures parties communes escalier A -
852821 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:40 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1648 830.31 € 12 627.66 €
peintures parties communes escalier A -
852821 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:43 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1652 854.93 € 11 772.73 €
peintures parties communes escalier A -
852821 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:47 /Réfection 4113-S13TC0-4739 476.70 € 11 296.03 €
peintures parties communes escalier A -
852821 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:23 /Réfection 4113-S13TC0-4500-2067 563.98 € 10 732.05 €
peintures parties communes escalier A -
852821 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:35 /Réfection 4113-S13TC0-4720 879.54 € 9 852.51 €
peintures parties communes escalier A -
852821 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:31 /Réfection 4113-S13TC0-4500-5765 870.59 € 8 981.92 €
peintures parties communes escalier A -
852821 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:04:59 Page 53 sur 310
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GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:04:59
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N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:39 /Réfection 4113-S13TC0-4500-10450 870.59 € 8 111.33 €
peintures parties communes escalier A -
852821 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:50 /Réfection 4113-S13TC0-4500-10581 609.00 € 7 502.33 €
peintures parties communes escalier B
852822 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:45 /Réfection 4113-S13TC0-4500-11978 782.68 € 6 719.65 €
peintures parties communes escalier B
852822 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:25 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1632 536.82 € 6 182.83 €
peintures parties communes escalier B
852822 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:30 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1636 780.42 € 5 402.41 €
peintures parties communes escalier B
852822 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:37 /Réfection 4113-S13TC0-472 827.79 € 4 574.62 €
peintures parties communes escalier B
852822 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:41 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1642 805.24 € 3 769.38 €
peintures parties communes escalier B
852822 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:42 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1643 784.94 € 2 984.44 €
peintures parties communes escalier B
852822 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:46 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1645 766.89 € 2 217.55 €
peintures parties communes escalier B
852822 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:49 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1647 645.09 € 1 572.46 €
peintures parties communes escalier B
852822 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:33 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1654 823.28 € 749.18 €
peintures parties communes escalier B
852822 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:29 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1655 791.70 € 42.52 €
peintures parties communes escalier B
852822 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:44 /Réfection 4113-S13TC0-4500-2884 805.69 € 848.21 €
peintures parties communes escalier A -
852821 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:2 /Réfection passage 4113-S13TC0-4500-2067 1.04 € 849.25 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:12 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1647 1.04 € 850.29 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:49 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1647 98.67 € 948.96 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:110 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1647 12.08 € 961.04 €
passage cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:13 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1648 1.72 € 962.76 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:40 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1648 128.00 € 1 090.76 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:104 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1648 12.08 € 1 102.84 €
passage cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:43 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1652 131.79 € 1 234.63 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:108 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1652 12.08 € 1 246.71 €
passage cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:04:59 Page 54 sur 310
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ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:17 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1654 1.38 € 1 248.09 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:33 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1654 125.92 € 1 374.01 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:48 /Réfection 4113-S13TC0-4500-11909 689.31 € 2 063.32 €
peintures parties communes escalier A -
852821 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:29 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1655 121.10 € 2 184.42 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:39 /Réfection 4113-S13TC0-4500-10450 870.59 € 3 055.01 €
peintures parties communes escalier A -
863880 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/10/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:23 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-2067 86.94 € 3 141.95 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:19 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-2336 1.04 € 3 142.99 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:34 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-2336 124.54 € 3 267.53 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:101 /Réfection 4113-S13TC0-4500-2336 12.08 € 3 279.61 €
passage cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:44 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-2884 124.20 € 3 403.81 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:109 /Réfection 4113-S13TC0-4500-2884 12.08 € 3 415.89 €
passage cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:10 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-5765 1.04 € 3 416.93 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:31 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-5765 134.20 € 3 551.13 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:20 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-5777 1.38 € 3 552.51 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:38 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-5777 124.89 € 3 677.40 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:98 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-5777 12.08 € 3 689.48 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:11 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1655 1.38 € 3 690.86 €
cocher - Ch. C. Générales
852794 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:22 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-14620 0.44 € 3 691.30 €
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869652 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:38 /Réfection 4113-S13TC0-4500-5777 816.51 € 4 507.81 €
peintures parties communes escalier B
863881 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/10/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:15 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-10364 0.44 € 4 508.25 €
cocher - Charges batiment rue
869652 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:26 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-10364 38.24 € 4 546.49 €
cocher - Charges batiment rue
869652 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:7 /Réfection passage 4113-S13TC0-4500-10450 0.29 € 4 546.78 €
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869652 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:39 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-10450 60.80 € 4 607.58 €
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869652 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:14 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-10581 0.29 € 4 607.87 €
cocher - Charges batiment rue
869652 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:50 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-10581 42.34 € 4 650.21 €
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869652 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:48 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-11909 48.05 € 4 698.26 €
cocher - Charges batiment rue
869652 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:45 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-11978 54.20 € 4 752.46 €
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869652 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:4 /Réfection passage 4113-S13TC0-4500-13721 0.44 € 4 752.90 €
cocher - Charges batiment rue
869652 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:34 /Réfection 4113-S13TC0-4500-2336 814.26 € 5 567.16 €
peintures parties communes escalier B
852822 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:47 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-14231 33.26 € 5 600.42 €
cocher - Charges batiment rue
869652 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:33 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1654 823.28 € 6 423.70 €
peintures parties communes escalier B
863881 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/10/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:37 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-14620 57.43 € 6 481.13 €
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869652 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:21 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1630 0.44 € 6 481.57 €
cocher - Charges batiment rue
869652 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:24 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1630 24.61 € 6 506.18 €
cocher - Charges batiment rue
869652 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:16 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1632 0.59 € 6 506.77 €
cocher - Charges batiment rue
869652 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:25 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1632 37.21 € 6 543.98 €
cocher - Charges batiment rue
869652 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:3 /Réfection passage 4113-S13TC0-4500-1634 0.59 € 6 544.57 €
cocher - Charges batiment rue
869652 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:27 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1634 59.04 € 6 603.61 €
cocher - Charges batiment rue
869652 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:9 /Réfection passage 4113-S13TC0-4500-1635 0.44 € 6 604.05 €
cocher - Charges batiment rue
869652 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:28 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1635 56.26 € 6 660.31 €
cocher - Charges batiment rue
869652 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:18 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1636 0.59 € 6 660.90 €
cocher - Charges batiment rue
869652 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:30 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-1636 54.20 € 6 715.10 €
cocher - Charges batiment rue
869652 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:35 /Réfection passage4113-S13TC0-4500-13721 61.53 € 6 776.63 €
cocher - Charges batiment rue
869652 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:31 /Réfection 4113-S13TC0-4500-5765 870.59 € 7 647.22 €
peintures parties communes escalier A -
863880 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/10/2017
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:04:59 Page 56 sur 310
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GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:04:59
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:24 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1630 139.52 € 7 786.74 €
Solféa 4ème trim. 2015 - Ech. 16/16
746423 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/09/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:35 /Réfection 4113-S13TC0-4720 879.54 € 8 666.28 €
peintures parties communes escalier A -
863880 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/10/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:48 /Réfection 4113-S13TC0-4500-11909 689.31 € 9 355.59 €
peintures parties communes escalier A -
863880 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/10/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:24 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1630 353.61 € 9 709.20 €
peintures parties communes escalier A -
863880 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/10/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:27 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1634 843.74 € 10 552.94 €
peintures parties communes escalier A -
863880 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/10/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:28 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1635 803.45 € 11 356.39 €
peintures parties communes escalier A -
863880 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/10/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:32 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1637 852.69 € 12 209.08 €
peintures parties communes escalier A -
863880 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/10/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:36 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1638 863.88 € 13 072.96 €
peintures parties communes escalier A -
863880 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/10/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:40 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1648 830.31 € 13 903.27 €
peintures parties communes escalier A -
863880 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/10/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:43 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1652 854.93 € 14 758.20 €
peintures parties communes escalier A -
863880 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/10/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:47 /Réfection 4113-S13TC0-4739 476.70 € 15 234.90 €
peintures parties communes escalier A -
863880 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/10/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:34 /Réfection 4113-S13TC0-4500-2336 814.26 € 16 049.16 €
peintures parties communes escalier B
863881 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/10/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:44 /Réfection 4113-S13TC0-4500-2884 805.69 € 16 854.85 €
peintures parties communes escalier A -
863880 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/10/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:29 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1655 791.70 € 17 646.55 €
peintures parties communes escalier B
863881 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/10/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:26 /Réfection 4113-S13TC0-4500-10364 554.87 € 18 201.42 €
peintures parties communes escalier B
863881 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/10/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:50 /Réfection 4113-S13TC0-4500-10581 609.00 € 18 810.42 €
peintures parties communes escalier B
863881 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/10/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:45 /Réfection 4113-S13TC0-4500-11978 782.68 € 19 593.10 €
peintures parties communes escalier B
863881 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/10/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:25 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1632 536.82 € 20 129.92 €
peintures parties communes escalier B
863881 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/10/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:30 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1636 780.42 € 20 910.34 €
peintures parties communes escalier B
863881 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/10/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:37 /Réfection 4113-S13TC0-472 827.79 € 21 738.13 €
peintures parties communes escalier B
863881 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/10/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:41 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1642 805.24 € 22 543.37 €
peintures parties communes escalier B
863881 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/10/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:42 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1643 784.94 € 23 328.31 €
peintures parties communes escalier B
863881 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/10/2017
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:04:59 Page 57 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:04:59
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:46 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1645 766.89 € 24 095.20 €
peintures parties communes escalier B
863881 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/10/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:49 /Réfection 4113-S13TC0-4500-1647 645.09 € 24 740.29 €
peintures parties communes escalier B
863881 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/10/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:38 /Réfection 4113-S13TC0-4500-5777 816.51 € 25 556.80 €
peintures parties communes escalier B
852822 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:23 /Réfection 4113-S13TC0-4500-2067 563.98 € 26 120.78 €
peintures parties communes escalier A -
863880 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/10/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:104 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1648 100.00 € 26 220.78 €
terrasse Bâtiment B
689985 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:12 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1647 0.30 € 26 221.08 €
porte cochère de l'immeuble
689984 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:107 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1630 100.00 € 26 321.08 €
terrasse Bâtiment B
689985 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:105 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1634 100.00 € 26 421.08 €
terrasse Bâtiment B
689985 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:106 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1634 100.00 € 26 521.08 €
terrasse Bâtiment B
689985 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:102 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1635 100.00 € 26 621.08 €
terrasse Bâtiment B
689985 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:94 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1636 100.00 € 26 721.08 €
terrasse Bâtiment B
689985 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:93 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1637 100.00 € 26 821.08 €
terrasse Bâtiment B
689985 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:100 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1639 100.00 € 26 921.08 €
terrasse Bâtiment B
689985 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:96 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1642 100.00 € 27 021.08 €
terrasse Bâtiment B
689985 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:99 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1643 100.00 € 27 121.08 €
terrasse Bâtiment B
689985 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:97 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-10364 100.00 € 27 221.08 €
terrasse Bâtiment B
689985 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:110 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1647 100.00 € 27 321.08 €
terrasse Bâtiment B
689985 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:45 /Remise en état 4113-S13TC0-4721 34.70 € 27 355.78 €
porte cochère de l'immeuble
689984 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:108 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1652 100.00 € 27 455.78 €
terrasse Bâtiment B
689985 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:101 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-2336 100.00 € 27 555.78 €
terrasse Bâtiment B
689985 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:109 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-2884 100.00 € 27 655.78 €
terrasse Bâtiment B
689985 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:98 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-5777 100.00 € 27 755.78 €
terrasse Bâtiment B
689985 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:04:59 Page 58 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:04:59
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 SOLFEA Prélèvement 54523-S13TC0-1 3 819.06 € 23 936.72 €
échéance n°11/16
690134 BQ-S13TC0 PREL N° 7 du 11/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:26 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-10364 139.52 € 24 076.24 €
Solféa 4ème trim. 2014 - Ech. 12/16
692462 APF-S13TC0 APF N° 0 du 16/09/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:24 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1630 139.52 € 24 215.76 €
Solféa 4ème trim. 2014 - Ech. 12/16
692462 APF-S13TC0 APF N° 0 du 16/09/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:25 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1632 261.58 € 24 477.34 €
Solféa 4ème trim. 2014 - Ech. 12/16
692462 APF-S13TC0 APF N° 0 du 16/09/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:27 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1634 261.58 € 24 738.92 €
Solféa 4ème trim. 2014 - Ech. 12/16
692462 APF-S13TC0 APF N° 0 du 16/09/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:28 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1635 261.58 € 25 000.50 €
Solféa 4ème trim. 2014 - Ech. 12/16
692462 APF-S13TC0 APF N° 0 du 16/09/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:30 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1636 261.58 € 25 262.08 €
Solféa 4ème trim. 2014 - Ech. 12/16
692462 APF-S13TC0 APF N° 0 du 16/09/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:103 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1645 100.00 € 25 362.08 €
terrasse Bâtiment B
689985 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:2 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-2067 0.30 € 25 362.38 €
porte cochère de l'immeuble
689984 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:37 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1639 261.58 € 25 623.96 €
Solféa 3ème trim. 2015 - Ech. 15/16
734813 APF-S13TC0 APF N° 0 du 06/07/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:110 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1647 3.50 € 25 627.46 €
porte cochère de l'immeuble
689984 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:13 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1648 0.50 € 25 627.96 €
porte cochère de l'immeuble
689984 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:40 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1648 37.10 € 25 665.06 €
porte cochère de l'immeuble
689984 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:104 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1648 3.50 € 25 668.56 €
porte cochère de l'immeuble
689984 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:43 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1652 38.20 € 25 706.76 €
porte cochère de l'immeuble
689984 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:108 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1652 3.50 € 25 710.26 €
porte cochère de l'immeuble
689984 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:47 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1653 21.30 € 25 731.56 €
porte cochère de l'immeuble
689984 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:17 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1654 0.40 € 25 731.96 €
porte cochère de l'immeuble
689984 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:33 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1654 36.50 € 25 768.46 €
porte cochère de l'immeuble
689984 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:95 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-10450 100.00 € 25 868.46 €
terrasse Bâtiment B
689985 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:29 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1655 35.10 € 25 903.56 €
porte cochère de l'immeuble
689984 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:37 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1639 261.58 € 26 165.14 €
Solféa 4ème trim. 2014 - Ech. 12/16
692462 APF-S13TC0 APF N° 0 du 16/09/2014
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:04:59 Page 59 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:04:59
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:23 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-2067 25.20 € 26 190.34 €
porte cochère de l'immeuble
689984 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:19 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-2336 0.30 € 26 190.64 €
porte cochère de l'immeuble
689984 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:34 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-2336 36.10 € 26 226.74 €
porte cochère de l'immeuble
689984 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:101 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-2336 3.50 € 26 230.24 €
porte cochère de l'immeuble
689984 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:44 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-2884 36.00 € 26 266.24 €
porte cochère de l'immeuble
689984 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:109 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-2884 3.50 € 26 269.74 €
porte cochère de l'immeuble
689984 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:10 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-5765 0.30 € 26 270.04 €
porte cochère de l'immeuble
689984 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:31 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-5765 38.90 € 26 308.94 €
porte cochère de l'immeuble
689984 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:20 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-5777 0.40 € 26 309.34 €
porte cochère de l'immeuble
689984 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:38 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-5777 36.20 € 26 345.54 €
porte cochère de l'immeuble
689984 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:98 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-5777 3.50 € 26 349.04 €
porte cochère de l'immeuble
689984 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:11 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1655 0.40 € 26 349.44 €
porte cochère de l'immeuble
689984 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:34 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-2336 261.58 € 26 611.02 €
Solféa 2ème trim. 2015 - Ech. 14/16
721008 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/03/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:24 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1630 139.52 € 26 750.54 €
Solféa 2ème trim. 2015 - Ech. 14/16
721008 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/03/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:25 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1632 261.58 € 27 012.12 €
Solféa 2ème trim. 2015 - Ech. 14/16
721008 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/03/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:27 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1634 261.58 € 27 273.70 €
Solféa 2ème trim. 2015 - Ech. 14/16
721008 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/03/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:28 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1635 261.58 € 27 535.28 €
Solféa 2ème trim. 2015 - Ech. 14/16
721008 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/03/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:30 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1636 261.58 € 27 796.86 €
Solféa 2ème trim. 2015 - Ech. 14/16
721008 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/03/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:32 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1637 261.58 € 28 058.44 €
Solféa 2ème trim. 2015 - Ech. 14/16
721008 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/03/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:36 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1638 261.58 € 28 320.02 €
Solféa 2ème trim. 2015 - Ech. 14/16
721008 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/03/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:37 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1639 261.58 € 28 581.60 €
Solféa 2ème trim. 2015 - Ech. 14/16
721008 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/03/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:35 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1651 261.58 € 28 843.18 €
Solféa 2ème trim. 2015 - Ech. 14/16
721008 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/03/2015
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:04:59 Page 60 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:04:59
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N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:33 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1654 261.58 € 29 104.76 €
Solféa 2ème trim. 2015 - Ech. 14/16
721008 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/03/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:32 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1637 261.58 € 29 366.34 €
Solféa 4ème trim. 2014 - Ech. 12/16
692462 APF-S13TC0 APF N° 0 du 16/09/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:23 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-2067 139.52 € 29 505.86 €
Solféa 2ème trim. 2015 - Ech. 14/16
721008 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/03/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:38 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-5777 261.58 € 29 767.44 €
Solféa 1er trim. 2015 - Ech. 13/16
707353 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:31 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-5765 261.58 € 30 029.02 €
Solféa 2ème trim. 2015 - Ech. 14/16
721008 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/03/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:38 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-5777 261.58 € 30 290.60 €
Solféa 2ème trim. 2015 - Ech. 14/16
721008 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/03/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 SOLFEA Prélèvement 54523-S13TC0-1 3 819.06 € 26 471.54 €
échéance n°14/16
728692 BQ-S13TC0 PREL N° 10 du 11/05/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:26 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-10364 139.52 € 26 611.06 €
Solféa 3ème trim. 2015 - Ech. 15/16
734813 APF-S13TC0 APF N° 0 du 06/07/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:24 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1630 139.52 € 26 750.58 €
Solféa 3ème trim. 2015 - Ech. 15/16
734813 APF-S13TC0 APF N° 0 du 06/07/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:25 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1632 261.58 € 27 012.16 €
Solféa 3ème trim. 2015 - Ech. 15/16
734813 APF-S13TC0 APF N° 0 du 06/07/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:27 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1634 261.58 € 27 273.74 €
Solféa 3ème trim. 2015 - Ech. 15/16
734813 APF-S13TC0 APF N° 0 du 06/07/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:28 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1635 261.58 € 27 535.32 €
Solféa 3ème trim. 2015 - Ech. 15/16
734813 APF-S13TC0 APF N° 0 du 06/07/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:30 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1636 261.58 € 27 796.90 €
Solféa 3ème trim. 2015 - Ech. 15/16
734813 APF-S13TC0 APF N° 0 du 06/07/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:32 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1637 261.58 € 28 058.48 €
Solféa 3ème trim. 2015 - Ech. 15/16
734813 APF-S13TC0 APF N° 0 du 06/07/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:27 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1634 261.58 € 28 320.06 €
Solféa 4ème trim. 2015 - Ech. 16/16
746423 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/09/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:29 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1655 261.58 € 28 581.64 €
Solféa 2ème trim. 2015 - Ech. 14/16
721008 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/03/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:28 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1635 261.58 € 28 843.22 €
Solféa 1er trim. 2015 - Ech. 13/16
707353 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:48 /Remise en état 4113-S13TC0-472 30.80 € 28 874.02 €
porte cochère de l'immeuble
689984 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:35 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1651 261.58 € 29 135.60 €
Solféa 4ème trim. 2014 - Ech. 12/16
692462 APF-S13TC0 APF N° 0 du 16/09/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:33 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1654 261.58 € 29 397.18 €
Solféa 4ème trim. 2014 - Ech. 12/16
692462 APF-S13TC0 APF N° 0 du 16/09/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:29 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1655 261.58 € 29 658.76 €
Solféa 4ème trim. 2014 - Ech. 12/16
692462 APF-S13TC0 APF N° 0 du 16/09/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:23 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-2067 139.52 € 29 798.28 €
Solféa 4ème trim. 2014 - Ech. 12/16
692462 APF-S13TC0 APF N° 0 du 16/09/2014
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:04:59 Page 61 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:04:59
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:34 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-2336 261.58 € 30 059.86 €
Solféa 4ème trim. 2014 - Ech. 12/16
692462 APF-S13TC0 APF N° 0 du 16/09/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:31 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-5765 261.58 € 30 321.44 €
Solféa 4ème trim. 2014 - Ech. 12/16
692462 APF-S13TC0 APF N° 0 du 16/09/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:38 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-5777 261.58 € 30 583.02 €
Solféa 4ème trim. 2014 - Ech. 12/16
692462 APF-S13TC0 APF N° 0 du 16/09/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 SOLFEA Prélèvement 54523-S13TC0-1 3 819.06 € 26 763.96 €
échéance n°12/16
704748 BQ-S13TC0 PREL N° 8 du 10/11/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:26 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-10364 139.52 € 26 903.48 €
Solféa 1er trim. 2015 - Ech. 13/16
707353 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:24 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1630 139.52 € 27 043.00 €
Solféa 1er trim. 2015 - Ech. 13/16
707353 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:26 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-10364 139.52 € 27 182.52 €
Solféa 2ème trim. 2015 - Ech. 14/16
721008 APF-S13TC0 APF N° 0 du 25/03/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:27 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1634 261.58 € 27 444.10 €
Solféa 1er trim. 2015 - Ech. 13/16
707353 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 SOLFEA Prélèvement 54523-S13TC0-1 3 819.06 € 23 625.04 €
échéance n°13/16
716860 BQ-S13TC0 PREL N° 9 du 10/02/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:30 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1636 261.58 € 23 886.62 €
Solféa 1er trim. 2015 - Ech. 13/16
707353 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:32 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1637 261.58 € 24 148.20 €
Solféa 1er trim. 2015 - Ech. 13/16
707353 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:36 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1638 261.58 € 24 409.78 €
Solféa 1er trim. 2015 - Ech. 13/16
707353 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:37 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1639 261.58 € 24 671.36 €
Solféa 1er trim. 2015 - Ech. 13/16
707353 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:35 /Remboursement 4113-S13TC0-473 261.58 € 24 932.94 €
Solféa 1er trim. 2015 - Ech. 13/16
707353 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:33 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1654 261.58 € 25 194.52 €
Solféa 1er trim. 2015 - Ech. 13/16
707353 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:29 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1655 261.58 € 25 456.10 €
Solféa 1er trim. 2015 - Ech. 13/16
707353 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:23 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-2067 139.52 € 25 595.62 €
Solféa 1er trim. 2015 - Ech. 13/16
707353 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:34 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-2336 261.58 € 25 857.20 €
Solféa 1er trim. 2015 - Ech. 13/16
707353 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:31 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-5765 261.58 € 26 118.78 €
Solféa 1er trim. 2015 - Ech. 13/16
707353 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:36 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1638 261.58 € 26 380.36 €
Solféa 4ème trim. 2014 - Ech. 12/16
692462 APF-S13TC0 APF N° 0 du 16/09/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:25 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1632 261.58 € 26 641.94 €
Solféa 1er trim. 2015 - Ech. 13/16
707353 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:33 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1654 261.58 € 26 903.52 €
Solféa 2ème trim. 2014 - Ech. 10/16
669291 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/03/2014
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:00 Page 62 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:00
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:49 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1647 28.60 € 26 932.12 €
porte cochère de l'immeuble
689984 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 SOLFEA Prélèvement 54523-S13TC0-1 3 819.06 € 23 113.06 €
échéance n°9/16
665507 BQ-S13TC0 DIVERS N° 6 du 10/02/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:26 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-10364 139.52 € 23 252.58 €
Solféa 2ème trim. 2014 - Ech. 10/16
669291 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/03/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:24 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1630 139.52 € 23 392.10 €
Solféa 2ème trim. 2014 - Ech. 10/16
669291 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/03/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:25 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1632 261.58 € 23 653.68 €
Solféa 2ème trim. 2014 - Ech. 10/16
669291 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/03/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:27 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1634 261.58 € 23 915.26 €
Solféa 2ème trim. 2014 - Ech. 10/16
669291 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/03/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:28 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1635 261.58 € 24 176.84 €
Solféa 2ème trim. 2014 - Ech. 10/16
669291 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/03/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:30 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1636 261.58 € 24 438.42 €
Solféa 2ème trim. 2014 - Ech. 10/16
669291 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/03/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:32 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1637 261.58 € 24 700.00 €
Solféa 2ème trim. 2014 - Ech. 10/16
669291 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/03/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:36 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1638 261.58 € 24 961.58 €
Solféa 2ème trim. 2014 - Ech. 10/16
669291 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/03/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:31 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-5765 261.58 € 25 223.16 €
Solféa 1er trim. 2014 - Ech. 9/16 -
656022 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:35 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1651 261.58 € 25 484.74 €
Solféa 2ème trim. 2014 - Ech. 10/16
669291 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/03/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:34 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-2336 261.58 € 25 746.32 €
Solféa 1er trim. 2014 - Ech. 9/16 -
656022 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:29 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1655 261.58 € 26 007.90 €
Solféa 2ème trim. 2014 - Ech. 10/16
669291 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/03/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:23 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-2067 139.52 € 26 147.42 €
Solféa 2ème trim. 2014 - Ech. 10/16
669291 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/03/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:34 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-2336 261.58 € 26 409.00 €
Solféa 2ème trim. 2014 - Ech. 10/16
669291 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/03/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:31 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-5765 261.58 € 26 670.58 €
Solféa 2ème trim. 2014 - Ech. 10/16
669291 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/03/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:38 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-5777 261.58 € 26 932.16 €
Solféa 2ème trim. 2014 - Ech. 10/16
669291 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/03/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel de fonds indemnités 21 783.78 € 5 148.38 €
départ retraite Mme LIS OTERO à déduire
674309 OD-S13TC0 DIV N° 151 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 SOLFEA Prélèvement 54523-S13TC0-1 3 819.06 € 1 329.32 €
échéance n°10/16
677418 BQ-S13TC0 DIVERS N° 7 du 12/05/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:26 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-10364 139.52 € 1 468.84 €
Solféa 3ème trim. 2014 - Ech. 11/16
683089 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:24 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1630 139.52 € 1 608.36 €
Solféa 3ème trim. 2014 - Ech. 11/16
683089 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2014
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:00 Page 63 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:00
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:25 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1632 261.58 € 1 869.94 €
Solféa 3ème trim. 2014 - Ech. 11/16
683089 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:27 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1634 261.58 € 2 131.52 €
Solféa 3ème trim. 2014 - Ech. 11/16
683089 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:37 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1639 261.58 € 2 393.10 €
Solféa 2ème trim. 2014 - Ech. 10/16
669291 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/03/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:24 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1630 139.52 € 2 532.62 €
Solféa 1er trim. 2014 - Ech. 9/16 -
656022 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:50 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-10581 94.65 € 2 627.27 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:19 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-2336 2.18 € 2 629.45 €
départ retraite Mme LIS OTERO
654952 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:34 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-2336 262.13 € 2 891.58 €
départ retraite Mme LIS OTERO
654952 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:101 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-2336 25.41 € 2 916.99 €
départ retraite Mme LIS OTERO
654952 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:44 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-2884 261.41 € 3 178.40 €
départ retraite Mme LIS OTERO
654952 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:109 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-2884 25.41 € 3 203.81 €
départ retraite Mme LIS OTERO
654952 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:10 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-5765 2.18 € 3 205.99 €
départ retraite Mme LIS OTERO
654952 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:31 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-5765 282.47 € 3 488.46 €
départ retraite Mme LIS OTERO
654952 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:20 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-5777 2.90 € 3 491.36 €
départ retraite Mme LIS OTERO
654952 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:38 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-5777 262.86 € 3 754.22 €
départ retraite Mme LIS OTERO
654952 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:38 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-5777 261.58 € 4 015.80 €
Solféa 1er trim. 2014 - Ech. 9/16 -
656022 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:26 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-10364 139.52 € 4 155.32 €
Solféa 1er trim. 2014 - Ech. 9/16 -
656022 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:32 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1637 261.58 € 4 416.90 €
Solféa 3ème trim. 2014 - Ech. 11/16
683089 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:25 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1632 261.58 € 4 678.48 €
Solféa 1er trim. 2014 - Ech. 9/16 -
656022 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:27 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1634 261.58 € 4 940.06 €
Solféa 1er trim. 2014 - Ech. 9/16 -
656022 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:28 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1635 261.58 € 5 201.64 €
Solféa 1er trim. 2014 - Ech. 9/16 -
656022 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:30 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1636 261.58 € 5 463.22 €
Solféa 1er trim. 2014 - Ech. 9/16 -
656022 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:32 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1637 261.58 € 5 724.80 €
Solféa 1er trim. 2014 - Ech. 9/16 -
656022 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/12/2013
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:00 Page 64 sur 310
 Page 65 sur 310
Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:00
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:36 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1638 261.58 € 5 986.38 €
Solféa 1er trim. 2014 - Ech. 9/16 -
656022 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:37 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1639 261.58 € 6 247.96 €
Solféa 1er trim. 2014 - Ech. 9/16 -
656022 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:35 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1651 261.58 € 6 509.54 €
Solféa 1er trim. 2014 - Ech. 9/16 -
656022 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:33 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1654 261.58 € 6 771.12 €
Solféa 1er trim. 2014 - Ech. 9/16 -
656022 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:29 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1655 261.58 € 7 032.70 €
Solféa 1er trim. 2014 - Ech. 9/16 -
656022 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:23 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-2067 139.52 € 7 172.22 €
Solféa 1er trim. 2014 - Ech. 9/16 -
656022 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:98 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-5777 25.41 € 7 197.63 €
départ retraite Mme LIS OTERO
654952 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:36 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1638 38.60 € 7 236.23 €
porte cochère de l'immeuble
689984 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:105 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1634 3.50 € 7 239.73 €
porte cochère de l'immeuble
689984 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:106 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1634 3.50 € 7 243.23 €
porte cochère de l'immeuble
689984 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:9 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1635 0.30 € 7 243.53 €
porte cochère de l'immeuble
689984 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:28 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1635 35.90 € 7 279.43 €
porte cochère de l'immeuble
689984 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:102 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1635 3.50 € 7 282.93 €
porte cochère de l'immeuble
689984 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:18 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1636 0.40 € 7 283.33 €
porte cochère de l'immeuble
689984 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:30 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1636 34.60 € 7 317.93 €
porte cochère de l'immeuble
689984 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:94 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1636 3.50 € 7 321.43 €
porte cochère de l'immeuble
689984 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:5 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1637 0.30 € 7 321.73 €
porte cochère de l'immeuble
689984 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:32 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1637 38.10 € 7 359.83 €
porte cochère de l'immeuble
689984 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:28 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1635 261.58 € 7 621.41 €
Solféa 3ème trim. 2014 - Ech. 11/16
683089 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:1 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1638 0.30 € 7 621.71 €
porte cochère de l'immeuble
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:25 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1632 23.80 € 7 645.51 €
porte cochère de l'immeuble
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:22 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1639 0.30 € 7 645.81 €
porte cochère de l'immeuble
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:37 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1639 36.70 € 7 682.51 €
porte cochère de l'immeuble
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:100 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1639 3.50 € 7 686.01 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:6 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1642 0.20 € 7 686.21 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:41 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1642 35.70 € 7 721.91 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:96 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1642 3.50 € 7 725.41 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:8 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1643 0.30 € 7 725.71 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:42 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1643 34.80 € 7 760.51 €
porte cochère de l'immeuble
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:99 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1643 3.50 € 7 764.01 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:46 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1645 34.00 € 7 798.01 €
porte cochère de l'immeuble
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:103 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1645 3.50 € 7 801.51 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:93 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1637 3.50 € 7 805.01 €
porte cochère de l'immeuble
689984 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:7 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-10450 0.20 € 7 805.21 €
porte cochère de l'immeuble
689984 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:35 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1651 261.58 € 8 066.79 €
Solféa 3ème trim. 2015 - Ech. 15/16
734813 APF-S13TC0 APF N° 0 du 06/07/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:36 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1638 261.58 € 8 328.37 €
Solféa 3ème trim. 2014 - Ech. 11/16
683089 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:37 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1639 261.58 € 8 589.95 €
Solféa 3ème trim. 2014 - Ech. 11/16
683089 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:35 /Remboursement 4113-S13TC0-4737 261.58 € 8 851.53 €
Solféa 3ème trim. 2014 - Ech. 11/16
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:33 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1654 261.58 € 9 113.11 €
Solféa 3ème trim. 2014 - Ech. 11/16
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:29 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1655 261.58 € 9 374.69 €
Solféa 3ème trim. 2014 - Ech. 11/16
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:23 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-2067 139.52 € 9 514.21 €
Solféa 3ème trim. 2014 - Ech. 11/16
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:34 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-2336 261.58 € 9 775.79 €
Solféa 3ème trim. 2014 - Ech. 11/16
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:31 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-5765 261.58 € 10 037.37 €
Solféa 3ème trim. 2014 - Ech. 11/16
683089 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:38 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-5777 261.58 € 10 298.95 €
Solféa 3ème trim. 2014 - Ech. 11/16
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:15 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-10364 0.30 € 10 299.25 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:27 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1634 37.70 € 10 336.95 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:97 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-10364 3.50 € 10 340.45 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:3 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1634 0.30 € 10 340.75 €
porte cochère de l'immeuble
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:39 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-10450 38.90 € 10 379.65 €
porte cochère de l'immeuble
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:95 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-10450 3.50 € 10 383.15 €
porte cochère de l'immeuble
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:4 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-10514 0.30 € 10 383.45 €
porte cochère de l'immeuble
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:35 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-10514 39.30 € 10 422.75 €
porte cochère de l'immeuble
689984 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:14 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-10581 0.10 € 10 422.85 €
porte cochère de l'immeuble
689984 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:50 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-10581 27.00 € 10 449.85 €
porte cochère de l'immeuble
689984 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:21 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1630 0.20 € 10 450.05 €
porte cochère de l'immeuble
689984 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:24 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1630 15.80 € 10 465.85 €
porte cochère de l'immeuble
689984 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:107 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1630 3.50 € 10 469.35 €
porte cochère de l'immeuble
689984 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:16 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-1632 0.40 € 10 469.75 €
porte cochère de l'immeuble
689984 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:30 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1636 261.58 € 10 731.33 €
Solféa 3ème trim. 2014 - Ech. 11/16
683089 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:26 /Remise en état 4113-S13TC0-4500-10364 24.60 € 10 755.93 €
porte cochère de l'immeuble
689984 APF-S13TC0 APF N° 0 du 26/08/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:35 /Installation 4113-S13TC0-4500-10514 65.31 € 10 821.24 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:17 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1654 -5.75 € 10 815.49 €
travaux couverture bâtiment rue
741218 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:108 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1652 227.85 € 11 043.34 €
remise en état terrase Bât B (garage)
741220 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:101 /Reddition 4113-S13TC0-4500-2336 227.85 € 11 271.19 €
remise en état terrase Bât B (garage)
741220 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:109 /Reddition 4113-S13TC0-4500-2884 227.85 € 11 499.04 €
remise en état terrase Bât B (garage)
741220 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:98 /Reddition remise 4113-S13TC0-4500-5777 227.85 € 11 726.89 €
en état terrase Bât B (garage)
741220 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
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N° Date Contre MONTANTS SOLDES
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:15 /Installation 4113-S13TC0-4500-10364 0.50 € 11 727.39 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:26 /Installation 4113-S13TC0-4500-10364 40.88 € 11 768.27 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:97 /Installation 4113-S13TC0-4500-10364 5.82 € 11 774.09 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:7 /Installation 4113-S13TC0-4500-10450 0.33 € 11 774.42 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:39 /Installation 4113-S13TC0-4500-10450 64.64 € 11 839.06 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:110 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1647 227.85 € 12 066.91 €
remise en état terrase Bât B (garage)
741220 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:4 /Installation 4113-S13TC0-4500-10514 0.50 € 12 067.41 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:103 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1645 227.85 € 12 295.26 €
remise en état terrase Bât B (garage)
741220 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:14 /Installation 4113-S13TC0-4500-10581 0.17 € 12 295.43 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:50 /Installation 4113-S13TC0-4500-10581 44.87 € 12 340.30 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:48 /Installation 4113-S13TC0-4500-11909 51.18 € 12 391.48 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:45 /Installation 4113-S13TC0-4500-11978 57.66 € 12 449.14 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:21 /Installation 4113-S13TC0-4500-1630 0.33 € 12 449.47 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:24 /Installation 4113-S13TC0-4500-1630 26.26 € 12 475.73 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:107 /Installation 4113-S13TC0-4500-1630 5.82 € 12 481.55 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:16 /Installation 4113-S13TC0-4500-1632 0.66 € 12 482.21 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:25 /Installation 4113-S13TC0-4500-1632 39.55 € 12 521.76 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:3 /Installation 4113-S13TC0-4500-1634 0.50 € 12 522.26 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:27 /Installation 4113-S13TC0-4500-1634 62.65 € 12 584.91 €
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741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:95 /Installation 4113-S13TC0-4500-10450 5.82 € 12 590.73 €
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741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:45 /Reddition 4113-S13TC0-4500-9884 -532.10 € 12 058.63 €
travaux couverture bâtiment rue
741218 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:36 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1638 261.58 € 12 320.21 €
Solféa 3ème trim. 2015 - Ech. 15/16
734813 APF-S13TC0 APF N° 0 du 06/07/2015
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:00 Page 68 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:00
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:11 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1655 -5.75 € 12 314.46 €
travaux couverture bâtiment rue
741218 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:29 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1655 -539.29 € 11 775.17 €
travaux couverture bâtiment rue
741218 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:2 /Reddition travaux 4113-S13TC0-4500-2067 -4.31 € 11 770.86 €
couverture bâtiment rue
741218 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:23 /Reddition 4113-S13TC0-4500-2067 -385.41 € 11 385.45 €
travaux couverture bâtiment rue
741218 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:19 /Reddition 4113-S13TC0-4500-2336 -4.31 € 11 381.14 €
travaux couverture bâtiment rue
741218 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:34 /Reddition 4113-S13TC0-4500-2336 -553.67 € 10 827.47 €
travaux couverture bâtiment rue
741218 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:44 /Reddition 4113-S13TC0-4500-2884 -552.23 € 10 275.24 €
travaux couverture bâtiment rue
741218 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:10 /Reddition 4113-S13TC0-4500-5765 -4.31 € 10 270.93 €
travaux couverture bâtiment rue
741218 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:31 /Reddition 4113-S13TC0-4500-5765 -596.81 € 9 674.12 €
travaux couverture bâtiment rue
741218 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:104 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1648 227.85 € 9 901.97 €
remise en état terrase Bât B (garage)
741220 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:38 /Reddition 4113-S13TC0-4500-5777 -556.54 € 9 345.43 €
travaux couverture bâtiment rue
741218 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:9 /Installation 4113-S13TC0-4500-1635 0.50 € 9 345.93 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:97 /Reddition remise4113-S13TC0-4500-10364 227.85 € 9 573.78 €
en état terrase Bât B (garage)
741220 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:95 /Reddition remise4113-S13TC0-4500-10450 227.85 € 9 801.63 €
en état terrase Bât B (garage)
741220 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:107 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1630 227.85 € 10 029.48 €
remise en état terrase Bât B (garage)
741220 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:105 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1634 227.85 € 10 257.33 €
remise en état terrase Bât B (garage)
741220 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:106 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1634 227.85 € 10 485.18 €
remise en état terrase Bât B (garage)
741220 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:102 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1635 227.85 € 10 713.03 €
remise en état terrase Bât B (garage)
741220 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:94 /Reddition remise 4113-S13TC0-4500-1636 227.85 € 10 940.88 €
en état terrase Bât B (garage)
741220 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:93 /Reddition remise 4113-S13TC0-4500-1637 227.85 € 11 168.73 €
en état terrase Bât B (garage)
741220 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:100 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1639 227.85 € 11 396.58 €
remise en état terrase Bât B (garage)
741220 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:96 /Reddition remise 4113-S13TC0-4500-1642 227.85 € 11 624.43 €
en état terrase Bât B (garage)
741220 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:00 Page 69 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:00
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:99 /Reddition remise 4113-S13TC0-4500-1643 227.85 € 11 852.28 €
en état terrase Bât B (garage)
741220 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:20 /Reddition 4113-S13TC0-4500-5777 -5.75 € 11 846.53 €
travaux couverture bâtiment rue
741218 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:101 /Installation 4113-S13TC0-4500-2336 5.82 € 11 852.35 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:104 /Installation 4113-S13TC0-4500-1648 5.82 € 11 858.17 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:43 /Installation 4113-S13TC0-4500-1652 63.48 € 11 921.65 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:108 /Installation 4113-S13TC0-4500-1652 5.82 € 11 927.47 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:47 /Installation 4113-S13TC0-4500-1653 35.40 € 11 962.87 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:17 /Installation 4113-S13TC0-4500-1654 0.66 € 11 963.53 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:33 /Installation 4113-S13TC0-4500-1654 60.66 € 12 024.19 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:11 /Installation 4113-S13TC0-4500-1655 0.66 € 12 024.85 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:29 /Installation 4113-S13TC0-4500-1655 58.33 € 12 083.18 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:2 /Installation 4113-S13TC0-4500-2067 0.50 € 12 083.68 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:23 /Installation 4113-S13TC0-4500-2067 41.88 € 12 125.56 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:105 /Installation 4113-S13TC0-4500-1634 5.82 € 12 131.38 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:34 /Installation 4113-S13TC0-4500-2336 59.99 € 12 191.37 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:110 /Installation 4113-S13TC0-4500-1647 5.82 € 12 197.19 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:44 /Installation 4113-S13TC0-4500-2884 59.82 € 12 257.01 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:109 /Installation 4113-S13TC0-4500-2884 5.82 € 12 262.83 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:10 /Installation 4113-S13TC0-4500-5765 0.50 € 12 263.33 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:31 /Installation 4113-S13TC0-4500-5765 64.64 € 12 327.97 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:20 /Installation 4113-S13TC0-4500-5777 0.66 € 12 328.63 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:38 /Installation 4113-S13TC0-4500-5777 60.16 € 12 388.79 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:00 Page 70 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:00
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:98 /Installation 4113-S13TC0-4500-5777 5.82 € 12 394.61 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 SOLFEA Prélèvement 54523-S13TC0-1 3 819.06 € 8 575.55 €
échéance n°15/16
742104 BQ-S13TC0 PREL N° 11 du 10/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Travaux exécutés 4113-S13TC0-4861 1 661.78 € 6 913.77 €
(installation digicode) à redditionner
743061 OD-S13TC0 DIV N° 167 du 30/03/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Travaux exécutés (remise en 4113-S13TC0-4862 5 901.37 € 1 012.40 €
état terrasse garage) à redditionner
743063 OD-S13TC0 DIV N° 168 du 30/03/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:26 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-10364 139.52 € 1 151.92 €
Solféa 4ème trim. 2015 - Ech. 16/16
746423 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/09/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:19 /Installation 4113-S13TC0-4500-2336 0.50 € 1 152.42 €
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741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:100 /Installation 4113-S13TC0-4500-1639 5.82 € 1 158.24 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:47 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1653 -326.45 € 831.79 €
travaux couverture bâtiment rue
741218 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:28 /Installation 4113-S13TC0-4500-1635 59.66 € 891.45 €
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741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:102 /Installation 4113-S13TC0-4500-1635 5.82 € 897.27 €
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741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:18 /Installation 4113-S13TC0-4500-1636 0.66 € 897.93 €
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741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:30 /Installation 4113-S13TC0-4500-1636 57.50 € 955.43 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:94 /Installation 4113-S13TC0-4500-1636 5.82 € 961.25 €
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741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:5 /Installation 4113-S13TC0-4500-1637 0.50 € 961.75 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:32 /Installation 4113-S13TC0-4500-1637 63.31 € 1 025.06 €
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741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:93 /Installation 4113-S13TC0-4500-1637 5.82 € 1 030.88 €
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741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:1 /Installation 4113-S13TC0-4500-1638 0.50 € 1 031.38 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:36 /Installation 4113-S13TC0-4500-1638 64.14 € 1 095.52 €
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741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:40 /Installation 4113-S13TC0-4500-1648 61.65 € 1 157.17 €
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741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:37 /Installation 4113-S13TC0-4500-1639 60.99 € 1 218.16 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:13 /Installation 4113-S13TC0-4500-1648 0.83 € 1 218.99 €
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741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:6 /Installation 4113-S13TC0-4500-1642 0.33 € 1 219.32 €
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741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:00 Page 71 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:00
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:41 /Installation 4113-S13TC0-4500-1642 59.33 € 1 278.65 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:96 /Installation 4113-S13TC0-4500-1642 5.82 € 1 284.47 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:8 /Installation 4113-S13TC0-4500-1643 0.50 € 1 284.97 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:42 /Installation 4113-S13TC0-4500-1643 57.83 € 1 342.80 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:99 /Installation 4113-S13TC0-4500-1643 5.82 € 1 348.62 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:46 /Installation 4113-S13TC0-4500-1645 56.50 € 1 405.12 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:103 /Installation 4113-S13TC0-4500-1645 5.82 € 1 410.94 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:12 /Installation 4113-S13TC0-4500-1647 0.50 € 1 411.44 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:49 /Installation 4113-S13TC0-4500-1647 47.53 € 1 458.97 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:106 /Installation 4113-S13TC0-4500-1634 5.82 € 1 464.79 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:22 /Installation 4113-S13TC0-4500-1639 0.50 € 1 465.29 €
digicode
741221 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:49 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1647 214.73 € 1 680.02 €
partie Chute eaux usées
741017 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:33 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1654 -560.86 € 1 119.16 €
travaux couverture bâtiment rue
741218 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:32 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1637 285.84 € 1 405.00 €
partie Chute eaux usées
741017 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:1 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1638 2.11 € 1 407.11 €
partie Chute eaux usées
741017 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:36 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1638 290.06 € 1 697.17 €
partie Chute eaux usées
741017 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:22 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1639 2.11 € 1 699.28 €
partie Chute eaux usées
741017 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:37 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1639 275.98 € 1 975.26 €
partie Chute eaux usées
741017 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:6 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1642 1.41 € 1 976.67 €
partie Chute eaux usées
741017 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:41 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1642 268.24 € 2 244.91 €
partie Chute eaux usées
741017 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:8 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1643 2.11 € 2 247.02 €
partie Chute eaux usées
741017 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:42 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1643 261.90 € 2 508.92 €
partie Chute eaux usées
741017 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/08/2015
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:00 Page 72 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:00
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:30 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1636 260.49 € 2 769.41 €
partie Chute eaux usées
741017 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:12 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1647 2.82 € 2 772.23 €
partie Chute eaux usées
741017 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:18 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1636 2.82 € 2 775.05 €
partie Chute eaux usées
741017 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:13 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1648 3.52 € 2 778.57 €
partie Chute eaux usées
741017 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:40 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1648 278.80 € 3 057.37 €
partie Chute eaux usées
741017 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:43 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1652 287.25 € 3 344.62 €
partie Chute eaux usées
741017 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:47 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1653 159.82 € 3 504.44 €
partie Chute eaux usées
741017 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:17 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1654 2.82 € 3 507.26 €
partie Chute eaux usées
741017 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:33 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1654 274.58 € 3 781.84 €
partie Chute eaux usées
741017 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:11 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1655 2.82 € 3 784.66 €
partie Chute eaux usées
741017 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:29 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1655 264.02 € 4 048.68 €
partie Chute eaux usées
741017 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:2 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-2067 2.11 € 4 050.79 €
partie Chute eaux usées
741017 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:23 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-2067 188.68 € 4 239.47 €
partie Chute eaux usées
741017 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:19 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-2336 2.11 € 4 241.58 €
partie Chute eaux usées
741017 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:46 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1645 255.57 € 4 497.15 €
partie Chute eaux usées
741017 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:14 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-10581 1.41 € 4 498.56 €
partie Chute eaux usées
741017 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:33 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1654 261.58 € 4 760.14 €
Solféa 3ème trim. 2015 - Ech. 15/16
734813 APF-S13TC0 APF N° 0 du 06/07/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:29 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-1655 261.58 € 5 021.72 €
Solféa 3ème trim. 2015 - Ech. 15/16
734813 APF-S13TC0 APF N° 0 du 06/07/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:23 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-2067 139.52 € 5 161.24 €
Solféa 3ème trim. 2015 - Ech. 15/16
734813 APF-S13TC0 APF N° 0 du 06/07/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:34 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-2336 261.58 € 5 422.82 €
Solféa 3ème trim. 2015 - Ech. 15/16
734813 APF-S13TC0 APF N° 0 du 06/07/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:31 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-5765 261.58 € 5 684.40 €
Solféa 3ème trim. 2015 - Ech. 15/16
734813 APF-S13TC0 APF N° 0 du 06/07/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:38 /Remboursement 4113-S13TC0-4500-5777 261.58 € 5 945.98 €
Solféa 3ème trim. 2015 - Ech. 15/16
734813 APF-S13TC0 APF N° 0 du 06/07/2015
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:00 Page 73 sur 310
 Page 74 sur 310
Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:00
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:15 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-10364 2.11 € 5 948.09 €
partie Chute eaux usées
741017 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:26 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-10364 183.75 € 6 131.84 €
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741017 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:7 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-10450 1.41 € 6 133.25 €
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741017 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:39 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-10450 292.18 € 6 425.43 €
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741017 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:5 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1637 2.11 € 6 427.54 €
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741017 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:35 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-10514 295.70 € 6 723.24 €
partie Chute eaux usées
741017 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:10 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-5765 2.11 € 6 725.35 €
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741017 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:50 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-10581 203.47 € 6 928.82 €
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741017 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:48 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-11909 230.93 € 7 159.75 €
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741017 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:45 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-11978 260.49 € 7 420.24 €
partie Chute eaux usées
741017 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:21 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1630 2.11 € 7 422.35 €
partie Chute eaux usées
741017 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:24 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1630 118.28 € 7 540.63 €
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741017 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:16 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1632 2.82 € 7 543.45 €
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741017 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:25 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1632 178.83 € 7 722.28 €
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741017 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:3 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1634 2.82 € 7 725.10 €
partie Chute eaux usées
741017 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:27 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1634 283.73 € 8 008.83 €
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741017 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:9 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1635 2.11 € 8 010.94 €
partie Chute eaux usées
741017 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:28 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1635 270.35 € 8 281.29 €
partie Chute eaux usées
741017 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:4 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-10514 2.11 € 8 283.40 €
partie Chute eaux usées
741017 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:37 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1639 -563.73 € 7 719.67 €
travaux couverture bâtiment rue
741218 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:25 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1632 -365.28 € 7 354.39 €
travaux couverture bâtiment rue
741218 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:3 /Reddition travaux 4113-S13TC0-4500-1634 -5.75 € 7 348.64 €
couverture bâtiment rue
741218 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:00 Page 74 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:00
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:27 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1634 -579.55 € 6 769.09 €
travaux couverture bâtiment rue
741218 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:9 /Reddition travaux 4113-S13TC0-4500-1635 -4.31 € 6 764.78 €
couverture bâtiment rue
741218 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:28 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1635 -552.23 € 6 212.55 €
travaux couverture bâtiment rue
741218 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:18 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1636 -5.75 € 6 206.80 €
travaux couverture bâtiment rue
741218 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:30 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1636 -532.10 € 5 674.70 €
travaux couverture bâtiment rue
741218 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:5 /Reddition travaux 4113-S13TC0-4500-1637 -4.31 € 5 670.39 €
couverture bâtiment rue
741218 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:32 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1637 -583.87 € 5 086.52 €
travaux couverture bâtiment rue
741218 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:1 /Reddition travaux 4113-S13TC0-4500-1638 -4.31 € 5 082.21 €
couverture bâtiment rue
741218 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:34 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-2336 271.06 € 5 353.27 €
partie Chute eaux usées
741017 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:22 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1639 -4.31 € 5 348.96 €
travaux couverture bâtiment rue
741218 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:21 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1630 -4.31 € 5 344.65 €
travaux couverture bâtiment rue
741218 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:6 /Reddition travaux 4113-S13TC0-4500-1642 -2.88 € 5 341.77 €
couverture bâtiment rue
741218 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:41 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1642 -547.91 € 4 793.86 €
travaux couverture bâtiment rue
741218 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:8 /Reddition travaux 4113-S13TC0-4500-1643 -4.31 € 4 789.55 €
couverture bâtiment rue
741218 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:42 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1643 -534.97 € 4 254.58 €
travaux couverture bâtiment rue
741218 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:46 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1645 -522.03 € 3 732.55 €
travaux couverture bâtiment rue
741218 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:48 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1646 -471.70 € 3 260.85 €
travaux couverture bâtiment rue
741218 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:12 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1647 -5.75 € 3 255.10 €
travaux couverture bâtiment rue
741218 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:49 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1647 -438.62 € 2 816.48 €
travaux couverture bâtiment rue
741218 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:13 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1648 -7.19 € 2 809.29 €
travaux couverture bâtiment rue
741218 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:40 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1648 -569.49 € 2 239.80 €
travaux couverture bâtiment rue
741218 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:43 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1652 -586.74 € 1 653.06 €
travaux couverture bâtiment rue
741218 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:00 Page 75 sur 310
 Page 76 sur 310
Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:00
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:36 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1638 -592.50 € 1 060.56 €
travaux couverture bâtiment rue
741218 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:44 /Reddition 4113-S13TC0-4500-2884 -485.41 € 575.15 €
travaux chaufferie
741217 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:2 /Indemnité de 4113-S13TC0-4500-2067 2.18 € 577.33 €
départ retraite Mme LIS OTERO
654952 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:31 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-5765 292.18 € 869.51 €
partie Chute eaux usées
741017 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:20 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-5777 2.82 € 872.33 €
partie Chute eaux usées
741017 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:38 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-5777 272.46 € 1 144.79 €
partie Chute eaux usées
741017 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:41 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1642 -485.41 € 659.38 €
travaux chaufferie
741217 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:42 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1643 -485.41 € 173.97 €
travaux chaufferie
741217 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:46 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1645 -485.41 € 311.44 €
travaux chaufferie
741217 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:48 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1646 -482.02 € 793.46 €
travaux chaufferie
741217 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:49 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1647 -482.02 € 1 275.48 €
travaux chaufferie
741217 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:40 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1648 -485.41 € 1 760.89 €
travaux chaufferie
741217 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:50 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1650 -482.02 € 2 242.91 €
travaux chaufferie
741217 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:16 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1632 -5.75 € 2 248.66 €
travaux couverture bâtiment rue
741218 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:47 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1653 -482.02 € 2 730.68 €
travaux chaufferie
741217 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:24 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1630 -241.60 € 2 972.28 €
travaux couverture bâtiment rue
741218 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:39 /Reddition 4113-S13TC0-4500-7447 -485.41 € 3 457.69 €
travaux chaufferie
741217 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:45 /Reddition 4113-S13TC0-4500-9884 -485.41 € 3 943.10 €
travaux chaufferie
741217 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:15 /Reddition 4113-S13TC0-4500-10364 -4.31 € 3 947.41 €
travaux couverture bâtiment rue
741218 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:26 /Reddition 4113-S13TC0-4500-10364 -375.34 € 4 322.75 €
travaux couverture bâtiment rue
741218 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:7 /Reddition travaux4113-S13TC0-4500-10450 -2.88 € 4 325.63 €
couverture bâtiment rue
741218 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:39 /Reddition 4113-S13TC0-4500-10450 -596.81 € 4 922.44 €
travaux couverture bâtiment rue
741218 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:00 Page 76 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:00
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:4 /Reddition travaux4113-S13TC0-4500-10514 -4.31 € 4 926.75 €
couverture bâtiment rue
741218 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:35 /Reddition 4113-S13TC0-4500-10514 -604.00 € 5 530.75 €
travaux couverture bâtiment rue
741218 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:14 /Reddition 4113-S13TC0-4500-10581 -2.88 € 5 533.63 €
travaux couverture bâtiment rue
741218 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:50 /Reddition 4113-S13TC0-4500-10581 -415.61 € 5 949.24 €
travaux couverture bâtiment rue
741218 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:44 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-2884 270.35 € 5 678.89 €
partie Chute eaux usées
741017 APF-S13TC0 APF N° 0 du 17/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:43 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1652 -485.41 € 6 164.30 €
travaux chaufferie
741217 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:9 /Redd 4113-S13TC0-4500-1635 0.04 € 6 164.26 €
remplacement chute EU défectueuse
971846 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:42 /Redd 4113-S13TC0-4500-1643 4.62 € 6 159.64 €
remplacement chute EU défectueuse
971846 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:8 /Redd 4113-S13TC0-4500-1643 0.04 € 6 159.60 €
remplacement chute EU défectueuse
971846 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:41 /Redd 4113-S13TC0-4500-1642 4.73 € 6 154.87 €
remplacement chute EU défectueuse
971846 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:6 /Redd 4113-S13TC0-4500-1642 0.02 € 6 154.85 €
remplacement chute EU défectueuse
971846 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:36 /Redd 4113-S13TC0-4500-1638 5.11 € 6 149.74 €
remplacement chute EU défectueuse
971846 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:1 /Redd 4113-S13TC0-4500-1638 0.04 € 6 149.70 €
remplacement chute EU défectueuse
971846 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:32 /Redd 4113-S13TC0-4500-1637 5.04 € 6 144.66 €
remplacement chute EU défectueuse
971846 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:5 /Redd 4113-S13TC0-4500-1637 0.04 € 6 144.62 €
remplacement chute EU défectueuse
971846 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:30 /Redd 4113-S13TC0-4500-1636 4.59 € 6 140.03 €
remplacement chute EU défectueuse
971846 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:35 /Redd remplt desc4113-S13TC0-4500-13721 11.55 € 6 128.48 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 3
971847 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:28 /Redd 4113-S13TC0-4500-1635 4.76 € 6 123.72 €
remplacement chute EU défectueuse
971846 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:49 /Redd 4113-S13TC0-4500-1647 3.78 € 6 119.94 €
remplacement chute EU défectueuse
971846 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:27 /Redd 4113-S13TC0-4500-1634 5.00 € 6 114.94 €
remplacement chute EU défectueuse
971846 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:3 /Redd 4113-S13TC0-4500-1634 0.05 € 6 114.89 €
remplacement chute EU défectueuse
971846 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:25 /Redd 4113-S13TC0-4500-1632 3.15 € 6 111.74 €
remplacement chute EU défectueuse
971846 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:00 Page 77 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:00
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:16 /Redd 4113-S13TC0-4500-1632 0.05 € 6 111.69 €
remplacement chute EU défectueuse
971846 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:24 /Redd 4113-S13TC0-4500-1630 2.08 € 6 109.61 €
remplacement chute EU défectueuse
971846 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:21 /Redd 4113-S13TC0-4500-1630 0.04 € 6 109.57 €
remplacement chute EU défectueuse
971846 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:45 /Redd 4113-S13TC0-4500-15284 4.59 € 6 104.98 €
remplacement chute EU défectueuse
971846 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:37 /Redd 4113-S13TC0-4500-14620 4.86 € 6 100.12 €
remplacement chute EU défectueuse
971846 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:22 /Redd 4113-S13TC0-4500-14620 0.04 € 6 100.08 €
remplacement chute EU défectueuse
971846 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:18 /Redd 4113-S13TC0-4500-1636 0.05 € 6 100.03 €
remplacement chute EU défectueuse
971846 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:10 /Redd 4113-S13TC0-4500-5765 0.04 € 6 099.99 €
remplacement chute EU défectueuse
971846 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:32 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1637 313.64 € 5 786.35 €
interphone - Charges escalier A
922732 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:48 /Redd remplt desc4113-S13TC0-4500-11909 9.02 € 5 777.33 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 3
971847 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:50 /Redd remplt desc4113-S13TC0-4500-10581 7.95 € 5 769.38 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 3
971847 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:14 /Redd remplt desc4113-S13TC0-4500-10581 0.06 € 5 769.32 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 3
971847 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:39 /Redd remplt desc4113-S13TC0-4500-10450 11.41 € 5 757.91 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 3
971847 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:7 /Redd remplt desc 4113-S13TC0-4500-10450 0.06 € 5 757.85 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 3
971847 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:26 /Redd remplt desc4113-S13TC0-4500-10364 7.18 € 5 750.67 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 3
971847 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:15 /Redd remplt desc4113-S13TC0-4500-10364 0.08 € 5 750.59 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 3
971847 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:38 /Redd 4113-S13TC0-4500-5777 4.80 € 5 745.79 €
remplacement chute EU défectueuse
971846 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:46 /Redd 4113-S13TC0-4500-1645 4.50 € 5 741.29 €
remplacement chute EU défectueuse
971846 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:31 /Redd 4113-S13TC0-4500-5765 5.15 € 5 736.14 €
remplacement chute EU défectueuse
971846 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:12 /Redd 4113-S13TC0-4500-1647 0.05 € 5 736.09 €
remplacement chute EU défectueuse
971846 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:44 /Redd 4113-S13TC0-4500-2884 4.76 € 5 731.33 €
remplacement chute EU défectueuse
971846 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:34 /Redd 4113-S13TC0-4500-2336 4.78 € 5 726.55 €
remplacement chute EU défectueuse
971846 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:00 Page 78 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:00
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:19 /Redd 4113-S13TC0-4500-2336 0.04 € 5 726.51 €
remplacement chute EU défectueuse
971846 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:2 /Redd 4113-S13TC0-4500-2067 0.04 € 5 726.47 €
remplacement chute EU défectueuse
971846 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:11 /Redd 4113-S13TC0-4500-1655 0.05 € 5 726.42 €
remplacement chute EU défectueuse
971846 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:33 /Redd 4113-S13TC0-4500-1654 4.84 € 5 721.58 €
remplacement chute EU défectueuse
971846 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:17 /Redd 4113-S13TC0-4500-1654 0.05 € 5 721.53 €
remplacement chute EU défectueuse
971846 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:43 /Redd 4113-S13TC0-4500-1652 5.06 € 5 716.47 €
remplacement chute EU défectueuse
971846 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:40 /Redd 4113-S13TC0-4500-1648 4.91 € 5 711.56 €
remplacement chute EU défectueuse
971846 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:4 /Redd 4113-S13TC0-4500-13721 0.04 € 5 711.52 €
remplacement chute EU défectueuse
971846 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:20 /Redd 4113-S13TC0-4500-5777 0.05 € 5 711.47 €
remplacement chute EU défectueuse
971846 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:25 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1632 313.64 € 5 397.83 €
interphone - Charges escalier B
922733 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:47 /Redd 4113-S13TC0-4500-14231 2.82 € 5 395.01 €
remplacement chute EU défectueuse
971846 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:39 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-10450 -313.64 € 5 708.65 €
interphone - Charges escalier A
923856 APF-S13TC0 APF N° 0 du 27/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:38 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-5777 313.64 € 5 395.01 €
interphone - Charges escalier B
922733 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:34 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-2336 313.64 € 5 081.37 €
interphone - Charges escalier B
922733 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:29 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1655 313.64 € 4 767.73 €
interphone - Charges escalier B
922733 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:33 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1654 313.64 € 4 454.09 €
interphone - Charges escalier B
922733 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:49 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1647 313.64 € 4 140.45 €
interphone - Charges escalier B
922733 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:46 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1645 313.64 € 3 826.81 €
interphone - Charges escalier B
922733 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:42 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1643 313.64 € 3 513.17 €
interphone - Charges escalier B
922733 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:35 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-13721 -313.64 € 3 826.81 €
interphone - Charges escalier A
923856 APF-S13TC0 APF N° 0 du 27/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:30 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1636 313.64 € 3 513.17 €
interphone - Charges escalier B
922733 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:47 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-14231 -313.64 € 3 826.81 €
interphone - Charges escalier A
923856 APF-S13TC0 APF N° 0 du 27/09/2018
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:00 Page 79 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:00
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:45 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-15284 313.64 € 3 513.17 €
interphone - Charges escalier B
922733 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:37 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-14620 313.64 € 3 199.53 €
interphone - Charges escalier B
922733 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:50 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-10581 313.64 € 2 885.89 €
interphone - Charges escalier B
922733 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:26 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-10364 313.64 € 2 572.25 €
interphone - Charges escalier B
922733 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:31 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-5765 313.64 € 2 258.61 €
interphone - Charges escalier A
922732 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:44 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-2884 313.64 € 1 944.97 €
interphone - Charges escalier A
922732 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:23 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-2067 313.64 € 1 631.33 €
interphone - Charges escalier A
922732 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:43 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1652 313.64 € 1 317.69 €
interphone - Charges escalier A
922732 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:40 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1648 313.64 € 1 004.05 €
interphone - Charges escalier A
922732 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:36 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1638 313.64 € 690.41 €
interphone - Charges escalier A
922732 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:41 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1642 313.64 € 376.77 €
interphone - Charges escalier B
922733 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Travaux exécutés 4113-S13TC0-4861 4 463.00 € 4 839.77 €
(Remplacement interphone Hall B) à
redditionner
960498 OD-S13TC0 DIV N° 206 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:47 /Redd remplt desc4113-S13TC0-4500-14231 6.24 € 4 833.53 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 3
971847 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:48 /Redd 4113-S13TC0-4500-11909 4.07 € 4 829.46 €
remplacement chute EU défectueuse
971846 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:50 /Redd 4113-S13TC0-4500-10581 3.59 € 4 825.87 €
remplacement chute EU défectueuse
971846 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:14 /Redd 4113-S13TC0-4500-10581 0.02 € 4 825.85 €
remplacement chute EU défectueuse
971846 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:39 /Redd 4113-S13TC0-4500-10450 5.15 € 4 820.70 €
remplacement chute EU défectueuse
971846 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:7 /Redd 4113-S13TC0-4500-10450 0.02 € 4 820.68 €
remplacement chute EU défectueuse
971846 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:26 /Redd 4113-S13TC0-4500-10364 3.24 € 4 817.44 €
remplacement chute EU défectueuse
971846 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:15 /Redd 4113-S13TC0-4500-10364 0.04 € 4 817.40 €
remplacement chute EU défectueuse
971846 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Travaux exécutés (rempl 4113-S13TC0-4864 2 763.29 € 7 580.69 €
descentes fonte WC 3e gauche) à redditionner
960502 OD-S13TC0 DIV N° 209 du 30/11/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:48 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-11909 -313.64 € 7 894.33 €
interphone - Charges escalier A
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:00 Page 80 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:00
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
923856 APF-S13TC0 APF N° 0 du 27/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Solde remplacement 72.00 € 7 822.33 €
interphone Hall B
960499 OD-S13TC0 DIV N° 207 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:35 /Redd 4113-S13TC0-4500-13721 5.21 € 7 817.12 €
remplacement chute EU défectueuse
971846 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:31 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-5765 -313.64 € 8 130.76 €
interphone - Charges escalier A
923856 APF-S13TC0 APF N° 0 du 27/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:44 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-2884 -313.64 € 8 444.40 €
interphone - Charges escalier A
923856 APF-S13TC0 APF N° 0 du 27/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:23 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-2067 -313.64 € 8 758.04 €
interphone - Charges escalier A
923856 APF-S13TC0 APF N° 0 du 27/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:43 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1652 -313.64 € 9 071.68 €
interphone - Charges escalier A
923856 APF-S13TC0 APF N° 0 du 27/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:40 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1648 -313.64 € 9 385.32 €
interphone - Charges escalier A
923856 APF-S13TC0 APF N° 0 du 27/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:36 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1638 -313.64 € 9 698.96 €
interphone - Charges escalier A
923856 APF-S13TC0 APF N° 0 du 27/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:32 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1637 -313.64 € 10 012.60 €
interphone - Charges escalier A
923856 APF-S13TC0 APF N° 0 du 27/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:28 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1635 -313.64 € 10 326.24 €
interphone - Charges escalier A
923856 APF-S13TC0 APF N° 0 du 27/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:27 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1634 -313.64 € 10 639.88 €
interphone - Charges escalier A
923856 APF-S13TC0 APF N° 0 du 27/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:24 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1630 -313.64 € 10 953.52 €
interphone - Charges escalier A
923856 APF-S13TC0 APF N° 0 du 27/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Travaux exécutés (chutes EU 4113-S13TC0-4864 2 799.26 € 13 752.78 €
dans soute à mazout) à redditionner
960500 OD-S13TC0 DIV N° 208 du 30/10/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:28 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1635 -124.51 € 13 877.29 €
travaux sur chutes eaux usées
971871 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:8 /Reddition travaux 4113-S13TC0-4500-1643 -0.97 € 13 878.26 €
sur chutes eaux usées
971871 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:41 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1642 -123.54 € 14 001.80 €
travaux sur chutes eaux usées
971871 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:6 /Reddition travaux 4113-S13TC0-4500-1642 -0.65 € 14 002.45 €
sur chutes eaux usées
971871 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:37 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1639 -127.10 € 14 129.55 €
travaux sur chutes eaux usées
971871 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:22 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1639 -0.97 € 14 130.52 €
travaux sur chutes eaux usées
971871 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:36 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1638 -133.59 € 14 264.11 €
travaux sur chutes eaux usées
971871 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:1 /Reddition travaux 4113-S13TC0-4500-1638 -0.97 € 14 265.08 €
sur chutes eaux usées
971871 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:32 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1637 -131.64 € 14 396.72 €
travaux sur chutes eaux usées
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:00 Page 81 sur 310
 Page 82 sur 310
Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:00
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
971871 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:5 /Reddition travaux 4113-S13TC0-4500-1637 -0.97 € 14 397.69 €
sur chutes eaux usées
971871 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:4 /Redd remplt desc 4113-S13TC0-4500-13721 0.08 € 14 397.61 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 3
971847 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:18 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1636 -1.30 € 14 398.91 €
travaux sur chutes eaux usées
971871 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:12 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1647 -1.30 € 14 400.21 €
travaux sur chutes eaux usées
971871 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:9 /Reddition travaux 4113-S13TC0-4500-1635 -0.97 € 14 401.18 €
sur chutes eaux usées
971871 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:27 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1634 -130.67 € 14 531.85 €
travaux sur chutes eaux usées
971871 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:3 /Reddition travaux 4113-S13TC0-4500-1634 -1.30 € 14 533.15 €
sur chutes eaux usées
971871 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:25 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1632 -82.36 € 14 615.51 €
travaux sur chutes eaux usées
971871 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:16 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1632 -1.30 € 14 616.81 €
travaux sur chutes eaux usées
971871 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:24 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1630 -54.47 € 14 671.28 €
travaux sur chutes eaux usées
971871 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:21 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1630 -0.97 € 14 672.25 €
travaux sur chutes eaux usées
971871 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:45 /Reddition 4113-S13TC0-4500-11978 -119.97 € 14 792.22 €
travaux sur chutes eaux usées
971871 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:48 /Reddition 4113-S13TC0-4500-11909 -106.35 € 14 898.57 €
travaux sur chutes eaux usées
971871 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:30 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1636 -119.97 € 15 018.54 €
travaux sur chutes eaux usées
971871 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:2 /Reddition travaux 4113-S13TC0-4500-2067 -0.97 € 15 019.51 €
sur chutes eaux usées
971871 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:48 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-11909 107.97 € 14 911.54 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF 2/3 Réfection de 6 208.58 € 8 702.96 €
l'étanchéité terrasse 6ème coté rue
998204 APF-S13TC0 APF N° 794 du 01/09/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF 1/3 Réfection de 6 208.58 € 2 494.38 €
l'étanchéité terrasse 6ème coté rue
983241 APF-S13TC0 APF N° 115 du 27/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:38 /Reddition 4113-S13TC0-4500-5777 -125.48 € 2 619.86 €
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971871 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:20 /Reddition 4113-S13TC0-4500-5777 -1.30 € 2 621.16 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:31 /Reddition 4113-S13TC0-4500-5765 -134.56 € 2 755.72 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:10 /Reddition 4113-S13TC0-4500-5765 -0.97 € 2 756.69 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:44 /Reddition 4113-S13TC0-4500-2884 -124.51 € 2 881.20 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:34 /Reddition 4113-S13TC0-4500-2336 -124.84 € 3 006.04 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:42 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1643 -120.62 € 3 126.66 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:23 /Reddition 4113-S13TC0-4500-2067 -86.90 € 3 213.56 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:46 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1645 -117.70 € 3 331.26 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:29 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1655 -121.59 € 3 452.85 €
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971871 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:11 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1655 -1.30 € 3 454.15 €
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971871 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:33 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1654 -126.46 € 3 580.61 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:17 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1654 -1.30 € 3 581.91 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:47 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1653 -73.60 € 3 655.51 €
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971871 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:43 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1652 -132.29 € 3 787.80 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:40 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1648 -128.40 € 3 916.20 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:13 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1648 -1.62 € 3 917.82 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:49 /Reddition 4113-S13TC0-4500-1647 -98.90 € 4 016.72 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:35 /Reddition 4113-S13TC0-4500-10514 -136.18 € 4 152.90 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:19 /Reddition 4113-S13TC0-4500-2336 -0.97 € 4 153.87 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:28 /Redd remplt desc4113-S13TC0-4500-1635 10.56 € 4 143.31 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 3
971847 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:50 /Reddition 4113-S13TC0-4500-10581 -93.71 € 4 237.02 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:42 /Redd remplt desc4113-S13TC0-4500-1643 10.23 € 4 226.79 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 3
971847 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:8 /Redd remplt desc 4113-S13TC0-4500-1643 0.08 € 4 226.71 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 3
971847 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:41 /Redd remplt desc4113-S13TC0-4500-1642 10.48 € 4 216.23 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 3
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:6 /Redd remplt desc 4113-S13TC0-4500-1642 0.06 € 4 216.17 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 3
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:36 /Redd remplt desc4113-S13TC0-4500-1638 11.33 € 4 204.84 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 3
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:1 /Redd remplt desc 4113-S13TC0-4500-1638 0.08 € 4 204.76 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 3
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:32 /Redd remplt desc4113-S13TC0-4500-1637 11.17 € 4 193.59 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 3
971847 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:5 /Redd remplt desc 4113-S13TC0-4500-1637 0.08 € 4 193.51 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 3
971847 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:12 /Redd remplt desc4113-S13TC0-4500-1647 0.11 € 4 193.40 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 3
971847 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:18 /Redd remplt desc4113-S13TC0-4500-1636 0.11 € 4 193.29 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 3
971847 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:49 /Redd remplt desc4113-S13TC0-4500-1647 8.39 € 4 184.90 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 3
971847 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:9 /Redd remplt desc 4113-S13TC0-4500-1635 0.08 € 4 184.82 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 3
971847 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:27 /Redd remplt desc4113-S13TC0-4500-1634 11.08 € 4 173.74 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 3
971847 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:3 /Redd remplt desc 4113-S13TC0-4500-1634 0.11 € 4 173.63 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 3
971847 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:25 /Redd remplt desc4113-S13TC0-4500-1632 6.99 € 4 166.64 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 3
971847 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:16 /Redd remplt desc4113-S13TC0-4500-1632 0.11 € 4 166.53 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 3
971847 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:24 /Redd remplt desc4113-S13TC0-4500-1630 4.62 € 4 161.91 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 3
971847 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:21 /Redd remplt desc4113-S13TC0-4500-1630 0.08 € 4 161.83 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 3
971847 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:45 /Redd remplt desc4113-S13TC0-4500-15284 10.18 € 4 151.65 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 3
971847 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:37 /Redd remplt desc4113-S13TC0-4500-14620 10.78 € 4 140.87 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 3
971847 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:22 /Redd remplt desc4113-S13TC0-4500-14620 0.08 € 4 140.79 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 3
971847 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:30 /Redd remplt desc4113-S13TC0-4500-1636 10.18 € 4 130.61 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 3
971847 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:34 /Redd remplt desc4113-S13TC0-4500-2336 10.59 € 4 120.02 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 3
971847 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:29 /Redd 4113-S13TC0-4500-1655 4.65 € 4 115.37 €
remplacement chute EU défectueuse
971846 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:4 /Reddition travaux4113-S13TC0-4500-10514 -0.97 € 4 116.34 €
sur chutes eaux usées
971871 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:39 /Reddition 4113-S13TC0-4500-10450 -134.56 € 4 250.90 €
travaux sur chutes eaux usées
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:00 Page 84 sur 310
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971871 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:7 /Reddition travaux4113-S13TC0-4500-10450 -0.65 € 4 251.55 €
sur chutes eaux usées
971871 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:26 /Reddition 4113-S13TC0-4500-10364 -84.63 € 4 336.18 €
travaux sur chutes eaux usées
971871 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:15 /Reddition 4113-S13TC0-4500-10364 -0.97 € 4 337.15 €
travaux sur chutes eaux usées
971871 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:38 /Redd remplt desc4113-S13TC0-4500-5777 10.64 € 4 326.51 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 3
971847 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:20 /Redd remplt desc4113-S13TC0-4500-5777 0.11 € 4 326.40 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 3
971847 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:31 /Redd remplt desc4113-S13TC0-4500-5765 11.41 € 4 314.99 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 3
971847 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:46 /Redd remplt desc4113-S13TC0-4500-1645 9.98 € 4 305.01 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 3
971847 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:44 /Redd remplt desc4113-S13TC0-4500-2884 10.56 € 4 294.45 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 3
971847 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:14 /Reddition 4113-S13TC0-4500-10581 -0.65 € 4 295.10 €
travaux sur chutes eaux usées
971871 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:19 /Redd remplt desc4113-S13TC0-4500-2336 0.08 € 4 295.02 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 3
971847 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:23 /Redd remplt desc4113-S13TC0-4500-2067 7.37 € 4 287.65 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 3
971847 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:2 /Redd remplt desc 4113-S13TC0-4500-2067 0.08 € 4 287.57 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 3
971847 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:29 /Redd remplt desc4113-S13TC0-4500-1655 10.31 € 4 277.26 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 3
971847 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:11 /Redd remplt desc4113-S13TC0-4500-1655 0.11 € 4 277.15 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 3
971847 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:33 /Redd remplt desc4113-S13TC0-4500-1654 10.73 € 4 266.42 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 3
971847 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:17 /Redd remplt desc4113-S13TC0-4500-1654 0.11 € 4 266.31 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 3
971847 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:43 /Redd remplt desc4113-S13TC0-4500-1652 11.22 € 4 255.09 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 3
971847 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:40 /Redd remplt desc4113-S13TC0-4500-1648 10.89 € 4 244.20 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 3
971847 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:13 /Redd remplt desc4113-S13TC0-4500-1648 0.14 € 4 244.06 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 3
971847 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:10 /Redd remplt desc4113-S13TC0-4500-5765 0.08 € 4 243.98 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 3
971847 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:98 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-5777 12.27 € 4 231.71 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:2 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-2067 1.05 € 4 230.66 €
réfection et isolation porche
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:00 Page 85 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:00
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:43 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1652 459.20 € 3 771.46 €
parties communes escalier A
907296 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:40 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1648 445.97 € 3 325.49 €
parties communes escalier A
907296 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:36 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1638 464.01 € 2 861.48 €
parties communes escalier A
907296 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:32 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1637 458.00 € 2 403.48 €
parties communes escalier A
907296 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:28 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1635 431.55 € 1 971.93 €
parties communes escalier A
907296 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:27 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1634 453.19 € 1 518.74 €
parties communes escalier A
907296 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:47 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-14231 256.04 € 1 262.70 €
parties communes escalier A
907296 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:35 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-13721 472.42 € 790.28 €
parties communes escalier A
907296 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:31 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-5765 467.61 € 322.67 €
parties communes escalier A
907296 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:39 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-10450 467.61 € 144.94 €
parties communes escalier A
907296 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:50 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-10581 258.67 € 403.61 €
parties communes escalier B
907298 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:38 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-5777 126.90 € 530.51 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:20 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-5777 1.40 € 531.91 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:31 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-5765 136.36 € 668.27 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:10 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-5765 1.05 € 669.32 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:109 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-2884 12.27 € 681.59 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:44 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-2884 126.20 € 807.79 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:101 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-2336 12.27 € 820.06 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:34 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-2336 126.55 € 946.61 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:19 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-2336 1.05 € 947.66 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:37 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-14620 104.87 € 1 052.53 €
chute EU défectueuse
922576 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:48 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-11909 370.24 € 1 422.77 €
parties communes escalier A
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:00 Page 86 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:00
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
907296 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:38 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-5777 346.81 € 1 769.58 €
parties communes escalier B
907298 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:22 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-14620 0.80 € 1 770.38 €
chute EU défectueuse
922576 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:47 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-14231 60.73 € 1 831.11 €
chute EU défectueuse
922576 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:35 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-13721 112.36 € 1 943.47 €
chute EU défectueuse
922576 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:4 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-13721 0.80 € 1 944.27 €
chute EU défectueuse
922576 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:48 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-11909 87.75 € 2 032.02 €
chute EU défectueuse
922576 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:50 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-10581 77.31 € 2 109.33 €
chute EU défectueuse
922576 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:14 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-10581 0.54 € 2 109.87 €
chute EU défectueuse
922576 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:39 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-10450 111.02 € 2 220.89 €
chute EU défectueuse
922576 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:7 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-10450 0.54 € 2 221.43 €
chute EU défectueuse
922576 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:44 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-2884 432.75 € 2 654.18 €
parties communes escalier A
907296 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:15 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-10364 0.80 € 2 654.98 €
chute EU défectueuse
922576 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:29 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1655 123.04 € 2 778.02 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:34 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-2336 345.85 € 3 123.87 €
parties communes escalier B
907298 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:29 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1655 336.27 € 3 460.14 €
parties communes escalier B
907298 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:33 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1654 349.68 € 3 809.82 €
parties communes escalier B
907298 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:49 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1647 274.00 € 4 083.82 €
parties communes escalier B
907298 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:46 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1645 325.73 € 4 409.55 €
parties communes escalier B
907298 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:42 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1643 333.40 € 4 742.95 €
parties communes escalier B
907298 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:41 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1642 342.02 € 5 084.97 €
parties communes escalier B
907298 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:30 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1636 331.48 € 5 416.45 €
parties communes escalier B
907298 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:37 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-14620 351.60 € 5 768.05 €
parties communes escalier B
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:00 Page 87 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:00
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
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ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
907298 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:45 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-15284 332.44 € 6 100.49 €
parties communes escalier B
907298 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:26 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-10364 69.82 € 6 170.31 €
chute EU défectueuse
922576 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:16 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1632 1.40 € 6 171.71 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:23 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-2067 88.34 € 6 260.05 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:30 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1636 121.29 € 6 381.34 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:18 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1636 1.40 € 6 382.74 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:102 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1635 12.27 € 6 395.01 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:28 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1635 313.64 € 6 708.65 €
interphone - Charges escalier A
922732 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:9 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1635 1.05 € 6 709.70 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:23 /Redd 4113-S13TC0-4500-2067 3.32 € 6 713.02 €
remplacement chute EU défectueuse
971846 APF-S13TC0 APF N° 0 du 03/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:105 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1634 12.27 € 6 725.29 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:27 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1634 132.16 € 6 857.45 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:5 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1637 1.05 € 6 858.50 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:25 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1632 83.43 € 6 941.93 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:32 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1637 133.56 € 7 075.49 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:107 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1630 12.27 € 7 087.76 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:24 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1630 55.39 € 7 143.15 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:21 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1630 0.70 € 7 143.85 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:100 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-14620 12.27 € 7 156.12 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:37 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-14620 128.65 € 7 284.77 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:22 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-14620 1.05 € 7 285.82 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:47 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-14231 74.67 € 7 360.49 €
réfection et isolation porche
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:00 Page 88 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:00
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N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:35 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-13721 137.76 € 7 498.25 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:4 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-13721 1.05 € 7 499.30 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:45 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-15284 121.64 € 7 620.94 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:3 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1634 1.05 € 7 621.99 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:103 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1645 12.27 € 7 634.26 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:11 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1655 1.40 € 7 635.66 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:33 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1654 127.95 € 7 763.61 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:17 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1654 1.40 € 7 765.01 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:108 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1652 12.27 € 7 777.28 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:43 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1652 133.91 € 7 911.19 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:104 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1648 12.27 € 7 923.46 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:40 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1648 130.05 € 8 053.51 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:13 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1648 1.75 € 8 055.26 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:110 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1647 12.27 € 8 067.53 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:94 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1636 12.27 € 8 079.80 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:12 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1647 1.05 € 8 080.85 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:28 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1635 125.85 € 8 206.70 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:46 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1645 119.19 € 8 325.89 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:99 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1643 12.27 € 8 338.16 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:42 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1643 121.99 € 8 460.15 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:8 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1643 1.05 € 8 461.20 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:96 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1642 12.27 € 8 473.47 €
réfection et isolation porche
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:00 Page 89 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:00
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:41 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1642 125.14 € 8 598.61 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:6 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1642 0.70 € 8 599.31 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:36 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1638 135.31 € 8 734.62 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:1 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1638 1.05 € 8 735.67 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:93 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1637 12.27 € 8 747.94 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:49 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1647 100.26 € 8 848.20 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:28 /Remplt descente 4113-S13TC0-4500-1635 95.55 € 8 943.75 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 38
922577 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:47 /Remplt descente 4113-S13TC0-4500-14231 56.48 € 9 000.23 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 38
922577 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:42 /Remplt descente 4113-S13TC0-4500-1643 92.56 € 9 092.79 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 38
922577 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:8 /Remplt descente 4113-S13TC0-4500-1643 0.75 € 9 093.54 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 38
922577 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:41 /Remplt descente 4113-S13TC0-4500-1642 94.80 € 9 188.34 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 38
922577 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:6 /Remplt descente 4113-S13TC0-4500-1642 0.50 € 9 188.84 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 38
922577 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:36 /Remplt descente 4113-S13TC0-4500-1638 102.51 € 9 291.35 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 38
922577 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:1 /Remplt descente 4113-S13TC0-4500-1638 0.75 € 9 292.10 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 38
922577 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:32 /Remplt descente 4113-S13TC0-4500-1637 101.02 € 9 393.12 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 38
922577 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:5 /Remplt descente 4113-S13TC0-4500-1637 0.75 € 9 393.87 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 38
922577 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:12 /Remplt descente 4113-S13TC0-4500-1647 1.00 € 9 394.87 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 38
922577 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:18 /Remplt descente 4113-S13TC0-4500-1636 1.00 € 9 395.87 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 38
922577 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:49 /Remplt descente 4113-S13TC0-4500-1647 75.89 € 9 471.76 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 38
922577 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:9 /Remplt descente 4113-S13TC0-4500-1635 0.75 € 9 472.51 €
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922577 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:27 /Remplt descente 4113-S13TC0-4500-1634 100.27 € 9 572.78 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 38
922577 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:3 /Remplt descente 4113-S13TC0-4500-1634 1.00 € 9 573.78 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 38
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:25 /Remplt descente 4113-S13TC0-4500-1632 63.20 € 9 636.98 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 38
922577 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:16 /Remplt descente 4113-S13TC0-4500-1632 1.00 € 9 637.98 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 38
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:24 /Remplt descente 4113-S13TC0-4500-1630 41.80 € 9 679.78 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 38
922577 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:21 /Remplt descente 4113-S13TC0-4500-1630 0.75 € 9 680.53 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 38
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:45 /Remplt descente 4113-S13TC0-4500-15284 92.06 € 9 772.59 €
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922577 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:37 /Remplt descente 4113-S13TC0-4500-14620 97.54 € 9 870.13 €
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922577 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:22 /Remplt descente 4113-S13TC0-4500-14620 0.75 € 9 870.88 €
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922577 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:30 /Remplt descente 4113-S13TC0-4500-1636 92.06 € 9 962.94 €
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922577 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:34 /Remplt descente 4113-S13TC0-4500-2336 95.80 € 10 058.74 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 38
922577 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:106 /Solde travaux 4113-S13TC0-4500-1634 12.27 € 10 071.01 €
réfection et isolation porche
907295 APF-S13TC0 APF N° 0 du 18/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:45 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-15284 98.98 € 10 169.99 €
chute EU défectueuse
922576 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:24 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1630 313.64 € 10 483.63 €
interphone - Charges escalier A
922732 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:47 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-14231 313.64 € 10 797.27 €
interphone - Charges escalier A
922732 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:35 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-13721 313.64 € 11 110.91 €
interphone - Charges escalier A
922732 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:48 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-11909 313.64 € 11 424.55 €
interphone - Charges escalier A
922732 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:39 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-10450 313.64 € 11 738.19 €
interphone - Charges escalier A
922732 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:38 /Remplt descente 4113-S13TC0-4500-5777 96.29 € 11 834.48 €
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922577 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:27 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1634 313.64 € 12 148.12 €
interphone - Charges escalier A
922732 APF-S13TC0 APF N° 0 du 20/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:46 /Remplt descente 4113-S13TC0-4500-1645 90.32 € 12 238.44 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 38
922577 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:44 /Remplt descente 4113-S13TC0-4500-2884 95.55 € 12 333.99 €
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922577 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:10 /Remplt descente 4113-S13TC0-4500-5765 0.75 € 12 334.74 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 38
922577 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:19 /Remplt descente 4113-S13TC0-4500-2336 0.75 € 12 335.49 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 38
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:23 /Remplt descente 4113-S13TC0-4500-2067 66.68 € 12 402.17 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 38
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:2 /Remplt descente 4113-S13TC0-4500-2067 0.75 € 12 402.92 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 38
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:29 /Remplt descente 4113-S13TC0-4500-1655 93.31 € 12 496.23 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:11 /Remplt descente 4113-S13TC0-4500-1655 1.00 € 12 497.23 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 38
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:33 /Remplt descente 4113-S13TC0-4500-1654 97.04 € 12 594.27 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 38
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:17 /Remplt descente 4113-S13TC0-4500-1654 1.00 € 12 595.27 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 38
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:43 /Remplt descente 4113-S13TC0-4500-1652 101.52 € 12 696.79 €
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:40 /Remplt descente 4113-S13TC0-4500-1648 98.53 € 12 795.32 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 38
922577 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:13 /Remplt descente 4113-S13TC0-4500-1648 1.24 € 12 796.56 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 38
922577 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:31 /Remplt descente 4113-S13TC0-4500-5765 103.26 € 12 899.82 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 38
922577 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:30 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1636 98.98 € 12 998.80 €
chute EU défectueuse
922576 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:49 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1647 81.59 € 13 080.39 €
chute EU défectueuse
922576 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:12 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1647 1.07 € 13 081.46 €
chute EU défectueuse
922576 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:46 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1645 97.11 € 13 178.57 €
chute EU défectueuse
922576 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:42 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1643 99.52 € 13 278.09 €
chute EU défectueuse
922576 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:8 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1643 0.80 € 13 278.89 €
chute EU défectueuse
922576 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:41 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1642 101.93 € 13 380.82 €
chute EU défectueuse
922576 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:6 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1642 0.54 € 13 381.36 €
chute EU défectueuse
922576 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:36 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1638 110.22 € 13 491.58 €
chute EU défectueuse
922576 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:1 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1638 0.80 € 13 492.38 €
chute EU défectueuse
922576 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:13 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1648 1.34 € 13 493.72 €
chute EU défectueuse
922576 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:5 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1637 0.80 € 13 494.52 €
chute EU défectueuse
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:01 Page 92 sur 310
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ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
922576 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:27 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1634 107.81 € 13 602.33 €
chute EU défectueuse
922576 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:18 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1636 1.07 € 13 603.40 €
chute EU défectueuse
922576 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:28 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1635 102.73 € 13 706.13 €
chute EU défectueuse
922576 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:9 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1635 0.80 € 13 706.93 €
chute EU défectueuse
922576 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:3 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1634 1.07 € 13 708.00 €
chute EU défectueuse
922576 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:16 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1632 1.07 € 13 709.07 €
chute EU défectueuse
922576 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:35 /Remplt descente 4113-S13TC0-4500-13721 104.50 € 13 813.57 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 38
922577 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:20 /Remplt descente 4113-S13TC0-4500-5777 1.00 € 13 814.57 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 38
922577 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:24 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1630 44.94 € 13 859.51 €
chute EU défectueuse
922576 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:21 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1630 0.80 € 13 860.31 €
chute EU défectueuse
922576 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:32 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1637 108.61 € 13 968.92 €
chute EU défectueuse
922576 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:7 /Remplt descente 4113-S13TC0-4500-10450 0.50 € 13 969.42 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 38
922577 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:50 /Remplt descente 4113-S13TC0-4500-10581 71.91 € 14 041.33 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 38
922577 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:14 /Remplt descente 4113-S13TC0-4500-10581 0.50 € 14 041.83 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 38
922577 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:25 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1632 67.95 € 14 109.78 €
chute EU défectueuse
922576 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:40 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1648 105.94 € 14 215.72 €
chute EU défectueuse
922576 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:48 /Remplt descente 4113-S13TC0-4500-11909 81.61 € 14 297.33 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 38
922577 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:4 /Remplt descente 4113-S13TC0-4500-13721 0.75 € 14 298.08 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 38
922577 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:39 /Remplt descente 4113-S13TC0-4500-10450 103.26 € 14 401.34 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 38
922577 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:26 /Remplt descente 4113-S13TC0-4500-10364 64.94 € 14 466.28 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 38
922577 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:15 /Remplt descente 4113-S13TC0-4500-10364 0.75 € 14 467.03 €
fonte WC Apt 3° ét. Gauche Lot 38
922577 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:38 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-5777 103.53 € 14 570.56 €
chute EU défectueuse
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:01 Page 93 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:01
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-102)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
922576 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:20 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-5777 1.07 € 14 571.63 €
chute EU défectueuse
922576 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:31 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-5765 111.02 € 14 682.65 €
chute EU défectueuse
922576 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:2 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-2067 0.80 € 14 683.45 €
chute EU défectueuse
922576 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:43 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1652 109.15 € 14 792.60 €
chute EU défectueuse
922576 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:17 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1654 1.07 € 14 793.67 €
chute EU défectueuse
922576 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:33 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1654 104.33 € 14 898.00 €
chute EU défectueuse
922576 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:11 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1655 1.07 € 14 899.07 €
chute EU défectueuse
922576 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:29 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-1655 100.32 € 14 999.39 €
chute EU défectueuse
922576 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:10 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-5765 0.80 € 15 000.19 €
chute EU défectueuse
922576 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:23 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-2067 71.70 € 15 071.89 €
chute EU défectueuse
922576 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:34 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-2336 103.00 € 15 174.89 €
chute EU défectueuse
922576 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:44 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-2884 102.73 € 15 277.62 €
chute EU défectueuse
922576 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:19 /Remplacement 4113-S13TC0-4500-2336 0.80 € 15 278.42 €
chute EU défectueuse
922576 APF-S13TC0 APF N° 0 du 19/09/2018
1119021 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3361 AF 1/1 Remplacement corps de 5 790.47 € 21 068.89 €
chauffe
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1 Remplacement descente 3 993.12 € 25 062.01 €
évacuation cuisine en 3° et 5° étages Pte gauche
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 486 585.47 € 511 647.48 € 0.00 € 25 062.01 €
486 585.47 € 511 647.48 € 25 062.01 €

4113-S13TC0-1031 Avances de trésorerie

1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / PLATTER Charles 4113-S13TC0-4500-1637 37.62 € 37.62 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / BAREL Alain 4113-S13TC0-4500-1650 290.25 € 327.87 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / POIRY 4113-S13TC0-4500-1640 389.15 € 717.02 €
Marcel********
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / BOUSSARD Didier 4113-S13TC0-4500-1647 307.45 € 1 024.47 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / LEBON Paulette 4113-S13TC0-4500-1646 331.10 € 1 355.57 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / RICHARD Laurent- 4113-S13TC0-4500-1653 228.97 € 1 584.54 €
Xavier
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / STALIN Nicole 4113-S13TC0-4500-1645 365.50 € 1 950.04 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / COLLIGNON 4113-S13TC0-4500-1644 373.02 € 2 323.06 €
Jacques****
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / ROESCH Charles 4113-S13TC0-4500-1643 374.10 € 2 697.16 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / BULLENGER 4113-S13TC0-4500-1639 394.53 € 3 091.69 €
Ferdinand
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / FIESS René 4113-S13TC0-4500-1634 37.62 € 3 129.31 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / ESCAICH Sonia 4113-S13TC0-4500-1652 410.65 € 3 539.96 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / LIS OTERO Juan Luis
4113-S13TC0-4500-1648 398.82 € 3 938.78 €
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:01 Page 94 sur 310
 Page 95 sur 310
Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:01
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-1031)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / WATEAU Didier 4113-S13TC0-4500-1638 414.95 € 4 353.73 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / DUQUEROY Thierry4113-S13TC0-4500-1642 383.78 € 4 737.51 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / BERGEAUD Marie 4113-S13TC0-4500-1649 37.63 € 4 775.14 €
Francoise
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / ALVAREZ Daniel**** 4113-S13TC0-4500-1641 418.18 € 5 193.32 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / LAUBARIE 4113-S13TC0-4500-2167 387.00 € 5 580.32 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / FIESS René 4113-S13TC0-4500-1634 37.63 € 5 617.95 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rembt fonds de roulement lot4113-S13TC0-4500-4977 3.23 € 5 614.72 €
10
193220 OD-S13TC0 DIVERS N° 137 du 05/10/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel fonds de roulement lot 4113-S13TC0-4500-5765 418.18 € 6 032.90 €
31
193220 OD-S13TC0 DIVERS N° 137 du 05/10/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel fonds de roulement lot 4113-S13TC0-4500-5765 3.23 € 6 036.13 €
10
193220 OD-S13TC0 DIVERS N° 137 du 05/10/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / ANDRE Catherine 4113-S13TC0-4500-1655 4.30 € 6 040.43 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / PAUTOT Valerie 4113-S13TC0-4500-1651 422.47 € 6 462.90 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR 10 750.00 € 4 287.10 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / BOUSSARD Didier 4113-S13TC0-4500-1647 37.62 € 4 249.48 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / LAUBARIE 4113-S13TC0-4500-2167 37.62 € 4 211.86 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / LIS OTERO Juan Luis 4113-S13TC0-4500-1648 37.62 € 4 174.24 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / CUNAULT Marie 4113-S13TC0-4500-1630 37.63 € 4 136.61 €
Christine (lot 24)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / ALVAREZ Daniel**** 4113-S13TC0-4500-1641 37.63 € 4 098.98 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / STALIN Nicole 4113-S13TC0-4500-1645 37.62 € 4 061.36 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / DELACROIX Michel4113-S13TC0-4500-1635 37.63 € 4 023.73 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / CUNAULT Marie- 4113-S13TC0-4500-2336 37.63 € 3 986.10 €
Christine (lot 34)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / BULLENGER 4113-S13TC0-4500-1639 37.63 € 3 948.47 €
Ferdinand
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / ROESCH Charles 4113-S13TC0-4500-1643 37.62 € 3 910.85 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / POIRY 4113-S13TC0-4500-1640 37.62 € 3 873.23 €
Marcel********
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / DURIEZ Marcelle 4113-S13TC0-4500-1633 37.63 € 3 835.60 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / DUQUEROY Thierry4113-S13TC0-4500-1642 37.63 € 3 797.97 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / ESCAICH Sonia 4113-S13TC0-4500-1652 37.63 € 3 760.34 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / SOCIETE 4113-S13TC0-4500-2067 3.22 € 3 757.12 €
ALLIANCE IMMOBILIERE
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / BOUSSARD Didier 4113-S13TC0-4500-1647 3.23 € 3 753.89 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / M.GUYOT ou Melle 4113-S13TC0-4500-2129 3.22 € 3 750.67 €
LESIEUR
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / DELACROIX Michel4113-S13TC0-4500-1635 3.23 € 3 747.44 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / ROESCH Charles 4113-S13TC0-4500-1643 3.22 € 3 744.22 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / ALVAREZ Daniel**** 4113-S13TC0-4500-1641 2.15 € 3 742.07 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / DUQUEROY Thierry4113-S13TC0-4500-1642 2.15 € 3 739.92 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / PLATTER Charles 4113-S13TC0-4500-1637 3.22 € 3 736.70 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / LIS OTERO Juan Luis 4113-S13TC0-4500-1648 5.37 € 3 731.33 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / FIESS René 4113-S13TC0-4500-1634 3.23 € 3 728.10 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / ALAZARD Bernard 4113-S13TC0-4500-1632 4.30 € 3 723.80 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / WATEAU Didier 4113-S13TC0-4500-1638 3.22 € 3 720.58 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rembt fonds de roulement lot4113-S13TC0-4500-2875 418.18 € 4 138.76 €
31
136863 OD-S13TC0 DIVERS N° 92 du 13/05/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rembt fonds de roulement lot4113-S13TC0-4500-2875 3.22 € 4 141.98 €
10
136863 OD-S13TC0 DIVERS N° 92 du 13/05/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel fonds de roulement lot 4113-S13TC0-4500-4977 418.18 € 3 723.80 €
31
136863 OD-S13TC0 DIVERS N° 92 du 13/05/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1646 331.10 € 4 054.90 €
trésorerie lot 48
636369 OD-S13TC0 DIVERS N° 235 du 17/07/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rembt fonds de roulement lot4113-S13TC0-4500-1640 37.62 € 4 092.52 €

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:01 Page 95 sur 310

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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:01
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-1031)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
98
108139 OD-S13TC0 DIVERS N° 74 du 30/08/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel fonds de roulement lot 4113-S13TC0-4500-4977 3.22 € 4 089.30 €
10
136863 OD-S13TC0 DIVERS N° 92 du 13/05/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / PAUTOT Valerie 4113-S13TC0-4500-1651 3.22 € 4 086.08 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / CUNAULT Marie 4113-S13TC0-4500-1630 169.85 € 3 916.23 €
Christine (lot 24)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / OUTIN- 4113-S13TC0-4500-1654 392.37 € 3 523.86 €
ARRACHART Annick
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / PLATTER Charles 4113-S13TC0-4500-1637 409.57 € 3 114.29 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / M.GUYOT ou Melle 4113-S13TC0-4500-2129 418.17 € 2 696.12 €
LESIEUR
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / BERGEAUD Paul 4113-S13TC0-4500-1636 371.95 € 2 324.17 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / ANDRE Catherine 4113-S13TC0-4500-1655 377.33 € 1 946.84 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / DELACROIX Michel4113-S13TC0-4500-1635 385.93 € 1 560.91 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / FIESS René 4113-S13TC0-4500-1634 405.27 € 1 155.64 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / BAREL Alain 4113-S13TC0-4500-1650 1.08 € 1 154.56 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / ALAZARD Bernard 4113-S13TC0-4500-1632 255.85 € 898.71 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / DURIEZ Marcelle 4113-S13TC0-4500-1633 3.23 € 895.48 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / SOCIETE 4113-S13TC0-4500-2067 270.90 € 624.58 €
ALLIANCE IMMOBILIERE
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / BULLENGER 4113-S13TC0-4500-1639 3.23 € 621.35 €
Ferdinand
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / CUNAULT Marie 4113-S13TC0-4500-1630 2.15 € 619.20 €
Christine (lot 24)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / POIRY 4113-S13TC0-4500-1640 4.30 € 614.90 €
Marcel********
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / CUNAULT Marie- 4113-S13TC0-4500-2336 3.23 € 611.67 €
Christine (lot 34)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / BERGEAUD Paul 4113-S13TC0-4500-1636 4.30 € 607.37 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / OUTIN- 4113-S13TC0-4500-1654 4.30 € 603.07 €
ARRACHART Annick
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / CUNAULT Marie- 4113-S13TC0-4500-2336 388.08 € 214.99 €
Christine (lot 34)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FDR / DURIEZ Marcelle 4113-S13TC0-4500-1633 264.45 € 49.46 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel fonds de trésorerie lot 4113-S13TC0-4500-11978 373.03 € 422.49 €
45
637312 OD-S13TC0 DIVERS N° 239 du 25/07/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel fonds de roulement lot4113-S13TC0-4500-14620 394.53 € 817.02 €
37
839507 OD-S13TC0 DIVERS N° 266 du 26/04/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel fonds de roulement lot4113-S13TC0-4500-14620 3.22 € 820.24 €
22
839507 OD-S13TC0 DIVERS N° 266 du 26/04/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rembt fonds de trésorerie lot 4113-S13TC0-4500-1653 228.98 € 591.26 €
47
801702 OD-S13TC0 DIVERS N° 253 du 19/09/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel fonds de trésorerie lot 4113-S13TC0-4500-14231 228.98 € 820.24 €
47
801702 OD-S13TC0 DIVERS N° 253 du 19/09/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-10514 3.23 € 817.01 €
trésorerie lot 4
772638 OD-S13TC0 DIVERS N° 250 du 03/03/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-10514 422.48 € 394.53 €
trésorerie lot 35
772638 OD-S13TC0 DIVERS N° 250 du 03/03/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel fonds de trésorerie lot 4113-S13TC0-4500-13721 422.48 € 817.01 €
35
772638 OD-S13TC0 DIVERS N° 250 du 03/03/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rembt fonds de roulement lot4113-S13TC0-4500-1650 1.08 € 815.93 €
14
527638 OD-S13TC0 DIVERS N° 223 du 18/07/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-9884 373.03 € 442.90 €
trésorerie lot 45

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:01 Page 96 sur 310

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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:01
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-1031)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
637312 OD-S13TC0 DIVERS N° 239 du 25/07/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rembt fonds de roulement lot4113-S13TC0-4500-1639 394.53 € 48.37 €
37
839507 OD-S13TC0 DIVERS N° 266 du 26/04/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Questionnaire Notaire 48.37 €
636646 OD-S13TC0 DIVERS N° 238 du 18/07/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel fonds de trésorerie lot 4113-S13TC0-4500-11909 331.10 € 379.47 €
48
636369 OD-S13TC0 DIVERS N° 235 du 17/07/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rembt fonds de roulement lot4113-S13TC0-4500-1650 290.25 € 89.22 €
50
527638 OD-S13TC0 DIVERS N° 223 du 18/07/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel fonds de roulement lot4113-S13TC0-4500-10581 290.25 € 379.47 €
50
527638 OD-S13TC0 DIVERS N° 223 du 18/07/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel fonds de roulement lot4113-S13TC0-4500-10581 1.08 € 380.55 €
14
527638 OD-S13TC0 DIVERS N° 223 du 18/07/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rembt fonds de roulement lot4113-S13TC0-4500-1651 422.48 € 41.93 €
35
521968 OD-S13TC0 DIVERS N° 219 du 06/06/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rembt fonds de roulement lot4113-S13TC0-4500-1651 3.22 € 45.15 €
4
521968 OD-S13TC0 DIVERS N° 219 du 06/06/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel fonds de trésorerie lot 4113-S13TC0-4500-13721 3.23 € 41.92 €
4
772638 OD-S13TC0 DIVERS N° 250 du 03/03/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Mutation-Remboursement 4113-S13TC0-4500-1654 4.30 € 46.22 €
des avances
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rembt fonds de roulement lot4113-S13TC0-4500-1640 389.15 € 435.37 €
38
108139 OD-S13TC0 DIVERS N° 74 du 30/08/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-2875 3.22 € 432.15 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Mutation-Avances et fonds de 4113-S13TC0-4500-17181 37.62 € 394.53 €
réserve
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Mutation-Remboursement 4113-S13TC0-4500-1645 37.62 € 432.15 €
des avances
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Mutation-Avances et fonds de 4113-S13TC0-4500-17181 365.50 € 66.65 €
réserve
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Mutation-Remboursement 4113-S13TC0-4500-1645 365.50 € 432.15 €
des avances
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Mutation-Avances et fonds de 4113-S13TC0-4500-16970 392.38 € 39.77 €
réserve
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel fonds de roulement lot4113-S13TC0-4500-14620 37.63 € 2.14 €
100
839507 OD-S13TC0 DIVERS N° 266 du 26/04/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Mutation-Avances et fonds de 4113-S13TC0-4500-16970 4.30 € 2.16 €
réserve
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rembt fonds de roulement lot4113-S13TC0-4500-1639 3.22 € 1.06 €
22
839507 OD-S13TC0 DIVERS N° 266 du 26/04/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Mutation-Avances et fonds de 4113-S13TC0-4500-16715 373.03 € 371.97 €
réserve
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Mutation-Remboursement 4113-S13TC0-4500-15284 373.03 € 1.06 €
des avances
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rembt fonds de roulement 4113-S13TC0-4500-10450 420.33 € 421.39 €
lots 39 & 95
956355 OD-S13TC0 DIVERS N° 280 du 02/04/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel fonds de roulement lots 4113-S13TC0-4500-15967 420.33 € 1.06 €
39 & 95
956355 OD-S13TC0 DIVERS N° 280 du 02/04/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rembt fonds de roulement lot4113-S13TC0-4500-11978 373.03 € 374.09 €
45
885302 OD-S13TC0 DIVERS N° 273 du 05/02/2018

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:01 Page 97 sur 310

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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:01
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-1031)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel fonds de roulement lot4113-S13TC0-4500-15284 373.03 € 1.06 €
45
885302 OD-S13TC0 DIVERS N° 273 du 05/02/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rembt fonds de roulement lot4113-S13TC0-4500-1639 37.63 € 38.69 €
100
839507 OD-S13TC0 DIVERS N° 266 du 26/04/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rembt fonds de roulement lot4113-S13TC0-4500-7447 2.15 € 40.84 €
7
519239 OD-S13TC0 DIVERS N° 215 du 06/05/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Mutation-Remboursement 4113-S13TC0-4500-1654 392.38 € 433.22 €
des avances
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel fonds de roulement lot 4113-S13TC0-4500-5777 37.63 € 395.59 €
98
195621 OD-S13TC0 DIVERS N° 142 du 19/10/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel fonds de roulement lot4113-S13TC0-4500-10514 422.48 € 26.89 €
35
521968 OD-S13TC0 DIVERS N° 219 du 06/06/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rembt fonds de roulement lot4113-S13TC0-4500-1633 264.45 € 237.56 €
26
251866 OD-S13TC0 DIVERS N° 168 du 18/01/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rembt fonds de roulement lot4113-S13TC0-4500-1633 3.22 € 240.78 €
15
251866 OD-S13TC0 DIVERS N° 168 du 18/01/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel fonds de roulement lot 4113-S13TC0-4500-6822 37.63 € 203.15 €
97
251866 OD-S13TC0 DIVERS N° 168 du 18/01/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel fonds de roulement lot 4113-S13TC0-4500-6822 264.45 € 61.30 €
26
251866 OD-S13TC0 DIVERS N° 168 du 18/01/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel fonds de roulement lot 4113-S13TC0-4500-6822 3.22 € 64.52 €
15
251866 OD-S13TC0 DIVERS N° 168 du 18/01/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rembt fonds de roulement lot4113-S13TC0-4500-4503 37.63 € 26.89 €
98
195621 OD-S13TC0 DIVERS N° 142 du 19/10/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel fonds de roulement lot 4113-S13TC0-4500-7447 2.15 € 29.04 €
7
283229 OD-S13TC0 DIVERS N° 175 du 09/10/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rembt fonds de roulement lot4113-S13TC0-4500-4503 4.30 € 24.74 €
20
195621 OD-S13TC0 DIVERS N° 142 du 19/10/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel fonds de roulement lot 4113-S13TC0-4500-7447 418.18 € 442.92 €
39
283229 OD-S13TC0 DIVERS N° 175 du 09/10/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel fonds de roulement lot 4113-S13TC0-4500-5777 389.15 € 832.07 €
38
195621 OD-S13TC0 DIVERS N° 142 du 19/10/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel fonds de roulement lot 4113-S13TC0-4500-5777 4.30 € 836.37 €
20
195621 OD-S13TC0 DIVERS N° 142 du 19/10/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rembt fonds de roulement lot4113-S13TC0-4500-4002 2.15 € 834.22 €
n°7
195336 OD-S13TC0 DIVERS N° 140 du 15/10/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rembt fonds de roulement lot4113-S13TC0-4500-4002 37.63 € 796.59 €
n°95
195336 OD-S13TC0 DIVERS N° 140 du 15/10/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rembt fonds de roulement lot4113-S13TC0-4500-4002 418.18 € 378.41 €
n°39
195336 OD-S13TC0 DIVERS N° 140 du 15/10/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel fonds de roulement lot 4113-S13TC0-4500-5764 2.15 € 380.56 €
7
195336 OD-S13TC0 DIVERS N° 140 du 15/10/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel fonds de roulement lot 4113-S13TC0-4500-5764 37.63 € 418.19 €
95
195336 OD-S13TC0 DIVERS N° 140 du 15/10/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel fonds de roulement lot 4113-S13TC0-4500-5764 418.18 € 836.37 €
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N° Date Contre MONTANTS SOLDES
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39
195336 OD-S13TC0 DIVERS N° 140 du 15/10/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rembt fonds de roulement lot4113-S13TC0-4500-4503 389.15 € 447.22 €
38
195621 OD-S13TC0 DIVERS N° 142 du 19/10/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel fonds de roulement lot4113-S13TC0-4500-10364 37.63 € 484.85 €
97
510325 OD-S13TC0 DIVERS N° 210 du 07/03/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rembt fonds de roulement lot4113-S13TC0-4500-4977 418.18 € 66.67 €
31
193220 OD-S13TC0 DIVERS N° 137 du 05/10/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rembt fonds de roulement lot4113-S13TC0-4500-7447 37.62 € 29.05 €
95
519239 OD-S13TC0 DIVERS N° 215 du 06/05/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rembt fonds de roulement lot4113-S13TC0-4500-7447 418.18 € 389.13 €
39
519239 OD-S13TC0 DIVERS N° 215 du 06/05/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel fonds de roulement lot4113-S13TC0-4500-10450 2.15 € 386.98 €
7
519239 OD-S13TC0 DIVERS N° 215 du 06/05/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel fonds de roulement lot4113-S13TC0-4500-10450 37.62 € 349.36 €
95
519239 OD-S13TC0 DIVERS N° 215 du 06/05/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel fonds de roulement lot4113-S13TC0-4500-10450 418.18 € 68.82 €
39
519239 OD-S13TC0 DIVERS N° 215 du 06/05/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rembt fonds de roulement lot4113-S13TC0-4500-6822 3.23 € 65.59 €
15
510325 OD-S13TC0 DIVERS N° 210 du 07/03/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rembt fonds de roulement lot4113-S13TC0-4500-1633 37.63 € 27.96 €
97
251866 OD-S13TC0 DIVERS N° 168 du 18/01/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rembt fonds de roulement lot4113-S13TC0-4500-6822 37.63 € 9.67 €
97
510325 OD-S13TC0 DIVERS N° 210 du 07/03/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel fonds de roulement lot4113-S13TC0-4500-10514 3.22 € 6.45 €
4
521968 OD-S13TC0 DIVERS N° 219 du 06/06/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel fonds de roulement lot4113-S13TC0-4500-10364 264.44 € 257.99 €
26
510325 OD-S13TC0 DIVERS N° 210 du 07/03/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel fonds de roulement lot4113-S13TC0-4500-10364 3.23 € 261.22 €
15
510325 OD-S13TC0 DIVERS N° 210 du 07/03/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-4356 370.03 € 108.81 €
roulement lot 45
469535 OD-S13TC0 DIVERS N° 200 du 19/05/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel fonds de roulement lot 4113-S13TC0-4500-9884 370.03 € 261.22 €
45
469535 OD-S13TC0 DIVERS N° 200 du 19/05/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rembt fonds de roulement lot4113-S13TC0-4500-5764 2.15 € 259.07 €
7
283229 OD-S13TC0 DIVERS N° 175 du 09/10/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rembt fonds de roulement lot4113-S13TC0-4500-5764 418.18 € 159.11 €
39
283229 OD-S13TC0 DIVERS N° 175 du 09/10/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rembt fonds de roulement lot4113-S13TC0-4500-5764 37.62 € 196.73 €
95
283229 OD-S13TC0 DIVERS N° 175 du 09/10/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel fonds de roulement lot 4113-S13TC0-4500-7447 37.62 € 159.11 €
95
283229 OD-S13TC0 DIVERS N° 175 du 09/10/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rembt fonds de roulement lot4113-S13TC0-4500-6822 264.44 € 423.55 €
26
510325 OD-S13TC0 DIVERS N° 210 du 07/03/2011

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:01 Page 99 sur 310

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N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1642 383.78 € 39.77 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1647 307.45 € 267.68 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1647 3.22 € 270.90 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1646 331.10 € 602.00 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1645 37.62 € 639.62 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1645 365.50 € 1 005.12 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1643 37.62 € 1 042.74 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1643 374.10 € 1 416.84 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1638 414.95 € 1 831.79 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1642 37.62 € 1 869.41 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1648 398.82 € 2 268.23 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1642 2.15 € 2 270.38 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1640 37.62 € 2 308.00 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1640 389.15 € 2 697.15 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1640 4.30 € 2 701.45 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1639 37.62 € 2 739.07 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1639 394.52 € 3 133.59 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-2884 37.62 € 3 171.21 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1643 3.22 € 3 174.43 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1654 4.30 € 3 178.73 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-2875 418.18 € 3 596.91 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-2336 37.62 € 3 634.53 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:01 Page 100 sur 310
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-2336 388.08 € 4 022.61 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-2336 3.22 € 4 025.83 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-2067 270.90 € 4 296.73 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-2067 3.22 € 4 299.95 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1655 377.32 € 4 677.27 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1647 37.62 € 4 714.89 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1654 392.38 € 5 107.27 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1648 5.38 € 5 112.65 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1653 228.98 € 5 341.63 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1652 37.62 € 5 379.25 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1652 410.65 € 5 789.90 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1651 422.48 € 6 212.38 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1651 3.22 € 6 215.60 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1650 1.08 € 6 216.68 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1648 37.62 € 6 254.30 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1638 3.22 € 6 257.52 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1655 4.30 € 6 261.82 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel fonds de roulement lot 4113-S13TC0-4500-2884 51.22 € 6 313.04 €
109
24426 OD-S13TC0 DIVERS N° 11 du 29/06/2000
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rembt fonds de roulement lot4113-S13TC0-4500-1641 2.93 € 6 310.11 €
7
96835 OD-S13TC0 DIVERS N° 65 du 02/01/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel fonds de roulement (lot4113-S13TC0-4500-4002 2.93 € 6 313.04 €
7 cave)
96835 OD-S13TC0 DIVERS N° 65 du 02/01/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rembt. fonds de roulement 4113-S13TC0-4500-1641 569.31 € 5 743.73 €
lot 39
67565 OD-S13TC0 DIVERS N° 55 du 28/09/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rembt. fonds de roulement 4113-S13TC0-4500-1641 51.22 € 5 692.51 €
lot 95
67565 OD-S13TC0 DIVERS N° 55 du 28/09/2001
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:01 Page 101 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:01
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-1031)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel fonds de roulement lot 4113-S13TC0-4500-4002 51.22 € 5 743.73 €
95
67565 OD-S13TC0 DIVERS N° 55 du 28/09/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel fonds de roulement lot 4113-S13TC0-4500-4002 569.31 € 6 313.04 €
39
67565 OD-S13TC0 DIVERS N° 55 du 28/09/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 A.N. 01/01/2000 Solde au 4113-S13TC0-471 14 635.11 € 20 948.15 €
31/12/1999
34718 AN-S13TC0 DIVERS N° 5 du 02/01/2000
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1639 3.22 € 20 951.37 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-2167 526.86 € 20 424.51 €
roulement lot 44
24426 OD-S13TC0 DIVERS N° 11 du 29/06/2000
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1630 37.62 € 20 462.13 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel fonds de roulement lot 4113-S13TC0-4500-2884 526.86 € 20 988.99 €
44
24426 OD-S13TC0 DIVERS N° 11 du 29/06/2000
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel Fonds de Roulement 4113-S13TC0-4500-2875 569.31 € 21 558.30 €
lot 31
13795 OD-S13TC0 DIVERS N° 4 du 30/03/2000
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel Fonds de Roulement 4113-S13TC0-4500-2875 4.39 € 21 562.69 €
lot 10
13795 OD-S13TC0 DIVERS N° 4 du 30/03/2000
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rembt. Fonds de Roulement 4113-S13TC0-4500-2129 569.31 € 20 993.38 €
lot 31
13795 OD-S13TC0 DIVERS N° 4 du 30/03/2000
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rembt. Fonds de Roulement 4113-S13TC0-4500-2129 4.39 € 20 988.99 €
lot 10
13795 OD-S13TC0 DIVERS N° 4 du 30/03/2000
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rembt fonds de roulement lot4113-S13TC0-4500-1640 4.30 € 20 984.69 €
20
108139 OD-S13TC0 DIVERS N° 74 du 30/08/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-2884 387.00 € 21 371.69 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-2167 51.22 € 21 320.47 €
roulement lot 109
24426 OD-S13TC0 DIVERS N° 11 du 29/06/2000
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1634 37.62 € 21 358.09 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1637 37.62 € 21 395.71 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1637 409.58 € 21 805.29 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1637 3.22 € 21 808.51 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1636 371.95 € 22 180.46 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1636 4.30 € 22 184.76 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1635 37.62 € 22 222.38 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1635 385.92 € 22 608.30 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:01 Page 102 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:01
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-1031)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1630 2.15 € 22 610.45 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1634 37.62 € 22 648.07 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1630 169.85 € 22 817.92 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1634 405.28 € 23 223.20 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1634 3.22 € 23 226.42 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1633 37.62 € 23 264.04 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1633 264.45 € 23 528.49 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1633 3.22 € 23 531.71 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1632 255.85 € 23 787.56 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1632 4.30 € 23 791.86 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1650 290.25 € 24 082.11 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1635 3.22 € 24 085.33 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1649 -51.22 € 24 034.11 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1645 -497.59 € 23 536.52 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-1649 37.62 € 23 574.14 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1653 -311.73 € 23 262.41 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-4002 2.15 € 23 264.56 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1652 -559.06 € 22 705.50 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1651 -575.16 € 22 130.34 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1651 -4.39 € 22 125.95 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1655 -5.85 € 22 120.10 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1650 -1.46 € 22 118.64 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:01 Page 103 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:01
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-1031)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1655 -513.69 € 21 604.95 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1648 -51.22 € 21 553.73 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1648 -542.96 € 21 010.77 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1648 -7.32 € 21 003.45 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1647 -51.22 € 20 952.23 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1647 -418.56 € 20 533.67 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1647 -4.39 € 20 529.28 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1646 -450.76 € 20 078.52 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1645 -51.22 € 20 027.30 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1650 -395.15 € 19 632.15 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-2884 -51.22 € 19 580.93 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel fonds de roulement lot 4113-S13TC0-4500-4503 37.62 € 19 618.55 €
98
108138 OD-S13TC0 DIVERS N° 73 du 30/08/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel fonds de roulement lot 4113-S13TC0-4500-4503 389.15 € 20 007.70 €
38
108138 OD-S13TC0 DIVERS N° 73 du 30/08/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel fonds de roulement lot 4113-S13TC0-4500-4503 4.30 € 20 012.00 €
20
108138 OD-S13TC0 DIVERS N° 73 du 30/08/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1644 507.84 € 19 504.16 €
roulement lot 45
100813 OD-S13TC0 DIVERS N° 66 du 30/05/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Appel fonds de roulement lot 4113-S13TC0-4500-4356 507.84 € 20 012.00 €
45
100813 OD-S13TC0 DIVERS N° 66 du 30/05/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-4356 -507.84 € 19 504.16 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-4002 -51.22 € 19 452.94 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1654 -534.18 € 18 918.76 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-4002 -2.93 € 18 915.83 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1652 -51.22 € 18 864.61 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-2884 -526.86 € 18 337.75 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:01 Page 104 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:01
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-1031)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-2875 -569.31 € 17 768.44 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-2875 -4.39 € 17 764.05 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-2336 -51.22 € 17 712.83 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-2336 -528.33 € 17 184.50 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-2336 -4.39 € 17 180.11 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-2067 -368.80 € 16 811.31 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-2067 -4.39 € 16 806.92 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-4002 -569.31 € 16 237.61 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1632 -5.85 € 16 231.76 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1635 -4.39 € 16 227.37 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1634 -51.22 € 16 176.15 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1634 -51.22 € 16 124.93 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1634 -551.74 € 15 573.19 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1634 -4.39 € 15 568.80 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1633 -51.22 € 15 517.58 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1633 -360.02 € 15 157.56 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1635 -525.40 € 14 632.16 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1632 -348.32 € 14 283.84 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-4356 373.02 € 14 656.86 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1630 -51.22 € 14 605.64 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1630 -231.23 € 14 374.41 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1630 -2.93 € 14 371.48 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:01 Page 105 sur 310
 Page 106 sur 310
Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:01
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-1031)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1643 -51.22 € 14 320.26 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-4002 37.62 € 14 357.88 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1654 -5.85 € 14 352.03 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fonds de roulement Ass.Gle 4113-S13TC0-4500-4002 418.18 € 14 770.21 €
12/6/02
100642 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1633 -4.39 € 14 765.82 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1642 -522.47 € 14 243.35 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1635 -51.22 € 14 192.13 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1642 -51.22 € 14 140.91 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1642 -2.93 € 14 137.98 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1640 -51.22 € 14 086.76 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1640 -529.79 € 13 556.97 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1640 -5.85 € 13 551.12 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1639 -51.22 € 13 499.90 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1639 -537.11 € 12 962.79 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1639 -4.39 € 12 958.40 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1638 -4.39 € 12 954.01 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1637 -51.22 € 12 902.79 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1637 -557.60 € 12 345.19 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1637 -4.39 € 12 340.80 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1643 -509.30 € 11 831.50 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1636 -506.37 € 11 325.13 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1643 -4.39 € 11 320.74 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:01 Page 106 sur 310
 Page 107 sur 310
Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:01
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-1031)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1636 -5.85 € 11 314.89 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remboursement fonds de 4113-S13TC0-4500-1638 -564.92 € 10 749.97 €
roulement
100643 APF-S13TC0 APF N° 0 du 05/07/2002
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 21 569.95 € 32 319.92 € 0.00 € 10 749.97 €
21 569.95 € 32 319.92 € 10 749.97 €

4113-S13TC0-1033 Autres avances

REPORT N°2021 Provision modificatif RCP
1139889 AN-S13T 01/01/2022 2 000.00 € 2 000.00 €
263136 OD-S13TC0 DIVERS N° 171 du 31/12/2005
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 0.00 € 2 000.00 € 0.00 € 2 000.00 €
0.00 € 2 000.00 € 2 000.00 €

4113-S13TC0-105 Fonds de travaux

1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:104 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-1648 9.55 € 9.55 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:12 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-1647 0.82 € 10.37 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:49 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-1647 78.04 € 88.41 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:110 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-1647 9.55 € 97.96 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:40 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-1648 101.23 € 199.19 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:8 /Fonds de Travaux 4113-S13TC0-4500-1643 0.82 € 200.01 €
Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:43 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-1652 104.23 € 304.24 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:13 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-1648 1.36 € 305.60 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:103 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-1645 9.55 € 315.15 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:46 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-1645 92.77 € 407.92 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:42 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-1643 94.95 € 502.87 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF 2/2 Fonds travaux Loi 2 076.40 € 2 579.27 €
ALUR
1068459 APF-S13TC0 APF N° 2384 du 01/04/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:96 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-1642 9.55 € 2 588.82 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:108 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-1652 9.55 € 2 598.37 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:41 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-1642 97.41 € 2 695.78 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:109 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-2884 9.55 € 2 705.33 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:99 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-1643 9.55 € 2 714.88 €
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N° Date Contre MONTANTS SOLDES
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Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:44 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-2884 98.23 € 2 813.11 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:6 /Fonds de Travaux 4113-S13TC0-4500-1642 0.55 € 2 813.66 €
Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:5 /Fonds de Travaux 4113-S13TC0-4500-1637 0.82 € 2 814.48 €
Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF 1/4 Fonds travaux Loi 692.15 € 3 506.63 €
ALUR
1055606 APF-S13TC0 APF N° 2012 du 02/01/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF 1/1 Fonds travaux Loi 2 768.49 € 6 275.12 €
ALUR
999132 APF-S13TC0 APF N° 851 du 02/01/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:98 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-5777 9.55 € 6 284.67 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:38 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-5777 98.77 € 6 383.44 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:20 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-5777 1.09 € 6 384.53 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:101 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-2336 9.55 € 6 394.08 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:10 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-5765 0.82 € 6 394.90 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:17 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-1654 1.09 € 6 395.99 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:34 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-2336 98.50 € 6 494.49 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:19 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-2336 0.82 € 6 495.31 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:23 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-2067 68.76 € 6 564.07 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:2 /Fonds de Travaux 4113-S13TC0-4500-2067 0.82 € 6 564.89 €
Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:29 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-1655 95.77 € 6 660.66 €
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937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:11 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-1655 1.09 € 6 661.75 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:33 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-1654 99.59 € 6 761.34 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:31 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-5765 106.14 € 6 867.48 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:95 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-10450 9.55 € 6 877.03 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:100 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-14620 9.55 € 6 886.58 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019

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Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-105)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:37 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-14620 100.14 € 6 986.72 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:22 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-14620 0.82 € 6 987.54 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:35 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-13721 107.23 € 7 094.77 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:36 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-1638 105.32 € 7 200.09 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:48 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-11909 84.04 € 7 284.13 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:45 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-15284 94.68 € 7 378.81 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:14 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-10581 0.27 € 7 379.08 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:47 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-14231 58.12 € 7 437.20 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:39 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-10450 106.14 € 7 543.34 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:7 /Fonds de Travaux4113-S13TC0-4500-10450 0.55 € 7 543.89 €
Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:97 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-10364 9.55 € 7 553.44 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:26 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-10364 67.12 € 7 620.56 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:15 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-10364 0.82 € 7 621.38 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:93 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-1637 9.55 € 7 630.93 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:50 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-10581 73.67 € 7 704.60 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:18 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-1636 1.09 € 7 705.69 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:1 /Fonds de Travaux 4113-S13TC0-4500-1638 0.82 € 7 706.51 €
Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:32 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-1637 103.96 € 7 810.47 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:4 /Fonds de Travaux4113-S13TC0-4500-13721 0.82 € 7 811.29 €
Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:30 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-1636 94.41 € 7 905.70 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:21 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-1630 0.55 € 7 906.25 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:102 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-1635 9.55 € 7 915.80 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:01 Page 109 sur 310
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GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:01
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-105)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:28 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-1635 97.95 € 8 013.75 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:9 /Fonds de Travaux 4113-S13TC0-4500-1635 0.82 € 8 014.57 €
Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:105 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-1634 9.55 € 8 024.12 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:27 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-1634 102.86 € 8 126.98 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:3 /Fonds de Travaux 4113-S13TC0-4500-1634 0.82 € 8 127.80 €
Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:25 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-1632 64.94 € 8 192.74 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:16 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-1632 1.09 € 8 193.83 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:107 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-1630 9.55 € 8 203.38 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:24 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-1630 43.11 € 8 246.49 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:106 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-1634 9.55 € 8 256.04 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AF Lot:94 /Fonds de 4113-S13TC0-4500-1636 9.55 € 8 265.59 €
Travaux Loi Alur 2019
937911 APF-S13TC0 APF N° 0 du 02/01/2019
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1 Fonds travaux Loi ALUR 2 768.49 € 11 034.08 €
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 0.00 € 11 034.08 € 0.00 € 11 034.08 €
0.00 € 11 034.08 € 11 034.08 €

4113-S13TC0-1051 Revenus des Placements

1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Intérêts CECOP année 2021 4113-S13TC0-40113034 0.01 € 0.01 €
1117169 VT-S13TC0 FBQ N° 2 du 31/12/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Intérêts CECOP année 2020 4113-S13TC0-40113034 0.02 € 0.03 €
1081886 VT-S13TC0 FBQ N° 1 du 31/12/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 A nouveau intérêts compte 4113-S13TC0-488 0.02 € 0.05 €
CECOP au 31/12/2018
981242 AN-S13TC0 REPORT N° 2019 du 01/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Intérêts CECOP année 2019 4113-S13TC0-40113034 0.02 € 0.07 €
1009387 VT-S13TC0 FBQ N° 1 du 31/12/2019
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 0.00 € 0.07 € 0.00 € 0.07 €
0.00 € 0.07 € 0.07 €

4113-S13TC0-4011 DAUMESNIL GESTION

1119668 HA-S13T 11/02/2022 FAC N°9997 Honoraires 1er trimestre 2022 ABO 2 502.00 € 2 502.00 €
11338
22567
1119712 BQV-S13 11/02/2022 VIRD N°283 à DAUMESNIL 545823-S13TC0-V2 ABO 2 502.00 € 0.00 € 0.00 €
GESTION(Rgt/N°11338 du 11/02/2022
11338 du 11/02/2022
1136004 HA-S13T 13/05/2022 FAC N°10007 Honoraires 2ème trimestre 2022 ABP 2 502.00 € 2 502.00 €
11505
25774
1136080 BQV-S13 13/05/2022 VIRD N°297 à DAUMESNIL 545823-S13TC0-V2 ABP 2 502.00 € 0.00 € 0.00 €
GESTION(Rgt/N°11505 du 13/05/2022
11505 du 13/05/2022
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 5 004.00 € 5 004.00 € 0.00 € 0.00 €

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:01 Page 110 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:01
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-4011)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
5 004.00 € 5 004.00 € 0.00 € 0.00 €

4113-S13TC0-40113034 BANQUE PALATINE

1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Commission tenue de AAR 24.48 € 24.48 €
compte PALATINE C0
22122
1116830 BQ-S13T 05/01/2022 PREL N°119 à BANQUE PALATINE 54523-S13TC0-2 AAR 24.48 € 0.00 € 0.00 €
1136394 HA-S13T 30/03/2022 FAC Commission tenue de compte AAQ 26.40 € 26.40 €
22040000000000068453
25604
Yooz: S13TC0_20220517_010550
1137106 BQ-S13T 05/04/2022 PREL N°141 à BANQUE PALATINE 54523-S13TC0-2 AAQ 26.40 € 0.00 € 0.00 €
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 50.88 € 50.88 € 0.00 € 0.00 €
50.88 € 50.88 € 0.00 € 0.00 €

4113-S13TC0-40114202 D.G. Honoraires Prestations Contrat

1131372 OD-S13T 20/04/2022 DIVERS N°306 Formalités Loi Alur : Pré-état 4113-S13TC0-4500-13721
ABY 380.00 € 380.00 €
daté SCALA LEBLANC
1134402 HA-S13T 22/04/2022 FAC Frais de reprographie travaux assemblée ABZ 740.22 € 1 120.22 €
générale du 18/05/2022 220422003
25340
Yooz: S13TC0_20220505_005641
1133115 BQV-S13 28/04/2022 VIRD N°294 à D.G. Honoraires Prestations 545823-S13TC0-V2 ABY 380.00 € 740.22 €
Contrat(Rgt/N° du 20/04/2022
du 20/04/2022
1134871 BQV-S13 05/05/2022 VIRD N°295 à D.G. Honoraires Prestations 545823-S13TC0-V2 ABZ 740.22 € 0.00 € 0.00 €
Contrat(Rgt/N°220422003 du 22/04/2022
220422003 du 22/04/2022
1139779 OD-S13T 11/06/2022 DIVERS N°308 Ext honoraires prestations 4113-S13TC0-46872 ACA 192.00 € 192.00 €
contrat
1140897 BQV-S13 17/06/2022 VIRD N°298 à D.G. Honoraires Prestations 545823-S13TC0-V2 ACA 192.00 € 0.00 € 0.00 €
Contrat(Rgt/N° du 11/06/2022
du 11/06/2022
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 1 312.22 € 1 312.22 € 0.00 € 0.00 €
1 312.22 € 1 312.22 € 0.00 € 0.00 €

4113-S13TC0-40114204 D.G. Affranchissements

1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Frais d'affranchissements ABE 234.07 € 234.07 €
année 2021
1114025 HA-S13TC0 FAC N° 9990 du 29/12/2021
1115618 BQV-S13 20/01/2022 VIRD N°279 à D.G. Affranchissements(Rgt/N° 545823-S13TC0-V2 ABE 234.07 € 0.00 € 0.00 €
du 29/12/2021
du 29/12/2021
1134403 HA-S13T 22/04/2022 FAC Affranchissements convocation assemblée ABD 258.16 € 258.16 €
générale du 18/05/2022 220422002
25341
Yooz: S13TC0_20220505_005641
1134872 BQV-S13 05/05/2022 VIRD N°296 à D.G. 545823-S13TC0-V2 ABD 258.16 € 0.00 € 0.00 €
Affranchissements(Rgt/N°220422002 du
22/04/2022
220422002 du 22/04/2022
1139779 OD-S13T 11/06/2022 DIVERS N°308 Ext affranchissements 4113-S13TC0-46874 ABF 35.60 € 35.60 €
1140898 BQV-S13 17/06/2022 VIRD N°299 à D.G. Affranchissements(Rgt/N° 545823-S13TC0-V2 ABF 35.60 € 0.00 € 0.00 €
du 11/06/2022
du 11/06/2022
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 527.83 € 527.83 € 0.00 € 0.00 €
527.83 € 527.83 € 0.00 € 0.00 €

4113-S13TC0-40115286 HEINTZ ARCHITECTE

1116262 HA-S13T 10/01/2022 FAC HEINTZ acpte étude réfection étanchéité AAB 1 036.80 € 1 036.80 €
des terrasses et travx annexes 6ème F 02-22
20731
Yooz: S13TC0_20220125_005816
1116986 BQV-S13 27/01/2022 VIRD N°280 à HEINTZ ARCHITECTE 545823-S13TC0-V2 AAB 1 036.80 € 0.00 € 0.00 €
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:01 Page 111 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:01
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-40115286)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
(Rgt/N°F 02-22 du 10/01/2022
F 02-22 du 10/01/2022
1132014 HA-S13T 08/04/2022 FAC HEINTZ solde étude réfection étanchéité AAC 1 555.20 € 1 555.20 €
terrasse 6ème rue 23-22
24575
Yooz: S13TC0_20220422_010246
1132832 BQV-S13 28/04/2022 VIRD N°292 à HEINTZ ARCHITECTE 545823-S13TC0-V2 AAC 1 555.20 € 0.00 € 0.00 €
(Rgt/N°23-22 du 08/04/2022
23-22 du 08/04/2022
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 2 592.00 € 2 592.00 € 0.00 € 0.00 €
2 592.00 € 2 592.00 € 0.00 € 0.00 €

4113-S13TC0-4012195 ENGIE
1120758 HA-S13T 10/02/2022 FAC ENGIE Gaz relevé du 10/02/2022 ABB 3 929.11 € 3 929.11 €
40015047734
22458
Yooz: S13TC0_20220218_011032
1120757 HA-S13T 11/02/2022 FAC ENGIE relevé du 11/02/2022 ABB 103.79 € 4 032.90 €
120007772647
22459
Yooz: S13TC0_20220218_011032
1120759 HA-S13T 11/02/2022 FAC ENGIE relevé du 11/02/2022 ABB 41.20 € 4 074.10 €
120007772801
22460
Yooz: S13TC0_20220218_011032
1120358 BQ-S13T 16/02/2022 TIP N°147 à ENGIE 54523-S13TC0-2 ABB 41.20 € 4 032.90 €
1120359 BQ-S13T 16/02/2022 TIP N°148 à ENGIE 54523-S13TC0-2 ABB 103.79 € 3 929.11 €
1120360 BQ-S13T 16/02/2022 TIP N°149 à ENGIE 54523-S13TC0-2 ABB 3 929.11 € 0.00 € 0.00 €
1121227 HA-S13T 19/02/2022 FAC ENGIE relevé du 19/02/2022 ABC 15.15 € 15.15 €
420005143033
22649
Yooz: S13TC0_20220224_011146
1121192 BQ-S13T 07/03/2022 PREL N°122 à ENGIE 54523-S13TC0-2 ABC 15.15 € 0.00 € 0.00 €
1125711 HA-S13T 11/03/2022 FAC ENGIE relevé du 11/03/2022 ABD 17.01 € 17.01 €
20037199261
23529
Yooz: S13TC0_20220322_114121
1125527 BQ-S13T 28/03/2022 PREL N°129 à ENGIE 54523-S13TC0-2 ABD 17.01 € 0.00 € 0.00 €
1131212 HA-S13T 08/04/2022 FAC ENGIE Gaz relevé du 08/04/2022 ABE 2 496.34 € 2 496.34 €
220006800416
24499
Yooz: S13TC0_20220420_010259
1132012 HA-S13T 12/04/2022 FAC ENGIE relevé du 12/04/2022 ABF 198.60 € 2 694.94 €
220006806744
24567
Yooz: S13TC0_20220422_010246
1132013 HA-S13T 12/04/2022 FAC ENGIE relevé du 12/04/2022 ABF 33.56 € 2 728.50 €
220006806947
24566
Yooz: S13TC0_20220422_010246
1130782 BQ-S13T 15/04/2022 TIP N°150 à ENGIE 54523-S13TC0-2 ABE 2 496.34 € 232.16 €
1131094 BQ-S13T 19/04/2022 TIP N°151 à ENGIE 54523-S13TC0-2 ABF 198.60 € 33.56 €
1131096 BQ-S13T 19/04/2022 TIP N°152 à ENGIE 54523-S13TC0-2 ABF 33.56 € 0.00 € 0.00 €
1139116 HA-S13T 20/05/2022 FAC ENGIE relevé du 20/05/2022 ABG 15.29 € 15.29 €
120008050565
26298
Yooz: S13TC0_20220608_011516
1137432 BQ-S13T 06/06/2022 PREL N°142 à ENGIE 54523-S13TC0-2 ABG 15.29 € 0.00 € 0.00 €
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 6 850.05 € 6 850.05 € 0.00 € 0.00 €
6 850.05 € 6 850.05 € 0.00 € 0.00 €

4113-S13TC0-4012245 CHRISTAL
1114066 HA-S13T 07/01/2022 FAC CHRISTAL dératisation annuelle 2022 ABJ 161.77 € 161.77 €

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:01 Page 112 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:01
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-4012245)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1122001497
20614
Yooz: S13TC0_20220112_010814
1118310 BQV-S13 03/02/2022 VIRD N°281 à CHRISTAL 545823-S13TC0-V2 ABJ 161.77 € 0.00 € 0.00 €
(Rgt/N°1122001497 du 07/01/2022
1122001497 du 07/01/2022
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 161.77 € 161.77 € 0.00 € 0.00 €
161.77 € 161.77 € 0.00 € 0.00 €

4113-S13TC0-4012254 LE VER
1120216 CP-S13TC 21/01/2022CP LE VER fourniture et pose plaque BAL et 24113-S13TC0-4500-17181AAG 55.53 € 55.53 €
TN lot 46 204655
21912
Yooz: S13TC0_20220216_005556
1120392 BQV-S13 17/02/2022 VIRD N°284 à LE VER (Rgt/N°204655 du 545823-S13TC0-V2 AAG 55.53 € 0.00 € 0.00 €
21/01/2022
204655 du 21/01/2022
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 55.53 € 55.53 € 0.00 € 0.00 €
55.53 € 55.53 € 0.00 € 0.00 €

4113-S13TC0-4012260 A.C.M.S
1120924 HA-S13T 15/02/2022 FAC ACMS médecine du travail 2022 AAX 114.42 € 114.42 €
32025421
22493
Yooz: S13TC0_20220222_011500
1121362 BQV-S13 24/02/2022 VIRD N°285 à A.C.M.S (Rgt/N°32025421 du 545823-S13TC0-V2 AAX 114.42 € 0.00 € 0.00 €
15/02/2022
32025421 du 15/02/2022
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 114.42 € 114.42 € 0.00 € 0.00 €
114.42 € 114.42 € 0.00 € 0.00 €

4113-S13TC0-4012320 DIGI DIFFUSION

1129658 CP-S13TC 24/03/2022CP DIGI DIFF fourniture et programmation 10 AAD 180.00 € 180.00 €
badges FA065564
24358
Yooz: S13TC0_20220412_005840
1130599 BQV-S13 14/04/2022 VIRD N°290 à DIGI DIFFUSION 545823-S13TC0-V2 AAD 180.00 € 0.00 € 0.00 €
(Rgt/N°FA065564 du 24/03/2022
FA065564 du 24/03/2022
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 180.00 € 180.00 € 0.00 € 0.00 €
180.00 € 180.00 € 0.00 € 0.00 €

4113-S13TC0-4012570 COPLIS-PAVLIDIS
1117662 HA-S13T 02/01/2022 FAC COPLIS dégorgement niveau 5ème gauche AAC 294.80 € 294.80 €
Esc B F211237
20282
Yooz: S13TC0_20220201_005027
1117663 HA-S13T 10/01/2022 FAC COPLIS dégorgement niveau 4ème gauche AAD 177.65 € 472.45 €
Esc B F220004
20990
Yooz: S13TC0_20220201_005027
1118311 BQV-S13 03/02/2022 VIRD N°282 à COPLIS-PAVLIDIS 545823-S13TC0-V2 AAC 294.80 € 177.65 €
(Rgt/N°F211237 du 02/01/2022
F211237 du 02/01/2022
1121363 BQV-S13 24/02/2022 VIRD N°286 à COPLIS-PAVLIDIS 545823-S13TC0-V2 AAD 177.65 € 0.00 € 0.00 €
(Rgt/N°F220004 du 10/01/2022
F220004 du 10/01/2022
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 472.45 € 472.45 € 0.00 € 0.00 €
472.45 € 472.45 € 0.00 € 0.00 €

4113-S13TC0-4013018 FRIMATHERM SOCIETE

1125712 HA-S13T 02/03/2022 FAC FRIMATHERM contrat entretien 1er ABJ 1 308.18 € 1 308.18 €
semestre 2022 C4025020

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:01 Page 113 sur 310
 Page 114 sur 310
Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:01
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-4013018)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
23496
Yooz: S13TC0_20220322_114121
1128423 HA-S13T 04/03/2022 FAC FRIMATHERM remplacement corps de ABK 5 790.40 € 7 098.58 €
chauffe 22030001
23621
Yooz: S13TC0_20220406_011358
1126279 BQV-S13 24/03/2022 VIRD N°288 à FRIMATHERM SOCIETE 545823-S13TC0-V2 ABJ 1 308.18 € 5 790.40 €
(Rgt/N°C4025020 du 02/03/2022
C4025020 du 02/03/2022
1128808 BQV-S13 07/04/2022 VIRD N°289 à FRIMATHERM SOCIETE 545823-S13TC0-V2 ABK 5 790.40 € 0.00 € 0.00 €
(Rgt/N°22030001 du 04/03/2022
22030001 du 04/03/2022
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 7 098.58 € 7 098.58 € 0.00 € 0.00 €
7 098.58 € 7 098.58 € 0.00 € 0.00 €

4113-S13TC0-4013589 OPCO EP Formation Prof

1123545 HA-S13T 24/02/2022 FAC OPCO EP taxe formation professionnelle AAU 50.28 € 50.28 €
K-F-CE7-7292
22968
Yooz: S13TC0_20220308_012407
1123492 BQ-S13T 11/03/2022 PREL N°123 à OPCO EP Formation Prof 54523-S13TC0-2 AAU 50.28 € 0.00 € 0.00 €
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 50.28 € 50.28 € 0.00 € 0.00 €
50.28 € 50.28 € 0.00 € 0.00 €

4113-S13TC0-4015001 MATE SARL

1128422 HA-S13T 22/03/2022 FAC MATE remplacement du groom AAI 368.50 € 368.50 €
défectueux 2036
23817
Yooz: S13TC0_20220406_011358
1130600 BQV-S13 14/04/2022 VIRD N°291 à MATE SARL (Rgt/N°2036 du 545823-S13TC0-V2 AAI 368.50 € 0.00 € 0.00 €
22/03/2022
2036 du 22/03/2022
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 368.50 € 368.50 € 0.00 € 0.00 €
368.50 € 368.50 € 0.00 € 0.00 €

4113-S13TC0-4016556 TRESOR PUBLIC

1132656 HA-S13T 11/04/2022 FAC TRESOR PUBLIC taxe de balayage 2022 AAJ 1 000.09 € 1 000.09 €
10000-2022-70793
24697
Yooz: S13TC0_20220428_004623
1132833 BQV-S13 28/04/2022 VIRD N°293 à TRESOR PUBLIC 545823-S13TC0-V2 AAJ 1 000.09 € 0.00 € 0.00 €
(Rgt/N°10000-2022-70793 du 11/04/2022
10000-2022-70793 du 11/04/2022
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 1 000.09 € 1 000.09 € 0.00 € 0.00 €
1 000.09 € 1 000.09 € 0.00 € 0.00 €

4113-S13TC0-4018729 VERSPIEREN S.A

1115188 HA-S13T 02/01/2022 FAC GROUPAMA prime assurance du AAC 3 870.02 € 3 870.02 €
01/01/2022 au 31/12/2022 50256328W0001
20633
Yooz: S13TC0_20220119_005932
1115386 BQV-S13 20/01/2022 VIRD N°278 à VERSPIEREN S.A 545823-S13TC0-V2 AAC 3 870.02 € 0.00 € 0.00 €
(Rgt/N°50256328W0001 du 02/01/2022
50256328W0001 du 02/01/2022
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 3 870.02 € 3 870.02 € 0.00 € 0.00 €
3 870.02 € 3 870.02 € 0.00 € 0.00 €

4113-S13TC0-4019499 01 CONTRÔLE
1121226 HA-S13T 11/02/2022 FAC 01 CONTRÔLE surveillance des polluants AAO 361.34 € 361.34 €
plomb 922000816
22503
Yooz: S13TC0_20220224_011146
1124067 BQV-S13 10/03/2022 VIRD N°287 à 01 CONTRÔLE 545823-S13TC0-V2 AAO 361.34 € 0.00 € 0.00 €
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:01 Page 114 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:01
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-4019499)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
(Rgt/N°922000816 du 11/02/2022
922000816 du 11/02/2022
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 361.34 € 361.34 € 0.00 € 0.00 €
361.34 € 361.34 € 0.00 € 0.00 €

4113-S13TC0-4019708 EAU DE PARIS

1124782 BQ-S13T 07/03/2022 PREL N°127 à EAU DE PARIS 54523-S13TC0-2 ABX 2 130.66 € 2 130.66 €
1124867 HA-S13T 07/03/2022 FAC EAU DE PARIS 07/03/2022 R 612 m³ ABX 2 130.66 € 0.00 € 0.00 €
index 6251 2022104382096
23321
Yooz: S13TC0_20220316_011152
1139833 HA-S13T 31/05/2022 FAC EAU DE PARIS 31/05/2022 R 536 m³ ABY 1 872.24 € 1 872.24 €
index 6787 2022104488685
26516
Yooz: S13TC0_20220610_011412
1139522 BQ-S13T 14/06/2022 PREL N°146 à EAU DE PARIS 54523-S13TC0-2 ABY 1 872.24 € 0.00 € 0.00 €
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 4 002.90 € 4 002.90 € 0.00 € 0.00 €
4 002.90 € 4 002.90 € 0.00 € 0.00 €

4113-S13TC0-42110773 Personnel-VALARHINO PIRES Lina

1117875 HA-S13T 31/01/2022 FAC N°9996 VALARINHO salaire janvier AAQ 402.61 € 402.61 €
2022 VALARINHO salaire
1117876 BQ-S13T 31/01/2022 VIR N°160 à Personnel-VALARHINO PIRES 54523-S13TC0-2 AAQ 402.61 € 0.00 € 0.00 €
Lina
1122208 HA-S13T 28/02/2022 FAC N°9998 VALARINHO salaire février AAR 402.61 € 402.61 €
2022 VALARINHO salaire
1122209 BQ-S13T 28/02/2022 VIR N°161 à Personnel-VALARHINO PIRES 54523-S13TC0-2 AAR 402.61 € 0.00 € 0.00 €
Lina
1127625 HA-S13T 31/03/2022 FAC N°10001 VALARHINO salaire mars AAS 402.61 € 402.61 €
2022 VALARHINOsalaire
1127626 BQ-S13T 31/03/2022 VIR N°162 à Personnel-VALARHINO PIRES 54523-S13TC0-2 AAS 402.61 € 0.00 € 0.00 €
Lina
1133393 HA-S13T 28/04/2022 FAC N°10004 VALARINHO salaire avril AAT 402.61 € 402.61 €
2022 VALARINHO salaire
1133394 BQ-S13T 28/04/2022 VIR N°163 à Personnel-VALARHINO PIRES 54523-S13TC0-2 AAT 402.61 € 0.00 € 0.00 €
Lina
1138058 HA-S13T 31/05/2022 FAC N°10010 VALARINHO salaire mai 2022 AAM 227.26 € 227.26 €
LIS OTERO salaire
1138059 BQ-S13T 31/05/2022 VIR N°165 à Personnel- VALARINHO 54523-S13TC0-2 AAM 227.26 € 0.00 € 0.00 €
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 1 837.70 € 1 837.70 € 0.00 € 0.00 €
1 837.70 € 1 837.70 € 0.00 € 0.00 €

4113-S13TC0-4219618 Personnel-GONCALVES Maria de Fatima

1138066 HA-S13T 31/05/2022 FAC N°10011 GONCALVES salaire mai 2022 AAC 333.07 € 333.07 €
GONCALVES salaire
1138067 BQ-S13T 31/05/2022 VIR N°164 à Personnel-GONCALVES Maria 54523-S13TC0-2 AAC 333.07 € 0.00 € 0.00 €
de Fatima
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 333.07 € 333.07 € 0.00 € 0.00 €
333.07 € 333.07 € 0.00 € 0.00 €

4113-S13TC0-4312329 URSSAF
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 URSSAF Cotisations déc AFN 248.00 € 248.00 €
2021 Cotisations décembre 2019
1117445 HA-S13TC0 FAC N° 9994 du 30/12/2021
1117446 BQ-S13T 15/01/2022 PREL N°4 à URSSAF 54523-S13TC0-2 AFN 248.00 € 0.00 € 0.00 €
1124006 HA-S13T 31/01/2022 FAC N°9999 URSSAF Cotisations janv 2022 4113-S13TC0-645101 AFI 150.00 € 150.00 €
Cotisations décembre 2019
1124007 BQ-S13T 15/02/2022 PREL N°124 à URSSAF 54523-S13TC0-2 AFI 150.00 € 0.00 € 0.00 €
1131811 HA-S13T 28/02/2022 FAC N°10002 URSSAF Cotisations fév 2022 4113-S13TC0-645101 AFJ 150.00 € 150.00 €
Cotisations décembre 2019
1131812 BQ-S13T 15/03/2022 PREL N°131 à URSSAF 54523-S13TC0-2 AFJ 150.00 € 0.00 € 0.00 €
1133858 HA-S13T 31/03/2022 FAC N°10005 URSSAF Cotisations mars 2022 4113-S13TC0-645101 AFK 150.00 € 150.00 €
Cotisations décembre 2019
1133878 BQ-S13T 15/04/2022 PREL N°135 à URSSAF 54523-S13TC0-2 AFK 150.00 € 0.00 € 0.00 €

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:01 Page 115 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:01
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-4312329)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1136538 HA-S13T 30/04/2022 FAC N°10008 URSSAF Cotisations avril 2022 4113-S13TC0-645101 AFL 150.00 € 150.00 €
Cotisations décembre 2019
1136539 BQ-S13T 17/05/2022 PREL N°138 à URSSAF 54523-S13TC0-2 AFL 150.00 € 0.00 € 0.00 €
1138260 HA-S13T 31/05/2022 FAC N°10012 URSSAF Cotisations mai 2022 4113-S13TC0-645101 AFM 298.00 € 298.00 €
Cotisations décembre 2019
1138263 BQ-S13T 15/06/2022 PREL N°143 à URSSAF 54523-S13TC0-2 AFM 298.00 € 0.00 € 0.00 €
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 1 146.00 € 1 146.00 € 0.00 € 0.00 €
1 146.00 € 1 146.00 € 0.00 € 0.00 €

4113-S13TC0-4372477 MALAKOFF HUMANIS

1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 MALAKOFF HUMANIS AER 52.51 € 52.51 €
Cotisations déc 2021 HUMANIS
1117447 HA-S13TC0 FAC N° 9995 du 30/12/2021
1117448 BQ-S13T 15/01/2022 PREL N°120 à MALAKOFF HUMANIS 54523-S13TC0-2 AER 52.51 € 0.00 € 0.00 €
1124008 HA-S13T 31/01/2022 FAC N°10000 MALAKOFF HUMANIS 4113-S13TC0-64530 AEM 31.53 € 31.53 €
Cotisations janv 2022 HUMANIS
1124009 BQ-S13T 15/02/2022 PREL N°125 à MALAKOFF HUMANIS 54523-S13TC0-2 AEM 31.53 € 0.00 € 0.00 €
1131813 HA-S13T 28/02/2022 FAC N°10003 MALAKOFF HUMANIS 4113-S13TC0-64530 AEN 44.59 € 44.59 €
Cotisations fév 2022 HUMANIS
1131814 BQ-S13T 15/03/2022 PREL N°132 à MALAKOFF HUMANIS 54523-S13TC0-2 AEN 44.59 € 0.00 € 0.00 €
1133881 HA-S13T 31/03/2022 FAC N°10006 MALAKOFF HUMANIS 4113-S13TC0-64530 AEO 44.59 € 44.59 €
Cotisations mars 2022 HUMANIS
1133885 BQ-S13T 15/04/2022 PREL N°136 à MALAKOFF HUMANIS 54523-S13TC0-2 AEO 44.59 € 0.00 € 0.00 €
1136547 HA-S13T 30/04/2022 FAC N°10009 MALAKOFF HUMANIS 4113-S13TC0-64530 AEP 44.59 € 44.59 €
Cotisations avril 2022 HUMANIS
1136548 BQ-S13T 17/05/2022 PREL N°139 à MALAKOFF HUMANIS 54523-S13TC0-2 AEP 44.59 € 0.00 € 0.00 €
1138267 HA-S13T 31/05/2022 FAC N°10013 MALAKOFF HUMANIS 4113-S13TC0-64530 AEQ 79.25 € 79.25 €
Cotisations mai 2022 HUMANIS
1138268 BQ-S13T 15/06/2022 PREL N°144 à MALAKOFF HUMANIS 54523-S13TC0-2 AEQ 79.25 € 0.00 € 0.00 €
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 297.06 € 297.06 € 0.00 € 0.00 €
297.06 € 297.06 € 0.00 € 0.00 €

4113-S13TC0-44715872 Taxes/salaires-DGFIP-PAS
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 VALARINHO salaire AAB 17.12 € 17.12 €
décembre 2021 + prorata 13ème mois
1110900 HA-S13TC0 FAC N° 9989 du 29/12/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 VALARINHO salaire août AAB 5.56 € 22.68 €
2021
1095105 HA-S13TC0 FAC N° 9976 du 31/08/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Prel DGFIP PAS août 2021 54523-S13TC0-2 AAB 6.00 € 16.68 €
1100693 BQ-S13TC0-2 PREL N° 105 du 15/09/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Prel DGFIP PAS sept 2021 54523-S13TC0-2 AAB 10.00 € 6.68 €
1102217 BQ-S13TC0-2 PREL N° 108 du 15/10/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 VALARINHO salaire AAB 10.27 € 16.95 €
septembre 2021
1096777 HA-S13TC0 FAC N° 9977 du 29/09/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 VALARHINO salaire AAB 10.27 € 27.22 €
octobre 2021
1102996 HA-S13TC0 FAC N° 9983 du 30/10/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Prel DGFIP PAS oct 2021 54523-S13TC0-2 AAB 10.00 € 17.22 €
1104097 BQ-S13TC0-2 PREL N° 111 du 15/11/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 VALARINHO salaire AAB 10.27 € 27.49 €
novembre 2021
1106603 HA-S13TC0 FAC N° 9987 du 30/11/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 PAS déc 2020 reglé 2x en 54523-S13TC0-2 AAB 7.00 € 20.49 €
2021
1114194 BQ-S13TC0-2 DIVERS N° 8 du 31/10/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Prel DGFIP PAS juin 2021 54523-S13TC0-2 AAB 6.00 € 14.49 €
1091356 BQ-S13TC0-2 PREL N° 95 du 15/07/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Prel DGFIP PAS nov 2021 54523-S13TC0-2 AAB 10.00 € 4.49 €
1116811 BQ-S13TC0-2 PREL N° 118 du 15/12/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Reliquat PAS 2020 4113-S13TC0-44715872AAB 0.57 € 3.92 €
1108213 OD-S13TC0 DIV N° 225 du 31/12/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 VALARINHO salaire janvier AAB 5.60 € 9.52 €
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:01 Page 116 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:01
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-44715872)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
2021
1060261 HA-S13TC0 FAC N° 9947 du 28/01/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 VALARINHO salaire juillet AAB 5.56 € 15.08 €
2021
1087837 HA-S13TC0 FAC N° 9968 du 28/07/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 VALHRINO salaire juin AAB 5.94 € 21.02 €
2021
1086848 HA-S13TC0 FAC N° 9967 du 30/06/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Prel DGFIP PAS avril 2021 54523-S13TC0-2 AAB 6.00 € 15.02 €
1086744 BQ-S13TC0-2 PREL N° 90 du 15/05/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Prel DGFIP PAS mars 2021 54523-S13TC0-2 AAB 6.00 € 9.02 €
1080259 BQ-S13TC0-2 PREL N° 86 du 15/04/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 VALARINHO salaire mai AAB 4.01 € 13.03 €
2021
1075403 HA-S13TC0 FAC N° 9959 du 11/05/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 VALARINHO salaire avril AAB 5.56 € 18.59 €
2021
1074237 HA-S13TC0 FAC N° 9958 du 28/04/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Prel DGFIP PAS févr 2021 54523-S13TC0-2 AAB 6.00 € 12.59 €
1074041 BQ-S13TC0-2 PREL N° 81 du 15/03/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Prel DGFIP PAS janvier 54523-S13TC0-2 AAB 6.00 € 6.59 €
2021
1071234 BQ-S13TC0-2 PREL N° 77 du 15/02/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 VALARINHO salaire mars AAB 5.56 € 12.15 €
2021
1069410 HA-S13TC0 FAC N° 9953 du 31/03/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 VALARINHO salaire février AAB 5.60 € 17.75 €
2021
1064783 HA-S13TC0 FAC N° 9949 du 25/02/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Prel DGFIP PAS maI 2021 54523-S13TC0-2 AAB 4.00 € 13.75 €
1090787 BQ-S13TC0-2 PREL N° 92 du 15/06/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Prel DGFIP PAS juillet 54523-S13TC0-2 AAB 6.00 € 7.75 €
2021
1098915 BQ-S13TC0-2 PREL N° 101 du 15/08/2021
1140883 OD-S13T 02/01/2022 DIV N°1 Ext PAS 2021 4113-S13TC0-44715872AAB 7.75 € 0.00 € 0.00 €
1140883 OD-S13T 02/01/2022 DIV N°1 Reliquat PAS 2021 4113-S13TC0-44715872 2.25 € 2.25 €
1140883 OD-S13T 02/01/2022 DIV N°1 PAS 12/2021 solde 4113-S13TC0-44715872AAC 10.00 € 7.75 €
1117449 BQ-S13T 15/01/2022 PREL N°121 Prel DGFIP PAS déc 2021 54523-S13TC0-2 AAC 10.00 € 2.25 €
1117875 HA-S13T 31/01/2022 FAC N°9996 VALARINHO salaire janvier 10.27 € 8.02 €
2022
1124010 BQ-S13T 15/02/2022 PREL N°126 Prel DGFIP PAS janv 2022 54523-S13TC0-2 10.00 € 1.98 €
1122208 HA-S13T 28/02/2022 FAC N°9998 VALARINHO salaire février 10.27 € 8.29 €
2022
1131815 BQ-S13T 15/03/2022 PREL N°133 Prel DGFIP PAS fév 2022 54523-S13TC0-2 10.00 € 1.71 €
1127625 HA-S13T 31/03/2022 FAC N°10001 VALARHINO salaire mars 10.27 € 8.56 €
2022
1133886 BQ-S13T 15/04/2022 PREL N°137 Prel DGFIP PAS mars 2022 54523-S13TC0-2 10.00 € 1.44 €
1133393 HA-S13T 28/04/2022 FAC N°10004 VALARINHO salaire avril 10.27 € 8.83 €
2022
1136550 BQ-S13T 17/05/2022 PREL N°140 Prel DGFIP PAS avril 2022 54523-S13TC0-2 10.00 € 1.17 €
1138058 HA-S13T 31/05/2022 FAC N°10010 VALARINHO salaire mai 2022 5.80 € 4.63 €
1138271 BQ-S13T 15/06/2022 PREL N°145 Prel DGFIP PAS avril 2022 54523-S13TC0-2 6.00 € 1.37 €
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 149.57 € 148.20 € 1.37 € 0.00 €
149.57 € 148.20 € 1.37 €

4113-S13TC0-4500-10364 CALKA Alexandra

1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Solde au 31/12/2021 516.67 € 516.67 €
1139888 AN-S13TC0 SAN N° 0 du 31/12/2021
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 15 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 3.40 € 520.07 €
opérations courantes
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 26 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 362.30 € 882.37 €
opérations courantes
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 97 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 42.31 € 924.68 €
opérations courantes

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:01 Page 117 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:01
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-4500-
10364)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr APF-S13T
1108838 Jal 02/01/2022
pièce L i b e15
APF N°3106 AF 1/1-Lot l l /Fonds
é travaux Loi Partie
4113-S13TC0-105 Lettr Débits
0.83 € Crédits Débits
925.51 € Crédits
ALUR
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 26 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 68.11 € 993.62 €
ALUR
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 97 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 9.69 € 1 003.31 €
ALUR
1119021 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3361 AF 1/1-Lot 26 /Remplacement 4113-S13TC0-102 200.56 € 1 203.87 €
corps de chauffe
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 26 /Remplacement 4113-S13TC0-102 98.23 € 1 302.10 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte g
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 97 /Remplacement 4113-S13TC0-102 13.98 € 1 316.08 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte g
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 15 /Remplacement 4113-S13TC0-102 1.20 € 1 317.28 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte g
1123056 BQ-S13T 03/03/2022 REM N°507 Votre règlement par Chèque 54523-S13TC0-2 313.97 € 1 003.31 €
7533190
1123056 BQ-S13T 03/03/2022 REM N°507 Votre règlement par Chèque 54523-S13TC0-2 894.40 € 108.91 €
7533189
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 15 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 3.40 € 112.31 €
opérations courantes
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 26 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 362.30 € 474.61 €
opérations courantes
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 97 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 42.31 € 516.92 €
opérations courantes
1132037 CP-S13TC 25/04/2022 Relance Mise en demeure RAR 4113-S13TC0-46872 44.10 € 561.02 €
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 1 769.39 € 1 208.37 € 561.02 € 0.00 €
1 769.39 € 1 208.37 € 561.02 €

4113-S13TC0-4500-10581 GIRAUD Gilles

1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Solde au 31/12/2021 634.51 € 634.51 €
1139888 AN-S13TC0 SAN N° 0 du 31/12/2021
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 50 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 320.82 € 955.33 €
opérations courantes
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 14 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 1.38 € 956.71 €
opérations courantes
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 14 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 0.28 € 956.99 €
ALUR
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 50 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 74.75 € 1 031.74 €
ALUR
1119021 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3361 AF 1/1-Lot 50 /Remplacement 4113-S13TC0-102 24.92 € 1 056.66 €
corps de chauffe
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 14 /Remplacement 4113-S13TC0-102 0.40 € 1 057.06 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte g
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 50 /Remplacement 4113-S13TC0-102 107.81 € 1 164.87 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte g
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 14 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 1.38 € 1 166.25 €
opérations courantes
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 50 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 320.82 € 1 487.07 €
opérations courantes
1132037 CP-S13TC 25/04/2022 Relance Mise en demeure RAR 4113-S13TC0-46872 44.10 € 1 531.17 €
1133579 BQ-S13T 28/04/2022 REM N°528 Votre règlement par Virement 00 54523-S13TC0-2 1 920.34 € 389.17 €
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 1 531.17 € 1 920.34 € 0.00 € 389.17 €
1 531.17 € 1 920.34 € 389.17 €

4113-S13TC0-4500-11909 ABDELKRIM-MEUNIER Indivision

1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Solde au 31/12/2021 515.36 € 515.36 €
1139888 AN-S13TC0 SAN N° 0 du 31/12/2021
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 48 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 364.17 € 151.19 €
opérations courantes
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 48 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 85.27 € 65.92 €
ALUR

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:01 Page 118 sur 310
 Page 119 sur 310
Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:01
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-4500-
11909)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr BQ-S13T
1112603 Jal 05/01/2022
pièce REM N°478 Votre L i b e l l épar Virement 99
réglement Partie
54523-S13TC0-2 Lettr Débits Crédits
50.00 € Débits Crédits
115.92 €
1118070 BQ-S13T 01/02/2022 REM N°488 Votre règlement par Virement 00 54523-S13TC0-2 50.00 € 165.92 €
1119021 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3361 AF 1/1-Lot 48 /Remplacement 4113-S13TC0-102 24.92 € 141.00 €
corps de chauffe
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 48 /Remplacement 4113-S13TC0-102 122.98 € 18.02 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte g
1122780 BQ-S13T 01/03/2022 REM N°506 Votre règlement par Virement 00 54523-S13TC0-2 50.00 € 68.02 €
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 48 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 364.17 € 296.15 €
opérations courantes
1129225 BQ-S13T 01/04/2022 REM N°516 Votre règlement par Virement 00 54523-S13TC0-2 50.00 € 246.15 €
1133895 BQ-S13T 02/05/2022 REM N°530 Votre règlement par Virement 00 54523-S13TC0-2 50.00 € 196.15 €
1138473 BQ-S13T 01/06/2022 REM N°534 Votre règlement par Virement 00 54523-S13TC0-2 50.00 € 146.15 €
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 961.51 € 815.36 € 146.15 € 0.00 €
961.51 € 815.36 € 146.15 €

4113-S13TC0-4500-13721 SCALA-LEBLANC Indivision

1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Solde au 31/12/2021 421.15 € 421.15 €
1139888 AN-S13TC0 SAN N° 0 du 31/12/2021
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 35 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 AAL 601.63 € 180.48 €
opérations courantes
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 4 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 AAL 3.40 € 183.88 €
opérations courantes
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 4 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 AAL 0.83 € 184.71 €
ALUR
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 35 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 AAL 108.80 € 293.51 €
ALUR
1112604 BQ-S13T 05/01/2022 REM N°479 Votre réglement par Virement 99 54523-S13TC0-2 AAL 714.66 € 421.15 €
1119021 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3361 AF 1/1-Lot 35 /Remplacement 4113-S13TC0-102 376.03 € 45.12 €
corps de chauffe
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 4 /Remplacement 4113-S13TC0-102 1.20 € 43.92 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte ga
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 35 /Remplacement 4113-S13TC0-102 156.92 € 113.00 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte g
1137105 BQ-S13T 10/03/2022 REM N°533 Votre règlement par Virement 99 54523-S13TC0-2 534.15 € 421.15 €
1127270 BQ-S13T 29/03/2022 REM N°515 Votre règlement par Virement 00 54523-S13TC0-2 605.03 € 1 026.18 €
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 35 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 601.63 € 424.55 €
opérations courantes
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 4 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 3.40 € 421.15 €
opérations courantes
1131372 OD-S13T 20/04/2022 DIVERS N°306 Formalités Loi Alur : Pré-état 4113-S13TC0-40114202 380.00 € 41.15 €
daté
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 2 233.84 € 2 274.99 € 0.00 € 41.15 €
2 233.84 € 2 274.99 € 41.15 €

4113-S13TC0-4500-14231 VIOLA Alexis

1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Solde au 31/12/2021 295.18 € 295.18 €
1139888 AN-S13TC0 SAN N° 0 du 31/12/2021
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 47 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 AAL 254.94 € 40.24 €
opérations courantes
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 47 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 AAL 58.97 € 18.73 €
ALUR
1115996 BQ-S13T 21/01/2022 PREL N°115 Règlement Par Prélèvement 2249 54523-S13TC0-2 AAL 313.91 € 295.18 €
1119021 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3361 AF 1/1-Lot 47 /Remplacement 4113-S13TC0-102 24.92 € 270.26 €
corps de chauffe
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 47 /Remplacement 4113-S13TC0-102 85.05 € 185.21 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte g
1125406 BQ-S13T 18/03/2022 PREL N°128 Règlement Par Prélèvement 2429 54523-S13TC0-2 109.97 € 295.18 €
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 47 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 AAM 254.94 € 40.24 €
opérations courantes
1131423 BQ-S13T 20/04/2022 PREL N°130 Règlement Par Prélèvement 2482 54523-S13TC0-2 AAM 254.94 € 295.18 €
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 678.82 € 974.00 € 0.00 € 295.18 €

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:02 Page 119 sur 310
 Page 120 sur 310
Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:02
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-4500-
14231)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits
678.82 € Crédits
974.00 € Débits Crédits
295.18 €

4113-S13TC0-4500-14620 ZHAO Wei

1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Solde au 31/12/2021 1 467.49 € 1 467.49 €
1139888 AN-S13TC0 SAN N° 0 du 31/12/2021
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 22 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 3.40 € 1 470.89 €
opérations courantes
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 37 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 571.64 € 2 042.53 €
opérations courantes
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 100 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 42.31 € 2 084.84 €
opérations courantes
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 22 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 0.83 € 2 085.67 €
ALUR
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 37 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 101.60 € 2 187.27 €
ALUR
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 100 /Fonds travaux 4113-S13TC0-105 9.69 € 2 196.96 €
Loi ALUR
1119021 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3361 AF 1/1-Lot 37 /Remplacement 4113-S13TC0-102 376.03 € 2 572.99 €
corps de chauffe
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 22 /Remplacement 4113-S13TC0-102 1.20 € 2 574.19 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte g
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 37 /Remplacement 4113-S13TC0-102 146.54 € 2 720.73 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte g
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 100 /Remplacement 4113-S13TC0-102 13.98 € 2 734.71 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte
1129657 CP-S13TC 24/03/2022 CP Fourniture 1 badge le 24/03/2022 remsie 18.00 € 2 752.71 €
24/03/2022
23847
Yooz: S13TC0_20220412_005840
1127231 BQ-S13T 30/03/2022 REM N°514 Votre règlement par Chèque 54523-S13TC0-2 3 203.00 € 450.29 €
7353617
1127231 BQ-S13T 30/03/2022 REM N°514 Votre règlement par Chèque 54523-S13TC0-2 617.35 € 1 067.64 €
7353619
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 22 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 3.40 € 1 064.24 €
opérations courantes
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 37 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 571.64 € 492.60 €
opérations courantes
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 100 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 42.31 € 450.29 €
opérations courantes
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 3 370.06 € 3 820.35 € 0.00 € 450.29 €
3 370.06 € 3 820.35 € 450.29 €

4113-S13TC0-4500-15967 SY-DIOP Indivision

1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Solde au 31/12/2021 1 241.91 € 1 241.91 €
1139888 AN-S13TC0 SAN N° 0 du 31/12/2021
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 95 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 42.31 € 1 199.60 €
opérations courantes
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 7 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 2.27 € 1 197.33 €
opérations courantes
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 39 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 457.60 € 739.73 €
opérations courantes
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 7 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 0.55 € 739.18 €
ALUR
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 39 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 107.69 € 631.49 €
ALUR
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 95 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 9.69 € 621.80 €
ALUR
1119021 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3361 AF 1/1-Lot 39 /Remplacement 4113-S13TC0-102 AAB 25.09 € 596.71 €
corps de chauffe
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 7 /Remplacement 4113-S13TC0-102 0.80 € 595.91 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte ga
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 39 /Remplacement 4113-S13TC0-102 155.33 € 440.58 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:02 Page 120 sur 310
 Page 121 sur 310
Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:02
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-4500-
15967)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Pte g Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 95 /Remplacement 4113-S13TC0-102 13.98 € 426.60 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte g
1120841 BQ-S13T 19/02/2022 REM N°499 Votre règlement par Virement 00 54523-S13TC0-2 AAB 25.09 € 451.69 €
1120842 BQ-S13T 19/02/2022 REM N°500 Votre règlement par Virement 00 54523-S13TC0-2 170.11 € 621.80 €
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 7 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 2.27 € 619.53 €
opérations courantes
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 39 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 457.60 € 161.93 €
opérations courantes
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 95 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 42.31 € 119.62 €
opérations courantes
1129573 BQ-S13T 08/04/2022 REM N°519 Votre règlement par Virement 00 54523-S13TC0-2 502.18 € 621.80 €
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 1 317.49 € 1 939.29 € 0.00 € 621.80 €
1 317.49 € 1 939.29 € 621.80 €

4113-S13TC0-4500-1630 CUNAULT Marie Christine

1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Solde au 31/12/2021 92.26 € 92.26 €
1139888 AN-S13TC0 SAN N° 0 du 31/12/2021
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 21 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 2.52 € 89.74 €
opérations courantes
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 24 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 261.25 € 171.51 €
opérations courantes
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 107 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 42.31 € 213.82 €
opérations courantes
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 107 /Fonds travaux 4113-S13TC0-105 9.69 € 223.51 €
Loi ALUR
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 21 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 0.55 € 224.06 €
ALUR
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 24 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 43.74 € 267.80 €
ALUR
1112231 BQ-S13T 05/01/2022 REM N°474 Votre réglement par Chèque 54523-S13TC0-2 397.28 € 129.48 €
0001587
1119021 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3361 AF 1/1-Lot 24 /Remplacement 4113-S13TC0-102 AAT 200.56 € 71.08 €
corps de chauffe
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 21 /Remplacement 4113-S13TC0-102 0.80 € 71.88 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte g
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 24 /Remplacement 4113-S13TC0-102 63.09 € 134.97 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte g
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 107 /Remplacement 4113-S13TC0-102 13.98 € 148.95 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte
1120336 BQ-S13T 16/02/2022 REM N°497 Votre règlement par Chèque 54523-S13TC0-2 AAT 200.56 € 51.61 €
0001592
1120336 BQ-S13T 16/02/2022 REM N°497 Votre règlement par Chèque 54523-S13TC0-2 77.87 € 129.48 €
0001591
1125954 BQ-S13T 23/03/2022 REM N°511 Votre règlement par Chèque 54523-S13TC0-2 306.08 € 435.56 €
0001597
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 21 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 2.52 € 433.04 €
opérations courantes
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 24 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 261.25 € 171.79 €
opérations courantes
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 107 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 42.31 € 129.48 €
opérations courantes
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 944.57 € 1 074.05 € 0.00 € 129.48 €
944.57 € 1 074.05 € 129.48 €

4113-S13TC0-4500-1632 ALAZARD Nathalie

1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Solde au 31/12/2021 673.79 € 673.79 €
1139888 AN-S13TC0 SAN N° 0 du 31/12/2021
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 25 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 423.10 € 250.69 €
opérations courantes
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 16 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 4.53 € 246.16 €
opérations courantes

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:02 Page 121 sur 310
 Page 122 sur 310
Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:02
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-4500-1632)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 16 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 1.11 € 245.05 €
ALUR
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 25 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 65.89 € 179.16 €
ALUR
1119021 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3361 AF 1/1-Lot 25 /Remplacement 4113-S13TC0-102 AAB 376.03 € 196.87 €
corps de chauffe
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 16 /Remplacement 4113-S13TC0-102 1.60 € 198.47 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte g
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 25 /Remplacement 4113-S13TC0-102 95.03 € 293.50 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte g
1120012 BQ-S13T 08/02/2022 REM N°490 Votre règlement par Virement 00 54523-S13TC0-2 96.63 € 196.87 €
1120013 BQ-S13T 08/02/2022 REM N°491 Votre règlement par Virement 00 54523-S13TC0-2 AAB 376.03 € 179.16 €
1125470 BQ-S13T 18/03/2022 REM N°509 Votre règlement par Virement 00 54523-S13TC0-2 427.63 € 606.79 €
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 25 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 423.10 € 183.69 €
opérations courantes
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 16 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 4.53 € 179.16 €
opérations courantes
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 1 394.92 € 1 574.08 € 0.00 € 179.16 €
1 394.92 € 1 574.08 € 179.16 €

4113-S13TC0-4500-1634 FIESS Jade

1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Solde au 31/12/2021 1 564.10 € 1 564.10 €
1139888 AN-S13TC0 SAN N° 0 du 31/12/2021
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 3 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 3.65 € 1 567.75 €
opérations courantes
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 27 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 583.23 € 2 150.98 €
opérations courantes
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 105 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 42.31 € 2 193.29 €
opérations courantes
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 106 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 42.31 € 2 235.60 €
opérations courantes
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 27 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 104.37 € 2 339.97 €
ALUR
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 105 /Fonds travaux 4113-S13TC0-105 9.69 € 2 349.66 €
Loi ALUR
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 3 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 0.83 € 2 350.49 €
ALUR
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 106 /Fonds travaux 4113-S13TC0-105 9.69 € 2 360.18 €
Loi ALUR
1119021 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3361 AF 1/1-Lot 27 /Remplacement 4113-S13TC0-102 376.03 € 2 736.21 €
corps de chauffe
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 3 /Remplacement 4113-S13TC0-102 1.20 € 2 737.41 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte ga
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 27 /Remplacement 4113-S13TC0-102 150.54 € 2 887.95 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte g
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 105 /Remplacement 4113-S13TC0-102 13.98 € 2 901.93 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 106 /Remplacement 4113-S13TC0-102 13.98 € 2 915.91 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 105 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 42.31 € 2 958.22 €
opérations courantes
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 106 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 42.31 € 3 000.53 €
opérations courantes
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 3 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 3.65 € 3 004.18 €
opérations courantes
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 27 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 583.23 € 3 587.41 €
opérations courantes
1132036 CP-S13TC 25/04/2022 Relance Mise en demeure RAR 4113-S13TC0-46872 44.10 € 3 631.51 €
1133681 BQ-S13T 29/04/2022 REM N°529 Votre règlement par Virement 00 54523-S13TC0-2 4 000.00 € 368.49 €
1133758 BQ-S13T 02/05/2022 PREL N°134 Règlement Par Prélèvement 2636 54523-S13TC0-2 173.73 € 542.22 €
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 3 631.51 € 4 173.73 € 0.00 € 542.22 €
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:02 Page 122 sur 310
 Page 123 sur 310
Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:02
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-4500-1634)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
3 631.51 € 4 173.73 € 542.22 €

4113-S13TC0-4500-1635 DELACROIX Paulette

1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Solde au 31/12/2021 444.28 € 444.28 €
1139888 AN-S13TC0 SAN N° 0 du 31/12/2021
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 9 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 3.40 € 440.88 €
opérations courantes
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 28 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 562.57 € 121.69 €
opérations courantes
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 102 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 42.31 € 164.00 €
opérations courantes
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 28 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 99.39 € 263.39 €
ALUR
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 102 /Fonds travaux 4113-S13TC0-105 9.69 € 273.08 €
Loi ALUR
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 9 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 0.83 € 273.91 €
ALUR
1113896 BQ-S13T 10/01/2022 REM N°481 Votre réglement par Virement 00 54523-S13TC0-2 718.19 € 444.28 €
1119021 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3361 AF 1/1-Lot 28 /Remplacement 4113-S13TC0-102 AAB 376.03 € 68.25 €
corps de chauffe
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 9 /Remplacement 4113-S13TC0-102 1.20 € 67.05 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte ga
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 28 /Remplacement 4113-S13TC0-102 143.35 € 76.30 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte g
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 102 /Remplacement 4113-S13TC0-102 13.98 € 90.28 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte
1120133 BQ-S13T 14/02/2022 REM N°493 Votre règlement par Virement 00 54523-S13TC0-2 158.53 € 68.25 €
1120134 BQ-S13T 14/02/2022 REM N°494 Votre règlement par Virement 00 54523-S13TC0-2 AAB 376.03 € 444.28 €
1127079 BQ-S13T 28/03/2022 REM N°513 Votre règlement par Virement 00 54523-S13TC0-2 608.28 € 1 052.56 €
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 28 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 562.57 € 489.99 €
opérations courantes
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 9 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 3.40 € 486.59 €
opérations courantes
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 102 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 42.31 € 444.28 €
opérations courantes
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 1 861.03 € 2 305.31 € 0.00 € 444.28 €
1 861.03 € 2 305.31 € 444.28 €

4113-S13TC0-4500-1636 BERGEAUD Marie-Françoise

1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Solde au 31/12/2021 1 140.10 € 1 140.10 €
1139888 AN-S13TC0 SAN N° 0 du 31/12/2021
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 18 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 4.53 € 1 135.57 €
opérations courantes
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 30 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 547.57 € 588.00 €
opérations courantes
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 94 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 42.31 € 545.69 €
opérations courantes
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 18 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 1.11 € 544.58 €
ALUR
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 30 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 95.79 € 448.79 €
ALUR
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 94 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 9.69 € 439.10 €
ALUR
1119021 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3361 AF 1/1-Lot 30 /Remplacement 4113-S13TC0-102 AAO 376.03 € 63.07 €
corps de chauffe
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 30 /Remplacement 4113-S13TC0-102 AAO 138.16 € 75.09 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte g
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 94 /Remplacement 4113-S13TC0-102 AAO 13.98 € 89.07 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte g
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 18 /Remplacement 4113-S13TC0-102 AAO 1.60 € 90.67 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte g
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:02 Page 123 sur 310
 Page 124 sur 310
Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:02
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-4500-1636)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1120336 BQ-S13T 16/02/2022 REM N°497 Votre règlement par Chèque 54523-S13TC0-2 AAO 529.77 € 439.10 €
9694403
1125954 BQ-S13T 23/03/2022 REM N°511 Votre règlement par Chèque 54523-S13TC0-2 594.41 € 1 033.51 €
9694409
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 18 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 4.53 € 1 028.98 €
opérations courantes
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 30 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 547.57 € 481.41 €
opérations courantes
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 94 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 42.31 € 439.10 €
opérations courantes
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 1 825.18 € 2 264.28 € 0.00 € 439.10 €
1 825.18 € 2 264.28 € 439.10 €

4113-S13TC0-4500-1637 PLATTER Charles (Succession)

1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Solde au 31/12/2021 474.84 € 474.84 €
1139888 AN-S13TC0 SAN N° 0 du 31/12/2021
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 93 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 42.31 € 432.53 €
opérations courantes
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 5 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 3.40 € 429.13 €
opérations courantes
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 32 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 587.51 € 158.38 €
opérations courantes
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 93 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 9.69 € 168.07 €
ALUR
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 5 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 0.83 € 168.90 €
ALUR
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 32 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 105.48 € 274.38 €
ALUR
1116768 BQ-S13T 25/01/2022 REM N°485 Votre règlement par Virement 00 54523-S13TC0-2 749.22 € 474.84 €
1119021 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3361 AF 1/1-Lot 32 /Remplacement 4113-S13TC0-102 AAB 376.03 € 98.81 €
corps de chauffe
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 5 /Remplacement 4113-S13TC0-102 1.20 € 97.61 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte ga
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 32 /Remplacement 4113-S13TC0-102 152.13 € 54.52 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte g
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 93 /Remplacement 4113-S13TC0-102 13.98 € 68.50 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte g
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 5 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 3.40 € 71.90 €
opérations courantes
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 32 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 587.51 € 659.41 €
opérations courantes
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 93 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 42.31 € 701.72 €
opérations courantes
1130346 BQ-S13T 12/04/2022 REM N°521 Votre règlement par Virement 00 54523-S13TC0-2 1 176.56 € 474.84 €
1130347 BQ-S13T 12/04/2022 REM N°522 Votre règlement par Virement 00 54523-S13TC0-2 167.31 € 642.15 €
1130348 BQ-S13T 12/04/2022 REM N°523 Votre règlement par Virement 00 54523-S13TC0-2 AAB 376.03 € 1 018.18 €
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 1 925.78 € 2 943.96 € 0.00 € 1 018.18 €
1 925.78 € 2 943.96 € 1 018.18 €

4113-S13TC0-4500-1638 WATEAU Didier

1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Solde au 31/12/2021 126.39 € 126.39 €
1139888 AN-S13TC0 SAN N° 0 du 31/12/2021
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 1 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 3.40 € 129.79 €
opérations courantes
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 36 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 593.44 € 723.23 €
opérations courantes
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 1 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 0.83 € 724.06 €
ALUR
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 36 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 106.86 € 830.92 €
ALUR
1119021 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3361 AF 1/1-Lot 36 /Remplacement 4113-S13TC0-102 376.03 € 1 206.95 €
corps de chauffe
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 1 /Remplacement 4113-S13TC0-102 1.20 € 1 208.15 €

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:02 Page 124 sur 310
 Page 125 sur 310
Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:02
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-4500-1638)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte ga
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 36 /Remplacement 4113-S13TC0-102 154.13 € 1 362.28 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte g
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 36 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 593.44 € 1 955.72 €
opérations courantes
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 1 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 3.40 € 1 959.12 €
opérations courantes
1132037 CP-S13TC 25/04/2022 Relance Mise en demeure RAR 4113-S13TC0-46872 44.10 € 2 003.22 €
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 2 003.22 € 0.00 € 2 003.22 € 0.00 €
2 003.22 € 0.00 € 2 003.22 €

4113-S13TC0-4500-1642 DUQUEROY Thierry (Succession)

1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Solde au 31/12/2021 123.33 € 123.33 €
1139888 AN-S13TC0 SAN N° 0 du 31/12/2021
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 6 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 2.27 € 121.06 €
opérations courantes
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 41 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 420.81 € 299.75 €
opérations courantes
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 96 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 42.31 € 342.06 €
opérations courantes
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 41 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 98.84 € 440.90 €
ALUR
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 96 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 9.69 € 450.59 €
ALUR
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 6 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 0.55 € 451.14 €
ALUR
1117966 BQ-S13T 02/02/2022 REM N°487 Votre règlement par Chèque 54523-S13TC0-2 1 039.72 € 588.58 €
2024542
1119021 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3361 AF 1/1-Lot 41 /Remplacement 4113-S13TC0-102 AAB 25.09 € 563.49 €
corps de chauffe
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 6 /Remplacement 4113-S13TC0-102 0.80 € 562.69 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte ga
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 41 /Remplacement 4113-S13TC0-102 142.55 € 420.14 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte g
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 96 /Remplacement 4113-S13TC0-102 13.98 € 406.16 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte g
1123056 BQ-S13T 03/03/2022 REM N°507 Votre règlement par Chèque 54523-S13TC0-2 157.33 € 563.49 €
2024593
1123056 BQ-S13T 03/03/2022 REM N°507 Votre règlement par Chèque 54523-S13TC0-2 AAB 25.09 € 588.58 €
2024594
1127231 BQ-S13T 30/03/2022 REM N°514 Votre règlement par Chèque 54523-S13TC0-2 465.39 € 1 053.97 €
2024654
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 41 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 420.81 € 633.16 €
opérations courantes
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 6 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 2.27 € 630.89 €
opérations courantes
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 96 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 42.31 € 588.58 €
opérations courantes
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 1 222.28 € 1 810.86 € 0.00 € 588.58 €
1 222.28 € 1 810.86 € 588.58 €

4113-S13TC0-4500-1643 KLEIN Bernard

1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Solde au 31/12/2021 577.21 € 577.21 €
1139888 AN-S13TC0 SAN N° 0 du 31/12/2021
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 42 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 AAF 410.61 € 166.60 €
opérations courantes
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 99 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 AAF 42.31 € 124.29 €
opérations courantes
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 8 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 AAF 3.40 € 120.89 €
opérations courantes
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 8 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 AAF 0.83 € 120.06 €
ALUR
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:02 Page 125 sur 310
 Page 126 sur 310
Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:02
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-4500-1643)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 42 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 AAF 96.34 € 23.72 €
ALUR
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 99 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 AAF 9.69 € 14.03 €
ALUR
1113606 BQ-S13T 10/01/2022 REM N°480 Votre réglement par Chèque 54523-S13TC0-2 AAF 563.18 € 577.21 €
1551066
1119021 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3361 AF 1/1-Lot 42 /Remplacement 4113-S13TC0-102 25.09 € 552.12 €
corps de chauffe
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 99 /Remplacement 4113-S13TC0-102 13.98 € 538.14 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte g
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 8 /Remplacement 4113-S13TC0-102 1.20 € 536.94 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte ga
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 42 /Remplacement 4113-S13TC0-102 138.96 € 397.98 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte g
1120883 BQ-S13T 21/02/2022 REM N°501 Votre règlement par Chèque 54523-S13TC0-2 179.23 € 577.21 €
1551078
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 8 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 3.40 € 573.81 €
opérations courantes
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 42 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 410.61 € 163.20 €
opérations courantes
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 99 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 42.31 € 120.89 €
opérations courantes
1129307 BQ-S13T 11/04/2022 REM N°518 Votre règlement par Chèque 54523-S13TC0-2 456.32 € 577.21 €
1763041
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 1 198.73 € 1 775.94 € 0.00 € 577.21 €
1 198.73 € 1 775.94 € 577.21 €

4113-S13TC0-4500-1645 STALIN Nicole (Succession)*********

REPORT N°2021 Solde au 31/12/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 403.12 € 403.12 €
1139888 AN-S13TC0 SAN N° 0 du 31/12/2021
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 0.00 € 403.12 € 0.00 € 403.12 €
0.00 € 403.12 € 403.12 €

4113-S13TC0-4500-1647 BOUSSARD Didier

1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Solde au 31/12/2021 961.06 € 961.06 €
1139888 AN-S13TC0 SAN N° 0 du 31/12/2021
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 110 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 42.31 € 918.75 €
opérations courantes
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 12 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 3.65 € 915.10 €
opérations courantes
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 49 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 338.97 € 576.13 €
opérations courantes
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 12 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 0.83 € 575.30 €
ALUR
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 49 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 79.18 € 496.12 €
ALUR
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 110 /Fonds travaux 4113-S13TC0-105 9.69 € 486.43 €
Loi ALUR
1119021 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3361 AF 1/1-Lot 49 /Remplacement 4113-S13TC0-102 AAI 24.92 € 461.51 €
corps de chauffe
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 12 /Remplacement 4113-S13TC0-102 1.20 € 460.31 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte g
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 49 /Remplacement 4113-S13TC0-102 114.20 € 346.11 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte g
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 110 /Remplacement 4113-S13TC0-102 13.98 € 332.13 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte
1120135 BQ-S13T 14/02/2022 REM N°495 Votre règlement par Virement 00 54523-S13TC0-2 129.38 € 461.51 €
1120136 BQ-S13T 14/02/2022 REM N°496 Votre règlement par Virement 00 54523-S13TC0-2 AAI 24.92 € 486.43 €
1125891 BQ-S13T 22/03/2022 REM N°510 Votre règlement par Virement 00 54523-S13TC0-2 384.93 € 871.36 €
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 12 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 3.65 € 867.71 €
opérations courantes
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:02 Page 126 sur 310
 Page 127 sur 310
Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:02
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-4500-1647)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 49 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 338.97 € 528.74 €
opérations courantes
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 110 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 42.31 € 486.43 €
opérations courantes
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 1 013.86 € 1 500.29 € 0.00 € 486.43 €
1 013.86 € 1 500.29 € 486.43 €

4113-S13TC0-4500-1648 LIS OTERO Juan Luis

1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Solde au 31/12/2021 600.54 € 600.54 €
1139888 AN-S13TC0 SAN N° 0 du 31/12/2021
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 13 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 5.67 € 594.87 €
opérations courantes
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 40 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 436.94 € 157.93 €
opérations courantes
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 104 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 42.31 € 115.62 €
opérations courantes
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 104 /Fonds travaux 4113-S13TC0-105 9.69 € 105.93 €
Loi ALUR
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 13 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 1.38 € 104.55 €
ALUR
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 40 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 102.71 € 1.84 €
ALUR
1116155 BQ-S13T 24/01/2022 REM N°484 Votre règlement par Chèque 54523-S13TC0-2 598.70 € 600.54 €
2693039
1119021 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3361 AF 1/1-Lot 40 /Remplacement 4113-S13TC0-102 25.09 € 575.45 €
corps de chauffe
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 13 /Remplacement 4113-S13TC0-102 2.00 € 573.45 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte g
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 40 /Remplacement 4113-S13TC0-102 148.14 € 425.31 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte g
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 104 /Remplacement 4113-S13TC0-102 13.98 € 411.33 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte
1123056 BQ-S13T 03/03/2022 REM N°507 Votre règlement par Chèque 54523-S13TC0-2 189.21 € 600.54 €
1559002
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 13 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 5.67 € 594.87 €
opérations courantes
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 40 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 436.94 € 157.93 €
opérations courantes
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 104 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 42.31 € 115.62 €
opérations courantes
1131352 BQ-S13T 20/04/2022 REM N°525 Votre règlement par Chèque 54523-S13TC0-2 484.92 € 600.54 €
1559004
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 1 272.83 € 1 873.37 € 0.00 € 600.54 €
1 272.83 € 1 873.37 € 600.54 €

4113-S13TC0-4500-1652 ESCAICH Sonia

1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Solde au 31/12/2021 609.21 € 609.21 €
1139888 AN-S13TC0 SAN N° 0 du 31/12/2021
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 43 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 449.66 € 159.55 €
opérations courantes
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 108 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 42.31 € 117.24 €
opérations courantes
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 43 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 105.76 € 11.48 €
ALUR
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 108 /Fonds travaux 4113-S13TC0-105 9.69 € 1.79 €
Loi ALUR
1119021 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3361 AF 1/1-Lot 43 /Remplacement 4113-S13TC0-102 25.09 € 23.30 €
corps de chauffe
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 43 /Remplacement 4113-S13TC0-102 152.53 € 175.83 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte g
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 108 /Remplacement 4113-S13TC0-102 13.98 € 189.81 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:02
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-4500-1652)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1120132 BQ-S13T 14/02/2022 REM N°492 Votre règlement par Virement 00 54523-S13TC0-2 191.60 € 1.79 €
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 43 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 449.66 € 447.87 €
opérations courantes
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 108 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 42.31 € 490.18 €
opérations courantes
1132037 CP-S13TC 25/04/2022 Relance Mise en demeure RAR 4113-S13TC0-46872 44.10 € 534.28 €
1132782 BQ-S13T 27/04/2022 REM N°526 Votre règlement par Virement 00 54523-S13TC0-2 1 099.39 € 565.11 €
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 1 335.09 € 1 900.20 € 0.00 € 565.11 €
1 335.09 € 1 900.20 € 565.11 €

4113-S13TC0-4500-1655 ANDRE Catherine

1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Solde au 31/12/2021 374.51 € 374.51 €
1139888 AN-S13TC0 SAN N° 0 du 31/12/2021
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 11 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 4.53 € 369.98 €
opérations courantes
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 29 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 553.25 € 183.27 €
opérations courantes
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 11 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 1.11 € 184.38 €
ALUR
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 29 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 97.17 € 281.55 €
ALUR
1114351 BQ-S13T 11/01/2022 REM N°482 Votre règlement par Virement 00 54523-S13TC0-2 656.06 € 374.51 €
1119021 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3361 AF 1/1-Lot 29 /Remplacement 4113-S13TC0-102 AAB 376.03 € 1.52 €
corps de chauffe
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 11 /Remplacement 4113-S13TC0-102 1.60 € 3.12 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte g
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 29 /Remplacement 4113-S13TC0-102 140.15 € 143.27 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte g
1121092 BQ-S13T 21/02/2022 REM N°502 Votre règlement par Virement 00 54523-S13TC0-2 AAB 376.03 € 232.76 €
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 11 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 4.53 € 228.23 €
opérations courantes
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 29 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 553.25 € 325.02 €
opérations courantes
1131278 BQ-S13T 19/04/2022 REM N°524 Votre règlement par Virement 00 54523-S13TC0-2 699.53 € 374.51 €
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 1 731.62 € 2 106.13 € 0.00 € 374.51 €
1 731.62 € 2 106.13 € 374.51 €

4113-S13TC0-4500-16715 MOKRANE-OURABIA Indivision

1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Solde au 31/12/2021 469.91 € 469.91 €
1139888 AN-S13TC0 SAN N° 0 du 31/12/2021
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 45 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 AAE 409.21 € 60.70 €
opérations courantes
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 45 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 96.07 € 35.37 €
ALUR
1112600 BQ-S13T 05/01/2022 REM N°476 Votre réglement par Virement 99 54523-S13TC0-2 505.28 € 469.91 €
1119021 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3361 AF 1/1-Lot 45 /Remplacement 4113-S13TC0-102 25.09 € 444.82 €
corps de chauffe
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 45 /Remplacement 4113-S13TC0-102 138.56 € 306.26 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte g
1126810 BQ-S13T 24/03/2022 REM N°512 Votre règlement par Virement 00 54523-S13TC0-2 AAE 409.21 € 715.47 €
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 45 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 409.21 € 306.26 €
opérations courantes
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 1 078.14 € 1 384.40 € 0.00 € 306.26 €
1 078.14 € 1 384.40 € 306.26 €

4113-S13TC0-4500-16970 PIERRARD Philippe

1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Solde au 31/12/2021 365.85 € 365.85 €
1139888 AN-S13TC0 SAN N° 0 du 31/12/2021
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 17 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 4.53 € 361.32 €
opérations courantes
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 33 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 569.38 € 208.06 €
opérations courantes
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:02 Page 128 sur 310
 Page 129 sur 310
Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:02
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-4500-
16970)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr APF-S13T
1108838 Jal 02/01/2022
pièce L i b e17
APF N°3106 AF 1/1-Lot l l /Fonds
é travaux Loi Partie
4113-S13TC0-105 Lettr Débits
1.11 € Crédits Débits
209.17 € Crédits
ALUR
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 33 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 101.05 € 310.22 €
ALUR
1117736 BQ-S13T 31/01/2022 REM N°486 Votre règlement par Virement 00 54523-S13TC0-2 676.07 € 365.85 €
1119021 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3361 AF 1/1-Lot 33 /Remplacement 4113-S13TC0-102 376.03 € 10.18 €
corps de chauffe
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 17 /Remplacement 4113-S13TC0-102 1.60 € 11.78 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte g
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 33 /Remplacement 4113-S13TC0-102 145.74 € 157.52 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte g
1121976 BQ-S13T 24/02/2022 REM N°505 Votre règlement par Virement 00 54523-S13TC0-2 523.37 € 365.85 €
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 17 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 4.53 € 361.32 €
opérations courantes
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 33 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 569.38 € 208.06 €
opérations courantes
1129734 BQ-S13T 11/04/2022 REM N°520 Votre règlement par Virement 00 54523-S13TC0-2 573.91 € 365.85 €
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 1 773.35 € 2 139.20 € 0.00 € 365.85 €
1 773.35 € 2 139.20 € 365.85 €

4113-S13TC0-4500-17181 CANTENER Indivision

1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Solde au 31/12/2021 1 108.28 € 1 108.28 €
1139888 AN-S13TC0 SAN N° 0 du 31/12/2021
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 46 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 401.28 € 707.00 €
opérations courantes
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 103 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 42.31 € 664.69 €
opérations courantes
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 46 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 94.13 € 570.56 €
ALUR
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 103 /Fonds travaux 4113-S13TC0-105 9.69 € 560.87 €
Loi ALUR
1120216 CP-S13TC 21/01/2022 CP LE VER fourniture et pose plaque BAL et 2 4113-S13TC0-4012254 55.53 € 505.34 €
TN lot 46 cpte 4500-17181 204655
21912
Yooz: S13TC0_20220216_005556
1119021 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3361 AF 1/1-Lot 46 /Remplacement 4113-S13TC0-102 AAC 25.09 € 480.25 €
corps de chauffe
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 46 /Remplacement 4113-S13TC0-102 135.76 € 344.49 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte g
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 103 /Remplacement 4113-S13TC0-102 13.98 € 330.51 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte
1120883 BQ-S13T 21/02/2022 REM N°501 Votre règlement par Chèque 54523-S13TC0-2 AAC 25.09 € 355.60 €
9555093
1120883 BQ-S13T 21/02/2022 REM N°501 Votre règlement par Chèque 54523-S13TC0-2 149.74 € 505.34 €
9555092
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 46 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 401.28 € 104.06 €
opérations courantes
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 103 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 42.31 € 61.75 €
opérations courantes
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 1 221.36 € 1 283.11 € 0.00 € 61.75 €
1 221.36 € 1 283.11 € 61.75 €

4113-S13TC0-4500-2067 ALTERNA
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Solde au 31/12/2021 295.32 € 295.32 €
1139888 AN-S13TC0 SAN N° 0 du 31/12/2021
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 2 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 AAI 3.40 € 291.92 €
opérations courantes
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 23 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 AAI 369.35 € 77.43 €
opérations courantes
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 23 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 AAI 69.77 € 147.20 €
ALUR
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 2 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 AAI 0.83 € 148.03 €

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:02 Page 129 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:02
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-4500-2067)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
ALUR
1119021 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3361 AF 1/1-Lot 23 /Remplacement 4113-S13TC0-102 200.56 € 348.59 €
corps de chauffe
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 2 /Remplacement 4113-S13TC0-102 1.20 € 349.79 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte ga
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 23 /Remplacement 4113-S13TC0-102 100.62 € 450.41 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte g
1120011 BQ-S13T 08/02/2022 REM N°489 Votre règlement par Virement 00 54523-S13TC0-2 AAI 443.35 € 7.06 €
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 2 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 3.40 € 10.46 €
opérations courantes
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 23 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 369.35 € 379.81 €
opérations courantes
1132037 CP-S13TC 25/04/2022 Relance Mise en demeure RAR 4113-S13TC0-46872 44.10 € 423.91 €
1134999 OD-S13T 05/05/2022 DIVERS N°307 Annulation exceptionnelle 4113-S13TC0-46872 37.00 € 386.91 €
relance
1137076 BQ-S13T 18/05/2022 REM N°532 Votre règlement par Virement 00 54523-S13TC0-2 682.23 € 295.32 €
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 1 162.58 € 1 457.90 € 0.00 € 295.32 €
1 162.58 € 1 457.90 € 295.32 €

4113-S13TC0-4500-2336 CUNAULT Romain

1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Solde au 31/12/2021 459.08 € 459.08 €
1139888 AN-S13TC0 SAN N° 0 du 31/12/2021
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 19 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 3.40 € 455.68 €
opérations courantes
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 34 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 564.58 € 108.90 €
opérations courantes
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 101 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 42.31 € 151.21 €
opérations courantes
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 101 /Fonds travaux 4113-S13TC0-105 9.69 € 160.90 €
Loi ALUR
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 19 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 0.83 € 161.73 €
ALUR
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 34 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 99.94 € 261.67 €
ALUR
1114352 BQ-S13T 11/01/2022 REM N°483 Votre règlement par Virement 00 54523-S13TC0-2 720.75 € 459.08 €
1119021 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3361 AF 1/1-Lot 34 /Remplacement 4113-S13TC0-102 AAB 376.03 € 83.05 €
corps de chauffe
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 19 /Remplacement 4113-S13TC0-102 1.20 € 81.85 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte g
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 34 /Remplacement 4113-S13TC0-102 144.15 € 62.30 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte g
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 101 /Remplacement 4113-S13TC0-102 13.98 € 76.28 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte
1121263 BQ-S13T 23/02/2022 REM N°503 Votre règlement par Virement 00 54523-S13TC0-2 AAB 376.03 € 299.75 €
1121264 BQ-S13T 23/02/2022 REM N°504 Votre règlement par Virement 00 54523-S13TC0-2 159.33 € 459.08 €
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 34 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 564.58 € 105.50 €
opérations courantes
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 19 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 3.40 € 108.90 €
opérations courantes
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 101 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 42.31 € 151.21 €
opérations courantes
1132783 BQ-S13T 27/04/2022 REM N°527 Votre règlement par Virement 00 54523-S13TC0-2 610.29 € 459.08 €
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 1 866.40 € 2 325.48 € 0.00 € 459.08 €
1 866.40 € 2 325.48 € 459.08 €

4113-S13TC0-4500-2884 SCI FONCIERE DE TOUL

1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Solde au 31/12/2021 577.39 € 577.39 €
1139888 AN-S13TC0 SAN N° 0 du 31/12/2021
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 44 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 424.21 € 153.18 €
opérations courantes
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 109 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 42.31 € 110.87 €
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:02 Page 130 sur 310
 Page 131 sur 310
Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:02
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-4500-2884)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
opérations courantes
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 44 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 99.67 € 11.20 €
ALUR
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 109 /Fonds travaux 4113-S13TC0-105 9.69 € 1.51 €
Loi ALUR
1112601 BQ-S13T 05/01/2022 REM N°477 Votre réglement par Virement 99 54523-S13TC0-2 575.88 € 577.39 €
1119021 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3361 AF 1/1-Lot 44 /Remplacement 4113-S13TC0-102 25.09 € 552.30 €
corps de chauffe
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 44 /Remplacement 4113-S13TC0-102 143.75 € 408.55 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte g
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 109 /Remplacement 4113-S13TC0-102 13.98 € 394.57 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte
1120840 BQ-S13T 18/02/2022 REM N°498 Votre règlement par Virement 00 54523-S13TC0-2 182.82 € 577.39 €
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 44 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 424.21 € 153.18 €
opérations courantes
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 109 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 42.31 € 110.87 €
opérations courantes
1129226 BQ-S13T 01/04/2022 REM N°517 Votre règlement par Virement 00 54523-S13TC0-2 466.52 € 577.39 €
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 1 225.22 € 1 802.61 € 0.00 € 577.39 €
1 225.22 € 1 802.61 € 577.39 €

4113-S13TC0-4500-5765 DIEBOLD Patrice

1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Solde au 31/12/2021 414.94 € 414.94 €
1139888 AN-S13TC0 SAN N° 0 du 31/12/2021
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 10 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 3.40 € 411.54 €
opérations courantes
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 31 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 596.84 € 185.30 €
opérations courantes
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 10 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 0.83 € 186.13 €
ALUR
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 31 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 107.69 € 293.82 €
ALUR
1119021 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3361 AF 1/1-Lot 31 /Remplacement 4113-S13TC0-102 AAB 376.03 € 669.85 €
corps de chauffe
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 10 /Remplacement 4113-S13TC0-102 1.20 € 671.05 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte g
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 31 /Remplacement 4113-S13TC0-102 155.33 € 826.38 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte g
1123799 BQ-S13T 09/03/2022 REM N°508 Votre règlement par Chèque 54523-S13TC0-2 156.53 € 669.85 €
0784259
1123799 BQ-S13T 09/03/2022 REM N°508 Votre règlement par Chèque 54523-S13TC0-2 708.76 € 38.91 €
0784254
1123799 BQ-S13T 09/03/2022 REM N°508 Votre règlement par Chèque 54523-S13TC0-2 AAB 376.03 € 414.94 €
0784255
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 10 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 3.40 € 411.54 €
opérations courantes
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 31 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 596.84 € 185.30 €
opérations courantes
1135282 BQ-S13T 09/05/2022 REM N°531 Votre règlement par Chèque 54523-S13TC0-2 600.24 € 414.94 €
0784268
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 1 841.56 € 2 256.50 € 0.00 € 414.94 €
1 841.56 € 2 256.50 € 414.94 €

4113-S13TC0-4500-5777 ISTIN Loïc

1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Solde au 31/12/2021 462.47 € 462.47 €
1139888 AN-S13TC0 SAN N° 0 du 31/12/2021
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 98 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 42.31 € 420.16 €
opérations courantes
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 38 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 565.97 € 145.81 €
opérations courantes
1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4-Lot 20 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 4.53 € 150.34 €
opérations courantes

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:02 Page 131 sur 310
 Page 132 sur 310
Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:02
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-4500-5777)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 20 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 1.11 € 151.45 €
ALUR
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 38 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 100.22 € 251.67 €
ALUR
1108838 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3106 AF 1/1-Lot 98 /Fonds travaux Loi 4113-S13TC0-105 9.69 € 261.36 €
ALUR
1113606 BQ-S13T 10/01/2022 REM N°480 Votre réglement par Chèque 54523-S13TC0-2 723.83 € 462.47 €
0001015
1119021 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3361 AF 1/1-Lot 38 /Remplacement 4113-S13TC0-102 376.03 € 86.44 €
corps de chauffe
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 38 /Remplacement 4113-S13TC0-102 144.55 € 58.11 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte g
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 98 /Remplacement 4113-S13TC0-102 13.98 € 72.09 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte g
1119037 APF-S13T 07/02/2022 APF N°3362 AF 1/1-Lot 20 /Remplacement 4113-S13TC0-102 1.60 € 73.69 €
descente évacuation cuisine en 3° et 5° étages
Pte g
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 20 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 4.53 € 78.22 €
opérations courantes
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 38 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 565.97 € 644.19 €
opérations courantes
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4-Lot 98 /Provisions sur 4113-S13TC0-701 42.31 € 686.50 €
opérations courantes
1129307 BQ-S13T 11/04/2022 REM N°518 Votre règlement par Chèque 54523-S13TC0-2 1 148.97 € 462.47 €
0001025
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 1 872.80 € 2 335.27 € 0.00 € 462.47 €
1 872.80 € 2 335.27 € 462.47 €

4113-S13TC0-46872 D.G. Honoraires prestations contrat

1132036 CP-S13TC 25/04/2022Relance Mise en demeure RAR 4113-S13TC0-4500-1634AAB 37.00 € 37.00 €
1132037 CP-S13TC 25/04/2022Relance Mise en demeure RAR AAC 192.00 € 229.00 €
1134999 OD-S13T 05/05/2022 DIVERS N°307 Annul relance 4113-S13TC0-4500-2067AAB 37.00 € 192.00 €
1139779 OD-S13T 11/06/2022 DIVERS N°308 Ext honoraires prestations 4113-S13TC0-40114202AAC 192.00 € 0.00 € 0.00 €
contrat
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 229.00 € 229.00 € 0.00 € 0.00 €
229.00 € 229.00 € 0.00 € 0.00 €

4113-S13TC0-46874 D.G. Affranchissements

1132036 CP-S13TC 25/04/2022Relance Mise en demeure RAR AAB 7.10 € 7.10 €
1132037 CP-S13TC 25/04/2022Relance Mise en demeure RAR AAB 28.50 € 35.60 €
1139779 OD-S13T 11/06/2022 DIVERS N°308 Ext affranchissements 4113-S13TC0-40114204AAB 35.60 € 0.00 € 0.00 €
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 35.60 € 35.60 € 0.00 € 0.00 €
35.60 € 35.60 € 0.00 € 0.00 €

4113-S13TC0-477 Transfert de produit

1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 000.40 € 2 000.40 €
4500-1655
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 4 173.81 € 2 173.41 €
bâtiment A 90%
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 523.36 € 650.05 €
4500-1642
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 494.04 € 843.99 €
4500-1643
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 453.68 € 2 297.67 €
4500-1645
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 176.12 € 3 473.79 €
4500-1646
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:02 Page 132 sur 310
 Page 133 sur 310
Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:02
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 266.24 € 4 740.03 €
4500-1647
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 585.76 € 6 325.79 €
4500-1648
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 159.80 € 6 485.59 €
4500-1649
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 040.40 € 7 525.99 €
4500-1650
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 150.80 € 9 676.79 €
4500-1651
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 607.76 € 11 284.55 €
4500-1652
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 125.12 € 13 409.67 €
4500-1638
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 051.76 € 15 461.43 €
4500-1654
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 266.56 € 17 727.99 €
4500-1637
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 307.84 € 19 035.83 €
4500-2067
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 193.20 € 21 229.03 €
4500-2336
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 527.04 € 22 756.07 €
4500-2884
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 319.56 € 24 075.63 €
4500-4356
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 136.12 € 26 211.75 €
4500-5765
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 200.56 € 28 412.31 €
4500-5777
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 445.60 € 29 857.91 €
4500-6822
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 640.76 € 31 498.67 €
4500-7447
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rompu de répartition 4113-S13TC0-488 -0.07 € 31 498.60 €
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 617.34 € 30 881.26 €
janvier 2009 LIS OTERO salaire
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ACMS médecine du 4113-S13TC0-471 95.08 € 30 786.18 €
travail 2009 298604 N
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 827.64 € 31 613.82 €
4500-1653
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 19.61 € 31 594.21 €
11/04/2008 07218 251 529 085 118
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008

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GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:02
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 1er 4113-S13TC0-471 338.99 € 31 255.22 €
trimestre 2009 080330065
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO livraison 4113-S13TC0-471 1 518.69 € 29 736.53 €
17/01/2008 2000l 200711ER10059
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO livraison 4113-S13TC0-471 1 580.88 € 28 155.65 €
19/02/2008 2000l 200802ER 10093
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO entretien 2ème 4113-S13TC0-471 234.03 € 27 921.62 €
trimestre 2008 200803E250125
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO livraison 4113-S13TC0-471 1 616.76 € 26 304.86 €
31/03/2008 2000l 200803ER 10093
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 232.77 € 26 072.09 €
11/04/2008 07218 251 529 007 205
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO entretien 3ème 4113-S13TC0-471 234.03 € 25 838.06 €
trimestre 2008 200806E250067
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO entretien 4ème 4113-S13TC0-471 234.03 € 25 604.03 €
trimestre 2008 200809E250435
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 51.50 € 25 552.53 €
extincteurs 2008 080724929
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 45.86 € 25 506.67 €
13/10/2008 07218 251 529 007 205
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO livraison 4113-S13TC0-471 1 423.01 € 24 083.66 €
23/11/2008 2000l 200803ER 10093
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 215.20 € 26 298.86 €
4500-1639
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 51.50 € 26 247.36 €
extincteurs 2008 080724929
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/AGEFOS taxe 4113-S13TC0-471 66.61 € 26 180.75 €
formation professionnelle Cotisation 2005
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 1.00 € 26 179.75 €
02/09/2008 07218 251 529 085 118
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 80.75 € 26 099.00 €
extincteurs 2008 080724929
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/G.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 5.82 € 26 093.18 €
30/10/2008 07218 251 529 085 118
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/NABAIS contrôle 4113-S13TC0-471 2 094.92 € 23 998.26 €
étanchéité et entretien terrasse 343/08
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/G.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 6.09 € 23 992.17 €
12/12/2008 07218 251 529 085 118
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Reddition charges exercice 4113-S13TC0-471 3 674.50 € 20 317.67 €
2008
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 119.12 € 21 436.79 €
4500-1630
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 585.88 € 23 022.67 €
4500-1632
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
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GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:02
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 411.72 € 25 434.39 €
4500-1634
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 185.88 € 27 620.27 €
4500-1635
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 982.08 € 29 602.35 €
4500-1636
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 51.50 € 29 550.85 €
extincteurs 2008 080724929
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Procès verbaux 4113-S13TC0-471 242.02 € 29 308.83 €
assemblée générale du 15/07/2009 090728003
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Cie des eaux 4113-S13TC0-471 1 086.20 € 28 222.63 €
03/09/2009 R 374 m³ index 1835 439344
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 3ème 4113-S13TC0-471 1 365.38 € 26 857.25 €
trimestre 2009 4107
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxes foncières 2009 4113-S13TC0-471 238.00 € 26 619.25 €
521918594 p 221
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxes ordures 4113-S13TC0-471 112.00 € 26 507.25 €
ménagères 2009 521918594 p 221
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/DEP contrôle 4113-S13TC0-471 188.37 € 26 318.88 €
évaluation des risques professionnels 2009 19
09 008015
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 649.71 € 25 669.17 €
septembre 2009 LIS OTERO salaire
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 1 071.00 € 24 598.17 €
3ème trimestre 2009 3tr 09
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ABELIO Cotisations 4113-S13TC0-471 378.00 € 24 220.17 €
3ème trimestre 2009 3tr 2009
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/POLE EMPLOI 4113-S13TC0-471 202.00 € 24 018.17 €
SERVICES Cotisations 3ème trimestre 2009
3tr 2009
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 36.64 € 23 981.53 €
15/10/2009 07218 251 529 065 248
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 649.71 € 23 331.82 €
octobre 2009 LIS OTERO salaire
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/DEP diagnostic 4113-S13TC0-471 446.19 € 22 885.63 €
contrôle état parasitaire année 2009 18 09
002126
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Tenue assemblée 4113-S13TC0-471 262.96 € 22 622.67 €
générale du 15/07/2009 090715006
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 649.71 € 21 972.96 €
juillet 2009 LIS OTERO salaire
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/01 CONTRÔLE 4113-S13TC0-471 502.32 € 21 470.64 €
surveillance des polluants plomb 9 09 004342
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 649.71 € 20 820.93 €
novembre 2009 LIS OTERO salaire
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009

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N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxe de balayage 2009 4113-S13TC0-471 449.00 € 20 371.93 €
05 75 9529066 67
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Cie des eaux 4113-S13TC0-471 1 213.06 € 19 158.87 €
08/12/2009 R 418 m³ index 2253 439344
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 4ème 4113-S13TC0-471 1 365.38 € 17 793.49 €
trimestre 2009 4222
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 58.78 € 17 734.71 €
15/12/2009 07218 251 529 065 248
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 1 365.01 € 16 369.70 €
décembre 2009 +13ème mois LIS OTERO
salaire
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 1 467.00 € 14 902.70 €
4éme trimestre 2009 4TR 2009
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ABELIO Cotisations 4113-S13TC0-471 445.00 € 14 457.70 €
4ème trimestre 2009 4 TR 2009
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/POLE EMPLOI 4113-S13TC0-471 238.00 € 14 219.70 €
SERVICES Cotisations 4ème trimestre 2009 4
TER 2009
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Travaux de ravalement 4113-S13TC0-471 156 594.50 € 142 374.80 €
Bâtiment Rue total mémoires CGPG &
honoraires
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Convocation assemblée 4113-S13TC0-471 456.27 € 142 831.07 €
générale du 15/07/2009 090619003
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 1 007.36 € 143 838.43 €
mai 2009 Solde CP 2008, autoremplacement
LIS OTERO salaire
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Travaux électriques en 4113-S13TC0-471 222.47 € 144 060.90 €
caves
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 63.23 € 144 124.13 €
12/02/2009 07218 251 529 065 248
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/RENWICK prime 4113-S13TC0-471 3 472.43 € 147 596.56 €
assurance du 01/01/2009 au 31/12/2009
028512398
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 617.34 € 148 213.90 €
février 2009 LIS OTERO salaire
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Cie des eaux 4113-S13TC0-471 1 093.55 € 149 307.45 €
06/03/2009 R 377 m³ index 1059 439344
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/AVOND fourniture 4113-S13TC0-471 29.83 € 149 337.28 €
sacs de sel/neige 281 667
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 1er 4113-S13TC0-471 1 365.38 € 150 702.66 €
trimestre 2009 3823
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 895.00 € 151 597.66 €
1er trimestre 2009 1ER TRIM 2009
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ABELIO Cotisations 4113-S13TC0-471 324.00 € 151 921.66 €
1er trimestre 2009 1ER TRIM 2009
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/POLE EMPLOI 4113-S13TC0-471 173.00 € 152 094.66 €

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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:02
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
SERVICES Cotisations 1er trimestre 2009
1ER TROM 09
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 79.75 € 152 174.41 €
14/04/2009 07218 251 529 065 248
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SLOMCZYNSKI 4113-S13TC0-471 280.73 € 152 455.14 €
salaire août 2009 Remplacement du 3 au 31/08
SLOMCZYNSKI salaire
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 617.34 € 153 072.48 €
avril 2009 LIS OTERO salaire
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 715.32 € 153 787.80 €
août 2009 Congés du 3 au 31/08 LIS OTERO
salaire
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 2ème 4113-S13TC0-471 1 365.38 € 155 153.18 €
trimestre 2009 3995
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Cie des eaux 4113-S13TC0-471 1 168.81 € 156 321.99 €
05/06/2009 R 402 m³ index 1461 439344
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 48.32 € 156 370.31 €
12/06/2009 07218 251 529 065 248
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Conseil Syndical du 4113-S13TC0-471 22.84 € 156 393.15 €
16/06/2009 060420003
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 649.71 € 157 042.86 €
juin 2009 LIS OTERO salaire
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 1 224.00 € 158 266.86 €
2ème trimestre 2009 1ER TRIM 2009
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ABELIO Cotisations 4113-S13TC0-471 386.00 € 158 652.86 €
2ème trimestre 2009 2 TR 2009
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/POLE EMPLOI 4113-S13TC0-471 206.00 € 158 858.86 €
SERVICES Cotisations 2ème trimestre 2009 2
tr 2009
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/AVOND fourniture 4113-S13TC0-471 134.82 € 158 993.68 €
produits d'entretien 285 167
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Affectation rompu 4113-S13TC0-471 -0.07 € 158 993.61 €
précedente red.
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 34.11 € 159 027.72 €
13/08/2009 07218 251 529 065 248
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CHRISTAL 4113-S13TC0-471 100.37 € 159 128.09 €
dératisation annuelle 2009 11 09 012805
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 617.34 € 159 745.43 €
mars 2009 LIS OTERO salaire
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/MATE renforcement 4113-S13TC0-471 633.00 € 160 378.43 €
fixation porte rue F 940779
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO entretien 1er 4113-S13TC0-471 234.03 € 160 612.46 €
trimestre 2008 200712E250422
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 097.52 € 158 514.94 €
4500-5765
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:02 Page 137 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:02
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 160.20 € 156 354.74 €
4500-5777
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 416.84 € 154 937.90 €
4500-6822
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 597.96 € 153 339.94 €
4500-7447
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rompu de répartition 4113-S13TC0-488 0.03 € 153 339.91 €
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CHRISTAL 4113-S13TC0-471 96.98 € 153 436.89 €
dératisation annuelle 2008 11 08 012714
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/DEP diagnostic 4113-S13TC0-471 446.19 € 153 883.08 €
contrôle état parasitaire année 2008 18 08
002927
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 599.39 € 154 482.47 €
janvier 2008 LIS OTERO salaire
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ACMS médecine du 4113-S13TC0-471 92.21 € 154 574.68 €
travail 2008 298604 N
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 67.84 € 154 642.52 €
12/02/2008 07218 251 529 065 248
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 487.32 € 153 155.20 €
4500-2884
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/RENWICK prorata 4113-S13TC0-471 2 753.03 € 155 908.23 €
prime assurance GAN du 24/02/2008 au
31/12/2008 028512398
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 153.08 € 153 755.15 €
4500-2336
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 599.39 € 154 354.54 €
février 2008 LIS OTERO salaire
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Cie des eaux 4113-S13TC0-471 1 253.79 € 155 608.33 €
17/03/2008 R 450 m³ index 9478 439344
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 599.39 € 156 207.72 €
mars 2008 LIS OTERO salaire
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 803.00 € 157 010.72 €
1er trimestre 2008 1er trim 08
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ABELIO Cotisations 4113-S13TC0-471 316.00 € 157 326.72 €
1er trimestre 2008 1er trim 08
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GARP Cotisations 1er 4113-S13TC0-471 168.00 € 157 494.72 €
trimestre 2008 1 er trim 08
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/RENWICK prime 4113-S13TC0-471 489.54 € 157 984.26 €
assurance AGF du 01/01/2008 au 24/02/2008
028512398
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 82.93 € 158 067.19 €
11/04/2008 07218 251 529 065 248
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 869.43 € 158 936.62 €
avril 2008 Solde congés 2007
(autoremplacement) LIS OTERO salaire
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:02 Page 138 sur 310
 Page 139 sur 310
Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:02
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Remboursement 4113-S13TC0-471 321.69 € 159 258.31 €
débours Conseil Syndical Débours Conseil
Syndical
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/FOURREY réparation 4113-S13TC0-471 137.15 € 159 395.46 €
fuite sur alimentation générale eau froide 29553
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/AGEFOS taxe 4113-S13TC0-471 64.77 € 159 460.23 €
formation professionnelle Cotisation 2005
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 415.92 € 158 044.31 €
4500-1645
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO déblocage 4113-S13TC0-471 116.31 € 158 160.62 €
robinets thermostatiques 200712 E 251024
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/DIGI DIFF réglage 4113-S13TC0-471 73.85 € 158 234.47 €
poste interphone 106587
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Reddition charges exercice 4113-S13TC0-471 4 250.37 € 162 484.84 €
2007
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 099.08 € 161 385.76 €
4500-1630
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 562.04 € 159 823.72 €
4500-1632
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 365.72 € 157 458.00 €
4500-1634
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 145.96 € 155 312.04 €
4500-1635
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 947.56 € 153 364.48 €
4500-1636
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 224.48 € 151 140.00 €
4500-1637
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 086.80 € 149 053.20 €
4500-1638
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 174.52 € 146 878.68 €
4500-1639
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 285.40 € 145 593.28 €
4500-4356
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 455.20 € 144 138.08 €
4500-1643
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 69.97 € 144 208.05 €
10/06/2008 07218 251 529 065 248
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 145.80 € 143 062.25 €
4500-1646
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 233.52 € 141 828.73 €
4500-1647
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 544.44 € 140 284.29 €
4500-1648
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 155.52 € 140 128.77 €
4500-1649
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:02
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 013.72 € 139 115.05 €
4500-1650
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 111.80 € 137 003.25 €
4500-1651
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 565.88 € 135 437.37 €
4500-1652
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 806.64 € 134 630.73 €
4500-1653
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 015.40 € 132 615.33 €
4500-1654
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 965.44 € 130 649.89 €
4500-1655
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 282.72 € 129 367.17 €
4500-2067
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 483.72 € 127 883.45 €
4500-1642
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 3ème 4113-S13TC0-471 310.87 € 128 194.32 €
trimestre 2008 080929049
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/G.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 4.60 € 128 198.92 €
12/11/2008 07218 251 529 065 248
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/DEP contrôle 4113-S13TC0-471 188.37 € 128 387.29 €
évaluation des risques professionnels 2008 19
05 015266
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 599.27 € 128 986.56 €
novembre 2008 LIS OTERO salaire
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxe de balayage 2008 4113-S13TC0-471 449.00 € 129 435.56 €
05 75 9529066 67
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 4ème 4113-S13TC0-471 1 254.36 € 130 689.92 €
trimestre 2008 3713
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/G.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 55.22 € 130 745.14 €
12/12/2008 07218 251 529 065 248
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 1 274.36 € 132 019.50 €
décembre 2008 +13ème mois LIS OTERO
salaire
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Cie des eaux 4113-S13TC0-471 1 217.61 € 133 237.11 €
17/12/2008 R 431 m³ index 682 439344
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 1 317.00 € 134 554.11 €
4éme trimestre 2008 4 éme tr 2009
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ABELIO Cotisations 4113-S13TC0-471 421.00 € 134 975.11 €
4ème trimestre 2008 4 ème trim 09
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GARP Cotisations 4113-S13TC0-471 224.00 € 135 199.11 €
4ème trimestre 2008 4ème trim 2008
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Convocation assemblée 4113-S13TC0-471 239.13 € 135 438.24 €
générale du 17/06/2008 080523002
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:02 Page 140 sur 310
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GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:02
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 2ème 4113-S13TC0-471 314.95 € 135 753.19 €
trimestre 2008 08062080
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 3ème 4113-S13TC0-471 1 254.36 € 137 007.55 €
trimestre 2008 3623
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 4ème 4113-S13TC0-471 371.87 € 137 379.42 €
trimestre 2008 081230066
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 4 173.81 € 133 205.61 €
bâtiment A 90%
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GAZ conduite 4113-S13TC0-471 3.59 € 133 209.20 €
montante du 12/02/2008 251 529 070 698 03
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GAZ conduite 4113-S13TC0-471 3.59 € 133 212.79 €
montante du 27/03/2008 251 529 070 698 03
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GAZ DE F. Location 4113-S13TC0-471 91.28 € 133 304.07 €
conduite montante 96111110
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/KB COUVERTURE 4113-S13TC0-471 147.70 € 133 451.77 €
réparation ponctuelle en toiture 356
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/KB COUVERTURE 4113-S13TC0-471 189.90 € 133 641.67 €
dégorgement et entretien chéneau coté rue 369
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GAZ conduite 4113-S13TC0-471 3.59 € 133 645.26 €
montante du 25/06/2008 251 529 070 698 03
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CHRISTAL 4113-S13TC0-471 276.96 € 133 922.22 €
désinsectisation du 01/07/2008 au 30/06/2009
11 08 025003
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GAZ conduite 4113-S13TC0-471 3.59 € 133 925.81 €
montante du 12/08/2008 251 529 070 698 03
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GAZ conduite 4113-S13TC0-471 3.59 € 133 929.40 €
montante du 26/09/2008 251 529 070 698 03
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 1er 4113-S13TC0-471 320.09 € 134 249.49 €
trimestre 2008 080330065
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 675.11 € 134 924.60 €
août 2008 Congés du 04/08 au 01/09 LIS
OTERO salaire
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 2ème 4113-S13TC0-471 337.86 € 135 262.46 €
trimestre 2009 080629080
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Cie des eaux 4113-S13TC0-471 1 210.45 € 136 472.91 €
16/06/2008 R 433 m³ index 9911 439344
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 1 107.00 € 137 579.91 €
2ème trimestre 2008 2 TR 2008
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ABELIO Cotisations 4113-S13TC0-471 358.00 € 137 937.91 €
2ème trimestre 2008 2 TR 2008
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GARP Cotisations 4113-S13TC0-471 191.00 € 138 128.91 €
2ème trimestre 2008 2 tr 2008
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/AVOND fourniture 4113-S13TC0-471 131.92 € 138 260.83 €
produits et matériel d'entretien 274602
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ROMADECO reprise 4113-S13TC0-471 594.49 € 138 855.32 €
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:02
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
carrelage loge 08 06 56
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 599.39 € 139 454.71 €
juin 2008 LIS OTERO salaire
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 1er 4113-S13TC0-471 1 254.36 € 140 709.07 €
trimestre 2008 3419
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 2ème 4113-S13TC0-471 1 254.36 € 141 963.43 €
trimestre 2008 3504
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 60.22 € 142 023.65 €
11/08/2008 07218 251 529 065 248
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/G.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 98.28 € 142 121.93 €
30/10/2008 07218 251 529 065 248
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 599.27 € 142 721.20 €
juillet 2008 LIS OTERO salaire
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 599.27 € 143 320.47 €
octobre 2008 LIS OTERO salaire
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SLOMCZYNSKI 4113-S13TC0-471 283.47 € 143 603.94 €
salaire août 2008 Remplacement du 04/08 au
01/09 SLOMCZYNSKI salaire
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Cie des eaux 4113-S13TC0-471 955.71 € 144 559.65 €
17/09/2008 R 340 m³ index 251 439344
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxes foncières 2008 4113-S13TC0-471 162.00 € 144 721.65 €
521918594 p 221
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxes ordures 4113-S13TC0-471 109.00 € 144 830.65 €
ménagères 2008 521918594 p 221
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Affectation rompu 4113-S13TC0-471 0.03 € 144 830.68 €
précedente red.
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Tenue assemblée 4113-S13TC0-471 339.68 € 145 170.36 €
générale du 17/06/2008 060530005
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Procès verbaux 4113-S13TC0-471 201.22 € 145 371.58 €
assemblée générale du 17/06/2008 081007003
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 923.00 € 146 294.58 €
3ème trimestre 2008 3 ème 2008
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ABELIO Cotisations 4113-S13TC0-471 360.00 € 146 654.58 €
3ème trimestre 2008 1 er trim 08
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GARP Cotisations 4113-S13TC0-471 192.00 € 146 846.58 €
3ème trimestre 2008 1 er trim 08
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 599.27 € 147 445.85 €
septembre 2008 LIS OTERO salaire
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 599.39 € 148 045.24 €
mai 2008 LIS OTERO salaire
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 75.25 € 147 969.99 €
03/09/2008 07218 251 529 065 248
427247 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/COFELY livraison 4113-S13TC0-471 1 515.81 € 149 485.80 €
20/05/2010 2001l 201005O940013
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:02
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/AVOND 4113-S13TC0-471 170.71 € 149 656.51 €
approvisionement matériel et produits
d'entretien 297 722
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/OTH dégorgement 4113-S13TC0-471 292.24 € 149 948.75 €
chute eaux usées FA 051066
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/COPLIS contrôle 4113-S13TC0-471 102.86 € 150 051.61 €
plomberie suite DDE 10/1839
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/BEES CLEAN 4113-S13TC0-471 119.60 € 150 171.21 €
intervention nettoyage suite DDE FC 1859
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 4 325.27 € 154 496.48 €
bâtiment A 90%
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/COFELY entretien 1er 4113-S13TC0-471 247.58 € 154 744.06 €
trimestre 2010 200912E 250178
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/COFELY livraison 4113-S13TC0-471 1 240.73 € 155 984.79 €
25/01/2010 2000l 201001O 940008
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 40.26 € 156 025.05 €
11/02/2010 07218 251 529 007 205
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/COFELY entretien 4113-S13TC0-471 247.58 € 156 272.63 €
2ème trimestre 2010 201002OE01367
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/COFELY livraison 4113-S13TC0-471 1 384.25 € 157 656.88 €
26/03/2010 2000l 201003O940073
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/COFELY livraison 4113-S13TC0-471 1 324.45 € 158 981.33 €
09/02/2010 2000l 201003O940073
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CHRISTAL 4113-S13TC0-471 296.55 € 159 277.88 €
désinsectisation du 01/07/2010 au 30/06/2011
11 10 024107
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/COFELY livraison 4113-S13TC0-471 1 420.84 € 160 698.72 €
09/03/2010 2001l 201004O9440071
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GAZ conduite 4113-S13TC0-471 98.17 € 160 796.89 €
montante du 25/03/2010 251 529 070 698 03
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/COFELY entretien 4113-S13TC0-471 247.58 € 161 044.47 €
3ème trimestre 2010 201006OE00123
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 53.75 € 161 098.22 €
15/06/2010 07218 251 529 007 205
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI entretien 4113-S13TC0-471 95.53 € 161 193.75 €
extincteurs F 010235186
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 42.33 € 161 236.08 €
12/08/2010 07218 251 529 007 205
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/COFELY entretien 4113-S13TC0-471 247.58 € 161 483.66 €
4ème trimestre 2010 201008OE00584
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 13.03 € 161 470.63 €
14/10/2001 07218 251 529 007 205
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/COFELY livraison 4113-S13TC0-471 1 611.49 € 163 082.12 €
08/11/2010 2000 l 201005O940013
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 53.89 € 163 136.01 €
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GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:02
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
14/12/2010 07218 251 529 007 205
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/COFELY livraison 4113-S13TC0-471 1 684.09 € 164 820.10 €
23/12/2010 2000 l 2010120940033
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SOFTEC 4113-S13TC0-471 229.69 € 165 049.79 €
remplacement de deux luminaires 10012/10
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 5.73 € 165 055.52 €
11/02/2010 07218 251 529 085 118
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 141.78 € 165 197.30 €
14/04/2010 07218 251 529 007 205
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 4ème 4113-S13TC0-471 1 392.61 € 166 589.91 €
trimestre 2010 4683
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxe sur salaires 4ème 4113-S13TC0-471 243.00 € 166 832.91 €
trimestre 2009 03930657600016
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxes ordures 4113-S13TC0-471 123.00 € 166 955.91 €
ménagères 2010 521918594 p 221
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 668.54 € 167 624.45 €
septembre 2010 LIS OTERO salaire
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 3ème 4113-S13TC0-471 1 392.61 € 169 017.06 €
trimestre 2010 4579
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 1 110.00 € 170 127.06 €
3ème trimestre 2010 3TR 2010
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ABELIO Cotisations 4113-S13TC0-471 388.00 € 170 515.06 €
3ème trimestre 2010 3tr 2010
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/POLE EMPLOI 4113-S13TC0-471 207.00 € 170 722.06 €
SERVICES Cotisations 3ème trimestre 2010 3
tr 2010
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 27.88 € 170 749.94 €
14/10/2010 07218 251 529 065 248
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 668.54 € 171 418.48 €
octobre 2010 LIS OTERO salaire
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/01 CONTRÔLE 4113-S13TC0-471 251.16 € 171 669.64 €
surveillance des polluants plomb 9 10 005395
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 668.54 € 172 338.18 €
novembre 2010 LIS OTERO salaire
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI entretien 4113-S13TC0-471 47.76 € 172 385.94 €
extincteurs F 010235186
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxe de balayage 2010 4113-S13TC0-471 449.00 € 172 834.94 €
05 75 9529066 67
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 5.03 € 172 839.97 €
15/06/2010 07218 251 529 085 118
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 52.21 € 172 892.18 €
14/12/2010 07218 251 529 065 248
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 1 402.67 € 174 294.85 €
décembre 2010+13ème mois LIS OTERO
salaire
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:02 Page 144 sur 310
 Page 145 sur 310
Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:02
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 1er 4113-S13TC0-471 335.41 € 174 630.26 €
trimestre 2010 080330065
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 2ème 4113-S13TC0-471 339.93 € 174 970.19 €
trimestre 2010 080929049
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 3ème 4113-S13TC0-471 332.04 € 175 302.23 €
trimestre 2010 080929049
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 4ème 4113-S13TC0-471 342.72 € 175 644.95 €
trimestre 2010 081230066
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 1 516.00 € 177 160.95 €
4ème trimestre 2010 4 TR 2010
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/POLE EMPLOI 4113-S13TC0-471 244.00 € 177 404.95 €
SERVICES Cotisations 4ème trimestre 2010 4
TR 2010
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ABELIO Cotisations 4113-S13TC0-471 457.00 € 177 861.95 €
4ème trimestre 2010 4 TR 2010
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxe sur salaires 4ème 4113-S13TC0-471 275.00 € 178 136.95 €
trimestre 2010 03930657600016
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 4 325.27 € 173 811.68 €
bâtiment A 90%
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/EAU DE PARIS 4113-S13TC0-471 1 330.29 € 175 141.97 €
02/12/2010 R 452 m³ index 4038 439344
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CHRISTAL 4113-S13TC0-471 106.59 € 175 248.56 €
dératisation annuelle 2011 11 11 012125
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 314.48 € 173 934.08 €
4500-2067
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 174.56 € 171 759.52 €
4500-2336
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 535.48 € 170 224.04 €
4500-2884
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 674.34 € 169 549.70 €
4500-4356
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 142.08 € 167 407.62 €
4500-5765
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 182.60 € 165 225.02 €
4500-5777
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 429.40 € 163 795.62 €
4500-6822
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 651.96 € 162 143.66 €
4500-7447
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 674.34 € 161 469.32 €
4500-9884
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rompu de répartition 4113-S13TC0-488 -0.09 € 161 469.41 €
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GAN prime assurance 4113-S13TC0-471 3 701.40 € 165 170.81 €
du 01/01/2011 au 31/12/2011 028512398
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:02 Page 145 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:02
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 5.65 € 165 176.46 €
14/04/2010 07218 251 529 085 118
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/DEP diagnostic 4113-S13TC0-471 395.23 € 165 571.69 €
contrôle état parasitaire année 2011 19 11
000320
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 844.68 € 164 727.01 €
4500-1653
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ACMS médecine du 4113-S13TC0-471 98.01 € 164 825.02 €
travail 2011 298604 N
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 57.53 € 164 882.55 €
11/02/2011 07218 251 529 065 248
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/AGEFOS taxe 4113-S13TC0-471 86.59 € 164 969.14 €
formation professionnelle Cotisation 2005
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 679.63 € 165 648.77 €
février 2011 LIS OTERO salaire
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Conseil Syndical du 4113-S13TC0-471 22.10 € 165 670.87 €
10/02/2011 060420003
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Convocation assemblée 4113-S13TC0-471 629.34 € 166 300.21 €
générale du 23/03/2011 100528006
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/EAU DE PARIS 4113-S13TC0-471 1 383.33 € 167 683.54 €
03/03/2011 R 460 m³ index 4498 439344
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 1er 4113-S13TC0-471 1 420.47 € 169 104.01 €
trimestre 2011 4809
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Affectation rompu 4113-S13TC0-471 -0.09 € 169 103.92 €
précedente red.
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 1 539.00 € 170 642.92 €
1er trimestre 2011 1er trimestre 2011
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ABELIO Cotisations 4113-S13TC0-471 347.00 € 170 989.92 €
1er trimestre 2011 1er trimestre 2011
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 668.54 € 171 658.46 €
janvier 2011 LIS OTERO salaire
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 130.92 € 169 527.54 €
4500-1638
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SLOMCZYNSKI 4113-S13TC0-471 283.34 € 169 810.88 €
salaire août 2010 Remplacement partiel du 2 au
31/08 SLOMCZYNSKI salaire
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI entretien 4113-S13TC0-471 95.53 € 169 906.41 €
extincteurs F 010235186
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 4.79 € 169 911.20 €
12/08/2010 07218 251 529 085 118
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 5.45 € 169 916.65 €
14/10/2010 07218 251 529 085 118
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 5.51 € 169 922.16 €
14/12/2010 07218 251 529 085 118
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:03
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LE VER fourniture et 4113-S13TC0-471 41.88 € 169 964.04 €
pose plaquette boîte aux lettres et interphone
101907
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Reddition charges exercice 4113-S13TC0-471 1 406.56 € 168 557.48 €
2010
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 096.12 € 167 461.36 €
4500-1630
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 578.28 € 165 883.08 €
4500-1632
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 373.80 € 163 509.28 €
4500-1634
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 167.80 € 161 341.48 €
4500-1635
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 003.28 € 159 338.20 €
4500-1655
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 249.52 € 157 088.68 €
4500-1637
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 055.96 € 155 032.72 €
4500-1654
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 197.52 € 152 835.20 €
4500-1639
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 531.76 € 151 303.44 €
4500-1642
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 502.04 € 149 801.40 €
4500-1643
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 460.52 € 148 340.88 €
4500-1645
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 201.52 € 147 139.36 €
4500-1646
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 268.80 € 145 870.56 €
4500-1647
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 595.56 € 144 275.00 €
4500-1648
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 137.84 € 144 137.16 €
4500-1649
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 064.04 € 143 073.12 €
4500-1650
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 157.56 € 140 915.56 €
4500-1651
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 618.48 € 139 297.08 €
4500-1652
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/BUSCA entretien 4113-S13TC0-471 147.70 € 139 444.78 €
terrasse 37
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 984.68 € 137 460.10 €
4500-1636
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:03
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Reddition charges exercice 4113-S13TC0-471 1 877.39 € 135 582.71 €
2009
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxes foncières 2010 4113-S13TC0-471 257.00 € 135 839.71 €
521918594 p 221
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 67.35 € 135 907.06 €
15/10/2009 07218 251 529 007 205
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 160.17 € 136 067.23 €
extincteurs 090736366
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO livraison 4113-S13TC0-471 1 288.57 € 137 355.80 €
30/04/2009 2000l 200911ER 10052
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 35.96 € 137 391.76 €
15/12/2009 07218 251 529 007 205
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 6.43 € 137 398.19 €
12/02/2009 07218 251 529 085 118
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 4.09 € 137 402.28 €
14/04/2009 07218 251 529 085 118
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 5.69 € 137 407.97 €
12/06/2009 07218 251 529 085 118
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 5.23 € 137 413.20 €
13/08/2009 07218 251 529 085 118
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 5.56 € 137 418.76 €
15/10/2009 07218 251 529 085 118
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 160.17 € 137 578.93 €
extincteurs 090736366
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/COFELY 4113-S13TC0-471 380.73 € 137 959.66 €
remplacement soupapes régulation température
200908E250363
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LE VER fourniture 4113-S13TC0-471 28.35 € 137 988.01 €
plaquette boîte aux lettres et tableau nominatif
91913
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 22.91 € 138 010.92 €
13/08/2009 07218 251 529 007 205
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 096.18 € 136 914.74 €
4500-1630
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 578.31 € 135 336.43 €
4500-1632
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 373.82 € 132 962.61 €
4500-1634
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 167.79 € 130 794.82 €
4500-1635
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 984.72 € 128 810.10 €
4500-1636
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 249.51 € 126 560.59 €
4500-1637
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
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GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:03
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N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 130.88 € 124 429.71 €
4500-1638
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 197.49 € 122 232.22 €
4500-1639
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 531.75 € 120 700.47 €
4500-1642
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 502.06 € 119 198.41 €
4500-1643
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 460.54 € 117 737.87 €
4500-1645
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 5.26 € 117 743.13 €
15/12/2009 07218 251 529 085 118
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraitres travaux 4113-S13TC0-471 240.42 € 117 983.55 €
31099
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 3ème 4113-S13TC0-471 345.18 € 118 328.73 €
trimestre 2009 080929049
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 4ème 4113-S13TC0-471 334.34 € 118 663.07 €
trimestre 2009 081230066
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Cie des eaux 4113-S13TC0-471 441.49 € 119 104.56 €
30/12/2009 R 153 m³ index 2406 439344
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 4 502.80 € 114 601.76 €
bâtiment A 90%
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/KB COUVERTURE 4113-S13TC0-471 158.25 € 114 760.01 €
traitement fuite sur solin 431
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GAZ conduite 4113-S13TC0-471 91.28 € 114 851.29 €
montante du 25/03/2009 251 529 070 698 03
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/FOURREY 4113-S13TC0-471 2 871.71 € 117 723.00 €
remplacement partiel chute eaux usées fuyarde
du 4ème jusqu'au 6ème 31099
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CHRISTAL 4113-S13TC0-471 286.59 € 118 009.59 €
désinsectisation du 01/07/2009 au 30/06/2010
11 09 025147
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/COPCIE réparation 4113-S13TC0-471 318.08 € 118 327.67 €
ponctuelle en toiture 0926822
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GAZ DE F. Location 4113-S13TC0-471 91.28 € 118 418.95 €
conduite montante 96111110
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GAZ conduite 4113-S13TC0-471 98.17 € 118 517.12 €
montante du 25/09/2009 251 529 070 698 03
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/COFELY entretien 4113-S13TC0-471 241.45 € 118 758.57 €
4ème trimestre 2009 200909E 250148
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Reliquat travaux 4113-S13TC0-471 1 267.83 € 120 026.40 €
reprise étanchéité
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 595.59 € 118 430.81 €
4500-1648
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 4 502.80 € 122 933.61 €
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:03 Page 149 sur 310
 Page 150 sur 310
Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:03
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
bâtiment A 90%
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO entretien 1er 4113-S13TC0-471 241.45 € 123 175.06 €
trimestre 2009 200812E250059
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO livraison 4113-S13TC0-471 1 198.16 € 124 373.22 €
13/01/2009 2000l 200901ER 10023
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO livraison 4113-S13TC0-471 1 030.72 € 125 403.94 €
23/02/2009 2000l 200902ER 10033
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO entretien 2éme 4113-S13TC0-471 241.45 € 125 645.39 €
trimestre 2009 200903E 250197
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO livraison 4113-S13TC0-471 1 171.84 € 126 817.23 €
16/03/2009 2000l 200903ER 10084
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO livraison 4113-S13TC0-471 1 255.50 € 128 072.73 €
31/03/2009 2500l 200902ER 10033
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 136.00 € 128 208.73 €
09/04/2009 07218 251 529 007 205
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO livraison 4113-S13TC0-471 1 100.08 € 129 308.81 €
30/04/2009 2000l 200904ER 10074
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO entretien 3ème 4113-S13TC0-471 241.45 € 129 550.26 €
trimestre 2009 200906E 250461
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 39.99 € 129 590.25 €
09/04/2009 07218 251 529 007 205
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 80.10 € 129 670.35 €
extincteur 090736366
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 1 023.86 € 130 694.21 €
juin 2010 Solde congés 2009,
autoremplacement LIS OTERO salaire
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 856.00 € 131 550.21 €
1er trimestre 2010 1tr 2010
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ABELIO Cotisations 4113-S13TC0-471 340.00 € 131 890.21 €
1er trimestre 2010 1 er trimestre 2010
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/POLE EMPLOI 4113-S13TC0-471 181.00 € 132 071.21 €
SERVICES Cotisations 1er trimestre 2010 1 er
trimestre 2010
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 48.11 € 132 119.32 €
14/04/2010 07218 251 529 065 248
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 660.71 € 132 780.03 €
avril 2010 LIS OTERO salaire
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 660.71 € 133 440.74 €
mai 2010 LIS OTERO salaire
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SOFTEC 4113-S13TC0-471 290.13 € 133 730.87 €
remplacement points lumineux sur cour
10016/10
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SOFTEC 4113-S13TC0-471 534.34 € 134 265.21 €
remplacement système asservissement
crépusculaire 10012/10
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:03 Page 150 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:03
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 2ème 4113-S13TC0-471 1 392.61 € 135 657.82 €
trimestre 2010 4453
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/EAU DE PARIS 4113-S13TC0-471 1 403.50 € 137 061.32 €
03/06/2010 R 477 m³ index 3179 439344
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Conseil Syndical du 4113-S13TC0-471 121.30 € 137 182.62 €
06/05/2010 060420003
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 201.51 € 135 981.11 €
4500-1646
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 44.90 € 136 026.01 €
15/06/2010 07218 251 529 065 248
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/EAU DE PARIS 4113-S13TC0-471 873.52 € 136 899.53 €
04/03/2010 R 296 m³ index 2702 439344
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 1 267.00 € 138 166.53 €
2ème trimestre 2010 3tr 2010
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ABELIO Cotisations 4113-S13TC0-471 396.00 € 138 562.53 €
2ème trimestre 2010 3 tr 2010
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/POLE EMPLOI 4113-S13TC0-471 211.00 € 138 773.53 €
SERVICES Cotisations 2ème trimestre 2010 2
tr 2010
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Affectation rompu 4113-S13TC0-471 -0.04 € 138 773.49 €
précedente red.
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Tenue assemblée 4113-S13TC0-471 265.85 € 139 039.34 €
générale du 23/06/2010 100528006
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Procès verbaux 4113-S13TC0-471 224.88 € 139 264.22 €
assemblée générale du 23/06/2010 10072004
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/DEP contrôle 4113-S13TC0-471 194.96 € 139 459.18 €
évaluation des risques professionnels 2010 19
10 006457
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 32.23 € 139 491.41 €
12/08/2010 07218 251 529 065 248
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 668.54 € 140 159.95 €
juillet 2010 LIS OTERO salaire
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/EAU DE PARIS 4113-S13TC0-471 1 198.55 € 141 358.50 €
02/09/2010 R 407 m³ index 3586 439344
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 734.15 € 142 092.65 €
Congés du 2 au 31/08 LIS OTERO salaire
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Convocation assemblée 4113-S13TC0-471 408.92 € 142 501.57 €
générale du 23/06/2010 100528006
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 182.65 € 140 318.92 €
4500-5777
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 74.80 € 140 393.72 €
extincteurs 2007 030800715
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 137.86 € 140 255.86 €
4500-1649
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 064.04 € 139 191.82 €
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:03
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
4500-1650
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 157.54 € 137 034.28 €
4500-1651
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 618.52 € 135 415.76 €
4500-1652
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 844.70 € 134 571.06 €
4500-1653
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 055.94 € 132 515.12 €
4500-1654
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 003.28 € 130 511.84 €
4500-1655
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 314.52 € 129 197.32 €
4500-2067
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 174.57 € 127 022.75 €
4500-2336
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 535.48 € 125 487.27 €
4500-2884
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 660.71 € 126 147.98 €
mars 2010 LIS OTERO salaire
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 142.03 € 124 005.95 €
4500-5765
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 1er 4113-S13TC0-471 1 392.61 € 125 398.56 €
trimestre 2010 4342
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 429.41 € 123 969.15 €
4500-6822
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 651.94 € 122 317.21 €
4500-7447
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rompu de répartition 4113-S13TC0-488 -0.04 € 122 317.25 €
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GAN prime assurance 4113-S13TC0-471 3 501.59 € 125 818.84 €
du 01/01/2010 au 31/12/2010 028512398
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CHRISTAL 4113-S13TC0-471 103.89 € 125 922.73 €
dératisation annuelle 2010 11 10 012520
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/DEP diagnostic 4113-S13TC0-471 385.22 € 126 307.95 €
contrôle état parasitaire année 2010 19 10
000394
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 660.71 € 126 968.66 €
janvier 2010 LIS OTERO salaire
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ACMS médecine du 4113-S13TC0-471 95.98 € 127 064.64 €
travail 2010 298604 N
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 66.09 € 127 130.73 €
11/02/2010 07218 251 529 065 248
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/AGEFOS taxe 4113-S13TC0-471 70.32 € 127 201.05 €
formation professionnelle Cotisation 2005
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010

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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:03
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 660.71 € 127 861.76 €
février 2010 LIS OTERO salaire
512745 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2010
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 268.80 € 126 592.96 €
4500-1647
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 348.69 € 125 244.27 €
4500-4356
477901 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2009
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO livraison 4113-S13TC0-471 1 467.15 € 126 711.42 €
25/01/2005 3000l 200501EX10064
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 2ème 4113-S13TC0-471 399.98 € 127 111.40 €
trimestre 2005 050630034
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CRIP Cotisations 4ème 4113-S13TC0-471 393.00 € 127 504.40 €
trimestre 2005 004765621000
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 4ème 4113-S13TC0-471 1 107.51 € 128 611.91 €
trimestre 2005 2352
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 4ème 4113-S13TC0-471 304.23 € 128 916.14 €
trimestre 2005 051231032
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 3 929.49 € 124 986.65 €
bâtiment A 90%
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Provision modificatif 4113-S13TC0-471 2 000.00 € 126 986.65 €
RCP
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ISS dégorgement chute 4113-S13TC0-471 238.01 € 127 224.66 €
eaux usées F162233
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CHRISTAL 4113-S13TC0-471 252.15 € 127 476.81 €
désinsectisation du 01/07/2005 au 30/06/2006
11 05 024524
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CODITEL audit 4113-S13TC0-471 232.10 € 127 708.91 €
installation antenne collective pour réception
TNT 001775-019/390624
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SIEG remplacement 4113-S13TC0-471 593.97 € 128 302.88 €
groupe de réception et filtre pour réception
TNT 31850
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Rendez vous expertise 4113-S13TC0-471 39.06 € 128 341.94 €
du 19/12/2005 sinistre DDE 050914
051226001
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 1 086.00 € 129 427.94 €
4ème trimestre 2005 830246684001021
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO entretien 1er 4113-S13TC0-471 213.92 € 129 641.86 €
trimestre 2005 200411E121139
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 1 190.04 € 130 831.90 €
décembre 2005 +13ème mois LIS OTERO
salaire
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO livraison 4113-S13TC0-471 994.84 € 131 826.74 €
21/02/2005 2000l 200502EX10058
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO entretien 2ème 4113-S13TC0-471 213.92 € 132 040.66 €
trimestre 2005 200503E120280
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO livraison 4113-S13TC0-471 1 143.11 € 133 183.77 €

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:03 Page 153 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:03
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
18/03/2005 2000l 200503EX10066
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 186.34 € 133 370.11 €
15/04/2005 07218 251 529 007 205
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO livraison 4113-S13TC0-471 1 112.81 € 134 482.92 €
18/04/2005 2000l 200504EX10030
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO entretien 2ème 4113-S13TC0-471 213.92 € 134 696.84 €
trimestre 2005 200506E120272
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO entretien 3ème 4113-S13TC0-471 213.92 € 134 910.76 €
trimestre 2005 200506E120272
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 38.40 € 134 949.16 €
extincteurs 2005 030800715
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 44.96 € 134 994.12 €
18/10/2005 07218 251 529 075 205
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO livraison 4113-S13TC0-471 1 249.02 € 136 243.14 €
17/11/2005 2000l 200504EX10030
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 10.40 € 136 253.54 €
22/12/2005 07218251529075250
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 3 929.49 € 140 183.03 €
bâtiment A 90%
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 557.23 € 140 740.26 €
septembre 2005 LIS OTERO salaire
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LE VER fourniture 4113-S13TC0-471 35.06 € 140 775.32 €
plaquettes boîtes aux lettres et tableau nominatif
et inte 64702
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GAZ branchement 4113-S13TC0-471 34.02 € 140 809.34 €
conduite montante 251 529 070 698 03
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 557.23 € 141 366.57 €
juillet 2005 LIS OTERO salaire
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 632.83 € 141 999.40 €
août 2005 Congés du 01/08 au 29/08 LIS
OTERO salaire
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO Miguel 4113-S13TC0-471 254.38 € 142 253.78 €
salaire août 2005 Remplacement du 01/08 au
29/08 LIS OTERO salaire
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Cie des eaux 4113-S13TC0-471 1 092.00 € 143 345.78 €
12/09/2005 R 458 m³ index 5332 05252-1-01
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxes foncières 2005 4113-S13TC0-471 148.00 € 143 493.78 €
521918594 p 221
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxes ordures 4113-S13TC0-471 104.00 € 143 597.78 €
ménagères 2005 521918594 p 221
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GAZ branchement 4113-S13TC0-471 34.02 € 143 631.80 €
conduite montante 251 529 070 698 03
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Aff. Siemp référé 4113-S13TC0-471 244.74 € 143 876.54 €
préventif suivi du dossier procédure 051005005
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 999.00 € 144 875.54 €
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:03
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
3ème trimestre 2005 830246684001021
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GARP Cotisations 4113-S13TC0-471 210.00 € 145 085.54 €
4ème trimestre 2005 4ème trimestre 2005
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GARP Cotisations 4113-S13TC0-471 179.00 € 145 264.54 €
3ème trimestre 2005 264847 G
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Indemnité différée 4113-S13TC0-471 80.45 € 145 184.09 €
sinistre D.D.E. 030424 2004 001367
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Congés payés (LIS 4113-S13TC0-471 117.17 € 145 301.26 €
OTERO) Rédaction c.d.d. Remplaçant /
déclarations DPAE
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 3ème 4113-S13TC0-471 317.11 € 145 618.37 €
trimestre 2005 050930047
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 66.45 € 145 684.82 €
18/10/2005 07218 251 529 065 248
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 3ème 4113-S13TC0-471 1 107.51 € 146 792.33 €
trimestre 2005 2208
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 557.23 € 147 349.56 €
octobre 2005 LIS OTERO salaire
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 557.23 € 147 906.79 €
novembre 2005 LIS OTERO salaire
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxe de balayage 4113-S13TC0-471 449.00 € 148 355.79 €
2005 05 75 9529066 67
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Cie des eaux 4113-S13TC0-471 1 177.65 € 149 533.44 €
08/12/2005 E 493 m³ index 5825 05252-1-01
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GAZ branchement 4113-S13TC0-471 34.02 € 149 567.46 €
conduite montante 251 529 070 698 03
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 56.83 € 149 624.29 €
12/12/2005 07218 251 529 065 248
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Aff. Siemp avocat 4113-S13TC0-471 418.60 € 150 042.89 €
honoraires rendez vous expertise judiciare
2005/153
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CRIP Cotisations 3ème 4113-S13TC0-471 335.00 € 150 377.89 €
trimestre 2005 004765621000
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 077.22 € 148 300.67 €
4500-5777
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 137.38 € 148 163.29 €
4500-1649
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 097.02 € 147 066.27 €
4500-1650
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 057.58 € 145 008.69 €
4500-1651
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 670.30 € 143 338.39 €
4500-1652
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 869.38 € 142 469.01 €
4500-1653
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:03
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 951.60 € 140 517.41 €
4500-1654
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 896.66 € 138 620.75 €
4500-1655
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 269.30 € 137 351.45 €
4500-2067
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 069.36 € 135 282.09 €
4500-2336
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 583.96 € 133 698.13 €
4500-2884
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 395.56 € 132 302.57 €
4500-4356
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO remplacement 4113-S13TC0-471 196.79 € 132 499.36 €
électrodes et gicleurs 200511E120398
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 041.88 € 130 457.48 €
4500-5765
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 242.26 € 129 215.22 €
4500-1646
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rompu de répartition 4113-S13TC0-488 0.13 € 129 215.09 €
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/A.G.F. prime 4113-S13TC0-471 2 976.35 € 132 191.44 €
d'assurance 33938866
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 2.37 € 132 193.81 €
09/01/2006 07218 251 529 065 291 06
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ACMS médecine du 4113-S13TC0-471 86.11 € 132 279.92 €
travail 2006 298604N
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 557.23 € 132 837.15 €
janvier 2006 LIS OTERO salaire
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 70.50 € 132 907.65 €
10/02/2006 07218 251 529 065 291 06
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/AGEFOS taxe 4113-S13TC0-471 73.44 € 132 981.09 €
formation professionnelle Cotisation 2005
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 557.23 € 133 538.32 €
février 2006 LIS OTERO salaire
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Cie des eaux 4113-S13TC0-471 1 118.55 € 134 656.87 €
09/03/2006 R 448 m³ index 6273 05252-1-01
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 889.24 € 135 546.11 €
mars 2006 Solde congés 2005, réglé LIS
OTERO salaire
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 1 075.00 € 136 621.11 €
1er trimestre 2006 1er trim 06
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 705.64 € 134 915.47 €
4500-5764
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 033.80 € 133 881.67 €
4500-1630
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:03 Page 156 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:03
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/AVOND fourniture 4113-S13TC0-471 165.59 € 134 047.26 €
produits d'entretien 244 576
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/DIGI DIFF contrôle 4113-S13TC0-471 78.07 € 134 125.33 €
réglage serrure porte hall 93388
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 38.40 € 134 163.73 €
extincteurs 2005 030800715
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 38.40 € 134 202.13 €
extincteurs 2005 030800715
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 19.47 € 134 221.60 €
15/04/2005 07218 251 529 009 118
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 76.64 € 134 298.24 €
extincteurs 2005 030800715
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 17.90 € 134 316.14 €
18/10/2005 07218 251 529 085 118
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/MERCIER 4113-S13TC0-471 73.32 € 134 389.46 €
remplacement plaquettes boîte aux lettres et
tableau nominatif J73139
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/DIGI DIFF 4113-S13TC0-471 94.95 € 134 484.41 €
remplacement haut parleur, poste interphone
101256
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LE VER remplacement 4113-S13TC0-471 29.18 € 134 513.59 €
plaquettes interphone 50017
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Action en recouvrement 4113-S13TC0-471 315.91 € 134 829.50 €
charges impayées suivi du dossier procédure
051004005
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 646.76 € 133 182.74 €
4500-1648
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Reddition charges exercice 4113-S13TC0-471 1 848.33 € 135 031.07 €
2005
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 305.06 € 133 726.01 €
4500-1647
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 453.12 € 132 272.89 €
4500-1632
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 383.12 € 130 889.77 €
4500-1633
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 269.54 € 128 620.23 €
4500-1634
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 061.52 € 126 558.71 €
4500-1635
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 877.04 € 124 681.67 €
4500-1636
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 147.86 € 122 533.81 €
4500-1637
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 030.12 € 120 503.69 €
4500-1638

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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:03
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 092.92 € 118 410.77 €
4500-1639
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 580.04 € 116 830.73 €
4500-1642
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 548.64 € 115 282.09 €
4500-1643
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 505.46 € 113 776.63 €
4500-1645
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO livraison 4113-S13TC0-471 1 236.44 € 115 013.07 €
31/12/2005 2000l 200504EX10030
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/COPLIS suppression 4113-S13TC0-471 85.46 € 115 098.53 €
fuite sur robinet arrêt 05/0947
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 296.36 € 113 802.17 €
4500-1633
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 36.79 € 113 838.96 €
11/08/2005 07218 251 529 065 248 03
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Travaux de ravalement 4113-S13TC0-471 3 421.35 € 117 260.31 €
traitement des persiennes
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Travaux de ravalement 4113-S13TC0-471 4 584.16 € 121 844.47 €
Bâtiment parking et descente EP mémoires
CGPG/COPLIS &
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Appel travaux du 4113-S13TC0-471 2 000.00 € 119 844.47 €
22/03/2004 à valoir sur travaux ravalement Bât.
Parking
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Appel travaux du 4113-S13TC0-471 57 457.33 € 62 387.14 €
28/06/2003 à valoir sur travaux ravalement Bât.
Rue
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Appel travaux du 4113-S13TC0-471 57 457.33 € 4 929.81 €
11/12/2003 à valoir sur travaux ravalement Bât.
Rue
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Appel travaux du 4113-S13TC0-471 57 457.32 € 52 527.51 €
23/04//2003 à valoir sur travaux ravalement
Bât. Rue
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Versements à valoir sur 4113-S13TC0-471 3 309.15 € 55 836.66 €
traitement des persiennes
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Versement à valoir sur 4113-S13TC0-471 882.44 € 56 719.10 €
traitement des persiennes
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Appel travaux du 4113-S13TC0-471 13 099.76 € 69 818.86 €
20/09/04 à déduire
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Reddition charges exercice 4113-S13TC0-471 2 893.63 € 72 712.49 €
2004
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/COPLIS intervention 4113-S13TC0-471 134.51 € 72 577.98 €
plombier suite DDE 04/0696 C
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 370.35 € 73 948.33 €
4500-1632
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004

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GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:03
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI remplacement 4113-S13TC0-471 262.22 € 73 686.11 €
extincteurs réformés 041106686
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 129.55 € 75 815.66 €
4500-1634
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 936.10 € 77 751.76 €
4500-1635
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 764.55 € 79 516.31 €
4500-1636
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 016.40 € 81 532.71 €
4500-1637
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 906.90 € 83 439.61 €
4500-1638
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 965.30 € 85 404.91 €
4500-1639
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 470.59 € 86 875.50 €
4500-1642
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 441.39 € 88 316.89 €
4500-1643
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 401.24 € 89 718.13 €
4500-1645
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 156.47 € 90 874.60 €
4500-1646
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 214.87 € 92 089.47 €
4500-1647
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 971.51 € 93 060.98 €
4500-1630
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO livraison 4113-S13TC0-471 980.49 € 92 080.49 €
31/12/2004 2000l 200412EX10091
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO entretien 1er 4113-S13TC0-471 206.34 € 91 874.15 €
trimestre 2004 e120369
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO livraison 4113-S13TC0-471 813.53 € 91 060.62 €
14/01/2004 2000l 200401ex10056
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO livraison 4113-S13TC0-471 811.14 € 90 249.48 €
28/01/2004 2000l 200402EX10013
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO livraison 4113-S13TC0-471 803.96 € 89 445.52 €
09/03/2004 2000l 200403ex10060
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO entretien 2ème 4113-S13TC0-471 206.34 € 89 239.18 €
trimestre 2004 04/03/2004
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO livraison 4113-S13TC0-471 870.46 € 88 368.72 €
30/03/2004 2000l 200403ex10170
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 185.25 € 88 183.47 €
14/04/2004 07218 251 529 007 205
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO livraison 4113-S13TC0-471 937.44 € 87 246.03 €
17/05/2004 2000l 200405ex10019
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:03 Page 159 sur 310
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GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:03
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO entretien 3ème 4113-S13TC0-471 206.34 € 87 039.69 €
trimestre 2004 07218 251 615 005 143
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO entretien 4ème 4113-S13TC0-471 206.34 € 86 833.35 €
trimestre 2004 200409E120506
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 42.88 € 86 790.47 €
15/10/2004 07218 251 529 007 205
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Aff. Boussard provision 4113-S13TC0-471 95.00 € 86 695.47 €
signification d'acte (assignation) Aff. Boussard
22267990
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO livraison 4113-S13TC0-471 1 003.44 € 85 692.03 €
30/11/2004 2000l 200411EX10074
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 021.42 € 86 713.45 €
4500-1650
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI remplt extincteur 4113-S13TC0-471 262.23 € 86 451.22 €
réformé et pose extincteur complémentaire
041106686
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 53.77 € 86 397.45 €
extincteurs 2004 030800715
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CGPG reprise peinture 4113-S13TC0-471 918.38 € 85 479.07 €
escalier suite DDE 2004 001367
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Indemnité assurance à 4113-S13TC0-471 727.56 € 86 206.63 €
valoir sur sinistre D.D.E. 2004 001367
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 53.77 € 86 152.86 €
extincteurs 2004 030800715
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ISS entretien terrasse 4113-S13TC0-471 1 194.19 € 84 958.67 €
parking
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 21.28 € 84 937.39 €
14/04/2004 07218 251 529 009 118
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Fourniture ressorts 4113-S13TC0-471 88.50 € 84 848.89 €
porte parking ressorts porte parking
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LANTZ fourniture 4113-S13TC0-471 211.69 € 84 637.20 €
ressorts porte garage P 474
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 17.78 € 84 619.42 €
15/10/2004 07218 251 529 009 118
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 107.53 € 84 511.89 €
extincteurs 2004 030800715
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 53.77 € 84 458.12 €
extincteurs 2004 030800715
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Procès verbaux 4113-S13TC0-471 255.85 € 84 202.27 €
assemblée générale du 18/05/2005 040614001
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 830.49 € 83 371.78 €
mars 2005 Solde congés 2004 (10j.
autoremplacement) LIS OTERO salaire
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 1 020.00 € 82 351.78 €
1er trimestre 2005 1TRIM 2005
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:03 Page 160 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:03
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Aff. Siemp référé 4113-S13TC0-471 418.30 € 81 933.48 €
préventif relevé de diligences 050404002
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CRIP Cotisations 1er 4113-S13TC0-471 329.00 € 81 604.48 €
trimestre 2005 004765621000
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Affectation rompu 4113-S13TC0-471 -0.03 € 81 604.51 €
précedente red.
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GARP Cotisations 1er 4113-S13TC0-471 175.00 € 81 429.51 €
trimestre 2005 1ER TRIM 05
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Aff. Siemp avocat 4113-S13TC0-471 1 196.00 € 80 233.51 €
honoraires sur constitution en défense (référé
préventif) 2005/153
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 61.38 € 80 172.13 €
15/04/2005 07218 251 529 005 291
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 528.47 € 79 643.66 €
avril 2005 LIS OTERO salaire
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Conseil Syndical du 4113-S13TC0-471 24.00 € 79 619.66 €
13/04/2005
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Convocation assemblée 4113-S13TC0-471 345.95 € 79 273.71 €
générale du 18/05/2005
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 532.64 € 80 806.35 €
4500-1648
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 528.47 € 80 277.88 €
mai 2005 LIS OTERO salaire
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Aff. Boussard huissier 4113-S13TC0-471 257.14 € 80 020.74 €
signification jugement 1647/05/11184
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Cie des eaux 4113-S13TC0-471 1 112.54 € 78 908.20 €
08/06/2005 E 468 m³ index 4874 439344
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 48.38 € 78 859.82 €
10/06/2005 251 529 065 248
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GAZ branchement 4113-S13TC0-471 34.02 € 78 825.80 €
conduite montante 251 529 070 698
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Remboursement 4113-S13TC0-471 246.05 € 78 579.75 €
débours Conseil Syndical Débours Conseil
Syndical
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 528.47 € 78 051.28 €
juin 2005 LIS OTERO salaire
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Tenue assemblée 4113-S13TC0-471 470.01 € 77 581.27 €
générale du 18/05/2005 050518006
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 826.00 € 76 755.27 €
2ème trimestre 2005 2ème trim 05
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CRIP Cotisations 2ème 4113-S13TC0-471 282.00 € 76 473.27 €
trimestre 2005 004765621000
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GARP Cotisations 4113-S13TC0-471 150.00 € 76 323.27 €
2ème trimestre 2005 264847 G
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 1er 4113-S13TC0-471 1 107.51 € 75 215.76 €
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:03 Page 161 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:03
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
trimestre 2005 2060
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 2ème 4113-S13TC0-471 1 107.51 € 74 108.25 €
trimestre 2005 2121
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 1er 4113-S13TC0-471 316.31 € 73 791.94 €
trimestre 2005
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 396.84 € 74 188.78 €
4500-5764
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Affectation rompu 4113-S13TC0-471 0.13 € 74 188.65 €
précedente red.
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 932.45 € 76 121.10 €
4500-1651
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 554.54 € 77 675.64 €
4500-1652
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 809.72 € 78 485.36 €
4500-1653
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 833.90 € 80 319.26 €
4500-1654
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 782.80 € 82 102.06 €
4500-1655
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 190.51 € 83 292.57 €
4500-2067
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 943.40 € 85 235.97 €
4500-2336
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 474.24 € 86 710.21 €
4500-2884
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 190.55 € 87 900.76 €
4500-4002
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 299.04 € 89 199.80 €
4500-4356
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GAZ branchement 4113-S13TC0-471 34.02 € 89 165.78 €
conduite montante 251 529 006 192-01
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 438.39 € 90 604.17 €
4500-4977
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Aff. Boussard huissier 4113-S13TC0-471 257.14 € 90 861.31 €
signification jugement mis à charge débiteur
1647/05/11184
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 479.46 € 91 340.77 €
4500-5765
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rompu de répartition 4113-S13TC0-488 -0.03 € 91 340.74 €
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/A.G.F. prime 4113-S13TC0-471 2 875.90 € 88 464.84 €
d'assurance 33938866
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 528.47 € 87 936.37 €
janvier 2005 LIS OTERO salaire
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:03 Page 162 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:03
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ACMS médecine du 4113-S13TC0-471 83.72 € 87 852.65 €
travail 2005 298604N
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/DEP diagnostic 4113-S13TC0-471 420.57 € 87 432.08 €
contrôle état parasitaire année 2005 18 04
002782
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/AGEFOS taxe 4113-S13TC0-471 51.12 € 87 380.96 €
formation professionnelle Cotisation 2005
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GAZ branchement 4113-S13TC0-471 34.02 € 87 346.94 €
conduite montante 251 529 006 192
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 68.15 € 87 278.79 €
10/02/2005 07218 251 529 005 291
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 528.47 € 86 750.32 €
février 2005 LIS OTERO salaire
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Cie des eaux 4113-S13TC0-471 983.91 € 85 766.41 €
11/03/2005 R 415 m³ index 4406 439344
263155 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2005
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 127.75 € 85 894.16 €
4500-1649
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 950.70 € 87 844.86 €
4500-4503
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Tenue assemblée 4113-S13TC0-471 160.62 € 87 684.24 €
générale du 07/06/2007 060530005
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CRIP Cotisations 1er 4113-S13TC0-471 344.00 € 87 340.24 €
trimestre 2006 004765621000
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Conseil Syndical du 4113-S13TC0-471 107.19 € 87 233.05 €
18/04/2007 070418004
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 578.97 € 86 654.08 €
mai 2007 LIS OTERO salaire
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Cie des eaux 4113-S13TC0-471 1 182.45 € 85 471.63 €
14/06/2007 R 437 m³ index 8264 439344
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 81.37 € 85 390.26 €
12/06/2007 07218 251 529 065 248
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Affectation rompu 4113-S13TC0-471 0.10 € 85 390.16 €
précedente red.
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 1er 4113-S13TC0-471 334.22 € 85 055.94 €
trimestre 2007 070331031
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 2ème 4113-S13TC0-471 337.32 € 84 718.62 €
trimestre 2007 070630031
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 1 032.00 € 83 686.62 €
2ème trimestre 2007 Cotisations 2ème tr 2007
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ABELIO Cotisations 4113-S13TC0-471 336.00 € 83 350.62 €
2ème trimestre 2007 Cotisations 2ème tr 2007
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GARP Cotisations 4113-S13TC0-471 179.00 € 83 171.62 €
2ème trimestre 2007 Cotisations 2ème tr 2007
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 200.48 € 82 971.14 €
11/04/2007 07218 251 529 065 248
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:03 Page 163 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:03
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Convocation assemblée 4113-S13TC0-471 322.58 € 82 648.56 €
générale du 07/06/2007
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GARP Cotisations 1er 4113-S13TC0-471 164.00 € 82 484.56 €
trimestre 2007 Cotisations 1er trim 2007
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Procès verbaux 4113-S13TC0-471 309.98 € 82 174.58 €
assemblée générale du 07/06/2007 070626008
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/AVOND fourniture 4113-S13TC0-471 134.42 € 82 040.16 €
produits d'entretien 264 391
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/FOURREY 4113-S13TC0-471 400.90 € 81 639.26 €
remplacement chasse d'eau wc communs 28432
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 1er 4113-S13TC0-471 1 194.05 € 80 445.21 €
trimestre 2007 2965
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 2ème 4113-S13TC0-471 1 194.05 € 79 251.16 €
trimestre 2007 3037
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/COPLIS réparation 4113-S13TC0-471 114.20 € 79 136.96 €
chasse d'eau WC communs 07/0595
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 53.88 € 79 083.08 €
13/08/2007 07218 251 529 065 248
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 590.59 € 78 492.49 €
juillet 2007 LIS OTERO salaire
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 666.31 € 77 826.18 €
août 2007 Congés du 1er au 31/08 LIS
OTERO salaire
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SLOMCZYNSKI 4113-S13TC0-471 266.18 € 77 560.00 €
salaire août 2007 Remplacement du 1er au
31/08 SLOMCZYNSKI salaire
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Cie des eaux 4113-S13TC0-471 891.25 € 76 668.75 €
14/09/2007 R 328 m³ index 8592 439344
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 578.97 € 76 089.78 €
juin 2007 LIS OTERO salaire
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ACMS médecine du 4113-S13TC0-471 89.22 € 76 000.56 €
travail 2007 17002535
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 806.68 € 76 807.24 €
4500-1653
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 015.44 € 78 822.68 €
4500-1654
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 965.44 € 80 788.12 €
4500-1655
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 282.68 € 82 070.80 €
4500-2067
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 153.08 € 84 223.88 €
4500-2336
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 487.28 € 85 711.16 €
4500-2884
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:03 Page 164 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:03
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 285.36 € 86 996.52 €
4500-4356
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 206.49 € 88 203.01 €
4500-5764
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 097.54 € 90 300.55 €
4500-5765
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 160.24 € 92 460.79 €
4500-5777
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 085.56 € 93 546.35 €
4500-6822
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 775.37 € 92 770.98 €
avril 2007 Solde congés 2006, réglé LIS
OTERO salaire
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rompu de répartition 4113-S13TC0-488 0.10 € 92 771.08 €
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 590.59 € 92 180.49 €
septembre 2007 LIS OTERO salaire
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CHRISTAL 4113-S13TC0-471 93.71 € 92 086.78 €
dératisation annuelle 2007 11 05 013774
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/DEP diagnostic 4113-S13TC0-471 446.19 € 91 640.59 €
contrôle état parasitaire année 2007 18 04
005538
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 572.49 € 91 068.10 €
janvier 2007 LIS OTERO salaire
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 71.46 € 90 996.64 €
12/02/2007 07218 251 529 065 248
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/AGEFOS taxe 4113-S13TC0-471 63.59 € 90 933.05 €
formation professionnelle Cotisation 2005
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 578.97 € 90 354.08 €
février 2007 LIS OTERO salaire
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/A.G.F. prime 4113-S13TC0-471 3 197.01 € 87 157.07 €
d'assurance 33938866
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Cie des eaux 4113-S13TC0-471 1 081.20 € 86 075.87 €
15/03/2007 R 403 m³ index 7827 439344
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 578.97 € 85 496.90 €
mars 2007 LIS OTERO salaire
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 897.00 € 84 599.90 €
1er trimestre 2007 Cotisations 1tr 07
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CRIP Cotisations 1er 4113-S13TC0-471 305.00 € 84 294.90 €
trimestre 20007 Cotisations 1er trim 2007
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 391.49 € 84 686.39 €
4500-7447
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 16.64 € 84 669.75 €
16/10/2007 07218 251 529 007 205
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GAZ conduite 4113-S13TC0-471 34.02 € 84 635.73 €
montante du 13/08/2007 251 529 070 698 03
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:03
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GAZ conduite 4113-S13TC0-471 34.02 € 84 601.71 €
montante du 26/09/2007 251 529 070 698 03
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GAZ conduite 4113-S13TC0-471 3.59 € 84 598.12 €
montante du 12/12/2007 251 529 070 698 03
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 3 907.99 € 80 690.13 €
bâtiment A 90%
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO entretien 1er 4113-S13TC0-471 227.07 € 80 463.06 €
trimestre 2007 200602E121285
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO livraison 4113-S13TC0-471 1 200.56 € 79 262.50 €
25/01/2007 2001l 200604EX10063
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO livraison 4113-S13TC0-471 1 135.97 € 78 126.53 €
31/01/2007 2000l 200604EX10063
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO entretien 2ème 4113-S13TC0-471 227.07 € 77 899.46 €
trimestre 2007 200602E121285
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 184.49 € 77 714.97 €
11/04/2007 07218 251 529 007 205
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO livraison 4113-S13TC0-471 1 188.58 € 76 526.39 €
31/03/2007 2000l 200604EX10063
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO entretien 3ème 4113-S13TC0-471 227.07 € 76 299.32 €
trimestre 2007 200602E121285
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxes foncières 2007 4113-S13TC0-471 160.00 € 76 139.32 €
521918594 p 221
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO entretien 4ème 4113-S13TC0-471 227.07 € 75 912.25 €
trimestre 2007 200602E121285
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GAZ conduite 4113-S13TC0-471 34.02 € 75 878.23 €
montante du 28/03/2007 251 529 070 698 03
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO remplacement 4113-S13TC0-471 655.16 € 75 223.07 €
pompe de recyclage eau chaude 200710 E
250565
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO livraison 4113-S13TC0-471 1 568.92 € 73 654.15 €
06/11/2007 2000l 200711ER10059
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO livraison 4113-S13TC0-471 1 523.48 € 72 130.67 €
21/12/2007 2000l 200711ER10059
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/DIGI DIFF mise en jeu 4113-S13TC0-471 75.96 € 72 054.71 €
et réglage porte 106341
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 37.41 € 72 017.30 €
extincteurs 2007 030800715
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/MATE remise en jeu et 4113-S13TC0-471 122.91 € 71 894.39 €
réglage porte F 940214
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 37.40 € 71 856.99 €
extincteurs 2007 030800715
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/KB COUVERTURE 4113-S13TC0-471 184.60 € 71 672.39 €
remise en état étancheité sur sortie ventilation
251
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:03 Page 166 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:03
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 18.07 € 71 654.32 €
11/04/2007 07218 251 529 085 118
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SDDD mise en place 4113-S13TC0-471 611.90 € 71 042.42 €
trappe sur fosse parking 2543
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Tenue assemblée 4113-S13TC0-471 566.13 € 70 476.29 €
générale du 23/03/2011 110323004
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 37.40 € 70 438.89 €
extincteurs 2007 030800715
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 1 343.00 € 69 095.89 €
4ème trimestre 2007 4 TR 2007
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 013.72 € 70 109.61 €
4500-1650
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 821.00 € 69 288.61 €
3ème trimestre 2007 3 TR 2007
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ABELIO Cotisations 4113-S13TC0-471 353.00 € 68 935.61 €
3ème trimestre 2007 3tr 07
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GARP Cotisations 4113-S13TC0-471 188.00 € 68 747.61 €
3ème trimestre 2007 3 TR 2007
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 3ème 4113-S13TC0-471 1 194.05 € 67 553.56 €
trimestre 2007 3146
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Congés payés (LIS 4113-S13TC0-471 126.32 € 67 427.24 €
OTERO) Rédaction c.d.d. Remplaçant /
déclarations DPAE
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 164.01 € 67 591.25 €
16/10/2007 07218 251 529 065 248
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 590.59 € 67 000.66 €
octobre 2007 LIS OTERO salaire
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxe de balayage 2007 4113-S13TC0-471 449.00 € 66 551.66 €
05 75 9529066 67
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 599.39 € 65 952.27 €
novembre 2007 LIS OTERO salaire
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 58.62 € 65 893.65 €
12/12/2007 07218 251 529 065 248
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CHRISTAL 4113-S13TC0-471 267.66 € 65 625.99 €
désinsectisation du 01/07/2007 au 30/06/2008
11 05 024524
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 1 274.48 € 64 351.51 €
décembre 2007 +13ème mois LIS OTERO
salaire
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GAZ conduite 4113-S13TC0-471 34.02 € 64 317.49 €
montante du 12/06/2007 251 529 070 698 03
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GARP Cotisations 4113-S13TC0-471 224.00 € 64 093.49 €
4ème trimestre 2007 4 TR 2008
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ABELIO Cotisations 4113-S13TC0-471 419.00 € 63 674.49 €
4ème trimestre 2007 4 TR 2007
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:03 Page 167 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:03
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 3ème 4113-S13TC0-471 348.78 € 63 325.71 €
trimestre 2007 07030033
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 4ème 4113-S13TC0-471 1 194.05 € 62 131.66 €
trimestre 2007 3261
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 4ème 4113-S13TC0-471 336.62 € 61 795.04 €
trimestre 2007 071230050
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Evaluation risques 4113-S13TC0-471 168.42 € 61 626.62 €
professionnels-analyse rapport et suivi des
obligations
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 3 907.99 € 65 534.61 €
bâtiment A 90%
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Avoir congés payés 4113-S13TC0-471 126.32 € 65 660.93 €
(LIS OTERO) Rédaction c.d.d. Remplaçant /
déclarations DP
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Régul sur frais de 4113-S13TC0-471 47.84 € 65 708.77 €
gestion 071230050
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GAZ conduite 4113-S13TC0-471 34.02 € 65 674.75 €
montante du 12/02/2007 251 529 070 698 03
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/OTH dégorgement 4113-S13TC0-471 926.29 € 64 748.46 €
colonne eaux usées F A026920
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxes ordures 4113-S13TC0-471 108.00 € 64 640.46 €
ménagères 2007 521918594 p 221
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Cie des eaux 4113-S13TC0-471 1 187.31 € 63 453.15 €
12/12/2007 R 436 m³ index 9028 439344
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxe de balayage 2006 4113-S13TC0-471 449.00 € 63 004.15 €
05 75 9529066 67
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 45.24 € 62 958.91 €
13/10/2006 07218 251 529 065 248
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GARP Cotisations 4113-S13TC0-471 185.00 € 62 773.91 €
3ème trimestre 2006 264847 G
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Congés payés (LIS 4113-S13TC0-471 118.00 € 62 655.91 €
OTERO) Rédaction c.d.d. Remplaçant /
déclarations DPAE
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 1er 4113-S13TC0-471 1 115.38 € 61 540.53 €
trimestre 2006 2567
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 2ème 4113-S13TC0-471 1 115.38 € 60 425.15 €
trimestre 2006 2639
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 3ème 4113-S13TC0-471 1 115.38 € 59 309.77 €
trimestre 2006 2690
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 572.48 € 58 737.29 €
octobre 2006 LIS OTERO salaire
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/AVOND fourniture 4113-S13TC0-471 178.84 € 58 558.45 €
matériel de sécurité employée immeuble 249
109
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/AVOND fourniture 4113-S13TC0-471 60.48 € 58 497.97 €
escabeau sécurité 250 431

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GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:03
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/DEP contrôle 4113-S13TC0-471 179.40 € 58 318.57 €
évaluation des risques professionnels 2005 19
05 015266
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/DEP diagnostic 4113-S13TC0-471 433.20 € 57 885.37 €
contrôle état parasitaire année 2006 18 06
003475
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GAZ conduite 4113-S13TC0-471 34.02 € 57 851.35 €
montante du 24/02/2006 251 529 070 698 03
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 572.48 € 57 278.87 €
novembre 2006 LIS OTERO salaire
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 572.48 € 56 706.39 €
septembre 2006 LIS OTERO salaire
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 68.03 € 56 638.36 €
12/12/2006 07218 251 529 065 248
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Cie des eaux 4113-S13TC0-471 1 036.28 € 55 602.08 €
15/12/2006 R 407 m³ index 7424 439344
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 1 220.56 € 54 381.52 €
décembre 2006 +13ème mois LIS OTERO
salaire
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CHRISTAL 4113-S13TC0-471 90.97 € 54 290.55 €
dératisation annuelle 2006 11 05 013774
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 1 123.00 € 53 167.55 €
4ème trimestre 2006 757 830246684001021 5
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GARP Cotisations 4113-S13TC0-471 219.00 € 52 948.55 €
4ème trimestre 2006 4tr 06
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CRIP Cotisations 4ème 4113-S13TC0-471 405.00 € 52 543.55 €
trimestre 2006 004765621000
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 3ème 4113-S13TC0-471 309.92 € 52 233.63 €
trimestre 2006 060930037
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 4ème 4113-S13TC0-471 307.80 € 51 925.83 €
trimestre 2006 061231034
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 4ème 4113-S13TC0-471 1 115.38 € 50 810.45 €
trimestre 2006 2797
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 565.80 € 52 376.25 €
4500-1652
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/DEP contrôle 4113-S13TC0-471 179.40 € 52 196.85 €
évaluation des risques professionnels 2006 19
05 015266
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Tenue assemblée 4113-S13TC0-471 472.51 € 51 724.34 €
générale du 30/05/2006 060530005
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 17.16 € 51 707.18 €
16/10/2007 07218 251 529 085 118
385025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 63.33 € 51 643.85 €
13/04/2006 07218 251 529 065 248
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 540.47 € 51 103.38 €

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:03 Page 169 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:03
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
avril 2006 LIS OTERO salaire
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Conseil Syndical du 4113-S13TC0-471 22.92 € 51 080.46 €
20/04/2006 060420003
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Convocation assemblée 4113-S13TC0-471 569.99 € 50 510.47 €
générale du 30/05/2006
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 556.08 € 49 954.39 €
mai 2006 LIS OTERO salaire
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Cie des eaux 4113-S13TC0-471 982.60 € 48 971.79 €
08/06/2006 R 389 m³ index 6662 05252-1-01
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 54.61 € 48 917.18 €
13/06/2006 07218 251 529 065 248
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 556.08 € 48 361.10 €
juin 2006 LIS OTERO salaire
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 865.00 € 47 496.10 €
2ème trimestre 2006 03910367600019
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CRIP Cotisations 2ème 4113-S13TC0-471 295.00 € 47 201.10 €
trimestre 2006 004765621000
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CRIP Cotisations 3ème 4113-S13TC0-471 343.00 € 46 858.10 €
trimestre 2006 004765621000
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Evaluation risques 4113-S13TC0-471 314.64 € 46 543.46 €
professionnels-analyse rapport et suivi des
obligations
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 1 029.00 € 45 514.46 €
3ème trimestre 2006 03910367600019
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Procès verbaux 4113-S13TC0-471 265.55 € 45 248.91 €
assemblée générale du 30/05:06 060725001
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 1er 4113-S13TC0-471 309.79 € 44 939.12 €
trimestre 2006 060330039
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 2ème 4113-S13TC0-471 302.23 € 44 636.89 €
trimestre 2006 060630048
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/AVOND fournitures 4113-S13TC0-471 134.71 € 44 502.18 €
produits d'entretien 253 937
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 38.17 € 44 464.01 €
11/08/2006 07218 251 529 065 248
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 572.48 € 43 891.53 €
juillet 2006 LIS OTERO salaire
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 648.08 € 43 243.45 €
août 2006 Congés du 01/08 au 03/09 LIS
OTERO salaire
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Mme DA SILVA 4113-S13TC0-471 259.91 € 42 983.54 €
MARQUES salaire août 2006 Remplacement
du 01/08 au 02/09 DA SILVA MARQUES
salaire
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Cie des eaux 4113-S13TC0-471 900.80 € 42 082.74 €
12/09/2006 R 355 m³ index 7017 439344
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:03 Page 170 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:03
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxes foncières 2006 4113-S13TC0-471 154.00 € 41 928.74 €
521918594 p 221
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxes ordures 4113-S13TC0-471 106.00 € 41 822.74 €
ménagères 2006 521918594 p 221
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GAZ conduite 4113-S13TC0-471 34.02 € 41 788.72 €
montante du 29/03/2006 251 529 070 698 03
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GARP Cotisations 4113-S13TC0-471 159.00 € 41 629.72 €
2ème trimestre 2006 2 TR 06
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 947.62 € 43 577.34 €
4500-1636
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 16.28 € 43 561.06 €
13/10/2006 07218 251 529 085 118
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/KB COUVERTURE 4113-S13TC0-471 337.60 € 43 223.46 €
nettoyage terrasse parking 172
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/MERCIER plaquettes 4113-S13TC0-471 17.34 € 43 206.12 €
boîte aux lettres et tableau nominatif L81487
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LE VER plaquettes 4113-S13TC0-471 121.56 € 43 084.56 €
boîte aux lettres et tableau nominatif 62620
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LE VER fourniture 4113-S13TC0-471 34.47 € 43 050.09 €
plaquettes boîte aux lettres et tableau nominatif
62618
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LE VER fourniture 4113-S13TC0-471 39.41 € 43 010.68 €
plaquettes boîte aux lettres et tableau nominatif
62619
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/EGE dépannage 4113-S13TC0-471 222.47 € 42 788.21 €
installation électrique en cave F0320606
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Reddition charges exercice 4113-S13TC0-471 3 117.99 € 39 670.22 €
2006
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 099.04 € 40 769.26 €
4500-1630
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 562.02 € 42 331.28 €
4500-1632
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 331.18 € 42 662.46 €
4500-1633
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 3 634.41 € 46 296.87 €
bâtiment A 90%
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 145.92 € 48 442.79 €
4500-1635
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 43.80 € 48 398.99 €
extincteurs 2006 030800715
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 224.48 € 50 623.47 €
4500-1637
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 086.84 € 52 710.31 €
4500-1638
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 174.48 € 54 884.79 €
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:03 Page 171 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:03
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
4500-1639
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 483.74 € 56 368.53 €
4500-1642
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 455.14 € 57 823.67 €
4500-1643
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 415.88 € 59 239.55 €
4500-1645
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 145.82 € 60 385.37 €
4500-1646
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 233.46 € 61 618.83 €
4500-1647
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 544.40 € 63 163.23 €
4500-1648
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 155.50 € 63 318.73 €
4500-1649
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GARP Cotisations 1er 4113-S13TC0-471 186.00 € 63 132.73 €
trimestre 2006 1ER TRIM 06
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 365.70 € 65 498.43 €
4500-1634
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO livraison 4113-S13TC0-471 1 291.45 € 64 206.98 €
15/03/2006 2000l 200504EX10030
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GAZ conduite 4113-S13TC0-471 34.02 € 64 172.96 €
montante du 13/06/2006 251 529 070 698 03
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CHRISTAL 4113-S13TC0-471 259.75 € 63 913.21 €
désinsectisation du 01/07/2006 au 30/06/2007
11 05 024524
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GAZ conduite 4113-S13TC0-471 34.02 € 63 879.19 €
montante du 11/08/2006 251 529 070 698 03
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GAZ conduite 4113-S13TC0-471 34.02 € 63 845.17 €
montante du 27/09/2006 251 529 070 698 03
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SIEG remplacement 4113-S13TC0-471 365.82 € 63 479.35 €
filtre antenne T.V 51059
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GAZ conduite 4113-S13TC0-471 34.02 € 63 445.33 €
montante du 12/12/2006 251 529 070 698 03
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 3 634.41 € 59 810.92 €
bâtiment A 90%
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO livraison 4113-S13TC0-471 1 265.14 € 58 545.78 €
06/01/2006 2000l 200504EX10030
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO livraison 4113-S13TC0-471 1 301.67 € 57 244.11 €
27/01/2006 2000l 200504EX10030
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO remplacement 4113-S13TC0-471 269.70 € 56 974.41 €
contacteur de pompe de recyclage
200602E120214
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO entretien 2ème 4113-S13TC0-471 220.77 € 56 753.64 €
trimestre 2006 200602E121285
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:03 Page 172 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:03
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 87.60 € 56 666.04 €
extincteurs 2006 030800715
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO livraison 4113-S13TC0-471 1 283.71 € 55 382.33 €
24/02/2006 2000l 200504EX10030
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 16.84 € 55 365.49 €
13/04/2006 07218 251 529 085 118
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 180.76 € 55 184.73 €
13/04/2006 07218 251 529 007 205
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO livraison 4113-S13TC0-471 1 356.04 € 53 828.69 €
30/04/2006 2000l 200604EX10063
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO entretien 3ème 4113-S13TC0-471 220.77 € 53 607.92 €
trimestre 2006 200602E121285
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO entretien 4ème 4113-S13TC0-471 220.77 € 53 387.15 €
trimestre 2006 200602E121285
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 43.80 € 53 343.35 €
extincteurs 2006 030800715
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 65.57 € 53 277.78 €
13/10/2006 07218 251 529 007 205
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO remplacement 4113-S13TC0-471 410.02 € 52 867.76 €
commande pompe de chauffage
200603E120378
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO livraison 4113-S13TC0-471 1 196.37 € 51 671.39 €
16/11/2006 2001l 200604EX10063
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO entretien 1er 4113-S13TC0-471 220.77 € 51 450.62 €
trimestre 2006 200602E121285
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/BOUVIER coffret 4113-S13TC0-471 147.25 € 51 303.37 €
sécurité chaufferie 26 765
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 43.80 € 51 259.57 €
extincteurs 2006 030800715
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 111.82 € 53 371.39 €
4500-1651
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO remplacement 4113-S13TC0-471 1 136.35 € 52 235.04 €
pompe chauffage 200602E121876
317231 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2006
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 53.20 € 52 181.84 €
13/12/2015 07218 251 529 007 205
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 647.45 € 51 534.39 €
octobre 2015 +Régul av nat congés LIS
OTERO salaire
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/FRIMATHERM 4113-S13TC0-471 1 175.24 € 50 359.15 €
contrat entretien 1er semestre 2015 13020409
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/G.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 1 515.91 € 48 843.24 €
14/04/2015 40007462141
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 93.55 € 48 749.69 €
18/04/2015 07218 251 529 007 205
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:03 Page 173 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:03
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/G.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 292.24 € 48 457.45 €
24/06/2015 40007462141
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 42.93 € 48 414.52 €
14/06/2015 07218 251 529 007 205
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/FRIMATHERM 4113-S13TC0-471 1 175.24 € 47 239.28 €
contrat entretien 2ème semestre 2015 13020409
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 44.02 € 47 195.26 €
14/08/2015 07218 251 529 007 205
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/G.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 115.03 € 47 080.23 €
11/08/2015 40007462141
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 270.55 € 46 809.68 €
extincteurs 023206687
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/G.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 116.26 € 46 693.42 €
10/10/2015 40007462141
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/G.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 1 957.21 € 44 736.21 €
09/02/2015 40007462141
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/G.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 1 277.20 € 43 459.01 €
10/12/2015 40007462141
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 6 296.12 € 37 162.89 €
bâtiment A 90%
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 18.59 € 37 144.30 €
12/02/2015 20022364944
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 20.05 € 37 124.25 €
18/04/2015 20022364944
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 16.93 € 37 107.32 €
14/06/2015 20022364944
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 18.61 € 37 088.71 €
14/08/2015 20022364944
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 270.55 € 36 818.16 €
extincteurs 023206687
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 16.64 € 36 801.52 €
13/10/2015 20022364944
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 18.33 € 36 783.19 €
13/12/2015 20022364944
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LE VER fourniture et 4113-S13TC0-471 87.19 € 36 696.00 €
pose plaquettes boîte aux lettres et tableau
nominatif 150525
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/COPLIS intervention 4113-S13TC0-471 221.10 € 36 474.90 €
plombier pour contrôle suite DDE 15/0670
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Reddition charges exercice 4113-S13TC0-471 791.79 € 37 266.69 €
2015
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 541.40 € 38 808.09 €
4500-10364
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 3.85 € 38 804.24 €
13/10/2015 07218 251 529 007 205
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:03 Page 174 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:03
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Mutuelle Santé et 4113-S13TC0-471 132.09 € 38 672.15 €
Prévoyance personnel immeuble
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/COPLIS remplacement 4113-S13TC0-471 158.40 € 38 513.75 €
vanne d'arrêt sur colonne 14/0736
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxe de balayage 2015 4113-S13TC0-471 1 044.00 € 37 469.75 €
05 75 9529066 67
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/EAU DE PARIS 4113-S13TC0-471 1 779.08 € 35 690.67 €
26/11/2015 R 540 m³ index 6018 439344
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 4ème 4113-S13TC0-471 1 565.20 € 34 125.47 €
trimestre 2015 7244
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 57.35 € 34 068.12 €
13/12/2015 20022364945
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 1er 4113-S13TC0-471 424.64 € 33 643.48 €
trimestre 2015 140329046
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 2ème 4113-S13TC0-471 397.27 € 33 246.21 €
trimestre 2015 140628044
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 3ème 4113-S13TC0-471 418.69 € 32 827.52 €
trimestre 2015 140628044
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 1 218.92 € 31 608.60 €
décembre 2015 +13ème mois LIS OTERO
salaire
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ABELIO Cotisations 4113-S13TC0-471 421.00 € 31 187.60 €
4ème trimestre 2015 4 tr 2015
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/HUMANIS 4113-S13TC0-471 178.28 € 31 009.32 €
PREVOYANCE cotisations mutuelles 4ème
trimestre 2015 4TR 2015
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 57.92 € 30 951.40 €
12/02/2015 07218 251 529 007 205
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 4ème 4113-S13TC0-471 409.12 € 30 542.28 €
trimestre 2015 140628044
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 175.40 € 31 717.68 €
4500-10581
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 6 296.12 € 38 013.80 €
bâtiment A 90%
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LES ARTISANS IDF 4113-S13TC0-471 4 427.75 € 33 586.05 €
dégorgement de chute d'eaux vannes Frais CS
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/OTH dégorgement 4113-S13TC0-471 327.80 € 33 258.25 €
chute cuisines B FA078764
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/OTH dégorgement 4113-S13TC0-471 511.50 € 32 746.75 €
chute eaux usées A FA 078840
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/COPLIS dépose et 4113-S13TC0-471 174.54 € 32 572.21 €
repose wc pour inspection vidéo 15/0350
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/OTH inspection vidéo 4113-S13TC0-471 1 101.60 € 31 470.61 €
chute eaux usées FA 079290
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:03 Page 175 sur 310
 Page 176 sur 310
Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:03
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CHRISTAL 4113-S13TC0-471 362.31 € 31 108.30 €
désinsectisation du 01/07/2015 au 30/06/2016
11 12 022913
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 135.28 € 30 973.02 €
extincteurs 023206687
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SOFTEC contrôle et 4113-S13TC0-471 107.80 € 30 865.22 €
dépannage éclairage escalier 15/20785
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GRDF location colonne 4113-S13TC0-471 183.74 € 30 681.48 €
montante 96111110
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/OTH inspection vidéo 4113-S13TC0-471 411.60 € 30 269.88 €
chute eaux usées FA 081165
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 1 611.00 € 28 658.88 €
4ème trimestre 2015 4 TR 2015
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 78.50 € 28 580.38 €
14/04/2016 20022364945
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 562.35 € 28 018.03 €
janvier 2016 LIS OTERO salaire
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 59.91 € 27 958.12 €
12/02/2016 20022364945
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/AGEFOS taxe 4113-S13TC0-471 64.26 € 27 893.86 €
formation professionnelle AGEFOS taxe
professionnelle
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ACMS médecine du 4113-S13TC0-471 107.52 € 27 786.34 €
travail 2016 298604 N
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/DEP contrôle technique 4113-S13TC0-471 384.00 € 27 402.34 €
amiante 19 11 000320
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 562.35 € 26 839.99 €
février 2016 LIS OTERO salaire
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/EAU DE PARIS 4113-S13TC0-471 1 928.99 € 24 911.00 €
29/02/2016 R 580 m³ index 6598 439344
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 1er 4113-S13TC0-471 2 502.00 € 22 409.00 €
trimestre 2016 7399
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/01 CONTRÔLE 4113-S13TC0-471 302.64 € 22 106.36 €
surveillance des polluants plomb 9 12 002522
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 562.35 € 21 544.01 €
mars 2016 LIS OTERO salaire
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ABELIO Cotisations 4113-S13TC0-471 316.00 € 21 228.01 €
1er trimestre 2016 1er trimestre 2016
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 824.96 € 23 052.97 €
4500-10450
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/HUMANIS 4113-S13TC0-471 163.00 € 22 889.97 €
PREVOYANCE cotisations mutuelles 1er
trimestre 2016 1er trim 2016
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rompu de répartition 4113-S13TC0-488 0.08 € 22 890.05 €
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LCA reproduction 4113-S13TC0-471 8.00 € 22 882.05 €
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:03 Page 176 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:04
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
clefs Fact BHV
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Commission tenue de 4113-S13TC0-471 20.28 € 22 861.77 €
compte
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salairel 4113-S13TC0-471 562.35 € 22 299.42 €
avril 2016 Solde congés du 25/04 au 03/05,
inclus LIS OTERO salaire
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/VALARHINO salaire 4113-S13TC0-471 41.70 € 22 257.72 €
avril 2016 Remplacement du 25 au 30 avril
LIS OTERO salaire
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 562.35 € 21 695.37 €
mai 2016 LIS OTERO salaire
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/VALARHINO salaire 4113-S13TC0-471 49.49 € 21 645.88 €
mai 2016 Remplacement du 1er au 3/05
VALARHINO salaire
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Affectation rompu 4113-S13TC0-471 0.08 € 21 645.80 €
précedente red.
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/EAU DE PARIS 4113-S13TC0-471 1 902.23 € 19 743.57 €
30/05/2016 R 569 m³ index 7167 439344
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 2ème 4113-S13TC0-471 2 502.00 € 17 241.57 €
trimestre 2016 7590
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/DEP diagnostic 4113-S13TC0-471 464.17 € 16 777.40 €
contrôle état parasitaire année 2016 19 11
000320
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/AVOND fourniture 4113-S13TC0-471 125.09 € 16 652.31 €
produits d'entretien 332555
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 761.00 € 15 891.31 €
1er trimestre 2016 1 er trim 20116
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 612.64 € 17 503.95 €
4500-1645
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 39.66 € 17 464.29 €
13/10/2015 20022364945
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 327.68 € 18 791.97 €
4500-11909
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 490.92 € 20 282.89 €
4500-11978
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 171.88 € 21 454.77 €
4500-1630
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 672.56 € 23 127.33 €
4500-1632
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 550.40 € 25 677.73 €
4500-1634
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 324.20 € 28 001.93 €
4500-1635
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 274.00 € 30 275.93 €
4500-1636
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:04 Page 177 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:04
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 414.76 € 32 690.69 €
4500-1637
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 285.60 € 34 976.29 €
4500-1638
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 357.12 € 37 333.41 €
4500-1639
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CHRISTAL 4113-S13TC0-471 135.47 € 37 197.94 €
dératisation annuelle 2016 11 13 002060
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 658.72 € 38 856.66 €
4500-1643
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GROUPAMA prime 4113-S13TC0-471 3 386.92 € 35 469.74 €
assurance du 01/01/2016 au 31/12/2016
028512398
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 400.00 € 36 869.74 €
4500-1647
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 762.40 € 38 632.14 €
4500-1648
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 787.92 € 40 420.06 €
4500-1652
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 931.88 € 41 351.94 €
4500-1653
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 202.48 € 43 554.42 €
4500-1654
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 144.08 € 45 698.50 €
4500-1655
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 416.40 € 47 114.90 €
4500-2067
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 331.64 € 49 446.54 €
4500-2336
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 695.76 € 51 142.30 €
4500-2884
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 297.96 € 53 440.26 €
4500-5765
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 340.68 € 55 780.94 €
4500-5777
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 315.24 € 58 096.18 €
4500-10514
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 691.64 € 59 787.82 €
4500-1642
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 434.12 € 61 221.94 €
4500-11909
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 566.50 € 60 655.44 €
novembre 2015 LIS OTERO salaire
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 93.07 € 60 562.37 €
extincteurs 023206687
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:04 Page 178 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:04
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 17.75 € 60 544.62 €
13/08/2014 20022364944
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 15.46 € 60 529.16 €
10/10/2014 20022364944
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 18.30 € 60 510.86 €
11/12/2014 20022364944
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LE VER fourniture et 4113-S13TC0-471 261.90 € 60 248.96 €
pose plaquettes boîte aux lettres 140520
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LE VER fourniture et 4113-S13TC0-471 58.68 € 60 190.28 €
pose plaquettes boîte aux lettres 140520
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LE VER fourniture et 4113-S13TC0-471 43.65 € 60 146.63 €
pose plaquettes boîte aux lettres et tableau
nominatif 140053
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Reddition charges exercice 4113-S13TC0-471 5 822.04 € 54 324.59 €
2014
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 587.02 € 55 911.61 €
4500-10364
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 972.86 € 57 884.47 €
4500-10450
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 13.64 € 57 870.83 €
11/04/2014 20022364944
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 268.06 € 59 138.89 €
4500-10581
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 19.14 € 59 119.75 €
13/02/2014 20022364944
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 611.62 € 60 731.37 €
4500-11978
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 184.62 € 61 915.99 €
4500-1630
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 654.58 € 63 570.57 €
4500-1632
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 605.14 € 66 175.71 €
4500-1634
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 361.36 € 68 537.07 €
4500-1635
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 306.76 € 70 843.83 €
4500-1636
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 460.06 € 73 303.89 €
4500-1637
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 321.80 € 75 625.69 €
4500-1638
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 397.28 € 78 022.97 €
4500-1639
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 827.74 € 79 850.71 €
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:04 Page 179 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:04
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
4500-1642
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 791.84 € 81 642.55 €
4500-1643
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 353.94 € 83 996.49 €
4500-10514
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/G.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 117.05 € 83 879.44 €
11/08/2014 40007462141
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 679.63 € 83 199.81 €
mars 2011 LIS OTERO salaire
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/COPLIS remplacement 4113-S13TC0-471 1 885.40 € 81 314.41 €
partie chute eaux usées niveau 2 14/1083
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/OTH inspection chutes 4113-S13TC0-471 118.80 € 81 195.61 €
FA076665
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 5 423.47 € 75 772.14 €
bâtiment A 90%
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/G.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 2 781.75 € 72 990.39 €
10/02/2014 40007462141
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 55.61 € 72 934.78 €
13/02/2014 07218 251 529 007 205
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/FRIMATHERM 4113-S13TC0-471 1 166.37 € 71 768.41 €
contrat entretien 1er semestre 2014 13020409
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/G.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 255.98 € 71 512.43 €
10/04/2014 40007462141
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 87.81 € 71 424.62 €
11/04/2014 07218 251 529 007 205
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/G.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 348.38 € 71 076.24 €
10/06/2014 40007462141
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 46.52 € 71 029.72 €
13/06/2014 07218 251 529 007 205
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 18.39 € 71 011.33 €
13/06/2014 20022364944
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 93.07 € 70 918.26 €
extincteurs 023206687
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 904.78 € 72 823.04 €
4500-1648
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 41.93 € 72 781.11 €
13/08/2014 07218 251 529 007 205
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GRDF location colonne 4113-S13TC0-471 218.56 € 72 562.55 €
montante 518328
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/G.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 167.13 € 72 395.42 €
09/10/2014 40007462141
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 5.22 € 72 390.20 €
10/10/2014 07218 251 529 007 205
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:04 Page 180 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:04
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/PIERREL réparation 4113-S13TC0-471 130.00 € 72 260.20 €
serrure local chaufferie 09-27-05
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/G.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 1 361.62 € 70 898.58 €
09/12/2014 40007462141
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 53.76 € 70 844.82 €
11/12/2014 07218 251 529 007 205
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELECTRO SOULT 4113-S13TC0-471 181.54 € 70 663.28 €
remplacement luminaire 2 ème étage 20142358
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/DIGI DIFF dépannage 4113-S13TC0-471 99.00 € 70 564.28 €
platine interphone FA 029291
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/MATE remplacement 4113-S13TC0-471 541.20 € 70 023.08 €
vitrage porte hall 20123747
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/DIGI DIFF 4113-S13TC0-471 231.00 € 69 792.08 €
rétablissement phonie interphone FA 032420
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/FRIMATHERM 4113-S13TC0-471 1 166.37 € 68 625.71 €
contrat entretien 2ème semestre 2014 13020409
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Tenue assemblée 4113-S13TC0-471 506.36 € 68 119.35 €
générale du 29/04/2015 2015
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Petites fournitures 4113-S13TC0-471 32.00 € 68 087.35 €
Fact BHV
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 591.35 € 67 496.00 €
mai 2015 LIS OTERO salaire
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/AVOND fourniture 4113-S13TC0-471 203.40 € 67 292.60 €
produits d'entretien 332555
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/EAU DE PARIS 4113-S13TC0-471 1 687.21 € 65 605.39 €
03/06/2015 R 512 m³ index 4983 439344
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 2ème 4113-S13TC0-471 1 565.20 € 64 040.19 €
trimestre 2015 6994
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 45.23 € 63 994.96 €
14/06/2015 20022364945
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 566.50 € 63 428.46 €
juin 2015 LIS OTERO salaire
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ABELIO Cotisations 4113-S13TC0-471 316.00 € 63 112.46 €
2ème trimestre 2015 2 trim 2015
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 770.00 € 62 342.46 €
2ème trimestre 2015 2tr 2015
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/HUMANIS 4113-S13TC0-471 47.06 € 62 295.40 €
PREVOYANCE cotisations mutuelles 2ème
trimestre 2015 2 tr 2015
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 566.50 € 61 728.90 €
juillet 2015 LIS OTERO salaire
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 741.74 € 63 470.64 €
4500-1645
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/DEP diagnostic 4113-S13TC0-471 446.32 € 63 024.32 €
contrôle état parasitaire année 2015 19 11
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:04 Page 181 sur 310
 Page 182 sur 310
Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:04
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
000320
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Convocation assemblée 4113-S13TC0-471 352.22 € 62 672.10 €
générale du 29/04/2015 2014
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Procès verbaux 4113-S13TC0-471 232.72 € 62 439.38 €
assemblée générale du 29/04/2015 2015
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 566.50 € 61 872.88 €
août 2015 LIS OTERO salaire
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/EAU DE PARIS 4113-S13TC0-471 1 631.42 € 60 241.46 €
31/08/2015 R 495 m³ index 5478 439344
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxes foncières 2015 4113-S13TC0-471 298.00 € 59 943.46 €
521918594 p 221
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxes ordures 4113-S13TC0-471 122.00 € 59 821.46 €
ménagères 2015 521918594 p 221
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 3ème 4113-S13TC0-471 1 565.20 € 58 256.26 €
trimestre 2015 7110
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 566.50 € 57 689.76 €
septembre LIS OTERO salaire
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/VALARHINO salaire 4113-S13TC0-471 246.81 € 57 442.95 €
septembre 2015 Remplacement du 3 au 28/09
VALARHINO salaire
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ABELIO Cotisations 4113-S13TC0-471 354.00 € 57 088.95 €
3ème trimestre 2015 3 tr 2015
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/HUMANIS 4113-S13TC0-471 141.17 € 56 947.78 €
PREVOYANCE cotisations mutuelles 3ème
trimestre 2015 2 tr 2015
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 931.00 € 56 016.78 €
3ème trimestre 2015 3tr 2015
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 46.48 € 55 970.30 €
14/08/2015 20022364945
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/AGEFOS taxe 4113-S13TC0-471 62.73 € 55 907.57 €
formation professionnelle AGEFOS taxe
professionnelle
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 823.00 € 55 084.57 €
2ème trimestre 2016 3TR 2016
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 932.44 € 57 017.01 €
4500-1652
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 003.26 € 58 020.27 €
4500-1653
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 231.30 € 60 251.57 €
4500-1654
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 167.72 € 62 419.29 €
4500-1655
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 453.18 € 63 872.47 €
4500-2067
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 369.56 € 66 242.03 €
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:04 Page 182 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:04
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
4500-2336
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 832.22 € 68 074.25 €
4500-2884
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 335.24 € 70 409.49 €
4500-5765
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 379.32 € 72 788.81 €
4500-5777
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GROUPAMA prime 4113-S13TC0-471 3 256.89 € 69 531.92 €
assurance du 01/01/2015 au 31/12/2015
028512398
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 591.35 € 68 940.57 €
avril 2015 LIS OTERO salaire
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 582.44 € 68 358.13 €
janvier 2015 LIS OTERO salaire
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 73.65 € 68 284.48 €
18/04/2015 20022364945
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ACMS médecine du 4113-S13TC0-471 105.90 € 68 178.58 €
travail 2015 298604 N
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 57.64 € 68 120.94 €
12/02/2015 20022364945
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/01 CONTRÔLE 4113-S13TC0-471 291.00 € 67 829.94 €
surveillance des polluants plomb 9 12 002522
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 582.44 € 67 247.50 €
février 2015 LIS OTERO salaire
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/EAU DE PARIS 4113-S13TC0-471 1 897.98 € 65 349.52 €
09/03/2015 R 579 m³ index 4471 439344
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 1er 4113-S13TC0-471 1 565.20 € 63 784.32 €
trimestre 2015 6886
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Fourniture badge 4113-S13TC0-471 17.40 € 63 766.92 €
gardien 335 876
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Conseil Syndical du 4113-S13TC0-471 23.39 € 63 743.53 €
20/03/2015 2015
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 582.44 € 63 161.09 €
mars 2015 LIS OTERO salaire
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ABELIO Cotisations 4113-S13TC0-471 312.00 € 62 849.09 €
1er trimestre 2015 ABELIO Cotisations 1er tr
2015
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 735.00 € 62 114.09 €
1er trimestre 2015 1 TR 2015
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 510.34 € 63 624.43 €
4500-1647
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CHRISTAL 4113-S13TC0-471 125.08 € 63 499.35 €
dératisation annuelle 2015 11 13 002060
785323 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Conservation des 4113-S13TC0-471 17.00 € 63 482.35 €
Hypothèques fiche immeuble Fiche immeuble
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:04 Page 183 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:04
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 49.64 € 63 432.71 €
12/06/2016 20022364945
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 43.84 € 63 388.87 €
13/08/2017 20022364945
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Assemblée générale du 4113-S13TC0-471 110.40 € 63 278.47 €
21/06/2017 ratification P.V. 170621032
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Affranchissements 4113-S13TC0-471 86.96 € 63 191.51 €
procès verbaux assemblée générale du
21/06/2017 170720031
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Commission tenue de 4113-S13TC0-471 20.28 € 63 171.23 €
compte
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 568.01 € 62 603.22 €
août 2017 LIS OTERO salaire
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/EAU DE PARIS 4113-S13TC0-471 1 711.95 € 60 891.27 €
28/08/2017 R 499 m³ index 9978 439344
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 3ème 4113-S13TC0-471 2 502.00 € 58 389.27 €
trimestre 2017 8243
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 568.01 € 57 821.26 €
septembre 2017 LIS OTERO salaire
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxes foncières 2017 4113-S13TC0-471 301.00 € 57 520.26 €
521918594 p 221
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxes ordures 4113-S13TC0-471 124.00 € 57 396.26 €
ménagères 2017 521918594 p 221
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 250.78 € 57 145.48 €
extincteurs 023206687
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 819.00 € 56 326.48 €
3ème trimestre 2017 3 TR 2017
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/HUMANIS 4113-S13TC0-471 244.42 € 56 082.06 €
PREVOYANCE cotisations mutuelles 2ème
trimestre 2017 4TR 2016
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/HUMANIS 4113-S13TC0-471 242.96 € 55 839.10 €
PREVOYANCE cotisations mutuelles 3ème
trimestre 2017 3 TR 2017
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 41.62 € 55 797.48 €
13/10/2017 20022364945
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 568.01 € 55 229.47 €
octobre 2017 LIS OTERO salaire
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Commission tenue de 4113-S13TC0-471 20.28 € 55 209.19 €
compte
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 568.01 € 54 641.18 €
novembre 2017 LIS OTERO salaire
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/EAU DE PARIS 4113-S13TC0-471 1 954.50 € 52 686.68 €
27/11/2017 R 570 m³ index 10548 439344
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxe de balayage 2017 4113-S13TC0-471 1 044.00 € 51 642.68 €
05 75 9529066 67

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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:04
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 4ème 4113-S13TC0-471 2 502.00 € 49 140.68 €
trimestre 2017 8433
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 57.18 € 49 083.50 €
14/12/2017 20022364945
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 1 250.85 € 47 832.65 €
décembre 2017 +13ème mois LIS OTERO
salaire
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/HUMANIS Cotisations 4113-S13TC0-471 433.00 € 47 399.65 €
4ème trimestre 2017 1er trimestre 2016
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/HUMANIS Cotisations 4113-S13TC0-471 325.00 € 47 074.65 €
3ème trimestre 2017 1er trimestre 2016
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Commission tenue de 4113-S13TC0-471 20.28 € 47 054.37 €
compte
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ACMS médecine du 4113-S13TC0-471 109.26 € 46 945.11 €
travail 2017 298604 N
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 61.40 € 46 883.71 €
12/02/2017 20022364945
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/01 CONTRÔLE 4113-S13TC0-471 310.20 € 46 573.51 €
surveillance des polluants plomb 9 12 002522
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/AGEFOS taxe 4113-S13TC0-471 67.62 € 46 505.89 €
formation professionnelle AGEFOS taxe
professionnelle
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 568.01 € 45 937.88 €
février 2017 LIS OTERO salaire
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/EAU DE PARIS 4113-S13TC0-471 2 058.06 € 43 879.82 €
28/02/2017 R 606 m³ index 8888 439344
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 568.01 € 43 311.81 €
mars 2017 LIS OTERO salaire
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/HUMANIS Cotisations 4113-S13TC0-471 325.00 € 42 986.81 €
1er trimestre 2017 1TR 2017
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 819.00 € 42 167.81 €
1er trimestre 2017 1ER TRIM 2017
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 70.80 € 42 097.01 €
15/04/2017 20022364945
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/HUMANIS 4113-S13TC0-471 242.96 € 41 854.05 €
PREVOYANCE cotisations mutuelles 1er
trimestre 2017 4TR 2016
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 568.01 € 41 286.04 €
juillet 2017 LIS OTERO salaire
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/DEP diagnostic 4113-S13TC0-471 475.79 € 40 810.25 €
contrôle état parasitaire année 2017 19 11
000320
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Commission tenue de 4113-S13TC0-471 24.48 € 40 785.77 €
compte
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 647.03 € 40 138.74 €

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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:04
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
mai 2017 (solde CP du 22/05 au 01/06)+prime
CC LIS OTERO salaire
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/VALARHINO PIRES 4113-S13TC0-471 109.37 € 40 029.37 €
salaire mai 2017 Remplacement du 22/05 au
01/06, inclus VALARHINO PIRESsalaire
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 2ème 4113-S13TC0-471 2 502.00 € 37 527.37 €
trimestre 2017 8111
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/AVOND fourniture 4113-S13TC0-471 256.80 € 37 270.57 €
produits d'entretien 332555
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/EAU DE PARIS 4113-S13TC0-471 2 026.23 € 35 244.34 €
30/05/2017 R 591 m³ index 9479 439344
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 48.79 € 35 195.55 €
14/06/2017 20022364945
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Affranchissements 4113-S13TC0-471 189.81 € 35 005.74 €
convocation assemblée générale du 21/06/2017
170526005
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Affectation rompu 4113-S13TC0-471 -0.21 € 35 005.95 €
précedente red.
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 568.01 € 34 437.94 €
juin 2017 LIS OTERO salaire
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/HUMANIS Cotisations 4113-S13TC0-471 354.00 € 34 083.94 €
2ème trimestre 2017 1er trimestre 2016
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 995.00 € 33 088.94 €
2ème trimestre 2017 2tr 2017
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 568.01 € 32 520.93 €
avril 2017 LIS OTERO salaire
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Reddition charges exercice 4113-S13TC0-471 336.24 € 32 857.17 €
2017
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/BRUGNON 4113-S13TC0-471 165.14 € 32 692.03 €
remplacement verre croisées d'escalier
17003567
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SOFTEC 4113-S13TC0-471 236.28 € 32 455.75 €
remplacement minuterie hors service 17/24457
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/JDS remboursement 4113-S13TC0-471 165.14 € 32 620.89 €
verre croisée d'escalier 17003567
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 18.08 € 32 602.81 €
12/02/2017 20022364944
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 19.25 € 32 583.56 €
15/04/2017 20022364944
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 17.66 € 32 565.90 €
14/06/2017 20022364944
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/BUSCA nettoyage 4113-S13TC0-471 594.00 € 31 971.90 €
terrasse (3/4) 465
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 16.96 € 31 954.94 €
13/08/2017 20022364944
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:04 Page 186 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:04
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 19.73 € 31 935.21 €
13/10/2017 20022364944
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 18.12 € 31 917.09 €
14/12/2017 20022364944
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/COPLIS remplacement 4113-S13TC0-471 162.44 € 31 754.65 €
cône de chasse cuvette wc 17/1112
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 1 688.00 € 30 066.65 €
4ème trimestre 2017 4 tr 2017
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LE VER fournitures et 4113-S13TC0-471 55.61 € 30 011.04 €
pose plaquettes boîte aux lettres et tabeau
nominatif 171936
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/PETIT ET FILS 4113-S13TC0-471 1 386.00 € 28 625.04 €
installation mains courantes rez de chausée
0768/06/17
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 561.52 € 30 186.56 €
4500-10364
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 912.32 € 32 098.88 €
4500-10450
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 230.32 € 33 329.20 €
4500-10581
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 390.28 € 34 719.48 €
4500-11909
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 562.20 € 36 281.68 €
4500-11978
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 325.88 € 38 607.56 €
4500-13721
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 973.64 € 39 581.20 €
4500-14231
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 184.24 € 40 765.44 €
4500-14620
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 172.72 € 41 938.16 €
4500-1630
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 649.16 € 43 587.32 €
4500-1632
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 570.60 € 46 157.92 €
4500-1634
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/COPLIS intervention 4113-S13TC0-471 147.40 € 46 010.52 €
plombier suite DDE 17/0078
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/FRIMATHERM 4113-S13TC0-471 265.65 € 45 744.87 €
remplacement veilleuse brûleur 17020397
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 1er 4113-S13TC0-471 2 502.00 € 43 242.87 €
trimestre 2017 7888
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais 4113-S13TC0-471 266.92 € 42 975.95 €
d'affranchissements année 2017 140628044
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Trésor public formalités 4113-S13TC0-471 160.00 € 42 815.95 €
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:04 Page 187 sur 310
 Page 188 sur 310
Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:04
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
Conservation des Hypothèques fiche immeuble
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 6 975.67 € 49 791.62 €
bâtiment A 90%
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SOFTEC dépannage 4113-S13TC0-471 105.49 € 49 686.13 €
appareil 4ème étage 16/23065
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/BUSCA nettoyage 4113-S13TC0-471 198.00 € 49 488.13 €
toiture et chéneau (1/4) 465
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CHRISTAL 4113-S13TC0-471 386.08 € 49 102.05 €
désinsectisation du 01/07/2017 au 30/06/2018
11 12 022913
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/COPLIS réparation 4113-S13TC0-471 176.84 € 48 925.21 €
fuites sur vanne d'arrêt loge 17/0721
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GRDF location colonne 4113-S13TC0-471 185.33 € 48 739.88 €
montante 96111110
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 6 975.67 € 41 764.21 €
bâtiment A 90%
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 2 099.98 € 39 664.23 €
10/02/2017 40007462141
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SOFTEC remise en état 4113-S13TC0-471 89.98 € 39 574.25 €
éclairage 3ème étage 17/24248
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/FRIMATHERM 4113-S13TC0-471 1 201.95 € 38 372.30 €
contrat entretien 1er semestre 2017 13020409
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/DIGI DIFF contrôle 4113-S13TC0-471 88.00 € 38 284.30 €
platine interphone FA 045905
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 2 013.51 € 36 270.79 €
14/04/2017 40007462141
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 112.20 € 36 158.59 €
15/04/2017 320002529014
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 412.40 € 35 746.19 €
10/06/2017 40007462141
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 51.33 € 35 694.86 €
14/06/2017 320002529014
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/FRIMATHERM 4113-S13TC0-471 1 201.95 € 34 492.91 €
contrat entretien 2ème semestre 2017 13020409
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 147.55 € 34 345.36 €
10/08/2017 40007462141
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 46.09 € 34 299.27 €
13/08/2017 320002529014
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 274.04 € 34 025.23 €
12/10/2017 40007462141
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 4.98 € 34 020.25 €
13/10/2017 320002529014
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 59.47 € 33 960.78 €
14/12/2017 320002529014
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:04 Page 188 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:04
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 1 483.32 € 32 477.46 €
13/12/2017 40007462141
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/HUMANIS 4113-S13TC0-471 255.50 € 32 221.96 €
PREVOYANCE cotisations mutuelles 4ème
trimestre 2017 4 tr 2017
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 59.95 € 32 162.01 €
12/02/2017 320002529014
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/COPLIS réparation 4113-S13TC0-471 121.55 € 32 040.46 €
fuite en cave 16/0733
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/DNS Données sociales 4113-S13TC0-471 496.80 € 31 543.66 €
nominatives
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 1 253.50 € 30 290.16 €
décembre 2016 +13ème mois LIS OTERO
salaire
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ABELIO Cotisations 4113-S13TC0-471 427.00 € 29 863.16 €
4ème trimestre 2016 4 TR 2016
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/HUMANIS 4113-S13TC0-471 177.00 € 29 686.16 €
PREVOYANCE cotisations mutuelles 4ème
trimestre 2016 4TR 2016
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 1 653.00 € 28 033.16 €
4ème trimestre 2016 4 tr 2016
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Commission tenue de 4113-S13TC0-471 20.28 € 28 012.88 €
compte
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais 4113-S13TC0-471 232.19 € 27 780.69 €
d'affranchissements année 2016 140628044
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 6 803.09 € 34 583.78 €
bâtiment A 90%
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SOFTEC vérification 4113-S13TC0-471 69.30 € 34 514.48 €
interphonie 16/21675
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/OTH dégorgement 4113-S13TC0-471 417.60 € 34 096.88 €
chute eaux usées FA085934
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/BUSCA pose de picots 4113-S13TC0-471 396.00 € 33 700.88 €
anti-pigeons en rive de toit sur cour 466
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 46.37 € 33 654.51 €
12/06/2016 07218 251 529 007 205
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CHRISTAL 4113-S13TC0-471 376.76 € 33 277.75 €
désinsectisation du 01/07/2016 au 30/06/2017
11 12 022913
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxe de balayage 2016 4113-S13TC0-471 1 044.00 € 32 233.75 €
05 75 9529066 67
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/PLOMBERIE 4113-S13TC0-471 103.00 € 32 130.75 €
NICOLAS réparation fuite sur colonne
montante 00103
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GRDF location colonne 4113-S13TC0-471 184.54 € 31 946.21 €
montante 96111110
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/PLOMBERIE 4113-S13TC0-471 190.00 € 31 756.21 €

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:04 Page 189 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:04
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
NICOLAS complèment dégorgement chute EU
00111
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 6 803.09 € 24 953.12 €
bâtiment A 90%
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 55.56 € 24 897.56 €
12/02/2016 07218 251 529 007 205
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 1 956.86 € 22 940.70 €
10/02/2016 40007462141
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/FRIMATHERM 4113-S13TC0-471 1 186.99 € 21 753.71 €
contrat entretien 1er semestre 2016 13020409
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI remplacement 4113-S13TC0-471 341.28 € 21 412.43 €
extincteurs périmés 026041374
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 105.14 € 21 307.29 €
14/04/2016 07218 251 529 007 205
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 1 674.84 € 19 632.45 €
13/04/2016 40007462141
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 568.01 € 19 064.44 €
janvier 2017 LIS OTERO salaire
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/BUSCA nettoyage 4113-S13TC0-471 176.00 € 18 888.44 €
toiture et chéneau (1/4) 465
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 562.35 € 18 326.09 €
septembre 2016 LIS OTERO salaire
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 46.53 € 18 279.56 €
extincteurs 023206687
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ABELIO Cotisations 4113-S13TC0-471 330.00 € 17 949.56 €
2ème trimestre 2016 2 TR 2016
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/HUMANIS 4113-S13TC0-471 163.00 € 17 786.56 €
PREVOYANCE cotisations mutuelles 2ème
trimestre 2016 1er trim 2016
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 562.35 € 17 224.21 €
juillet 2016 LIS OTERO salaire
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 47.60 € 17 176.61 €
12/08/2016 20022364945
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/EAU DE PARIS 4113-S13TC0-471 1 675.74 € 15 500.87 €
30/08/2016 R 501 m³ index 7668 439344
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 642.97 € 14 857.90 €
août 2016 Congés du 1er au 28/08 LIS
OTERO salaire
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/REBGAOUI salaire 4113-S13TC0-471 265.59 € 14 592.31 €
août 2016 Remplacement du 1er au 27/08
REBGAOUI salaire
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 3ème 4113-S13TC0-471 2 502.00 € 12 090.31 €
trimestre 2016 7701
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Commission tenue de 4113-S13TC0-471 20.28 € 12 070.03 €
compte
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:04 Page 190 sur 310
 Page 191 sur 310
Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:04
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Affranchissements 4113-S13TC0-471 154.44 € 11 915.59 €
convocation assemblée générale du 31/05/2016
2014
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 55.58 € 11 860.01 €
13/12/2016 20022364945
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 236.89 € 11 623.12 €
extincteurs 023206687
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Loi Alur ouverture 4113-S13TC0-471 261.43 € 11 361.69 €
compte séparé SDC à Banque Palatine
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxes foncières 2016 4113-S13TC0-471 300.00 € 11 061.69 €
521918594 p 221
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxes ordures 4113-S13TC0-471 123.00 € 10 938.69 €
ménagères 2016 521918594 p 221
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 4ème 4113-S13TC0-471 2 502.00 € 8 436.69 €
trimestre 2016 7766
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 943.00 € 7 493.69 €
3ème trimestre 2016 3TR 2016
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ABELIO Cotisations 4113-S13TC0-471 358.00 € 7 135.69 €
3ème trimestre 2016 3TR 2016
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Commission tenue de 4113-S13TC0-471 20.28 € 7 115.41 €
compte
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 29.81 € 7 085.60 €
14/10/2016 20022364945
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/HUMANIS 4113-S13TC0-471 163.00 € 6 922.60 €
PREVOYANCE cotisations mutuelles 3ème
trimestre 2016 1er trim 2016
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 567.61 € 6 354.99 €
octobre 2016 LIS OTERO salaire
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 567.61 € 5 787.38 €
novembre 2016 LIS OTERO salaire
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/EAU DE PARIS 4113-S13TC0-471 2 052.03 € 3 735.35 €
28/11/2016 R 614 m³ index 8282 439344
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 278.81 € 3 456.54 €
10/06/2016 40007462141
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Affranchissements 4113-S13TC0-471 70.05 € 3 386.49 €
procès verbaux assemblée générale du
31/05/2016 2015
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 843.48 € 5 229.97 €
4500-1652
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 184.80 € 6 414.77 €
4500-1630
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 681.76 € 8 096.53 €
4500-1632
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 586.36 € 10 682.89 €
4500-1634
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:04 Page 191 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:04
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 353.92 € 13 036.81 €
4500-1635
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 302.04 € 15 338.85 €
4500-1636
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 447.56 € 17 786.41 €
4500-1637
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 315.44 € 20 101.85 €
4500-1638
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 388.00 € 22 489.85 €
4500-1639
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 744.00 € 24 233.85 €
4500-1642
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 709.96 € 25 943.81 €
4500-1643
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 662.32 € 27 606.13 €
4500-1645
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/FRIMATHERM 4113-S13TC0-471 160.05 € 27 446.08 €
intervention hors contrat suite coupure GRDF
16030022
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 817.16 € 29 263.24 €
4500-1648
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 537.92 € 30 801.16 €
4500-11978
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 720.09 € 31 521.25 €
4500-1653
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 229.52 € 33 750.77 €
4500-1654
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 169.12 € 35 919.89 €
4500-1655
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 438.92 € 37 358.81 €
4500-2067
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 361.64 € 39 720.45 €
4500-2336
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 748.24 € 41 468.69 €
4500-2884
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 328.20 € 43 796.89 €
4500-5765
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 370.96 € 46 167.85 €
4500-5777
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rompu de répartition 4113-S13TC0-488 -0.21 € 46 167.64 €
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GROUPAMA prime 4113-S13TC0-471 3 472.39 € 42 695.25 €
assurance du 01/01/2017 au 31/12/2017
028512398
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 562.35 € 42 132.90 €
juin 2016 LIS OTERO salaire
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:04 Page 192 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:04
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 442.60 € 43 575.50 €
4500-1647
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 17.79 € 43 557.71 €
12/08/2016 20022364944
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/FRIMATHERM 4113-S13TC0-471 1 186.99 € 42 370.72 €
contrat entretien 2ème semestre 2016 13020409
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 44.51 € 42 326.21 €
12/08/2016 320002529014
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 106.53 € 42 219.68 €
10/08/2016 40007462141
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 3.34 € 42 216.34 €
14/10/2016 320002529014
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 426.80 € 41 789.54 €
14/10/2016 40007462141
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 1 334.23 € 40 455.31 €
10/12/2016 40007462141
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 52.81 € 40 402.50 €
13/12/2016 320002529014
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/FRIMATHERM 4113-S13TC0-471 2 998.80 € 43 401.30 €
Paiement Certificat économie d'énergie
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 18.07 € 43 383.23 €
12/02/2016 20022364944
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI remplacement 4113-S13TC0-471 341.28 € 43 041.95 €
extincteurs périmés 026041374
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 18.23 € 43 023.72 €
14/04/2016 20022364944
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 240.03 € 43 263.75 €
4500-14231
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 17.23 € 43 246.52 €
12/06/2016 20022364944
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 759.53 € 45 006.05 €
4500-13721
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 18.22 € 44 987.83 €
14/10/2016 20022364944
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 17.10 € 44 970.73 €
13/12/2016 20022364944
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LE VER fourniture et 4113-S13TC0-471 112.92 € 44 857.81 €
pose plaquettes boîte aux lettres et tableau
nominatif 161946
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/COPLIS remplacement 4113-S13TC0-471 159.82 € 44 697.99 €
robinet d'arrêt 16/0733
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LE VER fourniture et 4113-S13TC0-471 54.74 € 44 643.25 €
pose plaquettes boîte aux lettres et tableau
nominatif 161337
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:04 Page 193 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:04
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Reddition charges exercice 4113-S13TC0-471 3 668.64 € 40 974.61 €
2016
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 566.76 € 42 541.37 €
4500-10364
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 881.80 € 44 423.17 €
4500-10450
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 586.51 € 45 009.68 €
4500-10514
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 211.84 € 46 221.52 €
4500-10581
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 369.20 € 47 590.72 €
4500-11909
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CHRISTAL 4113-S13TC0-471 138.72 € 47 452.00 €
dératisation annuelle 2016 11 13 002060
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/BUSCA nettoyage 4113-S13TC0-471 528.00 € 46 924.00 €
terrasse (3/4) 465
847544 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 760.44 € 46 163.56 €
août 2012 Congés du 6/08 au 01/09 LIS
OTERO salaire
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 649.90 € 47 813.46 €
4500-2884
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/EAU DE PARIS 4113-S13TC0-471 1 440.32 € 46 373.14 €
30/05/2012 R 473 m³ index 6691 439344
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 2ème 4113-S13TC0-471 1 491.63 € 44 881.51 €
trimestre 2012 5549
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 47.07 € 44 834.44 €
13/06/2012 20022364945
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/01 CONTRÔLE 4113-S13TC0-471 265.43 € 44 569.01 €
surveillance des polluants plomb 9 12 002522
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 1 589.00 € 42 980.01 €
2ème trimestre 2012 2 tr 2012
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ABELIO Cotisations 4113-S13TC0-471 419.00 € 42 561.01 €
2ème trimestre 2012 2 tr 2012
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 705.42 € 41 855.59 €
juin 2012 LIS OTERO salaire
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Tenue assemblée 4113-S13TC0-471 171.12 € 41 684.47 €
générale du 04/05/2012 120411002
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Procès verbaux 4113-S13TC0-471 221.84 € 41 462.63 €
assemblée générale du 04/05/2012 120515002
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 705.42 € 40 757.21 €
juillet 2012 LIS OTERO salaire
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Débours conseil 4113-S13TC0-471 338.00 € 40 419.21 €
syndical Frais CS
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 32.32 € 40 386.89 €
13/08/2012 20022364945
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:04 Page 194 sur 310
 Page 195 sur 310
Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:04
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Convocation assemblée 4113-S13TC0-471 430.45 € 39 956.44 €
générale du 04/05/2012 120411002
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/DA SYLVA salaire 4113-S13TC0-471 236.77 € 39 719.67 €
août 2012 Rempl du 6/08 au 01/09 DA
SYLVA salaire
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/EAU DE PARIS 4113-S13TC0-471 1 409.41 € 38 310.26 €
03/09/2012 R 465 m³ index 7156 439344
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 3ème 4113-S13TC0-471 1 491.63 € 36 818.63 €
trimestre 2012 5675
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxes foncières 2012 4113-S13TC0-471 272.00 € 36 546.63 €
521918594 p 221
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxes ordures 4113-S13TC0-471 127.00 € 36 419.63 €
ménagères 2012 521918594 p 221
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 705.42 € 35 714.21 €
septembre 2012 LIS OTERO salaire
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 1 228.00 € 34 486.21 €
3ème trimestre 2012 3 tr 2012
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ABELIO Cotisations 4113-S13TC0-471 397.00 € 34 089.21 €
3ème trimestre 2012 3 tr 2012
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 23.98 € 34 065.23 €
14/10/2012 20022364945
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Complément URSSAF 4113-S13TC0-471 100.00 € 33 965.23 €
Cotisations 3ème trimestre 2012 3tr 2012
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 705.42 € 33 259.81 €
octobre 2012 LIS OTERO salaire
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/DEP contrôle 4113-S13TC0-471 206.03 € 33 053.78 €
évaluation des risques professionnels 2012 19
11 005037
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/DEP diagnostic 4113-S13TC0-471 407.09 € 32 646.69 €
contrôle état parasitaire année 2012 19 11
000320
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GRDF location colonne 4113-S13TC0-471 182.95 € 32 463.74 €
montante 96111110
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 372.75 € 34 836.49 €
4500-5777
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 363.98 € 35 200.47 €
4500-6822
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 876.04 € 36 076.51 €
4500-7447
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 451.78 € 37 528.29 €
4500-9884
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rompu de répartition 4113-S13TC0-488 -0.20 € 37 528.09 €
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GAN prime assurance 4113-S13TC0-471 4 826.82 € 32 701.27 €
du 01/01/2012 au 31/12/2012 028512398
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:04 Page 195 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:04
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ACMS médecine du 4113-S13TC0-471 100.88 € 32 600.39 €
travail 2012 298604 N
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CHRISTAL 4113-S13TC0-471 111.34 € 32 489.05 €
dératisation annuelle 2012 11 12 011629
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 689.82 € 31 799.23 €
janvier 2012 LIS OTERO salaire
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/AGEFOS taxe 4113-S13TC0-471 73.12 € 31 726.11 €
formation professionnelle Cotisation 2005
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 1 078.52 € 30 647.59 €
mai 2012 Solde congés Autoremplacement LIS
OTERO salaire
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 689.82 € 29 957.77 €
février 2012 LIS OTERO salaire
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxe de balayage 2012 4113-S13TC0-471 1 044.00 € 28 913.77 €
05 75 9529066 67
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/DEP contrôle teneur en 4113-S13TC0-471 574.08 € 28 339.69 €
plomb canalisations 20 12 000275
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 1er 4113-S13TC0-471 1 491.63 € 26 848.06 €
trimestre 2012 5402
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/EAU DE PARIS 4113-S13TC0-471 1 455.24 € 25 392.82 €
28/02/2012 R 487 m³ index 6218 439344
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Petites fournitures 4113-S13TC0-471 91.40 € 25 301.42 €
Fact BHV
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 705.42 € 24 596.00 €
mars 2012 LIS OTERO salaire
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 1 159.00 € 23 437.00 €
1er trimestre 2012 1 ER TRIM 2012
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ABELIO Cotisations 4113-S13TC0-471 355.00 € 23 082.00 €
1er trimestre 2012 1 TR 2012
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Affectation rompu 4113-S13TC0-471 -0.20 € 23 082.20 €
précedente red.
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 68.99 € 23 013.21 €
16/04/2012 20022364945
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 705.42 € 22 307.79 €
avril 2012 LIS OTERO salaire
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Conseil Syndical du 4113-S13TC0-471 23.17 € 22 284.62 €
06/04/2012 120406001
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 60.28 € 22 224.34 €
13/02/2012 20022364945
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 5.10 € 22 219.24 €
13/06/2012 20022364944
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/G.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 760.90 € 21 458.34 €
11/06/2012 40007462141
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 46.67 € 21 411.67 €
13/06/2012 07218 251 529 007 205
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:04 Page 196 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:04
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/FRIMATHERM 4113-S13TC0-471 1 095.68 € 20 315.99 €
contrat entretien 1er semestre 2012 12030405
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/FRIMATHERM 4113-S13TC0-471 1 095.68 € 19 220.31 €
contrat entretien 2éme semestre 2012 12070405
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 35.98 € 19 184.33 €
13/08/2012 07218 251 529 007 205
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/G.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 224.60 € 18 959.73 €
09/08/2012 40007462141
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 101.34 € 18 858.39 €
extincteurs 022231911
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/G.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 25.65 € 18 884.04 €
11/10/2012 40007462141
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 1.92 € 18 885.96 €
14/10/2012 07218 251 529 007 205
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/G.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 1 028.36 € 17 857.60 €
10/12/2012 40007462141
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 56.79 € 17 800.81 €
13/12/2012 07218 251 529 007 205
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 705.42 € 17 095.39 €
novembre 2012 LIS OTERO salaire
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 3.15 € 17 092.24 €
16/04/2012 20022364944
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 59.30 € 17 032.94 €
13/02/2012 07218 251 529 007 205
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 4.62 € 17 028.32 €
13/08/2012 20022364944
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 101.34 € 16 926.98 €
extincteurs 022231911
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 11.78 € 16 915.20 €
14/10/2012 20022364944
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 16.79 € 16 898.41 €
13/12/2012 20022364944
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/COPLIS réparation 4113-S13TC0-471 127.06 € 16 771.35 €
robinet d'arrêt 12/0495
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/COPLIS réparation 4113-S13TC0-471 144.45 € 16 626.90 €
robinet d'arrêt 12/0700
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/COPLIS remplacement 4113-S13TC0-471 130.73 € 16 496.17 €
robinet d'arrêt 12/0613
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LE VER fourniture et 4113-S13TC0-471 254.87 € 16 241.30 €
pose plaquettes boîte aux lettres et tableau
nominatif 121109
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Reddition charges exercice 4113-S13TC0-471 876.13 € 17 117.43 €
2012
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 549.44 € 18 666.87 €
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:04 Page 197 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:04
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
4500-10364
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 775.12 € 20 441.99 €
4500-10450
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 6.38 € 20 435.61 €
13/02/2012 20022364944
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GRDF location colonne 4113-S13TC0-471 95.58 € 20 340.03 €
montante 25/09/2010 518328
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 364.07 € 22 704.10 €
4500-2336
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 56.18 € 22 647.92 €
13/12/2012 20022364945
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 4ème 4113-S13TC0-471 1 491.63 € 21 156.29 €
trimestre 2012 5806
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 1 474.46 € 19 681.83 €
décembre 2012 +13ème mois LIS OTERO
salaire
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 2 263.00 € 17 418.83 €
4ème trimestre 2012 4ème trimestre 2012
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ABELIO Cotisations 4113-S13TC0-471 480.00 € 16 938.83 €
4ème trimestre 2012 4ème trimestre 2012
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxe sur salaires année 4113-S13TC0-471 327.00 € 16 611.83 €
2012 03930657600016
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/COPLIS réparation 4113-S13TC0-471 130.82 € 16 481.01 €
robinet de puisage extèrieur 12/1723
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 5 020.77 € 21 501.78 €
bâtiment A 90%
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 1er 4113-S13TC0-471 353.35 € 21 148.43 €
trimestre 2012 2012
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 2ème 4113-S13TC0-471 366.90 € 20 781.53 €
trimestre 2012 2012
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/G.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 1 546.99 € 19 234.54 €
27/04/2012 40007462141
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 4ème 4113-S13TC0-471 377.28 € 18 857.26 €
trimestre 2012 110629047
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 114.43 € 18 742.83 €
16/04/2012 07218 251 529 007 205
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/DIGI DIFF installation 4113-S13TC0-471 1 941.20 € 16 801.63 €
lecteurs vigik FA 020187
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/AVOND fourniture 4113-S13TC0-471 101.89 € 16 699.74 €
produits d'entretien 315 978
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CHRISTAL 4113-S13TC0-471 317.90 € 16 381.84 €
désinsectisation du 01/07/2012 au 30/06/2013
11 12 022913
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 50.67 € 16 331.17 €
extincteurs 022231911
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:04 Page 198 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:04
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GRDF location colonne 4113-S13TC0-471 180.27 € 16 150.90 €
montante 518328
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI remplacement 4113-S13TC0-471 190.82 € 15 960.08 €
extincteur réformé 022301881
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 5 020.77 € 10 939.31 €
bâtiment A 90%
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires installation 4113-S13TC0-471 162.52 € 10 776.79 €
lecteurs vigik FA 020187
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/COFELY livraison 4113-S13TC0-471 512.55 € 10 264.24 €
19/01/2012 500 l 201201O940040
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/G.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 556.96 € 9 707.28 €
25/01/2012 40007462141
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/G.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 923.91 € 8 783.37 €
10/02/2012 20022364801
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/EAU DE PARIS 4113-S13TC0-471 1 273.66 € 7 509.71 €
26/11/2012 R 420 m³ index 7221/355 439344
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 3ème 4113-S13TC0-471 366.16 € 7 143.55 €
trimestre 2012 2012
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxe sur salaires solde 4113-S13TC0-471 292.00 € 6 851.55 €
2011 03930657600016
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 331.80 € 9 183.35 €
4500-5765
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 689.82 € 8 493.53 €
octobre 2011 LIS OTERO salaire
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/AVOND fourniture 4113-S13TC0-471 14.83 € 8 478.70 €
ampoules 310 031
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 689.82 € 7 788.88 €
novembre 2011 LIS OTERO salaire
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/EAU DE PARIS 4113-S13TC0-471 1 285.36 € 6 503.52 €
28/11/2011 R 437 m³ index 5731 439344
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 4ème 4113-S13TC0-471 1 420.47 € 5 083.05 €
trimestre 2011 5149
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxe de balayage 2011 4113-S13TC0-471 449.00 € 4 634.05 €
05 75 9529066 67
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 50.97 € 4 583.08 €
12/12/2011 20022364945
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Changement 4113-S13TC0-471 51.41 € 4 531.67 €
combinaison clavier codé
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 1 445.24 € 3 086.43 €
décembre 2011+13ème mois LIS OTERO
salaire
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 4ème 4113-S13TC0-471 380.03 € 2 706.40 €
trimestre 2011 111230025
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 3ème 4113-S13TC0-471 339.54 € 2 366.86 €
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:04 Page 199 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:04
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
trimestre 2011 080929049
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ABELIO Cotisations 4113-S13TC0-471 470.00 € 1 896.86 €
4ème trimestre 2011 4 TR 2011
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 2ème 4113-S13TC0-471 337.90 € 1 558.96 €
trimestre 2011 110629047
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 4 555.63 € 6 114.59 €
bâtiment A 90%
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/BATEI réparation 4113-S13TC0-471 2 268.25 € 3 846.34 €
étanchéité toiture 33852/11
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires travaux 4113-S13TC0-471 189.90 € 3 656.44 €
33852/11
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Sinistre DDE101214 4113-S13TC0-471 99.46 € 3 556.98 €
forfait ouverture dossier
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Sinistre DDE110216 4113-S13TC0-471 99.46 € 3 457.52 €
forfait ouverture dossier
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Sinistre DDE101214 4113-S13TC0-471 99.46 € 3 358.06 €
vacation expertise
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CHRISTAL 4113-S13TC0-471 304.20 € 3 053.86 €
désinsectisation du 01/07/2011 au 30/06/2012
11 11 023738
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 49.16 € 3 004.70 €
extincteurs 011229212
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/FOURREY inspection 4113-S13TC0-471 749.05 € 2 255.65 €
chute eaux vannes 33549
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-471 168.63 € 2 087.02 €
location conduite montante 96111110
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/FOURREY 4113-S13TC0-471 3 452.33 € 1 365.31 €
remplacement partiel chute eaux usées rdc et
2ème étage 33751
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 2 088.00 € 3 453.31 €
4ème trimestre 2011 4 TR 2011
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 32.12 € 3 485.43 €
12/08/2011 07218 251 529 065 248
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 333.84 € 1 151.59 €
4500-1635
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Procès verbaux 4113-S13TC0-471 209.51 € 1 361.10 €
assemblée générale du 23/03/2011 110413003
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 679.63 € 2 040.73 €
avril 2011 LIS OTERO salaire
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/DEP contrôle 4113-S13TC0-471 200.03 € 2 240.76 €
évaluation des risques professionnels 2011 19
11 005037
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 895.97 € 3 136.73 €
mai 2011 Solde congés, autoremplacement LIS
OTERO salaire
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:04 Page 200 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:04
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 2ème 4113-S13TC0-471 1 420.47 € 4 557.20 €
trimestre 2011 4923
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/EAU DE PARIS 4113-S13TC0-471 1 314.91 € 5 872.11 €
03/06/2011 R 434 m³ index 4932 439344
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 41.68 € 5 913.79 €
14/06/2011 07218 251 529 065 248
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/AVOND fourniture 4113-S13TC0-471 244.53 € 6 158.32 €
produits d'entretien 306 079
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 689.82 € 6 848.14 €
juin 2011 LIS OTERO salaire
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 1 703.00 € 8 551.14 €
2ème trimestre 2011 2 TR 2011
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 39.90 € 8 591.04 €
18/10/2011 07218 251 529 065 248
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 689.82 € 9 280.86 €
juillet 2011 LIS OTERO salaire
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/COFELY entretien 1er 4113-S13TC0-471 253.37 € 9 534.23 €
trimestre 2011 201011OE01480
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/01 CONTRÔLE 4113-S13TC0-471 257.69 € 9 791.92 €
surveillance des polluants plomb 9 11 002644
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 689.82 € 10 481.74 €
août 2011 Congés du 1er au 29/08 LIS
OTERO salaire
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/VALARHINO PIRES 4113-S13TC0-471 268.78 € 10 750.52 €
salaire août 2011 Rempl du 1er au 29/08
VALARHINO PIRES salaire
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/EAU DE PARIS 4113-S13TC0-471 1 078.22 € 11 828.74 €
30/08/2011 R 362 m³ index 5294 439344
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 3ème 4113-S13TC0-471 1 420.47 € 13 249.21 €
trimestre 2011 5045
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxes foncières 2011 4113-S13TC0-471 268.00 € 13 517.21 €
521918594 p 221
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxes ordures 4113-S13TC0-471 125.00 € 13 642.21 €
ménagères 2011 521918594 p 221
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 689.82 € 14 332.03 €
septembre 2011 LIS OTERO salaire
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 1 752.00 € 16 084.03 €
3ème trimestre 2011 3TR 2011
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ABELIO Cotisations 4113-S13TC0-471 395.00 € 16 479.03 €
3ème trimestre 2011 3 tr 2011
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 1er 4113-S13TC0-471 378.49 € 16 857.52 €
trimestre 2011 110329040
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ABELIO Cotisations 4113-S13TC0-471 384.00 € 17 241.52 €
2ème trimestre 2011 2 TR 2011
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 613.97 € 15 627.55 €
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:04
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
4500-1643
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1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 185.42 € 14 442.13 €
4500-10364
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 899.08 € 13 543.05 €
4500-10450
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 200.72 € 12 342.33 €
4500-10514
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 290.45 € 12 051.88 €
4500-10581
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 191.15 € 10 860.73 €
4500-1630
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 725.76 € 9 134.97 €
4500-1632
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 575.55 € 6 559.42 €
4500-1634
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 356.75 € 4 202.67 €
4500-1635
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 308.12 € 1 894.55 €
4500-1636
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 444.62 € 550.07 €
4500-1637
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 319.83 € 2 869.90 €
4500-1638
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires sur travaux 4113-S13TC0-471 289.03 € 2 580.87 €
33751
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 645.90 € 4 226.77 €
4500-1642
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LE VER fourniture 4113-S13TC0-471 41.88 € 4 184.89 €
plaquettes boîte aux lettres et tableau nominatif
111418
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 569.34 € 5 754.23 €
4500-1645
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 293.59 € 7 047.82 €
4500-1646
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 363.21 € 8 411.03 €
4500-1647
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 714.51 € 10 125.54 €
4500-1648
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 855.40 € 10 980.94 €
4500-1650
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 147.74 € 12 128.68 €
4500-1651
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 739.16 € 13 867.84 €
4500-1652
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:04 Page 202 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:04
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 910.00 € 14 777.84 €
4500-1653
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 239.27 € 17 017.11 €
4500-1654
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 182.63 € 19 199.74 €
4500-1655
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 428.55 € 20 628.29 €
4500-2067
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 388.75 € 23 017.04 €
4500-1639
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 28.13 € 23 045.17 €
18/10/2011 07218 251 529 007 205
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 191.16 € 24 236.33 €
4500-1630
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 58.61 € 24 177.72 €
11/02/2011 07218 251 529 007 205
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/COFELY livraison 4113-S13TC0-471 1 683.25 € 22 494.47 €
31/01/2011 2000 l 201102O940052
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/COFELY livraison 4113-S13TC0-471 1 683.25 € 20 811.22 €
21/02/2011 2000 l 201102O940055
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/COFELY entretien 4113-S13TC0-471 253.37 € 20 557.85 €
2ème trimestre 2011 201102OE00907
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/COFELY livraison 4113-S13TC0-471 1 850.69 € 18 707.16 €
28/02/2011 2000 l 201102O940055
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/COFELY livraison 4113-S13TC0-471 925.35 € 17 781.81 €
31/03/2011 1000 l 201104O940013
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 105.81 € 17 676.00 €
14/04/2011 07218 251 529 007 205
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/COFELY entretien 4113-S13TC0-471 253.37 € 17 422.63 €
3ème trimestre 2011 201106OE00165
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 48.92 € 17 373.71 €
14/06/2011 07218 251 529 007 205
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 98.32 € 17 275.39 €
extincteurs 011229212
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Reddition charges exercice 4113-S13TC0-471 4 408.53 € 21 683.92 €
2011
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/COFELY entretien 4113-S13TC0-471 253.37 € 21 430.55 €
4ème trimestre 2011 201109OE00686
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LE VER fourniture et 4113-S13TC0-471 41.88 € 21 388.67 €
pose plaquettes boîte aux lettres et tableau
nominatif 112289
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/COFELY livraison 4113-S13TC0-471 973.19 € 20 415.48 €
23/11/2011 1000 l 201104O940013
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 50.93 € 20 364.55 €
12/12/2011 20022364801
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:04 Page 203 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:04
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/COFELY livraison 4113-S13TC0-471 1 459.78 € 18 904.77 €
08/12/2011 1500 l 201102O940016
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SOFTEC dépannage 4113-S13TC0-471 148.97 € 18 755.80 €
éclairage parties communes 11/12978
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 5.73 € 18 750.07 €
11/02/2011 07218 251 529 085 118
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 6.95 € 18 743.12 €
14/04/2011 07218 251 529 085 118
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 4.95 € 18 738.17 €
14/06/2011 07218 251 529 085 118
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 98.32 € 18 639.85 €
extincteurs 011229212
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 4.79 € 18 635.06 €
12/08/2011 07218 251 529 085 118
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 6.29 € 18 628.77 €
18/10/2011 07218 251 529 085 118
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 5.57 € 18 623.20 €
12/12/2011 20022364944
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 4 555.63 € 14 067.57 €
bâtiment A 90%
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 41.78 € 14 025.79 €
12/08/2011 07218 251 529 007 205
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 188.40 € 16 214.19 €
4500-1655
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 348.52 € 18 562.71 €
4500-10514
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 473.72 € 21 036.43 €
4500-1637
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 338.60 € 23 375.03 €
4500-1638
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 412.48 € 25 787.51 €
4500-1639
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 786.60 € 27 574.11 €
4500-1642
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 751.60 € 29 325.71 €
4500-1643
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 702.76 € 31 028.47 €
4500-1645
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 051.98 € 32 080.45 €
4500-1646
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 477.24 € 33 557.69 €
4500-1647
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 861.72 € 35 419.41 €
4500-1648
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:04 Page 204 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:04
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 888.68 € 37 308.09 €
4500-1652
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 377.48 € 39 685.57 €
4500-1635
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 250.36 € 41 935.93 €
4500-1654
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 615.36 € 44 551.29 €
4500-1634
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 456.72 € 46 008.01 €
4500-2067
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 385.48 € 48 393.49 €
4500-2336
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 791.00 € 50 184.49 €
4500-2884
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 351.72 € 52 536.21 €
4500-5765
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 394.92 € 54 931.13 €
4500-5777
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 181.76 € 56 112.89 €
4500-9884
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rompu de répartition 4113-S13TC0-488 0.05 € 56 112.94 €
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CHRISTAL 4113-S13TC0-471 121.44 € 55 991.50 €
dératisation annuelle 11 13 002060
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 528.30 € 55 463.20 €
janvier 2014 (du 4 au 31/01) LIS OTERO
salaire
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO Juan 4113-S13TC0-471 98.70 € 55 364.50 €
salaire janvier 2014 Remplacement du 26/12 au
03/01 LIS OTERO salaire
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ACMS médecine du 4113-S13TC0-471 104.52 € 55 259.98 €
travail 2014 298604 N
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 982.76 € 56 242.74 €
4500-1653
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 18.70 € 56 224.04 €
12/12/2013 20022364944
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/G.D.F. Relevé E du 4113-S13TC0-471 158.49 € 56 065.55 €
09/08/2013 40007462141
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/FRIMATHERM 4113-S13TC0-471 181.15 € 55 884.40 €
intervention pour remise en service suite
demande copropriété 13080016
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 6.76 € 55 891.16 €
12/10/2013 07218 251 529 007 205
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/G.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 27.86 € 55 863.30 €
11/10/2013 40007462141
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:04 Page 205 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:04
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/FRIMATHERM 4113-S13TC0-471 226.83 € 55 636.47 €
réparation raccordement sur colonne montante
rdc 11110168
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/G.D.F. Relevé E du 4113-S13TC0-471 1 830.76 € 53 805.71 €
09/12/2013 40007462141
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 51.37 € 53 754.34 €
12/12/2013 07218 251 529 007 205
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 16.82 € 53 737.52 €
13/02/2013 20022364944
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 17.43 € 53 720.09 €
13/04/2013 20022364944
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 17.08 € 53 703.01 €
13/06/2013 20022364944
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 91.95 € 53 611.06 €
extincteurs 023206687
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 324.24 € 55 935.30 €
4500-1636
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 21.71 € 55 913.59 €
12/10/2013 20022364944
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 585.03 € 55 328.56 €
février 2014 LIS OTERO salaire
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/FRIMATHERM 4113-S13TC0-471 96.53 € 55 232.03 €
réparation robinet radiateur 11110204
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Sinistre DDE130122 4113-S13TC0-471 110.03 € 55 122.00 €
forfait ouverture dossier
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Reddition charges exercice 4113-S13TC0-471 6 585.99 € 61 707.99 €
2013
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 587.44 € 63 295.43 €
4500-10364
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 928.04 € 65 223.47 €
4500-10450
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 369.88 € 67 593.35 €
4500-10514
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 240.80 € 68 834.15 €
4500-10581
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 350.66 € 69 184.81 €
4500-11909
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 393.92 € 69 578.73 €
4500-11978
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 195.24 € 70 773.97 €
4500-1630
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 688.36 € 72 462.33 €
4500-1632
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 16.27 € 72 446.06 €
12/08/2013 20022364944
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:04
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/EAU DE PARIS 4113-S13TC0-471 1 568.24 € 70 877.82 €
01/12/2014 R 484 m³ index 3892 439344
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 454.99 € 70 422.83 €
août 2014 Congés du 1er au 24 (dont 6jrs sans
solde) LIS OTERO salaire
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/VALARHINO PIRES 4113-S13TC0-471 237.12 € 70 185.71 €
salaire août 2014 Remplacement partiel du 1er
au 23 VALARHINO PIRES salaire
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/EAU DE PARIS 4113-S13TC0-471 1 258.59 € 68 927.12 €
01/09/2014 R 388 m³ index 3408 439344
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxes foncières 2014 4113-S13TC0-471 290.00 € 68 637.12 €
521918594 p 221
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxes ordures 4113-S13TC0-471 121.00 € 68 516.12 €
ménagères 2014 521918594 p 221
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 583.30 € 67 932.82 €
septembre 2014 LIS OTERO salaire
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 3ème 4113-S13TC0-471 1 565.20 € 66 367.62 €
trimestre 2014 6645
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ABELIO Cotisations 4113-S13TC0-471 329.00 € 66 038.62 €
3ème trimestre 2014 3 tr 2014
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 870.00 € 65 168.62 €
3ème trimestre 2014 3 tr 2014
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 33.33 € 65 135.29 €
10/10/2014 20022364945
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 583.30 € 64 551.99 €
octobre 2014 LIS OTERO salaire
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 64.18 € 64 487.81 €
13/02/2014 20022364945
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxe de balayage 2014 4113-S13TC0-471 1 044.00 € 63 443.81 €
05 75 9529066 67
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 2ème 4113-S13TC0-471 1 565.20 € 61 878.61 €
trimestre 2014 6541
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 53.34 € 61 825.27 €
11/12/2014 20022364945
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 1 246.24 € 60 579.03 €
décembre 2014 + 13ème mois LIS OTERO
salaire
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 4ème 4113-S13TC0-471 1 565.20 € 59 013.83 €
trimestre 2014 6759
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ABELIO Cotisations 4113-S13TC0-471 415.00 € 58 598.83 €
4ème trimestre 2014 4 tr 2014
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 1 617.00 € 56 981.83 €
4ème trimestre 2014 4 tr 2014
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 1er 4113-S13TC0-471 388.83 € 56 593.00 €
trimestre 2014 140329046

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GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:05
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 2ème 4113-S13TC0-471 420.92 € 56 172.08 €
trimestre 2014 140628044
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 3ème 4113-S13TC0-471 414.79 € 55 757.29 €
trimestre 2014 140928026
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 4ème 4113-S13TC0-471 390.48 € 55 366.81 €
trimestre 2014 141229035
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 5 423.47 € 60 790.28 €
bâtiment A 90%
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CHRISTAL 4113-S13TC0-471 346.54 € 60 443.74 €
désinsectisation du 01/07/2013 au 30/06/2014
11 12 022913
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 583.30 € 59 860.44 €
novembre 2014 LIS OTERO salaire
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/EAU DE PARIS 4113-S13TC0-471 1 513.37 € 58 347.07 €
02/06/2014 R 467 m³ index 3020 439344
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/FRIMATHERM 4113-S13TC0-471 1 119.57 € 57 227.50 €
contrat entretien 2ème semestre 2013 13020409
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/EAU DE PARIS 4113-S13TC0-471 1 685.88 € 55 541.62 €
03/03/2014 R 525 m³ index 2553 439344
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 1er 4113-S13TC0-471 1 565.20 € 53 976.42 €
trimestre 2014 6425
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/DEP diagnostic 4113-S13TC0-471 433.32 € 53 543.10 €
contrôle état parasitaire année 2014 19 11
000320
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 585.03 € 52 958.07 €
mars 2014 LIS OTERO salaire
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GAN prime assurance 4113-S13TC0-471 1 633.10 € 51 324.97 €
du 01/01/2014 au 17/04/2014 028512398
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ABELIO Cotisations 4113-S13TC0-471 313.00 € 51 011.97 €
1er trimestre 2014 1er trim
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 34.62 € 50 977.35 €
11/04/2014 20022364945
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 761.00 € 50 216.35 €
1er trimestre 2014 URSSAF 1er trimestre 2014
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GROUPAMA prime 4113-S13TC0-471 2 285.27 € 47 931.08 €
assurance du 18/04/2014 au 31/12/2014
028512398
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 583.30 € 47 347.78 €
avril 2014 LIS OTERO salaire
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 42.27 € 47 305.51 €
13/08/2014 20022364945
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/01 CONTRÔLE 4113-S13TC0-471 282.53 € 47 022.98 €
surveillance des polluants plomb 9 12 002522
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 583.30 € 46 439.68 €
juillet 2014 LIS OTERO salaire

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GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:05
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/MATE remise en état 4113-S13TC0-471 438.90 € 46 000.78 €
portillon portail rue 20123747
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Convocation assemblée 4113-S13TC0-471 553.02 € 45 447.76 €
générale du 18/06/2014 2014
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Affectation rompu 4113-S13TC0-471 0.05 € 45 447.71 €
précedente red.
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 46.99 € 45 400.72 €
11/04/2014 20022364945
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 583.30 € 44 817.42 €
juin 2014 LIS OTERO salaire
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ABELIO Cotisations 4113-S13TC0-471 312.00 € 44 505.42 €
2ème trimestre 2014 1 tr 2014
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 749.00 € 43 756.42 €
2ème trimestre 2014 2 tr 2014
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/AVOND fourniture 4113-S13TC0-471 142.60 € 43 613.82 €
produits d'entretien 332555
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Petites fournitures 4113-S13TC0-471 130.44 € 43 483.38 €
Fact BHV
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Tenue assemblée 4113-S13TC0-471 395.96 € 43 087.42 €
générale du 18/06/2014 2014
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Procès verbaux 4113-S13TC0-471 200.88 € 42 886.54 €
assemblée générale du 18/06/2014 2014
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/AGEFOS taxe 4113-S13TC0-471 191.22 € 42 695.32 €
formation professionnelle Cotisation 2005
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 583.30 € 42 112.02 €
mai 2014 LIS OTERO salaire
741251 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/DEP diagnostic 4113-S13TC0-471 419.31 € 41 692.71 €
contrôle état parasitaire année 2013 19 11
000320
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ACMS médecine du 4113-S13TC0-471 102.74 € 41 589.97 €
travail 2013 298604 N
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/AGEFOS taxe 4113-S13TC0-471 75.68 € 41 514.29 €
formation professionnelle Cotisation 2005
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 59.99 € 41 454.30 €
13/02/2013 20022364945
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 703.40 € 40 750.90 €
février 2013 LIS OTERO salaire
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Trésor public formalités 4113-S13TC0-471 14.00 € 40 736.90 €
Conservation des Hypothèques fiche immeuble
TP
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/EAU DE PARIS 4113-S13TC0-471 1 418.42 € 39 318.48 €
04/03/2013 E 459 m³ index 814 439344
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 1er 4113-S13TC0-471 1 559.98 € 37 758.50 €
trimestre 2013 5952
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:05
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 1 225.00 € 36 533.50 €
1er trimestre 2013 1 er tr 2013
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ABELIO Cotisations 4113-S13TC0-471 372.00 € 36 161.50 €
1er trimestre 2013 1 TR 2013
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 703.40 € 35 458.10 €
mars 2013 Congés du 11 au 15 mars LIS
OTERO salaire
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/VALARHINO PIRES 4113-S13TC0-471 77.68 € 35 380.42 €
salaire mars 2013 Remplacement du 11 au
16/03 VALARHINO PIRES salaire
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Tenue assemblée 4113-S13TC0-471 173.53 € 35 206.89 €
générale du 24/05/2013 213
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 867.10 € 34 339.79 €
avril 2013 Solde congés 2012,
Autoremplacement LIS OTERO salaire
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CHRISTAL 4113-S13TC0-471 114.68 € 34 225.11 €
dératisation annuelle 2013 11 13 002060
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 703.40 € 33 521.71 €
mai 2013 LIS OTERO salaire
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Affectation rompu 4113-S13TC0-471 -0.06 € 33 521.77 €
précedente red.
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Conseil Syndical du 4113-S13TC0-471 22.89 € 33 498.88 €
03/04/2013 120406001
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/EAU DE PARIS 4113-S13TC0-471 1 560.09 € 31 938.79 €
13/06/2013 R 499 m³ index 1313 439344
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 49.41 € 31 889.38 €
13/06/2013 20022364945
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Convocation assemblée 4113-S13TC0-471 352.35 € 31 537.03 €
générale du 24/05/2013 120411002
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 2ème 4113-S13TC0-471 1 559.98 € 29 977.05 €
trimestre 2013 6073
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 703.40 € 29 273.65 €
juin 2013 LIS OTERO salaire
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 1 384.00 € 27 889.65 €
2ème trimestre 2013 2 TR 2013
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ABELIO Cotisations 4113-S13TC0-471 386.00 € 27 503.65 €
2ème trimestre 2013 2 tr 2013
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 40.59 € 27 463.06 €
12/08/2013 07218 251 529 007 205
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 73.40 € 27 389.66 €
13/04/2013 20022364945
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 714.52 € 29 104.18 €
4500-1648
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 55.13 € 29 049.05 €
14/04/2011 07218 251 529 065 248
566179 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2011

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:05 Page 210 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:05
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 725.76 € 30 774.81 €
4500-1632
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 575.56 € 33 350.37 €
4500-1634
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 356.80 € 35 707.17 €
4500-1635
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 308.16 € 38 015.33 €
4500-1636
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 444.68 € 40 460.01 €
4500-1637
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 319.88 € 42 779.89 €
4500-1638
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 388.80 € 45 168.69 €
4500-1639
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 645.96 € 46 814.65 €
4500-1642
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 614.00 € 48 428.65 €
4500-1643
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 569.36 € 49 998.01 €
4500-1645
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 703.40 € 49 294.61 €
janvier 2013 LIS OTERO salaire
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 363.20 € 50 657.81 €
4500-1647
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GAN prime assurance 4113-S13TC0-471 5 432.06 € 45 225.75 €
du 01/01/2013 au 31/12/2013 028512398
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 739.16 € 46 964.91 €
4500-1652
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 910.00 € 47 874.91 €
4500-1653
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 239.24 € 50 114.15 €
4500-1654
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 182.64 € 52 296.79 €
4500-1655
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 428.56 € 53 725.35 €
4500-2067
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 364.12 € 56 089.47 €
4500-2336
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 649.92 € 57 739.39 €
4500-2884
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 331.84 € 60 071.23 €
4500-5765
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 372.76 € 62 443.99 €
4500-5777
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:05
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 451.84 € 63 895.83 €
4500-9884
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rompu de répartition 4113-S13TC0-488 -0.06 € 63 895.77 €
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Procès verbaux 4113-S13TC0-471 238.78 € 63 656.99 €
assemblée générale du 24/05/2013 2013
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 293.60 € 64 950.59 €
4500-1646
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/A L ABRI inspection 4113-S13TC0-471 187.25 € 64 763.34 €
étanchéité terrasse 6ème 1294
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 7 962.00 € 56 801.34 €
4ème trimestre 2013 Indemnité départ à la
retraite 4 TR 2013
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ABELIO Cotisations 4113-S13TC0-471 1 686.00 € 55 115.34 €
4ème trimestre 2013 Indemnité départ retraite
Cotisations 4ème tri. 2013
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxe sur salaires année 4113-S13TC0-471 1 923.00 € 53 192.34 €
2013 récupérable 03930657600016
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxe sur salaires année 4113-S13TC0-471 919.00 € 52 273.34 €
2013 non récupérable 03930657600016
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Appel de fonds 4113-S13TC0-471 21 783.78 € 74 057.12 €
indemnités départ retraite Mme LIS OTERO à
déduire
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Dossier liquidation 4113-S13TC0-471 828.83 € 73 228.29 €
retraite Mme Lis Otero
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ALTI MAITRE mise 4113-S13TC0-471 577.80 € 72 650.49 €
en place picots anti pigeons 1209
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/TECHMO H. 4113-S13TC0-471 331.70 € 72 318.79 €
dégorgement collecteur en cave OP/ I397603
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CHRISTAL 4113-S13TC0-471 327.33 € 71 991.46 €
désinsectisation du 01/07/2013 au 30/06/2014
11 12 022913
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 45.95 € 71 945.51 €
extincteurs 023206687
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/COPLIS remplacement 4113-S13TC0-471 1 337.50 € 70 608.01 €
vannes de pieds de colonnes 13/0535
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/01 CONTRÔLE 4113-S13TC0-471 273.38 € 70 334.63 €
surveillance des polluants plomb 9 12 002522
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GRDF location colonne 4113-S13TC0-471 180.27 € 70 154.36 €
montante 518328
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 4 696.14 € 74 850.50 €
bâtiment A 90%
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/A L ABRI nettoyage 4113-S13TC0-471 695.50 € 74 155.00 €
chéneaux 1335
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/COPLIS contrôle 4113-S13TC0-471 139.10 € 74 015.90 €
humidité cage d'escalier 13/1339
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:05 Page 212 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:05
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 4 696.14 € 69 319.76 €
bâtiment A 90%
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/G.D.F. Relevé E du 4113-S13TC0-471 2 384.43 € 66 935.33 €
11/02/2013 40007462141
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 60.61 € 66 874.72 €
13/02/2013 07218 251 529 007 205
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/FRIMATHERM 4113-S13TC0-471 1 119.57 € 65 755.15 €
contrat entretien 1er semestre 2013 13020409
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 82.08 € 65 673.07 €
13/04/2013 07218 251 529 007 205
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/G.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 3 416.17 € 62 256.90 €
27/04/2013 40007462141
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/G.D.F. Relevé E du 4113-S13TC0-471 385.36 € 61 871.54 €
10/06/2013 40007462141
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 45.88 € 61 825.66 €
13/06/2013 07218 251 529 007 205
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 145.84 € 62 971.50 €
4500-10581
629866 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2012
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/COPLIS réparation 4113-S13TC0-471 250.17 € 62 721.33 €
fuite sur colonne 5ème étage 13/0920
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 714.36 € 62 006.97 €
octobre 2013 LIS OTERO salaire
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/AVOND fourniture 4113-S13TC0-471 247.30 € 61 759.67 €
ampoules et produits d'entretien 324 654
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 715.20 € 61 044.47 €
juillet 2013 LIS OTERO salaire
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 43.57 € 61 000.90 €
12/08/2013 20022364945
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 768.11 € 60 232.79 €
août 2013 Congés du 5 au 29/08 LIS OTERO
salaire
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/VALARHINO salaire 4113-S13TC0-471 257.59 € 59 975.20 €
août 2013 Remplacement du 5 au 29/08
VALARHINO salaire
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/EAU DE PARIS 4113-S13TC0-471 1 021.66 € 58 953.54 €
02/09/2013 R 326 m³ index 1639 439344
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 714.36 € 58 239.18 €
septembre 2013 LIS OTERO salaire
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxes foncières 2013 4113-S13TC0-471 287.00 € 57 952.18 €
521918594 p 221
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxes ordures 4113-S13TC0-471 120.00 € 57 832.18 €
ménagères 2013 521918594 p 221
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 3ème 4113-S13TC0-471 1 559.98 € 56 272.20 €
trimestre 2013 6205
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 1 396.00 € 54 876.20 €
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:05 Page 213 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:05
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
3ème trimestre 2013 3ème trimestre 2013
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 3 550.00 € 51 326.20 €
4ème trimestre 2013 4 TR 2013
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 35.26 € 51 290.94 €
12/10/2013 20022364945
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ABELIO Cotisations 4113-S13TC0-471 626.00 € 50 664.94 €
4ème trimestre 2013 Cotisations 4ème tri.
2013
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 714.36 € 49 950.58 €
novembre 2013 LIS OTERO salaire
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/EAU DE PARIS 4113-S13TC0-471 1 217.76 € 48 732.82 €
27/11/2013 R 389 m³ index 2028 439344
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxe de balayage 2013 4113-S13TC0-471 1 044.00 € 47 688.82 €
05 75 9529066 67
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 4ème 4113-S13TC0-471 1 559.98 € 46 128.84 €
trimestre 2013 6314
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 58.99 € 46 069.85 €
12/12/2013 20022364945
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 1er 4113-S13TC0-471 394.80 € 45 675.05 €
trimestre 2013 2012
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 2ème 4113-S13TC0-471 412.17 € 45 262.88 €
trimestre 2013 2012
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 3ème 4113-S13TC0-471 392.74 € 44 870.14 €
trimestre 2013 2012
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 4ème 4113-S13TC0-471 391.98 € 44 478.16 €
trimestre 2013 110629047
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 2 378.95 € 42 099.21 €
décembre 2013 Solde de tout compte LIS
OTERO salaire
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 10 798.40 € 31 300.81 €
décembre 2013 SDTC Indemnité départ à la
retraite LIS OTERO salaire
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 91.95 € 31 208.86 €
extincteurs 023206687
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ABELIO Cotisations 4113-S13TC0-471 406.00 € 30 802.86 €
3ème trimestre 2013 3ème trimestre 2013
681014 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 16.74 € 30 819.60 €
11/10/2018 320002529014
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/FRIMATHERM 4113-S13TC0-471 1 216.97 € 29 602.63 €
contrat entretien 1er semestre 2018 13020409
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 114.19 € 29 488.44 €
19/04/2018 320002529014
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 2 225.61 € 27 262.83 €
14/04/2018 40007462141
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 439.22 € 26 823.61 €
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:05 Page 214 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:05
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
12/06/2018 40007462141
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 47.49 € 26 776.12 €
14/06/2018 320002529014
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/FRIMATHERM 4113-S13TC0-471 1 216.97 € 25 559.15 €
contrat entretien 2ème semestre 2018 13020409
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 136.34 € 25 422.81 €
10/08/2018 40007462141
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 18.30 € 25 404.51 €
11/10/2018 20022364944
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 194.62 € 25 599.13 €
10/10/2018 40007462141
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 6 985.90 € 18 613.23 €
bâtiment A 90%
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 1 436.30 € 17 176.93 €
11/12/2018 40007462141
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 57.74 € 17 119.19 €
14/12/2018 320002529014
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/BRUGNON 4113-S13TC0-471 165.14 € 16 954.05 €
remplacement verre croisée 2ème volée
18001689
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 17.99 € 16 936.06 €
12/02/2018 20022364944
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 18.36 € 16 917.70 €
17/04/2018 20022364944
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 17.78 € 16 899.92 €
14/06/2018 20022364944
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 4ème 4113-S13TC0-471 2 502.00 € 14 397.92 €
trimestre 2018 9021
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 47.31 € 14 350.61 €
14/08/2018 320002529014
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/HUMANIS Cotisations 4113-S13TC0-471 438.00 € 13 912.61 €
4ème trimestre 2018 Cotisations 4tr trimestre
2018
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/EAU DE PARIS 4113-S13TC0-471 1 927.58 € 11 985.03 €
26/11/2018 R 550 m³ index 12774 439344
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 263.00 € 11 722.03 €
novembre 2018 Cotisations novembre 2018
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 242.72 € 11 479.31 €
extincteurs 023206687
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxe de balayage 2018 4113-S13TC0-471 1 044.00 € 10 435.31 €
05 75 9529066 67
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Formalités 4113-S13TC0-471 469.20 € 9 966.11 €
d'immatriculation initiale du syndicat Loi Alur
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 55.72 € 9 910.39 €
14/12/2018 20022364945
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:05 Page 215 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:05
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Liaison DGFIP et DSN 4113-S13TC0-471 441.60 € 9 468.79 €
paramétrage PAS
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 1 086.32 € 8 382.47 €
10/02/2018 40007462141
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais 4113-S13TC0-471 289.08 € 8 093.39 €
d'affranchissements année 2018 140628044
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 61.67 € 8 031.72 €
12/02/2018 320002529014
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Commission tenue de 4113-S13TC0-471 24.48 € 8 007.24 €
compte
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 6 985.90 € 14 993.14 €
bâtiment A 90%
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CHRISTAL 4113-S13TC0-471 396.44 € 14 596.70 €
désinsectisation du 01/07/2018 au 30/06/2019
11 12 022913
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/NOVEBAT 4113-S13TC0-471 528.00 € 14 068.70 €
investigations sur étanchéité terrasse 5ème et
nettoyage chéneau 2018 07 040
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GRDF location colonne 4113-S13TC0-471 185.33 € 13 883.37 €
montante 96111110
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SOFTEC remise en état 4113-S13TC0-471 99.84 € 13 783.53 €
luminaire 2éme étage 18/26320
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/OTH dégorgement 4113-S13TC0-471 699.60 € 13 083.93 €
chute E.V FA08205
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 19.00 € 13 064.93 €
14/12/2018 20022364944
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 1 296.68 € 11 768.25 €
décembre 2018 +13ème mois LIS OTERO
salaire
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 208.00 € 13 976.25 €
4500-1654
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 284.60 € 16 260.85 €
4500-1636
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 432.00 € 18 692.85 €
4500-1637
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 295.20 € 20 988.05 €
4500-1638
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 769.40 € 22 757.45 €
4500-1642
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 734.96 € 24 492.41 €
4500-1643
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 686.56 € 26 178.97 €
4500-1645
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 463.64 € 27 642.61 €
4500-1647

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:05 Page 216 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:05
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 17.80 € 27 624.81 €
14/08/2018 20022364944
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 870.48 € 29 495.29 €
4500-1652
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 651.92 € 31 147.21 €
4500-1632
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 146.68 € 33 293.89 €
4500-1655
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 430.92 € 34 724.81 €
4500-2067
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 344.88 € 37 069.69 €
4500-2336
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 773.68 € 38 843.37 €
4500-2884
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 308.08 € 41 151.45 €
4500-5765
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 354.52 € 43 505.97 €
4500-5777
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 280.96 € 45 786.93 €
4500-1636
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 843.60 € 47 630.53 €
4500-1648
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 226.76 € 48 857.29 €
4500-10581
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/COPLIS suppression 4113-S13TC0-471 189.75 € 48 667.54 €
fuites sur installations privatives 18/0054
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LE VER fourniture et 4113-S13TC0-471 56.38 € 48 611.16 €
pose plaquettes boîte aux lettres et tableau
nominatif 180606
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/COPLIS remplacement 4113-S13TC0-471 162.80 € 48 448.36 €
robinet d'arrêt 18/0928
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LE VER fourniture et 4113-S13TC0-471 56.38 € 48 391.98 €
pose plaquettes boîte aux lettres et tableau
nominatif 183493
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/BRUGNON 4113-S13TC0-471 165.14 € 48 226.84 €
remplacement verre 3ème étage 18004459
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Solde remplacement 4113-S13TC0-471 72.00 € 48 154.84 €
interphone Hall B
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Reddition charges exercice 4113-S13TC0-471 1 101.19 € 49 256.03 €
2018
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 337.32 € 51 593.35 €
4500-1635
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 909.24 € 53 502.59 €
4500-10450
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:05 Page 217 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:05
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 576.28 € 56 078.87 €
4500-1634
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 385.96 € 57 464.83 €
4500-11909
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 389.32 € 57 854.15 €
4500-11978
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 326.36 € 60 180.51 €
4500-13721
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 970.80 € 61 151.31 €
4500-14231
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 371.76 € 63 523.07 €
4500-14620
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 167.96 € 64 691.03 €
4500-15284
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 176.16 € 65 867.19 €
4500-1630
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 1 133.00 € 64 734.19 €
décembre 2018 URSSAF décembre 2018
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 563.44 € 66 297.63 €
4500-10364
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 590.19 € 65 707.44 €
novembre 2018 LIS OTERO salaire
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 498.00 € 65 209.44 €
avril 2018 Cotisations avril 2018
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ACMS médecine du 4113-S13TC0-471 110.64 € 65 098.80 €
travail 2018 298604 N
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 261.00 € 64 837.80 €
janvier 2018 URSSAF janvier 2018
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 59.27 € 64 778.53 €
12/02/2018 20022364945
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/01 CONTRÔLE 4113-S13TC0-471 318.61 € 64 459.92 €
surveillance des polluants plomb 9 12 002522
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 572.93 € 63 886.99 €
février 2018 LIS OTERO salaire
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 1er 4113-S13TC0-471 2 502.00 € 61 384.99 €
trimestre 2018 8629
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 572.93 € 60 812.06 €
janvier 2018 LIS OTERO salaire
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 261.00 € 60 551.06 €
février 2018 URSSAFCotisations février 2018
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CHRISTAL 4113-S13TC0-471 142.34 € 60 408.72 €
dératisation annuelle 11 13 002060
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 654.54 € 59 754.18 €
mars 2018 Congés du 19 mars au 23 avril LIS
OTERO salaire
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:05
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/RODRIGUES salaire 4113-S13TC0-471 122.01 € 59 632.17 €
mars 2018 Remplacement du 19 au 31/03
RODRIGUES salaire
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/HUMANIS Cotisations 4113-S13TC0-471 344.00 € 59 288.17 €
1er trimestre 2018 1er trimestre 2016
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 344.00 € 58 944.17 €
mars 2018 1 er trim 2018
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/HUMANIS 4113-S13TC0-471 236.14 € 58 708.03 €
PREVOYANCE cotisations mutuelles 1er
trimestre 2018 1er timestre 2018
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 572.93 € 58 135.10 €
avril 2018 LIS OTERO salaire
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/RODRIGUES salaire 4113-S13TC0-471 350.14 € 57 784.96 €
avril 2018 Remplacelment du 1er au 23/04
RODRIGUES salaire
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 84.54 € 57 700.42 €
19/04/2018 20022364945
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/HUMANIS 4113-S13TC0-471 245.99 € 57 454.43 €
PREVOYANCE cotisations mutuelles 4ème
trimestre 2018 4 TR 2018
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 207.12 € 59 661.55 €
4500-1654
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 429.00 € 62 090.55 €
4500-1637
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 294.64 € 64 385.19 €
4500-1638
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 184.24 € 65 569.43 €
4500-1639
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 772.00 € 67 341.43 €
4500-1642
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 737.44 € 69 078.87 €
4500-1643
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 688.88 € 70 767.75 €
4500-1645
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 465.12 € 72 232.87 €
4500-1647
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/AGEFOS taxe 4113-S13TC0-471 66.51 € 72 166.36 €
formation professionnelle AGEFOS taxe
professionnelle
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 873.40 € 74 039.76 €
4500-1652
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LCA reproduction 4113-S13TC0-471 136.00 € 73 903.76 €
clefs Fact BHV
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 145.60 € 76 049.36 €
4500-1655
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:05 Page 219 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:05
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 431.48 € 77 480.84 €
4500-2067
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 341.56 € 79 822.40 €
4500-2336
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 776.32 € 81 598.72 €
4500-2884
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 307.60 € 83 906.32 €
4500-5765
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 351.12 € 86 257.44 €
4500-5777
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rompu de répartition 4113-S13TC0-488 -0.02 € 86 257.42 €
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GROUPAMA prime 4113-S13TC0-471 3 604.15 € 82 653.27 €
assurance du 01/01/2018 au 31/12/2018
028512398
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 846.52 € 84 499.79 €
4500-1648
909200 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/EAU DE PARIS 4113-S13TC0-471 2 300.62 € 82 199.17 €
05/03/2018 E 668 m³ index 11216 439344
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/EAU DE PARIS 4113-S13TC0-471 1 892.65 € 80 306.52 €
27/08/2018 E 540 m³ index 12224 439344
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 475.00 € 79 831.52 €
août 2018 Cotisations août 2018
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 3ème 4113-S13TC0-471 2 502.00 € 77 329.52 €
trimestre 2018 8880
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxes foncières 2018 4113-S13TC0-471 305.00 € 77 024.52 €
521918594 p 221
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxes ordures 4113-S13TC0-471 125.00 € 76 899.52 €
ménagères 2018 521918594 p 221
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 572.93 € 76 326.59 €
septembre 2018 LIS OTERO salaire
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 261.00 € 76 065.59 €
septembre 2018 URSSAF Cotisations
septembre
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/DEP diagnostic 4113-S13TC0-471 488.69 € 75 576.90 €
contrôle état parasitaire année 2018 19 11
000320
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 6.84 € 75 570.06 €
11/10/2018 20022364945
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/HUMANIS Cotisations 4113-S13TC0-471 374.00 € 75 196.06 €
3ème trimestre 2018 1er trimestre 2016
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Commission tenue de 4113-S13TC0-471 24.48 € 75 171.58 €
compte
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/HUMANIS 4113-S13TC0-471 236.14 € 74 935.44 €
PREVOYANCE cotisations mutuelles 3ème
trimestre 2018 3 TR 2018
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018

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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:05
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/MATE remise en état 4113-S13TC0-471 237.60 € 74 697.84 €
portillon de porte cochère FA0639
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 590.19 € 74 107.65 €
octobre 2018 LIS OTERO salaire
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Assemblée générale du 4113-S13TC0-471 110.40 € 73 997.25 €
06/06/2018 ratification P.V. 180913005
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Affranchissements 4113-S13TC0-471 76.38 € 73 920.87 €
procès verbaux assemblée générale du
06/06/2018 170720031
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 263.00 € 73 657.87 €
octobre 2018 Cotisations octobre 2018
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Référé préventif relevé 4113-S13TC0-471 784.80 € 72 873.07 €
de diligences
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 261.00 € 72 612.07 €
mai 2018 MAI 2018
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/VALARHINO PIRES 4113-S13TC0-471 314.61 € 72 297.46 €
salaire août 2018 Remplacement du 1er au 25
août VALARHINO PIRES salaire
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Affranchissements 4113-S13TC0-471 193.32 € 72 104.14 €
convocation assemblée générale du 06/06/2018
20180705
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Commission tenue de 4113-S13TC0-471 24.48 € 72 079.66 €
compte
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/EAU DE PARIS 4113-S13TC0-471 1 641.26 € 70 438.40 €
22/05/2018 E 468 m³ index 11684 439344
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 2ème 4113-S13TC0-471 2 502.00 € 67 936.40 €
trimestre 2018 8763
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 47.19 € 67 889.21 €
14/06/2018 20022364945
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Affectation rompu 4113-S13TC0-471 -0.02 € 67 889.23 €
précedente red.
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 572.93 € 67 316.30 €
juin 2018 LIS OTERO salaire
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 261.00 € 67 055.30 €
juin 2018 3tr2018
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ENGIE Relevé du 4113-S13TC0-471 46.88 € 67 008.42 €
14/08/2018 20022364945
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 572.93 € 66 435.49 €
mai 2018 LIS OTERO salaire
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 654.54 € 65 780.95 €
Congés du 1er au 25 août, inclus LIS OTERO
salaire
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/HUMANIS Cotisations 4113-S13TC0-471 379.00 € 65 401.95 €
2ème trimestre 2018 3 TR
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Commission tenue de 4113-S13TC0-471 24.48 € 65 377.47 €
compte

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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:05
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 261.00 € 65 116.47 €
juillet 2018 juillet 2018
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 572.93 € 64 543.54 €
juillet 2018 LIS OTERO salaire
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/HUMANIS 4113-S13TC0-471 236.14 € 64 307.40 €
PREVOYANCE cotisations mutuelles 2ème
trimestre 2018 2tr 2018
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/AVOND fourniture 4113-S13TC0-471 371.56 € 63 935.84 €
produits d'entretien 363 792
971973 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 475.20 € 65 411.04 €
4500-2884
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 1 164.65 € 66 575.69 €
bâtiment A 90% 4ème trimestre 2003
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 969.94 € 67 545.63 €
bâtiment A 90% 3ème trimestre 2003
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 1 213.83 € 68 759.46 €
bâtiment A 90% 2ème trimestre 2003
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 1 086.02 € 69 845.48 €
bâtiment A 90% 1er trimestre 2003
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/EGE installation 4113-S13TC0-471 295.40 € 69 550.08 €
éclairage WC communs 03/0798
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires travaux 28- 4113-S13TC0-471 160.47 € 69 389.61 €
04-03/138
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CRIP Cotisations 4ème 4113-S13TC0-471 358.00 € 69 031.61 €
trimestre 2003 004765621000
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GARP Cotisations 4113-S13TC0-471 191.00 € 68 840.61 €
4ème trimestre 2003 264847 g
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 974.00 € 67 866.61 €
4ème trimestre 2003 830246684001021
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/AVOND fourniture 4113-S13TC0-471 88.48 € 67 778.13 €
produits d'entretien 231 326
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxe de balayage 2003 4113-S13TC0-471 414.00 € 67 364.13 €
9529098 06 P
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 4ème 4113-S13TC0-471 315.90 € 67 048.23 €
trimestre 2003
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/UHRY Avocat solde 4113-S13TC0-471 609.96 € 66 438.27 €
honoraires & frais référé préventif
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/COPLIS réparation 4113-S13TC0-471 102.62 € 66 335.65 €
WC communs 03/0839 C
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 500.13 € 65 835.52 €
septembre 2003 LIS OTERO salaire
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 3ème 4113-S13TC0-471 1 016.60 € 64 818.92 €
trimestre 2003 1441
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CRIP Cotisations 3ème 4113-S13TC0-471 304.00 € 64 514.92 €
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:05
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
trimestre 2003 004765621000
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GARP Cotisations 4113-S13TC0-471 162.00 € 64 352.92 €
3ème trimestre 2003 264847 G
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 907.00 € 63 445.92 €
3ème trimestre 2003 830246684001021
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 500.13 € 62 945.79 €
octobre 2003 LIS OTERO salaire
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 1 213.83 € 61 731.96 €
bâtiment A 90% 2ème trimestre 2003
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 4ème 4113-S13TC0-471 1 016.60 € 60 715.36 €
trimestre 2003 1529
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/FIX ANTEN 4113-S13TC0-471 533.57 € 60 181.79 €
remplacement ampli TV 2003/01/0109
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 500.13 € 59 681.66 €
novembre 2003 LIS OTERO salaire
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 3ème 4113-S13TC0-471 313.25 € 59 368.41 €
trimestre 2003
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Cie des eaux 4113-S13TC0-471 1 294.05 € 58 074.36 €
10/12/2003 E 570 m³ index 1958 98045402-
20
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 93.65 € 57 980.71 €
10/12/2003 07218 251 529 005 291
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 1 075.90 € 56 904.81 €
décembre 2003 (+13ème mois) LIS OTERO
salaire
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 99.37 € 56 805.44 €
14/10/2003 07218 251 529 005 291
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO livraison 4113-S13TC0-471 1 004.89 € 55 800.55 €
28/02/2003 2000l 200302EX10141
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 20.19 € 55 780.36 €
14/04/2003 07218 251 529 009 118
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LANTZ remplacement 4113-S13TC0-471 179.40 € 55 600.96 €
ressorts sur porte parking 117
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 35.92 € 55 565.04 €
extincteurs 2003 030800715
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 35.92 € 55 529.12 €
extincteurs 2003 030800715
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO remplacement 4113-S13TC0-471 1 330.33 € 54 198.79 €
vase d'expansion 200311E121476
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO livraison 4113-S13TC0-471 777.65 € 53 421.14 €
19/12/2003 2000l 200312ex10061
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO livraison 4113-S13TC0-471 813.94 € 52 607.20 €
12/11/2003 2001l 200311EX10024
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 17.54 € 52 589.66 €
14/10/2003 07218 251 529 007 205
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:05 Page 223 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:05
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO entretien 4éme 4113-S13TC0-471 198.10 € 52 391.56 €
trimestre 2003 200310e120061
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 35.92 € 52 355.64 €
extincteurs 2003 030800715
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO entretien 3éme 4113-S13TC0-471 198.10 € 52 157.54 €
trimestre 2003 200307e1120025
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO livraison 4113-S13TC0-471 776.42 € 51 381.12 €
18/04/2003 2003l 200304EX10049
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/BOUVIER installation 4113-S13TC0-471 522.44 € 50 858.68 €
échelle d'accès toiture 21 401
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO entretien 2ème 4113-S13TC0-471 198.10 € 50 660.58 €
trimestre 2003 200304E120106
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/H. DURAN réparation 4113-S13TC0-471 112.09 € 50 548.49 €
fuite sur colonne montante E.F 20021113288
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO livraison 4113-S13TC0-471 880.51 € 49 667.98 €
05/02/2003 2000l 200302ex10041
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO livraison 4113-S13TC0-471 863.19 € 48 804.79 €
09/01/2003 2002l 200301EX10055
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO entretien 1er 4113-S13TC0-471 198.10 € 48 606.69 €
trimestre 2003 200301e120015
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Vacation technique 4113-S13TC0-471 89.63 € 48 517.06 €
examen travaux s/ réseau EU en cave
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 1 164.65 € 47 352.41 €
bâtiment A 90% 4ème trimestre 2003
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 969.94 € 46 382.47 €
bâtiment A 90% 3ème trimestre 2003
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Cie des eaux 4113-S13TC0-471 1 077.71 € 45 304.76 €
11/09/2003 R 475 m³ index 1388 98045402-20
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 1 086.02 € 44 218.74 €
bâtiment A 90% 1er trimestre 2003
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/EGE remplacement 4113-S13TC0-471 285.28 € 43 933.46 €
disjoncteur et minuterie 03/0953
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/EGE remise en état 4113-S13TC0-471 274.30 € 43 659.16 €
électricité local vélos 03/0833
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Sinistre DDE 011128 4113-S13TC0-471 72.86 € 43 586.30 €
suivi dossier
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/PFD dégorgement 4113-S13TC0-471 199.73 € 43 386.57 €
chute E.U 03F 0727
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI remplacement 4113-S13TC0-471 127.78 € 43 258.79 €
extincteur réformé 030205119
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 175.98 € 43 082.81 €
14/04/2003 07218 251 529 007 205
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 849.04 € 44 931.85 €
4500-2875
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:05 Page 224 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:05
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 649.64 € 45 581.49 €
4500-4356
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Affectation rompu 4113-S13TC0-471 0.03 € 45 581.46 €
précedente red.
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 629.42 € 44 952.04 €
mars 2003 (Rappel salaire "tri sélectif") LIS
OTERO salaire
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Cie des eaux 4113-S13TC0-471 1 206.69 € 43 745.35 €
10/03/2003 R 537 m³ index 315 changt
compteur 98045402-20
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/AGEFOS taxe 4113-S13TC0-471 16.89 € 43 728.46 €
formation professionnelle 03910367600019
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 464.92 € 43 263.54 €
février 2003 LIS OTERO salaire
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ACMS médecine du 4113-S13TC0-471 80.77 € 43 182.77 €
travail 2003 13049454
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 107.44 € 43 075.33 €
12/02/2003 07218 251 529 005 291
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO janvier 4113-S13TC0-471 464.92 € 42 610.41 €
salaire 2003 LIS OTERO salaire
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/P.F.A. prime 4113-S13TC0-471 2 843.33 € 39 767.08 €
d'assurance du 01/01/2003 au 31/12/2003
33938866
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rompu de répartition 4113-S13TC0-488 0.03 € 39 767.11 €
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 470.50 € 40 237.61 €
4500-4503
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 71.82 € 40 165.79 €
extincteurs 2003 030800715
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CRIP Cotisations 1er 4113-S13TC0-471 277.00 € 39 888.79 €
trimestre 2003 004765621000
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 555.84 € 41 444.63 €
4500-1652
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 401.88 € 42 846.51 €
4500-1645
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 156.12 € 44 002.63 €
4500-1646
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 214.80 € 45 217.43 €
4500-1647
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 533.84 € 46 751.27 €
4500-1648
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 128.28 € 46 879.55 €
4500-1649
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 588.80 € 48 468.35 €
4500-4002
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:05 Page 225 sur 310
 Page 226 sur 310
Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:05
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 863.72 € 50 332.07 €
4500-1651
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 1 078.97 € 51 411.04 €
bâtiment A 90% 12/03/2004
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 807.96 € 52 219.00 €
4500-1653
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 764.72 € 53 983.72 €
4500-1654
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 713.40 € 55 697.12 €
4500-1655
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 154.56 € 56 851.68 €
4500-2067
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 874.72 € 58 726.40 €
4500-2336
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GARP Cotisations 1er 4113-S13TC0-471 148.00 € 58 578.40 €
trimestre 2003 264847 G
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 020.56 € 59 598.96 €
4500-1650
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 2ème 4113-S13TC0-471 1 016.60 € 58 582.36 €
trimestre 2003 1363
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxes foncières 2003 4113-S13TC0-471 139.56 € 58 442.80 €
521918594 p 221
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Congés payés (LIS 4113-S13TC0-471 107.56 € 58 335.24 €
OTERO) Rédaction c.d.d. remplaçant
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO Miguel 4113-S13TC0-471 228.85 € 58 106.39 €
Remplact. du 04/08 au 01/09/2003 LIS
OTERO salaire
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 574.73 € 57 531.66 €
août 2003 Congés du 4/08 au 02/09/2003 LIS
OTERO salaire
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 70.69 € 57 460.97 €
12/08/2003 07218 251 529 005 291
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 500.13 € 56 960.84 €
juillet 2003 LIS OTERO salaire
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/DEP contrôle 4113-S13TC0-471 660.19 € 56 300.65 €
complémentaire amiante 20 03 012740
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/DEP diagnostic 4113-S13TC0-471 232.23 € 56 068.42 €
contrôle termites prime annuelle 2003 19 03
011205
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SODETREL inspection 4113-S13TC0-471 1 916.76 € 54 151.66 €
vidéo du collecteur E.U/E.P 28-04-03/138
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GARP Cotisations 4113-S13TC0-471 154.00 € 53 997.66 €
2ème trimestre 2003 264847 G
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CRIP Cotisations 2ème 4113-S13TC0-471 289.00 € 53 708.66 €
trimestre 2003 004765621000
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003

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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:05
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 876.00 € 52 832.66 €
2ème trimestre 2003 830246684001021
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 2ème 4113-S13TC0-471 303.39 € 52 529.27 €
trimestre 2003
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 838.00 € 51 691.27 €
1er trimestre 2003 830246684001021
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Carnet entretien loi 4113-S13TC0-471 465.93 € 51 225.34 €
SRU /mise en place
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Conseil syndical du 4113-S13TC0-471 166.37 € 51 058.97 €
26/03/2003
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Convocation assemblée 4113-S13TC0-471 438.78 € 50 620.19 €
générale du 23/04/2003
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 84.48 € 50 535.71 €
14/04/2003 07218 251 529 005 291
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Tenue assemblée 4113-S13TC0-471 548.71 € 49 987.00 €
générale du 23/04/2003
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Procès verbaux 4113-S13TC0-471 215.61 € 49 771.39 €
assemblée générale du 23/04/2003
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 677.42 € 49 093.97 €
juin 2003 Solde congés 2002 (autorempl) LIS
OTERO salaire
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 1er 4113-S13TC0-471 1 016.60 € 48 077.37 €
trimestre 2003 1293
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/P.F.A. avoir sur prime 4113-S13TC0-471 465.45 € 48 542.82 €
d'assurance 2003 33938866
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 481.37 € 48 061.45 €
mai 2003 LIS OTERO salaire
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Remboursement 4113-S13TC0-471 343.07 € 47 718.38 €
débours Conseil Syndical Rembt. débours C.S
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 1er 4113-S13TC0-471 298.77 € 47 419.61 €
trimestre 2003
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Cie des eaux 4113-S13TC0-471 1 348.70 € 46 070.91 €
09/06/2003 E 598 m³ index 913 98045402-20
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 86.25 € 45 984.66 €
12/06/2003 07218 251 529 005 291
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxes ordures 4113-S13TC0-471 100.44 € 45 884.22 €
ménagères 2003 521918594 p 221
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 481.37 € 45 402.85 €
avril 2003 LIS OTERO salaire
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 2ème 4113-S13TC0-471 312.71 € 45 090.14 €
trimestre 2004 040630035
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GARP Cotisations 4113-S13TC0-471 170.00 € 44 920.14 €
3ème trimestre 2004 264847 G
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 1 201.21 € 43 718.93 €
bâtiment A 90% 08/12/2004
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:05 Page 227 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:05
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CRIP Cotisations 3ème 4113-S13TC0-471 319.00 € 43 399.93 €
trimestre 2004 00476562100
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 957.00 € 42 442.93 €
3ème trimestre 2004 830246684001021
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 3ème 4113-S13TC0-471 1 050.69 € 41 392.24 €
trimestre 2004 1803
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GAZ branchement 4113-S13TC0-471 34.02 € 41 358.22 €
conduite montante du 28/09/2004 07218 251
529 006 192
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO Miguel 4113-S13TC0-471 30.42 € 41 327.80 €
salaire septembre 2004 Complement salaire
remplacement août LIS OTERO salaire
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 529.73 € 40 798.07 €
septembre 2004 LIS OTERO salaire
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Cie des eaux 4113-S13TC0-471 933.82 € 39 864.25 €
10/09/2004 R 405 m³ index 3414 98045402-
20
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Congés payés (LIS 4113-S13TC0-471 111.16 € 39 753.09 €
OTERO) Rédaction c.d.d. Remplaçant /
déclaraions DPAE
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 1 089.22 € 40 842.31 €
bâtiment A 90% 09/06/2004
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Aff. Boussard avocat 4113-S13TC0-471 1 196.00 € 42 038.31 €
assignation T.I ( sur compte Mr Boussard) 04-
G-835
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 2ème 4113-S13TC0-471 1 050.69 € 40 987.62 €
trimestre 2004 1712
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Aff. Boussard provision 4113-S13TC0-471 95.00 € 40 892.62 €
signification d'acte (assignation) Aff. Boussard
22267990
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 529.73 € 40 362.89 €
octobre 2004 LIS OTERO salaire
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 1er 4113-S13TC0-471 393.61 € 39 969.28 €
trimestre 2004 040331036
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxes ordures 4113-S13TC0-471 102.00 € 39 867.28 €
ménagères 2004 521918594 p 221
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxes foncières 2004 4113-S13TC0-471 141.00 € 39 726.28 €
521918594 p 221
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO Miguel 4113-S13TC0-471 210.91 € 39 515.37 €
salaire août 2004 Remplacement du 02/08 au
30/08 LIS OTERO Miguel salaire
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 605.33 € 38 910.04 €
août 2004 Congés du 02/08 au 30/08 LIS
OTERO salaire
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Procès verbaux 4113-S13TC0-471 200.97 € 38 709.07 €
assemblée générale du 13/05/2004 040614001
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004

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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:05
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Tenue assemblée 4113-S13TC0-471 266.72 € 38 442.35 €
générale du 13/05/2004 040513001
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 72.65 € 38 369.70 €
11/08/2004 07218 251 529 005 291
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 529.73 € 37 839.97 €
juillet 2004 LIS OTERO salaire
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/AVOND fourniture 4113-S13TC0-471 99.45 € 37 740.52 €
produits d'entretien 235 778
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GARP Cotisations 4113-S13TC0-471 168.00 € 37 572.52 €
2ème trimestre 2004 264847 G
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CRIP Cotisations 2ème 4113-S13TC0-471 316.00 € 37 256.52 €
trimestre 2004 004765621000
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 506.12 € 36 750.40 €
février 2004 LIS OTERO salaire
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Aff. Boussard avocat 4113-S13TC0-471 1 196.00 € 35 554.40 €
assignation T.I. 04-G-835
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 4ème 4113-S13TC0-471 1 050.69 € 34 503.71 €
trimestre 2004 1898
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 840.44 € 33 663.27 €
bâtiment A 90% 10/09/2004
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires selon 4113-S13TC0-471 241.13 € 33 422.14 €
contrat
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/COPLIS réparation 4113-S13TC0-471 95.74 € 33 326.40 €
fuite sur colonne eau froide 04/0695 C
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 1 089.22 € 32 237.18 €
bâtiment A 90% 09/06/2004
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/COPLIS remplacement 4113-S13TC0-471 3 360.18 € 28 877.00 €
partie collecteur en cave 03/0839 C
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 1 078.97 € 27 798.03 €
bâtiment A 90% 12/03/2004
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Travaux de ravalement 4113-S13TC0-471 15 985.09 € 11 812.94 €
Charges Générales (passage cocher et clotûres)
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Rembt sur compte 4113-S13TC0-471 95.00 € 11 907.94 €
indiv. Aff. Boussard provision signification
d'acte (assign Aff. Boussard 22267990
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Affectation rompu 4113-S13TC0-471 0.01 € 11 907.93 €
reddition travaux
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 1 201.21 € 13 109.14 €
bâtiment A 90% 08/12/2004
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/DEP évaluation risques 4113-S13TC0-471 394.68 € 12 714.46 €
professionnels 19 04 019896
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/DEP contrôle risques 4113-S13TC0-471 787.66 € 11 926.80 €
saturnisme 20 04 021915
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CHRISTAL 4113-S13TC0-471 88.32 € 11 838.48 €
dératisation annuelle 2005 11 05 013774
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:05
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO livraison 4113-S13TC0-471 1 014.29 € 10 824.19 €
22/01/2001 2600l 0112011202
56191 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/06/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GAZ branchement 4113-S13TC0-471 34.02 € 10 790.17 €
conduite montante du 13/12/2004 251 529 006
192
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 1er 4113-S13TC0-471 1 050.69 € 9 739.48 €
trimestre 2004 1657
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 840.44 € 10 579.92 €
bâtiment A 90% 10/09/2004
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 529.73 € 10 050.19 €
novembre 2004 LIS OTERO salaire
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 3ème 4113-S13TC0-471 309.19 € 9 741.00 €
trimestre 2004 040930037
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxe de balayage 2004 4113-S13TC0-471 449.00 € 9 292.00 €
9529098 06 P
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SOGIME réparation 4113-S13TC0-471 936.51 € 8 355.49 €
étanchéité toiture 6286
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Cie des eaux 4113-S13TC0-471 1 334.68 € 7 020.81 €
08/12/2004 E 577 m³ index 3991 98045402-
20
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 4ème 4113-S13TC0-471 300.70 € 6 720.11 €
trimestre 2004
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 59.82 € 6 660.29 €
13/12/2004 07218 251 529 005 291
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 1 135.01 € 5 525.28 €
décembre 2004 +13ème mois LIS OTERO
salaire
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 1 032.00 € 4 493.28 €
4ème trimestre 2004 830246684001021
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GARP Cotisations 4113-S13TC0-471 202.00 € 4 291.28 €
4ème trimestre 2004 264847 G
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CRIP Cotisations 4ème 4113-S13TC0-471 376.00 € 3 915.28 €
trimestre 2004 004765621000
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 50.48 € 3 864.80 €
15/10/2004 07218 251 529 005 291
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Sinistre DDE 041126 4113-S13TC0-471 74.10 € 3 790.70 €
forfait ouverture dossier / infiltration toiture
041130008
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 838.04 € 5 628.74 €
4500-1638
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 713.40 € 7 342.14 €
4500-1655
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 764.72 € 9 106.86 €
4500-1654
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 807.96 € 9 914.82 €

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:05 Page 230 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:05
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
4500-1653
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 555.84 € 11 470.66 €
4500-1652
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 863.72 € 13 334.38 €
4500-1651
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 020.56 € 14 354.94 €
4500-1650
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 128.28 € 14 483.22 €
4500-1649
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 533.84 € 16 017.06 €
4500-1648
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 214.80 € 17 231.86 €
4500-1647
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 156.12 € 18 387.98 €
4500-1646
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 401.88 € 19 789.86 €
4500-1645
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 442.24 € 21 232.10 €
4500-1643
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 975.00 € 20 257.10 €
2ème trimestre 2004 830246684001021
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 896.68 € 22 153.78 €
4500-1639
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 924.52 € 23 078.30 €
4500-2875
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 948.00 € 25 026.30 €
4500-1637
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 695.08 € 26 721.38 €
4500-1636
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 867.36 € 28 588.74 €
4500-1635
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 061.64 € 30 650.38 €
4500-1634
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 260.84 € 31 911.22 €
4500-1633
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 299.28 € 33 210.50 €
4500-1632
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 934.64 € 34 145.14 €
4500-1630
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Reddition charges exercice 4113-S13TC0-471 192.09 € 34 337.23 €
2003
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Sinistre DDE 030424 4113-S13TC0-471 71.70 € 34 265.53 €
forfait ouverture dossier
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:05 Page 231 sur 310
 Page 232 sur 310
Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:05
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/MERCIER plaquettes 4113-S13TC0-471 103.57 € 34 161.96 €
boîte aux lettres et tableau nominatif I60404
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/DIGI DIFF fourniture 4113-S13TC0-471 15.83 € 34 146.13 €
clef Dallas 88426
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/FIX ANTEN 4113-S13TC0-471 65.00 € 34 081.13 €
raccordement sur antenne collective
2003/12/0075
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/DIGI DIFF plaquettes 4113-S13TC0-471 80.18 € 34 000.95 €
interphone 88839
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 471.52 € 35 472.47 €
4500-1642
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Cie des eaux 4113-S13TC0-471 1 198.86 € 34 273.61 €
12/03/2004 R 524 m³ index 2482 98045402-
20
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 506.12 € 33 767.49 €
juin 2004 LIS OTERO salaire
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 85.63 € 33 681.86 €
10/06/2004 07218 251 529 005 291
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Cie des eaux 4113-S13TC0-471 1 210.24 € 32 471.62 €
09/06/2004 E 527 m³ index 3009 98045402-
20
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 506.12 € 31 965.50 €
mai 2004 LIS OTERO salaire
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Evaluation risques 4113-S13TC0-471 114.74 € 31 850.76 €
professionnels-constitution dossier
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 796.94 € 31 053.82 €
avril 2004 Solde congés (autoremplacement)
LIS OTERO salaire
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Convocation assemblée 4113-S13TC0-471 295.90 € 30 757.92 €
générale du 13/05/2004
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Conseil Syndical du 4113-S13TC0-471 23.13 € 30 734.79 €
07/04/2004
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 115.45 € 30 619.34 €
14/04/2004 07218 251 529 005 291
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GARP Cotisations 1er 4113-S13TC0-471 144.00 € 30 475.34 €
trimestre 2004 264847 G
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CRIP Cotisations 1er 4113-S13TC0-471 271.00 € 30 204.34 €
trimestre 2004 004765621000
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 803.00 € 29 401.34 €
1er trimestre 2004 830246684001021
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 506.12 € 28 895.22 €
mars 2004 LIS OTERO salaire
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 154.56 € 30 049.78 €
4500-2067
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/PFA prime d'assurance 4113-S13TC0-471 2 641.89 € 27 407.89 €
01/01/2004 au 31/12/2004 33938866

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:05 Page 232 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:05
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 20.11 € 27 387.78 €
14/10/2003 07218 251 529 009 118
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 475.20 € 28 862.98 €
4500-2884
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 588.80 € 30 451.78 €
4500-4002
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 299.28 € 31 751.06 €
4500-4356
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 882.00 € 33 633.06 €
4500-4503
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Affectation rompu 4113-S13TC0-471 -0.17 € 33 633.23 €
précedente red.
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rompu de répartition 4113-S13TC0-488 -0.17 € 33 633.06 €
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 649.64 € 34 282.70 €
4500-1644
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ACMS médecine du 4113-S13TC0-471 86.23 € 34 196.47 €
travail 2004 298604N
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/DEP diagnostic 4113-S13TC0-471 408.33 € 33 788.14 €
contrôle état parasitaire année 2004 18 04
002782
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 506.12 € 33 282.02 €
janvier 2004 LIS OTERO salaire
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 104.19 € 33 177.83 €
11/02/2004 07218 251 529 005 291
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/AGEFOS taxe 4113-S13TC0-471 18.35 € 33 159.48 €
formation professionnelle 13 rue de Toul
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 874.72 € 35 034.20 €
4500-2336
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 924.52 € 35 958.72 €
4500-4977
172025 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2003
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxes ordures 4113-S13TC0-471 97.87 € 35 860.85 €
ménagères 521918594 p 221
74027 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 09/11/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires techniques 4113-S13TC0-471 134.65 € 35 726.20 €
1020/00
74027 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 09/11/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/P.F.D curage bactérien 4113-S13TC0-471 1 608.34 € 34 117.86 €
chutes et collecteur E.U 01.1312
74027 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 09/11/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Différences de 4113-S13TC0-471 0.01 € 34 117.87 €
conversion
74027 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 09/11/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Différences de 4113-S13TC0-471 0.01 € 34 117.86 €
conversion
74027 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 09/11/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 1 131.88 € 35 249.74 €
batiment A 90% 3ème trimestre 2001
74027 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 09/11/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GARP Cotisations 4113-S13TC0-471 130.65 € 35 119.09 €
3ème trimestre 2001 GARP
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:05
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
74027 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 09/11/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CRIP Cotisations 3ème 4113-S13TC0-471 270.44 € 34 848.65 €
trimestre 2001 CRIP
74027 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 09/11/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 829.02 € 34 019.63 €
3ème trimestre 2001 URSSAF
74027 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 09/11/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 3ème 4113-S13TC0-471 273.66 € 33 745.97 €
trimestre 2001
74027 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 09/11/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Congés payés (LIS 4113-S13TC0-471 100.37 € 33 645.60 €
OTERO) Rédaction c.d.d. rempl.
74027 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 09/11/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 445.20 € 33 200.40 €
septembre 2001 LIS OTERO salaire
74027 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 09/11/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 3ème 4113-S13TC0-471 934.64 € 32 265.76 €
trimestre 2001 715
74027 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 09/11/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO livraison 4113-S13TC0-471 814.06 € 31 451.70 €
26/04/2001 2000l 200105ex10024
60239 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/07/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Cie des eaux 4113-S13TC0-471 1 257.65 € 30 194.05 €
11/09/2001 R 541 m³ 98045402-20
74027 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 09/11/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 1 131.88 € 29 062.17 €
batiment A 90% 3ème trimestre 2001
74027 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 09/11/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxes foncières 4113-S13TC0-471 135.98 € 28 926.19 €
521918594 p 221
74027 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 09/11/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/DEP contrôle annuel 4113-S13TC0-471 218.90 € 28 707.29 €
termites 19 01 009183
74027 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 09/11/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 72.42 € 28 634.87 €
10/08/2001 07218 251 529 005 291
74027 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 09/11/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/N'GUYEN V.DON 4113-S13TC0-471 196.67 € 28 438.20 €
salaire août 2001Remplct 01-31-08-01
N'GUYEN VAN DON salaire
74027 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 09/11/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 445.20 € 27 993.00 €
août 2001 Congés du 30/07 au 30/08/01 LIS
OTERO salaire
74027 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 09/11/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 445.20 € 27 547.80 €
juillet 2001 LIS OTERO salaire
74027 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 09/11/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Affectation rompu 4113-S13TC0-471 -0.07 € 27 547.87 €
précedente red.
74027 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 09/11/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Trésor public fiche 4113-S13TC0-471 12.50 € 27 535.37 €
immeuble Trésor public fiche immeuble
74027 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 09/11/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rompu de répartition 2 tr 4113-S13TC0-488 -0.07 € 27 535.30 €
2001
60239 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/07/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Charges 2ème trimestre 4113-S13TC0-471 7 710.45 € 35 245.75 €
2001
60239 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/07/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LANTZ remplacement 4113-S13TC0-471 209.08 € 35 036.67 €
ressorts s/porte 2001/04/194 l
60239 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/07/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 20.98 € 35 015.69 €
11/04/2001 07218 251 529 009 118
60239 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/07/2001
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:05 Page 234 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:05
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 54.18 € 34 961.51 €
extincteurs 001007864
56191 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/06/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Conservation des 4113-S13TC0-471 66.91 € 34 894.60 €
hypothèques levée fiches lots
74027 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 09/11/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Trésor Public taxe de 4113-S13TC0-471 414.66 € 34 479.94 €
balayage 2001 01 75 9529121 51
87731 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 23/02/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 19.22 € 34 460.72 €
02/10/2001 07218 251 529 009 118
87731 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 23/02/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO livraison 4113-S13TC0-471 633.56 € 33 827.16 €
12/12/2001 2002 litres 200112ex10040
87731 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 23/02/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 31.64 € 33 795.52 €
extincteurs 011003216
87731 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 23/02/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO livraison 4113-S13TC0-471 715.93 € 33 079.59 €
05/11/2001 2002 litres 200111ex10010
87731 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 23/02/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO entretien 4ème 4113-S13TC0-471 185.72 € 32 893.87 €
trimestre 2001 5741440
87731 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 23/02/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 65.70 € 32 828.17 €
02/10/2001 07218 251 529 007 205
87731 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 23/02/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 1 160.52 € 31 667.65 €
batiment A 90% 4ème trimestre 2001
87731 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 23/02/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 63.24 € 31 604.41 €
extincteurs 011003216
87731 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 23/02/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Avoir sur conseil 4113-S13TC0-471 66.20 € 31 670.61 €
syndical du 04/04/2001
87731 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 23/02/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CRIP Cotisations 4ème 4113-S13TC0-471 319.99 € 31 350.62 €
trimestre 2001 CRIP 4ème trimestre
87731 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 23/02/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 1 160.52 € 32 511.14 €
batiment A 90% 4ème trimestre 2001
87731 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 23/02/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GARP Cotisations 4113-S13TC0-471 154.58 € 32 356.56 €
4ème trimestre 2001 055830262 H
87731 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 23/02/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 1 045.65 € 31 310.91 €
4ème trimestre 2001 830246684001021
87731 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 23/02/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 55.88 € 31 255.03 €
extincteurs
74027 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 09/11/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 445.20 € 30 809.83 €
octobre 2001 LIS OTERO salaire
87731 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 23/02/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 180.88 € 30 628.95 €
11/04/2001 07218 251 529 007 205
60239 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/07/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 27.94 € 30 601.01 €
extincteurs
74027 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 09/11/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 55.88 € 30 545.13 €
extincteurs
74027 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 09/11/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/MERCIER 4113-S13TC0-471 89.95 € 30 455.18 €
remplacement plaquettes boîtes aux lettres et
T.N G40950
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:05 Page 235 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:05
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
74027 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 09/11/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Charges 3ème trimestre 4113-S13TC0-471 8 202.65 € 38 657.83 €
2001
74027 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 09/11/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 4ème 4113-S13TC0-471 277.60 € 38 380.23 €
trimestre 2001
87731 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 23/02/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 79.21 € 38 301.02 €
02/10/2001 07218 251 529 005 291
87731 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 23/02/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 962.49 € 37 338.53 €
décembre 2001 et 13ème mois LIS OTERO
salaire
87731 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 23/02/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Affectation rompu 4113-S13TC0-471 0.74 € 37 337.79 €
précedente red.
87731 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 23/02/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 445.20 € 36 892.59 €
novembre 2001 LIS OTERO salaire
87731 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 23/02/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Cie des eaux 4113-S13TC0-471 1 289.47 € 35 603.12 €
10/12/2001 E 553 m³ 98045402-20
87731 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 23/02/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 104.14 € 35 498.98 €
12/12/2001 07218 251 529 005 291
87731 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 23/02/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 4ème 4113-S13TC0-471 934.64 € 34 564.34 €
trimestre 2001 812
87731 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 23/02/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/JPB joint d'étanchéité 4113-S13TC0-471 297.54 € 34 266.80 €
sur porte cour et raccord 2001-0465
74027 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 09/11/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rompu de répartition 4113-S13TC0-488 0.74 € 34 267.54 €
74027 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 09/11/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GARP Cotisations 1er 4113-S13TC0-471 112.05 € 34 155.49 €
trimestre 2001 GARP
56191 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/06/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/COPLIS réfection joint 4113-S13TC0-471 107.36 € 34 048.13 €
étanchéité sur chute E.U 01/0141 C
56191 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/06/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GIR réparation 4113-S13TC0-471 375.87 € 33 672.26 €
étanchéité au droit lot n°43 9459
56191 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/06/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GIR recherche de fuite/ 4113-S13TC0-471 708.47 € 32 963.79 €
réparation étanchéité au droit lot n°46 9450
56191 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/06/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 108.36 € 32 855.43 €
extincteurs 001007864
56191 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/06/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Aff. SCI PARIS XII 4113-S13TC0-471 1 086.43 € 31 769.00 €
c/Syndicat honoraires avocat expertise 6/2/01
2001/118
56191 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/06/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Aff. SCI PARIS XII 4113-S13TC0-471 264.74 € 31 504.26 €
c/Syndicat vacations expertise judiciaire 6/2/01
56191 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/06/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Attestations fiscales 4113-S13TC0-471 151.28 € 31 352.98 €
travaux déductibles
56191 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/06/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion du 1er 4113-S13TC0-471 297.70 € 31 055.28 €
trimestre 2001
56191 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/06/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Aff. SCI PARIS XII 4113-S13TC0-471 144.59 € 30 910.69 €
c/Syndicat référé préventif suivi dossier
56191 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/06/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Sinistre DDE n° 4113-S13TC0-471 66.91 € 30 843.78 €
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:05 Page 236 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:05
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
001107 ouverture dossier forfait
56191 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/06/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 1er 4113-S13TC0-471 934.64 € 29 909.14 €
trimestre 2001 536
56191 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/06/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 1 207.70 € 31 116.84 €
batiment A 90% 1er trimestre 2001
56191 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/06/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO entretien 2ème 4113-S13TC0-471 185.72 € 30 931.12 €
trimestre 2001 89784620 fact 0012011213
60239 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/07/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Rompu de répartition 4113-S13TC0-471 0.08 € 30 931.04 €
exercice antérieur
56191 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/06/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO entretien 1er 4113-S13TC0-471 185.72 € 30 745.32 €
trimestre 2001 0112010591
56191 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/06/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CRIP Cotisations 1er 4113-S13TC0-471 193.15 € 30 552.17 €
trimestre 2001 CRIP
56191 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/06/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 696.08 € 29 856.09 €
1er trimestre 2001 URSSAF
56191 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/06/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 427.53 € 29 428.56 €
mars 2001 LIS OTERO salaire
56191 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/06/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Conseil Syndical du 4113-S13TC0-471 89.04 € 29 339.52 €
04/04/2001
56191 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/06/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Cie des eaux 4113-S13TC0-471 1 341.89 € 27 997.63 €
13/03/2001 R 576 m³ 98045402-20
56191 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/06/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Affectation rompu 4113-S13TC0-471 -0.04 € 27 997.67 €
précedente red.
56191 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/06/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 427.53 € 27 570.14 €
février 2001 LIS OTERO salaire
56191 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/06/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ACMS médecine du 4113-S13TC0-471 72.00 € 27 498.14 €
travail 2001 097282 y 11055254
56191 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/06/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 118.01 € 27 380.13 €
12/02/2001 07218 251 529 005 291
56191 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/06/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 427.28 € 26 952.85 €
janvier 2001 LIS OTERO salaire
56191 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/06/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/PFA prime 4113-S13TC0-471 1 879.09 € 25 073.76 €
d'assurance 33938866
56191 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/06/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Aff. SCI PARIS XII 4113-S13TC0-471 256.97 € 24 816.79 €
c/Syndicat référé préventif constitution dossier
56191 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/06/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LE PRIEUR Travaux 4113-S13TC0-471 13 099.76 € 11 717.03 €
reprise plancher cave AG 12/06/02 662 415
825 177
217446 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 1 091.01 € 12 808.04 €
batiment A 90% 4ème trimestre 2000
56191 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/06/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Cie des eaux 4113-S13TC0-471 1 126.81 € 11 681.23 €
07/06/2001 E 485 m³ 98045402-20
60239 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/07/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 1 014.13 € 10 667.10 €
batiment A 90% 2ème trimestre 2001
60239 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/07/2001
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:06 Page 237 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:06
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Achat 2 clés produits 4113-S13TC0-471 6.71 € 10 660.39 €
d'entretien
60239 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/07/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Vacations examen 4113-S13TC0-471 165.46 € 10 494.93 €
planchers caves 11 & 17/4
60239 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/07/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 1 014.13 € 11 509.06 €
batiment A 90% 2ème trimestre 2001
60239 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/07/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GARP Cotisations 4113-S13TC0-471 134.46 € 11 374.60 €
2ème trimestre 2001 GARP
60239 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/07/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CRIP Cotisations 2ème 4113-S13TC0-471 278.07 € 11 096.53 €
trimestre 2001 CRIP
60239 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/07/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Produits d'entretien 4113-S13TC0-471 5.40 € 11 091.13 €
produits d'entretien
60239 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/07/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 835.27 € 10 255.86 €
2ème trimestre 2001 URSSAF
60239 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/07/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 727.30 € 9 528.56 €
juin 2001 (+ 10 j. congés - autoremplact.-) LIS
OTERO salaire
60239 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/07/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 2ème 4113-S13TC0-471 299.07 € 9 229.49 €
trimestre 2001
60239 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/07/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 2ème 4113-S13TC0-471 934.64 € 8 294.85 €
trimestre 2001 619
60239 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/07/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Affectation rompu 4113-S13TC0-471 0.05 € 8 294.80 €
précedente red.
60239 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/07/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Procès verbaux 4113-S13TC0-471 258.14 € 8 036.66 €
assemblée générale du 09/05/2001
60239 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/07/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 1 091.01 € 6 945.65 €
batiment A 90% 4ème trimestre 2000
56191 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/06/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Charges 1er trimestre 2001 4113-S13TC0-471 13 312.23 € 20 257.88 €
56191 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/06/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Charges 4ème trimestre 4113-S13TC0-471 8 348.11 € 28 605.99 €
2001
87731 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 23/02/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO avoir sur contrat 4113-S13TC0-471 20.35 € 28 626.34 €
01/01/00 au 31/12/2000 avoir 00121111352
56191 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/06/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO livraison 4113-S13TC0-471 802.17 € 27 824.17 €
20/02/2001 2000l 200103 ex 10044
56191 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/06/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO livraison 4113-S13TC0-471 814.47 € 27 009.70 €
26/03/2001 2001l 200103 ex 10044
56191 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/06/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 108.36 € 26 901.34 €
extincteurs 001007864
56191 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/06/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Tenue assemblée 4113-S13TC0-471 151.61 € 26 749.73 €
générale du 09/05/2001
60239 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/07/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Remboursement vitre 4113-S13TC0-471 83.96 € 26 833.69 €
déménagement
56191 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/06/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 94.14 € 26 739.55 €
13/06/2001 07218 251 529 005 291
60239 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/07/2001
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:06 Page 238 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:06
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rompu de répartition 1tr 4113-S13TC0-488 0.05 € 26 739.60 €
2001
56191 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/06/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 86.10 € 26 653.50 €
11/04/2001 07218 251 529 005 291
60239 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/07/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Convocation assemblée 4113-S13TC0-471 341.37 € 26 312.13 €
générale du 09/05/2001
60239 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/07/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 427.53 € 25 884.60 €
avril 2001 LIS OTERO salaire
60239 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/07/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 427.53 € 25 457.07 €
mai 2001 LIS OTERO salaire
60239 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/07/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 1 207.70 € 24 249.37 €
batiment A 90% 1er trimestre 2001
56191 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/06/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/DIGI DIFF plaquettes 4113-S13TC0-471 150.38 € 24 098.99 €
interphones 77051
56191 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 30/06/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/EGE réfection services 4113-S13TC0-471 1 202.70 € 22 896.29 €
généraux en caves 02/548
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO livraison 4113-S13TC0-471 689.00 € 22 207.29 €
04/03/2002 2001l 200203ex10059
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO livraison 4113-S13TC0-471 669.52 € 21 537.77 €
30/01/2002 2000l 200201ex10178
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO livraison 4113-S13TC0-471 669.52 € 20 868.25 €
03/01/2002 2000l 200201EX10139
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO entretien 1er 4113-S13TC0-471 190.80 € 20 677.45 €
trimestre 2002 200201e120198
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Vacation sinistre D.D.E 4113-S13TC0-471 87.46 € 20 589.99 €
Cordistes Savoyards
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Vacation expertise 4113-S13TC0-471 69.97 € 20 520.02 €
D.D.E
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 1 236.02 € 19 284.00 €
bâtiment A 90% 4ème trimestre 2002
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 69.55 € 19 214.45 €
extincteurs contrat annuel 021003520
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Vacation expertise 4113-S13TC0-471 125.63 € 19 088.82 €
D.D.E
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 1 432.10 € 17 656.72 €
bâtiment A 90% 3ème trimestre 2002
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI location 4113-S13TC0-471 55.88 € 17 600.84 €
extincteurs contrat annuel 02005220
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 1 041.21 € 16 559.63 €
bâtiment A 90% 2ème trimestre 2002
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 63.24 € 16 496.39 €
extincteurs 011003216
87731 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 23/02/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires techniques 4113-S13TC0-471 100.69 € 16 395.70 €
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:06 Page 239 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:06
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO entretien 3ème 4113-S13TC0-471 185.72 € 16 209.98 €
trimestre 2001 200107e120121
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Recherche origine 4113-S13TC0-471 70.03 € 16 139.95 €
D.D.E
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/FIX ANTEN réglage 4113-S13TC0-471 91.25 € 16 048.70 €
ampli antenne T.V 2002/05/0146
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Vacations techniques 4113-S13TC0-471 174.92 € 15 873.78 €
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 1 236.02 € 17 109.80 €
bâtiment A 90% 4ème trimestre 2002
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CRIP Cotisations 4ème 4113-S13TC0-471 329.00 € 16 780.80 €
trimestre 2002 830246684001021
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/AVOND fourniture 4113-S13TC0-471 104.58 € 16 676.22 €
produits d'entretien 223 751
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GARP Cotisations 4113-S13TC0-471 159.00 € 16 517.22 €
4ème trimestre 2002 GARP
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 1 082.00 € 15 435.22 €
4ème trimestre 2002 830246684001021
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 987.70 € 14 447.52 €
décembre 2002 et 13ème mois LIS OTERO
salaire
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 4ème 4113-S13TC0-471 275.66 € 14 171.86 €
trimestre 2002
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 99.74 € 14 072.12 €
11/12/2002 07218 251 529 005 291
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Cie des eaux 4113-S13TC0-471 1 373.35 € 12 698.77 €
10/12/2002 E 586 m³ 98045402-20
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Trésor Public taxe de 4113-S13TC0-471 414.00 € 12 284.77 €
balayage 2002 01 75 9529121 51
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 1 221.71 € 11 063.06 €
bâtiment A 90% 1er trimestre 2002
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification et 4113-S13TC0-471 191.21 € 10 871.85 €
recharge extincteurs contrat annuel 021003520
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 471.52 € 12 343.37 €
4500-1642
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 411.50 € 13 754.87 €
4500-1640
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 896.68 € 15 651.55 €
4500-1639
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 838.04 € 17 489.59 €
4500-1638
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 948.00 € 19 437.59 €
4500-1637
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 695.08 € 21 132.67 €
4500-1636
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:06 Page 240 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:06
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 867.36 € 23 000.03 €
4500-1635
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 2 061.64 € 25 061.67 €
4500-1634
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 260.84 € 26 322.51 €
4500-1633
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 299.28 € 27 621.79 €
4500-1632
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 934.64 € 28 556.43 €
4500-1630
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Solde charges exercice 2002 4113-S13TC0-471 6 870.74 € 21 685.69 €
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Action en recouvrement 4113-S13TC0-471 140.05 € 21 545.64 €
charges
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 181.79 € 21 363.85 €
05/04/2002 07218 251 529 007 205
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO livraison 4113-S13TC0-471 1 048.01 € 20 315.84 €
22/10/2002 2500l 200210ex 10047
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 3ème 4113-S13TC0-471 281.76 € 20 034.08 €
trimestre 2002
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO remplacement 4113-S13TC0-471 275.93 € 19 758.15 €
robinet loge 0112010821
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO entretien 3ème 4113-S13TC0-471 190.80 € 19 567.35 €
trimestre 2002 200207e120151
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI location 4113-S13TC0-471 27.94 € 19 539.41 €
extincteurs contrat annuel 02005220
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO entretien 2ème 4113-S13TC0-471 190.80 € 19 348.61 €
trimestre 2002 200204e120197
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Trésor public fiche 4113-S13TC0-471 12.50 € 19 336.11 €
immeuble Trésor public fiche immeuble
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 69.20 € 19 266.91 €
14/10/2002 07218 251 529 007 205
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Conservation des 4113-S13TC0-471 66.91 € 19 200.00 €
hypothèques levée fiches lots
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO livraison 4113-S13TC0-471 826.45 € 18 373.55 €
09/12/2002 2000l 200301EX10015
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI vérification 4113-S13TC0-471 34.77 € 18 338.78 €
extincteurs contrat annuel 021003520
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 21.17 € 18 317.61 €
05/04/2002 07218 251 529 009 118
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI location 4113-S13TC0-471 55.88 € 18 261.73 €
extincteurs contrat annuel 02005220
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé 4113-S13TC0-471 19.32 € 18 242.41 €
14/10/2002 07218 251 529 009 118
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:06 Page 241 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:06
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO livraison 4113-S13TC0-471 761.61 € 17 480.80 €
27/03/2002 2000l 200204ex10017
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ELYO entretien 4ème 4113-S13TC0-471 190.80 € 17 290.00 €
trimestre 2002 200210e120030
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CRIP Cotisations 1er 4113-S13TC0-471 245.00 € 17 045.00 €
trimestre 2002 830246684001021
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 4ème 4113-S13TC0-471 934.64 € 16 110.36 €
trimestre 2002 1163
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 100.89 € 16 009.47 €
12/06/2002 07218 251 529 005 291
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Cie des eaux 4113-S13TC0-471 1 156.90 € 14 852.57 €
06/06/2002 E 496 m³ 98045402-20
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 454.56 € 14 398.01 €
mai 2002 LIS OTERO salaire
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Convocation assemblée 4113-S13TC0-471 659.54 € 13 738.47 €
générale du 12/06/2002
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/AVOND fourniture 4113-S13TC0-471 110.63 € 13 627.84 €
produits d'entretien 218/769
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 1er 4113-S13TC0-471 291.35 € 13 336.49 €
trimestre 2002
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Diligences déclaration 4113-S13TC0-471 74.53 € 13 261.96 €
nominative prud'homale
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Régul. Trésor public 4113-S13TC0-471 12.50 € 13 274.46 €
fiche immeuble Trésor public fiche immeuble
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Régul. Conservation 4113-S13TC0-471 66.91 € 13 341.37 €
des hypothèques levée fiches lots
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 454.56 € 12 886.81 €
avril 2002 LIS OTERO salaire
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Sinistre DDE 4113-S13TC0-471 70.03 € 12 816.78 €
020315bis forfait ouverture dossier
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Sinistre DDE 4113-S13TC0-471 70.03 € 12 746.75 €
020315bis forfait ouverture dossier
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 2ème 4113-S13TC0-471 934.64 € 11 812.11 €
trimestre 2002 999
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Affectation rompu 4113-S13TC0-471 0.31 € 11 811.80 €
précedente red.
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Ext. APF/4113-S13TC0- 4113-S13TC0-471 1 442.24 € 13 254.04 €
4500-1643
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rompu de répartition 4113-S13TC0-488 0.31 € 13 254.35 €
87731 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 23/02/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/P.F.A. prime 4113-S13TC0-471 2 124.56 € 11 129.79 €
d'assurance 33938866
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Fiches immeuble 4113-S13TC0-471 13.00 € 11 116.79 €
fiches propiétaires
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:06 Page 242 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:06
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 454.56 € 10 662.23 €
janvier 2002 LIS OTERO salaire
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Recherche pour fiches 4113-S13TC0-471 70.03 € 10 592.20 €
levées à la conservation hypoth.
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 106.46 € 10 485.74 €
12/02/2002 07218 251 529 005 291
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GARP Cotisations 1er 4113-S13TC0-471 114.00 € 10 371.74 €
trimestre 2002 830262 h
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 454.56 € 9 917.18 €
février 2002 LIS OTERO salaire
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Cie des eaux 4113-S13TC0-471 1 357.46 € 8 559.72 €
08/03/2002 R 582 m³ 98045402-20
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 454.56 € 8 105.16 €
mars 2002 LIS OTERO salaire
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 741.00 € 7 364.16 €
1er trimestre 2002 URSSAF
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 103.16 € 7 261.00 €
05/04/2002 07218 251 529 005 291
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 676.51 € 6 584.49 €
juin 2002 Solde congés 2001(auto remplt) LIS
OTERO salaire
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/ACMS médecine du 4113-S13TC0-471 75.25 € 6 509.24 €
travail 2002 298604 N
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/N GUYEN VAN DON 4113-S13TC0-471 201.55 € 6 307.69 €
salaire août 2002 rplct. Courrier/Poubelles N
GUYEN VAN DON salaire
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/SICLI recharge 4113-S13TC0-471 162.80 € 6 144.89 €
extincteur 011003216
87731 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 23/02/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 456.93 € 5 687.96 €
octobre 2002 LIS OTERO salaire
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Sinistre DDE 020808 4113-S13TC0-471 70.03 € 5 617.93 €
forfait ouverture dossier
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 94.03 € 5 523.90 €
14/10/2002 07218 251 529 005 291
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GARP Cotisations 4113-S13TC0-471 134.00 € 5 389.90 €
3ème trimestre 2002 3ème trimestre 2002
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CRIP Cotisations 3ème 4113-S13TC0-471 277.00 € 5 112.90 €
trimestre 2002 CRIP
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 857.00 € 4 255.90 €
3ème trimestre 2002 urssaf
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 1 432.10 € 5 688.00 €
bâtiment A 90% 3ème trimestre 2002
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 3ème 4113-S13TC0-471 934.64 € 4 753.36 €
trimestre 2002 1087
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 456.93 € 4 296.43 €
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:06 Page 243 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:06
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-477)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
septembre 2002 LIS OTERO salaire
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Congés payés (LIS 4113-S13TC0-471 105.05 € 4 191.38 €
OTERO) Rédaction c.d.d. rempl.
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Sinistre DDE 010907 4113-S13TC0-471 70.03 € 4 121.35 €
forfait ouverture dossier
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Cie des eaux 4113-S13TC0-471 1 591.22 € 2 530.13 €
13/09/2002 R 682 m³ 98045402-20
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Honoraires 1er 4113-S13TC0-471 934.64 € 1 595.49 €
trimestre 2002 945
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 1 221.71 € 2 817.20 €
bâtiment A 90% 1er trimestre 2002
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Conseil syndical du 4113-S13TC0-471 23.01 € 2 794.19 €
02/05/2002
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Tenue assemblée 4113-S13TC0-471 118.51 € 2 675.68 €
générale du 12/06/2002
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Procès verbaux 4113-S13TC0-471 268.21 € 2 407.47 €
assemblée générale du 12/06/2002
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/URSSAF Cotisations 4113-S13TC0-471 845.00 € 1 562.47 €
2ème trimestre 2002 830246684001021
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/CRIP Cotisations 2ème 4113-S13TC0-471 279.00 € 1 283.47 €
trimestre 2002 830246684001021
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxes ordures 4113-S13TC0-471 99.36 € 1 184.11 €
ménagères 2002 521918594 p 221
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Frais de gestion 2ème 4113-S13TC0-471 290.74 € 893.37 €
trimestre 2002
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Taxes foncières 2002 4113-S13TC0-471 137.64 € 755.73 €
521918594 p 221
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/Quote part eau 4113-S13TC0-471 1 041.21 € 1 796.94 €
bâtiment A 90% 2ème trimestre 2002
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 456.93 € 1 340.01 €
juillet 2002 LIS OTERO salaire
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/E.D.F. Relevé du 4113-S13TC0-471 70.67 € 1 269.34 €
12/08/2002 07218 251 529 005 291
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/DEP diagnostic 4113-S13TC0-471 225.47 € 1 043.87 €
contrôle termites prime annuelle 19 02 011014
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 456.93 € 586.94 €
août 2002 Congés du 01 au 31/08 LIS OTERO
salaire
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/LIS OTERO salaire 4113-S13TC0-471 456.93 € 130.01 €
novembre 2002 LIS OTERO salaire
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 RED/GARP Cotisations 4113-S13TC0-471 130.00 € 0.01 €
2ème trimestre 2002 830262 h
131943 RED-S13TC0 Repartition N° 0 du 31/12/2002
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 1 206 637.94 € 1 206 637.95 € 0.00 € 0.01 €
1 206 637.94 € 1 206 637.95 € 0.01 €

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:06 Page 244 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:06
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-479000)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits

4113-S13TC0-479000 Contrôle d'accès - badges

1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fourniture trois badges 4113-S13TC0-4500-1636 54.00 € 54.00 €
Bergeaud
927295 OD-S13TC0 DIV N° 199 du 10/10/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fourniture un badge 4113-S13TC0-4500-1638 18.00 € 72.00 €
15/09/2020 WATEAU
1058437 OD-S13TC0 DIV N° 222 du 02/01/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fourniture un badge 4113-S13TC0-4500-1647 17.40 € 89.40 €
Boussard
820040 od-S13TC0 DIV N° 178 du 30/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fourniture un badge Zhao 4113-S13TC0-4500-14620 18.00 € 107.40 €
868454 OD-S13TC0 DIV N° 183 du 30/10/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fourniture un badge Wateau 4113-S13TC0-4500-1638 18.00 € 125.40 €
884137 OD-S13TC0 DIV N° 188 du 31/01/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fourniture un badge Cunault4113-S13TC0-4500-1630 18.00 € 143.40 €
884146 OD-S13TC0 DIV N° 189 du 31/01/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fourniture un badge 4113-S13TC0-4500-13721 18.00 € 161.40 €
LEBLANC lot 13
913383 OD-S13TC0 DIV N° 193 du 17/07/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fourniture deux badges 4113-S13TC0-4500-14620 36.00 € 197.40 €
Zhao
927290 OD-S13TC0 DIV N° 194 du 10/10/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fourniture deux badges 4113-S13TC0-4500-1647 36.00 € 233.40 €
Boussard
927291 OD-S13TC0 DIV N° 197 du 10/10/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fourniture deux badges 4113-S13TC0-4500-2336 36.00 € 269.40 €
Delozier
927294 OD-S13TC0 DIV N° 198 du 10/10/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 DIGI DIFF fourniture et 4113-S13TC0-4012320 180.00 € 89.40 €
programmation 10 badges vigik FA047757
866264 HA-S13TC0 FAC N° 1470 du 29/09/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fourniture deux badges 4113-S13TC0-4500-1643 36.00 € 125.40 €
Klein
927925 OD-S13TC0 DIV N° 202 du 15/10/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fourniture quatre badges 4113-S13TC0-4500-10581 72.00 € 197.40 €
Giraud
927926 OD-S13TC0 DIV N° 201 du 15/10/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fourniture deux badges Istin 4113-S13TC0-4500-5777 36.00 € 233.40 €
927928 od-S13TC0 DIV N° 200 du 15/10/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fourniture un badge Outin- 4113-S13TC0-4500-1654 36.00 € 269.40 €
Arrachart
937483 OD-S13TC0 DIV N° 204 du 14/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 DIGI DIFF fourniture et 4113-S13TC0-4012320 180.00 € 89.40 €
programmation 10 badges vigik FA053653
947078 HA-S13TC0 FAC N° 1614 du 09/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fourniture deux badges 4113-S13TC0-4500-5765 36.00 € 125.40 €
Diebold
960460 OD-S13TC0 FAC N° 1 du 18/04/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fourniture deux badges 4113-S13TC0-4500-1638 36.00 € 161.40 €
Delanoe
986584 OD-S13TC0 DIV N° 215 du 02/10/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fourniture un badge pour 18.00 € 179.40 €
société de ménage
1058399 OD-S13TC0 DIV N° 219 du 08/01/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fourniture un badge Cunault4113-S13TC0-4500-2336 18.00 € 197.40 €
937482 od-S13TC0 DIV N° 203 du 14/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fourniture un badge 4113-S13TC0-4500-1642 18.00 € 215.40 €
17/09/2020 DUQUEROY
1058436 OD-S13TC0 DIV N° 221 du 02/01/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fourniture trois badges 4113-S13TC0-4500-2067 52.20 € 267.60 €
Alterna
803474 OD-S13TC0 DIV N° 177 du 29/09/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fourniture un badge 4113-S13TC0-4500-1645 18.00 € 285.60 €
01/12/2020 STALIN

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:06 Page 245 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:06
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-479000)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1058435 OD-S13TC0 DIV N° 220 du 02/01/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fourniture un badge 4113-S13TC0-4500-1637 17.40 € 303.00 €
Platter/Kuoch
744713 OD-S13TC0 DIV N° 170 du 07/09/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fourniture clef Dallas /1 4113-S13TC0-4500-1640 18.29 € 321.29 €
(1/12/99)
26547 OD-S13TC0 DIVERS N° 15 du 30/06/2000
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fourniture clef Dallas /3 4113-S13TC0-4500-1630 54.88 € 376.17 €
(8/11/99)
26547 OD-S13TC0 DIVERS N° 15 du 30/06/2000
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fourniture 2 Badges 4113-S13TC0-4500-1638 24.39 € 400.56 €
37246 OD-S13TC0 DIVERS N° 27 du 29/12/2000
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fourniture clef pass Mr 54523-S13TC0-1 18.23 € 418.79 €
OUTIN Julian 21/02/01
42717 OD-S13TC0 DIVERS N° 32 du 22/02/2001
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fourniture clef Mlle Paturel 54523-S13TC0-1 15.82 € 434.61 €
17/12/02
120147 BQ-S13TC0 REM N° 235 du 18/12/2002
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Solde au 31/12/1999 4113-S13TC0-471 160.83 € 273.78 €
25735 OD-S13TC0 DIVERS N° 14 du 02/01/2000
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fourniture d'un badge sur 4113-S13TC0-4500-1643 20.00 € 293.78 €
stock à Mme Roesch
176927 OD-S13TC0 DIV N° 45 du 07/05/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 DIGI DIFF 4113-S13TC0-4012320 84.40 € 209.38 €
approvisionnement badges d'accès 106207
298151 HA-S13TC0 FAC N° 532 du 23/01/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 DIGI DIFF fourniture et 4113-S13TC0-4012320 270.00 € 60.62 €
programmation 15 badges vigik FA053183
943476 HA-S13TC0 FAC N° 1608 du 30/11/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fourniture d'un badge sur 4113-S13TC0-4500-5765 21.10 € 39.52 €
stock à Mr Diebold
315779 OD-S13TC0 DIV N° 82 du 22/06/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fourniture d'un badge sur 4113-S13TC0-4500-5777 21.10 € 18.42 €
stock à Mr Istin
339564 OD-S13TC0 DIV N° 89 du 30/10/2007
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fourniture un badge Richard 4113-S13TC0-4500-1653 17.40 € 1.02 €
Laurent
724590 OD-S13TC0 DIV N° 164 du 15/04/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fourniture d'un badge sur 4113-S13TC0-4500-4002 20.00 € 18.98 €
stock à Mme Chabosseau
170665 OD-S13TC0 DIV N° 37 du 22/03/2004
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fourniture un badge Richard 4113-S13TC0-4500-1653 17.40 € 36.38 €
Laurent
728527 OD-S13TC0 DIV N° 166 du 13/05/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 DIGI DIFF 4113-S13TC0-4012320 53.82 € 17.44 €
approvisionnement badges d'accès FA 005913
385449 HA-S13TC0 FAC N° 668 du 23/09/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fourniture badge gardien 17.40 € 0.04 €
Fourniture badge gardien
720456 OD-S13TC0 DIV N° 161 du 18/03/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fourniture un badge Platter 4113-S13TC0-4500-1637 17.40 € 17.36 €
718107 OD-S13TC0 FAC N° 38 du 26/02/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fourniture un badge 4113-S13TC0-4500-1635 34.80 € 52.16 €
Delacroix
718106 OD-S13TC0 FAC N° 37 du 26/02/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fourniture un badge 4113-S13TC0-4500-1652 17.40 € 69.56 €
Luce/Escaich
681551 OD-S13TC0 DIV N° 153 du 25/06/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fourniture un badge Wateau 4113-S13TC0-4500-1638 34.80 € 104.36 €
660329 OD-S13TC0 FAC N° 36 du 13/01/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fourniture un badge 4113-S13TC0-4500-1636 23.20 € 127.56 €
Bergeaud
607488 OD-S13TC0 FAC N° 31 du 03/01/2013
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fourniture un badge Cunault4113-S13TC0-4500-1630 34.80 € 162.36 €
587754 OD-S13TC0 DIV N° 129 du 27/07/2012
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:06 Page 246 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:06
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-479000)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fourniture d'un badge sur 4113-S13TC0-4500-1650 17.94 € 180.30 €
stock à Mme Barel
396173 OD-S13TC0 DIV N° 95 du 17/12/2008
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fourniture un badge Alterna 4113-S13TC0-4500-2067 22.33 € 202.63 €
701777 OD-S13TC0 DIV N° 156 du 06/11/2014
1129657 CP-S13TC 24/03/2022 CP Fourniture 1 badge le 24/03/2022 Zhao 4113-S13TC0-4500-14620 18.00 € 220.63 €
remsie 24/03/2022
23847
Yooz: S13TC0_20220412_005840
1129658 CP-S13TC 24/03/2022 CP DIGI DIFF fourniture et programmation 10 4113-S13TC0-4012320 180.00 € 40.63 €
badges FA065564
24358
Yooz: S13TC0_20220412_005840
1129146 CP-S13TC 25/03/2022 CP Fourniture 1 badge Mme Pires lot 4113-S13TC0-606300 18.00 € 58.63 €
23906
Yooz: S13TC0_20220408_005239
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 1 109.05 € 1 167.68 € 0.00 € 58.63 €
1 109.05 € 1 167.68 € 58.63 €

4113-S13TC0-488 Rompu de répartition à reprendre

1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Solde au 31/12/2021 0.03 € 0.03 €
1139888 AN-S13TC0 SAN N° 0 du 31/12/2021
1139883 OD-S13T 02/01/2022 REPORT N°2022 Rompu sur exercice après 4113-S13TC0-6281 0.09 € 0.06 €
répartition
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 0.03 € 0.09 € 0.00 € 0.06 €
0.03 € 0.09 € 0.06 €

4113-S13TC0-601000 Eau
1124867 HA-S13T 07/03/2022 FAC EAU DE PARIS 07/03/2022 R 612 m³ 4113-S13TC0-4019708 2 130.66 € 2 130.66 €
index 6251 2022104382096
23321
Yooz: S13TC0_20220316_011152
1139833 HA-S13T 31/05/2022 FAC EAU DE PARIS 31/05/2022 R 536 m³ 4113-S13TC0-4019708 1 872.24 € 4 002.90 €
index 6787 2022104488685
26516
Yooz: S13TC0_20220610_011412
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 4 002.90 € 0.00 € 4 002.90 € 0.00 €
4 002.90 € 0.00 € 4 002.90 €

4113-S13TC0-602000 Electricité
1120757 HA-S13T 11/02/2022 FAC ENGIE relevé du 11/02/2022 4113-S13TC0-4012195 103.79 € 103.79 €
120007772647
22459
Yooz: S13TC0_20220218_011032
1120759 HA-S13T 11/02/2022 FAC ENGIE relevé du 11/02/2022 4113-S13TC0-4012195 41.20 € 144.99 €
120007772801
22460
Yooz: S13TC0_20220218_011032
1121227 HA-S13T 19/02/2022 FAC ENGIE relevé du 19/02/2022 4113-S13TC0-4012195 15.15 € 160.14 €
420005143033
22649
Yooz: S13TC0_20220224_011146
1125711 HA-S13T 11/03/2022 FAC ENGIE relevé du 11/03/2022 4113-S13TC0-4012195 17.01 € 177.15 €
20037199261
23529
Yooz: S13TC0_20220322_114121
1132012 HA-S13T 12/04/2022 FAC ENGIE relevé du 12/04/2022 4113-S13TC0-4012195 198.60 € 375.75 €
220006806744
24567
Yooz: S13TC0_20220422_010246
1132013 HA-S13T 12/04/2022 FAC ENGIE relevé du 12/04/2022 4113-S13TC0-4012195 33.56 € 409.31 €
220006806947

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:06 Page 247 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:06
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-602000)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
24566
Yooz: S13TC0_20220422_010246
1139116 HA-S13T 20/05/2022 FAC ENGIE relevé du 20/05/2022 4113-S13TC0-4012195 15.29 € 424.60 €
120008050565
26298
Yooz: S13TC0_20220608_011516
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 424.60 € 0.00 € 424.60 € 0.00 €
424.60 € 0.00 € 424.60 €

4113-S13TC0-603000 Chauffage, énergie et combustibles

1120758 HA-S13T 10/02/2022 FAC ENGIE Gaz relevé du 10/02/2022 4113-S13TC0-4012195 3 929.11 € 3 929.11 €
40015047734
22458
Yooz: S13TC0_20220218_011032
1131212 HA-S13T 08/04/2022 FAC ENGIE Gaz relevé du 08/04/2022 4113-S13TC0-4012195 2 496.34 € 6 425.45 €
220006800416
24499
Yooz: S13TC0_20220420_010259
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 6 425.45 € 0.00 € 6 425.45 € 0.00 €
6 425.45 € 0.00 € 6 425.45 €

4113-S13TC0-606300 Fournitures d'entretien et de petit équipement

CP Fourniture 1 badge Mme Pires lot
1129146 CP-S13TC 25/03/2022 4113-S13TC0-479000 18.00 € 18.00 €
23906
Yooz: S13TC0_20220408_005239
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 18.00 € 0.00 € 18.00 € 0.00 €
18.00 € 0.00 € 18.00 €

4113-S13TC0-614640 Contrat d'Entretien Chaufferie

FAC FRIMATHERM contrat entretien 1er
1125712 HA-S13T 02/03/2022 4113-S13TC0-4013018 1 308.18 € 1 308.18 €
semestre 2022 C4025020
23496
Yooz: S13TC0_20220322_114121
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 1 308.18 € 0.00 € 1 308.18 € 0.00 €
1 308.18 € 0.00 € 1 308.18 €

4113-S13TC0-614652 Contrat de Dératisation

FAC CHRISTAL dératisation annuelle 2022
1114066 HA-S13T 07/01/2022 4113-S13TC0-4012245 161.77 € 161.77 €
1122001497
20614
Yooz: S13TC0_20220112_010814
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 161.77 € 0.00 € 161.77 € 0.00 €
161.77 € 0.00 € 161.77 €

4113-S13TC0-614692 Conformité / Contrôles / Arrêtés

FAC 01 CONTRÔLE surveillance des polluants 4113-S13TC0-4019499
1121226 HA-S13T 11/02/2022 361.34 € 361.34 €
plomb 922000816
22503
Yooz: S13TC0_20220224_011146
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 361.34 € 0.00 € 361.34 € 0.00 €
361.34 € 0.00 € 361.34 €

4113-S13TC0-615230 Entretiens et réparations Plomberie

1117662 HA-S13T 02/01/2022 FAC COPLIS dégorgement niveau 5ème gauche 4113-S13TC0-4012570 294.80 € 294.80 €
Esc B F211237
20282
Yooz: S13TC0_20220201_005027
1117663 HA-S13T 10/01/2022 FAC COPLIS dégorgement niveau 4ème gauche 4113-S13TC0-4012570 177.65 € 472.45 €
Esc B F220004
20990
Yooz: S13TC0_20220201_005027
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 472.45 € 0.00 € 472.45 € 0.00 €

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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:06
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-615230 )
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
472.45 € 0.00 € 472.45 €

4113-S13TC0-615270 Entretiens et réparations Serrurerie

FAC MATE remplacement du groom
1128422 HA-S13T 22/03/2022 4113-S13TC0-4015001 368.50 € 368.50 €
défectueux 2036
23817
Yooz: S13TC0_20220406_011358
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 368.50 € 0.00 € 368.50 € 0.00 €
368.50 € 0.00 € 368.50 €

4113-S13TC0-616100 Prime d'assurance Multirisques copropriété

FAC GROUPAMA prime assurance du
1115188 HA-S13T 02/01/2022 4113-S13TC0-4018729 3 870.02 € 3 870.02 €
01/01/2022 au 31/12/2022 50256328W0001
20633
Yooz: S13TC0_20220119_005932
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 3 870.02 € 0.00 € 3 870.02 € 0.00 €
3 870.02 € 0.00 € 3 870.02 €

4113-S13TC0-621100 Rémunérations du syndic

1119668 HA-S13T 11/02/2022 FAC N°9997 Honoraires 1er trimestre 2022 4113-S13TC0-4011 2 502.00 € 2 502.00 €
11338
1136004 HA-S13T 13/05/2022 FAC N°10007 Honoraires 2ème trimestre 2022 4113-S13TC0-4011 2 502.00 € 5 004.00 €
11505
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 5 004.00 € 0.00 € 5 004.00 € 0.00 €
5 004.00 € 0.00 € 5 004.00 €

4113-S13TC0-621310 Frais d'Assemblées et Conseils

1134402 HA-S13T 22/04/2022 FAC Frais de reprographie travaux assemblée 4113-S13TC0-40114202 740.22 € 740.22 €
générale du 18/05/2022 220422003
25340
Yooz: S13TC0_20220505_005641
1134403 HA-S13T 22/04/2022 FAC Affranchissements convocation assemblée 4113-S13TC0-40114204 258.16 € 998.38 €
générale du 18/05/2022 220422002
25341
Yooz: S13TC0_20220505_005641
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 998.38 € 0.00 € 998.38 € 0.00 €
998.38 € 0.00 € 998.38 €

4113-S13TC0-627800 Frais bancaires

FAC Commission tenue de compte
1136394 HA-S13T 30/03/2022 4113-S13TC0-40113034 26.40 € 26.40 €
22040000000000068453
25604
Yooz: S13TC0_20220517_010550
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 26.40 € 0.00 € 26.40 € 0.00 €
26.40 € 0.00 € 26.40 €

4113-S13TC0-6281 Différence de répartition à reprendre

REPORT N°2022 Rompu sur exercice après
1139883 OD-S13T 02/01/2022 4113-S13TC0-488 0.09 € 0.09 €
répartition
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 0.09 € 0.00 € 0.09 € 0.00 €
0.09 € 0.00 € 0.09 €

4113-S13TC0-632000 Taxe de balayage

FAC TRESOR PUBLIC taxe de balayage 2022
1132656 HA-S13T 11/04/2022 4113-S13TC0-4016556 1 000.09 € 1 000.09 €
10000-2022-70793
24697
Yooz: S13TC0_20220428_004623
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 1 000.09 € 0.00 € 1 000.09 € 0.00 €
1 000.09 € 0.00 € 1 000.09 €

4113-S13TC0-64110 Salaires personnels d'immeuble

1117875 HA-S13T 31/01/2022 FAC N°9996 VALARINHO salaire janvier 4113-S13TC0-42110773 412.88 € 412.88 €

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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:06
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-64110)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
2022 VALARINHO salaire
1122208 HA-S13T 28/02/2022 FAC N°9998 VALARINHO salaire février 4113-S13TC0-42110773 412.88 € 825.76 €
2022 VALARINHO salaire
1127625 HA-S13T 31/03/2022 FAC N°10001 VALARHINO salaire mars 4113-S13TC0-42110773 412.88 € 1 238.64 €
2022 VALARHINOsalaire
1133393 HA-S13T 28/04/2022 FAC N°10004 VALARINHO salaire avril 4113-S13TC0-42110773 412.88 € 1 651.52 €
2022 VALARINHO salaire
1138058 HA-S13T 31/05/2022 FAC N°10010 VALARINHO salaire mai 2022 4113-S13TC0-42110773 233.06 € 1 884.58 €
LIS OTERO salaire
1138066 HA-S13T 31/05/2022 FAC N°10011 GONCALVES salaire mai 2022 4113-S13TC0-4219618 333.07 € 2 217.65 €
Remplacement du 29-04 au 16-05
GONCALVES salaire
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 2 217.65 € 0.00 € 2 217.65 € 0.00 €
2 217.65 € 0.00 € 2 217.65 €

4113-S13TC0-645101 Cotisations à l'Urssaf et Pôle Emploi

1124006 HA-S13T 31/01/2022 FAC N°9999 URSSAF Cotisations janv 2022 4113-S13TC0-4312329 150.00 € 150.00 €
Cotisations décembre 2019
1131811 HA-S13T 28/02/2022 FAC N°10002 URSSAF Cotisations fév 2022 4113-S13TC0-4312329 150.00 € 300.00 €
Cotisations décembre 2019
1133858 HA-S13T 31/03/2022 FAC N°10005 URSSAF Cotisations mars 2022 4113-S13TC0-4312329 150.00 € 450.00 €
Cotisations décembre 2019
1136538 HA-S13T 30/04/2022 FAC N°10008 URSSAF Cotisations avril 2022 4113-S13TC0-4312329 150.00 € 600.00 €
Cotisations décembre 2019
1138260 HA-S13T 31/05/2022 FAC N°10012 URSSAF Cotisations mai 2022 4113-S13TC0-4312329 298.00 € 898.00 €
Cotisations décembre 2019
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 898.00 € 0.00 € 898.00 € 0.00 €
898.00 € 0.00 € 898.00 €

4113-S13TC0-64530 Cotisations aux caisses de Retraites

1124008 HA-S13T 31/01/2022 FAC N°10000 MALAKOFF HUMANIS 4113-S13TC0-4372477 31.53 € 31.53 €
Cotisations janv 2022 HUMANIS
1131813 HA-S13T 28/02/2022 FAC N°10003 MALAKOFF HUMANIS 4113-S13TC0-4372477 44.59 € 76.12 €
Cotisations fév 2022 HUMANIS
1133881 HA-S13T 31/03/2022 FAC N°10006 MALAKOFF HUMANIS 4113-S13TC0-4372477 44.59 € 120.71 €
Cotisations mars 2022 HUMANIS
1136547 HA-S13T 30/04/2022 FAC N°10009 MALAKOFF HUMANIS 4113-S13TC0-4372477 44.59 € 165.30 €
Cotisations avril 2022 HUMANIS
1138267 HA-S13T 31/05/2022 FAC N°10013 MALAKOFF HUMANIS 4113-S13TC0-4372477 79.25 € 244.55 €
Cotisations mai 2022 HUMANIS
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 244.55 € 0.00 € 244.55 € 0.00 €
244.55 € 0.00 € 244.55 €

4113-S13TC0-645800 Cotisations aux Autres Organismes Sociaux

1120924 HA-S13T 15/02/2022 FAC ACMS médecine du travail 2022 4113-S13TC0-4012260 114.42 € 114.42 €
32025421
22493
Yooz: S13TC0_20220222_011500
1123545 HA-S13T 24/02/2022 FAC OPCO EP taxe formation professionnelle 4113-S13TC0-4013589 50.28 € 164.70 €
K-F-CE7-7292
22968
Yooz: S13TC0_20220308_012407
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 164.70 € 0.00 € 164.70 € 0.00 €
164.70 € 0.00 € 164.70 €

4113-S13TC0-671000 Travaux décidés par l'assemblée générale

1116262 HA-S13T 10/01/2022 FAC HEINTZ acpte étude réfection étanchéité 4113-S13TC0-40115286 1 036.80 € 1 036.80 €
des terrasses et travx annexes 6ème
20731
Yooz: S13TC0_20220125_005816
1132014 HA-S13T 08/04/2022 FAC HEINTZ solde étude réfection étanchéité 4113-S13TC0-40115286 1 555.20 € 2 592.00 €
terrasse 6ème rue 23-22
24575
Yooz: S13TC0_20220422_010246
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 2 592.00 € 0.00 € 2 592.00 € 0.00 €
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:06 Page 250 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:06
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....4113-S13TC0-671000)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
2 592.00 € 0.00 € 2 592.00 €

4113-S13TC0-672000 Travaux urgents

FAC FRIMATHERM remplacement corps de
1128423 HA-S13T 04/03/2022 4113-S13TC0-4013018 5 790.40 € 5 790.40 €
chauffe 22030001
23621
Yooz: S13TC0_20220406_011358
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 5 790.40 € 0.00 € 5 790.40 € 0.00 €
5 790.40 € 0.00 € 5 790.40 €

4113-S13TC0-701 Provisions sur opérations courantes

1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4 Provisions sur opérations 13 842.47 € 13 842.47 €
courantes
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4 Provisions sur opérations 13 842.47 € 27 684.94 €
courantes
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 0.00 € 27 684.94 € 0.00 € 27 684.94 €
0.00 € 27 684.94 € 27 684.94 €

54523-S13TC0-1 Banque PALATINE S13TC0

1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à EAU DE PARIS 4113-S13TC0-4019708 1 631.42 € 1 631.42 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 000.00 € 631.42 €
747891 BQ-S13TC0 REM N° 1449 du 28/09/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 847.75 € 216.33 €
747770 BQ-S13TC0 REM N° 1448 du 25/09/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 8.23 € 224.56 €
747133 BQ-S13TC0 REM N° 1447 du 25/09/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 940.83 € 1 165.39 €
746884 BQ-S13TC0 REM N° 1446 du 24/09/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 666.51 € 1 831.90 €
746692 BQ-S13TC0 REM N° 1445 du 22/09/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 15/0670 du 25/06/2015(à 545823-S13TC0-V1 221.10 € 1 610.80 €
COPLIS-PAVLIDIS (Rgt/N°15/0670 du
25/06/2015)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 15/20785 du 26/06/2015(à 545823-S13TC0-V1 107.80 € 1 503.00 €
SOFTEC (Rgt/N°15/20785 du 26/06/2015)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 359.43 € 1 862.43 €
745499 BQ-S13TC0 REM N° 1444 du 11/09/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 623.26 € 2 485.69 €
748079 BQ-S13TC0 REM N° 1450 du 29/09/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise N° 1392766 chq 4113-S13TC0-4500-1637 17.40 € 2 503.09 €
0000188 Platter/Kuoch 7582512
744714 BQ-S13TC0 REM N° 1443 du 07/09/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 54.58 € 2 557.67 €
748556 BQ-S13TC0 REM N° 1452 du 01/10/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 530.77 € 3 088.44 €
744368 BQ-S13TC0 REM N° 1442 du 03/09/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 275.33 € 4 363.77 €
744135 BQ-S13TC0 REM N° 1441 du 01/09/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à TRESOR PUBLIC 4113-S13TC0-4016556 420.00 € 3 943.77 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 169.67 € 4 113.44 €
749820 BQ-S13TC0 REM N° 1456 du 08/10/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 116.26 € 3 997.18 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 931.00 € 3 066.18 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 2 tr 2015 du 30/09/2015(à 545823-S13TC0-V1 141.17 € 2 925.01 €
HUMANIS PRÉVOYANCE (Rgt/N°2 tr 2015
du 30/09/2015)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 558.87 € 3 483.88 €
751122 BQ-S13TC0 REM N° 1459 du 13/10/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 396.26 € 3 880.14 €
750840 BQ-S13TC0 REM N° 1458 du 12/10/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à HUMANIS 4113-S13TC0-4372477 354.00 € 3 526.14 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-VALARHINO 4113-S13TC0-42110773 246.81 € 3 279.33 €
PIRES Lina
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GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:06
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N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 804.44 € 4 083.77 €
750034 BQ-S13TC0 REM N° 1457 du 28/09/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 566.50 € 3 517.27 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 201.99 € 3 719.26 €
749093 BQ-S13TC0 REM N° 1455 du 05/10/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 071.71 € 4 790.97 €
748957 BQ-S13TC0 REM N° 1454 du 05/10/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4018484 183.74 € 4 607.23 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 111.58 € 4 718.81 €
748598 BQ-S13TC0 REM N° 1453 du 01/10/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 SOLFEA Prélèvement 4113-S13TC0-102 3 819.06 € 899.75 €
échéance n°15/16
742104 BQ-S13TC0 PREL N° 11 du 10/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 958.13 € 1 857.88 €
748509 BQ-S13TC0 REM N° 1451 du 01/10/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 566.50 € 1 291.38 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FA 081165 du 31/07/2015(à 545823-S13TC0-V1 411.60 € 879.78 €
OFFICE TECHNIQUE D HYGIENE
(Rgt/N°FA 081165 du 31/07/2
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 2 tr 2015 du 30/06/2015(à 545823-S13TC0-V1 47.06 € 832.72 €
HUMANIS PRÉVOYANCE (Rgt/N°2 tr 2015
du 30/06/2015)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 850.86 € 1 683.58 €
738326 BQ-S13TC0 REM N° 1430 du 24/07/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 403.16 € 2 086.74 €
738097 BQ-S13TC0 REM N° 1429 du 23/07/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 250.37 € 2 337.11 €
738009 BQ-S13TC0 REM N° 1428 du 22/07/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 11 15 015777 du 545823-S13TC0-V1 362.31 € 1 974.80 €
01/07/2015(à CHRISTAL (Rgt/N°11 15
015777 du 01/07/2015)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 15070371 du 02/07/2015(à 545823-S13TC0-V1 1 175.24 € 799.56 €
FRIMATHERM SOCIETE (Rgt/N°15070371
du 02/07/2015)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 817.04 € 1 616.60 €
743070 BQ-S13TC0 REM N° 1440 du 27/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 741.81 € 3 358.41 €
736836 BQ-S13TC0 REM N° 1426 du 16/07/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 679.72 € 4 038.13 €
738725 BQ-S13TC0 REM N° 1433 du 17/07/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 708.53 € 4 746.66 €
736334 BQ-S13TC0 REM N° 1425 du 15/07/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 813.33 € 5 559.99 €
736289 BQ-S13TC0 REM N° 1424 du 15/07/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 770.00 € 4 789.99 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 2 107.06 € 6 897.05 €
735917 BQ-S13TC0 REM N° 1423 du 10/07/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 113.77 € 7 010.82 €
764789 BQ-S13TC0 REM N° 1484 du 13/01/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 3.85 € 7 006.97 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 797.60 € 7 804.57 €
737439 BQ-S13TC0 REM N° 1427 du 21/07/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 446.98 € 8 251.55 €
740862 BQ-S13TC0 REM N° 1438 du 13/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 19 15 005841 du 545823-S13TC0-V1 446.32 € 7 805.23 €
18/08/2015(à D.E.P PARASITIS (Rgt/N°19 15
005841 du 18/08/2015)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 115.03 € 7 690.20 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à HUMANIS 4113-S13TC0-4372477 316.00 € 7 374.20 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 46.48 € 7 327.72 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 812.20 € 8 139.92 €
735754 BQ-S13TC0 REM N° 1422 du 09/07/2015
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GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:06
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N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 18.61 € 8 121.31 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 423.94 € 8 545.25 €
738659 BQ-S13TC0 REM N° 1431 du 10/07/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 836.07 € 9 381.32 €
740926 BQ-S13TC0 REM N° 1439 du 14/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 350.00 € 9 731.32 €
738709 BQ-S13TC0 REM N° 1432 du 16/07/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 035.05 € 10 766.37 €
740179 BQ-S13TC0 REM N° 1437 du 06/08/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 566.50 € 10 199.87 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 493.62 € 10 693.49 €
738976 BQ-S13TC0 REM N° 1436 du 28/07/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 865.27 € 11 558.76 €
738890 BQ-S13TC0 REM N° 1435 du 28/07/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 422.91 € 11 981.67 €
738847 BQ-S13TC0 REM N° 1434 du 28/07/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 024207019 du 07/08/2015(à 545823-S13TC0-V1 676.38 € 11 305.29 €
SICLI (Rgt/N°024207019 du 07/08/2015)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 44.02 € 11 261.27 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 579.05 € 11 840.32 €
765842 BQ-S13TC0 REM N° 1486 du 26/01/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 55.56 € 11 784.76 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 59.91 € 11 724.85 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 616.91 € 13 341.76 €
767866 BQ-S13TC0 REM N° 1490 du 03/02/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 2 080.55 € 15 422.31 €
767416 BQ-S13TC0 REM N° 1489 du 29/01/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 562.35 € 14 859.96 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 525.44 € 15 385.40 €
763100 BQ-S13TC0 REM N° 1479 du 13/01/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 592.49 € 15 977.89 €
765978 BQ-S13TC0 REM N° 1487 du 18/01/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 562.35 € 15 415.54 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 420.44 € 15 835.98 €
765153 BQ-S13TC0 REM N° 1485 du 22/01/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 1 611.00 € 14 224.98 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 557.38 € 14 782.36 €
764180 BQ-S13TC0 REM N° 1482 du 15/01/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 886.61 € 15 668.97 €
764136 BQ-S13TC0 REM N° 1481 du 15/01/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 542.28 € 16 211.25 €
764102 BQ-S13TC0 REM N° 1480 du 15/01/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 166.27 € 16 377.52 €
764336 BQ-S13TC0 REM N° 1483 du 18/01/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 126.62 € 16 504.14 €
766004 BQ-S13TC0 REM N° 1488 du 20/01/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Règlement honoraires 4113-S13TC0-46873 1 086.25 € 15 417.89 €
travaux S13TCO au 31/12/2015
777070 BQ-S13TC0 VRT N° 99999 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 11 16001779 du 545823-S13TC0-V1 135.47 € 15 282.42 €
04/01/2016(à CHRISTAL (Rgt/N°11
16001779 du 04/01/2016)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 566.50 € 14 715.92 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Solde au 31/12/2021 51 348.96 € 66 064.88 €
1139888 AN-S13TC0 SAN N° 0 du 31/12/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement solde s/cpte séparé 5458-S13TC0 2 729.08 € 63 335.80 €
805771 BQ-S13TC0 VRT N° 100002 du 06/10/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 VRT PAUTOT 4113-S13TC0-4737 258.00 € 63 077.80 €
777082 BQ-S13TC0 vrt N° 99999 du 30/09/2015
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:06 Page 253 sur 310
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GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:06
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N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 VRTGERVASONI 4113-S13TC0-4500-9884 1 017.51 € 62 060.29 €
777080 BQ-S13TC0 VRT N° 99999 du 30/09/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 1 956.86 € 60 103.43 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 VRT Irlande 4113-S13TC0-4500-1646 953.72 € 59 149.71 €
777075 BQ-S13TC0 VRT N° 99999 du 30/09/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 18.07 € 59 131.64 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Règlement affranchissements 4113-S13TC0-46874 516.35 € 58 615.29 €
S13TCO au 31/12/2015
777070 BQ-S13TC0 VRT N° 99999 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Règlement honoraires 4113-S13TC0-46872 3 186.59 € 55 428.70 €
prestations contractuelles S13TCOau
31/12/2015
777070 BQ-S13TC0 VRT N° 99999 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Règlement honoraires 4113-S13TC0-4011 6 260.80 € 49 167.90 €
S13TCOau 31/12/2015
777070 BQ-S13TC0 VRT N° 99999 du 31/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement solde s/cpte séparé 5458-S13TC0 25 000.00 € 24 167.90 €
Acompte
771818 BQ-S13TC0 VRT N° 100000 du 29/02/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à AGEFOS PME 4113-S13TC0-4013589 64.26 € 24 103.64 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 177.46 € 24 281.10 €
763072 BQ-S13TC0 REM N° 1478 du 13/01/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 VRT BAREL 4113-S13TC0-4500-1650 482.02 € 23 799.08 €
777077 BQ-S13TC0 VRT N° 99999 du 30/09/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 2 406.64 € 26 205.72 €
757252 BQ-S13TC0 REM N° 1462 du 01/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 265.43 € 26 471.15 €
758353 BQ-S13TC0 REM N° 1467 du 09/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 731.72 € 27 202.87 €
758191 BQ-S13TC0 REM N° 1466 du 08/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à EAU DE PARIS 4113-S13TC0-4019708 1 779.08 € 25 423.79 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 272.53 € 25 696.32 €
758018 BQ-S13TC0 REM N° 1465 du 27/11/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 752.29 € 26 448.61 €
757995 BQ-S13TC0 REM N° 1464 du 04/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 30139/597 du 29/12/2015(à 545823-S13TC0-V1 3 386.92 € 23 061.69 €
ASSURANCES ET CONSEILS
(Rgt/N°30139/597 du 29/12/2015)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 284.59 € 23 346.28 €
757685 BQ-S13TC0 REM N° 1463 du 03/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 289.56 € 23 635.84 €
759017 BQ-S13TC0 REM N° 1469 du 11/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 566.50 € 23 069.34 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 SOLFEA Prélèvement 4113-S13TC0-102 3 819.06 € 19 250.28 €
échéance n°1616
755431 BQ-S13TC0 PREL N° 12 du 10/11/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 647.45 € 18 602.83 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 000.00 € 19 602.83 €
754217 BQ-S13TC0 REM N° 1461 du 29/10/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 389.42 € 19 992.25 €
752530 BQ-S13TC0 REM N° 1460 du 22/10/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 39.66 € 19 952.59 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à TRESOR PUBLIC 4113-S13TC0-4016556 1 044.00 € 18 908.59 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 271.82 € 19 180.41 €
759422 BQ-S13TC0 REM N° 1471 du 17/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 2 090.22 € 21 270.63 €
762816 BQ-S13TC0 REM N° 1477 du 12/01/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à HUMANIS 4113-S13TC0-4372477 421.00 € 20 849.63 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 175.84 € 21 025.47 €
762615 BQ-S13TC0 REM N° 1476 du 11/01/2016

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:06 Page 254 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:06
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....54523-S13TC0-1)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 588.48 € 21 613.95 €
762410 BQ-S13TC0 REM N° 1475 du 08/01/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 219.30 € 21 833.25 €
761199 BQ-S13TC0 REM N° 1474 du 17/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 000.00 € 22 833.25 €
760901 BQ-S13TC0 REM N° 1473 du 30/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 295.95 € 23 129.20 €
758409 BQ-S13TC0 REM N° 1468 du 10/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 900.42 € 24 029.62 €
759805 BQ-S13TC0 REM N° 1472 du 22/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 15/1155 du 05/11/2015(à 545823-S13TC0-V1 6 527.40 € 17 502.22 €
COPLIS-PAVLIDIS (Rgt/N°15/1155 du
05/11/2015)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 57.35 € 17 444.87 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 53.20 € 17 391.67 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 18.33 € 17 373.34 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 1 277.20 € 16 096.14 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 449.95 € 16 546.09 €
759155 BQ-S13TC0 REM N° 1470 du 14/12/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 16.64 € 16 529.45 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 1 218.92 € 15 310.53 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à PIERREL ENTR. 4113-S13TC0-40112719 130.00 € 15 180.53 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 276.98 € 16 457.51 €
708045 BQ-S13TC0 REM N° 1384 du 23/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 20142358 du 25/11/2014(à 545823-S13TC0-V1 181.54 € 16 275.97 €
ELECTRO SOULT (Rgt/N°20142358 du
25/11/2014)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FA076665 du 31/10/2014(à 545823-S13TC0-V1 118.80 € 16 157.17 €
OFFICE TECHNIQUE D HYGIENE
(Rgt/N°FA076665 du 31/10/201
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 53.34 € 16 103.83 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 18.30 € 16 085.53 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 14/1083 du 10/10/2014(à 545823-S13TC0-V1 1 885.40 € 14 200.13 €
COPLIS-PAVLIDIS (Rgt/N°14/1083 du
10/10/2014)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 1 361.62 € 12 838.51 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 083.83 € 13 922.34 €
708761 BQ-S13TC0 REM N° 1387 du 29/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 325.22 € 14 247.56 €
706140 BQ-S13TC0 REM N° 1383 du 05/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à EAU DE PARIS 4113-S13TC0-4019708 1 568.24 € 12 679.32 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à TRESOR PUBLIC 4113-S13TC0-4016556 1 044.00 € 11 635.32 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 583.30 € 11 052.02 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 SOLFEA Prélèvement 4113-S13TC0-102 3 819.06 € 7 232.96 €
échéance n°12/16
704748 BQ-S13TC0 PREL N° 8 du 10/11/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 423.94 € 7 656.90 €
713609 BQ-S13TC0 REM N° 1397 du 15/01/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 53.76 € 7 603.14 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 403.16 € 8 006.30 €
710170 BQ-S13TC0 REM N° 1392 du 06/01/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 350.00 € 8 356.30 €
713596 BQ-S13TC0 REM N° 1396 du 15/01/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 11 15 001823 du 545823-S13TC0-V1 125.08 € 8 231.22 €
01/01/2015(à CHRISTAL (Rgt/N°11 15
001823 du 01/01/2015)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 865.27 € 9 096.49 €
712834 BQ-S13TC0 REM N° 1395 du 22/01/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 679.72 € 9 776.21 €
711931 BQ-S13TC0 REM N° 1394 du 15/01/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 1 617.00 € 8 159.21 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à HUMANIS 4113-S13TC0-4372477 415.00 € 7 744.21 €
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:06 Page 255 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:06
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....54523-S13TC0-1)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 842.63 € 8 586.84 €
708178 BQ-S13TC0 REM N° 1385 du 24/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 30139/597 du 02/01/2015(à 545823-S13TC0-V1 3 256.89 € 5 329.95 €
ASSURANCES ET CONSEILS
(Rgt/N°30139/597 du 02/01/2015)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 244.76 € 6 574.71 €
708197 BQ-S13TC0 REM N° 1386 du 24/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 456.24 € 7 030.95 €
709988 BQ-S13TC0 REM N° 1391 du 06/01/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 734.45 € 7 765.40 €
709665 BQ-S13TC0 REM N° 1390 du 05/01/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 775.30 € 8 540.70 €
709578 BQ-S13TC0 REM N° 1389 du 05/01/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 2 069.51 € 10 610.21 €
709281 BQ-S13TC0 REM N° 1388 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 1 246.24 € 9 363.97 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à BERGEAUD Marie- 4113-S13TC0-4500-1636 480.63 € 8 883.34 €
Françoise
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 493.62 € 9 376.96 €
711360 BQ-S13TC0 REM N° 1393 du 13/01/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 888.59 € 10 265.55 €
693985 BQ-S13TC0 REM N° 1364 du 23/09/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 229.82 € 11 495.37 €
696249 BQ-S13TC0 REM N° 1372 du 02/10/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4018484 182.95 € 11 312.42 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 583.30 € 10 729.12 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 704.83 € 12 433.95 €
695412 BQ-S13TC0 REM N° 1370 du 30/09/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 132.40 € 12 566.35 €
694390 BQ-S13TC0 REM N° 1368 du 12/09/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 443.14 € 13 009.49 €
703244 BQ-S13TC0 REM N° 1382 du 18/11/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 313.63 € 13 323.12 €
694050 BQ-S13TC0 REM N° 1366 du 23/09/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 020.62 € 14 343.74 €
697473 BQ-S13TC0 REM N° 1375 du 08/10/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 141.70 € 14 485.44 €
693901 BQ-S13TC0 REM N° 1363 du 23/09/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 462.99 € 14 948.43 €
673495 BQ-S13TC0 REM N° 1317 du 02/04/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 865.96 € 15 814.39 €
672608 BQ-S13TC0 REM N° 1311 du 08/04/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 457.95 € 16 272.34 €
672543 BQ-S13TC0 REM N° 1310 du 08/04/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 4TR 2015 du 31/12/2015(à 545823-S13TC0-V1 178.28 € 16 094.06 €
HUMANIS PRÉVOYANCE (Rgt/N°4TR 2015
du 31/12/2015)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 42.93 € 16 051.13 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 433.24 € 16 484.37 €
694138 BQ-S13TC0 REM N° 1367 du 23/09/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 782.60 € 17 266.97 €
698398 BQ-S13TC0 REM N° 1378 du 14/10/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FA 032420 du 17/10/2014(à 545823-S13TC0-V1 231.00 € 17 035.97 €
DIGI DIFFUSION (Rgt/N°FA 032420 du
17/10/2014)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 000.00 € 18 035.97 €
700332 BQ-S13TC0 REM N° 1381 du 28/10/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 583.30 € 17 452.67 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 373.54 € 17 826.21 €
698943 BQ-S13TC0 REM N° 1380 du 14/10/2014

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:06 Page 256 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:06
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....54523-S13TC0-1)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 453.12 € 18 279.33 €
698930 BQ-S13TC0 REM N° 1379 du 10/10/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 15.46 € 18 263.87 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 598.36 € 19 862.23 €
696847 BQ-S13TC0 REM N° 1373 du 06/10/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 33.33 € 19 828.90 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 477.90 € 20 306.80 €
697208 BQ-S13TC0 REM N° 1374 du 07/10/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 800.00 € 21 106.80 €
698352 BQ-S13TC0 REM N° 1377 du 14/10/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 870.00 € 20 236.80 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 167.13 € 20 069.67 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à HUMANIS 4113-S13TC0-4372477 329.00 € 19 740.67 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 840.49 € 20 581.16 €
697692 BQ-S13TC0 REM N° 1376 du 09/10/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 318.02 € 21 899.18 €
695549 BQ-S13TC0 REM N° 1371 du 30/09/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 5.22 € 21 893.96 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 232.97 € 22 126.93 €
724364 BQ-S13TC0 REM N° 1412 du 14/04/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 73.65 € 22 053.28 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 93.55 € 21 959.73 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 846.75 € 22 806.48 €
725375 BQ-S13TC0 REM N° 1416 du 21/04/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 1 515.91 € 21 290.57 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 836.07 € 22 126.64 €
724644 BQ-S13TC0 REM N° 1415 du 16/04/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 735.00 € 21 391.64 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 493.62 € 21 885.26 €
724413 BQ-S13TC0 REM N° 1413 du 14/04/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 679.72 € 22 564.98 €
726328 BQ-S13TC0 REM N° 1418 du 08/04/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 850.86 € 23 415.84 €
724260 BQ-S13TC0 REM N° 1411 du 14/04/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 896.84 € 24 312.68 €
723944 BQ-S13TC0 REM N° 1410 du 10/04/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 446.98 € 24 759.66 €
723841 BQ-S13TC0 REM N° 1409 du 09/04/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 782.87 € 26 542.53 €
723799 BQ-S13TC0 REM N° 1408 du 09/04/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 578.81 € 27 121.34 €
723742 BQ-S13TC0 REM N° 1407 du 09/04/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 276.98 € 28 398.32 €
723353 BQ-S13TC0 REM N° 1406 du 08/04/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise N° 1148672 chq 4113-S13TC0-4500-1653 17.40 € 28 415.72 €
0000948 Laurent Richard 7582512
724591 BQ-S13TC0 REM N° 1414 du 15/04/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 591.35 € 27 824.37 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 16.93 € 27 807.44 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 45.23 € 27 762.21 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 2 753.97 € 30 516.18 €
694441 BQ-S13TC0 REM N° 1369 du 25/09/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 2 654.67 € 33 170.85 €
713762 BQ-S13TC0 REM N° 1398 du 27/01/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 292.24 € 32 878.61 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à EAU DE PARIS 4113-S13TC0-4019708 1 687.21 € 31 191.40 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 20.05 € 31 171.35 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 339 348 du 03/06/2015(à 545823-S13TC0-V1 203.40 € 30 967.95 €
AVOND COLLECTIVITES (Rgt/N°339 348
du 03/06/2015)

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:06 Page 257 sur 310
 Page 258 sur 310
Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:06
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....54523-S13TC0-1)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 423.94 € 31 391.89 €
726326 BQ-S13TC0 REM N° 1417 du 07/04/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 15/0350 du 02/04/2015(à 545823-S13TC0-V1 174.54 € 31 217.35 €
COPLIS-PAVLIDIS (Rgt/N°15/0350 du
02/04/2015)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 SOLFEA Prélèvement 4113-S13TC0-102 3 819.06 € 27 398.29 €
échéance n°14/16
728692 BQ-S13TC0 PREL N° 10 du 11/05/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 591.35 € 26 806.94 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 422.91 € 27 229.85 €
726870 BQ-S13TC0 REM N° 1420 du 28/04/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 882.67 € 28 112.52 €
726377 BQ-S13TC0 REM N° 1419 du 10/04/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à LIS OTERO Maria * F * 4113-S13TC0-40111141 32.00 € 28 080.52 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FA 079290 du 31/03/2015(à 545823-S13TC0-V1 1 101.60 € 26 978.92 €
OFFICE TECHNIQUE D HYGIENE
(Rgt/N°FA 079290 du 31/03/2
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 18.59 € 26 960.33 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à EAU DE PARIS 4113-S13TC0-4019708 1 897.98 € 25 062.35 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 15010383 du 03/01/2015(à 545823-S13TC0-V1 1 175.24 € 23 887.11 €
FRIMATHERM SOCIETE (Rgt/N°15010383
du 03/01/2015)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à FIESS René *F* 4113-S13TC0-4016322 4 427.75 € 19 459.36 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 582.44 € 18 876.92 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 9 15 000727 du 545823-S13TC0-V1 291.00 € 18 585.92 €
13/02/2015(à 01 CONTRÔLE (Rgt/N°9 15
000727 du 13/02/2015)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 25035221 du 11/02/2015(à 545823-S13TC0-V1 105.90 € 18 480.02 €
A.C.M.S (Rgt/N°25035221 du 11/02/2015)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 150525 du 26/02/2015(à LE 545823-S13TC0-V1 87.19 € 18 392.83 €
VER (Rgt/N°150525 du 26/02/2015)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 57.64 € 18 335.19 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 57.92 € 18 277.27 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 1 957.21 € 16 320.06 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 422.91 € 16 742.97 €
714423 BQ-S13TC0 REM N° 1399 du 29/01/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 582.44 € 16 160.53 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 414.68 € 16 575.21 €
723123 BQ-S13TC0 REM N° 1405 du 07/04/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 350.00 € 16 925.21 €
730317 BQ-S13TC0 REM N° 1421 du 10/04/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 AGEFOS taxe 545823-S13TC0-V1 62.73 € 16 862.48 €
professionnelle du (à AGEFOS PME
(Rgt/N°AGEFOS taxe professionnelle
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 162.35 € 18 024.83 €
715041 BQ-S13TC0 REM N° 1400 du 05/02/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 SOLFEA Prélèvement 4113-S13TC0-102 3 819.06 € 14 205.77 €
échéance n°13/16
716860 BQ-S13TC0 PREL N° 9 du 10/02/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FA034549 du 10/03/2015(à 545823-S13TC0-V1 1 518.00 € 12 687.77 €
DIGI DIFFUSION (Rgt/N°FA034549 du
10/03/2015)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à HUMANIS 4113-S13TC0-4372477 312.00 € 12 375.77 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 VRT Irlande 922.87 € 11 452.90 €
720653 BQ-S13TC0 VRT N° 99999 du 30/09/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 280.59 € 12 733.49 €
722283 BQ-S13TC0 REM N° 1402 du 02/04/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FA 078840 du 18/03/2015(à 545823-S13TC0-V1 511.50 € 12 221.99 €
OFFICE TECHNIQUE D HYGIENE
(Rgt/N°FA 078840 du 18/03/2
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FA078764 du 28/02/2015(à 545823-S13TC0-V1 327.80 € 11 894.19 €
OFFICE TECHNIQUE D HYGIENE
(Rgt/N°FA078764 du 28/02/201
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:06 Page 258 sur 310
 Page 259 sur 310
Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:06
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....54523-S13TC0-1)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 5209,03/F15 du 545823-S13TC0-V1 5 471.60 € 6 422.59 €
30/03/2015(à AGM ETANCHEITE
(Rgt/N°5209,03/F15 du 30/03/2015)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 582.44 € 5 840.15 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 565.76 € 7 405.91 €
722533 BQ-S13TC0 REM N° 1403 du 03/04/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Règlement honoraires 4113-S13TC0-46872 2 641.72 € 4 764.19 €
prestations contractuelles S13TCOau
31/12/2014
720657 BQ-S13TC0 VRT N° 99999 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 VRTGERVASONI 963.79 € 3 800.40 €
720655 BQ-S13TC0 VRT N° 100000 du 30/09/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Règlement honoraires 4113-S13TC0-46873 3 800.40 €
travaux S13TCO au 31/12/2014
720657 BQ-S13TC0 VRT N° 99999 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 812.20 € 4 612.60 €
722780 BQ-S13TC0 REM N° 1404 du 07/04/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Règlement affranchissements 4113-S13TC0-46874 504.35 € 4 108.25 €
S13TCO au 31/12/2014
720657 BQ-S13TC0 VRT N° 99999 du 31/12/2014
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 2 152.55 € 6 260.80 €
721714 BQ-S13TC0 REM N° 1401 du 31/03/2015
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Règlement honoraires 4113-S13TC0-4011 6 260.80 € 0.00 € 0.00 €
S13TCOau 31/12/2014
720657 BQ-S13TC0 VRT N° 99999 du 31/12/2014
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 149 573.25 € 149 573.25 € 0.00 € 0.00 €
149 573.25 € 149 573.25 € 0.00 € 0.00 €

54523-S13TC0-2 Banque SDC S13TC0

1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 568.01 € 568.01 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 243.41 € 324.60 €
868871 BQ-S13TC0-2 REM N° 122 du 25/10/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement au compte travaux 5458-S13TC0 10.00 € 334.60 €
869613 BQ-S13TC0-2 VIR N° 61 du 02/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 976.36 € 641.76 €
870089 BQ-S13TC0-2 REM N° 123 du 07/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 100.00 € 741.76 €
870935 BQ-S13TC0-2 REM N° 124 du 10/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 657.55 € 2 399.31 €
871576 BQ-S13TC0-2 REM N° 126 du 15/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 637.84 € 3 037.15 €
871233 BQ-S13TC0-2 REM N° 125 du 14/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 JDS remboursement verre 165.14 € 3 202.29 €
croisée d'escalier 17003567
868453 BQ-S13TC0-2 REM N° 121 du 02/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 4.98 € 3 197.31 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 552.96 € 3 750.27 €
871896 BQ-S13TC0-2 REM N° 127 du 21/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 802.15 € 4 552.42 €
872265 BQ-S13TC0-2 REM N° 128 du 22/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Commission tenue de 20.28 € 4 532.14 €
compte
871001 BQ-S13TC0-2 PREL N° 8 du 02/10/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 4 395.67 € 8 927.81 €
866134 BQ-S13TC0-2 REM N° 114 du 17/10/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 854.93 € 9 782.74 €
868109 BQ-S13TC0-2 REM N° 120 du 26/10/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 412.29 € 10 195.03 €
868108 BQ-S13TC0-2 REM N° 119 du 26/10/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 2 769.38 € 12 964.41 €
867925 BQ-S13TC0-2 REM N° 118 du 26/10/2017

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:06 Page 259 sur 310
 Page 260 sur 310
Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:06
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....54523-S13TC0-2)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FA047757 du 29/09/2017(à 545823-S13TC0-V2 180.00 € 12 784.41 €
DIGI DIFFUSION (Rgt/N°FA047757 du
29/09/2017)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 4113-S13TC0-4015455 19.73 € 12 764.68 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 366.28 € 13 130.96 €
867416 BQ-S13TC0-2 REM N° 117 du 23/10/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 2 039.94 € 15 170.90 €
867359 BQ-S13TC0-2 REM N° 116 du 23/10/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 192.54 € 15 363.44 €
872266 BQ-S13TC0-2 REM N° 129 du 22/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 08/12/2017(à D.G. 545823-S13TC0-V2 110.58 € 15 252.86 €
Honoraires Prestations Contrat(Rgt/N° du
08/12/2017)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 17/24457 du 04/10/2017(à 545823-S13TC0-V2 236.28 € 15 016.58 €
SOFTEC (Rgt/N°17/24457 du 04/10/2017)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 2 730.30 € 17 746.88 €
866467 BQ-S13TC0-2 REM N° 115 du 19/10/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 274.04 € 17 472.84 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 4113-S13TC0-4015455 41.62 € 17 431.22 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 8433 du 10/12/2017(à 545823-S13TC0-V2 2 502.00 € 14 929.22 €
DAUMESNIL GESTION(Rgt/N°8433 du
10/12/2017)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 552.00 € 15 481.22 €
880227 BQ-S13TC0-2 REM N° 145 du 12/01/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 536.67 € 16 017.89 €
880100 BQ-S13TC0-2 REM N° 144 du 11/01/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 671.26 € 16 689.15 €
879162 BQ-S13TC0-2 REM N° 143 du 30/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 20/07/2017(à D.G. 545823-S13TC0-V2 86.96 € 16 602.19 €
Affranchissements(Rgt/N° du 20/07/2017)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 805.69 € 17 407.88 €
866073 BQ-S13TC0-2 REM N° 113 du 13/10/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 882.54 € 18 290.42 €
879066 BQ-S13TC0-2 REM N° 142 du 05/01/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 917.63 € 19 208.05 €
878661 BQ-S13TC0-2 REM N° 141 du 30/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 2 381.14 € 21 589.19 €
878395 BQ-S13TC0-2 REM N° 140 du 28/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 1 250.85 € 20 338.34 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 17/1112 du 23/11/2017(à 545823-S13TC0-V2 162.44 € 20 175.90 €
COPLIS-PAVLIDIS (Rgt/N°17/1112 du
23/11/2017)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 880.26 € 21 056.16 €
877425 BQ-S13TC0-2 REM N° 139 du 26/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 93025 du 24/11/2017(à 545823-S13TC0-V2 13 599.63 € 7 456.53 €
ALAZARD S.A (Rgt/N°93025 du 24/11/2017)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 154.31 € 7 610.84 €
875000 BQ-S13TC0-2 REM N° 138 du 08/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 93025 du 20/09/2017(à D.G. 545823-S13TC0-V2 1 142.37 € 6 468.47 €
Honoraires Travaux(Rgt/N°93025 du
20/09/2017)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 22/11/2017(à D.G. 545823-S13TC0-V2 1 010.62 € 5 457.85 €
Honoraires Prestations Contrat(Rgt/N° du
22/11/2017)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 689.31 € 6 147.16 €
874999 BQ-S13TC0-2 REM N° 137 du 08/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 154.31 € 6 301.47 €
874998 BQ-S13TC0-2 REM N° 136 du 08/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 689.31 € 6 990.78 €
874997 BQ-S13TC0-2 REM N° 135 du 08/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 100.00 € 7 090.78 €
874901 BQ-S13TC0-2 REM N° 134 du 07/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à TRESOR PUBLIC 4113-S13TC0-4016556 1 044.00 € 6 046.78 €

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:06 Page 260 sur 310
 Page 261 sur 310
Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:06
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....54523-S13TC0-2)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 892.20 € 6 938.98 €
874176 BQ-S13TC0-2 REM N° 133 du 05/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à EAU DE PARIS 4113-S13TC0-4019708 1 954.50 € 4 984.48 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 568.01 € 4 416.47 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 390.63 € 4 807.10 €
873106 BQ-S13TC0-2 REM N° 132 du 28/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4018484 185.33 € 4 621.77 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 571.10 € 5 192.87 €
872983 BQ-S13TC0-2 REM N° 131 du 24/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 658.11 € 5 850.98 €
872962 BQ-S13TC0-2 REM N° 130 du 24/11/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 08/12/2017(à D.G. 545823-S13TC0-V2 202.31 € 5 648.67 €
Affranchissements(Rgt/N° du 08/12/2017)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 4 954.25 € 10 602.92 €
854821 BQ-S13TC0-2 REM N° 89 du 08/08/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 1 058.57 € 11 661.49 €
857590 BQ-S13TC0-2 REM N° 98 du 28/08/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Commission tenue de 20.28 € 11 641.21 €
compte
857484 BQ-S13TC0-2 PREL N° 7 du 30/06/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 155.19 € 12 796.40 €
856476 BQ-S13TC0-2 REM N° 97 du 24/08/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 43.84 € 12 752.56 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 16.96 € 12 735.60 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 46.09 € 12 689.51 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 147.55 € 12 541.96 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 998.23 € 13 540.19 €
855795 BQ-S13TC0-2 REM N° 96 du 11/08/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 500.00 € 14 040.19 €
855782 BQ-S13TC0-2 REM N° 95 du 09/08/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 745.12 € 14 785.31 €
855743 BQ-S13TC0-2 REM N° 94 du 18/08/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 2 225.71 € 17 011.02 €
855681 BQ-S13TC0-2 REM N° 93 du 17/08/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 2 097.92 € 19 108.94 €
855541 BQ-S13TC0-2 REM N° 92 du 10/08/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 91313 du 02/08/2017(à 545823-S13TC0-V2 13 750.00 € 5 358.94 €
ALAZARD S.A (Rgt/N°91313 du 02/08/2017)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 100.00 € 5 458.94 €
855247 BQ-S13TC0-2 REM N° 90 du 01/08/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 17/0721 du 25/07/2017(à 545823-S13TC0-V2 176.84 € 5 282.10 €
COPLIS-PAVLIDIS (Rgt/N°17/0721 du
25/07/2017)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 4 483.52 € 9 765.62 €
854136 BQ-S13TC0-2 REM N° 88 du 03/08/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 568.01 € 9 197.61 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 0768/06/17 du 13/06/2017(à 545823-S13TC0-V2 1 386.00 € 7 811.61 €
PETIT ET FILS (Rgt/N°0768/06/17 du
13/06/2017)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FA 045905 du 23/05/2017(à 545823-S13TC0-V2 88.00 € 7 723.61 €
DIGI DIFFUSION (Rgt/N°FA 045905 du
23/05/2017)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 027187093 du 13/07/2017(à 545823-S13TC0-V2 250.78 € 7 472.83 €
SICLI (Rgt/N°027187093 du 13/07/2017)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 546 du 13/07/2017(à 545823-S13TC0-V2 792.00 € 6 680.83 €
BUSCA ENTREPRISE (Rgt/N°546 du
13/07/2017)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à JOUHET 4113-S13TC0-4500-1639 435.38 € 6 245.45 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 726.53 € 6 971.98 €
852801 BQ-S13TC0-2 REM N° 87 du 25/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 469.36 € 7 441.34 €
852410 BQ-S13TC0-2 REM N° 86 du 24/07/2017
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:06 Page 261 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:06
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....54523-S13TC0-2)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 919.66 € 8 361.00 €
880692 BQ-S13TC0-2 REM N° 146 du 16/01/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 114.19 € 8 246.81 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 2 795.04 € 11 041.85 €
4632481
852075 BQ-S13TC0-2 REM N° 85 du 20/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 658.11 € 11 699.96 €
855272 BQ-S13TC0-2 REM N° 91 du 02/08/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 91313 du 20/09/2017(à D.G. 545823-S13TC0-V2 1 155.00 € 10 544.96 €
Honoraires Travaux(Rgt/N°91313 du
20/09/2017)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à HUMANIS 4113-S13TC0-43713233 242.96 € 10 302.00 €
PRÉVOYANCE
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 100.00 € 10 402.00 €
865159 BQ-S13TC0-2 REM N° 111 du 10/10/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 468.35 € 10 870.35 €
865157 BQ-S13TC0-2 REM N° 110 du 10/10/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 444.08 € 11 314.43 €
865082 BQ-S13TC0-2 REM N° 109 du 29/09/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à TRESOR PUBLIC 4113-S13TC0-4016588 17.00 € 11 297.43 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 819.00 € 10 478.43 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 997.15 € 12 475.58 €
864668 BQ-S13TC0-2 REM N° 108 du 06/10/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 3TR 2017 du 30/09/2017(à 545823-S13TC0-V2 325.00 € 12 150.58 €
HUMANIS(Rgt/N°3TR 2017 du 30/09/2017)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 20128270 du 21/09/2017(à 545823-S13TC0-V2 192.50 € 11 958.08 €
MATE SARL (Rgt/N°20128270 du
21/09/2017)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 906.51 € 12 864.59 €
864028 BQ-S13TC0-2 REM N° 107 du 29/09/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 2 970.51 € 15 835.10 €
863227 BQ-S13TC0-2 REM N° 106 du 02/10/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 1 155.37 € 16 990.47 €
863152 BQ-S13TC0-2 REM N° 105 du 26/09/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 568.01 € 16 422.46 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 17/24248 du 07/08/2017(à 545823-S13TC0-V2 89.98 € 16 332.48 €
SOFTEC (Rgt/N°17/24248 du 07/08/2017)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 2 552.79 € 18 885.27 €
865633 BQ-S13TC0-2 REM N° 112 du 12/10/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 17003567 du 28/08/2017(à 545823-S13TC0-V2 165.14 € 18 720.13 €
BRUGNON MIROITERIE (Rgt/N°17003567
du 28/08/2017)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 212.89 € 19 933.02 €
862666 BQ-S13TC0-2 REM N° 104 du 02/10/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 568.01 € 19 365.01 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 462.03 € 20 827.04 €
862278 BQ-S13TC0-2 REM N° 103 du 26/09/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 292.07 € 22 119.11 €
861445 BQ-S13TC0-2 REM N° 102 du 21/09/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 946.00 € 24 065.11 €
861026 BQ-S13TC0-2 REM N° 101 du 19/09/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à TRESOR PUBLIC 4113-S13TC0-4016588 160.00 € 23 905.11 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 691.66 € 24 596.77 €
860529 BQ-S13TC0-2 REM N° 100 du 15/09/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 11 07 017728 du 545823-S13TC0-V2 386.08 € 24 210.69 €
03/07/2017(à CHRISTAL (Rgt/N°11 07
017728 du 03/07/2017)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 100.00 € 24 310.69 €
859238 BQ-S13TC0-2 REM N° 99 du 07/09/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 8243 du 10/09/2017(à 545823-S13TC0-V2 2 502.00 € 21 808.69 €
DAUMESNIL GESTION(Rgt/N°8243 du
10/09/2017)

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:06 Page 262 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:06
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....54523-S13TC0-2)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à EAU DE PARIS 4113-S13TC0-4019708 1 711.95 € 20 096.74 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à TRESOR PUBLIC 4113-S13TC0-4016556 425.00 € 19 671.74 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 2 225.61 € 17 446.13 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 467.62 € 17 913.75 €
898771 BQ-S13TC0-2 REM N° 167 du 17/04/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 18001689 du 05/04/2018(à 545823-S13TC0-V2 165.14 € 17 748.61 €
BRUGNON MIROITERIE (Rgt/N°18001689
du 05/04/2018)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 07/05/2018(à D.G. 545823-S13TC0-V2 193.32 € 17 555.29 €
Affranchissements(Rgt/N° du 07/05/2018)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 8763 du 10/06/2018(à 545823-S13TC0-V2 2 502.00 € 15 053.29 €
DAUMESNIL GESTION(Rgt/N°8763 du
10/06/2018)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à EAU DE PARIS 4113-S13TC0-4019708 1 641.26 € 13 412.03 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 572.93 € 12 839.10 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 412.98 € 13 252.08 €
903907 BQ-S13TC0-2 REM N° 173 du 25/05/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Commission tenue de 24.48 € 13 227.60 €
compte
903309 BQ-S13TC0-2 PREL N° 9 du 01/04/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 242.70 € 13 470.30 €
903001 BQ-S13TC0-2 REM N° 172 du 18/05/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 100.00 € 13 570.30 €
902746 BQ-S13TC0-2 REM N° 171 du 14/05/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 31/03/2018(à D.G. 545823-S13TC0-V2 762.55 € 12 807.75 €
Honoraires Travaux(Rgt/N° du 31/03/2018)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 31/03/2018(à D.G. 545823-S13TC0-V2 764.45 € 12 043.30 €
Honoraires Travaux(Rgt/N° du 31/03/2018)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 261.00 € 11 782.30 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 31/03/2018(à D.G. 545823-S13TC0-V2 784.80 € 10 997.50 €
Honoraires Prestations Contrat(Rgt/N° du
31/03/2018)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 439.22 € 10 558.28 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 498.00 € 10 060.28 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 607.37 € 11 667.65 €
899741 BQ-S13TC0-2 REM N° 170 du 24/04/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 18.36 € 11 649.29 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 84.54 € 11 564.75 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 61.40 € 11 503.35 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-RODRIGUES 4113-S13TC0-42115038 350.14 € 11 153.21 €
Maria Odete
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 17070332 du 02/07/2017(à 545823-S13TC0-V2 1 201.95 € 9 951.26 €
FRIMATHERM SOCIETE (Rgt/N°17070332
du 02/07/2017)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 180606 du 06/03/2018(à LE 545823-S13TC0-V2 56.38 € 9 894.88 €
VER (Rgt/N°180606 du 06/03/2018)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 31/12/2017(à D.G. 545823-S13TC0-V2 485.41 € 9 409.47 €
Honoraires Prestations Contrat(Rgt/N° du
31/12/2017)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 95173 du 30/03/2018(à 545823-S13TC0-V2 6 330.50 € 3 078.97 €
ALAZARD S.A (Rgt/N°95173 du 30/03/2018)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 818.63 € 3 897.60 €
899010 BQ-S13TC0-2 REM N° 169 du 19/04/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 572.93 € 3 324.67 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 31/03/2018(à D.G. 545823-S13TC0-V2 882.74 € 2 441.93 €
Honoraires Travaux(Rgt/N° du 31/03/2018)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 3 TR du 30/06/2018(à 545823-S13TC0-V2 379.00 € 2 062.93 €
HUMANIS(Rgt/N°3 TR du 30/06/2018)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 1807C322 du 02/07/2018(à 545823-S13TC0-V2 1 216.97 € 845.96 €
FRIMATHERM SOCIETE (Rgt/N°1807C322
du 02/07/2018)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 2018 07 040 du 545823-S13TC0-V2 528.00 € 317.96 €
17/07/2018(à NOVEBAT (Rgt/N°2018 07 040
du 17/07/2018)

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:07 Page 263 sur 310
 Page 264 sur 310
Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:07
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....54523-S13TC0-2)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 572.93 € 254.97 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 263.41 € 8.44 €
914302 BQ-S13TC0-2 REM N° 190 du 20/07/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 270.58 € 1 279.02 €
914141 BQ-S13TC0-2 REM N° 189 du 24/07/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 382.30 € 1 661.32 €
913944 BQ-S13TC0-2 REM N° 188 du 13/07/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 140.56 € 2 801.88 €
913554 BQ-S13TC0-2 REM N° 187 du 19/07/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à HUMANIS 4113-S13TC0-43713233 236.14 € 2 565.74 €
PRÉVOYANCE
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 737.86 € 4 303.60 €
913214 BQ-S13TC0-2 REM N° 186 du 16/07/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 11 18 016718 du 545823-S13TC0-V2 396.44 € 3 907.16 €
02/07/2018(à CHRISTAL (Rgt/N°11 18
016718 du 02/07/2018)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 3 250.09 € 7 157.25 €
912636 BQ-S13TC0-2 REM N° 185 du 12/07/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 100.00 € 7 257.25 €
912454 BQ-S13TC0-2 REM N° 184 du 09/07/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 100.00 € 7 357.25 €
906406 BQ-S13TC0-2 REM N° 174 du 11/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 1 046.06 € 8 403.31 €
912452 BQ-S13TC0-2 REM N° 182 du 09/07/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 1er trimestre 2018 du 545823-S13TC0-V2 344.00 € 8 059.31 €
30/03/201(à HUMANIS(Rgt/N°1er trimestre
2018 du 30/03/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 363 792 du 25/05/2018(à 545823-S13TC0-V2 371.56 € 7 687.75 €
AVOND COLLECTIVITES (Rgt/N°363 792
du 25/05/2018)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 710.29 € 9 398.04 €
911599 BQ-S13TC0-2 REM N° 181 du 10/07/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 330.71 € 9 728.75 €
911161 BQ-S13TC0-2 REM N° 180 du 30/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 820.36 € 11 549.11 €
910822 BQ-S13TC0-2 REM N° 179 du 06/07/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 7 435.23 € 18 984.34 €
909974 BQ-S13TC0-2 REM N° 177 du 03/07/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 261.00 € 18 723.34 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 572.93 € 18 150.41 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 907.75 € 19 058.16 €
909240 BQ-S13TC0-2 REM N° 176 du 27/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 037.16 € 20 095.32 €
908415 BQ-S13TC0-2 REM N° 175 du 21/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 47.49 € 20 047.83 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 17.78 € 20 030.05 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 47.19 € 19 982.86 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 84.83 € 20 067.69 €
912453 BQ-S13TC0-2 REM N° 183 du 09/07/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 15/01/2018(à D.G. 545823-S13TC0-V2 110.40 € 19 957.29 €
Honoraires Prestations Contrat(Rgt/N° du
15/01/2018)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 365.91 € 20 323.20 €
898772 BQ-S13TC0-2 REM N° 168 du 17/04/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 17.99 € 20 305.21 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 61.67 € 20 243.54 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 59.27 € 20 184.27 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 18.12 € 20 166.15 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 1 483.32 € 18 682.83 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 59.47 € 18 623.36 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 57.18 € 18 566.18 €

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:07 Page 264 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:07
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....54523-S13TC0-2)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 261.00 € 18 305.18 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 28031255 du 12/02/2018(à 545823-S13TC0-V2 110.64 € 18 194.54 €
A.C.M.S (Rgt/N°28031255 du 12/02/2018)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 18/0054 du 17/01/2018(à 545823-S13TC0-V2 189.75 € 18 004.79 €
COPLIS-PAVLIDIS (Rgt/N°18/0054 du
17/01/2018)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 91313 du 02/08/2017(à 545823-S13TC0-V2 4 382.84 € 13 621.95 €
ALAZARD S.A (Rgt/N°91313 du 02/08/2017)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 034.46 € 14 656.41 €
887686 BQ-S13TC0-2 REM N° 153 du 20/02/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 500.00 € 15 156.41 €
886519 BQ-S13TC0-2 REM N° 152 du 05/02/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 373.03 € 15 529.44 €
888038 BQ-S13TC0-2 REM N° 154 du 22/02/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 15/01/2018(à D.G. 545823-S13TC0-V2 65.44 € 15 464.00 €
Honoraires Prestations Contrat(Rgt/N° du
15/01/2018)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 11 18 001555 du 545823-S13TC0-V2 142.34 € 15 321.66 €
04/01/2018(à CHRISTAL (Rgt/N°11 18
001555 du 04/01/2018)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 565.16 € 15 886.82 €
884161 BQ-S13TC0-2 REM N° 151 du 01/02/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 572.93 € 15 313.89 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Commission tenue de 24.48 € 15 289.41 €
compte
883767 BQ-S13TC0-2 DIVERS N° 3 du 31/12/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 357.73 € 15 647.14 €
883231 BQ-S13TC0-2 REM N° 150 du 26/01/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 412.98 € 16 060.12 €
882262 BQ-S13TC0-2 REM N° 149 du 23/01/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 4ème trimestre 2017 du 545823-S13TC0-V2 433.00 € 15 627.12 €
31/12/20(à HUMANIS(Rgt/N°4ème trimestre
2017 du 31/12/201
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 30139/353 du 20/12/2017(à 545823-S13TC0-V2 3 604.15 € 12 022.97 €
ASSURANCES ET CONSEILS
(Rgt/N°30139/353 du 20/12/2017)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 365.91 € 12 388.88 €
881228 BQ-S13TC0-2 REM N° 148 du 19/01/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à HUMANIS 4113-S13TC0-43713233 255.50 € 12 133.38 €
PRÉVOYANCE
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 443.42 € 12 576.80 €
880896 BQ-S13TC0-2 REM N° 147 du 15/01/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 03910367600019 du 545823-S13TC0-V2 66.51 € 12 510.29 €
12/02/2018(à AGEFOS PME
(Rgt/N°03910367600019 du 12/02/2018)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 654.54 € 11 855.75 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 95174 du 30/03/2018(à 545823-S13TC0-V2 13 599.63 € 1 743.88 €
ALAZARD S.A (Rgt/N°95174 du 30/03/2018)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 673.38 € 70.50 €
897871 BQ-S13TC0-2 REM N° 166 du 16/04/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 2 359.88 € 2 289.38 €
897823 BQ-S13TC0-2 REM N° 165 du 13/04/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 443.42 € 2 732.80 €
897790 BQ-S13TC0-2 REM N° 164 du 13/04/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 421.64 € 3 154.44 €
897676 BQ-S13TC0-2 REM N° 163 du 13/04/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à HUMANIS 4113-S13TC0-43713233 236.14 € 2 918.30 €
PRÉVOYANCE
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 344.00 € 2 574.30 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 2 356.77 € 4 931.07 €
896548 BQ-S13TC0-2 REM N° 162 du 10/04/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 687.94 € 5 619.01 €
896475 BQ-S13TC0-2 REM N° 161 du 09/04/2018

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:07 Page 265 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:07
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....54523-S13TC0-2)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 100.00 € 5 719.01 €
896474 BQ-S13TC0-2 REM N° 160 du 09/04/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 1803C325 du 02/03/2018(à 545823-S13TC0-V2 1 216.97 € 4 502.04 €
FRIMATHERM SOCIETE (Rgt/N°1803C325
du 02/03/2018)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 306.69 € 4 808.73 €
895056 BQ-S13TC0-2 REM N° 159 du 05/04/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 1 086.32 € 3 722.41 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-RODRIGUES 4113-S13TC0-42115038 122.01 € 3 600.40 €
Maria Odete
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 1 688.00 € 1 912.40 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 473.68 € 2 386.08 €
892402 BQ-S13TC0-2 REM N° 157 du 20/03/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 180235 du 16/02/2018(à 545823-S13TC0-V2 4 221.80 € 1 835.72 €
CIDELEC (Rgt/N°180235 du 16/02/2018)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à LIS OTERO Maria * F * 4113-S13TC0-40111141 136.00 € 1 971.72 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 261.00 € 2 232.72 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à EAU DE PARIS 4113-S13TC0-4019708 2 300.62 € 4 533.34 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 571.63 € 3 961.71 €
890669 BQ-S13TC0-2 REM N° 156 du 08/03/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 8629 du 10/03/2018(à 545823-S13TC0-V2 2 502.00 € 6 463.71 €
DAUMESNIL GESTION(Rgt/N°8629 du
10/03/2018)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 29/12/2017(à D.G. 545823-S13TC0-V2 266.92 € 6 730.63 €
Affranchissements(Rgt/N° du 29/12/2017)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 9 18 000677 du 545823-S13TC0-V2 318.61 € 7 049.24 €
13/02/2018(à 01 CONTRÔLE (Rgt/N°9 18
000677 du 13/02/2018)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 2 809.81 € 4 239.43 €
888830 BQ-S13TC0-2 REM N° 155 du 01/03/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 572.93 € 4 812.36 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à MANGOLD Nicolas**** 4113-S13TC0-4500-11978 373.03 € 5 185.39 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 2 126.39 € 3 059.00 €
894355 BQ-S13TC0-2 REM N° 158 du 03/04/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 16070351 du 02/07/2016(à 545823-S13TC0-V2 1 186.99 € 4 245.99 €
FRIMATHERM SOCIETE (Rgt/N°16070351
du 02/07/2016)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 11 15 015777 du 545823-S13TC0-V2 376.76 € 4 622.75 €
01/07/2016(à CHRISTAL (Rgt/N°11 15
015777 du 01/07/2016)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 562.35 € 5 185.10 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 16/0474 du 30/05/2016(à 545823-S13TC0-V2 189.99 € 5 375.09 €
D.G. Honoraires Travaux(Rgt/N°16/0474 du
30/05/2016)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 08/02/2016(à D.G. 545823-S13TC0-V2 110.40 € 5 485.49 €
Honoraires Prestations Contrat(Rgt/N° du
08/02/2016)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 07/04/2016(à D.G. 545823-S13TC0-V2 16.74 € 5 502.23 €
Honoraires Prestations Contrat(Rgt/N° du
07/04/2016)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 08/02/2016(à D.G. 545823-S13TC0-V2 538.20 € 6 040.43 €
Honoraires Prestations Contrat(Rgt/N° du
08/02/2016)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 13/01/2016(à D.G. 545823-S13TC0-V2 65.44 € 6 105.87 €
Honoraires Prestations Contrat(Rgt/N° du
13/01/2016)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 13/01/2016(à D.G. 545823-S13TC0-V2 110.40 € 6 216.27 €
Honoraires Prestations Contrat(Rgt/N° du
13/01/2016)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 438.73 € 5 777.54 €
793171 BQ-S13TC0-2 REM N° 29 du 22/07/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 964.83 € 3 812.71 €
793084 BQ-S13TC0-2 REM N° 28 du 22/07/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 2 trim 2016 du 30/06/2016(à 545823-S13TC0-V2 163.00 € 3 975.71 €
HUMANIS PRÉVOYANCE (Rgt/N°2 trim
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:07 Page 266 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:07
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....54523-S13TC0-2)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
2016 du 30/06/2016)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 18.08 € 3 993.79 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 2 TR 2016 du 30/06/2016(à 545823-S13TC0-V2 330.00 € 4 323.79 €
HUMANIS(Rgt/N°2 TR 2016 du 30/06/2016)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 320002529280 du 545823-S13TC0-V2 17.79 € 4 341.58 €
12/08/2016(à GAZ DE FRANCE
(Rgt/N°320002529280 du 12/08/2016)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 656.70 € 3 684.88 €
791642 BQ-S13TC0-2 REM N° 26 du 18/07/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 449.02 € 3 235.86 €
791641 BQ-S13TC0-2 REM N° 25 du 18/07/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 577.56 € 2 658.30 €
791564 BQ-S13TC0-2 REM N° 24 du 15/07/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 2 096.13 € 562.17 €
791137 BQ-S13TC0-2 REM N° 23 du 12/07/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 823.00 € 1 385.17 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 2 929.39 € 1 544.22 €
790374 BQ-S13TC0-2 REM N° 22 du 07/07/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 2 822.59 € 4 366.81 €
789968 BQ-S13TC0-2 REM N° 21 du 05/07/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 276.02 € 4 642.83 €
789448 BQ-S13TC0-2 REM N° 20 du 01/07/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 562.35 € 4 080.48 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 161946 du 10/06/2016(à LE 545823-S13TC0-V2 112.92 € 3 967.56 €
VER (Rgt/N°161946 du 10/06/2016)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 347 548 du 07/06/2016(à 545823-S13TC0-V2 125.09 € 3 842.47 €
AVOND COLLECTIVITES (Rgt/N°347 548
du 07/06/2016)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 19 16 004247 du 545823-S13TC0-V2 464.17 € 3 378.30 €
07/06/2016(à D.E.P PARASITIS (Rgt/N°19 16
004247 du 07/06/2016)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 592.13 € 4 970.43 €
792263 BQ-S13TC0-2 REM N° 27 du 19/07/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 562.35 € 4 408.08 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 327.24 € 4 735.32 €
807161 BQ-S13TC0-2 REM N° 36 du 14/10/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à ESCAICH Sonia * F * 4113-S13TC0-40114291 103.00 € 4 632.32 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 460.87 € 5 093.19 €
806991 BQ-S13TC0-2 REM N° 35 du 14/10/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 1 208.89 € 6 302.08 €
806990 BQ-S13TC0-2 REM N° 34 du 14/10/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 943.00 € 5 359.08 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à RICHARD Laurent- 4113-S13TC0-4500-1653 228.98 € 5 130.10 €
Xavier************
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement du compte 1- 5458-S13TC0 2 729.08 € 7 859.18 €
Solde
805772 BQ-S13TC0-2 VRT N° 2 du 06/10/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à TRESOR PUBLIC 4113-S13TC0-4016556 423.00 € 7 436.18 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 5 654.99 € 13 091.17 €
805668 BQ-S13TC0-2 REM N° 33 du 06/10/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4018484 184.54 € 12 906.63 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 30/09/2016(à D.G. 545823-S13TC0-V2 225.16 € 12 681.47 €
Affranchissements(Rgt/N° du 30/09/2016)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 30/09/2016(à D.G. 545823-S13TC0-V2 309.35 € 12 372.12 €
Honoraires Prestations Contrat(Rgt/N° du
30/09/2016)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 106.53 € 12 265.59 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 026221218 du 28/07/2016(à 545823-S13TC0-V2 236.89 € 12 028.70 €
SICLI (Rgt/N°026221218 du 28/07/2016)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 2 248.41 € 14 277.11 €
798363 BQ-S13TC0-2 REM N° 30 du 26/08/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Avoir 4113-S13TC0-4013018 2 998.80 € 17 275.91 €
FRIMATHERM/CERTINERGY
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:07 Page 267 sur 310
 Page 268 sur 310
Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:07
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....54523-S13TC0-2)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
16070351 du 02/07/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 583.50 € 18 859.41 €
802639 BQ-S13TC0-2 REM N° 32 du 23/09/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 16/0733 du 05/07/2016(à 545823-S13TC0-V2 281.37 € 18 578.04 €
COPLIS-PAVLIDIS (Rgt/N°16/0733 du
05/07/2016)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Commission tenue de 20.28 € 18 557.76 €
compte
800887 BQ-S13TC0-2 PREL N° 2 du 30/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 7701 du 10/09/2016(à 545823-S13TC0-V2 2 502.00 € 16 055.76 €
DAUMESNIL GESTION(Rgt/N°7701 du
10/09/2016)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-Personnel- 4113-S13TC0-42114251 265.59 € 15 790.17 €
REBGAOUI-LERBOUR Nazha
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 642.97 € 15 147.20 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à EAU DE PARIS 4113-S13TC0-4019708 1 675.74 € 13 471.46 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 841.33 € 14 312.79 €
799123 BQ-S13TC0-2 REM N° 31 du 01/09/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 320002529281 du 545823-S13TC0-V2 47.60 € 14 265.19 €
12/08/2016(à GAZ DE FRANCE
(Rgt/N°320002529281 du 12/08/2016)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 3200002529014 du 545823-S13TC0-V2 44.51 € 14 220.68 €
12/08/2016(à GAZ DE FRANCE
(Rgt/N°3200002529014 du 12/08/2016)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 17.23 € 14 203.45 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 7766 du 05/10/2016(à 545823-S13TC0-V2 2 502.00 € 11 701.45 €
DAUMESNIL GESTION(Rgt/N°7766 du
05/10/2016)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 562.35 € 11 139.10 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 58.08 € 11 197.18 €
787874 BQ-S13TC0-2 REM N° 19 du 21/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 1 674.84 € 9 522.34 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 18.23 € 9 504.11 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 105.14 € 9 398.97 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 78.50 € 9 320.47 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 360.65 € 9 681.12 €
779145 BQ-S13TC0-2 REM N° 12 du 14/04/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 437.06 € 10 118.18 €
779113 BQ-S13TC0-2 REM N° 11 du 10/04/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 420.44 € 10 538.62 €
779112 BQ-S13TC0-2 REM N° 10 du 10/04/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 460.87 € 10 999.49 €
779111 BQ-S13TC0-2 REM N° 9 du 10/04/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 482.66 € 12 482.15 €
778826 BQ-S13TC0-2 REM N° 8 du 15/04/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 281.96 € 13 764.11 €
778368 BQ-S13TC0-2 REM N° 7 du 12/04/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 623.00 € 13 141.11 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 611.89 € 13 753.00 €
780003 BQ-S13TC0-2 REM N° 13 du 25/04/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 196.42 € 14 949.42 €
776156 BQ-S13TC0-2 REM N° 5 du 31/03/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 9 16 000534 du 545823-S13TC0-V2 302.64 € 14 646.78 €
12/02/2016(à 01 CONTRÔLE (Rgt/N°9 16
000534 du 12/02/2016)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 163.99 € 15 810.77 €
775806 BQ-S13TC0-2 REM N° 4 du 29/03/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement Fournisseur du 545823-S13TC0-V2 1 186.99 € 14 623.78 €
17/03/2016
774354 BQ-S13TC0 VIRD N° 1 du 17/03/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 2 424.29 € 17 048.07 €
773573 BQ-S13TC0-2 REM N° 3 du 01/03/2016

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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:07
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....54523-S13TC0-2)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à EAU DE PARIS 4113-S13TC0-4019708 1 928.99 € 15 119.08 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 25035221 du 04/02/2016(à 545823-S13TC0-V2 107.52 € 15 011.56 €
A.C.M.S (Rgt/N°25035221 du 04/02/2016)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 16/21675 du 22/01/2016(à 545823-S13TC0-V2 69.30 € 14 942.26 €
SOFTEC (Rgt/N°16/21675 du 22/01/2016)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 20 16 001103 du 545823-S13TC0-V2 384.00 € 14 558.26 €
02/02/2016(à D.E.P PARASITIS (Rgt/N°20 16
001103 du 02/02/2016)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement du compte 1- 5458-S13TC0 25 000.00 € 39 558.26 €
Acompte
772037 BQ-S13TC0-2 VIR N° 1 du 29/02/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 535.32 € 41 093.58 €
771658 BQ-S13TC0-2 REM N° 2 du 26/02/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 626.56 € 41 720.14 €
770735 BQ-S13TC0-2 REM N° 1 du 25/02/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 514.26 € 43 234.40 €
916079 BQ-S13TC0-2 REM N° 191 du 02/08/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 553.95 € 43 788.35 €
916374 BQ-S13TC0-2 REM N° 192 du 24/07/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 4 162.24 € 47 950.59 €
776860 BQ-S13TC0-2 REM N° 6 du 05/04/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-VALARHINO 4113-S13TC0-42110773 49.49 € 47 901.10 €
PIRES Lina
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 3TR 2016 du 30/09/2016(à 545823-S13TC0-V2 358.00 € 47 543.10 €
HUMANIS(Rgt/N°3TR 2016 du 30/09/2016)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 278.81 € 47 264.29 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 46.37 € 47 217.92 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 49.64 € 47 168.28 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 174.53 € 47 342.81 €
787527 BQ-S13TC0-2 REM N° 17 du 16/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 87.23 € 47 430.04 €
787491 BQ-S13TC0-2 REM N° 16 du 09/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 16/0474 du 10/05/2016(à 545823-S13TC0-V2 2 418.90 € 45 011.14 €
COPLIS-PAVLIDIS (Rgt/N°16/0474 du
10/05/2016)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FA085934 du 29/04/2016(à 545823-S13TC0-V2 417.60 € 44 593.54 €
OFFICE TECHNIQUE D HYGIENE
(Rgt/N°FA085934 du 29/04/201
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 466 du 30/04/2016(à 545823-S13TC0-V2 396.00 € 44 197.54 €
BUSCA ENTREPRISE (Rgt/N°466 du
30/04/2016)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 465 du 30/04/2016(à 545823-S13TC0-V2 704.00 € 43 493.54 €
BUSCA ENTREPRISE (Rgt/N°465 du
30/04/2016)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 266.61 € 43 760.15 €
786675 BQ-S13TC0-2 REM N° 15 du 10/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 7590 du 10/06/2016(à 545823-S13TC0-V2 2 502.00 € 41 258.15 €
DAUMESNIL GESTION(Rgt/N°7590 du
10/06/2016)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Commission tenue de 20.28 € 41 237.87 €
compte
779441 BQ-S13TC0-2 PREL N° 1 du 30/03/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à DG 4113-S13TC0-4312329 138.00 € 41 099.87 €
785360 BQ-S13TC0-2 DIVERS N° 1 du 02/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 114.93 € 41 214.80 €
787829 BQ-S13TC0-2 REM N° 18 du 20/06/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 562.35 € 40 652.45 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 161337 du 27/04/2016(à LE 545823-S13TC0-V2 54.74 € 40 597.71 €
VER (Rgt/N°161337 du 27/04/2016)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 16/0434 du 21/04/2016(à 545823-S13TC0-V2 1 155.00 € 39 442.71 €
COPLIS-PAVLIDIS (Rgt/N°16/0434 du
21/04/2016)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 16030022 du 22/03/2016(à 545823-S13TC0-V2 160.05 € 39 282.66 €
FRIMATHERM SOCIETE (Rgt/N°16030022
du 22/03/2016)
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GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:07
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....54523-S13TC0-2)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 436.00 € 39 718.66 €
782153 BQ-S13TC0-2 REM N° 14 du 10/05/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-VALARHINO 4113-S13TC0-42110773 41.70 € 39 676.96 €
PIRES Lina
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 562.35 € 39 114.61 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 1er trimestre 2016 du 545823-S13TC0-V2 316.00 € 38 798.61 €
30/03/201(à HUMANIS(Rgt/N°1er trimestre
2016 du 30/03/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 026041374 du 10/02/2016(à 545823-S13TC0-V2 682.56 € 38 116.05 €
SICLI (Rgt/N°026041374 du 10/02/2016)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 7399 du 10/03/2016(à 545823-S13TC0-V2 2 502.00 € 35 614.05 €
DAUMESNIL GESTION(Rgt/N°7399 du
10/03/2016)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 1er trim 2016 du 545823-S13TC0-V2 163.00 € 35 451.05 €
30/03/2016(à HUMANIS PRÉVOYANCE
(Rgt/N°1er trim 2016 du 30/03/2
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Fact BHV du 20/04/2016(à 545823-S13TC0-V2 8.00 € 35 443.05 €
LIS OTERO Maria * F *(Rgt/N°Fact BHV du
20/04/2016)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à EAU DE PARIS 4113-S13TC0-4019708 1 902.23 € 33 540.82 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 013.41 € 34 554.23 €
837632 BQ-S13TC0-2 REM N° 64 du 18/04/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à EAU DE PARIS 4113-S13TC0-4019708 2 058.06 € 32 496.17 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 568.01 € 31 928.16 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 30/12/2016(à D.G. 545823-S13TC0-V2 232.19 € 31 695.97 €
Affranchissements(Rgt/N° du 30/12/2016)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 11116753 du 30/03/2017(à 545823-S13TC0-V2 242.96 € 31 453.01 €
HUMANIS PRÉVOYANCE (Rgt/N°11116753
du 30/03/2017)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 878.38 € 32 331.39 €
839509 BQ-S13TC0-2 REM N° 70 du 26/04/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 70.80 € 32 260.59 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 19.25 € 32 241.34 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 112.20 € 32 129.14 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 383.68 € 32 512.82 €
839101 BQ-S13TC0-2 REM N° 69 du 25/04/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 3 630.60 € 36 143.42 €
839100 BQ-S13TC0-2 REM N° 68 du 25/04/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 192.97 € 37 336.39 €
838563 BQ-S13TC0-2 REM N° 67 du 24/04/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 444.08 € 37 780.47 €
838495 BQ-S13TC0-2 REM N° 66 du 21/04/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 100.00 € 37 880.47 €
841134 BQ-S13TC0-2 REM N° 72 du 13/05/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 780.76 € 38 661.23 €
837945 BQ-S13TC0-2 REM N° 65 du 20/04/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 500.00 € 39 161.23 €
841135 BQ-S13TC0-2 REM N° 73 du 13/05/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 468.35 € 39 629.58 €
836823 BQ-S13TC0-2 REM N° 63 du 12/04/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 100.00 € 39 729.58 €
836822 BQ-S13TC0-2 REM N° 62 du 12/04/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 949.25 € 41 678.83 €
836390 BQ-S13TC0-2 REM N° 61 du 06/04/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 1TR 2017 du 30/03/2017(à 545823-S13TC0-V2 325.00 € 41 353.83 €
HUMANIS(Rgt/N°1TR 2017 du 30/03/2017)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 500.00 € 41 853.83 €
836100 BQ-S13TC0-2 REM N° 60 du 30/03/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 819.00 € 41 034.83 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 4 229.63 € 45 264.46 €
835231 BQ-S13TC0-2 REM N° 59 du 03/04/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 568.01 € 44 696.45 €

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ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 17020397 du 10/02/2017(à 545823-S13TC0-V2 265.65 € 44 430.80 €
FRIMATHERM SOCIETE (Rgt/N°17020397
du 10/02/2017)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 15/03/2017(à D.G. 545823-S13TC0-V2 7.56 € 44 423.24 €
Affranchissements(Rgt/N° du 15/03/2017)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 15/03/2017(à D.G. 545823-S13TC0-V2 88.77 € 44 334.47 €
Honoraires Prestations Contrat(Rgt/N° du
15/03/2017)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 878.97 € 46 213.44 €
807288 BQ-S13TC0-2 REM N° 37 du 18/10/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 2 013.51 € 44 199.93 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 17.66 € 44 182.27 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 770.28 € 44 952.55 €
851210 BQ-S13TC0-2 REM N° 83 du 12/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 871.28 € 45 823.83 €
850702 BQ-S13TC0-2 REM N° 82 du 13/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 756.13 € 46 579.96 €
850073 BQ-S13TC0-2 REM N° 81 du 11/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 11116753 du 30/06/2017(à 545823-S13TC0-V2 244.42 € 46 335.54 €
HUMANIS PRÉVOYANCE (Rgt/N°11116753
du 30/06/2017)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 175.30 € 46 510.84 €
849815 BQ-S13TC0-2 REM N° 80 du 10/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 480.31 € 46 991.15 €
849734 BQ-S13TC0-2 REM N° 79 du 10/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 100.00 € 47 091.15 €
849733 BQ-S13TC0-2 REM N° 78 du 10/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 995.00 € 46 096.15 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 827.84 € 47 923.99 €
848860 BQ-S13TC0-2 REM N° 77 du 06/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 1er trimestre 2016 du 545823-S13TC0-V2 354.00 € 47 569.99 €
30/06/201(à HUMANIS(Rgt/N°1er trimestre
2016 du 30/06/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 171936 du 24/05/2017(à LE 545823-S13TC0-V2 55.61 € 47 514.38 €
VER (Rgt/N°171936 du 24/05/2017)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 568.01 € 46 946.37 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 576.43 € 47 522.80 €
840257 BQ-S13TC0-2 REM N° 71 du 04/05/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 48.79 € 47 474.01 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 17/0078 du 27/01/2017(à 545823-S13TC0-V2 147.40 € 47 326.61 €
COPLIS-PAVLIDIS (Rgt/N°17/0078 du
27/01/2017)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 51.33 € 47 275.28 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 412.40 € 46 862.88 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à EAU DE PARIS 4113-S13TC0-4019708 2 026.23 € 44 836.65 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 100.00 € 44 936.65 €
844803 BQ-S13TC0-2 REM N° 76 du 12/06/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à SOFTEC 4113-S13TC0-4012342 105.49 € 44 831.16 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 8111 du 10/06/2017(à 545823-S13TC0-V2 2 502.00 € 42 329.16 €
DAUMESNIL GESTION(Rgt/N°8111 du
10/06/2017)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-VALARHINO 4113-S13TC0-42110773 109.37 € 42 219.79 €
PIRES Lina
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 647.03 € 41 572.76 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Commission tenue de 20.28 € 41 552.48 €
compte
841973 BQ-S13TC0-2 DIVERS N° 2 du 31/03/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 19 17 003570 du 545823-S13TC0-V2 475.79 € 41 076.69 €
24/04/2017(à D.E.P PARASITIS (Rgt/N°19 17
003570 du 24/04/2017)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 229.18 € 41 305.87 €
841467 BQ-S13TC0-2 REM N° 75 du 17/05/2017

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:07 Page 271 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:07
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....54523-S13TC0-2)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 863.34 € 42 169.21 €
841258 BQ-S13TC0-2 REM N° 74 du 15/05/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 355 306 du 22/06/2017(à 545823-S13TC0-V2 256.80 € 41 912.41 €
AVOND COLLECTIVITES (Rgt/N°355 306
du 22/06/2017)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 567.61 € 41 344.80 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 100.00 € 41 444.80 €
831816 BQ-S13TC0-2 REM N° 58 du 01/03/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 2 791.15 € 44 235.95 €
819833 BQ-S13TC0-2 REM N° 46 du 29/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 28/12/2016(à D.G. 545823-S13TC0-V2 3 000.00 € 41 235.95 €
Honoraires Travaux(Rgt/N° du 28/12/2016)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 00111 du 06/10/2016(à 545823-S13TC0-V2 190.00 € 41 045.95 €
PLOMBERIE NICOLAS (Rgt/N°00111 du
06/10/2016)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 40011093128 du 545823-S13TC0-V2 55.58 € 40 990.37 €
13/12/2016(à GAZ DE FRANCE
(Rgt/N°40011093128 du 13/12/2016)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 40011093127 du 545823-S13TC0-V2 17.10 € 40 973.27 €
13/12/2016(à GAZ DE FRANCE
(Rgt/N°40011093127 du 13/12/2016)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 20029341985 du 545823-S13TC0-V2 52.81 € 40 920.46 €
13/12/2016(à GAZ DE FRANCE
(Rgt/N°20029341985 du 13/12/2016)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 15/12/2016(à D.G. 545823-S13TC0-V2 496.80 € 40 423.66 €
Honoraires Prestations Contrat(Rgt/N° du
15/12/2016)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 313.26 € 41 736.92 €
817820 BQ-S13TC0-2 REM N° 45 du 23/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 31/01/2016(à D.G. 545823-S13TC0-V2 261.43 € 41 475.49 €
Honoraires Prestations Contrat(Rgt/N° du
31/01/2016)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 120004335839 du 545823-S13TC0-V2 1 334.23 € 40 141.26 €
10/12/2016(à GAZ DE FRANCE
(Rgt/N°120004335839 du 10/12/2016)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à EAU DE PARIS 4113-S13TC0-4019708 2 052.03 € 38 089.23 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 388.58 € 39 477.81 €
820181 BQ-S13TC0-2 REM N° 47 du 30/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 184.03 € 40 661.84 €
814286 BQ-S13TC0-2 REM N° 43 du 02/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 4TR 2016 du 30/12/2016(à 545823-S13TC0-V2 177.00 € 40 484.84 €
HUMANIS PRÉVOYANCE (Rgt/N°4TR 2016
du 30/12/2016)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 420.44 € 40 905.28 €
811776 BQ-S13TC0-2 REM N° 42 du 15/11/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 100.00 € 41 005.28 €
811206 BQ-S13TC0-2 REM N° 41 du 16/11/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 326.46 € 41 331.74 €
810967 BQ-S13TC0-2 REM N° 40 du 14/11/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 700.00 € 42 031.74 €
810171 BQ-S13TC0-2 REM N° 39 du 02/11/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 567.61 € 41 464.13 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 2 trim 2016 du 30/09/2016(à 545823-S13TC0-V2 163.00 € 41 301.13 €
HUMANIS PRÉVOYANCE (Rgt/N°2 trim
2016 du 30/09/2016)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 3200002529014 du 545823-S13TC0-V2 3.34 € 41 297.79 €
14/10/2016(à GAZ DE FRANCE
(Rgt/N°3200002529014 du 14/10/2016)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 320002529280 du 545823-S13TC0-V2 18.22 € 41 279.57 €
14/10/2016(à GAZ DE FRANCE
(Rgt/N°320002529280 du 14/10/2016)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 20022364945 du 545823-S13TC0-V2 29.81 € 41 249.76 €
14/10/2016(à GAZ DE FRANCE
(Rgt/N°20022364945 du 14/10/2016)

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:07 Page 272 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:07
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....54523-S13TC0-2)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 360.65 € 41 610.41 €
808519 BQ-S13TC0-2 REM N° 38 du 14/10/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 426.80 € 41 183.61 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 427.75 € 41 611.36 €
851212 BQ-S13TC0-2 REM N° 84 du 12/07/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à TRESOR PUBLIC 4113-S13TC0-4016556 1 044.00 € 40 567.36 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 27/01/2017(à D.G. 545823-S13TC0-V2 110.40 € 40 456.96 €
Honoraires Prestations Contrat(Rgt/N° du
27/01/2017)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 17020336 du 02/02/2017(à 545823-S13TC0-V2 1 201.95 € 39 255.01 €
FRIMATHERM SOCIETE (Rgt/N°17020336
du 02/02/2017)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 9 17 000856 du 545823-S13TC0-V2 310.20 € 38 944.81 €
16/02/2017(à 01 CONTRÔLE (Rgt/N°9 17
000856 du 16/02/2017)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 586.51 € 39 531.32 €
830301 BQ-S13TC0-2 REM N° 57 du 01/03/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 568.01 € 38 963.31 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 03910367600019 du 545823-S13TC0-V2 67.62 € 38 895.69 €
24/02/2017(à AGEFOS PME
(Rgt/N°03910367600019 du 24/02/2017)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 412.29 € 39 307.98 €
828822 BQ-S13TC0-2 REM N° 56 du 21/02/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 59.95 € 39 248.03 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 2 099.98 € 37 148.05 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 4113-S13TC0-4500-11909 100.00 € 37 248.05 €
815348 BQ-S13TC0-2 VIR N° 44 du 01/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 366.28 € 37 614.33 €
827625 BQ-S13TC0-2 REM N° 55 du 31/01/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 054.98 € 38 669.31 €
827516 BQ-S13TC0-2 REM N° 54 du 10/02/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 100.00 € 38 769.31 €
827229 BQ-S13TC0-2 REM N° 53 du 01/02/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 1 253.50 € 37 515.81 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 11 17 001599 du 545823-S13TC0-V2 138.72 € 37 377.09 €
02/01/2017(à CHRISTAL (Rgt/N°11 17
001599 du 02/01/2017)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Commission tenue de 20.28 € 37 356.81 €
compte
807435 BQ-S13TC0-2 PREL N° 4 du 30/09/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 27/01/2017(à D.G. 545823-S13TC0-V2 540.00 € 36 816.81 €
Honoraires Prestations Contrat(Rgt/N° du
27/01/2017)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 568.01 € 36 248.80 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Commission tenue de 20.28 € 36 228.52 €
compte
824857 BQ-S13TC0-2 PREL N° 6 du 30/12/2016
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 2 844.17 € 39 072.69 €
823592 BQ-S13TC0-2 REM N° 52 du 23/01/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 100.00 € 39 172.69 €
823114 BQ-S13TC0-2 REM N° 51 du 13/01/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 468.35 € 39 641.04 €
823113 BQ-S13TC0-2 REM N° 50 du 13/01/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 444.08 € 40 085.12 €
823112 BQ-S13TC0-2 REM N° 49 du 13/01/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 7888 du 10/01/2017(à 545823-S13TC0-V2 2 502.00 € 37 583.12 €
DAUMESNIL GESTION(Rgt/N°7888 du
10/01/2017)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 30139/353 du 01/01/2017(à 545823-S13TC0-V2 3 472.39 € 34 110.73 €
ASSURANCES ET CONSEILS
(Rgt/N°30139/353 du 01/01/2017)

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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:07
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....54523-S13TC0-2)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 321.57 € 35 432.30 €
821398 BQ-S13TC0-2 REM N° 48 du 05/01/2017
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 1 653.00 € 33 779.30 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 4 TR 2016 du 30/12/2016(à 545823-S13TC0-V2 427.00 € 33 352.30 €
HUMANIS(Rgt/N°4 TR 2016 du 30/12/2016)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 25035221 du 24/01/2017(à 545823-S13TC0-V2 109.26 € 33 243.04 €
A.C.M.S (Rgt/N°25035221 du 24/01/2017)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 1 000.00 € 34 243.04 €
1053667 BQ-S13TC0-2 REM N° 379 du 14/12/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 444.58 € 34 687.62 €
1056251 BQ-S13TC0-2 REM N° 382 du 31/12/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à ENGIE 4113-S13TC0-4012195 14.16 € 34 673.46 €
F420004186986 du 24/10/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 835.61 € 35 509.07 €
1051646 BQ-S13TC0-2 REM N° 377 du 30/11/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 372.95 € 35 882.02 €
1051647 BQ-S13TC0-2 REM N° 378 du 30/11/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 18/11/2020(à D.G. 545823-S13TC0-V2 216.44 € 35 665.58 €
Affranchissements(Rgt/N° du 18/11/2020)
1052443 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 08/12/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 18/11/2020(à D.G. 545823-S13TC0-V2 22.32 € 35 643.26 €
Honoraires Prestations Contrat(Rgt/N° du
18/11/2020)
1052444 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 08/12/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 19/10/2020(à D.G. 545823-S13TC0-V2 380.00 € 35 263.26 €
Honoraires Prestations Contrat(Rgt/N° du
19/10/2020)
1052445 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 08/12/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 150.00 € 35 113.26 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Honoraires 4ème trimestre 545823-S13TC0-V2 2 502.00 € 32 611.26 €
2020
1051513 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 01/12/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à EAU DE PARIS 4113-S13TC0-4019708 1 552.00 € 31 059.26 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à HUMANIS 4113-S13TC0-43713233 49.56 € 31 009.70 €
PRÉVOYANCE
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 50.00 € 31 059.70 €
1053668 BQ-S13TC0-2 REM N° 380 du 14/12/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à ENGIE 4113-S13TC0-4012195 1 190.14 € 29 869.56 €
1053870 BQ-S13TC0-2 TIP N° 121 du 15/12/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à ENGIE 4113-S13TC0-4012195 19.33 € 29 850.23 €
1054484 BQ-S13TC0-2 TIP N° 122 du 21/12/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à ENGIE 4113-S13TC0-4012195 65.60 € 29 784.63 €
1055224 BQ-S13TC0-2 TIP N° 123 du 28/12/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à ENGIE 4113-S13TC0-4012195 41.82 € 29 742.81 €
1055225 BQ-S13TC0-2 TIP N° 124 du 28/12/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-VALARHINO 4113-S13TC0-42110773 546.64 € 29 196.17 €
PIRES Lina
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 96903124 du 25/09/2020(à 545823-S13TC0-V2 96.62 € 29 099.55 €
GRDF (Rgt/N°96903124 du 25/09/2020)
1056171 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 04/01/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 96917840 du 21/12/2020(à 545823-S13TC0-V2 98.21 € 29 001.34 €
GRDF (Rgt/N°96917840 du 21/12/2020)
1056172 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 04/01/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 465.25 € 29 466.59 €
1044480 BQ-S13TC0-2 REM N° 368 du 28/10/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à MALAKOFF HUMANIS 4113-S13TC0-4372477 42.94 € 29 423.65 €
1052579 BQ-S13TC0-2 DIVERS N° 6 du 15/11/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 02/11/2020(à D.G. 545823-S13TC0-V2 380.00 € 29 043.65 €
Honoraires Prestations Contrat(Rgt/N° du
02/11/2020)
1046195 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 16/11/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 384.75 € 29 428.40 €
1019610 BQ-S13TC0-2 REM N° 338 du 23/04/2020

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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:07
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....54523-S13TC0-2)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 605.36 € 30 033.76 €
1044482 BQ-S13TC0-2 REM N° 370 du 28/10/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 600.56 € 30 634.32 €
1044764 BQ-S13TC0-2 REM N° 371 du 02/11/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à TRESOR PUBLIC 4113-S13TC0-4016556 445.00 € 30 189.32 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 2 655.09 € 32 844.41 €
1045337 BQ-S13TC0-2 REM N° 372 du 09/11/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à ENGIE 4113-S13TC0-4012195 336.33 € 32 508.08 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à ENGIE 4113-S13TC0-4012195 19.03 € 32 489.05 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 491.85 € 32 980.90 €
1045623 BQ-S13TC0-2 REM N° 373 du 29/10/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Prel ENGIE 4113-S13TC0-4012195 13.70 € 32 967.20 €
1051540 BQ-S13TC0-2 DIVERS N° 4 du 30/10/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 22/05/2020(à D.G. 545823-S13TC0-V2 220.40 € 32 746.80 €
Honoraires Prestations Contrat(Rgt/N° du
22/05/2020)
1046194 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 16/11/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 50.00 € 32 796.80 €
1056464 BQ-S13TC0-2 REM N° 383 du 04/01/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 50.00 € 32 846.80 €
1046313 BQ-S13TC0-2 REM N° 374 du 12/11/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Facture fact-900 du 545823-S13TC0-V2 255.20 € 32 591.60 €
30/10/2020(à MATE SARL )
1046668 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 19/11/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 709.67 € 34 301.27 €
1046758 BQ-S13TC0-2 REM N° 375 du 19/11/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 410.00 € 34 711.27 €
1047316 BQ-S13TC0-2 REM N° 376 du 23/11/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-VALARHINO 4113-S13TC0-42110773 415.59 € 34 295.68 €
PIRES Lina
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 solde de compe vente(à 545823-S13TC0-V2 373.03 € 33 922.65 €
COSTES-RAZOUS Indivision*******)
1047810 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 26/11/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à BANQUE PALATINE 4113-S13TC0-40113034 24.48 € 33 898.17 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 150.00 € 33 748.17 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à MALAKOFF HUMANIS 4113-S13TC0-4372477 42.94 € 33 705.23 €
1051294 BQ-S13TC0-2 DIVERS N° 2 du 30/10/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Facture N°20100003 du 545823-S13TC0-V2 2 700.01 € 31 005.22 €
05/10/202(à FRIMATHERM SOCIETE )
1046031 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 16/11/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Prel DGFIP PAS décembre 4113-S13TC0-44715872 7.00 € 30 998.22 €
2020
1066032 BQ-S13TC0-2 PREL N° 70 du 15/01/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 500.00 € 31 498.22 €
1056250 BQ-S13TC0-2 REM N° 381 du 31/12/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à ENGIE 4113-S13TC0-4012195 98.98 € 31 399.24 €
1063245 BQ-S13TC0-2 TIP N° 126 du 15/02/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à ENGIE 4113-S13TC0-4012195 37.16 € 31 362.08 €
1063246 BQ-S13TC0-2 TIP N° 127 du 15/02/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à ENGIE 4113-S13TC0-4012195 21.10 € 31 340.98 €
1063247 BQ-S13TC0-2 TIP N° 128 du 15/02/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à BANQUE PALATINE 4113-S13TC0-40113034 24.48 € 31 316.50 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-VALARHINO 4113-S13TC0-42110773 409.99 € 30 906.51 €
PIRES Lina
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 10772 du 26/02/2021(à 545823-S13TC0-V2 2 502.00 € 28 404.51 €
DAUMESNIL GESTION(Rgt/N°10772 du
26/02/2021)
1065199 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 01/03/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 20091401 du 26/10/2020(à 545823-S13TC0-V2 11.16 € 28 393.35 €
D.G. Honoraires Prestations
Contrat(Rgt/N°20091401 du 2
1065200 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 01/03/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 627.69 € 29 021.04 €
1063223 BQ-S13TC0-2 REM N° 397 du 15/02/2021
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:07 Page 275 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:07
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....54523-S13TC0-2)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 50.00 € 29 071.04 €
1065891 BQ-S13TC0-2 REM N° 398 du 02/03/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 210101001 du 19/01/2021(à 545823-S13TC0-V2 249.76 € 28 821.28 €
D.G. Affranchissements(Rgt/N°210101001 du
19/01/2021)
1063061 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 18/03/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 256.00 € 28 565.28 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à MALAKOFF HUMANIS 4113-S13TC0-4372477 71.07 € 28 494.21 €
1066322 BQ-S13TC0-2 PREL N° 72 du 15/01/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à EAU DE PARIS 4113-S13TC0-4019708 2 123.52 € 26 370.69 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 202102 du 02/03/2021(à 545823-S13TC0-V2 385.00 € 25 985.69 €
TRAVAUX SUR CORDES ACCES DIFICILE
(Rgt/N°202102 du 02/03/
1067486 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 12/03/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 78.69 € 26 064.38 €
1067734 BQ-S13TC0-2 REM N° 399 du 15/03/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Règlement Par Prélèvement 4113-S13TC0-4500-14231 41.42 € 26 105.80 €
1534
1067803 BQ-S13TC0-2 PREL N° 74 du 17/03/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 832.19 € 26 937.99 €
1068051 BQ-S13TC0-2 REM N° 400 du 22/03/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 360.33 € 27 298.32 €
1068199 BQ-S13TC0-2 REM N° 401 du 23/03/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 122.52 € 27 420.84 €
1068200 BQ-S13TC0-2 REM N° 402 du 23/03/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 31035841 du 22/02/2021(à 545823-S13TC0-V2 114.42 € 27 306.42 €
A.C.M.S (Rgt/N°31035841 du 22/02/2021)
1065567 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 01/03/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 50256328W du 545823-S13TC0-V2 3 729.22 € 23 577.20 €
15/01/2021(à VERSPIEREN S.A (50256328W
du 15/01/2021))
1059366 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 22/01/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 575.69 € 25 152.89 €
1056824 BQ-S13TC0-2 REM N° 384 du 06/01/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 2 160.63 € 27 313.52 €
1057688 BQ-S13TC0-2 REM N° 385 du 11/01/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 960.10 € 28 273.62 €
1058065 BQ-S13TC0-2 REM N° 386 du 10/01/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 531.54 € 28 805.16 €
1058066 BQ-S13TC0-2 REM N° 387 du 10/01/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 636.59 € 30 441.75 €
1058925 BQ-S13TC0-2 REM N° 388 du 20/01/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 261.00 € 30 180.75 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 1 000.00 € 31 180.75 €
1059183 BQ-S13TC0-2 REM N° 390 du 21/01/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 520.71 € 31 701.46 €
1059184 BQ-S13TC0-2 REM N° 391 du 21/01/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à ENGIE 4113-S13TC0-4012195 1 929.68 € 29 771.78 €
1063244 BQ-S13TC0-2 TIP N° 125 du 15/02/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 150.00 € 29 621.78 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-VALARHINO 4113-S13TC0-42110773 415.59 € 29 206.19 €
PIRES Lina
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à MALAKOFF HUMANIS 4113-S13TC0-4372477 42.94 € 29 163.25 €
1059428 BQ-S13TC0-2 PREL N° 68 du 15/12/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-VALARHINO 4113-S13TC0-42110773 409.99 € 28 753.26 €
PIRES Lina
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 1121001160 du 545823-S13TC0-V2 154.39 € 28 598.87 €
05/01/2021(à CHRISTAL (Rgt/N°1121001160
du 05/01/2021)
1060793 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 29/01/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 030268088 du 07/12/2020(à 545823-S13TC0-V2 265.87 € 28 333.00 €
SICLI (Rgt/N°030268088 du 07/12/2020)
1060794 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 29/01/2021

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:07 Page 276 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:07
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....54523-S13TC0-2)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 50.00 € 28 383.00 €
1061979 BQ-S13TC0-2 REM N° 393 du 01/02/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 632.77 € 29 015.77 €
1061980 BQ-S13TC0-2 REM N° 394 du 29/01/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 492.52 € 29 508.29 €
1061981 BQ-S13TC0-2 REM N° 395 du 29/01/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 427.42 € 29 935.71 €
1062435 BQ-S13TC0-2 REM N° 396 du 08/02/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 201030005 du 30/10/2020(à 545823-S13TC0-V2 31.36 € 29 904.35 €
D.G. Affranchissements(Rgt/N°201030005 du
30/10/2020)
1063060 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 18/03/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 469.39 € 30 373.74 €
1059185 BQ-S13TC0-2 REM N° 392 du 21/01/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 322.47 € 30 696.21 €
1029468 BQ-S13TC0-2 REM N° 343 du 30/06/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 11 19 017720 du 545823-S13TC0-V2 416.63 € 30 279.58 €
01/07/2020(à CHRISTAL (Rgt/N°11 19
017720 du 01/07/2020)
1032033 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 16/07/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à MALAKOFF HUMANIS 4113-S13TC0-4372477 77.00 € 30 202.58 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 919.73 € 32 122.31 €
1027391 BQ-S13TC0-2 REM N° 339 du 22/06/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 427.83 € 32 550.14 €
1027452 BQ-S13TC0-2 REM N° 340 du 19/06/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 424.47 € 32 974.61 €
1027453 BQ-S13TC0-2 REM N° 341 du 19/06/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 610.84 € 32 363.77 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 608.15 € 32 971.92 €
1028124 BQ-S13TC0-2 REM N° 342 du 25/06/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 31/12/2019(à D.G. 545823-S13TC0-V2 367.01 € 32 604.91 €
Honoraires Prestations Contrat(Rgt/N° du
31/12/2019)
1028630 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 26/06/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 31/12/2019(à D.G. 545823-S13TC0-V2 109.46 € 32 495.45 €
Honoraires Prestations Contrat(Rgt/N° du
31/12/2019)
1027120 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 19/06/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 9 20 002656 du 545823-S13TC0-V2 334.43 € 32 161.02 €
16/06/2020(à 01 CONTRÔLE (Rgt/N°9 20
002656 du 16/06/2020)
1028632 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 26/06/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 268.00 € 31 893.02 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 2 108.95 € 34 001.97 €
1029788 BQ-S13TC0-2 REM N° 344 du 02/07/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Prel DGFIP PAS mai 2020 4113-S13TC0-44715872 15.00 € 33 986.97 €
1030014 BQ-S13TC0-2 PREL N° 45 du 15/06/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 2 549.81 € 36 536.78 €
1031211 BQ-S13TC0-2 REM N° 345 du 08/07/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Règlement Par Prélèvement 4113-S13TC0-4500-14231 196.14 € 36 732.92 €
929
1031477 BQ-S13TC0-2 PREL N° 46 du 20/07/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 384.75 € 37 117.67 €
1031737 BQ-S13TC0-2 REM N° 346 du 10/07/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 465.25 € 37 582.92 €
1031738 BQ-S13TC0-2 REM N° 347 du 10/07/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 502.06 € 38 084.98 €
1031739 BQ-S13TC0-2 REM N° 348 du 10/07/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 466.38 € 38 551.36 €
1031740 BQ-S13TC0-2 REM N° 349 du 10/07/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 574.22 € 39 125.58 €
1044481 BQ-S13TC0-2 REM N° 369 du 28/10/2020

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:07 Page 277 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:07
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....54523-S13TC0-2)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 31/12/2019(à D.G. 545823-S13TC0-V2 14.12 € 39 111.46 €
Affranchissements(Rgt/N° du 31/12/2019)
1028631 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 26/06/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 610.84 € 38 500.62 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Règlement Par Prélèvement 4113-S13TC0-4500-14231 314.08 € 38 814.70 €
712
1020756 BQ-S13TC0-2 PREL N° 38 du 24/04/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à BANQUE PALATINE 4113-S13TC0-40113034 24.48 € 38 790.22 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Prel DGFIP PAS mars 2020 4113-S13TC0-44715872 15.00 € 38 775.22 €
1021663 BQ-S13TC0-2 PRELV N° 1 du 15/04/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Prel DGFIP PAS avril 2020 4113-S13TC0-44715872 15.00 € 38 760.22 €
1021816 BQ-S13TC0-2 PREL N° 40 du 15/05/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 2003C300 du 02/03/2020(à 545823-S13TC0-V2 1 268.85 € 37 491.37 €
FRIMATHERM SOCIETE (Rgt/N°2003C300
du 02/03/2020)
1022207 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 27/05/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à MALAKOFF HUMANIS 4113-S13TC0-4372477 77.00 € 37 414.37 €
1022573 BQ-S13TC0-2 PREL N° 41 du 15/04/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 268.00 € 37 146.37 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 10279 du 01/06/2020(à 545823-S13TC0-V2 2 502.00 € 34 644.37 €
DAUMESNIL GESTION(Rgt/N°10279 du
01/06/2020)
1023656 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 02/06/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à MALAKOFF HUMANIS 4113-S13TC0-4372477 77.00 € 34 567.37 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à HUMANIS 4113-S13TC0-43713233 216.60 € 34 350.77 €
PRÉVOYANCE
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 179.58 € 35 530.35 €
1032385 BQ-S13TC0-2 REM N° 350 du 20/07/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 196443 du 08/06/2020(à LE 545823-S13TC0-V2 40.73 € 35 489.62 €
VER (Rgt/N°196443 du 08/06/2020)
1025476 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 09/06/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à EAU DE PARIS 4113-S13TC0-4019708 1 986.97 € 33 502.65 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 255.58 € 33 247.07 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 19 20 002711 du 545823-S13TC0-V2 512.92 € 32 734.15 €
29/05/2020(à D.E.P PARASITIS (Rgt/N°19 20
002711 du 29/05/2020)
1026577 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 17/06/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 88.27 € 32 645.88 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 22.87 € 32 623.01 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 70.19 € 32 552.82 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 268.00 € 32 284.82 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à BANQUE PALATINE 4113-S13TC0-40113034 24.48 € 32 260.34 €
1026900 BQ-S13TC0-2 PREL N° 42 du 31/03/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 610.84 € 31 649.50 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 789.51 € 32 439.01 €
1042619 BQ-S13TC0-2 REM N° 364 du 09/10/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 2007C293 du 02/07/2020(à 545823-S13TC0-V2 1 268.85 € 31 170.16 €
FRIMATHERM SOCIETE (Rgt/N°2007C293
du 02/07/2020)
1032032 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 16/07/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-VALARHINO 4113-S13TC0-42110773 415.59 € 30 754.57 €
PIRES Lina
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 MALAKOFF HUMANIS 4113-S13TC0-4372477 453.36 € 30 301.21 €
Cotisations août 2020
1039211 BQ-S13TC0-2 PREL N° 55 du 30/09/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 1 691.00 € 28 610.21 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Prel DGFIP PAS août 2020 4113-S13TC0-44715872 53.00 € 28 557.21 €
1039573 BQ-S13TC0-2 PREL N° 57 du 15/09/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 322.47 € 28 879.68 €
1040232 BQ-S13TC0-2 REM N° 361 du 30/09/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 075.26 € 29 954.94 €
1041442 BQ-S13TC0-2 REM N° 362 du 12/10/2020

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:07 Page 278 sur 310
 Page 279 sur 310
Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:07
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....54523-S13TC0-2)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 10000-2020-166594 TB(à 545823-S13TC0-V2 1 000.09 € 28 954.85 €
TRESOR PUBLIC )
1041880 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 13/10/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 573.01 € 30 527.86 €
1038719 BQ-S13TC0-2 REM N° 359 du 23/09/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 384.75 € 30 912.61 €
1042618 BQ-S13TC0-2 REM N° 363 du 09/10/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 427.83 € 31 340.44 €
1038469 BQ-S13TC0-2 REM N° 358 du 23/09/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 502.06 € 31 842.50 €
1042620 BQ-S13TC0-2 REM N° 365 du 09/10/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 50.00 € 31 892.50 €
1042621 BQ-S13TC0-2 REM N° 366 du 09/10/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à ENGIE 4113-S13TC0-4012195 20.10 € 31 872.40 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à ENGIE 4113-S13TC0-4012195 40.40 € 31 832.00 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à ENGIE 4113-S13TC0-4012195 129.88 € 31 702.12 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à ENGIE 4113-S13TC0-4012195 64.23 € 31 637.89 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à EAU DE PARIS 4113-S13TC0-4019708 1 531.45 € 30 106.44 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 928.24 € 31 034.68 €
1043276 BQ-S13TC0-2 REM N° 367 du 19/10/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Règlement Par Prélèvement 4113-S13TC0-4500-14231 255.11 € 31 289.79 €
1120
1043373 BQ-S13TC0-2 PREL N° 59 du 20/10/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 F388 707(à AVOND 545823-S13TC0-V2 190.41 € 31 099.38 €
SOCIETE)
1041881 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 13/10/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 582 du 22/07/2020(à MATE 545823-S13TC0-V2 206.25 € 30 893.13 €
SARL (Rgt/N°582 du 22/07/2020)
1034915 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 31/07/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Prel DGFIP PAS juin 2020 4113-S13TC0-44715872 15.00 € 30 878.13 €
1032417 BQ-S13TC0-2 PREL N° 47 du 15/07/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 268.00 € 30 610.13 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 600.56 € 31 210.69 €
1032925 BQ-S13TC0-2 REM N° 351 du 23/07/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à MALAKOFF HUMANIS 4113-S13TC0-4372477 77.00 € 31 133.69 €
1032937 BQ-S13TC0-2 PREL N° 49 du 23/07/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à HUMANIS 4113-S13TC0-43713233 288.80 € 30 844.89 €
PRÉVOYANCE
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 536 du 30/06/2020(à MATE 545823-S13TC0-V2 456.50 € 30 388.39 €
SARL (Rgt/N°536 du 30/06/2020)
1033486 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 27/07/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à BANQUE PALATINE 4113-S13TC0-40113034 24.48 € 30 363.91 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 610.84 € 29 753.07 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 2 141.32 € 31 894.39 €
1039063 BQ-S13TC0-2 REM N° 360 du 28/09/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 29/07/2020(à D.G. 545823-S13TC0-V2 380.00 € 31 514.39 €
Honoraires Prestations Contrat(Rgt/N° du
29/07/2020)
1034706 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 31/07/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 75.86 € 31 590.25 €
1068203 BQ-S13TC0-2 REM N° 405 du 23/03/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 10414 du 03/08/2020(à 545823-S13TC0-V2 2 502.00 € 29 088.25 €
DAUMESNIL GESTION(Rgt/N°10414 du
03/08/2020)
1035792 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 14/08/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 2 412.09 € 26 676.16 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 372.95 € 27 049.11 €
1036802 BQ-S13TC0-2 REM N° 353 du 20/08/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 50.00 € 27 099.11 €
1036803 BQ-S13TC0-2 REM N° 354 du 20/08/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 268.00 € 26 831.11 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Prel DGFIP PAS juillet 4113-S13TC0-44715872 15.00 € 26 816.11 €
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:07 Page 279 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:07
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....54523-S13TC0-2)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
2020
1037677 BQ-S13TC0-2 PREL N° 53 du 15/08/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 MALAKOFF HUMANIS 4113-S13TC0-4372477 77.00 € 26 739.11 €
Cotisations juillet 2020
1037732 BQ-S13TC0-2 PREL N° 54 du 15/08/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 50.00 € 26 789.11 €
1037832 BQ-S13TC0-2 REM N° 356 du 10/09/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 594.28 € 27 383.39 €
1038277 BQ-S13TC0-2 REM N° 357 du 21/09/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 491.85 € 27 875.24 €
1034548 BQ-S13TC0-2 REM N° 352 du 25/07/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 150.00 € 27 725.24 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à MALAKOFF HUMANIS 4113-S13TC0-4372477 31.51 € 27 693.73 €
1100692 BQ-S13TC0-2 PREL N° 104 du 15/09/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 1 788.19 € 29 481.92 €
1096897 BQ-S13TC0-2 REM N° 450 du 29/09/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 384.75 € 29 866.67 €
1096898 BQ-S13TC0-2 REM N° 451 du 29/09/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 2133506 du 03/09/2021(à 545823-S13TC0-V2 158.40 € 29 708.27 €
SOFTEC (Rgt/N°2133506 du 03/09/2021)
1097091 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 30/09/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 874.55 € 30 582.82 €
1097302 BQ-S13TC0-2 REM N° 452 du 30/09/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 50.00 € 30 632.82 €
1097412 BQ-S13TC0-2 REM N° 453 du 01/10/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 529.52 € 31 162.34 €
1097413 BQ-S13TC0-2 REM N° 454 du 01/10/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 502.06 € 31 664.40 €
1097414 BQ-S13TC0-2 REM N° 455 du 01/10/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-VALARHINO 4113-S13TC0-42110773 402.61 € 31 261.79 €
PIRES Lina
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 B21090931 du 545823-S13TC0-V2 607.20 € 30 654.59 €
13/09/2021(à BEES CLEAN
(Rgt/N°B21090931 du 13/09/2021)
1098138 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 07/10/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 983.70 € 31 638.29 €
1095729 BQ-S13TC0-2 REM N° 448 du 24/09/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à MALAKOFF HUMANIS 4113-S13TC0-4372477 31.51 € 31 606.78 €
1098914 BQ-S13TC0-2 PREL N° 100 du 15/08/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Prel DGFIP PAS juillet 4113-S13TC0-44715872 6.00 € 31 600.78 €
2021
1098915 BQ-S13TC0-2 PREL N° 101 du 15/08/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 608.53 € 33 209.31 €
1099057 BQ-S13TC0-2 REM N° 457 du 12/10/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à ENGIE 4113-S13TC0-4012195 346.39 € 32 862.92 €
1099521 BQ-S13TC0-2 TIP N° 141 du 13/10/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Règlement Par Prélèvement 4113-S13TC0-4500-14231 255.11 € 33 118.03 €
2018
1099986 BQ-S13TC0-2 PREL N° 102 du 15/10/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à ENGIE 4113-S13TC0-4012195 41.76 € 33 076.27 €
1100230 BQ-S13TC0-2 TIP N° 142 du 18/10/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à ENGIE 4113-S13TC0-4012195 32.17 € 33 044.10 €
1100231 BQ-S13TC0-2 TIP N° 143 du 18/10/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 610.16 € 33 654.26 €
1100273 BQ-S13TC0-2 REM N° 458 du 18/10/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 45.59 € 33 699.85 €
1068201 BQ-S13TC0-2 REM N° 403 du 23/03/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 918.46 € 34 618.31 €
1097429 BQ-S13TC0-2 REM N° 456 du 04/10/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 605.36 € 35 223.67 €
1092412 BQ-S13TC0-2 REM N° 444 du 31/08/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à MALAKOFF HUMANIS 4113-S13TC0-4372477 46.51 € 35 177.16 €
1090782 BQ-S13TC0-2 PREL N° 91 du 15/06/2021
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:07 Page 280 sur 310
 Page 281 sur 310
Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:07
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....54523-S13TC0-2)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Prel DGFIP PAS maI 2021 4113-S13TC0-44715872 4.00 € 35 173.16 €
1090787 BQ-S13TC0-2 PREL N° 92 du 15/06/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 159.00 € 35 014.16 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à MALAKOFF HUMANIS 4113-S13TC0-4372477 33.65 € 34 980.51 €
1091355 BQ-S13TC0-2 PREL N° 94 du 15/07/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Prel DGFIP PAS juin 2021 4113-S13TC0-44715872 6.00 € 34 974.51 €
1091356 BQ-S13TC0-2 PREL N° 95 du 15/07/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 11065 du 30/08/2021(à 545823-S13TC0-V2 2 502.00 € 32 472.51 €
DAUMESNIL GESTION(Rgt/N°11065 du
30/08/2021)
1092031 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 30/08/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à ENGIE 4113-S13TC0-4012195 19.28 € 32 453.23 €
1092332 BQ-S13TC0-2 TIP N° 137 du 25/08/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à ENGIE 4113-S13TC0-4012195 169.94 € 32 283.29 €
1092335 BQ-S13TC0-2 TIP N° 138 du 16/08/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 608.15 € 32 891.44 €
1096894 BQ-S13TC0-2 REM N° 449 du 29/09/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à ENGIE 4113-S13TC0-4012195 2.88 € 32 888.56 €
1092337 BQ-S13TC0-2 TIP N° 140 du 16/08/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Prel DGFIP PAS août 2021 4113-S13TC0-44715872 6.00 € 32 882.56 €
1100693 BQ-S13TC0-2 PREL N° 105 du 15/09/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 50.00 € 32 932.56 €
1092425 BQ-S13TC0-2 REM N° 445 du 01/09/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Annulation virement 4113-S13TC0-4500-10581 360.33 € 32 572.23 €
comptabilisé 2 fois
1092816 BQ-S13TC0-2 DIVERS N° 7 du 31/07/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à BANQUE PALATINE 4113-S13TC0-40113034 24.48 € 32 547.75 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à EAU DE PARIS 4113-S13TC0-4019708 1 647.42 € 30 900.33 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à TRESOR PUBLIC 4113-S13TC0-4016556 573.00 € 30 327.33 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 202125 du 23/08/2021(à 545823-S13TC0-V2 341.00 € 29 986.33 €
MAKHLO EURL (Rgt/N°202125 du
23/08/2021)
1094415 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 16/09/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 407.76 € 30 394.09 €
1094622 BQ-S13TC0-2 REM N° 446 du 20/09/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-VALARHINO 4113-S13TC0-42110773 407.32 € 29 986.77 €
PIRES Lina
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 478.85 € 30 465.62 €
1095728 BQ-S13TC0-2 REM N° 447 du 24/09/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à ENGIE 4113-S13TC0-4012195 128.63 € 30 336.99 €
1092336 BQ-S13TC0-2 TIP N° 139 du 16/08/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 700.00 € 31 036.99 €
1110664 BQ-S13TC0-2 REM N° 472 du 27/12/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 150.00 € 30 886.99 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 372.95 € 31 259.94 €
1107704 BQ-S13TC0-2 REM N° 468 du 07/12/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à ENGIE 4113-S13TC0-4012195 37.78 € 31 222.16 €
1108697 BQ-S13TC0-2 TIP N° 144 du 15/12/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à ENGIE 4113-S13TC0-4012195 98.56 € 31 123.60 €
1108701 BQ-S13TC0-2 TIP N° 145 du 15/12/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à ENGIE 4113-S13TC0-4012195 1 554.13 € 29 569.47 €
1108705 BQ-S13TC0-2 TIP N° 146 du 15/12/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 494.63 € 30 064.10 €
1109427 BQ-S13TC0-2 REM N° 469 du 17/12/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 701.00 € 30 765.10 €
1109585 BQ-S13TC0-2 REM N° 470 du 22/12/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 S13CT0 Prestations 545823-S13TC0-V2 367.14 € 30 397.96 €
Contrat(à D.G. Honoraires Prestations Contrat)
1109813 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 22/12/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 484.80 € 30 882.76 €
1107279 BQ-S13TC0-2 REM N° 467 du 06/12/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 547.41 € 31 430.17 €
1110512 BQ-S13TC0-2 REM N° 471 du 24/12/2021
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:07 Page 281 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:07
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....54523-S13TC0-2)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 50.00 € 31 480.17 €
1106948 BQ-S13TC0-2 REM N° 466 du 01/12/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 620.11 € 32 100.28 €
1110828 BQ-S13TC0-2 REM N° 473 du 28/12/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-VALARHINO 4113-S13TC0-42110773 671.01 € 31 429.27 €
PIRES Lina
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FA064417 du 02/11/2021(à 545823-S13TC0-V2 88.00 € 31 341.27 €
DIGI DIFFUSION (Rgt/N°FA064417 du
02/11/2021)
1111417 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 29/12/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 29/12/2021(à D.G. 545823-S13TC0-V2 1 111.22 € 30 230.05 €
Honoraires Prestations Contrat(Rgt/N° du
29/12/2021)
1111764 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 30/12/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 474.63 € 30 704.68 €
1112388 BQ-S13TC0-2 REM N° 475 du 31/12/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 PAS déc 2020 reglé 2x en 4113-S13TC0-44715872 7.00 € 30 697.68 €
2021
1114194 BQ-S13TC0-2 DIVERS N° 8 du 31/10/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 150.00 € 30 547.68 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à MALAKOFF HUMANIS 4113-S13TC0-4372477 31.51 € 30 516.17 €
1116810 BQ-S13TC0-2 PREL N° 117 du 15/12/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Prel DGFIP PAS nov 2021 4113-S13TC0-44715872 10.00 € 30 506.17 €
1116811 BQ-S13TC0-2 PREL N° 118 du 15/12/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 31/12/2020(à D.G. 545823-S13TC0-V2 27.22 € 30 478.95 €
Affranchissements(Rgt/N° du 31/12/2020)
1109814 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 22/12/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Prel DGFIP PAS oct 2021 4113-S13TC0-44715872 10.00 € 30 468.95 €
1104097 BQ-S13TC0-2 PREL N° 111 du 15/11/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 2 112.73 € 32 581.68 €
1102187 BQ-S13TC0-2 REM N° 459 du 28/10/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 150.00 € 32 431.68 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à MALAKOFF HUMANIS 4113-S13TC0-4372477 31.51 € 32 400.17 €
1102216 BQ-S13TC0-2 PREL N° 107 du 15/10/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Prel DGFIP PAS sept 2021 4113-S13TC0-44715872 10.00 € 32 390.17 €
1102217 BQ-S13TC0-2 PREL N° 108 du 15/10/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 50.00 € 32 440.17 €
1102351 BQ-S13TC0-2 REM N° 460 du 01/11/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 600.56 € 33 040.73 €
1102798 BQ-S13TC0-2 REM N° 461 du 03/11/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-VALARHINO 4113-S13TC0-42110773 402.61 € 32 638.12 €
PIRES Lina
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 605.36 € 33 243.48 €
1103742 BQ-S13TC0-2 REM N° 462 du 08/11/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à EAU DE PARIS 4113-S13TC0-4019708 1 751.00 € 31 492.48 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à MALAKOFF HUMANIS 4113-S13TC0-4372477 31.51 € 31 460.97 €
1104093 BQ-S13TC0-2 PREL N° 110 du 15/11/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 28/12/2020(à D.G. 545823-S13TC0-V2 224.40 € 31 236.57 €
Affranchissements(Rgt/N° du 28/12/2020)
1090232 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 12/08/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 403.12 € 31 639.69 €
1104138 BQ-S13TC0-2 REM N° 463 du 15/11/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 031197037 du 23/09/2021(à 545823-S13TC0-V2 313.63 € 31 326.06 €
SICLI (Rgt/N°031197037 du 23/09/2021)
1104722 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 18/11/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à BANQUE PALATINE 4113-S13TC0-40113034 24.48 € 31 301.58 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 380.00 € 31 681.58 €
1105096 BQ-S13TC0-2 REM N° 464 du 22/11/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à ENGIE 4113-S13TC0-4012195 24.67 € 31 656.91 €
1105275 BQ-S13TC0-2 PREL N° 113 du 29/11/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 11195 du 25/11/2021(à 545823-S13TC0-V2 2 502.00 € 29 154.91 €
DAUMESNIL GESTION(Rgt/N°11195 du
25/11/2021)
1106273 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 26/11/2021
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:07 Page 282 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:07
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....54523-S13TC0-2)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 26/10/2021(à D.G. 545823-S13TC0-V2 380.00 € 28 774.91 €
Honoraires Prestations Contrat(Rgt/N° du
26/10/2021)
1106274 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 26/11/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 574.22 € 29 349.13 €
1106431 BQ-S13TC0-2 REM N° 465 du 26/11/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-VALARHINO 4113-S13TC0-42110773 402.61 € 28 946.52 €
PIRES Lina
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 150.00 € 28 796.52 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-VALARHINO 4113-S13TC0-42110773 293.25 € 28 503.27 €
PIRES Lina
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 214.00 € 28 289.27 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à MALAKOFF HUMANIS 4113-S13TC0-4372477 42.93 € 28 246.34 €
1074040 BQ-S13TC0-2 PREL N° 80 du 15/03/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Prel DGFIP PAS févr 2021 4113-S13TC0-44715872 6.00 € 28 240.34 €
1074041 BQ-S13TC0-2 PREL N° 81 du 15/03/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-VALARHINO 4113-S13TC0-42110773 407.32 € 27 833.02 €
PIRES Lina
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 26/03/2021(à D.G. 545823-S13TC0-V2 380.00 € 27 453.02 €
Honoraires Prestations Contrat(Rgt/N° du
26/03/2021)
1074509 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 29/04/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 50.00 € 27 503.02 €
1074886 BQ-S13TC0-2 REM N° 420 du 03/05/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 811.75 € 28 314.77 €
1074887 BQ-S13TC0-2 REM N° 421 du 30/04/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 505.16 € 28 819.93 €
1074888 BQ-S13TC0-2 REM N° 422 du 30/04/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 704.47 € 30 524.40 €
1073419 BQ-S13TC0-2 REM N° 419 du 26/04/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 476.41 € 31 000.81 €
1074890 BQ-S13TC0-2 REM N° 424 du 30/04/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à ENGIE 4113-S13TC0-4012195 2 132.85 € 28 867.96 €
1073167 BQ-S13TC0-2 TIP N° 130 du 23/04/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-GONCALVES 4113-S13TC0-4219618 182.15 € 28 685.81 €
Maria de Fatima
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à ENGIE 4113-S13TC0-4012195 60.02 € 28 625.79 €
1075780 BQ-S13TC0-2 TIP N° 131 du 12/05/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à ENGIE 4113-S13TC0-4012195 109.08 € 28 516.71 €
1075781 BQ-S13TC0-2 TIP N° 132 du 12/05/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 200873 du 16/04/2021(à LE 545823-S13TC0-V2 46.19 € 28 470.52 €
VER (Rgt/N°200873 du 16/04/2021)
1076185 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 19/05/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 1921002541 du 545823-S13TC0-V2 527.80 € 27 942.72 €
15/04/2021(à DEP (Rgt/N°1921002541 du
15/04/2021)
1076186 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 19/05/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 921002645 du 16/04/2021(à 545823-S13TC0-V2 344.12 € 27 598.60 €
01 CONTRÔLE (Rgt/N°921002645 du
16/04/2021)
1076187 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 19/05/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 333.90 € 27 932.50 €
1077150 BQ-S13TC0-2 REM N° 425 du 27/05/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 11/05/2021(à D.G. 545823-S13TC0-V2 380.00 € 27 552.50 €
Honoraires Prestations Contrat(Rgt/N° du
11/05/2021)
1077352 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 28/05/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 F210380 du 30/04/2021(à 545823-S13TC0-V2 166.65 € 27 385.85 €
COPLIS-PAVLIDIS (Rgt/N°F210380 du
30/04/2021)
1077625 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 28/05/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 593.62 € 27 979.47 €
1074889 BQ-S13TC0-2 REM N° 423 du 30/04/2021

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:07 Page 283 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:07
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....54523-S13TC0-2)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 71.94 € 28 051.41 €
1071624 BQ-S13TC0-2 REM N° 411 du 31/03/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Règlement Par Prélèvement 4113-S13TC0-4500-14231 269.85 € 28 321.26 €
1332
1058652 BQ-S13TC0-2 PREL N° 66 du 18/01/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-VALARHINO 4113-S13TC0-42110773 407.32 € 27 913.94 €
PIRES Lina
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 3 232.84 € 31 146.78 €
1070205 BQ-S13TC0-2 REM N° 406 du 07/04/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 150.00 € 30 996.78 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à MALAKOFF HUMANIS 4113-S13TC0-4372477 42.93 € 30 953.85 €
1070558 BQ-S13TC0-2 PREL N° 76 du 15/02/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Prel DGFIP PAS janvier 4113-S13TC0-44715872 6.00 € 30 947.85 €
2021
1071234 BQ-S13TC0-2 PREL N° 77 du 15/02/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 921.24 € 32 869.09 €
1071508 BQ-S13TC0-2 REM N° 407 du 14/04/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 667.59 € 33 536.68 €
1071621 BQ-S13TC0-2 REM N° 408 du 31/03/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 150.00 € 33 386.68 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 380.00 € 33 766.68 €
1071623 BQ-S13TC0-2 REM N° 410 du 31/03/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 50.00 € 33 816.68 €
1078504 BQ-S13TC0-2 REM N° 426 du 31/05/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 478.08 € 34 294.76 €
1071625 BQ-S13TC0-2 REM N° 412 du 31/03/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 360.33 € 34 655.09 €
1071626 BQ-S13TC0-2 REM N° 413 du 31/03/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 50.00 € 34 705.09 €
1071627 BQ-S13TC0-2 REM N° 414 du 01/04/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Règlement Par Prélèvement 4113-S13TC0-4500-14231 299.34 € 35 004.43 €
1553
1071888 BQ-S13TC0-2 PREL N° 78 du 19/04/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 578.44 € 35 582.87 €
1072679 BQ-S13TC0-2 REM N° 415 du 15/04/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 24.39 € 35 607.26 €
1072680 BQ-S13TC0-2 REM N° 416 du 15/04/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 548.40 € 36 155.66 €
1072681 BQ-S13TC0-2 REM N° 417 du 15/04/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 690.58 € 36 846.24 €
1072682 BQ-S13TC0-2 REM N° 418 du 15/04/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à ENGIE 4113-S13TC0-4012195 19.93 € 36 826.31 €
1073166 BQ-S13TC0-2 TIP N° 129 du 23/04/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 1 706.00 € 38 532.31 €
1071622 BQ-S13TC0-2 REM N° 409 du 31/03/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-VALARHINO 4113-S13TC0-42110773 434.91 € 38 097.40 €
PIRES Lina
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 2 083.74 € 40 181.14 €
1084999 BQ-S13TC0-2 REM N° 435 du 12/07/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à BANQUE PALATINE 4113-S13TC0-40113034 24.48 € 40 156.66 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 466.38 € 40 623.04 €
1085662 BQ-S13TC0-2 REM N° 436 du 15/07/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Règlement Par Prélèvement 4113-S13TC0-4500-14231 309.67 € 40 932.71 €
1782
1085755 BQ-S13TC0-2 PREL N° 87 du 16/07/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 1538 du 25/06/2021(à 545823-S13TC0-V2 162.80 € 40 769.91 €
MATE SARL (Rgt/N°1538 du 25/06/2021)
1085984 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 16/07/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 2107C275 du 02/07/2021(à 545823-S13TC0-V2 1 280.39 € 39 489.52 €
FRIMATHERM SOCIETE (Rgt/N°2107C275
du 02/07/2021)
1085985 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 16/07/2021

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:07 Page 284 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:07
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....54523-S13TC0-2)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 360.36 € 39 849.88 €
1086712 BQ-S13TC0-2 REM N° 437 du 20/07/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 148.00 € 39 701.88 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 10935 du 31/05/2021(à 545823-S13TC0-V2 2 502.00 € 37 199.88 €
DAUMESNIL GESTION(Rgt/N°10935 du
31/05/2021)
1077929 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 31/05/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Prel DGFIP PAS avril 2021 4113-S13TC0-44715872 6.00 € 37 193.88 €
1086744 BQ-S13TC0-2 PREL N° 90 du 15/05/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 50.00 € 37 243.88 €
1082627 BQ-S13TC0-2 REM N° 433 du 01/07/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 1121015856 du 545823-S13TC0-V2 428.41 € 36 815.47 €
01/07/2021(à CHRISTAL (Rgt/N°1121015856
du 01/07/2021)
1087242 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 23/07/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-VALARHINO 4113-S13TC0-42110773 407.32 € 36 408.15 €
PIRES Lina
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 753.91 € 37 162.06 €
1088325 BQ-S13TC0-2 REM N° 438 du 29/07/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 106245 du 07/07/2021(à 545823-S13TC0-V2 1 000.09 € 36 161.97 €
TRESOR PUBLIC (Rgt/N°106245 du
07/07/2021)
1088553 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 29/07/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 477.09 € 36 639.06 €
1088792 BQ-S13TC0-2 REM N° 439 du 02/08/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 50.00 € 36 689.06 €
1089609 BQ-S13TC0-2 REM N° 440 du 02/08/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 465.25 € 37 154.31 €
1089610 BQ-S13TC0-2 REM N° 441 du 02/08/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 1 100.00 € 38 254.31 €
1090123 BQ-S13TC0-2 REM N° 442 du 11/08/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 390.60 € 38 644.91 €
1068202 BQ-S13TC0-2 REM N° 404 du 23/03/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à MALAKOFF HUMANIS 4113-S13TC0-4372477 43.00 € 38 601.91 €
1086743 BQ-S13TC0-2 PREL N° 89 du 15/05/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FA060014 du 11/09/2020(à 545823-S13TC0-V2 99.00 € 38 502.91 €
DIGI DIFFUSION (Rgt/N°FA060014 du
11/09/2020)
1080360 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 18/06/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 372.95 € 38 875.86 €
1090424 BQ-S13TC0-2 REM N° 443 du 13/08/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 425.89 € 39 301.75 €
1078505 BQ-S13TC0-2 REM N° 427 du 31/05/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à EAU DE PARIS 4113-S13TC0-4019708 2 151.50 € 37 150.25 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 25.43 € 37 175.68 €
1079740 BQ-S13TC0-2 REM N° 428 du 14/06/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à ENGIE 4113-S13TC0-4012195 565.23 € 36 610.45 €
1079928 BQ-S13TC0-2 TIP N° 133 du 16/06/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à ENGIE 4113-S13TC0-4012195 21.65 € 36 588.80 €
1080055 BQ-S13TC0-2 TIP N° 134 du 17/06/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à ENGIE 4113-S13TC0-4012195 19.62 € 36 569.18 €
1080056 BQ-S13TC0-2 TIP N° 135 du 17/06/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à ENGIE 4113-S13TC0-4012195 40.73 € 36 528.45 €
1080063 BQ-S13TC0-2 TIP N° 136 du 17/06/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 148.00 € 36 380.45 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 608.15 € 36 988.60 €
1083874 BQ-S13TC0-2 REM N° 434 du 07/07/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Prel DGFIP PAS mars 2021 4113-S13TC0-44715872 6.00 € 36 982.60 €
1080259 BQ-S13TC0-2 PREL N° 86 du 15/04/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 200040 du 02/07/2021(à LE 545823-S13TC0-V2 210.45 € 36 772.15 €
VER (Rgt/N°200040 du 02/07/2021)
1082886 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 02/07/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 210319005 du 19/03/2021(à 545823-S13TC0-V2 189.84 € 36 582.31 €

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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:07
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....54523-S13TC0-2)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
D.G. Affranchissements(Rgt/N°210319005 du
19/03/2021)
1080530 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 18/06/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 210101004 du 17/02/2021(à 545823-S13TC0-V2 330.00 € 36 252.31 €
D.G. Honoraires Prestations
Contrat(Rgt/N°210101004 du
1080531 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 18/06/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 210101003 du 19/01/2021(à 545823-S13TC0-V2 61.38 € 36 190.93 €
D.G. Honoraires Prestations
Contrat(Rgt/N°210101003 du
1080532 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 18/06/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 427.83 € 36 618.76 €
1080861 BQ-S13TC0-2 REM N° 429 du 22/06/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 594.28 € 37 213.04 €
1080977 BQ-S13TC0-2 REM N° 430 du 24/06/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 2103C283 du 02/03/2021(à 545823-S13TC0-V2 1 280.39 € 35 932.65 €
FRIMATHERM SOCIETE (Rgt/N°2103C283
du 02/03/2021)
1081653 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 25/06/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 502.06 € 36 434.71 €
1082039 BQ-S13TC0-2 REM N° 431 du 29/06/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 976.44 € 37 411.15 €
1082124 BQ-S13TC0-2 REM N° 432 du 01/07/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à OPCO EP Formation Prof 4113-S13TC0-4013589 109.02 € 37 302.13 €
1077964 BQ-S13TC0-2 PREL N° 82 du 10/03/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à MALAKOFF HUMANIS 4113-S13TC0-4372477 98.17 € 37 203.96 €
1080258 BQ-S13TC0-2 PREL N° 85 du 15/04/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 568.99 € 36 634.97 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 28/03/2019(à D.G. 545823-S13TC0-V2 65.44 € 36 569.53 €
Honoraires Prestations Contrat(Rgt/N° du
28/03/2019)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 155.26 € 37 724.79 €
948391 BQ-S13TC0-2 REM N° 236 du 12/02/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 2 175.42 € 35 549.37 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 03910367600019 du 545823-S13TC0-V2 74.98 € 35 474.39 €
18/02/2019(à AGEFOS PME
(Rgt/N°03910367600019 du 18/02/2019)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 29020901 du 07/02/2019(à 545823-S13TC0-V2 112.86 € 35 361.53 €
A.C.M.S (Rgt/N°29020901 du 07/02/2019)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Prel DGFIP PAS janvier 4113-S13TC0-44715872 41.00 € 35 320.53 €
2019
950171 BQ-S13TC0-2 PREL N° 16 du 15/02/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 57.48 € 35 263.05 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 60.89 € 35 202.16 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 668.88 € 35 871.04 €
948190 BQ-S13TC0-2 REM N° 235 du 31/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 9175 du 01/03/2019(à 545823-S13TC0-V2 2 502.00 € 33 369.04 €
DAUMESNIL GESTION(Rgt/N°9175 du
01/03/2019)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FA053653 du 09/01/2019(à 545823-S13TC0-V2 180.00 € 33 189.04 €
DIGI DIFFUSION (Rgt/N°FA053653 du
09/01/2019)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 1902C311 du 02/02/2019(à 545823-S13TC0-V2 1 247.75 € 31 941.29 €
FRIMATHERM SOCIETE (Rgt/N°1902C311
du 02/02/2019)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 483.85 € 32 425.14 €
952620 BQ-S13TC0-2 REM N° 237 du 08/03/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à EAU DE PARIS 4113-S13TC0-4019708 2 123.94 € 30 301.20 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 255.00 € 30 046.20 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Prel DGFIP PAS février 4113-S13TC0-44715872 21.00 € 30 025.20 €
2019
952966 BQ-S13TC0-2 PREL N° 17 du 15/03/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 572.37 € 29 452.83 €
Maria

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:07 Page 286 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:07
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....54523-S13TC0-2)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 7261 du 12/03/2019(à 545823-S13TC0-V2 3 127.48 € 26 325.35 €
BATEI (Rgt/N°7261 du 12/03/2019)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 1 147.74 € 27 473.09 €
956320 BQ-S13TC0-2 REM N° 238 du 01/04/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 22/05/2019(à D.G. 545823-S13TC0-V2 211.70 € 27 261.39 €
Affranchissements(Rgt/N° du 22/05/2019)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 18.71 € 27 242.68 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FA053734 du 31/12/2018(à 545823-S13TC0-V2 892.00 € 26 350.68 €
DIGI DIFFUSION (Rgt/N°FA053734 du
31/12/2018)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 692.92 € 28 043.60 €
941875 BQ-S13TC0-2 REM N° 228 du 08/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 30139/353 du 01/01/2019(à 545823-S13TC0-V2 3 708.33 € 24 335.27 €
ASSURANCES ET CONSEILS
(Rgt/N°30139/353 du 01/01/2019)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 588.72 € 24 923.99 €
943255 BQ-S13TC0-2 REM N° 229 du 16/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 502.68 € 25 426.67 €
943545 BQ-S13TC0-2 REM N° 230 du 18/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 566.26 € 25 992.93 €
943549 BQ-S13TC0-2 REM N° 231 du 18/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 11 19 001581 du 545823-S13TC0-V2 146.17 € 25 846.76 €
03/01/2019(à CHRISTAL (Rgt/N°11 19
001581 du 03/01/2019)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FA053183 du 30/11/2018(à 545823-S13TC0-V2 270.00 € 25 576.76 €
DIGI DIFFUSION (Rgt/N°FA053183 du
30/11/2018)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 739.05 € 26 315.81 €
944400 BQ-S13TC0-2 REM N° 232 du 21/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 290.00 € 26 025.81 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 travaux interphone du 545823-S13TC0-V2 371.00 € 25 654.81 €
31/12/201(à D.G. Honoraires
Travaux(Rgt/N°travaux interpho
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 28/03/2019(à D.G. 545823-S13TC0-V2 165.60 € 25 489.21 €
Honoraires Prestations Contrat(Rgt/N° du
28/03/2019)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Cotisations 4tr trimestre 545823-S13TC0-V2 438.00 € 25 051.21 €
2018 (à HUMANIS(Rgt/N°Cotisations 4tr
trimestre 2018 d
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à HUMANIS 4113-S13TC0-43713233 245.99 € 24 805.22 €
PRÉVOYANCE
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 568.99 € 24 236.23 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 437.43 € 24 673.66 €
946349 BQ-S13TC0-2 REM N° 234 du 01/02/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 24/01/2019(à D.G. 545823-S13TC0-V2 540.00 € 24 133.66 €
Honoraires Prestations Contrat(Rgt/N° du
24/01/2019)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Commission tenue de 24.48 € 24 109.18 €
compte
946707 BQ-S13TC0-2 PREL N° 15 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 F190130347 du 545823-S13TC0-V2 114.40 € 23 994.78 €
18/01/2019(à S.P.C PLOMBERIE
(Rgt/N°F190130347 du 18/01/2019)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 19010010 du 17/01/2019(à 545823-S13TC0-V2 850.85 € 23 143.93 €
FRIMATHERM SOCIETE (Rgt/N°19010010
du 17/01/2019)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 C4025020 du 17/01/2019(à 545823-S13TC0-V2 850.85 € 22 293.08 €
FRIMATHERM SOCIETE (Rgt/N°C4025020
du 17/01/2019)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 489.02 € 22 782.10 €
944415 BQ-S13TC0-2 REM N° 233 du 21/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 250.85 € 23 032.95 €
966659 BQ-S13TC0-2 REM N° 253 du 31/05/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 186.79 € 24 219.74 €
956997 BQ-S13TC0-2 REM N° 239 du 04/04/2019

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:08 Page 287 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:08
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....54523-S13TC0-2)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 592.72 € 24 812.46 €
962218 BQ-S13TC0-2 REM N° 249 du 02/05/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 258.00 € 24 554.46 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Prel DGFIP PAS avril 2019 4113-S13TC0-44715872 21.00 € 24 533.46 €
963191 BQ-S13TC0-2 PREL N° 19 du 09/05/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 9 19 002364 du 545823-S13TC0-V2 325.00 € 24 208.46 €
03/05/2019(à 01 CONTRÔLE (Rgt/N°9 19
002364 du 03/05/2019)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Rembt DGFIP 4113-S13TC0-44715872 20.00 € 24 228.46 €
965206 BQ-S13TC0-2 REM N° 250 du 15/05/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 577.61 € 23 650.85 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-VALARHINO 4113-S13TC0-42110773 337.01 € 23 313.84 €
PIRES Lina
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 577.61 € 22 736.23 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 716.41 € 23 452.64 €
966657 BQ-S13TC0-2 REM N° 252 du 31/05/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 31/12/2018(à D.G. 545823-S13TC0-V2 37.28 € 23 415.36 €
Affranchissements(Rgt/N° du 31/12/2018)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 19/27714 du 20/05/2019(à 545823-S13TC0-V2 177.94 € 23 237.42 €
SOFTEC (Rgt/N°19/27714 du 20/05/2019)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise chèque 4113-S13TC0-42110773 337.01 € 23 574.43 €
VALARINHO PIRES
967383 BQ-S13TC0-2 REM N° 254 du 06/06/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement VALARINHO 4113-S13TC0-42110773 113.34 € 23 461.09 €
PIRES
967443 BQ-S13TC0-2 VIR N° 110 du 06/06/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 9312 du 10/06/2019(à 545823-S13TC0-V2 2 502.00 € 20 959.09 €
DAUMESNIL GESTION(Rgt/N°9312 du
10/06/2019)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 324.00 € 20 635.09 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 100.00 € 20 735.09 €
968510 BQ-S13TC0-2 REM N° 255 du 15/06/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 178.30 € 20 556.79 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à EAU DE PARIS 4113-S13TC0-4019708 1 866.43 € 18 690.36 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 664.74 € 20 355.10 €
969444 BQ-S13TC0-2 REM N° 257 du 24/06/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 566.84 € 20 921.94 €
966200 BQ-S13TC0-2 REM N° 251 du 03/06/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 458.48 € 21 380.42 €
960568 BQ-S13TC0-2 REM N° 247 du 17/04/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 1TR 2019 du 28/03/2019(à 545823-S13TC0-V2 205.00 € 21 175.42 €
HUMANIS(Rgt/N°1TR 2019 du 28/03/2019)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 904.06 € 22 079.48 €
958651 BQ-S13TC0-2 REM N° 240 du 08/04/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 258.00 € 21 821.48 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 271.09 € 23 092.57 €
959002 BQ-S13TC0-2 REM N° 241 du 09/04/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 455.69 € 24 548.26 €
959200 BQ-S13TC0-2 REM N° 242 du 10/04/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 911.64 € 25 459.90 €
959468 BQ-S13TC0-2 REM N° 243 du 11/04/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 378.27 € 25 838.17 €
959469 BQ-S13TC0-2 REM N° 244 du 11/04/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 483.51 € 26 321.68 €
959470 BQ-S13TC0-2 REM N° 245 du 11/04/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 17374554 du 30/03/2019(à 545823-S13TC0-V2 209.00 € 26 112.68 €
HUMANIS PRÉVOYANCE (Rgt/N°17374554
du 30/03/2019)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 793.63 € 26 906.31 €
960429 BQ-S13TC0-2 REM N° 246 du 18/04/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 28/12/2018(à D.G. 545823-S13TC0-V2 289.08 € 26 617.23 €
Affranchissements(Rgt/N° du 28/12/2018)

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:08 Page 288 sur 310
 Page 289 sur 310
Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:08
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....54523-S13TC0-2)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 19.21 € 26 598.02 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 1 100.54 € 25 497.48 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 46.08 € 25 451.40 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 154.06 € 25 297.34 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 2 976.41 € 28 273.75 €
961054 BQ-S13TC0-2 REM N° 248 du 24/04/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 31/12/2018(à D.G. 545823-S13TC0-V2 306.37 € 27 967.38 €
Honoraires Prestations Contrat(Rgt/N° du
31/12/2018)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 31/12/2018(à D.G. 545823-S13TC0-V2 1 594.44 € 26 372.94 €
Honoraires Prestations Contrat(Rgt/N° du
31/12/2018)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 19/04/2019(à D.G. 545823-S13TC0-V2 1 281.07 € 25 091.87 €
Honoraires Prestations Contrat(Rgt/N° du
19/04/2019)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 30/11/2018(à D.G. 545823-S13TC0-V2 275.09 € 24 816.78 €
Honoraires Travaux(Rgt/N° du 30/11/2018)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Prel DGFIP PAS mars 2019 4113-S13TC0-44715872 21.00 € 24 795.78 €
959572 BQ-S13TC0-2 PREL N° 18 du 12/04/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 3 TR 2018 du 30/09/2018(à 545823-S13TC0-V2 374.00 € 24 421.78 €
HUMANIS(Rgt/N°3 TR 2018 du 30/09/2018)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 597.29 € 25 019.07 €
941759 BQ-S13TC0-2 REM N° 227 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 572.93 € 24 446.14 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 500.00 € 24 946.14 €
924116 BQ-S13TC0-2 REM N° 201 du 28/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 261.00 € 24 685.14 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4018484 185.33 € 24 499.81 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 3 634.95 € 28 134.76 €
924838 BQ-S13TC0-2 REM N° 202 du 02/10/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 210.67 € 28 345.43 €
924887 BQ-S13TC0-2 REM N° 203 du 30/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 3 927.02 € 32 272.45 €
925527 BQ-S13TC0-2 REM N° 204 du 04/10/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 313.64 € 32 586.09 €
923606 BQ-S13TC0-2 REM N° 199 du 25/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 511.92 € 33 098.01 €
926102 BQ-S13TC0-2 REM N° 206 du 29/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 528.75 € 34 626.76 €
923549 BQ-S13TC0-2 REM N° 198 du 25/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 100.00 € 34 726.76 €
926722 BQ-S13TC0-2 REM N° 207 du 08/10/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 950.81 € 35 677.57 €
926789 BQ-S13TC0-2 REM N° 208 du 08/10/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 153.05 € 36 830.62 €
927854 BQ-S13TC0-2 REM N° 209 du 15/10/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 407.17 € 37 237.79 €
1059182 BQ-S13TC0-2 REM N° 389 du 21/01/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 6.84 € 37 230.95 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 502.06 € 37 733.01 €
1019609 BQ-S13TC0-2 REM N° 337 du 23/04/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à HUMANIS 4113-S13TC0-43713233 236.14 € 37 496.87 €
PRÉVOYANCE
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 495.04 € 38 991.91 €
928478 BQ-S13TC0-2 REM N° 210 du 19/10/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 365.91 € 39 357.82 €
928582 BQ-S13TC0-2 REM N° 211 du 11/10/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 498.51 € 39 856.33 €
925962 BQ-S13TC0-2 REM N° 205 du 05/10/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 19 18 005042 du 545823-S13TC0-V2 488.69 € 39 367.64 €
18/06/2018(à D.E.P PARASITIS (Rgt/N°19 18
005042 du 18/06/2018)

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:08 Page 289 sur 310
 Page 290 sur 310
Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:08
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....54523-S13TC0-2)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 1 106.30 € 40 473.94 €
916375 BQ-S13TC0-2 REM N° 193 du 25/07/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 100.00 € 40 573.94 €
917254 BQ-S13TC0-2 REM N° 194 du 02/08/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Commission tenue de 24.48 € 40 549.46 €
compte
918047 BQ-S13TC0-2 PREL N° 11 du 29/06/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 714.37 € 41 263.83 €
918480 BQ-S13TC0-2 REM N° 195 du 27/08/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 46.88 € 41 216.95 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 136.34 € 41 080.61 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 17.80 € 41 062.81 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 47.31 € 41 015.50 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 463.90 € 41 479.40 €
923855 BQ-S13TC0-2 REM N° 200 du 27/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-VALARHINO 4113-S13TC0-42110773 314.61 € 41 164.79 €
PIRES Lina
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 129.78 € 41 294.57 €
928585 BQ-S13TC0-2 REM N° 214 du 11/10/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à EAU DE PARIS 4113-S13TC0-4019708 1 892.65 € 39 401.92 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 475.00 € 38 926.92 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 100.00 € 39 026.92 €
921316 BQ-S13TC0-2 REM N° 196 du 10/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 8880 du 10/09/2018(à 545823-S13TC0-V2 2 502.00 € 36 524.92 €
DAUMESNIL GESTION(Rgt/N°8880 du
10/09/2018)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à TRESOR PUBLIC 4113-S13TC0-4016556 430.00 € 36 094.92 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 588.63 € 36 683.55 €
922500 BQ-S13TC0-2 REM N° 197 du 18/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 95172 du 30/03/2018(à 545823-S13TC0-V2 4 455.00 € 32 228.55 €
ALAZARD S.A (Rgt/N°95172 du 30/03/2018)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 19/09/2018(à DIGI 545823-S13TC0-V2 3 200.00 € 29 028.55 €
DIFFUSION (Rgt/N° du 19/09/2018)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 18/0928 du 26/07/2018(à 545823-S13TC0-V2 162.80 € 28 865.75 €
COPLIS-PAVLIDIS (Rgt/N°18/0928 du
26/07/2018)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 654.54 € 28 211.21 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 1 436.30 € 26 774.91 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 726.62 € 27 501.53 €
936628 BQ-S13TC0-2 REM N° 222 du 10/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 07/12/2018(à D.G. 545823-S13TC0-V2 110.40 € 27 391.13 €
Honoraires Prestations Contrat(Rgt/N° du
07/12/2018)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 07/12/2018(à D.G. 545823-S13TC0-V2 540.00 € 26 851.13 €
Honoraires Prestations Contrat(Rgt/N° du
07/12/2018)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 07/12/2018(à D.G. 545823-S13TC0-V2 110.40 € 26 740.73 €
Honoraires Prestations Contrat(Rgt/N° du
07/12/2018)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 028284419 du 15/11/2018(à 545823-S13TC0-V2 242.72 € 26 498.01 €
SICLI (Rgt/N°028284419 du 15/11/2018)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 18/1397 du 27/11/2018(à 545823-S13TC0-V2 2 488.20 € 24 009.81 €
COPLIS-PAVLIDIS (Rgt/N°18/1397 du
27/11/2018)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 1 565.71 € 25 575.52 €
937390 BQ-S13TC0-2 REM N° 223 du 12/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 30/11/2018(à D.G. 545823-S13TC0-V2 469.20 € 25 106.32 €
Honoraires Prestations Contrat(Rgt/N° du
30/11/2018)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 159.55 € 25 265.87 €
928583 BQ-S13TC0-2 REM N° 212 du 11/10/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 55.72 € 25 210.15 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à EAU DE PARIS 4113-S13TC0-4019708 1 927.58 € 23 282.57 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 57.74 € 23 224.83 €

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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:08
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....54523-S13TC0-2)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FA08205 du 29/11/2018(à 545823-S13TC0-V2 699.60 € 22 525.23 €
OFFICE TECHNIQUE D HYGIENE
(Rgt/N°FA08205 du 29/11/2018)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 26/12/2018(à D.G. 545823-S13TC0-V2 441.60 € 22 083.63 €
Honoraires Prestations Contrat(Rgt/N° du
26/12/2018)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 3 723.73 € 25 807.36 €
939755 BQ-S13TC0-2 REM N° 224 du 27/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 1 296.68 € 24 510.68 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 2 092.76 € 26 603.44 €
940212 BQ-S13TC0-2 REM N° 225 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à TRESOR PUBLIC 4113-S13TC0-4016556 1 044.00 € 25 559.44 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 214.15 € 26 773.59 €
940628 BQ-S13TC0-2 REM N° 226 du 03/01/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Commission tenue de 24.48 € 26 749.11 €
compte
928277 BQ-S13TC0-2 PREL N° 13 du 28/09/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 19.00 € 26 730.11 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 263.00 € 26 467.11 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 1 133.00 € 25 334.11 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 183493 du 09/10/2018(à LE 545823-S13TC0-V2 56.38 € 25 277.73 €
VER (Rgt/N°183493 du 09/10/2018)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 133.22 € 25 410.95 €
929017 BQ-S13TC0-2 REM N° 215 du 15/10/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 18004459 du 05/10/2018(à 545823-S13TC0-V2 165.14 € 25 245.81 €
BRUGNON MIROITERIE (Rgt/N°18004459
du 05/10/2018)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 FA0639 du 11/10/2018(à 545823-S13TC0-V2 237.60 € 25 008.21 €
MATE SARL (Rgt/N°FA0639 du 11/10/2018)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 590.19 € 24 418.02 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 497.66 € 24 915.68 €
930822 BQ-S13TC0-2 REM N° 216 du 05/11/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 194.62 € 25 110.30 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 100.00 € 25 210.30 €
931876 BQ-S13TC0-2 REM N° 217 du 09/11/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 100.00 € 25 310.30 €
936627 BQ-S13TC0-2 REM N° 221 du 10/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 13/09/2018(à D.G. 545823-S13TC0-V2 76.38 € 25 233.92 €
Affranchissements(Rgt/N° du 13/09/2018)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 263.00 € 24 970.92 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 18/1145 du 30/10/2018(à 545823-S13TC0-V2 275.86 € 24 695.06 €
D.G. Honoraires Travaux(Rgt/N°18/1145 du
30/10/2018)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 18/26320 du 18/10/2018(à 545823-S13TC0-V2 99.84 € 24 595.22 €
SOFTEC (Rgt/N°18/26320 du 18/10/2018)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 18/1145 du 27/09/2018(à 545823-S13TC0-V2 2 523.40 € 22 071.82 €
COPLIS-PAVLIDIS (Rgt/N°18/1145 du
27/09/2018)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 313.64 € 22 385.46 €
933442 BQ-S13TC0-2 REM N° 218 du 16/11/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 590.19 € 21 795.27 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 836.68 € 22 631.95 €
934606 BQ-S13TC0-2 REM N° 219 du 01/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 3 322.67 € 25 954.62 €
935803 BQ-S13TC0-2 REM N° 220 du 06/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 9021 du 10/12/2018(à 545823-S13TC0-V2 2 502.00 € 23 452.62 €
DAUMESNIL GESTION(Rgt/N°9021 du
10/12/2018)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 467.62 € 23 920.24 €
928584 BQ-S13TC0-2 REM N° 213 du 11/10/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 06/06/2018(à D.G. 545823-S13TC0-V2 110.40 € 23 809.84 €
Honoraires Prestations Contrat(Rgt/N° du

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:08 Page 291 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:08
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....54523-S13TC0-2)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
06/06/2018)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 0047656210000 du 545823-S13TC0-V2 422.00 € 23 387.84 €
31/12/2019(à
HUMANIS(Rgt/N°0047656210000 du
31/12/2019)
1003331 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 13/01/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 226.78 € 24 614.62 €
1005796 BQ-S13TC0-2 REM N° 323 du 23/01/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 494.83 € 25 109.45 €
1000837 BQ-S13TC0-2 REM N° 312 du 31/12/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 18.30 € 25 091.15 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 30139/353 du 11/12/2019(à 545823-S13TC0-V2 3 731.95 € 21 359.20 €
ASSURANCES ET CONSEILS
(Rgt/N°30139/353 du 11/12/2019)
1001175 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 03/01/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 10000 2019 8556 375328-1 545823-S13TC0-V2 1 000.09 € 20 359.11 €
du 30/(à TRESOR PUBLIC (Rgt/N°10000
2019 8556 375328-1
1001176 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 03/01/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 5 726.02 € 26 085.13 €
1001372 BQ-S13TC0-2 REM N° 314 du 03/01/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 901.00 € 25 184.13 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à HUMANIS 4113-S13TC0-43713233 220.90 € 24 963.23 €
PRÉVOYANCE
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 869.10 € 25 832.33 €
1000834 BQ-S13TC0-2 REM N° 309 du 31/12/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 2 649.04 € 28 481.37 €
1003234 BQ-S13TC0-2 REM N° 315 du 10/01/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 1 330.65 € 27 150.72 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 474.45 € 27 625.17 €
1003533 BQ-S13TC0-2 REM N° 316 du 10/01/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 355.67 € 27 980.84 €
1003534 BQ-S13TC0-2 REM N° 317 du 10/01/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 505.58 € 28 486.42 €
1003535 BQ-S13TC0-2 REM N° 318 du 10/01/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Règlement Par Prélèvement 44113-S13TC0-4500-14231 140.94 € 28 627.36 €
1003951 BQ-S13TC0-2 PREL N° 31 du 20/01/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 fact 80 du 31/12/2019(à 545823-S13TC0-V2 303.60 € 28 323.76 €
MATE SARL (Rgt/N°fact 80 du 31/12/2019)
1004280 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 15/01/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 812.12 € 29 135.88 €
1004426 BQ-S13TC0-2 REM N° 319 du 16/01/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 003.75 € 30 139.63 €
1005169 BQ-S13TC0-2 REM N° 320 du 21/01/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 607.30 € 30 746.93 €
1005281 BQ-S13TC0-2 REM N° 321 du 20/01/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 19/28357 du 16/09/2019(à 545823-S13TC0-V2 221.10 € 30 525.83 €
SOFTEC (Rgt/N°19/28357 du 16/09/2019)
993348 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 07/11/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 11 20 001182 du 545823-S13TC0-V2 150.22 € 30 375.61 €
02/01/2020(à CHRISTAL (Rgt/N°11 20
001182 du 02/01/2020)
1003019 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 10/01/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 345.00 € 30 030.61 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 100.00 € 30 130.61 €
993708 BQ-S13TC0-2 REM N° 302 du 12/11/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Prel DGFIP PAS sept 2019 4113-S13TC0-44715872 18.00 € 30 112.61 €
993868 BQ-S13TC0-2 PREL N° 28 du 15/10/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Prel DGFIP PAS oct 2019 4113-S13TC0-44715872 18.00 € 30 094.61 €
993903 BQ-S13TC0-2 PREL N° 29 du 14/11/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à BANQUE PALATINE 4113-S13TC0-40113034 24.48 € 30 070.13 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 679.63 € 29 390.50 €
Maria
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:08 Page 292 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:08
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....54523-S13TC0-2)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 9907 du 28/11/2019(à 545823-S13TC0-V2 2 502.00 € 26 888.50 €
DAUMESNIL GESTION(Rgt/N°9907 du
28/11/2019)
995737 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 28/11/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à EAU DE PARIS 4113-S13TC0-4019708 1 506.31 € 25 382.19 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 104131 du 18/09/2019(à 545823-S13TC0-V2 605.00 € 24 777.19 €
ALAZARD S.A (Rgt/N°104131 du
18/09/2019)
996763 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 04/12/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 238.41 € 25 015.60 €
1000835 BQ-S13TC0-2 REM N° 310 du 31/12/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 402.08 € 25 417.68 €
998136 BQ-S13TC0-2 REM N° 304 du 12/12/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à BANQUE PALATINE 4113-S13TC0-40113034 24.48 € 25 393.20 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 687.29 € 26 080.49 €
998772 BQ-S13TC0-2 REM N° 305 du 17/12/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 1 285.90 € 24 794.59 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 86.73 € 24 707.86 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 46.09 € 24 661.77 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 18.89 € 24 642.88 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 191.84 € 24 834.72 €
999819 BQ-S13TC0-2 REM N° 306 du 20/12/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 160.18 € 24 994.90 €
999820 BQ-S13TC0-2 REM N° 307 du 20/12/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 2 550.01 € 27 544.91 €
999909 BQ-S13TC0-2 REM N° 308 du 26/12/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 029319364 du 19/12/2019(à 545823-S13TC0-V2 266.16 € 27 278.75 €
SICLI (Rgt/N°029319364 du 19/12/2019)
1000071 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 27/12/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 100.00 € 27 378.75 €
997951 BQ-S13TC0-2 REM N° 303 du 10/12/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 2 248.84 € 29 627.59 €
1017176 BQ-S13TC0-2 REM N° 332 du 14/04/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 611.80 € 30 239.39 €
1005761 BQ-S13TC0-2 REM N° 322 du 23/01/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 261 du 25/02/2020(à MATE 545823-S13TC0-V2 150.70 € 30 088.69 €
SARL (Rgt/N°261 du 25/02/2020)
1014350 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 17/03/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 610.84 € 29 477.85 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 474.02 € 29 951.87 €
1015168 BQ-S13TC0-2 REM N° 328 du 20/03/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 987.15 € 30 939.02 €
1015296 BQ-S13TC0-2 REM N° 329 du 24/03/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 409.51 € 31 348.53 €
1016276 BQ-S13TC0-2 REM N° 330 du 31/03/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 141.80 € 31 490.33 €
1016277 BQ-S13TC0-2 REM N° 331 du 31/03/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Prel DGFP février 2020 4113-S13TC0-44715872 15.00 € 31 475.33 €
1016595 BQ-S13TC0-2 PREL N° 35 du 15/03/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 268.00 € 31 207.33 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à MALAKOFF HUMANIS 4113-S13TC0-4372477 77.00 € 31 130.33 €
1016983 BQ-S13TC0-2 PREL N° 37 du 10/04/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 1 693.56 € 32 823.89 €
1012724 BQ-S13TC0-2 REM N° 327 du 24/02/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 205.12 € 34 029.01 €
1018779 BQ-S13TC0-2 REM N° 333 du 15/05/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 20.52 € 34 008.49 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 1 326.85 € 32 681.64 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 96.93 € 32 584.71 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 57.64 € 32 527.07 €

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:08 Page 293 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:08
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....54523-S13TC0-2)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 056.12 € 33 583.19 €
1019214 BQ-S13TC0-2 REM N° 334 du 06/05/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 227.97 € 33 811.16 €
1019606 BQ-S13TC0-2 REM N° 335 du 23/04/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 329.60 € 34 140.76 €
1019607 BQ-S13TC0-2 REM N° 336 du 23/04/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 577.61 € 33 563.15 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à MALAKOFF HUMANIS 4113-S13TC0-4372477 77.00 € 33 486.15 €
1016867 BQ-S13TC0-2 PREL N° 36 du 08/04/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 49.76 € 33 436.39 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 610.84 € 32 825.55 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 0 du 24/01/2020(à LE VER 545823-S13TC0-V2 48.04 € 32 777.51 €
(Rgt/N°0 du 24/01/2020)
1007193 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 03/02/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Prel DGFIP PAS novembre 4113-S13TC0-44715872 20.00 € 32 757.51 €
2019
1007434 BQ-S13TC0 PREL N° 1 du 15/12/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Prel DGFIP PAS décembre 4113-S13TC0-44715872 37.00 € 32 720.51 €
2019
1007553 BQ-S13TC0 PREL N° 2 du 15/01/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 561.57 € 33 282.08 €
1007575 BQ-S13TC0-2 REM N° 324 du 03/02/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Règlement Par Prélèvement 4113-S13TC0-4500-14231 314.08 € 33 596.16 €
101
1008295 BQ-S13TC0-2 PREL N° 33 du 10/02/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 191228030 du 28/12/2019(à 545823-S13TC0-V2 299.36 € 33 296.80 €
D.G. Affranchissements(Rgt/N°191228030 du
28/12/2019)
1008563 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 06/02/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 1 958.43 € 31 338.37 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à EAU DE PARIS 4113-S13TC0-4019708 1 909.38 € 29 428.99 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 945.24 € 31 374.23 €
1010356 BQ-S13TC0-2 REM N° 325 du 17/02/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 563.89 € 31 938.12 €
1000836 BQ-S13TC0-2 REM N° 311 du 31/12/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 18.18 € 31 919.94 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 93.74 € 31 826.20 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Prel DGFIP PAS janvier 4113-S13TC0-44715872 15.00 € 31 811.20 €
2020
1010630 BQ-S13TC0-2 PREL N° 34 du 19/02/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 29020901 du 11/02/2020(à 545823-S13TC0-V2 114.42 € 31 696.78 €
A.C.M.S (Rgt/N°29020901 du 11/02/2020)
1010794 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 20/02/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à OPCO EP Formation Prof 4113-S13TC0-4013589 94.13 € 31 602.65 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 610.84 € 30 991.81 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 195713 du 25/02/2020(à LE 545823-S13TC0-V2 46.19 € 30 945.62 €
VER (Rgt/N°195713 du 25/02/2020)
1012156 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 02/03/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 127.07 € 32 072.69 €
1012424 BQ-S13TC0-2 REM N° 326 du 02/03/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 10108 du 01/03/2020(à 545823-S13TC0-V2 2 502.00 € 29 570.69 €
DAUMESNIL GESTION(Rgt/N°10108 du
01/03/2020)
1012649 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 03/03/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 268.00 € 29 302.69 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 458.19 € 29 760.88 €
978883 BQ-S13TC0-2 REM N° 276 du 19/08/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 262.62 € 30 023.50 €
980584 BQ-S13TC0-2 REM N° 280 du 03/09/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Prel DGFIP PAS mai 2019 4113-S13TC0-44715872 21.00 € 30 002.50 €
976074 BQ-S13TC0-2 PREL N° 21 du 15/06/2019

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:08 Page 294 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:08
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....54523-S13TC0-2)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 818.57 € 30 821.07 €
976106 BQ-S13TC0-2 REM N° 272 du 24/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Prel DGFIP PAS juin 2019 4113-S13TC0-44715872 21.00 € 30 800.07 €
976144 BQ-S13TC0-2 PREL N° 22 du 15/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 577.61 € 30 222.46 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 258.00 € 29 964.46 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 38.04 € 30 002.50 €
977128 BQ-S13TC0-2 REM N° 273 du 01/08/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 19 18 005042 du 545823-S13TC0-V2 498.46 € 29 504.04 €
19/07/2019(à D.E.P PARASITIS (Rgt/N°19 18
005042 du 19/07/2019)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 1907C304 du 02/07/2019(à 545823-S13TC0-V2 1 247.75 € 28 256.29 €
FRIMATHERM SOCIETE (Rgt/N°1907C304
du 02/07/2019)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 994.85 € 29 251.14 €
978337 BQ-S13TC0-2 REM N° 275 du 06/08/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 11 19 017720 du 545823-S13TC0-V2 405.20 € 28 845.94 €
02/07/2019(à CHRISTAL (Rgt/N°11 19
017720 du 02/07/2019)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 479.92 € 29 325.86 €
978932 BQ-S13TC0-2 REM N° 277 du 20/08/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 395.31 € 29 721.17 €
979046 BQ-S13TC0-2 REM N° 278 du 22/08/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 9430 du 10/08/2019(à 545823-S13TC0-V2 2 502.00 € 27 219.17 €
DAUMESNIL GESTION(Rgt/N°9430 du
10/08/2019)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Prel DGFIP PAS juillet 4113-S13TC0-44715872 21.00 € 27 198.17 €
2019
979480 BQ-S13TC0-2 PREL N° 23 du 15/08/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 192.29 € 27 390.46 €
979572 BQ-S13TC0-2 REM N° 279 du 26/08/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 69.24 € 27 321.22 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 38.88 € 27 282.34 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 18.33 € 27 264.01 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 69.31 € 27 194.70 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 817.05 € 28 011.75 €
977607 BQ-S13TC0-2 REM N° 274 du 01/08/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 476.58 € 28 488.33 €
972777 BQ-S13TC0-2 REM N° 262 du 05/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 609.13 € 29 097.46 €
970633 BQ-S13TC0-2 REM N° 258 du 25/06/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 43.52 € 29 053.94 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 77.53 € 28 976.41 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 19.44 € 28 956.97 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 258.00 € 28 698.97 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 845.98 € 29 544.95 €
971289 BQ-S13TC0-2 REM N° 259 du 30/06/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à HUMANIS 4113-S13TC0-43713233 209.22 € 29 335.73 €
PRÉVOYANCE
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 807.69 € 31 143.42 €
971625 BQ-S13TC0-2 REM N° 260 du 02/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 614.91 € 31 758.33 €
975724 BQ-S13TC0-2 REM N° 271 du 20/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 0047656210000 du 545823-S13TC0-V2 219.00 € 31 539.33 €
28/06/2019(à
HUMANIS(Rgt/N°0047656210000 du
28/06/2019)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 372 844 du 03/07/2019(à 545823-S13TC0-V2 302.88 € 31 236.45 €
AVOND COLLECTIVITES (Rgt/N°372 844
du 03/07/2019)
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 014.87 € 32 251.32 €
973374 BQ-S13TC0-2 REM N° 263 du 08/07/2019

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:08 Page 295 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:08
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....54523-S13TC0-2)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 2 319.10 € 34 570.42 €
974066 BQ-S13TC0-2 REM N° 264 du 10/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 458.48 € 35 028.90 €
974381 BQ-S13TC0-2 REM N° 265 du 10/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 483.51 € 35 512.41 €
974382 BQ-S13TC0-2 REM N° 266 du 10/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 378.27 € 35 890.68 €
974383 BQ-S13TC0-2 REM N° 267 du 10/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 500.00 € 36 390.68 €
974384 BQ-S13TC0-2 REM N° 268 du 10/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 253.31 € 36 643.99 €
1000909 BQ-S13TC0-2 REM N° 313 du 31/12/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 730.87 € 37 374.86 €
974797 BQ-S13TC0-2 REM N° 270 du 15/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 597.44 € 37 972.30 €
993193 BQ-S13TC0-2 REM N° 301 du 06/11/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 1 040.60 € 39 012.90 €
972008 BQ-S13TC0-2 REM N° 261 du 04/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 422.99 € 39 435.89 €
989516 BQ-S13TC0-2 REM N° 293 du 10/10/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 2 124.11 € 41 560.00 €
986724 BQ-S13TC0-2 REM N° 289 du 03/10/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 500.00 € 42 060.00 €
989943 BQ-S13TC0-2 REM N° 299 du 20/10/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 0047656210000 du 545823-S13TC0-V2 253.00 € 41 807.00 €
30/09/2019(à
HUMANIS(Rgt/N°0047656210000 du
30/09/2019)
988428 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 09/10/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 3 134.11 € 44 941.11 €
991190 BQ-S13TC0-2 REM N° 300 du 28/10/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 18.18 € 44 922.93 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 553.21 € 44 369.72 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 3.10 € 44 366.62 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4015455 19.06 € 44 347.56 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 451.00 € 43 896.56 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 691.07 € 44 587.63 €
989513 BQ-S13TC0-2 REM N° 292 du 10/10/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à HUMANIS 4113-S13TC0-43713233 209.22 € 44 378.41 €
PRÉVOYANCE
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 317.05 € 44 695.46 €
989517 BQ-S13TC0-2 REM N° 294 du 10/10/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 458.48 € 45 153.94 €
989518 BQ-S13TC0-2 REM N° 295 du 10/10/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 100.00 € 45 253.94 €
989519 BQ-S13TC0-2 REM N° 296 du 10/10/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 483.51 € 45 737.45 €
989941 BQ-S13TC0-2 REM N° 297 du 20/10/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 2 000.00 € 47 737.45 €
989942 BQ-S13TC0-2 REM N° 298 du 20/10/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 144.57 € 47 882.02 €
980832 BQ-S13TC0-2 REM N° 281 du 26/08/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 6223/10 du 30/10/2019(à 545823-S13TC0-V2 228.00 € 47 654.02 €
MIP ALPES SOFTIMM (Rgt/N°6223/10 du
30/10/2019)
991865 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 04/11/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 100.00 € 47 754.02 €
974385 BQ-S13TC0-2 REM N° 269 du 10/07/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 580.56 € 47 173.46 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 378.27 € 47 551.73 €
989512 BQ-S13TC0-2 REM N° 291 du 10/10/2019

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:08 Page 296 sur 310
 Page 297 sur 310
Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:08
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....54523-S13TC0-2)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 259.52 € 47 811.25 €
981454 BQ-S13TC0-2 REM N° 287 du 09/09/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 253.31 € 48 064.56 €
980833 BQ-S13TC0-2 REM N° 282 du 26/08/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 258.00 € 48 322.56 €
980835 BQ-S13TC0-2 REM N° 283 du 26/08/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 238.41 € 48 560.97 €
980836 BQ-S13TC0-2 REM N° 284 du 26/08/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 73.07 € 48 634.04 €
980837 BQ-S13TC0-2 REM N° 285 du 26/08/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 100.00 € 48 734.04 €
980838 BQ-S13TC0-2 REM N° 286 du 26/08/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Remise de Chèque(s) 2 880.47 € 51 614.51 €
988870 BQ-S13TC0-2 REM N° 290 du 14/10/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à EAU DE PARIS 4113-S13TC0-4019708 1 592.09 € 50 022.42 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 662.17 € 49 360.25 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-LIS OTERO 4113-S13TC0-4212846 580.56 € 48 779.69 €
Maria
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 258.00 € 48 521.69 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement(s) reçu(s) 100.00 € 48 621.69 €
983316 BQ-S13TC0-2 REM N° 288 du 16/09/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 19003779 du 07/08/2019(à 545823-S13TC0-V2 294.32 € 48 327.37 €
BRUGNON MIROITERIE (Rgt/N°19003779
du 07/08/2019)
983811 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 17/09/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 28/08/2019(à D.G. 545823-S13TC0-V2 94.20 € 48 233.17 €
Affranchissements(Rgt/N° du 28/08/2019)
984389 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 19/09/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 du 19/06/2019(à D.G. 545823-S13TC0-V2 110.40 € 48 122.77 €
Affranchissements(Rgt/N° du 19/06/2019)
984390 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 19/09/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Prel DGFIP PAS août 2019 4113-S13TC0-44715872 18.00 € 48 104.77 €
984615 BQ-S13TC0-2 PREL N° 25 du 20/09/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 54959 du 20/09/2019(à 545823-S13TC0-V2 1 056.00 € 47 048.77 €
BUSCA ENTREPRISE (Rgt/N°54959 du
20/09/2019)
985563 BQ-S13TC0-2 VIRD N° 0 du 27/09/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à BANQUE PALATINE 4113-S13TC0-40113034 24.48 € 47 024.29 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à Personnel-VALARHINO 4113-S13TC0-42110773 325.63 € 46 698.66 €
PIRES Lina
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 228.00 € 46 470.66 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à GAZ DE FRANCE 4113-S13TC0-4018484 185.33 € 46 285.33 €
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à TRESOR PUBLIC 4113-S13TC0-4016556 440.00 € 45 845.33 €
1112231 BQ-S13T 05/01/2022 REM N°474 Remise de Chèque(s) 397.28 € 46 242.61 €
1112600 BQ-S13T 05/01/2022 REM N°476 Virement(s) reçu(s) 505.28 € 46 747.89 €
1112601 BQ-S13T 05/01/2022 REM N°477 Virement(s) reçu(s) 575.88 € 47 323.77 €
1112603 BQ-S13T 05/01/2022 REM N°478 Virement(s) reçu(s) 50.00 € 47 373.77 €
1112604 BQ-S13T 05/01/2022 REM N°479 Virement(s) reçu(s) 714.66 € 48 088.43 €
1116830 BQ-S13T 05/01/2022 PREL N°119 à BANQUE PALATINE 4113-S13TC0-40113034 24.48 € 48 063.95 €
1113606 BQ-S13T 10/01/2022 REM N°480 Remise de Chèque(s) 1 287.01 € 49 350.96 €
1113896 BQ-S13T 10/01/2022 REM N°481 Virement(s) reçu(s) 718.19 € 50 069.15 €
1114351 BQ-S13T 11/01/2022 REM N°482 Virement(s) reçu(s) 656.06 € 50 725.21 €
1114352 BQ-S13T 11/01/2022 REM N°483 Virement(s) reçu(s) 720.75 € 51 445.96 €
1117446 BQ-S13T 15/01/2022 PREL N°4 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 248.00 € 51 197.96 €
1117448 BQ-S13T 15/01/2022 PREL N°120 à MALAKOFF HUMANIS 4113-S13TC0-4372477 52.51 € 51 145.45 €
1117449 BQ-S13T 15/01/2022 PREL N°121 Prel DGFIP PAS déc 2021 4113-S13TC0-44715872 10.00 € 51 135.45 €
1115439 BQ-S13T 20/01/2022 VIRD 50256328W0001 du 02/01/2022(à 545823-S13TC0-V2 3 870.02 € 47 265.43 €
VERSPIEREN S.A (Rgt/N°50256328W0001
du 02/01/2022)
1115806 BQ-S13T 20/01/2022 VIRD du 29/12/2021(à D.G. 545823-S13TC0-V2 234.07 € 47 031.36 €
Affranchissements(Rgt/N° du 29/12/2021)
1115996 BQ-S13T 21/01/2022 PREL N°115 Règlement Par Prélèvement 22494113-S13TC0-4500-14231 313.91 € 47 345.27 €

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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:08
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....54523-S13TC0-2)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1116155 BQ-S13T 24/01/2022 REM N°484 Remise de Chèque(s) 598.70 € 47 943.97 €
1116768 BQ-S13T 25/01/2022 REM N°485 Virement(s) reçu(s) 749.22 € 48 693.19 €
1117079 BQ-S13T 27/01/2022 VIRD F 02-22 du 10/01/2022(à HEINTZ 545823-S13TC0-V2 1 036.80 € 47 656.39 €
ARCHITECTE (Rgt/N°F 02-22 du
10/01/2022)
1117736 BQ-S13T 31/01/2022 REM N°486 Virement(s) reçu(s) 676.07 € 48 332.46 €
1117876 BQ-S13T 31/01/2022 VIR N°160 à Personnel-VALARHINO PIRES 4113-S13TC0-42110773 402.61 € 47 929.85 €
Lina
1118070 BQ-S13T 01/02/2022 REM N°488 Virement(s) reçu(s) 50.00 € 47 979.85 €
1117966 BQ-S13T 02/02/2022 REM N°487 Remise de Chèque(s) 1 039.72 € 49 019.57 €
1118419 BQ-S13T 03/02/2022 VIRD F211237 du 02/01/2022(à COPLIS- 545823-S13TC0-V2 294.80 € 48 724.77 €
PAVLIDIS (Rgt/N°F211237 du 02/01/2022)
1118420 BQ-S13T 03/02/2022 VIRD 1122001497 du 07/01/2022(à 545823-S13TC0-V2 161.77 € 48 563.00 €
CHRISTAL (Rgt/N°1122001497 du
07/01/2022)
1120011 BQ-S13T 08/02/2022 REM N°489 Virement(s) reçu(s) 443.35 € 49 006.35 €
1120012 BQ-S13T 08/02/2022 REM N°490 Virement(s) reçu(s) 96.63 € 49 102.98 €
1120013 BQ-S13T 08/02/2022 REM N°491 Virement(s) reçu(s) 376.03 € 49 479.01 €
1119766 BQ-S13T 11/02/2022 VIRD 11338 du 11/02/2022(à DAUMESNIL 545823-S13TC0-V2 2 502.00 € 46 977.01 €
GESTION(Rgt/N°11338 du 11/02/2022)
1120132 BQ-S13T 14/02/2022 REM N°492 Virement(s) reçu(s) 191.60 € 47 168.61 €
1120133 BQ-S13T 14/02/2022 REM N°493 Virement(s) reçu(s) 158.53 € 47 327.14 €
1120134 BQ-S13T 14/02/2022 REM N°494 Virement(s) reçu(s) 376.03 € 47 703.17 €
1120135 BQ-S13T 14/02/2022 REM N°495 Virement(s) reçu(s) 129.38 € 47 832.55 €
1120136 BQ-S13T 14/02/2022 REM N°496 Virement(s) reçu(s) 24.92 € 47 857.47 €
1124007 BQ-S13T 15/02/2022 PREL N°124 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 150.00 € 47 707.47 €
1124009 BQ-S13T 15/02/2022 PREL N°125 à MALAKOFF HUMANIS 4113-S13TC0-4372477 31.53 € 47 675.94 €
1124010 BQ-S13T 15/02/2022 PREL N°126 Prel DGFIP PAS janv 2022 4113-S13TC0-44715872 10.00 € 47 665.94 €
1120336 BQ-S13T 16/02/2022 REM N°497 Remise de Chèque(s) 808.20 € 48 474.14 €
1120358 BQ-S13T 16/02/2022 TIP N°147 à ENGIE 4113-S13TC0-4012195 41.20 € 48 432.94 €
1120359 BQ-S13T 16/02/2022 TIP N°148 à ENGIE 4113-S13TC0-4012195 103.79 € 48 329.15 €
1120360 BQ-S13T 16/02/2022 TIP N°149 à ENGIE 4113-S13TC0-4012195 3 929.11 € 44 400.04 €
1120487 BQ-S13T 17/02/2022 VIRD 204655 du 21/01/2022(à LE VER 545823-S13TC0-V2 55.53 € 44 344.51 €
(Rgt/N°204655 du 21/01/2022)
1120840 BQ-S13T 18/02/2022 REM N°498 Virement(s) reçu(s) 182.82 € 44 527.33 €
1120841 BQ-S13T 19/02/2022 REM N°499 Virement(s) reçu(s) 25.09 € 44 552.42 €
1120842 BQ-S13T 19/02/2022 REM N°500 Virement(s) reçu(s) 170.11 € 44 722.53 €
1120883 BQ-S13T 21/02/2022 REM N°501 Remise de Chèque(s) 354.06 € 45 076.59 €
1121092 BQ-S13T 21/02/2022 REM N°502 Virement(s) reçu(s) 376.03 € 45 452.62 €
1121263 BQ-S13T 23/02/2022 REM N°503 Virement(s) reçu(s) 376.03 € 45 828.65 €
1121264 BQ-S13T 23/02/2022 REM N°504 Virement(s) reçu(s) 159.33 € 45 987.98 €
1121560 BQ-S13T 24/02/2022 VIRD 32025421 du 15/02/2022(à A.C.M.S 545823-S13TC0-V2 114.42 € 45 873.56 €
(Rgt/N°32025421 du 15/02/2022)
1121561 BQ-S13T 24/02/2022 VIRD F220004 du 10/01/2022(à COPLIS- 545823-S13TC0-V2 177.65 € 45 695.91 €
PAVLIDIS (Rgt/N°F220004 du 10/01/2022)
1121976 BQ-S13T 24/02/2022 REM N°505 Virement(s) reçu(s) 523.37 € 46 219.28 €
1122209 BQ-S13T 28/02/2022 VIR N°161 à Personnel-VALARHINO PIRES 4113-S13TC0-42110773 402.61 € 45 816.67 €
Lina
1122780 BQ-S13T 01/03/2022 REM N°506 Virement(s) reçu(s) 50.00 € 45 866.67 €
1123056 BQ-S13T 03/03/2022 REM N°507 Remise de Chèque(s) 1 580.00 € 47 446.67 €
1121192 BQ-S13T 07/03/2022 PREL N°122 à ENGIE 4113-S13TC0-4012195 15.15 € 47 431.52 €
1124782 BQ-S13T 07/03/2022 PREL N°127 à EAU DE PARIS 4113-S13TC0-4019708 2 130.66 € 45 300.86 €
1123799 BQ-S13T 09/03/2022 REM N°508 Remise de Chèque(s) 1 241.32 € 46 542.18 €
1124145 BQ-S13T 10/03/2022 VIRD 922000816 du 11/02/2022(à 01 545823-S13TC0-V2 361.34 € 46 180.84 €
CONTRÔLE (Rgt/N°922000816 du
11/02/2022)
1137105 BQ-S13T 10/03/2022 REM N°533 Virement(s) reçu(s) 534.15 € 46 714.99 €
1123492 BQ-S13T 11/03/2022 PREL N°123 à OPCO EP Formation Prof 4113-S13TC0-4013589 50.28 € 46 664.71 €
1131812 BQ-S13T 15/03/2022 PREL N°131 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 150.00 € 46 514.71 €
1131814 BQ-S13T 15/03/2022 PREL N°132 à MALAKOFF HUMANIS 4113-S13TC0-4372477 44.59 € 46 470.12 €
1131815 BQ-S13T 15/03/2022 PREL N°133 Prel DGFIP PAS fév 2022 4113-S13TC0-44715872 10.00 € 46 460.12 €
1125406 BQ-S13T 18/03/2022 PREL N°128 Règlement Par Prélèvement 24294113-S13TC0-4500-14231 109.97 € 46 570.09 €
1125470 BQ-S13T 18/03/2022 REM N°509 Virement(s) reçu(s) 427.63 € 46 997.72 €
1125891 BQ-S13T 22/03/2022 REM N°510 Virement(s) reçu(s) 384.93 € 47 382.65 €
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:08 Page 298 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:08
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....54523-S13TC0-2)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1125954 BQ-S13T 23/03/2022 REM N°511 Remise de Chèque(s) 900.49 € 48 283.14 €
1126408 BQ-S13T 24/03/2022 VIRD C4025020 du 02/03/2022(à 545823-S13TC0-V2 1 308.18 € 46 974.96 €
FRIMATHERM SOCIETE (Rgt/N°C4025020
du 02/03/2022)
1126810 BQ-S13T 24/03/2022 REM N°512 Virement(s) reçu(s) 409.21 € 47 384.17 €
1125527 BQ-S13T 28/03/2022 PREL N°129 à ENGIE 4113-S13TC0-4012195 17.01 € 47 367.16 €
1127079 BQ-S13T 28/03/2022 REM N°513 Virement(s) reçu(s) 608.28 € 47 975.44 €
1127270 BQ-S13T 29/03/2022 REM N°515 Virement(s) reçu(s) 605.03 € 48 580.47 €
1127231 BQ-S13T 30/03/2022 REM N°514 Remise de Chèque(s) 4 285.74 € 52 866.21 €
1127626 BQ-S13T 31/03/2022 VIR N°162 à Personnel-VALARHINO PIRES 4113-S13TC0-42110773 402.61 € 52 463.60 €
Lina
1129225 BQ-S13T 01/04/2022 REM N°516 Virement(s) reçu(s) 50.00 € 52 513.60 €
1129226 BQ-S13T 01/04/2022 REM N°517 Virement(s) reçu(s) 466.52 € 52 980.12 €
1137106 BQ-S13T 05/04/2022 PREL N°141 à BANQUE PALATINE 4113-S13TC0-40113034 26.40 € 52 953.72 €
1128918 BQ-S13T 07/04/2022 VIRD 22030001 du 04/03/2022(à 545823-S13TC0-V2 5 790.40 € 47 163.32 €
FRIMATHERM SOCIETE (Rgt/N°22030001
du 04/03/2022)
1129573 BQ-S13T 08/04/2022 REM N°519 Virement(s) reçu(s) 502.18 € 47 665.50 €
1129307 BQ-S13T 11/04/2022 REM N°518 Remise de Chèque(s) 1 605.29 € 49 270.79 €
1129734 BQ-S13T 11/04/2022 REM N°520 Virement(s) reçu(s) 573.91 € 49 844.70 €
1130346 BQ-S13T 12/04/2022 REM N°521 Virement(s) reçu(s) 1 176.56 € 51 021.26 €
1130347 BQ-S13T 12/04/2022 REM N°522 Virement(s) reçu(s) 167.31 € 51 188.57 €
1130348 BQ-S13T 12/04/2022 REM N°523 Virement(s) reçu(s) 376.03 € 51 564.60 €
1130679 BQ-S13T 14/04/2022 VIRD 2036 du 22/03/2022(à MATE SARL 545823-S13TC0-V2 368.50 € 51 196.10 €
(Rgt/N°2036 du 22/03/2022)
1130680 BQ-S13T 14/04/2022 VIRD FA065564 du 24/03/2022(à DIGI 545823-S13TC0-V2 180.00 € 51 016.10 €
DIFFUSION (Rgt/N°FA065564 du
24/03/2022)
1130782 BQ-S13T 15/04/2022 TIP N°150 à ENGIE 4113-S13TC0-4012195 2 496.34 € 48 519.76 €
1133878 BQ-S13T 15/04/2022 PREL N°135 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 150.00 € 48 369.76 €
1133885 BQ-S13T 15/04/2022 PREL N°136 à MALAKOFF HUMANIS 4113-S13TC0-4372477 44.59 € 48 325.17 €
1133886 BQ-S13T 15/04/2022 PREL N°137 Prel DGFIP PAS mars 2022 4113-S13TC0-44715872 10.00 € 48 315.17 €
1131094 BQ-S13T 19/04/2022 TIP N°151 à ENGIE 4113-S13TC0-4012195 198.60 € 48 116.57 €
1131096 BQ-S13T 19/04/2022 TIP N°152 à ENGIE 4113-S13TC0-4012195 33.56 € 48 083.01 €
1131278 BQ-S13T 19/04/2022 REM N°524 Virement(s) reçu(s) 699.53 € 48 782.54 €
1131352 BQ-S13T 20/04/2022 REM N°525 Remise de Chèque(s) 484.92 € 49 267.46 €
1131423 BQ-S13T 20/04/2022 PREL N°130 Règlement Par Prélèvement 24824113-S13TC0-4500-14231 254.94 € 49 522.40 €
1132782 BQ-S13T 27/04/2022 REM N°526 Virement(s) reçu(s) 1 099.39 € 50 621.79 €
1132783 BQ-S13T 27/04/2022 REM N°527 Virement(s) reçu(s) 610.29 € 51 232.08 €
1132974 BQ-S13T 28/04/2022 VIRD 23-22 du 08/04/2022(à HEINTZ 545823-S13TC0-V2 1 555.20 € 49 676.88 €
ARCHITECTE (Rgt/N°23-22 du 08/04/2022)
1132975 BQ-S13T 28/04/2022 VIRD 10000-2022-70793 du 11/04/2022(à 545823-S13TC0-V2 1 000.09 € 48 676.79 €
TRESOR PUBLIC (Rgt/N°10000-2022-70793
du 11/04/
1133221 BQ-S13T 28/04/2022 VIRD du 20/04/2022(à D.G. Honoraires 545823-S13TC0-V2 380.00 € 48 296.79 €
Prestations Contrat(Rgt/N° du 20/04/2022)
1133394 BQ-S13T 28/04/2022 VIR N°163 à Personnel-VALARHINO PIRES 4113-S13TC0-42110773 402.61 € 47 894.18 €
Lina
1133579 BQ-S13T 28/04/2022 REM N°528 Virement(s) reçu(s) 1 920.34 € 49 814.52 €
1133681 BQ-S13T 29/04/2022 REM N°529 Virement(s) reçu(s) 4 000.00 € 53 814.52 €
1133758 BQ-S13T 02/05/2022 PREL N°134 Règlement Par Prélèvement 26364113-S13TC0-4500-1634 173.73 € 53 988.25 €
1133895 BQ-S13T 02/05/2022 REM N°530 Virement(s) reçu(s) 50.00 € 54 038.25 €
1134930 BQ-S13T 05/05/2022 VIRD 220422003 du 22/04/2022(à D.G. 545823-S13TC0-V2 740.22 € 53 298.03 €
Honoraires Prestations
Contrat(Rgt/N°220422003 du
1134931 BQ-S13T 05/05/2022 VIRD 220422002 du 22/04/2022(à D.G. 545823-S13TC0-V2 258.16 € 53 039.87 €
Affranchissements(Rgt/N°220422002 du
22/04/2022)
1135282 BQ-S13T 09/05/2022 REM N°531 Remise de Chèque(s) 600.24 € 53 640.11 €
1136163 BQ-S13T 13/05/2022 VIRD 11505 du 13/05/2022(à DAUMESNIL 545823-S13TC0-V2 2 502.00 € 51 138.11 €
GESTION(Rgt/N°11505 du 13/05/2022)
1136539 BQ-S13T 17/05/2022 PREL N°138 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 150.00 € 50 988.11 €
1136548 BQ-S13T 17/05/2022 PREL N°139 à MALAKOFF HUMANIS 4113-S13TC0-4372477 44.59 € 50 943.52 €
1136550 BQ-S13T 17/05/2022 PREL N°140 Prel DGFIP PAS avril 2022 4113-S13TC0-44715872 10.00 € 50 933.52 €

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:08 Page 299 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:08
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....54523-S13TC0-2)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1137076 BQ-S13T 18/05/2022 REM N°532 Virement(s) reçu(s) 682.23 € 51 615.75 €
1138059 BQ-S13T 31/05/2022 VIR N°165 à Personnel- VALARINHO 4113-S13TC0-42110773 227.26 € 51 388.49 €
1138067 BQ-S13T 31/05/2022 VIR N°164 à Personnel-GONCALVES Maria 4113-S13TC0-4219618 333.07 € 51 055.42 €
de Fatima
1138473 BQ-S13T 01/06/2022 REM N°534 Virement(s) reçu(s) 50.00 € 51 105.42 €
1137432 BQ-S13T 06/06/2022 PREL N°142 à ENGIE 4113-S13TC0-4012195 15.29 € 51 090.13 €
1139522 BQ-S13T 14/06/2022 PREL N°146 à EAU DE PARIS 4113-S13TC0-4019708 1 872.24 € 49 217.89 €
1138263 BQ-S13T 15/06/2022 PREL N°143 à URSSAF 4113-S13TC0-4312329 298.00 € 48 919.89 €
1138268 BQ-S13T 15/06/2022 PREL N°144 à MALAKOFF HUMANIS 4113-S13TC0-4372477 79.25 € 48 840.64 €
1138271 BQ-S13T 15/06/2022 PREL N°145 Prel DGFIP PAS avril 2022 4113-S13TC0-44715872 6.00 € 48 834.64 €
1140902 BQ-S13T 17/06/2022 VIRD du 11/06/2022(à D.G. 545823-S13TC0-V2 35.60 € 48 799.04 €
Affranchissements(Rgt/N° du 11/06/2022)
1140903 BQ-S13T 17/06/2022 VIRD du 11/06/2022(à D.G. Honoraires 545823-S13TC0-V2 192.00 € 48 607.04 €
Prestations Contrat(Rgt/N° du 11/06/2022)
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 491 594.44 € 442 987.40 € 48 607.04 € 0.00 €
491 594.44 € 442 987.40 € 48 607.04 €

54523-S13TC0-4 PALATINE CECOP Travaux SDC

1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Intérêts année 2018 4113-S13TC0-1051 0.02 € 0.02 €
948747 BQ-S13TC0-4 VIR N° 2 du 31/12/2018
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 à BANQUE PALATINE 4113-S13TC0-40113034 0.02 € 0.04 €
1009388 BQ-S13TC0-4 VIR N° 1 du 31/12/2019
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 de BANQUE PALATINE 4113-S13TC0-40113034 0.02 € 0.06 €
1081887 BQ-S13TC0-4 VIR N° 1 du 31/12/2020
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 de BANQUE PALATINE 4113-S13TC0-40113034 0.01 € 0.07 €
1117170 BQ-S13TC0-4 VIR N° 2 du 31/12/2021
1139889 AN-S13T 01/01/2022 REPORT N°2021 Virement du compte SDC vst 5458-S13TC0 10.00 € 10.07 €
mini
869661 BQ-S13TC0-4 VIR N° 1 du 02/11/2017
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 10.07 € 0.00 € 10.07 € 0.00 €
10.07 € 0.00 € 10.07 €

545823-S13TC0-V2 Banque SDC S13TC0 - Virement en attente

1115386 BQV-S13 20/01/2022 VIRD N°278 à VERSPIEREN S.A 4113-S13TC0-4018729AKS 3 870.02 € 3 870.02 €
(Rgt/N°50256328W0001 du 02/01/2022
50256328W0001 du 02/01/2022
1115439 BQ-S13T 20/01/2022 VIRD 50256328W0001 du 02/01/2022(à 54523-S13TC0-2 AKS 3 870.02 € 0.00 € 0.00 €
VERSPIEREN S.A (Rgt/N°50256328W0001
du 02/01/2022)
1115618 BQV-S13 20/01/2022 VIRD N°279 à D.G. Affranchissements(Rgt/N° 4113-S13TC0-40114204AKT 234.07 € 234.07 €
du 29/12/2021
du 29/12/2021
1115806 BQ-S13T 20/01/2022 VIRD du 29/12/2021(à D.G. 54523-S13TC0-2 AKT 234.07 € 0.00 € 0.00 €
Affranchissements(Rgt/N° du 29/12/2021)
1116986 BQV-S13 27/01/2022 VIRD N°280 à HEINTZ ARCHITECTE 4113-S13TC0-40115286AKU 1 036.80 € 1 036.80 €
(Rgt/N°F 02-22 du 10/01/2022
F 02-22 du 10/01/2022
1117079 BQ-S13T 27/01/2022 VIRD F 02-22 du 10/01/2022(à HEINTZ 54523-S13TC0-2 AKU 1 036.80 € 0.00 € 0.00 €
ARCHITECTE (Rgt/N°F 02-22 du
10/01/2022)
1118310 BQV-S13 03/02/2022 VIRD N°281 à CHRISTAL 4113-S13TC0-4012245AKW 161.77 € 161.77 €
(Rgt/N°1122001497 du 07/01/2022
1122001497 du 07/01/2022
1118311 BQV-S13 03/02/2022 VIRD N°282 à COPLIS-PAVLIDIS 4113-S13TC0-4012570AKV 294.80 € 456.57 €
(Rgt/N°F211237 du 02/01/2022
F211237 du 02/01/2022
1118419 BQ-S13T 03/02/2022 VIRD F211237 du 02/01/2022(à COPLIS- 54523-S13TC0-2 AKV 294.80 € 161.77 €
PAVLIDIS (Rgt/N°F211237 du 02/01/2022)
1118420 BQ-S13T 03/02/2022 VIRD 1122001497 du 07/01/2022(à 54523-S13TC0-2 AKW 161.77 € 0.00 € 0.00 €
CHRISTAL (Rgt/N°1122001497 du
07/01/2022)
1119712 BQV-S13 11/02/2022 VIRD N°283 à DAUMESNIL 4113-S13TC0-4011 AKX 2 502.00 € 2 502.00 €
GESTION(Rgt/N°11338 du 11/02/2022
11338 du 11/02/2022

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:08 Page 300 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:08
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....545823-S13TC0-V2)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1119766 BQ-S13T 11/02/2022 VIRD 11338 du 11/02/2022(à DAUMESNIL 54523-S13TC0-2 AKX 2 502.00 € 0.00 € 0.00 €
GESTION(Rgt/N°11338 du 11/02/2022)
1120392 BQV-S13 17/02/2022 VIRD N°284 à LE VER (Rgt/N°204655 du 4113-S13TC0-4012254AKY 55.53 € 55.53 €
21/01/2022
204655 du 21/01/2022
1120487 BQ-S13T 17/02/2022 VIRD 204655 du 21/01/2022(à LE VER 54523-S13TC0-2 AKY 55.53 € 0.00 € 0.00 €
(Rgt/N°204655 du 21/01/2022)
1121362 BQV-S13 24/02/2022 VIRD N°285 à A.C.M.S (Rgt/N°32025421 du 4113-S13TC0-4012260AKZ 114.42 € 114.42 €
15/02/2022
32025421 du 15/02/2022
1121363 BQV-S13 24/02/2022 VIRD N°286 à COPLIS-PAVLIDIS 4113-S13TC0-4012570ALA 177.65 € 292.07 €
(Rgt/N°F220004 du 10/01/2022
F220004 du 10/01/2022
1121560 BQ-S13T 24/02/2022 VIRD 32025421 du 15/02/2022(à A.C.M.S 54523-S13TC0-2 AKZ 114.42 € 177.65 €
(Rgt/N°32025421 du 15/02/2022)
1121561 BQ-S13T 24/02/2022 VIRD F220004 du 10/01/2022(à COPLIS- 54523-S13TC0-2 ALA 177.65 € 0.00 € 0.00 €
PAVLIDIS (Rgt/N°F220004 du 10/01/2022)
1124067 BQV-S13 10/03/2022 VIRD N°287 à 01 CONTRÔLE 4113-S13TC0-4019499ALB 361.34 € 361.34 €
(Rgt/N°922000816 du 11/02/2022
922000816 du 11/02/2022
1124145 BQ-S13T 10/03/2022 VIRD 922000816 du 11/02/2022(à 01 54523-S13TC0-2 ALB 361.34 € 0.00 € 0.00 €
CONTRÔLE (Rgt/N°922000816 du
11/02/2022)
1126279 BQV-S13 24/03/2022 VIRD N°288 à FRIMATHERM SOCIETE 4113-S13TC0-4013018ALC 1 308.18 € 1 308.18 €
(Rgt/N°C4025020 du 02/03/2022
C4025020 du 02/03/2022
1126408 BQ-S13T 24/03/2022 VIRD C4025020 du 02/03/2022(à 54523-S13TC0-2 ALC 1 308.18 € 0.00 € 0.00 €
FRIMATHERM SOCIETE (Rgt/N°C4025020
du 02/03/2022)
1128808 BQV-S13 07/04/2022 VIRD N°289 à FRIMATHERM SOCIETE 4113-S13TC0-4013018ALD 5 790.40 € 5 790.40 €
(Rgt/N°22030001 du 04/03/2022
22030001 du 04/03/2022
1128918 BQ-S13T 07/04/2022 VIRD 22030001 du 04/03/2022(à 54523-S13TC0-2 ALD 5 790.40 € 0.00 € 0.00 €
FRIMATHERM SOCIETE (Rgt/N°22030001
du 04/03/2022)
1130599 BQV-S13 14/04/2022 VIRD N°290 à DIGI DIFFUSION 4113-S13TC0-4012320ALF 180.00 € 180.00 €
(Rgt/N°FA065564 du 24/03/2022
FA065564 du 24/03/2022
1130600 BQV-S13 14/04/2022 VIRD N°291 à MATE SARL (Rgt/N°2036 du 4113-S13TC0-4015001ALE 368.50 € 548.50 €
22/03/2022
2036 du 22/03/2022
1130679 BQ-S13T 14/04/2022 VIRD 2036 du 22/03/2022(à MATE SARL 54523-S13TC0-2 ALE 368.50 € 180.00 €
(Rgt/N°2036 du 22/03/2022)
1130680 BQ-S13T 14/04/2022 VIRD FA065564 du 24/03/2022(à DIGI 54523-S13TC0-2 ALF 180.00 € 0.00 € 0.00 €
DIFFUSION (Rgt/N°FA065564 du
24/03/2022)
1132832 BQV-S13 28/04/2022 VIRD N°292 à HEINTZ ARCHITECTE 4113-S13TC0-40115286ALG 1 555.20 € 1 555.20 €
(Rgt/N°23-22 du 08/04/2022
23-22 du 08/04/2022
1132833 BQV-S13 28/04/2022 VIRD N°293 à TRESOR PUBLIC 4113-S13TC0-4016556ALH 1 000.09 € 2 555.29 €
(Rgt/N°10000-2022-70793 du 11/04/2022
10000-2022-70793 du 11/04/2022
1132974 BQ-S13T 28/04/2022 VIRD 23-22 du 08/04/2022(à HEINTZ 54523-S13TC0-2 ALG 1 555.20 € 1 000.09 €
ARCHITECTE (Rgt/N°23-22 du 08/04/2022)
1132975 BQ-S13T 28/04/2022 VIRD 10000-2022-70793 du 11/04/2022(à 54523-S13TC0-2 ALH 1 000.09 € 0.00 € 0.00 €
TRESOR PUBLIC (Rgt/N°10000-2022-70793
du 11/04/
1133115 BQV-S13 28/04/2022 VIRD N°294 à D.G. Honoraires Prestations 4113-S13TC0-40114202ALI 380.00 € 380.00 €
Contrat(Rgt/N° du 20/04/2022
du 20/04/2022
1133221 BQ-S13T 28/04/2022 VIRD du 20/04/2022(à D.G. Honoraires 54523-S13TC0-2 ALI 380.00 € 0.00 € 0.00 €
Prestations Contrat(Rgt/N° du 20/04/2022)
1134871 BQV-S13 05/05/2022 VIRD N°295 à D.G. Honoraires Prestations 4113-S13TC0-40114202ALJ 740.22 € 740.22 €
Contrat(Rgt/N°220422003 du 22/04/2022
220422003 du 22/04/2022
1134872 BQV-S13 05/05/2022 VIRD N°296 à D.G. 4113-S13TC0-40114204ALK 258.16 € 998.38 €
Affranchissements(Rgt/N°220422002 du

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:08 Page 301 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:08
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....545823-S13TC0-V2)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
22/04/2022
220422002 du 22/04/2022
1134930 BQ-S13T 05/05/2022 VIRD 220422003 du 22/04/2022(à D.G. 54523-S13TC0-2 ALJ 740.22 € 258.16 €
Honoraires Prestations
Contrat(Rgt/N°220422003 du
1134931 BQ-S13T 05/05/2022 VIRD 220422002 du 22/04/2022(à D.G. 54523-S13TC0-2 ALK 258.16 € 0.00 € 0.00 €
Affranchissements(Rgt/N°220422002 du
22/04/2022)
1136080 BQV-S13 13/05/2022 VIRD N°297 à DAUMESNIL 4113-S13TC0-4011 ALL 2 502.00 € 2 502.00 €
GESTION(Rgt/N°11505 du 13/05/2022
11505 du 13/05/2022
1136163 BQ-S13T 13/05/2022 VIRD 11505 du 13/05/2022(à DAUMESNIL 54523-S13TC0-2 ALL 2 502.00 € 0.00 € 0.00 €
GESTION(Rgt/N°11505 du 13/05/2022)
1140897 BQV-S13 17/06/2022 VIRD N°298 à D.G. Honoraires Prestations 4113-S13TC0-40114202ALN 192.00 € 192.00 €
Contrat(Rgt/N° du 11/06/2022
du 11/06/2022
1140898 BQV-S13 17/06/2022 VIRD N°299 à D.G. Affranchissements(Rgt/N° 4113-S13TC0-40114204ALM 35.60 € 227.60 €
du 11/06/2022
du 11/06/2022
1140902 BQ-S13T 17/06/2022 VIRD du 11/06/2022(à D.G. 54523-S13TC0-2 ALM 35.60 € 192.00 €
Affranchissements(Rgt/N° du 11/06/2022)
1140903 BQ-S13T 17/06/2022 VIRD du 11/06/2022(à D.G. Honoraires 54523-S13TC0-2 ALN 192.00 € 0.00 € 0.00 €
Prestations Contrat(Rgt/N° du 11/06/2022)
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 23 118.75 € 23 118.75 € 0.00 € 0.00 €
23 118.75 € 23 118.75 € 0.00 € 0.00 €

9S13TC0-601000 Eau
1124867 HA-S13T 07/03/2022 FAC EAU DE PARIS 07/03/2022 R 612 m³ 9S13TC0-C50 2 130.66 € 2 130.66 €
index 6251 2022104382096
23321
Yooz: S13TC0_20220316_011152
1139833 HA-S13T 31/05/2022 FAC EAU DE PARIS 31/05/2022 R 536 m³ 9S13TC0-C50 1 872.24 € 4 002.90 €
index 6787 2022104488685
26516
Yooz: S13TC0_20220610_011412
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 0.00 € 4 002.90 € 0.00 € 4 002.90 €
0.00 € 4 002.90 € 4 002.90 €

9S13TC0-602000 Electricité
1120757 HA-S13T 11/02/2022 FAC ENGIE relevé du 11/02/2022 9S13TC0-C70 103.79 € 103.79 €
120007772647
22459
Yooz: S13TC0_20220218_011032
1120759 HA-S13T 11/02/2022 FAC ENGIE relevé du 11/02/2022 9S13TC0-C50 41.20 € 144.99 €
120007772801
22460
Yooz: S13TC0_20220218_011032
1121227 HA-S13T 19/02/2022 FAC ENGIE relevé du 19/02/2022 9S13TC0-C85 15.15 € 160.14 €
420005143033
22649
Yooz: S13TC0_20220224_011146
1125711 HA-S13T 11/03/2022 FAC ENGIE relevé du 11/03/2022 9S13TC0-C85 17.01 € 177.15 €
20037199261
23529
Yooz: S13TC0_20220322_114121
1132012 HA-S13T 12/04/2022 FAC ENGIE relevé du 12/04/2022 9S13TC0-C70 198.60 € 375.75 €
220006806744
24567
Yooz: S13TC0_20220422_010246
1132013 HA-S13T 12/04/2022 FAC ENGIE relevé du 12/04/2022 9S13TC0-C50 33.56 € 409.31 €
220006806947
24566
Yooz: S13TC0_20220422_010246
1139116 HA-S13T 20/05/2022 FAC ENGIE relevé du 20/05/2022 9S13TC0-C85 15.29 € 424.60 €
120008050565
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:08 Page 302 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:08
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....9S13TC0-602000)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
26298
Yooz: S13TC0_20220608_011516
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 0.00 € 424.60 € 0.00 € 424.60 €
0.00 € 424.60 € 424.60 €

9S13TC0-603000 Chauffage, énergie et combustibles

1120758 HA-S13T 10/02/2022 FAC ENGIE Gaz relevé du 10/02/2022 9S13TC0-C70 3 929.11 € 3 929.11 €
40015047734
22458
Yooz: S13TC0_20220218_011032
1131212 HA-S13T 08/04/2022 FAC ENGIE Gaz relevé du 08/04/2022 9S13TC0-C70 2 496.34 € 6 425.45 €
220006800416
24499
Yooz: S13TC0_20220420_010259
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 0.00 € 6 425.45 € 0.00 € 6 425.45 €
0.00 € 6 425.45 € 6 425.45 €

9S13TC0-606300 Fournitures d'entretien et de petit équipement

1129146 CP-S13TC 25/03/2022 CP Fourniture 1 badge Mme Pires 9S13TC0-C50 18.00 € 18.00 €
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 0.00 € 18.00 € 0.00 € 18.00 €
0.00 € 18.00 € 18.00 €

9S13TC0-614640 Contrat d'Entretien Chaufferie

FAC FRIMATHERM contrat entretien 1er
1125712 HA-S13T 02/03/2022 9S13TC0-C70 1 308.18 € 1 308.18 €
semestre 2022 C4025020
23496
Yooz: S13TC0_20220322_114121
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 0.00 € 1 308.18 € 0.00 € 1 308.18 €
0.00 € 1 308.18 € 1 308.18 €

9S13TC0-614652 Contrat de Dératisation

FAC CHRISTAL dératisation annuelle 2022
1114066 HA-S13T 07/01/2022 9S13TC0-C50 161.77 € 161.77 €
1122001497
20614
Yooz: S13TC0_20220112_010814
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 0.00 € 161.77 € 0.00 € 161.77 €
0.00 € 161.77 € 161.77 €

9S13TC0-614692 Conformité / Contrôles / Arrêtés

FAC 01 CONTRÔLE surveillance des polluants
1121226 HA-S13T 11/02/2022 9S13TC0-C50 361.34 € 361.34 €
plomb 922000816
22503
Yooz: S13TC0_20220224_011146
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 0.00 € 361.34 € 0.00 € 361.34 €
0.00 € 361.34 € 361.34 €

9S13TC0-615230 Entretien et réparations Plomberie

1117662 HA-S13T 02/01/2022 FAC COPLIS dégorgement niveau 5ème gauche 9S13TC0-C76 294.80 € 294.80 €
Esc B F211237
20282
Yooz: S13TC0_20220201_005027
1117663 HA-S13T 10/01/2022 FAC COPLIS dégorgement niveau 4ème gauche 9S13TC0-C76 177.65 € 472.45 €
Esc B F220004
20990
Yooz: S13TC0_20220201_005027
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 0.00 € 472.45 € 0.00 € 472.45 €
0.00 € 472.45 € 472.45 €

9S13TC0-615270 Entretien et réparations Serrurerie

1128422 HA-S13T 22/03/2022 FAC MATE remplacement du groom 9S13TC0-C50 368.50 € 368.50 €
défectueux 2036

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:08 Page 303 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:08
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....9S13TC0-615270)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
23817
Yooz: S13TC0_20220406_011358
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 0.00 € 368.50 € 0.00 € 368.50 €
0.00 € 368.50 € 368.50 €

9S13TC0-616100 Prime d'Assurance Multirisques Copropriété

FAC GROUPAMA prime assurance du
1115188 HA-S13T 02/01/2022 9S13TC0-C50 3 870.02 € 3 870.02 €
01/01/2022 au 31/12/2022 50256328W0001
20633
Yooz: S13TC0_20220119_005932
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 0.00 € 3 870.02 € 0.00 € 3 870.02 €
0.00 € 3 870.02 € 3 870.02 €

9S13TC0-621100 Rémunérations du syndic

1119668 HA-S13T 11/02/2022 FAC N°9997 Honoraires 1er trimestre 2022 9S13TC0-C50 2 502.00 € 2 502.00 €
11338
1136004 HA-S13T 13/05/2022 FAC N°10007 Honoraires 2ème trimestre 2022 9S13TC0-C50 2 502.00 € 5 004.00 €
11505
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 0.00 € 5 004.00 € 0.00 € 5 004.00 €
0.00 € 5 004.00 € 5 004.00 €

9S13TC0-621310 Frais d'Assemblées et Conseils

1134402 HA-S13T 22/04/2022 FAC Frais de reprographie travaux assemblée 9S13TC0-C50 740.22 € 740.22 €
générale du 18/05/2022 220422003
25340
Yooz: S13TC0_20220505_005641
1134403 HA-S13T 22/04/2022 FAC Affranchissements convocation assemblée 9S13TC0-C50 258.16 € 998.38 €
générale du 18/05/2022 220422002
25341
Yooz: S13TC0_20220505_005641
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 0.00 € 998.38 € 0.00 € 998.38 €
0.00 € 998.38 € 998.38 €

9S13TC0-627800 Frais Bancaires

FAC Commission tenue de compte
1136394 HA-S13T 30/03/2022 9S13TC0-C50 26.40 € 26.40 €
22040000000000068453
25604
Yooz: S13TC0_20220517_010550
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 0.00 € 26.40 € 0.00 € 26.40 €
0.00 € 26.40 € 26.40 €

9S13TC0-6281 Différence de répartition a reprendre

REPORT N°2022 Rompu sur exercice après
1139883 OD-S13T 02/01/2022 9S13TC0-C50 0.09 € 0.09 €
répartition
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 0.00 € 0.09 € 0.00 € 0.09 €
0.00 € 0.09 € 0.09 €

9S13TC0-632000 Taxe de balayage

FAC TRESOR PUBLIC taxe de balayage 2022
1132656 HA-S13T 11/04/2022 9S13TC0-C50 1 000.09 € 1 000.09 €
10000-2022-70793
24697
Yooz: S13TC0_20220428_004623
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 0.00 € 1 000.09 € 0.00 € 1 000.09 €
0.00 € 1 000.09 € 1 000.09 €

9S13TC0-64110 Salaires personnels d'immeuble

1117875 HA-S13T 31/01/2022 FAC N°9996 VALARINHO salaire janvier 9S13TC0-C50 412.88 € 412.88 €
2022 VALARINHO salaire
1122208 HA-S13T 28/02/2022 FAC N°9998 VALARINHO salaire février 9S13TC0-C50 412.88 € 825.76 €
2022 VALARINHO salaire
1127625 HA-S13T 31/03/2022 FAC N°10001 VALARHINO salaire mars 9S13TC0-C50 412.88 € 1 238.64 €
2022 VALARHINOsalaire

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:08 Page 304 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:08
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....9S13TC0-64110)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1133393 HA-S13T 28/04/2022 FAC N°10004 VALARINHO salaire avril 9S13TC0-C50 412.88 € 1 651.52 €
2022 VALARINHO salaire
1138058 HA-S13T 31/05/2022 FAC N°10010 VALARINHO salaire mai 2022 9S13TC0-C50 233.06 € 1 884.58 €
LIS OTERO salaire
1138066 HA-S13T 31/05/2022 FAC N°10011 GONCALVES salaire mai 2022 9S13TC0-C50 333.07 € 2 217.65 €
Remplacement du 29-04 au 16-05
GONCALVES salaire
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 0.00 € 2 217.65 € 0.00 € 2 217.65 €
0.00 € 2 217.65 € 2 217.65 €

9S13TC0-645101 Cotisations à l'Urssaf et Pôle Emploi

1124006 HA-S13T 31/01/2022 FAC N°9999 URSSAF Cotisations janv 2022 9S13TC0-C50 150.00 € 150.00 €
Cotisations décembre 2019
1131811 HA-S13T 28/02/2022 FAC N°10002 URSSAF Cotisations fév 2022 9S13TC0-C50 150.00 € 300.00 €
Cotisations décembre 2019
1133858 HA-S13T 31/03/2022 FAC N°10005 URSSAF Cotisations mars 2022 9S13TC0-C50 150.00 € 450.00 €
Cotisations décembre 2019
1136538 HA-S13T 30/04/2022 FAC N°10008 URSSAF Cotisations avril 2022 9S13TC0-C50 150.00 € 600.00 €
Cotisations décembre 2019
1138260 HA-S13T 31/05/2022 FAC N°10012 URSSAF Cotisations mai 2022 9S13TC0-C50 298.00 € 898.00 €
Cotisations décembre 2019
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 0.00 € 898.00 € 0.00 € 898.00 €
0.00 € 898.00 € 898.00 €

9S13TC0-64530 Cotisations aux caisses de Retraites

1124008 HA-S13T 31/01/2022 FAC N°10000 MALAKOFF HUMANIS 9S13TC0-C50 31.53 € 31.53 €
Cotisations janv 2022 HUMANIS
1131813 HA-S13T 28/02/2022 FAC N°10003 MALAKOFF HUMANIS 9S13TC0-C50 44.59 € 76.12 €
Cotisations fév 2022 HUMANIS
1133881 HA-S13T 31/03/2022 FAC N°10006 MALAKOFF HUMANIS 9S13TC0-C50 44.59 € 120.71 €
Cotisations mars 2022 HUMANIS
1136547 HA-S13T 30/04/2022 FAC N°10009 MALAKOFF HUMANIS 9S13TC0-C50 44.59 € 165.30 €
Cotisations avril 2022 HUMANIS
1138267 HA-S13T 31/05/2022 FAC N°10013 MALAKOFF HUMANIS 9S13TC0-C50 79.25 € 244.55 €
Cotisations mai 2022 HUMANIS
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 0.00 € 244.55 € 0.00 € 244.55 €
0.00 € 244.55 € 244.55 €

9S13TC0-645800 Cotisations aux Autres Organismes Sociaux

1120924 HA-S13T 15/02/2022 FAC ACMS médecine du travail 2022 9S13TC0-C50 114.42 € 114.42 €
32025421
22493
Yooz: S13TC0_20220222_011500
1123545 HA-S13T 24/02/2022 FAC OPCO EP taxe formation professionnelle 9S13TC0-C50 50.28 € 164.70 €
K-F-CE7-7292
22968
Yooz: S13TC0_20220308_012407
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 0.00 € 164.70 € 0.00 € 164.70 €
0.00 € 164.70 € 164.70 €

9S13TC0-671000 Travaux décidés par l'assemblée générale

1116262 HA-S13T 10/01/2022 FAC HEINTZ acpte étude réfection étanchéité 9S13TC0-CT295-1 1 036.80 € 1 036.80 €
des terrasses et travx annexes 6ème
20731
Yooz: S13TC0_20220125_005816
1132014 HA-S13T 08/04/2022 FAC HEINTZ solde étude réfection étanchéité 9S13TC0-CT295-1 1 555.20 € 2 592.00 €
terrasse 6ème rue 23-22
24575
Yooz: S13TC0_20220422_010246
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 0.00 € 2 592.00 € 0.00 € 2 592.00 €
0.00 € 2 592.00 € 2 592.00 €

9S13TC0-672000 Travaux urgents

1128423 HA-S13T 04/03/2022 FAC FRIMATHERM remplacement corps de 9S13TC0-CT1649-1 5 790.40 € 5 790.40 €

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:08 Page 305 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:08
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....9S13TC0-672000)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
chauffe 22030001
23621
Yooz: S13TC0_20220406_011358
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 0.00 € 5 790.40 € 0.00 € 5 790.40 €
0.00 € 5 790.40 € 5 790.40 €

9S13TC0-701 Provisions sur opérations courantes

1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4 Provisions sur opérations 13 842.47 € 13 842.47 €
courantes
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4 Provisions sur opérations 13 842.47 € 27 684.94 €
courantes
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 27 684.94 € 0.00 € 27 684.94 € 0.00 €
27 684.94 € 0.00 € 27 684.94 €

9S13TC0-C50 Charges communes générales

1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4 Provisions sur opérations 9S13TC0-701 8 834.93 € 8 834.93 €
courantes
1115188 HA-S13T 02/01/2022 FAC GROUPAMA prime assurance du 9S13TC0-616100 3 870.02 € 4 964.91 €
01/01/2022 au 31/12/2022 50256328W0001
20633
Yooz: S13TC0_20220119_005932
1139883 OD-S13T 02/01/2022 REPORT N°2022 Rompu sur exercice après 9S13TC0-6281 0.09 € 4 964.82 €
répartition
1114066 HA-S13T 07/01/2022 FAC CHRISTAL dératisation annuelle 2022 9S13TC0-614652 161.77 € 4 803.05 €
1122001497
20614
Yooz: S13TC0_20220112_010814
1117875 HA-S13T 31/01/2022 FAC N°9996 VALARINHO salaire janvier 9S13TC0-64110 412.88 € 4 390.17 €
2022 VALARINHO salaire
1124006 HA-S13T 31/01/2022 FAC N°9999 URSSAF Cotisations janv 2022 9S13TC0-645101 150.00 € 4 240.17 €
Cotisations décembre 2019
1124008 HA-S13T 31/01/2022 FAC N°10000 MALAKOFF HUMANIS 9S13TC0-64530 31.53 € 4 208.64 €
Cotisations janv 2022 HUMANIS
1119668 HA-S13T 11/02/2022 FAC N°9997 Honoraires 1er trimestre 2022 9S13TC0-621100 2 502.00 € 1 706.64 €
11338
1120759 HA-S13T 11/02/2022 FAC ENGIE relevé du 11/02/2022 9S13TC0-602000 41.20 € 1 665.44 €
120007772801
22460
Yooz: S13TC0_20220218_011032
1121226 HA-S13T 11/02/2022 FAC 01 CONTRÔLE surveillance des polluants 9S13TC0-614692 361.34 € 1 304.10 €
plomb 922000816
22503
Yooz: S13TC0_20220224_011146
1120924 HA-S13T 15/02/2022 FAC ACMS médecine du travail 2022 9S13TC0-645800 114.42 € 1 189.68 €
32025421
22493
Yooz: S13TC0_20220222_011500
1123545 HA-S13T 24/02/2022 FAC OPCO EP taxe formation professionnelle 9S13TC0-645800 50.28 € 1 139.40 €
K-F-CE7-7292
22968
Yooz: S13TC0_20220308_012407
1122208 HA-S13T 28/02/2022 FAC N°9998 VALARINHO salaire février 9S13TC0-64110 412.88 € 726.52 €
2022 VALARINHO salaire
1131811 HA-S13T 28/02/2022 FAC N°10002 URSSAF Cotisations fév 2022 9S13TC0-645101 150.00 € 576.52 €
Cotisations décembre 2019
1131813 HA-S13T 28/02/2022 FAC N°10003 MALAKOFF HUMANIS 9S13TC0-64530 44.59 € 531.93 €
Cotisations fév 2022 HUMANIS
1124867 HA-S13T 07/03/2022 FAC EAU DE PARIS 07/03/2022 R 612 m³ 9S13TC0-601000 2 130.66 € 1 598.73 €
index 6251 2022104382096
23321
Yooz: S13TC0_20220316_011152
1128422 HA-S13T 22/03/2022 FAC MATE remplacement du groom 9S13TC0-615270 368.50 € 1 967.23 €
défectueux 2036
23817
Yooz: S13TC0_20220406_011358
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:08 Page 306 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:08
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....9S13TC0-C50)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
1129146 CP-S13TC 25/03/2022 CP Fourniture 1 badge Mme Pires 9S13TC0-606300 18.00 € 1 985.23 €
23906
Yooz: S13TC0_20220408_005239
1136394 HA-S13T 30/03/2022 FAC Commission tenue de compte 9S13TC0-627800 26.40 € 2 011.63 €
22040000000000068453
25604
Yooz: S13TC0_20220517_010550
1127625 HA-S13T 31/03/2022 FAC N°10001 VALARHINO salaire mars 9S13TC0-64110 412.88 € 2 424.51 €
2022 VALARHINOsalaire
1133858 HA-S13T 31/03/2022 FAC N°10005 URSSAF Cotisations mars 2022 9S13TC0-645101 150.00 € 2 574.51 €
Cotisations décembre 2019
1133881 HA-S13T 31/03/2022 FAC N°10006 MALAKOFF HUMANIS 9S13TC0-64530 44.59 € 2 619.10 €
Cotisations mars 2022 HUMANIS
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4 Provisions sur opérations 9S13TC0-701 8 834.93 € 6 215.83 €
courantes
1132656 HA-S13T 11/04/2022 FAC TRESOR PUBLIC taxe de balayage 2022 9S13TC0-632000 1 000.09 € 5 215.74 €
10000-2022-70793
24697
Yooz: S13TC0_20220428_004623
1132013 HA-S13T 12/04/2022 FAC ENGIE relevé du 12/04/2022 9S13TC0-602000 33.56 € 5 182.18 €
220006806947
24566
Yooz: S13TC0_20220422_010246
1134402 HA-S13T 22/04/2022 FAC Frais de reprographie travaux assemblée 9S13TC0-621310 740.22 € 4 441.96 €
générale du 18/05/2022 220422003
25340
Yooz: S13TC0_20220505_005641
1134403 HA-S13T 22/04/2022 FAC Affranchissements convocation assemblée 9S13TC0-621310 258.16 € 4 183.80 €
générale du 18/05/2022 220422002
25341
Yooz: S13TC0_20220505_005641
1133393 HA-S13T 28/04/2022 FAC N°10004 VALARINHO salaire avril 9S13TC0-64110 412.88 € 3 770.92 €
2022 VALARINHO salaire
1136538 HA-S13T 30/04/2022 FAC N°10008 URSSAF Cotisations avril 2022 9S13TC0-645101 150.00 € 3 620.92 €
Cotisations décembre 2019
1136547 HA-S13T 30/04/2022 FAC N°10009 MALAKOFF HUMANIS 9S13TC0-64530 44.59 € 3 576.33 €
Cotisations avril 2022 HUMANIS
1136004 HA-S13T 13/05/2022 FAC N°10007 Honoraires 2ème trimestre 2022 9S13TC0-621100 2 502.00 € 1 074.33 €
11505
1138058 HA-S13T 31/05/2022 FAC N°10010 VALARINHO salaire mai 2022 9S13TC0-64110 233.06 € 841.27 €
LIS OTERO salaire
1138066 HA-S13T 31/05/2022 FAC N°10011 GONCALVES salaire mai 2022 9S13TC0-64110 333.07 € 508.20 €
Remplacement du 29-04 au 16-05
GONCALVES salaire
1138260 HA-S13T 31/05/2022 FAC N°10012 URSSAF Cotisations mai 2022 9S13TC0-645101 298.00 € 210.20 €
Cotisations décembre 2019
1138267 HA-S13T 31/05/2022 FAC N°10013 MALAKOFF HUMANIS 9S13TC0-64530 79.25 € 130.95 €
Cotisations mai 2022 HUMANIS
1139833 HA-S13T 31/05/2022 FAC EAU DE PARIS 31/05/2022 R 536 m³ 9S13TC0-601000 1 872.24 € 1 741.29 €
index 6787 2022104488685
26516
Yooz: S13TC0_20220610_011412
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 19 411.15 € 17 669.86 € 1 741.29 € 0.00 €
19 411.15 € 17 669.86 € 1 741.29 €

9S13TC0-C51 Charges batiment rue

1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4 Provisions sur opérations 9S13TC0-701 2 504.94 € 2 504.94 €
courantes
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4 Provisions sur opérations 9S13TC0-701 2 504.94 € 5 009.88 €
courantes
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 0.00 € 5 009.88 € 0.00 € 5 009.88 €
0.00 € 5 009.88 € 5 009.88 €

9S13TC0-C70 Charges chauffage

1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4 Provisions sur opérations 9S13TC0-701 2 297.58 € 2 297.58 €

AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:08 Page 307 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:08
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....9S13TC0-C70)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
courantes
1120758 HA-S13T 10/02/2022 FAC ENGIE Gaz relevé du 10/02/2022 9S13TC0-603000 3 929.11 € 1 631.53 €
40015047734
22458
Yooz: S13TC0_20220218_011032
1120757 HA-S13T 11/02/2022 FAC ENGIE relevé du 11/02/2022 9S13TC0-602000 103.79 € 1 735.32 €
120007772647
22459
Yooz: S13TC0_20220218_011032
1125712 HA-S13T 02/03/2022 FAC FRIMATHERM contrat entretien 1er 9S13TC0-614640 1 308.18 € 3 043.50 €
semestre 2022 C4025020
23496
Yooz: S13TC0_20220322_114121
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4 Provisions sur opérations 9S13TC0-701 2 297.58 € 745.92 €
courantes
1131212 HA-S13T 08/04/2022 FAC ENGIE Gaz relevé du 08/04/2022 9S13TC0-603000 2 496.34 € 3 242.26 €
220006800416
24499
Yooz: S13TC0_20220420_010259
1132012 HA-S13T 12/04/2022 FAC ENGIE relevé du 12/04/2022 9S13TC0-602000 198.60 € 3 440.86 €
220006806744
24567
Yooz: S13TC0_20220422_010246
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 8 036.02 € 4 595.16 € 3 440.86 € 0.00 €
8 036.02 € 4 595.16 € 3 440.86 €

9S13TC0-C76 Charges escalier B

1117662 HA-S13T 02/01/2022 FAC COPLIS dégorgement niveau 5ème gauche 9S13TC0-615230 294.80 € 294.80 €
Esc B F211237
20282
Yooz: S13TC0_20220201_005027
1117663 HA-S13T 10/01/2022 FAC COPLIS dégorgement niveau 4ème gauche 9S13TC0-615230 177.65 € 472.45 €
Esc B F220004
20990
Yooz: S13TC0_20220201_005027
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 472.45 € 0.00 € 472.45 € 0.00 €
472.45 € 0.00 € 472.45 €

9S13TC0-C85 Charges batiment parkings

1108837 APF-S13T 02/01/2022 APF N°3105 AF 1/4 Provisions sur opérations 9S13TC0-701 205.02 € 205.02 €
courantes
1121227 HA-S13T 19/02/2022 FAC ENGIE relevé du 19/02/2022 9S13TC0-602000 15.15 € 189.87 €
420005143033
22649
Yooz: S13TC0_20220224_011146
1125711 HA-S13T 11/03/2022 FAC ENGIE relevé du 11/03/2022 9S13TC0-602000 17.01 € 172.86 €
20037199261
23529
Yooz: S13TC0_20220322_114121
1124468 APF-S13T 01/04/2022 APF N°3435 AF 2/4 Provisions sur opérations 9S13TC0-701 205.02 € 377.88 €
courantes
1139116 HA-S13T 20/05/2022 FAC ENGIE relevé du 20/05/2022 9S13TC0-602000 15.29 € 362.59 €
120008050565
26298
Yooz: S13TC0_20220608_011516
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 47.45 € 410.04 € 0.00 € 362.59 €
47.45 € 410.04 € 362.59 €

9S13TC0-CT1649-1 Accord CS 03/01/2022 Remplacement corps de chauffe

FAC FRIMATHERM remplacement corps de
1128423 HA-S13T 04/03/2022 9S13TC0-672000 5 790.40 € 5 790.40 €
chauffe 22030001
23621
Yooz: S13TC0_20220406_011358
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 5 790.40 € 0.00 € 5 790.40 € 0.00 €
AdB+ Syndic DAUMESNIL GESTION 17/06/2022 11:05:08 Page 308 sur 310
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Du 01/01/2022 Au 17/06/2022
GRAND .LIVRE 17/06/2022 11:05:08
Du compte : 1 Au compte : 9zzzzz (....9S13TC0-CT1649-1)
N° Date Contre MONTANTS SOLDES
ecr Jal pièce Libellé Partie Lettr Débits Crédits Débits Crédits
5 790.40 € 0.00 € 5 790.40 €

9S13TC0-CT295-1 AG19/06/2019 Réso 15 étude réfection étanchéité terrasse 6ème rue

1116262 HA-S13T 10/01/2022 FAC HEINTZ acpte étude réfection étanchéité 9S13TC0-671000 1 036.80 € 1 036.80 €
des terrasses et travx annexes 6ème
20731
Yooz: S13TC0_20220125_005816
1132014 HA-S13T 08/04/2022 FAC HEINTZ solde étude réfection étanchéité 9S13TC0-671000 1 555.20 € 2 592.00 €
terrasse 6ème rue 23-22
24575
Yooz: S13TC0_20220422_010246
Mouvements du 01/01/2022 au 17/06/2022 2 592.00 € 0.00 € 2 592.00 € 0.00 €
2 592.00 € 0.00 € 2 592.00 €

TOTAUX GRAND LIVRE 2 563 948.00 € 2 563 948.00 €

SOLDE 0.00 € 0.00 €

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