Document Généré par Suite Applications OPTIMA SOFT >> 13-12-2022 , MARDI , 09:30:35

OPTIMA.FACTURE Version [ 12.5 ] CopyRight © 2007-2020 OPTIMA SOFT | V.12.5 01.06.2020

C:\OptimaReporting\OPTIMA_COMM_RELEVE_CLI_BRUT_202212130930.xls
[ 01 ] Sté SOSAB
TIER FIL TP DATEFAC PIECE DATEREG
41 2/22/2022 F22-00436
41 2/23/2022 F22-00445
41 2/24/2022 F22-00461
41 2/26/2022 F22-00521
41 3/1/2022 F22-00546
41 3/14/2022 F22-00696
41 3/22/2022 F22-00774
41 3/23/2022 F22-00783
41 3/24/2022 F22-00791
41 4/1/2022 F22-00880
41 4/9/2022 F22-00959
41 4/22/2022 F22-01092
41 4/25/2022 F22-01117
41 4/27/2022 F22-01139
41 4/29/2022 F22-01163
41 5/17/2022 F22-01313
41 5/24/2022 F22-01374
41 5/24/2022 R213444 5/24/2022
41 5/27/2022 F22-01397
41 6/20/2022 F22-01599
41 6/21/2022 F22-01619
41 6/23/2022 R213631 6/23/2022
41 6/24/2022 R213638 6/24/2022
41 6/29/2022 F22-01663
41 7/7/2022 F22-01729
41 7/18/2022 F22-01794
41 7/18/2022 F22-01796
41 7/23/2022 F22-01844
41 7/27/2022 R213830 7/27/2022
41 7/27/2022 F22-01862
41 7/28/2022 R213837 7/28/2022
41 7/28/2022 R213838 7/28/2022
41 7/30/2022 F22-01888
41 8/6/2022 R213884 8/6/2022
41 8/11/2022 F22-01977
41 8/19/2022 F22-02047
41 8/20/2022 F22-02062
41 8/24/2022 R213981 8/24/2022
41 8/24/2022 R213982 8/24/2022
41 8/27/2022 F22-02116
41 8/29/2022 F22-02131
cations OPTIMA SOFT >> 13-12-2022 , MARDI , 09:30:35
© 2007-2020 OPTIMA SOFT | V.12.5 01.06.2020
_RELEVE_CLI_BRUT_202212130930.xls

LIBELLE MNTNET MNTREG MNTRET

FCN° F22-00436 - 22-02-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN 11198,08
FCN° F22-00445 - 23-02-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN 6585,688
FCN° F22-00476 - 24-02-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN 6625,282
FCN° F22-00521 - 26-02-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN 7929,682
FCN° F22-00546 - 01-03-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN 9219,464
FCN° F22-00696 - 14-03-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN 5371
FCN° F22-00774 - 22-03-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN 11134,841
FCN° F22-00783 - 23-03-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN 12295,68
FCN° F22-00791 - 24-03-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN 10741,4
FCN° F22-00880 - 01-04-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN 14429,924
FCN° F22-00959 - 09-04-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN 11518,54
FCN° F22-01092 - 22-04-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN 7440,564
FCN° F22-01117 - 25-04-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN 8864,7
FCN° F22-01139 - 27-04-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN 13805,076
FCN° F22-01163 - 29-04-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN 17508,986
FCN° F22-01313 - 17-05-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN 12351,54
FCN° F22-01374 - 24-05-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN 15124,2
REGLEMENT : VIIR - 1812205014267938 46929,196 0
FCN° F22-01397 - 27-05-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN 25206,6
FCN° F22-01599 - 20-06-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN 6233,9
FCN° F22-01619 - 21-06-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN 18700,5
REGLEMENT : VIIR - 1812206016898271 51000 0
REGLEMENT : VIIR - 1812206017053036 5000 0
FCN° F22-01663 - 29-06-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN 18520,2
FCN° F22-01729 - 07-07-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN 12347
FCN° F22-01794 - 18-07-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN 3268,1
FCN° F22-01796 - 18-07-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN 12347
FCN° F22-01844 - 23-07-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN 9149,6
REGLEMENT : ESP - ESPECE 29000 0
FCN° F22-01862 - 27-07-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN 17579,52
REGLEMENT : ESP - ESPECE 4120 0
REGLEMENT : ESP - ESPECE 7000 0
FCN° F22-01888 - 30-07-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN 13070,6
REGLEMENT : ESP - ESPECE 5000 0
FCN° F22-01977 - 11-08-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN 2506,06
FCN° F22-02047 - 19-08-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN 18882
FCN° F22-02062 - 20-08-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN 11694,45
REGLEMENT : VIIR - 1812208023588323 40000 0
REGLEMENT : VIIR - 1812208023588321 6619 0
FCN° F22-02116 - 27-08-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN 18158,4
FCN° F22-02131 - 29-08-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN 6535,6
SOLDE NRF VRF
11198,08
6585,688
6625,282
7929,682
9219,464
5371
11134,841
12295,68
10741,4
14429,924
11518,54
7440,564
8864,7
13805,076
17508,986
12351,54
15124,2
-46929,196
25206,6
6233,9
18700,5
-51000
-5000
18520,2
12347
3268,1
12347
9149,6
-29000
17579,52
-4120
-7000
13070,6
-5000
2506,06
18882
11694,45
-40000
-6619
18158,4
6535,6
 41 9/3/2022 F22-02181
41 9/8/2022 R214061 9/8/2022
41 9/16/2022 F22-02244
41 9/17/2022 F22-02260
41 9/24/2022 R214181 9/24/2022
41 9/24/2022 F22-02310
41 9/29/2022 R214215 9/29/2022
41 9/29/2022 F22-02343
41 10/1/2022 F22-02370
41 10/1/2022 F22-02365
41 10/4/2022 F22-02393
41 10/12/2022 A22-00083
41 10/12/2022 R214306 10/12/2022
41 10/14/2022 F22-02469
41 10/17/2022 F22-02498
41 10/24/2022 R214388 10/24/2022
41 10/25/2022 R214394 10/25/2022
41 10/25/2022 F22-02548
41 10/25/2022 F22-02547
41 10/27/2022 F22-02559
41 11/1/2022 F22-02610
41 11/11/2022 R214536 11/11/2022
41 11/12/2022 F22-02699
41 11/17/2022 F22-02731
41 11/21/2022 F22-02775
41 11/23/2022 F22-02788
41 11/24/2022 R214597 11/24/2022
41 11/29/2022 F22-02827
41 12/5/2022 R214672 12/5/2022
41 12/9/2022 F22-02922
total
FCN° F22-02181 - 03-09-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN 8340,6
REGLEMENT : ESP - ESPECE 5000 0
FCN° F22-02244 - 16-09-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN 5883,05
FCN° F22-02260 - 17-09-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN 11765,5
REGLEMENT : ESP - ESPECE 30000 0
FCN° F22-02310 - 24-09-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN 11592,256
REGLEMENT : ESP - ESPECE 4000 0
FCN° F22-02343 - 29-09-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN 5906,3
FCN° F22-02370 - 01-10-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN 3206,3
FCN° F22-02365 - 01-10-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN 2700,6
FCN° F22-02393 - 04-10-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN 2925,16
AVN° A22-00083 - 12-10-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN -806,6
REGLEMENT : ESP - ESPECE 16000 0
FCN° F22-02469 - 14-10-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN 11938,362
FCN° F22-02498 - 17-10-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN 5812
REGLEMENT : ESP - ESPECE 29960 0
REGLEMENT : ESP - ESPECE -300 0
FCN° F22-02548 - 25-10-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN 2906,3
FCN° F22-02547 - 25-10-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN 3000,6
FCN° F22-02559 - 27-10-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN 11623,4
FCN° F22-02610 - 01-11-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN 11014,575
REGLEMENT : ESP - ESPECE 27920 0
FCN° F22-02699 - 12-11-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN 11623,4
FCN° F22-02731 - 17-11-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN 10649,72
FCN° F22-02775 - 21-11-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN 6581,74
FCN° F22-02788 - 23-11-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN 3487,44
REGLEMENT : ESP - ESPECE 25930 0
FCN° F22-02827 - 29-11-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN 11812
REGLEMENT : ESP - ESPECE 2000 0
FCN° F22-02922 - 09-12-22 - STE DE COLLECTE DE LAIT EL AMEN 10569,264
528876,144335178,196 0
 8340,6
-5000
5883,05
11765,5
-30000
11592,256
-4000
5906,3
3206,3
2700,6
2925,16
-806,6
-16000
11938,362
5812
-29960
300
2906,3
3000,6
11623,4
11014,575
-27920
11623,4
10649,72
6581,74
3487,44
-25930
11812
-2000
10569,264
193697,948