OrigenNum.

Voucher Fecha Cuenta Monto Debe Monto Haber Moneda S/D

07 1 9/16/2022 12121 0 2984.69 S
07 1 9/16/2022 104111 2984.69 0 S
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07 4 9/16/2022 42121 17700 0 S
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05 1 9/16/2022 42121 550 0 S
05 1 9/16/2022 42121 1440 0 S
05 1 9/16/2022 42121 723 0 S
05 1 9/16/2022 42121 60 0 S
05 1 9/16/2022 42121 88.3 0 S
05 1 9/16/2022 42121 673.9 0 S
05 1 9/16/2022 42121 138.8 0 S
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05 1 9/16/2022 42121 30 0 S
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09 1 9/16/2022 12121 0 1900 S
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09 2 9/16/2022 104121 0 480 S
11 1 9/16/2022 62111 1000 0 S
11 1 9/16/2022 62711 90 0 S
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11 1 9/16/2022 41111 0 877.5 S
11 1 9/16/2022 62111 3386 0 S
11 1 9/16/2022 62711 305 0 S
11 1 9/16/2022 40311 0 305 S
11 1 9/16/2022 41111 0 962.82 S
11 1 9/16/2022 41111 0 964.79 S
11 1 9/16/2022 41111 0 1057.08 S
11 1 9/16/2022 4072 0 273.1 S
11 1 9/16/2022 4074 0 128.21 S
11 1 9/16/2022 62111 3400 0 S
11 1 9/16/2022 62711 322 0 S
11 1 9/16/2022 40311 0 322 S
11 1 9/16/2022 4072 0 296.92 S
11 1 9/16/2022 4074 0 128.21 S
11 1 9/16/2022 41111 0 1233.26 S
11 1 9/16/2022 41111 0 962.82 S
11 1 9/16/2022 41111 0 964.79 S
11 1 9/16/2022 6221 186 0 S
T.Cambio Doc Num.Doc Fecha de Doc Fecha de Venc.
3.307 01 E001-514 9/10/2022 9/10/2022
3.307 DP 145278 9/10/2022 9/10/2022
3.312 TR 126534262 9/11/2022 9/11/2022
3.312 01 F282-8650 9/11/2022 9/11/2022
3.312 01 E001-515 9/13/2022 9/13/2022
3.312 DP 5421002 9/13/2022 9/13/2022
3.313 TR 6589 9/15/2022 9/15/2022
3.313 01 F001-5478 9/16/2022 9/16/2022
3.297 01 F282-8705 9/16/2022 9/16/2022
3.297 01 F004-635 9/16/2022 9/16/2022
3.297 01 0005-106 9/16/2022 9/16/2022
3.297 01 0005-107 9/16/2022 9/16/2022
3.297 01 0001-363 9/16/2022 9/16/2022
3.297 01 0001-60130 9/16/2022 9/16/2022
3.297 01 F001-1348 9/16/2022 9/16/2022
3.297 01 F284-27222 9/16/2022 9/16/2022
3.297 01 F285-33897 9/16/2022 9/16/2022
3.297 01 FE05-43510 9/16/2022 9/16/2022
3.297 01 FE05-47057 9/16/2022 9/16/2022
3.297 01 F020-1706 9/16/2022 9/16/2022
3.297 00 FLETES VARIOS 9/16/2022 9/16/2022
3.297 TR 125166914 9/16/2022 9/16/2022
3.34 CH P001-13772 9/16/2022 9/16/2022
3.34 01 E001-1375 9/16/2022 9/16/2022
3.351 01 E001-905 9/16/2022 9/16/2022
3.351 TR 2155 9/16/2022 9/16/2022
3.355 BS PLANILLA DE SETIEMBRE 2022 9/16/2022 9/16/2022
3.355 BS PLANILLA DE SETIEMBRE 2022 9/16/2022 9/16/2022
3.355 BS PLANILLA DE SETIEMBRE 2022 9/16/2022 9/16/2022
3.355 BS PLANILLA DE SETIEMBRE 2022 9/16/2022 9/16/2022
3.355 BS PLANILLA DE SETIEMBRE 2022 9/16/2022 9/16/2022
3.306 BS PLANILLA DE SETIEMBRE 2022 9/16/2022 9/16/2022
3.306 BS PLANILLA DE SETIEMBRE 2022 9/16/2022 9/16/2022
3.306 BS PLANILLA DE SETIEMBRE 2022 9/16/2022 9/16/2022
3.306 BS PLANILLA DE SETIEMBRE 2022 9/16/2022 9/16/2022
3.306 BS PLANILLA DE SETIEMBRE 2022 9/16/2022 9/16/2022
3.306 BS PLANILLA DE SETIEMBRE 2022 9/16/2022 9/16/2022
3.306 BS PLANILLA DE SETIEMBRE 2022 9/16/2022 9/16/2022
3.306 BS PLANILLA DE SETIEMBRE 2022 9/16/2022 9/16/2022
3.321 BS PLANILLA DE SETIEMBRE 2022 9/16/2022 9/16/2022
3.321 BS PLANILLA DE SETIEMBRE 2022 9/16/2022 9/16/2022
3.321 BS PLANILLA DE SETIEMBRE 2022 9/16/2022 9/16/2022
3.321 BS PLANILLA DE SETIEMBRE 2022 9/16/2022 9/16/2022
3.321 BS PLANILLA DE SETIEMBRE 2022 9/16/2022 9/16/2022
3.321 BS PLANILLA DE SETIEMBRE 2022 9/16/2022 9/16/2022
3.321 BS PLANILLA DE SETIEMBRE 2022 9/16/2022 9/16/2022
3.321 BS PLANILLA DE SETIEMBRE 2022 9/16/2022 9/16/2022
3.321 BS PLANILLA DE SETIEMBRE 2022 9/16/2022 9/16/2022
codi. Prove/Client. C.Costo Presupuesto F.Efectivo Glosa
20510666420 COBRANZA POR SERVICIO
20510666420 COBRANZA POR SERVICIO
10165921874 CANCELACION DE PROVEDOR
10165921874 CANCELACION DE PROVEDOR
10165921874 COBRANZA POR SERVICIO
10165921874 COBRANZA POR SERVICIO
20382056681 CANCELACION DE PROVEDOR
20382056681 CANC DE FTFC01-5478
20112273922 RENDICION FDO 14-09-22
20480532113 RENDICION FDO 14-09-22
10714004552 RENDICION FDO 14-09-22
10714004552 RENDICION FDO 14-09-22
10164410272 RENDICION FDO 14-09-22
20313641598 RENDICION FDO 14-09-22
20549940791 RENDICION FDO 14-09-22
20112273922 RENDICION FDO 14-09-22
20112273922 RENDICION FDO 14-09-22
20133605291 RENDICION FDO 14-09-22
20133605291 RENDICION FDO 14-09-22
20601973392 RENDICION FDO 14-09-22
RENDICION FDO 14-09-22
10165921874 RENDICION FDO 14-09-22
20506982465 COBRANZA POR SERVICIO
20506982465 COBRANZA POR SERVICIO
20506982465 PAGO A TERCEROS
20506982465 PAGO A TERCEROS
80403493 PLANILLA MAYO 2022
80403493 PLANILLA MAYO 2022
20157036794 PLANILLA MAYO 2022
20131312955 PLANILLA MAYO 2022
80403493 PLANILLA MAYO 2022
EMPLEADOS PLANILLA JUNIO 2022
EMPLEADOS PLANILLA JUNIO 2022
EMPLEADOS PLANILLA JUNIO 2022
45385655 PLANILLA JUNIO 2022
45419779 PLANILLA JUNIO 2022
80403493 PLANILLA JUNIO 2022
20157036794 PLANILLA JUNIO 2022
20157036794 PLANILLA JUNIO 2022
EMPLEADOS PLANILLA JULIO 2022
EMPLEADOS PLANILLA JULIO 2022
20131312955 PLANILLA JULIO 2022
20157036794 PLANILLA JULIO 2022
20551464971 PLANILLA JULIO 2022
80403493 PLANILLA JULIO 2022
45385655 PLANILLA JULIO 2022
45419779 PLANILLA JULIO 2022
EMPLEADOS PLANILLA JULIO 2022
Libro C/V/R Mto.Neto 1 Mto.Neto 2 Mto.Neto 3 Mto.Neto 4 Mto.Neto 5
Mto.Neto 6 Mto.Neto 7 Mto.NetoMto.Neto
8 9- IM BOLSA
Mto.IGV Ref.DocRef.Num.Doc
Ref.Fecha D.Numero D.Fecha ruc R.Social
20510666420
20510666420
10165921874
10165921874
10165921874
10165921874
20382056681
20382056681
20112273922
20480532113
10714004552
10714004552
10164410272
20313641598
20549940791
20112273922
20112273922
20133605291
20133605291
20601973392

10165921874
20506982465
20506982465
20506982465
20506982465
80403493
80403493
20157036794
20131312955
80403493
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
45385655
45419779
80403493
20157036794
20157036794
EMPLEADOS
EMPLEADOS
20131312955
20157036794
20551464971
80403493
45385655
45419779
EMPLEADOS
Tipo , clie/prove/empleadoTip.Doc.Iden Medio de PagoApellido 1 Apellido 2 Nombre
4 0
4 0
6
2 6
6
2 6
6
1 6
1 6
1 6
1 6
1 6
1 6
1 6
1 6
1 6
1 6
1 6
1 6
1 6
1
2 6
6
1 6
6
1 6
1 1
1 1
6
6
1
4 0
4 0
4 0
1
1
1
6
6
4 0
4 0
6
 6
6
1
1
1
4 0
T.Bien
 Columna AP
Columna AD en caso de utilizar
Tipo Cod.Trib. esta tabla (ejem)
Otros - DEPOSITO EN CTA
Otros Tipos 0 GIRO
DNI 1 TRANS. DE FONDOS
Carnet Extr. 4 ORDEN DE PAGO
RUC 6 TARJETA DE DEBITO
Pasaporte 7 TARJETA DE CREDITO
CHEQUE NO NEGOCIABLE
Columna AE EFECTIVO N.O.A.M.P.
Tipo 1/.../9 EFECTIVO O.U.M.P
Provedor 1 MP COMER.EXT.
Cliente 2 LETRAS DE CAMBIO
Otros Cliente 3 TRANS. COM.EXT.
Accionista 4 CHE.BCO COM.EXT.
Empleado 5 ORD.PAGO SIMPLE COM.EXT
Terceros 6 ORDEN DE PAGO DOCU. COM.EXT
Empres Relaci 7 REMESA SIMPLE COM.EXT.
Otros 8 REMESA DOCU. COM.EXT.
Prove/Cliente 9 CARTA CRED.SIMP COM.EXT.
CARTA CRED.DOCU. COM.EXT.
OTROS MEDIOS DE PAGO
Columna A
Codigo del Orijen
Descripción Vou, origen y Pago origen
APERTURA 00
COMPRAS 01
VENTAS 02
CAJA 03
COBRANZAS 04
DIARIO 05
HONORARIOS 06
BCO CREDITO MN 07
BCO CREDITO ME 08
BCO CONTINEN MN 09
BCO CONTINEN ME 10
PLANILLA 11
RETENCIONES 12
AUTOMATICOS 99
 Columna D
en caso de utilizar
P.m. Pago esta tabla (ejem) Tipo de Documento
001 OTROS 00
002 FACTURA 01
003 RECIBO POR HONORARIO 02
004 BOLETA DE VENTA 03
005 LIQUIDAC. DE COMPRA 04
006 BOLETO DE AVION 05
007 CARTA PORTE AEREO 06
008 NOTA DE CREDITO 07
009 NOTA DE DEBITO 08
010 GUIA DE REMISION 09
011 RECIBO DE ARRENDAMIE 10
101 POLIZA BOLSA VALORES 11
102 TICKET MAQUINA REGIS 12
103 DOCUMENTO BANCOS 13
104 RECIBOS SERV. PUBLIC 14
105 BOLETO TRANS. PUBLIC 15
106 BOLETO DE VIAJE T.P. 16
107 DOCUMENTO IGLESIA C. 17
108 DOCUMENTO AFP 18
999 BOLETO ESP. PUBLICOS 19
COMP. DE RETENCION 20
CONOCIM. EMBARQUE 21
COMPROB. NO HABITUAL 22
POLIZA DE ADJUDICAC. 23
CERTIF. REGALIAS 24
DOC. ATRIB. ISC 25
REC. UNIDAD DE AGUA 26
SEGURO C.T.R. 27
TARIFA U. AEROPUERTO 28
DOC. COFOPRI 29
DOC. EMP. EN T.CRED 30
GUIA RT 31
DOC. INDUS. GAS NATU 32
DOC. OPERADOR 34
DOC. PARTICIPE 35
REC. DIST. GAS NATUR 36
DOC. REVI. TEC. VEHI 37
D.U.A. IMPORTACION 50
DESP. SIM. IMP. SIMP 52
DECLARAC. MENSAJERIA 53
LIQUID. COBRANZAS 54
NOTA DE CREDITO ES. 87
NOTA DE DEBITO ESP. 88
COMP. DE NO DOMICILI 91
EXC. CFR DE BIENES 92
N.C. NO DOMICILIADO 97
N.D. NO DOMICILIADO 98
CONSOLID. BOLETAS VN 99
BOLETA DE PAGO BP
BOLETA DE SUELDO BS
CHEQUE CH
COMPROB DE PERCEPCIO CP
DEPOSITO DP
LETRA LE
Entregas comprobante P
factura incluida CP PI
RECIBO DE EGRESO RE
RECIBO DE INGRESO RI
TRANSFERENCIA TR
Columna AW P.flujo de efectivo
DESCRIPCION Código
99
C000
Utilidad (pTrdida) Neta del ejercicio C001
Mas : C100
Estimacion de Cuentas de Cobranza Dudosa C102
Desvalorizaci=n de Existencias C103
Fluctuaci=n del Valor de Activos Biol=gicos C104
Depreciaci=n y Deterioro de Valor del Ejercicio C105
Amortizaci=n de Activos Intangibles C106
Amortizaci=n de Otros Activos C107
Provisiones C108
PTrdida en Venta de Inversiones Financieras C109
PTrdida por Instrumentos Financieros Derivados C110
PTrdida en Venta de Inversiones Inmobiliarias C111
PTrdida en Venta de Inmueble, Maquinaria y Equipo C112
PTrdida en Venta de Activos Intangibles C113
Gastos Financieros C114
Participaci=n en los Resultads de Parts Relacionad C115
Impto a la Renta y Participaciones de los Trabajad C116
Otros C117
C118
C119
Menos: C200
Fluctuaci=n del Valor de Activos Biol=gicos C201
Utilidad en Venta de Inversiones Financieras C202
Ganacia por Instrumentos Financieros Derivados C203
Utilidad en Venta de Inversiones Inmobiliarias C204
Utilidad en Venta de Inmueble, Maquinaria y Equipo C205
Utilidad en Venta de Activos Intangibles C206
Ingresos Financieros C207
Partic en los Resultados de Partes Relacionadas C208
Impuesto a la Renta y Participacion de los Trabaja C209
Otros C210
C299
Cargos y abonos cambios netos en activo y pasivo C300
(Aumento)disminucion cuentas cobrar comerciales C301
(Aumento)dism de Otras Ctas por cobrar a partes C302
(Aumento)disminuci=n de Otras Cuentas por Cobrar C303
(Aumento)Disminucion en Existencias C304
(Aumento)Disminuaci=n en Activos Biol=gicos C305
(Aumento)Disminuci=n de ACT no Corri para la Venta C306
(Aumento)Disminucion en Gastos contratados Anticip C307
(Aumento)Disminucion de Otros Activos C308
C309
Aumento(disminuci=n) de Cuentas x Pagar Comerciale C310
Aumento(dism) de Otras ctas x pagar a partes relac C311
Aumento(disminuci=n) de Imp. a la Renta y Particip C312
Aumento(disminuci=n) de Otras Ctas por pagar C313
Aumento(disminuci=n) de Provisiones C314
Aumento(dismi) de Pasivos mantenidos para la Venta C315
C316
Cobros por: C320
Intereses y Rendimientos C321
Dividendos (no incluidos en la Act. de Inversion) C322
Diferencia de Cambio C323
C329
Pagos por: C330
Imp. a la Renta y Partic de los Trabajadores C331
Intereses y Rendimientos C332
Provisiones C333
Diferencia de Cambio C334
AUM(DISM) DEL EFECTIVO PROV.ACTIV.DE OPERACION C399
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO F100
Aumento de Sobregiros Bancarios F101
Emision de aceptacion de Obligaciones Financieras F102
Emision de Acciones o Nuevos Aportes F103
Venta de Acciones Propias (Acciones en Tesoreria) F104
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad F105
Menos: F106
Amortizacion o pago de Sobregiros Bancarios F107
Amortizacion o pago de Obligaciones Financieras F108
Recompra de Acciones Propias(Acciones -Tesoreria) F109
Intereses y Rendimientos F110
Dividendos Pagados F111
Otros Pagos de EFECT. Relativos a la Actividad F112
F113
AUMENTO(DISM) DEL EFEC y EQUIV Prov ACT y FINAN F199
F200
AUMENTO(DISM) Neto de EFECT y EQUIV de EFECTivo F201
Saldo EFECT y EQUIV de EFECT al inicio del Ejercic F202
Efecto de las Dif.de Cambio del EFEC y EQUIV de EF F203
Saldo EFEC y EQUI de EFECT al finalizar EJERCICIO F204
F299
ACTIVIDADES DE INVERSION I100
Prestamos a Partes Relacionadas I102
Venta de Subsidiarias y otras Unidades de Negocios I103
Venta de Inversiones Financieras I104
Venta de Inversiones Inmobiliarias I105
Venta de Inmueble, Maquinaria y Equipo I106
Venta de Activos Intangibles I107
Intereses y Rendiminentos I108
Dividendos I109
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad I110
I111
Menos: I112
Prestamos a Partes Relacionadas I113
Compra de Subsidiarias y otras Unidades de Negocio I114
Compra de Inversiones Financieras I115
Compra de Inversiones Inmobiliarias I116
Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo I117
Desembolsos xObrs en Curso de INMUB, MAQUI EQUIPO I118
Compra y desarrollo de Activos Intangibles I119
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad I120
AUM(DISM) del EFEC y EQUIV de EFEC Prove de ACT In I121
I122
I123
I200
ACTIVIDADES DE OPERACION O100
Venta de Bienes o Serv. (Ingresos Operaciones) O101
Honorarios y Comisiones O102
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la ACTI) O103
Dividendos (no incluidos en la ACT. de INV.) O104
Regalfas O105
Otros Cobros de Efec. Relativ. a la Act. O106
O107
Menos: O109
Proveedores de Bienes y Servicios O110
Remuneraciones y Beneficios Sociales O111
Tributos O112
Intereses y Rendimientos (no incl. en la ACT. FIN) O113
Regalias O114
otros pagos de Efect. relat. a la ACTV O115
O116
O190
AUM(DISM) DEL EFEC. y EQUIV de Efect ACT.OPe O199
O200