Copropriété 25 rue de Richelieu

Grand livre
20 mars 2022
Exercice du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2021 [en cours]
début 1 janvier 2021 fin 31 décembre
2021

seulement les Non

écritures Produits : 80 826,13 € - Charges : 86 434,40 € = Résultat : -5 608,27 €
non-lettrées Trésorerie : 11 084,48 € - dont écritures validées : 42 783,54 €

N date date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit

° d'écriture

[1031] Avances de trésorerie

15 février
1 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Bilan 19 516,23 €

total 0,00 € 19 516,23 €

balance 0,00 € 19 516,23 €

[105] Fonds de travaux

15 février
1 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Bilan 23 484,55 €

--
- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 196,20 €

--
- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 225,30 €

--
- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 256,65 €

--
- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 73,65 €

--
- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 230,10 €

--
- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 311,40 €

--
- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 36,90 €

--
- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 92,85 €

--
- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 36,30 €

--
- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 40,65 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 196,20 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 225,30 €
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N date date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit
° d'écriture

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 256,65 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 73,65 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 230,10 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 311,40 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 36,90 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 92,85 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 36,30 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 40,65 €

--
- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 196,20 €

--
- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 225,30 €

--
- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 256,65 €

--
- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 73,65 €

--
- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 230,10 €

--
- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 311,40 €

--
- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 36,90 €

--
- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 92,85 €

--
- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 36,30 €

--
- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 40,65 €

-- 2 octobre
- --- 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 195,20 €

-- 2 octobre
- --- 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 224,16 €

-- 2 octobre
- --- 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 255,35 €
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N date date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit
° d'écriture

-- 2 octobre
- --- 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 73,28 €

-- 2 octobre
- --- 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 228,93 €

-- 2 octobre
- --- 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 309,82 €

-- 2 octobre
- --- 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 44,32 €

-- 2 octobre
- --- 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 92,38 €

-- 2 octobre
- --- 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 36,12 €

-- 2 octobre
- --- 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 40,44 €

total 0,00 € 29 484,55 €

balance 0,00 € 29 484,55 €

[120] Solde en attente sur travaux et opérations exceptionnelles

15 février
1 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Bilan 21 371,22 €

--
- --- 10 mars 2021 dépense 20 - 1er Acompte Boisard, tvx elect. 2 845,15 €

--
- --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 741,11 €

--
- --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 851,03 €

--
- --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 969,45 €

--
- --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 278,20 €

--
- --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 869,16 €

--
- --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 1 176,27 €

--
- --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 139,38 €

--
- --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 350,73 €

--
- --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 137,12 €

--
- --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 153,55 €
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N date date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit
° d'écriture

--
- --- 26 avril 2021 dépense 31 - Travaux colonne eau froide 13 941,46 €

--
- --- 26 avril 2021 dépense 32 - Travaux colonne eau - raccordement 3ème étage 1 443,78 €

--
- --- 10 mai 2021 dépense 34 - Vir 2eme acompte Eletricité 5 690,30 €

--
- --- 19 mai 2021 dépense 37 - Vir Facture DEIC Colonne EDF 8 080,00 €

--
- --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 741,11 €

--
- --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 851,03 €

--
- --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 969,45 €

--
- --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 278,20 €

--
- --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 869,16 €

--
- --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 1 176,27 €

--
- --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 139,38 €

--
- --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 350,73 €

--
- --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 137,12 €

--
- --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 153,55 €

--
- --- 31 mai 2021 dépense 39 - Raccordement eau 2ème droite 1 241,09 €

--
- --- 4 juin 2021 dépense 41 - Travaux électricité cage escalier 10 141,45 €

--
- --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 741,11 €

--
- --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 851,03 €

--
- --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 969,45 €

--
- --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 278,20 €

--
- --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 869,16 €
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N date date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit
° d'écriture

--
- --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 1 176,27 €

--
- --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 139,38 €

--
- --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 350,73 €

--
- --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 137,12 €

--
- --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 153,55 €

--
- --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 741,11 €

--
- --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 851,03 €

--
- --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 969,45 €

--
- --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 278,20 €

--
- --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 869,16 €

--
- --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 1 176,27 €

--
- --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 139,38 €

--
- --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 350,73 €

--
- --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 137,12 €

--
- --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 153,55 €

-- 5 octobre
- --- 2021 dépense 64 - Honoraires Architecte 5 093,72 €

-- 5 octobre
- --- 2021 dépense 65 - Restant dû colonne d'eau 3 951,19 €

-- 5 octobre
- --- 2021 dépense 66 - Restant dû travaux électricité 4 000,00 €

total 56 428,14 € 44 035,22 €

balance 12 392,92 € 0,00 €

[401] Fournisseurs - Factures parvenues

[401 Castro Sébastien]

--
- --- 9 mars 2021 dépense 19 - Remboursement Interphone AI 95,00 €
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N date date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit
° d'écriture

--
- --- 10 mars 2021 règlement de dépense 19 - Remboursement Interphone AI 95,00 €

[401 Eaux de Paris]

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- --- 4 mars 2021 dépense 17 - Eau de Paris T2 AG 636,75 €

--
- --- 4 mars 2021 règlement de dépense 17 - Eau de Paris T2 AG 636,75 €

--
- --- 8 juin 2021 dépense 42 - Eau de Paris T2 CF 594,42 €

--
- --- 8 juin 2021 règlement de dépense 42 - Eau de Paris T2 CF 594,42 €

-- 6 septembre
- --- 2021 dépense 59 - Eau de Paris DN 463,17 €

-- 6 septembre
- --- 2021 règlement de dépense 59 - Eau de Paris DN 463,17 €

-- 6 décembre
- --- 2021 dépense 79 - Eau trimestre 4 EV 863,69 €

-- 6 décembre
- --- 2021 règlement de dépense 79 - Eau trimestre 4 EV 863,69 €

[401 EDF]

--
- --- 25 juin 2021 dépense 43 - EDF T2 CH 198,14 €

--
- --- 25 juin 2021 règlement de dépense 43 - EDF T2 CH 198,14 €

--
- --- 25 juin 2021 dépense 44 - EDF T2 CJ 263,96 €

--
- --- 25 juin 2021 règlement de dépense 44 - EDF T2 CJ 263,96 €

-- 27 décembre
- --- 2021 dépense 81 - Électricité trimestre 4 EZ 155,39 €

-- 27 décembre
- --- 2021 règlement de dépense 81 - Électricité trimestre 4 EZ 155,39 €

-- 27 décembre
- --- 2021 dépense 82 - Électricité trimestre 4 FB 226,92 €

-- 27 décembre
- --- 2021 règlement de dépense 82 - Électricité trimestre 4 FB 226,92 €

[401 ATS-ATPE Asenceur]

--
- --- 7 février 2021 dépense 12 - Ascenseur 1er Trimestre W 597,82 €

--
- --- 7 février 2021 règlement de dépense 12 - Ascenseur 1er Trimestre W 597,82 €

--
- --- 20 avril 2021 dépense 27 - Ascenseur T2 2021 AY 597,82 €
 Copropriété 25 rue de Richelieu
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N date date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit
° d'écriture

--
- --- 20 avril 2021 règlement de dépense 27 - Ascenseur T2 2021 AY 597,82 €

-- 14 septembre
- --- 2021 dépense 61 - Ascenseur 3eme trimestre DR 597,82 €

-- 14 septembre
- --- 2021 règlement de dépense 61 - Ascenseur 3eme trimestre DR 597,82 €

-- 14 novembre
- --- 2021 dépense 73 - Ascenseur 4eme trim EN 597,82 €

-- 14 novembre
- --- 2021 règlement de dépense 73 - Ascenseur 4eme trim EN 597,82 €

[401 Pinto Jean Charles]

--
- --- 2 février 2021 dépense 11 - Paye ménage janvier U 472,67 €

--
- --- 2 février 2021 règlement de dépense 11 - Paye ménage janvier U 472,67 €

--
- --- 2 mars 2021 dépense 16 - Paie ménage Février AE 472,67 €

--
- --- 2 mars 2021 règlement de dépense 16 - Paie ménage Février AE 472,67 €

--
- --- 26 mars 2021 dépense 24 - Paye Ménage Mars 21 AS 472,67 €

--
- --- 26 mars 2021 règlement de dépense 24 - Paye Ménage Mars 21 AS 472,67 €

--
- --- 30 avril 2021 dépense 33 - Paye Ménage avril BO 472,67 €

--
- --- 30 avril 2021 règlement de dépense 33 - Paye Ménage avril BO 472,67 €

--
- --- 20 mai 2021 dépense 38 - Vir Fournitures Ménage BX 80,20 €

--
- --- 20 mai 2021 règlement de dépense 38 - Vir Fournitures Ménage BX 80,20 €

--
- --- 31 mai 2021 dépense 40 - Salaire Ménage Mai CB 472,67 €

--
- --- 31 mai 2021 règlement de dépense 40 - Salaire Ménage Mai CB 472,67 €

--
- --- 25 juin 2021 dépense 45 - Salaire ménage Juin CL 472,67 €

--
- --- 25 juin 2021 règlement de dépense 45 - Salaire ménage Juin CL 472,67 €

--
- --- 31 juillet 2021 dépense 53 - Salaire ménage juillet 21 DB 472,67 €

--
- --- 31 juillet 2021 règlement de dépense 53 - Salaire ménage juillet 21 DB 472,67 €
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20 mars 2022
N date date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit
° d'écriture

--
- --- 12 août 2021 dépense 56 - Ménage (remplaçant) DH 400,00 €

--
- --- 12 août 2021 règlement de dépense 56 - Ménage (remplaçant) DH 400,00 €

-- 1 septembre
- --- 2021 dépense 58 - Salaire ménage Aout DL 490,57 €

-- 1 septembre
- --- 2021 règlement de dépense 58 - Salaire ménage Aout DL 490,57 €

-- 5 octobre
- --- 2021 dépense 63 - Salaire Ménage septembre DV 422,13 €

-- 5 octobre
- --- 2021 règlement de dépense 63 - Salaire Ménage septembre DV 422,13 €

-- 6 novembre
- --- 2021 dépense 72 - Paie ménage octobre EL 435,28 €

-- 6 novembre
- --- 2021 règlement de dépense 72 - Paie ménage octobre EL 435,28 €

-- 30 novembre
- --- 2021 dépense 78 - Paie ménage Novembre ET 435,28 €

-- 30 novembre
- --- 2021 règlement de dépense 78 - Paie ménage Novembre ET 435,28 €

-- 31 décembre
- --- 2021 dépense 83 - Paie Ménage Décembre FD 1 208,08 €

-- 31 décembre
- --- 2021 règlement de dépense 83 - Paie Ménage Décembre FD 1 208,08 €

[401 ARC]

-- 26 janvier
- --- 2021 dépense 9 - Cotisation ARC Q 160,00 €

-- 27 janvier
- --- 2021 règlement de dépense 9 - Cotisation ARC Q 160,00 €

--
- --- 18 mai 2021 dépense 36 - Gestion de la compta de la paye Homme de ménage BU 459,00 €

--
- --- 18 mai 2021 règlement de dépense 36 - Gestion de la compta de la paye Homme de ménage BU 459,00 €

-- 9 septembre
- --- 2021 dépense 60 - Adhésion ARC conseil syndical DP 143,00 €

-- 9 septembre
- --- 2021 règlement de dépense 60 - Adhésion ARC conseil syndical DP 143,00 €

[401 Orange]

-- 15 janvier
- --- 2021 dépense 2 - Abonnement Orange ascenseur A 36,32 €

-- 15 janvier
- --- 2021 règlement de dépense 2 - Abonnement Orange ascenseur A 36,32 €
 Copropriété 25 rue de Richelieu
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20 mars 2022
N date date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit
° d'écriture

--
- --- 17 mars 2021 dépense 23 - Abonnement Orange Ascenseur AQ 35,92 €

--
- --- 17 mars 2021 règlement de dépense 23 - Abonnement Orange Ascenseur AQ 35,92 €

--
- --- 18 mai 2021 dépense 35 - Abonnement Orange (Ascenseur) BS 36,34 €

--
- --- 18 mai 2021 règlement de dépense 35 - Abonnement Orange (Ascenseur) BS 36,34 €

--
- --- 19 juillet 2021 dépense 47 - Abonnement Orange Ascenseur CP 36,32 €

--
- --- 19 juillet 2021 règlement de dépense 47 - Abonnement Orange Ascenseur CP 36,32 €

-- 20 septembre
- --- 2021 dépense 62 - Abonnement Telecom ascenseur DT 36,12 €

-- 20 septembre
- --- 2021 règlement de dépense 62 - Abonnement Telecom ascenseur DT 36,12 €

-- 18 novembre
- --- 2021 dépense 77 - abonnement orange ascenseur ER 35,92 €

-- 18 novembre
- --- 2021 règlement de dépense 77 - abonnement orange ascenseur ER 35,92 €

[401 CIC]

-- 11 janvier
- --- 2021 dépense 1 - Frais banquaire CIC C 30,00 €

-- 11 janvier
- --- 2021 règlement de dépense 1 - Frais banquaire CIC C 30,00 €

-- 10 février
- --- 2021 dépense 13 - Frais banquaires Y 3,00 €

-- 10 février
- --- 2021 règlement de dépense 13 - Frais banquaires Y 3,00 €

--
- --- 12 avril 2021 dépense 25 - Frais bancaire CIC AU 39,00 €

--
- --- 12 avril 2021 règlement de dépense 25 - Frais bancaire CIC AU 39,00 €

--
- --- 12 juillet 2021 dépense 46 - Frais bancaire CIC CN 30,00 €

--
- --- 12 juillet 2021 règlement de dépense 46 - Frais bancaire CIC CN 30,00 €

-- 14 octobre
- --- 2021 dépense 68 - Frais bancaire CIC ED 30,00 €

-- 14 octobre
- --- 2021 règlement de dépense 68 - Frais bancaire CIC ED 30,00 €

[401 ADDA Architecte]

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20 mars 2022
N date date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit
° d'écriture

-- 5 octobre
- --- 2021 dépense 64 - Honoraires Architecte DX 5 093,72 €

-- 5 octobre
- --- 2021 règlement de dépense 64 - Honoraires Architecte DX 5 093,72 €

[401 DANIEL BAIN SAS]

-- 29 janvier
- --- 2021 dépense 10 - Réparation fuite toiture S 447,70 €

-- 30 janvier
- --- 2021 règlement de dépense 10 - Réparation fuite toiture S 447,70 €

-- 15 février
- --- 2021 dépense 14 - Acompte pose des compteurs d'eau AA 445,16 €

-- 15 février
- --- 2021 règlement de dépense 14 - Acompte pose des compteurs d'eau AA 445,16 €

--
- --- 26 avril 2021 dépense 31 - Travaux colonne eau froide BK 13 941,46 €

--
- --- 26 avril 2021 règlement de dépense 31 - Travaux colonne eau froide BK 13 941,46 €

--
- --- 26 avril 2021 dépense 32 - Travaux colonne eau - raccordement 3ème étage BM 1 443,78 €

--
- --- 26 avril 2021 règlement de dépense 32 - Travaux colonne eau - raccordement 3ème étage BM 1 443,78 €

--
- --- 31 mai 2021 dépense 39 - Raccordement eau 2ème droite BZ 1 241,09 €

--
- --- 31 mai 2021 règlement de dépense 39 - Raccordement eau 2ème droite BZ 1 241,09 €

-- 5 octobre
- --- 2021 dépense 65 - Restant dû colonne d'eau DZ 3 951,19 €

-- 5 octobre
- --- 2021 règlement de dépense 65 - Restant dû colonne d'eau DZ 3 951,19 €

[401 DEIC]

--
- --- 27 mars 2021 Reprise d'acompte DEIC 7 500,00 €

--
- --- 19 mai 2021 dépense 37 - Vir Facture DEIC Colonne EDF 15 580,00 €

--
- --- 19 mai 2021 règlement de dépense 37 - Vir Facture DEIC Colonne EDF BW 8 080,00 €

-- 5 octobre
- --- 2021 dépense 66 - Restant dû travaux électricité EB 4 000,00 €

-- 5 octobre
- --- 2021 règlement de dépense 66 - Restant dû travaux électricité EB 4 000,00 €

[401 Malakoff Humanis]

-- 21 janvier
- --- 2021 dépense 5 - Charges perso ménages I 55,84 €
 Copropriété 25 rue de Richelieu
Grand livre
20 mars 2022
N date date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit
° d'écriture

-- 21 janvier
- --- 2021 dépense 6 - Charges perso ménages K 55,75 €

-- 21 janvier
- --- 2021 dépense 7 - Charges perso ménages O 194,61 €

-- 21 janvier
- --- 2021 règlement de dépense 7 - Charges perso ménages O 194,61 €

-- 22 janvier
- --- 2021 règlement de dépense 5 - Charges perso ménages I 55,84 €

-- 22 janvier
- --- 2021 règlement de dépense 6 - Charges perso ménages K 55,75 €

--
- --- 22 avril 2021 dépense 29 - Charges salariales BE 164,97 €

--
- --- 22 avril 2021 règlement de dépense 29 - Charges salariales BE 54,99 €

--
- --- 22 avril 2021 règlement de dépense 29 - Charges salariales BE 54,99 €

--
- --- 22 avril 2021 règlement de dépense 29 - Charges salariales BE 54,99 €

--
- --- 22 juillet 2021 dépense 49 - Ménage Mutuelle CT 54,99 €

--
- --- 22 juillet 2021 règlement de dépense 49 - Ménage Mutuelle CT 54,99 €

--
- --- 22 juillet 2021 dépense 50 - Ménage Mutuelle CV 54,99 €

--
- --- 22 juillet 2021 règlement de dépense 50 - Ménage Mutuelle CV 54,99 €

--
- --- 22 juillet 2021 dépense 51 - Ménage Mutuelle CX 54,99 €

--
- --- 24 juillet 2021 règlement de dépense 51 - Ménage Mutuelle CX 54,99 €

--
- --- 23 août 2021 dépense 57 - Assurance immeuble DJ 2 764,00 €

--
- --- 23 août 2021 règlement de dépense 57 - Assurance immeuble DJ 2 764,00 €

-- 25 octobre
- --- 2021 dépense 70 - Charges sociales ménage EH 267,37 €

-- 25 octobre
- --- 2021 règlement de dépense 70 - Charges sociales ménage EH 267,37 €

[401 DGFIP]

-- 20 janvier
- --- 2021 dépense 4 - Direction Générale des Finances Publiques G 28,00 €

-- 20 janvier
- --- 2021 règlement de dépense 4 - Direction Générale des Finances Publiques G 28,00 €
 Copropriété 25 rue de Richelieu
Grand livre
20 mars 2022
N date date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit
° d'écriture

--
- --- 21 avril 2021 dépense 28 - Taxe DGFIP BA 21,00 €

--
- --- 21 avril 2021 règlement de dépense 28 - Taxe DGFIP BA 7,00 €

--
- --- 21 avril 2021 règlement de dépense 28 - Taxe DGFIP BA 7,00 €

--
- --- 21 avril 2021 règlement de dépense 28 - Taxe DGFIP BA 7,00 €

--
- --- 21 juillet 2021 dépense 48 - DGFIP Impots CR 21,00 €

--
- --- 21 juillet 2021 règlement de dépense 48 - DGFIP Impots CR 21,00 €

-- 21 octobre
- --- 2021 dépense 69 - Taxe DGFIP EF 18,00 €

-- 21 octobre
- --- 2021 règlement de dépense 69 - Taxe DGFIP EF 18,00 €

[401 URSSAF]

-- 19 janvier
- --- 2021 dépense 3 - URSAFF Ménage (décembre et 13ème mois) E 744,00 €

-- 19 janvier
- --- 2021 règlement de dépense 3 - URSAFF Ménage (décembre et 13ème mois) E 744,00 €

-- 16 février
- --- 2021 dépense 15 - URSSAF Ménage AC 190,00 €

--
- --- 1 mars 2021 règlement de dépense 15 - URSSAF Ménage AC 190,00 €

--
- --- 12 mars 2021 dépense 22 - URSSAF Ménage AO 190,00 €

--
- --- 15 mars 2021 règlement de dépense 22 - URSSAF Ménage AO 190,00 €

--
- --- 14 avril 2021 dépense 26 - URSSAF Ménage AW 190,00 €

--
- --- 14 avril 2021 règlement de dépense 26 - URSSAF Ménage AW 190,00 €

--
- --- 10 août 2021 règlement de dépense 55 - Ménage URSAFF DF 190,00 €

-- 10 septembre
- --- 2021 dépense 55 - Ménage URSAFF DF 190,00 €

-- 17 novembre
- --- 2021 dépense 76 - URSAFF EP 186,00 €

-- 17 novembre
- --- 2021 règlement de dépense 76 - URSAFF EP 186,00 €

-- 7 décembre
- --- 2021 dépense 80 - URSAFF Ménage Novembre EX 186,00 €
 Copropriété 25 rue de Richelieu
Grand livre
20 mars 2022
N date date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit
° d'écriture

-- 7 décembre
- --- 2021 règlement de dépense 80 - URSAFF Ménage Novembre EX 186,00 €

[401 Syndic bénévole Philippe]

--
- --- 9 mars 2021 dépense 21 - Remboursement Envoi Postal AM 81,22 €

--
- --- 9 mars 2021 règlement de dépense 21 - Remboursement Envoi Postal AM 81,22 €

[401 Humanis Prevoyance]

-- 21 janvier
- --- 2021 dépense 8 - M 25,84 €

-- 22 janvier
- --- 2021 règlement de dépense 8 - M 25,84 €

--
- --- 22 avril 2021 dépense 30 - Charges salariales BI 19,38 €

--
- --- 22 avril 2021 règlement de dépense 30 - Charges salariales BI 19,38 €

--
- --- 22 juillet 2021 dépense 52 - Ménage Mutuelle CZ 19,38 €

--
- --- 22 juillet 2021 règlement de dépense 52 - Ménage Mutuelle CZ 19,38 €

-- 25 octobre
- --- 2021 dépense 71 - Charges sociales ménage EJ 217,18 €

-- 25 octobre
- --- 2021 règlement de dépense 71 - Charges sociales ménage EJ 217,18 €

[401 BOISARD Electricité]

--
- --- 10 mars 2021 dépense 20 - 1er Acompte Boisard, tvx elect. AK 2 845,15 €

--
- --- 10 mars 2021 règlement de dépense 20 - 1er Acompte Boisard, tvx elect. AK 2 845,15 €

--
- --- 10 mai 2021 dépense 34 - Vir 2eme acompte Eletricité BQ 5 690,30 €

--
- --- 10 mai 2021 règlement de dépense 34 - Vir 2eme acompte Eletricité BQ 5 690,30 €

--
- --- 4 juin 2021 dépense 41 - Travaux électricité cage escalier CD 10 141,45 €

--
- --- 4 juin 2021 règlement de dépense 41 - Travaux électricité cage escalier CD 10 141,45 €

[401 RIF]

--
- --- 3 août 2021 dépense 54 - Entretien extincteurs DD 176,60 €

--
- --- 3 août 2021 règlement de dépense 54 - Entretien extincteurs DD 176,60 €
 Copropriété 25 rue de Richelieu
Grand livre
20 mars 2022
N date date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit
° d'écriture

[401 Cabinet Huissier Bouvet Llopis Muller]

20 mars 3 décembre
3 2022 2021 dépense 86 - Huissier FJ 909,20 €

20 mars 3 décembre
4 2022 2021 dépense réalisée par un copropriétaire FJ 909,20 €

-- 7 décembre
- --- 2021 dépense 84 - Huissier FF 513,20 €

-- 9 décembre
- --- 2021 dépense 85 - Huissier FH 240,00 €

-- 9 décembre
- --- 2021 dépense réalisée par un copropriétaire FH 240,00 €

-- 17 décembre
- --- 2021 dépense réalisée par un copropriétaire FF 513,20 €

total 86 434,40 € 86 434,40 €

balance 0,00 € 0,00 €

[409] Fournisseurs débiteurs

15 février
1 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Bilan 7 500,00 €

--
- --- 27 mars 2021 Reprise d'acompte DEIC 7 500,00 €

total 7 500,00 € 7 500,00 €

balance 0,00 € 0,00 €

[4501] Copropriétaire - budget prévisionnel

15 février
1 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Bilan 1 278,92 €

15 février
2 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Dette tiers 1 278,92 €

[4501 Le Roy Jérémie]

--
- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 812,33 €

-- 26 janvier
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°2 812,33 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 949,30 €

--
- --- 25 mars 2021 règlement de appel de fonds N°3 949,30 €

--
- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 794,49 €

--
- --- 8 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°7 794,49 €
 Copropriété 25 rue de Richelieu
Grand livre
20 mars 2022
N date date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit
° d'écriture

-- 20 septembre
- --- 2021 Répartition vente partie commune 1 962,00 €

-- 25 septembre
- --- 2021 Répartirion vente partie commune 1 962,00 €

-- 2 octobre
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 757,52 €

-- 18 octobre
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°9 757,52 €

[4501 Koechlin Philippe]

--
- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 963,91 €

-- 19 janvier
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°2,appel de fonds N°3 963,91 €

-- 19 janvier
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°2,appel de fonds N°3 10,47 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 1 032,40 €

--
- --- 29 mars 2021 règlement de appel de fonds N°3,appel de fonds N°4 1 021,93 €

--
- --- 28 juin 2021 règlement de appel de fonds N°6,appel de fonds N°7 10,18 €

--
- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 891,70 €

--
- --- 8 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°7,appel de fonds N°8 881,52 €

-- 13 septembre
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°8,appel de fonds N°9 10,16 €

-- 20 septembre
- --- 2021 Répartition vente partie commune 2 253,00 €

-- 25 septembre
- --- 2021 Répartition vente partie commune 2 253,00 €

-- 2 octobre
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 881,00 €

-- 15 novembre
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°9,Koechlin Philippe 870,84 €

-- 15 novembre
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°9,Koechlin Philippe 12,75 €

[4501 Bouchet Jonathan]

--
- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 1 002,67 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 1 071,16 €
 Copropriété 25 rue de Richelieu
Grand livre
20 mars 2022
N date date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit
° d'écriture

--
- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 1 037,66 €

-- 20 septembre
- --- 2021 Répartition vente partie commune 2 566,50 €

-- 2 octobre
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 983,51 €

20 mars 3 décembre
4 2022 2021 dépense réalisée par un copropriétaire 909,20 €

-- 9 décembre
- --- 2021 dépense réalisée par un copropriétaire 240,00 €

-- 17 décembre
- --- 2021 dépense réalisée par un copropriétaire 513,20 €

[4501 SCI AD Invest]

15 février
2 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Dette tiers 1 278,92 €

--
- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 291,10 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 359,59 €

--
- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 241,43 €

-- 20 septembre
- --- 2021 Répartition vente partie commune 736,50 €

-- 2 octobre
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 240,29 €

[4501 Rouart Lucie]

--
- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 946,99 €

-- 13 janvier
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°2 946,99 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 1 015,48 €

--
- --- 14 avril 2021 règlement de appel de fonds N°3 1 015,48 €

--
- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 791,80 €

-- 20 septembre
- --- 2021 Répartition vente partie commune 2 301,00 €

-- 25 septembre
- --- 2021 Répartition vente partie commune 2 301,00 €

-- 2 octobre
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 788,24 €

[4501 JMK Investissements]

 Copropriété 25 rue de Richelieu
Grand livre
20 mars 2022
N date date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit
° d'écriture

--
- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 973,15 €

--
- --- 1 février 2021 règlement de appel de fonds N°2 973,15 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 973,15 €

--
- --- 29 mars 2021 règlement de appel de fonds N°3 973,15 €

--
- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 949,78 €

--
- --- 26 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°7 949,78 €

-- 20 septembre
- --- 2021 Répartition vente partie commune 3 114,00 €

-- 25 septembre
- --- 2021 Répartition vente partie commune 3 114,00 €

-- 2 octobre
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 944,96 €

-- 15 octobre
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°9 938,18 €

[4501 Castro Sébastien]

--
- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 177,04 €

-- 29 janvier
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°2 177,04 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 314,01 €

--
- --- 22 mars 2021 règlement de appel de fonds N°3 314,01 €

--
- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 159,11 €

--
- --- 8 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°7 159,11 €

-- 20 septembre
- --- 2021 Répartition vente partie commune 369,00 €

-- 25 septembre
- --- 2021 Répartirion vente partie commune 369,00 €

-- 2 octobre
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 179,62 €

-- 7 octobre
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°9 179,62 €

[4501 Guldner Marina]

 Copropriété 25 rue de Richelieu
Grand livre
20 mars 2022
N date date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit
° d'écriture

--
- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 461,01 €

--
- --- 5 février 2021 règlement de appel de fonds N°2 461,01 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 666,45 €

--
- --- 14 avril 2021 règlement de appel de fonds N°3 666,45 €

--
- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 485,09 €

--
- --- 14 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°6,appel de fonds N°7 485,09 €

-- 20 septembre
- --- 2021 Répartition vente partie commune 928,50 €

-- 25 septembre
- --- 2021 Répartition vente partie commune 928,50 €

-- 2 octobre
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 475,89 €

-- 14 octobre
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°9 475,89 €

[4501 Marmande Micheline]

--
- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 174,80 €

--
- --- 3 février 2021 règlement de appel de fonds N°2 174,80 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 243,29 €

--
- --- 7 avril 2021 règlement de appel de fonds N°3 243,29 €

--
- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 181,52 €

--
- --- 4 août 2021 règlement de appel de fonds N°7 181,52 €

-- 20 septembre
- --- 2021 Répartition vente partie commune 363,00 €

-- 29 septembre
- --- 2021 Répartition vente partie commune 363,00 €

-- 2 octobre
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 173,92 €

-- 26 octobre
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°9 173,92 €

[4501 Rippe Pascal]

 Copropriété 25 rue de Richelieu
Grand livre
20 mars 2022
N date date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit
° d'écriture

--
- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 197,00 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 265,49 €

-- 15 février
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°2 197,00 €

--
- --- 9 avril 2021 règlement de appel de fonds N°3 265,49 €

--
- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 242,42 €

--
- --- 21 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°7 242,42 €

-- 20 septembre
- --- 2021 Répartition vente partie commune 406,50 €

-- 25 septembre
- --- 2021 Répartition vente partie commune 406,50 €

-- 2 octobre
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 214,05 €

-- 11 octobre
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°9 214,05 €

total 38 559,16 € 35 444,16 €

balance 3 115,00 € 0,00 €

[4502] Copropriétaire - travaux et opération exceptionnelles

15 février
1 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Bilan 7 782,71 €

15 février
2 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Dette tiers 7 782,71 €

[4502 Le Roy Jérémie]

--
- --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 741,11 €

--
- --- 6 mai 2021 règlement de appel de fonds N°4 741,11 €

--
- --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 741,11 €

--
- --- 1 juin 2021 règlement de appel de fonds N°5 741,11 €

--
- --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 741,11 €

--
- --- 29 juin 2021 règlement de appel de fonds N°6 741,11 €

--
- --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 741,11 €
 Copropriété 25 rue de Richelieu
Grand livre
20 mars 2022
N date date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit
° d'écriture

-- 13 septembre
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°8 741,11 €

[4502 Koechlin Philippe]

--
- --- 29 mars 2021 règlement de appel de fonds N°3,appel de fonds N°4 12,75 €

--
- --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 851,03 €

--
- --- 6 mai 2021 règlement de appel de fonds N°4,appel de fonds N°5 838,28 €

--
- --- 6 mai 2021 règlement de appel de fonds N°4,appel de fonds N°5 12,75 €

--
- --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 851,03 €

--
- --- 15 juin 2021 règlement de appel de fonds N°5,appel de fonds N°6 838,28 €

--
- --- 15 juin 2021 règlement de appel de fonds N°5,appel de fonds N°6 12,75 €

--
- --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 851,03 €

--
- --- 28 juin 2021 règlement de appel de fonds N°6,appel de fonds N°7 838,28 €

--
- --- 8 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°7,appel de fonds N°8 12,75 €

--
- --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 851,03 €

-- 13 septembre
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°8,appel de fonds N°9 838,28 €

[4502 Bouchet Jonathan]

15 février
2 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Dette tiers 5 303,37 €

--
- --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 969,45 €

--
- --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 969,45 €

--
- --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 969,45 €

--
- --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 969,45 €

-- 30 septembre
- --- 2021 règlement de appel de fonds 3 000,00 €

[4502 SCI AD Invest]

15 février
2 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Dette tiers 1 521,89 €
 Copropriété 25 rue de Richelieu
Grand livre
20 mars 2022
N date date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit
° d'écriture

--
- --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 278,20 €

--
- --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 278,20 €

--
- --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 278,20 €

--
- --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 278,20 €

[4502 Rouart Lucie]

--
- --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 869,16 €

--
- --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 869,16 €

--
- --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 869,16 €

--
- --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 869,16 €

-- 5 octobre
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°4,appel de fonds N°5,appel de fonds N°6 869,16 €

-- 5 octobre
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°4,appel de fonds N°5,appel de fonds N°6 869,16 €

-- 5 octobre
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°4,appel de fonds N°5,appel de fonds N°6 561,68 €

[4502 JMK Investissements]

15 février
2 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Dette tiers 381,16 €

-- 26 janvier
- --- 2021 règlement de appel de fonds 381,16 €

--
- --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 1 176,27 €

--
- --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 1 176,27 €

--
- --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 1 176,27 €

--
- --- 12 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°4 1 176,27 €

--
- --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 1 176,27 €

--
- --- 26 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°5,appel de fonds N°6 1 176,27 €

--
- --- 26 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°5,appel de fonds N°6 1 176,27 €
 Copropriété 25 rue de Richelieu
Grand livre
20 mars 2022
N date date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit
° d'écriture

-- 22 septembre
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°8 1 176,27 €

[4502 Castro Sébastien]

--
- --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 139,38 €

--
- --- 4 mai 2021 règlement de appel de fonds N°4 139,38 €

--
- --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 139,38 €

--
- --- 31 mai 2021 règlement de appel de fonds N°5 139,38 €

--
- --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 139,38 €

--
- --- 1 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°6 139,38 €

--
- --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 139,38 €

-- 13 septembre
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°8 139,38 €

[4502 Guldner Marina]

--
- --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 350,73 €

--
- --- 18 mai 2021 règlement de appel de fonds N°4 350,73 €

--
- --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 350,73 €

--
- --- 10 juin 2021 règlement de appel de fonds N°5 350,73 €

--
- --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 350,73 €

--
- --- 14 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°6,appel de fonds N°7 350,73 €

--
- --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 350,73 €

-- 20 septembre
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°8 350,73 €

[4502 Marmande Micheline]

--
- --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 137,12 €

--
- --- 18 mai 2021 règlement de appel de fonds N°4 137,12 €

--
- --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 137,12 €
 Copropriété 25 rue de Richelieu
Grand livre
20 mars 2022
N date date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit
° d'écriture

--
- --- 5 juin 2021 règlement de appel de fonds N°5 137,12 €

--
- --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 137,12 €

--
- --- 21 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°6 137,12 €

--
- --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 137,12 €

-- 11 octobre
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°8 137,12 €

[4502 Rippe Pascal]

15 février
2 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Dette tiers 576,29 €

-- 14 janvier
- --- 2021 règlement de appel de fonds 300,00 €

--
- --- 5 février 2021 règlement de appel de fonds 276,29 €

--
- --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 153,55 €

--
- --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 153,55 €

--
- --- 28 mai 2021 règlement de appel de fonds N°4 153,55 €

--
- --- 22 juin 2021 règlement de appel de fonds N°5 153,55 €

--
- --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 153,55 €

--
- --- 15 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°6 153,55 €

--
- --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 153,55 €

--
- --- 17 août 2021 règlement de appel de fonds N°8 153,55 €

total 38 229,42 € 28 236,92 €

balance 9 992,50 € 0,00 €

[4505] Copropriétaire - fonds de travaux

15 février
1 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Bilan 294,60 €

15 février
2 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Dette tiers 294,60 €

[4505 Le Roy Jérémie]

 Copropriété 25 rue de Richelieu
Grand livre
20 mars 2022
N date date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit
° d'écriture

--
- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 196,20 €

-- 26 janvier
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°2 196,20 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 196,20 €

--
- --- 25 mars 2021 règlement de appel de fonds N°3 196,20 €

--
- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 196,20 €

--
- --- 8 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°7 196,20 €

-- 2 octobre
- --- 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 195,20 €

-- 18 octobre
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°9 195,20 €

[4505 Koechlin Philippe]

--
- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 225,30 €

-- 19 janvier
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°2,appel de fonds N°3 225,30 €

-- 19 janvier
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°2,appel de fonds N°3 2,28 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 225,30 €

--
- --- 29 mars 2021 règlement de appel de fonds N°3,appel de fonds N°4 223,02 €

--
- --- 28 juin 2021 règlement de appel de fonds N°6,appel de fonds N°7 2,57 €

--
- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 225,30 €

--
- --- 8 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°7,appel de fonds N°8 222,73 €

-- 13 septembre
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°8,appel de fonds N°9 2,59 €

-- 2 octobre
- --- 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 224,16 €

-- 15 novembre
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°9,Koechlin Philippe 221,57 €

[4505 Bouchet Jonathan]

--
- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 256,65 €
 Copropriété 25 rue de Richelieu
Grand livre
20 mars 2022
N date date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit
° d'écriture

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 256,65 €

--
- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 256,65 €

-- 2 octobre
- --- 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 255,35 €

[4505 SCI AD Invest]

15 février
2 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Dette tiers 294,60 €

--
- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 73,65 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 73,65 €

--
- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 73,65 €

-- 2 octobre
- --- 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 73,28 €

[4505 Rouart Lucie]

--
- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 230,10 €

-- 13 janvier
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°2 230,10 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 230,10 €

--
- --- 14 avril 2021 règlement de appel de fonds N°3 230,10 €

--
- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 230,10 €

-- 2 octobre
- --- 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 228,93 €

[4505 JMK Investissements]

--
- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 311,40 €

--
- --- 1 février 2021 règlement de appel de fonds N°2 311,40 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 311,40 €

--
- --- 29 mars 2021 règlement de appel de fonds N°3 311,40 €

--
- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 311,40 €

--
- --- 26 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°7 311,40 €
 Copropriété 25 rue de Richelieu
Grand livre
20 mars 2022
N date date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit
° d'écriture

-- 2 octobre
- --- 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 309,82 €

-- 15 octobre
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°9 307,60 €

[4505 Castro Sébastien]

--
- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 36,90 €

-- 29 janvier
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°2 36,90 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 36,90 €

--
- --- 22 mars 2021 règlement de appel de fonds N°3 36,90 €

--
- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 36,90 €

--
- --- 8 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°7 36,90 €

-- 2 octobre
- --- 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 44,32 €

-- 7 octobre
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°9 44,32 €

[4505 Guldner Marina]

--
- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 92,85 €

--
- --- 5 février 2021 règlement de appel de fonds N°2 92,85 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 92,85 €

--
- --- 14 avril 2021 règlement de appel de fonds N°3 92,85 €

--
- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 92,85 €

--
- --- 14 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°6,appel de fonds N°7 92,85 €

-- 2 octobre
- --- 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 92,38 €

-- 14 octobre
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°9 92,38 €

[4505 Marmande Micheline]

--
- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 36,30 €

--
- --- 3 février 2021 règlement de appel de fonds N°2 36,30 €
 Copropriété 25 rue de Richelieu
Grand livre
20 mars 2022
N date date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit
° d'écriture

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 36,30 €

--
- --- 7 avril 2021 règlement de appel de fonds N°3 36,30 €

--
- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 36,30 €

--
- --- 4 août 2021 règlement de appel de fonds N°7 36,30 €

-- 2 octobre
- --- 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 36,12 €

-- 26 octobre
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°9 36,12 €

[4505 Rippe Pascal]

--
- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 40,65 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 40,65 €

-- 15 février
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°2 40,65 €

--
- --- 9 avril 2021 règlement de appel de fonds N°3 40,65 €

--
- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 40,65 €

--
- --- 21 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°7 40,65 €

-- 2 octobre
- --- 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 40,44 €

-- 11 octobre
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°9 40,44 €

total 6 589,20 € 4 513,82 €

balance 2 075,38 € 0,00 €

[459] Copropriétaire créances douteuses

15 février
1 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Bilan 4 732,23 €

15 février
2 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Dette tiers 4 732,23 €

[459 SCI AD Invest]

15 février
2 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Dette tiers 4 732,23 €

total 9 464,46 € 4 732,23 €

balance 4 732,23 € 0,00 €

 Copropriété 25 rue de Richelieu
Grand livre
20 mars 2022
N date date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit
° d'écriture

[461] Débiteurs divers

[461 Castro Sébastien]

--
- --- 23 juillet 2021 Vente partie commune 15 000,00 €

--
- --- 23 juillet 2021 Vente partie commune 15 000,00 €

total 15 000,00 € 15 000,00 €

balance 0,00 € 0,00 €

[502] Livret fonds de travaux

15 février
1 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Bilan 23 484,55 €

--
- --- 1 janvier 2021 Interets 2020 Livret A 93,67 €

--
- --- 19 mai 2021 Utilisation du fond travaux 8 080,00 €

--
- --- 4 juin 2021 Utilisation du fond travaux 10 141,45 €

total 23 578,22 € 18 221,45 €

balance 5 356,77 € 0,00 €

[512] Banques

15 février
1 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Bilan 19 298,99 €

-- 11 janvier
- --- 2021 règlement de dépense 1 - Frais banquaire CIC 30,00 €

-- 13 janvier
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°2 1 177,09 €

-- 14 janvier
- --- 2021 règlement de appel de fonds 300,00 €

-- 15 janvier
- --- 2021 règlement de dépense 2 - Abonnement Orange ascenseur 36,32 €

-- 19 janvier
- --- 2021 règlement de dépense 3 - URSAFF Ménage (décembre et 13ème mois) 744,00 €

-- 19 janvier
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°2,appel de fonds N°3 1 201,96 €

-- 20 janvier
- --- 2021 règlement de dépense 4 - Direction Générale des Finances Publiques 28,00 €

-- 21 janvier
- --- 2021 règlement de dépense 7 - Charges perso ménages 194,61 €

-- 22 janvier
- --- 2021 règlement de dépense 5 - Charges perso ménages 55,84 €
 Copropriété 25 rue de Richelieu
Grand livre
20 mars 2022
N date date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit
° d'écriture

-- 22 janvier
- --- 2021 règlement de dépense 6 - Charges perso ménages 55,75 €

-- 22 janvier
- --- 2021 règlement de dépense 8 - 25,84 €

-- 26 janvier
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°2 1 008,53 €

-- 26 janvier
- --- 2021 règlement de appel de fonds 381,16 €

-- 27 janvier
- --- 2021 règlement de dépense 9 - Cotisation ARC 160,00 €

-- 29 janvier
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°2 213,94 €

-- 30 janvier
- --- 2021 règlement de dépense 10 - Réparation fuite toiture 447,70 €

--
- --- 1 février 2021 règlement de appel de fonds N°2 1 284,55 €

--
- --- 2 février 2021 règlement de dépense 11 - Paye ménage janvier 472,67 €

--
- --- 3 février 2021 règlement de appel de fonds N°2 211,10 €

--
- --- 5 février 2021 règlement de appel de fonds N°2 553,86 €

--
- --- 5 février 2021 règlement de appel de fonds 276,29 €

--
- --- 7 février 2021 règlement de dépense 12 - Ascenseur 1er Trimestre 597,82 €

-- 10 février
- --- 2021 règlement de dépense 13 - Frais banquaires 3,00 €

-- 15 février
- --- 2021 règlement de dépense 14 - Acompte pose des compteurs d'eau 445,16 €

-- 15 février
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°2 237,65 €

--
- --- 1 mars 2021 règlement de dépense 15 - URSSAF Ménage 190,00 €

--
- --- 2 mars 2021 règlement de dépense 16 - Paie ménage Février 472,67 €

--
- --- 4 mars 2021 règlement de dépense 17 - Eau de Paris T2 636,75 €

--
- --- 9 mars 2021 règlement de dépense 21 - Remboursement Envoi Postal 81,22 €

--
- --- 10 mars 2021 règlement de dépense 19 - Remboursement Interphone 95,00 €
 Copropriété 25 rue de Richelieu
Grand livre
20 mars 2022
N date date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit
° d'écriture

--
- --- 10 mars 2021 règlement de dépense 20 - 1er Acompte Boisard, tvx elect. 2 845,15 €

--
- --- 15 mars 2021 règlement de dépense 22 - URSSAF Ménage 190,00 €

--
- --- 17 mars 2021 règlement de dépense 23 - Abonnement Orange Ascenseur 35,92 €

--
- --- 22 mars 2021 règlement de appel de fonds N°3 350,91 €

--
- --- 25 mars 2021 règlement de appel de fonds N°3 1 145,50 €

--
- --- 26 mars 2021 règlement de dépense 24 - Paye Ménage Mars 21 472,67 €

--
- --- 29 mars 2021 règlement de appel de fonds N°3,appel de fonds N°4 1 257,70 €

--
- --- 29 mars 2021 règlement de appel de fonds N°3 1 284,55 €

--
- --- 7 avril 2021 règlement de appel de fonds N°3 279,59 €

--
- --- 9 avril 2021 règlement de appel de fonds N°3 306,14 €

--
- --- 12 avril 2021 règlement de dépense 25 - Frais bancaire CIC 39,00 €

--
- --- 14 avril 2021 règlement de dépense 26 - URSSAF Ménage 190,00 €

--
- --- 14 avril 2021 règlement de appel de fonds N°3 1 245,58 €

--
- --- 14 avril 2021 règlement de appel de fonds N°3 759,30 €

--
- --- 20 avril 2021 règlement de dépense 27 - Ascenseur T2 2021 597,82 €

--
- --- 21 avril 2021 règlement de dépense 28 - Taxe DGFIP 7,00 €

--
- --- 21 avril 2021 règlement de dépense 28 - Taxe DGFIP 7,00 €

--
- --- 21 avril 2021 règlement de dépense 28 - Taxe DGFIP 7,00 €

--
- --- 22 avril 2021 règlement de dépense 29 - Charges salariales 54,99 €

--
- --- 22 avril 2021 règlement de dépense 29 - Charges salariales 54,99 €

--
- --- 22 avril 2021 règlement de dépense 29 - Charges salariales 54,99 €
 Copropriété 25 rue de Richelieu
Grand livre
20 mars 2022
N date date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit
° d'écriture

--
- --- 22 avril 2021 règlement de dépense 30 - Charges salariales 19,38 €

--
- --- 26 avril 2021 règlement de dépense 31 - Travaux colonne eau froide 13 941,46 €

--
- --- 26 avril 2021 règlement de dépense 32 - Travaux colonne eau - raccordement 3ème étage 1 443,78 €

--
- --- 30 avril 2021 règlement de dépense 33 - Paye Ménage avril 472,67 €

--
- --- 4 mai 2021 règlement de appel de fonds N°4 139,38 €

--
- --- 6 mai 2021 règlement de appel de fonds N°4 741,11 €

--
- --- 6 mai 2021 règlement de appel de fonds N°4,appel de fonds N°5 851,03 €

--
- --- 10 mai 2021 règlement de dépense 34 - Vir 2eme acompte Eletricité 5 690,30 €

--
- --- 18 mai 2021 règlement de dépense 35 - Abonnement Orange (Ascenseur) 36,34 €

--
- --- 18 mai 2021 règlement de dépense 36 - Gestion de la compta de la paye Homme de ménage 459,00 €

--
- --- 18 mai 2021 règlement de appel de fonds N°4 350,73 €

--
- --- 18 mai 2021 règlement de appel de fonds N°4 137,12 €

--
- --- 19 mai 2021 Utilisation du fond travaux 8 080,00 €

--
- --- 19 mai 2021 règlement de dépense 37 - Vir Facture DEIC Colonne EDF 8 080,00 €

--
- --- 20 mai 2021 règlement de dépense 38 - Vir Fournitures Ménage 80,20 €

--
- --- 28 mai 2021 règlement de appel de fonds N°4 153,55 €

--
- --- 31 mai 2021 règlement de dépense 39 - Raccordement eau 2ème droite 1 241,09 €

--
- --- 31 mai 2021 règlement de dépense 40 - Salaire Ménage Mai 472,67 €

--
- --- 31 mai 2021 règlement de appel de fonds N°5 139,38 €

--
- --- 1 juin 2021 règlement de appel de fonds N°5 741,11 €

--
- --- 4 juin 2021 Utilisation du fond travaux 10 141,45 €
 Copropriété 25 rue de Richelieu
Grand livre
20 mars 2022
N date date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit
° d'écriture

--
- --- 4 juin 2021 règlement de dépense 41 - Travaux électricité cage escalier 10 141,45 €

--
- --- 5 juin 2021 règlement de appel de fonds N°5 137,12 €

--
- --- 8 juin 2021 règlement de dépense 42 - Eau de Paris T2 594,42 €

--
- --- 10 juin 2021 règlement de appel de fonds N°5 350,73 €

--
- --- 15 juin 2021 règlement de appel de fonds N°5,appel de fonds N°6 851,03 €

--
- --- 22 juin 2021 règlement de appel de fonds N°5 153,55 €

--
- --- 25 juin 2021 règlement de dépense 43 - EDF T2 198,14 €

--
- --- 25 juin 2021 règlement de dépense 44 - EDF T2 263,96 €

--
- --- 25 juin 2021 règlement de dépense 45 - Salaire ménage Juin 472,67 €

--
- --- 28 juin 2021 règlement de appel de fonds N°6,appel de fonds N°7 851,03 €

--
- --- 29 juin 2021 règlement de appel de fonds N°6 741,11 €

--
- --- 1 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°6 139,38 €

--
- --- 8 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°7 990,69 €

--
- --- 8 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°7,appel de fonds N°8 1 117,00 €

--
- --- 8 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°7 196,01 €

--
- --- 12 juillet 2021 règlement de dépense 46 - Frais bancaire CIC 30,00 €

--
- --- 12 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°4 1 176,27 €

--
- --- 14 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°6,appel de fonds N°7 928,67 €

--
- --- 15 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°6 153,55 €

--
- --- 19 juillet 2021 règlement de dépense 47 - Abonnement Orange Ascenseur 36,32 €

--
- --- 21 juillet 2021 règlement de dépense 48 - DGFIP Impots 21,00 €
 Copropriété 25 rue de Richelieu
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20 mars 2022
N date date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit
° d'écriture

--
- --- 21 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°6 137,12 €

--
- --- 21 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°7 283,07 €

--
- --- 22 juillet 2021 règlement de dépense 49 - Ménage Mutuelle 54,99 €

--
- --- 22 juillet 2021 règlement de dépense 50 - Ménage Mutuelle 54,99 €

--
- --- 22 juillet 2021 règlement de dépense 52 - Ménage Mutuelle 19,38 €

--
- --- 23 juillet 2021 Vente partie commune 15 000,00 €

--
- --- 24 juillet 2021 règlement de dépense 51 - Ménage Mutuelle 54,99 €

--
- --- 26 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°5,appel de fonds N°6 2 352,54 €

--
- --- 26 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°7 1 261,18 €

--
- --- 31 juillet 2021 règlement de dépense 53 - Salaire ménage juillet 21 472,67 €

--
- --- 3 août 2021 règlement de dépense 54 - Entretien extincteurs 176,60 €

--
- --- 4 août 2021 règlement de appel de fonds N°7 217,82 €

--
- --- 10 août 2021 règlement de dépense 55 - Ménage URSAFF 190,00 €

--
- --- 12 août 2021 règlement de dépense 56 - Ménage (remplaçant) 400,00 €

--
- --- 17 août 2021 règlement de appel de fonds N°8 153,55 €

--
- --- 23 août 2021 règlement de dépense 57 - Assurance immeuble 2 764,00 €

-- 1 septembre
- --- 2021 règlement de dépense 58 - Salaire ménage Aout 490,57 €

-- 6 septembre
- --- 2021 règlement de dépense 59 - Eau de Paris 463,17 €

-- 9 septembre
- --- 2021 règlement de dépense 60 - Adhésion ARC conseil syndical 143,00 €

-- 13 septembre
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°8 741,11 €

-- 13 septembre
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°8,appel de fonds N°9 851,03 €
 Copropriété 25 rue de Richelieu
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20 mars 2022
N date date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit
° d'écriture

-- 13 septembre
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°8 139,38 €

-- 14 septembre
- --- 2021 règlement de dépense 61 - Ascenseur 3eme trimestre 597,82 €

-- 20 septembre
- --- 2021 règlement de dépense 62 - Abonnement Telecom ascenseur 36,12 €

-- 20 septembre
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°8 350,73 €

-- 22 septembre
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°8 1 176,27 €

-- 25 septembre
- --- 2021 Répartirion vente partie commune 1 962,00 €

-- 25 septembre
- --- 2021 Répartirion vente partie commune 369,00 €

-- 25 septembre
- --- 2021 Répartition vente partie commune 928,50 €

-- 25 septembre
- --- 2021 Répartition vente partie commune 3 114,00 €

-- 25 septembre
- --- 2021 Répartition vente partie commune 2 253,00 €

-- 25 septembre
- --- 2021 Répartition vente partie commune 406,50 €

-- 25 septembre
- --- 2021 Répartition vente partie commune 2 301,00 €

-- 29 septembre
- --- 2021 Répartition vente partie commune 363,00 €

-- 30 septembre
- --- 2021 règlement de appel de fonds 3 000,00 €

-- 5 octobre
- --- 2021 règlement de dépense 63 - Salaire Ménage septembre 422,13 €

-- 5 octobre
- --- 2021 règlement de dépense 64 - Honoraires Architecte 5 093,72 €

-- 5 octobre
- --- 2021 règlement de dépense 65 - Restant dû colonne d'eau 3 951,19 €

-- 5 octobre
- --- 2021 règlement de dépense 66 - Restant dû travaux électricité 4 000,00 €

-- 5 octobre
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°4,appel de fonds N°5,appel de fonds N°6 2 300,00 €

-- 7 octobre
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°9 223,94 €

-- 11 octobre
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°8 137,12 €
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20 mars 2022
N date date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit
° d'écriture

-- 11 octobre
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°9 254,49 €

-- 14 octobre
- --- 2021 règlement de dépense 68 - Frais bancaire CIC 30,00 €

-- 14 octobre
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°9 568,27 €

-- 15 octobre
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°9 1 245,78 €

-- 18 octobre
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°9 952,72 €

-- 21 octobre
- --- 2021 règlement de dépense 69 - Taxe DGFIP 18,00 €

-- 25 octobre
- --- 2021 règlement de dépense 70 - Charges sociales ménage 267,37 €

-- 25 octobre
- --- 2021 règlement de dépense 71 - Charges sociales ménage 217,18 €

-- 26 octobre
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°9 210,04 €

-- 6 novembre
- --- 2021 règlement de dépense 72 - Paie ménage octobre 435,28 €

-- 14 novembre
- --- 2021 règlement de dépense 73 - Ascenseur 4eme trim 597,82 €

-- 15 novembre
- --- 2021 règlement de appel de fonds N°9,Koechlin Philippe 1 105,16 €

-- 17 novembre
- --- 2021 règlement de dépense 76 - URSAFF 186,00 €

-- 18 novembre
- --- 2021 règlement de dépense 77 - abonnement orange ascenseur 35,92 €

-- 30 novembre
- --- 2021 règlement de dépense 78 - Paie ménage Novembre 435,28 €

-- 6 décembre
- --- 2021 règlement de dépense 79 - Eau trimestre 4 863,69 €

-- 7 décembre
- --- 2021 règlement de dépense 80 - URSAFF Ménage Novembre 186,00 €

-- 27 décembre
- --- 2021 règlement de dépense 81 - Électricité trimestre 4 155,39 €

-- 27 décembre
- --- 2021 règlement de dépense 82 - Électricité trimestre 4 226,92 €

-- 31 décembre
- --- 2021 règlement de dépense 83 - Paie Ménage Décembre 1 208,08 €

total 94 696,71 € 88 969,00 €

balance 5 727,71 € 0,00 €

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20 mars 2022
N date date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit
° d'écriture

[601] Eau

--
- --- 4 mars 2021 dépense 17 - Eau de Paris T2 [6] Eau froide 2021 636,75 €

--
- --- 8 juin 2021 dépense 42 - Eau de Paris T2 [6] Eau froide 2021 594,42 €

-- 6 septembre
- --- 2021 dépense 59 - Eau de Paris [6] Eau froide 2021 463,17 €

-- 6 décembre
- --- 2021 dépense 79 - Eau trimestre 4 [6] Eau froide 2021 863,69 €

total 2 558,03 € 0,00 €

balance 2 558,03 € 0,00 €

[602] Electricité

-- [1] Charges courantes

- --- 25 juin 2021 dépense 43 - EDF T2 2021 198,14 €

-- [1] Charges courantes

- --- 25 juin 2021 dépense 44 - EDF T2 2021 263,96 €

-- 27 décembre [1] Charges courantes

- --- 2021 dépense 81 - Électricité trimestre 4 2021 155,39 €

-- 27 décembre [1] Charges courantes

- --- 2021 dépense 82 - Électricité trimestre 4 2021 226,92 €

total 844,41 € 0,00 €

balance 844,41 € 0,00 €

[611] Nettoyage des locaux

-- 19 janvier [1] Charges courantes

- --- 2021 dépense 3 - URSAFF Ménage (décembre et 13ème mois) 2021 744,00 €

-- 21 janvier [1] Charges courantes

- --- 2021 dépense 5 - Charges perso ménages 2021 55,84 €

-- 21 janvier [1] Charges courantes

- --- 2021 dépense 6 - Charges perso ménages 2021 55,75 €

-- 21 janvier [1] Charges courantes

- --- 2021 dépense 7 - Charges perso ménages 2021 194,61 €

-- 21 janvier [1] Charges courantes

- --- 2021 dépense 8 - 2021 25,84 €

-- [1] Charges courantes

- --- 2 février 2021 dépense 11 - Paye ménage janvier 2021 472,67 €

-- 16 février [1] Charges courantes

- --- 2021 dépense 15 - URSSAF Ménage 2021 190,00 €

-- [1] Charges courantes

- --- 2 mars 2021 dépense 16 - Paie ménage Février 2021 472,67 €
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20 mars 2022
N date date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit
° d'écriture

-- [1] Charges courantes

- --- 12 mars 2021 dépense 22 - URSSAF Ménage 2021 190,00 €

-- [1] Charges courantes

- --- 26 mars 2021 dépense 24 - Paye Ménage Mars 21 2021 472,67 €

-- [1] Charges courantes

- --- 14 avril 2021 dépense 26 - URSSAF Ménage 2021 190,00 €

-- [1] Charges courantes

- --- 22 avril 2021 dépense 29 - Charges salariales 2021 54,99 €

-- [1] Charges courantes

- --- 22 avril 2021 dépense 29 - Charges salariales 2021 54,99 €

-- [1] Charges courantes

- --- 22 avril 2021 dépense 29 - Charges salariales 2021 54,99 €

-- [1] Charges courantes

- --- 22 avril 2021 dépense 30 - Charges salariales 2021 19,38 €

-- [1] Charges courantes

- --- 30 avril 2021 dépense 33 - Paye Ménage avril 2021 472,67 €

-- [1] Charges courantes

- --- 20 mai 2021 dépense 38 - Vir Fournitures Ménage 2021 80,20 €

-- [1] Charges courantes

- --- 31 mai 2021 dépense 40 - Salaire Ménage Mai 2021 472,67 €

-- [1] Charges courantes

- --- 25 juin 2021 dépense 45 - Salaire ménage Juin 2021 472,67 €

-- [1] Charges courantes

- --- 22 juillet 2021 dépense 49 - Ménage Mutuelle 2021 54,99 €

-- [1] Charges courantes

- --- 22 juillet 2021 dépense 50 - Ménage Mutuelle 2021 54,99 €

-- [1] Charges courantes

- --- 22 juillet 2021 dépense 51 - Ménage Mutuelle 2021 54,99 €

-- [1] Charges courantes

- --- 22 juillet 2021 dépense 52 - Ménage Mutuelle 2021 19,38 €

-- [1] Charges courantes

- --- 31 juillet 2021 dépense 53 - Salaire ménage juillet 21 2021 472,67 €

-- [1] Charges courantes

- --- 12 août 2021 dépense 56 - Ménage (remplaçant) 2021 400,00 €

-- 1 septembre [1] Charges courantes

- --- 2021 dépense 58 - Salaire ménage Aout 2021 490,57 €

-- 10 septembre [1] Charges courantes

- --- 2021 dépense 55 - Ménage URSAFF 2021 190,00 €

-- 5 octobre [1] Charges courantes

- --- 2021 dépense 63 - Salaire Ménage septembre 2021 422,13 €

-- 25 octobre [1] Charges courantes

- --- 2021 dépense 70 - Charges sociales ménage 2021 54,99 €
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20 mars 2022
N date date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit
° d'écriture

-- 25 octobre [1] Charges courantes

- --- 2021 dépense 70 - Charges sociales ménage 2021 96,17 €

-- 25 octobre [1] Charges courantes

- --- 2021 dépense 70 - Charges sociales ménage 2021 116,21 €

-- 25 octobre [1] Charges courantes

- --- 2021 dépense 71 - Charges sociales ménage 2021 217,18 €

-- 6 novembre [1] Charges courantes

- --- 2021 dépense 72 - Paie ménage octobre 2021 435,28 €

-- 17 novembre [1] Charges courantes

- --- 2021 dépense 76 - URSAFF 2021 186,00 €

-- 30 novembre [1] Charges courantes

- --- 2021 dépense 78 - Paie ménage Novembre 2021 435,28 €

-- 7 décembre [1] Charges courantes

- --- 2021 dépense 80 - URSAFF Ménage Novembre 2021 186,00 €

-- 31 décembre [1] Charges courantes

- --- 2021 dépense 83 - Paie Ménage Décembre 2021 1 208,08 €

total 9 841,52 € 0,00 €

balance 9 841,52 € 0,00 €

[614] Contrats de maintenance

--
- --- 7 février 2021 dépense 12 - Ascenseur 1er Trimestre [2] Ascenseur 2021 597,82 €

--
- --- 20 avril 2021 dépense 27 - Ascenseur T2 2021 [2] Ascenseur 2021 597,82 €

-- 14 septembre
- --- 2021 dépense 61 - Ascenseur 3eme trimestre [2] Ascenseur 2021 597,82 €

-- 14 novembre
- --- 2021 dépense 73 - Ascenseur 4eme trim [2] Ascenseur 2021 597,82 €

total 2 391,28 € 0,00 €

balance 2 391,28 € 0,00 €

[615] Entretien et petites réparations

-- 29 janvier [1] Charges courantes

- --- 2021 dépense 10 - Réparation fuite toiture 2021 447,70 €

-- [1] Charges courantes

- --- 9 mars 2021 dépense 19 - Remboursement Interphone 2021 95,00 €

-- [1] Charges courantes

- --- 3 août 2021 dépense 54 - Entretien extincteurs 2021 176,60 €

total 719,30 € 0,00 €

balance 719,30 € 0,00 €

[616] Primes d'assurances

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° d'écriture

-- [1] Charges courantes

- --- 23 août 2021 dépense 57 - Assurance immeuble 2021 2 764,00 €

total 2 764,00 € 0,00 €

balance 2 764,00 € 0,00 €

[6213] Frais postaux

-- [1] Charges courantes

- --- 9 mars 2021 dépense 21 - Remboursement Envoi Postal 2021 81,22 €

total 81,22 € 0,00 €

balance 81,22 € 0,00 €

[6221] Honoraires travaux

-- 5 octobre
- --- 2021 dépense 64 - Honoraires Architecte [4] Travaux exceptionnels 5 093,72 €

total 5 093,72 € 0,00 €

balance 5 093,72 € 0,00 €

[6223] Autres honoraires

20 mars 3 décembre [1] Charges courantes

3 2022 2021 dépense 86 - Huissier 2021 909,20 €

-- 7 décembre [1] Charges courantes

- --- 2021 dépense 84 - Huissier 2021 513,20 €

-- 9 décembre [1] Charges courantes

- --- 2021 dépense 85 - Huissier 2021 240,00 €

total 1 662,40 € 0,00 €

balance 1 662,40 € 0,00 €

[626] Frais de telecom

-- 15 janvier [1] Charges courantes

- --- 2021 dépense 2 - Abonnement Orange ascenseur 2021 36,32 €

-- [1] Charges courantes

- --- 17 mars 2021 dépense 23 - Abonnement Orange Ascenseur 2021 35,92 €

-- [1] Charges courantes

- --- 18 mai 2021 dépense 35 - Abonnement Orange (Ascenseur) 2021 36,34 €

-- [1] Charges courantes

- --- 19 juillet 2021 dépense 47 - Abonnement Orange Ascenseur 2021 36,32 €

-- 20 septembre [1] Charges courantes

- --- 2021 dépense 62 - Abonnement Telecom ascenseur 2021 36,12 €

-- 18 novembre
- --- 2021 dépense 77 - abonnement orange ascenseur [2] Ascenseur 2021 35,92 €

total 216,94 € 0,00 €

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N date date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit
° d'écriture

balance 216,94 € 0,00 €

[627] Frais des services bancaires

-- 11 janvier [1] Charges courantes

- --- 2021 dépense 1 - Frais banquaire CIC 2021 30,00 €

-- 10 février [1] Charges courantes

- --- 2021 dépense 13 - Frais banquaires 2021 3,00 €

-- [1] Charges courantes

- --- 12 avril 2021 dépense 25 - Frais bancaire CIC 2021 39,00 €

-- [1] Charges courantes

- --- 12 juillet 2021 dépense 46 - Frais bancaire CIC 2021 30,00 €

-- 14 octobre [1] Charges courantes

- --- 2021 dépense 68 - Frais bancaire CIC 2021 30,00 €

total 132,00 € 0,00 €

balance 132,00 € 0,00 €

[631] Impôts, taxes et versements assimilés

-- 20 janvier [1] Charges courantes

- --- 2021 dépense 4 - Direction Générale des Finances Publiques 2021 7,00 €

-- 20 janvier [1] Charges courantes

- --- 2021 dépense 4 - Direction Générale des Finances Publiques 2021 7,00 €

-- 20 janvier [1] Charges courantes

- --- 2021 dépense 4 - Direction Générale des Finances Publiques 2021 14,00 €

-- [1] Charges courantes

- --- 21 avril 2021 dépense 28 - Taxe DGFIP 2021 7,00 €

-- [1] Charges courantes

- --- 21 avril 2021 dépense 28 - Taxe DGFIP 2021 7,00 €

-- [1] Charges courantes

- --- 21 avril 2021 dépense 28 - Taxe DGFIP 2021 7,00 €

-- [1] Charges courantes

- --- 21 juillet 2021 dépense 48 - DGFIP Impots 2021 7,00 €

-- [1] Charges courantes

- --- 21 juillet 2021 dépense 48 - DGFIP Impots 2021 7,00 €

-- [1] Charges courantes

- --- 21 juillet 2021 dépense 48 - DGFIP Impots 2021 7,00 €

-- 21 octobre [1] Charges courantes

- --- 2021 dépense 69 - Taxe DGFIP 2021 18,00 €

total 88,00 € 0,00 €

balance 88,00 € 0,00 €

[671] Travaux décidés par l'assemblée générale

-- 15 février
- --- 2021 dépense 14 - Acompte pose des compteurs d'eau [8] Compteurs d'eau 2021 445,16 €
 Copropriété 25 rue de Richelieu
Grand livre
20 mars 2022
N date date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit
° d'écriture

--
- --- 10 mars 2021 dépense 20 - 1er Acompte Boisard, tvx elect. [4] Travaux exceptionnels 2 845,15 €

--
- --- 26 avril 2021 dépense 31 - Travaux colonne eau froide [7] Travaux colonne d'eau 13 941,46 €

--
- --- 26 avril 2021 dépense 32 - Travaux colonne eau - raccordement 3ème étage [7] Travaux colonne d'eau 1 443,78 €

--
- --- 10 mai 2021 dépense 34 - Vir 2eme acompte Eletricité [4] Travaux exceptionnels 5 690,30 €

--
- --- 19 mai 2021 dépense 37 - Vir Facture DEIC Colonne EDF 15 580,00 €

--
- --- 31 mai 2021 dépense 39 - Raccordement eau 2ème droite [7] Travaux colonne d'eau 1 241,09 €

--
- --- 4 juin 2021 dépense 41 - Travaux électricité cage escalier [4] Travaux exceptionnels 10 141,45 €

-- 5 octobre
- --- 2021 dépense 65 - Restant dû colonne d'eau [7] Travaux colonne d'eau 3 951,19 €

-- 5 octobre
- --- 2021 dépense 66 - Restant dû travaux électricité [4] Travaux exceptionnels 4 000,00 €

total 59 279,58 € 0,00 €

balance 59 279,58 € 0,00 €

[673] Etudes techniques, diagnostic, consultation

-- 26 janvier [1] Charges courantes

- --- 2021 dépense 9 - Cotisation ARC 2021 160,00 €

-- [1] Charges courantes

- --- 18 mai 2021 dépense 36 - Gestion de la compta de la paye Homme de ménage 2021 459,00 €

-- 9 septembre [1] Charges courantes

- --- 2021 dépense 60 - Adhésion ARC conseil syndical 2021 143,00 €

total 762,00 € 0,00 €

balance 762,00 € 0,00 €

[701] Appels de fonds - Provisions sur opérations courantes

--
- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [2] Ascenseur 2021 81,60 €

--
- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [6] Eau froide 2021 132,32 €

-- [1] Charges courantes

- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 2021 598,41 €

--
- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [2] Ascenseur 2021 124,80 €

--
- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [6] Eau froide 2021 151,95 €
 Copropriété 25 rue de Richelieu
Grand livre
20 mars 2022
N date date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit
° d'écriture

-- [1] Charges courantes

- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 2021 687,16 €

--
- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [2] Ascenseur 2021 46,80 €

--
- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [6] Eau froide 2021 173,09 €

-- [1] Charges courantes

- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 2021 782,78 €

--
- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [2] Ascenseur 2021 16,80 €

--
- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [6] Eau froide 2021 49,67 €

-- [1] Charges courantes

- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 2021 224,63 €

--
- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [2] Ascenseur 2021 90,00 €

--
- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [6] Eau froide 2021 155,19 €

-- [1] Charges courantes

- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 2021 701,80 €

--
- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [6] Eau froide 2021 23,37 €

-- [1] Charges courantes

- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 2021 949,78 €

--
- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [2] Ascenseur 2021 39,60 €

--
- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [6] Eau froide 2021 24,89 €

-- [1] Charges courantes

- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 2021 112,55 €

--
- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [2] Ascenseur 2021 115,20 €

--
- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [6] Eau froide 2021 62,62 €

-- [1] Charges courantes

- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 2021 283,19 €

--
- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [2] Ascenseur 2021 39,60 €

--
- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [6] Eau froide 2021 24,48 €

-- [1] Charges courantes

- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 2021 110,72 €
 Copropriété 25 rue de Richelieu
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20 mars 2022
N date date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit
° d'écriture

--
- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [2] Ascenseur 2021 45,60 €

--
- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [6] Eau froide 2021 27,42 €

-- [1] Charges courantes

- --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 2021 123,98 €

-- 15 février [1] Charges courantes

- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 2021 598,41 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [2] Ascenseur 2021 81,60 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [6] Eau froide 2021 132,32 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [8] Compteurs d'eau 2021 136,97 €

-- 15 février [1] Charges courantes

- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 2021 687,16 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [2] Ascenseur 2021 124,80 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [6] Eau froide 2021 151,95 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [8] Compteurs d'eau 2021 68,49 €

-- 15 février [1] Charges courantes

- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 2021 782,78 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [2] Ascenseur 2021 46,80 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [6] Eau froide 2021 173,09 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [8] Compteurs d'eau 2021 68,49 €

-- 15 février [1] Charges courantes

- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 2021 224,63 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [2] Ascenseur 2021 16,80 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [6] Eau froide 2021 49,67 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [8] Compteurs d'eau 2021 68,49 €

-- 15 février [1] Charges courantes

- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 2021 701,80 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [2] Ascenseur 2021 90,00 €
 Copropriété 25 rue de Richelieu
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20 mars 2022
N date date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit
° d'écriture

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [6] Eau froide 2021 155,19 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [8] Compteurs d'eau 2021 68,49 €

-- 15 février [1] Charges courantes

- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 2021 949,78 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [6] Eau froide 2021 23,37 €

-- 15 février [1] Charges courantes

- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 2021 112,55 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [2] Ascenseur 2021 39,60 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [6] Eau froide 2021 24,89 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [8] Compteurs d'eau 2021 136,97 €

-- 15 février [1] Charges courantes

- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 2021 283,19 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [2] Ascenseur 2021 115,20 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [6] Eau froide 2021 62,62 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [8] Compteurs d'eau 2021 205,44 €

-- 15 février [1] Charges courantes

- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 2021 110,72 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [2] Ascenseur 2021 39,60 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [6] Eau froide 2021 24,48 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [8] Compteurs d'eau 2021 68,49 €

-- 15 février [1] Charges courantes

- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 2021 123,98 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [2] Ascenseur 2021 45,60 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [6] Eau froide 2021 27,42 €

-- 15 février
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [8] Compteurs d'eau 2021 68,49 €

-- [1] Charges courantes

- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 2021 598,41 €
 Copropriété 25 rue de Richelieu
Grand livre
20 mars 2022
N date date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit
° d'écriture

--
- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [2] Ascenseur 2021 81,60 €

--
- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [6] Eau froide 2021 114,48 €

-- [1] Charges courantes

- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 2021 687,16 €

--
- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [2] Ascenseur 2021 124,80 €

--
- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [6] Eau froide 2021 79,74 €

-- [1] Charges courantes

- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 2021 782,78 €

--
- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [2] Ascenseur 2021 46,80 €

--
- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [6] Eau froide 2021 208,08 €

-- [1] Charges courantes

- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 2021 224,63 €

--
- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [2] Ascenseur 2021 16,80 €

-- [1] Charges courantes

- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 2021 701,80 €

--
- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [2] Ascenseur 2021 90,00 €

-- [1] Charges courantes

- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 2021 949,78 €

-- [1] Charges courantes

- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 2021 112,55 €

--
- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [2] Ascenseur 2021 39,60 €

--
- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [6] Eau froide 2021 6,96 €

-- [1] Charges courantes

- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 2021 283,19 €

--
- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [2] Ascenseur 2021 115,20 €

--
- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [6] Eau froide 2021 86,70 €

-- [1] Charges courantes

- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 2021 110,72 €

--
- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [2] Ascenseur 2021 39,60 €
 Copropriété 25 rue de Richelieu
Grand livre
20 mars 2022
N date date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit
° d'écriture

--
- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [6] Eau froide 2021 31,20 €

-- [1] Charges courantes

- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 2021 123,98 €

--
- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [2] Ascenseur 2021 45,60 €

--
- --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [6] Eau froide 2021 72,84 €

-- 2 octobre [1] Charges courantes

- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 2021 595,37 €

-- 2 octobre
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [2] Ascenseur 2021 81,60 €

-- 2 octobre
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [6] Eau froide 2021 80,55 €

-- 2 octobre [1] Charges courantes

- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 2021 683,68 €

-- 2 octobre
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [2] Ascenseur 2021 124,80 €

-- 2 octobre
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [6] Eau froide 2021 72,52 €

-- 2 octobre [1] Charges courantes

- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 2021 778,81 €

-- 2 octobre
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [2] Ascenseur 2021 46,80 €

-- 2 octobre
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [6] Eau froide 2021 157,90 €

-- 2 octobre [1] Charges courantes

- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 2021 223,49 €

-- 2 octobre
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [2] Ascenseur 2021 16,80 €

-- 2 octobre [1] Charges courantes

- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 2021 698,24 €

-- 2 octobre
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [2] Ascenseur 2021 90,00 €

-- 2 octobre [1] Charges courantes

- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 2021 944,96 €

-- 2 octobre [1] Charges courantes

- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 2021 135,19 €

-- 2 octobre
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [2] Ascenseur 2021 39,60 €

-- 2 octobre
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [6] Eau froide 2021 4,83 €
 Copropriété 25 rue de Richelieu
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20 mars 2022
N date date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit
° d'écriture

-- 2 octobre [1] Charges courantes

- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 2021 281,76 €

-- 2 octobre
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [2] Ascenseur 2021 115,20 €

-- 2 octobre
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [6] Eau froide 2021 78,93 €

-- 2 octobre [1] Charges courantes

- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 2021 110,15 €

-- 2 octobre
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [2] Ascenseur 2021 39,60 €

-- 2 octobre
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [6] Eau froide 2021 24,17 €

-- 2 octobre [1] Charges courantes

- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 2021 123,35 €

-- 2 octobre
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [2] Ascenseur 2021 45,60 €

-- 2 octobre
- --- 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [6] Eau froide 2021 45,10 €

total 0,00 € 24 304,32 €

balance 0,00 € 24 304,32 €

[702] Appels de fonds - Provisions sur travaux du I de l'article 14-2 et opérations

exceptionnelles

--
- --- 10 mars 2021 dépense 20 - 1er Acompte Boisard, tvx elect. [4] Travaux exceptionnels 2 845,15 €

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- --- 26 avril 2021 dépense 31 - Travaux colonne eau froide [7] Travaux colonne d'eau 13 941,46 €

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- --- 26 avril 2021 dépense 32 - Travaux colonne eau - raccordement 3ème étage [7] Travaux colonne d'eau 1 443,78 €

--
- --- 10 mai 2021 dépense 34 - Vir 2eme acompte Eletricité [4] Travaux exceptionnels 5 690,30 €

--
- --- 19 mai 2021 dépense 37 - Vir Facture DEIC Colonne EDF [4] Travaux exceptionnels 8 080,00 €

--
- --- 31 mai 2021 dépense 39 - Raccordement eau 2ème droite [7] Travaux colonne d'eau 1 241,09 €

--
- --- 4 juin 2021 dépense 41 - Travaux électricité cage escalier [4] Travaux exceptionnels 10 141,45 €

-- 5 octobre
- --- 2021 dépense 64 - Honoraires Architecte [4] Travaux exceptionnels 5 093,72 €

-- 5 octobre
- --- 2021 dépense 65 - Restant dû colonne d'eau [7] Travaux colonne d'eau 3 951,19 €

-- 5 octobre
- --- 2021 dépense 66 - Restant dû travaux électricité [4] Travaux exceptionnels 4 000,00 €
 Copropriété 25 rue de Richelieu
Grand livre
20 mars 2022
N date date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit
° d'écriture

total 0,00 € 56 428,14 €

balance 0,00 € 56 428,14 €

[716] Produits financiers

-- [3] Provisions pour travaux

- --- 1 janvier 2021 Interets 2020 Livret A 2021 93,67 €

total 0,00 € 93,67 €

balance 0,00 € 93,67 €

[718] Produits exceptionnels

-- [1] Charges courantes

- --- 23 juillet 2021 Vente partie commune 2021 15 000,00 €

-- 20 septembre [1] Charges courantes

- --- 2021 Répartition vente partie commune 2021 15 000,00 €

total 15 000,00 € 15 000,00 €

balance 0,00 € 0,00 €