Rapport financier

2022
Du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022

Assemblée générale de copropriété

Résidence ALMAJD3
 Préambule

Le présent rapport financier s’inscrit dans le cadre de notre mission de

tenue des comptes de la résidence ALmajd3. Il couvre la période comptable

allant du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022.

1 – Relevé de compte bancaire : dépenses
Solde au 31 décembre 2022 : dirhams

 Janvier 2022

Date Montant Détail  

31-déc.-21 9500.50 ⁎ FS PRO GUARD Arriéré 2021 9500

6-janv.-22 7200 ⁎ FS PRO GUARD Arriéré 2021 7200
14-janv.-22 700 ⁎ FS PRO GUARD Arriéré 2021 700
15-janv.-22 3800 ⁎ FS PRO GUARD Arriéré 2021 3800
28-janv.-22 2700 ⁎ FS PRO GUARD Arriéré 2021 2700
28-janv.-22 1050 ⁎ FS PRO GUARD Arriéré 2021 1050
31-janv.-21 222 * Commissions et Frais bancaires Janvier 2022 222

Total 25172
 Février 2022

Date Montant Détail  

8-févr.-22 4400 ⁎ FS PRO GUARD Arriéré 2021 4400

15-févr.-22 4600 ⁎ FS PRO GUARD Arriéré 2021 4600
23-févr.-22 1400 ⁎ FS PRO GUARD Arriéré 2021 1400
28-févr.-22 99,5 Commissions et Frais bancaires Février 2022 99,5

Total 10499,5

 Mars 2022

Date Montant Détail  

01-mars-22 5131,62 LYDEC (Eau et Electricité) Arriéré 2021 5131

03-mars-22 7700 ⁎ FS PRO GUARD Arriéré 2021 7700
11/03/2022 7300 ⁎ FS PRO GUARD Arriéré 2021 7300
16/03/2022 1100 ⁎ FS PRO GUARD Arriéré 2021 1100
31/03/2022 88 Commissions et Frais bancaires Mars 2022 88
Total 21319

Avril 2022
Date Montant Détail  

31-mars-23 3800 ⁎ FS PRO GUARD Arriéré 2021 3800

11-avr.-22 2100 ⁎ FS PRO GUARD Arriéré 2021 2100
14/04/2022 2500 ⁎ FS PRO GUARD Arriéré 2021 2500
26/04/2022 3100 ⁎ FS PRO GUARD Arriéré 2021 3100
01/04/2022 221 Commissions et Frais bancaires AVRIL 2022 221

Total 11721

 Mai 2022

Date Montant Détail  

11-mai-22 4500 ⁎ FS PRO GUARD Arriéré 2021 4500

11-mai-22 5100 ⁎ FS PRO GUARD Arriéré 2021 5100
12/05/2022 3200 ⁎ FS PRO GUARD Arriéré 2021 3200
16/05/2022 6700 ⁎ FS PRO GUARD Arriéré 2021 6700
19/05/2022 2100 ⁎ FS PRO GUARD Arriéré 2021 2100
26/05/2022 3200 ⁎ FS PRO GUARD Arriéré 2021 3200
Facture N°606/2022 FS PRO TRADING (NETTOYAGE ET
27/05/2022 3150 3150
JARDINAGE)
31/05/2022 104,5 Commissions et Frais bancaires MAI 2022 104,5

Total 28054,5

 Juin 2022

Date Montant Détail  

31-mai-22 4500 FS PRO TRADING (SYNDIC) Arriéré 2021 4500

8-juin-22 15300 FS PRO TRADING (SYNDIC) Arriéré 2021 15300
FS PRO TRADING (Nettoyage et Jardinage) Arriéré
13-juin-22 4600 4600
2021
14-juin-22 8400 FS PRO TRADING (SYNDIC) Arriéré 2021 8400
FS PRO TRADING (Nettoyage et Jardinage) Arriéré
17-juin-22 2100 2100
2021
FS PRO TRADING (Nettoyage et Jardinage) Arriéré
26-juin-22 1400 1400
2021
28-juin-22 21000 FS PRO TRADING (SYNDIC) Arriéré 2021 21000
30-juin-22 95 Commissions et Frais bancaires Juin 2022 95

Total 57395

 Juillet 2022
Date Montant Détail  
FS PRO TRADING (Nettoyage et Jardinage) Arriéré
4-juil.-22 19000 19000
2021
FS PRO TRADING (Nettoyage et Jardinage) Arriéré
6-juil.-22 2100 2100
2021
FS PRO TRADING (Nettoyage et Jardinage) Arriéré
19-juil.-22 4100 4100
2021
FS PRO TRADING (Nettoyage et Jardinage) Arriéré
6-juil.-22 2100 2100
2021
Facture N°586/2022 FS PRO TRADING (NETTOYAGE ET
27-juil.-22 2100 2100
JARDINAGE)
31-juil.-22 211,43 Commissions et Frais bancaires Juillet 2022 211,43

Total 29611,43

Date Montant Détail  

3-août-22 8200 FS PRO TRADING (Nettoyage et Jardinage) Arriéré 2021 8200

4-août-22 1500 FS PRO TRADING (Nettoyage et Jardinage) Arriéré 2021 1500

5-août-22 2500 FS PRO TRADING (Nettoyage et Jardinage) Arriéré 2021 2500
8-août-22 20700 FS PRO TRADING (Nettoyage et Jardinage) Arriéré 2021 20700
10-août-22 5500 Facture N°586/2022 FS PRO TRADING (NETTOYAGE ET JARDINAGE) 5500
16-août-22 1000 Facture N°586/2022 FS PRO TRADING (NETTOYAGE ET JARDINAGE) 1000
19-août-22 2100 Facture N°598/2022 FS PRO TRADING (NETTOYAGE ET JARDINAGE) 2100
22-août-22 4200 Facture N°598/2022 FS PRO TRADING (NETTOYAGE ET JARDINAGE) 4200
25-août-22 2400 Facture 590/2022 FS PRO TRADING (NETTOYAGE ET JARDINAGE) 2400
26-août-22 4000 Facture 590/2022 FS PRO TRADING (NETTOYAGE ET JARDINAGE) 4000
30/8/22 3200 Facture N°598/2022 FS PRO TRADING (NETTOYAGE ET JARDINAGE) 3200
30-août-22 129,5 Commissions et Frais bancaires Aout 2022 129,5

Total 55429,5
 Aout 2022

 Septembre 2022

Date Montant Détail  

Facture 590/2022 FS PRO TRADING (NETTOYAGE ET
05-sept-22 3000 3000
JARDINAGE)
09-sept-22 4700 LYDEC (Eau et Electricité) Arriéré 2021 4700
Facture N°606/2022 FS PRO TRADING (NETTOYAGE ET
16-sept-22 2100 2100
JARDINAGE)
Facture N°606/2022 FS PRO TRADING (NETTOYAGE ET
29-sept-22 2100 2100
JARDINAGE)
30-sept-22 136 Commissions et Frais bancaires Septembre 2022 88
  Total 11988
 Octobre 2022

Date Montant Détail  

05-oct-22 4500 Facture N°619/2022 FS PRO TRADING (NETTOYAGE ET JARDINAGE) 4500
07-oct-22 10000 AVOCAT 10000
11-oct-22 2000 Facture N°619/2022 FS PRO TRADING (NETTOYAGE ET JARDINAGE) 2000
14-oct-22 400 Facture 590/2022 FS PRO TRADING (NETTOYAGE ET JARDINAGE) 400
19-oct-22 8000 Facture N°619/2022 FS PRO TRADING (NETTOYAGE ET JARDINAGE) 8000
Reste de Facture N°625 et Facture N°635 et sept– Oct-Nov-
19-oct-22 1350 1350
Déc-2022
31-oct-22 207,9 Commissions et Frais bancaires Mars 2022 207,9

Total 26457,9

 Novembre 2022

Date Montant Détail  

Sept-Oct. FS pro Trading Sept Guard et Tag /Ascenseur Mois 8/9
09-nov-22 52030 52030
et Réparation Ascenseur IMM D
15-nov-22 14350 Huissier de justice 14350
22-nov-22 67200 Honoraire FS PRO trading(Syndic) 67200
23-nov-22 2275 Facture N°606/2022 FS PRO TRADING (NETTOYAGE ET JARDINAGE) 2275
Facture N°606/2022 2022 FS PRO TRADING (NETTOYAGE ET
22-nov-22 7800 7800
JARDINAGE)
22-nov-22 24050 Honoraire FS PRO GUARD 2022 24050
22-nov-22 4560 Honoraire FS PRO trading(Syndic) 4560
22-nov-22 10800 FactureN°615/2022 FS PRO TRADING (NETTOYAGE ET JARDINAGE) 10800
23-nov-22 25000 AVOCAT 25000
23-nov-22 21000 SANSOR ELEVATOR 21000
25-nov-22 19600 Honoraire FS PRO GUARD 2022 19600
30-nov-22 250,5 Commissions et Frais bancaires Novembre 2022 250,5
  Total 248915,5
 Décembre 2022

Date Montant Détail  

08-déc-22 25000 Honoraire FS PRO GUARD 2022 25000
14-déc-22 5800  FactureN°615/2022 FS PRO TRADING (NETTOYAGE ET JARDINAGE) 5800
20-déc-22 9200  Honoraire FS PRO trading(Syndic) 9200
23-déc-22 2200  Reste de Facture N°625 et Facture N°635 et sept–Oct- Nov-Déc-2022 2200
27-déc-22 2800 Honoraire FS PRO GUARD 2022 2800
28-déc-22 350  Reste de Facture N°625 et Facture N°635 et sept–Oct- Nov-Déc-2022 350
30-déc-22 4000 FactureN°615/2022 FS PRO TRADING (NETTOYAGE ET JARDINAGE) 4000
31/11/2022 120 Commissions et Frais bancaires Décembre 2022 120
  Total 49470

2 – Regroupement des comptes :

 Prestation de sécurité :

Détail Montant
* FS PRO Guard (Sécurité) Janvier 22 12800
* FS PRO Guard (Sécurité) Février 22 12800
* FS PRO Guard (Sécurité) Mars 22 12800
* FS PRO Guard (Sécurité) Avril 22 12800
* FS PRO Guard (Sécurité) Mai 22 12800
* FS PRO Guard (Sécurité) Juin 22 12800
* FS PRO Guard (Sécurité) Juillet 22 7680
* FS PRO Guard (Sécurité) Aout 22 11520
* FS PRO Guard (Sécurité) Septembre 22 7466,68
* FS PRO Guard (Sécurité) Octobre 22 7680
* FS PRO Guard (Sécurité) Novembre 22 7680
* FS PRO Guard (Sécurité) Décembre 22 7680
Total 126506,68

 Prestation de nettoyage et de jardinage :

Détail Montant
* FS PRO TRADING (NETTOYAGE ET JARDINAGE) (Sécurité) Janvier 22 9800
* FS PRO TRADING (NETTOYAGE ET JARDINAGE) (Sécurité) Février 22 9800
* FS PRO TRADING (NETTOYAGE ET JARDINAGE) (Sécurité) Mars 22 9800
* FS PRO TRADING (NETTOYAGE ET JARDINAGE) (Sécurité) Avril 22 9800
* FS PRO TRADING (NETTOYAGE ET JARDINAGE) (Sécurité) Mai 22 9800
* FS PRO TRADING (NETTOYAGE ET JARDINAGE) (Sécurité) Juin 22 9800
* FS PRO TRADING (NETTOYAGE ET JARDINAGE) (Sécurité) Juillet 22 9800
* FS PRO TRADING (NETTOYAGE ET JARDINAGE) (Sécurité) Aout 22 9800
* FS PRO TRADING (NETTOYAGE ET JARDINAGE) (Sécurité) Septembre 22 6900
* FS PRO TRADING (NETTOYAGE ET JARDINAGE) (Sécurité) Octobre 22 9800
* FS PRO TRADING (NETTOYAGE ET JARDINAGE) (Sécurité) Novembre 22 9800
* FS PRO TRADING (NETTOYAGE ET JARDINAGE) (Sécurité) Décembre 22 9800
Total 114700

 Gestion courante 2022 :

Détail Montant
* FS PRO TRADING SYNDIC (Sécurité) Janvier 22 7000
* FS PRO TRADING SYNDIC (Sécurité) Février 22 7000
* FS PRO TRADING SYNDIC (Sécurité) Mars 22 7000
* FS PRO TRADING SYNDIC (Sécurité) Avril 22 7000
* FS PRO TRADING SYNDIC (Sécurité) Mai 22 7000
* FS PRO TRADING SYNDIC (Sécurité) Juin 22 7000
* FS PRO TRADING SYNDIC (Sécurité) Juillet 22 7000
* FS PRO TRADING SYNDIC (Sécurité) Aout 22 7000
* FS PRO TRADING SYNDIC (Sécurité) Septembre 22 7000
* FS PRO TRADING SYNDIC (Sécurité) Octobre 22 7000
* FS PRO TRADING SYNDIC (Sécurité) Novembre 22 7000
* FS PRO TRADING SYNDIC (Sécurité) Décembre 22 7000
TOTAL 84000

 Prestation d’entretien des ascenseurs 2022 :

Détail Montant
*Entretien d'ascenseur du 15/02/2022 au 28/02/2022 1350
*Entretien d'ascenseur du 01/03/2022 au 31/03/2022 2100
*Entretien d'ascenseur du 01/04/2022 au 30/04/2022 2100
*Entretien d'ascenseur du 01/08/2022 au 30/09/2022 4200
*Entretien d'ascenseur du 01/05/2022 au 30/07/2022 6600
Réparation carte operateur fermator 1500
*Entretien d'ascenseur du 01/10/2022 au 01/11/2022 2100
TOTAL 19950

 Lydec (Eau & Electricité) :

Détail Montant
⁎ Janvier 2022 10964,09
⁎ Février 2022 10533,88
⁎ Mars 2022 10113,07
⁎ Avril 2022 8527,98
⁎ Mai 2022 8898,38
⁎ Juin 2022 11410.38
*Aout 2022 3701.06
*Septembre 2022 3899,61
*Novembre 2022 327.28
Total 52937,01
 Commissions et Frais bancaires :

Détail Montant
* Commissions et Frais bancaires janvier 2022 222
* Commissions et Frais bancaires février 2022 100
* Commissions et Frais bancaires mars 2022 38,5
* Commissions et Frais bancaires avril 2022 221
* Commissions et Frais bancaires mai 2022 104
* Commissions et Frais bancaires juin 2022 95,5
* Commissions et Frais bancaires juillet 2022 83
* Commissions et Frais bancaires aout 2022 129,5
* Commissions et Frais bancaires septembre 2022 81
* Commissions et Frais bancaires octobre 2022 240,9
* Commissions et Frais bancaires novembre 2022 250,5
* Commissions et Frais bancaires décembre2022 120
Total 1685,9

 ESPECES DE COTISATION :

Détail Montant
*Total d’année 2022 130050.50
*Reste à payer FS PRO GUARD 2022 55056.68
* FS pro GUARD (LA CAPITALE DIV)
Honoraire Affaire Société de Sécurité
Affaire résolue 8‫محكمة االستئناف‬ 10000
*FS pro GUARD (LA CAPITALE DIV) affaire société de
sécurité avec syndicat pour un montant de 88949.97 Dhs.
Facture n°31/2020.
‫المحكمة االبتدائية‬ 13500
*FS pro TRADING (FS pro Guard) Réparation portes des 2
garages (-1 et -2) facture N° 946/2021 7300
FS pro TRADING (I.C.C) porte garage en fer facture
n°500/2020. 7800
FS pro TRADING (I.C.C) Intervention électricité garage
facture N°179/2021 6000
FS pro TRADING (I.C.C) Intervention électricité immeubles
facture n°190/2021 9350
Affaire résolue SHINDLER 12000
FS pro TRADING (I.C.C) électricité : ampoules et panne
facture n°389/2020 6960
72910
Total

RESTE EN ESPECES 2083,82

 RESTE A PAYER : 2021

Reste à payer Kamal Ascenseurs 2021 :

Détail Reste
⁎ Kamal Ascenseurs novembre 2021 2100.00
⁎ Kamal Ascenseurs décembre 2021 2100.00

Total 4200.00

RESTE A PAYER FS PRO GUARD (sécurité) 2022:

Détail Reste
*Reste facture de FS PRO Guard (Sécurité)
Avril 2022 3800
* FS PRO Guard (Sécurité) mai 2022 12800
* FS PRO Guard (Sécurité) juin 2022 12800
* FS PRO Guard (Sécurité) juillet 2022 7680
* FS PRO Guard (Sécurité) aout 2022 11520
 * FS PRO Guard (Sécurité) septembre 2022
7466,68
* FS PRO Guard (Sécurité) octobre 2022 7680

* FS PRO Guard (Sécurité) novembre 2022

7680
* FS PRO Guard (Sécurité) décembre 2022 7680
Total 79106,68

RESTE A PAYER Lydec (Eau & Electricité) :2022

Date Montant Reste

2022/11/01 3900.00 3900.00

01/12/2022 3900.00 3900.00

Total 7800.00
RESTE A PAYER AFFAIRE JURIDIQUE (AVOCAT) 2021 et 2022

Montant Détail Reste

Honoraire
49890 *Affaire de mise en demeure 49890
*Affaire garantie des signale

Total 49890

RESTE A PAYER ADMINISTRATIVES TRIBUNAL : 2021

Date Montant Détail Reste

 19-Février FS pro TRADING (LA CAPITALE DIV) 5000.00
5000.00
Affaire bureau Syndic FACTURE N° 05/2021
24-Février FS pro TRADING (LA CAPITALE DIV) 3000.00
3000.00
Services, travaux juridiques FACTURE N° 06/2021
FS pro TRADING (LA CAPITALE DIV)
14-Avril 28000.00 Honoraire Avocat et honoraire Tribunal 28000.00
Affaire recouvrement et saisie sur le bien.
FS pro TRADING (LA CAPITALE DIV)
25-Février 10000.00 Service, travaux Juridique 10000.00
Facture N°07/2021
9-Septembre 20000.00 FS pro TRADING (LA CAPITALE DIV) 20000.00
Affaire travaux concernant les fissures la garantie
décennale

Total 66000.00

RESTES A PAYER Factures :2021

Date Montant Détail Reste

03-février FS pro TRADING (I.C.C)
2000.00 2000.00
Intervention électricité garage facture N°145/2021
18-février FS pro TRADING (I.C.C)
4000.00 4000.00
Intervention électricité garage facture N°152/2021
12-mars
2000.00 FS PRO TRADING (RVTPM) INTERVENTION : 2000.00
PLOMBIER facture n°4014/2021.
27-Avril 280.00 FS pro TRADING (I.C.C) Intervention signal Parabole 280.00
Collective facture n°200/2021
22-Mai 10180.00 FS pro TRADING (I.C.C) Intervention 10180.00
électricité immeubles facture n°210/2021
18-Juin 3200.00 FS pro TRADING (I.C.C) Réparation de l’interphone 3200.00
facture n°221/2021
21-Juin 200.00 FS pro TRADING (I.C.C) Intervention signal Parabole- 2 200.00
Appartements facture n°227/2021

04-juillet 3680.00 FS pro TRADING (I.C.C) Intervention électricité 3680.00

immeubles facture N°361/2021
18-Juillet 300.00 FS pro TRADING (I.C.C) Intervention signal Parabole 300.00
Collective facture n°374/2021
21-aout 1500.00 FS PRO TRADING (RVTPM) INTERVENTION PLOMBIER 1500.00
facture n°4360/2021.
28-septembre 300.00 FS pro TRADING (I.C.C) Intervention signal Parabole 300.00
Collective facture n°969/2021

Total 27640.00

RESTE A PAYER : 2020

Date Montant Détail Reste

 FS pro GUARD : Installation des caméras de
01-janvier 42000.00 42000.00
surveillance facture n°754/2020
FS PRO TRADING (A28 CAPITAL ‫ )الجمع العام‬facture
n°399/2020
-Actualisation de la liste de copropriétaires
-Impression
01-janvier 17400.00 -Convocation d’assemblée Générale 17400.00
-PV d’assemblée Générale
01-juin 4800 FS pro TRADING (I.C.C) Système de garage avec 3
4800.00
photos cellule facture n°389/2020.

01-juillet 4560.00 FS PRO TRADING (I.C.C) INTERVENTION : PLOMBIER 4560.00

facture n°410/2020.
FS pro TRADING (LA CAPITALE DIV) ‫خدمات قانونية‬
25-janvier 15290.00 15290.00
facture n°01/2021.

Total 84050.00

3 – Recouvrement :

Recouvrement
Montant Initial Reste à payer Taux
2022
Imm A 46200 27057 58 868,00 59%
Imm B 100800 55199 182044 55%
Imm C 100800 39200 133784 39%
Imm D 100800 48200 190719 48%
Imm E 50400 17150 76989 34%
Imm F 100800 47050 95777 47%
Imm G 50400 32900 71646 65%
Totaux 550200 266756 809 827,00 48%