MOIS : MARS 2022

NUMERO DE COMPTE CBCA : 371 241 392 01-08

INTITULE: Direction Nationale des Projets SOS Centrafrique
NUMERO DE CODE FACILITY SOS NAVISION: R0040507
SOCIETE NAVISION : 1065BK1004

N° N° de
Code Code
Date Doc Compt Libellés opérations Montant Solde
Facility Motif
ext e

Report solde du 28/02/ 2021 6,145,449 6,145,449

3/15/2022 R0040507 Paiement de facture fevrier 2022 Seneve Security 21 AGENTS 2,310,000 3,835,449
4/1/2022 R0040507 Paiement Facture Quincaillerie Saint Joseph 122,000 3,713,449
4/1/2022 R0040507 Demande de prêt Mme. NDOUTIA BEMKO EVELYNE 600,000 3,113,449
3/4/2022 R0040507 Paiement de facture fevrier 2022 Seneve Security 02 AGENTS 220,000 2,893,449
4/14/2022 R0040507 Paiement de facture fevrier 2022 Seneve Security 01 AGENTS 110,000 2,783,449
4/1/2022 R0040507 Paiement facture Achat produit entretien Ets Excellent Alimentation 210,250 2,573,199
3/31/2022 R0040507 Paiement Regulateur de tension/Oroginale Phone 80,000 2,493,199
4/1/2022 R0040507 Paiement facture logitiel paie Janvier-Fevrier 2022/Consulting Prisesand 291,000 2,202,199
4/1/2022 R0040507 Paiement confection de Badges pour le personnel/Consulting Prisesand 262,500 1,939,699
3/25/2022 R0040507 Paiement facture achat Empoule /ETS BELCO COM 83,000 1,856,699
3/31/2022 R0040507 Paiement facture achat Gravier/SELEBANGUE HORTENSE 50,000 1,806,699
3/31/2022 R0040507 Achat des fourniture de Bureau/Papeterie Jesus Sauve 50,000 1,606,699
3/11/2022 R0040507 Achat des Cartauches encre/Papeterie Jesus Sauve 70,000 1,536,699
4/1/2022 R0040507 Achat materiels pour reparer la porte/ETS BELCO COM 267,000 1,269,699
4/1/2022 R0040507 Achate credit recharge internet auditeur/ANDJEKA DIDIER 30,000 1,239,699
4/1/2022 R0040507 Achat credit internet additionnel/ANDJEKA DIDIER 100,000 1,139,699
4/5/2022 R0040507 Prestation menagere 17 mars 2022/ACKO LAURE URSELA 60,000 1,079,699
4/4/2022 R0040507 Achat encre pour le fonctionnement/ETS PRINCE TECHNOLOGIE 80,000 999,699
4/4/2022 R0040507 Achat encre pour le fonctionnement/ETS PRINCE TECHNOLOGIE 200,000 799,699
3/25/2022 R0040507 Acaht congelateur/EMCA 300,000 499,699
4/1/2022 R0040507 Recharge Carte Total Centrafrique N.124962 1,710,000 (1,210,301)
4/4/2022 R0040507 Paiement des equipements electronique ICT/BOLORE 481,227 (1,691,528)
4/1/2022 R0040507 Paiement taxe douaniere equipement ITC/Tresor Public 256,563 (1,948,091)
4/5/2022 R0040507 Achat lit en bateau en Bois /ets MAK BOIS 140,000 (2,088,091)
4/5/2022 R0040507 Achat Jus pour la collation /TENGUEDE CHRISTIAN 44,000 (2,132,091)
4/6/2022 R0040507 Paiement Honoraire Avocat mars 2022/NGOKPOU KAZANGBA ERIC 291,000 (2,423,091)
4/6/2022 R0040507 Prestation menagere mars 2022/KOYALIKI CYNTHIA 60,000 (2,483,091)
4/6/2022 R0040507 Depense lieu a la ceremonie de remise infrastructure scolaireKOKORO/MBOUWE 622,000 (3,105,091)
4/6/2022 R0040507 Depense lieu a la ceremonie de remise infrastructure scolaireKOKORO/MBOUWE 25,000 (3,130,091)
4/7/2022 R0040507 Piement facture attestation de recipiendaire/MALA DAMARD ELIANE MONICA 100,000 (3,230,091)
4/7/2022 R0040507 Paiement facture pause cafe deujeuner/ETONG DOMINIQUE 151,500 (3,381,591)
3/30/2022 R0040507 Restition de prefinancement depense Bridge FUND 5,792,915 (9,174,506)
4/7/2022 R0040507 Hebergement DR AMAVI/HOTEL KITIKA 240,000 (9,414,506)
4/7/2022 R0040507 Paiement maintenance de facture Imprimante/DOLE KONAMNA FULGENCE 30,000 (9,444,506)
4/7/2022 R0040507 Collation pour visite dans le foyer/LIBANGUE BORA CHRISTIAN 30,000 (9,474,506)
4/7/2022 R0040507 Paiement facture pause cafe deujeuner/MALO ELAINE 151,000 (9,625,506)
4/7/2022 R0040507 Reapprovisionnement petit caisseAvril 2022/MALO ELIANE 456,950 (10,082,456)
4/11/2022 R0040507 Paiement facture entretien vehicule/CFAO MOTOR 153,775 (10,236,231)
4/11/2022 R0040507 Achat palette d'eau /ETS EXCELLENT ALIMENTATION 300,000 (10,536,231)
4/5/2022 R0040507 Paiement facture Hebergement TCHONGOU / JEAN MICHEL RESIDENCE 100,468 (10,636,699)
4/5/2022 R0040507 Paiement facture Hebergement DIARRA LAMINE / JEAN MICHEL RESIDENCE 251,170 (10,887,869)
4/5/2022 R0040507 Paiement facture Hebergement DIARRA LAMINE / JEAN MICHEL RESIDENCE 1,507,023 (12,394,892)
4/11/2022 R0040507 Restauration departement finance et programme/MALO ELIANE 56,250 (12,451,142)
4/11/2022 R0040507 Paiement taxe douaniere equipement ITC/Tresor Public 157,368 (12,608,510)
4/11/2022 R0040507 Paiement prestation BOLLORE 475,088 (13,083,598)
4/7/2022 R0040507 PAIEMENT LOYER Bossangoa Decembre 2021-Mars 2022 1,164,000 (14,247,598)
4/13/2022 R0040507 Recharge Credit electrictie /ENERCA 70,000 (14,317,598)
3/2/2022 R0040507 Paiement main d'œuvre de traveaux /BONDO JUNIOR 72,500 (14,390,098)
4/14/2022 R0040512 Achat carburant 1000 Littre/TOTAL CENTRAFRIQUE 855,000 (15,245,098)
4/18/2022 R0040507 Achat thermouss pour la direction National/MARKEL ALIMENTATION 46,000 (15,291,098)
4/13/2022 R0040507 SALAIRE Fevrier 2022/DIARRA STEPHANE 1,000,464 (16,291,562)
4/19/2022 R0040507 Achat materiel de cliamtisation/COMPLEXE ELECTRONIQUE 316,000 (16,607,562)
4/15/2022 R0040507 Paiement reparation splite/COMPLEXE ELECTRONIQUE 305,250 (16,912,812)
4/14/2022 R0040507 Remboursement frais medicaux /YANGANE FELIXE 34,832 (16,947,644)
4/20/2022 R0040507 Credit de communication /ANDJEKA DIELIZA 100,000 (17,047,644)
4/19/2022 R0040507 AWANE MOHAMED/Aavance suppervision activite a Bouar 155,000 (17,202,644)
4/14/2022 R0040507 Paiement Facture Maintenance sage Paie/Prisesand Consulting 145,000 (17,347,644)
4/14/2022 R0040507 Virement compte KDI Fontionnement pour le compte BGFI 20,000,000 (37,347,644)
4/15/2022 R0040507 Prestation de service realisateur des videos pour campagne/OUSSENE CHRISTIAN 339,500 (37,687,144)
4/15/2022 R0040507 Paiement salaire Staff BGFI Avril 2022 7,148,774 (44,835,918)
4/20/2022 R0040507 Frais des declarations des engins roulants 50,000 (44,885,918)
4/14/2022 R0040507 Remboursement frais medicaux /LIBANGUE Christian 149,724 (45,035,642)
4/19/2022 R0040507 Remboursement frais de mission a /LEMOUNGO GERAUD 52,000 (45,087,642)
4/15/2022 R0040507 Salaire Avril 2022 Manager secy/VIZURI BAHIZIRE DEVY 1,500,000 (46,587,642)
4/1/2022 R0040507 Paiement facture location generateur/GUEREKONZI BRUNO 70,000 (46,657,642)
4/14/2022 R0040507 Paiement facture reportage video/OUSSENE Christian 121,250 (46,778,892)
4/22/2022 R0040507 Remboursement frais de mission a /VIZURE DEVY 40,000 (46,818,892)
4/14/2022 R0040507 Paiement Avance sur salaire AVRIL 22/MAZOUMO EMMANUEL 500,000 (47,318,892)
4/29/2022 R0040507 Paiment billet avion SATGURU/Auditeur 960,000 (48,278,892)
4/25/2022 R0040507 Paiement vaution migration court en postpaid/Orange Centrafrique 100,000 (48,378,892)
4/22/2022 R0040507 Remboursement frais de mission a VIZURE DEVY 40,000 (48,418,892)
(48,418,892)
(48,418,892)
(48,418,892)
(48,418,892)
(48,418,892)
(48,418,892)
 (48,418,892)
(48,418,892)
(48,418,892)
(48,418,892)
(48,418,892)
(48,418,892)

Le Comptable La MNFC

Yvon OUBYS-MADA MAKA Olivia Epouse FOKOU

 MOIS : Mars 2022
NUMERO DE COMPTE CBCA : 371
INTITULE: Direction Nationale des Projet
NUMERO DE CODE FACILITY SOS NA
SOCIETE NAVISION : 1065BK

ECRITURES A PASSER PAR NOUS

Réf Facility
Date LIBELLES DEBIT CREDIT Date
Nav code

Solde au 31/03/2022 1,879,430

Totaux Débit / Crédit 1,879,430 0 Totaux Débit / Crédit

SOLDE 1,879,430

Le Comptable

Junior Stani OULKALE

 MOIS : Mars 2022
COMPTE CBCA : 371 241 392 01-08
n Nationale des Projets SOS Centrafrique
E FACILITY SOS NAVISION: R0040507
ETE NAVISION : 1065BK1004

ECRITURES A PASSER PAR LA BANQUE

Réf Facility
LIBELLES DEBIT
Nav code

Solde au 31/03/2022

otaux Débit / Crédit 0

SOLDE 1,879,430

La MNFC

MAKA Olivia Epouse FOKOU

 CREDIT

1,879,430

1,879,430

La MNFC

via Epouse FOKOU

 MOIS : MARS 2022
NUMERO DE COMPTE CBCA : 371 241 392 01-08
INTITULE: Direction Nationale des Projets SOS Centrafrique
NUMERO DE CODE FACILITY SOS NAVISION: R0040507
SOCIETE NAVISION : 1065BK1004

N° N° de
Code Code
Date Doc Compt Libellés opérations Montant Solde
Facility Motif
ext e

Report solde du 28/02/ 2021 6,145,449 6,145,449

3/1/2022 31 06620 R0040507 Reversement reliquat provision (1 255 085) TOURE Mission à Abidjan - 119,235 6,580,385
3/4/2022 32 R0040507 Travaux d'installation d'eau Courante à la Guest House du DN 293,000 6,287,385
3/4/2022 33 R0040507 Honoraire de l'Avocat Maître Eric NGOKPOU 582,000 5,705,385
3/4/2022 36 R0040507 Dépense pour la festivité de 08 MARS 272,000 3,783,385
3/4/2022 37 R0040507 Achat des sacs de gazon pour entretien de site Direction Nationale 250,000 3,533,385
3/4/2022 38 R0040507 Dépense pour Dîné des visiteurs du BIR 200,000 3,333,385
3/9/2022 41 06620 R0040507 Rversement MALO réliquat de dépense provisionnées (200 000) Dîner visiteurs BIR - 52,000 1,185,725
3/2/2022 44 06620 R0040507 Provision LEMOUNGOU pour mission de travail à Bouar 362,500 (293,280)
3/2/2022 46 R0040507 Virement fonctionnement reçu de Reccette locale - 20,000,000 19,671,720
3/2/2022 49 R0040507 Remboursement Frais médicaux BEGBIA 29,120 18,247,940
3/2/2022 55 R0040507 Achat matériel de dallage entrée DNSOS 270,000 14,450,540
3/2/2022 62 R0040507 Achat fer et ciment pour dallage entrée DNSOS 1,327,000 11,272,707
3/2/2022 65 53700 R0040507 Paiement indemninité TCHONGOU Mois de Mars 1,296,172 1,577,484
3/2/2022 70 R0040507 Virement fonds fonctionnement mars reçu de KDI F - 20,000,000 20,509,484
 3/2/2022 72 R0040507 Paiement honoraire de l'avocat mois de Février 291,000 19,460,984
3/2/2022 80 R0040507 Achat fauiteuil Manager SECU 200,000 16,923,101
1,327,000 15,596,101
220,000 14,337,601
263,401 14,074,200
281,545 13,792,655
2,310,000 10,487,655
240,000 10,247,655
251,800 9,995,855

Le Comptable La MNFC

Yvon OUBYS-MADA MAKA Olivia Epouse FOKOU