RELEVÉ DE COMPTE

Période du 01/01/2021 Au 31/12/2021

SOCIETE GENERALE - CONGO

POINTE NOIRE
POINTE NOIRE
CONGO

Identifiant national de compte bancaire - RIB Titulaire du compte (Account Owner)

ADENT CONGO
Banque Agence Compte Clé AVENUE CHARLES DE GAULLE
30018 00200 00601718101 59 TOUR MAYOMBE
7 EME ETAGE
IBAN BIC POINTE NOIRE
CONGO
CG39 30018 00200 00601718101 59 SOGECGCG
ADENT CONGO

Date Valeur Libellé de l'opération Débit Crédit Solde (XAF)

Solde au 31/12/2020 72,275,447

04/01/2021 30/12/2020 RETRAIT GAB SAINT QUENTIN 3112 327,979 71,947,468

04/01/2021 30/12/2020 FRAIS RET GAB 31 12 10,178 71,937,290

04/01/2021 30/12/2020 RETRAIT GAB SAINT QUENTIN 3112 1,311,914 70,625,376

04/01/2021 30/12/2020 FRAIS RET GAB 31 12 14,268 70,611,108

04/01/2021 30/12/2020 RETRAIT GAB SAINT QUENTIN 3112 1,311,914 69,299,194

04/01/2021 30/12/2020 FRAIS RET GAB 31 12 14,268 69,284,926

04/01/2021 30/12/2020 PMT GACD 4 3112 141 1,081,542 68,203,384

04/01/2021 30/12/2020 PMT GACD 4 3112 141 11,890 68,191,494

04/01/2021 01/01/2021 AGIOS DU 01/10/20 AU 31/12/20 89,618 68,101,876

INTERET DEBITEUR HT : 25485
TVA/INT.DEBITEUR : 4817
Cions+FORT DECOUVERT HT : 16787
TVA/Cions+FORT.DEC : 3173
Commissions.MVT.HT : 13100
TVA/Cions.MVT. : 2476
FRAIS ARRETE : 20000 DONT TVA : 3780
05/01/2021 31/12/2020 RETRAIT GAB SAINT QUENTIN 0101 1,311,914 66,789,962

05/01/2021 31/12/2020 FRAIS RET GAB 01 01 14,268 66,775,694

05/01/2021 31/12/2020 RETRAIT GAB SAINT QUENTIN 0101 1,311,914 65,463,780

05/01/2021 31/12/2020 FRAIS RET GAB 01 01 14,268 65,449,512

05/01/2021 31/12/2020 RETRAIT GAB SAINT QUENTIN 0201 1,311,914 64,137,598

05/01/2021 31/12/2020 FRAIS RET GAB 02 01 14,268 64,123,330

05/01/2021 31/12/2020 RETRAIT GAB SAINT QUENTIN 0201 1,311,914 62,811,416

05/01/2021 31/12/2020 FRAIS RET GAB 02 01 14,268 62,797,148

05/01/2021 31/12/2020 RETRAIT GAB SAINT QUENTIN 0301 1,311,914 61,485,234

05/01/2021 31/12/2020 FRAIS RET GAB 03 01 14,268 61,470,966

05/01/2021 31/12/2020 RETRAIT GAB SAINT QUENTIN 0401 1,311,914 60,159,052

05/01/2021 31/12/2020 FRAIS RET GAB 04 01 14,268 60,144,784

05/01/2021 31/12/2020 RETRAIT GAB SAINT QUENTIN 0101 327,979 59,816,805

Total des opérations 12,458,642 0

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 Titulaire du compte : ADENT CONGO

Date Valeur Libellé de l'opération Débit Crédit Solde (XAF)

Report du 05/01/2021 59,816,805

05/01/2021 31/12/2020 FRAIS RET GAB 01 01 10,178 59,806,627

05/01/2021 31/12/2020 RETRAIT GAB SAINT QUENTIN 0201 327,979 59,478,648

05/01/2021 31/12/2020 FRAIS RET GAB 02 01 10,178 59,468,470

05/01/2021 31/12/2020 RETRAIT GAB SAINT QUENTIN 0301 327,979 59,140,491

05/01/2021 31/12/2020 FRAIS RET GAB 03 01 10,178 59,130,313

05/01/2021 31/12/2020 RETRAIT GAB SAINT QUENTIN 0401 327,979 58,802,334

05/01/2021 31/12/2020 FRAIS RET GAB 04 01 10,178 58,792,156

05/01/2021 31/12/2020 RETRAIT GAB SAINT QUENTIN 0301 1,311,914 57,480,242

05/01/2021 31/12/2020 FRAIS RET GAB 03 01 14,268 57,465,974

05/01/2021 31/12/2020 RETRAIT GAB SAINT QUENTIN 0401 1,311,914 56,154,060

05/01/2021 31/12/2020 FRAIS RET GAB 04 01 14,268 56,139,792

06/01/2021 04/01/2021 RETRAIT GAB CMNE SAINT QU 0501 327,979 55,811,813

06/01/2021 04/01/2021 FRAIS RET GAB 05 01 10,178 55,801,635

06/01/2021 04/01/2021 RETRAIT GAB CMNE SAINT QU 0501 1,311,914 54,489,721

06/01/2021 04/01/2021 FRAIS RET GAB 05 01 14,268 54,475,453

06/01/2021 04/01/2021 RETRAIT GAB CMNE SAINT QU 0501 1,311,914 53,163,539

06/01/2021 04/01/2021 FRAIS RET GAB 05 01 14,268 53,149,271

06/01/2021 04/01/2021 PMT Mollie dezuursto 0501 143 28,167 53,121,104

06/01/2021 04/01/2021 PMT Mollie dezuursto 0501 143 595 53,120,509

06/01/2021 04/01/2021 PMT SECURIMED 4 0501 143 62,854 53,057,655

06/01/2021 04/01/2021 PMT SECURIMED 4 0501 143 748 53,056,907

06/01/2021 04/01/2021 PMT DISTRIMED 0501 143 23,483 53,033,424

06/01/2021 04/01/2021 PMT CITYCARE 0501 143 779,277 52,254,147

06/01/2021 04/01/2021 PMT CITYCARE 0501 143 9,266 52,244,881

07/01/2021 06/01/2021 FRAIS EXTRAIT DE COMPTE 13,911 52,230,970

Frais : 11700
DONT TVA : 2211
07/01/2021 05/01/2021 RETRAIT GAB SAINT QUENTIN 0601 327,979 51,902,991

07/01/2021 05/01/2021 FRAIS RET GAB 06 01 10,178 51,892,813

07/01/2021 05/01/2021 RETRAIT GAB SAINT QUENTIN 0601 1,311,914 50,580,899

07/01/2021 05/01/2021 FRAIS RET GAB 06 01 14,268 50,566,631

07/01/2021 05/01/2021 RETRAIT GAB SAINT QUENTIN 0601 1,311,914 49,254,717

07/01/2021 05/01/2021 FRAIS RET GAB 06 01 14,268 49,240,449

08/01/2021 11/01/2021 VERSEMENT ESPECES 145,000 49,385,449

Motif : APPRO COMPTE

08/01/2021 06/01/2021 RETRAIT GAB SAINT QUENTIN 0701 327,979 49,057,470

08/01/2021 06/01/2021 FRAIS RET GAB 07 01 10,178 49,047,292

08/01/2021 06/01/2021 RETRAIT GAB SAINT QUENTIN 0701 1,311,914 47,735,378

08/01/2021 06/01/2021 FRAIS RET GAB 07 01 14,268 47,721,110

08/01/2021 06/01/2021 RETRAIT GAB SAINT QUENTIN 0701 1,311,914 46,409,196

Total des opérations 26,011,251 145,000

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 Titulaire du compte : ADENT CONGO

Date Valeur Libellé de l'opération Débit Crédit Solde (XAF)

Report du 08/01/2021 46,409,196

08/01/2021 06/01/2021 FRAIS RET GAB 07 01 14,268 46,394,928

11/01/2021 07/01/2021 RETRAIT GAB CMNE SAINT QU 0801 1,311,914 45,083,014

11/01/2021 07/01/2021 FRAIS RET GAB 08 01 14,268 45,068,746

11/01/2021 07/01/2021 RETRAIT GAB CMNE SAINT QU 0801 1,311,914 43,756,832

11/01/2021 07/01/2021 FRAIS RET GAB 08 01 14,268 43,742,564

11/01/2021 07/01/2021 RETRAIT GAB CMNE SAINT QU 0801 327,979 43,414,585

11/01/2021 07/01/2021 FRAIS RET GAB 08 01 10,178 43,404,407

12/01/2021 13/01/2021 VERSEMENT ESPECES 200,000 43,604,407

Motif : APPRO CPTE

12/01/2021 08/01/2021 RETRAIT GAB SAINT QUENTIN 0901 327,979 43,276,428

12/01/2021 08/01/2021 FRAIS RET GAB 09 01 10,178 43,266,250

12/01/2021 08/01/2021 RETRAIT GAB SAINT QUENTIN 0901 1,311,914 41,954,336

12/01/2021 08/01/2021 FRAIS RET GAB 09 01 14,268 41,940,068

12/01/2021 08/01/2021 RETRAIT GAB SAINT QUENTIN 0901 1,311,914 40,628,154

12/01/2021 08/01/2021 FRAIS RET GAB 09 01 14,268 40,613,886

12/01/2021 08/01/2021 RETRAIT GAB CMNE SAINT QU 1001 327,979 40,285,907

12/01/2021 08/01/2021 FRAIS RET GAB 10 01 10,178 40,275,729

12/01/2021 08/01/2021 RETRAIT GAB CMNE SAINT QU 1101 327,979 39,947,750

12/01/2021 08/01/2021 FRAIS RET GAB 11 01 10,178 39,937,572

12/01/2021 08/01/2021 RETRAIT GAB CMNE SAINT QU 1001 1,311,914 38,625,658

12/01/2021 08/01/2021 FRAIS RET GAB 10 01 14,268 38,611,390

12/01/2021 08/01/2021 RETRAIT GAB CMNE SAINT QU 1001 1,311,914 37,299,476

12/01/2021 08/01/2021 FRAIS RET GAB 10 01 14,268 37,285,208

12/01/2021 08/01/2021 RETRAIT GAB CMNE SAINT QU 1101 1,311,914 35,973,294

12/01/2021 08/01/2021 FRAIS RET GAB 11 01 14,268 35,959,026

12/01/2021 08/01/2021 RETRAIT GAB CMNE SAINT QU 1101 1,311,914 34,647,112

12/01/2021 08/01/2021 FRAIS RET GAB 11 01 14,268 34,632,844

13/01/2021 11/01/2021 RETRAIT GAB CMNE SAINT QU 1201 1,311,914 33,320,930

13/01/2021 11/01/2021 FRAIS RET GAB 12 01 14,268 33,306,662

14/01/2021 15/01/2021 VERSEMENT ESPECES 180,000 33,486,662

Motif : APPRO COMPTE

15/01/2021 18/01/2021 VERSEMENT ESPECES 500,000 33,986,662

Motif : APPRO COMPTE

19/01/2021 18/01/2021 VIREMENT MEME AGENCE 5,200,000 28,786,662

Bénéficiaire : IBONGAS LOUETSY WILSON VIANNEY
Motif : PRIME DE DEPLACEMENT
20/01/2021 21/01/2021 VERSEMENT ESPECES 440,000 29,226,662
Motif : APPRO CPTE

21/01/2021 25/01/2021 REMISE CHQ 123592 1,815,199 31,041,861

21/01/2021 20/01/2021 FRAIS SUR MAD 362 118,900 30,922,961

21/01/2021 20/01/2021 MAD FAV: 362 11,000,000 19,922,961

Total des opérations 55,632,685 3,280,199

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 Titulaire du compte : ADENT CONGO

Date Valeur Libellé de l'opération Débit Crédit Solde (XAF)

Report du 21/01/2021 19,922,961

25/01/2021 26/01/2021 VERSEMENT ESPECES 350,000 20,272,961

Motif : APPRO COMPTE

26/01/2021 27/01/2021 VERSEMENT ESPECES DEPLACE 420,000 20,692,961

Motif : VERSEMENT

01/02/2021 02/02/2021 VERSEMENT ESPECES 170,000 20,862,961

Motif : APPRO CPTE

01/02/2021 29/01/2021 RETRAIT ESPECES DEPLACE 1,000,000 19,862,961

Chèque.N° : 00088283

01/02/2021 29/01/2021 RETRAIT CHEQUE DE GU 88283 5,945 19,857,016

11/02/2021 10/02/2021 RETRAIT ESPECES DEPLACE 1,000,000 18,857,016

Chèque.N° : 00497161

11/02/2021 10/02/2021 RETRAIT CHEQUE DE GU 497161 5,945 18,851,071

15/02/2021 16/02/2021 VERSEMENT ESPECES 310,000 19,161,071

Motif : APPRO CPTE

15/02/2021 12/02/2021 RETRAIT ESPECES DEPLACE 1,200,000 17,961,071

Chèque.N° : 00500261

15/02/2021 12/02/2021 RETRAIT CHEQUE DE GU 500261 5,945 17,955,126

16/02/2021 17/02/2021 REMISE.CHE 1360616 279,885 18,235,011

17/02/2021 16/02/2021 RETRAIT ESPECES DEPLACE 700,000 17,535,011

Chèque.N° : 00497258

17/02/2021 16/02/2021 RETRAIT CHEQUE DE GU 497258 5,945 17,529,066

19/02/2021 18/02/2021 RETRAIT ESPECES DEPLACE 1,000,000 16,529,066

Chèque.N° : 00497282

19/02/2021 18/02/2021 RETRAIT ESPECES DEPLACE 15,000,000 1,529,066

Chèque.N° : 00497278

19/02/2021 18/02/2021 RETRAIT CHEQUE DE GU 497282 5,945 1,523,121

19/02/2021 18/02/2021 RETRAIT CHEQUE DE GU 497278 5,945 1,517,176

23/02/2021 24/02/2021 VERSEMENT ESPECES 49,500 1,566,676

Motif : APPRO CPTE

25/02/2021 24/02/2021 RETRAIT ESPECES DEPLACE 1,000,000 566,676

Chèque.N° : 00497355

25/02/2021 24/02/2021 RETRAIT CHEQUE DE GU 497355 5,945 560,731

26/02/2021 02/03/2021 REMISE CHQ 123614 3,843,522 4,404,253

01/03/2021 26/02/2021 RETRAIT ESPECES DEPLACE 2,500,000 1,904,253

Chèque.N° : 00497452

01/03/2021 02/03/2021 VERSEMENT ESPECES DEPLACE 5,000,000 6,904,253

Motif : APPRO COMPTE

01/03/2021 26/02/2021 RETRAIT CHEQUE DE GU 497452 5,945 6,898,308

03/03/2021 02/03/2021 RETRAIT ESPECES DEPLACE 1,000,000 5,898,308

Chèque.N° : 00500449

03/03/2021 02/03/2021 RETRAIT CHEQUE DE GU 500449 5,945 5,892,363

04/03/2021 03/03/2021 RETRAIT ESPECES DEPLACE 600,000 5,292,363

Chèque.N° : 00500469

04/03/2021 03/03/2021 RETRAIT CHEQUE DE GU 500469 5,945 5,286,418

Total des opérations 80,692,135 13,703,106

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 Titulaire du compte : ADENT CONGO

Date Valeur Libellé de l'opération Débit Crédit Solde (XAF)

Report du 04/03/2021 5,286,418

05/03/2021 08/03/2021 VERSEMENT ESPECES 100,000 5,386,418

Motif : APPRO COMPTE

08/03/2021 10/03/2021 REMISE CHQ 386899 72,000 5,458,418

09/03/2021 09/03/2021 RETRAIT GAB 09032021 300,000 5,158,418

10/03/2021 11/03/2021 VERSEMENT ESPECES 21,500 5,179,918

Motif : APPRO CPTE

10/03/2021 09/03/2021 CHEQUE COM 1031124 316,000 4,863,918

12/03/2021 12/03/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 200,000 4,663,918

15/03/2021 12/03/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 200,000 4,463,918

15/03/2021 12/03/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 200,000 4,263,918

15/03/2021 12/03/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 150,000 4,113,918

15/03/2021 12/03/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 150,000 3,963,918

15/03/2021 15/03/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 200,000 3,763,918

15/03/2021 16/03/2021 REMISE.CHE 1462753 1,493,635 5,257,553

16/03/2021 09/03/2021 RETRAIT GAB 10032021 200,000 5,057,553

16/03/2021 09/03/2021 RETRAIT GAB 10032021 200,000 4,857,553

16/03/2021 09/03/2021 RETRAIT GAB 10032021 200,000 4,657,553

16/03/2021 09/03/2021 RETRAIT GAB 10032021 200,000 4,457,553

16/03/2021 09/03/2021 RETRAIT GAB 10032021 200,000 4,257,553

18/03/2021 19/03/2021 VERSEMENT ESPECES 60,000 4,317,553

Motif : APPRO COMPTE

19/03/2021 19/03/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 400,000 3,917,553

19/03/2021 19/03/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 400,000 3,517,553

23/03/2021 24/03/2021 VERSEMENT ESPECES 100,000 3,617,553

Motif : APPRO CPTE

23/03/2021 23/03/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 250,000 3,367,553

24/03/2021 25/03/2021 REMISE.CHE 1381163 219,091 3,586,644

24/03/2021 26/03/2021 REMISE CHQ 2544689 500,000 4,086,644

25/03/2021 24/03/2021 RETRAIT ESPECES DEPLACE 2,030,000 2,056,644

Chèque.N° : 00500745

25/03/2021 26/03/2021 VIREMENT RIRCE 22,000,000 24,056,644

25/03/2021 24/03/2021 REMISE.CHE 1031125 680,000 23,376,644

25/03/2021 24/03/2021 RETRAIT CHEQUE DE GU 500745 5,945 23,370,699

26/03/2021 25/03/2021 RETRAIT CHEQUE DE GU 269120 3,567 23,367,132

26/03/2021 25/03/2021 RETRAIT CHEQUE DE GU 269120 14,000,000 9,367,132

29/03/2021 26/03/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 300,000 9,067,132

29/03/2021 26/03/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 200,000 8,867,132

29/03/2021 26/03/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 300,000 8,567,132

29/03/2021 26/03/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 300,000 8,267,132

29/03/2021 26/03/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 300,000 7,967,132

Total des opérations 102,577,647 38,269,332

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 Titulaire du compte : ADENT CONGO

Date Valeur Libellé de l'opération Débit Crédit Solde (XAF)

Report du 29/03/2021 7,967,132

29/03/2021 29/03/2021 RETRAIT GAB enfacedulyceetech 400,000 7,567,132

29/03/2021 29/03/2021 RETRAIT GAB enfacedulyceetech 400,000 7,167,132

29/03/2021 29/03/2021 RETRAIT GAB enfacedulyceetech 400,000 6,767,132

29/03/2021 29/03/2021 RETRAIT GAB enfacedulyceetech 400,000 6,367,132

30/03/2021 29/03/2021 VIREMENT MEME AGENCE 10,500,000 -4,132,868

Bénéficiaire : IBONGAS LOUETSY WILSON VIANNEY
Motif : FRAIS DE VOYAGE DG ADENT CONGO
30/03/2021 31/03/2021 VERSEMENT ESPECES DEPLACE 13,500,000 9,367,132
Motif : APPRO COMPTE

31/03/2021 29/03/2021 RETRAIT GAB CDC POINTE NOIRE 2 200,000 9,167,132

31/03/2021 29/03/2021 FRAIS RET GAB CDC POINTE NOIRE 2,378 9,164,754

31/03/2021 29/03/2021 RETRAIT GAB CDC PONTE NOIRE 29 400,000 8,764,754

31/03/2021 29/03/2021 FRAIS RET GAB CDC PONTE NOIRE 2,378 8,762,376

31/03/2021 29/03/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 400,000 8,362,376

31/03/2021 29/03/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 400,000 7,962,376

01/04/2021 02/04/2021 VERSEMENT ESPECES 170,000 8,132,376

Motif : PPRO CPTE

01/04/2021 30/03/2021 RETRAIT GAB ELAIS HOTEL 31 03 200,000 7,932,376

01/04/2021 30/03/2021 RETRAIT GAB ELAIS HOTEL 31 03 200,000 7,732,376

01/04/2021 30/03/2021 RETRAIT GAB ELAIS HOTEL 31 03 200,000 7,532,376

01/04/2021 30/03/2021 RETRAIT GAB ELAIS HOTEL 31 03 200,000 7,332,376

01/04/2021 30/03/2021 RETRAIT GAB ELAIS HOTEL 31 03 400,000 6,932,376

01/04/2021 30/03/2021 RETRAIT GAB ELAIS HOTEL 31 03 400,000 6,532,376

01/04/2021 30/03/2021 RETRAIT GAB ELAIS HOTEL 31 03 400,000 6,132,376

01/04/2021 01/04/2021 AGIOS DU 01/01/21 AU 31/03/21 99,449 6,032,927

INTERET DEBITEUR HT : 12440
TVA/INT.DEBITEUR : 2351
Cions+FORT DECOUVERT HT : 16737
TVA/Cions+FORT.DEC : 3163
Commissions.MVT.HT : 34464
TVA/Cions.MVT. : 6514
FRAIS ARRETE : 20000 DONT TVA : 3780
02/04/2021 31/03/2021 RETRAIT GAB GAB N2 AGCO PNR 31 400,000 5,632,927

02/04/2021 31/03/2021 FRAIS RET GAB GAB N2 AGCO PNR 2,378 5,630,549

02/04/2021 31/03/2021 RETRAIT GAB GAB Agence Pointe 400,000 5,230,549

02/04/2021 31/03/2021 FRAIS RET GAB GAB Agence Point 2,378 5,228,171

02/04/2021 06/04/2021 REMISE CHQ 123628 3,000,000 8,228,171

02/04/2021 06/04/2021 REMISE CHQ 4433283 130,000 8,358,171

05/04/2021 02/04/2021 RETRAIT GAB DAB AEROPORT PNR0 400,000 7,958,171

05/04/2021 02/04/2021 FRAIS RET GAB DAB AEROPORT PNR 2,378 7,955,793

05/04/2021 02/04/2021 RETRAIT GAB DAB AEROPORT PNR0 400,000 7,555,793

05/04/2021 02/04/2021 FRAIS RET GAB DAB AEROPORT PNR 2,378 7,553,415

05/04/2021 02/04/2021 RETRAIT GAB DAB AEROPORT PNR0 400,000 7,153,415

05/04/2021 02/04/2021 FRAIS RET GAB DAB AEROPORT PNR 2,378 7,151,037

Total des opérations 120,193,742 55,069,332

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 Titulaire du compte : ADENT CONGO

Date Valeur Libellé de l'opération Débit Crédit Solde (XAF)

Report du 05/04/2021 7,151,037

05/04/2021 02/04/2021 RETRAIT GAB DAB AEROPORT PNR0 400,000 6,751,037

05/04/2021 02/04/2021 FRAIS RET GAB DAB AEROPORT PNR 2,378 6,748,659

05/04/2021 02/04/2021 RETRAIT GAB DAB AEROPORT PNR0 400,000 6,348,659

05/04/2021 02/04/2021 FRAIS RET GAB DAB AEROPORT PNR 2,378 6,346,281

05/04/2021 02/04/2021 RETRAIT GAB DAB AEROPORT PNR0 400,000 5,946,281

05/04/2021 02/04/2021 FRAIS RET GAB DAB AEROPORT PNR 2,378 5,943,903

05/04/2021 02/04/2021 RETRAIT GAB DAB AEROPORT PNR0 400,000 5,543,903

05/04/2021 02/04/2021 FRAIS RET GAB DAB AEROPORT PNR 2,378 5,541,525

05/04/2021 02/04/2021 RETRAIT GAB DAB AEROPORT PNR0 200,000 5,341,525

05/04/2021 02/04/2021 FRAIS RET GAB DAB AEROPORT PNR 2,378 5,339,147

06/04/2021 05/04/2021 RETRAIT ESPECES DEPLACE 800,000 4,539,147

Chèque.N° : 00498936

06/04/2021 07/04/2021 REMISE.CHE 1381177 463,528 5,002,675

06/04/2021 08/04/2021 REMISE CHQ 2544694 23,500 5,026,175

06/04/2021 05/04/2021 RETRAIT CHEQUE DE GU 498936 5,945 5,020,230

07/04/2021 06/04/2021 REMISE.CHE 1031126 2,204,304 2,815,926

08/04/2021 07/04/2021 RETRAIT ESPECES DEPLACE 500,000 2,315,926

Chèque.N° : 00498568

08/04/2021 07/04/2021 RETRAIT CHEQUE DE GU 498568 5,945 2,309,981

09/04/2021 12/04/2021 VERSEMENT ESPECES 120,000 2,429,981

Motif : APPRO COMPTE

09/04/2021 08/04/2021 RETRAIT ESPECES DEPLACE 2,304,000 125,981

Chèque.N° : 00500919

09/04/2021 08/04/2021 RETRAIT CHEQUE DE GU 500919 5,945 120,036

15/04/2021 14/04/2021 SAISIE PRO 2703 11,890 108,146

19/04/2021 20/04/2021 VERSEMENT ESPECES 300,000 408,146

Motif : APPRO COMPTE

19/04/2021 16/04/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 40,000 368,146

20/04/2021 22/04/2021 REMISE CHQ 1265857 2,000,000 2,368,146

20/04/2021 22/04/2021 REMISE CHQ 585069 49,500 2,417,646

21/04/2021 21/04/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 300,000 2,117,646

23/04/2021 26/04/2021 VERSEMENT ESPECES 130,000 2,247,646

Motif : APPRO CPTE

23/04/2021 23/04/2021 RETRAIT GAB 10ruedispensaireA 300,000 1,947,646

23/04/2021 23/04/2021 RETRAIT GAB 10ruedispensaireA 300,000 1,647,646

23/04/2021 22/04/2021 CHEQUE COM 1031129 143,983 1,503,663

23/04/2021 16/04/2021 RETRAIT GAB 1704 50,000 1,453,663

23/04/2021 16/04/2021 FRAIS RET GAB 1704 595 1,453,068

26/04/2021 23/04/2021 RETRAIT GAB 10ruedispensaireA 250,000 1,203,068

26/04/2021 28/04/2021 REMISE CHQ 4433284 300,000 1,503,068

Total des opérations 129,228,239 58,455,860

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 Titulaire du compte : ADENT CONGO

Date Valeur Libellé de l'opération Débit Crédit Solde (XAF)

Report du 26/04/2021 1,503,068

26/04/2021 28/04/2021 REMISE CHQ 143881 3,000,000 4,503,068

27/04/2021 28/04/2021 VERSEMENT ESPECES DEPLACE 2,230,000 6,733,068

Motif : APPRO CPTE

28/04/2021 29/04/2021 VIRT REC AGE N° 5,988,128 12,721,196

Motif: ACHAT MATERIEL CLINIQUE MEDICALE

28/04/2021 26/04/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 400,000 12,321,196

28/04/2021 26/04/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 200,000 12,121,196

28/04/2021 28/04/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 130,000 11,991,196

28/04/2021 28/04/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 400,000 11,591,196

28/04/2021 28/04/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 200,000 11,391,196

28/04/2021 27/04/2021 CHEQUE COM 1031127 160,000 11,231,196

29/04/2021 29/04/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 150,000 11,081,196

30/04/2021 03/05/2021 VERSEMENT ESPECES 50,000 11,131,196

Motif : APPRO COMPTE

30/04/2021 29/04/2021 RETRAIT ESPECES DEPLACE 300,000 10,831,196

Chèque.N° : 00498750

30/04/2021 29/04/2021 RETRAIT ESPECES DEPLACE 2,630,000 8,201,196

Chèque.N° : 00498741

30/04/2021 29/04/2021 CHEQUE COM 1031130 40,000 8,161,196

30/04/2021 29/04/2021 CHEQUE COM 1031131 308,000 7,853,196

30/04/2021 29/04/2021 RETRAIT CHEQUE DE GU 498750 5,945 7,847,251

30/04/2021 29/04/2021 RETRAIT CHEQUE DE GU 498741 5,945 7,841,306

03/05/2021 30/04/2021 RETRAIT ESPECES DEPLACE 7,000,000 841,306

Chèque.N° : 00498746

03/05/2021 30/04/2021 RETRAIT CHEQUE DE GU 498746 5,945 835,361

04/05/2021 04/05/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 400,000 435,361

04/05/2021 04/05/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 400,000 35,361

05/05/2021 05/05/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 50,000 -14,639

05/05/2021 05/05/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 150,000 -164,639

05/05/2021 06/05/2021 VERSEMENT ESPECES DEPLACE 800,000 635,361

Motif : APPRO COMPTE

06/05/2021 06/05/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 150,000 485,361

06/05/2021 06/05/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 130,000 355,361

07/05/2021 10/05/2021 VERSEMENT ESPECES 500,000 855,361

Motif : APPRO COMPTE

07/05/2021 07/05/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 150,000 705,361

10/05/2021 07/05/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 50,000 655,361

11/05/2021 12/05/2021 VERSEMENT ESPECES 240,000 895,361

Motif : APPRO COMPTE

11/05/2021 12/05/2021 VERSEMENT ESPECES 220,000 1,115,361

Motif : APPRO COMPTE

11/05/2021 12/05/2021 VERSEMENT ESPECES 98,000 1,213,361

Total des opérations 142,644,074 71,581,988

Page 8 sur 18
 Titulaire du compte : ADENT CONGO

Date Valeur Libellé de l'opération Débit Crédit Solde (XAF)

Report du 11/05/2021 1,213,361

Motif : APPRO COMPTE

11/05/2021 11/05/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 200,000 1,013,361

11/05/2021 11/05/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 200,000 813,361

11/05/2021 11/05/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 150,000 663,361

12/05/2021 14/05/2021 REMISE CHQ 2544707 250,000 913,361

13/05/2021 13/05/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 180,000 733,361

14/05/2021 14/05/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 250,000 483,361

17/05/2021 18/05/2021 VERSEMENT ESPECES 195,000 678,361

Motif : APPRO COMPTE

17/05/2021 14/05/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 60,000 618,361

18/05/2021 18/05/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 350,000 268,361

19/05/2021 19/05/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 100,000 168,361

20/05/2021 20/05/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 100,000 68,361

21/05/2021 24/05/2021 VERSEMENT ESPECES 320,000 388,361

Motif : APPRO CPTE

21/05/2021 21/05/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 300,000 88,361

21/05/2021 21/05/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 350,000 -261,639

21/05/2021 21/05/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 50,000 -311,639

21/05/2021 24/05/2021 VERSEMENT ESPECES DEPLACE 2,000,000 1,688,361

Motif : APPROV COMPTE

24/05/2021 24/05/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 100,000 1,588,361

25/05/2021 25/05/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 50,000 1,538,361

25/05/2021 25/05/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 250,000 1,288,361

25/05/2021 24/05/2021 CHEQUE COM 1031132 100,000 1,188,361

26/05/2021 27/05/2021 VIREMENT RIRCE 2,200,000 3,388,361

26/05/2021 26/05/2021 RETRAIT GAB ELAIS HOTEL 26 05 250,000 3,138,361

26/05/2021 26/05/2021 RETRAIT GAB ELAIS HOTEL 26 05 300,000 2,838,361

27/05/2021 27/05/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 20,000 2,818,361

27/05/2021 27/05/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 10,000 2,808,361

27/05/2021 27/05/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 400,000 2,408,361

27/05/2021 27/05/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 200,000 2,208,361

27/05/2021 27/05/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 20,000 2,188,361

28/05/2021 31/05/2021 VERSEMENT ESPECES 186,000 2,374,361

Motif : APRO CPTE

28/05/2021 28/05/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 70,000 2,304,361

31/05/2021 31/05/2021 RETRAIT GAB enfacedulyceetech 200,000 2,104,361

01/06/2021 01/06/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 300,000 1,804,361

01/06/2021 01/06/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 400,000 1,404,361

01/06/2021 01/06/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 200,000 1,204,361

01/06/2021 31/05/2021 CHEQUE COM 1031133 103,790 1,100,571

Total des opérations 147,907,864 76,732,988

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 Titulaire du compte : ADENT CONGO

Date Valeur Libellé de l'opération Débit Crédit Solde (XAF)

Report du 01/06/2021 1,100,571

02/06/2021 02/06/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 100,000 1,000,571

02/06/2021 02/06/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 200,000 800,571

04/06/2021 02/06/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 200,000 600,571

04/06/2021 02/06/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 300,000 300,571

04/06/2021 02/06/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 210,000 90,571

07/06/2021 04/06/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 50,000 40,571

07/06/2021 04/06/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 30,000 10,571

11/06/2021 14/06/2021 VIRT REC AGE N° 6,327,705 6,338,276

Motif: ACOMPTE ACHAT MATERIEL CLINIQUE MED

11/06/2021 11/06/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 300,000 6,038,276

11/06/2021 11/06/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 300,000 5,738,276

11/06/2021 11/06/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 300,000 5,438,276

11/06/2021 11/06/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 300,000 5,138,276

11/06/2021 11/06/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 300,000 4,838,276

11/06/2021 11/06/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 100,000 4,738,276

14/06/2021 11/06/2021 PMT 2L MEDIC 1106 0000 416923 324,686 4,413,590

14/06/2021 11/06/2021 PMT 2L MEDIC 1106 0000 416923 7,108 4,406,482

14/06/2021 11/06/2021 PMT FREE 4 1206 000 35,225 4,371,257

14/06/2021 11/06/2021 PMT FREE 4 1206 000 3,325 4,367,932

14/06/2021 11/06/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 100,000 4,267,932

14/06/2021 11/06/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 210,000 4,057,932

14/06/2021 11/06/2021 REMISE.CHE 1031135 170,000 3,887,932

14/06/2021 16/06/2021 REMISE CHQ 198173 505,500 4,393,432

15/06/2021 15/06/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 300,000 4,093,432

15/06/2021 15/06/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 290,000 3,803,432

15/06/2021 17/06/2021 REMISE CHQ 143912 2,411,990 6,215,422

16/06/2021 16/06/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 300,000 5,915,422

16/06/2021 16/06/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 300,000 5,615,422

16/06/2021 16/06/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 100,000 5,515,422

16/06/2021 16/06/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 300,000 5,215,422

16/06/2021 16/06/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 300,000 4,915,422

16/06/2021 16/06/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 300,000 4,615,422

16/06/2021 16/06/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 250,000 4,365,422

18/06/2021 16/06/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 50,000 4,315,422

18/06/2021 16/06/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 80,000 4,235,422

18/06/2021 16/06/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 120,000 4,115,422

18/06/2021 18/06/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 300,000 3,815,422

18/06/2021 18/06/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 200,000 3,615,422

18/06/2021 17/06/2021 REMISE.CHE 1031138 150,000 3,465,422

Total des opérations 154,788,208 85,978,183

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 Titulaire du compte : ADENT CONGO

Date Valeur Libellé de l'opération Débit Crédit Solde (XAF)

Report du 18/06/2021 3,465,422

18/06/2021 17/06/2021 REMISE.CHE 1031139 500,000 2,965,422

21/06/2021 18/06/2021 RETRAIT ESPECES 5,945 2,959,477

21/06/2021 18/06/2021 RETRAIT ESPECES DEPLACE 1,350,000 1,609,477

Chèque.N° : AA 1031140

21/06/2021 18/06/2021 RETRAIT GAB enfacedulyceetech 40,000 1,569,477

21/06/2021 22/06/2021 VERSEMENT ESPECES DEPLACE 160,000 1,729,477

Motif : APPRO CPTE

22/06/2021 21/06/2021 RETRAIT ESPECES DEPLACE 320,000 1,409,477

Chèque.N° : 00502743

22/06/2021 21/06/2021 RETRAIT CHEQUE DE GU 502743 3,567 1,405,910

28/06/2021 30/06/2021 REMISE CHQ 2544743 250,000 1,655,910

30/06/2021 01/07/2021 VERSEMENT ESPECES 380,000 2,035,910

Motif : APPRO CPTE

30/06/2021 01/07/2021 REMISE.CHE 1381385 122,000 2,157,910

30/06/2021 29/06/2021 CHEQUE COM 1031136 40,000 2,117,910

01/07/2021 01/07/2021 AGIOS DU 01/04/21 AU 30/06/21 44,498 2,073,412

INTERET DEBITEUR HT : 3647
TVA/INT.DEBITEUR : 689
Cions+FORT DECOUVERT HT : 3409
TVA/Cions+FORT.DEC : 644
Commissions.MVT.HT : 9591
TVA/Cions.MVT. : 1813
FRAIS ARRETE : 20000 DONT TVA : 3780
INTERET RETOUR : -925
02/07/2021 02/07/2021 RETRAIT GAB CMNE SAINT QUENTI0 393,574 1,679,838

02/07/2021 02/07/2021 FRAIS RET GAB CMNE SAINT QUENT 13,295 1,666,543

05/07/2021 02/07/2021 RETRAIT GAB CMNE SAINT QUENTI0 327,979 1,338,564

05/07/2021 02/07/2021 FRAIS RET GAB CMNE SAINT QUENT 11,080 1,327,484

06/07/2021 06/07/2021 RETRAIT GAB SGCI LA MAISON DE0 103,500 1,223,984

06/07/2021 06/07/2021 FRAIS RET GAB SGCI LA MAISON D 4,008 1,219,976

08/07/2021 09/07/2021 VERSEMENT ESPECES 140,000 1,359,976

Motif : APPRO COMPTE

09/07/2021 09/07/2021 RETRAIT GAB BICICI GAB 77 PIE0 400,000 959,976

09/07/2021 09/07/2021 FRAIS RET GAB BICICI GAB 77 PI 13,520 946,456

09/07/2021 09/07/2021 RETRAIT GAB BICICI GAB 77 PIE0 400,000 546,456

09/07/2021 09/07/2021 FRAIS RET GAB BICICI GAB 77 PI 13,520 532,936

09/07/2021 12/07/2021 VERSEMENT ESPECES DEPLACE 141,000 673,936

Motif : APPRO CPTE

09/07/2021 13/07/2021 REMISE CHQ 144035 2,500,000 3,173,936

12/07/2021 09/07/2021 RETRAIT GAB PLACE AFRIQUE AER0 163,989 3,009,947

12/07/2021 09/07/2021 FRAIS RET GAB PLACE AFRIQUE AE 5,543 3,004,404

12/07/2021 09/07/2021 PMT HYPER U 9 1007 000 199,103 2,805,301

12/07/2021 09/07/2021 PMT HYPER U 9 1007 000 4,966 2,800,335

13/07/2021 13/07/2021 RETRAIT GAB C R C A M DU LAN1 262,383 2,537,952

13/07/2021 13/07/2021 FRAIS RET GAB C R C A M DU LA 8,869 2,529,083

Total des opérations 159,417,547 89,671,183

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 Titulaire du compte : ADENT CONGO

Date Valeur Libellé de l'opération Débit Crédit Solde (XAF)

Report du 13/07/2021 2,529,083

14/07/2021 13/07/2021 RETRAIT ESPECES 5,945 2,523,138

14/07/2021 13/07/2021 RETRAIT ESPECES DEPLACE 500,000 2,023,138

Chèque.N° : AA 1031142

14/07/2021 13/07/2021 RETRAIT ESPECES DEPLACE 100,000 1,923,138

Chèque.N° : 00503581

14/07/2021 13/07/2021 RETRAIT CHEQUE DE GU 503581 3,567 1,919,571

15/07/2021 14/07/2021 RETRAIT ESPECES DEPLACE 1,000,000 919,571

Chèque.N° : 00503599

15/07/2021 14/07/2021 CHEQUE COM 1031141 328,000 591,571

15/07/2021 14/07/2021 RETRAIT CHEQUE DE GU 503599 5,945 585,626

16/07/2021 16/07/2021 RETRAIT GAB C R C A M DU LAN1 196,787 388,839

16/07/2021 16/07/2021 FRAIS RET GAB C R C A M DU LA 6,652 382,187

21/07/2021 20/07/2021 RETRAIT ESPECES 5,945 376,242

21/07/2021 20/07/2021 RETRAIT ESPECES DEPLACE 510,000 -133,758

Chèque.N° : AA 1031145

21/07/2021 22/07/2021 VERSEMENT ESPECES DEPLACE 1,730,000 1,596,242

Motif : APPRO CPTE

21/07/2021 21/07/2021 CHQ IMP 1031144 ABSENCE 35,670 1,560,572

23/07/2021 22/07/2021 RETRAIT ESPECES 5,945 1,554,627

23/07/2021 22/07/2021 RETRAIT ESPECES DEPLACE 350,000 1,204,627

Chèque.N° : AA 1031146

30/07/2021 30/07/2021 RETRAIT GAB SAINT QUENTIN GA29 196,787 1,007,840

30/07/2021 30/07/2021 FRAIS RET GAB SAINT QUENTIN GA 6,652 1,001,188

02/08/2021 30/07/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 300,000 701,188

03/08/2021 03/08/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 400,000 301,188

04/08/2021 05/08/2021 VERSEMENT ESPECES DEPLACE 188,000 489,188

Motif : APPRO CPTE

04/08/2021 06/08/2021 REMISE CHQ 2598964 141,000 630,188

05/08/2021 06/08/2021 VERSEMENT ESPECES DEPLACE 1,450,000 2,080,188

Motif : APPRO COMPTE

06/08/2021 06/08/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 400,000 1,680,188

06/08/2021 06/08/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 400,000 1,280,188

09/08/2021 09/08/2021 PMT 2242COG00000211 0708 0000 156,000 1,124,188

09/08/2021 06/08/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 400,000 724,188

10/08/2021 10/08/2021 PMT 2242COG00000184 0908 0000 30,195 693,993

10/08/2021 12/08/2021 REMISE CHQ 2544626 1,188,105 1,882,098

10/08/2021 10/08/2021 RETRAIT GAB 1008 40,000 1,842,098

10/08/2021 10/08/2021 FRAIS RET GAB 1008 595 1,841,503

10/08/2021 10/08/2021 RETRAIT GAB 1008 400,000 1,441,503

10/08/2021 10/08/2021 FRAIS RET GAB 1008 595 1,440,908

10/08/2021 10/08/2021 RETRAIT GAB 1008 200,000 1,240,908

Total des opérations 165,402,827 94,368,288

Page 12 sur 18
 Titulaire du compte : ADENT CONGO

Date Valeur Libellé de l'opération Débit Crédit Solde (XAF)

Report du 10/08/2021 1,240,908

10/08/2021 10/08/2021 FRAIS RET GAB 1008 595 1,240,313

11/08/2021 11/08/2021 RETRAIT GAB 1008 100,000 1,140,313

11/08/2021 11/08/2021 FRAIS RET GAB 1008 595 1,139,718

13/08/2021 16/08/2021 VERSEMENT ESPECES 116,000 1,255,718

Motif : APPRO COMPTE

13/08/2021 13/08/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 300,000 955,718

13/08/2021 13/08/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 200,000 755,718

16/08/2021 13/08/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 250,000 505,718

16/08/2021 16/08/2021 RETRAIT GAB 1508 300,000 205,718

16/08/2021 16/08/2021 FRAIS RET GAB 1508 595 205,123

17/08/2021 17/08/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 200,000 5,123

18/08/2021 17/08/2021 RETRAIT ESPECES DEPLACE 1,800,000 -1,794,877

Chèque.N° : 00505101

18/08/2021 19/08/2021 VERSEMENT ESPECES DEPLACE 500,000 -1,294,877

Motif : APPRO COMPTE

18/08/2021 20/08/2021 REMISE CHQ 144063 1,410,557 115,680

18/08/2021 17/08/2021 RETRAIT CHEQUE DE GU 505101 3,567 112,113

26/08/2021 24/08/2021 RETRAIT GAB 2408 30,000 82,113

26/08/2021 24/08/2021 FRAIS RET GAB 2408 595 81,518

30/08/2021 31/08/2021 VERSEMENT ESPECES DEPLACE 147,500 229,018

Motif : APPRO COMPTE

31/08/2021 30/08/2021 CHEQUE COM 1031148 33,500 195,518

01/09/2021 30/08/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 90,000 105,518

01/09/2021 30/08/2021 RETRAIT GAB 3008 100,000 5,518

01/09/2021 30/08/2021 FRAIS RET GAB 3008 595 4,923

16/09/2021 20/09/2021 REMISE CHQ 143976 2,757,000 2,761,923

17/09/2021 16/09/2021 RETRAIT ESPECES DEPLACE 1,000,000 1,761,923

Chèque.N° : 00506500

17/09/2021 16/09/2021 RETRAIT CHEQUE DE GU 506500 5,945 1,755,978

21/09/2021 20/09/2021 RETRAIT ESPECES DEPLACE 1,000,000 755,978

Chèque.N° : 00506720

21/09/2021 20/09/2021 DEMANDE DE CHEQUIERS 23,780 732,198

Frais : 20000
DONT TVA : 3780
21/09/2021 22/09/2021 VERSEMENT ESPECES DEPLACE 280,000 1,012,198
Motif : APPRO CPTE

21/09/2021 20/09/2021 RETRAIT CHEQUE DE GU 506720 3,567 1,008,631

22/09/2021 22/09/2021 RETRAIT GAB SAINT QUENTIN2209 339,674 668,957

22/09/2021 22/09/2021 FRAIS RET GAB SAINT QUENTIN220 11,481 657,476

22/09/2021 23/09/2021 VERSEMENT ESPECES DEPLACE 250,000 907,476

Motif : APPRO CPTE

22/09/2021 24/09/2021 REMISE CHQ 540282 110,500 1,017,976

Total des opérations 171,197,316 99,939,845

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 Titulaire du compte : ADENT CONGO

Date Valeur Libellé de l'opération Débit Crédit Solde (XAF)

Report du 22/09/2021 1,017,976

23/09/2021 23/09/2021 RETRAIT GAB PARIS CHAMPS EL220 169,837 848,139

23/09/2021 23/09/2021 FRAIS RET GAB PARIS CHAMPS EL2 5,740 842,399

23/09/2021 23/09/2021 PMT AUCHAN ST QUENTI 2209 0000 32,798 809,601

23/09/2021 23/09/2021 PMT AUCHAN ST QUENTI 2209 0000 3,303 806,298

23/09/2021 23/09/2021 PMT ASSUREO 4 2209 000 99,286 707,012

23/09/2021 23/09/2021 PMT ASSUREO 4 2209 000 3,968 703,044

23/09/2021 23/09/2021 PMT FOUQUET S 2209 0000 416923 143,655 559,389

23/09/2021 23/09/2021 PMT FOUQUET S 2209 0000 416923 4,412 554,977

24/09/2021 23/09/2021 RETRAIT ESPECES DEPLACE 95,000 459,977

Chèque.N° : 00506797

24/09/2021 23/09/2021 RETRAIT ESPECES DEPLACE 230,000 229,977

Chèque.N° : 00506818

24/09/2021 23/09/2021 RETRAIT CHEQUE DE GU 506797 5,945 224,032

24/09/2021 23/09/2021 RETRAIT CHEQUE DE GU 506818 5,945 218,087

28/09/2021 29/09/2021 VERSEMENT ESPECES 123,000 341,087

Motif : APPRO COMPTE

28/09/2021 29/09/2021 VERSEMENT ESPECES 88,300 429,387

Motif : APPRO COMPTE

28/09/2021 24/09/2021 RETRAIT GAB 2509 100,000 329,387

28/09/2021 24/09/2021 FRAIS RET GAB 2509 595 328,792

30/09/2021 30/09/2021 RETRAIT GAB GAB SIG AERO 1 290 300,000 28,792

30/09/2021 30/09/2021 FRAIS RET GAB GAB SIG AERO 1 2 2,380 26,412

30/09/2021 01/10/2021 VERSEMENT ESPECES DEPLACE 200,150 226,562

Motif : APPRO COMPTE

01/10/2021 01/10/2021 AGIOS DU 01/07/21 AU 30/09/21 36,237 190,325

INTERET DEBITEUR HT : 3653
TVA/INT.DEBITEUR : 690
Cions+FORT DECOUVERT HT : 3295
TVA/Cions+FORT.DEC : 623
Commissions.MVT.HT : 3529
TVA/Cions.MVT. : 667
FRAIS ARRETE : 20000 DONT TVA : 3780
04/10/2021 04/10/2021 RETRAIT GAB LA BANQUE POSTAL01 131,191 59,134

04/10/2021 04/10/2021 FRAIS RET GAB LA BANQUE POSTAL 4,435 54,699

05/10/2021 04/10/2021 RETRAIT ESPECES DEPLACE 3,000,000 -2,945,301

Chèque.N° : 00507191

05/10/2021 05/10/2021 FRAIS DE FORCAGE 11,890 -2,957,191

05/10/2021 04/10/2021 RETRAIT CHEQUE DE GU 507191 5,945 -2,963,136

06/10/2021 07/10/2021 REMISE.CHE 1523568 9,400,217 6,437,081

07/10/2021 06/10/2021 RETRAIT ESPECES DEPLACE 3,000,000 3,437,081

Chèque.N° : 00507215

07/10/2021 06/10/2021 RETRAIT CHEQUE DE GU 507215 5,945 3,431,136

08/10/2021 08/10/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 300,000 3,131,136

11/10/2021 11/10/2021 PMT 2242COG00000192 1010 0000 200,000 2,931,136

Total des opérations 179,095,823 109,751,512

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 Titulaire du compte : ADENT CONGO

Date Valeur Libellé de l'opération Débit Crédit Solde (XAF)

Report du 11/10/2021 2,931,136

11/10/2021 08/10/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 300,000 2,631,136

11/10/2021 08/10/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 300,000 2,331,136

11/10/2021 08/10/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 200,000 2,131,136

11/10/2021 08/10/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 300,000 1,831,136

11/10/2021 08/10/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 100,000 1,731,136

11/10/2021 11/10/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 100,000 1,631,136

12/10/2021 12/10/2021 RETRAIT GAB ELAIS HOTEL 12 10 50,000 1,581,136

12/10/2021 08/10/2021 PMT 0910 0000 416923 8694 1,397,500 183,636

13/10/2021 13/10/2021 PMT AIR FRANCE 05714 1110 000 83,438 100,198

13/10/2021 13/10/2021 PMT AIR FRANCE 05714 1110 000 3,809 96,389

13/10/2021 11/10/2021 RETRAIT GAB 1110 40,000 56,389

13/10/2021 11/10/2021 FRAIS RET GAB 1110 595 55,794

15/10/2021 13/10/2021 REMISE.CHE 1031150 2,663,104 -2,607,310

15/10/2021 15/10/2021 FRAIS DE FORCAGE 11,890 -2,619,200

18/10/2021 19/10/2021 VERSEMENT ESPECES DEPLACE 2,500,000 -119,200

Motif : APPRO COMPTE

19/10/2021 21/10/2021 REMISE CHQ 4433299 600,000 480,800

20/10/2021 22/10/2021 REMISE CHQ 143990 1,967,200 2,448,000

22/10/2021 25/10/2021 VERSEMENT ESPECES 110,000 2,558,000

Motif : APPRO CPTE

25/10/2021 22/10/2021 RETRAIT ESPECES DEPLACE 100,000 2,458,000

Chèque.N° : 00509235

25/10/2021 22/10/2021 RETRAIT CHEQUE DE GU 509235 3,567 2,454,433

27/10/2021 26/10/2021 RETRAIT ESPECES DEPLACE 100,000 2,354,433

Chèque.N° : 00509326

27/10/2021 25/10/2021 RETRAIT GAB SAINT QUENTIN GA22 393,574 1,960,859

27/10/2021 25/10/2021 FRAIS RET GAB SAINT QUENTIN GA 13,302 1,947,557

27/10/2021 25/10/2021 RETRAIT GAB SAINT QUENTIN GA23 1,311,914 635,643

27/10/2021 25/10/2021 FRAIS RET GAB SAINT QUENTIN GA 25,019 610,624

27/10/2021 25/10/2021 PMT AIR FRANCE 05715 2410 000 150,214 460,410

27/10/2021 25/10/2021 PMT AIR FRANCE 05715 2410 000 4,477 455,933

27/10/2021 25/10/2021 PMT AIR FRANCE 05715 2410 000 150,214 305,719

27/10/2021 25/10/2021 PMT AIR FRANCE 05715 2410 000 4,477 301,242

27/10/2021 25/10/2021 PMT AIR FRANCE 05715 2410 000 150,214 151,028

27/10/2021 25/10/2021 PMT AIR FRANCE 05715 2410 000 4,477 146,551

27/10/2021 28/10/2021 VERSEMENT ESPECES DEPLACE 100,000 246,551

Motif : APPRO CPTE

27/10/2021 26/10/2021 RETRAIT CHEQUE DE GU 509326 3,567 242,984

01/11/2021 29/10/2021 RETRAIT GAB CARREFOUR DE LEST2 93,131 149,853

01/11/2021 29/10/2021 FRAIS RET GAB CARREFOUR DE LES 3,906 145,947

Total des opérations 187,158,212 115,028,712

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 Titulaire du compte : ADENT CONGO

Date Valeur Libellé de l'opération Débit Crédit Solde (XAF)

Report du 01/11/2021 145,947

01/11/2021 01/11/2021 FRAIS CARTE 011121 237,800 -91,853

02/11/2021 03/11/2021 VERSEMENT ESPECES DEPLACE 400,000 308,147

Motif : APPROCPTE

02/11/2021 04/11/2021 REMISE CHQ 3658630 176,000 484,147

03/11/2021 02/11/2021 RETRAIT ESPECES DEPLACE 1,500,000 -1,015,853

Chèque.N° : 00509619

03/11/2021 03/11/2021 FRAIS DE FORCAGE 11,890 -1,027,743

03/11/2021 05/11/2021 REMISE CHQ 1317903 275,100 -752,643

03/11/2021 02/11/2021 RETRAIT CHEQUE DE GU 509619 5,945 -758,588

08/11/2021 05/11/2021 RETRAIT ESPECES DEPLACE 3,000,000 -3,758,588

Chèque.N° : 00509746

08/11/2021 08/11/2021 FRAIS DE FORCAGE 11,890 -3,770,478

08/11/2021 05/11/2021 RETRAIT CHEQUE DE GU 509746 5,945 -3,776,423

09/11/2021 10/11/2021 REMISE.CHE 1523639 9,400,217 5,623,794

11/11/2021 11/11/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 200,000 5,423,794

11/11/2021 11/11/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 200,000 5,223,794

11/11/2021 11/11/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 200,000 5,023,794

11/11/2021 11/11/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 200,000 4,823,794

11/11/2021 11/11/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 200,000 4,623,794

11/11/2021 11/11/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 200,000 4,423,794

11/11/2021 11/11/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 200,000 4,223,794

11/11/2021 11/11/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 200,000 4,023,794

11/11/2021 11/11/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 200,000 3,823,794

11/11/2021 11/11/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 200,000 3,623,794

11/11/2021 11/11/2021 RETRAIT GAB ELAIS HOTEL 11 11 200,000 3,423,794

11/11/2021 11/11/2021 RETRAIT GAB ELAIS HOTEL 11 11 200,000 3,223,794

11/11/2021 11/11/2021 RETRAIT GAB ELAIS HOTEL 11 11 200,000 3,023,794

11/11/2021 11/11/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 200,000 2,823,794

11/11/2021 11/11/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 200,000 2,623,794

11/11/2021 15/11/2021 REMISE CHQ 198178 93,200 2,716,994

15/11/2021 17/11/2021 REMISE CHQ 4433302 300,000 3,016,994

15/11/2021 17/11/2021 REMISE CHQ 3132192 592,800 3,609,794

16/11/2021 12/11/2021 RETRAIT GAB ELAIS HOTEL 15 11 200,000 3,409,794

16/11/2021 12/11/2021 RETRAIT GAB ELAIS HOTEL 15 11 200,000 3,209,794

16/11/2021 12/11/2021 RETRAIT GAB avenueDenisLOEMBA 300,000 2,909,794

16/11/2021 16/11/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 200,000 2,709,794

16/11/2021 16/11/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 50,000 2,659,794

17/11/2021 18/11/2021 VERSEMENT ESPECES 128,000 2,787,794

Motif : APPRO CPTE

17/11/2021 17/11/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 215,000 2,572,794

Total des opérations 196,096,682 126,394,029

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 Titulaire du compte : ADENT CONGO

Date Valeur Libellé de l'opération Débit Crédit Solde (XAF)

Report du 17/11/2021 2,572,794

17/11/2021 17/11/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 200,000 2,372,794

17/11/2021 19/11/2021 REMISE CHQ 144003 2,350,000 4,722,794

18/11/2021 18/11/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 50,000 4,672,794

18/11/2021 18/11/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 100,000 4,572,794

19/11/2021 19/11/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 70,000 4,502,794

19/11/2021 19/11/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 50,000 4,452,794

26/11/2021 26/11/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 200,000 4,252,794

26/11/2021 26/11/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 200,000 4,052,794

29/11/2021 26/11/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 200,000 3,852,794

29/11/2021 26/11/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 200,000 3,652,794

29/11/2021 26/11/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 100,000 3,552,794

01/12/2021 29/11/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 200,000 3,352,794

01/12/2021 29/11/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 100,000 3,252,794

02/12/2021 02/12/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 200,000 3,052,794

06/12/2021 02/12/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 300,000 2,752,794

06/12/2021 02/12/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 300,000 2,452,794

07/12/2021 03/12/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 300,000 2,152,794

07/12/2021 03/12/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 100,000 2,052,794

07/12/2021 03/12/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 100,000 1,952,794

09/12/2021 09/12/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 300,000 1,652,794

09/12/2021 09/12/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 300,000 1,352,794

09/12/2021 09/12/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 200,000 1,152,794

09/12/2021 09/12/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 100,000 1,052,794

10/12/2021 10/12/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 150,000 902,794

10/12/2021 09/12/2021 CHEQUE COM 1534801 312,000 590,794

13/12/2021 10/12/2021 RETRAIT ESPECES 5,945 584,849

13/12/2021 10/12/2021 RETRAIT ESPECES DEPLACE 1,500,000 -915,151

Chèque.N° : AA 1534802

13/12/2021 14/12/2021 VERSEMENT ESPECES DEPLACE 8,500,000 7,584,849

Motif : APPRO COMPTE

13/12/2021 14/12/2021 VERSEMENT ESPECES DEPLACE 4,500,000 12,084,849

Motif : APPRO COMPTE

14/12/2021 13/12/2021 RETRAIT ESPECES DEPLACE 500,000 11,584,849

Chèque.N° : 00520381

14/12/2021 13/12/2021 RETRAIT CHEQUE DE GU 520381 3,567 11,581,282

15/12/2021 14/12/2021 CHEQUE COM 1534805 300,000 11,281,282

15/12/2021 14/12/2021 CHEQUE COM 1534803 1,000,000 10,281,282

16/12/2021 15/12/2021 RETRAIT ESPECES 5,945 10,275,337

16/12/2021 15/12/2021 RETRAIT ESPECES DEPLACE 1,100,000 9,175,337

Chèque.N° : AA 1534807

Total des opérations 204,844,139 141,744,029

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 Titulaire du compte : ADENT CONGO

Date Valeur Libellé de l'opération Débit Crédit Solde (XAF)

Report du 16/12/2021 9,175,337

21/12/2021 17/12/2021 RETRAIT GAB Rond point Kassai 100,000 9,075,337

21/12/2021 21/12/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 400,000 8,675,337

21/12/2021 21/12/2021 RETRAIT GAB Centrecommercialh 50,000 8,625,337

22/12/2021 23/12/2021 VERSEMENT ESPECES 500,000 9,125,337

Motif : APPRO COMPTE

23/12/2021 22/12/2021 RETRAIT ESPECES DEPLACE 2,000,000 7,125,337

Chèque.N° : 00520910

23/12/2021 24/12/2021 VERSEMENT ESPECES DEPLACE 16,000,000 23,125,337

Motif : APPRO CPTE

23/12/2021 27/12/2021 REMISE CHQ 2682179 265,050 23,390,387

23/12/2021 22/12/2021 CHEQUE COM 1534808 2,626,750 20,763,637

23/12/2021 22/12/2021 RETRAIT CHEQUE DE GU 520910 5,945 20,757,692

24/12/2021 23/12/2021 RETRAIT ESPECES DEPLACE 1,000,000 19,757,692

Chèque.N° : 00520852

24/12/2021 23/12/2021 RETRAIT CHEQUE DE GU 520852 5,945 19,751,747

27/12/2021 23/12/2021 RETRAIT GAB SAINT QUENTIN GA23 655,957 19,095,790

27/12/2021 23/12/2021 FRAIS RET GAB SAINT QUENTIN GA 18,460 19,077,330

27/12/2021 23/12/2021 RETRAIT GAB SAINT QUENTIN GA23 655,957 18,421,373

27/12/2021 23/12/2021 FRAIS RET GAB SAINT QUENTIN GA 18,460 18,402,913

27/12/2021 23/12/2021 RETRAIT GAB SAINT QUENTIN GA23 327,979 18,074,934

27/12/2021 23/12/2021 FRAIS RET GAB SAINT QUENTIN GA 11,086 18,063,848

27/12/2021 23/12/2021 RETRAIT GAB SAINT QUENTIN GA23 1,311,914 16,751,934

27/12/2021 23/12/2021 FRAIS RET GAB SAINT QUENTIN GA 25,019 16,726,915

27/12/2021 24/12/2021 PMT SIXT9481918471 2412 0000 4 183,333 16,543,582

27/12/2021 24/12/2021 PMT SIXT9481918471 2412 0000 4 4,931 16,538,651

27/12/2021 29/12/2021 REMISE CHQ 1212156 425,000 16,963,651

28/12/2021 27/12/2021 VIREMENT MEME AGENCE 15,000,000 1,963,651

Bénéficiaire : IBONGAS LOUETSY WILSON VIANNEY
Motif : FRAIS DE DEPLACEMENT
30/12/2021 31/12/2021 VERSEMENT ESPECES DEPLACE 239,500 2,203,151
Motif : APPRO CPTE

Total des opérations 229,245,875 159,173,579

Nouveau solde en FRANC CFA (ZONE BEAC) Au 31/12/2021 2,203,151

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