Agence : E PAGESTI

GRAND LIVRE Edité le 28/04/2022

Syndic (Date de Valeur)

<Page>1/13</Page> du 01/01/2022 au 31/12/2022 Page 1/13
Immeuble : 1202 SDC 202 BOULEVARD VOLTAIRE
202 BOULEVARD VOLTAIRE
2/4 RUE BOURDARIE LEFURE
92600 ASNIERES SUR SEINE
Solde
Date Compte Libellé Débit Crédit
Débiteur Créditeur
00000.1202.1031.00001 Avances de trésorerie
Solde antérieur 0,00 3.896,98 3.896,98
Total Compte 00000.1202.1031.00001 3.896,98 3.896,98
00000.1202.1050.00001 Fonds de travaux
Solde antérieur 2.898,27 8.832,64 5.934,37
01/01/2022 Cotisation Fonds Travaux 01/01/2022 298.46 6.232,83
Total mensuel 01/2022 298,46 298,46
01/04/2022 Cotisation Fonds Travaux 01/04/2022 298.46 6.531,29
Total mensuel 04/2022 298,46 298,46
Total Compte 00000.1202.1050.00001 2.898,27 9.429,56 6.531,29

Total classe 10 2 898,27 13 326,54 10 428,27

Total classe 1 2 898,27 13 326,54 10 428,27

00000.1202.4010.00021 HONO.SYNDIC SYNDIC
Solde antérieur 7.806,25 7.806,25
07/01/2022 Honoraires syndic No: 1 1 561.25 1.561,25
07/01/2022 Virt HONO.SYNDIC S 1 561.25 0,00
Total mensuel 01/2022 1.561,25 1.561,25 0,00
01/04/2022 Honoraires syndic No: 2 1 561.25 1.561,25
01/04/2022 Avoir Hono Syndic 05/04/22-30/06/22 1 492.62 68,63
28/04/2022 Virt HONO.SYNDIC S 68.63 0,00
Total mensuel 04/2022 1.561,25 1.561,25 0,00
Total Compte 00000.1202.4010.00021 10.928,75 10.928,75
00000.1202.4010.00027 PAGESTI DEBOURS SYNDIC
Solde antérieur 0,00 18,67 18,67
25/02/2022 Virt PAGESTI DEBOURS SYNDIC 4.67 14,00
Total mensuel 02/2022 4,67 4,67
11/03/2022 Virt PAGESTI DEBOURS SYNDIC 9.33 4,67
25/03/2022 Virt PAGESTI DEBOURS SYNDIC 4.67 0,00
31/03/2022 ATHOME Frais envoi ADF 01/04/22 4.78 4,78
Total mensuel 03/2022 14,00 4,78 9,22
15/04/2022 Virt PAGESTI DEBOURS SYNDIC 4.78 0,00
Total mensuel 04/2022 4,78 4,78
Total Compte 00000.1202.4010.00027 23,45 23,45
00000.1202.4010.00496 EAU & FORCE
Solde antérieur 5.937,76 5.937,76
14/01/2022 SUEZ Relevé du 14/01/22 - 224 M3 1 001.51 1.001,51
21/01/2022 SUEZ Relevé du 21/01/22 - 36 M3 172.71 1.174,22
31/01/2022 SUEZ Relevé du 14/01/22 - 224 M3 1 001.51 172,71
Total mensuel 01/2022 1.001,51 1.174,22 172,71
07/02/2022 SUEZ Relevé du 21/01/22 - 36 M3 172.71 0,00
Total mensuel 02/2022 172,71 172,71
Total Compte 00000.1202.4010.00496 7.111,98 7.111,98
00000.1202.4010.01624 EDF Entreprises
Solde antérieur 284,60 302,71 18,11
06/01/2022 EDF Relevé du 22/12/21 - 35 KWH 18.11 0,00
22/01/2022 EDF Relevé du 22/01/22 - 28 KWH 16.93 16,93
Total mensuel 01/2022 18,11 16,93 1,18
07/02/2022 EDF Relevé du 22/01/22 - 28 KWH 16.93 0,00
Total mensuel 02/2022 16,93 16,93
22/03/2022 EDF Relevé du 22/03/22 - 37 KWH 17.79 17,79
Total mensuel 03/2022 17,79 17,79
06/04/2022 EDF Relevé du 22/03/22 - 37 KWH 17.79 0,00
22/04/2022 EDF Relevé du 22/04/22 - 17KWH 14.68 14,68
Total mensuel 04/2022 17,79 14,68 3,11
09/05/2022 EDF Relevé du 22/04/22 - 17KWH 14.68 0,00
Total mensuel 05/2022 14,68 14,68
Total Compte 00000.1202.4010.01624 352,11 352,11
00000.1202.4010.01846 CIS
Agence : E PAGESTI
GRAND LIVRE Edité le 28/04/2022

Syndic (Date de Valeur)

<Page>2/13</Page> du 01/01/2022 au 31/12/2022 Page 2/13
Immeuble : 1202 SDC 202 BOULEVARD VOLTAIRE
202 BOULEVARD VOLTAIRE
2/4 RUE BOURDARIE LEFURE
92600 ASNIERES SUR SEINE
Solde
Date Compte Libellé Débit Crédit
Débiteur Créditeur
Solde antérieur 552,40 552,40
14/01/2022 ISTA Ent. et loc. compteurs du 01/01/22au 31/12/22 574.27 574,27
28/01/2022 Virt CIS 574.27 0,00
Total mensuel 01/2022 574,27 574,27 0,00
Total Compte 00000.1202.4010.01846 1.126,67 1.126,67
00000.1202.4010.02121 J.D. REALISATIONS
Solde antérieur 1.027,00 6.526,85 5.499,85
Total Compte 00000.1202.4010.02121 1.027,00 6.526,85 5.499,85
00000.1202.4010.02584 CMIE
Solde antérieur 104,40 104,40
28/01/2022 CMIE Cotisation 2022 106.80 106,80
28/01/2022 Virt CMIE 106.80 0,00
Total mensuel 01/2022 106,80 106,80 0,00
Total Compte 00000.1202.4010.02584 211,20 211,20
00000.1202.4080.00000 Factures non parvenues
Solde antérieur 0,04 54,72 54,68
12/01/2022 URSSAF DECEMBRE 2021 0.04 54,72
12/01/2022 RETRAITE AGIRC-ARRCO DECEMBRE 2021 0.01 54,71
12/01/2022 AGEFOS ANNUEL 2021 54.71 0,00
Total mensuel 01/2022 54,72 0,04 54,68
Total Compte 00000.1202.4080.00000 54,76 54,76

Total classe 40 20 835,92 26 335,77 5 499,85

00000.1202.4210.02046 Rémunérations dues RIBEIRO
Solde antérieur 5.899,90 5.899,90
27/01/2022 Virt FERNANDES RIBEIRO 353.42 353,42
31/01/2022 SALAIRE NET MME FERNANDES RIBEIRO JANVIER 2022 353.42 0,00
Total mensuel 01/2022 353,42 353,42 0,00
02/03/2022 SALAIRE NET MME FERNANDES RIBEIRO FEVRIER 2022 453.42 453,42
02/03/2022 Virt FERNANDES RIBEIRO 453.42 0,00
28/03/2022 Virt FERNANDES RIBEIRO 353.42 353,42
31/03/2022 SALAIRE NET MME FERNANDES RIBEIRO MARS 2022 353.42 0,00
Total mensuel 03/2022 806,84 806,84 0,00
Total Compte 00000.1202.4210.02046 7.060,16 7.060,16

Total classe 42 7 060,16 7 060,16

00000.1202.4310.00553 Sécurité sociale
Solde antérieur 243,19 258,99 15,80
12/01/2022 PREVOYANCE DECEMBRE 2021 15.80 31,60
12/01/2022 PREVOYANCE DECEMBRE 2021 15.80 15,80
15/01/2022 PREVOYANCE DECEMBRE 2021 15.80 0,00
31/01/2022 PREVOYANCE SALA MME FERNANDES RIBEIRO JANVIER 2022 4.00 4,00
31/01/2022 PREVOYANCE PATR MME FERNANDES RIBEIRO JANVIER 2022 4.00 8,00
Total mensuel 01/2022 31,60 23,80 7,80
07/02/2022 PREVOYANCE JANVIER 2022 8.01 16,01
07/02/2022 PREVOYANCE JANVIER 2022 8.00 8,01
15/02/2022 PREVOYANCE JANVIER 2022 8.01 0,00
Total mensuel 02/2022 16,01 8,01 8,00
02/03/2022 PREVOYANCE SALA MME FERNANDES RIBEIRO FEVRIER 2022 4.00 4,00
02/03/2022 PREVOYANCE PATR MME FERNANDES RIBEIRO FEVRIER 2022 4.00 8,00
04/03/2022 PREVOYANCE FEVRIER 2022 8.01 16,01
04/03/2022 PREVOYANCE FEVRIER 2022 8.00 8,01
15/03/2022 PREVOYANCE FEVRIER 2022 8.01 0,00
31/03/2022 PREVOYANCE SALA MME FERNANDES RIBEIRO MARS 2022 4.00 4,00
31/03/2022 PREVOYANCE PATR MME FERNANDES RIBEIRO MARS 2022 4.00 8,00
31/03/2022 PREVOYANCE MARS 2022 8.01 16,01
31/03/2022 PREVOYANCE MARS 2022 8.00 8,01
Total mensuel 03/2022 24,01 32,02 8,01
15/04/2022 PREVOYANCE MARS 2022 8.01 0,00
Total mensuel 04/2022 8,01 8,01
Total Compte 00000.1202.4310.00553 322,82 322,82
Agence : E PAGESTI
GRAND LIVRE Edité le 28/04/2022

Syndic (Date de Valeur)

<Page>3/13</Page> du 01/01/2022 au 31/12/2022 Page 3/13
Immeuble : 1202 SDC 202 BOULEVARD VOLTAIRE
202 BOULEVARD VOLTAIRE
2/4 RUE BOURDARIE LEFURE
92600 ASNIERES SUR SEINE
Solde
Date Compte Libellé Débit Crédit
Débiteur Créditeur
00000.1202.4310.00583 Sécurité sociale
Solde antérieur 1.404,41 1.541,57 137,16
12/01/2022 RETRAITE AGIRC-ARRCO DECEMBRE 2021 137.17 274,33
12/01/2022 RETRAITE AGIRC-ARRCO DECEMBRE 2021 137.16 137,17
15/01/2022 RETRAITE AGIRC-ARRCO DECEMBRE 2021 137.17 0,00
31/01/2022 RETRAITE SALARIALE MME FERNANDES RIBEIRO JANVIER 2 24.99 24,99
31/01/2022 RETRAITE PATRONALE MME FERNANDES RIBEIRO JANVIER 2 11.71 36,70
Total mensuel 01/2022 274,33 173,87 100,46
07/02/2022 RETRAITE AGIRC-ARRCO JANVIER 2022 36.70 73,40
07/02/2022 RETRAITE AGIRC-ARRCO JANVIER 2022 36.70 36,70
15/02/2022 RETRAITE AGIRC-ARRCO JANVIER 2022 36.70 0,00
Total mensuel 02/2022 73,40 36,70 36,70
02/03/2022 RETRAITE SALARIALE MME FERNANDES RIBEIRO FEVRIER 2 24.99 24,99
02/03/2022 RETRAITE PATRONALE MME FERNANDES RIBEIRO FEVRIER 2 11.71 36,70
04/03/2022 RETRAITE AGIRC-ARRCO FEVRIER 2022 36.70 73,40
04/03/2022 RETRAITE AGIRC-ARRCO FEVRIER 2022 36.70 36,70
15/03/2022 RETRAITE AGIRC-ARRCO FEVRIER 2022 36.70 0,00
31/03/2022 RETRAITE SALARIALE MME FERNANDES RIBEIRO MARS 2022 24.99 24,99
31/03/2022 RETRAITE PATRONALE MME FERNANDES RIBEIRO MARS 2022 11.70 36,69
31/03/2022 RETRAITE AGIRC-ARRCO MARS 2022 36.69 73,38
31/03/2022 RETRAITE AGIRC-ARRCO MARS 2022 36.69 36,69
Total mensuel 03/2022 110,09 146,78 36,69
15/04/2022 RETRAITE AGIRC-ARRCO MARS 2022 36.69 0,00
Total mensuel 04/2022 36,69 36,69
Total Compte 00000.1202.4310.00583 1.898,92 1.898,92
00000.1202.4310.01872 Sécurité sociale
Solde antérieur 48,74 48,74
12/01/2022 AGEFOS ANNUEL 2021 54.71 54,71
Total mensuel 01/2022 54,71 54,71
04/02/2022 Virt AGEFOS PME CENTRE 54.71 0,00
Total mensuel 02/2022 54,71 54,71
Total Compte 00000.1202.4310.01872 103,45 103,45
00000.1202.4310.02213 Sécurité sociale
Solde antérieur 4.885,68 5.408,72 523,04
12/01/2022 URSSAF DECEMBRE 2021 523.00 1.046,04
12/01/2022 URSSAF DECEMBRE 2021 523.04 523,00
15/01/2022 URSSAF DECEMBRE 2021 523.00 0,00
31/01/2022 URSSAF SALARIAL MME FERNANDES RIBEIRO JANVIER 2022 77.85 77,85
31/01/2022 URSSAF PATRONAL MME FERNANDES RIBEIRO JANVIER 2022 47.97 125,82
Total mensuel 01/2022 1.046,04 648,82 397,22
07/02/2022 URSSAF JANVIER 2022 126.00 251,82
07/02/2022 URSSAF JANVIER 2022 125.82 126,00
15/02/2022 URSSAF JANVIER 2022 126.00 0,00
Total mensuel 02/2022 251,82 126,00 125,82
02/03/2022 URSSAF SALARIAL MME FERNANDES RIBEIRO FEVRIER 2022 77.85 77,85
02/03/2022 URSSAF PATRONAL MME FERNANDES RIBEIRO FEVRIER 2022
52.03 25,82
04/03/2022 URSSAF FEVRIER 2022 26.00 51,82
04/03/2022 URSSAF FEVRIER 2022 25.82 26,00
15/03/2022 URSSAF FEVRIER 2022 26.00 0,00
31/03/2022 URSSAF SALARIAL MME FERNANDES RIBEIRO MARS 2022 77.85 77,85
31/03/2022 URSSAF PATRONAL MME FERNANDES RIBEIRO MARS 2022 47.97 125,82
31/03/2022 URSSAF MARS 2022 126.00 251,82
31/03/2022 URSSAF MARS 2022 125.82 126,00
Total mensuel 03/2022 229,67 355,67 126,00
15/04/2022 URSSAF MARS 2022 126.00 0,00
Total mensuel 04/2022 126,00 126,00
Total Compte 00000.1202.4310.02213 6.539,21 6.539,21

Total classe 43 8 864,40 8 864,40

00000.1202.4501.00001 BICOQUE
Solde antérieur 48.153,22 47.178,48 974,74
Agence : E PAGESTI
GRAND LIVRE Edité le 28/04/2022

Syndic (Date de Valeur)

<Page>4/13</Page> du 01/01/2022 au 31/12/2022 Page 4/13
Immeuble : 1202 SDC 202 BOULEVARD VOLTAIRE
202 BOULEVARD VOLTAIRE
2/4 RUE BOURDARIE LEFURE
92600 ASNIERES SUR SEINE
Solde
Date Compte Libellé Débit Crédit
Débiteur Créditeur
01/01/2022 Prov./Chg courante 01/01/2022 1 707.30 2.682,04
01/01/2022 Cotisation Fonds Travaux 01/01/2022 86.65 2.768,69
20/01/2022 Virt CBT DURAND 50 1 793.95 974,74
Total mensuel 01/2022 1.793,95 1.793,95 0,00
01/04/2022 Prov./Chg courante 01/04/2022 1 707.29 2.682,03
01/04/2022 Cotisation Fonds Travaux 01/04/2022 86.65 2.768,68
05/04/2022 Sld.AG_2018-R23-CONS EAU 2019 360.69 2.407,99
05/04/2022 Sld.AG_2018-R23-CONS EAU 2019 3.34 2.404,65
05/04/2022 Sld.AG_2018-R23-CONS EAU 2019 6.68 2.397,97
05/04/2022 Sld.AG_2018-R23-CONS EAU 2019 3.34 2.394,63
05/04/2022 Sld.AG_2018-R23-CONS EAU 2019 3.34 2.391,29
05/04/2022 Sld.AG_2018-R23-CONS EAU 2019 10.02 2.381,27
05/04/2022 Sld.AG_2018-R23-CONS EAU 2019 6.68 2.374,59
05/04/2022 Sld.AG_2018-R23-CONS EAU 2019 3.34 2.371,25
05/04/2022 Sld.AG_2018-R23-CONS EAU 2019 360.69 2.010,56
05/04/2022 Sld.AG_2018-R23-CONS EAU 2019 6.68 2.003,88
05/04/2022 Sld.AG_2018-R23-CONS EAU 2019 10.02 1.993,86
05/04/2022 Sld.AG_2018-R23-CONS EAU 2019 10.02 1.983,84
05/04/2022 Sld.AG_2018-R23-CONS EAU 2019 3.34 1.980,50
05/04/2022 Sld.AG_2018-R23-CONS EAU 2019 3.34 1.977,16
05/04/2022 Sld.AG_2018-R23-CONS EAU 2019 3.34 1.973,82
05/04/2022 Sld.AG_2018-R23-CONS EAU 2019 3.34 1.970,48
05/04/2022 Sld.AG_2018-R23-CONS EAU 2019 360.69 1.609,79
05/04/2022 Sld.AG_2018-R23-CONS EAU 2019 360.69 1.249,10
05/04/2022 Sld.AG_2018-R23-CONS EAU 2019 6.68 1.242,42
05/04/2022 Sld.AG_2018-R23-CONS EAU 2019 10.02 1.232,40
05/04/2022 Sld.AG_2018-R23-CONS EAU 2019 6.68 1.225,72
05/04/2022 Sld.AG_2018-R23-CONS EAU 2019 6.68 1.219,04
05/04/2022 Sld.AG_2018-R23-CONS EAU 2019 6.68 1.212,36
05/04/2022 Sld.AG_2018-R23-CONS EAU 2019 6.68 1.205,68
05/04/2022 Sld.AG_2018-R23-CONS EAU 2019 40.08 1.165,60
05/04/2022 Sld.AG_2018-R23-CONS EAU 2019 6.68 1.158,92
05/04/2022 Sld.AG_2018-R23-CONS EAU 2019 40.08 1.118,84
05/04/2022 Sld.AG_2018-R23-CONS EAU 2019 40.08 1.078,76
05/04/2022 Sld.AG_2018-R23-CONS EAU 2019 6.68 1.072,08
05/04/2022 Sld.AG_2018-R23-CONS EAU 2019 6.68 1.065,40
05/04/2022 Sld.AG_2018-R23-CONS EAU 2019 40.08 1.025,32
05/04/2022 Sld.AG_2018-R23-CONS EAU 2019 6.68 1.018,64
05/04/2022 Sld.AG_2019-R13- CONS EAU 2020 1 563.98 545,34
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2020 510.80 1.056,14
05/04/2022 Sld.AG_2018-R24-REMPLT FONTE B 15.46 1.071,60
05/04/2022 Sld.AG_2019-R29-REFECTION DES 671.32 400,28
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2021 2 647.55 2.247,27
Total mensuel 04/2022 5.112,81 3.840,28 1.272,53
Total Compte 00000.1202.4501.00001 55.059,98 52.812,71 2.247,27
00000.1202.4501.00002 VERDIER & CHABRAT
Solde antérieur 9.288,09 8.912,72 375,37
01/01/2022 Prov./Chg courante 01/01/2022 377.94 753,31
01/01/2022 Cotisation Fonds Travaux 01/01/2022 18.87 772,18
Total mensuel 01/2022 396,81 396,81
01/02/2022 Cheq. 41 VERDIER & CHABRAT 400.00 372,18
Total mensuel 02/2022 400,00 400,00
01/04/2022 Prov./Chg courante 01/04/2022 377.94 750,12
01/04/2022 Cotisation Fonds Travaux 01/04/2022 18.87 768,99
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2020 142.29 911,28
05/04/2022 Sld.AG_2019-R29-REFECTION DES 146.19 1.057,47
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2021 604.45 1.661,92
07/04/2022 Cheq. 1774 VERDIER & CHABRAT 400.00 1.261,92
Total mensuel 04/2022 1.289,74 400,00 889,74
Total Compte 00000.1202.4501.00002 10.974,64 9.712,72 1.261,92
00000.1202.4501.00003 OBJOIS Clotilde
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Syndic (Date de Valeur)

<Page>5/13</Page> du 01/01/2022 au 31/12/2022 Page 5/13
Immeuble : 1202 SDC 202 BOULEVARD VOLTAIRE
202 BOULEVARD VOLTAIRE
2/4 RUE BOURDARIE LEFURE
92600 ASNIERES SUR SEINE
Solde
Date Compte Libellé Débit Crédit
Débiteur Créditeur
Solde antérieur 10.081,73 9.824,45 257,28
01/01/2022 Prov./Chg courante 01/01/2022 362.94 620,22
01/01/2022 Cotisation Fonds Travaux 01/01/2022 18.10 638,32
Total mensuel 01/2022 381,04 381,04
29/03/2022 Virt OBJOIS 60 381.03 257,29
Total mensuel 03/2022 381,03 381,03
01/04/2022 Prov./Chg courante 01/04/2022 362.93 620,22
01/04/2022 Cotisation Fonds Travaux 01/04/2022 18.10 638,32
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2020 663.54 1.301,86
05/04/2022 Sld.AG_2018-R24-REMPLT FONTE B 3.99 1.297,87
05/04/2022 Sld.AG_2019-R29-REFECTION DES 140.23 1.438,10
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2021 915.11 2.353,21
Total mensuel 04/2022 2.099,91 3,99 2.095,92
Total Compte 00000.1202.4501.00003 12.562,68 10.209,47 2.353,21
00000.1202.4501.00004 GUILLIN Vincent
Solde antérieur 9.276,84 9.113,37 163,47
01/01/2022 Prov./Chg courante 01/01/2022 385.42 548,89
01/01/2022 Cotisation Fonds Travaux 01/01/2022 19.25 568,14
13/01/2022 Cheq. 8682126 GUILLIN Vincent 404.67 163,47
Total mensuel 01/2022 404,67 404,67 0,00
01/04/2022 Prov./Chg courante 01/04/2022 385.43 548,90
01/04/2022 Cotisation Fonds Travaux 01/04/2022 19.25 568,15
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2020 315.47 883,62
05/04/2022 Sld.AG_2019-R29-REFECTION DES 149.18 1.032,80
05/04/2022 Cheq. 8682127 GUILLIN Vincent 404.68 628,12
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2021 824.87 1.452,99
Total mensuel 04/2022 1.694,20 404,68 1.289,52
Total Compte 00000.1202.4501.00004 11.375,71 9.922,72 1.452,99
00000.1202.4501.00005 AOUABED Malik
Solde antérieur 8.250,11 8.625,04 374,93
01/01/2022 Prov./Chg courante 01/01/2022 362.96 11,97
01/01/2022 Cotisation Fonds Travaux 01/01/2022 18.10 6,13
Total mensuel 01/2022 381,06 381,06
24/03/2022 Virt AOUABED 59 381.05 374,92
Total mensuel 03/2022 381,05 381,05
01/04/2022 Prov./Chg courante 01/04/2022 362.96 11,96
01/04/2022 Cotisation Fonds Travaux 01/04/2022 18.10 6,14
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2020 208.46 202,32
05/04/2022 Sld.AG_2018-R24-REMPLT FONTE B 5.88 208,20
05/04/2022 Sld.AG_2019-R29-REFECTION DES 140.23 67,97
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2021 574.69 506,72
Total mensuel 04/2022 1.095,98 214,34 881,64
Total Compte 00000.1202.4501.00005 9.727,15 9.220,43 506,72
00000.1202.4501.00006 4 RUE BOURDARI LEFUR
Solde antérieur 5.454,36 6.112,30 657,94
01/01/2022 Prov./Chg courante 01/01/2022 198.13 459,81
01/01/2022 Cotisation Fonds Travaux 01/01/2022 9.63 450,18
Total mensuel 01/2022 207,76 207,76
18/03/2022 Virt 4 RUE BOURDARI LEFUR 57 207.85 658,03
Total mensuel 03/2022 207,85 207,85
01/04/2022 Prov./Chg courante 01/04/2022 198.12 459,91
01/04/2022 Cotisation Fonds Travaux 01/04/2022 9.63 450,28
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2020 146.83 597,11
05/04/2022 Sld.AG_2018-R24-REMPLT FONTE B 32.27 629,38
05/04/2022 Sld.AG_2019-R29-REFECTION DES 74.59 554,79
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2021 88.71 466,08
Total mensuel 04/2022 371,05 179,10 191,95
Total Compte 00000.1202.4501.00006 6.033,17 6.499,25 466,08
00000.1202.4501.00007 EMAU
Solde antérieur 2.517,46 2.291,46 226,00
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Syndic (Date de Valeur)

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Immeuble : 1202 SDC 202 BOULEVARD VOLTAIRE
202 BOULEVARD VOLTAIRE
2/4 RUE BOURDARIE LEFURE
92600 ASNIERES SUR SEINE
Solde
Date Compte Libellé Débit Crédit
Débiteur Créditeur
01/01/2022 Prov./Chg courante 01/01/2022 78.24 304,24
01/01/2022 Cotisation Fonds Travaux 01/01/2022 3.47 307,71
Total mensuel 01/2022 81,71 81,71
01/02/2022 Cheq. 1 EMAU 326.83 19,12
Total mensuel 02/2022 326,83 326,83
01/04/2022 Prov./Chg courante 01/04/2022 78.24 59,12
01/04/2022 Cotisation Fonds Travaux 01/04/2022 3.47 62,59
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2020 57.56 5,03
05/04/2022 Sld.AG_2018-R24-REMPLT FONTE B 10.94 5,91
05/04/2022 Sld.AG_2019-R29-REFECTION DES 26.85 20,94
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2021 27.84 48,78
Total mensuel 04/2022 136,40 68,50 67,90
Total Compte 00000.1202.4501.00007 2.735,57 2.686,79 48,78
00000.1202.4501.00008 DO Royald
Solde antérieur 10.541,12 10.480,31 60,81
01/01/2022 Prov./Chg courante 01/01/2022 370.43 431,24
01/01/2022 Cotisation Fonds Travaux 01/01/2022 18.49 449,73
Total mensuel 01/2022 388,92 388,92
08/03/2022 Virt DO 56 400.00 49,73
Total mensuel 03/2022 400,00 400,00
01/04/2022 Prov./Chg courante 01/04/2022 370.43 420,16
01/04/2022 Cotisation Fonds Travaux 01/04/2022 18.49 438,65
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2020 139.88 298,77
05/04/2022 Sld.AG_2018-R24-REMPLT FONTE B 62.67 236,10
05/04/2022 Sld.AG_2019-R29-REFECTION DES 143.21 379,31
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2021 269.18 648,49
08/04/2022 Virt DO 62 400.00 248,49
Total mensuel 04/2022 801,31 602,55 198,76
Total Compte 00000.1202.4501.00008 11.731,35 11.482,86 248,49
00000.1202.4501.00009 BARAUD
Solde antérieur 22.782,59 22.566,86 215,73
01/01/2022 Prov./Chg courante 01/01/2022 808.30 1.024,03
01/01/2022 Cotisation Fonds Travaux 01/01/2022 40.43 1.064,46
06/01/2022 Virt BARAUD LAURENT 47 280.00 784,46
Total mensuel 01/2022 848,73 280,00 568,73
07/02/2022 Virt BARAUD LAURENT 53 280.00 504,46
Total mensuel 02/2022 280,00 280,00
07/03/2022 Virt BARAUD LAURENT 55 280.00 224,46
Total mensuel 03/2022 280,00 280,00
01/04/2022 Prov./Chg courante 01/04/2022 808.30 1.032,76
01/04/2022 Cotisation Fonds Travaux 01/04/2022 40.43 1.073,19
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2020 343.05 730,14
05/04/2022 Sld.AG_2018-R24-REMPLT FONTE B 135.49 594,65
05/04/2022 Sld.AG_2019-R29-REFECTION DES 313.27 907,92
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2021 753.83 1.661,75
06/04/2022 Virt BARAUD LAURENT 61 280.00 1.381,75
Total mensuel 04/2022 1.915,83 758,54 1.157,29
Total Compte 00000.1202.4501.00009 25.547,15 24.165,40 1.381,75
00000.1202.4501.00010 EMAU
Solde antérieur 73,10 16,88 56,22
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2020 30.52 86,74
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2021 26.52 113,26
Total mensuel 04/2022 57,04 57,04
Total Compte 00000.1202.4501.00010 130,14 16,88 113,26
00000.1202.4501.00011 MERAOU Samir
Solde antérieur 17.385,42 17.343,30 42,12
01/01/2022 Prov./Chg courante 01/01/2022 602.68 644,80
01/01/2022 Cotisation Fonds Travaux 01/01/2022 30.42 675,22
Total mensuel 01/2022 633,10 633,10
04/02/2022 Virt MERAOU SAMIR 52 233.10 442,12
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<Page>7/13</Page> du 01/01/2022 au 31/12/2022 Page 7/13
Immeuble : 1202 SDC 202 BOULEVARD VOLTAIRE
202 BOULEVARD VOLTAIRE
2/4 RUE BOURDARIE LEFURE
92600 ASNIERES SUR SEINE
Solde
Date Compte Libellé Débit Crédit
Débiteur Créditeur
Total mensuel 02/2022 233,10 233,10
01/03/2022 Virt MERAOU SAMIR 54 300.00 142,12
08/03/2022 Virt MERAOU SAMIR 65 100.00 42,12
Total mensuel 03/2022 400,00 400,00
01/04/2022 Prov./Chg courante 01/04/2022 602.67 644,79
01/04/2022 Cotisation Fonds Travaux 01/04/2022 30.42 675,21
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2020 360.80 314,41
05/04/2022 Sld.AG_2019-R29-REFECTION DES 235.71 550,12
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2021 572.90 1.123,02
12/04/2022 Virt MERAOU SAMIR 63 400.00 723,02
Total mensuel 04/2022 1.441,70 760,80 680,90
Total Compte 00000.1202.4501.00011 19.460,22 18.737,20 723,02
00000.1202.4501.00013 DECOUX Guillaume
Solde antérieur 3.746,46 3.536,93 209,53
01/01/2022 Prov./Chg courante 01/01/2022 228.10 437,63
01/01/2022 Cotisation Fonds Travaux 01/01/2022 11.17 448,80
17/01/2022 Virt DECOUX GUILLAUME 49 239.27 209,53
Total mensuel 01/2022 239,27 239,27 0,00
01/04/2022 Prov./Chg courante 01/04/2022 228.10 437,63
01/04/2022 Cotisation Fonds Travaux 01/04/2022 11.17 448,80
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2020 108.10 340,70
05/04/2022 Sld.AG_2019-R29-REFECTION DES 86.53 427,23
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2021 148.12 575,35
20/04/2022 Virt DECOUX GUILLAUME 64 239.27 336,08
Total mensuel 04/2022 473,92 347,37 126,55
Total Compte 00000.1202.4501.00013 4.459,65 4.123,57 336,08
00000.1202.4501.00014 FANCHINI Gilles
Solde antérieur 3.794,80 3.712,62 82,18
01/01/2022 Prov./Chg courante 01/01/2022 168.15 250,33
01/01/2022 Cotisation Fonds Travaux 01/01/2022 8.09 258,42
21/01/2022 Virt FANCHINI 51 176.24 82,18
Total mensuel 01/2022 176,24 176,24 0,00
01/04/2022 Prov./Chg courante 01/04/2022 168.15 250,33
01/04/2022 Cotisation Fonds Travaux 01/04/2022 8.09 258,42
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2020 63.00 321,42
05/04/2022 Sld.AG_2019-R29-REFECTION DES 62.66 384,08
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2021 347.60 731,68
Total mensuel 04/2022 649,50 649,50
Total Compte 00000.1202.4501.00014 4.620,54 3.888,86 731,68
00000.1202.4501.00015 MARBELAN
Solde antérieur 8.220,63 7.663,46 557,17
01/01/2022 Prov./Chg courante 01/01/2022 318.00 875,17
01/01/2022 Cotisation Fonds Travaux 01/01/2022 15.79 890,96
10/01/2022 Virt MARBELAN 48 333.79 557,17
Total mensuel 01/2022 333,79 333,79 0,00
21/03/2022 Virt MARBELAN 58 333.79 223,38
Total mensuel 03/2022 333,79 333,79
01/04/2022 Prov./Chg courante 01/04/2022 318.00 541,38
01/04/2022 Cotisation Fonds Travaux 01/04/2022 15.79 557,17
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2020 221.78 778,95
05/04/2022 Sld.AG_2019-R29-REFECTION DES 122.32 901,27
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2021 498.82 1.400,09
Total mensuel 04/2022 1.176,71 1.176,71
Total Compte 00000.1202.4501.00015 9.731,13 8.331,04 1.400,09

Total classe 45 184 149,08 171 809,90 12 339,18

00000.1202.4610.04610 Debiteurs divers
Solde antérieur 18,57 14,82 3,75
01/01/2022 Ecriture d'inventaire 3.75 0,00
Total mensuel 01/2022 3,75 3,75
Total Compte 00000.1202.4610.04610 18,57 18,57
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Syndic (Date de Valeur)

<Page>8/13</Page> du 01/01/2022 au 31/12/2022 Page 8/13
Immeuble : 1202 SDC 202 BOULEVARD VOLTAIRE
202 BOULEVARD VOLTAIRE
2/4 RUE BOURDARIE LEFURE
92600 ASNIERES SUR SEINE
Solde
Date Compte Libellé Débit Crédit
Débiteur Créditeur
00000.1202.4620.04310 Crediteurs divers
Solde antérieur 8.943,88 8.950,89 7,01
Total Compte 00000.1202.4620.04310 8.943,88 8.950,89 7,01
00000.1202.4620.04320 Crediteurs divers
Solde antérieur 2.254,54 2.353,44 98,90
Total Compte 00000.1202.4620.04320 2.254,54 2.353,44 98,90
00000.1202.4620.04610 Rompus et arrondis
Solde antérieur 19,49 19,49
01/01/2022 Ecriture d'inventaire 3.75 3,75
Total mensuel 01/2022 3,75 3,75
Total Compte 00000.1202.4620.04610 23,24 19,49 3,75

Total classe 46 11 240,23 11 342,39 102,16

00000.1202.4700.00000 Rompus (arrondi repartition)
Solde antérieur 0,16 0,12 0,04
01/01/2022 Solde charges au 31/12/2021 0.04 0,00
Total mensuel 01/2022 0,04 0,04
Total Compte 00000.1202.4700.00000 0,16 0,16
00000.1202.4710.99999 Attente imputation (débit)
Solde antérieur 13.754,20 3.141,72 10.612,48
05/04/2022 Sld.AG_2019-R29-REFECTION DES 2 312.29 8.300,19
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2021 15.22 8.284,97
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2021 19.08 8.265,89
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2021 148.12 8.117,77
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2021 339.94 7.777,83
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2021 7.66 7.770,17
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2021 498.82 7.271,35
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2021 543.16 6.728,19
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2021 26.52 6.701,67
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2021 485.24 6.216,43
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2021 2 042.30 4.174,13
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2021 356.35 3.817,78
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2021 161.12 3.656,66
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2021 3.84 3.652,82
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2021 7.66 3.645,16
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2021 11.43 3.633,73
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2021 7.66 3.626,07
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2021 3.84 3.622,23
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2021 7.66 3.614,57
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2021 45.69 3.568,88
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2021 604.45 2.964,43
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2021 903.68 2.060,75
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2021 11.43 2.049,32
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2021 824.87 1.224,45
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2021 559.47 664,98
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2021 15.22 649,76
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2021 88.71 561,05
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2021 27.84 533,21
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2021 265.34 267,87
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2021 3.84 264,03
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2021 199.24 64,79
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2021 11.43 53,36
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2021 53.36 0,00
Total mensuel 04/2022 10.612,48 10.612,48
Total Compte 00000.1202.4710.99999 13.754,20 13.754,20
00000.1202.4720.99999 Attente imputation (crédit)
Solde antérieur 0,00 4.019,60 4.019,60
05/04/2022 Sld.AG_2018-R23-CONS EAU 2019 1 750.04 2.269,56
05/04/2022 Sld.AG_2019-R13- CONS EAU 2020 1 563.98 705,58
05/04/2022 Solde charges au 31/12/2020 438.88 266,70
05/04/2022 Sld.AG_2018-R24-REMPLT FONTE B 266.70 0,00
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Syndic (Date de Valeur)

<Page>9/13</Page> du 01/01/2022 au 31/12/2022 Page 9/13
Immeuble : 1202 SDC 202 BOULEVARD VOLTAIRE
202 BOULEVARD VOLTAIRE
2/4 RUE BOURDARIE LEFURE
92600 ASNIERES SUR SEINE
Solde
Date Compte Libellé Débit Crédit
Débiteur Créditeur
Total mensuel 04/2022 4.019,60 4.019,60
Total Compte 00000.1202.4720.99999 4.019,60 4.019,60

Total classe 47 17 773,96 17 773,96

00000.1202.4860.00000 Charges payées d'avance
Solde antérieur 109,06 104,40 4,66
01/01/2022 Frais envoi APF 01/22 4.66 0,00
Total mensuel 01/2022 4,66 4,66
Total Compte 00000.1202.4860.00000 109,06 109,06

Total classe 48 109,06 109,06

Total classe 4 250 032,81 243 295,64 6 737,17

00000.1202.5020.01050 FD TRX 202 BOULEVARD VOLTAIRE
Solde antérieur 8.246,68 2.312,31 5.934,37
29/03/2022 Ordre bancaire fonds pour travaux 596.92 6.531,29
Total mensuel 03/2022 596,92 596,92
Total Compte 00000.1202.5020.01050 8.843,60 2.312,31 6.531,29

Total classe 50 8 843,60 2 312,31 6 531,29

00000.1202.5120.10000 SDC 202 BOULEVARD VOLTAIRE
Solde antérieur 153.770,03 152.288,67 1.481,36
06/01/2022 EDF Relevé du 22/12/21 - 35 KWH 18.11 1.463,25
06/01/2022 Virt 47 BARAUD LAURENT 280.00 1.743,25
07/01/2022 Virt HONO.SYNDIC S 1 561.25 182,00
10/01/2022 Virt 48 MARBELAN 333.79 515,79
13/01/2022 Remise cheq. 15 SSP1 404.67 920,46
15/01/2022 URSSAF DECEMBRE 2021 523.00 397,46
15/01/2022 PREVOYANCE DECEMBRE 2021 15.80 381,66
15/01/2022 RETRAITE AGIRC-ARRCO DECEMBRE 2021 137.17 244,49
17/01/2022 Virt 49 DECOUX GUILLAUME 239.27 483,76
20/01/2022 Virt 50 CBT DURAND 1 793.95 2.277,71
21/01/2022 Virt 51 FANCHINI 176.24 2.453,95
27/01/2022 Virt FERNANDES RIBEIRO 353.42 2.100,53
28/01/2022 Virt CMIE 106.80 1.993,73
28/01/2022 Virt CIS 574.27 1.419,46
31/01/2022 SUEZ Relevé du 14/01/22 - 224 M3 1 001.51 417,95
Total mensuel 01/2022 3.227,92 4.291,33 1.063,41
01/02/2022 Remise cheq. 16 SSP1 726.83 1.144,78
04/02/2022 Virt AGEFOS PME CENTRE 54.71 1.090,07
04/02/2022 Virt 52 MERAOU SAMIR 233.10 1.323,17
07/02/2022 EDF Relevé du 22/01/22 - 28 KWH 16.93 1.306,24
07/02/2022 Virt 53 BARAUD LAURENT 280.00 1.586,24
07/02/2022 SUEZ Relevé du 21/01/22 - 36 M3 172.71 1.413,53
15/02/2022 URSSAF JANVIER 2022 126.00 1.287,53
15/02/2022 PREVOYANCE JANVIER 2022 8.01 1.279,52
15/02/2022 RETRAITE AGIRC-ARRCO JANVIER 2022 36.70 1.242,82
25/02/2022 Virt PAGESTI DEBOURS SYNDIC 4.67 1.238,15
Total mensuel 02/2022 1.239,93 419,73 820,20
01/03/2022 Virt 54 MERAOU SAMIR 300.00 1.538,15
02/03/2022 Virt FERNANDES RIBEIRO 453.42 1.084,73
07/03/2022 Virt 55 BARAUD LAURENT 280.00 1.364,73
08/03/2022 Virt 56 DO 400.00 1.764,73
08/03/2022 Virt 65 MERAOU SAMIR 100.00 1.864,73
11/03/2022 Virt PAGESTI DEBOURS SYNDIC 9.33 1.855,40
15/03/2022 URSSAF FEVRIER 2022 26.00 1.829,40
15/03/2022 PREVOYANCE FEVRIER 2022 8.01 1.821,39
15/03/2022 RETRAITE AGIRC-ARRCO FEVRIER 2022 36.70 1.784,69
18/03/2022 Virt 57 4 RUE BOURDARI LEFUR 207.85 1.992,54
21/03/2022 Virt 58 MARBELAN 333.79 2.326,33
24/03/2022 Virt 59 AOUABED 381.05 2.707,38
25/03/2022 Virt PAGESTI DEBOURS SYNDIC 4.67 2.702,71
28/03/2022 Virt FERNANDES RIBEIRO 353.42 2.349,29
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Syndic (Date de Valeur)

<Page>10/13</Page> du 01/01/2022 au 31/12/2022 Page 10/13
Immeuble : 1202 SDC 202 BOULEVARD VOLTAIRE
202 BOULEVARD VOLTAIRE
2/4 RUE BOURDARIE LEFURE
92600 ASNIERES SUR SEINE
Solde
Date Compte Libellé Débit Crédit
Débiteur Créditeur
29/03/2022 Ordre bancaire fonds pour travaux 596.92 1.752,37
29/03/2022 Virt 60 OBJOIS 381.03 2.133,40
Total mensuel 03/2022 2.383,72 1.488,47 895,25
05/04/2022 Remise cheq. 17 SSP1 404.68 2.538,08
06/04/2022 EDF Relevé du 22/03/22 - 37 KWH 17.79 2.520,29
06/04/2022 Virt 61 BARAUD LAURENT 280.00 2.800,29
07/04/2022 Remise cheq. 18 SSP1 400.00 3.200,29
08/04/2022 Virt 62 DO 400.00 3.600,29
12/04/2022 Virt 63 MERAOU SAMIR 400.00 4.000,29
15/04/2022 URSSAF MARS 2022 126.00 3.874,29
15/04/2022 PREVOYANCE MARS 2022 8.01 3.866,28
15/04/2022 RETRAITE AGIRC-ARRCO MARS 2022 36.69 3.829,59
15/04/2022 Virt PAGESTI DEBOURS SYNDIC 4.78 3.824,81
20/04/2022 Virt 64 DECOUX GUILLAUME 239.27 4.064,08
28/04/2022 Virt HONO.SYNDIC S 68.63 3.995,45
Total mensuel 04/2022 2.123,95 261,90 1.862,05
09/05/2022 EDF Relevé du 22/04/22 - 17KWH 14.68 3.980,77
Total mensuel 05/2022 14,68 14,68
Total Compte 00000.1202.5120.10000 162.745,55 158.764,78 3.980,77

Total classe 51 162 745,55 158 764,78 3 980,77

00000.1202.5810.10000 Remises bancaires
Solde antérieur 12.812,90 12.812,90
13/01/2022 Cheq. GUILLIN Vincent 15 SSP1 404.67 404,67
13/01/2022 Cheq. SSP1 15 404.67 0,00
Total mensuel 01/2022 404,67 404,67 0,00
01/02/2022 Cheq. EMAU 16 SSP1 326.83 326,83
01/02/2022 Cheq. VERDIER & CHABRAT 16 SSP1 400.00 726,83
01/02/2022 Cheq. SSP1 16 726.83 0,00
Total mensuel 02/2022 726,83 726,83 0,00
05/04/2022 Cheq. GUILLIN Vincent 17 SSP1 404.68 404,68
05/04/2022 Cheq. SSP1 17 404.68 0,00
07/04/2022 Cheq. VERDIER & CHABRAT 18 SSP1 400.00 400,00
07/04/2022 Cheq. SSP1 18 400.00 0,00
Total mensuel 04/2022 804,68 804,68 0,00
Total Compte 00000.1202.5810.10000 14.749,08 14.749,08
00000.1202.5810.50000 Remises bancaires
Solde antérieur 22.040,91 22.040,91
06/01/2022 Virt BARAUD LAURENT 47 280.00 280,00
06/01/2022 Virt SVI1 47 BARAUD LAURENT 280.00 0,00
10/01/2022 Virt MARBELAN 48 333.79 333,79
10/01/2022 Virt SVI1 48 MARBELAN 333.79 0,00
17/01/2022 Virt DECOUX GUILLAUME 49 239.27 239,27
17/01/2022 Virt SVI1 49 DECOUX GUILLAUME 239.27 0,00
20/01/2022 Virt CBT DURAND 50 1 793.95 1.793,95
20/01/2022 Virt SVI1 50 CBT DURAND 1 793.95 0,00
21/01/2022 Virt FANCHINI 51 176.24 176,24
21/01/2022 Virt SVI1 51 FANCHINI 176.24 0,00
Total mensuel 01/2022 2.823,25 2.823,25 0,00
04/02/2022 Virt MERAOU SAMIR 52 233.10 233,10
04/02/2022 Virt SVI1 52 MERAOU SAMIR 233.10 0,00
07/02/2022 Virt BARAUD LAURENT 53 280.00 280,00
07/02/2022 Virt SVI1 53 BARAUD LAURENT 280.00 0,00
Total mensuel 02/2022 513,10 513,10 0,00
01/03/2022 Virt MERAOU SAMIR 54 300.00 300,00
01/03/2022 Virt SVI1 54 MERAOU SAMIR 300.00 0,00
07/03/2022 Virt BARAUD LAURENT 55 280.00 280,00
07/03/2022 Virt SVI1 55 BARAUD LAURENT 280.00 0,00
08/03/2022 Virt DO 56 400.00 400,00
08/03/2022 Virt SVI1 56 DO 400.00 0,00
08/03/2022 Virt MERAOU SAMIR 65 100.00 100,00
Agence : E PAGESTI
GRAND LIVRE Edité le 28/04/2022

Syndic (Date de Valeur)

<Page>11/13</Page> du 01/01/2022 au 31/12/2022 Page 11/13
Immeuble : 1202 SDC 202 BOULEVARD VOLTAIRE
202 BOULEVARD VOLTAIRE
2/4 RUE BOURDARIE LEFURE
92600 ASNIERES SUR SEINE
Solde
Date Compte Libellé Débit Crédit
Débiteur Créditeur
08/03/2022 Virt SVI1 65 MERAOU SAMIR 100.00 0,00
18/03/2022 Virt 4 RUE BOURDARI LEFUR 57 207.85 207,85
18/03/2022 Virt SVI1 57 4 RUE BOURDARI LE 207.85 0,00
21/03/2022 Virt MARBELAN 58 333.79 333,79
21/03/2022 Virt SVI1 58 MARBELAN 333.79 0,00
24/03/2022 Virt AOUABED 59 381.05 381,05
24/03/2022 Virt SVI1 59 AOUABED 381.05 0,00
29/03/2022 Virt OBJOIS 60 381.03 381,03
29/03/2022 Virt SVI1 60 OBJOIS 381.03 0,00
Total mensuel 03/2022 2.383,72 2.383,72 0,00
06/04/2022 Virt BARAUD LAURENT 61 280.00 280,00
06/04/2022 Virt SVI1 61 BARAUD LAURENT 280.00 0,00
08/04/2022 Virt DO 62 400.00 400,00
08/04/2022 Virt SVI1 62 DO 400.00 0,00
12/04/2022 Virt MERAOU SAMIR 63 400.00 400,00
12/04/2022 Virt SVI1 63 MERAOU SAMIR 400.00 0,00
20/04/2022 Virt DECOUX GUILLAUME 64 239.27 239,27
20/04/2022 Virt SVI1 64 DECOUX GUILLAUME 239.27 0,00
Total mensuel 04/2022 1.319,27 1.319,27 0,00
Total Compte 00000.1202.5810.50000 29.080,25 29.080,25

Total classe 58 43 829,33 43 829,33

Total classe 5 215 418,48 204 906,42 10 512,06

00000.1202.6010.00281 EAU FROIDE
Solde antérieur 41.231,02 41.231,02
14/01/2022 SUEZ Relevé du 14/01/22 - 224 M3 1 001.51 1.001,51
21/01/2022 SUEZ Relevé du 21/01/22 - 36 M3 172.71 1.174,22
Total mensuel 01/2022 1.174,22 1.174,22
Total Compte 00000.1202.6010.00281 42.405,24 41.231,02 1.174,22
00000.1202.6020.00264 EDF - Service Gx
Solde antérieur 705,22 705,22
22/01/2022 EDF Relevé du 22/01/22 - 28 KWH 16.93 16,93
Total mensuel 01/2022 16,93 16,93
22/03/2022 EDF Relevé du 22/03/22 - 37 KWH 17.79 34,72
Total mensuel 03/2022 17,79 17,79
22/04/2022 EDF Relevé du 22/04/22 - 17KWH 14.68 49,40
Total mensuel 04/2022 14,68 14,68
Total Compte 00000.1202.6020.00264 754,62 705,22 49,40
00000.1202.6140.00882 Contrat Comptage fluide
Solde antérieur 2.118,41 2.118,41
14/01/2022 ISTA Ent. et loc. compteurs du 01/01/22au 31/12/22 574.27 574,27
Total mensuel 01/2022 574,27 574,27
Total Compte 00000.1202.6140.00882 2.692,68 2.118,41 574,27
00000.1202.6211.00401 Gestion
Solde antérieur 25.124,93 25.124,93
07/01/2022 Honoraires syndic No: 1 1 561.25 1.561,25
Total mensuel 01/2022 1.561,25 1.561,25
01/04/2022 Honoraires syndic No: 2 1 561.25 3.122,50
01/04/2022 Avoir Hono Syndic 05/04/22-30/06/22 1 492.62 1.629,88
Total mensuel 04/2022 1.561,25 1.492,62 68,63
Total Compte 00000.1202.6211.00401 28.247,43 26.617,55 1.629,88
00000.1202.6212.00353 Frais affranchissement
Solde antérieur 44,09 44,09
01/01/2022 Frais envoi APF 01/22 4.66 4,66
Total mensuel 01/2022 4,66 4,66
31/03/2022 ATHOME Frais envoi ADF 01/04/22 4.78 9,44
Total mensuel 03/2022 4,78 4,78
Total Compte 00000.1202.6212.00353 53,53 44,09 9,44
00000.1202.6410.00321 Salaire Employé Immeuble
Solde antérieur 24.870,20 24.870,20
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Syndic (Date de Valeur)

<Page>12/13</Page> du 01/01/2022 au 31/12/2022 Page 12/13
Immeuble : 1202 SDC 202 BOULEVARD VOLTAIRE
202 BOULEVARD VOLTAIRE
2/4 RUE BOURDARIE LEFURE
92600 ASNIERES SUR SEINE
Solde
Date Compte Libellé Débit Crédit
Débiteur Créditeur
31/01/2022 SALAIRE BRUT MME FERNANDES RIBEIRO JANVIER 2022 460.26 460,26
Total mensuel 01/2022 460,26 460,26
02/03/2022 INDEMNITE DIVERSE MME FERNANDES RIBEIRO FEVRIER 20
100.00 560,26
02/03/2022 SALAIRE BRUT MME FERNANDES RIBEIRO FEVRIER 2022 460.26 1.020,52
31/03/2022 SALAIRE BRUT MME FERNANDES RIBEIRO MARS 2022 460.26 1.480,78
Total mensuel 03/2022 1.020,52 1.020,52
Total Compte 00000.1202.6410.00321 26.350,98 24.870,20 1.480,78
00000.1202.6420.00322 Charges Urssaf - Empl Immeuble
Solde antérieur 3.724,55 3.724,55
12/01/2022 URSSAF DECEMBRE 2021 0.04 0,04
12/01/2022 Annule URSSAF DECEMBRE 2021 0.04 0,00
12/01/2022 URSSAF DECEMBRE 2021 0.04 0,04
12/01/2022 URSSAF DECEMBRE 2021 0.04 0,00
31/01/2022 URSSAF PATRONAL MME FERNANDES RIBEIRO JANVIER 2022
47.97 47,97
Total mensuel 01/2022 48,05 0,08 47,97
07/02/2022 URSSAF JANVIER 2022 0.18 48,15
Total mensuel 02/2022 0,18 0,18
02/03/2022 URSSAF PATRONAL MME FERNANDES RIBEIRO FEVRIER 2022 52.03 3,88
04/03/2022 URSSAF FEVRIER 2022 0.18 3,70
31/03/2022 URSSAF PATRONAL MME FERNANDES RIBEIRO MARS 2022 47.97 44,27
31/03/2022 URSSAF MARS 2022 0.18 44,45
Total mensuel 03/2022 48,33 52,03 3,70
Total Compte 00000.1202.6420.00322 3.821,11 3.776,66 44,45
00000.1202.6420.00323 Charges Retraite - Empl Immeub
Solde antérieur 1.585,76 1.585,76
12/01/2022 RETRAITE AGIRC-ARRCO DECEMBRE 2021 0.01 0,01
12/01/2022 Annule RETRAITE AGIRC-ARRCO DECEMBRE 2021 0.01 0,00
12/01/2022 RETRAITE AGIRC-ARRCO DECEMBRE 2021 0.01 0,01
12/01/2022 RETRAITE AGIRC-ARRCO DECEMBRE 2021 0.01 0,00
31/01/2022 RETRAITE PATRONALE MME FERNANDES RIBEIRO JANVIER 211.71 11,71
Total mensuel 01/2022 11,73 0,02 11,71
02/03/2022 RETRAITE PATRONALE MME FERNANDES RIBEIRO FEVRIER 11.71
2 23,42
31/03/2022 RETRAITE PATRONALE MME FERNANDES RIBEIRO MARS 2022
11.70 35,12
Total mensuel 03/2022 23,41 23,41
Total Compte 00000.1202.6420.00323 1.620,90 1.585,78 35,12
00000.1202.6420.00327 Charges formation Employé Imm
Solde antérieur 222,19 222,19
12/01/2022 AGEFOS ANNUEL 2021 54.71 54,71
12/01/2022 Annule AGEFOS ANNUEL 2021 54.71 0,00
12/01/2022 AGEFOS ANNUEL 2021 54.71 54,71
12/01/2022 AGEFOS ANNUEL 2021 54.71 0,00
Total mensuel 01/2022 109,42 109,42 0,00
Total Compte 00000.1202.6420.00327 331,61 331,61
00000.1202.6440.00308 Medecine travail - Concierge
Solde antérieur 309,60 309,60
28/01/2022 CMIE Cotisation 2022 106.80 106,80
Total mensuel 01/2022 106,80 106,80
Total Compte 00000.1202.6440.00308 416,40 309,60 106,80
00000.1202.6440.00337 Cotis. prévoyance et mutuelle
Solde antérieur 90,85 90,85
31/01/2022 PREVOYANCE PATR MME FERNANDES RIBEIRO JANVIER 20224.00 4,00
Total mensuel 01/2022 4,00 4,00
07/02/2022 PREVOYANCE JANVIER 2022 0.01 4,01
Total mensuel 02/2022 0,01 0,01
02/03/2022 PREVOYANCE PATR MME FERNANDES RIBEIRO FEVRIER 20224.00 8,01
04/03/2022 PREVOYANCE FEVRIER 2022 0.01 8,02
31/03/2022 PREVOYANCE PATR MME FERNANDES RIBEIRO MARS 2022 4.00 12,02
31/03/2022 PREVOYANCE MARS 2022 0.01 12,03
Total mensuel 03/2022 8,02 8,02
Total Compte 00000.1202.6440.00337 102,88 90,85 12,03
Agence : E PAGESTI
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Syndic (Date de Valeur)

<Page>13/13</Page> du 01/01/2022 au 31/12/2022 Page 13/13
Immeuble : 1202 SDC 202 BOULEVARD VOLTAIRE
202 BOULEVARD VOLTAIRE
2/4 RUE BOURDARIE LEFURE
92600 ASNIERES SUR SEINE
Solde
Date Compte Libellé Débit Crédit
Débiteur Créditeur
00000.1202.6780.00988 Rompus arrondis repartition
Solde antérieur 0,12 0,12
01/01/2022 Solde charges au 31/12/2021 0.04 0,04
Total mensuel 01/2022 0,04 0,04
Total Compte 00000.1202.6780.00988 0,16 0,12 0,04

Total classe 6 106 797,54 101 681,11 5 116,43

00000.1202.7010.00001 Provisions opérat.courantes
Solde antérieur 129.066,06 129.066,34 0,28
01/01/2022 Prov./Chg courante 01/01/2022 5 968.59 5.968,87
Total mensuel 01/2022 5.968,59 5.968,59
01/04/2022 Prov./Chg courante 01/04/2022 5 968.56 11.937,43
Total mensuel 04/2022 5.968,56 5.968,56
Total Compte 00000.1202.7010.00001 129.066,06 141.003,49 11.937,43
00000.1202.7020.01149 AG_2018-R23-CONS EAU 2019
Solde antérieur 5.250,04 5.250,00 0,04
Total Compte 00000.1202.7020.01149 5.250,04 5.250,00 0,04
00000.1202.7020.01150 AG_2018-R24-REMPLT FONTE BAT B
Solde antérieur 45.216,16 45.216,15 0,01
Total Compte 00000.1202.7020.01150 45.216,16 45.216,15 0,01
00000.1202.7020.01319 AG_2019-R13- CONS EAU 2020
Solde antérieur 1.563,98 1.564,01 0,03
Total Compte 00000.1202.7020.01319 1.563,98 1.564,01 0,03
00000.1202.7020.01320 AG_2019-R29-REFECTION DES AUVE
Solde antérieur 8.758,07 8.758,05 0,02
Total Compte 00000.1202.7020.01320 8.758,07 8.758,05 0,02

Total classe 7 189 854,31 201 791,70 11 937,39

Total Immeuble : 1202 765 001.41 765 001.41 0,00