YANA_CREATION 05/02/2022 

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État préparatoire aux journaux
Journal AC
Du  01/12/2021  Au  31/12/2021
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S Date N° pièce N° doc
général
Libellé Débit Crédit Solde L

AC - Achats
Mois : décembre 2021
04/12/21 0001 12/10 6132  Loyer décembre N 3 200,00 3 200,00
04/12/21 0001 12/10 44586  TVA Sur encaissement à 8,5% 640,00 3 840,00
12/10  Fournisseur CASERNE
04/12/21 0001 40114 3 840,00 0,00
GOURAUD
04/12/21 0001 12/10 275  Dépôts et cautionnements versés 3 200,00 3 200,00
12/10  Fournisseur CASERNE
04/12/21 0001 404141 3 200,00 0,00
GOURAUD
Creatdag  Publicité, publications, relations
12/12/21 0002 623 250,00 250,00
publiques
12/12/21 0002 Creatdag 6226  Hooraires 1 333,33 1 583,33
12/12/21 0002 Creatdag 6354  Droit d'enregistrement et de timbre 12 200,00 13 783,33

n
12/12/21 0002 Creatdag 445661  TVA déductible à 20% 316,67 14 100,00
12/12/21 0002 Creatdag 467  Notaire 14 100,00 0,00

io
18/12/21 0003 12/N/34 2183  MATINFO d'un micro-ordinateurs 4 500,00 4 500,00
12/N/34  TVA sur immobilisation à 20%
18/12/21 0003 4456214 900,00 5 400,00
encaissement
18/12/21
19/12/21
0003
0004
12/N/34
Facture n°24/02
40412
205
at
 MATINFO d'un micro-ordinateurs
 INFO+ / Logiciel PGI CEBPID plus 4 200,00
5 400,00 0,00
4 200,00
uc
Facture n°24/02  TVA sur immobilisation à 20%
19/12/21 0004 4456214 840,00 5 040,00
encaissement
19/12/21 0004 Facture n°24/02 40411  INFO+ / Logiciel PGI CEBPID plus 5 040,00 0,00
Facture n°24/02  INFO+ / Progiciel CAO GPAO
19/12/21 0005 205 3 400,00 3 400,00
éd

ILFAITOU
Facture n°24/02  TVA sur immobilisation à 20%
19/12/21 0005 4456214 680,00 4 080,00
encaissement
Facture n°24/02  INFO+ / Progiciel CAO GPAO
19/12/21 0005 40411 4 080,00 0,00
ILFAITOU
n 

28/12/21 0006 Facture n°345 60611  SICA ELECT/ Conso 12-N 700,00 700,00

28/12/21 0006 Facture n°345 44586  TVA Sur encaissement à 8,5% 140,00 840,00
28/12/21 Facture n°345 40117  SICA ELECT/ Conso 12-N 840,00 0,00
io

0006
28/12/21 0007 Facture n°3402 2183  Fournitures Bureau 600,00 600,00
Facture n°3402  TVA Sur Immobilisation à 20%
28/12/21 0007 4456214 120,00 720,00
rs

encaissement
28/12/21 0007 Facture n°3402 40112  Burreau06 / Fournitures Bureau 720,00 0,00
29/12/21 0008 Facture n°6676 6261  Abonnement Pro 390,00 390,00
Ve

29/12/21 0008 Facture n°6676 44586  TVA Sur encaissement à 8,5% 78,00 468,00

29/12/21 0008 Facture n°6676 5121  Banque BNP 468,00 0,00
Total du journal AC /  décembre 2021 37 688,00 37 688,00 0,00

Total Journal AC 37 688,00 37 688,00

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