07-03-2022

Liste des opérations

Indicatif: 00348 Devise: MAD
Numéro de compte: 003480000275448 Libellé du compte: CCD ORDINAIRES DIRHAMS

Date Libellé de l'opération Libellé complémentaire Débit Crédit

Date
Valeur
01-03-2022 28-02-2022 VIRT EMIS RACHID MOKANNEF EMISSION D'UN VIREMENT No EN FAVEUR DE RACHID MOKANNEF 20 000,00
A BMCE Fes

01-03-2022 28-02-2022 ENCAISSEMENT REMISE 13809 ENCAISSEMENT REMISE No 013809 REFERENCE CLIENT N° 1 400,00

01-03-2022 28-02-2022 FRAIS EMISSION VIREMENT FRAIS DE VIREMENT No 737328 DE MAD 33,00

01-03-2022 28-02-2022 FRAIS SUR REMISE CHEQUE 26,40

022022

22-02-2022 21-02-2022 ENCAISSEMENT REMISE 13755 ENCAISSEMENT REMISE No 013755 REFERENCE CLIENT N° 1 400,00

21-02-2022 21-02-2022 VIREMENT RECU RECEPTION D'UN VIREMENT MOBILE N° 688628 D'ORDRE DE 13 000,00
PRENTISS BENJAMIN SWAYNE MOTIF: rent

03-02-2022 03-02-2022 ENCAISSEMENT REMISE 13547 ENCAISSEMENT REMISE No 013547 REFERENCE CLIENT N° 2 500,00

03-02-2022 03-02-2022 VIREMENT RECU RECEPTION D'UN VIREMENT MOBILE N° 674802 D'ORDRE DE 1 000,00
PRENTISS BENJAMIN SWAYNE MOTIF: TalkToday biz

02-02-2022 02-02-2022 ENCAISSEMENT REMISE 13518 ENCAISSEMENT REMISE No 013518 REFERENCE CLIENT N° 2 800,00

01-02-2022 02-02-2022 VERSEMENT ESPECES VERSEMENT D'ESPECES N° 541779 TALKTODAY 2 300,00

01-02-2022 02-02-2022 VERSEMENT ESPECES FRAIS DE TIMBRE SUR VERSEMENT D'ESPECES N° 541779 1,00

01-02-2022 31-01-2022 FRAIS SUR REMISE CHEQUE 17,60

012022

03-01-2022 01-01-2022 FRAIS DE TENUE DE COMPTE 93,50

03-01-2022 30-12-2021 FRAIS CARTE GAB 010031 FRAIS DE SOUSCRIPTION CARTE BANCAIRE PAR CARTE VISA 100,00
CLASSIC CONTACTLESS N° 481922170BWDI420

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