DFC - Comptabilité OPERATIONS DIVERSES

Journal: OD Lot :
Numéro de pièce: N° de saisie :
Date de facture Date de saisie:
F
IMPUTATION
N° DE COMPTE LIBELLE DEBIT CREDIT
ANALYTIQUE
4432000 BNETD 04/2023 SUIVANT DECLARATION TVA BNETD 04/2023 356,156,151

4432000 PAIGN 04/2023 SUIVANT DECLARATION TVA PAIGN 04/2023 9,874,694

4431000 PAIGN 04/2023 SUIVANT DECLARATION TVA PAIGN 04/2023 295,025

651500 BNETD 04/2023 REGUL / TVA BNETD 04/2023 1

4451200 BNETD 04/2023 SUIVANT DECLARATION TVA BNETD 04/2023 3,100,302

4452000 BNETD 04/2023 SUIVANT DECLARATION TVA BNETD 04/2023 3,229,885

4454000 BNETD 04/2023 SUIVANT DECLARATION TVA BNETD 04/2023 37,883,432

445400 PAIGN 04/2023 SUIVANT DECLARATION TVA PAIGN 04/2023 1,080,000

444900 BNETD/CCT 04/2023 CREDIT A REPORTE - 31,065,260

444100 BNETD/PAIGN 04/2023 ETAT TVA DUE BNETD ET CCT 04/2023 289,966,992

TOTAL 335,260,611 335,260,611

NOM ET VISA DU COMPTABLE VISA RESPONSABLE SECTION VISA CHEF COMPTABLE

Mme YEO CHANTAL
DATE COMPTABILISATION
4/30/2023
DATE PREVUE REGLEMENT
DFC - Comptabilité OPERATIONS DIVERSES (OD)

Journal: OD Lot : 21159

Numéro de pièce: N° de saisie : OD2018/007578
Date de facturation: Date de saisie : 12/13/2018

N° DE COMPTE IMPUTATION LIBELLE DEBIT CREDIT

ANALYTIQUE
443200 BNETD 11/2018 SUIVANT DECLARATION DE TVA 145,422,490
4451100 BNETD 11/2018 Nov-18 - 48,474,915
4451200 BNETD 11/2018 1,179,507
445200 BNETD 11/2018 " 12,385,344
445300 BNETD 11/2018 " 2,547,052
445400 BNETD 11/2018 " 25,639,616
445200 CIGN 11/2018 " 22,531
445400 CIGN 11/2018 " 199,327
444100 BNETD / CIGN ETAT, TVA DUE 11/2018 151,924,028

145,422,490 145,422,490

NOM ET VISA DU COMPTABLE VISA CORDONNATEUR VISA CHEF COMPTABLE VISA DFC POUR REGLEME

Mme YEO
DATE COMPTABILISATION DATE

11/30/2018
DATE PREVUE REGLEMENT BANQUE
DFC - Comptabilité OPERATIONS DIVERSES (OD)

Journal: OD Lot : 21159

Numéro de pièce: N° de saisie : OD2019/007614
Date de facturation: Date de saisie : 12/13/2018

N° DE COMPTE IMPUTATION LIBELLE DEBIT CREDIT

ANALYTIQUE
443200 BNETD 12/2018 SUIVANT DECLARATION DE TVA 298,172,273
4451100 BNETD 12/2018 Dec-18 -
4451200 BNETD 12/2018 " 12,691,658
445200 BNETD 12/2018 " 15,246,269
445300 BNETD 12/2018 " 4,318,915
445400 BNETD 12/2018 " 31,100,878
445200 CIGN 11/2018 " 204,582
445400 CIGN 11/2018 " 6,346,504
444100 BNETD / CIGN ETAT, TVA DUE 11/2018 228,263,467

298,172,273 298,172,273

NOM ET VISA DU COMPTABLE VISA CORDONNATEUR VISA CHEF COMPTABLE VISA DFC POUR REGLEME

Mme YEO
DATE COMPTABILISATION DATE

12/31/2018
DATE PREVUE REGLEMENT BANQUE
DFC - Comptabilité OPERATIONS DIVERSES

Journal: OD Lot : 24295

Numéro de pièce: N° de saisie :
Date de facture Date de saisie: 12/14/2022

N° DE COMPTE IMPUTATION LIBELLE DEBIT CREDIT

ANALYTIQUE
443200 BNETD 11/2022 SUIVANT DECLARATION DE TVA BNETD 11/2022 37,593,976

443200 PAIGN 11/2022 SUIVANT DECLARATION DE TVA PAIGN 11/2022 8,978,668

443100 PAIGN 11/2022 SUIVANT DECLARATION DE TVA PAIGN 11/2022 191,043

651500 BNETD 11/2022 REGUL / TVA BNETD 11/2022 1

445120 BNETD 11/2022 SUIVANT DECLARATION DE TVA BNETD 11/2022 7,108,543

445200 BNETD 11/2022 " 6,743,908

445200 PAIGN 11/2022 SUIVANT DECLARATION DE TVA PAIGN 11/2022 24,712

445300 BNETD 11/2022 SUIVANT DECLARATION DE TVA BNETD 11/2022 4,179,661

445400 BNETD 11/2022 SUIVANT DECLARATION DE TVA BNETD 11/2022 28,793,457

445400 PAIGN 11/2022 SUIVANT DECLARATION DE TVA PAIGN 11/2022 22,881,356

444900 BNETD/ PAIGN 11/2022 ETAT CREDIT A REPORTER DE TVA 22,967,949

BNETD & PAIGN 11/2022

TOTAL 69,731,637 69,731,637

NOM ET VISA DU COMPTABLE VISA RESPONSABLE SECTION VISA CHEF COMPTABLE

Mme YEO Chantal
DATE COMPTABILISATION
11/30/2022
DATE PREVUE REGLEMENT
DFC - Comptabilité OPERATIONS DIVERSES (OD)

Journal: OD Lot : 22238

Numéro de pièce: N° de saisie : OD2019/0
Date de facturation: Date de saisie : 6/20/2019

N° DE COMPTE IMPUTATION LIBELLE DEBIT CREDIT

ANALYTIQUE
4432000 BNETD CPLT 2018SUIVANT DECLARATION DE TVA 198,546,606
4432000 BNETD 05/2019 BNETD & PAIGN 05/2019 &
4431000 PAIGN 05/2019 COMPLEMENTAIRE 2018
4451200 BNETD 05/2019 "
4452000 BNETD 05/2019 "
4454000 BNETD 05/2019 "
4452000 PAIGN 05/2019 "
4454000 PAIGN 05/2019 "
4451100 BNETD CPLT 2018 "
4451200 BNETD CPLT 2018 "
4452000 BNETD CPLT 2018 "
4454000 BNETD CPLT 2018 "
4452000 PAIGN CPLT 2018 "
4454000 PAIGN CPLT 2018 "
4441000 BNETD / CIGN ETAT, TVA DUE 05/2019 & CPLT 2018 198,546,606

198,546,606 198,546,606

NOM ET VISA DU COMPTABLE VISA CORDONNATEUR VISA CHEF COMPTABLE VISA DFC POUR REGLEMENT

Mme YEO
DATE COMPTABILISATION DATE

5/31/2019
DATE PREVUE REGLEMENT BANQUE
DFC - Comptabilité OPERATIONS DIVERSES (OD)

Journal: OD Lot : 21159

Numéro de pièce: N° de saisie : OD2019/007614
Date de facturation: Date de saisie : 12/13/2018

N° DE COMPTE IMPUTATION LIBELLE DEBIT CREDIT

ANALYTIQUE
443200 BNETD 12/2018 SUIVANT DECLARATION DE TVA 298,172,273
4451100 BNETD 12/2018 Dec-18 -
4451200 BNETD 12/2018 " 12,691,658
445200 BNETD 12/2018 " 15,246,269
445300 BNETD 12/2018 " 4,318,915
445400 BNETD 12/2018 " 31,100,878
445200 CIGN 11/2018 " 204,582
445400 CIGN 11/2018 " 6,346,504
444100 BNETD / CIGN ETAT, TVA DUE 11/2018 228,263,467

298,172,273 298,172,273

NOM ET VISA DU COMPTABLE VISA CORDONNATEUR VISA CHEF COMPTABLE VISA DFC POUR REGLEM

Mme YEO
DATE COMPTABILISATION DATE

12/31/2018
DATE PREVUE REGLEMENT BANQUE
DFC - Comptabilité OPERATIONS DIVERSES (OD)

Journal: OD Lot :
Numéro de pièce: N° de saisie :
Date de facturation: Date de saisie :

N° DE COMPTE IMPUTATION LIBELLE DEBIT CREDIT

ANALYTIQUE

- -

NOM ET VISA DU COMPTABLE VISA CORDONNATEUR VISA CHEF COMPTABLE VISA DFC POUR REGLEM

Mme YEO
DATE COMPTABILISATION DATE

DATE PREVUE REGLEMENT BANQUE

DFC - Comptabilité OPERATIONS DIVERSES

Journal: OD Lot : 26987

Numéro de pièce: N° de saisie :
Date de facture Date de saisie:

N° DE COMPTE IMPUTATION LIBELLE DEBIT CREDIT

ANALYTIQUE
443200 BNETD/ CCT 08/2018 SUIVANT DECLARATION DE TVA 210,053,486
4451100 BNETD 08/2018 BNETD 01/2019 2,700,000
4451200 BNETD 08/2018 " / - 1,642,630
445200 BNETD 08/2018 " 10,711,945
445400 BNETD 08/2018 " 34,850,440
445200 CCT 08/2018 " 19,814
445400 CCT 08/2018 " 273,399
444100 BNETD/ CCT 08/2018 ETAT TVA DUE BNETD & CCT 01/2019 163,140,518

TOTAL 210,053,486 210,053,486

NOM ET VISA DU COMPTABLE VISA COORDONATEUR VISA CHEF COMPTABLE

Mme YEO
DATE COMPTABILISATION
6/30/2023
DATE PREVUE REGLEMENT
DFC - Comptabilité OPERATIONS DIVERSES

Journal: OD Lot : 21159

Numéro de pièce: N° de saisie :
Date de facture Date de saisie:

N° DE COMPTE IMPUTATION LIBELLE DEBIT CREDIT

ANALYTIQUE
443200 BNETD/ CCT 08/2018 SUIVANT DECLARATION DE TVA 210,053,486
4451100 BNETD 08/2018 BNETD 01/2019 2,700,000
4451200 BNETD 08/2018 " - 1,642,630
445200 BNETD 08/2018 " 10,711,945
445400 BNETD 08/2018 " 34,850,440
445200 CCT 08/2018 " 19,814
445400 CCT 08/2018 " 273,399
444100 BNETD/ CCT 08/2018 ETAT TVA DUE BNETD & CCT 01/2019 163,140,518

TOTAL 210,053,486 210,053,486

NOM ET VISA DU COMPTABLE VISA RESPONSABLE SECTION VISA CHEF COMPTABLE VISA DFC POUR REGLEMENT
Mme YEO
DATE COMPTABILISATION DATE
8/31/2018
DATE PREVUE REGLEMENT BANQUE
DFC - Comptabilité OPERATIONS DIVERSES (OD)

Journal: OD Lot : 22238

Numéro de pièce: N° de saisie : OD2019/
Date de facturation: Date de saisie : 4/12/2019

N° DE COMPTE IMPUTATION LIBELLE DEBIT CREDIT

ANALYTIQUE
4432000 BNETD 02/2019 SUIVANT DECLARATION DE TVA 191,167,822
4451200 BNETD 02/2019 Mar-19 799,766
4452000 BNETD 02/2019 " 3,237,577
4453000 BNETD 02/2019 " 2,325,569
4454000 BNETD 02/2019 " 28,105,828
4452000 PAIGN 02/2019 " 92,351
4454000 PAIGN 02/2019 " 6,630
4441000 BNETD / CIGN ETAT, TVA DUE 02/2019 156,600,101

191,167,822 191,167,822

NOM ET VISA DU COMPTABLE VISA CORDONNATEUR VISA CHEF COMPTABLE VISA DFC POUR REGLEME

Mme YEO
DATE COMPTABILISATION DATE

4/12/2019
DATE PREVUE REGLEMENT BANQUE
DFC - Comptabilité OPERATIONS DIVERSES (OD)

Journal: OD Lot :
Numéro de pièce: N° de saisie : OD2019/
Date de facturation: Date de saisie : 7/12/2019

N° DE COMPTE IMPUTATION LIBELLE DEBIT CREDIT

ANALYTIQUE
443200 BNETD 06/2019 SUIVANT DECLARATION DE TVA 1,961,257,171
4451200 BNETD 06/2019 " 64,845,768
445200 BNETD 06/2019 " 3,488,487
445300 BNETD 06/2019 " 2,325,569
445400 BNETD 06/2019 " 37,220,125
445200 CIGN 06/2019 " 112,935
445400 CIGN 06/2019 " 7,261,513
444100 BNETD / CIGN ETAT, TVA DUE /2019 1,846,002,774

1,961,257,171 1,961,257,171

NOM ET VISA DU COMPTABLE VISA CORDONNATEUR VISA CHEF COMPTABLE VISA DFC POUR REGLEME

Mme YEO
DATE COMPTABILISATION DATE

6/30/2019
DATE PREVUE REGLEMENT BANQUE
DFC - Comptabilité OPERATIONS DIVERSES (OD)

Journal: OD Lot : 22238

Numéro de pièce: N° de saisie : OD2019/008107
Date de facturation: Date de saisie : 9/19/2019

N° DE COMPTE IMPUTATION LIBELLE DEBIT CREDIT

ANALYTIQUE
443200 BNETD 08/2019 SUIVANT DECLARATION DE TVA 27,403,179
4451200 BNETD 08/2019 Aug-19 589,500
445200 BNETD 08/2019 " 4,494,186
445300 BNETD 08/2019 " 2,547,052
445400 BNETD 08/2019 " 40,111,138
445400 CIGN 08/2019 " 810,125
444900 BNETD / CIGN CREDIT DE TVA A REPORTER 21,148,822
Aug-19

48,552,001 48,552,001

NOM ET VISA DU COMPTABLE VISA CORDONNATEUR VISA CHEF COMPTABLE VISA DFC POUR REGLEME

Mme YEO
DATE COMPTABILISATION DATE

8/31/2019
DATE PREVUE REGLEMENT BANQUE
DFC - Comptabilité OPERATIONS DIVERSES (OD)

Journal: OD Lot : 22238

Numéro de pièce: N° de saisie : OD2019/0
Date de facturation: Date de saisie : 9/19/2019

N° DE COMPTE IMPUTATION LIBELLE DEBIT CREDIT

ANALYTIQUE
443200 BNETD 10/2019 SUIVANT DECLARATION DE TVA 27,403,179
4451100 BNETD 10/2019 Oct-19 589,500
4451200 BNETD 10/2019
445200 BNETD 10/2019 " 4,494,186
445300 BNETD 10/2019 " 2,547,052
445400 BNETD 10/2019 " 40,111,138
445399 CIGN 10/2019
445400 CIGN 10/2019 " 810,125
444900 BNETD / CIGN CREDIT DE TVA A REPORTER 21,148,822
Oct-19

48,552,001 48,552,001

NOM ET VISA DU COMPTABLE VISA CORDONNATEUR VISA CHEF COMPTABLE VISA DFC POUR REGLEME

Mme YEO
DATE COMPTABILISATION DATE

8/31/2019
DATE PREVUE REGLEMENT BANQUE
DFC - Comptabilité OPERATIONS DIVERSES
Journal: OD Lot : 27742
Numéro de pièce: N° de saisie : OD2023/020504
Date de facture Date de saisie:

N° DE COMPTE IMPUTATION LIBELLE DEBIT CREDIT

ANALYTIQUE
BNETD/ CCT CPLT 2022 SUIVANT DECLARATION DE TVA BNETD 1,579,091,632
4432000 CCT CPLT 2022 SUIVANT DECLARATION DE TVA CCT 28,632,408
4451100 BNETD CPLT 2022 BNETD CPLT 2022 5,241,542
4451200 BNETD CPLT 2022 " 138,088,788
4452000 BNETD CPLT 2022 " 3,417,943
4454000 BNETD CPLT 2022 " 46,329,682
4452000 CCT CPLT 2022 " 81,000
4454000 CCT CPLT 2022 " 292,500

ETAT TVA DUE BNETD & CCT

4441000 BNETD/ CCT CPLT 2022 1,414,272,585
COMPLEMENTAIRE 2022

TOTAL 1,607,724,040 1,607,724,040

NOM ET VISA DU COMPTABLE VISA RESPONSABLE SECTION VISA CHEF COMPTABLE

Mme YEO
DATE COMPTABILISATION
12/31/2022
DATE PREVUE REGLEMENT
DFC - Comptabilité OPERATIONS DIVERSES (OD)

Journal: OD Lot : 21159

Numéro de pièce: N° de saisie : OD2018/007578
Date de facturation: Date de saisie : 12/13/2018

N° DE COMPTE IMPUTATION LIBELLE DEBIT CREDIT

ANALYTIQUE
443200 BNETD 11/2018 SUIVANT DECLARATION DE TVA 145,422,490
4451100 BNETD 11/2018 Nov-18 - 48,474,915
4451200 BNETD 11/2018 1,179,507
445200 BNETD 11/2018 " 12,385,344
445300 BNETD 11/2018 " 2,547,052
445400 BNETD 11/2018 " 25,639,616
445200 CIGN 11/2018 " 22,531
445400 CIGN 11/2018 " 199,327
444100 BNETD / CIGN ETAT, TVA DUE 11/2018 151,924,028

145,422,490 145,422,490

NOM ET VISA DU COMPTABLE VISA CORDONNATEUR VISA CHEF COMPTABLE VISA DFC POUR REGLEMENT

Mme YEO
DATE COMPTABILISATION DATE

11/30/2018
DATE PREVUE REGLEMENT BANQUE
DFC - Comptabilité OPERATIONS DIVERSES (OD)

Journal: OD Lot : 21159

Numéro de pièce: N° de saisie : OD2019/007614
Date de facturation: Date de saisie : 12/13/2018

N° DE COMPTE IMPUTATION LIBELLE DEBIT CREDIT

ANALYTIQUE
443200 BNETD 12/2018 SUIVANT DECLARATION DE TVA 298,172,273
4451100 BNETD 12/2018 Dec-18 -
4451200 BNETD 12/2018 " 12,691,658
445200 BNETD 12/2018 " 15,246,269
445300 BNETD 12/2018 " 4,318,915
445400 BNETD 12/2018 " 31,100,878
445200 CIGN 11/2018 " 204,582
445400 CIGN 11/2018 " 6,346,504
444100 BNETD / CIGN ETAT, TVA DUE 11/2018 228,263,467

298,172,273 298,172,273

NOM ET VISA DU COMPTABLE VISA CORDONNATEUR VISA CHEF COMPTABLE VISA DFC POUR REGLEMENT

Mme YEO
DATE COMPTABILISATION DATE

12/31/2018
DATE PREVUE REGLEMENT BANQUE
DFC - Comptabilité OPERATIONS DIVERSES
Journal: OD Lot :
Numéro de pièce: N° de saisie :
Date de facture Date de saisie:
F
IMPUTATION
N° DE COMPTE LIBELLE DEBIT CREDIT
ANALYTIQUE
4432000 BNETD 06/2023 SUIVANT DECLARATION TVA BNETD 06/2023 343,977,212

4432000 PAIGN 06/2023 SUIVANT DECLARATION TVA PAIGN 06/2023 18,620,847

4431000 PAIGN 06/2023 SUIVANT DECLARATION TVA PAIGN 06/2023 269,652

6515000 BNETD 06/2023 REGUL / TVA BNETD 06/2023 6,022,373

4452000 BNETD 06/2023 SUIVANT DECLARATION TVA BNETD 06/2023 5,684,581

4453000 BNETD 06/2023 SUIVANT DECLARATION TVA BNETD 06/2023 3,972,434

4454000 BNETD 06/2023 SUIVANT DECLARATION TVA BNETD 06/2023 113,947,418

445400 PAIGN 06/2023 SUIVANT DECLARATION TVA PAIGN 06/2023 226,800

444100 BNETD/PAIGN 06/2023 ETAT TVA DUE BNETD ET CCT 06/2023 245,058,851

TOTAL 368,890,084 368,890,084

NOM ET VISA DU COMPTABLE VISA RESPONSABLE SECTION VISA CHEF COMPTABLE

Mme YEO CHANTAL
DATE COMPTABILISATION
4/30/2023
DATE PREVUE REGLEMENT
DFC - Comptabilité OPERATIONS DIVERSES (OD)

Journal: OD Lot : 21159

Numéro de pièce: N° de saisie : OD2018/007578
Date de facturation: Date de saisie : 12/13/2018

N° DE COMPTE IMPUTATION LIBELLE DEBIT CREDIT

ANALYTIQUE
443200 BNETD 11/2018 SUIVANT DECLARATION DE TVA 145,422,490
4451100 BNETD 11/2018 Nov-18 - 48,474,915
4451200 BNETD 11/2018 1,179,507
445200 BNETD 11/2018 " 12,385,344
445300 BNETD 11/2018 " 2,547,052
445400 BNETD 11/2018 " 25,639,616
445200 CIGN 11/2018 " 22,531
445400 CIGN 11/2018 " 199,327
444100 BNETD / CIGN ETAT, TVA DUE 11/2018 151,924,028

145,422,490 145,422,490

NOM ET VISA DU COMPTABLE VISA CORDONNATEUR VISA CHEF COMPTABLE VISA DFC POUR REGLEME

Mme YEO
DATE COMPTABILISATION DATE

11/30/2018
DATE PREVUE REGLEMENT BANQUE
DFC - Comptabilité OPERATIONS DIVERSES (OD)

Journal: OD Lot : 21159

Numéro de pièce: N° de saisie : OD2019/007614
Date de facturation: Date de saisie : 12/13/2018

N° DE COMPTE IMPUTATION LIBELLE DEBIT CREDIT

ANALYTIQUE
443200 BNETD 12/2018 SUIVANT DECLARATION DE TVA 298,172,273
4451100 BNETD 12/2018 Dec-18 -
4451200 BNETD 12/2018 " 12,691,658
445200 BNETD 12/2018 " 15,246,269
445300 BNETD 12/2018 " 4,318,915
445400 BNETD 12/2018 " 31,100,878
445200 CIGN 11/2018 " 204,582
445400 CIGN 11/2018 " 6,346,504
444100 BNETD / CIGN ETAT, TVA DUE 11/2018 228,263,467

298,172,273 298,172,273

NOM ET VISA DU COMPTABLE VISA CORDONNATEUR VISA CHEF COMPTABLE VISA DFC POUR REGLEME

Mme YEO
DATE COMPTABILISATION DATE

12/31/2018
DATE PREVUE REGLEMENT BANQUE
DFC - Comptabilité OPERATIONS DIVERSES
Journal: OD Lot :
Numéro de pièce: N° de saisie :
Date de facture Date de saisie:
F
IMPUTATION
N° DE COMPTE LIBELLE DEBIT CREDIT
ANALYTIQUE
4432000 BNETD 06/2023 SUIVANT DECLARATION TVA BNETD 06/2023 349,999,585

4432000 PAIGN 06/2023 SUIVANT DECLARATION TVA PAIGN 06/2023 18,620,847

4431000 PAIGN 06/2023 SUIVANT DECLARATION TVA PAIGN 06/2023 269,652

4452000 BNETD 06/2023 SUIVANT DECLARATION TVA BNETD 06/2023 5,684,581

4453000 BNETD 06/2023 SUIVANT DECLARATION TVA BNETD 06/2023 3,972,434

4454000 BNETD 06/2023 SUIVANT DECLARATION TVA BNETD 06/2023 113,947,418

445400 PAIGN 06/2023 SUIVANT DECLARATION TVA PAIGN 06/2023 226,800

444100 BNETD/PAIGN 06/2023 ETAT TVA DUE BNETD ET CCT 06/2023 245,058,851

TOTAL 368,890,084 368,890,084

NOM ET VISA DU COMPTABLE VISA RESPONSABLE SECTION VISA CHEF COMPTABLE

Mme YEO CHANTAL
DATE COMPTABILISATION
4/30/2023
DATE PREVUE REGLEMENT
DFC - Comptabilité OPERATIONS DIVERSES (OD)

Journal: OD Lot : 21159

Numéro de pièce: N° de saisie : OD2018/007578
Date de facturation: Date de saisie : 12/13/2018

N° DE COMPTE IMPUTATION LIBELLE DEBIT CREDIT

ANALYTIQUE
443200 BNETD 11/2018 SUIVANT DECLARATION DE TVA 145,422,490
4451100 BNETD 11/2018 Nov-18 - 48,474,915
4451200 BNETD 11/2018 1,179,507
445200 BNETD 11/2018 " 12,385,344
445300 BNETD 11/2018 " 2,547,052
445400 BNETD 11/2018 " 25,639,616
445200 CIGN 11/2018 " 22,531
445400 CIGN 11/2018 " 199,327
444100 BNETD / CIGN ETAT, TVA DUE 11/2018 151,924,028

145,422,490 145,422,490

NOM ET VISA DU COMPTABLE VISA CORDONNATEUR VISA CHEF COMPTABLE VISA DFC POUR REGLEME

Mme YEO
DATE COMPTABILISATION DATE

11/30/2018
DATE PREVUE REGLEMENT BANQUE
DFC - Comptabilité OPERATIONS DIVERSES (OD)

Journal: OD Lot : 21159

Numéro de pièce: N° de saisie : OD2019/007614
Date de facturation: Date de saisie : 12/13/2018

N° DE COMPTE IMPUTATION LIBELLE DEBIT CREDIT

ANALYTIQUE
443200 BNETD 12/2018 SUIVANT DECLARATION DE TVA 298,172,273
4451100 BNETD 12/2018 Dec-18 -
4451200 BNETD 12/2018 " 12,691,658
445200 BNETD 12/2018 " 15,246,269
445300 BNETD 12/2018 " 4,318,915
445400 BNETD 12/2018 " 31,100,878
445200 CIGN 11/2018 " 204,582
445400 CIGN 11/2018 " 6,346,504
444100 BNETD / CIGN ETAT, TVA DUE 11/2018 228,263,467

298,172,273 298,172,273

NOM ET VISA DU COMPTABLE VISA CORDONNATEUR VISA CHEF COMPTABLE VISA DFC POUR REGLEME

Mme YEO
DATE COMPTABILISATION DATE

12/31/2018
DATE PREVUE REGLEMENT BANQUE