DEVOIR 34611 Exercice de Synthese Ccp1: Travail À Faire

D34611
60001 ––LA
Assurer les travaux courants
COMMUNICATION GLOBALEde comptabilité
DANS UNE ENTREPRISE OU INSTITUTION -0-
DEVOIR 34611
EXERCICE DE SYNTHESE CCP1
Compétence 1 : Comptabiliser les documents commerciaux

Compétence 2 : Comptabiliser les documents bancaires et effectuer le suivi de la
trésorerie
Compétence 3 : Etablir et comptabiliser les déclarations de TVA
Compétence 4 : Contrôler, justifier et rectifier les comptes
Vous êtes intérimaire au service comptabilité de la société CAT IMINI. La responsable comptable
souhaite réaliser une situation à la fin du 1er trimestre N, elle vous donne quelques missions.
TRAVAIL À FAIRE :
Mission n°1 : Vérifier les 2 documents commerciauxdéjà comptabilisés sur mars,

Régulariser les anomalies et solder le compte 471000
Mission n°2 : Etablir l’état de rapprochement au 31 mars N de la banque Société Générale,
Enregister les écritures au journal si nécessaire
Mission n°3 : Etablir la déclaration de TVA de mars
Enregistrer l’écriture de liquidation correspondante
Mission n°4 : Présenter une situation de trésorerie pour la période du 01/04 au 15/04 afin de connaître
la position financière au 15/04/N
Mission n°5 : Terminer l’enregistrement des factures non encore imputées d’avril
Pour réaliser ces travaux, vous avez à votre disposition un certain nombre de documents présentés ci-
dessous.
Vous respecterez l’utilisation des différents journaux et tiendrez compte du plan comptable de
l’entreprise
Mise à jour le 16/02/2022
FORPRODIS - Reproduction et diffusion strictement interdites - art L122-4 du CPI

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Informations sur l’entreprise :
Nom : CAT IMINI

Capital : 30 000 €
Nature juridique : Société à Responsabilité Limitée (SARL)
Régime fiscal : Réel et soumise à l’Impôt sur les Sociétés
Régime TVA : Réel et TVA sur les débits
Date de création : 18 juillet (N-20)
Siège social : 15 rue du Commerce – 94140 ALFORTVILLE
Tél. : 01 49 44 85 74
Fax : 01 49 44 85 99
Courriel : catimini@orange.fr
RCS : CRETEIL B 226.831.578
SIRET : 226 831 578 00010
Code NAF : 524 R Négoce Papeterie librairie
Code fiscal : FR 65 226 831 578
Informations complémentaires :
- la structure des comptes clients est 411xxx

- la structure des comptes fournisseurs est 401xxx
- la structure des comptes effets à recevoir et à payer (413 et 403+N° du mois d’échéance).
Les journaux utilisés sont les suivants :

AM Achats matières premières et emballages
AC Frais divers et immobilisations
VE Ventes
BNP Banque Nationale de Paris
SG Société Générale
CA Caisse
OD Opérations diverses

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Extrait du compte 512100 – Banque Société Générale – du 01/03/N au 31/03/N
Compte n° 512100 Banque Société Générale
Code
Date Libellé Débit Crédit Solde
journal
Cumuls antérieurs 30 273,48 41 789,79 -11 516,31
02/03/N SG Chq n° 1248953 Sté DELANNOY 1 583,25 -13 099,56
05/03/N SG Chq n° 1248954 Ent SALTEC 2 597,38 -15 696,94
08/03/N SG Remise chèque Ets VALTEMAR 3 687,52 -12 009,42
08/03/N SG Remise chèque Sté BALTAC 2 236,12 -9 773,30
08/03/N SG Remise chèque SARL VASIC 1 024,64 -8 748,66
14/03/N SG Domiciliation 15/03 3 847,58 -12 596,24
15/03/N SG Remise escompte 1 799,05 -10 797,19
18/03/N SG Chq n° 1248955 Client VECTRA - Avoir n°A564 211,23 -5 070,70
20/03/N SG Chq n° 1248956 MURDOCK 1 749,00 -6 819,70
26/03/N SG Virt SA BERTHOLD 2 568,45 -9 388,15
26/03/N SG Virt Sté VERCAL 3 857,64 -13 245,79
28/03/N SG Chq n° 1248957 Ets DUVAL 1 427,26 -14 673,05
29/03/N SG Chq n° 1248958 Sté TARDIEU 598,00 -15 271,05
Totaux 44 747,30 68 476,61 -23 729,31
Etat de rapprochement au 28/02/N :

Débit Crédit
Solde à la SG au 28/02/N 3 124,28
Chèques non encaissés par la SG :
Chèque 1248951 2 154,22
Chèque 1248952 12 486,37
____________________
14 640,59 3 124,28
Solde rapproché à la SG - Solde débiteur - 11 516,31
Solde rapproché du compte 512100 - Solde créditeur - 11 516,31

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Société Anonyme au Capital de 1 066 M illions d''Euros

Siège Social : 29 Boulevard Haussmann - PARIS (9°)
R.I.B
CAT IMINI AGENCE SOCIETE GENERALE
15 Rue du Commerce 59 avenue Jean Jaurès
94140 ALFORTVILLE 94140 ALFORTVILLE
FOLIO : 1/1
Code Bque Guichet N° Compte Clé RIB
30004 1564 5.876.986.45 33 Tél : 01.60.56.34.32
Nous avons l'honneur de vous adresser le relevé de votre compte

se présentant sauf erreur ou omission, comme suit :
DATE OPERATION DATE DE MOUVEMENTS

VALEUR DEBIT CREDIT
2-mars CHQ 1248952 28-févr 12 486,37
4-mars CHQ 1248951 2-mars 2 154,22
7-mars CHQ 1248953 5-mars 1 583,25
8-mars Remise chèques 14-mars 6 948,28
10-mars Échéance emprunt 9-mars 926,10
10-mars CHQ 1248954 8-mars 2 597,38
15-mars Domiciliation 13-mars 3 847,58
16-mars Remise escompte 18-mars 7 314,31
16-mars Frais sur escompte (*) 14-mars 74,31
18-mars Prélèvement France Télécom 16-mars 748,34
22-mars CHQ 1248956 20-mars 1 794,00
26-mars Virement Fournisseurs 24-mars 6 426,09
27-mars CHQ 1248955 25-mars 211,23
28-mars Virement Client SAMUEL 29-mars 23 920,00
31-mars Domiciliation 29-mars 8 458,26
31-mars Location coffre 30-mars 84,00
hors-taxes 70,00
tva 14,00
DEBIT CREDIT
SOLDE A NOUVEAU AU 28-févr 3 124,28
TOTAL DES MONTANTS 41 391,13 38 182,59
SOLDE A NOUVEAU AU 31-mars 84,26
(*) Escompte 69,51

Frais manipulation 4,00
TVA 0,80
74,31
N.B. : les sommes figurant sur le présent relevé sont exactes.

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Société Anonyme au Capital de 1 066 M illions d''Euros

Siège Social : 29 Boulevard Haussmann - PARIS (9°)
SOCIETE GENERALE
Prêt N° : 2564-589-654 Montant : 50 000,00 Euros
Date d'obtention : 08-02-(N) Premier remboursement le 10/03/(N)
Emprunteur : CAT IMINI
15 Rue du Commerce Taux effectif : 5,35 %
94140 ALFORTVILLE Durée de remboursement : 5 ans
Mode de remboursement : mensuel
Extrait du plan d'amortissement 1ère année
10-03-(N) Capital remboursé 703,18 Intérêts : 222,92 Total : 926,10

************** **************************************************** *******************

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INFORMATIONS AU 6/04/N
FACTURES CLIENTS NON PAYEES AU 06-04-N
Date de Mode de
N° Client Nom N° Fact Montant
paiement paiement
411042 SARL SUAT 5446
2 589,12 05-avr Virement
411122 Ets ALLEN 5648
4 825,62 10-avr Chèque
411086 HERVET 5524
3 548,25 28-févr Chèque (*)
411095 GRETAL 5685
7 584,56 15-avr Chèque
411247 Ets VERLAC 5587
4 384,25 31-mars Chèque
411354 Sté LEPARC 5756
2 856,64 10-avr Virement
411452 SA VACTUS 5592
3 954,54 31-mars Virement
29 742,98
(*) 2 relances infructueuses déjà réalisées
FACTURES FOURNISSEURS NON PAYEES AU 06-04-N
N°
Date de Mode de
Fournisse Nom N° Fact Montant
paiement paiement
ur
401021 DIMACO 42145 2 547,25 10-avr Virement
401038 OLOMATIC 24587 40 157,26 15-avr Virement
401009 Ets KERVAC 21478 4 873,24 15-avr Chèque
401124 SA LEDURAC 03-214-56 2 014,28 12-avr Chèque
401089 Ets HVT 45784 2 004,18 15-avr Chèque
401105 DELTRILLOT 36-456-24 10 536,54 30-avr Virement
62 132,75
DEPENSES A ENGAGER
Avance des frais de déplacement du commercial : 315 € pour le 14/04 par chèque
Acompte pour Mr VIAL : 200 € pour le 15/04 par virement

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413004 Clients, effets à recevoir

Date
Date JL échéan Let Débit Crédit
ce
05-mars OD 15-avr LCR TERMOISE 4 895,58
10-mars OD 30-avr LCR Ets ARTIEL 8 634,58
15-mars OD 20-avr LCR Sté FOLGH 4 561,36
20-mars OD 25-avr LCR JUTEX 6 587,35
29-mars OD 30-avr LCR Ets SERTOISE 9 874,36
29-mars OD 30-avr LCR GOREY 14 568,25
TOTAUX 49 121,48
SOLDE DR 49 121,48
413005 Clients, effets à recevoir

Date
ce
12-mars OD 15-mai LCR Sté ITTI 2 815,74
12-mars OD 15-mai LCR Sté BINI 1 845,36
05-avr OD 31-mai LCR KATAMAT 11 035,68
TOTAUX 15 696,78
SOLDE DR 15 696,78
403003 Fournisseurs, Effets à payer

Date
ce
Cumuls antérieurs 34 897,25 34 897,25
28-févr OD 31-mars LCR ALLO FRET 856,56
TOTAUX 34 897,25 35 753,81
SOLDE CR 856,56
403004 Fournisseurs, Effets à payer

Date
ce
05-mars OD 05-avr LCR LUDWIG 3 145,23
10-mars OD 10-avr LCR Sté LECALM 3 568,56
10-mars OD 10-avr LCR Sté ASTUC 2 841,21
15-mars OD 15-avr LCR USINOX 1 845,36
31-mars OD 30-avr LCR Ets ALIFAX 3 845,68
31-mars OD 30-avr LCR JPG 4 659,20
TOTAUX 19 905,24
SOLDE CR 19 905,24

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SITUATION DE TRESORERIE AU _____________
Prévisions compte 512

Débit Crédit
Solde après état de rapprochement bancaire
Paiements à prendre en compte :
Chèques à émettre
Virements à émettre
Effets à payer
Prélèvements
Encaissements prévisibles :
Virements à percevoir
Chèques à recevoir
Effets à échéance à recevoir
Totaux
Solde de la trésorerie
Effets en portefeuille négociables
Trésorerie potentiellement disponible
Retard de paiement des clients
Trésorerie théorique
informations :
Trésorerie potentiellement disponible = Solde de la trésorerie + Effets en portefeuille négociables
Trésorerie théorique = Trésorerie potentiellement disponible + Retard de paiement des clients

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N° CPT 471000 - COMPTE D'ATTENTE A REGULARISER
Date Jour- Désignation Mouvements Soldes

nal Débit Crédit Débiteurs Créditeurs
15-févr SG JPG avance sur commande 1 000,00 1 000,00
20-mars AC Avis fact 012-5489-69 334,50 1 334,50
31-mars AC JPG fact 03-2146 4 659,20 5 993,70
N° CPT 445510 - TVA A DECAISSER

1-janv OD Solde à nouveau 2 509,00 2 509,00
15-janv SG Paiement TVA décembre N-1 2 509,00
31-janv OD Déclaration TVA janvier 3 095,00 3 095,00
14-févr SG Paiement TVA janvier 3 095,00
N° CPT 445620 - TVA DEDUCTIBLE S/IMMOBILISATIONS

25-févr AC Imotex fact 58791 4 425,00 4 425,00
28-févr OD Déclaration TVA février 4 425,00
17-mars AC Lucarno fact 258934 412,00 412,00
N° CPT 445660 - TVA DEDUCTIBLE S/AUTRES BIENS ET SERVICES

31-janv AC Centralisation janvier 3 502,83 3 502,83
31-janv SG Centralisation janvier 59,67 3 562,50
31-janv OD Déclaration CA3 janvier 3 563,00 0,50
28-févr AC Centralisation février 2 449,66 2 449,16
28-févr SG Centralisation février 90,45 2 539,61
28-févr OD Déclaration CA3 février 2 540,00 0,39
31-mars AC Centralisation mars 967,32 966,93
31-mars AM Centralisation mars 1 950,00 2 916,93
31-mars SG Centralisation mars 172,80 3 089,73

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N° CPT 445670 - CREDIT DE TVA

28-févr OD Déclaration TVA février 720,00 720,00
N° CPT 445711 - TVA COLLECTEE TAUX REDUIT

31-janv VE Centralisation janvier 178,42 178,42
31-janv OD Déclaration TVA janvier 178,00 0,42
28-févr VE Centralisation février 90,75 91,17
28-févr OD Déclaration février 91,00 0,17
31-mars VE Centralisation mars 115,50 115,67
N° CPT 445712 - TVA COLLECTEE TAUX NORMAL

31-janv VE Centralisation janvier 6 479,96 6 479,96
31-janv OD Déclaration TVA janvier 6 480,00 0,04
28-févr VE Centralisation février 6 153,82 6 153,78
28-févr OD Déclaration février 6 154,00 0,22
31-mars VE Centralisation mars 7 448,38 7 448,16

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DANS UNE ENTREPRISE OU INSTITUTION - 10 -
N° CPT 707001 - VENTES Taux Réduit

28-févr VE Centralisation février 90,00 1 740,00 4 894,00
N° CPT 707002 - VENTES Taux Normal

31-janv VE Centralisation janvier 1 630,42 34 030,24 32 399,82
31-mars VE Centralisation mars 1 308,66 38 550,57 100 410,83
N° CPT 707003 - VENTES Union Européenne


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60001 ––LA

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60001 ––LA
AVIS FACTURE N° 012-5489-69

SA au Capital de 1.500.000 €
Siège Social : 213, Bld HAUSSMAN CLIENT :
75008 - PARIS SARL CAT IMINI Melun
15 Rue du Commerce
RCS Paris B 582 319 528 le 20-03-N
Siret : 582 319 528 01 254 94140 - ALFORTVILLE
Tél : 01 47 35 24 12 (lignes groupées) Utrilisateur :
CCP : La Source 3588 28 K Monsieur Helt
Agence : Melun Tél : 01 68 56 33 33
24, Rue du Tarn - 77000 - Melun E-Mail : avis@wanadoo.fr
DESIGNATION Quantité P.U. % Montant

H.T. Remise H.T.
Location Renault Clio (voiture de tourisme)

BA 360 YG
du 14/03 au 16/03 3 59,00 177,00
- kilométrage 275 0,37 101,75
Conditions de règlement : Montant H.T. 278,75

TVA 20,00% 55,75
NET A PAYER 334,50
Agence AVIS-Melun
Adresse 24, Rue du Tarn - 77000 - Melun
Tél : 01 68 56 33 33
M ode de paiement : Chèque
Ecriture comptabilisée le 22-03

N° cpte Débit Crédit
471000 334,50
401099 334,50

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60001 ––LA
S.A. au capital de 120 000 €

Z.I. Pompadour DOIT : SARL CAT IMINI
35, Allée des Cyprès - 94000 - CRETEIL 15 rue du Commerce
RCS Créteil B 456.982.832
Siret : 456.982.832.732 94140 - ALFORTVILLE
Téléphone : 01 64.32.67.78 FAX : 01 64.45.65.32
Bque : BNP - CRETEIL
Web : www.jpg.fr Votre commande du : 15-févr
Bon livraison du : 28-mars
FACTURE N° 03-2146 N° Bon livraison : 3158
Créteil le 30-03-N Vendeur : Mr AZERTY
Mode de paiement : LCR magnétique

Echéance le 30-04
DESIGNATION DES ARTICLES Qtés P.U PRIX TOTAL
Bureau ministre TLM 2 948,00 1 896,00

Fauteuil Confort FRT 125 2 307,00 614,00
Logiciel "Worksell" sous réseau NOVELL 1 1 706,00 1 706,00
Logiciel "Agenda" pour PC monoposte 5 100,00 500,00
(Aménagement pour le nouveau bureau du gérant)
Montant soumis à TVA 4 716,00

TVA 20,00% 943,20
Acompte perçu -1 000,00
TOTAL A PAYER 4 659,20
Ecriture comptabilisée le 31-03

N° cpte Débit Crédit
471000 4 659,20
403004 4 659,20

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60001 ––LA
EURO CADEAUX
S.A.R.L. au capital de 119 600 Euros
84 ro ute d e l' Ind us trie
75 012 P A R IS
Votre com m ande du SARL CAT IMINI

Notre livraion du
Votre enlèvem ent du 15 rue du Commerce
94 140 ALFORTVILLE
Facture N° 1470
Date 02 Avril N
Prix
Désignation Quantité Total
unitaire
Agenda cuir avec logo "CAT IMINI" 50 70,00 3 500,00
Porte-clés publicitaires 50 5,00 250,00
Condition de règlement : BASE TVA 3 750,00

par chèque à 30 jours le 02/05/N TVA 20 % 750,00
TOTAL A PAYER 4 500,00

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60001 ––LA
Peugeot SA au capital de 300 000 €

Ets. Lenoir SIRET 253 250 372 00018
BNP PARIS 378 37
Porte de Clignancourt 253 250 372 R.C. PARIS
75 018 PARIS
Tél : 01 39 88 17 43
PEUGEOT
Destinataire :
SARL CAT IMINI

FACTURE N° 258/04 15 rue du commerce
94 140 ALFORTVILLE
Vos références : A Paris le 05/04/N

Véhicule : Peugeot Utilitaire Partner
Kilométrage : 145 410 kms
Immatriculation : CG 502 FB
Réf. Désignation Qté PU HT Montant H.T.

P3008 Huile synthèse 5W40 5,00 7,50 37,50
R007 Filtre huile 1,00 14,20 14,20
P400 Filtre gazole 1,00 18,50 18,50
GO30 Main d'œuvre 1,00 55,00 55,00
TOTAL H.T. 125,20

Conditions de règlement : Escompte
Transport
Fin de mois, le 30/04/N
T.V.A. 25,04
TOTAL A PAYER 150,24

D34611
60001 ––LA
COMPUTER SERVICES
distributeur HP-DELL-ASUS
S.A au capital de 50 000 Euros
114, avenue Jean Jaurés

75 019 PARIS
Le 04/04/N
Tél : 01 39 52 74 38
Destinataire :
SARL CAT IMINI
15 rue du commerce
94 140 ALFORTVILLE
Votre commande : 2242/N
FACTURE N° FA/9807
QUANTITE P.U. MONTANT H.T

DESIGNATION
comman. livrée H.T.
PC412 PC portable ASUS 651SF 1 1 640,00 640,00
LOG12 Logiciel Office Professionnel 1 1 510,00 510,00
SERV Contrat de maintenance 1 an 1 1 110,00 110,00
TOTAUX BRUT H.T 1 260,00

Condition de règlement :
Chèque à 30 jours, Remise 5% -63,00
le 3/05/N
TOTAUX NETS H.T 1 197,00
T.V.A 20 % 239,40
NET A PAYER € 1 436,40

D34611
60001 ––LA
Electricité de France Gaz de France Services Nationaux FACTURE

Rue Jean JAURES Nom du client Date de facture
94140 ALFORTVILLE Référence : 879-914-143-182 03/04/N
Tél renseignements 04 66 17 62 62
Tél dépannage électricité 04 66 17 62 22
Tél dépannage gaz 04 66 17 62 30
Nom et adresse du destinataire de la facture
PRELEVEMENT :
BNP - Agence Jean JAURES - ALFORTVILLE CAT IMINI
LE 18/04/N 15 Rue du Commerce
94 140 ALFORTVILLE
CONSOMMATIONS N° comp- Relevé des compteurs Conso

teur nouveau ancien différence en kWH
Electricité Tarif 035 142 27270 5112 22158 22158
DETAIL DE LA FACTURATION HORS TAXES Nombre Prix Montant Montant

Unit.HT H.T. H.T. par tarif
Electricité Tarif 035 Puissance 200 KW
- Abonnement mois de avril et mai (N) 1 70,00 70,00 70,00
- Consommations du 03-02-(N) au 02-04-(N) 22 158 0,09 1 994,22 1 994,22
Taux TVA Mont. H.T. Taxes Locales Montant TVA Montant TTC
5,50% - Abonnement 70,00 6,72 3,85 80,57
5,50% - Taxes et Contributions 191,45 10,53 201,98
20,00% - Consommations 1 994,22 398,84 2 393,06
TOTAUX : 2 064,22 198,17 413,22 2 675,61
TOTAL FACTURE en € 2 675,61

D34611
60001 ––LA
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS

ET INDUSTRIELS DE FRANCE
ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE
Société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables

Entreprise privée régie par le décret - loi du 14 juin 1938
SIEGE SOCIAL : 79000 - NIORT Adresse Postale : 94140 ALFORTVILLE CEDEX

Tél : 04-48-24-22-70
N° Adhérent : 64-2341 SOCIETAIRE :

SARL CAT IMINI
15 Rue du Commerce
AVIS D'ECHEANCE
(Semestrielle) 94140 ALFORTVILLE
Cher sociétaire,
Nous vous informons par le présent avis que votre cotisation d'assurance arrive à échéance.
Vous trouverez ci-dessous le détail de cette cotisation. Nous vous demandons de bien vouloir
en effectuer le réglement par retour.
ALFORTVILLE LE 25-avr
DESIGNAT ION DES RISQUES ASSURES COT ISAT IONS ECHEANCE Suivant votre Mode de
DU situation au Paiement
Chèque
Assurance Incendie 149,60 30-avr
Assurance Vol 286,40 SOLDE PRECEDENT DE VOTRE COMPTE

Il est possible qu'à la date d'émission du présent
Assurance Responsabilité civile 47,00 avis, votre situation comptable ne soit pas soldée.
Si vous êtes dans ce cas, nous indiquons
Assurance Risque d'exploitation 96,00 ci-dessous le solde débiteur ou éventuellement
créditeur de votre compte.
SOLDE PRECEDENT 80,60
Montant à
Frais Taxes payer
TOTAL DES COTISATIONS 579,00 9,60 86,85 675,45
Compte tenu éventuellement du solde précédent de votre compte, la somme à payer s'élève à 756,05

D34611
60001 ––LA
CASTILLO
CIF B 3456789 / ID. IVA ES58214765432
C/. DEL POETA QUINTANA, 22
18001 GRANADA
Telf.(958) 28 07 25
Fax (958) 28 45 63
CAT IMINI
15 Rue du Commerce
94140 ALFORTVILLE
FRANCIA
id. iva FR65226831578
N° factura : 77648 cli : 43001 Fecha : 2/04/N Agente : Passos

articulo descripcion cantidad precio EUROS importe
546.264 pelota de algodon 100 35,00 3 500,00

(bale of cotton; balle de coton)
marchandises reçues le 5 avril
condiciones de pago : Total Importe 3 500,00 €

Giro 90 d. Vto 25/05 Domiciliado en : Banco Central Descuento -
Hispano Gran Via, 4 Granada cta. 0049 1800 17 231 Importe IVA -
Importe a pagar 3 500,00 €
conditiones de venta :
FCA Tr. Gotnichbruno Calle Maximo Aguirre, 14 48940 Malaga
N.I.F. A-58.063.546 Registro Mercantil de Granada, Tomo 6761, Libro 6011, Seccion 2, Folio 119, Hoja n° 79440

DEVOIR 34611 Exercice de Synthese Ccp1: Travail À Faire

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Compétence 1 : Comptabiliser les documents commerciaux

Mission n°1 : Vérifier les 2 documents commerciauxdéjà comptabilisés sur mars,

Mise à jour le 16/02/2022

FORPRODIS - Reproduction et diffusion strictement interdites - art L122-4 du CPI

Informations sur l’entreprise :

Nom : CAT IMINI

- la structure des comptes clients est 411xxx

Les journaux utilisés sont les suivants :

Mise à jour le 16/02/2022

FORPRODIS - Reproduction et diffusion strictement interdites - art L122-4 du CPI

Extrait du compte 512100 – Banque Société Générale – du 01/03/N au 31/03/N

Compte n° 512100 Banque Société Générale

Cumuls antérieurs 30 273,48 41 789,79 -11 516,31

02/03/N SG Chq n° 1248953 Sté DELANNOY 1 583,25 -13 099,56

05/03/N SG Chq n° 1248954 Ent SALTEC 2 597,38 -15 696,94

08/03/N SG Remise chèque Ets VALTEMAR 3 687,52 -12 009,42

08/03/N SG Remise chèque Sté BALTAC 2 236,12 -9 773,30

08/03/N SG Remise chèque SARL VASIC 1 024,64 -8 748,66

14/03/N SG Domiciliation 15/03 3 847,58 -12 596,24

15/03/N SG Remise escompte 1 799,05 -10 797,19

15/03/N SG Remise escompte 2 387,12 -8 410,07

15/03/N SG Remise escompte 3 128,14 -5 281,93

18/03/N SG Chq n° 1248955 Client VECTRA - Avoir n°A564 211,23 -5 070,70

20/03/N SG Chq n° 1248956 MURDOCK 1 749,00 -6 819,70

26/03/N SG Virt SA BERTHOLD 2 568,45 -9 388,15

26/03/N SG Virt Sté VERCAL 3 857,64 -13 245,79

28/03/N SG Chq n° 1248957 Ets DUVAL 1 427,26 -14 673,05

29/03/N SG Chq n° 1248958 Sté TARDIEU 598,00 -15 271,05

31/03/N SG Domiciliation 31/03 2 568,96 -17 840,01

31/03/N SG Domiciliation 31/03 5 889,30 -23 729,31

Totaux 44 747,30 68 476,61 -23 729,31

Etat de rapprochement au 28/02/N :

Solde rapproché du compte 512100 - Solde créditeur - 11 516,31

Mise à jour le 16/02/2022

FORPRODIS - Reproduction et diffusion strictement interdites - art L122-4 du CPI

Société Anonyme au Capital de 1 066 M illions d''Euros

Nous avons l'honneur de vous adresser le relevé de votre compte

DATE OPERATION DATE DE MOUVEMENTS

(*) Escompte 69,51

N.B. : les sommes figurant sur le présent relevé sont exactes.

Mise à jour le 16/02/2022

FORPRODIS - Reproduction et diffusion strictement interdites - art L122-4 du CPI

Société Anonyme au Capital de 1 066 M illions d''Euros

10-03-(N) Capital remboursé 703,18 Intérêts : 222,92 Total : 926,10

Mise à jour le 16/02/2022

FORPRODIS - Reproduction et diffusion strictement interdites - art L122-4 du CPI

FACTURES CLIENTS NON PAYEES AU 06-04-N

FACTURES FOURNISSEURS NON PAYEES AU 06-04-N

Mise à jour le 16/02/2022

FORPRODIS - Reproduction et diffusion strictement interdites - art L122-4 du CPI

413004 Clients, effets à recevoir

413005 Clients, effets à recevoir

403003 Fournisseurs, Effets à payer

403004 Fournisseurs, Effets à payer

Mise à jour le 16/02/2022

FORPRODIS - Reproduction et diffusion strictement interdites - art L122-4 du CPI

SITUATION DE TRESORERIE AU _____________

Prévisions compte 512

Solde après état de rapprochement bancaire

Paiements à prendre en compte :

Effets à échéance à recevoir

Effets en portefeuille négociables