Immeuble : 376 8 RUE COYSEVOX ###############

8 RUE COYSEVOX GRAND LIVRE Agence : F FONCIA PARIS RIVE DROITE

75018 PARIS Syndic (Date de Valeur)
du 01/01/2022 au 14/06/2022
<Page>1/36</Page> Page 1/36
Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
1031.0000000 FONDS DE ROULEMENT
Solde antérieur 2.999,95 2.999,95 2.999,95
Total Compte 1031.0000000 2.999,95 2.999,95
1033.0004000 AVANCES POUR MENSUALISATION
Solde antérieur
Total Compte 1033.0004000 0,00
1050.0017002 FONDS TRAVAUX (Art.14-2)
Solde antérieur 6.392,25 6.392,25 6.392,25
AF 01/01/2022 01/01/2022 87292013 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/01/2022 387,45 6.779,70 6.779,70
Total mensuel 01/2022 6.779,70 6.779,70
AF 01/04/2022 01/04/2022 94151725 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/04/2022 387,56 7.167,26 7.167,26
Total mensuel 04/2022 387,56 387,56
Total Compte 1050.0017002 7.167,26 7.167,26
Sous total class 10 10 167,21 10 167,21
1200.0000000 SOLDE EN ATTENTE SUR TRAVAUX
Solde antérieur
Total Compte 1200.0000000 0,00
1200.0050242 TVX PEINTURE MUR MITOYEN AG DU
Solde antérieur
Total Compte 1200.0050242 0,00
1200.0050243 TVX ETANCHEITE BASSEMENT AG DU
Solde antérieur
Total Compte 1200.0050243 0,00
1200.0050244 TVX ETANCHEITE COURETTE AG DU
Solde antérieur
Total Compte 1200.0050244 0,00
1200.0050245 TVX PEINTURE RDC AG DU 13/06/2
Solde antérieur
Total Compte 1200.0050245 0,00
1200.0060356 REF CAGE ESC.A AG 06/06/06 300
Solde antérieur
Total Compte 1200.0060356 0,00
1200.0080203 PONCAGE VITRIFICATION 300
Solde antérieur
Total Compte 1200.0080203 0,00
Sous total class 12 0,00
Sous total class 1 10 167,21 10 167,21
4010.0002246 FP - DA COSTA PEREIRA MARIA CECILIA
Solde antérieur
Total Compte 4010.0002246 0,00
4010.0002662 FP - HENRY
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du 01/01/2022 au 14/06/2022
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Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
Solde antérieur
Total Compte 4010.0002662 0,00
4010.0003409 FP - GUTIERREZ FRANCISCA
Solde antérieur
Total Compte 4010.0003409 0,00
4010.0003518 FP - AT PATRIMOINE
Solde antérieur
Total Compte 4010.0003518 0,00
4010.0003860 FP - DU COTE DE LA TRINITE
Solde antérieur
Total Compte 4010.0003860 0,00
4010.0008106 FP - MCA SECURITE
Solde antérieur
Total Compte 4010.0008106 0,00
4010.0008176 FP - TECHNIFRANCE
Solde antérieur
Total Compte 4010.0008176 0,00
4010.0008315 FP - HOMELEC
Solde antérieur
Total Compte 4010.0008315 0,00
4010.0008449 FP - FAUROHM
FA 08/03/2022 31/01/2022 F 110835 94051642 8-FAUROHM - PANNE ELECTRICITE PARTIES COMMUNES 151,69 151,69 151,69
Total mensuel 03/2022 151,69 151,69
BQ 15/04/2022 15/04/2022 95021290 -Règlt par virt FAUROHM 151,69 0,00 0,00
Total mensuel 04/2022 151,69 151,69
Total Compte 4010.0008449 151,69 151,69 0,00
4010.0008960 FP - MCA SECURITE
Solde antérieur
Total Compte 4010.0008960 0,00
4010.0009529 FP - FAURE COUVERTURE
Solde antérieur
Total Compte 4010.0009529 0,00
4010.0013165 FP - BERTHELOT
Solde antérieur
Total Compte 4010.0013165 0,00
4010.0013203 FP - BLANCHE
Solde antérieur
Total Compte 4010.0013203 0,00
4010.0013235 FP - PROFIL BATIMENT
Solde antérieur
Total Compte 4010.0013235 0,00
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du 01/01/2022 au 14/06/2022
<Page>3/36</Page> Page 3/36
Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
4010.0013295 FP - COUVERTURE-LANGLINAY-PASCAL
Solde antérieur
Total Compte 4010.0013295 0,00
4010.0013608 FP - FAURE COUVERTURE
Solde antérieur
Total Compte 4010.0013608 0,00
4010.0013953 FP - AQUANEF
Solde antérieur
Total Compte 4010.0013953 0,00
4010.0014301 FP - PARIENTE ESTHER
Solde antérieur
Total Compte 4010.0014301 0,00
4010.0015082 FP - DO FUNDO
Solde antérieur
Total Compte 4010.0015082 0,00
4010.0015119 FP - JRC
Solde antérieur
Total Compte 4010.0015119 0,00
4010.0015720 FP - BATIREX
Solde antérieur
Total Compte 4010.0015720 0,00
4010.0016016 FP - BOUVIER
Solde antérieur
Total Compte 4010.0016016 0,00
4010.0017049 FP - AJ RENOV
Solde antérieur
Total Compte 4010.0017049 0,00
4010.0018172 FP - PEUCH FILS
Solde antérieur
Total Compte 4010.0018172 0,00
4010.0021013 FP - ACMS - ADHER
Solde antérieur
FA 29/03/2022 21/03/2022 32045780 94606682 12-ACMS COTISATION ANNEE 2022 114,42 114,42 114,42
Total mensuel 03/2022 114,42 114,42
BQ 15/04/2022 15/04/2022 95021724 -Règlt par virt ACMS - ADHER 114,42 0,00 0,00
Total mensuel 04/2022 114,42 114,42
Total Compte 4010.0021013 114,42 114,42 0,00
4010.0021043 FP - TRESOR PUBLIC. PARIS 10E NORD
Solde antérieur
Total Compte 4010.0021043 0,00
4010.0021075 FP - TRESOR PUBLIC.GR.CARRIERES NOR
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du 01/01/2022 au 14/06/2022
<Page>4/36</Page> Page 4/36
Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
Solde antérieur
Total Compte 4010.0021075 0,00
4010.0021076 FP - TRESOR PUBLIC.GR.CARRIERES SUD
Solde antérieur
Total Compte 4010.0021076 0,00
4010.0021428 FP - TP PARIS 18E ARRDT 1ERE DIVIS.
Solde antérieur
Total Compte 4010.0021428 0,00
4010.0021430 FP - TP PARIS 18E ARRDT 3EME DIVIS.
Solde antérieur
Total Compte 4010.0021430 0,00
4010.0021497 FP - CENTRE D'ENCAISSEMENT DU T.P
Solde antérieur
Total Compte 4010.0021497 0,00
4010.0021500 FP - TRESOR PUBLIC CRETEIL
Solde antérieur
Total Compte 4010.0021500 0,00
4010.0021570 FP - ACMS
Solde antérieur
Total Compte 4010.0021570 0,00
4010.0023031 FP - ATELIERS DUCHEMIN
Solde antérieur
Total Compte 4010.0023031 0,00
4010.0023050 FP - M.E.I.D FENETRIER
Solde antérieur
Total Compte 4010.0023050 0,00
4010.0023158 FP - DANIEL CLERIS & JEAN-MICHEL
Solde antérieur
Total Compte 4010.0023158 0,00
4010.0023345 FP - BRUGNON FRERES
Solde antérieur
Total Compte 4010.0023345 0,00
4010.0025145 FP - EDF
Solde antérieur
Total Compte 4010.0025145 0,00
4010.0025156 FP - E.D.F.
Solde antérieur
FA 11/01/2022 22/12/2021 10140994377 87971229 1-E.D.F. COMPTEUR 128 21/12/2021 260,22 260,22 260,22
BQ 21/01/2022 21/01/2022 88095848 -Règlt par virt E.D.F. 260,22 0,00 0,00
Total mensuel 01/2022 260,22 260,22 0,00
Total Compte 4010.0025156 260,22 260,22 0,00
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du 01/01/2022 au 14/06/2022
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Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
4010.0026002 FP - COMPAGNIE DES EAUX DE PARIS
Solde antérieur
Total Compte 4010.0026002 0,00
4010.0026079 FP - EAU DE PARIS
Solde antérieur
FA 26/01/2022 11/01/2022 2022104281294 88237238 3-EDP RELEVE DU 06/01/2022 1 376,26 1.376,26 1.376,26
Total mensuel 01/2022 1.376,26 1.376,26
BQ 15/04/2022 15/04/2022 95021856 -Règlt par virt EAU DE PARIS 1 376,26 0,00 0,00
FA 26/04/2022 04/04/2022 2022104410738 95234463 16-EDP RELEVE DU 31/03/2022 1 191,17 1.191,17 1.191,17
Total mensuel 04/2022 1.376,26 1.191,17 185,09
Total Compte 4010.0026079 1.376,26 2.567,43 1.191,17
4010.0027106 FP - ASSURIMO DO / PJ
Solde antérieur
Total Compte 4010.0027106 0,00
4010.0027366 FP - CREDIT FONCIER
Solde antérieur
Total Compte 4010.0027366 0,00
4010.0027930 FP - ASSURIMO MRI
Solde antérieur 4.797,15 4.797,15 4.797,15
BQ 17/01/2022 17/01/2022 88033071 -Règlt par virt ASSURIMO 2 100,00 2.697,15 2.697,15
Total mensuel 01/2022 2.100,00 4.797,15 2.697,15
BQ 14/02/2022 14/02/2022 93395469 -Règlt par virt ASSURIMO 2 697,15 0,00 0,00
Total mensuel 02/2022 2.697,15 2.697,15
Total Compte 4010.0027930 4.797,15 4.797,15 0,00
4010.0032154 FP - CP7
Solde antérieur
Total Compte 4010.0032154 0,00
4010.0037045 FP - TELE ANTEN
Solde antérieur
Total Compte 4010.0037045 0,00
4010.0042444 FP - MENUISERIE BIGNON GUILLAUME
Solde antérieur
Total Compte 4010.0042444 0,00
4010.0044000 FP - AVALLE DIDIER ET XAVIER
Solde antérieur
Total Compte 4010.0044000 0,00
4010.0044853 FP - BENHAMOU - JAKUBOWICZ -
Solde antérieur
Total Compte 4010.0044853 0,00
4010.0046125 FP - MONDIAL TELE
Solde antérieur
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du 01/01/2022 au 14/06/2022
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Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
Total Compte 4010.0046125 0,00
4010.0050484 FP - PION SABINE
Solde antérieur
Total Compte 4010.0050484 0,00
4010.0052003 FP - FONCIA P. RIVE DROITE GERANCE
Solde antérieur
Total Compte 4010.0052003 0,00
4010.0071900 FP - RESERVE HOLDING
Solde antérieur
Total Compte 4010.0071900 0,00
4010.0075735 FP - RENOV DOMINGUES
Solde antérieur
Total Compte 4010.0075735 0,00
4010.0084457 FP - ELECTRICITE DRANCOURT
Solde antérieur
Total Compte 4010.0084457 0,00
4010.0092115 FP - FILIA-MAIF
Solde antérieur
Total Compte 4010.0092115 0,00
4010.0093037 FP - GERMAIN
Solde antérieur
Total Compte 4010.0093037 0,00
4010.0093083 FP - MONDIAL TELE
Solde antérieur
Total Compte 4010.0093083 0,00
4010.0093405 FP - ALPHA RENOV BAT
FA 20/04/2022 09/03/2022 4258/08 95059917 14-ALPHA RENOV BAT - REF CAGE ESC 4E&5E - DDE 847,00 847,00 847,00
FA 20/04/2022 09/03/2022 4258/08 95059919 15-ALPHA RENOV BAT - REF. CAGE ESC 4E & 5E ETG - DDE 847,00 1.694,00 1.694,00
BQ 29/04/2022 29/04/2022 95280601 -Règlt par virt ALPHA RENOV BAT 847,00 847,00 847,00
Total mensuel 04/2022 847,00 1.694,00 847,00
Total Compte 4010.0093405 847,00 1.694,00 847,00
4010.0097690 FP - FOURNISSEURS DIVERS
Solde antérieur
FA 28/02/2022 28/02/2022 rbt fact 93895718 7-CASTORAMA REPARATION PB ECLAIRAGE ESC B 77,95 77,95 77,95
OD 28/02/2022 28/02/2022 376 93895809 -CASTORAMA REPARATION PB ECLAIRAGE ESC B 77,95 0,00 0,00
Total mensuel 02/2022 77,95 77,95 0,00
Total Compte 4010.0097690 77,95 77,95 0,00
4010.0104348 FP - SERRURERIE LAMARCK
Solde antérieur
Total Compte 4010.0104348 0,00
4010.0124108 FP - SERRURERIE LAMARCK
Immeuble : 376 8 RUE COYSEVOX ###############
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du 01/01/2022 au 14/06/2022
<Page>7/36</Page> Page 7/36
Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
Solde antérieur
Total Compte 4010.0124108 0,00
4010.0126052 FP - FAURE
Solde antérieur
Total Compte 4010.0126052 0,00
4010.0127867 FP - EBA - PREVENTIM - FORM'UP
Solde antérieur
Total Compte 4010.0127867 0,00
4010.9400297 FP - BANDOUX
Solde antérieur
Total Compte 4010.9400297 0,00
4080.0000000 FACTURES NON PARVENUES
Solde antérieur 330,47 330,47 330,47
FA 11/01/2022 22/12/2021 10140994377 95194690 1-EDF RELEVE DU 21/12/2021 260,22 70,25 70,25
Total mensuel 01/2022 260,22 330,47 70,25
FA 11/02/2022 21/01/2022 0222 000376 95194706 4-AGEFOS 2021 SOLDE 70,25 0,00 0,00
Total mensuel 02/2022 70,25 70,25
Total Compte 4080.0000000 330,47 330,47 0,00
4090.0000000 FOURNISSEURS DEBITEURS
Solde antérieur
Total Compte 4090.0000000 0,00
Sous total class 40 7 955,16 9 993,33 2 038,17
4210.0030019 PERS - DA COSTA PEREIRA
Solde antérieur
Total Compte 4210.0030019 0,00
4210.0030025 PERS - DA COSTA PEREIRA
Solde antérieur
Total Compte 4210.0030025 0,00
4210.0030388 PERS - MALEK
Solde antérieur
Total Compte 4210.0030388 0,00
4210.0030650 PERS - MALEK
Solde antérieur
Total Compte 4210.0030650 0,00
4210.0031192 PERS - ANDRE DOMINGUES
Solde antérieur
PE 24/01/2022 24/01/2022 88167253 -SALAIRE NET MME DOMINGUES JAN. 2022 590,83 590,83 590,83
BQ 25/01/2022 25/01/2022 88229209 -Règlt par virt ANDRE DOMINGUES 590,83 0,00 0,00
Total mensuel 01/2022 590,83 590,83 0,00
PE 23/02/2022 23/02/2022 93836539 -SALAIRE NET MME DOMINGUES FEV. 2022 490,83 490,83 490,83
BQ 24/02/2022 24/02/2022 93862053 -Règlt par virt ANDRE DOMINGUES 490,83 0,00 0,00
Immeuble : 376 8 RUE COYSEVOX ###############
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75018 PARIS Syndic (Date de Valeur)
du 01/01/2022 au 14/06/2022
<Page>8/36</Page> Page 8/36
Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
Total mensuel 02/2022 490,83 490,83 0,00
PE 22/03/2022 22/03/2022 94387208 -SALAIRE NET MME DOMINGUES MARS 2022 490,83 490,83 490,83
BQ 24/03/2022 24/03/2022 94476922 -Règlt par virt ANDRE DOMINGUES 490,83 0,00 0,00
Total mensuel 03/2022 490,83 490,83 0,00
PE 26/04/2022 26/04/2022 95209544 -SALAIRE NET MME DOMINGUES AVRIL 2022 490,83 490,83 490,83
BQ 26/04/2022 26/04/2022 95232433 -Règlt par virt ANDRE DOMINGUES 490,83 0,00 0,00
Total mensuel 04/2022 490,83 490,83 0,00
PE 23/05/2022 23/05/2022 101061891 -SALAIRE NET MME DOMINGUES MAI 2022 490,83 490,83 490,83
BQ 24/05/2022 24/05/2022 101089933 -Règlt par virt ANDRE DOMINGUES 490,83 0,00 0,00
Total mensuel 05/2022 490,83 490,83 0,00
Total Compte 4210.0031192 2.554,15 2.554,15 0,00
4210.0031326 PERS - DE SOUSA SANTOS
Solde antérieur
Total Compte 4210.0031326 0,00
4210.0031409 PERS - ESTEVES
Solde antérieur
Total Compte 4210.0031409 0,00
4210.0031995 PERS - MONTI
Solde antérieur
Total Compte 4210.0031995 0,00
4210.0300586 PERS - BASTOS DA GRACA
Solde antérieur
Total Compte 4210.0300586 0,00
4210.0310270 PERS - ALVES LEITE DE SOUSA
Solde antérieur
Total Compte 4210.0310270 0,00
Sous total class 42 2 554,15 2 554,15 0,00
4310.0032006 SECURITE SOCIALE
Solde antérieur
Total Compte 4310.0032006 0,00
4310.0032221 SECURITE SOCIALE
Solde antérieur 1.025,00 1.025,00 1.025,00
BQ 06/01/2022 06/01/2022 87886667 -Règlt par virt URSSAF ILE DE F 711,00 314,00 314,00
BQ 06/01/2022 06/01/2022 87886669 -Règlt par virt URSSAF ILE DE F 157,00 157,00 157,00
BQ 06/01/2022 06/01/2022 87886671 -Règlt par virt URSSAF ILE DE F 157,00 0,00 0,00
PE 24/01/2022 24/01/2022 88167254 -URSSAF PAT MME DOMINGUES JAN. 2022 25,37 25,37 25,37
PE 24/01/2022 24/01/2022 88167255 -URSSAF SAL MME DOMINGUES JAN. 2022 137,34 162,71 162,71
Total mensuel 01/2022 1.025,00 1.187,71 162,71
PE 23/02/2022 23/02/2022 93836540 -URSSAF PAT MME DOMINGUES FEV. 2022 25,36 188,07 188,07
PE 23/02/2022 23/02/2022 93836541 -URSSAF SAL MME DOMINGUES FEV. 2022 137,34 325,41 325,41
Total mensuel 02/2022 162,70 162,70
PE 22/03/2022 22/03/2022 94387209 -URSSAF PAT MME DOMINGUES MARS 2022 25,37 350,78 350,78
Immeuble : 376 8 RUE COYSEVOX ###############
8 RUE COYSEVOX GRAND LIVRE Agence : F FONCIA PARIS RIVE DROITE
75018 PARIS Syndic (Date de Valeur)
du 01/01/2022 au 14/06/2022
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Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
PE 22/03/2022 22/03/2022 94387210 -URSSAF SAL MME DOMINGUES MARS 2022 137,34 488,12 488,12
PE 29/03/2022 29/03/2022 94601985 -URSSAF 1/3 1ER TRIM. 2022 162,71 325,41 325,41
PE 29/03/2022 29/03/2022 94601987 -URSSAF 1/3 1ER TRIM. 2022 63,00 388,41 388,41
PE 29/03/2022 29/03/2022 94601988 -URSSAF 2/3 1ER TRIM. 2022 162,70 225,71 225,71
PE 29/03/2022 29/03/2022 94601990 -URSSAF 2/3 1ER TRIM. 2022 163,00 388,71 388,71
PE 29/03/2022 29/03/2022 94601991 -URSSAF 3/3 1ER TRIM. 2022 162,71 226,00 226,00
PE 29/03/2022 29/03/2022 94601993 -URSSAF 3/3 1ER TRIM. 2022 163,00 389,00 389,00
Total mensuel 03/2022 488,12 551,71 63,59
BQ 14/04/2022 14/04/2022 94969663 -Règlt par virt URSSAF ILE DE F 63,00 326,00 326,00
BQ 14/04/2022 14/04/2022 94969665 -Règlt par virt URSSAF ILE DE F 163,00 163,00 163,00
BQ 14/04/2022 14/04/2022 94969667 -Règlt par virt URSSAF ILE DE F 163,00 0,00 0,00
PE 26/04/2022 26/04/2022 95209545 -URSSAF PAT MME DOMINGUES AVRIL 2022 25,37 25,37 25,37
PE 26/04/2022 26/04/2022 95209546 -URSSAF SAL MME DOMINGUES AVRIL 2022 137,34 162,71 162,71
Total mensuel 04/2022 389,00 162,71 226,29
PE 23/05/2022 23/05/2022 101061892 -URSSAF PAT MME DOMINGUES MAI 2022 25,36 188,07 188,07
PE 23/05/2022 23/05/2022 101061893 -URSSAF SAL MME DOMINGUES MAI 2022 137,34 325,41 325,41
Total mensuel 05/2022 162,70 162,70
Total Compte 4310.0032221 1.902,12 2.227,53 325,41
4320.0032001 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX
Solde antérieur 306,32 306,32 306,32
BQ 06/01/2022 06/01/2022 87890705 -Règlt par virt GROUPE HUMANIS 306,32 0,00 0,00
PE 24/01/2022 24/01/2022 88167256 -HUMANIS Retraite ARRCO PAT MME DOMINGUES JAN. 2022 6,88 6,88 6,88
PE 24/01/2022 24/01/2022 88167257 -HUMANIS Retraite ARRCO SAL MME DOMINGUES JAN. 2022 42,97 49,85 49,85
Total mensuel 01/2022 306,32 356,17 49,85
PE 23/02/2022 23/02/2022 93836542 -HUMANIS Retraite ARRCO PAT MME DOMINGUES FEV. 2022 6,88 56,73 56,73
PE 23/02/2022 23/02/2022 93836543 -HUMANIS Retraite ARRCO SAL MME DOMINGUES FEV. 2022 42,97 99,70 99,70
Total mensuel 02/2022 49,85 49,85
PE 22/03/2022 22/03/2022 94387211 -HUMANIS Retraite ARRCO PAT MME DOMINGUES MARS 2022 6,88 106,58 106,58
PE 22/03/2022 22/03/2022 94387212 -HUMANIS Retraite ARRCO SAL MME DOMINGUES MARS 2022 42,97 149,55 149,55
PE 29/03/2022 29/03/2022 94598905 -HUMANIS Retraite ARRCO 1ER TRIM. 2022 149,55 0,00 0,00
PE 29/03/2022 29/03/2022 94598907 -HUMANIS Retraite ARRCO 1ER TRIM. 2022 149,55 149,55 149,55
Total mensuel 03/2022 149,55 199,40 49,85
BQ 19/04/2022 19/04/2022 95044049 -Règlt par virt GROUPE HUMANIS 149,55 0,00 0,00
PE 26/04/2022 26/04/2022 95209547 -HUMANIS Retraite ARRCO PAT MME DOMINGUE AVRIL 2022 6,88 6,88 6,88
PE 26/04/2022 26/04/2022 95209548 -HUMANIS Retraite ARRCO SAL MME DOMINGUE AVRIL 2022 42,97 49,85 49,85
Total mensuel 04/2022 149,55 49,85 99,70
PE 23/05/2022 23/05/2022 101061894 -HUMANIS Retraite ARRCO PAT MME DOMINGUES MAI 2022 6,88 56,73 56,73
PE 23/05/2022 23/05/2022 101061895 -HUMANIS Retraite ARRCO SAL MME DOMINGUES MAI 2022 42,97 99,70 99,70
Total mensuel 05/2022 49,85 49,85
Total Compte 4320.0032001 605,42 705,12 99,70
4320.0032002 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX
Solde antérieur
Immeuble : 376 8 RUE COYSEVOX ###############
8 RUE COYSEVOX GRAND LIVRE Agence : F FONCIA PARIS RIVE DROITE
75018 PARIS Syndic (Date de Valeur)
du 01/01/2022 au 14/06/2022
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Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
Total Compte 4320.0032002 0,00
4320.0032004 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX
Solde antérieur
FA 11/02/2022 21/01/2022 0222 000376 93365120 4-AGEFOS 2021 SOLDE 70,25 70,25 70,25
BQ 28/02/2022 28/02/2022 93890668 -Règlt par virt AGEFOS/OPCO 70,25 0,00 0,00
Total mensuel 02/2022 70,25 70,25 0,00
Total Compte 4320.0032004 70,25 70,25 0,00
4320.0032100 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX
Solde antérieur 284,47 284,47 284,47
BQ 06/01/2022 06/01/2022 87889295 -Règlt par virt CENTRE DE GESTI 284,47 0,00 0,00
PE 24/01/2022 24/01/2022 88167258 -PREVOYANCE PAT MME DOMINGUES JAN. 2022 42,77 42,77 42,77
PE 24/01/2022 24/01/2022 88167259 -PREVOYANCE SAL MME DOMINGUES JAN. 2022 42,77 85,54 85,54
Total mensuel 01/2022 284,47 370,01 85,54
PE 23/02/2022 23/02/2022 93836544 -PREVOYANCE PAT MME DOMINGUES FEV. 2022 42,77 128,31 128,31
PE 23/02/2022 23/02/2022 93836545 -PREVOYANCE SAL MME DOMINGUES FEV. 2022 42,77 171,08 171,08
Total mensuel 02/2022 85,54 85,54
PE 22/03/2022 22/03/2022 94387213 -PREVOYANCE PAT MME DOMINGUES MARS 2022 42,77 213,85 213,85
PE 22/03/2022 22/03/2022 94387214 -PREVOYANCE SAL MME DOMINGUES MARS 2022 42,77 256,62 256,62
PE 29/03/2022 29/03/2022 94596484 -Humanis prévoyance 1ER TRIM. 2022 256,62 0,00 0,00
PE 29/03/2022 29/03/2022 94596486 -Humanis prévoyance 1ER TRIM. 2022 256,66 256,66 256,66
Total mensuel 03/2022 256,62 342,20 85,58
BQ 19/04/2022 19/04/2022 95049534 -Règlt par virt CENTRE DE GESTI 256,66 0,00 0,00
PE 26/04/2022 26/04/2022 95209549 -PREVOYANCE PAT MME DOMINGUES AVRIL 2022 42,77 42,77 42,77
PE 26/04/2022 26/04/2022 95209550 -PREVOYANCE SAL MME DOMINGUES AVRIL 2022 42,77 85,54 85,54
Total mensuel 04/2022 256,66 85,54 171,12
PE 23/05/2022 23/05/2022 101061896 -PREVOYANCE PAT MME DOMINGUES MAI 2022 42,77 128,31 128,31
PE 23/05/2022 23/05/2022 101061897 -PREVOYANCE SAL MME DOMINGUES MAI 2022 42,77 171,08 171,08
Total mensuel 05/2022 85,54 85,54
Total Compte 4320.0032100 797,75 968,83 171,08
Sous total class 43 3 375,54 3 971,73 596,19
4420.0021075 ETAT - IMPOTS & VERSEMENTS ASS
Solde antérieur
Total Compte 4420.0021075 0,00
Sous total class 44 0,00
4501.0000010 BOYER PATRICK
Solde antérieur 128,73 128,73 -128,73
AF 01/01/2022 01/01/2022 87292011 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/01/2022 17,82 146,55 -146,55
AF 01/01/2022 01/01/2022 87393877 -Prov./Chg courante 01/01/2022 356,51 503,06 -503,06
BQ 05/01/2022 05/01/2022 87875089 -Règlt Prop 819 01/01/2022 356,51 146,55 -146,55
BQ 05/01/2022 05/01/2022 87875095 -Règlt Prop 819 01/01/2022 17,82 128,73 -128,73
BQ 05/01/2022 05/01/2022 87875101 -Annule Règlt Prop 819 01/01/2022 356,51 485,24 -485,24
BQ 05/01/2022 05/01/2022 87875107 -Règlt Prop 819 01/01/2022 384,24 101,00 -101,00
Immeuble : 376 8 RUE COYSEVOX ###############
8 RUE COYSEVOX GRAND LIVRE Agence : F FONCIA PARIS RIVE DROITE
75018 PARIS Syndic (Date de Valeur)
du 01/01/2022 au 14/06/2022
<Page>11/36</Page> Page 11/36
Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
Total mensuel 01/2022 859,57 758,57 101,00
AF 01/04/2022 01/04/2022 94151723 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/04/2022 17,83 118,83 -118,83
AF 01/04/2022 01/04/2022 94256498 -Prov./Chg courante 01/04/2022 356,49 475,32 -475,32
BQ 08/04/2022 08/04/2022 94855105 -Règlt Prop 819 01/04/2022 356,49 118,83 -118,83
BQ 08/04/2022 08/04/2022 94855390 -Règlt Prop 819 01/04/2022 17,83 101,00 -101,00
Total mensuel 04/2022 374,32 374,32 0,00
BQ 06/05/2022 06/05/2022 95385868 -Règlt Prop 819 01/01/2021 74,64 26,36 -26,36
BQ 06/05/2022 06/05/2022 95385876 -Règlt Prop 819 15/10/2020 26,36 0,00 0,00
Total mensuel 05/2022 101,00 101,00
Total Compte 4501.0000010 1.233,89 1.233,89 0,00
4501.0000020 DROIN ARLETTE
Solde antérieur 22,72 22,72 -22,72
AF 01/01/2022 01/01/2022 87292012 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/01/2022 5,42 28,14 -28,14
AF 01/01/2022 01/01/2022 87393878 -Prov./Chg courante 01/01/2022 108,52 136,66 -136,66
BQ 12/01/2022 12/01/2022 996539/1 87991408 -Chèq. 5186733 du 12/01/2022 DROIN 113,94 22,72 -22,72
Total mensuel 01/2022 136,66 113,94 22,72
AF 01/04/2022 01/04/2022 94151724 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/04/2022 5,43 28,15 -28,15
AF 01/04/2022 01/04/2022 94256499 -Prov./Chg courante 01/04/2022 108,49 136,64 -136,64
BQ 11/04/2022 11/04/2022 1032201/1 94898718 -Chèq. 5186736 du 11/04/2022 DROIN 113,92 22,72 -22,72
Total mensuel 04/2022 113,92 113,92 0,00
Total Compte 4501.0000020 250,58 227,86 22,72
4501.0000030 DARANTIERE####################
Solde antérieur
Total Compte 4501.0000030 0,00
4501.0000040 GERMAIN
Solde antérieur 87,67 87,67 -87,67
AF 01/01/2022 01/01/2022 87292007 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/01/2022 20,92 108,59 -108,59
AF 01/01/2022 01/01/2022 87393873 -Prov./Chg courante 01/01/2022 418,54 527,13 -527,13
BQ 18/01/2022 18/01/2022 1000010/1 88048682 -Chèq. 2569 du 18/01/2022 GERMAIN 220,00 307,13 -307,13
Total mensuel 01/2022 527,13 220,00 307,13
BQ 15/02/2022 15/02/2022 1013748/1 93397250 -Chèq. 2570 du 15/02/2022 GERMAIN 219,46 87,67 -87,67
Total mensuel 02/2022 219,46 219,46
AF 01/04/2022 01/04/2022 94151719 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/04/2022 20,93 108,60 -108,60
AF 01/04/2022 01/04/2022 94256494 -Prov./Chg courante 01/04/2022 418,50 527,10 -527,10
BQ 11/04/2022 11/04/2022 1031544/1 94894206 -Chèq. 2618 du 11/04/2022 GERMAIN 239,43 287,67 -287,67
Total mensuel 04/2022 439,43 239,43 200,00
BQ 12/05/2022 12/05/2022 1049085/1 95453366 -Chèq. 2619 du 12/05/2022 GERMAIN 200,00 87,67 -87,67
Total mensuel 05/2022 200,00 200,00
Total Compte 4501.0000040 966,56 878,89 87,67
4501.0000050 HELBERT###########################################
Solde antérieur
Total Compte 4501.0000050 0,00
Immeuble : 376 8 RUE COYSEVOX ###############
8 RUE COYSEVOX GRAND LIVRE Agence : F FONCIA PARIS RIVE DROITE
75018 PARIS Syndic (Date de Valeur)
du 01/01/2022 au 14/06/2022
<Page>12/36</Page> Page 12/36
Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
4501.0000060 LETESSIER#####################
Solde antérieur
Total Compte 4501.0000060 0,00
4501.0000070 MOLIN OLIVIA##################
Solde antérieur
Total Compte 4501.0000070 0,00
4501.0000080 RAULT
Solde antérieur 240,68 240,68 -240,68
AF 01/01/2022 01/01/2022 87292008 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/01/2022 25,96 266,64 -266,64
AF 01/01/2022 01/01/2022 87393874 -Prov./Chg courante 01/01/2022 519,26 785,90 -785,90
BQ 14/01/2022 14/01/2022 998017/1 88018044 -Chèq. 3978369 du 14/01/2022 RAULT 545,22 240,68 -240,68
Total mensuel 01/2022 785,90 545,22 240,68
AF 01/04/2022 01/04/2022 94151720 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/04/2022 25,96 266,64 -266,64
AF 01/04/2022 01/04/2022 94256495 -Prov./Chg courante 01/04/2022 519,23 785,87 -785,87
BQ 21/04/2022 21/04/2022 1039750/1 95079254 -Chèq. 3978374 du 21/04/2022 RAULT 545,19 240,68 -240,68
Total mensuel 04/2022 545,19 545,19 0,00
Total Compte 4501.0000080 1.331,09 1.090,41 240,68
4501.0000090 SPA###########################
Solde antérieur
Total Compte 4501.0000090 0,00
4501.0000100 SUDRES
Solde antérieur 65,27 65,27 65,27
Total Compte 4501.0000100 65,27 65,27
4501.0000110 ZANIER
Solde antérieur 97,52 97,52 -97,52
AF 01/01/2022 01/01/2022 87292009 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/01/2022 23,25 120,77 -120,77
AF 01/01/2022 01/01/2022 87393875 -Prov./Chg courante 01/01/2022 465,01 585,78 -585,78
BQ 20/01/2022 20/01/2022 1002302/1 88080028 -Chèq. 2065848 du 20/01/2022 ZANIER/BLOCH 488,26 97,52 -97,52
Total mensuel 01/2022 585,78 488,26 97,52
AF 01/04/2022 01/04/2022 94151721 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/04/2022 23,25 120,77 -120,77
AF 01/04/2022 01/04/2022 94256496 -Prov./Chg courante 01/04/2022 464,98 585,75 -585,75
BQ 19/04/2022 19/04/2022 1038752/1 95051296 -Chèq. 2065860 du 19/04/2022 ZANIER/BLOCH 488,23 97,52 -97,52
Total mensuel 04/2022 488,23 488,23 0,00
Total Compte 4501.0000110 1.074,01 976,49 97,52
4501.0000120 RIGAUD CLAUDE
Solde antérieur 83,99 83,99 83,99
Total Compte 4501.0000120 83,99 83,99
4501.0000130 SERVANT GILLES
Solde antérieur 87,67 87,67 -87,67
AF 01/01/2022 01/01/2022 87292010 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/01/2022 20,92 108,59 -108,59
AF 01/01/2022 01/01/2022 87393876 -Prov./Chg courante 01/01/2022 418,54 527,13 -527,13
Total mensuel 01/2022 527,13 527,13
Immeuble : 376 8 RUE COYSEVOX ###############
8 RUE COYSEVOX GRAND LIVRE Agence : F FONCIA PARIS RIVE DROITE
75018 PARIS Syndic (Date de Valeur)
du 01/01/2022 au 14/06/2022
<Page>13/36</Page> Page 13/36
Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
FA 03/02/2022 03/02/2022 RELANCES SYN 93283078 -Mise en demeure 42,00 569,13 -569,13
BQ 09/02/2022 07/02/2022 1011236/1 93316401 -PrlWt 4261660 du 09/02/2022 SERVANT 439,46 129,67 -129,67
Total mensuel 02/2022 42,00 439,46 397,46
AF 01/04/2022 01/04/2022 94151722 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/04/2022 20,93 150,60 -150,60
AF 01/04/2022 01/04/2022 94256497 -Prov./Chg courante 01/04/2022 418,50 569,10 -569,10
BQ 13/04/2022 11/04/2022 1033574/1 94919398 -PrlWt 4356386 du 13/04/2022 SERVANT 439,43 129,67 -129,67
Total mensuel 04/2022 439,43 439,43 0,00
Total Compte 4501.0000130 1.008,56 878,89 129,67
4501.0000140 HORVAT DAVID############12/07#
Solde antérieur
Total Compte 4501.0000140 0,00
4501.0000150 GRATALOUP OU MLLE PION############################
Solde antérieur
Total Compte 4501.0000150 0,00
4501.0000160 LU LAURENT########################################
Solde antérieur
Total Compte 4501.0000160 0,00
4501.0000170 PEREZ FAUSTINO
Solde antérieur 87,67 87,67 -87,67
AF 01/01/2022 01/01/2022 87292000 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/01/2022 20,92 108,59 -108,59
AF 01/01/2022 01/01/2022 87393866 -Prov./Chg courante 01/01/2022 418,54 527,13 -527,13
BQ 25/01/2022 25/01/2022 1005932/1 88191284 -Chèq. 9033889 du 25/01/2022 RICHARDIERE PATRIMOINE 439,46 87,67 -87,67
Total mensuel 01/2022 527,13 439,46 87,67
AF 01/04/2022 01/04/2022 94151712 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/04/2022 20,93 108,60 -108,60
AF 01/04/2022 01/04/2022 94256487 -Prov./Chg courante 01/04/2022 418,50 527,10 -527,10
FA 20/04/2022 20/04/2022 95067385 -DOSSIER PROMESSE DE VENTE 299,00 826,10 -826,10
Total mensuel 04/2022 738,43 738,43
Total Compte 4501.0000170 1.265,56 439,46 826,10
4501.0000180 LE MENN#######################
Solde antérieur 162,00 162,00 162,00
Total Compte 4501.0000180 162,00 162,00
4501.0000190 BUFFET BARBARA################
Solde antérieur
Total Compte 4501.0000190 0,00
4501.0000200 GUTIERREZ ALVARO
Solde antérieur 97,52 97,52 -97,52
AF 01/01/2022 01/01/2022 87292001 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/01/2022 23,25 120,77 -120,77
AF 01/01/2022 01/01/2022 87393867 -Prov./Chg courante 01/01/2022 465,01 585,78 -585,78
BQ 05/01/2022 03/01/2022 988231/3 87836174 -PrlWt 4228256 du 05/01/2022 GUTIERREZ 488,26 97,52 -97,52
Total mensuel 01/2022 585,78 488,26 97,52
OD 28/02/2022 28/02/2022 376 93895812 -CASTORAMA REPARATION PB ECLAI. ESC B - RBST FACT 77,95 19,57 -19,57
Total mensuel 02/2022 77,95 77,95
Immeuble : 376 8 RUE COYSEVOX ###############
8 RUE COYSEVOX GRAND LIVRE Agence : F FONCIA PARIS RIVE DROITE
75018 PARIS Syndic (Date de Valeur)
du 01/01/2022 au 14/06/2022
<Page>14/36</Page> Page 14/36
Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
AF 01/04/2022 01/04/2022 94151713 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/04/2022 23,25 42,82 -42,82
AF 01/04/2022 01/04/2022 94256488 -Prov./Chg courante 01/04/2022 464,98 507,80 -507,80
BQ 06/04/2022 04/04/2022 1024633/1 94743326 -PrlWt 4347321 du 06/04/2022 GUTIERREZ 410,28 97,52 -97,52
Total mensuel 04/2022 488,23 410,28 77,95
Total Compte 4501.0000200 1.074,01 976,49 97,52
4501.0000210 DUMONT LILIANE
Solde antérieur 34,23 34,23 -34,23
AF 01/01/2022 01/01/2022 87292002 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/01/2022 8,14 42,37 -42,37
AF 01/01/2022 01/01/2022 87393868 -Prov./Chg courante 01/01/2022 162,74 205,11 -205,11
BQ 21/01/2022 21/01/2022 1003408/1 88094206 -Chèq. 3119237 du 21/01/2022 DUMONT LILIANE 170,88 34,23 -34,23
Total mensuel 01/2022 205,11 170,88 34,23
AF 01/04/2022 01/04/2022 94151714 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/04/2022 8,14 42,37 -42,37
AF 01/04/2022 01/04/2022 94256489 -Prov./Chg courante 01/04/2022 162,74 205,11 -205,11
BQ 08/04/2022 08/04/2022 1029002/1 94828868 -Chèq. 3119244 du 08/04/2022 DUMONT LILIANE 170,88 34,23 -34,23
Total mensuel 04/2022 170,88 170,88 0,00
Total Compte 4501.0000210 375,99 341,76 34,23
4501.0000220 MOUNIE FRANCOISE
Solde antérieur 97,52 97,52 -97,52
AF 01/01/2022 01/01/2022 87292003 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/01/2022 23,25 120,77 -120,77
AF 01/01/2022 01/01/2022 87393869 -Prov./Chg courante 01/01/2022 465,01 585,78 -585,78
BQ 14/01/2022 14/01/2022 998155/1 88019001 -VIRT AGENCE DIONIS 12/01/22 488,26 97,52 -97,52
Total mensuel 01/2022 585,78 488,26 97,52
AF 01/04/2022 01/04/2022 94151715 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/04/2022 23,25 120,77 -120,77
AF 01/04/2022 01/04/2022 94256490 -Prov./Chg courante 01/04/2022 464,98 585,75 -585,75
BQ 20/04/2022 20/04/2022 1039136/1 95071789 -VIRT AGENCE DIONIS 19/04/22 488,23 97,52 -97,52
Total mensuel 04/2022 488,23 488,23 0,00
Total Compte 4501.0000220 1.074,01 976,49 97,52
4501.0000230 DABOS PATRICE
Solde antérieur
Total Compte 4501.0000230 0,00
4501.0000240 DUBIA HUBERT
Solde antérieur 161,10 161,10 -161,10
AF 01/01/2022 01/01/2022 87292004 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/01/2022 6,98 168,08 -168,08
AF 01/01/2022 01/01/2022 87393870 -Prov./Chg courante 01/01/2022 139,49 307,57 -307,57
Total mensuel 01/2022 307,57 307,57
BQ 02/02/2022 02/02/2022 1009734/1 93271847 -Chèq. 593830 du 02/02/2022 DUBIA HUBERT 146,46 161,11 -161,11
Total mensuel 02/2022 146,46 146,46
AF 01/04/2022 01/04/2022 94151716 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/04/2022 6,98 168,09 -168,09
AF 01/04/2022 01/04/2022 94256491 -Prov./Chg courante 01/04/2022 139,49 307,58 -307,58
Total mensuel 04/2022 146,47 146,47
FA 03/05/2022 03/05/2022 RELANCES SYN 95314983 -Mise en demeure 42,00 349,58 -349,58
BQ 09/05/2022 09/05/2022 1047219/1 95409775 -Chèq. 593850 du 09/05/2022 DUBIA HUBERT 146,48 203,10 -203,10
Immeuble : 376 8 RUE COYSEVOX ###############
8 RUE COYSEVOX GRAND LIVRE Agence : F FONCIA PARIS RIVE DROITE
75018 PARIS Syndic (Date de Valeur)
du 01/01/2022 au 14/06/2022
<Page>15/36</Page> Page 15/36
Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
Total mensuel 05/2022 42,00 146,48 104,48
Total Compte 4501.0000240 496,04 292,94 203,10
4501.0000250 COLLIEGE STEPHANE#################################
Solde antérieur
Total Compte 4501.0000250 0,00
4501.0000260 LAMOND ANTHONY
Solde antérieur 97,52 97,52 -97,52
AF 01/01/2022 01/01/2022 87292005 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/01/2022 23,25 120,77 -120,77
AF 01/01/2022 01/01/2022 87393871 -Prov./Chg courante 01/01/2022 465,01 585,78 -585,78
BQ 11/01/2022 07/01/2022 992009/1 87918965 -PrlWt 4181266 du 11/01/2022 LAMOND 23,25 562,53 -562,53
BQ 11/01/2022 07/01/2022 992009/3 87918967 -PrlWt 4193581 du 11/01/2022 LAMOND 465,01 97,52 -97,52
Total mensuel 01/2022 585,78 488,26 97,52
AF 01/04/2022 01/04/2022 94151717 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/04/2022 23,25 120,77 -120,77
AF 01/04/2022 01/04/2022 94256492 -Prov./Chg courante 01/04/2022 464,98 585,75 -585,75
BQ 12/04/2022 08/04/2022 1030459/1 94864748 -PrlWt 4304150 du 12/04/2022 LAMOND 23,25 562,50 -562,50
BQ 12/04/2022 08/04/2022 1030459/3 94864750 -PrlWt 4315205 du 12/04/2022 LAMOND 464,98 97,52 -97,52
Total mensuel 04/2022 488,23 488,23 0,00
BQ 10/06/2022 08/06/2022 1138270/1 101297027 -PrlWt 4379680 du 10/06/2022 LAMOND 97,52 0,00 0,00
Total mensuel 06/2022 97,52 97,52
Total Compte 4501.0000260 1.074,01 1.074,01 0,00
4501.0000270 ADAM ### ANNE LAURE
Solde antérieur
Total Compte 4501.0000270 0,00
4501.0000280 DANJOU - VANTOUROUT###############################
Solde antérieur
Total Compte 4501.0000280 0,00
4501.0000290 SALMON JOHANNA
Solde antérieur 101,00 101,00 -101,00
AF 01/01/2022 01/01/2022 87292006 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/01/2022 17,82 118,82 -118,82
AF 01/01/2022 01/01/2022 87393872 -Prov./Chg courante 01/01/2022 356,51 475,33 -475,33
BQ 10/01/2022 10/01/2022 993954/1 87950417 -Virement reçu du 06/01/2022 374,33 101,00 -101,00
Total mensuel 01/2022 475,33 374,33 101,00
AF 01/04/2022 01/04/2022 94151718 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/04/2022 17,83 118,83 -118,83
AF 01/04/2022 01/04/2022 94256493 -Prov./Chg courante 01/04/2022 356,49 475,32 -475,32
BQ 27/04/2022 27/04/2022 1043300/1 95235068 -Virement reçu du 25/04/2022 374,32 101,00 -101,00
Total mensuel 04/2022 374,32 374,32 0,00
Total Compte 4501.0000290 849,65 748,65 101,00
4501.0000291 KABA MALADO
Solde antérieur 101,00 101,00 -101,00
AF 01/01/2022 01/01/2022 87291993 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/01/2022 17,82 118,82 -118,82
AF 01/01/2022 01/01/2022 87393859 -Prov./Chg courante 01/01/2022 356,51 475,33 -475,33
BQ 12/01/2022 10/01/2022 994147/1 87952236 -PrlWt 4232428 du 12/01/2022 KABA 374,33 101,00 -101,00
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75018 PARIS Syndic (Date de Valeur)
du 01/01/2022 au 14/06/2022
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Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
Total mensuel 01/2022 475,33 374,33 101,00
AF 01/04/2022 01/04/2022 94151705 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/04/2022 17,83 118,83 -118,83
AF 01/04/2022 01/04/2022 94256480 -Prov./Chg courante 01/04/2022 356,49 475,32 -475,32
BQ 20/04/2022 18/04/2022 1036859/1 95030242 -PrlWt 4365877 du 20/04/2022 KABA 374,32 101,00 -101,00
Total mensuel 04/2022 374,32 374,32 0,00
Total Compte 4501.0000291 849,65 748,65 101,00
4501.0000292 COUBARD GUILLAUME
Solde antérieur 101,00 101,00 -101,00
AF 01/01/2022 01/01/2022 87291999 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/01/2022 17,82 118,82 -118,82
AF 01/01/2022 01/01/2022 87393865 -Prov./Chg courante 01/01/2022 356,51 475,33 -475,33
BQ 05/01/2022 03/01/2022 988231/1 87836172 -PrlWt 4225795 du 05/01/2022 COUBARD 374,33 101,00 -101,00
Total mensuel 01/2022 475,33 374,33 101,00
AF 01/04/2022 01/04/2022 94151711 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/04/2022 17,83 118,83 -118,83
AF 01/04/2022 01/04/2022 94256486 -Prov./Chg courante 01/04/2022 356,49 475,32 -475,32
BQ 27/04/2022 25/04/2022 1042152/1 95151557 -PrlWt 4374453 du 27/04/2022 COUBARD 374,32 101,00 -101,00
Total mensuel 04/2022 374,32 374,32 0,00
Total Compte 4501.0000292 849,65 748,65 101,00
4501.0000293 PION SABINE
Solde antérieur 101,00 101,00 -101,00
AF 01/01/2022 01/01/2022 87291998 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/01/2022 17,82 118,82 -118,82
AF 01/01/2022 01/01/2022 87393864 -Prov./Chg courante 01/01/2022 356,51 475,33 -475,33
BQ 12/01/2022 12/01/2022 996070/1 87985638 -Virement reçu du 10/01/2022 374,33 101,00 -101,00
Total mensuel 01/2022 475,33 374,33 101,00
AF 01/04/2022 01/04/2022 94151710 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/04/2022 17,83 118,83 -118,83
AF 01/04/2022 01/04/2022 94256485 -Prov./Chg courante 01/04/2022 356,49 475,32 -475,32
BQ 04/04/2022 04/04/2022 1023619/1 94728002 -Virement reçu du 01/04/2022 374,32 101,00 -101,00
Total mensuel 04/2022 374,32 374,32 0,00
BQ 30/05/2022 30/05/2022 1135547/1 101139248 -Virement reçu du 24/05/2022 101,00 0,00 0,00
Total mensuel 05/2022 101,00 101,00
Total Compte 4501.0000293 849,65 849,65 0,00
4501.0000294 LACHAUD PIERRE - HENRY
Solde antérieur 299,28 299,28 -299,28
AF 01/01/2022 01/01/2022 87291994 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/01/2022 8,52 307,80 -307,80
AF 01/01/2022 01/01/2022 87393860 -Prov./Chg courante 01/01/2022 170,52 478,32 -478,32
BQ 11/01/2022 07/01/2022 992008/1 87918959 -Prlvt 4181265 du 11/01/2022 LACHAUD 8,52 469,80 -469,80
BQ 11/01/2022 07/01/2022 992008/3 87918961 -Prlvt 4193580 du 11/01/2022 LACHAUD 170,52 299,28 -299,28
Total mensuel 01/2022 478,32 179,04 299,28
AF 01/04/2022 01/04/2022 94151706 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/04/2022 8,52 307,80 -307,80
AF 01/04/2022 01/04/2022 94256481 -Prov./Chg courante 01/04/2022 170,52 478,32 -478,32
BQ 12/04/2022 08/04/2022 1030458/1 94864733 -Prlvt 4304149 du 12/04/2022 LACHAUD 8,52 469,80 -469,80
BQ 12/04/2022 08/04/2022 1030458/3 94864740 -Prlvt 4315204 du 12/04/2022 LACHAUD 170,52 299,28 -299,28
Total mensuel 04/2022 179,04 179,04 0,00
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du 01/01/2022 au 14/06/2022
<Page>17/36</Page> Page 17/36
Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
BQ 10/06/2022 08/06/2022 1138271/1 101297037 -Prlvt 4379681 du 10/06/2022 LACHAUD 299,28 0,00 0,00
Total mensuel 06/2022 299,28 299,28
Total Compte 4501.0000294 657,36 657,36 0,00
4501.0000295 GROVES MARIANNE
Solde antérieur
Total Compte 4501.0000295 0,00
4501.0000296 FERGUS-O'BRIEN PETER###
Solde antérieur
Total Compte 4501.0000296 0,00
4501.0000298 LULU
Solde antérieur 183,79 183,79 -183,79
AF 01/01/2022 01/01/2022 87291995 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/01/2022 12,40 196,19 -196,19
AF 01/01/2022 01/01/2022 87393861 -Prov./Chg courante 01/01/2022 247,99 444,18 -444,18
BQ 20/01/2022 20/01/2022 1002685/1 88082752 -Chèq. 2421188 du 20/01/2022 LULU 260,39 183,79 -183,79
Total mensuel 01/2022 444,18 260,39 183,79
AF 01/04/2022 01/04/2022 94151707 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/04/2022 12,40 196,19 -196,19
AF 01/04/2022 01/04/2022 94256482 -Prov./Chg courante 01/04/2022 247,99 444,18 -444,18
BQ 11/04/2022 11/04/2022 1032165/1 94898561 -Chèq. 2421193 du 11/04/2022 LULU 260,39 183,79 -183,79
Total mensuel 04/2022 260,39 260,39 0,00
Total Compte 4501.0000298 704,57 520,78 183,79
4501.0000299 LAPOUGE/DEWYNTER##############
Solde antérieur 162,00 162,00 162,00
Total Compte 4501.0000299 162,00 162,00
4501.0000300 PLEUCHOT CATHERINE
Solde antérieur 177,34 177,34 -177,34
AF 01/01/2022 01/01/2022 87291992 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/01/2022 10,85 188,19 -188,19
AF 01/01/2022 01/01/2022 87393858 -Prov./Chg courante 01/01/2022 217,01 405,20 -405,20
BQ 19/01/2022 17/01/2022 999584/1 88045256 -PrlWt 4240691 du 19/01/2022 PLEUCHOT 227,86 177,34 -177,34
Total mensuel 01/2022 405,20 227,86 177,34
AF 01/04/2022 01/04/2022 94151704 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/04/2022 10,85 188,19 -188,19
AF 01/04/2022 01/04/2022 94256479 -Prov./Chg courante 01/04/2022 216,98 405,17 -405,17
BQ 06/04/2022 04/04/2022 1024633/3 94743328 -PrlWt 4352274 du 06/04/2022 PLEUCHOT 227,83 177,34 -177,34
Total mensuel 04/2022 227,83 227,83 0,00
BQ 18/05/2022 16/05/2022 1133659/1 100849906 -PrlWt 4391267 du 18/05/2022 PLEUCHOT 177,34 0,00 0,00
Total mensuel 05/2022 177,34 177,34
Total Compte 4501.0000300 633,03 633,03 0,00
4501.0000301 KOLECZKO VERONIQUE
Solde antérieur 73,11 73,11 -73,11
AF 01/01/2022 01/01/2022 87291997 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/01/2022 17,44 90,55 -90,55
AF 01/01/2022 01/01/2022 87393863 -Prov./Chg courante 01/01/2022 348,75 439,30 -439,30
Total mensuel 01/2022 439,30 439,30
FA 03/02/2022 03/02/2022 RELANCES SYN 93283080 -Mise en demeure 42,00 481,30 -481,30
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du 01/01/2022 au 14/06/2022
<Page>18/36</Page> Page 18/36
Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
BQ 23/02/2022 21/02/2022 1015480/1 93710653 -PrlWt 4271292 du 23/02/2022 KOLECZKO 408,19 73,11 -73,11
Total mensuel 02/2022 42,00 408,19 366,19
AF 01/04/2022 01/04/2022 94151709 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/04/2022 17,44 90,55 -90,55
AF 01/04/2022 01/04/2022 94256484 -Prov./Chg courante 01/04/2022 348,75 439,30 -439,30
BQ 13/04/2022 11/04/2022 1033574/3 94919400 -PrlWt 4356398 du 13/04/2022 KOLECZKO 366,19 73,11 -73,11
Total mensuel 04/2022 366,19 366,19 0,00
Total Compte 4501.0000301 847,49 774,38 73,11
4501.0000302 DESCHLER EMMANUELLE
Solde antérieur 152,92 152,92 -152,92
AF 01/01/2022 01/01/2022 87291996 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/01/2022 5,04 157,96 -157,96
AF 01/01/2022 01/01/2022 87393862 -Prov./Chg courante 01/01/2022 100,73 258,69 -258,69
BQ 25/01/2022 25/01/2022 1006567/1 88208565 -VIRT FONCIA VAL DE MARNE 24/01 105,76 152,93 -152,93
BQ 25/01/2022 25/01/2022 1006567/1 88208566 -VIRT FONCIA VAL DE MARNE 24/01 0,01 152,92 -152,92
Total mensuel 01/2022 258,69 105,77 152,92
AF 01/04/2022 01/04/2022 94151708 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/04/2022 5,04 157,96 -157,96
AF 01/04/2022 01/04/2022 94256483 -Prov./Chg courante 01/04/2022 100,74 258,70 -258,70
BQ 25/04/2022 25/04/2022 1042369/1 95191292 -VIRT.FONCIA VAL DE MARNE 22/04 105,77 152,93 -152,93
Total mensuel 04/2022 105,78 105,77 0,01
Total Compte 4501.0000302 364,47 211,54 152,93
4501.0000303 TANMOR
Solde antérieur 87,67 87,67 -87,67
AF 01/01/2022 01/01/2022 87291990 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/01/2022 20,92 108,59 -108,59
AF 01/01/2022 01/01/2022 87393856 -Prov./Chg courante 01/01/2022 418,54 527,13 -527,13
BQ 17/01/2022 17/01/2022 998722/1 88037207 -Chèq. 1973972 du 17/01/2022 RICHERT 439,46 87,67 -87,67
Total mensuel 01/2022 527,13 439,46 87,67
AF 01/04/2022 01/04/2022 94151702 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/04/2022 20,93 108,60 -108,60
AF 01/04/2022 01/04/2022 94256477 -Prov./Chg courante 01/04/2022 418,50 527,10 -527,10
BQ 08/04/2022 08/04/2022 1029189/1 94829888 -Chèq. 1973973 du 08/04/2022 RICHERT 439,43 87,67 -87,67
BQ 08/04/2022 08/04/2022 1029189/1 94829889 -Chèq. 1973973 du 08/04/2022 RICHERT 0,03 87,64 -87,64
Total mensuel 04/2022 439,43 439,46 0,03
Total Compte 4501.0000303 966,56 878,92 87,64
4501.0000304 HALMI ET KERFERS GABRIEL
Solde antérieur 87,67 87,67 -87,67
AF 01/01/2022 01/01/2022 87291991 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/01/2022 20,92 108,59 -108,59
AF 01/01/2022 01/01/2022 87393857 -Prov./Chg courante 01/01/2022 418,54 527,13 -527,13
Total mensuel 01/2022 527,13 527,13
BQ 02/02/2022 31/01/2022 1009142/1 93213678 -PrlWt 4249488 du 02/02/2022 HALMI ET KERFERS 439,46 87,67 -87,67
Total mensuel 02/2022 439,46 439,46
AF 01/04/2022 01/04/2022 94151703 -COTISATION FONDS TRAVAUX 01/04/2022 20,93 108,60 -108,60
AF 01/04/2022 01/04/2022 94256478 -Prov./Chg courante 01/04/2022 418,50 527,10 -527,10
BQ 13/04/2022 11/04/2022 1033574/4 94919402 -PrlWt 4361586 du 13/04/2022 HALMI ET KERFERS 439,43 87,67 -87,67
Total mensuel 04/2022 439,43 439,43 0,00
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du 01/01/2022 au 14/06/2022
<Page>19/36</Page> Page 19/36
Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
Total Compte 4501.0000304 966,56 878,89 87,67
Sous total class 45 19 762,95 17 511,34 2 251,61
4621.0000100 HONORAIRES FONCIA FRAIS DE RELANCE
Solde antérieur
Total Compte 4621.0000100 0,00
4621.0000200 HONORAIRES FONCIA HONORAIRES MENSUELS
Solde antérieur
Total Compte 4621.0000200 0,00
4621.0000210 HONORAIRES FONCIA HONORAIRES MENS F
Solde antérieur
Total Compte 4621.0000210 0,00
4621.0000300 HONORAIRES FONCIA HONORAIRES TRAVAUX
Solde antérieur
Total Compte 4621.0000300 0,00
4621.0000400 HONORAIRES FONCIA MUTATIONS
Solde antérieur
Total Compte 4621.0000400 0,00
4621.0000700 HONORAIRES FONCIA HONORAIRES TENUE AG
Solde antérieur
Total Compte 4621.0000700 0,00
4621.0000750 HONORAIRES FONCIA HON. CARNET ENTRETIEN
Solde antérieur
Total Compte 4621.0000750 0,00
4621.0000850 HONORAIRES FONCIA VACATIONS
Solde antérieur
Total Compte 4621.0000850 0,00
4621.0000910 HONORAIRES FONCIA HONORAIRES SINISTRE
Solde antérieur
Total Compte 4621.0000910 0,00
4621.0000940 HONORAIRES FONCIA TENUE COMPTE VENDEURS
Solde antérieur
Total Compte 4621.0000940 0,00
4621.0000999 HONORAIRES FONCIA
Solde antérieur
BQ 28/01/2022 28/01/2022 91515380 -Règlt par virt FONCIA 555,00 555,00 -555,00
FA 31/01/2022 27/01/2022 Four 0071711-TraitN° 18921523
88460363 -HONORAIRES FONCIA HONORAIRES FORFAITAIRES 555,00 0,00 0,00
Total mensuel 01/2022 555,00 555,00 0,00
BQ 23/02/2022 23/02/2022 93831618 -Règlt par virt FONCIA 614,62 614,62 -614,62
FA 28/02/2022 23/02/2022 Four 0071711-TraitN° 19316978
93802162 -HONORAIRES FONCIA HONORAIRES FORFAITAIRES 555,00 59,62 -59,62
FA 28/02/2022 23/02/2022 Four 0071716-TraitN° 19316978
93802166 -DEBOURS #FOUR 24,38 84,00 -84,00
FA 28/02/2022 23/02/2022 93802168
Four 0071910-TraitN° 19316978 -HONORAIRES FONCIA FRAIS DE RECOUVREMENT 84,00 0,00 0,00
Immeuble : 376 8 RUE COYSEVOX ###############
8 RUE COYSEVOX GRAND LIVRE Agence : F FONCIA PARIS RIVE DROITE
75018 PARIS Syndic (Date de Valeur)
du 01/01/2022 au 14/06/2022
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Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
Total mensuel 02/2022 639,00 639,00 0,00
BQ 29/03/2022 29/03/2022 94587670 -Règlt par virt FONCIA 570,72 570,72 -570,72
FA 31/03/2022 28/03/2022 Four 0071711-TraitN° 19513662
94567597 -HONORAIRES FONCIA HONORAIRES FORFAITAIRES 555,00 15,72 -15,72
FA 31/03/2022 28/03/2022 Four 0071716-TraitN° 19513662
94567599 -DEBOURS #FOUR 15,72 0,00 0,00
Total mensuel 03/2022 570,72 570,72 0,00
BQ 27/04/2022 27/04/2022 95261217 -Règlt par virt FONCIA 854,00 854,00 -854,00
FA 30/04/2022 27/04/2022 Four 0071711-TraitN° 19727583
95244964 -HONORAIRES FONCIA HONORAIRES FORFAITAIRES 555,00 299,00 -299,00
FA 30/04/2022 27/04/2022 Four 0071922-TraitN° 19727583
95244966 -HONORAIRES FONCIA FRAIS DCA 299,00 0,00 0,00
Total mensuel 04/2022 854,00 854,00 0,00
BQ 25/05/2022 25/05/2022 101133041 -Règlt par virt FONCIA 849,81 849,81 -849,81
FA 31/05/2022 25/05/2022 Four 0071711-TraitN° 101115053
20871816 -HONORAIRES FONCIA HONORAIRES FORFAITAIRES 555,00 294,81 -294,81
FA 31/05/2022 25/05/2022 Four 0071715-TraitN° 101115055
20871816 -DEBOURS #FOUR 15,66 279,15 -279,15
FA 31/05/2022 25/05/2022 Four 0071716-TraitN° 101115057
20871816 -DEBOURS #FOUR 14,40 264,75 -264,75
FA 31/05/2022 25/05/2022 Four 0071910-TraitN° 101115059
20871816 -HONORAIRES FONCIA FRAIS DE RECOUVREMENT 42,00 222,75 -222,75
FA 31/05/2022 25/05/2022 Four 0071724-TraitN° 101126690
20874657 -HONORAIRES FONCIA SUIVI DES SINISTRES 222,75 0,00 0,00
Total mensuel 05/2022 849,81 849,81 0,00
Total Compte 4621.0000999 3.468,53 3.468,53 0,00
4621.0071711 HONORAIRES FONCIA HONORAIRES FORFAITAIRES
Solde antérieur
FA 24/01/2022 01/01/2022 EVEN:4271697 88189143 2-HONORAIRES FORFAITAIRES No: 1 555,00 555,00 555,00
FA 31/01/2022 27/01/2022 Traitement N° 18921523
88460344 -Centralisation Honoraires 555,00 0,00 0,00
Total mensuel 01/2022 555,00 555,00 0,00
FA 22/02/2022 01/02/2022 EVEN:4299009 93741822 5-HONORAIRES FORFAITAIRES No: 2 555,00 555,00 555,00
FA 28/02/2022 23/02/2022 Traitement N° 19316978
93802161 -Centralisation Honoraires 555,00 0,00 0,00
Total mensuel 02/2022 555,00 555,00 0,00
FA 14/03/2022 01/03/2022 EVEN:4319935 94139416 9-HONORAIRES FORFAITAIRES No: 3 555,00 555,00 555,00
FA 31/03/2022 28/03/2022 Traitement N° 19513662
94567596 -Centralisation Honoraires 555,00 0,00 0,00
Total mensuel 03/2022 555,00 555,00 0,00
FA 18/04/2022 01/04/2022 EVEN:4361492 95028248 13-HONORAIRES FORFAITAIRES No: 4 555,00 555,00 555,00
FA 30/04/2022 27/04/2022 Traitement N° 19727583
95244963 -Centralisation Honoraires 555,00 0,00 0,00
Total mensuel 04/2022 555,00 555,00 0,00
FA 23/05/2022 01/05/2022 EVEN:4532024 101042427 19-HONORAIRES FORFAITAIRES No: 5 555,00 555,00 555,00
FA 30/05/2022 30/05/2022 HONO AVOIR S/PERTE
101151327 21-HONORAIRES AVOIR 19/05/2022 AU 31/05/2022 232,74 322,26 322,26
FA 31/05/2022 25/05/2022 Traitement N° 20871816
101115052 -Centralisation Honoraires 555,00 232,74 -232,74
Total mensuel 05/2022 787,74 555,00 232,74
Total Compte 4621.0071711 3.007,74 2.775,00 232,74
4621.0071724 HONORAIRES FONCIA SUIVI DES SINISTRES
Solde antérieur
FA 25/05/2022 17/05/2022 EVEN:4534111 101126467 20-CLOTURE 96922 DDE DU 22 09 2021 SDC MUR ENTRE R+4& 222,75 222,75 222,75
FA 31/05/2022 25/05/2022 Traitement N° 20874657
101126689 -Centralisation Honoraires 222,75 0,00 0,00
Total mensuel 05/2022 222,75 222,75 0,00
Total Compte 4621.0071724 222,75 222,75 0,00
Immeuble : 376 8 RUE COYSEVOX ###############
8 RUE COYSEVOX GRAND LIVRE Agence : F FONCIA PARIS RIVE DROITE
75018 PARIS Syndic (Date de Valeur)
du 01/01/2022 au 14/06/2022
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Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
4621.0071725 HONORAIRES FONCIA HONORAIRES TRAVAUX
Solde antérieur
Total Compte 4621.0071725 0,00
4621.0071728 HONORAIRES FONCIA HONOS IMMATRICULAT. SDC
Solde antérieur
Total Compte 4621.0071728 0,00
4621.0071910 HONORAIRES FONCIA FRAIS DE RECOUVREMENT
Solde antérieur
FA 03/02/2022 03/02/2022 RELANCES SYN 93283079 -Frais de relance 84,00 84,00 84,00
FA 28/02/2022 23/02/2022 Traitement N° 19316978
93802167 -Centralisation Honoraires 84,00 0,00 0,00
Total mensuel 02/2022 84,00 84,00 0,00
FA 03/05/2022 03/05/2022 RELANCES SYN 95314984 -Frais de relance 42,00 42,00 42,00
FA 31/05/2022 25/05/2022 Traitement N° 20871816
101115058 -Centralisation Honoraires 42,00 0,00 0,00
Total mensuel 05/2022 42,00 42,00 0,00
Total Compte 4621.0071910 126,00 126,00 0,00
4621.0071920 HONORAIRES FONCIA FRAIS ET HONO MUTATIONS
Solde antérieur
Total Compte 4621.0071920 0,00
4621.0071922 HONORAIRES FONCIA FRAIS DCA
Solde antérieur
FA 20/04/2022 20/04/2022 95067384 -DOSSIER PROMESSE DE VENTE 299,00 299,00 299,00
FA 30/04/2022 27/04/2022 Traitement N° 19727583
95244965 -Centralisation Honoraires 299,00 0,00 0,00
Total mensuel 04/2022 299,00 299,00 0,00
Total Compte 4621.0071922 299,00 299,00 0,00
4622.0000500 DEBOURS #FOUR
Solde antérieur
Total Compte 4622.0000500 0,00
4622.0000550 DEBOURS #FOUR
Solde antérieur
Total Compte 4622.0000550 0,00
4622.0000600 DEBOURS #FOUR
Solde antérieur
Total Compte 4622.0000600 0,00
4622.0071715 DEBOURS #FOUR
Solde antérieur
FA 19/05/2022 19/05/2022 EVEN:4527442 100934928 18-FRAIS ACHEMINEMT DEMATERIALISE 15,66 15,66 15,66
FA 31/05/2022 25/05/2022 Traitement N° 20871816
101115054 -Centralisation Honoraires 15,66 0,00 0,00
Total mensuel 05/2022 15,66 15,66 0,00
Total Compte 4622.0071715 15,66 15,66 0,00
4622.0071716 DEBOURS #FOUR
Solde antérieur
Immeuble : 376 8 RUE COYSEVOX ###############
8 RUE COYSEVOX GRAND LIVRE Agence : F FONCIA PARIS RIVE DROITE
75018 PARIS Syndic (Date de Valeur)
du 01/01/2022 au 14/06/2022
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Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
FA 22/02/2022 22/02/2022 EVEN:4300289 93773796 6-FRAIS ENVOIS REPARTITION CHARG - SAISIE 2X DOUBLON
24,38 24,38 -24,38
FA 28/02/2022 23/02/2022 93802164
Traitement N° 19316978 -Centralisation Honoraires 24,38 0,00 0,00
Total mensuel 02/2022 24,38 24,38 0,00
FA 15/03/2022 15/03/2022 EVEN:4323372 94179034 10-ENVOI ADF 01/01/2022 12,19 12,19 12,19
FA 23/03/2022 23/03/2022 EVEN:4340924 94435867 11-FRAIS ENVOIS EGRENES 1e TR 22 3,53 15,72 15,72
FA 31/03/2022 28/03/2022 Traitement N° 19513662
94567598 -Centralisation Honoraires 15,72 0,00 0,00
Total mensuel 03/2022 15,72 15,72 0,00
FA 17/05/2022 17/05/2022 EVEN:4519709 100887918 17-FRAIS ENVOIS CHARGES 2021 + SLD TX TF 14,40 14,40 14,40
FA 31/05/2022 25/05/2022 Traitement N° 20871816
101115056 -Centralisation Honoraires 14,40 0,00 0,00
Total mensuel 05/2022 14,40 14,40 0,00
Total Compte 4622.0071716 54,50 54,50 0,00
Sous total class 46 7 194,18 6 961,44 232,74
4710.0000000 COMPTE EN ATTENTE D'IMPUTATION
Solde antérieur
Total Compte 4710.0000000 0,00
4710.0060000 COMPTES CLASSES 6/7 SOLDES
Solde antérieur
Total Compte 4710.0060000 0,00
4711.0000000 ROMPUS (ARRONDI REPARTITION)
Solde antérieur 0,28 0,28 0,28
RC 01/01/2022 18/05/2022 Validation 95207720 -Sld Chg 01/01/2021-31/12/2021 0,28 0,00 0,00
Total mensuel 01/2022 0,28 0,28 0,00
Total Compte 4711.0000000 0,28 0,28 0,00
4717.0000000 REMISE ENCAISSEMENTS
Solde antérieur
Total Compte 4717.0000000 0,00
4717.0000001 REMISE ENCAISSEMENTS
Solde antérieur
Total Compte 4717.0000001 0,00
4717.0000003 REMISE ENCAISSEMENTS
Solde antérieur
BQ 05/01/2022 03/01/2022 988231/1 87836171 -PrlWt COUBARD Bord. 80 374,33 374,33 -374,33
BQ 05/01/2022 03/01/2022 988231/3 87836173 -PrlWt GUTIERREZ Bord. 80 488,26 862,59 -862,59
BQ 05/01/2022 988231/3 87836175 -Remise PrlWt SPW3 Bord.80 862,59 0,00 0,00
BQ 10/01/2022 10/01/2022 993954/1 87950416 -Virement reçu du 06/01/2022 374,33 374,33 -374,33
BQ 10/01/2022 993954/2 87951043 -Remise Virt. SVB3 Bord. 23 374,33 0,00 0,00
BQ 11/01/2022 07/01/2022 992008/1 87918958 -Prlvt LACHAUD Bord. 25 8,52 8,52 -8,52
BQ 11/01/2022 07/01/2022 992008/3 87918960 -Prlvt LACHAUD Bord. 25 170,52 179,04 -179,04
BQ 11/01/2022 992008/3 87918962 -Remise Prlvt SPR3 Bord.25 179,04 0,00 0,00
BQ 11/01/2022 07/01/2022 992009/1 87918964 -PrlWt LAMOND Bord. 81 23,25 23,25 -23,25
BQ 11/01/2022 07/01/2022 992009/3 87918966 -PrlWt LAMOND Bord. 81 465,01 488,26 -488,26
BQ 11/01/2022 992009/3 87918968 -Remise PrlWt SPW3 Bord.81 488,26 0,00 0,00
Immeuble : 376 8 RUE COYSEVOX ###############
8 RUE COYSEVOX GRAND LIVRE Agence : F FONCIA PARIS RIVE DROITE
75018 PARIS Syndic (Date de Valeur)
du 01/01/2022 au 14/06/2022
<Page>23/36</Page> Page 23/36
Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
BQ 12/01/2022 10/01/2022 994147/1 87952235 -PrlWt KABA Bord. 82 374,33 374,33 -374,33
BQ 12/01/2022 994147/2 87952237 -Remise PrlWt SPW3 Bord.82 374,33 0,00 0,00
BQ 12/01/2022 12/01/2022 996070/1 87985637 -Virement reçu du 10/01/2022 374,33 374,33 -374,33
BQ 12/01/2022 996070/2 87986368 -Remise Virt. SVB3 Bord. 24 374,33 0,00 0,00
BQ 12/01/2022 12/01/2022 996539/1 87991407 -Chèq. DROIN Bord. 256 113,94 113,94 -113,94
BQ 12/01/2022 996539/2 87991497 -Remise chèq. SCH3 Bord. 256 113,94 0,00 0,00
BQ 14/01/2022 14/01/2022 998017/1 88018043 -Chèq. RAULT Bord. 257 545,22 545,22 -545,22
BQ 14/01/2022 998017/2 88018105 -Remise chèq. SCH3 Bord. 257 545,22 0,00 0,00
BQ 14/01/2022 14/01/2022 998155/1 88019000 -VIRT AGENCE DIONIS 12/01/22 488,26 488,26 -488,26
BQ 14/01/2022 998155/2 88019258 -Remise Virt SVI3 Bord. 20 488,26 0,00 0,00
BQ 17/01/2022 17/01/2022 998722/1 88037206 -Chèq. RICHERT Bord. 258 439,46 439,46 -439,46
BQ 17/01/2022 998722/2 88037237 -Remise chèq. SCH3 Bord. 258 439,46 0,00 0,00
BQ 18/01/2022 18/01/2022 1000010/1 88048681 -Chèq. GERMAIN Bord. 259 220,00 220,00 -220,00
BQ 18/01/2022 1000010/2 88048748 -Remise chèq. SCH3 Bord. 259 220,00 0,00 0,00
BQ 19/01/2022 17/01/2022 999584/1 88045255 -PrlWt PLEUCHOT Bord. 83 227,86 227,86 -227,86
BQ 19/01/2022 999584/2 88045257 -Remise PrlWt SPW3 Bord.83 227,86 0,00 0,00
BQ 20/01/2022 20/01/2022 1002302/1 88080027 -Chèq. ZANIER/BLOCH Bord. 260 488,26 488,26 -488,26
BQ 20/01/2022 1002302/2 88080131 -Remise chèq. SCH3 Bord. 260 488,26 0,00 0,00
BQ 20/01/2022 20/01/2022 1002685/1 88082751 -Chèq. LULU Bord. 261 260,39 260,39 -260,39
BQ 20/01/2022 1002685/2 88082853 -Remise chèq. SCH3 Bord. 261 260,39 0,00 0,00
BQ 21/01/2022 21/01/2022 1003408/1 88094205 -Chèq. DUMONT LILIANE Bord. 262 170,88 170,88 -170,88
BQ 21/01/2022 1003408/2 88094316 -Remise chèq. SCH3 Bord. 262 170,88 0,00 0,00
BQ 25/01/2022 25/01/2022 1005932/1 88191283 -Chèq. RICHARDIERE PATRIMOINE HAUSSMA Bord. 263 439,46 439,46 -439,46
BQ 25/01/2022 1005932/2 88191389 -Remise chèq. SCH3 Bord. 263 439,46 0,00 0,00
BQ 25/01/2022 25/01/2022 1006567/1 88208564 -VIRT FONCIA VAL DE MARNE 24/01 105,77 105,77 -105,77
BQ 25/01/2022 1006567/2 88208796 -Remise Virt SVI3 Bord. 21 105,77 0,00 0,00
Total mensuel 01/2022 6.152,38 6.152,38 0,00
BQ 02/02/2022 31/01/2022 1009142/1 93213677 -PrlWt HALMI ET KERFERS Bord. 84 439,46 439,46 -439,46
BQ 02/02/2022 1009142/2 93213679 -Remise PrlWt SPW3 Bord.84 439,46 0,00 0,00
BQ 02/02/2022 02/02/2022 1009734/1 93271846 -Chèq. DUBIA HUBERT Bord. 264 146,46 146,46 -146,46
BQ 02/02/2022 1009734/2 93271939 -Remise chèq. SCH3 Bord. 264 146,46 0,00 0,00
BQ 09/02/2022 07/02/2022 1011236/1 93316400 -PrlWt SERVANT Bord. 85 439,46 439,46 -439,46
BQ 09/02/2022 1011236/2 93316402 -Remise PrlWt SPW3 Bord.85 439,46 0,00 0,00
BQ 15/02/2022 15/02/2022 1013748/1 93397249 -Chèq. GERMAIN Bord. 265 219,46 219,46 -219,46
BQ 15/02/2022 1013748/2 93397340 -Remise chèq. SCH3 Bord. 265 219,46 0,00 0,00
BQ 23/02/2022 21/02/2022 1015480/1 93710652 -PrlWt KOLECZKO Bord. 86 408,19 408,19 -408,19
BQ 23/02/2022 1015480/2 93710654 -Remise PrlWt SPW3 Bord.86 408,19 0,00 0,00
Total mensuel 02/2022 1.653,03 1.653,03 0,00
BQ 04/04/2022 04/04/2022 1023619/1 94728001 -Virement reçu du 01/04/2022 374,32 374,32 -374,32
BQ 04/04/2022 1023619/2 94728773 -Remise Virt. SVB3 Bord. 25 374,32 0,00 0,00
BQ 06/04/2022 04/04/2022 1024633/1 94743325 -PrlWt GUTIERREZ Bord. 87 410,28 410,28 -410,28
BQ 06/04/2022 04/04/2022 1024633/3 94743327 -PrlWt PLEUCHOT Bord. 87 227,83 638,11 -638,11
BQ 06/04/2022 1024633/3 94743329 -Remise PrlWt SPW3 Bord.87 638,11 0,00 0,00
Immeuble : 376 8 RUE COYSEVOX ###############
8 RUE COYSEVOX GRAND LIVRE Agence : F FONCIA PARIS RIVE DROITE
75018 PARIS Syndic (Date de Valeur)
du 01/01/2022 au 14/06/2022
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Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
BQ 08/04/2022 08/04/2022 1029002/1 94828867 -Chèq. DUMONT LILIANE Bord. 266 170,88 170,88 -170,88
BQ 08/04/2022 1029002/2 94828904 -Remise chèq. SCH3 Bord. 266 170,88 0,00 0,00
BQ 08/04/2022 08/04/2022 1029189/1 94829887 -Chèq. RICHERT Bord. 267 439,46 439,46 -439,46
BQ 08/04/2022 1029189/2 94830017 -Remise chèq. SCH3 Bord. 267 439,46 0,00 0,00
BQ 11/04/2022 11/04/2022 1031544/1 94894205 -Chèq. GERMAIN Bord. 268 239,43 239,43 -239,43
BQ 11/04/2022 1031544/2 94894411 -Remise chèq. SCH3 Bord. 268 239,43 0,00 0,00
BQ 11/04/2022 11/04/2022 1032165/1 94898560 -Chèq. LULU Bord. 269 260,39 260,39 -260,39
BQ 11/04/2022 1032165/2 94898636 -Remise chèq. SCH3 Bord. 269 260,39 0,00 0,00
BQ 11/04/2022 11/04/2022 1032201/1 94898717 -Chèq. DROIN Bord. 270 113,92 113,92 -113,92
BQ 11/04/2022 1032201/2 94899120 -Remise chèq. SCH3 Bord. 270 113,92 0,00 0,00
BQ 12/04/2022 08/04/2022 1030458/1 94864731 -Prlvt LACHAUD Bord. 26 8,52 8,52 -8,52
BQ 12/04/2022 08/04/2022 1030458/3 94864738 -Prlvt LACHAUD Bord. 26 170,52 179,04 -179,04
BQ 12/04/2022 1030458/3 94864743 -Remise Prlvt SPR3 Bord.26 179,04 0,00 0,00
BQ 12/04/2022 08/04/2022 1030459/1 94864747 -PrlWt LAMOND Bord. 88 23,25 23,25 -23,25
BQ 12/04/2022 08/04/2022 1030459/3 94864749 -PrlWt LAMOND Bord. 88 464,98 488,23 -488,23
BQ 12/04/2022 1030459/3 94864751 -Remise PrlWt SPW3 Bord.88 488,23 0,00 0,00
BQ 13/04/2022 11/04/2022 1033574/1 94919397 -PrlWt SERVANT Bord. 89 439,43 439,43 -439,43
BQ 13/04/2022 11/04/2022 1033574/3 94919399 -PrlWt KOLECZKO Bord. 89 366,19 805,62 -805,62
BQ 13/04/2022 11/04/2022 1033574/4 94919401 -PrlWt HALMI ET KERFERS Bord. 89 439,43 1.245,05 -1.245,05
BQ 13/04/2022 1033574/4 94919403 -Remise PrlWt SPW3 Bord.89 1 245,05 0,00 0,00
BQ 19/04/2022 19/04/2022 1038752/1 95051295 -Chèq. ZANIER/BLOCH Bord. 271 488,23 488,23 -488,23
BQ 19/04/2022 1038752/2 95051410 -Remise chèq. SCH3 Bord. 271 488,23 0,00 0,00
BQ 20/04/2022 18/04/2022 1036859/1 95030241 -PrlWt KABA Bord. 90 374,32 374,32 -374,32
BQ 20/04/2022 1036859/2 95030243 -Remise PrlWt SPW3 Bord.90 374,32 0,00 0,00
BQ 20/04/2022 20/04/2022 1039136/1 95071788 -VIRT AGENCE DIONIS 19/04/22 488,23 488,23 -488,23
BQ 20/04/2022 1039136/2 95072036 -Remise Virt SVI3 Bord. 22 488,23 0,00 0,00
BQ 21/04/2022 21/04/2022 1039750/1 95079253 -Chèq. RAULT Bord. 272 545,19 545,19 -545,19
BQ 21/04/2022 1039750/2 95079331 -Remise chèq. SCH3 Bord. 272 545,19 0,00 0,00
BQ 25/04/2022 25/04/2022 1042369/1 95191291 -VIRT.FONCIA VAL DE MARNE 22/04 105,77 105,77 -105,77
BQ 25/04/2022 1042369/2 95191374 -Remise Virt SVI3 Bord. 23 105,77 0,00 0,00
BQ 27/04/2022 25/04/2022 1042152/1 95151556 -PrlWt COUBARD Bord. 91 374,32 374,32 -374,32
BQ 27/04/2022 1042152/2 95151558 -Remise PrlWt SPW3 Bord.91 374,32 0,00 0,00
BQ 27/04/2022 27/04/2022 1043300/1 95235067 -Virement reçu du 25/04/2022 374,32 374,32 -374,32
BQ 27/04/2022 1043300/2 95235618 -Remise Virt. SVB3 Bord. 26 374,32 0,00 0,00
Total mensuel 04/2022 6.899,21 6.899,21 0,00
BQ 09/05/2022 09/05/2022 1047219/1 95409774 -Chèq. DUBIA HUBERT Bord. 273 146,48 146,48 -146,48
BQ 09/05/2022 1047219/2 95409880 -Remise chèq. SCH3 Bord. 273 146,48 0,00 0,00
BQ 12/05/2022 12/05/2022 1049085/1 95453365 -Chèq. GERMAIN Bord. 274 200,00 200,00 -200,00
BQ 12/05/2022 1049085/2 95453448 -Remise chèq. SCH3 Bord. 274 200,00 0,00 0,00
BQ 18/05/2022 16/05/2022 1133659/1 100849905 -PrlWt PLEUCHOT Bord. 92 177,34 177,34 -177,34
BQ 18/05/2022 1133659/2 100849907 -Remise PrlWt SPW3 Bord.92 177,34 0,00 0,00
BQ 30/05/2022 30/05/2022 1135547/1 101139247 -Virement reçu du 24/05/2022 101,00 101,00 -101,00
BQ 30/05/2022 1135547/2 101139399 -Remise Virt. SVB3 Bord. 27 101,00 0,00 0,00
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du 01/01/2022 au 14/06/2022
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Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
Total mensuel 05/2022 624,82 624,82 0,00
BQ 10/06/2022 08/06/2022 1138270/1 101297026 -PrlWt LAMOND Bord. 93 97,52 97,52 -97,52
BQ 10/06/2022 1138270/2 101297028 -Remise PrlWt SPW3 Bord.93 97,52 0,00 0,00
BQ 10/06/2022 08/06/2022 1138271/1 101297035 -Prlvt LACHAUD Bord. 27 299,28 299,28 -299,28
BQ 10/06/2022 1138271/2 101297038 -Remise Prlvt SPR3 Bord.27 299,28 0,00 0,00
Total mensuel 06/2022 396,80 396,80 0,00
Total Compte 4717.0000003 15.726,24 15.726,24 0,00
4720.0000000 COMPTE EN ATTENTE D'IMPUTATION
Solde antérieur
Total Compte 4720.0000000 0,00
4729.0040100 FACTURES PARVENUES
Solde antérieur
Total Compte 4729.0040100 0,00
4729.0042100 RENUMERATIONS DUES
Solde antérieur
Total Compte 4729.0042100 0,00
4729.0043100 URSSAF
Solde antérieur
Total Compte 4729.0043100 0,00
4729.0043200 ASSEDIC/GARP
Solde antérieur
Total Compte 4729.0043200 0,00
4729.0043210 CRIP
Solde antérieur
Total Compte 4729.0043210 0,00
4729.0043240 AGEFOS
Solde antérieur
Total Compte 4729.0043240 0,00
4729.0046210 FRAIS DE RELANCE
Solde antérieur
Total Compte 4729.0046210 0,00
4729.0046215 FRAIS DE PRELEVEMENTS
Solde antérieur
Total Compte 4729.0046215 0,00
4729.0046220 HONORAIRES TRIMESTRIELS
Solde antérieur
Total Compte 4729.0046220 0,00
4729.0046230 HONORAIRES TRAVAUX
Solde antérieur
Total Compte 4729.0046230 0,00
4729.0046240 MUTATIONS
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du 01/01/2022 au 14/06/2022
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Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
Solde antérieur
Total Compte 4729.0046240 0,00
4729.0046250 FRAIS REELS DE TIMBRES
Solde antérieur
Total Compte 4729.0046250 0,00
4729.0046260 FRAIS DE PHOTOCOPIES
Solde antérieur
Total Compte 4729.0046260 0,00
4729.0046270 HONORAIRES TENUE D'AG & CS
Solde antérieur
Total Compte 4729.0046270 0,00
4729.0046275 CARNET D'ENTRETIEN
Solde antérieur
Total Compte 4729.0046275 0,00
4729.0046285 VACATIONS
Solde antérieur
Total Compte 4729.0046285 0,00
4729.0046291 HONORAIRES SINISTRES
Solde antérieur
Total Compte 4729.0046291 0,00
4729.0046294 TENUE DE COMPTE/ATTESTATION TV
Solde antérieur
Total Compte 4729.0046294 0,00
Sous total class 47 15 726,52 15 726,52 0,00
4860.0000000 CHARGES PAYEES D'AVANCE
Solde antérieur 4.821,53 4.821,53 -4.821,53
FA 01/01/2022 10/12/2021 028147217-FRSS-125 95194695 48-GROUPAMA MULTIRISQUES 2022 4 797,15 24,38 -24,38
FA 01/01/2022 20/04/2021 EVEN:4000040 95194699 22-FRAIS ENVOIS REPARTITION CHARG 12,19 12,19 -12,19
FA 01/01/2022 14/09/2021 EVEN:4130946 95194703 37-FRAIS ENVOIS REPART 2020 12,19 0,00 0,00
Total mensuel 01/2022 4.821,53 4.821,53 0,00
Total Compte 4860.0000000 4.821,53 4.821,53 0,00
4870.0000000 PRODUITS ENCAISSES D'AVANCE
Solde antérieur
Total Compte 4870.0000000 0,00
Sous total class 48 4 821,53 4 821,53 0,00
Sous total class 4 61 390,03 61 540,04 150,01
5021.0000000 LIVRET A 8 COYSEVOX 0376
Solde antérieur 6.392,25 6.392,25 -6.392,25
Total Compte 5021.0000000 6.392,25 6.392,25
Sous total class 50 6 392,25 6 392,25
5120.0000001 TRESORERIE BPRI###################################
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du 01/01/2022 au 14/06/2022
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Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
Solde antérieur
Total Compte 5120.0000001 0,00
5120.0000003 SYNDICAT 8 RUE COYSEVOX 376
Solde antérieur 2.689,04 2.689,04 -2.689,04
BQ 05/01/2022 05/01/2022 988231/3 87836176 -Remise PrlWt SPW3 Bord.80 862,59 3.551,63 -3.551,63
BQ 05/01/2022 87875090 -FONCIA 356,51 3.908,14 -3.908,14
BQ 05/01/2022 BV:692002 87875096 -FONCIA 17,82 3.925,96 -3.925,96
BQ 05/01/2022 87875099 -Annule FONCIA 356,51 3.569,45 -3.569,45
BQ 05/01/2022 BV:692002 87875108 -FONCIA 384,24 3.953,69 -3.953,69
BQ 06/01/2022 87886668 -Règlt par virt URSSAF ILE DE F 711,00 3.242,69 -3.242,69
BQ 06/01/2022 18/01/2022 87886670 -Règlt par virt URSSAF ILE DE F 157,00 3.085,69 -3.085,69
BQ 06/01/2022 18/01/2022 87886672 -Règlt par virt URSSAF ILE DE F 157,00 2.928,69 -2.928,69
BQ 06/01/2022 87889296 -Règlt par virt CENTRE DE GESTI 284,47 2.644,22 -2.644,22
BQ 06/01/2022 87890706 -Règlt par virt GROUPE HUMANIS 306,32 2.337,90 -2.337,90
BQ 10/01/2022 993954/2 87951044 -Remise Virt. SVB3 Bord. 23 374,33 2.712,23 -2.712,23
BQ 11/01/2022 992008/3 87918963 -Remise Prlvt SPR3 Bord.25 179,04 2.891,27 -2.891,27
BQ 11/01/2022 992009/3 87918969 -Remise PrlWt SPW3 Bord.81 488,26 3.379,53 -3.379,53
BQ 12/01/2022 20/01/2022 994147/2 87952238 -Remise PrlWt SPW3 Bord.82 374,33 3.753,86 -3.753,86
BQ 12/01/2022 07/01/2022 996070/2 87986369 -Remise Virt. SVB3 Bord. 24 374,33 4.128,19 -4.128,19
BQ 12/01/2022 996539/2 87991498 -Remise chèq. SCH3 Bord. 256 113,94 4.242,13 -4.242,13
BQ 14/01/2022 998017/2 88018106 -Remise chèq. SCH3 Bord. 257 545,22 4.787,35 -4.787,35
BQ 14/01/2022 12/01/2022 998155/2 88019259 -Remise Virt SVI3 Bord. 20 488,26 5.275,61 -5.275,61
BQ 17/01/2022 17/01/2022 BV:696355 88033072 -Règlt par virt ASSURIMO 2 100,00 3.175,61 -3.175,61
BQ 17/01/2022 998722/2 88037238 -Remise chèq. SCH3 Bord. 258 439,46 3.615,07 -3.615,07
BQ 18/01/2022 1000010/2 88048749 -Remise chèq. SCH3 Bord. 259 220,00 3.835,07 -3.835,07
BQ 19/01/2022 999584/2 88045258 -Remise PrlWt SPW3 Bord.83 227,86 4.062,93 -4.062,93
BQ 20/01/2022 24/01/2022 1002302/2 88080132 -Remise chèq. SCH3 Bord. 260 488,26 4.551,19 -4.551,19
BQ 20/01/2022 1002685/2 88082854 -Remise chèq. SCH3 Bord. 261 260,39 4.811,58 -4.811,58
BQ 21/01/2022 25/01/2022 1003408/2 88094317 -Remise chèq. SCH3 Bord. 262 170,88 4.982,46 -4.982,46
BQ 21/01/2022 21/01/2022 BV:697709 88095850 -Règlt par virt E.D.F. 260,22 4.722,24 -4.722,24
BQ 25/01/2022 1005932/2 88191390 -Remise chèq. SCH3 Bord. 263 439,46 5.161,70 -5.161,70
BQ 25/01/2022 24/01/2022 1006567/2 88208797 -Remise Virt SVI3 Bord. 21 105,77 5.267,47 -5.267,47
BQ 25/01/2022 26/01/2022 BV:699135 88229210 -Règlt par virt ANDRE DOMINGUES 590,83 4.676,64 -4.676,64
BQ 28/01/2022 28/01/2022 BV:700335 91515381 -Règlt par virt FONCIA 555,00 4.121,64 -4.121,64
Total mensuel 01/2022 9.599,99 5.478,35 4.121,64
BQ 02/02/2022 1009142/2 93213680 -Remise PrlWt SPW3 Bord.84 439,46 4.561,10 -4.561,10
BQ 02/02/2022 1009734/2 93271940 -Remise chèq. SCH3 Bord. 264 146,46 4.707,56 -4.707,56
BQ 09/02/2022 1011236/2 93316403 -Remise PrlWt SPW3 Bord.85 439,46 5.147,02 -5.147,02
BQ 14/02/2022 14/02/2022 BV:705290 93395470 -Règlt par virt ASSURIMO 2 697,15 2.449,87 -2.449,87
BQ 15/02/2022 17/02/2022 1013748/2 93397341 -Remise chèq. SCH3 Bord. 265 219,46 2.669,33 -2.669,33
BQ 23/02/2022 1015480/2 93710655 -Remise PrlWt SPW3 Bord.86 408,19 3.077,52 -3.077,52
BQ 23/02/2022 23/02/2022 BV:707500 93831619 -Règlt par virt FONCIA 614,62 2.462,90 -2.462,90
BQ 24/02/2022 25/02/2022 BV:708708 93862054 -Règlt par virt ANDRE DOMINGUES 490,83 1.972,07 -1.972,07
Immeuble : 376 8 RUE COYSEVOX ###############
8 RUE COYSEVOX GRAND LIVRE Agence : F FONCIA PARIS RIVE DROITE
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du 01/01/2022 au 14/06/2022
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Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
BQ 28/02/2022 01/03/2022 BV:710132 93890669 -Règlt par virt AGEFOS/OPCO 70,25 1.901,82 -1.901,82
Total mensuel 02/2022 1.653,03 3.872,85 2.219,82
BQ 24/03/2022 25/03/2022 BV:715180 94476923 -Règlt par virt ANDRE DOMINGUES 490,83 1.410,99 -1.410,99
BQ 29/03/2022 31/03/2022 BV:717107 94587671 -Règlt par virt FONCIA 570,72 840,27 -840,27
Total mensuel 03/2022 1.061,55 1.061,55
BQ 04/04/2022 1023619/2 94728774 -Remise Virt. SVB3 Bord. 25 374,32 1.214,59 -1.214,59
BQ 06/04/2022 1024633/3 94743330 -Remise PrlWt SPW3 Bord.87 638,11 1.852,70 -1.852,70
BQ 08/04/2022 1029002/2 94828905 -Remise chèq. SCH3 Bord. 266 170,88 2.023,58 -2.023,58
BQ 08/04/2022 1029189/2 94830018 -Remise chèq. SCH3 Bord. 267 439,46 2.463,04 -2.463,04
BQ 08/04/2022 BV:723393 94855106 -FONCIA 356,49 2.819,53 -2.819,53
BQ 08/04/2022 BV:723393 94855391 -FONCIA 17,83 2.837,36 -2.837,36
BQ 11/04/2022 1031544/2 94894412 -Remise chèq. SCH3 Bord. 268 239,43 3.076,79 -3.076,79
BQ 11/04/2022 1032165/2 94898637 -Remise chèq. SCH3 Bord. 269 260,39 3.337,18 -3.337,18
BQ 11/04/2022 1032201/2 94899122 -Remise chèq. SCH3 Bord. 270 113,92 3.451,10 -3.451,10
BQ 12/04/2022 1030458/3 94864745 -Remise Prlvt SPR3 Bord.26 179,04 3.630,14 -3.630,14
BQ 12/04/2022 1030459/3 94864752 -Remise PrlWt SPW3 Bord.88 488,23 4.118,37 -4.118,37
BQ 13/04/2022 19/04/2022 1033574/4 94919404 -Remise PrlWt SPW3 Bord.89 1 245,05 5.363,42 -5.363,42
BQ 14/04/2022 94969664 -Règlt par virt URSSAF ILE DE F 63,00 5.300,42 -5.300,42
BQ 14/04/2022 94969666 -Règlt par virt URSSAF ILE DE F 163,00 5.137,42 -5.137,42
BQ 14/04/2022 94969668 -Règlt par virt URSSAF ILE DE F 163,00 4.974,42 -4.974,42
BQ 15/04/2022 20/04/2022 BV:724478 95021291 -Règlt par virt FAUROHM 151,69 4.822,73 -4.822,73
BQ 15/04/2022 20/04/2022 BV:724478 95021725 -Règlt par virt ACMS - ADHER 114,42 4.708,31 -4.708,31
BQ 15/04/2022 20/04/2022 BV:724478 95021857 -Règlt par virt EAU DE PARIS 1 376,26 3.332,05 -3.332,05
BQ 19/04/2022 95044050 -Règlt par virt GROUPE HUMANIS 149,55 3.182,50 -3.182,50
BQ 19/04/2022 95049535 -Règlt par virt CENTRE DE GESTI 256,66 2.925,84 -2.925,84
BQ 19/04/2022 1038752/2 95051411 -Remise chèq. SCH3 Bord. 271 488,23 3.414,07 -3.414,07
BQ 20/04/2022 1036859/2 95030244 -Remise PrlWt SPW3 Bord.90 374,32 3.788,39 -3.788,39
BQ 20/04/2022 1039136/2 95072037 -Remise Virt SVI3 Bord. 22 488,23 4.276,62 -4.276,62
BQ 21/04/2022 1039750/2 95079332 -Remise chèq. SCH3 Bord. 272 545,19 4.821,81 -4.821,81
BQ 25/04/2022 22/04/2022 1042369/2 95191375 -Remise Virt SVI3 Bord. 23 105,77 4.927,58 -4.927,58
BQ 26/04/2022 27/04/2022 BV:727024 95232434 -Règlt par virt ANDRE DOMINGUES 490,83 4.436,75 -4.436,75
BQ 27/04/2022 1042152/2 95151559 -Remise PrlWt SPW3 Bord.91 374,32 4.811,07 -4.811,07
BQ 27/04/2022 1043300/2 95235619 -Remise Virt. SVB3 Bord. 26 374,32 5.185,39 -5.185,39
BQ 27/04/2022 27/04/2022 BV:728237 95261218 -Règlt par virt FONCIA 854,00 4.331,39 -4.331,39
BQ 29/04/2022 02/05/2022 BV:729919 95280602 -Règlt par virt ALPHA RENOV BAT 847,00 3.484,39 -3.484,39
Total mensuel 04/2022 7.273,53 4.629,41 2.644,12
BQ 06/05/2022 BV:781038 95385869 -FONCIA 74,64 3.559,03 -3.559,03
BQ 06/05/2022 BV:781038 95385877 -FONCIA 26,36 3.585,39 -3.585,39
BQ 09/05/2022 1047219/2 95409881 -Remise chèq. SCH3 Bord. 273 146,48 3.731,87 -3.731,87
BQ 12/05/2022 1049085/2 95453449 -Remise chèq. SCH3 Bord. 274 200,00 3.931,87 -3.931,87
BQ 18/05/2022 1133659/2 100849908 -Remise PrlWt SPW3 Bord.92 177,34 4.109,21 -4.109,21
BQ 24/05/2022 27/05/2022 BV:782540 101089934 -Règlt par virt ANDRE DOMINGUES 490,83 3.618,38 -3.618,38
BQ 25/05/2022 27/05/2022 BV:783703 101133042 -Règlt par virt FONCIA 849,81 2.768,57 -2.768,57
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du 01/01/2022 au 14/06/2022
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Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
BQ 30/05/2022 1135547/2 101139400 -Remise Virt. SVB3 Bord. 27 101,00 2.869,57 -2.869,57
Total mensuel 05/2022 725,82 1.340,64 614,82
BQ 10/06/2022 1138270/2 101297029 -Remise PrlWt SPW3 Bord.93 97,52 2.967,09 -2.967,09
BQ 10/06/2022 1138271/2 101297039 -Remise Prlvt SPR3 Bord.27 299,28 3.266,37 -3.266,37
Total mensuel 06/2022 396,80 396,80
Total Compte 5120.0000003 19.649,17 16.382,80 3.266,37
5121.0000001 ANCIEN COMPTE BRED
Solde antérieur
Total Compte 5121.0000001 0,00
Sous total class 51 19 649,17 16 382,80 3 266,37
Sous total class 5 26 041,42 16 382,80 9 658,62
6010.0000000 EAU
Solde antérieur
FA 26/01/2022 11/01/2022 2022104281294 88237239 3-EDP RELEVE DU 06/01/2022 1 376,26 1.376,26 -1.376,26
Total mensuel 01/2022 1.376,26 1.376,26
FA 26/04/2022 04/04/2022 2022104410738 95234464 16-EDP RELEVE DU 31/03/2022 1 191,17 2.567,43 -2.567,43
Total mensuel 04/2022 1.191,17 1.191,17
Total Compte 6010.0000000 2.567,43 2.567,43
6020.0000000 ELECTRICITE
Solde antérieur
FA 11/01/2022 22/12/2021 10140994377 87971230 1-EDF RELEVE DU 21/12/2021 260,22 260,22 -260,22
FA 11/01/2022 22/12/2021 10140994377 95194689 1-EDF RELEVE DU 21/12/2021 260,22 0,00 0,00
Total mensuel 01/2022 260,22 260,22 0,00
Total Compte 6020.0000000 260,22 260,22 0,00
6040.0000000 ACHAT PDT ENTRETIEN/PETIT EQU.
Solde antérieur
Total Compte 6040.0000000 0,00
6050.0000000 MATERIEL
Solde antérieur
FA 28/02/2022 28/02/2022 rbt fact 93895719 7-CASTORAMA REPARAT° PB ECLAIRAGE ESC B 14/02/2277,95 77,95 -77,95
Total mensuel 02/2022 77,95 77,95
Total Compte 6050.0000000 77,95 77,95
6060.0000000 FOURNITURES
Solde antérieur
Total Compte 6060.0000000 0,00
6150.0000000 ENTRETIEN -PETITES REPARATIONS
Solde antérieur
FA 08/03/2022 31/01/2022 F 110835 94051643 8-FAUROHM - PANNE ELECTRICITE PARTIES COMMUNES
151,69 151,69 -151,69
Total mensuel 03/2022 151,69 151,69
FA 20/04/2022 09/03/2022 4258/08 95059918 14-ALPHA RENOV BAT - REF CAGE ESC 4E&5E - DDE 847,00 998,69 -998,69
FA 20/04/2022 09/03/2022 4258/08 95059920 15-ALPHA RENOV BAT - REF. CAGE ESC 4E & 5E ETG - DDE
847,00 1.845,69 -1.845,69
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du 01/01/2022 au 14/06/2022
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Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
Total mensuel 04/2022 1.694,00 1.694,00
Total Compte 6150.0000000 1.845,69 1.845,69
6160.0000000 PRIMES D'ASSURANCES
Solde antérieur
FA 01/01/2022 10/12/2021 028147217-FRSS-125 95194696 48-GROUPAMA MULTIRISQUES 2022 4 797,15 4.797,15 -4.797,15
Total mensuel 01/2022 4.797,15 4.797,15
Total Compte 6160.0000000 4.797,15 4.797,15
6211.0000000 REMUNERATIONS DU SYNDIC
Solde antérieur
FA 24/01/2022 01/01/2022 EVEN:4271697 88189142 2-HONORAIRES FORFAITAIRES No: 1 555,00 555,00 -555,00
Total mensuel 01/2022 555,00 555,00
FA 22/02/2022 01/02/2022 EVEN:4299009 93741821 5-HONORAIRES FORFAITAIRES No: 2 555,00 1.110,00 -1.110,00
Total mensuel 02/2022 555,00 555,00
FA 14/03/2022 01/03/2022 EVEN:4319935 94139415 9-HONORAIRES FORFAITAIRES No: 3 555,00 1.665,00 -1.665,00
Total mensuel 03/2022 555,00 555,00
FA 18/04/2022 01/04/2022 EVEN:4361492 95028247 13-HONORAIRES FORFAITAIRES No: 4 555,00 2.220,00 -2.220,00
Total mensuel 04/2022 555,00 555,00
FA 23/05/2022 01/05/2022 EVEN:4532024 101042426 19-HONORAIRES FORFAITAIRES No: 5 555,00 2.775,00 -2.775,00
FA 30/05/2022 30/05/2022 HONO AVOIR S/PERTE
101151328 21-HONORAIRES AVOIR 19/05/2022 AU 31/05/2022 232,74 2.542,26 -2.542,26
Total mensuel 05/2022 555,00 232,74 322,26
Total Compte 6211.0000000 2.775,00 232,74 2.542,26
6212.0000000 DEBOURS
Solde antérieur
RC 01/01/2022 18/05/2022 Validation 95207721 -Sld Chg 01/01/2021-31/12/2021 0,28 0,28 0,28
Total mensuel 01/2022 0,28 0,28
Total Compte 6212.0000000 0,28 0,28
6213.0000000 FRAIS POSTAUX
Solde antérieur
FA 01/01/2022 20/04/2021 EVEN:4000040 95194700 22-FRAIS ENVOIS REPARTITION CHARG 12,19 12,19 -12,19
FA 01/01/2022 14/09/2021 EVEN:4130946 95194704 37-FRAIS ENVOIS REPART 2020 12,19 24,38 -24,38
Total mensuel 01/2022 24,38 24,38
FA 22/02/2022 22/02/2022 EVEN:4300289 93773795 6-FRAIS ENVOIS REPARTITION CHARG - SAISIE 2X DOUBLON 12,19 12,19 -12,19
FA 22/02/2022 22/02/2022 EVEN:4300289 93773797 6-FRAIS ENVOIS REPART 2020 - SAISIE 2X DOUBLON 12,19 0,00 0,00
Total mensuel 02/2022 24,38 24,38
FA 15/03/2022 15/03/2022 EVEN:4323372 94179033 10-ENVOI ADF 01/01/2022 12,19 12,19 -12,19
FA 23/03/2022 23/03/2022 EVEN:4340924 94435866 11-FRAIS ENVOIS EGRENES 1e TR 22 3,53 15,72 -15,72
Total mensuel 03/2022 15,72 15,72
FA 17/05/2022 17/05/2022 EVEN:4519709 100887917 17-FRAIS ENVOIS CHARGES 2021 + SLD TX TF 14,40 30,12 -30,12
Total mensuel 05/2022 14,40 14,40
Total Compte 6213.0000000 54,50 24,38 30,12
6222.0000000 PRESTATIONS PARTICULIERES
Solde antérieur
Immeuble : 376 8 RUE COYSEVOX ###############
8 RUE COYSEVOX GRAND LIVRE Agence : F FONCIA PARIS RIVE DROITE
75018 PARIS Syndic (Date de Valeur)
du 01/01/2022 au 14/06/2022
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Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
FA 19/05/2022 19/05/2022 EVEN:4527442 100934927 18-FRAIS ACHEMINEMT DEMATERIALISE 15,66 15,66 -15,66
Total mensuel 05/2022 15,66 15,66
Total Compte 6222.0000000 15,66 15,66
6223.0000000 AUTRES HONORAIRES
Solde antérieur
FA 25/05/2022 17/05/2022 EVEN:4534111 101126466 20-CLOTURE 96922 DDE DU 22 09 2021 SDC MUR ENTRE222,75
R+4& 222,75 -222,75
Total mensuel 05/2022 222,75 222,75
Total Compte 6223.0000000 222,75 222,75
6230.0000000 REMUNERATIONS DES TIERS
Solde antérieur
Total Compte 6230.0000000 0,00
6320.0000000 TAXE DE BALAYAGE
Solde antérieur
Total Compte 6320.0000000 0,00
6330.0000000 TAXE FONCIERE
Solde antérieur
Total Compte 6330.0000000 0,00
6340.0000000 AUTRES IMPOTS ET TAXES
Solde antérieur
Total Compte 6340.0000000 0,00
6410.0000000 SALAIRES
Solde antérieur
PE 24/01/2022 24/01/2022 88167262 -SALAIRE BRUT MME DOMINGUES JAN. 2022 791,31 791,31 -791,31
Total mensuel 01/2022 791,31 791,31
PE 23/02/2022 23/02/2022 93836547 -SALAIRE BRUT MME DOMINGUES FEV. 2022 791,31 1.582,62 -1.582,62
Total mensuel 02/2022 791,31 791,31
PE 22/03/2022 22/03/2022 94387216 -SALAIRE BRUT MME DOMINGUES MARS 2022 791,31 2.373,93 -2.373,93
Total mensuel 03/2022 791,31 791,31
PE 26/04/2022 26/04/2022 95209552 -SALAIRE BRUT MME DOMINGUES AVRIL 2022 791,31 3.165,24 -3.165,24
Total mensuel 04/2022 791,31 791,31
PE 23/05/2022 23/05/2022 101061899 -SALAIRE BRUT MME DOMINGUES MAI 2022 791,31 3.956,55 -3.956,55
Total mensuel 05/2022 791,31 791,31
Total Compte 6410.0000000 3.956,55 3.956,55
6420.0000000 CHARGES SOCIALES & ORG.SOCIAUX
Solde antérieur
PE 24/01/2022 24/01/2022 88167263 -URSSAF PAT MME DOMINGUES JAN. 2022 25,37 25,37 -25,37
PE 24/01/2022 24/01/2022 88167264 -HUMANIS Retraite ARRCO PAT MME DOMINGUES JAN. 2022
6,88 32,25 -32,25
Total mensuel 01/2022 32,25 32,25
FA 11/02/2022 21/01/2022 0222 000376 93365121 4-AGEFOS 2021 SOLDE 70,25 102,50 -102,50
FA 11/02/2022 21/01/2022 0222 000376 95194705 4-AGEFOS 2021 SOLDE 70,25 32,25 -32,25
PE 23/02/2022 23/02/2022 93836548 -URSSAF PAT MME DOMINGUES FEV. 2022 25,36 57,61 -57,61
PE 23/02/2022 23/02/2022 93836549 -HUMANIS Retraite ARRCO PAT MME DOMINGUES FEV. 2022
6,88 64,49 -64,49
Immeuble : 376 8 RUE COYSEVOX ###############
8 RUE COYSEVOX GRAND LIVRE Agence : F FONCIA PARIS RIVE DROITE
75018 PARIS Syndic (Date de Valeur)
du 01/01/2022 au 14/06/2022
<Page>32/36</Page> Page 32/36
Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
Total mensuel 02/2022 102,49 70,25 32,24
PE 22/03/2022 22/03/2022 94387217 -URSSAF PAT MME DOMINGUES MARS 2022 25,37 89,86 -89,86
PE 22/03/2022 22/03/2022 94387218 -HUMANIS Retraite ARRCO PAT MME DOMINGUES MARS 2022
6,88 96,74 -96,74
PE 29/03/2022 29/03/2022 94601986 -URSSAF 1/3 1ER TRIM. 2022 99,71 2,97 2,97
PE 29/03/2022 29/03/2022 94601989 -URSSAF 2/3 1ER TRIM. 2022 0,30 2,67 2,67
PE 29/03/2022 29/03/2022 94601992 -URSSAF 3/3 1ER TRIM. 2022 0,29 2,38 2,38
Total mensuel 03/2022 32,84 99,71 66,87
PE 26/04/2022 26/04/2022 95209553 -URSSAF PAT MME DOMINGUES AVRIL 2022 25,37 22,99 -22,99
PE 26/04/2022 26/04/2022 95209554 -HUMANIS Retraite ARRCO PAT MME DOMINGUE AVRIL 2022
6,88 29,87 -29,87
Total mensuel 04/2022 32,25 32,25
PE 23/05/2022 23/05/2022 101061900 -URSSAF PAT MME DOMINGUES MAI 2022 25,36 55,23 -55,23
PE 23/05/2022 23/05/2022 101061901 -HUMANIS Retraite ARRCO PAT MME DOMINGUES MAI 2022
6,88 62,11 -62,11
Total mensuel 05/2022 32,24 32,24
Total Compte 6420.0000000 232,07 169,96 62,11
6430.0000000 TAXES SUR SALAIRES
Solde antérieur
Total Compte 6430.0000000 0,00
6440.0000000 AUTRES (MEDECINE DU TRAVAIL)
Solde antérieur
PE 24/01/2022 24/01/2022 88167261 -AUTRES MME DOMINGUES JAN. 2022 100,00 100,00 -100,00
PE 24/01/2022 24/01/2022 88167265 -PREVOYANCE PAT MME DOMINGUES JAN. 2022 42,77 142,77 -142,77
Total mensuel 01/2022 142,77 142,77
PE 23/02/2022 23/02/2022 93836550 -PREVOYANCE PAT MME DOMINGUES FEV. 2022 42,77 185,54 -185,54
Total mensuel 02/2022 42,77 42,77
PE 22/03/2022 22/03/2022 94387219 -PREVOYANCE PAT MME DOMINGUES MARS 2022 42,77 228,31 -228,31
PE 29/03/2022 29/03/2022 94596485 -Humanis prévoyance 1ER TRIM. 2022 0,04 228,35 -228,35
FA 29/03/2022 21/03/2022 32045780 94606683 12-ACMS COTISATION ANNEE 2022 114,42 342,77 -342,77
Total mensuel 03/2022 157,23 157,23
PE 26/04/2022 26/04/2022 95209555 -PREVOYANCE PAT MME DOMINGUES AVRIL 2022 42,77 385,54 -385,54
Total mensuel 04/2022 42,77 42,77
PE 23/05/2022 23/05/2022 101061902 -PREVOYANCE PAT MME DOMINGUES MAI 2022 42,77 428,31 -428,31
Total mensuel 05/2022 42,77 42,77
Total Compte 6440.0000000 428,31 428,31
6620.0000000 AUTRES CHGES FINANCIERES-AGIOS
Solde antérieur
Total Compte 6620.0000000 0,00
6710.0000000 TRAVAUX DECIDES PAR AG
Solde antérieur
Total Compte 6710.0000000 0,00
6710.0000001 TRAVAUX DECIDES PAR AG
Solde antérieur
Total Compte 6710.0000001 0,00
Immeuble : 376 8 RUE COYSEVOX ###############
8 RUE COYSEVOX GRAND LIVRE Agence : F FONCIA PARIS RIVE DROITE
75018 PARIS Syndic (Date de Valeur)
du 01/01/2022 au 14/06/2022
<Page>33/36</Page> Page 33/36
Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
6710.0000002 TVX SUPPRESSION COURETTE
Solde antérieur
Total Compte 6710.0000002 0,00
6710.0000703 TRAVAUX DECIDES PAR AG
Solde antérieur
Total Compte 6710.0000703 0,00
6710.0014001 TRAVAUX DECIDES PAR AG
Solde antérieur
Total Compte 6710.0014001 0,00
6710.0015001 TRAVAUX DECIDES PAR AG
Solde antérieur
Total Compte 6710.0015001 0,00
6710.0016001 TRAVAUX DECIDES PAR AG
Solde antérieur
Total Compte 6710.0016001 0,00
6710.0017001 TRAVAUX DECIDES PAR AG
Solde antérieur
Total Compte 6710.0017001 0,00
6710.0018001 TRAVAUX DECIDES PAR AG
Solde antérieur
Total Compte 6710.0018001 0,00
6710.0019001 POSE GACHE ELECTRIQUE
Solde antérieur
Total Compte 6710.0019001 0,00
6710.0020001 TF - TRX PEINTURE ESCALIER B
Solde antérieur
Total Compte 6710.0020001 0,00
6710.0050000 TRAVAUX DECIDES PAR L'ASSEMBLE
Solde antérieur
Total Compte 6710.0050000 0,00
6710.0050242 TVX PEINTURE MUR MITOYEN AG DU
Solde antérieur
Total Compte 6710.0050242 0,00
6710.0050243 TVX ETANCHEITE BASSEMENT AG DU
Solde antérieur
Total Compte 6710.0050243 0,00
6710.0050244 TVX ETANCHEITE COURETTE AG DU
Solde antérieur
Total Compte 6710.0050244 0,00
6710.0050245 TVX PEINTURE RDC AG DU 13/06/2
Solde antérieur
Immeuble : 376 8 RUE COYSEVOX ###############
8 RUE COYSEVOX GRAND LIVRE Agence : F FONCIA PARIS RIVE DROITE
75018 PARIS Syndic (Date de Valeur)
du 01/01/2022 au 14/06/2022
<Page>34/36</Page> Page 34/36
Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
Total Compte 6710.0050245 0,00
6710.0060356 REF CAGE ESC.A AG 06/06/06 300
Solde antérieur
Total Compte 6710.0060356 0,00
6710.0080203 PONCAGE VITRIFICATION 300
Solde antérieur
Total Compte 6710.0080203 0,00
6789.0099999 PDTS DIVERS-OPERATIONS COURANT
Solde antérieur
Total Compte 6789.0099999 0,00
Sous total class 6 17 233,28 687,58 16 545,70
7010.0000000 PROVISIONS SUR OPERATIONS COUR
Solde antérieur
AF 01/01/2022 01/01/2022 87393879 -Prov./Chg courante 01/01/2022 7 750,30 7.750,30 7.750,30
Total mensuel 01/2022 7.750,30 7.750,30
AF 01/04/2022 01/04/2022 94256500 -Prov./Chg courante 01/04/2022 7 749,80 15.500,10 15.500,10
Total mensuel 04/2022 7.749,80 7.749,80
Total Compte 7010.0000000 15.500,10 15.500,10
7020.0000002 TVX SUPPRESSION COURETTE
Solde antérieur
Total Compte 7020.0000002 0,00
7020.0014001 PROVISIONS / TRAVAUX ART 14.2
Solde antérieur
Total Compte 7020.0014001 0,00
7020.0015001 PROVISIONS / TRAVAUX ART 14.2
Solde antérieur
Total Compte 7020.0015001 0,00
7020.0015002 PROVISIONS / TRAVAUX ART 14.2
Solde antérieur
Total Compte 7020.0015002 0,00
7020.0016001 PROVISIONS / TRAVAUX ART 14.2
Solde antérieur
Total Compte 7020.0016001 0,00
7020.0017001 PROVISIONS / TRAVAUX ART 14.2
Solde antérieur
Total Compte 7020.0017001 0,00
7020.0018001 PROVISIONS / TRAVAUX ART 14.2
Solde antérieur
Total Compte 7020.0018001 0,00
7020.0019001 POSE GACHE ELECTRIQUE
Solde antérieur
Immeuble : 376 8 RUE COYSEVOX ###############
8 RUE COYSEVOX GRAND LIVRE Agence : F FONCIA PARIS RIVE DROITE
75018 PARIS Syndic (Date de Valeur)
du 01/01/2022 au 14/06/2022
<Page>35/36</Page> Page 35/36
Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
Total Compte 7020.0019001 0,00
7020.0020001 PROVISIONS / TF - TRX PEINTURE ESCALIER B
Solde antérieur
Total Compte 7020.0020001 0,00
7020.0050242 TVX PEINTURE MUR MITOYEN AG DU
Solde antérieur
Total Compte 7020.0050242 0,00
7020.0050243 TVX ETANCHEITE BASSEMENT AG DU
Solde antérieur
Total Compte 7020.0050243 0,00
7020.0050244 TVX ETANCHEITE COURETTE AG DU
Solde antérieur
Total Compte 7020.0050244 0,00
7020.0050245 TVX PEINTURE RDC AG DU 13/06/2
Solde antérieur
Total Compte 7020.0050245 0,00
7020.0060356 REF CAGE ESC.A AG 06/06/06 300
Solde antérieur
Total Compte 7020.0060356 0,00
7020.0080203 PONCAGE VITRIFICATION 300
Solde antérieur
Total Compte 7020.0080203 0,00
7122.0015002 EMPRUNTS-EXCEPTIONNELS
Solde antérieur
Total Compte 7122.0015002 0,00
7131.0000000 INDEMNITES ASSURANCES-COURANT
Solde antérieur
Total Compte 7131.0000000 0,00
7141.0000000 PRODUITS DIVERS -COURANT
Solde antérieur
Total Compte 7141.0000000 0,00
7143.0000000 AVANTAGES GARDIENS EMPLOYES
Solde antérieur
PE 24/01/2022 24/01/2022 88167260 -AVANTAGES EN NATURE MME DOMINGUES JAN. 2022 77,40 77,40 77,40
Total mensuel 01/2022 77,40 77,40
PE 23/02/2022 23/02/2022 93836546 -AVANTAGES EN NATURE MME DOMINGUES FEV. 2022 77,40 154,80 154,80
Total mensuel 02/2022 77,40 77,40
PE 22/03/2022 22/03/2022 94387215 -AVANTAGES EN NATURE MME DOMINGUES MARS 2022 77,40 232,20 232,20
Total mensuel 03/2022 77,40 77,40
PE 26/04/2022 26/04/2022 95209551 -AVANTAGES EN NATURE MME DOMINGUES AVRIL 2022 77,40 309,60 309,60
Total mensuel 04/2022 77,40 77,40
Immeuble : 376 8 RUE COYSEVOX ###############
8 RUE COYSEVOX GRAND LIVRE Agence : F FONCIA PARIS RIVE DROITE
75018 PARIS Syndic (Date de Valeur)
du 01/01/2022 au 14/06/2022
<Page>36/36</Page> Page 36/36
Date Date Référence Solde
C.J Ecriture Compte Libellé Débit Crédit Solde "AGE"
Valeur ou saisie Facture Facture Débiteur Créditeur
PE 23/05/2022 23/05/2022 101061898 -AVANTAGES EN NATURE MME DOMINGUES MAI 2022 77,40 387,00 387,00
Total mensuel 05/2022 77,40 77,40
Total Compte 7143.0000000 387,00 387,00
7161.0000000 PRODUITS FINANCIERS-COURANT
Solde antérieur
Total Compte 7161.0000000 0,00
Sous total class 7 15 887,10 15 887,10
Total Immeuble : 376 104 664,73 104 664,73 0,00