(Grand Livre) GL 5 Faraday - 2022 - 2

GRAND LIVRE
Gestionnaire :
Comptable :
Assistant :
MESSIEURS LANGLOIS ET CIE
22/07/2022-09:48 - 0002 - BENRAIS Halim Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 - Toutes écritures
Immeuble : 01082 5 RUE FARADAY
Classe : 103 Avances
Compte : 103 - 1 FONDS VENTES PC LOTS 96/97 ET 98

Date Folio Ecriture Libellé TVA Débit Crédit Contrepartie
31/12/2021 Solde Antérieur 0,06
Totaux compte 0,06
Solde du compte 0,06
Compte : 103 - 10000 Avances de tresoreria

Date Folio Ecriture Libellé T.V.A Débit Crédit Contrepartie
31/12/2021 | Solde Antérieur 7 334,87
01/01/2022 5000025 5 000 025 FONDS DE ROULEMENT 7 334,82
01/01/2022 5000025 5 000 025 FONDS DE ROULEMENT 0,05 103 10000
01/01/2022 5000025 5 000 025 FONDS DE ROULEMENT lot 47 72,69 450 204332
01/01/2022 5000025 5000 025 FONDS DE ROULEMENT lot 81 7,27 450 204332
01/01/2022 5000025 5 000 025 FONDS DE ROULEMENT lot 83 7.27 450 204335
01/01/2022 5000025 5 000 025 FONDS DE ROULEMENT lot 86 7.27 450 204335
01/01/2022 5000025 5 000 02$ FONDS DE ROULEMENT lot 37 36,35 450 204339
01/01/2022 5000025 5000025 FONDS DE ROULEMENT tot 69 36,35 450 204340
01/01/2022 5000025 5000025 FONDS DE ROULEMENT lot 67 36,35 450 204343
01/01/2022 5000025 5000025 FONDS DE ROULEMENT lot 77 7.27 450 204350
1/40
Compte : 103 - 10000 Avances de trésorerie

Date Folio Ecriture Libelté N° piece TVA Débit Crédit Contrepartie
01/01/2022 5 060 025 5 000 025 FONDS DE ROULEMENT lot 39 7,27 450 204354
01/01/2022 5 000 025 5 000 025 FONDS DE ROULEMENT tot 76 36,35 450 206308
01/01/2022 5 000 025 5 000 025 FONDS DE ROULEMENT lot 91 7,2T 450 206308
01/01/2022 5 000 025 5 000 025 FONDS DE ROULEMENT let 93 7,27 450 207534
Totaux compte 7 334,87 14 669,74
Solde du compte 7 334,87
Totaux classe 7 334,87 14 669,80
Solde de la classe 7.334,93
Classe : 105 Fonds de travaux
Compte : 105 - 1 Fonds Travaux

Date Folio Ecriture Libellé N° piece TVA Débit Crédit Contrepartte
31/12/2021 Solde Antérieur 13 053,39
01/01/2022 1012420 4788914 COTI FONDS TRVYX FUTURS 625,09 105 1
2140
Compte : #05 - 1 Fonds Travaux

Date Folio Ecriture Libellé N° piece T.V.A Débit Crédit Contrepartie
01/04/2022 5 007 931 5 070 868 COTIS FONDS TRAVAUX 2/4 6,19 450 204332
01/04/2022 5 007 931 5070 874 COTIS FONDS TRAVAUX 2/4 3,10 450 204335
01/04/20P2 5 007 931 5 070 874 COTIS FONDS TRAVAUX 2/4 0,62 450 204335
01/04/2022 5 007 931 5 070 876 COTIS FONDS TRAVAUX 2/4 | 24,16 450 204336
01/04/2022 5 007 931 5 Q70 904 COTIS FONDS TRAVAUX 2/4 25,40 450 206551
3140
22/0712022-09:48 - 0002 - BENRAIS Halim Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 - Toutes écritures
Compte : 105 - 1 Fonds Travaux

Date Folio Ecriture Libellé N° piece T.V.A Débit Crédit GContrepartie
01/04/2022 5007 93t 5 070 908 COTIS FONDS TRAVAUX 2/4 22,92 450 206646
Totaux compte 14 303,57
Totaux classe 14 303,57
Solde de la classe 14 303,57
Classe : 120 Solde en attente
Compte : 120 - 1 Solde en attente travaux

Date Folio Ecriture Libetlé N° piece T.V.A Débit Crédit Contrepartie
31/12/2021 Solde Antérieur 39 061,36
01/01/2022 5 020 936 5 195 636 Solde en attente 671015 -19,20 115,20 671 15000
01/01/2022 5 020 936 5 195 637 Solde en attente 671043 -36,00 396,00 671 43000
01/01/2022 5 020 936 5 195 638 Solde en attente 671044 -192,00 2 112,00 671 44000
01/01/2022 5 020 936 5 195 639 Solde en attente 671045 -156,14 1 717,50 671 45000
01/01/2022 5 020 936 5 195 640 Solde en ättente 671046 632,50 6 957,50 67 46000
01/01/2022 5 020 936 5 195 641 Solde en attente 671050 -610,66 8917,21 671 50000
01/01/2022 5 020 936 5 195 642 Solde en attente 702015 16 567,85 702 15000
01/01/2022 5 020 936 5 195 643 Solde en attente 702020 5 799,66 702 20000
01/01/2022 5 020 936 5 195 644 Solde en attente 702021 4218,15 702 21000
01/01/2022 5 020 936 5 195 645 Solde en attente 702022 4 218,13 702 22000
01/01/2022 5 020 936 5 195 646 Solde en attente 702023 28 472,68 702 23000
Totaux compte 99 276,77 59 276,77
Solde du compte
Totaux classe 59 276,77 59 276,77
Solde de la classe
440
22/07/2022-09:48 - 0002 - BENRAIS Halim Période du 0t/01/2022 au 31/12/2022 - Toutes écritures
Compte : 401 - 21 MESSIEURS LANGLOIS ET CIE

Date Folio Ecriture Libellé N° plece TVA Débit Crédit Contrepartie
Classe : 401 Factures parvenues

Date Follo Ecriture Libellé N° piece T.V.A Débit Crédit Contrepartie
19/01/2022 5001517 5006933 HONORAIRES SYNDIC 2022050081 -378,96 2273,75 621 3000
19/01/2022 5001582 56007051 Notre virement 2273,75 512 120000
17/04/2022 5011457 5108041 HONORAIRES SYNDIC 2022040191 -378,96 227375 621 3000
05/05/2022 5013520 5120708 Notre virement 2273,75 512 120000
18/07/2022 5020863 5195481 HONORAIRES SYNDIC PES 23 -378,96 2273,75 621 3000
Totaux compte 4 547,50 6 821,25

TIMBRES COMPTES TRIM ET
11/02/2022 5004 102 5034 748 ANNUELS 2021 2022020046 205,20 621 2000
28/02/2022 5007 860 5069894 Notre virement 205,20 512 120000

04/07/2022 5018962 516393 TIMBRE RAR FRANCE 2022070017 214,36 621 2000
Totaux compte 205,20 419,56
Compte : 401 - 10103 C.M.LE.

Date Folio Ecriture Libellé N° plece T.V.A Débit Crédit Contrepartie
10/02/2022 5003923 5033298 CMIE:50% MME MILETIC 2022 1062 53,40 408 1
16/02/2022 5004690 5036857 Notre virement 53,40 512 120000
Solde du compte
Compte : 401 - 10114 HUMANIS PREVOYANCE

Date Follo Ecriture Libellé N° piece TM.A Débit Crédit Contrepartie
01/02/2022 Soozse 50265 PR 2022 03897906800

012 85,88 432 1
01/02/2022 5007367 5062157 Notre règlement en Prélèvemen 85,88 512 120000
13/06/2022 Sot6a0o 5167728 D NS PREVOYANCE MAI 038979065(K)

012 1228 432 1
13/06/2022 5016984 5168 188 Notre règlement en Prélèvemen 12,28 512 120000
30/06/2022 5ots1go 5187607 MOMANIS PREVOYANCE JUIN 03897906800

012 12,28 432 1

Solde du compte
Compte : 401 - 10115 HUMANIS MUTUELLE

Date Folio Ecriture Libellé N° piece TVA Débit Crédit Contrepartie
0102/2022 Sou2ee7 5025976 NES I MANIS RETRAITE 038979906400

012 1040,22 432 1
01/02/2022 5007374 5062334 Notre règlement en Prélèvemen 1 040,22 512 120000

033979064500
13/06/2022 5016899 5167549 HUMANIS RETRAITE MA! 2022
012 44,44 432 1
03897906800
30/06/2022 5019177 5187351 HUMANIS RETRAITE JUIN 2022
912 44,43 432 1
5/40
Compte : 401 - 10715 HUMANIS MUTUELLE

Date Folio Ecriture Libellé N° plece T.V.A Débit Crédit Contrepartie
Totaux compte 1 129,09 1 129,09
Soîde du compte
Compte : 401 - 10117 DGFIP

01/02/2022 5002977 5025817 DO ENT DGFIP JANVIER Ce 07206EON 206,00 421 1

Solde du compte
Compte : 401 - 10404 NSA (A2M EX ATLAS ASCENSEURS)

o801/2022 5000608 5001 ges SAS ASC-D TER TRIMESTRE 511,57 408 1
08/01/2022 5000 603 5 001 895

ATLAS
2022
ASC.C 1ER TRIMESTRE i
260,37 408
13/01/2022 5000 864 5005314 Notre virement 511,57 512 120000

14/01/2022 5001066 5005852 Notre virement 260,37 512 120000
05/04/2022 5019930 5191781 VIREMENT NON EXECUTE al
0 200 51,57 512 120000
16/04/2022 5011245 5107748 ATLAS ASC.C 50% 2EM

TOME ARGUS 23,64 408
16/04/2022 5011245 5107750 ATLAS ASC.C O0

TRE ARR 50% 2EME
238,73 408
16/04/2022 5011245 5107751 ni ASC.D 2EM TRIMESTRE 47,22 408
16/04/2022 5011245 5 107 752 DS ASC.D 2EM TRIMESTRE 468,28 408 1
22/04/2022 5012355 5111567 Notre virement 777,84 512 120000

ATLAS ASC.D ASCENSEUR Vor
08/07/2022 5019761 5191483 ETENOU 01/07/2022 AU 4465 -42,57 468,28 408
30/09/2022
08/07/2022 5019761 5 191 494 ATLAS ASC.D GESTION LIGNE vor
GSM 01/07/2022 AU 30/09/2022 1984466 “7,87 47,22 408
Totaux compte 1 549,78 2 576,85

Compte : 401 - 10713 B.N.P.PARIBAS

Date Folio Ecriture Libellé N° piece TVA
Débit Crédit Contrepartie
10/01/2022 Sootion 5006013 PJ FRAIS BANCAIRES 9,50 512 10000
10/01/2022 5001101 5006013 Emo n AS BANCAIRES 6,50 486
10/02/2022 5004154 5034 884 DD teD > BANCAIRES 12,82 512 120060
10/02/2022 5004154 5034 884 not os BANCAIRES 12,82 486
10/04/2022 5011068 5105 429 BNPP FRAIS BANCAIRES 19.00 512 10000
10/04/2022 5011068 5105429 BNPP FRAIS BANCAIRES 19,00 486
10/05/2022 S014 404 5 130 834

BNPP FRAIS BANCAIRES
03/05/22 0,20 512 10000
10/05/2022 5014404 5130834 BNPP FRAIS BANCAIRES

03/05/22 0,20 486

Solde du compte
6140
Compte : 401 - 11015 MERIL

Date Folio Ecriture Libelié N° piece TVA Débit Crédit Contrepartie

Date Folio Ecriture Libelté N° piece TVA Débit Crédit Contrepartie
MERIL:REMPL PARTIEL
ARRIVEE GENERALE AVEC
10/02/2022 5003908 5033 166 SUPP RACCORDS JOINTS 02117661 958,72 408 1
VANNE
MERIL:REPARATION FUITE EN
10/02/2022 5003908 5 033 226 CAVE ESC D 01117626 165,00 408 1
MERIL:REPARATION FUITE
10/02/2022 5003908 5033228 SICANALISATION EF CAVE 12117485 123,75 408 1
16/02/2022 5004650 5036654 Notre virement 288,75 512| 120000

23/02/2022 5005558 5047664 Notre virement 958,72 512 120000
MERIL:REMPL 3 CHASSIS
12/04/2022 5010900 5 103 886 PARISIEN 12117460 3 584,90 408 1
MERIL:REMP CHASSIS |
12/04/2022 5010957 5 104 141 PARISIEN WC DE ESC D 04117858 1 111,22 408 1
22104/2022 5012355 5111568 Notre virement 4 696,12 512 120000
Totaux compte 5 943,59 5 943,59
Solde du compte
Compte : 401 - 11112 DIRECTION REGIONALE DES

Date Folio Ecriture Libsflé N° piece TVA Débit Crédit Contrepartie
DGFIP - TAXE BALAYAGE 2022
08/07/2022 5019761 5191497 273,44m2 2 521,12 408 1

Soîde du compte 2 521,12
Compte : 401 - 12416 DESBROSSE BRIZAY

D.BRIZAY DERAT.DESOUR., DU
11/02/2022 5004156 5034934 01/02/2021 AU 31/01/2022 154,74 408 1
24/02/2022 5005 806 5048 569 Notre virement 154,74 512 120000
Solde du compte
Compte : 401 - 12509 EAU DE PARIS SERVICE ENCAISSEMENT.

Date Folio! Ecriture Libalié N° plece TVA Débit Crédit Contrepartie
24/03/2022 5008297 5080 361 En . DE PARIS 526 MS DU 1 836,50 512 10000
24/03/2022 5008297 5080 361 En . DE PARIS 528. MS DU 1 836,50 486 1
17/06/2022 5018721 5185065 SOA DS M3 PRELEVT 1 719,92 512 10000
17/06/2022 5018721 5185965 y DE PARIS M3 PRELEVT 1 719,92 486 1
08/07/2022 5019761 5191 491 EADDE PARIS 49 LE 240221044929

47 126,13 1 719,92 512 120000
08/07/2022 soiozer 5191491 03/03/2022

EAU DE PARIS 481m3
AU 26/06/2022
20221044929
47 -126,13 1 719,92 486 1
Totaux compte 5 276,34 5 276,34

Solde du compte
Compte : 401 - 12615 EDF ENTREPRISES

Date Folio Ecriture Libotlé N° piece T.V.A Débit Crédit Contrepartie
EDF ASC.C C133 DU 09/11/2021
25/01/2022 5001112 5006 073
AU 09/01/2022 34,90 512 120000
7140
MESSIEURS LANGLOIS ÊT CIE
Compte : 401 - 12615 EDF ENTREPRISES

EDF ASC.C C/133 DU 09/11/2024
25/01/2022 5001112 5006 073
AU 09/01/2022
34,90 486 1
EDF ASC.D C/563 DU 08/08/21

08/03/2022 5005984 5050 901
AU 09/02/2022
282,60 512 10000
EDF ASC.D C/563 DU 09/08/21

08/03/2022 5005984 5 050 901
AU 09/02/2022 282,60 486 1
08/03/2022 5005984 5050904 EDF S.GX C/781 DU 09/08/2021

AU 09/02/2022 149,79 512 10000
08/03/2022 5005984 5050 904 EDF S.GX C/781 DU 09/08/2021

AU 09/02/2022 149,79 486 1
EDF ASC.C C/133 PRELVT DU

25/03/2022 5012753 5114989 67,43 512 10000
25/03/2022
25/03/2022 5012753 5114989 EDF ASC.C C/133 PRELVT DU

25/03/2022 67,43 486 1
EDF 151 KW DU 08/03/22 AU

25/05/2022 5014341 5129514 67,63 512 10000
09/05/22
EDF 151 KW DU 09/03/22 AU
25/05/2022 5014341 5129 514
09/05/22 67,63 486 1
25/05/2022 5014886 5 141 152 EDF ASC.C C/133 09/03 AU 33,81 512 10000
09/05/2022
25/05/2022 5014886 5 141 152 EDF ASC.C C/133 09/93 AU 33,81 486 1
09/05/2022
Solde du compte
Compte : 401 - 12919 I.N.S.

INS NETT.VITRES PC ESC.C DOUBLON
26/04/2022 5012689 5 113 949 FE21018200 207,60 408 1
DOUBLON FRE30:01/2021 328
Totaux compte 207,60
Compte : 401 - 13331 SIE PARIS BE MADELEINE

Date Folto Ecriture Libellé N° piece TVA Débit Crédit Contrepartie
01/02/2022 5002990 5026 157 PAIEMENT URSSAF JANVIER 117000001152

2022 0343232 2 123,00 431 1
02/02/2022 5003038 5027 763 Notre virement 2 123,00 512 120000
28/04/2022 5012863 5 117 060 URSSAF AVRIL 11700000152

0343232 411,00 431 1
09/06/2022 5016656 5 163 776 URSSAF MAI 11700000152

0343232 150,00 431 1
30/06/2022 5019170 5187 167 URSSAF JUIN 11700000152

0343232 150,00 431 1
Totaux compte 2 123,00 2 834,00

Compte : 401 - 15316 LEBIEN PEINTURE

LEBIEN:PEINTURE CAGE ESC ACCMPTE
10/01/2022 5000682 5 002602 10 000,00 408 1
D 0212/2021
13/01/2022 5000 864 5 005 315 Notre virement 10 000,00 512 120000
LEBIEN‘ACOMPTE TRVX ACGMPTE
21/03/2022 5008 506 5 088 431 PEINTURE ESC D S/DEVIS FRE 5 000,00 408 1
27830 TTC 01/03/2022
ACOMPTE
LEBIEN:ACOMPTE TRYX HALL
21/03/2022 5008 506 5 088 432
D'ENTREE S/DEVIS 3190 TTC
FRE 4 000,00 408 1
01/03/2022
01/04/2022 5009757 5 097 522 Notre virement 9 000,00 512 120000
8/40
Compte : 401 - 15316 LEBIEN PEINTURE

01/04/2022 5019 931 5 191 782 VIREMENT NON EXECUTE 5000864-500
5315 10 900,00 512 120000
01/04/2022 5020 730 5195 303 VIREMENT NON EXECUTE 5019931-519

1782 10 000,00 512 120000
LÉBIEN FRE OÙ 04/05/2022

15/06/2022 5 020 669 5 194 766 660,00 408 1
ACOMPTE SUR TRX PEINTURE
15/06/2022 5020669 5 194 767

LEBIEN FRE D ACOMPTE DU
04/05/2022 SUR TRX PEINTURE 5 030,00 408 1
15/06/2022 5020679 5 195 114 Notre virement 5 690,00 512 120000

Totaux compte 34 690,00 34 690,00
Sotde du compte
Compte : 401 - 15764 MENUISERIE BAUMGAERTNER

Date Folio Ecriture Libellé N° pièce TV.A Débit Crédit Contrepartie
16/02/2022 5 004 615 5 036 625

BAUMGAERTNER:50% FRE
2315/2022 1 269,40 408 1
AMENAGEMENT BAT C
16/02/2022 5 004 615 5 036 628

BAUMGAERTNER:AMENAG
COFFRAGES BAT A
2314/2022 13 401,30 408 1
23/02/2022 5 005 558 5047665 Notre virement 13 401,30 512 120000

24/02/2022 5 005 806 5048570 Notre virement 1 269,40 512 120000
Totaux compte 14 670,70 14 670,70
Solde du compte
Compte : 401 - 16011 PROTECTOR 17

Date Follo Ecriture Libellé N° piece TVA Débit Crédit Contrepartie
10/01/2022 5 000 682 5 002 577
PROTECTOR:REMPL BOUTON
AC210733 174,27 408 1
POUSSOIR PRTE ESC C
14/01/2022 5 001 066 5005853 Notre virement 174,27 512 120000
PROTECTOR17:REMISE NE
07/04/2022 5010355 5101 458 PLACE DE LA GACHE GRILLE AC220154 99,59 408 1
ACCES CAVES BAT C
12/04/2022 5010 924 5103929 Notre virement 99,59 512 120000
Solde du compte
Compte : 401 - 18852 OPCO-EP

24/02/2022 5048927 AGEFOS:0OPCO 2021 603897906800
5 005 836
012 102,00 408 1
24/02/2022 5 005 858 5048 961 Notre virement 192,00 5t2 120000
Solde du compte
Compte : 401 -19258 LOPES CORDEIRO JOAO

Date Folio Ecriture Libellé N° piece EVA Déhit Crédit Contrepartie
23/03/2022 5 008 751 M CORDEIRO:RBT ENTRETIEN RBT

5 049 675 37,50 408 1
JARDIN {COUR ENTRETIEN
01/04/2022 5 009 768 5097 557 Notre virement 37,50 512 120000
Solde du compte
Compte : 401 - 20064 RAMBAUD LABROSSE

05/01/2022 5 000 303

R.LABROSSE ASS.MULT.IMM.
5 000 508
2022 4 949,60 408 1
25/01/2022 5 002 200 5012506 Notre virement 4 949,60 512 1200900
9/40
Compte : 401 - 20064 RAMBAUD LABROSSE

Totaux compte 4 949,60 4 949,60
Solde du compte
Compte : 401 - 99825 JARDINS DE GALLY

Date Folio Ecriture Libellé N° piéce TMA Débit Crédit Contrepartie
LES JARDINS
19/04/2022 FE2200847
5 011 801 5 108 410 DEGALLY:ELAGAGE D UN 357,00 408 1
SOLDE
FRENE 1/4
Totaux compte 357,00
Totaux classe 76908,02 8h 804,72
Classe : 408 Factures non parvenues
Compte : 408 - 1 FACTURES NON PARVENUES

10/01/2022 5 000 682 5 002 577
PROTECTOR:REMPL BOUTON
AC210733 174,27 401 16011
POUSSOIR PRTE ESC C
10/02/2022 5003 908 5 033 228

MERIL'REPARATION FUITE
12117485 123,75 401 11015
SICANALISATION EF CAVE
23/05/2022 5019 761 5 191 492

273,44m2 2 521,12
ATLAS ASC.D ASCENSEUR

07/06/2022 5019 761 VOF
5 191 493 ETENDU 01/07/2022 AU -42,57 468,28
1984485
30/09/2022
07/06/2022 5019 761 5 191 494

ATLAS ASC.D GESTION LIGNE VOF
GSM 61/07/2022 AU 30/09/2022 1984486 -7,87 47,22
08/07/2022 5019 761 5 191 492

273,44m2 2 521,12 401 11112
ATLAS ASC.D ASCENSEUR

VOF
08/07/2022 5 019 761 5 191 493 ETENDU 01/07/2022 AU 42,57 468,28 401 10404
1984465
30/09/2022
08/07/2022 5019 761 ATLAS ASC.D GESTION LIGNE VOF

5 191 494 7,67 47,22 401 10404
GSM 01/07/2022 AU 30/08/2022 1984466
Totaux compte 3 334,64 3 334,64

Soide du compte
Totaux classe 3 334,64 3 334,64
Solide de la classe
Classe : 421 Rémunérations dues
Compte : 421 - 1 Rémunérations dues

27/01/2022 5 002 435 5 018 639
SALAIRE 01/2022 MILETIC
LJUBIC 0050 3813,23 641 29000
27/01/2022 5 002 435 5 018 640

LJUBIC 672 3 607,23 512 120000
01/02/2022 5002 977

PAIEMENT DGFIP JANVIER 038979068800
5025 817 206,00 401 10117
2022 012
2504/2022 5012 590 5113011

SALAIRE 02/2022 LOPES
9141 414,59 641 29000
CORDEIRO
25/04/2022 5 012 590 5113 012

CORDEIRO
1971 414,50 512 120000
25/04/2022 5 012 592 5 113 015

SALAIRE 02/2022 CORDEIRO
0143 161,98 641 28000
DYLAN
10/40
22/07/2022-09:48 - 0002 - BENRAÏS Halim Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 - Toutes écritures
Compte : 421 - 1 Rémunérations dues

25/04/2022 5012502 5113016 SELAIRE 02/2022 CORDEIRO 1971 161,98 512 120000
25/04/2022 5012602 5 113 028 COeneE 03/2027 LOPES 0141 527,54 641 29000
25/04/2022 5012602 511302 SALURE 03/2022 LOPES 1973 5627.54 512 120000
26/04/2022 5ot27i8 5114342 SADNRE 04/2022 LOPES 0141 140,68 641 29000
26/04/2022 5012718 5114344 SALAIRE 04/2022 CORDEIRO 0143 680,45 641 29000
30/04/2022 5012718 | 5114 343

CORDEIRO 1976 140.68 512 120000

30/04/2022 5012718 5 114 345
DYLAN
1976 677,45 512 120000

31/05/2022 5015965 , 5152888
CORDEIRO
0141 541,52 641 29000

31/05/2022 5015965 5 152 896
CORDEIRO
2371 241,52 512 120000

29/06/2023 5018657 5185 765
CORDEIRO
141 541,52 641 29000
29/06/2022 5018657 5 185 766 SALAIRE 06/2022 LOPES

CORDEIRO
2693 541,52 512 120000
Totaux compte 6 818,42 6 824,42

Totaux classe 6 818,42 6 82,42
Solde de la classe 3,00
Classe : 431 Sécurité sociale
Compte : 431 - 1 Sécurité soclale

Date Folie Ecriture Libeîlé N° piece TVA Débit Crédit Contrepartie
01/02/2022 5002990 5 026 157 PAIEMENT LIRSSAF JANVIER 11700000152

2022 0343232 2 123,00 401 13331
01/02/2022 5002990 5 026 158 PAIEMENT URSSAF JANVIER

2022 2 123,00 642 51000
11700000152
28/04/2022 5012863 5117060 URSSAF AVRIL 411,00 401 13331
0343232
28/04/2022 5012863 5117061 URSSAF AVRIL 411,00 642 51000
09/06/2022 5016656 5163776 URSSAF MAI 117000001852

0343232 150,00 401 13331
09/06/2022 5016656 5163777 URSSAF MAI 150,00 642 51000
30/06/2022 5019170 5187167 URSSAF JUIN 11700000152

0343232 150,00 401 13331
30/06/2022 5019170 5187 168 URSSAF JUIN 150,00 642 51006

Totaux compte 2 834,00 2 834,00
Solde du compte
Totaux classe 2 834,00 2 834,00
Solde de la classe
Classe : 432 Autres organismes sociaux
Compte : 432 -1 Autres organismes sociaux

Date Follo Ecriture Libellé N° piece TVA Débit Crédit Contrepartie
01/02/2022 5002987 5025976 PAIEMENT HUMANIS RETRAITE 038979068009
JANVIER 2022 012 1 040,22 401 10115
01/02/2022 PAIEMENT HUMANIS RETRAITE

5002987 5025977 KE R 2022 1 040,22 642 58000
11/40
Compte : 432 - 1 Autres organismes sociaux

Date Folio Ecriture Libellé N° piece TVA Débit Crédit Contrépartie
PAIEMENT HUMANIS 038979068400
01/02/2022 5002991 5 026 335 PREVOYANCE JANVIER 2022 012 85,88 401 10114
PAIEMENT HUMANIS
G1/02/2022 5002991 5 026 336 PREVOYANCE JANVIER 2022 85,88 642 86000
13/06/2022 5016809 5167549 HUMANIS RETRAITE MAI 2022 … 05297906800 44,44 401 10115
13/06/2022 5016899 5167550 HUMANIS RETRAITE MAI 2022 44,44 642 58000
13/06/2022 5016900 5167 728 HUMANIS PREVOYANCE MAI 03897906800

2022 012 12,28 401 10114
14/06/2022 5016900 5 167 729 HUMANIS PREVOYANCE MAI

2022 12,28 642 86000
30/06/2022 5 od 177 5187351 HUMANIS RETRAITE JUIN 2022 0527906800 44,43 401 10115
30/06/2022 5019177 5187352 HUMANIS RETRAITE JUIN 2022 44,43 642 58000
30/06/2022 5019190 5 187 607

HUMANIS PREVOYANCE JUIN 03897906800
2022 012 12,28 401 10114
30/06/2022 5019190 5 187 608

HUMANIS PREVOYANCE JUIN
2022 12,28 642 86000
Totaux compte 1 239,53 1 239,53

Sotde du compte
Totaux classe 11239,53 1 239,53
Solde de la classe
Classe : 450 Copropriétaires
Compte : 450 - 204332 GIORDAND

01/01/2022 1012390 4786037 Prov.iChg courante 01/1/2022 7,18 118,78 701 1
01/01/2022 1012420 4788630 COTI FONDS TRVX FUTURS 6,81 105 1
01/04/2022 5007931 5070867 APPEL DU 01/04/22 AU 30/06/22 118,80 701 1
01/04/2022 5007931 5070868 COTIS FONDS TRAVAUX 2/4 6,81 105 1
01/05/2022 5012824 5116 836 Prov INDEMNITE DEPART

RETRAITE 52,95 702 100009
18/07/2022 5020936 5 195 647 Charges du 01/01/2021 au

31/12/2021 465,47 A7i 999999
18/07/2022 5020936 5 195648 Remboursement provisions

appelées 475,13 701 1
Totaux compte 769,62 1 131,09

Compte : 450 - 204333 ARLECCHINI GUY.

01/01/2022 1012390 4786038 Prov/Chg courante 01/01/2022 31,24 459,23 701 1
01/01/2022 1012420 478863t COTI FONDS TRVX FUTURS 22,92 105 1
03/01/2022 1015874 4776239 Privt ARLECCHINI a1113ñ1 482,15
01/04/2022 5007931 5070869 APPEL DU 01/04/22 AU 30/06/22 459,21 701 1
02/04/2022 5009265 5092733 Prélèvement du 02/04/2022 482,13 512 120000
01/05/2022 5012824 5116837

MENUISERIE CAGE ESCALIER
D 696,01 702 101000
Prov INDEMNITE DEPART

01/05/2022 5012824 5116838 178,12 702 100000
RETRAITE
02/05/2022 5012909 5117266 Prélèvement du 02/05/2022 874,13 512 120000
12/49
Compte : 450 - 204333 ARLECCHINI GUY

Date Folio Ecriture Libellé N° piece TVA Débit Crédit Contrepartle
18/07/2022 5020936 5 195 649 Charges

31/12/2021du 01/01/2021 au 1 778,47 471 999999
18/07/2022 502093 5195650 appelées

Remboursement provisions 1 836,84 707 1
Totaux compte 3 616,88 3 675,25

Compte : 450 - 204334 BAYEN-FARADAY

Date Fotio Ecriture Libellé N° piece T.V.A Débit Crédit Contrepartie
01/01/2022 1612390 4786039 Prov.iChg courante 01/01/2022 Î 11,09 183,58 701 1
01/04/2022 5007931 5070871 APPEL DU 01/04/22 AU 30/06/22 183,59 791 1
01/04/2022 500793t 5070872 COTIS FONDS TRAVAUX 2/4 10,53 105 1
01/05/2022 5012824 5116839

RETRAITE 81,84 702 100000
18/07/2022 5020936 5195651 Charges

31/12/2021du 01/01/2021 au 719,37 471 999999
18/07/2022 5020936 5195652 appelées

ReMboursement provisions 734,35 701 1
Totaux compte 1 189,44 1 748,08

Compte : 450 - 204335 D'ANGLADE ALAIN

01/01/2022 1012390 4786040 Prov./Chg courante 01/01/2022 78,42 1 148,12 701 1
03/01/2022 1015875 4776241 Prlvt D'ANGLADE 411133 1 205,12
01/04/2022 5007931 5070873 APPEL OÙ 01/04/22 AU 30/06/22 1 148,07 701 1
02/04/2022 5009265 5092734 Prélèvement du 02/04/2022 1 205,07 512 120000
01/05/2022 5012824 5116 640

D 1 693,00 702 101000

RETRAITE 442,89 702 100000
02/05/2027 5012909 5117265 Prélèvement du 02/05/2022 2 135,89 512 120000
18/07/2022 5020936 5195653 Charges du 01/01/2021 au

3111212021 4 447,19 474 999999
18/07/2022 5020936 5195654 appelées

Remboursement provisions 4 592,32 70 1
Totaux compte 8 993,27 9 138,40

Compte : 450 - 204336 SARTRE GERARD AUDE

01/01/2022 1012390 4786041 Prov.iChg courante 01/01/2022 34,04 498,66 791 1
01/04/2022 5007931 5070875 APPEL DU 01/04/22 AU 30/06/22 498,64 701 1
08/04/2022 5010543 5102636 Votre chèque N°9421077 1 046,86 512 120000
01/05/2022 5012824 5116 842 DE NUISERIE CAGE ESCALIER 733,63 702 101000
01/05/2022 5012824 5 116 843

RETRAITE 192,56 702 100000
13/40

18/05/2022 5014563 5132607 Votre chèque N°9421085 926,19 512 120000
Charges du 91/01/2024 au
18/07/2022 5020936 5195655 31/12/2021 1 931,62 471 999999
Remboursement provisions
18/07/2022 5020936 5195656 appelées 1 994,56 701 1
Totaux compte 3 904,67 3 967,61

Compte : 450 - 204339 LUPERON EDATH

3112/2041 Solde Antérieur | 189,04
01/01/2022 1012390 4786042 Prov./Chg courante 01/01/2022 6,48 83,42 701 1
01/04/2022 5007931 5070877 APPEL DU 04/04/22 AU 30/06/22 | 83,40 701 1
04/05/2022 5012824 5116 844 RETRAITE 24,07 702 109090
02/06/2022 5016259 5158189 Votre chèque N° 4689066 8,05 512 120000
18/07/2022 .
5020936 5195659 Charges
31/12/2021du 01/01/2021 au 310,75 471 999999
à Remboursement provisions
18/07/2022 5020936 5 195660 appelées 333,62 701 1


Date Follo!: Ecriture Libellé N° plece T.V.A Débit Crédit Contrepartie
03/01/2022 1015876 4776243 Privt MERIL 411314 132,30
01/04/2022 5007931 5070879 APPEL OU 01/04/22 AU 30/06/22 126,06 701 1
01/04/2022 5007931 5070 880 COTIS FONDS TRAVAUX 2/4 6,20 105 1
02/04/2022 5009265 5092735 Prélèvement du 02/04/2022 132,26 512 120000
01/05/2022 5o12824 5116845 MENUISERIE CAGE ESCALIER 188,12 702 101000

RETRAITE 48,14 702 100000
02/05/2022 5012909 5117 264 Prélèvement du 02/05/2022 236,26 512 120000
18/07/2022 5020936 5195661 Charges

31/12/2021du 01/01/2021 au 488,20 471 999999
18/07/2022 so20o36 5195662 appelées

Remboursement provisions 504,32 701 1

Compte : 450 - 204341 PALTIAT. PAULETTE

31/12/2021 Solde Antérieur 1 519,14
01/04/2622 5007931 5070881 APPEL DU 01/04/22 AU 30/06/22 537,01 791 1
14/40
Compte : 450 - 204341 PALTIAT. PAULETTE

01/05/2022 5012 824 5 116 847
RETRAITE 192,56 702 100000
18/07/2022 5 020 936

5 195 663 2 035,37 471 999999
31/12/2021
18/07/2022 5 020 936 5 195 664

appelées 2 148,03 701 1
Totaux compte 3 351,53 3 667,17

Compte : 450 - 204342 RAFFIN

ate Folio Ecriture Libellé N° RISS TVA Débit Crédit Contrepartie
01/01/2022 1 012 390 4 786 458 Prov./{Chg courante 01/01/2022 4,34 63,05 701 1
01/61/2022 1 012 420 4788 638 COTI FONDS TRVX FUTURS 3,10 105 1
31/03/2022 5 009 657 5 097 282 Votre chèque N°6568603 133,28 512 120000
01/04/2022 5 007 931 5 070 883 APPEL DU 91/04/22 AU 30/06/22 63,03 701 1
01/05/2022 5 012 824 5 116 848

D 94,06 702 101000
01/05/2022 5012 824

5 116 849 24,07 702 100000
RETRAITE
17/05/2022 5014 524 5 132 256 Votre chèque N°6568607 118,13 512 120000
18/07/2022 5 020 936 5 195 665

31/12/2021 244,10 471 999999
18/07/2022 5 020 936 5 195 666 252,16 701 1
appelées
Compte : 450 - 204343 HANSEN BRIGITTE

Date Folio Ecriture Libelié N° piece T.V.A Débit Crédit Centrepartie
01/01/2022 1012 390 4 786 459 Prov./Chg courante 01/01/2022 4,34 63,05 701 1
01/04/2022 5 007 931 5 070 885 APPEL DU 01/04/22 AU 30/06/22 63,03 701 1
01/05/2022 5 012 824 5 116 850 Ep nn CAGE ESCALIER

94,06 702 101000
01/05/2022 5012 824 5 116 851

RETRAITE 24,07 702 100000
18/07/2022 5 020 936

5 195 667 1 682,83 471 999999
31/12/2021
18/07/2022 5 020 936 5 195 668

appelées 1 004,81 701 1
Totaux compte 1 933,24 2 860,07

Solide du compte 956,83
Compte : 450 - 204345 GIBON-BURSON CLAUDINE

Date Folio Ecriture Libellé N° piece TVA Débit Grédit Gontrepartie
01/01/2022 1012 390 4786 460 Prov./Chg courante 01/01/2022 8,50 140,40 701 1
01/01/2022 1012 420 4788 640 COTI FONDS TRVX FUTURS 8,05 105 1
01/04/2022 5 007 931 5070887 APPEL DU 01/04/22 AU 30/06/22 140,39 701 1
01/04/2022 5 007 931 5070888 COTIS FONDS TRAVAUX 2/4 8,05 105 1
1540
Compte : 450 - 204345 GIBON-BURSON CLAUDINE

Date Folio Ecriture Libellé N° piëce TVA Débit Crédit Contrepartie
01/05/2022 5012824 5116852 Prov INDEMNITE DEPART

RETRAITE 62,58 702 100000
18/07/2022 5020936 5 195670 Charges

31/12/2021du 01/01/2021 au 550,10 471 999999
18/07/2022 5020936 5195671

Remboursement
appelées
provisions
561,60 701 1

Compte : 450 - 204349 PETYST DE MORCOURT Aymar

Date Fotio Ecriture Libellé piece T.V.A Débit Crédit Contrepartie
01/61/2022 1012390 4786461 Prov./Chg courante 01/01/2022 39,72 553,12 701
—
01/01/2022 1012420 4788641 COTI FONDS TRVX FUTURS 24,16 105
à
01/04/2022 5007931 5070889 APPEL DU 01/04/22 AU 30/06/22 | 553,09 701
01/04/2022 5007931 5070890 COTIS FONDS TRAVAUX 2/4
> _
24,16 105
01/05/2022 5012824 5116 853

RETRAITE 187,75 702 100000
18/07/2022 5020936 5195675

31/12/2021 2 086,19 a71 999999
18/07/2022 502093 5195676 appelées

ReMboursement provisions 2 212,42 701
Totaux compte 3 428,47 4 163,65

Compte : 450 - 204350 PHILCHRIS

Date Folio Ecriture Libellé N° piece TVA Débit Crédit Contrepartte
31/12/2021 Solde Antérieur 711.86
01/01/2022 1012390 4786462 Prov./Chg courante 01/01/2022 50,53 789,74 701
01/01/2022 1012420 4788642 COTI FONDS TRVX FUTURS 42,74 105
03/01/2022 1015877 4776245 Privt PHILCHRIS 411135 120,62
01/04/2022 5017931 5070891 APPEL DU 01/04/22 AU 30/08/22 789,76 701 1
02/04/2022 5009265 5092736 Prélèvement du 02/04/2022 832,50 512 120000
01/05/2022 5012824 5116 854 MENUISERIE CAGE ESCALIER

D 1 034,61 702 101000

RETRAITE 332,18 702 100060
02/06/2022 5012909 5117263 Prélèvement du 02/05/2022 1 366,79 512 120600
18/07/2022 5020936 5195677 Charges du 01/01/2021 au

3112/2021
3 066,41 A71 999899
18/07/2022 502093 5195678 Remboursement

appelées
provisions 3 159,00 701
Totaux compte 6 098,18 6 190,77

Compte : 450 - 204351 ROLIN GILLES

08/01/2022 5000554 5001758 Votre chèque N°4747778 519,62 512 120000
01/04/2022 5007931 50706893 APPEL DU 01/04/22 AU 30/06/22 494,82 [
701
16/40
22/07/2022-09:48 - 0002 - BENRAIS Haïm Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 - Toutes écritures
Compte : 450 - 204351 ROLIN GILLES

01/05/2022 5012824 5116856 MENUISERIE CAGE ESCALIER 733,63 702 101000
01/05/2022 5012824 516857 RETRAITE

POV INDEMNITE DEPART 192,56 702 100000
06/05/2022 5013585 5122008 Votre chèque N° 4747793 4747798 319,60 512 +20000
27/05/2022 5015351 5148796 Votre chèque N° 4747801 4747801 926,19 512 120000
18/07/2022 so2og36 195679 Charges du 01/01/2021 au

31/12/2021 1 916,91 471 999999
18/07/2022 5020936 5 195 680 Remboursement provisions

appelées 1 979,30 701 1
Totaux compte 3 882,32 3 944,71

|
Compte : 450 - 204353 DE MAUSSION DE CANDE/LAPLANTE

Date Folio Ecriture Libellé N° piece TVA Débit Crédit Contrepartis
20/07/2022 5021253 5197335 195 BD PEREIRE FONDS TRX 49,79 512 10000
Totaux compte 49,79
Soîde du compte 49,79
Compte : 450 - 204354 FABRE SYLVIE

Date Folio Ecriture Eibsité N° piece T.V.A Débit Crédit Contrepartie
0/04/2022 5007931 5070895 APPEL DU 01/04/22 AU 30/06/22 94,20 701 1
01/04/2022 5007931 5070896 COTIS FONDS TRAVAUX 214 3,72 105 1

RETRAITE 28,88 702 100000
18/07/2022 5020936 5195683 Charges du 01/01/2021 au

31/12/2021 353,06 471 999999
18/07/2022 5020936 5195684 Remboursement provisions

appelées 376,76 701 1
Totaux compte S7,78 625,50

Compte : 450 - 204355 COLAS-GIACOMUCCI MARIE

04/04/2022 5007931 5070897 APPEL DU 01/04/22 AU 30/06/22 377,98 701 1

RETRAITE 168,49 702 100000
18/07/2022 5020936 5195685 Charges du 01/01/2021 au

31/12/2021 1 481,06 471 999999
18/07/2022 5020036 5 195 686 appelées 1 511,91 701 1
Totaux compts 2 448,85 3 598,96

Compte : 450 - 204356 TIC BEGONIA

1740
Compte : 450 - 204356 TIC BEGONIA

Date Folio Ecriture Libellé N° piece TVA Débit Crédit Contrepariie
18/07/2022 5020936 5195687 Charges
31/12/2021du 01/01/2021 au 2 013,04 471 999999

appelées 1 059,05 701 1
Totaux compte 2 013,04 1 059,05

Compte : 450 - 205698 MERIL CHRISTOPHE/NATHALIE

Date Folio Ecriture Libeilé N° piece EVA Débit Crédit Contrepartie
01/01/2022 1012390 4786 466 Prov/Chg courante o1/01/2b22 36,20 527,67 701 1
01/01/2022 1012420 4788646 COTI FONDS TRVX FUTURS 26,02 105 i
01/04/2022 5007931 5070899 APPEL DU 01/04/22 AU 30/06/22 527,67 701 1
14/04/2022 5011143 5106677 Votre chèque N° 6883207 6883207 964,14 512 120000
01/05/2022 5012824 5116 860 MENUISERIE CAGE ESCALIER 771,25 702 101000
01/05/2022 Sor28x srésst Prov INDEMNITE DEPART

PrOVINDES 202,19 702 100000
17/06/2022 5017271 5170543 Votre chèque N° 6883214 6883214 973,44 512 120000
18/07/2022 5020936 5195691 31/12/2021 2 043,97 471 999999
18/07/2022 5020936 5 195 692 appelées 2 110,70 701 1
Totaux compte 4 124,79 4 191,52

Compte : 450 - 206022 TAFANI ANDRE

Date Folio Ecriture Libelié N° piece TVA Débit Crédit Contrepartie
18/07/2022 5020936 5195695
31/12/2021 244,10 471 999999

appelées 190,28 701 1

Compte : 450 - 206308 NORGUET FRANCOHS-L./MARIE

Date Folio Ecriture Libellé N° pièce T.V.A Débit Crédit Contrepartie
08/01/2022 5000569 5001766 Votre chèque N°0926956 712,22 512 120000
01/04/2022 5007931 5070901 APPEL DU 01/04/22 AU 30/06/22 678,71 701 1
08/04/2022 5010540 5102627 Votre chèque N°0927032 F12,17 512 120000
01/05/2022 5012824 5116 862 DU SERIE CAGE ESCALIER 997,00 702 101900

RETRAITE 259,95 702 100900
17/05/2022 5014524 5132493 Votre chèque N°0927033 1256,95 512 120000
18/07/2022 5020936 5195697 Charges du 01/01/2021 au

31/12/2021 2 628,86 471 999999
18/07/2022 5020936 5195698

appelées 2 714,82 701 1
14/40
Compte : 450 - 206308 NORGUET, FRANCONS-L./MARIE

Totaux compte 5 310,20 5 396,16
Compte : 450 - 206551 MONTFAJON JEAN-CLEMENT C/O

Date Folio Ecriture Libeilé N° piece T.V.A Débit Crédit Contrepartie
01/01/2022 1 012 390 4 786 468 Prov.{Chg courante 01/01/2022 34,83 515,63 701 1
01/01/2022 1 012 420 4 788 648 COTI FONDS TRVX FUTURS 26,02 105 1
06/01/2022 5 000 509

VOTRE VIREMENT DU
5 001 605 541,65 512 120000
06/01/2022
10/02/2022 5 004 197 5 034 989 VIRT "#4 2 117,63 512 10000
22/02/2022 5 005 323

RBT TROP PERCU CABT
5 042 150 2117,63 512 120000
CONSTANTGESTION
01/04/2022 5 007 931 5 070 903 APPEL DU 01/04/22 AU 30/06/22 515,63 701 1
01/04/2022 5 007 931 5 070 904 COTIS FONDS TRAVAUX 2t4 26,02 105 1
05/04/2022 5 013 845 5 124 524 VOTRE VIREMENT 541,65 512 10000
01/05/2022 5 012 424 5 116 864 MENUISERIE CAGE ESCALIER

D 771,25 702 101000
01/05/2022 5012 824

5 116 865 202,19 702 100000
RETRAITE
05/05/2022 5 013 602 5 122 156 VIRT CONSTANT GESTION Gr3,44 512 120000
18/07/2022 5 020 936 5 195 699

31/12/2021 1 997,59 471 999899
18/07/2022 5 020 936 5195 700 Remboursement provisions

appelées 2 062,54 701 1
Totaux compte 6 171,96 6 236,91

Compte : 450 - 206560 VERGIER YOANN/PRADY CLAIRE

Date Folio Ecriture Libellé N° piece T.V.A Débit Crédit Contrepartle
01/01/2027 1012 390 4 786 469 Prov.iChg courante 01/01/2022 36,28 527,04 701 1
01/04/2022 5 007 931 5 070 905 APPEL DU 01/04/22 AU 30/06/22 527,01 701 1
01/05/2022 5012 824 5 116 366

RETRAITE 192,56 702 100000
18/07/2022 5 020 936 5 195 701

31/12/2021 2 000,75 471 999999
18/07/2022 5 020 936 5 195 702

appelées 2 108,04 701 1
Totaux compte 3 296,92 3 679,58

Compte : 450 - 206646 5 FARADAY |

Date Folio Ecriture Libelié N° phece T.V.A Débit Crédit Contrepartie
01/01/2022 1 012 390 4 786 470 Prov./Chg courante 01/01/2022 55,40 876,47 701 1
01/01/2022 + 012 420 4 788 905 COTI FONDS TRVX FUTURS 48,32 105 1
08/01/2022 5 000 554 5 001 773 Votre chèque N°3195822 924,79 512 120000
01/04/2022 5 007 931 5 070 907 APPEL DU 01/04/22 AU 30/06/22 876,44 701 1
08/04/2022 5 010 543 5 102 660 Votre chèque N°3195627 924,76 512 120000
01/05/2022 5 012 824 5 116 867

D 1 467,26 702 101000
+940
Compte : 450 - 206646 5 FARADAY |

Date Fotio Ecriture Libellé N° piece TVA Débit Crédit Contrepartie
RETRAITE 375,50 702 100000
17/05/2022 5014524 5132494 Votre chèque N°3233393 1 842,76 512 120000
18/07/2022 5020936 5 195 70 31/12/2021du 01/01/2021 au

Charges
3 396,30 471 999999

appelées 3 505,86 701 1
Totaux compte 7.088,61 7 198,17

Compte : 450 - 206680 SARKISSIAN CHAHE ET

Date Folio Ecrituré Libelié N° piece T.V.A Débit Crédit. Contrepartie
03/01/2022 1015878 4776247 Priut SARKISSIAN 41113/6 489,93
01/04/2022 5007931 5070909 APPEL DU 01/04/22 AU 30/06/22 466,38 701 1
02/04/2022 5009265 5092737 Prélèvement du 02/04/2022 489,92 512 120000
01/05/2022 5012824 5n6a6e MENUISERIE CAGE ESCALIER 696,01 702 101000

RETRAITE 182,93 702 100000
02/05/2022 5012909 5117 262 Prélèvement du 02/05/2022 878,94 512 120000
18/07/2022 5020936 5 195 705 31/12/2021du 01/01/2021 au

Charges
1 606,84 471 999999
18/07/2022 5020936 Remboursement provisions

5 195 706 appelées 1 865,49 701 1
Totaux compte 3 665,63 3 724,28

Compte : 450 - 206702 DE FAY ELISABETH ET PAULINE

01/01/2022 1012390 4786 472 Prov./Chg courante 01/01/2022 34,46 502,48 701 1
31/03/2022 5009880 5097925 VOTRE VIREMENT 1 543,82 512 10000
01/04/2022 5007931 5070911 APPEL OU 01/04/22 AU 30/06/22 502,46 701 1
01/05/2022 5012824 5116871 DENUISERIE CAGE ESCALIER 733,63 702 101000

RETRAITE 192,56 702 100000
02/06/2022 5016594 5163193 VOTRE VIREMENT G26,19 512 120000
18/07/2022 5020936 5 195 707 31/12/2021du 01/01/2021 au

Charges
1 946,32 471 999999

appelées 2 009,81 701 i
Totaux compte 4 416,33 4 479,82

Compte : 450 - 206732 LA RIPOPETTE

Date Fotlo Ecriture Libellé N° piece T.V.A Débit Crédit Contrepartie
01/01/2022 1012390 4786 473 Prov./Chg courante 01/01/2022 33,16 491,02 701 |
2040
221407/2022-09:48 - C002 - BENRAIS Hatim Période du 04/01/2022 au 31/12/2022 - Toutes écritures
Compte : 450 - 206732 LA RIPOPETTE

Date Folio Ecriture Libellé N° place TVA Débit Crédit Contrepartie
03/01/2022 1015879 4776 249 Privt LA RIPOPETTE 4111377 515,80
01/04/2022 5007931 5070913 APPEL DU 01/04/22 AU 30/06/22 491,01 701 1
02/64/2022 5009265 5092738 Prélèvement du 02/04/2022 515,79 512 120000
01/05/2022 5012824 516873 MENUISERIE CAGE ESCALIER 733,63 702 101000

RETRAITE 192,56 702 100000
02/05/2022 5012909 5117261 Prélèvement du 02/05/2022 926,19 512 120000

18/07/2022 5020936 5 194 709 Charges du 01/01/2021 au
31/12/2021 1 902,21 471 999999
18/07/2022 5020936 5 195710 Remboursement provisions

appelées 1 964,02 701 1
Totaux compte 3 859,99 3 921,80

Soide du compte 61,81
Compte : 450 - 206788 BORDES MARINE

31/12/2021 Solde Antérieur 2 151.08
01/01/2022 1012420 4788909 COTI FONDS TRYX FUTURS 24,78 105 1
01/04/2022 5007931 5070915 APPEL DU 01/04/22 AU 30/06/22 517,09 701 1
RETRAITE 192.56 702 100000
18/07/2022 5020936 5195 711 Charges du 01/01/2021 au

31/12/2021 1 966,37 471 998999
18/07/2022 5020 936 5195712

appelées 2 068,35 701 1
Totaux compte 3 242,68 4 219,43


Date Folio Ecriture Libellé N° place T.V.A Débit Crédit Contrepartie
01/04/2022 5007931 5070917 APPEL DU 01/04/22 AU 30/06/22 633,17 701 1
RETRAITE 216,63 702 100000
18/07/2022 5020936 5195 713 Charges du 01/01/2021 au

31/12/2021 2 390,33 471 999999

appelées 2 532,70 701 1
Totaux compte 3 929,10 3 674,99

Solide du compte 254,11
Compte : 450 - 207284 REBOUD HELENE MARIE

21/40
Compte : 450 - 207284 REBOUD HELENE MARIE

Date Fotio Ecriture Libellé N° piece T.V.A Débit Crédit Contrepartie
01/04/2022 5007931 5070919 APPEL DU 01/04/22 AU 30/06/22 83,40 701 1
01/05/2022 5012824 5116877 RETRAITE 24,07 702 100000
18/07/2022
5020936 5195715 31/12/2021 310,75 471 999999
18/07/2022 5020936 5 195 716 appelées 333,62 701 1

Compte : 450 - 207534 CHICHEPORTICHE DAVID

01/01/2022 1012420 |4788912 COTI FONDS TRVX FUTURS 26,02 105 1
01/04/2022 5007931 5070921 APPEL DU 04/04/22 AU 30/06/22 519,64 701 1
01/05/2022 5012824 5116878 D 771,25 702 101000

01/05/2022 5012824 5116879 RETRAITE 302,19 702 100000
18/07/2022 5020936 5195717 appelées 101955 701 1
Totaux compte 2 064,76 1 018,55

Compte : 450 - 207560 SCI TY LUTIN

Date Folio Ecriture Libelté N° piece T.V.A Débit Crédit Contrepartie
08/01/2022 5000554 5001747 Votre chèque N°3193792 454,37 512 120000
01/04/2022 5007931 5070923 APPEL DU 01/04/22 AU 30/06/22 430,22 701 1
01/04/2022 5009563 5097114 Votre chèque N° 3193793 3193793 454,38 512 120000
0105/2022 sot2824 5116880 MENUISERIE CAGE ESGALIER 94,06 702 101000

01/05/2022
5012824 5116 881 RETRAITE 187,74 702 100000
17/05/2022 5014524 5132247 Votre chèque N°3193794 281,80 512 120000
18/07/2022 Remboursement provisions

5020936 5195718 appelées 777,87 701 1
Totaux compte 1 190,55 1 968,42

Sotde du compte 777,87
Totaux classe 94 221,70 99 586,89
Classe : 461 Débiteurs divers
Compte : 461 - 1 DEBIFEUR CREDITEUR DIVERS

Date Fotio Ecriture Libellé N° piece TNA Débit Crédit Contrepartie
18/07/2022 5020936 5195647 Charges 204332 GIORDANO 465,47 450 204332
18/07/2022 5020936 5195648 appelées 204332 GIORDANO 475,13 450 204332
22/40
Comptes : 461 - 1 DEBITEUR CREDITEUR DIVERS

18/07/2022 5 020 936

Charges 204333 ARLECCHINI
5 195 649 1 778,47 450 204333
GUY
18/07/2022 5 020 936 5 195 650 appelées 204333 ARLECCHINI 1 836,84 450 204333
GUY
18/07/2022 5 020 936 5195651

Charges 204334
BAYEN-FARADAY 119,37 450 204334
18/07/2022 5 020 936 5 195 652 appelées 204334 134,35 450 204334
BAYEN-FARADAY
Charges 204335 D'ANGLADE
18/07/2022 5 020 936 5195653
ALAIN 4 447,19 450 204335
18/07/2022 5 020 936 5 195 654 appelées 204335 D'ANGLADE 4 592,32 450 204335
ALAIN
18/07/2022 5 020 (36

Charges 204336 SARTRE
5 195 655 1 931,62 450 204336
GERARD AUDE
18/07/2022 5 020 936 5 195 656 appelées 204336 SARTRE 1 984,56 450 204336
GERARD AUDE
18/07/2022 5 020 936 5 195 659

Charges 204339 LUPERON
EDITH 310,75 450 204339
18/07/2022 5 020 936 5 195 660 appelées 204339 LUPERON 333,62 450 204339
EDITH
18/07/2022 5 020 936 5 195 661 Charges 204340 MERIL 488,20 450 204340
18/07/2022 5 020 936 5 195 662

appelées 204340 MERIL 504,32 450 204340
Charges 204341 PALTIAT

18/07/2022 5 020 936 5 195 663 2 035,37 450 204341
PAULETTE
18/07/2022 5 020 936 5 195 664 appelées 204341 PALTIAT 2 148,03 450 204341
PAULETTE
18/07/2022 5 020 936 5 195 665 Charges 204342 RAFFIN 244,10 450 204342

5 020 936 5 195 666
appelées 204342 RAFFIN 252,16 450 204342
18/07/2022 Charges 204343 HANSEN

5 020 936 5 195 667
BRIGITTE 1 682,83 450 204343
18/07/2022 5 020 936 5 195 668 appelées 204343 HANSEN 1 004,81 450 204343
BRIGITTE
18/07/2023 Charges 204345

5 020 936 5 195 670 550,10 450 204345
GIBON-BURSON CLAUDINE
18/07/2022 5 020 936 5 195 671 appelées 204345 561,60 450 204345
GIBON-BURSON CLAUDINE
18/07/2022 5 020 936 5 195 675

Charges 204349 PETYST DE
MORCOURT Aymar 2 086,19 450 204349
18/07/2022 5 029 936 5 195 676 appelées 204349 PETYST DE 2 212,42 450 204349
MORCOURT Aymar
18/07/2022 5 020 936 5195677 Charges 204350 PHILCHRIS 3 066,41 450 204350
18/07/2022 5 020 936 5195678 3 159,00 450 204350
appelées 204350 PHILCHRIS
18/07/2022 5 020 936 5 195 679 Charges 204351 ROLIN GILLES 1916.91 450 204351

5 020 936 5 195 680
appelées 204351 ROLIN GILLES 1 979,30 450 204351
18/07/2022 5 020 936 5195 683 Charges 204354 FABRE SYLVIE 353,06 450 204354
18/07/2022 5 029 936 5 195 684

appelées 204354 FABRE SYLVIE 376.76 450 204354
23/40
Gompte : 461 - 1 DEBITEUR CREDITEUR DIVERS

Date Folio Ecriture Libellé N° piece T.V.A Débit Crédit Contrapartie
18/07/2022 5020936 5195685 Charges 204355
COLAS-GIACOMUCCI MARIE 1 481,06 450 204355
18/07/2022 5020936 5195686 appelées 204355 1511.91 450 204355
COLAS-GIACOMUCCI MARIE
18/07/2022 5020936 5195687 Charges 204356 TIC BEGONIA 2 013,04 450 204356

appelées 204356 TIC BEGONIA 1 059,05 450 204356
18/07/2022 5020936 Charges 205898 MERIL

5195691 CHRISTOPHE/NATHALIE 2 043,97 450 205898
Remboursement provisions l
18/07/2022 H 020 936 5195692 appelées 205898 MERIL | ë 110,70 450 205898
CHRISTOPHE/NATHALIE
18/07/2022 5020936 5195695 Charges 206022 TAFANI ANDRE 244,10 450 206022

appelées 206022 TAFANI ANDRE 130,38 450 206022
18/07/2027 5020936 Charges 206308 NORGUET

5 195697 FRANCOIS-L MARIE 2 628,86 450 206308
18/07/2022 5020936 5195698 appelées 206308 NORGUET 2 714,82 450 206308
FRANCOIS-L MARIE
18/07/2022 5020936 5 195 699

Charges 206551 MONTFAJON
JEAN-CLEMENT C/O 1 997,59 450 206551
18/07/2022 5020936 5195700 appelées 206551 MONTFAJON 2 062,54 450 206551
JEAN-CLEMENT CIO
18/07/2022 5020936 5 195 701 Charges 206560 VERGIER

YOANN/PRADY CLAIRE 2 000,75 450 206560
18/07/2022 5020936 5195702 appelées 206560 VERGIER 2 108,04 450 206560
YOANN/PRADY CLAIRE
18/07/2023 5020936 5195703 Charges 206646 5 FARADAY | 3 396,30 450 206646
18/07/2022 5020936 Remboursement provisions

5 195 704 appelées 206646 5 FARADAY | 3 505,86 450 206646
18/07/2022 5020936 5 195 705

Charges 206680 SARKISSIAN
CHAHE ET LARA 1 806,84 450 206680
18/07/2022 5020936 5195706 appelées 206680 SARKISSIAN 1 865,49 450 206640
CHAHE ET LARA
18/07/2022 5020936 5 195 707 Charges 206702 DE FAY

ELISABETH ET PAULINE 1 946,32 450 206702
18/07/2022 5020936 5195708 appelées 206702 DE FAY 2 009,84 450 206702
ELISABETH ET PAULINE
18/07/2022 5020936 5195709 Charges 206732 LA RIPOPETTE 1 902,21 450 206732

appelées 206732 LA RIPOPETTE 1 964,02 450 206732
18/07/2022 5020936 5195711 Charges 206788 BORDES

MARINE 1 966,37 450 206788
18/07/2022 5020936 5195712 appelées 206788 BORDES 2 068,35 450 206788
MARINE
16/07/2022 5020936 5195713 Charges 207211 SARTRE

GERARD AUDE 2 390,33 450 207211
18/07/2022 5020936 5195714 appelées 207211 SARTRE 2 532,70 459 297211
GERARD AUDE
18/07/2022 5020936 5195715 Charges 207284 REBOUD

HELÈNE MARIE 310,75 450 207284
24/40
Combts : 461 - 1 DEBITEUR CREDITEUR DIVERS

Date Folio Æ£criture Libellé N° piece TVA Débit Crédit Contrepartie
18/07/2022 5020936 5195716 appelées 207284 REBOUD 333,62 450 207284
HELENE MARIE
18/07/2022 5020936 5195717 appelées 207534 1 019,55 450 207534
CHICGHEPORTICHE DAVID
18/07/2022 5020936 5195718 Remboursément

appelées 207560 provisions
SCI TY LUTIN FTT,87 450 207560
Totaux compte 49 999,83 49 989,83

Solde du compte
Totaux classe 49 999,83 49 999,83
Solde de la classe
Classe : 462 Créditeurs divers
Compte : 482 - 1 Crediteurs divers

Votre virement du 13/01/2022
13/01/2023 5001074 5005879 CONSTANT GESTION NON 1672,55 512 10000
IDENTIFIE
RBT CBT CONSTANTGESTION

22/02/2022 5005322 5042 149
TROP PERCU 1 672,55 512 120000
Totaux compte 1 672,55 1 672,55
Solde du compte
Totaux classe 1 672,55 1 672,55
Solde de la classe
Classe : 471 Compte attente imputation Dé.
Compte : 471 - 999998 Rompus de répartition

Date Folio Ecriture Libetlé N° piece TVA Débit Crédit Contrepartie
Totaux compte 0,41
Totaux classe 0,41
Solde de la classe 0,41
Classe : 486 Charges payées d'avance
Compte : 486 - 1 Charges payées d'avance

Date Folio Ecriture Libollé N° piece T.V.A Débit Crédit Contrepartie
INS NETT.VITRES PC ESC.C
01/01/2022 5012692 5113956
(3/4 1082 29/01/2021 FEzOl
FE21018200
-8,65 51,90 614 192000
INS NETT.VITRES PC ESC.C
01/01/2022 5012693 5 113957
(3/4 1082 29/01/2021 A
FE21018200
-25,95 155,70 614 193000
11/02/2022 5012703 5113976 TIMBRES COMPTES TRIM ET
2022020046 205,20 621 2000
ANNUELS 2021
EDF S.GX C/781 DU 09/08/2021
08/03/2022 5012701 5113974
AU 09/02/2022 18,72 149,79 602 50000
EAU DE PARIS 491m3
03/06/2022 5019761 5 191 491
03/03/2022 AU 26/06/2022 2722 1044828 126,13 1 719,92
EAU DE PARIS 491m3
08/07/2022 5019761 5 191 491
03/03/2022 AU 26/06/2022 roses 126,13 1 719,92 401 12509
Totaux compte 2 074,91 2 074,91
Solde du compte
25140
Compte : 486 - 1 Charges payées d'avance

Totaux classe 2 074,91 207491
Solde de la classe
Classe : 501 Compte à terme
Compte : 501 - 1 SDC 5 FARADAY LIVRET A

Date Folio Ecriture Eibelté N° piece TM.A Débit Crédit Contrepartie
31/12/2021 Solde Antérieur 77 659,69
ALIMEN PAR LE CPT HSBC
25/01/2022 5002177 5012 453 COURANT 15 000,00 512 120000
|, VIREMENT VERS CPT

16/02/2022 5004664 51036 748 DEBITEUR 20 000,00 512 120000
04/03/2022 5006708 5053625 ALIMEN CPT DEBITEUR 3 607,23 512 1

04/03/2022 5006 709 5053626 ALIMEN CPT HSBC DEBITEUR 19 000,00 512 20000
01/04/2022 5019929 5191780 VIREMENT NON EXECUTE

5006709/505
3626 10 000,00 512 120000
5019923-519
01/04/2022 5020 731 5195304 VIREMENT NON EXECUTE
1780 19 000,00 512 120000
Totaux compte 87 659,69 58 607,23

Totaux classe 87 659,69 58 607,23
Classe : 512 Banques
Compte : 512 - 1 COMPTE BANQUE

Date Folio Ecriture Libellé N° piece TV. Débit Crédit Contrepartie
03/03/2022 5006568 50533 Paiement solde

MILETIC sur de tout compte
512/1 3 607,23 512 120000
04/03/2022 5006708 5053625 VIREMENT

CPT
DU LIVRET À REGUL 3 607,23 501 1
Totaux compte 3 607,23 3 607,23

Solde du compte
Compte : 512 - 10000 5 RUE FARADAY -COMPTE CLOTURE-

31/12/2021 Solde Antérieur FT 737,10
03/01/2022 1015880 4776251 Privt 38 SPR1 4111377 2 945,92
06/01/2027 5003426 5029346 REGUL VIREMENT 541,65 512 120000
40/01/2022 5001101 5006013 BNPP

42/2021 FRAIS BANCAIRES 9,50 401 10713
1301/2022 5001074 5005879 Vers. Crediteurs divers 5001074 1 672,55 462 1

31/01/2022 5003424 5029344 FRAIS BANCAIRES 11,05 662 7006
31/01/2022 5003425 5029345 RELIQUAT PRELYVY HUMANIS 0,01 642 58006
31/01/2022 5003509 5029432 REGUL PRELVT IMPOT 304,00 512 120000
REGUL VIREMENT
31/01/2022 5003510 5 029 433 MONTFAJON 541,65 512 120000
31/01/2022 5003511 5029434 REGUL PRELVT HUMANIS 0,01 642 58000

= REGUL VIREMENT 5003510-502
31/01/2022 5003576 5029 499 MONTFAJON 541,65 512 120000
9433
5003425.502
31/01/2022 5003577 5029500 RÉLIQUAT PRELVY HUMANIS 0,01 642 58000
9345
31/01/2022 5005995 5050933 PAIEMENT HUMANIS RETRAITE 142,36 512 120000
31/01/2022 5005996 5050934 EDF ASC C c:133 DU 09/11/2021 34,91
26/40
Compte : 512 - 10000 5 RUE FARADAY -COMPTE CLOTURE-

31/01/2022 5 006 047 5 051 027 REGUL PRELVT EDF 09/11/2021 0.01 658 1060
02/02/2022 5 008 417 5 088 123 FRAIS BANCAIRES 12,82 662 7000
10/02/2022 5 004 197 5 034 993 Remise folio N° 5004197 5004197 2 117,63
EDF ASC.D C/563 DU 08/08/21
08/03/2022 5 905 984 5 050 901 282,60 401 12615
AU 09/02/2022
EDF $.GX C/781 DU 09/08/2021
08/03/2022 5 005 984 5 050 904 149,79 401 12615
AU 09/02/2022
EAU DE PARIS 526 M3 DU
24/03/2022 5 008 297 5 080 361 1 836,50 401 12509
25/11/2021 AU 03/03/2022
EDF ASC.C C/133 PRELVT DU
125/03/2022 5 012 753 5 114 989 67,43 401 12615
25/03/2023
|
31/03/2022 5 CO9 880
Vers. DE FAY ELISABETH ET
5 097 925
PAULINE
5069880 1 543,82 450 206702
05/04/2022 5 013 845 5 124 525 Remise folio N° 5013845 5013845 541,65
|10/04/2022 5 011 068 5 105 429 BNPP FRAIS BANCAIRES | 19,00 aû1 10713|
13/04/2022 5015 538 5 151 365 FRAIS BANCAIRES 6,16 662 7000
19/04/2022 5011 918 5 108 658 VIREMENT DE FONDS 825,32 512 120000
10/05/2022 5 014 404 5 130 834 0,20 401 10713
03/05/22
EDF 151 KW DU 09/03/22 AU
25/05/2022 5014 341 5 129 514 67,63 401 12615
09/05/22
EDF ASC.C C/133 09/03 AU
25/05/2022 5014 886 5 141 152 33,81 401 12615
09/05/2022
02/06/2022 5 018 720 5 185 964 VIREMENT DU 02/06/2022 826,19 512 120000
17/06/2022 5018 721 5 185 965

EAU DE PARIS M3 PRELEVT
DU 17/06/2022 1 719,92 491 12509
01/07/2022 5 020 727 5 195 300 Regul comptes 2 077,95 512 120000
5020727-519
01/07/2022 5 020 728 5 195 301 Regul comptes 2 077,95 512 120000
5300
04/07/2022 5 020 732 5 195 305 Frais bancaires juillet 2022 14,70 662 7000
15/07/2022 5 020 729 5 195 302 Virement de fonds pour cloture 2 077,95 512 120000
20/07/2022 5 021 253 5 198 185 Remise folio N° 5021253 5021283 49,79
Totaux compte 15 483,14 15 448,05
Compte : 512 - 120000 HSBC 5 RUE FARADAY

06/01/2022 5 000 509

Vers. MONTFAJON
5 001 605 5000509 541,65 450 206551
JEAN-CLEMENT C/O
06/01/2022 5 003 426 5 029 346 REGUL VIREMENT 541,65 512 10000
08/01/2022 5 000 554 5 001 845 Remise folio N° 5000554 5000554 1 898,78
Vers. NORGUET
08/01/2022 5 000 569 5 001 766 5000569 712,22 450 206308
FRANCÇCOIS-L/MARIE
Vi. 0104094 NSA (ATLAS
13/01/2022 5 000 864 5 005 314 511,57 401 10404
ASCENSEURS)
13/01/2022 5 000 864 5 005 315 Vi. 015316 LEBIEN PEINTURE 10 090,00 401 15316
14/01/2022 5 001 066 5 005 852

Vi. 010404 NSA (ATLAS
ASCENSEURS) 260,37 401 10404
14/01/2022 5 001 066 5 005 853 Vi. 016011 PROTECTOR 17 174,27 aoû 16011
Vi. 000021 MESSIEURS
19/01/2022 5 001 582 5 007 051 2273,75 401 21
LANGLOIS ET CIE
25/01/2022 5 001 112

EDF ASC.C C/133 DU 09/11/2021
5 006 073 34,90 401 12615
AU 08/01/2022
25/01/2022 5 002 177 5 012 453 ALIMEN PAR LE CPT LIVRETA 15 000,00 501
27140
Compte : 512 - 120000 HSBC 5 RÜE FARADAY

Date Folio Ecriture Libeilé N° plece TVA Débit Crédit Contrepartie
Vi. 020064 RAMBAUD
25/01/2022 5 092 200 5012 506 4 949,60 401 20064
LABROSSE
27/01/2022 5 002 435 5018 640 672 3 607,23 421 1
LJUBIC
31/01/2022 5 003 508 5 029 431 FRAIS BANCAIRES 5.00 662 7000
31/01/2022 5 003 509 5 029 432 REGUL PRELVT IMPOT 304,00 512 10000
31/01/2022 5 003 510 5 029 433

REGUL VIREMENT
MONTFAJON 541,65 512 10000
31/01/2022 REGUL VIREMENT 5003510-502

5 003 576 5 029 499
MONTFAJON 9433 541,65 512 10000
31/01/2022 5 005 995 5 050 933 PAIEMENT HUMANIS RETRAIT 142,36 512 19000
31/01/2022 5 005 996 5 050 934 EDF ASC C c:133 DU 09/11/2021 34,90
01/02/2022 5 007 352 5 061 937 PR. 010117 DGFIP 206,00 401 10117
01/02/2022 5 007 367 5 062 157

PR. 010114 HUMANIS
PREVOYANCE 85,88 401 19114
01/02/2022 5 007 374 5 062 334

PR. 010715 HUMANIS
MUTUELLE + 040,22 401 10115
Vi. 13331 SIE PARIS 8E

02/02/2022 5 003 038 5 027 763 2 123,00 401 13331
MADELEINE
07/02/2022 5 008 152 5 075 347 FRAIS BANCAIRES666 5,00 662 7000
10/02/2022 5 004 154 5 034 884

02/02/2022 12,82 401 10713
16/02/2022 5 004 650 5 036 654 Vi. 011015 MERIL 288,75 401 11015
ALIM CPT DEBITEUR DU
16/02/2022 5 004 664 5 036 748 20 006,90 501 1
LIVRET A
16/02/2022 5 004 690 5 036 857 Vi. 010103 C.M.LE. 53,40 401 10103
RBT CBT CONSTANTGESTION
22/02/2022 5 005 322 5 042 149 1 672,55 462 1
TROP PERCU
RBT TROP PERCU CABT
22/02/2022 5 005 323 5 042 150 2 117,63 450 206551
CONSTANTGESTION
23/02/2022 5 05 558 5 047 664 Vi. 611015 MERIL 958,72 401 11015
Vi. 015764 MENUISERIE
23/02/2022 5 005 558 5 047 665 13 401,30 401 15764
BAUMGAERTNER
24/02/2022 5 005 806 5 048 569 Vi. 012416 DESBROSSE BRIZAY 154,74 401 12416
24/02/2022 5 005 806

Vi. 015764 MENUISERIE
5 048 570 1 269,40 401 15764
BAUMGAERTNER
24/02/2022 5 OÙS 856 5 048 961 Vi. 016852 OPCO-EP 102,00 401 18852
28/02/2022 5 007 860 5 069 894 205,20 401 22
LANGLOIS ET CIE
Paiement solde de tout compte
03/03/2022 5 006 568 5 053 394 3 607,23 512 1
MILETIC sur 512/1
04/03/2022 5 006 709 5 053 626 ALIMEN CPT LIVRETA 10 000,00 501 1
31/03/2022 5 009 657 5 097 329 Remise folio N° 5009657 5009657 132,28
31/03/2022 5 011 585 5 108 181 FRAIS BANCAIRES 5,00 662 7000
01/04/2022 5 009 563 5 097 122 Remise folio N° 5009563 5209563 454,38
01/04/2022 5 009 757 5 097 522 Vi. 615316 LEBIEN PEINTURE S 000,00 401 15316
Vi. 019258 LOPES CORDEIRO
01/04/2022 5 009 768 5097 557 37,50 491 19258
JOAG
01/04/2022 5019 928 5191 779 ANNUL FRAIS BANCAIRES 12.82 662 7000
5206709-505
01/04/2022 5019 929 5 191 780 VIREMENT NON EXECUTE +0 000,00 501 1
3626
5200864-500
01/04/2022 5019 930 5191 781 VIREMENT NON EXECUTE 511,57 401 10404
5314
07/04/2022 5000864-500
5 019 931 5 191 782 VIREMENT NON EXECUTE 10 000,00 401 15316
5315
28140

Date Follo Ecriture Libellé N° plece TVA Débit Crédit Contrepartia
01/04/2022 5 020 730 5 195 303 VIREMENT NON EXECUTE 5019931-519
1782 10 000,00 401 15316
01/04/2022 5 020 731 5 195 394 VIREMENT NON EXECUTE 5019929-519

1780 10 000,00 501 1
02/04/2022 5 009 265 5 092 739 Remise folio N° 5009265 5099265 3 657,67
04/04/2022 5015 598 5151 458 FRAIS BANCAIRES 5,25 662 7000
Vers. NORGUET
08/04/2022 5010 540 5 102 627
FRANCOIS-L/MARIE
5010540 712,17 450 206398
08/04/2022 5010 543 5 +02 793 Remise folio N° 5010543 5010543 1 971,62
12/04/2022 5 010 924 5 103 929 Vi. 016011 PROTECTOR 17 99,59 401 16011
14/04/2022 5 011 143 5 106 688 Remise folio N° 5011143 5011143 984,14
19/04/2022 5011918 5 108 658 VIREMENT DE FONDS 825,32 512 10000
Vi. 010404 NSA (A2M EX ATLAS
22/04/2022 5012 355 5 111 567
ASCENSEURS) 777.84 401 10404
22/04/2022 5 012 355 5111 568 Mi. 011015 MERIL | 4 696,12 401 | 11015
25/04/2023 5 012 590 5 113 012
CORDEIRO
1971 414,50 421 1

25/04/2022 5012 592 5 13 016
DYLAN
1971 161,98 421 1

25/04/2022 5012 602 5 113 029
CORDEIRO
1973 527,54 421 1
26/04/2022 5012 705 5 113 978 REGUL QP 195 PEREIRIE 2022 1 664,35
30/04/2022 5 012 718 5 114 343
CORDEIRO
1976 140,68 421 1
30/04/2022 5012 718 5 114 345
DYLAN
1976 677,45 421 1
02/05/2022 5 012 909 5117 267 Remise folio N° 5012909 5012909 6 418,20
05/05/2022 5 013 520 5 120 708
LANGLOIS ET CIE 2 273,75 401 21
05/05/2022 5 013 602 5122 176 Remise fotio N° 5013602 5013602 973,44
06/05/2022 5 013 585 5 122 009 Remise folio N° 5013585 5013585 519,60
17/05/2022 5 014 524 5 132 525 Remise folio N° 5914524 5014524 3 499,64
18/05/2022 5 044 563 5 134 876 Remise folio N° 5014563 5014563 926,19
27105/2022 5 015 351 5 148 817 Remise folio N° 5015351 5015351 926,19
31/05/2022 5015965 5152 896
CORDEIRO
2371 541,52 421 1
02/06/2022 5 016 259 5 158 236 Remise folio N° 5916259 5016259 8,05
Vers. DE FAY ELISABETH ET
02/06/2022 5 016 594 5163193
PAULINE
516594 926,19 459 206702
02/06/2022 5018 720 5 185 964 VIREMENT DU 02/06/2022 926,19 512 10000
PR. 010114 HUMANIS
13/06/2022 5 016 984 5166 188
PREVOYANCE 12,28 491 19114
PR. 010115 HLIMANIS

13/06/2027 5 016 991 5 168 272
MUTUELLE 44,44 40 10115
15/06/2022 5 020 679 5 195 114 Vi. 015316 LEBIEN PEINTURE 5 690,00 401 15316
17/06/2022 5017 271 5170 703 Remise folio N° 5017271 5017271 973,44
29/06/2022 5018 657 5 185 766
CORDEIRO
2693 541,52 421 1
30/06/2022 5 019 932 5191 783 FRAIS BANCAIRES 05+06/2022 10,00 662 7000
01/07/2022 5 020 727 5 195 300 Regu! comptes 2 077,95 512 10000
5020727-519
01/07/2022 5 020 728 5 185 301 Regut comptes
5300 2 077,95 512 10000
PR. 010114 HUMANIS
05/07/2022 5019315 5 188 279
PREVOYANCE 12,28 401 10114
PR. 070115 HUMANIS

05/07/2022 5019 319 5 188 362
MUTUELLE 44,43 401 10115
29/40

Date Folio Ecriture Libellé N° plece T.V.A Débit Crédit GContrepartie
EAU DE PARIS 491m3 20221044929
08/07/2022 5019761 5 191 491 03/02/2022 AU 26/06/2022 47 -126,13 1719.92 401 12509
15/07/2022 5020729 5195302 Virement de fonds pour cloture 2077,95 512 10000
Totaux compte 107 844,11 99 556,64
Totaux classe 127 034,48 118 613,92
Classe : 581 Remises bancaires
Compte : 581 - 60000 Remises bancaires

Date Fotio Ecriture Libellé N° piece TVA Débit Crédit Contrepartie
03/01/2022 1015874 4776238 Privt 38 ARLECCHINI 411131 482,15
03/01/2022 1015875 4776240 Privt 38 D'ANGLADE | 4111353 1 205,12 |
03/01/2022 1015876 4776242 Privt 38 MERIL 41113/4 132,30
03/01/2022 1015877 4776244 Privt 38 PHILCHRIS 4111355 120,62
63/01/2022 1015878 4776246 Privt 38 SARKISSIAN 411136 489,93
03/01/2022 1015879 4776 248 Privt 38 LA RIPOPETTE ATH 515,80
03/01/2022 1015889 4776250 Privt 38 4111377 2 945,92
Totaux compte 2 945,92 2 945,92
Solde du compte
Totaux classe 2 945,92 2 945,92
Solde de la classe
Classe : 601 Eau
Compte : 601 - 5000 EAU FROIDE

Date Folio Ecriture Libellé N°piece T.V.A Débit Crédit Contrepartie
24/03/2022 5008297 5 080 361 EAU DE PARIS

25/11/2021 526 M3 DU
AU 03/03/2022 134,56 1 836,50 401 12509
03/06/2022 5019761 5 191491 EAU DE PARIS

03/03/2022 491m3
AU 26/06/2022 A7202210449029 126,13 1 719,92 401 12509
17/06/2022 5018721 5185965 EAU DE PARIS

DU 17/06/2022
M3 PRELEVT 156,36 1 719,92 401 12509

Solde du comptes 5 276,34
Totaux classe 5 276,34
Classe : 602 Electricité
Compte : 602 - 50000 EDF Services Généraux

EDF S.GX Ci781 DU 09/08/2021
08/03/2022 5 005 984 5 050 OÙ AU 09/02/2022 18,72 149,79 4û1 12615
08/03/2022 5012701 5113974

EDF S.GX C/781 DU 09/08/2021
AU 09/02/2022 -18,72 149,79 486 1

Solde du compte
Compte : 602 - 81900 EDF Ascenseur

25/01/2022 50014112 5 006 073 EDF ASC.C C/133 DU 09/11/2021
AU 08/01/2022 3,40 34,90 491 12615
30/40

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Classe : 103 Avances

Compte : 103 - 1 FONDS VENTES PC LOTS 96/97 ET 98

Compte : 103 - 10000 Avances de tresoreria

Compte : 103 - 10000 Avances de trésorerie

Classe : 105 Fonds de travaux

Compte : 105 - 1 Fonds Travaux

Compte : #05 - 1 Fonds Travaux

Compte : 105 - 1 Fonds Travaux

Classe : 120 Solde en attente

Compte : 120 - 1 Solde en attente travaux

Compte : 401 - 21 MESSIEURS LANGLOIS ET CIE

Classe : 401 Factures parvenues

Compte : 401 - 25 MESSIEURS LANGLOIS ET CIE

Compte : 401 - 22 MESSIEURS LANGLOIS ET CIE

28/02/2022 5007 860 5069894 Notre virement 205,20 512 120000

Compte : 401 - 10103 C.M.LE.

Compte : 401 - 10114 HUMANIS PREVOYANCE

01/02/2022 Soozse 50265 PR 2022 03897906800

01/02/2022 5007367 5062157 Notre règlement en Prélèvemen 85,88 512 120000

13/06/2022 Sot6a0o 5167728 D NS PREVOYANCE MAI 038979065(K)

30/06/2022 5ots1go 5187607 MOMANIS PREVOYANCE JUIN 03897906800

05/07/2022 5019315 5188279 Notre règlement en Prélèvemen 12,28 512 120000

Compte : 401 - 10115 HUMANIS MUTUELLE

0102/2022 Sou2ee7 5025976 NES I MANIS RETRAITE 038979906400

01/02/2022 5007374 5062334 Notre règlement en Prélèvemen 1 040,22 512 120000

Compte : 401 - 10715 HUMANIS MUTUELLE

Compte : 401 - 10117 DGFIP

01/02/2022 5007352 5061937 Notre règlement en Prélèvemen 206,00 512 120000

Compte : 401 - 10404 NSA (A2M EX ATLAS ASCENSEURS)

08/01/2022 5000 603 5 001 895

13/01/2022 5000 864 5005314 Notre virement 511,57 512 120000

16/04/2022 5011245 5107748 ATLAS ASC.C 50% 2EM

16/04/2022 5011245 5107750 ATLAS ASC.C O0

16/04/2022 5011245 5107751 ni ASC.D 2EM TRIMESTRE 47,22 408

16/04/2022 5011245 5 107 752 DS ASC.D 2EM TRIMESTRE 468,28 408 1

22/04/2022 5012355 5111567 Notre virement 777,84 512 120000

Totaux compte 1 549,78 2 576,85

Compte : 401 - 10713 B.N.P.PARIBAS

10/01/2022 5001101 5006013 Emo n AS BANCAIRES 6,50 486

10/02/2022 5004154 5034 884 not os BANCAIRES 12,82 486

10/05/2022 S014 404 5 130 834

10/05/2022 5014404 5130834 BNPP FRAIS BANCAIRES

Totaux compte 41,52 41,52

Compte : 401 - 11015 MERIL

Compte : 401 - 11015 MERIL

16/02/2022 5004650 5036654 Notre virement 288,75 512| 120000

Compte : 401 - 11112 DIRECTION REGIONALE DES

Totaux compte 2 521,12

Compte : 401 - 12416 DESBROSSE BRIZAY

Compte : 401 - 12509 EAU DE PARIS SERVICE ENCAISSEMENT.

24/03/2022 5008297 5080 361 En . DE PARIS 526 MS DU 1 836,50 512 10000

24/03/2022 5008297 5080 361 En . DE PARIS 528. MS DU 1 836,50 486 1

17/06/2022 5018721 5185065 SOA DS M3 PRELEVT 1 719,92 512 10000

17/06/2022 5018721 5185965 y DE PARIS M3 PRELEVT 1 719,92 486 1

08/07/2022 5019761 5191 491 EADDE PARIS 49 LE 240221044929

08/07/2022 soiozer 5191491 03/03/2022

Totaux compte 5 276,34 5 276,34

Compte : 401 - 12615 EDF ENTREPRISES

Compte : 401 - 12615 EDF ENTREPRISES

EDF ASC.D C/563 DU 08/08/21

EDF ASC.D C/563 DU 09/08/21

08/03/2022 5005984 5050904 EDF S.GX C/781 DU 09/08/2021