EXTRAIT DE COMPTE

Période du 01/07/2022 au 31/08/2022

Code client : 436282

Nom du client : ALLIANCE FOOD SENEGAL SARL
Numéro de compte : 01401-43628200201- -95 XOF
Libellé du compte : ALLIANCE FOOD SENEGAL SARL
Code Iban : SN08SN1750140104362820020195
Date : 01/08/2022
Solde initial (XOF) au 30/06/2022 : 12 857 914

Date Valeur Libellé de l'opération Débit (XOF) Crédit (XOF) Solde (XOF)
RETRAIT ESPECES CPT 5226553
01/07/2022 01/07/2022 CHQ N. 5226553 du 01/07/2022 726 500 12 131 414
ABLAYE DIOP
RETRAIT ESPECES CPT 5226554
01/07/2022 01/07/2022 CHQ N. 5226554 du 01/07/2022 535 427 11 595 987
MODOU SEYE
VIREMENT
04/07/2022 01/07/2022 Virmt multiple 2 400 000 9 195 987
VIREMENT
04/07/2022 01/07/2022 VIREMENT 1 755 9 194 232
CHQ RECU COMPENSE 5226712
04/07/2022 01/07/2022 331 524 8 862 708
Chq OCI n. 5226712
CHQ RECU COMPENSE 5226711
04/07/2022 01/07/2022 58 789 8 803 919
Chq OCI n. 5226711
CHQ RECU COMPENSE 5226710
04/07/2022 01/07/2022 948 418 7 855 501
Chq OCI n. 5226710
RETRAIT ESPECES CPT 5226557
04/07/2022 04/07/2022 267 000 7 588 501
CHQ N. 5226557 du 04/07/2022
RETRAIT ESPECES CPT 5226555
04/07/2022 04/07/2022 CHQ N. 5226555 du 04/07/2022 125 000 7 463 501
EL HADJI MALICK BA
RETRAIT ESPECES CPT 5226558
04/07/2022 04/07/2022 CHQ N. 5226558 du 04/07/2022 152 700 7 310 801
MOUHAMADOU MOUSTAPHA SY
CHQ RECU COMPENSE 5226559
07/07/2022 06/07/2022 63 000 7 247 801
Chq OCI n. 5226559
RETRAIT ESPECES CPT 5226563
07/07/2022 07/07/2022 CHQ N. 5226563 du 07/07/2022 104 500 7 143 301
SERIGNE DAROU DIOP
FRAIS DE SERVICE E-BANKING
08/07/2022 07/07/2022 7 020 7 136 281
Frais de souscription Ora@net
CHQ RECU COMPENSE 5226562
08/07/2022 07/07/2022 200 000 6 936 281
Chq OCI n. 5226562
RETRAIT ESPECES CPT 5226556
08/07/2022 08/07/2022 CHQ N. 5226556 du 08/07/2022 113 750 6 822 531
ASSANE DIATTA
RETRAIT ESPECES CPT 5226565
08/07/2022 08/07/2022 CHQ N. 5226565 du 08/07/2022 298 250 6 524 281
ABLAYE DIOP
CHQ RECU COMPENSE 5226715
13/07/2022 12/07/2022 1 003 000 5 521 281
Chq OCI n. 5226715
REMISE CHQ INTERNE 5226720
21/07/2022 20/07/2022 69 875 5 451 406
Paiemt chq ORABANK n. 5226720
CHQ RECU COMPENSE 5226566
22/07/2022 21/07/2022 1 500 000 3 951 406
Chq OCI n. 5226566
CHQ RECU COMPENSE 5226717
22/07/2022 21/07/2022 150 000 3 801 406
Chq OCI n. 5226717
CHQ RECU COMPENSE 5226714
25/07/2022 22/07/2022 221 250 3 580 156
Chq OCI n. 5226714
CHQ RECU COMPENSE 5226719
26/07/2022 25/07/2022 440 287 3 139 869
Chq OCI n. 5226719
CHQ RECU COMPENSE 5226716
27/07/2022 26/07/2022 38 000 3 101 869
Chq OCI n. 5226716
29/07/2022 29/07/2022 FRAIS TENUE CPT ETS 17 550 3 084 319
CHQ RECU COMPENSE 5226721
29/07/2022 28/07/2022 74 700 3 009 619
Chq OCI n. 5226721
01/08/2022 29/07/2022 VIREMENT AUTR BQ NATIONAL (*) 305 850 2 703 769

Total 10 154 145 0

(*) : Les évènements du jour sont sujets à modification
Solde (XOF) au 31/08/2022 : 2 703 769

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