(Grand Livre) Dossier - 0006

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SECRI GESTION
I-evallois-Perret, le 26 Juillet 2022 -1-
19, rue Pasteur 14:32:48
92300 Levallois-Perret Copropriété : VMA
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117 rue Aristide Briand
9230G LEVALLOIS PERRET
Grand livre du 01/01/2022 au 26/07/2022

Jo Inl Date 10200200 SOUTOUL REFECTION ELECTRICITE Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Solde anterieur 0.00 0.00
Total SOUTOOL REFECTION ELECTRICITE 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 10200300 SOUTOOL RPRISE PIERRES COLLEES Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total SOUTOOL RPRISE PIERRES COLLEES 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 10200400 REPRISE SOUTOUL PEINTURE Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total REPRISE SOUTOUL PEINTURE 0.00 0.00 0.00
Jo Inl Date 10200500 REPARATION TOITURE RAT E Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total REPARATION TOITURE BAT E 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 10200600 TRAITEMENT REMONTEE CAPILAIRE Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
19 VMA 01/01/2022 REPORT PAR TRAVAUX EN ATTENTE 01/01/2021 A-6 17dP 34189.44 34189.44
-31/12/2021
Total TRAITEMENT REMONTEE CAPILAXRE 0.00 34189.44 34189.44
Jo Ini Date 10200700 COMPLEMENT REMONTEES CAPILALRE Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total COMPLEMENT REMONTEES CAPILAXRE 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 10201000 INSTAL. REDUCTEUR DE PRESSION Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total INSTAL. REDUCTEUR DE PRESSION 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 10310000 AVANCES DE TRESORERIE (10) Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total AVANCES DE TRESORERIE (10) 0.00 3417.48 3417.48
Jo Ini Date 10500000 FONDS DE TRAVAUX (30) Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
profa9.Lmmsdl»4.) ! MOl'SSÎ&S £2X^2 ? S'^W.ÏÏfcSK'ïîîlË» - 26 av do Sut F;an - 75015 PARIS

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Levallois-Penet, le 26 Juillet 2022 -2-
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92300 LEVALLOXS PERRET
Grand livre du 01/01/2022 au 26/07/2022

Jo Ini Date 10500000 FONDS DE TRAVAUX (30) Cod. Let. Débit Crédit Solde onm. Db Cr
06 ADF 01/01/2022 1er Ech APPELS DE PROVISIONS A-Z 482.53 10084.75
06 ADF 01/04/2022 2ie Ech APPELS DE PROVISIONS A-Z 482.53 10567.28
Total FONDS DB TRAVAUX (30) 0.00 11049.81 11049.81
Jo Ini Date 12000000 TRAVAUX EN ATTENTE Cod. Let. Débit Crédit Solde ctnn. Db Cr
19 VMA 01/01/2022 REPORT 102 6 TRAITEMENT REMONTEE CAPILAI CR-6 17dP 34189.44 0.00
01/01/2021-31/12/2021
Total TRAVAUX EN ATTENTE 34189.44 34189.44 0.00
Jo Ini Date 40100000 FACTURES PARVENUES Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
02 VMA 01/01/2022 COTISATION 2022 VERSPIEREN EA- 2686.69 6736.12
04 VMA 01/01/2022 REGOL REPRISE ANC. SYNDIC 2016 OCEA SMAR ca>- 573.47 6162.65
T BOUDINS
02 ARO 06/01/2022 DERATISATION 2022 CHRISTAL EA- 139.18 6301.83
02 VMA 08/01/2022 R DU 07/06/2021 AU 06/01/2022 368KHH EDF EA- 160.03 6461.86
02 VMA 10/01/2022 FRAIS BANCAIRES 1T2022 CREDIT APICOLE ea- 20.00 6481.86
02 VMA 10/01/2022 FRAIS BANCAIRES 1T2022 CREDIT AGRICOLE HA- 20.00 6461.86
03 VMA 11/01/2022 VI.0133922 MAIRIE DE IEVALLOIS VPE SEUIL VI- 99.54 6362.32
2021 MAIRIE DE LEVALLOIS
02 VMA 11/01/2022 EXTINCTEURS 2022 SAGEX EA- 461.26 6823.58
03 VMA 18/01/2022 Vi.0135186 COLLECTIF CLEANER ENTRETIEN 1 VI- 456.00 6367.58
2/2021 COLLECTIF CLEANER
03 LER 19/01/2022 Vi.0135389 SECRI IRAIS POSTAUX SECRI VI- 106.42 6261.16
02 VMA 20/01/2022 LOCATION DE SALLE AG DU 16/06/2022 PAROI BA- 250.00 6511.16
SSE SAINT JUSTIN
02 HPA 21/01/2022 ENTRETIEN COMPTEURS 2022 OCEA SMART B0IL EA- 1283.86 7795.02
DING
02 VMA 24/01/2022 R DU 07/06/2021 AU 06/01/2022 368RNB EDF EA- 160.03 7634.99
02 VMA 27/01/2022 R DU 26/10/2021 AU 27/01/2022 277M3 VEOL PR 1181.02 8816.01
IA
03 VMA 28/01/2022 Vi.0136204 TRESORERIE COURBEVOIE REDEVAN VI- 2498.00 6318.01
CE BALAYAIS 2021 TRESORERIE COURBEVOIE
03 VMA 28/01/2022 Vi.0136205 SAGEX EXTINCTEURS 2022 «acte* VI- 461.26 5856.75
02 VMA 31/01/2022 ENTRETIEN 01/2022 COLLECTIF dEANER EA- 432.00 6288.75
03 VMA 04/02/2022 Vi.0136776 CHRISTAL DERATISATION 2022 CH VI- 139.18 6149.57
RISXAL
03 VMA 04/02/2022 Vi.0136777 PAROISSE SAINT JUSTIN LOCATIO VI- 250.00 5899.57
N DE SALLE AG DU 16/06/2022 PAROISSE SAI
NT JUSTIN
02 VMA 10/02/2022 R DU 26/10/2021 AU 27/01/2022 277M3 VEOL EA- 1181.02 4718.55
IA
02 LER 21/02/2022 HONORAIRES TRIMESTRIELS SECRI EA- 1580.25 6298.80
03 LER 21/02/2022 Vi.0138130 SECRI HONORAIRES TRIMESTRIELS VI- 1580.25 4718.55
SECRI
03 VMA 22/02/2022 Vi.0138172 VERSPIEREN COTISATION 2022 VE VI- 2686.69 2031.86
RSPIEREN
02 ENG 23/02/2022 ENTRETIEN 02/2022 COLIECTIF CLEANER EA- 432.00 2463.86
03 VMA 23/03/2022 Vi.0140613 OCEA SMART BUILDING ENTRETIEN VI- 1283.86 316.00
COMPTEURS 2022 OCEA SMART BUILDING
02 VMA 24/03/2022 ENTRETIEN 03/2022 COLLECTIF rra&Mgp EA- 432.00 748.00
02 CAB 31/03/2022 RELANCES Mgn RI ggçuT SA- 40.80 788.80
re B 448 738 714 TVA;FR$M4875871A

Carte(s) professionnelle (a) s gZOîoîsÔOQ6011 °îl ^Délivrée (n^pa^CPIÎLE [^FRANCE Garantie1de : 18 230 000 Délivrée par SOCAP - 26 av de Suffren - 76015 PARIS
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Jo Ini Date 40100000 EACTURES PARVENUES Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
02 CAB RELANCE SIMPLE R2 SECRI
31/03/2022 EA— 60.00 848.80
02 ENS FRAIS BANCAIRES 2T2022 CREDIT AGRICOLE
01/04/2022 EA- 20.00 868.80
03 CAB 06/04/2022
Vi.0141799 SECRI RELANCES MED Rl SECRI VI- 40.80 828.00
03 CAB 06/04/2022
Vi.0141996 SECRI RELANCE SIMPIE R2 SECRI VI- 60.00 768.00
02 ENG 11/04/2022
IRAIS BANCAIRES 2T2022 CREDIT AGRICOLE BA- 20.00 748.00
02 VMA 25/04/2022
ENTRETIEN 04/2022 COLLECTIF CIEANER EA- 432.00 1180.00
02 26/04/2022
R DU 27/01/2022 AU 26/04/2022 256H3 VEOL EA- 1092.74 2272.74
IA
03 1ER 02/05/2022 Vi. 0143553 SECRI HONORAIRES MUTATIONS SE VI- 316.00 1956.74
CRI
02 10/05/2022 R DU 27/01/2022 AU 26/04/2022 256M3 VEOL EA- 1092.74 864.00
IA
02 ENG 23/05/2022 ENTRETIEN 05/2022 COLLECTIF CIEANER EA- 432.00 1296.00
03 VMA 03/06/2022 VI.0145857 COLLECTIF CLEANER ENTRETIEN 0 VI- 432.00 864.00
03 VISA 03/06/2022 Vi.0145857 COLLECTIF CLEANER ENTRETIEN 0 VI- 432.00 432.00
03 VMA 03/06/2022 Vi. 0145857 COLLECTIF CLEANER ENTRETIEN 0 VI- 432.00 0.00
02 LER 15/06/2022 HONORAIRES MUTATIONS SECRI EA- 380.00 380.00
03 LER 15/06/2022 Vi.0146461 SECRI HONORAIRES MUTATIONS SE VI- 380.00 0.00
CRI
02 ENG 23/06/2022 06/2022 COLLECTIF CLEANER EA- 432.00 432.00
02 LER 30/06/2022 RELANCES Nien Rl SECRI EA- 40.80 472.80
02 LER 30/06/2022 HQNO qsneRAXE SECRI BA- 604.80 2623.12
02 1ER 01/07/2022 HONORAIRES TRAVAUX SECRI EA- 674.23 3297.35
02 LER 01/07/2022 FRAIS POSTAUX SECRI EA- 69.48 3682.83
03 LER 01/07/2022 Vi.0148001 SECRI RELANCES MED Rl SECRI VI- 40.80 3642.03
03 LER 04/07/2022 Vi.0148461 SECRI HONORAIRES TRIMESTRIELS VI- 1545.52 2096.51
SECRI
03 ZER 05/07/2022 Vi.0148490 SECRI HONO ASSHdBLEE GENERALE VI- 604.80 1491.71
SECRI
04 VMA 11/07/2022 FRAIS BANCAIRES 3T2022 CREDIT AGRICOLE QD- 20.00 1661.97
04 VMA 11/07/2022 FRAIS BANCAIRES 3T2022 CREDIT AGRICOLE CD- 20.00 1641.97
03 LER 25/07/2022 Vi.0150143 SECRI HONORAIRES TRAVAUX SECR VI- 674.23 817.48
I
CRI
03 LER 26/07/2022 Vi.0150201 SECRI ERAIS POSTAUX SECRI VI- 69.48 432.00
Total FACTURES PARVENUES 18986.35 19418.35 432.00
Jo Ini Date 40100100 HONORAIRES SYNDIC Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Solda anterieur 0.00 0.00
02 ZER 21/02/2022 HONORASSES TRSSESTR^BLS SECRI EA- 1580.25 1580.25
08 LER 21/02/2022 HONORAIRES SYNDIC 1ER TRUC 2022 H- 1580.25 0.00
08 LER 30/06/2022 HONORAIRES SYNDIC 2S4E TR2M 2022 H- 1545.52 0.00
Total HONORAIRES SYNDIC 3125.77 3125.77 0.00
Jo Ini Date 40100200 CONTENTIEUX AVOCAT Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total CONTENTIEUX AVOCAT 0.00 0.00 0.00
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Jo Ini Date 40100300 CONTENTIEUX HUISSIER Ccd. Let. Débit Crédit Solde corn. Db Cr

Total CONTENTIEUX HUISSIER 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 40100400 VACATIONS DIVERSES Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total VACATIONS DIVERSES 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 40100500 LOCATION SAULE Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total LOCATION SALÏiIiE 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 40100600 RELANCE MED RI Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
97 DGI 24/01/2022 Frais de rappel du 31/12/2021 40.80 40.80
02 CAB 31/03/2022 RELANCES MED RI SECRI EA- 40.80 0.00
02 IER 30/06/2022 RELANCES mm Ri SECRI 40.80 0.00
Total RELANCE MED Rl 81.60 81.60 0.00
Jo Ini Date 40100700 HONORAIRES MUTATION Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
22 JDE 01/04/2022 KOFROWSKI Vincent / Clémence 380.00 380.00
22 JDE 04/04/2022 FRANÇOIS Marie 316.00 696.00
Total HONORAIRES MUTATION 696.00 696.00 0.00
Jo Ini Date 40100800 HONORAIRES TRAVAUX Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
02 LER 01/07/2022 HONORAIRES TRAVAUX SECRI BA- 674.23 674.23
02 VMA 01/07/2022 HONORAIRES TVX TRAITEMENT REMONTEE CAFI oa>- 674.23 0.00
LAIflE
Total HONORAIRES TRAVAUX 674.23 674.23 0.00
Jo Ini Date 40100900 FRAIS POSTAUX Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
02 LER 01/07/2022 FRAIS POSTAUX 1ER SBA 2022 CH>- 69.48 69.48
02 LER 01/07/2022 FRAIS POSTAUX SECRI EA- 69.48 0.00
Total FRAIS POSTAUX 69.48 69.48 0.00
Carte(s) professionnelle (s) ! aZOl^liÔÔlîl^ùluv^leia) 8pM7CPi°iIÆ D^FRANCE Garantie™ ? îaîPoaîïfïiê^^SOclj? - 26 av de Suffren - 76016 PARIS
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Jo Ini Date 40101000 HCNO Ksuaamrsat GENERAIE Cod. Let. Débit Crédit Solde onm. Db Cr
02 LER 30/06/2022 HONORAIRES AggRMBTJgig cæwiRnAT.ie CH>- 604.80 604.80
02 LER 30/06/2022 HONO ASSEMBXEE GENERAIE SECRI EA- 604.80 0.00
Total HONO ASSEMBLEE ŒNERALE 604.80 604.80 0.00
Jo Ini Date 40101100 GESTION SINISTRE Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total GESTION SINISTRE 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 40101200 RELANCE S1MPIE R2 Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
02 CAS 31/03/2022 RELANCE SIMPLE R2 SECRI ea- 60.00 0.00
Total RELANCE SIMPLE R2 60.00 60.00 0.00
Jo Ini Date 44202000 ETAT - IMPOTS ET VERSBSENTS AS Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total ETAT - IMPOTS ET VERSEMENTS AS 0.00 0.00 0.00
Jo Inl Date 45100001 BEGU Nathalie Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
06 ADF 01/01/2022 1er Ech APPELS DE PROVISIONS A—1 410.55 21.29
19 VMA 01/01/2022 REPORT 6 TRAITEMENT REMONTEE CAPILAXRE 0 A-6 17dP 1508.77 1508.77
1/01/2021-31/12/2021
19 VMA 01/01/2022 REPORT 6 TRAITEMENT REMONTEE CAPHATOE 0 QD- 17dP -1508.77 0.00
1/01/2021-31/12/2021
06 ADF 01/04/2022 2ie Ech APPELS DE PROVISIONS A-l 410.55 410.55
10 ARO 02/04/2022 TELEPAIEMENT 15398 R- 431.84 0.00
98 VMA 28/06/2022 Solde charges 01/01/2021-31/12/2021 CR- 416.46 416.46
01 ESG 01/07/2022 Votre virement du 01/07/2022 R- 431.84 848.30
Total BEGU Nathalie 1295.52 1711.98 416.46
Jo Ini Date 45100002 BIDAULT DE VILLIERS Pierre Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
06 ADF 01/01/2022 1er Ech APPELS DE PROVISIONS A-l 619.74 619.74
19 VMA 01/01/2022 REPORT 6 TRAITEMENT REMONTEE CAPILAIRE 0 A—6 17dP 2247.18 2898.64
1/01/2021-31/12/2021
19 VMA 01/01/2022 REPORT 6 TRAITEMENT REMONTEE CAPILAIRE 0 GD- 17dP -2247.18 651.46
1/01/2021-31/12/2021
01 ENG 03/02/2022 Votre virement du 03/02/2022 R- 651.46 0.00
06 ADF 01/04/2022 21e Ech APPELS DE PROVISIONS A-l 619.74 619.74
Carte(a) professionnelle(s); 9201 c?Si64oooeo“0iSâ0DluiSJi“8p^”w0?i? giïSîTS ? - « ..

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Jo Ini Date 45100002 BIDAULT DE VHLIERS Pierre Cod. Let. Débit Crédit Solde oum. Db Cr
01 LER 20/04/2022 Votre virement du 20/04/2022 R- 651.46 0.00
98 VHA 28/06/2022 Solde charges 01/01/2021-31/12/2021 CR- 399.10 399.10
Total BIDAULT DE VILLIERS Pierre 1954.38 1702.02 252.36
Jo Ini Date 45100003 CABALLERO Marcelo Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total CfiBAUERO Harcelo 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 45100004 ÇADEI Marie-Claire Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
19 VMA 01/01/2022 REPORT 6 TRAITEMENT REMONTEE CAPHAIRE 0 A-6 17dP 674.14 877.70
1/01/2021-31/12/2021
19 VMA 01/01/2022 REPORT 6 TRAITEMENT REMONTEE CAPILAIRE 0 QD- 17dP -674.14 203.56
1/01/2021-31/12/2021
01 ekg 30/03/2022 Votre chèque 0000110 R- 407.12 203.56
Total CKDEX Marie-Claire 610.68 606.35 4.33
Jo Ini Date 45100005 DE HOURA SOfiEES Paul Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
19 VMA 01/01/2022 REPORT 6 TRAITEMENT REMONTEE CAPILAIRE 0 A-6 17dP 963.06 1243.53
1/01/2021-31/12/2021
19 VMA 01/01/2022 REPORT 6 TRAITEMENT REMONTEE CAPILAIRE 0 CB>- 17dP -963.06 280.47
1/01/2021-31/12/2021
10 ARO 09/01/2022 Prélèvement R- 280.47 0.00
06 ADF 01/04/2022 2±e Ech APPELS DE PROVISIONS A-Z 13.59 280.47
10 ARO 07/04/2022 Frelevemant R- 280.47 0.00
Total DE HOURA SQARES Paul 841.41 698.70 142.71
Jo Ini Date 45100006 DELPECH Thierry Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total DELPECH Thierry 0.00 0.00 0.00
Carte(a) profeuâiotmelle(a): 9201 CiSl!aoOOeoîlOil8ODiliIR6«M07587CPIOILi DEE|«ANci gÜ’”3?!0*” B ^87ln8nnn4r^Yt;FA6B4487gn?lp 26 av de Buffren - 75015 PARIS
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Levallois-Perret, le 26 Juillet 2022 -7-
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Grand livre du 01/01/2022 au 26/07/2022

Jo Ini Date 45100007 FOURNIOU Chloé Cod. Let. Débit Crédit Solde oum. Db Cr
19 VMA 01/01/2022 REPORT 6 TRAITEMENT RBIONTEE CAFILÆRE 0 A-6 17dP 1219.91 1572.79
1/01/2021-31/12/2021
19 VMA 01/01/2022 REPORT 6 TRAITEMENT REMONTEE CAPILAIRE 0 oa>- 17dP -1219.91 352.88
1/01/2021-31/12/2021
01 04/02/2022 Votre virement do 04/02/2022 R- 352.88 0.00
06 ADF 01/04/2022 2le Ech APPELS DE PROVISIONS A-l 335.66 335.66
01 05/04/2022 Votre virenent da 05/04/2022 R— 352.88 0.00
98 VMA 28/06/2022 Solde chargea 01/01/2021-31/12/2021 CR- 275.90 275.90
Total FOURNIOU Chloé 1058.64 981.66 76.98
Jo Ini Date 45100008 FRANÇOIS Marie Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
19 VMA 01/01/2022 REPORT 6 TRAITEMENT REMONTEE CAPXLAIRE 0 A-6 17dP 995.20 1284.71
1/01/2021-31/12/2021
19 VMA 01/01/2022 REPORT 6 TRAITEMENT REMONTEE CAPILAIRE 0 0D- 17dP -995.20 289.51
1/01/2021-31/12/2021
01 11/01/2022 Votre virement da 11/01/2022 R- 289.51 0.00
22 ODE 04/04/2022 Pré-Etat Daté (LOI ALUR) du 04/04/2022 L 316.00 605.51
OTS 73/74
01 VMA 13/04/2022 Votre virement du 13/04/2022 R- 605.51 0.00
Total FRANÇOIS Marie 1184.53 1155.69 28.84
Jo Ini Date 45100009 HAK Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
1/01/2021-31/12/2021
19 VMA 01/01/2022 REPORT 6 TRAITEMENT REMONTEE CAPILAIRE 0 ca>- 17dP -995.20 289.51
1/01/2021-31/12/2021
Total HAK 868.53 732.94 135.59
Jo Ini Date 45100010 IATRIDES Stéphanie Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
.2o1cSSilôî?0iTof1îi^r;!iï7ir?îl SFiï&i - 26 av Sulfr„ - ,M15

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Grand livre du 01/01/2022 au 26/07/2022

Jo Ini Date 45100010 IATR1DKS Stéphanie Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
19 VMA 01/01/2022 REPORT 6 TRAITEMENT REMONTEE CAPILAXRE 0 A-6 17dP 449.42 645.41
1/01/2021-31/12/2021
1/01/2021-31/12/2021
06 ADF 01/04/2022 2±e Ech APPELS DE PROVISIONS A-l 189.65 385.64
97 DGI 17/05/2022 Frais de MISE EN DEMEURE (RELANCE N°l) d 40.80 432.78
u 17/05/2022
01 25/05/2022 Votre vir nt du 25/05/2022 R- 391.98 40.80
Total ZATRIDES Stéphanie 628.77 753.77 125.00
Jo Ini Date 45100011 JOARY Jean-Pascal Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total JOARY Jean-Pascal 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 45100012 KARSENTY Franck Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
1/01/2021-31/12/2021
19 VMA 01/01/2022 REPORT 6 TRAITEMENT REMONTEE CAPILAIRE 0 CQ>- 17dP -834.71 244.26
1/01/2021-31/12/2021
01 24/01/2022 Votre virement du 24/01/2022 R- 244.26 0.00
06 ADF 01/04/2022 2le Ech APPELS DE PROVISIONS A-Z 11.78 0.00
06 ADF 01/07/2022 31e Ech APPELS DE PROVISIONS A-Z 11.78 26.16
Tatal KARSENTY Franck 732.78 950.88 218.10
Jo Ini Date 45100013 KARSENTY Michelle Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
1/01/2021-31/12/2021
19 VMA 01/01/2022 REPORT 6 TRAITEMENT REMONTEE CAPILAIRE 0 GD- 17dP -1797.77 0.00
1/01/2021-31/12/2021
98 VMA 28/06/2022 Solde chargea 01/01/2021-31/12/2021 CR 496.77 1021.50
OC ADF 01/07/2022 3ie Ech APPELS DE PROVISIONS A-l 499.36 522.14
Total KARSENTY Michelle 1574.19 2070.96 496.77
Carte (s) prof«asionnBlla(3) : SZOÎiïîi'oOO^Îl^l^lJuirôeis) â^CMÎLE [^FRANCE (Srîmtil'dl ? l^ZSÔOD^DÔUwrûJ^pl^SOCa^ - 26 av de Butfran - “?5015 PARIS
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LevaUois-Perret, le 26 Juillet 2022 -9-
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Grand livre du 01/01/2022 au 26/07/2022

Jo lui Date 45100014 RELIER DE SCHIEITHEIM KRISS Ma Cod. Let. Débit Crédit Solde oum. Db Cr
i
Total KELXJSR DE SCHLEZTHEIM KRISS Ma 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 45100015 KIBARI HIFODETI Judicael Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total KIB&RI KIFOOETI Judicael 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 45100016 LABS Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total LABS 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 45100017 LEFEBVRE Cédrio Cod. Let. Débit Crédit Solde oum. Db Cr
Total LEFEBVRE Cédric 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 45100018 LE ROY Julien Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total LE ROY Julien 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 45100019 MAMAN Jaelle Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
1/01/2021-31/12/2021
19 VMA 01/01/2022 REPORT 6 TRAITEMENT REMONTEE CAPXLAXRE 0 oa>- 17dP -1123.56 325.73
1/01/2021-31/12/2021
01 VMA 07/01/2022 Votre chèque 0001433 R- 325.73 0.00 '
06 ADF 01/04/2022 2ie Ech APPELS DE PROVISIONS A—1 309.87 309.87
01 ENG 06/04/2022 Votre chèque 0001438 R- 325.73 0.00
Total MAMAN Jaelle 977.19 870.22 106.97
Jo Ini Date 45100020 MARIE Bélén* Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total MARIE Hélène 0.00 0.00 0.00
Carts(a) profeasiozmelle(s)î 9201 18îl^0Î?°iTDliIÏ5ni<?"I‘7&$0Si;l ssssrz ? „ a. - 7»u paris

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LevaHois-Penet, le 26 Juillet 2022 - 10-
92300 Levallois-Ferret
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Copropriété : VMA
*****SDC H7 rê Aristide Bri (0293)

Grand livre du 01/01/2022 au 26/07/2022

Jo Ini Date 45100021 MAXUtD VIANA LEVI Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total MRXIBSO VIANA LEVI 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 45100022 MOOQOET Patrice Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
1/01/2021-31/12/2021
1/01/2021-31/12/2021
Total M0UQ0ET Patrice 524.56 861.32 336.76
Jo Ini Date 45100023 PENG YÜ Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
1/01/2021-31/12/2021
1/01/2021-31/12/2021
Total PENG YU 623.60 717.30 93.70
Jo Ini Date 45100024 POTHIN Benoit Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
1/01/2021-31/12/2021
1/01/2021-31/12/2021
01 1ER 03/01/2022 Votre virement du 03/01/2022 R- 100.00 89.96
01 ENG 07/03/2022 Votre vir nt du 07/03/2022 R- 89.96 0.00
Total POTHIN Benoit 569.88 576.29 6.41
871A
Carte(a) pEofeasionnelle(s): 9201 cagita^de^lSO.OOQÊJIRETj-MSlSÔTjMOOOl! AFEjTjK^C RÇsHanterre B ÊaôO^Déli^ée*4487! OCAF - 26 av de Suffren - 75015 PARIS
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19, xtxe Faateur 14:32:48
92300 Lerallois-Perret Copropriété : VMA
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Grand livre du 01/01/2022 au 26/07/2022

Jo Ini Date 45100025 RIGMJD CASTEISOO Cod. Let. Débit Crédit Solde oum. Db Cr
Total RIGADD CASTELBOÜ 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 45100026 SEQ0EIRA FEREIRA ABILIO Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
1/01/2021-31/12/2021
19 VMA 01/01/2022 REPORT 6 TRAITEMENT REMONTEE CAPHAIRE 0 ca>- 17dP -1637.27 468.55
1/01/2021-31/12/2021
01 13/01/2022 Votre chèque 2886308 R- 468.55 0.00
01 VMA 31/03/2022 Votre chèque 2886320 R- 468.55 468.55
Total SEQUEISA PERE IRA ABH.IO 1405.65 1238.95 166.70
Jo Ini Date 45100027 Syndicat Copropriété Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
19 VMA 01/01/2022 REPORT 6 TRAITEMENT REMONTEE CAPILAnŒ 0 A-6 17dP 64.21 82.32
1/01/2021-31/12/2021
19 VMA 01/01/2022 REPORT 6 TRAITEMENT REMONTEE CAPHAIPE 0 GD- 17dP -64.21 18.11
1/01/2021-31/12/2021
Total Syndicat Copropriété 54.33 23.87 30.46
Jo Ini Date 45100028 ZACHANTKE Renaud Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total SACHANTES Renaud 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 45100029 SITBON Samuel Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
1/01/2021-31/12/2021
19 VMA 01/01/2022 REPORT 6 TRAITEMENT REMONTEE CAPILAIRE 0 CD- 17dP -96.29 179.20
1/01/2021-31/12/2021
Cartû(a) profeasionnelle(s)î 9201 ÎFiiSàâ SiïSîS'S ? - 26 de Suffren - 75015 PARIS

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LcvalkjLvPenet, le 26 Juillet 2022 -12-
19, rue Fauteur 14:32:48
92300 Levallois-Ferret Copropriété : VMA
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Grand livre du 01/01/2022 au 26/07/2022

Jo Ini Date 45100029 SITBON Samuel Cod. Let. Débit Crédit Solde oum. Db Cr

Total SXTBON Samuel 255.14 0.00 255.14
Jo Ini Date 45100030 C0RSIA Nathalie Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
1/01/2021-31/12/2021
1/01/2021-31/12/2021
98 VMA 28/06/2022 Solda charges 01/01/2021-31/12/2021 CR- 11.94 55.01
Total CQRSIA Nathalie 76.00 11.94 64.06
Jo Ini Date 45100031 DAGE Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
1/01/2021-31/12/2021
19 VMA 01/01/2022 REPORT 6 TRAITEMENT REMONTEE CAPILAHIE 0 QD- 17dP -2022.48 576.63
1/01/2021-31/12/2021
01 02/02/2022 Votre virement da 02/02/2022 R- 376.63 0.00
Total DAGE 1729.89 1699.02 30.87
Jo Ini Date 45100032 PGUMIER/ANIEL Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Solda anterieur 0.00 0.00
04 1ER 01/01/2022 POMMER 2 VIGXKS 0087513066/0087513092 GD- 22.16 22.16
(reaise du 10/09/21)
1/01/2021-31/12/2021
19 VMA 01/01/2022 REPORT 6 TRAITEMENT REMONTEE CAPILAIRE 0 0D~ 17dP -2279.32 673.72
1/01/2021-31/12/2021
10 ARO 07/04/2022 Prelèvement R- 217.18 434.38
capital de 150.000 E SIREr:448758714000l9 AFE:703 C RC:Nanterre B 448 758 714 TVA;FR6944875871A

Carte (a) profeasionnolle(a)s 9201 2016 000 011 118 ùéUvrée(s) par CPI ILE DE FRANCE Garantie de : 18 230 000 Délivrée par SOCAF - 26 av de Suffren - 75015 PARIS
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Levallois-Penet, le 26 Juillet 2022 - 13-
19, rue Faateuc 14:32:48
92300 ïevallois-Ferret
Téléphone : 01.55.90.00.10 Fax : 01.55.90.00.15
Copropriété : VMA

Grand livre du 01/01/2022 au 26/07/2022

Jo Ini Date 45100032 PCWMIER/ANIEI. Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
06 ADF 01/07/2022 31e Ech APPELS DE PROVISIONS A—1 619.39 5.30
Total PCMUER/ANIKL 1976.84 1939.37 37.47
Jo Ini Date 45100033 BALDASSARI Claire Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total BALDASSARI Claire 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 45100034 BONIEÜ Anne France Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
19 VMA 01/01/2022 REPORT 6 TRAITEMENT REMONTEE GAPILAIRE 0 A-6 17dP 1958.27 2519.32
1/01/2021-31/12/2021
19 VMA 01/01/2022 REPORT 6 TRAITEMENT REMONTEE CAPILA1RE 0 CB>- 17dP -1958.27 561.05
1/01/2021-31/12/2021
10 ARO 20/01/2022 TELEPAISSENT 14000 R- 561.05 0.00
10 ARO 20/07/2022 TKLEEAIŒNT 16549 R- 561.05 558.83
Total B0N1EU Anne France 1683.15 2241.98 558.83
Jo Ini Date 45100035 GASSOU-HQRS Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total CASSOU-HORS 0.00 590.34 590.34
Jo Ini Date 45100036 GERMAINE Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total GERMAINE 880.73 0.00 880.73
Jo Ini Date 45100037 DEYSIEÜX CARINE Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total DEYSIEUX CARINE 0.00 202.58 202.58
Jo Ini Date 45100038 JANPAT. IMMD Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total JANPAT. IMMO 0.00 154.71 154.71
capital, de 150.000 Z SIRET:44B758714000l9 APE:703 C RC: HanterTe B 448 759 714 TVA:FR6944875871A
Carte(a) professionnelle(s): 9201 2016 000 011 11S Délivrée(a) par CPI ILE DB FRANCE Car antie de : 18 230 000 DéLivrée par SOCAF - 26 av de Suffzen - 75015 PARIS
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LevaUois-Penet, le 26 Juillet 2022 -14-
92300 Levallois-Perzet Copropriété : VMA
Téléphone : 01.55.90.00.10 Fax : 01.55.90.00.15

Grand livre du 01/01/2022 au 26/07/2022

Jo Ini Date 45100039 LCMRARDO Florian Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total LGNRARDO Florian 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 45100040 COPROPRIETAIRES VENDEURS Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total COPROPRIETAIRES VENDEURS 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 45100041 SEMARBLP Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
8olde anterieur 0.00 0.00
1/01/2021-31/12/2021
1/01/2021-31/12/2021
01 EKG 18/01/2022 Votre virement du 18/01/2022 R- 404.44 20.84
01 KNG 18/01/2022 Votre virement du 18/01/2022 R- 20.84 0.00
01 JDE 29/04/2022 Votre virement du 29/04/2022 R- 404.44 20.84
01 JDE 29/04/2022 Votre virement du 29/04/2022 R- 20.84 0.00
Total SEMARELP 1275.84 1753.92 478.08
Jo Ini Date 45100042 DE LA CROPTE DE CHAHTERAC AUDO Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
1/01/2021-31/12/2021
1/01/2021-31/12/2021
10 ARO 20/05/2022 TELE PAISSENT 16253 R- 205.67 0.00
Total DE LA CROPTE DE CHANTERAC AUDO 687.09 411.34 275.75
Jo Ini Date 45100043 IAMAZERE Séverin / Alexandra Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
1/01/2021-31/12/2021
capital, de 150.000 E SIRET:44875871400019 APE:703 C RC:Nanterre B 448 758 714 TVA:FR6944875871A

Carte(s) professionnelle(s)s 9201 2016 000 011 lis DéLivrée(s) par COI ILE DE FRANCE Garantie de : 18 230 000 Délivrée par SOCAF - 26 av de Buffren - 76015 PARIS
SECRI GESTION
Levahois-Perret, le 26 Juillet 2022 -15-
19, rue Faateur 14:32:48
92300 levallois-Perzet
Téléphone : 01.55.90.00.10 Fax : 01.55.90.00.15
Copropriété : VMA

Grand livre du 01/01/2022 au 26/07/2022

Jo Ini Date 45100043 UMAZESE Séverin / Alexandra Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
1/01/2021-31/12/2021
06 ADF 01/04/2022 2ie Ech APPELS SE PROVISIONS A-l 619.39 619.39
06 ADF 01/04/2022 2ie Ech APPELS SE PROVISIONS A-Z 32.18 651.57
Total LAMAZERE Séverin / Alexandra 1954.71 1601.26 353.45
Jo Ini Date 45100044 XOFROHSKI Vincent / Clémence Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
06 ADF 01/01/2022
1er Ech APPELS DE PROVISIONS A-l 628.33 944.33
06 ADF 01/01/2022
1er Ech APPELS DE PROVISIONS A-Z 32.17 976.50
10 ARO 09/01/2022
Prélèvement R- 976.50 0.00
06 ADF 01/04/2022
2±e Ech APPELS DE PROVISIONS A-l 628.33 628.33
06 ADF 01/04/2022
2ie Ech APPELS DE PROVISIONS A-Z 32.17 660.50
22 JDE 01/04/2022
Etat Daté (LOI SRO) du 01/04/2022 LOTS 5 380.00 1040.50
1/52/53/54/82
22 DGI 14/04/2022 Achat BETTONI / TERPRA0T Luca / Math Lot 0P- 17W1 1256.66 1256.66
: 51,52,53,54,82
22 DGI 14/04/2022 Achat BETTONI / TERPRADT Luca / Math Lot A-l 17W1 -1256.66 0.00
: 51,52,53,54,82
Total KOPROWSKI Vincent / Clémence 2017.00 2017.00 0.00
Jo Inl Date 45100045 FONCIERE JMD Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total FONCIERE JMD 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 45100046 HD JOTA / TAHEZE AOUTSA Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
1/01/2021-31/12/2021
1/01/2021-31/12/2021
01 ENG 12/01/2022 Votre chèque 0000137 R- 209.36 0.00
01 23/03/2022 Votre vir nt du 23/03/2022 R- 209.36 209.36
Total ND JOTA / TAMEZE AOOTSA 628.08 834.28 206.20
Jo Ini Date 45100047 MOULUS Myriam Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Hanterxb B 448 750 714 IVA;FR6B44B75871A

Carte (s) profeasioanello(a) : Ollîl^Délivrée in^par^PI^LE Q^FRAHCE Gazrantie >de : 18 230 OOB Délivrée par SOCAF - 26 av de Suffren - 75015 PARIS
SECRI GESTION
LevaDois-Perret, le 26 Juillet 2022 - 16-
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*****sdc 117 rue Aristide Bri (0293)

Grand livre du 01/01/2022 au 26/07/2022

Jo Ini Date 45100047 MDOLLE Myriam Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr

19 VMA 01/01/2022 REPORT 6 TRAITEMENT REMONTEE CRPILATRE 0 A-6 17dP 1926.19 1926.19
1/01/2021-31/12/2021
1/01/2021-31/12/2021
01 ENG 27/06/2022 Votre virement dn 27/06/2022 R- 551.99 551.99
Total MCfULLE Hyrian 1655.97 2027.78 371.81
Jo lui Date 45100048 COHEN DAN Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Solde antérieur 379.93 379.93
1/01/2021-31/12/2021
1/01/2021-31/12/2021
97 DGI 24/01/2022 Frais de MISE EN DEMEURE (RELANCE N°l) d 40.80 800.66
n 31/12/2021
97 DGI 28/03/2022 Vos frais de rappel du 28/03/2022 60.00 860.66
Total COHEN DAN 1620.52 361.41 1259.11
Jo Ini Date 45100049 SCI REIS Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
19 VMA 01/01/2022 REPORT 6 TRAITEMENT REMONTEE CAPILAIRE 0 A-6 17dP 609.92 S39.55
1/01/2021-31/12/2021
1/01/2021-31/12/2021
01 ebg 09/02/2022 Votre chèque 8750540 R- 229.63 0.00
01 21/04/2022 Votre chèque 8750542 R— 229.63 0.00
Total SCI REIS 688.89 555.90 132.99
Jo Ini Date 45100050 ERETMANN Déborah Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
S71A
Carte (3) professionnelle (a) • 920lCi&Î6aOOOeoîllîilB0ûlliwrle(a) 0par7CPi°iLl DE*"FRANCK Garîmtiî^de ? l^zIÔO^Déliwfio^pa^SOCAF - 26 av de Buffxen - 75015 PARIS
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Grand livre du 01/01/2022 au 26/07/2022

Jo Ini Date 45100050 EREYMAHN Déborah Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
1/01/2021-31/12/2021
1/01/2021-31/12/2021
01 IER 03/01/2022 Votre virèrent da 03/01/2022 R- 452.32 0.00
06 ADF 01/04/2022 2ie Eeh APPELS DE PROVISIONS A-l 215.29 215.29
Total FREYMANN Déborah 904.64 625.23 279.41
Jo Ini Date 45100051 BETTONI / TERFRADT C/O Une TER Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
1/01/2021-31/12/2021
1/01/2021-31/12/2021
22 DGI 14/04/2022 Vente KOPROHSKX Vincent / Clémence Lot : A-l 17W1 1256.66 1256.66
51,52,53,54,82
22 DGI 14/04/2022 Vente ROPROSSKI Vincent / Clémence Lot : OP- 17W1 -1256.66 0.00
51 52 53 54 82
98 VMA 28/06/2022 Solde charges 01/01/2021-31/12/2021 CR 611.68 611.68
OC ADF 01/07/2022 3ie Ech APPELS DE PROVISIONS A-l 628.33 16.65
Total BETTONI / TERPRADT C/O Une TER 660.50 611.68 48.82
Jo Ini Date 46100500 CHARGES A REPARTIR EXERCICE PR Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total CHARGES A REPARTIR EXERCICE PR 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 46200000 CREDITEURS DIVERS Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
04 VMA 01/01/2022 RECUL REPRISE ANC. SYNDIC 2016 GD- 2832.61 0.00
Total CREDITEURS DIVERS 2832.61 2832.61 0.00
Jo Ini Date 47100100 DEBITEUR ANCIEN SYNDIC Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total DEBITEUR ANCIEN SYNDIC 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 47199800 ARRONDIS DE REPARTITION Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
04 VMA 01/01/2022 ARRONDIS DE REPARTITION 2021 0D- 0.14 0.00
Zotal ARRONDIS DE REPARTITION 0.14 0.14 0.00
871A
SFîïïici gîSSï'S ? îi' OCAP - 26 av do Suffren - 7SOIS PARIS
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LevaUois-Penet, le 26 Juillet 2022 - 18-
92300 Levalloi3-Ferret Copropriété : VMA
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Grand livre du 01/01/2022 au 26/07/2022

Jo Ini Date 47199900 CLOTURE Cod. Let. Débit Crédit Solde oum. Db Cr

Total CLOTURE 8115.70 8115.70 0.00
Jo lui Date 47200100 COMPTE EN ATTENTE D« IMPUTATION Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr

Total COMPTE EN ATTENTE D'IMPUTATION 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 47299900 Compte transfert LOGICIEL Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr

Total Compte transfert LOGICIEL 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 48600100 CHARGES PATEES D'AVANCE Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr

04 VMA 01/01/2022 REPRISE PROVISION REDEVANCE BACS 2021 QD- 487.20 0.00
Total CHARGES PASSES D'AVANCE 487.20 487.20 0.00
Jo Ini Date 50200100 LIVRET A Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr

12 JDE 22/06/2022 Mvt Fds/6503440400804_6503732489726 MF- 972.76 10524.69
Total LIVRET A 10524.69 0.00 10524.69
Jo Ini Date 51200000 BANQUE Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr

01 IER 03/01/2022 Virement du 03/01/2 D22 MLE DEBORAH EREYM 452.32 54759.95
ANN
01 LER 03/01/2022 Virement du 03/01/2022 Benoit P0TH1N 100.00 54859.95
01 06/01/2022 Virement du 06/01/2022 MR PENG ET MUE SU 311.80 55171.75
99 VMA 07/01/2022 Remise Chq Bord. 0133368 du 07/01/2022 B0- 325.73 55497.48
10 ARC 09/01/2022 PREL R- 2415.23 57912.71
02 VMA 10/01/2022 IRAIS BANCAIRES 1T2022 EA- 20.00 57892.71
01 11/01/2022 Virement du 11/01/2022 GUY SOUTOUL SERVI 289.51 58182.22
CE GERANCE 2
03 VMA 11/01/2022 Vi.0133922 MAIRIE DE LEVALLOIS 021000090 VI- 99.54 58082.68
0439 MAIRIE DE LEVALLOIS
99 ENG 12/01/2022 Remise Chq Bord. 0134453 du 12/01/2022 B0- 209.36 58292.04
99 ENG 13/01/2022 Remise Chq Bord. 0134928 du 13/01/2022 BO- 468.55 58760.59
01 ENG 18/01/2022 Virement du 18/01/2022 SEMAHELP ARXEA SI 404.44 59165.03
EGE
01 ENG 18/01/2022 Virement du 18/01/2022 SEHARELP ARKEA SI 20.84 59185.87
EGE
03 VMA 18/01/2022 Vi.0135186 COLLECTIF CLEAKER 21-12-1373 VI- 456.00 58729.87
COI.ir.CTIF CXEANER
03 1ER 19/01/2022 Vi.0135389 SECRI IRAIS POSTAUX SECRI VI- 106.42 58623.45
10 ARO 20/01/2022 PREL R- 561.05 59184.50
01 24/01/2022 Virement du 24/01/2022 KARSENTY FRANCK 244.26 59428.76
Carte (s) profeaaionnella(s) : SZOl^îÔOôîlîl^Dlliwréeia) 0par7CM°JLE Df^FRAWCE Garantie^ ? llÔÔO^DélivréoârÔalp - 26 av de Suffren - 75015 PARIS
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LevaHois-Perret, le 26 Juillet 2022 -19-
92300 Levallois-Perret
Téléphone : 01.55.90.00.10 Fax : 01.55.90.00.15
Copropriété : VMA

Grand livre du 01/01/2022 au 26/07/2022

Jo Ini Date 51200000 BANQUE Cod. Let. Débit Crédit Solde aum. Db Cr
02 VMA 24/01/2022 R DU 07/06/2021 AU 06/01/2022 368KNH EA- 160.03 59268.73
03 VMA 28/01/2022 Vi.0136204 TRESORERIE COURBEVOIE 2021453 VI- 2498.00 56770.73
3365 TRESORERIE COURBEVOIE
03 VMA 28/01/2022 Vi. 0136205 SAŒX 2 22 000276 SAŒX VI- 461.26 56309.47
01 02/02/2022 Virement du 02/02/2022 DAGE 576.63 56886.10
01 03/02/2022 Virement du 03/02/2022 M BIDAULT DE VTLL 651.46 57537.56
rERS PIERRE
01 ENG 04/02/2022 Virement du 04/02/2022 CHLOE FTKXRNIOU 352.88 57890.44
03 VMA 04/02/2022 Vi.0136776 CHRISTEL 11 22 000011 CHRISTA VI- 139.18 57751.26
L
03 VMA 04/02/2022 Vi.0136777 PAROISSE SAINT JUSTIN 2001202 VI- 250.00 57501.26
2AG2022293 PAROISSE SAINT JUSTIN
10 ARO 06/02/2022 PREL R- 217.19 57718.45
10 ARO 09/02/2022 PREL R- 576.63 58295.08
02 VMA 10/02/2022 R DU 26/10/2021 AD 27/01/2022 277H3 HA- 1181.02 57343.69
10 ARO 20/02/2022 PREL R- 205.67 57549.36
03 1ER 21/02/2022 Vi.0138130 SECRI HONORAIRES TRIMESTRIELS VI- 1580.25 55969.11
SECRI
03 VMA 22/02/2022 Vi.0138172 VERSPIEREN 2103725531125 VERS VI- 2686.69 53282.42
PHSREN
03 VMA 25/02/2022 Vi.0139046 COLLECTIF CLEANER 22-02-1577 VI- 432.00 52850.42
COLLECTIF CIEANBR
01 ERG 07/03/2022 Virement du 07/03/2022 M POTEDCN BENOIT 89.96 52940.38
03 VMA 09/03/2022 Vi.0139537 COLLECTIF CLEANER 22-01-1482 VI- 432.00 52508.38
COLLECTIF dEANER
10 ARO 11/03/2022 PREL R- 239.35 52747.73
01 ENG 23/03/2022 Virement du 23/03/2022 mt-tje TAMEZE AOUTS 209.36 52957.09
A OU MR NDJOXA
03 VMA 23/03/2022 Vi.0140613 OCEA SMART BUILDING FSŒE/457 VI- 1283.86 51673.23
389 OCEA SMART BUILDING
01 ENG 24/03/2022 Virement du 24/03/2022 MR PENG ET MME XO 155.90 51829.13
01 ENG 29/03/2022 Virement du 29/03/2022 KARSENTY FRANCK 244.26 52073.39
01 31/03/2022 Virement du 31/03/2022 MLIE MYRIAM MOUL 551.99 53032.50
LE
99 VMA 31/03/2022 Remise Chq Bord. 0141177 du 31/03/2022 BO- 468.55 53501.05
10 ARO 02/04/2022 PREL R- 431.84 53932.89
01 ENG 05/04/2022 Virement du 05/04/2022 CHLOE POURNIOD 352.88 54285.77
01 ENG 05/04/2022 Virement du 05/04/2022 MME mrmrr.T.v. KBRS 524.73 54810.50
ENTY
01 ENG 06/04/2022 Virement du 06/04/2022 M POTHIN BENOIT 100.00 54910.50
03 CAB 06/04/2022 Vi.0141799 SECRI RELANCES MED Rl SECRI VI- 40.80 54869.70
03 CAB 06/04/2022 Vi. 0141996 SECRI RELANCE S IMPIE R2 SECRI VI- 60.00 54809.70
10 ARO 07/04/2022 PREL R- 3003.96 58139.39
02 11/04/2022 FRAIS BANCAIRES 2T2022 EA- 20.00 58119.39
01 VMA 13/04/2022 Vir( •nt du 13/04/2022 MME FRANÇOIS MARI 605.51 58724.90
E
01 20/04/2022 Viri •nt du 20/04/2022 H BIDAULT DE VILL 651.46 59376.36
rang PIERRE
10 ARO 20/04/2022 PREL R- 561.05 59937.41
99 21/04/2022 Remise Chq Bord. 0143088 du 21/04/2022 BO- 229.63 60167.04
01 JDB 29/04/2022 Virement du 29/04/2022 SEHAKELP ARKKA SI 404.44 60571.48
EGB
01 ODE 29/04/2022 Virement du 29/04/2022 SEMARELP ARKEA SI 20.84 60592.32
EGE
CRI
01 ENG 10/05/2022 Viri nt du 10/05/2022 M POTHIN BENOIT 80.00 60356.32
02 ENG 10/05/2022 R DU 27/01/2022 AU 26/04/2022 256M3 EA- 1092.74 59263.58
10 ARO 12/05/2022 PREL R- 217.19 59480.77
10 ARO 20/05/2022 PREL R- 205.67 59686.44
01 ENG 25/05/2022 Virement du 25/05/2022 Stéphanie IAXR1DE 391.98 60078.42
S
03 VMA 03/06/2022 Vi.0145857 COLLECTIF CLEANER COLLECTIF C VI- 1296.00 58782.42
LEAHER
Carte(3) professionnelle(s)s 9201 SFiîïïcÉ giïKïrs ? i38zM4Dlïîi3?2TiSSê - 26 av de Suffzen - 75019 PARIS

SECRI GESTION
LevaUois-Fenet, le 26 Juillet 2022 -20-
19, eue Pasteur 14:32:49
Téléphone : 01.35.90.00.10 Fax : 01.55.90.00.15

Grand livre du 01/01/2022 au 26/07/2022

Jo Ini Date 51200000 BANQUE Cod. Let. Débit Crédit Solde omn. Db Cr
10 ARO 12/06/2022 PREL R- 217.19 58999.61

CRI
12 JDE 22/06/2022 Mvt 7ds/6503440400804_6503732489726 MF- 972.76 57646.85
01 27/06/2022 Virement da 27/06/2022 MOULLE H2RI 551.99 58198.84
AM
01 ENG 28/06/2022 Virement du 28/06/2022 MR PKNG ET MME XU 155.90 58354.74
01 01/07/2022 Virement du 01/07/2022 BEGU NATHALIE/ 431.84 58786.58
03 1ER 01/07/2022 Vi.0148001 SECRI RELANCES MED RI SECRI VI- 40.80 58745.78
03 1ER 04/07/2022 Vi.0148461 SECRI HONORAIRES TRIMESTRIELS VI- 1545.52 57200.26
SECRI
03 1ER 05/07/2022 Vi.0148490 SECRI HONG ASSSflBLEE GENERALE VI- 604.80 56595.46
Aki'ütT
01 ENG 06/07/2022 Virement du 06/07/2022 KARSBNTY FRANCK 244.26 56839.72
04 VMA 11/07/2022 FRAIS BANCAIRES 3T2022 Œ>- 20.00 56819.72
01 ENG 19/07/2022 Virement du 19/07/2022 SEMARELP ARKEA SX 404.44 57224.16
EGE
01 ENG 19/07/2022 Virement da 19/07/2022 SEMARELP ARKEA SI 20.84 57245.00
EGE
10 ARO 20/07/2022 PREL R- 561.05 57806.05
02 VMA 25/07/2022 R DU 07/01/2022 AU 06/07/2022 370XHH EA- 150.26 57655.79
03 1ER 25/07/2022 Vi.0150143 SECRI HONORAIRES TRAVAUX SECR VI- 674.23 56981.56
I
03 1ER 26/07/2022 Vi.0150201 SECRI SECRI VI- 385.48 56596.08
Total BANQUE 75981.72 19385.64 56596.08
Jo Ini Date 51200100 BANQUE DE REGROUPEMENT SYNDIC Cod. Let. Débit Crédit Solde oum. Db Cr
Total BANQUE DE REGROUPEMENT SYNDIC 0.00 0.00 0.00
Jo lui Date 51500000 REMISE DE CHEQUES Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
01 VMA 07/01/2022 SG <0293) MAMAN Jaelle (0001433) R- 325.73 325.73
01 ENG 12/01/2022 CAISSE D'EPARGNE (0293) NDJOTA / ÏAHEZE R- 209.36 209.36
AOUTSA (0000137)
01 13/01/2022 BNF (0293) SEQUEIRA PEREIRA ABILIO (2886 R- 468.55 468.55
308)
01 ENG 09/02/2022 LCL (0293) SCI REIS (8750540) R- 229.63 229.63
99 ENG 09/02/2022 Remise Chq Bord. 0137196 du 09/02/2022 B0- 229.63 0.00
01 ENG 20/03/2022 SG (0293) CADEI Marie-Claire (0000110) R- 407.12 407.12
99 ENG 30/03/2022 Remise Okq Bord. 0140996 du 30/03/2022 BO- 407.12 0.00
01 VMA 31/03/2022 BNP (0293) SEQUEIRA PKREIRA ABILIO (2886 R- 468.55 468.55
320)
01 06/04/2022 SG (0293) MAMAN Jaelle (0001438) R- 325.73 325.73
01 ENG 21/04/2022 LCL (0293) SCI REIS (8750542) R- 229.63 229.63
Total RMLSE DE CHEQUES 2664.30 2664.30 0.00
Jo Ini Date 60100000 EAU FROIDE CONSOMMATION Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
capital. de 150.000 E SIRET:448758714000l9 APE:703 C RC; Hanterre B 448 758 714 TVA:FR6944875871A
Carte(3) profe3âionaelle(s)s 9201 2016 000 011 118 Déliwrfre(a) par CPI ILE DE FRANCE Garantie de s 18 230 000 Délivrée par SCCAF 26 av de Suffren - 75015 PARIS
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Jo Ini Date 60100000 KAD FROIDE CONSOMMATION Cod. Let. Débit Crédit Solde oum. Db Cr
02 VMA 27/01/2022 R DU 26/10/2021 AO 27/01/2022 277H3 VEOL EA- 1181.02 1181.02
IA
02 ENG 26/04/2022 R DU 27/01/2022 AU 26/04/2022 256KB VEOL EA- 1092.74 2273.76
IA
Total EAU FROIDE CONSOMMATION 2273.76 0.00 2273.76
Jo Ini Date 60100100 Eau loge Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total Eau loge 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 60100500 Eau froide NC camnun Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total Eau froide WC «wiuun 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 60100800 EAU CONSO PRIVATIVE Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total EAU CONSO PRIVATIVE 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 60100900 EAU CONSO PRIVATIVE Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total EAU CONSO PRIVATIVE 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 60102700 CONSOMMATION SAU PRIVATIVE Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total CONSOMMATION EAU PRIVATIVE 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 60200000 ELECTRICITE CONSOMMATION Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
02 VMA 08/07/2022 R DU 07/01/2022 AO 06/07/2022 370KHH EDF EA- 150.26 310.29
Total ELECTRICITE CONSOMMATION 310.29 0.00 310.29
Jo Ini Date 60200100 Electricité Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total Electricité 0.00 0.00 0.00
Carte(a) professionnelle(s)s 9201 I4875871A

par SOCAF - 26 av de Suffren - 7&01S PARIS
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Jo Ini Date 60500200 EMETTEURS BIPS BADGES Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr

04 LER 01/01/2022 POMMIER 2 VIGIES 0087513066/0087513092 ca>- 22.16 22.16
(réalisé du 10/09/21)
Total EMETTEURS BIPS BADGES 0.00 22.16 22.16
Jo Ini Date 60600100 FOURNITURES DIVERSES Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr

Total FOURNITURES DIVERSES 0.00 0.00 0.00
Jo lui Date 61100000 CONTRAT ENTRETIEN NETTOTAGE Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
02 VMA.31/01/2022 ENTRETIEN 01/2022 COLLECTIF ClflANER EA- 432.00 432.00
02 ENG 23/02/2022 ENTRETIEN 02/2022 COLLECTIF CUSANBR EA- 432.00 864.00
02 VMA.24/03/2022 ENTRETIEN 03/2022 COLLECTIF CLEANER EA- 432.00 1296.00
02 VMA 25/04/2022 ENTRETIEN 04/2022 COLLECTIF CIEANER EA- 432.00 1728.00
02 23/05/2022 ENTRETIEN 05/2022 COLLECTIF CLEANER EA- 432.00 2160.00
02 SES 23/06/2022 ENTRETIEN 06/2022 COLLECTIF CLEANER BA 432.00 2592.00
Total CONTRAT ENTRETIEN NETTOYAŒ 2592.00 0.00 2592.00
Jo Ini Date 61200000 LOCATION DE SALLE Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
02 VMA 20/01/2022 LOCATION DE SALLE AG DU 16/06/2022 PAROI ER- 250.00 250.00
SSE SAINT JUSTIN
Total LOCATION DE 250.00 0.00 250.00
Jo Ini Date 61300200 Téléphone loge Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Solrie anterieur 0.00 0.00
Total Téléphone loge 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 61400200 CONTRAT DERATISATION Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
02 ARÛ 06/01/2022 DERATISATION 2022 CHRISTAL ER- 139.18 139.18
Total CONTRAT DERATISATION 139.18 0.00 139.18
Jo Ini Date 61400500 Contrat espaces verts Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total Contrat espaces verts 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 61400700 CONTRATS DE MAINTENANCE Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr

Total CONTRATS DE MAINTENANCE 0.00 0.00 0.00
Carte (a) profeasionaellela): 9201 ^ÎSÔOD001i°il8°D61i(^FRANCE Gara^til'dl ? ISîÔO^Déïivrâe^lîoCAF - 26 av de Buffren - 75015 PAiUB
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Jo Ini Date 61400800 CONTRATS DE MAINTENANCE Cod. Let. Débit Crédit Solde oum. Db Cr
Total CONTRATS DE MAINTENANCE 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 61400900 Contrat d'entretien V.M.C Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total Contrat d'entretien V.M.C 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 61401800 ENTRETIEN EXTINCTEURS Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
02 VMA 11/01/2022 EXTINCTEURS 2022 SAŒX EA- 138.44 138.44
Total ENTRETIEN EXTINCTEURS 138.44 0.00 138.44
Jo Ini Date 61404400 RELEVES ET ENTRETIEN COMPTEURS Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
02 NIA 21/01/2022 ENTRETIEN COMPTEURS 2022 OCEA SMART BUXL EA- 1283.86 1283.86
DING
Total RELEVES ET ENTRETIEN COMPTEURS 1283.86 0.00 1283.86
Jo Ini Date 61408000 CONTRAT DESINSECTISATION Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total CONTRAT DESINSECTISATION 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 61500400 APPELS DE FONDS Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total APPELS DE FONDS 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 61500700 Entretien Réparation R Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total Entretien Réparation R 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 61501100 PETITS TRAVAUX (NR) Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total PETITS TRAVAUX (NR) 0.00 0.00 0.00
Carte(a) professionnelle(s): 9201 =S§irioâeoî?°i?§0Dli!i5LTi^8^7^S0Si? EKffS î - 26 av de Suffran - 7501S PARIS

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JO Ini Date 61503100 PETITS TRAVAUX (R) Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total PETITS TRAVAUX (R) 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 61503200 æTITS TRAVAUX (NR) Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr

02 VMA 11/01/2022 FCfURN. EXTINCTEURS EAU PULVERISEE SAGKX SA- 322.82 322.82
Jo Ini Date 61504000 PETITS TRAVAUX (R) Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr


Jo Ini Date 61504300 SINISTRE Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total SINISTRE 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 61513200 PETITS TRAVAUX (R) Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Carte(3) professionnelle (a) i «OiÊll^DOO6 Dlîlâ^ûIllw^lîn^p^CPI0!^ fil*"FRANCE «arantïf^de ? l^zIfPoOÎîirâe^pafÔCAR - 26 av de Buffren - 75015 PARIS
0
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92300 LEVALLOÏS PERRET
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Jo Inl Date 61600000 CONTRAT ASSONANCES Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
02 VMA. 01/01/2022 COTISATION 2022 VERSPIEREN EA- 2686.69 2686.69
Total CONTRAT ASSURANCES 2686.69 0.00 2686.69
Jo Ini Date 61600100 Assurance multirisques Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total Assurance multirisques 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 61600800 HtOTECTION JURIDIQUE Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total PROTECTION JURIDIQUE 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 62100100 Honoraires syndic * Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total Honoraires syndic * 0.00 0.00 0.00
08 LER 21/02/2022 HONORAIRES SYNDIC 1ER TRUC 2022 SECRI H- 1580.25 1580.25
08 LER 30/06/2022 HONORAIRES SYNDIC 2ENE TRJW 2022 SECRI H- 1545.52 3125.77
Jo Ini Date 62120100 VACATIONS DIVERSES Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total VACATIONS DIVERSES 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 62130000 BRAIS DE POSTE Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
02 LER 01/07/2022 FRAIS POSTAUX 1ER SBA 2022 SECRI ca>- 69.48 69.48
Total FRAIS DE POSTE 69.48 0.00 69.48
Jo Inl Date 62130400 Frais postaux Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total Frais postaux 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 62130500 Frais postaux Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total Frais postaux 0.00 0.00 0.00
o-fC, profeasiormellals) : îfSScl SîÏÏÏÏSr£ ? - 26 av de Suffren - 7S01S PARIS

*
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Jo Ini Date 62130600 Eïais postaux Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total Trais postaux 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 62130700 Frais postaux * Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total Frais postaux * 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 62200100 HONORAIRES ÊSSEHBIEE GENERAIE Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr

02 LER 30/06/2022 ASSEMBLEE <?ragRRT.K DU 28/06/22 ca>- 604.80 604.80
Total HONORAIRES afljngffiTÆB GENERALE 604.80 0.00 604.80
Jo Ini Date 62220100 HOMO GESTION SINISTRES Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr

Total HONO GESTION SINISTRES 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 62230000 HONORAIRES MUTATION VENDEUR Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total HONORAIRES MUTATION VENDEUR 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 62230100 Création fichier informatique Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total Création fichier informatique 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 62300100 DIAGNOSTIC Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr

Total DIAGNOSTIC 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 62300200 HONORAIRES HUISSIERS Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total HONORAIRES HUISSIERS 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 62300300 REMUNERATIONS DE TIERS INTERVE Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr

Total REMUNERATIONS DE TIERS INTERVE 0.00 0.00 0.00
Carte (a) profensionnelle(s) ! 9201 C2Sl6aOOOeoîl0il8°DluIRfej4)97587CM0ILE D^FRANCE B 18823080004D6Ii;Eé6&44B7|ocip 26 av de Suffxen - 7501S PARIS
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92300 Levallois-Ferxet Copropriété : VMA
Téléphone : 01.SS.90.00.10 Fax : 01.55.90.00.15

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Jo Ini Date 62300400 REMUNERATIONS DE TIERS INTERVE Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total RDSONERATIONS DE TIERS INTERVE 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 62300500 REMUNERATIONS DB TIERS INTERVE Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total REMUNERATIONS DE TIERS INTERVE 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 62300600 HONORAIRES ARCHITECTE Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total HONORAIRES ARCHITECTE 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 62300700 HONORAIRES AVOCATS Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total HONORAIRES AVOCATS 0.00 0.00 0.00
JO Ini Date 62300800 ROMPUS Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
04 VMA 01/01/2022 ARRONDIS DE REPARTITION 2021 GD- 0.14 0.14
Total ROMPUS 0.00 0.14 0.14
Jo Ini Date 62301300 PROCEDURE KTBAKT Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total PROCEDURE KIBAHI 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 62301500 DIVERS Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
04 VMA 01/01/2022 RECUL REPRISE ANC. SYNDIC 2016 GD- 3406.08 3406.08
Total DIVERS 0.00 3406.08 3406.08
Jo Ini Date 62400100 Conseil syndical Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total Conseil syndical 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 63200000 TAXE SE BALAYAGE Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total T«ra DE naT.avnmr 0.00 0.00 0.00
Carte(a) professionnelle(s): 9201 C2§l!aOOOeoîlOil0ODiuIRioO875fl7CPIOILE tî^FRAMCI {^ïNa££er5B B l|fl23O9OOO4D6Ii:£|«>4407|oatf 26 av de Saffren - 79019 PARIS
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92300 lerallois-Serret Copropriété : VMA
Téléphone : 01.55.90.00.10 Fax : 01.55.90.00.15

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Jo Ini Date 63200100 ra*K LOGEMENTS VACANTS Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total TAXE LOGEMENTS VACANTS 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 63200200 Droits de voirie * Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total Droits de voirie * 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 63300000 TAXES FONCIERES Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total TAXES FONCIERES 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 63300100 Taxes Foncières Cod. Let. Débit Crédit Solde oum. Db Cr
Total Taxes Foncières 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 63400000 REDEVANCE B&CS Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
04 VMA 01/01/2022 REFRISE PROVISION REDEVANCE BACS 2021 QD- 487.20 487.20
Total REDEVANCE BAffB 0.00 487.20 487.20
Jo Ini Date 63400200 Ordures Ménagères Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total Ordures Ménagères 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 66200000 FRAIS FINANCIERS Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
02 VMA 10/01/2022 TRAIS BANCAIRES 1T2022 CREDIT ASŒCOLE EA- 20.00 20.00
02 ENG 01/04/2022 TRAIS BANCAIRES 2T2022 CREDIT AGRICOLE EA- 20.00 40.00
04 VMA 11/07/2022 TRAIS BANCAIRES 3T2022 CREDIT AGRICOLE GD- 20.00 60.00
Total FRAIS FINANCIERS 60.00 0.00 60.00
Jo Ini Date 67100000 HONORAIRES SUR TRAVAUX Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total HONORAIRES SUR TRAVAUX 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 67100100 TRAVAUX BATIMENT Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total TRAVAUX BATIMENT 0.00 0.00 0.00
capital de 150.000 B SIRET:446756714000l9 APE;703 C RCsNanterre B 448 758 714 TVA:FR6944075871A

Carte(o) professionnelle (s) î 9201 2016 000 011 118 Délivrée(a) par CPI ILE DE FRANCE Garantie de : 18 230 000 Délivrée par S0CAF - 26 av de Suffren - 75015 PARIS
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92300 Levnlloin-Perret Copropriété : VMA
Téléphone : 01.55.90.00.10 Fax : 01.55.90.00.15

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Jo Ini Date 67100300 HONORAIRES SUR TRAVAUX Cod. Let. Débit Crédit Solde amn. Db Cr
Jo lui Date 67100400 TRAVAUX BATIMENT Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Jo Ini Date 67100500 HONORAIRES SUR TRAVAUX Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Jo Ini Date 67100600 TRAVAUX BATIMENT Cod. let. Débit Crédit Solde oum. Db Cr
Jo Ini Date 67100800 TRAVAUX Cod. Let. Débit Crédit Solde ctzm. Db Cr
Total TRAVAUX 0.00 0.00 0.00
02 VMA 01/07/2022 HONORAIRES 50% TVX TRAITEMENT REMONTEE ca>- 674.23 674.23
CAPILAIRE SECRI
Jo Ini Date 67101100 COMPLEMENT CAPI. HONO. SYNDIC Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total COMPLEMENT CAPI. HONO. SYNDIC 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 67101200 CCBSPLEUENT CAPILAIRE TRAVAUX Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total COMPLEMENT CAPILAIRE TRAVAUX 0.00 0.00 0.00
capital. de 150.000 E SIRET:448758714000l9 APE:703 C RC:Nanterre B 448 758 714 TVA:FR6944B75871A

Carte (a) profeasionnelle(a) : 9201 2016 000 011 118 Délivzée(a) par CPI ILE DE FRANCE Garantie de : 18 230 000 Dé Livrée par SOCAP - 26 av da Suffxon - 75015 PARIS
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Levallois-Perret, le 26 Juillet 2022 -30-
19, rue Baateur 14:32:49
Téléphone : 01.55.90.00.10 Fax : 01.55.90.00.15

Grand livre du 01/01/2022 au 26/07/2022


Jo Ini Date 67101400 TRAVAUX Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total TRAVAUX 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 70100000 PROVISIONS SUR CHARGES (20) Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr

Total PROVISIONS SUR gmnfiEH (20) 0.00 28954.77 28954.77
Jo Ini Date 70200200 SOOTQOL RESECTION ELECTRICITE Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total SOOTOOL REFECTION ELECTRICITE 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 70200300 SOÜTOUL RPRISE PIERRES COLLEES Cod. Let. Débit Crédit Solde ram. Db Cr
Total SOOTOOL RPRISE PIERRES COLLEES 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 70200400 REPRISE SOOTOOL PEINT0RE Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total REPRISE SOOTOOL PEINTURE 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 70200500 REPARATION TOITURE BAT E Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total REPARATION TOITURE BAT E 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 70200700 RB1PLAC&SENT COLONNE BAS A Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total RBIPLACB4BNT COLONNE BAT A 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 70201000 INSTAL. REDUCTEUR DE PRESSION Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total INSTAL. REDUCTEUR DE PRESSION 0.00 0.00 0.00
Cartâ(s) professionnelle (a) : 0paf7CPI°ILE DE*" FRANCE ? l^zIÔOO^Déïivrée^l^SOCAF - 26 av de Suffren - 75015 PARIS
SECRI GESTION
LevaUoi.vPem.-t, le 26 Juillet 2022 -31-
92300 Levallols-Perret Copropriété : VMA
Téléphone : 01.55.90.00.10 Fax : 01.55.90.00.15

Grand livre du 01/01/2022 au 26/07/2022

Jo Ini Date 71300100 PRODUITS DIVERS Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total PRODUITS DIVERS 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 71303900 REMBOURSEMENT SINISTRE Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total REMBOURSEMENT SINISTRE 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 71400100 Produits divers Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total Produits divers 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 71401000 HONORAIRES NUTATION VENDEUR Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total HONORAIRES MUTATION VENDEUR 0.00 0.00 0.00
Jo Ini Date 71600000 PRODUIT FINANCIER Cod. Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Total PRODUIT FINANCIER 0.00 0.00 0.00
Total i Tm«»uV>1 «a» *****SDC 117 rue Aristide Bri 207224.98 207224.98 0.00
TOTAL GENERAL 207224.98 207224.98 0.00
;FR6»44 075871A
Carte (o) profeaslonnQlle(s) : 9201Cf?l6*000®OaPil^ûluvrleia?0pir7Cpr°iLE D^FRANCE Garantiras ? 188230B0004D6U vrés pa r SOCAF - 26 av de Suffxen - 75015 PARIS

(Grand Livre) Dossier - 0006

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Grand livre du 01/01/2022 au 26/07/2022

profa9.Lmmsdl»4.) ! MOl'SSÎ&S £2X^2 ? S'^W.ÏÏfcSK'ïîîlË» - 26 av do Sut F;an - 75015 PARIS

*****SDC 117 rue Aristide Bri (0293)

Grand livre du 01/01/2022 au 26/07/2022

re B 448 738 714 TVA;FR$M4875871A

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Grand livre du 01/01/2022 au 26/07/2022

- 26 av de Suffren - 75015 PARIS

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Grand livre du 01/01/2022 au 26/07/2022

Solde anterieur 0.00 0.00

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Grand livre du 01/01/2022 au 26/07/2022

Carte(a) professionnelle(s); 9201 c?Si64oooeo“0iSâ0DluiSJi“8p^”w0?i? giïSîTS ? - « ..

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Grand livre du 01/01/2022 au 26/07/2022

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.2o1cSSil^oî?0iTof1îi^r;!iï7ir?îl SFiï&i - 26 av Sulfr„ - ,M15

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Grand livre du 01/01/2022 au 26/07/2022

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Carts(a) profeasiozmelle(s)î 9201 18îl^0Î?°iTDliIÏ5ni<?"I‘7&$0Si;l ssssrz ? „ a. - 7»u paris

*****SDC H7 r^e Aristide Bri (0293)

Grand livre du 01/01/2022 au 26/07/2022

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Cartû(a) profeasionnelle(s)î 9201 ÎFiiSàâ SiïSîS'S ? - 26 de Suffren - 75015 PARIS

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Grand livre du 01/01/2022 au 26/07/2022

06 ADF 01/07/2022 3ie Ech APPELS DE PROVISIONS A-l 24.30 253.78

Total SXTBON Samuel 255.14 0.00 255.14

capital de 150.000 E SIREr:448758714000l9 AFE:703 C RC:Nanterre B 448 758 714 TVA;FR6944875871A

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Grand livre du 01/01/2022 au 26/07/2022

capital, de 150.000 E SIRET:44875871400019 APE:703 C RC:Nanterre B 448 758 714 TVA:FR6944875871A

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Grand livre du 01/01/2022 au 26/07/2022

Hanterxb B 448 750 714 IVA;FR6B44B75871A

*****sdc 117 rue Aristide Bri (0293)

Grand livre du 01/01/2022 au 26/07/2022

06 ADF 01/01/2022 1er Ech APPELS DE PROVISIONS A-l 524.81 27.18

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Grand livre du 01/01/2022 au 26/07/2022

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Solde anterieur 8115.70 8115.70

Solde anterieur 0.00 0.00

Solde anterieur 0.00 0.00

Solde anterieur 487.20 487.20

Solde anterieur 9551.93 9551.93

Solde anterieur 54307.63 54307.63

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Carte(3) professionnelle(s)s 9201 SFiîïïcÉ giïKïrs ? i38zM4Dlïîi3?2TiSSê - 26 av de Suffzen - 75019 PARIS

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10 ARO 12/06/2022 PREL R- 217.19 58999.61