Grand Livre Du Mois 1/2022 Au Mois 12/2022 Mouvements Solde

2022HTTC - HTTC
GRAND LIVRE DU MOIS 1/2022 AU MOIS 12/2022
1111000000 CAPITAL SOCIAL Mouvements Solde

Date Jnal Ctr.Part. Libellé Pièce Let. Ref. Débit Crédit Débit Crédit
Reports 0.00 10 000 000.00 10 000 000.00
Total mouvements 0.00 0.00 0.00
Total général 0.00 10 000 000.00 10 000 000.00
1119000000 ACTIONNAIRES, CAPITAL SOUSCR.-NON Mouvements Solde

Reports 4 000 000.00 0.00 4 000 000.00
Total général 4 000 000.00 0.00 4 000 000.00
1140000000 RESERVES LEGALE Mouvements Solde

Reports 0.00 65 515.94 65 515.94
01/01/2022 OD RESERVES LEGALE 1 38 800.96 104 316.90
Total mouvements 0.00 38 800.96 38 800.96
Total général 0.00 104 316.90 104 316.90
1161000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR) Mouvements Solde

Reports 0.00 10 055.25 10 055.25
01/01/2022 OD REPORT A NOUVEAU (SOLDE 1 619 571.10 629 626.35
Total général 0.00 629 626.35 629 626.35
1181000000 RESULTAT NET EN INSTANC. AFFECT. Mouvements Solde

Reports 0.00 776 019.12 776 019.12
01/01/2022 OD RESULTAT NET EN INSTANC. AFFECT. 1 776 019.12 0.00
Total mouvements 776 019.12 0.00 776 019.12
Total général 776 019.12 776 019.12
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2022HTTC - HTTC
1481000000 EMPRUNTS AUPRES DES ETS DE CREDIT Mouvements Solde

Reports 0.00 500 000.00 500 000.00
16/08/2022 OD ECHEANCE RELANCE 08-22 25 7 570.29 492 429.71
Total général 38 095.12 500 000.00 461 904.88
1481000100 CREDIT CT=248289/1.200.000DHS Mouvements Solde

Reports 0.00 1 055 281.56 1 055 281.56
25/01/2022 OD CREDIT CT=248289/1.200.000DHS 13 13 724.03 1 041 557.53
25/02/2022 OD ECHEANCE INTILAKA 02-22 14 13 749.20 1 027 808.33
25/03/2022 OD ECHEANCE INTILAKA 03/22 15 13 774.40 1 014 033.93
25/04/2022 OD ECHEANCE INTILAKA 04-22 16 13 799.66 1 000 234.27
25/05/2022 OD ECHEANCE INTILAKA 05-22 17 13 824.96 986 409.31
Total général 166 359.23 1 055 281.56 888 922.33
2111000000 FRAIS DE CONSTITUTION Mouvements Solde

Reports 4 630.00 0.00 4 630.00
Total général 4 630.00 0.00 4 630.00
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2022HTTC - HTTC
2113000000 FRAIS D'AUGMENTATION DU CAPITAL Mouvements Solde

Reports 1 341.60 0.00 1 341.60
Total général 1 341.60 0.00 1 341.60
2220000000 BREVETS, MARQUES, DROITS & VALEURS Mouvements Solde

Reports 18 400.00 0.00 18 400.00
Total général 18 400.00 0.00 18 400.00
2331000000 INSTALLATIONS TECHNIQUES Mouvements Solde

Reports 4 800.00 0.00 4 800.00
Total général 4 800.00 0.00 4 800.00
2332000000 MATERIEL ET OUTILLAGE Mouvements Solde

Reports 2 827 994.20 0.00 2 827 994.20
08/07/2022 A KATERPRO FN°01/2022 117 234 750.00 3 062 744.20
01/08/2022 A BRICO-INVEST FN)32221300508 169 1 737.50 3 064 481.70
Total général 3 064 481.70 0.00 3 064 481.70
2332100000 MATERIEL Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
22/08/2022 A ACHATS DE MATIERES PREMIERES 192 123 000.00 123 000.00
Total général 123 000.00 0.00 123 000.00
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2022HTTC - HTTC
2332400000 OUTILLAGE Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
30/04/2022 A ULMANN PRO FN°202204950 209 3 500.00 3 500.00
Total général 3 500.00 0.00 3 500.00
2340000000 MATERIEL DE TRANSPORT Mouvements Solde

Reports 305 914.13 0.00 305 914.13
Total général 305 914.13 0.00 305 914.13
2351000000 MOBILIER DE BUREAU Mouvements Solde

Reports 6 826.66 0.00 6 826.66
05/05/2022 A KITEA FN°760403 165 1 165.83 7 992.49
Total général 7 992.49 0.00 7 992.49
2352000000 MATERIEL DE BUREAU Mouvements Solde

Reports 36 142.55 0.00 36 142.55
01/01/2022 OD ETCE INFO F:1214/21 ANNULATION 36 11 400.00 24 742.55
Total général 36 142.55 11 400.00 24 742.55
2355000000 MATERIEL D'INFORMATIQUE Mouvements Solde

Reports 32 177.67 0.00 32 177.67
03/06/2022 A YOUSSOLUTION FN°202206/01 104 4 000.00 31 252.67
Total mouvements 5 000.00 4 925.00 75.00
Total général 37 177.67 4 925.00 32 252.67
Page : 4 Edition du : 04/01/2023 20:56:21

2022HTTC - HTTC
2486000000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES Mouvements Solde

Reports 38 843.65 0.00 38 843.65
Total général 38 843.65 0.00 38 843.65
2811100000 AMORTISSEMENTS DES FRAIS DE Mouvements Solde

Reports 0.00 3 704.00 3 704.00
Total général 0.00 3 704.00 3 704.00
2811300000 AMOR. FRAIS D'AUGMENTATION DU CAPITAL Mouvements Solde

Reports 0.00 804.96 804.96
Total général 0.00 804.96 804.96
2822000000 AMOR. BREVETS, MARQUES, DTS & VAL. SIMIL Mouvements Solde
Reports 0.00 3 217.50 3 217.50
Total général 0.00 3 217.50 3 217.50
2833100000 AMOR. DES INSTALLATIONS TECHNIQUES Mouvements Solde

Reports 0.00 360.00 360.00
Total général 0.00 360.00 360.00
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2022HTTC - HTTC
2833200000 AMOR. DU MAT. ET OUTILLAGE Mouvements Solde

Reports 0.00 507 029.12 507 029.12
Total général 0.00 507 029.12 507 029.12
2834000000 AMOR. DU MAT. DE TRANSPORT Mouvements Solde

Reports 0.00 183 287.47 183 287.47
Total général 0.00 183 287.47 183 287.47
2835100000 AMOR. DU MOBILIER DE BUREAU Mouvements Solde

Reports 0.00 1 147.93 1 147.93
Total général 0.00 1 147.93 1 147.93
2835200000 AMOR. DU MAT. DE BUREAU Mouvements Solde

Reports 0.00 7 493.44 7 493.44
Total général 0.00 7 493.44 7 493.44
2835500000 AMOR. DU MAT. INFORMATIQUE Mouvements Solde

Reports 0.00 11 898.81 11 898.81
Total général 0.00 11 898.81 11 898.81
Page : 6 Edition du : 04/01/2023 20:56:21

2022HTTC - HTTC
3121000000 MATIERE PREMIERES Mouvements Solde

Reports 528 560.00 0.00 528 560.00
01/01/2022 OD MATIERE PREMIERES 2 528 560.00 0.00
Total général 528 560.00 528 560.00
3134100000 TRAVAUX EN COURS Mouvements Solde

Reports 329 320.00 0.00 329 320.00
01/01/2022 OD TRAVAUX EN COURS 3 329 320.00 0.00
Total général 329 320.00 329 320.00
3411000000 FRS- AVAN. ACPTES. VERSES/COMMA. D'EXPL. Mouvements Solde

Reports 145 749.79 0.00 145 749.79
01/01/2022 OD 4411M00003 FRS- AVAN. ACPTES. VERSES/COMMA. 44 8 514.59 137 235.20
03/01/2022 A O.N.E.E FN°912901266 11 47 034.28 90 200.92
21/10/2022 AWB 5141100000 ELHOR NEGOCE 437 11 200.00 101 400.92
Total mouvements 11 200.00 55 548.87 44 348.87
Total général 156 949.79 55 548.87 101 400.92
3421000400 ENGOR Mouvements Solde

Reports 41 471.13 0.00 41 471.13
01/01/2022 V ENGOR FN3 28 100 000.00 141 471.13
03/01/2022 AWB 5141100000 ENGOR 1 41 471.13 100 000.00
Total général 141 471.13 41 471.13 100 000.00
Page : 7 Edition du : 04/01/2023 20:56:21

2022HTTC - HTTC
3421001100 CNSS Mouvements Solde

Reports 2 034 216.49 0.00 2 034 216.49
15/02/2022 AWB 5141100000 CNSS SEFROU VIR 90 1 503 160.88 531 055.61
25/03/2022 AWB 5141100000 CNSS VIR 145 24 360.00 506 695.61
14/04/2022 AWB 5141100000 CNSS VIR 186 26 640.00 480 055.61
28/04/2022 V CNSS FN°03/2022 3 57 216.00 537 271.61
01/06/2022 V CNSS FN°09/2022 8 1 310 832.25 1 848 103.86
02/06/2022 AWB 5141100000 CNSS 241 17 161.22 1 830 942.64
13/07/2022 AWB 5141100000 CNSS 302 1 307 540.44 523 402.20
12/08/2022 AWB 5141100000 COMPTES TRANSITOIRES OU AT.CRE 343 260 472.10 262 930.10
15/08/2022 AWB 5141100000 CNSS 346 57 216.00 205 714.10
01/09/2022 V CNSS AV N°01-2022 17 126 843.76 78 870.34
01/09/2022 V CNSS AV N°02-2022 18 19 182.68 59 687.66
01/09/2022 V CNSS FN°16/2022 21 146 026.44 205 714.10
08/09/2022 AWB 5141100000 CNSS 369 173 632.53 32 081.57
Total mouvements 1 514 074.69 3 516 209.61 2 002 134.92
Total général 3 548 291.18 3 516 209.61 32 081.57
3421001300 BARID AL MAGHRIB Mouvements Solde

Reports 728 052.42 0.00 728 052.42
20/01/2022 AWB 5141100000 BARID AL MAGHRIB VIR 37 655 000.00 73 052.42
29/03/2022 AWB 5141100000 BARID AL MAGHRIB PRELEV 150 64 736.49 8 315.93
29/03/2022 OD 6147300000 BARID AL MAGHRIB 12 8 315.93 0.00
07/07/2022 V BARID AL MAGHRIB FN°14/2022 16 12 996.71 12 996.71
07/07/2022 V BARID AL MAGHRIB FN°14-2022 20 12 996.71 25 993.42
09/11/2022 AWB 5141200000 BARID AL MAGHRIB 21 10 871.40 15 122.02
Total général 754 045.84 738 923.82 15 122.02
3421001400 STE MARSA MAROC Mouvements Solde

Reports 216 440.44 0.00 216 440.44
05/01/2022 V MARSA MAROC FN°01-2022 1 491 810.51 708 250.95
19/01/2022 AWB 5141100000 STE MARSA MAROC VIR 31 82 200.00 626 050.95
30/03/2022 AWB 5141100000 MARSA MAROC VIR 153 491 810.51 134 240.44
29/04/2022 V MARSA MAROC FN°05-2022 5 566 930.29 701 170.73
Page : 8 Edition du : 04/01/2023 20:56:22

2022HTTC - HTTC
3421001400 STE MARSA MAROC Mouvements Solde

09/05/2022 AWB 5141100000 STE MARSA MAROC 211 134 240.44 566 930.29
05/07/2022 V MARSA MAROC FN°12/2022 14 461 641.85 1 028 572.14
16/09/2022 AWB 5141100000 MARSA MAROC 381 461 641.85 0.00
Total mouvements 1 520 382.65 1 736 823.09 216 440.44
Total général 1 736 823.09 1 736 823.09
3421001500 BOUNJOU IMMOBILIER Mouvements Solde

Reports 3 000.00 0.00 3 000.00
Total général 3 000.00 0.00 3 000.00
3421001900 FONDATION M6 TANGER Mouvements Solde

Reports 1 612 671.69 0.00 1 612 671.69
19/01/2022 AWB 5141100000 FONDATION M6 TANGER VIR 30 482 564.08 1 130 107.61
29/04/2022 V FONDATION M6 RABAT FN°04/2022 9 661 959.38 1 792 066.99
23/05/2022 AWB 5141100000 FONDATION M6 RABAT 230 595 000.00 1 197 066.99
23/06/2022 AWB 5141100000 FONDATION M6 RABAT 271 846 409.26 985 831.35
03/08/2022 AWB 5141100000 FONDATION M6 TANGER 331 901 437.63 18 944.72
Total général 3 241 517.70 4 208 802.70 967 285.00
Page : 9 Edition du : 04/01/2023 20:56:22

2022HTTC - HTTC
3421002000 COMMUNE DE ZEGHANGHANE Mouvements Solde

Reports 2 061 935.46 0.00 2 061 935.46
16/03/2022 AWB 5141100000 COMMUNE DE ZEGHANGHANE VIR 130 2 061 935.46 0.00
Total mouvements 0.00 2 061 935.46 2 061 935.46
Total général 2 061 935.46 2 061 935.46
3421002400 FACULTE DES SCIENCES DE RABAT Mouvements Solde

Reports 496 853.04 0.00 496 853.04
11/05/2022 V FACULTE DES SCIENCES DE RABAT 4 496 853.04 993 706.08
07/07/2022 AWB 5141100000 FACULTE DES SCIENCES DE RABAT 290 496 853.04 496 853.04
03/10/2022 V FACULTE DES SCIENCES DE RABAT 27 1 280 390.42 1 777 243.46
Total mouvements 1 777 243.46 496 853.04 1 280 390.42
Total général 2 274 096.50 496 853.04 1 777 243.46
3421A00001 ADER Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
01/06/2022 V ADER FN°10/2022 12 969 421.78 969 421.78
06/06/2022 AWB 5141100000 ADER 244 969 421.78 0.00
06/07/2022 V ADER FN°13/2022 15 1 164 651.45 1 164 651.45
13/07/2022 AWB 5141100000 ADER 303 1 164 651.45 0.00
14/09/2022 V ADER FN°19-2022 22 2 075 052.48 2 075 052.48
26/09/2022 AWB 5141100000 ADER 387 2 075 052.48 0.00
12/10/2022 V ADER FN°21-2022 23 1 016 145.36 1 016 145.36
01/11/2022 AWB 5141200000 ADER 11 1 016 145.36 0.00
Total mouvements 5 225 271.07 5 225 271.07 0.00
Total général 5 225 271.07 5 225 271.07
3421B00001 BIG IDEAS Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
25/04/2022 V BIG IDEAS FN°02/2022 2 249 480.00 249 480.00
28/04/2022 BMC 5141300000 BIG IDEAS 7 249 480.00 0.00
Total général 249 480.00 249 480.00
Page : 10 Edition du : 04/01/2023 20:56:22

2022HTTC - HTTC
3421B00002 BITDYNE Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
27/07/2022 V BITDYNE FN°15-2022 19 115 800.00 115 800.00
29/07/2022 AWB 5141100000 BITDYNE 322 115 800.00 0.00
Total général 115 800.00 115 800.00
3421C00001 CRESCENDO Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
10/05/2022 V CRESCENDO FN°6/2022 7 318 000.00 318 000.00
13/05/2022 AWB 5141100000 CRESCENDO 220 318 000.00 0.00
30/05/2022 V CRESCENDO FN°08/2022 11 116 940.00 116 940.00
01/06/2022 BMC 5141300000 CRESCENDO 16 116 940.00 0.00
Total général 434 940.00 434 940.00
3421M00002 MARJANE HOLDING Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
21/10/2022 V MARJANE HOLDING FN°22-2022 24 50 112.00 50 112.00
Total général 228 012.00 0.00 228 012.00
3423000100 RG/CNSS Mouvements Solde

Reports 146 026.44 0.00 146 026.44
04/10/2022 AWB 5141100000 CNSS 404 146 026.44 0.00
Total général 146 026.44 146 026.44
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2022HTTC - HTTC
3423000400 RG/ENGOR Mouvements Solde

Reports 409 306.93 0.00 409 306.93
Total général 409 306.93 0.00 409 306.93
3423001900 RG/FONDATION MED VI TANGER Mouvements Solde

Reports 57 692.91 0.00 57 692.91
29/04/2022 V TVA / FONDATION M6 RABAT 9 73 551.04 131 243.95
02/06/2022 V TVA / FONDATION M6 RABAT 13 131 243.95 0.00
Total général 131 243.95 131 243.95
3423002000 RG/COMMUNE ZEGHANGHANE Mouvements Solde

Reports 195 530.70 0.00 195 530.70
Total général 195 530.70 0.00 195 530.70
3423A00001 R.G ADER Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
01/06/2022 V ADER FN°10/2022 12 107 713.53 107 713.53
06/07/2022 V R.G ADER FN°13/2022 15 107 713.53 0.00
Total général 107 713.53 107 713.53
3423F00001 R.G FACULTE DES SCIENCES DE RABAT Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
03/10/2022 V FACULTE DES SCIENCES DE RABAT 27 137 749.28 137 749.28
Total général 137 749.28 0.00 137 749.28
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2022HTTC - HTTC
3423M00001 RETENUES DE GARANTIE MARSA MAROC Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
05/01/2022 V R.G MARSA MAROC 1 54 645.61 54 645.61
Total général 54 645.61 0.00 54 645.61
3438000000 PERSONNEL AUTRES DEBITEURS Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
30/09/2022 SAL ARRONDIS MOIS: 9/2022 25 4.25 4.25
Total général 4.25 0.00 4.25
3453000000 ACOMPTES SUR IMPOTS S.RESULTAT Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
28/03/2022 AWB 5141100000 ACOMPTES SUR IMPOTS S.RESULTAT PRELEV 148 49 171.00 49 171.00
29/06/2022 AWB 5141100000 ACOMPTES SUR IMPOTS S.RESULTAT 275 49 171.00 98 342.00
Total général 147 513.00 0.00 147 513.00
3455100000 ETAT, T.V.A. Mouvements Solde

Reports 44 064.83 0.00 44 064.83
30/04/2022 A ULMANN PRO FN°202204950 209 700.00 41 499.83
05/05/2022 A KITEA FN°760403 165 233.17 41 733.00
03/06/2022 A TVA / YOUSSOLUTION FN°202206/01 104 800.00 42 533.00
03/06/2022 A TVA / YOUSSOLUTION FN°202206/02 105 200.00 42 733.00
01/08/2022 A TVA / BRICO-INVEST FN)32221300508 169 347.50 43 080.50
22/08/2022 A ACHATS DE MATIERES PREMIERES 192 24 600.00 67 680.50
Total général 70 945.50 3 265.00 67 680.50
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2022HTTC - HTTC
3455200700 TVA RECUPERABLE/CHARGES 07% Mouvements Solde

Reports 4.18 0.00 4.18
3455201000 TVA RECUPERABLE/CHARGE 10% Mouvements Solde

Reports 16 877.30 0.00 16 877.30
04/01/2022 AWB TVA / FRAIS ET COMMIS. SUR 4 0.28 16 877.58
06/01/2022 AWB TVA / FRAIS ET COMMIS. SUR VIR 9 19.50 16 897.08
19/01/2022 AWB TVA / FRAIS ET COMMIS. SUR PRELEV 34 7.51 16 905.59
20/01/2022 AWB TVA RECUPERABLE/CHARGE 10% PRELEV 40 150.69 17 056.28
25/01/2022 OD TVA / CREDIT CT=248289/1.200.000DHS 13 175.88 17 232.16
31/01/2022 A AFRIQUIA FN°20563707 5 1 090.18 18 322.34
31/01/2022 AWB TVA RECUPERABLE/CHARGE 10% PRELEV 66 411.94 18 734.28
31/01/2022 TVA ETAT - TVA RECUPERABLE SUR LES 1 940.69 17 793.59
01/02/2022 AWB TVA RECUPERABLE/CHARGE 10% VIR 70 19.50 17 813.09
17/02/2022 AWB TVA / INTERETS EMPRUNTS ET PRELEV 95 150.69 17 974.57
25/02/2022 OD TVA / ECHEANCE INTILAKA 02-22 14 173.59 18 148.16
28/02/2022 A AFRIQUIA FN°20567901 16 1 232.73 19 380.89
28/02/2022 TVA TVA RECUPERABLE/CHARGE 10% 2 548.00 19 199.91
08/03/2022 AWB TVA / FRAIS ET COMMIS. SUR CHEQUE 115 0.28 19 219.69
17/03/2022 AWB TVA / INTERETS EMPRUNTS ET VIR 134 136.11 19 363.31
25/03/2022 OD TVA / ECHEANCE INTILAKA 03/22 15 171.30 19 534.61
31/03/2022 A AFRIQUIA FN°20572136 87 1 333.18 20 867.79
31/03/2022 TVA TVA RECUPERABLE/CHARGE 10% 4 2 643.73 18 649.51
30/04/2022 A AFRIQUIA FN°20580614 93 1 563.64 20 382.15
01/05/2022 BMC 5141300000 TVA RECUPERABLE/CHARGE 10% 12 10.00 17 587.36
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2022HTTC - HTTC

10/05/2022 AWB TVA / COMM ETUDE DOSSIER CREDIT 212 625.20 18 599.25
17/05/2022 AWB TVA / INTERETS BANCAIRES ET / 226 145.83 18 753.59
31/05/2022 A AFRIQUIA FN°20584885 128 1 431.82 20 352.11
15/06/2022 A TVA / CLUTCH FN°202206-041 173 41 720.00 60 764.17
30/06/2022 A AFRIQUIA FN°20589154 116 1 317.27 62 396.53
30/06/2022 AWB TVA / COMMISSION CAUTION 277 344.84 62 741.37
08/07/2022 A TVA / KATERPRO FN°01/2022 117 46 950.00 109 721.15
08/07/2022 BMC TVA / FRAIS ET COMMIS. SUR 22 2.00 109 890.37
08/07/2022 BMC TVA / FRAIS ET COMMIS. SUR 24 9.00 109 899.37
31/07/2022 A AFRIQUIA FN°20593401 172 1 222.55 111 437.35
Page : 15 Edition du : 04/01/2023 20:56:23

2022HTTC - HTTC

13/08/2022 A TVA / CASA SANITAIRE FN°22006050 154 874.33 112 703.04
13/08/2022 A TVA / CASA SANITAIRE FN°22006049 156 1 588.50 114 659.87
15/08/2022 AWB TVA / COMM DAMANE ATASSYIR 345 1 856.67 116 830.87
16/08/2022 OD TVA RECUPERABLE/CHARGE 10% 25 145.83 116 976.70
31/08/2022 A TVA / LAFARGE HOLCIME 177 2 125.00 119 261.48
16/09/2022 OD TVA / ECHEANCE RELANCE 09-22 26 143.62 119 790.17
30/09/2022 A AFRIQUIA FN°20601935 206 1 268.18 121 215.81
07/10/2022 AWB 5141100000 TVA RECUPERABLE/CHARGE 10% 412 95.50 122 001.88
31/10/2022 AWB TVA / COMM CAUTION 449 340.93 122 652.87
Total général 132 362.85 8 670.38 123 692.47
Page : 16 Edition du : 04/01/2023 20:56:23

2022HTTC - HTTC

Reports 1 090 605.40 0.00 1 090 605.40
01/01/2022 A BRICOMA FN°322000012 12 441.50 1 091 046.90
03/01/2022 A O.N.E.E FN°912901266 11 7 839.05 1 098 885.95
04/01/2022 A TVA / MOUVEMENT CONSEIL FN°02/22 38 1 200.00 1 100 085.95
05/01/2022 A TVA / FIDAD FN°66/2022 14 1 033.33 1 101 119.28
08/01/2022 A TVA / MARACI FN°22/001-FA00334 7 133.33 1 101 252.61
10/01/2022 A TVA / WAFABAIL FN°225250276 55 556.17 1 101 808.78
10/01/2022 A TVA / WAFABAIL FN°225249534 57 534.16 1 102 342.94
13/01/2022 A TVA / CASA SANITAIRE FN°22000292 3 826.17 1 103 169.11
13/01/2022 A TVA CASA SANITAIRE FN°22000291 4 817.17 1 103 986.28
13/01/2022 A STEPAG FN°2201-0001 77 4 794.00 1 108 780.28
14/01/2022 A TVA / JF MAT FN°2418 8 716.67 1 109 496.95
15/01/2022 A WAFABAIL FN°225254422 52 20.00 1 109 516.95
15/01/2022 A TVA / WAFABAIL FN°225254204 56 1 358.78 1 110 875.73
17/01/2022 A TVA / SANIFER FN°J17859 2 148.17 1 111 023.90
18/01/2022 A TVA / RACHA PLASTIC FN°202200025 1 465.00 1 111 488.90
18/01/2022 A OMARI AHMED FN°02/2022 9 7 766.67 1 119 255.57
20/01/2022 A TVA / WAFABAIL FN°225256121 58 1 108.58 1 120 364.15
20/01/2022 A TVA / WAFABAIL FN°225256122 59 605.13 1 120 969.28
21/01/2022 A TVA / MARACI FN°22/001-FA00852 6 941.67 1 121 910.95
25/01/2022 A TVA / INTERSIG FN)2201INS00581 10 1 478.40 1 123 389.35
25/01/2022 A TVA / ORANGE FN°0122-1775668 44 388.27 1 123 777.62
25/01/2022 A TVA / ORANGE FN°0122-1699661 45 97.17 1 123 874.79
31/01/2022 A AFRIQUIA FN°20563707 5 3.87 1 123 878.66
31/01/2022 A TVA / LAFARGE HOLCIME 13 820.00 1 124 698.66
01/02/2022 A FOR GLACE FN°202/2022 21 166.67 860 215.17
01/02/2022 A TVA / JF MAT FN°2449 27 716.67 860 931.84
01/02/2022 A TVA / MOUVEMENT CONSEIL FN°07/22 29 1 200.00 862 131.84
02/02/2022 A RADIFA FN°F22/00940 17 128.39 862 260.23
03/02/2022 A RADIFA FN°F22/00971 18 50.12 862 310.35
03/02/2022 A RADIFA FN°F22/00972 19 36.76 862 347.11
04/02/2022 A TVA / VALTECH FN°2022N0113 15 7 350.00 869 697.11
04/02/2022 A TVA / TOUBI CARREAU FN°78/22 28 1 759.67 871 456.78
04/02/2022 A TVA / INTERSIG FN°2202INS00152 30 1 478.40 872 935.18
07/02/2022 A TVA / JF MAT FN°2455 25 716.67 873 651.85
07/02/2022 A TVA / GYPSUS FN°8/2022 74 4 319.80 877 971.65
10/02/2022 A TVA / DROGUERIE CASA OULFA 24 1 266.67 879 238.32
Page : 17 Edition du : 04/01/2023 20:56:24

2022HTTC - HTTC

10/02/2022 A TVA / WAFABAIL FN°225274565 53 556.17 879 794.49
10/02/2022 A TVA / WAFABAIL FN°225273823 54 534.16 880 328.65
14/02/2022 A TVA / ELECTRO CHOUAIB FN°106/2022 78 797.80 881 126.45
14/02/2022 A LABO CONTROL FN°22F0366 242 140.00 881 266.45
14/02/2022 A TVA / LABO CONTROL FN°22F0362 243 140.00 881 406.45
15/02/2022 A TVA / LAFARGE HOLCIME 20 656.00 882 062.45
15/02/2022 A TVA / WAFABAIL FN°225278136 51 1 358.78 885 036.23
17/02/2022 A TVA / MADINA LIGHTING FN°334/2022 160 70.98 885 107.21
20/02/2022 A TVA / WAFABAIL FN°225280276 60 605.13 885 712.34
20/02/2022 A TVA / WAFABAIL FN°225280275 61 1 108.58 886 820.92
23/02/2022 A SPEEDY FN°20015042 161 78.71 886 899.63
25/02/2022 A TVA / ORANGE FN°0222-1452286 42 97.17 886 996.80
25/02/2022 A TVA / ORANGE FN°0222-1451117 43 388.27 887 385.07
26/02/2022 A CLUTCH FN°202203-037 64 33 733.33 922 645.07
28/02/2022 A AFRIQUIA FN°20567901 16 319.66 922 964.73
01/03/2022 A RENOVA FN°312/22 33 151.83 684 280.22
03/03/2022 A BRICOMA FN°222008085 34 66.33 685 546.55
10/03/2022 A TVA / WAFABAIL FN°225305800 49 556.17 686 102.72
10/03/2022 A TVA / WAFABAIL FN°225305060 50 534.16 686 636.88
15/03/2022 A TVA / WAFABAIL FN°225322169 48 1 358.78 689 870.66
15/03/2022 A TVA / AXE SURVEY 114 1 000.00 688 870.66
15/03/2022 A TVA / AXE SURVEY FN°AX2022/0024 115 1 000.00 689 870.66
20/03/2022 A TVA / WAFABAIL FN°225352569 46 1 108.58 690 979.24
20/03/2022 A TVA / WAFABAIL FN°225352570 47 605.13 691 584.37
20/03/2022 A WAFABAIL FN°225348193 62 96.38 691 680.75
20/03/2022 A WAFABAIL FN°225348192 63 176.56 691 857.31
23/03/2022 A TVA / PAPETRIE BENZEKRI FN°22-447 32 571.67 693 762.31
24/03/2022 A SAPPHIRE ASCE FN°01/2022 31 5 000.00 698 762.31
25/03/2022 A TVA / ORANGE FN°0322-1787062 39 360.53 699 122.84
25/03/2022 A TVA / ORANGE FN°0322-1785559 40 24.83 699 147.67
25/03/2022 A TVA / ORANGE FN°0322-1679205 41 97.17 699 244.84
30/03/2022 A TVA / DROGUERIE CASA OULFA 73 195.67 699 440.51
Page : 18 Edition du : 04/01/2023 20:56:24

2022HTTC - HTTC

30/03/2022 A TVA / JF MAT FN°2514 88 1 166.67 700 607.18
30/03/2022 A TVA / CLUTCH FN°202203-038 100 41 000.00 741 607.18
31/03/2022 A AFRIQUIA FN°20572136 87 374.71 743 333.89
01/04/2022 A TVA / CLUTCH F N°202112-038 129 47 355.65 661 761.63
04/04/2022 A SOPRIAM FN°2804546 35 220.00 662 001.13
05/04/2022 A BK SIGNATURE FN°004/2022 65 4 340.00 666 341.41
08/04/2022 A TVA / FIDAD FN°225/2022 66 700.00 667 041.41
08/04/2022 AWB TVA / FRAIS ET COMMIS. SUR CHQ 171 419.97 667 461.38
08/04/2022 AWB TVA / FRAIS ET COMMIS. SUR CHQ 172 1 516.77 668 978.15
09/04/2022 A TVA / S.G.TTRANSMISSION 68 46.86 669 347.49
10/04/2022 A TVA / WAFABAIL FN°225370666 79 534.16 669 881.65
10/04/2022 A TVA / WAFABAIL FN°225371407 80 556.17 670 437.82
13/04/2022 A TVA / ETS KHAIZOURANE FN°19078 67 30.50 670 475.83
14/04/2022 A TVA / RMFTRAV FN°13/2022 90 10 388.00 680 863.83
15/04/2022 A TVA / WAFABAIL FN°225375405 81 1 358.78 684 252.44
16/04/2022 A RMFTRAV FN°14/2022 108 126 666.67 810 919.11
19/04/2022 A TVA / CLUTCH FN°202205-041 101 35 085.00 846 004.11
19/04/2022 AWB TVA / INTERETS BANCAIRES ET / PRELEV 190 150.69 846 154.80
20/04/2022 A TVA / WAFABAIL FN°225377514 82 605.13 846 759.93
20/04/2022 A TVA / WAFABAIL FN°225377513 83 1 108.58 847 868.51
22/04/2022 A TVA / TRAVISMA FN°402/22 89 1 915.83 849 784.34
22/04/2022 A TVA / ETM INGENIERIE FN°015/2022 92 24 000.00 873 784.34
23/04/2022 A KITEA FACT 749628 130 230.83 874 015.17
25/04/2022 A TVA / ORANGE FN°0422-1751119 84 24.83 874 040.00
25/04/2022 A TVA / ORANGE FN°0422-1751065 85 97.17 874 137.17
25/04/2022 A TVA / ORANGE FN°0422-1758106 86 360.53 874 497.70
30/04/2022 A AFRIQUIA FN°20580614 93 345.42 878 923.12
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2022HTTC - HTTC

30/04/2022 A CENTRE RIF RECHANGE AUTO 162 198.33 879 121.45
30/04/2022 A ULMANN PRO FN°202204954 164 35.00 879 156.45
30/04/2022 A ULMANN PRO FN°202204950 196 700.00 879 856.45
10/05/2022 A TVA / WAFABAIL FN°225395565 138 534.16 805 318.00
10/05/2022 A TVA / WAFABAIL FN°225396305 139 556.17 805 874.17
15/05/2022 A TVA / WAFABAIL FN°225400457 140 1 358.78 809 442.95
16/05/2022 A TVA / ZENAGA FN°22/0573 95 766.67 810 209.62
17/05/2022 A TVA / CERAMICA DERSA FN°202205083 148 1 259.25 811 468.87
18/05/2022 A TVA / RADIFA FN°4451 97 125.32 811 594.19
20/05/2022 A TVA / WAFABAIL FN°225402561 141 605.13 812 199.32
20/05/2022 A TVA / WAFABAIL FN°225402560 142 1 108.58 813 307.90
23/05/2022 A TVA / ORANGE FN°0522-1796577 135 97.17 813 405.07
23/05/2022 A TVA / ORANGE FN°0522-1818748 136 74.50 813 479.57
23/05/2022 A TVA / ORANGE FN°0522-1820545 137 305.07 813 784.64
30/05/2022 A AXE SURVEY FN°AW2022/0123 166 600.00 814 384.64
31/05/2022 A AFRIQUIA FN°20584885 128 284.82 816 953.71
03/06/2022 A RMFTRAV FN°16/2022 107 92 545.00 627 377.96
08/06/2022 A TVA RECUPERABLE/CHARGE 20% 143 534.16 627 912.12
08/06/2022 A TVA / WAFABAIL FN°225422270 144 556.17 628 468.29
09/06/2022 A TVA / FIDAD FN°355/2022 124 750.00 629 218.29
10/06/2022 A TVA / CLUTCH FN°202207-055 152 36 543.33 665 761.62
11/06/2022 A TVA / RMFTRAV FN°19/2022 191 23 857.55 689 619.17
13/06/2022 A TVA / WAFABAIL FN°225426356 145 1 358.78 690 977.95
16/06/2022 A TVA / OUSSAMA PROTECTION 126 521.00 694 898.95
18/06/2022 A TVA / ORANGE FN°0622-1629319 132 97.17 694 996.12
18/06/2022 A TVA / ORANGE FN°0622-1636663 133 305.07 695 301.19
18/06/2022 A TVA / ORANGE FN°0622-1630745 134 74.50 695 375.69
18/06/2022 A TVA / WAFABAIL FN°225428712 146 605.13 695 980.82
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2022HTTC - HTTC

18/06/2022 A TVA / WAFABAIL FN°225428711 147 1 108.58 697 089.40
20/06/2022 A TVA / CERAMICA DERSA FN°202206098 113 3 469.00 700 558.40
20/06/2022 A TVA / RMFTRAV FN°20/2022 190 100 262.67 800 821.07
21/06/2022 A TVA / LABO CONTROL FN°22F1476 244 300.00 801 121.07
24/06/2022 A TVA / MANORBOIS FN°439121 125 1 217.86 802 338.93
27/06/2022 A SOPRIAM FN°2832006 122 266.67 802 605.60
28/06/2022 A TVA / MIYA SOUDURES FN°027/2022 153 9 195.00 811 800.60
29/06/2022 A TVA / RMFTRAV FN°21/2022 189 90 000.00 901 800.60
30/06/2022 A AFRIQUIA FN°20589154 116 434.80 907 250.40
04/07/2022 A MOUVEMENT CONSEIL FN°45/22 119 24 000.00 932 450.40
06/07/2022 A TVA / RADIFA FN°6266 118 291.67 932 742.07
06/07/2022 A TVA / GYPSUS FN°29/2022 149 2 415.32 935 157.39
08/07/2022 A TVA / LUXUS LAND INDUSTRIE 151 46 118.60 981 355.99
14/07/2022 A TVA / WAFABAIL FN°225449460 216 556.17 981 912.16
14/07/2022 A TVA / WAFABAIL FN°225448720 217 534.16 982 446.32
18/07/2022 A TVA / GSM TRADING FN°S7/0094 150 46 100.00 1 028 546.32
18/07/2022 A TVA / ALEA CONTROLE FN°23-22 193 47 100.00 1 075 646.32
18/07/2022 A TVA / WAFABAIL FN°225453132 215 1 358.78 1 077 005.10
21/07/2022 A TVA / PAPETRIE BENZEKRI FN°22-1019 110 309.72 1 077 314.82
21/07/2022 A TVA / PAPETRIE BENZEKRI FN°AV22-38 111 209.07 1 077 105.75
21/07/2022 A TVA / BENZEKRI DISTRIBUTION 112 326.55 1 077 432.30
21/07/2022 A TVA / WAFABAIL FN°225455016 218 605.13 1 078 037.43
21/07/2022 A TVA / WAFABAIL FN°225455015 219 1 108.58 1 079 146.01
25/07/2022 A TVA / ORANGE FN°1763387 212 74.50 1 079 220.51
25/07/2022 A TVA / ORANGE FN°1769684 213 97.17 1 079 317.68
25/07/2022 A TVA / ORANGE FN°1768870 214 305.07 1 079 622.75
26/07/2022 A TVA / RMFTRAV FN°23/2022 188 74 617.67 1 154 240.42
27/07/2022 A TVA / BRICOMA FN°222029238 168 181.77 1 154 422.19
31/07/2022 A AFRIQUIA FN°20593401 172 517.79 1 154 939.98
01/08/2022 A TVA / RIVERA METAL FN°22-3222 159 37 909.00 1 192 848.98
01/08/2022 A TVA / MOUVEMENT CONSEIL FN°54-22 194 1 200.00 1 194 048.98
02/08/2022 A TVA / LABO CONTROL FN°22F1761 245 910.00 1 194 958.98
03/08/2022 A TVA / MANORBOIS FN°440499 170 2 026.00 1 196 984.98
04/08/2022 A TVA / DROGUERIE CASA OULFA 202 2 071.25 1 199 056.23
05/08/2022 A TVA / CLUTCH FN°202208-058 210 34 350.00 1 233 406.23
Page : 21 Edition du : 04/01/2023 20:56:25

2022HTTC - HTTC

10/08/2022 A POSTE MAROC FN)8992/2022 171 230.00 1 233 636.23
12/08/2022 A SNEMAT FN°143/2022 158 293.33 1 233 929.56
12/08/2022 A TVA / WAFABAIL FN°225473137 238 534.16 1 234 463.72
12/08/2022 A TVA / WAFABAIL FN°225473877 239 556.17 1 235 019.89
15/08/2022 A TVA / RMFTRAV FN°24/2022 197 225 666.67 1 460 686.56
15/08/2022 A TVA / WAFABAIL FN°225477645 240 1 358.78 1 462 045.34
20/08/2022 A TVA / WAFABAIL FN°225479931 236 1 108.58 1 463 153.92
20/08/2022 A TVA / WAFABAIL FN°225479932 237 605.13 1 463 759.05
22/08/2022 A ACHATS DE MATIERES PREMIERES 192 6 400.00 1 470 159.05
23/08/2022 A TVA / ORANGE FN°1692735 233 305.07 1 470 464.12
23/08/2022 A TVA / ORANGE FN°1688187 234 97.17 1 470 561.29
23/08/2022 A TVA / ORANGE FN°1685662 235 74.50 1 470 635.79
25/08/2022 A TVA / DROGUERIE CASA OULFA 201 2 755.00 1 473 390.79
08/09/2022 A TVA / SOFA FN°2230448 178 72.50 1 474 663.29
08/09/2022 A TVA / SOFA FN°2230447 179 1 100.00 1 475 763.29
09/09/2022 A TVA / WAFABAIL FN°225497759 230 534.16 1 476 297.45
09/09/2022 A TVA / WAFABAIL FN°225498498 231 556.17 1 476 853.62
12/09/2022 A TVA / BATIKHAL FN°001/2022 185 2 500.00 1 479 353.62
14/09/2022 A TVA / WAFABAIL FN°225502397 232 1 358.78 1 480 712.40
16/09/2022 A TVA / DROGUERIE CASA OULFA 199 980.00 1 481 692.40
18/09/2022 A TVA / ORANGE FN°0922-170667 203 97.17 1 481 789.57
18/09/2022 A TVA / ORANGE FN°0922-1704012 204 74.50 1 481 864.07
18/09/2022 A TVA / ORANGE FN°0922-1697559 205 305.07 1 482 169.14
19/09/2022 A TVA / SOFA FN°2231758 180 232.00 1 482 401.14
19/09/2022 A TVA / SOFA FN°2231759 181 750.00 1 483 151.14
19/09/2022 A TVA / WAFABAIL FN°225504122 228 1 108.58 1 484 259.72
19/09/2022 A TVA / WAFABAIL FN°225504123 229 605.13 1 484 864.85
21/09/2022 A MARJANE FN°8806 182 134.74 1 484 999.59
22/09/2022 A TVA / BRICOMA FN°222038026 183 31.82 1 485 031.41
27/09/2022 A TVA / BRICOMA FN°122046873 176 560.17 1 485 591.58
28/09/2022 A TVA / FENEBORG FN°2588 198 1 788.68 1 487 380.26
28/09/2022 A TVA / DROGUERIE CASA OULFA 200 800.00 1 488 180.26
28/09/2022 A TVA / FENEBORG FN°2588 211 1 788.68 1 489 968.94
29/09/2022 A TVA / MATERIOX FN°F01482 186 14 388.13 1 504 357.07
30/09/2022 A TVA / SODREYAS FN°12942/22 175 687.50 1 505 044.57
30/09/2022 A AFRIQUIA FN°20601935 206 490.02 1 505 534.59
01/10/2022 A TVA / BRICOMA FN°122019806 184 48.32 1 505 582.91
Page : 22 Edition du : 04/01/2023 20:56:25

2022HTTC - HTTC

04/10/2022 A TVA / SOTETRAD FN°101MC/2022 255 1 800.00 1 508 582.91
07/10/2022 A TVA / OUSSAMA PROTECTION 187 580.00 1 509 162.91
07/10/2022 A TVA / SODREYAS FN°13387/22 251 1 909.00 1 511 071.91
08/10/2022 A TVA / GHORGHIZ CERAME 249 832.07 1 511 903.98
09/10/2022 A TVA / WAFABAIL FN°225521502 222 534.16 1 512 438.14
09/10/2022 A TVA / WAFABAIL FN°225522238 223 556.17 1 512 994.31
11/10/2022 A TVA / GHORGHIZ CERAME 250 822.05 1 513 816.36
12/10/2022 A BENZEKRI DISTRIBUTION FN°22-601 207 315.60 1 515 765.29
14/10/2022 A TVA / WAFABAIL FN°225526199 224 1 358.78 1 517 124.07
17/10/2022 A SECURSYS FN°039/2022 208 39.20 1 517 163.27
19/10/2022 A TVA / WAFABAIL FN°225527942 220 1 108.58 1 520 121.85
19/10/2022 A TVA / WAFABAIL FN°225527943 221 605.13 1 520 726.98
21/10/2022 A TVA / CLUTCH FN°202210-067 248 32 700.00 1 553 426.98
25/10/2022 A TVA / ORANGE FN°1836916 225 305.07 1 553 732.05
25/10/2022 A TVA / ORANGE FN°1835039 226 97.17 1 553 829.22
25/10/2022 A TVA / ORANGE FN°1830972 227 74.50 1 553 903.72
28/10/2022 A TVA / BATIKHAL FN°003/2022 246 1 666.67 1 557 420.39
28/10/2022 A TVA / BATIKHAL FN°002/2022 247 2 500.00 1 559 920.39
28/10/2022 A TVA / QOSAP FN°6875 252 1 535.17 1 561 455.56
02/11/2022 A SGM2I FN°5016958 259 59.83 1 565 002.06
22/11/2022 A TVA / BRICOMA FN°422051326 260 239.17 1 565 241.23
Total mouvements 1 472 411.06 997 775.23 474 635.83
Total général 2 563 016.46 997 775.23 1 565 241.23
3456000000 ETAT, CREDIT DE T.V.A. (SUIVANT DECLAR.) Mouvements Solde

Reports 376 257.79 0.00 376 257.79
31/01/2022 TVA ETAT, CREDIT DE T.V.A. (SUIVANT 1 55 384.85 431 642.64
Page : 23 Edition du : 04/01/2023 20:56:25

2022HTTC - HTTC
3456000000 ETAT, CREDIT DE T.V.A. (SUIVANT DECLAR.) Mouvements Solde

Total général 677 738.35 318 846.02 358 892.33
3491000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE Mouvements Solde

Reports 12 927.02 0.00 12 927.02
01/01/2022 OD 6134000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 4 12 927.02 0.00
05/01/2022 OD ASSUREXPERTS FN°052/2022 34 100.29 100.29
12/01/2022 OD ASSUREXPERTS FN°2821 35 232.86 333.15
08/02/2022 OD TVA / SCASCO FN°129473 30 1 237.12 1 570.27
14/03/2022 OD ASSUREXPERTS FN°095/2022 32 877.96 2 448.23
08/04/2022 OD NOJOUD ASSURANCE FN°2022-00110 37 1 009.41 3 457.64
01/11/2022 OD ASSUREXPERTS FN°7152 49 2 494.09 5 951.73
10/11/2022 OD ASSUREXPERTS FN°7286/2022 48 2 550.00 8 872.95
Total général 21 799.97 12 927.02 8 872.95
3497000000 COMPTES TRANSITOIRES OU AT.DEB Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
10/05/2022 AWB 5141100000 FGCP 216 7 590.00 7 590.00
13/07/2022 AWB 5141100000 CHQ.849202 SIF EDDINE 301 30 000.00 37 590.00
05/10/2022 AWB 5141100000 CHQ 849211 FN BTP 406 2 000.00 39 590.00
Total général 39 590.00 0.00 39 590.00
4411000000 FOURNISSEURS Mouvements Solde

Reports 0.00 240 700.94 240 700.94
01/01/2022 A BRICOMA FN°322000012 12 2 649.00 243 349.94
01/01/2022 C 5161000000 BRICOMA 6 2 649.00 240 700.94
01/01/2022 OD FOURNISSEURS 5 240 700.94 0.00
01/02/2022 A FOR GLACE FN°202/2022 21 1 000.00 1 000.00
01/02/2022 C 5161000000 FOR GLACE 15 1 000.00 0.00
02/02/2022 A RADIFA FN°F22/00940 17 770.37 770.37
02/02/2022 C 5161000000 RADIFA 10 770.37 0.00
Page : 24 Edition du : 04/01/2023 20:56:25

2022HTTC - HTTC

03/02/2022 A RADIFA FN°F22/00971 18 300.75 300.75
03/02/2022 A RADIFA FN°F22/00972 19 220.55 521.30
03/02/2022 A ORCOTEX FN°193718 26 370.00 891.30
03/02/2022 C 5161000000 RADIFA 11 300.75 590.55
03/02/2022 C 5161000000 RADIFA 12 220.55 370.00
03/02/2022 C 5161000000 ORCOTEX 13 370.00 0.00
17/02/2022 A MADINA LIGHTING FN°334/2022 160 425.87 425.87
17/02/2022 C 5161000000 MADINA LIGHTING 45 425.87 0.00
23/02/2022 A SPEEDY FN°20015042 161 472.27 472.27
23/02/2022 C 5161000000 SPEEDY 46 472.27 0.00
24/02/2022 A PNEUMATIQUE IFOULKI FN°915 22 2 720.00 2 720.00
24/02/2022 C 5161000000 PNEUMATIQUE IFOULKI 14 2 720.00 0.00
01/03/2022 A RENOVA FN°312/22 33 911.00 911.00
01/03/2022 C 5161000000 RENOVA 17 911.00 0.00
03/03/2022 A BRICOMA FN°222008085 34 398.00 398.00
03/03/2022 C 5161000000 BRICOMA 16 398.00 0.00
04/04/2022 A SOPRIAM FN°2804546 35 1 320.00 1 320.00
04/04/2022 C 5161000000 SOPRIAM 18 1 320.00 0.00
09/04/2022 A S.G.TTRANSMISSION FN°22103199 68 281.16 281.16
09/04/2022 C 5161000000 S.G.TRANSMISSION 21 281.16 0.00
13/04/2022 A ETS KHAIZOURANE FN°19078 67 183.00 183.00
13/04/2022 C 5161000000 ETS KHAYZOURANE 22 183.00 0.00
23/04/2022 A KITEA FACT 749628 130 1 388.46 1 388.46
23/04/2022 C 5161000000 KITEA 33 1 388.46 0.00
30/04/2022 A CENTRE RIF RECHANGE AUTO 162 990.00 990.00
30/04/2022 A ULMANN PRO FN°202204954 164 210.00 1 200.00
30/04/2022 A ULMANN PRO FN°202204950 196 4 200.00 5 400.00
30/04/2022 A ULMANN PRO FN°202204950 209 4 200.00 9 600.00
30/04/2022 C 5161000000 ULMANN PRO 44 4 200.00 5 400.00
30/04/2022 C 5161000000 CENTRE RIF RECHANGE 47 990.00 4 410.00
30/04/2022 C 5161000000 ULMANN PRO 48 210.00 4 200.00
30/04/2022 C 5161000000 ULMANN PRO FN°202204950 57 4 200.00 0.00
05/05/2022 A KITEA FN°760403 165 1 402.50 1 402.50
05/05/2022 C 5161000000 KITEA 49 1 402.50 0.00
18/05/2022 A RADIFA FN°4451 97 751.91 751.91
18/05/2022 C 5161000000 RADIFA 27 751.91 0.00
27/06/2022 A SOPRIAM FN°2832006 122 1 600.00 1 600.00
27/06/2022 C 5161000000 SOPRIAM FN°2832006 34 1 600.00 0.00
Page : 25 Edition du : 04/01/2023 20:56:26

2022HTTC - HTTC

06/07/2022 A RADIFA FN°6266 118 1 750.00 1 750.00
06/07/2022 C 5161000000 RADIFA 6266 32 1 750.00 0.00
07/07/2022 A CENTRE RIF RECHANGE AUTO 163 480.00 480.00
07/07/2022 C 5161000000 CENTRE RIF RECHANGE 50 480.00 0.00
27/07/2022 A BRICOMA FN°222029238 168 1 090.60 1 090.60
27/07/2022 C 5161000000 BRICOMA 51 1 090.60 0.00
10/08/2022 A POSTE MAROC FN)8992/2022 171 1 380.00 1 380.00
10/08/2022 C 5161000000 POSTE MAROC 52 1 380.00 0.00
12/08/2022 A SNEMAT FN°143/2022 158 1 760.00 1 760.00
12/08/2022 C 5161000000 SNEMAT 39 1 760.00 0.00
21/09/2022 A MARJANE FN°8806 182 808.45 808.45
21/09/2022 C 5161000000 MARJANE 53 808.45 0.00
22/09/2022 A BRICOMA FN°222038026 183 190.90 190.90
22/09/2022 C 5161000000 BRICOMA FN°222038026 42 190.90 0.00
01/10/2022 A BRICOMA FN°122019806 184 289.90 289.90
01/10/2022 C 5161000000 BRICOMA FN°122019806 43 289.90 0.00
08/10/2022 A HICHAM BENRAHHAL FN°68 174 1 280.00 1 280.00
08/10/2022 A GHORGHIZ CERAME FN°1719/2022 249 4 992.45 6 272.45
08/10/2022 C 5161000000 HICHAM BENRAHHAL 40 1 280.00 4 992.45
08/10/2022 C 5161000000 GHORGHIZ CERAME FN°1719/22 58 4 992.45 0.00
11/10/2022 A GHORGHIZ CERAME FN°1727/2022 250 4 932.30 4 932.30
11/10/2022 C 5161000000 GHORGHIZ CERAME FN°1727/2022 59 4 932.30 0.00
17/10/2022 A SECURSYS FN°039/2022 208 235.20 235.20
17/10/2022 C 5161000000 SECURSYS FN°39/2022 56 235.20 0.00
02/11/2022 A SGM2I FN°5016958 259 359.00 359.00
02/11/2022 C 5161000000 SGM2I FN°5016958 60 359.00 0.00
Total général 287 014.58 287 014.58
4411002000 RMFTRAV Mouvements Solde

Reports 0.00 942 807.66 942 807.66
07/01/2022 AWB 5141100000 RMFTRAV VIR 20 200 000.00 742 807.66
19/01/2022 AWB 5141100000 RMFTRAV PRELEV 35 250 000.00 492 807.66
23/03/2022 AWB 5141100000 RMFTRAV VIR 142 123 480.94 369 326.72
13/05/2022 AWB 5141100000 RMFTRAV 221 369 326.72 0.00
Page : 26 Edition du : 04/01/2023 20:56:26

2022HTTC - HTTC
4411002000 RMFTRAV Mouvements Solde

Total général 942 807.66 942 807.66
4411004900 ALTITUDE PROJECTS Mouvements Solde

Reports 0.00 7 200.00 7 200.00
24/01/2022 AWB 5141100000 ALTITUDE PROJECTS VIR 51 7 200.00 0.00
Total général 7 200.00 7 200.00
4411007500 MIYA SOUDURES Mouvements Solde

Reports 0.00 630 416.28 630 416.28
20/01/2022 AWB 5141100000 MIYA SOUDURES PRELEV 44 150 000.00 480 416.28
15/03/2022 AWB 5141100000 MIYA SOUDURES VIR 128 100 000.00 280 416.28
31/05/2022 AWB 5141100000 MIYA SOUDURES 238 80 416.28 0.00
28/06/2022 A MIYA SOUDURES FN°027/2022 153 55 170.00 55 170.00
06/07/2022 AWB 5141100000 MIYA SOUDURES 289 55 170.00 0.00
12/10/2022 AWB 5141100000 MIYA SOUDURES 422 200 000.00 200 000.00
Total général 1 005 586.28 685 586.28 320 000.00
4411009600 FEN NIJARA Mouvements Solde

Reports 0.00 8 869.00 8 869.00
01/01/2022 C 5161000000 FEN NIJARA REGLE SOLDE 24 8 869.00 0.00
Total général 8 869.00 8 869.00
Page : 27 Edition du : 04/01/2023 20:56:26

2022HTTC - HTTC
4411009700 LABO CONTROL Mouvements Solde

Reports 0.00 13 200.00 13 200.00
24/02/2022 AWB 5141100000 LABO CONTROL PRELEV 102 13 200.00 1 680.00
21/06/2022 A LABO CONTROL FN°22F1476 244 1 800.00 3 480.00
02/08/2022 A LABO CONTROL FN°22F1761 245 5 460.00 8 940.00
Total général 13 200.00 22 140.00 8 940.00
4411011800 SOLINTRA Mouvements Solde

Reports 0.00 18 947.79 18 947.79
01/01/2022 C 5161000000 SOLINTRA REGLE SOLDE 23 18 947.79 0.00
Total général 18 947.79 18 947.79
4411012300 DROGUERIE CASA OULFA Mouvements Solde

Reports 0.00 11 110.00 11 110.00
31/01/2022 AWB 5141100000 DROGUERIE CASA OULFA VIR 65 11 110.00 0.00
Total général 11 110.00 11 110.00
4411014200 AFRIQUIA Mouvements Solde

Reports 0.00 15 024.00 15 024.00
12/01/2022 AWB 5141100000 AFRIQUIA VIR 21 15 024.00 0.00
Total général 15 024.00 15 024.00
Page : 28 Edition du : 04/01/2023 20:56:26

2022HTTC - HTTC
4411015100 LAFARGE HOLCIM MAROC Mouvements Solde

Reports 0.00 30 432.00 30 432.00
21/01/2022 AWB 5141100000 LAFARGE HOLCIM MAROC VIR 48 5 904.00 24 528.00
24/02/2022 AWB 5141100000 LAFARGE HOLCIM MAROC PRELEV 103 24 528.00 0.00
Total général 30 432.00 30 432.00
4411015400 SCIEB Mouvements Solde

Reports 0.00 206 754.35 206 754.35
07/01/2022 AWB 5141100000 SCIEB VIR 18 36 000.00 170 754.35
15/03/2022 AWB 5141100000 SCIEB PRELEV 127 67 261.29 103 493.06
08/06/2022 AWB 5141100000 SCIEB 249 80 273.05 23 220.01
Total général 183 534.34 206 754.35 23 220.01
4411016300 SOCIETE TRAVISMA Mouvements Solde

Reports 0.00 1 136 545.71 1 136 545.71
07/01/2022 AWB 5141100000 SOCIETE TRAVISMA VIR 19 514 007.61 622 538.10
20/01/2022 AWB 5141100000 SOCIETE TRAVISMA PRELEV 43 112 737.07 509 801.03
22/02/2022 AWB 5141100000 SOCIETE TRAVISMA PRELEV 101 509 801.03 0.00
Total mouvements 1 136 545.71 0.00 1 136 545.71
Total général 1 136 545.71 1 136 545.71
4411A00001 AXE SURVEY Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
01/01/2022 OD AXE SURVEY 5 6 000.00 6 000.00
26/01/2022 AWB 5141100000 AXE SURVEY VIR 63 6 000.00 0.00
15/03/2022 A AXE SURVEY FN°AV074/AS-R36/21 114 6 000.00 6 000.00
15/03/2022 A AXE SURVEY FN°AX2022/0024 115 6 000.00 0.00
30/05/2022 A AXE SURVEY FN°AW2022/0123 166 3 600.00 3 600.00
30/05/2022 AWB 5141100000 AXE SURVEY 233 3 600.00 0.00
Total général 15 600.00 15 600.00
Page : 29 Edition du : 04/01/2023 20:56:26

2022HTTC - HTTC
4411A00002 ASSUREXPERTS Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
06/01/2022 AWB 5141100000 ASSUREXPERTS VIR 8 6 100.96 0.00
08/08/2022 AWB 5141100000 ASSUREXPERTS 337 445.71 445.71
08/08/2022 OD ASSUREXPERTS FN°178/2022 43 445.71 0.00
25/10/2022 AWB 5141100000 ASSUREXPERTS 439 2 994.56 2 994.56
01/11/2022 OD ASSUREXPERTS FN°7152 49 2 994.55 0.01
09/11/2022 AWB 5141200000 ASSUREXPERTS 18 3 061.67 3 061.68
09/11/2022 AWB 5141200000 ASSUREXPERTS 19 445.71 3 507.39
10/11/2022 OD ASSUREXPERTS FN°7286/2022 48 3 061.68 0.00
Total général 19 757.16 19 757.16
4411A00003 AFRIQUIA Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
31/01/2022 A AFRIQUIA FN°20563707 5 12 015.23 12 015.23
22/02/2022 AWB 5141100000 AFRIQUIA PRELEV 100 12 015.23 0.00
28/02/2022 A AFRIQUIA FN°20567901 16 15 477.99 15 477.99
31/03/2022 A AFRIQUIA FN°20572136 87 16 913.26 16 913.26
30/04/2022 A AFRIQUIA FN°20580614 93 19 272.52 19 272.52
11/05/2022 AWB 5141100000 AFRIQUIA 219 19 272.52 0.00
31/05/2022 A AFRIQUIA FN°20584885 128 17 458.92 17 458.92
10/06/2022 AWB 5141100000 AFRIQUIA 258 17 458.92 0.00
30/06/2022 A AFRIQUIA FN°20589154 116 17 098.83 17 098.83
12/07/2022 AWB 5141100000 AFRIQUIA 297 17 098.83 0.00
31/07/2022 A AFRIQUIA FN°20593401 172 16 554.76 16 554.76
11/08/2022 AWB 5141100000 AFRIQUIA 339 16 554.76 0.00
12/09/2022 AWB 5141100000 AFRIQUIA 373 16 127.03 16 127.03
30/09/2022 A AFRIQUIA FN°20601935 206 16 890.11 763.08
12/10/2022 AWB 5141100000 AFRIQUIA 420 16 890.11 16 127.03
11/11/2022 AWB 5141200000 AFRIQUIA 25 17 232.44 33 359.47
Page : 30 Edition du : 04/01/2023 20:56:27

2022HTTC - HTTC
4411A00003 AFRIQUIA Mouvements Solde

Total général 165 041.09 131 681.62 33 359.47
4411A00004 ALEA CONTROLE Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
18/07/2022 A ALEA CONTROLE FN°23-22 193 282 600.00 282 600.00
25/07/2022 AWB 5141100000 ALEA CONTROLE 315 282 600.00 0.00
Total général 282 600.00 282 600.00
4411A00005 ARMA TIC Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
22/08/2022 A ARMA TIC FN°122/0112 192 186 000.00 186 000.00
26/08/2022 AWB 5141100000 COMPTES TRANSITOIRES OU AT.DEB 353 186 000.00 0.00
Total général 186 000.00 186 000.00
4411B00001 BROD INVEST Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
01/01/2022 OD BROD INVEST 5 14 100.00 14 100.00
11/03/2022 AWB 5141100000 BROD INVEST VIR 121 14 100.00 0.00
Total général 14 100.00 14 100.00
4411B00002 BK SIGNATURE Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
01/01/2022 OD BK SIGNATURE 5 19 440.00 19 440.00
05/01/2022 AWB 5141100000 BROD INVEST VIR 7 19 400.00 40.00
05/01/2022 C 5161000000 BK SIGNATURE 19 40.00 0.00
17/03/2022 AWB 5141100000 BK SIGNATURE VIR 132 13 020.00 13 020.00
05/04/2022 A BK SIGNATURE FN°004/2022 65 26 040.00 13 020.00
11/04/2022 AWB 5141100000 BK SIGNATURE VIR 175 13 020.00 0.00
Total général 45 480.00 45 480.00
Page : 31 Edition du : 04/01/2023 20:56:27

2022HTTC - HTTC
4411B00003 PAPETRIE BENZEKRI Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
22/03/2022 AWB 5141100000 PAPETRIE BENZEKRI VIR 141 3 430.01 3 430.01
23/03/2022 A PAPETRIE BENZEKRI FN°22-447 32 3 430.01 0.00
30/05/2022 AWB 5141100000 PAPETRIE BENZEKRI 234 2 770.51 2 770.51
31/05/2022 A PAPETRIE BENZEKRI FN°22-771 99 2 770.51 0.00
02/06/2022 A PAPETRIE BENZEKRI FN°22-856 102 150.38 150.38
02/06/2022 C 5161000000 PAPETRIE BENZEKRI FN°22-856 35 150.38 0.00
21/07/2022 A PAPETRIE BENZEKRI FN°22-1019 110 1 858.33 1 858.33
21/07/2022 A PAPETRIE BENZEKRI FN°AV22-38 111 1 254.42 603.91
21/07/2022 C 5161000000 PAPETRIE BENZEKRI FN°22-1019 36 603.91 0.00
Total général 8 209.23 8 209.23
4411B00004 BENZEKRI DISTRIBUTION Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
21/07/2022 A BENZEKRI DISTRIBUTION FN°22-0189 112 1 959.29 1 959.29
21/07/2022 C 5161000000 BENZEKRI DISTRIBUTION 37 1 959.29 0.00
12/10/2022 AWB 5141100000 BENZEKRI DISTRIBUTION 419 4 533.60 0.00
Total général 6 492.89 6 492.89
4411B00006 BRICO-INVEST Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
01/08/2022 A BRICO-INVEST FN)32221300508 169 2 085.00 2 085.00
Total général 0.00 2 085.00 2 085.00
4411B00007 BATIKHAL Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
08/09/2022 AWB 5141100000 BATIKHAL 367 15 000.00 15 000.00
12/09/2022 A BATIKHAL FN°001/2022 185 15 000.00 0.00
07/10/2022 AWB 5141100000 BATIKHAL 410 15 000.00 15 000.00
11/10/2022 AWB 5141100000 BATIKHAL 414 10 000.00 25 000.00
28/10/2022 A BATIKHAL FN°003/2022 246 10 000.00 15 000.00
28/10/2022 A BATIKHAL FN°002/2022 247 15 000.00 0.00
Page : 32 Edition du : 04/01/2023 20:56:27

2022HTTC - HTTC
4411B00007 BATIKHAL Mouvements Solde

Total général 40 000.00 40 000.00
4411B00008 BRICOMA Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
27/09/2022 A BRICOMA FN°122046873 176 3 361.00 3 361.00
27/09/2022 C 5161000000 BRICOMA FN°122046873 41 3 361.00 0.00
22/11/2022 A BRICOMA FN°422051326 260 1 435.00 1 435.00
22/11/2022 C 5161000000 BRICOMA FN°422051326 61 1 435.00 0.00
Total général 4 796.00 4 796.00
4411C00001 CASA SANITAIRE Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
13/01/2022 A CASA SANITAIRE FN°22000292 3 4 969.39 4 969.39
26/01/2022 AWB 5141100000 CASA SANITAIRE VIR 59 4 969.39 4 915.26
26/01/2022 AWB 5141100000 CASA SANITAIRE VIR 60 4 915.26 0.00
29/07/2022 AWB 5141100000 CASA SANITAIRE 321 18 873.00 18 873.00
13/08/2022 A CASA SANITAIRE FN°22006056 157 1 886.00 0.00
Total général 28 757.65 28 757.65
4411C00002 CLUTCH Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
26/02/2022 A CLUTCH FN°202203-037 64 202 400.00 202 400.00
04/03/2022 AWB 5141100000 CLUTCH CHEQUE 114 202 400.00 0.00
30/03/2022 A CLUTCH FN°202203-038 100 246 000.00 246 000.00
01/04/2022 A CLUTCH F N°202112-038 129 284 133.92 530 133.92
12/04/2022 AWB 5141100000 CLUTCH VIR 181 246 000.00 284 133.92
19/04/2022 A CLUTCH FN°202205-041 101 210 510.00 494 643.92
29/04/2022 AWB 5141100000 CLUTCH CHQ 200 210 510.00 284 133.92
10/06/2022 A CLUTCH FN°202207-055 152 219 260.00 503 393.92
Page : 33 Edition du : 04/01/2023 20:56:27

2022HTTC - HTTC
4411C00002 CLUTCH Mouvements Solde

10/06/2022 AWB 5141100000 CLUTCH 259 219 260.00 284 133.92
15/06/2022 A CLUTCH FN°202206-041 173 250 320.00 534 453.92
04/07/2022 AWB 5141100000 CLUTCH 286 250 320.00 284 133.92
08/07/2022 AWB 5141100000 CLUTCH 293 284 133.92 0.00
05/08/2022 A CLUTCH FN°202208-058 210 206 100.00 206 100.00
05/08/2022 AWB 5141100000 CLUTCH 333 206 100.00 0.00
21/10/2022 A CLUTCH FN°202210-067 248 196 200.00 196 200.00
24/10/2022 AWB 5141100000 CLUTCH 438 196 200.00 0.00
Total mouvements 1 814 923.92 1 814 923.92 0.00
Total général 1 814 923.92 1 814 923.92
4411C00003 CERAMICA DERSA Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
17/05/2022 A CERAMICA DERSA FN°202205083 148 7 555.50 7 555.50
17/05/2022 AWB 5141100000 CERAMICA DERSA 225 7 555.50 0.00
22/06/2022 AWB 5141100000 CERAMICA DERSA 270 20 814.00 0.00
Total général 28 369.50 28 369.50
4411D00001 DROGUERIE CASA OULFA Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
10/02/2022 A DROGUERIE CASA OULFA 24 7 600.00 7 600.00
14/04/2022 A DROGUERIE CASA OULFA FN°242 131 12 179.00 12 179.00
Page : 34 Edition du : 04/01/2023 20:56:27

2022HTTC - HTTC
4411D00001 DROGUERIE CASA OULFA Mouvements Solde

31/05/2022 AWB 5141100000 DROGUERIE CASA OULFA 235 10 935.00 0.00
16/09/2022 AWB 5141100000 DROGUERIE CASA OULFA 380 340.00 0.00
Total général 109 625.50 109 625.50
4411E00001 ECHEANCE INTILAKA Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
26/01/2022 AWB 5141100000 ECHEANCE INTILAKA VIR 61 15 658.71 0.00
28/02/2022 AWB 5141100000 ECHEANCE INTILAKA PRELEV 107 15 658.71 0.00
25/03/2022 OD ECHEANCE INTILAKA 03/22 15 15 658.71 15 658.71
26/05/2022 AWB 5141100000 ECHEANCE INTILAKA 232 15 658.71 0.00
Page : 35 Edition du : 04/01/2023 20:56:27

2022HTTC - HTTC
4411E00001 ECHEANCE INTILAKA Mouvements Solde

Total général 156 587.10 187 904.52 31 317.42
4411E00002 ELECTRO CHOUAIB Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
14/02/2022 A ELECTRO CHOUAIB FN°106/2022 78 4 786.80 4 786.80
15/02/2022 AWB 5141100000 ELECTRO CHOUAIB VIR 89 4 786.80 0.00
Total général 4 786.80 4 786.80
4411E00003 ECHEANCE RELANCE Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
18/10/2022 AWB 5141100000 ECHEANCE RELANCE 431 9 174.45 0.00
Total général 27 523.35 45 872.25 18 348.90
4411E00004 ETM INGENIERIE Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
22/04/2022 A ETM INGENIERIE FN°015/2022 92 144 000.00 144 000.00
28/04/2022 AWB 5141100000 ETM INGENIERIE CHQ 199 144 000.00 0.00
Total général 144 000.00 144 000.00
Page : 36 Edition du : 04/01/2023 20:56:28

2022HTTC - HTTC
4411F00001 FIDAD Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
05/01/2022 A FIDAD FN°66/2022 14 6 200.00 6 200.00
28/03/2022 AWB 5141100000 FIDAD VIR 146 6 200.00 0.00
08/04/2022 A FIDAD FN°225/2022 66 4 200.00 4 200.00
28/04/2022 AWB 5141100000 FIDAD VIR 197 4 200.00 0.00
09/06/2022 A FIDAD FN°355/2022 124 4 500.00 4 500.00
19/07/2022 AWB 5141100000 FIDAD 309 4 500.00 0.00
14/10/2022 AWB 5141100000 FIDAD 424 4 500.00 4 500.00
Total général 19 400.00 14 900.00 4 500.00
4411F00002 FENEBORG Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
24/08/2022 AWB 5141100000 FENEBORG 351 10 732.10 10 732.10
28/09/2022 A FENEBORG FN°2588 198 10 732.10 0.00
28/09/2022 A FENEBORG FN°2588 211 10 732.10 10 732.10
Total général 10 732.10 21 464.20 10 732.10
4411G00001 GYPSUS Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
20/01/2022 AWB 5141100000 GYPSUS VIR 46 9 000.00 9 000.00
07/02/2022 A GYPSUS FN°8/2022 74 25 918.80 16 918.80
13/04/2022 AWB 5141100000 GYPSUS VIR 182 16 918.80 0.00
06/07/2022 A GYPSUS FN°29/2022 149 14 491.92 14 491.92
26/07/2022 AWB 5141100000 GYPSUS 316 14 491.92 0.00
Total général 40 410.72 40 410.72
4411G00002 GSM TRADING Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
18/07/2022 A GSM TRADING FN°S7/0094 150 276 600.00 276 600.00
27/07/2022 AWB 5141100000 GSM TRADING 320 276 600.00 0.00
Total général 276 600.00 276 600.00
Page : 37 Edition du : 04/01/2023 20:56:28

2022HTTC - HTTC
4411I00001 INTERSIG Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
20/01/2022 AWB 5141100000 INTERSIG VIR 36 8 870.40 8 870.40
25/01/2022 A INTERSIG FN)2201INS00581 10 8 870.40 0.00
01/02/2022 AWB 5141100000 INTERSIG VIR 68 8 870.40 8 870.40
04/02/2022 A INTERSIG FN°2202INS00152 30 8 870.40 0.00
Total général 17 740.80 17 740.80
4411J00001 JF MAT Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
14/01/2022 A JF MAT FN°2418 8 4 300.00 4 300.00
19/01/2022 AWB 5141100000 JF MAT VIR 29 4 300.00 0.00
01/02/2022 A JF MAT FN°2449 27 4 300.00 4 300.00
01/02/2022 AWB 5141100000 JF MAT VIR 69 4 300.00 0.00
07/02/2022 A JF MAT FN°2455 25 4 300.00 4 300.00
10/02/2022 AWB 5141100000 JF MAT VIR 83 4 300.00 0.00
30/03/2022 A JF MAT FN°2514 88 7 000.00 7 000.00
30/03/2022 AWB 5141100000 JF MAT VIR 152 7 000.00 0.00
Total général 19 900.00 19 900.00
4411K00001 KATERPRO Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
08/07/2022 A KATERPRO FN°01/2022 117 281 700.00 281 700.00
13/07/2022 AWB 5141100000 KATERPRO 300 281 700.00 0.00
Total général 281 700.00 281 700.00
4411L00001 LAFARGE HOLCIME Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
31/01/2022 A LAFARGE HOLCIME FN°1558033132 13 4 920.00 4 920.00
10/03/2022 AWB 5141100000 LAFARGE HOLCIME VIR 117 4 920.00 3 936.00
12/04/2022 AWB 5141100000 LAFARGE HOLCIME VIR 178 3 936.00 8 112.00
09/05/2022 AWB 5141100000 LAFARGE HOLCIME 210 8 112.00 24 480.00
Page : 38 Edition du : 04/01/2023 20:56:28

2022HTTC - HTTC
4411L00001 LAFARGE HOLCIME Mouvements Solde

05/08/2022 AWB 5141100000 LAFARGE HOLCIME 336 20 400.00 0.00
06/10/2022 AWB 5141100000 LAFARGE HOLCIME 407 12 750.00 0.00
Total général 117 948.00 117 948.00
4411L00002 LUXUS LAND INDUSTRIE Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
08/07/2022 A LUXUS LAND INDUSTRIE FN°7/22/0035 151 276 711.60 276 711.60
14/07/2022 AWB 5141100000 LUXUS LAND INDUSTRIE 304 276 711.60 0.00
Total général 276 711.60 276 711.60
4411M00001 MOUVEMENT CONSEIL Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
04/01/2022 AWB 5141100000 MOUVEMENT CONSEIL PRELEV 6 7 200.00 0.00
01/02/2022 AWB 5141100000 MOUVEMENT CONSEIL VIR 71 7 200.00 0.00
04/05/2022 AWB 5141100000 MOUVEMENT CONSEIL 206 7 200.00 0.00
Page : 39 Edition du : 04/01/2023 20:56:28

2022HTTC - HTTC
4411M00001 MOUVEMENT CONSEIL Mouvements Solde

01/08/2022 A MOUVEMENT CONSEIL FN°54-22 194 7 200.00 7 200.00
01/11/2022 AWB 5141200000 MOUVEMENT CONSEIL 10 7 200.00 7 200.00
Total général 223 200.00 216 000.00 7 200.00
4411M00002 MARACI Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
08/01/2022 A MARACI FN°22/001-FA00334 7 800.00 800.00
08/01/2022 C 5161000000 MARACI 7 800.00 0.00
21/01/2022 A MARACI FN°22/001-FA00852 6 5 650.00 5 650.00
21/01/2022 AWB 5141100000 MARACI VIR 49 4 500.00 1 150.00
21/01/2022 AWB 5141100000 MARACI VIR 50 1 150.00 0.00
Total général 6 450.00 6 450.00
4411M00003 MANORBOIS Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
01/01/2022 OD 3411000000 FRS- AVAN. ACPTES. VERSES/COMMA. 44 8 514.59 8 514.59
24/06/2022 A MANORBOIS FN°439121 125 7 307.16 1 207.43
27/07/2022 AWB 5141100000 MANORBOIS 318 10 948.57 12 156.00
03/08/2022 A MANORBOIS FN°440499 170 12 156.00 0.00
Total général 19 463.16 19 463.16
4411M00004 MATERIOX Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
29/09/2022 A MATERIOX FN°F01482 186 86 328.78 86 328.78
29/09/2022 AWB 5141100000 MATERIOX 394 86 328.78 0.00
Total général 86 328.78 86 328.78
Page : 40 Edition du : 04/01/2023 20:56:29

2022HTTC - HTTC
4411N00001 NOJOUD ASSURANCE Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
12/01/2022 OD NOJOUD ASSURANCE FN)2022-00011 33 4 632.02 4 632.02
21/01/2022 AWB 5141100000 NOJOUD ASSURANCE VIR 47 4 632.02 0.00
27/04/2022 AWB 5141100000 NOJOUD ASSURANCE VIR 195 6 244.62 0.00
31/08/2022 AWB 5141100000 NOJOUD ASSURANCE 358 6 828.82 6 828.82
31/08/2022 OD NOJOUD ASSURANCE FN°2022-00199 45 6 828.82 0.00
Total général 17 705.46 17 705.46
4411O00001 OMARI AHMED Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
18/01/2022 A OMARI AHMED FN°02/2022 9 46 600.00 46 600.00
26/01/2022 AWB 5141100000 OMARI AHMED VIR 62 46 600.00 0.00
Total général 46 600.00 46 600.00
4411O00002 ORANGE Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
25/01/2022 A ORANGE FN°0122-1775668 44 2 329.60 2 329.60
25/01/2022 A ORANGE FN°0122-1699661 45 583.00 2 912.60
10/02/2022 AWB 5141100000 ORANGE PRELEV 79 2 329.60 583.00
10/02/2022 AWB 5141100000 ORANGE PRELEV 80 583.00 0.00
25/02/2022 A ORANGE FN°0222-1452286 42 583.00 583.00
25/02/2022 A ORANGE FN°0222-1451117 43 2 329.60 2 912.60
25/03/2022 A ORANGE FN°0322-1787062 39 2 163.20 2 163.20
25/03/2022 A ORANGE FN°0322-1785559 40 149.00 2 312.20
25/03/2022 A ORANGE FN°0322-1679205 41 583.00 2 895.20
01/04/2022 AWB 5141100000 ORANGE PRELEV 160 583.00 2 312.20
25/04/2022 A ORANGE FN°0422-1751119 84 149.00 149.00
25/04/2022 A ORANGE FN°0422-1751065 85 583.00 732.00
25/04/2022 A ORANGE FN°0422-1758106 86 2 163.20 2 895.20
04/05/2022 AWB 5141100000 ORANGE 203 2 163.20 732.00
Page : 41 Edition du : 04/01/2023 20:56:29

2022HTTC - HTTC

04/05/2022 AWB 5141100000 ORANGE 204 583.00 149.00
04/05/2022 AWB 5141100000 ORANGE 205 149.00 0.00
23/05/2022 A ORANGE FN°0522-1796577 135 583.00 583.00
23/05/2022 A ORANGE FN°0522-1818748 136 447.00 1 030.00
23/05/2022 A ORANGE FN°0522-1820545 137 1 830.40 2 860.40
10/06/2022 AWB 5141100000 ORANGE 255 1 830.40 1 030.00
10/06/2022 AWB 5141100000 ORANGE 256 447.00 583.00
10/06/2022 AWB 5141100000 ORANGE 257 583.00 0.00
18/06/2022 A ORANGE FN°0622-1629319 132 583.00 583.00
18/06/2022 A ORANGE FN°0622-1636663 133 1 830.40 2 413.40
18/06/2022 A ORANGE FN°0622-1630745 134 447.00 2 860.40
01/07/2022 AWB 5141100000 ORANGE 279 447.00 2 413.40
01/07/2022 AWB 5141100000 ORANGE 281 1 830.40 583.00
01/07/2022 AWB 5141100000 ORANGE 285 583.00 0.00
25/07/2022 A ORANGE FN°1763387 212 447.00 447.00
25/07/2022 A ORANGE FN°1769684 213 583.00 1 030.00
25/07/2022 A ORANGE FN°1768870 214 1 830.40 2 860.40
01/08/2022 AWB 5141100000 ORANGE 325 1 830.40 1 030.00
01/08/2022 AWB 5141100000 ORANGE 326 583.00 447.00
01/08/2022 AWB 5141100000 ORANGE 327 447.00 0.00
23/08/2022 A ORANGE FN°1692735 233 1 830.40 1 830.40
23/08/2022 A ORANGE FN°1688187 234 583.00 2 413.40
23/08/2022 A ORANGE FN°1685662 235 447.00 2 860.40
01/09/2022 AWB 5141100000 ORANGE 359 583.00 2 277.40
01/09/2022 AWB 5141100000 ORANGE 360 447.00 1 830.40
01/09/2022 AWB 5141100000 ORANGE 361 1 830.40 0.00
18/09/2022 A ORANGE FN°0922-1706267 203 583.00 583.00
18/09/2022 A ORANGE FN°0922-1704012 204 447.00 1 030.00
18/09/2022 A ORANGE FN°0922-1697559 205 1 830.40 2 860.40
03/10/2022 AWB 5141100000 ORANGE 398 447.00 2 413.40
03/10/2022 AWB 5141100000 ORANGE 399 1 830.40 583.00
03/10/2022 AWB 5141100000 ORANGE 400 583.00 0.00
25/10/2022 A ORANGE FN°1836916 225 1 830.40 1 830.40
25/10/2022 A ORANGE FN°1835039 226 583.00 2 413.40
25/10/2022 A ORANGE FN°1830972 227 447.00 2 860.40
01/11/2022 AWB 5141200000 ORANGE 7 1 830.40 1 030.00
01/11/2022 AWB 5141200000 ORANGE 8 447.00 583.00
01/11/2022 AWB 5141200000 ORANGE 9 583.00 0.00
Page : 42 Edition du : 04/01/2023 20:56:29

2022HTTC - HTTC

Total général 28 778.00 28 778.00
4411O00003 OUSSAMA PROTECTION Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
10/06/2022 AWB 5141100000 OUSSAMA PROTECTION 252 3 126.00 3 126.00
16/06/2022 A OUSSAMA PROTECTION FN°22/0636 126 3 126.00 0.00
29/09/2022 AWB 5141100000 OUSSAMA PROTECTION 392 3 480.00 3 480.00
07/10/2022 A OUSSAMA PROTECTION FN°22/1001 187 3 480.00 0.00
Total général 6 606.00 6 606.00
4411Q00001 QOSAP Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
25/10/2022 AWB 5141100000 QOSAP 441 9 211.00 9 211.00
28/10/2022 A QOSAP FN°6875 252 9 211.00 0.00
Total général 9 211.00 9 211.00
4411R00001 RMFTRAV Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
01/02/2022 AWB 5141100000 RMFTRAV VIR 72 120 000.00 120 000.00
14/04/2022 A RMFTRAV FN°13/2022 90 62 328.00 57 672.00
16/04/2022 A RMFTRAV FN°14/2022 108 760 000.00 702 328.00
13/05/2022 AWB 5141100000 RMFTRAV 222 174 993.28 527 334.72
23/05/2022 AWB 5141100000 RMFTRAV 231 510 000.00 17 334.72
03/06/2022 A RMFTRAV FN°16/2022 107 555 270.00 572 604.72
06/06/2022 AWB 5141100000 RMFTRAV 245 615 750.00 43 145.28
11/06/2022 A RMFTRAV FN°19/2022 191 143 145.28 100 000.00
14/06/2022 AWB 5141100000 RMFTRAV 263 100 000.00 0.00
20/06/2022 A RMFTRAV FN°20/2022 190 601 576.00 601 576.00
23/06/2022 AWB 5141100000 RMFTRAV 272 601 576.00 0.00
29/06/2022 A RMFTRAV FN°21/2022 189 540 000.00 540 000.00
15/07/2022 AWB 5141100000 RMFTRAV 305 540 000.00 0.00
22/07/2022 AWB 5141100000 RMFTRAV 313 447 706.00 447 706.00
26/07/2022 A RMFTRAV FN°23/2022 188 447 706.00 0.00
Page : 43 Edition du : 04/01/2023 20:56:30

2022HTTC - HTTC
4411R00001 RMFTRAV Mouvements Solde

12/08/2022 AWB 5141100000 RMFTRAV 344 304 000.00 304 000.00
15/08/2022 A RMFTRAV FN°24/2022 197 1 354 000.00 1 050 000.00
06/09/2022 AWB 5141100000 RMFTRAV 366 600 000.00 450 000.00
12/09/2022 AWB 5141100000 RMFTRAV 374 300 000.00 150 000.00
20/09/2022 AWB 5141100000 RMFTRAV 386 150 000.00 0.00
26/09/2022 AWB 5141100000 RMFTRAV 388 1 217 547.00 1 217 547.00
12/10/2022 AWB 5141100000 RMFTRAV 423 62 889.00 1 280 436.00
20/10/2022 AWB 5141100000 RMFTRAV 435 359 348.00 1 639 784.00
02/11/2022 AWB 5141200000 RMFTRAV 13 914 530.00 2 554 314.00
Total général 7 018 339.28 4 464 025.28 2 554 314.00
4411R00002 RACHA PLASTIC Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
18/01/2022 A RACHA PLASTIC FN°202200025 1 2 790.00 2 790.00
18/01/2022 C 5161000000 RMFTRAV 8 2 790.00 0.00
Total général 2 790.00 2 790.00
4411R00003 RIVERA METAL Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
01/08/2022 A RIVERA METAL FN°22-3222 159 227 454.00 227 454.00
31/10/2022 AWB 5141100000 RIVERA METAL 450 230 405.00 2 951.00
Total général 230 405.00 227 454.00 2 951.00
4411S00001 SOMAJETT TRAVAUX Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
01/01/2022 OD SOMAJETT TRAVAUX 5 75 000.00 75 000.00
15/03/2022 AWB 5141100000 SOMAJETT TRAVAUX VIR 129 75 000.00 0.00
Total général 75 000.00 75 000.00
Page : 44 Edition du : 04/01/2023 20:56:30

2022HTTC - HTTC
4411S00002 STEPAG Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
07/01/2022 AWB 5141100000 STEPAG VIR 13 17 244.00 17 244.00
13/01/2022 A STEPAG FN°2201-0001 77 28 764.00 11 520.00
19/01/2022 AWB 5141100000 STEPAG VIR 28 11 520.00 0.00
Total général 28 764.00 28 764.00
4411S00003 SAPPHIRE ASCE Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
24/03/2022 AWB 5141100000 SAPPHIRE ASCE VIR 143 30 000.00 0.00
06/05/2022 AWB 5141100000 SAPPHIRE ASCE 209 20 000.00 0.00
Total général 50 000.00 50 000.00
4411S00004 SANIFER Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
17/01/2022 A SANIFER FN°J17859 2 889.00 889.00
17/01/2022 C 5161000000 SANIFER 9 889.00 0.00
Total général 889.00 889.00
4411S00005 SCASCO Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
01/01/2022 OD SCASCO 124770/2021 38 140.69 140.69
01/01/2022 OD SCASCO FN°124944 40 22 712.50 22 853.19
20/01/2022 OD SCASCO FN°128371 31 7 063.00 29 916.19
08/02/2022 OD SCASCO FN°129473 30 7 653.34 37 569.53
01/04/2022 AWB 5141100000 SCASCO VIR 156 140.69 37 428.84
01/04/2022 AWB 5141100000 SCASCO VIR 157 7 653.34 29 775.50
01/04/2022 AWB 5141100000 SCASCO VIR 158 7 063.00 22 712.50
18/04/2022 OD SCASCO FN°134162 41 22 712.50 45 425.00
31/05/2022 OD SCASCO FN°135693 39 1 867.30 47 292.30
08/06/2022 AWB 5141100000 SCASCO 248 22 712.50 24 579.80
15/06/2022 AWB 5141100000 SCASCO 264 1 867.30 22 712.50
29/06/2022 OD SCASCO FN°137316 42 22 712.50 45 425.00
Page : 45 Edition du : 04/01/2023 20:56:30

2022HTTC - HTTC
4411S00005 SCASCO Mouvements Solde

05/08/2022 AWB 5141100000 SCASCO 334 22 712.50 22 712.50
06/09/2022 AWB 5141100000 SCASCO 365 22 712.50 0.00
Total général 84 861.83 84 861.83
4411S00006 SOFA Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
08/09/2022 A SOFA FN°2230448 178 435.01 435.01
08/09/2022 A SOFA FN°2230447 179 6 600.00 7 035.01
08/09/2022 AWB 5141100000 SOFA 368 7 035.00 0.01
19/09/2022 A SOFA FN°2231758 180 1 392.00 1 392.01
19/09/2022 A SOFA FN°2231759 181 4 500.00 5 892.01
19/09/2022 AWB 5141100000 SOFA 382 5 892.00 0.01
Total général 12 927.00 12 927.01 0.01
4411S00007 SODREYAS Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
29/09/2022 AWB 5141100000 SODREYAS 393 4 125.00 4 125.00
30/09/2022 A SODREYAS FN°12942/22 175 4 125.00 0.00
06/10/2022 AWB 5141100000 SODREYAS 408 11 454.00 11 454.00
07/10/2022 A SODREYAS FN°13387/22 251 11 454.00 0.00
Total général 15 579.00 15 579.00
4411S00008 SOTETRAD Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
04/10/2022 A SOTETRAD FN°101MC/2022 255 10 800.00 10 800.00
04/10/2022 AWB 5141100000 SOTETRAD 402 10 800.00 0.00
07/10/2022 AWB 5141100000 SOTETRAD 409 9 800.00 9 800.00
11/10/2022 A SOTETRAD FN°110MC/2022 256 9 800.00 0.00
18/10/2022 A SOTETRAD FN°115MC/2022 257 11 100.00 11 100.00
18/10/2022 AWB 5141100000 SOTETRAD 430 11 100.00 0.00
25/10/2022 A SOTETRAD FN°117MC/2022 258 11 100.00 11 100.00
25/10/2022 AWB 5141100000 SOTETRAD 440 11 100.00 0.00
28/10/2022 A SOTETRAD FN°119MC/2022 253 11 100.00 11 100.00
Page : 46 Edition du : 04/01/2023 20:56:30

2022HTTC - HTTC
4411S00008 SOTETRAD Mouvements Solde

28/10/2022 A SOTETRAD FN°118MC/2022 254 9 820.00 20 920.00
31/10/2022 AWB 5141100000 SOTETRAD 446 9 820.00 11 100.00
31/10/2022 AWB 5141100000 SOTETRAD 447 11 100.00 0.00
03/11/2022 AWB 5141200000 SOTETRAD 14 7 800.00 7 800.00
08/11/2022 AWB 5141200000 SOTETRAD 15 11 200.00 19 000.00
Total général 82 720.00 63 720.00 19 000.00
4411T00002 TOUBI CARREAU Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
04/02/2022 A TOUBI CARREAU FN°78/22 28 10 558.00 10 558.00
10/02/2022 AWB 5141100000 TOUBI CARREAU VIR 81 10 558.00 0.00
Total général 10 558.00 10 558.00
4411T00003 TRAVISMA Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
22/04/2022 A TRAVISMA FN°402/22 89 11 495.00 0.00
Total général 11 495.00 11 495.00
4411V00001 VALTECH Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
03/02/2022 AWB 5141100000 VALTECH VIR 77 44 100.00 44 100.00
04/02/2022 A VALTECH FN°2022N0113 15 44 100.00 0.00
Total général 44 100.00 44 100.00
4411W00001 WAFA PLT Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
01/01/2022 OD WAFA PLT 5 57 359.54 57 359.54
20/01/2022 AWB 5141100000 WAFA PLT PRELEV 45 35 000.00 22 359.54
04/04/2022 AWB 5141100000 WAFA PLT VIR 166 20 000.00 2 359.54
04/04/2022 AWB 5141100000 WAFA PLT VIR 167 2 359.54 0.00
Page : 47 Edition du : 04/01/2023 20:56:31

2022HTTC - HTTC
4411W00001 WAFA PLT Mouvements Solde

Total général 57 359.54 57 359.54
4411W00002 WAFABAIL Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
10/01/2022 A WAFABAIL FN°225250276 55 3 337.04 3 337.04
10/01/2022 A WAFABAIL FN°225249534 57 3 204.94 6 541.98
15/01/2022 A WAFABAIL FN°225254422 52 120.00 6 661.98
15/01/2022 A WAFABAIL FN°225254204 56 8 152.66 14 814.64
17/01/2022 AWB 5141100000 WAFABAIL PRELEV 25 3 204.94 11 609.70
19/01/2022 AWB 5141100000 WAFABAIL PRELEV 32 120.00 8 152.66
19/01/2022 AWB 5141100000 WAFABAIL PRELEV 33 8 152.66 0.00
20/01/2022 A WAFABAIL FN°225256121 58 6 651.49 6 651.49
20/01/2022 A WAFABAIL FN°225256122 59 3 630.79 10 282.28
10/02/2022 A WAFABAIL FN°225274565 53 3 337.04 3 337.04
10/02/2022 A WAFABAIL FN°225273823 54 3 204.94 6 541.98
15/02/2022 A WAFABAIL FN°225278136 51 8 152.66 14 694.64
17/02/2022 AWB 5141100000 WAFA PLT PRELEV 93 3 204.94 3 337.04
20/02/2022 A WAFABAIL FN°225280276 60 3 630.79 3 630.79
20/02/2022 A WAFABAIL FN°225280275 61 6 651.49 10 282.28
10/03/2022 A WAFABAIL FN°225305800 49 3 337.04 3 337.04
10/03/2022 A WAFABAIL FN°225305060 50 3 204.94 6 541.98
15/03/2022 A WAFABAIL FN°225322169 48 8 152.66 8 152.66
20/03/2022 A WAFABAIL FN°225352569 46 6 651.49 6 651.49
20/03/2022 A WAFABAIL FN°225352570 47 3 630.79 10 282.28
20/03/2022 A WAFABAIL FN°225348193 62 578.27 10 860.55
20/03/2022 A WAFABAIL FN°225348192 63 1 059.36 11 919.91
21/03/2022 AWB 5141100000 WAFABAIL VIR 137 3 630.79 8 289.12
Page : 48 Edition du : 04/01/2023 20:56:31

2022HTTC - HTTC

21/03/2022 AWB 5141100000 WAFABAIL VIR 138 1 059.36 7 229.76
21/03/2022 AWB 5141100000 WAFABAIL VIR 139 6 651.49 578.27
21/03/2022 AWB 5141100000 WAFABAIL VIR 140 578.27 0.00
10/04/2022 A WAFABAIL FN°225370666 79 3 204.94 3 204.94
10/04/2022 A WAFABAIL FN°225371407 80 3 337.04 6 541.98
15/04/2022 A WAFABAIL FN°225375405 81 8 152.66 8 152.66
20/04/2022 A WAFABAIL FN°225377514 82 3 630.79 3 630.79
20/04/2022 A WAFABAIL FN°225377513 83 6 651.49 10 282.28
10/05/2022 A WAFABAIL FN°225395565 138 3 204.94 3 204.94
10/05/2022 A WAFABAIL FN°225396305 139 3 337.04 6 541.98
10/05/2022 AWB 5141100000 WAFABAIL 213 3 204.94 3 337.04
10/05/2022 AWB 5141100000 WAFABAIL 214 3 337.04 0.00
15/05/2022 A WAFABAIL FN°225400457 140 8 152.66 8 152.66
16/05/2022 AWB 5141100000 WAFABAIL 223 8 152.66 0.00
20/05/2022 A WAFABAIL FN°225402561 141 3 630.79 3 630.79
20/05/2022 A WAFABAIL FN°225402560 142 6 651.49 10 282.28
20/05/2022 AWB 5141100000 WAFABAIL 228 6 651.49 3 630.79
20/05/2022 AWB 5141100000 WAFABAIL 229 3 630.79 0.00
08/06/2022 A WAFABAIL FN°225421531 143 3 204.94 3 204.94
08/06/2022 A WAFABAIL FN°225422270 144 3 337.04 6 541.98
10/06/2022 AWB 5141100000 WAFABAIL 253 3 204.94 3 337.04
10/06/2022 AWB 5141100000 WAFABAIL 254 3 337.04 0.00
13/06/2022 A WAFABAIL FN°225426356 145 8 152.66 8 152.66
15/06/2022 AWB 5141100000 WAFABAIL 265 8 152.66 0.00
18/06/2022 A WAFABAIL FN°225428712 146 3 630.79 3 630.79
18/06/2022 A WAFABAIL FN°225428711 147 6 651.49 10 282.28
20/06/2022 AWB 5141100000 WAFABAIL 268 6 651.49 3 630.79
20/06/2022 AWB 5141100000 WAFABAIL 269 3 630.79 0.00
12/07/2022 AWB 5141100000 WAFABAIL 294 3 337.04 3 337.04
12/07/2022 AWB 5141100000 WAFABAIL 295 3 204.94 6 541.98
14/07/2022 A WAFABAIL FN°225449460 216 3 337.04 3 204.94
14/07/2022 A WAFABAIL FN°225448720 217 3 204.94 0.00
15/07/2022 AWB 5141100000 WAFABAIL 306 8 152.66 8 152.66
Page : 49 Edition du : 04/01/2023 20:56:31

2022HTTC - HTTC

18/07/2022 A WAFABAIL FN°225453132 215 8 152.66 0.00
20/07/2022 AWB 5141100000 WAFABAIL 311 3 630.79 3 630.79
20/07/2022 AWB 5141100000 WAFABAIL 312 6 651.49 10 282.28
21/07/2022 A WAFABAIL FN°225455016 218 3 630.79 6 651.49
21/07/2022 A WAFABAIL FN°225455015 219 6 651.49 0.00
11/08/2022 AWB 5141100000 WAFABAIL 340 3 204.94 3 204.94
11/08/2022 AWB 5141100000 WAFABAIL 342 3 337.04 6 541.98
12/08/2022 A WAFABAIL FN°225473137 238 3 204.94 3 337.04
12/08/2022 A WAFABAIL FN°225473877 239 3 337.04 0.00
15/08/2022 A WAFABAIL FN°225477645 240 8 152.66 8 152.66
15/08/2022 AWB 5141100000 WAFABAIL 347 8 152.66 0.00
20/08/2022 A WAFABAIL FN°225479931 236 6 651.49 6 651.49
20/08/2022 A WAFABAIL FN°225479932 237 3 630.79 10 282.28
23/08/2022 AWB 5141100000 WAFABAIL 349 3 630.79 6 651.49
23/08/2022 AWB 5141100000 WAFABAIL 350 6 651.49 0.00
09/09/2022 A WAFABAIL FN°225497759 230 3 204.94 3 204.94
09/09/2022 A WAFABAIL FN°225498498 231 3 337.04 6 541.98
12/09/2022 AWB 5141100000 WAFABAIL 370 3 204.94 3 337.04
12/09/2022 AWB 5141100000 WAFABAIL 371 3 337.04 0.00
14/09/2022 A WAFABAIL FN°225502397 232 8 152.66 8 152.66
15/09/2022 AWB 5141100000 WAFABAIL 378 8 152.66 0.00
19/09/2022 A WAFABAIL FN°225504122 228 6 651.49 6 651.49
19/09/2022 A WAFABAIL FN°225504123 229 3 630.79 10 282.28
20/09/2022 AWB 5141100000 WAFABAIL 384 6 651.49 3 630.79
20/09/2022 AWB 5141100000 WAFABAIL 385 3 630.79 0.00
09/10/2022 A WAFABAIL FN°225521502 222 3 204.94 3 204.94
09/10/2022 A WAFABAIL FN°225522238 223 3 337.04 6 541.98
11/10/2022 AWB 5141100000 WAFABAIL 416 3 204.94 3 337.04
11/10/2022 AWB 5141100000 WAFABAIL 417 3 337.04 0.00
14/10/2022 A WAFABAIL FN°225526199 224 8 152.66 8 152.66
17/10/2022 AWB 5141100000 WAFABAIL 428 8 152.66 0.00
19/10/2022 A WAFABAIL FN°225527942 220 6 651.49 6 651.49
19/10/2022 A WAFABAIL FN°225527943 221 3 630.79 10 282.28
20/10/2022 AWB 5141100000 WAFABAIL 432 6 651.49 3 630.79
20/10/2022 AWB 5141100000 WAFABAIL 433 3 630.79 0.00
10/11/2022 AWB 5141200000 WAFABAIL 22 3 337.04 3 337.04
10/11/2022 AWB 5141200000 WAFABAIL 23 3 204.94 6 541.98
Page : 50 Edition du : 04/01/2023 20:56:32

2022HTTC - HTTC

Total général 258 068.81 251 526.83 6 541.98
4411Y00001 YOUSSOLUTION Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
03/06/2022 C 5161000000 YOUSSOLUTION 28 4 800.00 1 200.00
03/06/2022 C 5161000000 YOUSSOLUTION 29 1 200.00 0.00
Total général 6 000.00 6 000.00
4411Z00001 ZENAGA Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
15/04/2022 AWB 5141100000 ZENAGA VIR 187 4 600.00 4 600.00
16/05/2022 A ZENAGA FN°22/0573 95 4 600.00 0.00
Total général 4 600.00 4 600.00
4413000100 RG/TECNOFFSHOR Mouvements Solde

Reports 0.00 16 382.52 16 382.52
01/01/2022 OD TECNOFSHOR 5 68 801.40 85 183.92
20/01/2022 AWB 5141100000 TECNOFSHOR PRELEV 41 68 801.40 16 382.52
20/01/2022 AWB 5141100000 RG/TECNOFFSHOR PRELEV 42 5 685.12 10 697.40
14/06/2022 AWB 5141100000 TECNOFSHOR 262 10 697.40 0.00
Total général 85 183.92 85 183.92
4413002000 RG RMFTRAV Mouvements Solde

Reports 0.00 288 393.85 288 393.85
22/07/2022 AWB 5141100000 RETENUES GARANT RMFTRAV 314 60 480.00 227 913.85
12/10/2022 AWB 5141100000 RMFTRAV 421 168 063.29 59 850.56
20/10/2022 AWB 5141100000 RG RMFTRAV 436 50 556.30 9 294.26
Page : 51 Edition du : 04/01/2023 20:56:32

2022HTTC - HTTC
4413002000 RG RMFTRAV Mouvements Solde

Total général 279 099.59 288 393.85 9 294.26
4413016300 RG/TRAVISMA SARL Mouvements Solde

Reports 0.00 124 122.47 124 122.47
20/10/2022 AWB 5141100000 RG/TRAVISMA SARL 434 124 122.47 0.00
Total général 124 122.47 124 122.47
4417000000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES Mouvements Solde

Reports 0.00 98 715.51 98 715.51
01/01/2022 OD AXE SURVEY 6 98 715.51 0.00
01/01/2022 OD COTISATION CGEM FNP 6 5 000.00 5 000.00
01/01/2022 OD COTISATION CGEM FNP 6 6 000.00 11 000.00
01/01/2022 OD AVANCE/MENARA 6 6 400.80 17 400.80
01/01/2022 OD AVANCE/CH:0190271 6 18 450.00 35 850.80
01/01/2022 OD AVANCE/DIFA CONSTRUC 6 23 688.00 59 538.80
01/01/2022 OD AVANCE/MANORBOIS 6 8 514.59 68 053.39
01/01/2022 OD AVANCE/ROCSTONES CONSTRUC 6 15 000.00 83 053.39
01/01/2022 OD AVANCE/ROCSTONES CONSTRUC 6 15 000.00 98 053.39
01/01/2022 OD AVANCE/SOMFY MAROC 6 662.12 98 715.51
Total général 98 715.51 197 431.02 98 715.51
4432000000 REMUNERATIONS DUES AU PERSON. Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
17/01/2022 AWB 5141100000 STC DEBLIJ YOUSSEF VIR 27 4 923.00 4 923.00
31/01/2022 AWB 5141100000 REMUNERATIONS DUES AU PERSON. PRELEV 67 55 000.00 59 923.00
31/01/2022 C 5161000000 SALAIRE OUVRIERES 01-2022 1 25 134.00 85 057.00
31/01/2022 SAL NET A PAYER MOIS: 1/2022 1 85 057.00 0.00
28/02/2022 C 5161000000 STC SOUFIANE BALLAOUI 4 5 000.00 34 323.00
28/02/2022 SAL NET A PAYER MOIS: 2/2022 4 84 323.00 50 000.00
01/03/2022 AWB 5141100000 REMUNERATIONS DUES AU PERSON. VIR 111 50 000.00 0.00
Page : 52 Edition du : 04/01/2023 20:56:32

2022HTTC - HTTC
4432000000 REMUNERATIONS DUES AU PERSON. Mouvements Solde

31/03/2022 SAL NET A PAYER MOIS: 3/2022 7 79 823.00 50 500.00
01/04/2022 AWB 5141100000 ORANGE VIR 163 45 500.00 5 000.00
05/04/2022 AWB CHQ.849199 SBITOU HICHAM CHQ 170 5 000.00 0.00
28/04/2022 AWB 5141100000 REMUNERATIONS DUES AU PERSON. VIR 198 45 500.00 45 500.00
30/04/2022 C 5161000000 REMUNERATIONS DUES AU PERSON. 25 37 690.00 83 190.00
31/05/2022 AWB 5141100000 REMUNERATIONS DUES AU PERSON. 237 45 500.00 45 500.00
25/10/2022 AWB 5141100000 STC ABDELGHANI BAALLA 442 5 451.00 5 451.00
Total général 1 006 521.00 944 147.00 62 374.00
4438000000 PERSONNEL - AUTRES CREDITEURS Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
Page : 53 Edition du : 04/01/2023 20:56:33

2022HTTC - HTTC
4438000000 PERSONNEL - AUTRES CREDITEURS Mouvements Solde

4441000000 C.N.S.S. Mouvements Solde

Reports 0.00 19 387.54 19 387.54
13/01/2022 AWB 5141100000 C.N.S.S. VIR 22 18 697.39 690.15
31/01/2022 SAL C.N.S.S PART SALARIALE MOIS: 1 2 680.88 3 371.03
31/01/2022 SAL 6174000000 PART PATRONNALE CNSS MOIS: 2 10 895.70 14 266.73
03/02/2022 AWB 5141100000 C.N.S.S. 73 690.15 13 576.58
14/02/2022 AWB C.N.S.S. VIR 85 13 576.58 0.00
11/03/2022 AWB C.N.S.S. VIR 122 13 345.46 0.00
12/04/2022 AWB C.N.S.S. PRELEV 179 12 584.59 0.00
11/05/2022 AWB C.N.S.S. 217 12 999.95 0.00
13/06/2022 AWB C.N.S.S. 260 12 392.72 0.00
12/07/2022 AWB C.N.S.S. 298 12 547.57 0.00
11/08/2022 AWB C.N.S.S. 341 18 702.08 0.00
12/09/2022 AWB C.N.S.S. 372 24 953.45 0.00
11/10/2022 AWB 5141100000 C.N.S.S. 418 34 011.32 8 076.84
11/11/2022 AWB 5141200000 C.N.S.S. 24 31 688.42 39 765.26
Page : 54 Edition du : 04/01/2023 20:56:33

2022HTTC - HTTC
4441000000 C.N.S.S. Mouvements Solde

Total général 206 189.68 166 424.42 39 765.26
4445000000 MUTUELLES Mouvements Solde

Reports 0.00 7 537.65 7 537.65
13/01/2022 AWB 5141100000 MUTUELLES VIR 23 7 332.79 204.86
31/01/2022 SAL A.M.O MOIS: 1/2022 1 1 560.00 1 764.86
31/01/2022 SAL 6174000000 PART PATRONNALE AMO MOIS: 1/2022 3 2 836.90 4 601.76
03/02/2022 AWB 5141100000 MUTUELLES 74 204.86 4 396.90
14/02/2022 AWB C.N.S.S. VIR 85 4 396.90 0.00
28/02/2022 SAL A.M.O MOIS: 2/2022 4 1 535.64 1 535.64
11/03/2022 AWB C.N.S.S. VIR 122 4 328.27 0.00
31/03/2022 SAL A.M.O MOIS: 3/2022 7 1 455.52 1 455.52
12/04/2022 AWB MUTUELLES PRELEV 179 4 102.42 0.00
30/04/2022 SAL A.M.O MOIS: 4/2022 10 1 499.27 1 499.27
11/05/2022 AWB MUTUELLES 217 4 225.57 0.00
31/05/2022 SAL A.M.O MOIS: 5/2022 13 1 435.32 1 435.32
13/06/2022 AWB MUTUELLES 260 4 045.49 0.01
30/06/2022 SAL A.M.O MOIS: 6/2022 16 1 451.69 1 451.68
12/07/2022 AWB MUTUELLES 298 4 091.62 0.00
31/07/2022 SAL A.M.O MOIS: 7/2022 19 2 099.42 2 099.42
11/08/2022 AWB C.N.S.S. 341 5 917.91 0.00
31/08/2022 SAL A.M.O MOIS: 8/2022 22 2 757.82 2 757.82
12/09/2022 AWB C.N.S.S. 372 7 773.55 0.00
30/09/2022 SAL A.M.O MOIS: 9/2022 25 2 861.61 2 861.61
Total général 46 419.38 54 485.22 8 065.84
Page : 55 Edition du : 04/01/2023 20:56:33

2022HTTC - HTTC
4452500000 ETAT, I.G.R. Mouvements Solde

Reports 0.00 13 995.00 13 995.00
27/01/2022 AWB 5141100000 ETAT, I.G.R. VIR 64 13 995.00 0.00
31/01/2022 SAL I.G.R. MOIS: 1/2022 1 2 689.00 2 689.00
22/02/2022 AWB 5141100000 ETAT, I.G.R. PRELEV 99 2 689.00 0.00
28/02/2022 SAL I.G.R. MOIS: 2/2022 4 2 689.00 2 689.00
17/03/2022 AWB 5141100000 ETAT, I.G.R. VIR 133 2 689.00 0.00
31/03/2022 SAL I.G.R. MOIS: 3/2022 7 2 702.00 2 702.00
19/04/2022 AWB 5141100000 ETAT, I.G.R. PRELEV 189 2 702.00 0.00
30/04/2022 SAL I.G.R. MOIS: 4/2022 10 2 679.00 2 679.00
16/05/2022 AWB 5141100000 ETAT, I.G.R. 224 2 679.00 0.00
31/05/2022 SAL I.G.R. MOIS: 5/2022 13 2 679.00 2 679.00
16/06/2022 AWB 5141100000 ETAT, I.G.R. 266 2 679.00 0.00
30/06/2022 SAL I.G.R. MOIS: 6/2022 16 2 693.00 2 693.00
12/07/2022 AWB 5141100000 ETAT IMPOTS TAXES ET ASSIMILES 296 2 693.00 0.00
31/07/2022 SAL I.G.R. MOIS: 7/2022 19 2 692.28 2 692.28
26/08/2022 AWB 5141100000 ETAT, I.G.R. 354 2 693.00 0.72
31/08/2022 SAL I.G.R. MOIS: 8/2022 22 2 708.66 2 707.94
14/09/2022 AWB 5141100000 ETAT, I.G.R. 377 2 709.00 1.06
30/09/2022 SAL I.G.R. MOIS: 9/2022 25 2 773.08 2 772.02
14/10/2022 AWB 5141100000 ETAT, I.G.R. 425 2 774.00 1.98
Total général 38 302.00 38 300.02 1.98
4453000000 ETAT, IMPOTS SUR LES RESULTATS Mouvements Solde

Reports 0.00 26 908.00 26 908.00
28/03/2022 AWB 5141100000 ACOMPTES SUR IMPOTS S.RESULTAT PRELEV 147 26 908.00 0.00
Total général 26 908.00 26 908.00
4455000000 ETAT, T.V.A. FACTUREE Mouvements Solde

Reports 0.00 993 282.23 993 282.23
01/01/2022 V TVA / ENGOR FN3 28 16 666.67 1 009 948.90
05/01/2022 V TVA / MARSA MAROC FN°01-2022 1 91 076.02 1 101 024.92
31/01/2022 TVA TVA 01-2022 1 210 206.00 890 818.92
Page : 56 Edition du : 04/01/2023 20:56:34

2022HTTC - HTTC
4455000000 ETAT, T.V.A. FACTUREE Mouvements Solde

28/02/2022 TVA TVA 02-2022 2 250 528.00 640 290.92
31/03/2022 TVA ETAT, T.V.A. FACTUREE 03-2022 4 440 474.00 199 816.92
25/04/2022 V BIG IDEAS FN°02/2022 2 41 580.00 241 396.92
28/04/2022 V TVA / CNSS FN°03/2022 3 9 536.00 250 932.92
29/04/2022 V TVA / MARSA MAROC FN°05-2022 5 94 488.38 345 421.30
10/05/2022 V TVA / CRESCENDO FN°6/2022 7 53 000.00 352 401.30
11/05/2022 V TVA / FACULTE DES SCIENCES DE 4 82 808.84 435 210.14
30/05/2022 V TVA / CRESCENDO FN°08/2022 11 19 490.00 454 700.14
01/06/2022 V CNSS FN°09/2022 8 218 472.04 597 798.18
01/06/2022 V TVA / ADER FN°10/2022 12 179 522.55 777 320.73
05/07/2022 V TVA / MARSA MAROC FN°12/2022 14 76 940.31 854 261.04
06/07/2022 V TVA / ADER FN°13/2022 15 176 156.32 1 030 417.36
07/07/2022 V TVA / BARID AL MAGHRIB FN°14/2022 16 2 166.12 1 032 583.48
07/07/2022 V TVA / BARID AL MAGHRIB FN°14-2022 20 2 166.12 1 034 749.60
27/07/2022 V TVA / BITDYNE FN°15-2022 19 19 300.00 1 054 049.60
01/09/2022 V TVA / CNSS AV N°01-2022 17 21 140.63 1 032 908.97
01/09/2022 V TVA / CNSS AV N°02-2022 18 3 197.11 1 029 711.86
01/09/2022 V TVA / CNSS FN°16/2022 21 24 337.74 1 054 049.60
14/09/2022 V TVA / ADER FN°19-2022 22 345 842.08 1 399 891.68
03/10/2022 V TVA / FACULTE DES SCIENCES DE 27 236 356.62 1 636 248.30
12/10/2022 V TVA / ADER FN°21-2022 23 169 357.56 1 805 605.86
21/10/2022 V TVA / MARJANE HOLDING FN°22-2022 24 8 352.00 1 813 957.86
Total général 1 046 939.74 2 890 547.60 1 843 607.86
4463000000 COMPTE COURANT ASSOCIE CREDITEUR Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
06/01/2022 AWB 5141100000 COMPTE COURANT ASSOCIE VIR 12 200 000.00 200 000.00
06/01/2022 AWB 5141200000 COMPTE COURANT ASSOCIE 2 200 000.00 0.00
Total général 200 000.00 200 000.00
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2022HTTC - HTTC
4463000100 MR.BOUNJOUA AYMAN Mouvements Solde

Reports 0.00 2 263.00 2 263.00
Total général 0.00 2 263.00 2 263.00
4465000000 ASSOCIES. DIVIDENDES A PAYER Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
01/01/2022 OD ASSOCIES. DIVIDENDES A PAYER 1 17 647.06 17 647.06
01/01/2022 OD ASSOCIES. DIVIDENDES A PAYER 1 100 000.00 117 647.06
08/06/2022 AWB 5141100000 ASSOCIES. DIVIDENDES A PAYER 247 100 000.00 17 647.06
01/07/2022 AWB 5141100000 ASSOCIES. DIVIDENDES A PAYER 283 17 648.00 0.94
Total général 117 648.00 117 647.06 0.94
4481000000 DETTES SUR ACQUISITION Mouvements Solde

Reports 0.00 19 590.00 19 590.00
01/01/2022 OD DETTES SUR ACQUISITION 7 19 590.00 0.00
01/01/2022 OD ETCE INFO F:1214/21 7 19 590.00 19 590.00
01/01/2022 OD ETCE INFO F:1214/21 ANNULATION 36 19 590.00 0.00
Total général 39 180.00 39 180.00
4488000000 DIVERS CREANCIERS Mouvements Solde

Reports 0.00 21 820.00 21 820.00
01/01/2022 C 5161000000 BADRE RAMI 5 7 000.00 14 820.00
01/01/2022 OD ETCE INFO F:1214/21 8 21 820.00 7 000.00
01/01/2022 OD BADRE RAMI F:11/21 8 7 000.00 0.00
01/01/2022 OD MONCEAU JURIDIQUE F:1213/21 8 14 820.00 14 820.00
25/01/2022 AWB 5141100000 MONCEAU JURIDIQUE VIR 52 14 820.00 0.00
Total général 43 640.00 43 640.00
Page : 58 Edition du : 04/01/2023 20:56:34

2022HTTC - HTTC
4488000400 WAFA ASSURANCE Mouvements Solde

Reports 0.00 3 147.92 3 147.92
01/01/2022 C 5161000000 WAFA ASSURANCE 2021 20 3 147.92 0.00
Total général 3 147.92 3 147.92
4488001300 ORANGE Mouvements Solde

Reports 0.00 3 058.20 3 058.20
06/01/2022 AWB 5141100000 ORANGE 12/21 PRELEV 10 2 475.20 583.00
06/01/2022 AWB 5141100000 ORANGE 12/21 PRELEV 11 583.00 0.00
Total général 3 058.20 3 058.20
4493000000 INTERETS COURUS ET NON ECHUS A PAYER Mouvements Solde

Reports 0.00 5 505.16 5 505.16
07/01/2022 AWB 5141100000 INTERETS COURUS ET NON ECHUS A VIR 14 1 830.82 3 674.34
07/01/2022 AWB 5141100000 INTERETS COURUS ET NON ECHUS A VIR 15 878.09 2 796.25
07/01/2022 AWB 5141200000 INTERETS COURUS ET NON ECHUS A 3 1 148.90 0.00
Total général 5 505.16 5 505.16
4497000000 COMPTES TRANSITOIRES OU AT.CRE Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
04/01/2022 AWB 5141100000 AVANCE 5 1 000 000.00 1 000 000.00
15/02/2022 AWB 5141100000 RETOURE D'AVANCE VIR 91 1 000 000.00 0.00
18/02/2022 AWB 5141100000 AVANCE VIR 96 400 000.00 400 000.00
02/03/2022 AWB 5141100000 AVANCE VIR 113 400 000.00 800 000.00
11/03/2022 AWB 5141100000 AVANCE VIR 124 200 000.00 1 000 000.00
16/03/2022 AWB 5141100000 RETOURE AVANCE VIR 131 800 000.00 200 000.00
30/03/2022 AWB 5141100000 RETOURE AVANCE VIR 154 200 000.00 0.00
19/07/2022 AWB 5141100000 RETOR AVANCE MARSA 308 453 000.00 0.00
01/11/2022 AWB 5141200000 AVANCE YASMINE-AMUSEMENT 12 100 000.00 100 000.00
Page : 59 Edition du : 04/01/2023 20:56:34

2022HTTC - HTTC
4497000000 COMPTES TRANSITOIRES OU AT.CRE Mouvements Solde

Total général 2 453 000.00 2 553 000.00 100 000.00
5115000000 VIREMENTS DE FONDS Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
05/04/2022 AWB 5141100000 VIR BMCE VIR 169 5 000.00 5 000.00
05/04/2022 BMC 5141300000 VIREMENTS DE FONDS 1 5 000.00 0.00
29/06/2022 BMC 5141300000 VIREMENTS DE FONDS 19 100 000.00 100 000.00
30/06/2022 AWB 5141100000 VIREMENTS DE FONDS 276 100 000.00 0.00
26/10/2022 AWB 5141100000 MISE A DISPO CAISSE 445 60 000.00 60 000.00
26/10/2022 C 5161000000 MISE A DISPO 63 60 000.00 0.00
31/10/2022 C 5161000000 MISE A DISPO 64 60 000.00 0.00
Total général 225 000.00 225 000.00
5141100000 ATTIJARIWAFABANK 3475 Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
01/01/2022 OD ATTIJARIWAFABANK 3475 9 153 426.88 153 426.88
03/01/2022 AWB 3421000400 ENGOR 1 41 471.13 111 955.75
03/01/2022 AWB 5530000000 4EME ACOMPTE 2021 2 34 944.00 146 899.75
03/01/2022 AWB 5530000000 IGR 11/2021 3 8 219.00 155 118.75
04/01/2022 AWB FRAIS ET COMMIS. SUR SERVICES 4 3.03 155 121.78
04/01/2022 AWB 4497000000 AVANCE 5 1 000 000.00 844 878.22
04/01/2022 AWB 4411M00001 MOUVEMENT CONSEIL PRELEV 6 7 200.00 837 678.22
05/01/2022 AWB 4411B00002 BROD INVEST VIR 7 19 400.00 818 278.22
06/01/2022 AWB 4411A00002 ASSUREXPERTS VIR 8 6 100.96 812 177.26
06/01/2022 AWB FRAIS ET COMMIS. SUR SERVICES VIR 9 214.50 811 962.76
06/01/2022 AWB 4488001300 ORANGE 12/21 PRELEV 10 2 475.20 809 487.56
06/01/2022 AWB 4488001300 ORANGE 12/21 PRELEV 11 583.00 808 904.56
06/01/2022 AWB 4463000000 COMPTE COURANT ASSOCIE VIR 12 200 000.00 608 904.56
07/01/2022 AWB 4411S00002 STEPAG VIR 13 17 244.00 591 660.56
07/01/2022 AWB 4493000000 INTERETS COURUS ET NON ECHUS A VIR 14 1 830.82 589 829.74
07/01/2022 AWB 4411015400 SCIEB VIR 18 36 000.00 551 304.30
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2022HTTC - HTTC

07/01/2022 AWB 4411002000 RMFTRAV VIR 20 200 000.00 162 703.31
12/01/2022 AWB 4411014200 AFRIQUIA VIR 21 15 024.00 177 727.31
13/01/2022 AWB 4441000000 C.N.S.S. VIR 22 18 697.39 196 424.70
13/01/2022 AWB 4445000000 MUTUELLES VIR 23 7 332.79 203 757.49
13/01/2022 AWB 6147300000 FRAIS ET COMMIS. SUR CNSS VIR 24 11.00 203 768.49
17/01/2022 AWB 4411W00002 WAFABAIL PRELEV 25 3 204.94 206 973.43
17/01/2022 AWB 4432000000 STC DEBLIJ YOUSSEF VIR 27 4 923.00 215 233.47
19/01/2022 AWB 4411S00002 STEPAG VIR 28 11 520.00 226 753.47
19/01/2022 AWB 4411J00001 JF MAT VIR 29 4 300.00 231 053.47
19/01/2022 AWB 3421001900 FONDATION M6 TANGER VIR 30 482 564.08 251 510.61
19/01/2022 AWB 3421001400 STE MARSA MAROC VIR 31 82 200.00 333 710.61
19/01/2022 AWB 4411W00002 WAFABAIL PRELEV 32 120.00 333 590.61
19/01/2022 AWB FRAIS ET COMMIS. SUR SERVICES PRELEV 34 82.61 325 355.34
19/01/2022 AWB 4411002000 RMFTRAV PRELEV 35 250 000.00 75 355.34
20/01/2022 AWB 4411I00001 INTERSIG VIR 36 8 870.40 66 484.94
20/01/2022 AWB 3421001300 BARID AL MAGHRIB VIR 37 655 000.00 721 484.94
20/01/2022 AWB 4411W00002 WAFA PLT PRELEV 39 3 630.79 711 202.66
20/01/2022 AWB TVA RECUPERABLE/CHARGE 10% PRELEV 40 1 657.63 709 545.03
20/01/2022 AWB 4413000100 TECNOFSHOR PRELEV 41 68 801.40 640 743.63
20/01/2022 AWB 4413000100 RG/TECNOFFSHOR PRELEV 42 5 685.12 635 058.51
20/01/2022 AWB 4411G00001 GYPSUS VIR 46 9 000.00 328 321.44
21/01/2022 AWB 4411N00001 NOJOUD ASSURANCE VIR 47 4 632.02 323 689.42
21/01/2022 AWB 4411015100 LAFARGE HOLCIM MAROC VIR 48 5 904.00 317 785.42
21/01/2022 AWB 4411M00002 MARACI VIR 49 4 500.00 313 285.42
21/01/2022 AWB 4411M00002 MARACI VIR 50 1 150.00 312 135.42
24/01/2022 AWB 4411004900 ALTITUDE PROJECTS VIR 51 7 200.00 304 935.42
25/01/2022 AWB 4488000000 MONCEAU JURIDIQUE VIR 52 14 820.00 290 115.42
25/01/2022 AWB 6167300000 VIGNETTE VIR 53 700.00 289 415.42
25/01/2022 AWB 6147000000 SERVICES BANCAIRES VIR 54 5.50 289 409.92
25/01/2022 AWB 6167300000 TAXES SUR LES VEHICULES VIR 55 700.00 288 709.92
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2022HTTC - HTTC

26/01/2022 AWB 4411C00001 CASA SANITAIRE VIR 59 4 969.39 282 929.53
26/01/2022 AWB 4411C00001 CASA SANITAIRE VIR 60 4 915.26 278 014.27
26/01/2022 AWB 4411E00001 ECHEANCE INTILAKA VIR 61 15 658.71 262 355.56
26/01/2022 AWB 4411O00001 OMARI AHMED VIR 62 46 600.00 215 755.56
26/01/2022 AWB 4411A00001 AXE SURVEY VIR 63 6 000.00 209 755.56
27/01/2022 AWB 4452500000 ETAT, I.G.R. VIR 64 13 995.00 195 760.56
31/01/2022 AWB 4411012300 DROGUERIE CASA OULFA VIR 65 11 110.00 184 650.56
31/01/2022 AWB TVA RECUPERABLE/CHARGE 10% PRELEV 66 4 531.31 180 119.25
31/01/2022 AWB 4432000000 REMUNERATIONS DUES AU PERSON. PRELEV 67 55 000.00 125 119.25
01/02/2022 AWB 4411I00001 INTERSIG VIR 68 8 870.40 116 248.85
01/02/2022 AWB 4411J00001 JF MAT VIR 69 4 300.00 111 948.85
01/02/2022 AWB TVA RECUPERABLE/CHARGE 10% VIR 70 214.50 111 734.35
01/02/2022 AWB 4411M00001 MOUVEMENT CONSEIL VIR 71 7 200.00 104 534.35
01/02/2022 AWB 4411R00001 RMFTRAV VIR 72 120 000.00 15 465.65
03/02/2022 AWB 4441000000 C.N.S.S. 73 690.15 16 155.80
03/02/2022 AWB 4445000000 MUTUELLES 74 204.86 16 360.66
03/02/2022 AWB 6583000000 PENALITES/CNSS 75 67.54 16 428.20
03/02/2022 AWB 4411V00001 VALTECH VIR 77 44 100.00 60 561.20
10/02/2022 AWB 4411O00002 ORANGE PRELEV 79 2 329.60 62 893.83
10/02/2022 AWB 4411O00002 ORANGE PRELEV 80 583.00 63 476.83
10/02/2022 AWB 4411T00002 TOUBI CARREAU VIR 81 10 558.00 74 034.83
10/02/2022 AWB 4411A00002 ASSUREXPERTS VIR 82 3 147.93 77 182.76
10/02/2022 AWB 4411J00001 JF MAT VIR 83 4 300.00 81 482.76
10/02/2022 AWB 4411D00001 DROGUERIE CASA OULFA VIR 84 7 600.00 89 082.76
14/02/2022 AWB C.N.S.S. VIR 85 17 973.48 107 056.24
15/02/2022 AWB 4411E00002 ELECTRO CHOUAIB VIR 89 4 786.80 120 089.31
15/02/2022 AWB 3421001100 CNSS SEFROU VIR 90 1 503 160.88 1 383 071.57
15/02/2022 AWB 4497000000 RETOURE D'AVANCE VIR 91 1 000 000.00 383 071.57
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2022HTTC - HTTC

17/02/2022 AWB INTERETS EMPRUNTS ET DETTES PRELEV 95 1 657.63 365 181.96
18/02/2022 AWB 4497000000 AVANCE VIR 96 400 000.00 765 181.96
22/02/2022 AWB 4452500000 ETAT, I.G.R. PRELEV 99 2 689.00 752 210.68
22/02/2022 AWB 4411A00003 AFRIQUIA PRELEV 100 12 015.23 740 195.45
24/02/2022 AWB 4411009700 LABO CONTROL PRELEV 102 13 200.00 217 194.42
24/02/2022 AWB 4411015100 LAFARGE HOLCIM MAROC PRELEV 103 24 528.00 192 666.42
28/02/2022 AWB FRAIS ET COMMIS. SUR CAUTION VIR 106 4 037.18 79 469.24
28/02/2022 AWB 4411E00001 ECHEANCE INTILAKA PRELEV 107 15 658.71 63 810.53
01/03/2022 AWB 4411O00002 ORANGE PRELEV 109 2 329.60 61 266.43
01/03/2022 AWB 4411O00002 ORANGE PRELEV 110 583.00 60 683.43
01/03/2022 AWB 4411M00001 MOUVEMENT CONSEIL VIR 112 7 200.00 3 483.43
02/03/2022 AWB 4497000000 AVANCE VIR 113 400 000.00 403 483.43
04/03/2022 AWB 4411C00002 CLUTCH CHEQUE 114 202 400.00 201 083.43
08/03/2022 AWB FRAIS ET COMMIS. SUR SERVICES CHEQUE 115 3.03 201 080.40
10/03/2022 AWB 4411L00001 LAFARGE HOLCIME VIR 117 4 920.00 184 910.40
11/03/2022 AWB 4411B00001 BROD INVEST VIR 121 14 100.00 148 790.43
11/03/2022 AWB C.N.S.S. VIR 122 17 673.73 131 116.70
11/03/2022 AWB 4497000000 AVANCE VIR 124 200 000.00 331 105.70
15/03/2022 AWB 4411015400 SCIEB PRELEV 127 67 261.29 255 609.14
15/03/2022 AWB 4411S00001 SOMAJETT TRAVAUX VIR 129 75 000.00 80 609.14
16/03/2022 AWB 3421002000 COMMUNE DE ZEGHANGHANE VIR 130 2 061 935.46 2 142 544.60
16/03/2022 AWB 4497000000 RETOURE AVANCE VIR 131 800 000.00 1 342 544.60
17/03/2022 AWB 4411B00002 BK SIGNATURE VIR 132 13 020.00 1 329 524.60
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2022HTTC - HTTC

17/03/2022 AWB 4452500000 ETAT, I.G.R. VIR 133 2 689.00 1 326 835.60
17/03/2022 AWB INTERETS EMPRUNTS ET DETTES VIR 134 1 497.22 1 325 338.38
21/03/2022 AWB 4411A00002 ASSUREXPERTS VIR 135 3 560.62 1 321 777.76
21/03/2022 AWB 4411D00001 DROGUERIE CASA OULFA VIR 136 8 000.00 1 313 777.76
21/03/2022 AWB 4411W00002 WAFABAIL VIR 137 3 630.79 1 310 146.97
21/03/2022 AWB 4411W00002 WAFABAIL VIR 140 578.27 1 301 857.85
22/03/2022 AWB 4411B00003 PAPETRIE BENZEKRI VIR 141 3 430.01 1 298 427.84
23/03/2022 AWB 4411002000 RMFTRAV VIR 142 123 480.94 1 174 946.90
24/03/2022 AWB 4411S00003 SAPPHIRE ASCE VIR 143 30 000.00 1 144 946.90
25/03/2022 AWB 6146200000 DONS ASSOCIATION INITIATIVE VIR 144 3 000.00 1 141 946.90
25/03/2022 AWB 3421001100 CNSS VIR 145 24 360.00 1 166 306.90
28/03/2022 AWB 4411F00001 FIDAD VIR 146 6 200.00 1 160 106.90
28/03/2022 AWB 4453000000 ACOMPTES SUR IMPOTS S.RESULTAT PRELEV 147 26 908.00 1 133 198.90
28/03/2022 AWB 3453000000 ACOMPTES SUR IMPOTS S.RESULTAT PRELEV 148 49 171.00 1 084 027.90
28/03/2022 AWB 4411E00001 ECHEANCE INTILAKA PRELEV 149 15 658.71 1 068 369.19
29/03/2022 AWB 3421001300 BARID AL MAGHRIB PRELEV 150 64 736.49 1 133 105.68
30/03/2022 AWB 4411D00001 DROGUERIE CASA OULFA VIR 151 1 174.00 1 131 931.68
30/03/2022 AWB 4411J00001 JF MAT VIR 152 7 000.00 1 124 931.68
30/03/2022 AWB 3421001400 MARSA MAROC VIR 153 491 810.51 1 616 742.19
30/03/2022 AWB 4497000000 RETOURE AVANCE VIR 154 200 000.00 1 416 742.19
31/03/2022 AWB FRAIS ET COMMIS. SUR SERVICES VIR 155 4 679.93 1 412 062.26
01/04/2022 AWB 4411S00005 SCASCO VIR 156 140.69 1 411 921.57
01/04/2022 AWB 4411S00005 SCASCO VIR 157 7 653.34 1 404 268.23
01/04/2022 AWB 4411S00005 SCASCO VIR 158 7 063.00 1 397 205.23
01/04/2022 AWB FRAIS ET COMMIS. SUR SERVICES VIR 159 214.50 1 396 990.73
01/04/2022 AWB 4411O00002 ORANGE PRELEV 160 583.00 1 396 407.73
01/04/2022 AWB 4411O00002 ORANGE PRELEV 161 2 163.20 1 394 244.53
01/04/2022 AWB 4411O00002 ORANGE PRELEV 162 149.00 1 394 095.53
01/04/2022 AWB 4432000000 ORANGE VIR 163 45 500.00 1 348 595.53
01/04/2022 AWB 4411M00001 MOUVEMENT CONSEIL VIR 164 7 200.00 1 341 395.53
01/04/2022 AWB 4411007500 MIYA SOUDURES VIR 165 100 000.00 1 241 395.53
04/04/2022 AWB 4411W00001 WAFA PLT VIR 166 20 000.00 1 221 395.53
04/04/2022 AWB 4411W00001 WAFA PLT VIR 167 2 359.54 1 219 035.99
04/04/2022 AWB FRAIS ET COMMIS. SUR SERVICES VIR 168 3.03 1 219 032.96
05/04/2022 AWB 5115000000 VIR BMCE VIR 169 5 000.00 1 214 032.96
05/04/2022 AWB CHQ.849199 SBITOU HICHAM CHQ 170 30 000.00 1 184 032.96
Page : 64 Edition du : 04/01/2023 20:56:36

2022HTTC - HTTC

08/04/2022 AWB FRAIS ET COMMIS. SUR SERVICES CHQ 171 4 619.65 1 179 413.31
08/04/2022 AWB FRAIS ET COMMIS. SUR SERVICES CHQ 172 16 684.50 1 162 728.81
08/04/2022 AWB FRAIS ET COMMIS. SUR SERVICES 173 2 143.48 1 160 585.33
11/04/2022 AWB 4411B00002 BK SIGNATURE VIR 175 13 020.00 1 146 490.12
11/04/2022 AWB 4411W00002 WAFABAIL PRELEV 176 3 204.94 1 143 285.18
11/04/2022 AWB 4411W00002 WAFABAIL PRELEV 177 3 337.04 1 139 948.14
12/04/2022 AWB 4411L00001 LAFARGE HOLCIME VIR 178 3 936.00 1 136 012.14
12/04/2022 AWB C.N.S.S. PRELEV 179 16 698.01 1 119 314.13
12/04/2022 AWB FRAIS ET COMMIS. SUR SERVICES PRELEV 180 82.61 1 119 231.52
12/04/2022 AWB 4411C00002 CLUTCH VIR 181 246 000.00 873 231.52
13/04/2022 AWB 4411G00001 GYPSUS VIR 182 16 918.80 856 312.72
13/04/2022 AWB 6134000000 ASSUREMPRUNT PRELEV 184 2 030.00 837 369.46
14/04/2022 AWB 3421001100 CNSS VIR 186 26 640.00 851 830.46
15/04/2022 AWB 4411Z00001 ZENAGA VIR 187 4 600.00 847 230.46
19/04/2022 AWB 4452500000 ETAT, I.G.R. PRELEV 189 2 702.00 836 375.80
19/04/2022 AWB INTERETS BANCAIRES ET / OPER. DE PRELEV 190 1 657.63 834 718.17
21/04/2022 AWB 4411T00003 SOCIETE TRAVISMA VIR 193 11 495.00 812 940.89
26/04/2022 AWB 4411E00001 ECHEANCE INTILAKA PRELEV 194 15 658.71 797 282.18
27/04/2022 AWB 4411N00001 NOJOUD ASSURANCE VIR 195 6 244.62 791 037.56
28/04/2022 AWB 4411F00001 FIDAD VIR 197 4 200.00 686 837.56
28/04/2022 AWB 4411E00004 ETM INGENIERIE CHQ 199 144 000.00 497 337.56
29/04/2022 AWB 4411C00002 CLUTCH CHQ 200 210 510.00 286 827.56
04/05/2022 AWB FRAIS ET COMMIS. SUR SERVICES 202 4 036.04 282 791.52
04/05/2022 AWB 4411O00002 ORANGE 203 2 163.20 280 628.32
04/05/2022 AWB 4411O00002 ORANGE 204 583.00 280 045.32
04/05/2022 AWB 4411O00002 ORANGE 205 149.00 279 896.32
04/05/2022 AWB 4411M00001 MOUVEMENT CONSEIL 206 7 200.00 272 696.32
06/05/2022 AWB 4411S00003 SAPPHIRE ASCE 209 20 000.00 252 478.79
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2022HTTC - HTTC

09/05/2022 AWB 4411L00001 LAFARGE HOLCIME 210 8 112.00 244 366.79
10/05/2022 AWB COMM ETUDE DOSSIER CREDIT 212 6 877.20 371 730.03
10/05/2022 AWB 4411W00002 WAFABAIL 213 3 204.94 368 525.09
10/05/2022 AWB 4411W00002 WAFABAIL 214 3 337.04 365 188.05
10/05/2022 AWB 3497000000 FGCP 216 7 590.00 357 515.44
11/05/2022 AWB C.N.S.S. 217 17 225.52 340 289.92
11/05/2022 AWB 6147300000 FRAIS ET COMMIS. SUR SERVICES 218 11.00 340 278.92
11/05/2022 AWB 4411A00003 AFRIQUIA 219 19 272.52 321 006.40
13/05/2022 AWB 3421C00001 CRESCENDO 220 318 000.00 639 006.40
13/05/2022 AWB 4411002000 RMFTRAV 221 369 326.72 269 679.68
13/05/2022 AWB 4411R00001 RMFTRAV 222 174 993.28 94 686.40
16/05/2022 AWB 4411W00002 WAFABAIL 223 8 152.66 86 533.74
16/05/2022 AWB 4452500000 ETAT, I.G.R. 224 2 679.00 83 854.74
17/05/2022 AWB 4411C00003 CERAMICA DERSA 225 7 555.50 76 299.24
17/05/2022 AWB INTERETS BANCAIRES ET / OPER. DE 226 1 604.16 74 695.08
17/05/2022 AWB 6171300000 STC SIFFE EDDINE 227 31 749.00 42 946.08
20/05/2022 AWB 4411W00002 WAFABAIL 228 6 651.49 36 294.59
20/05/2022 AWB 4411W00002 WAFABAIL 229 3 630.79 32 663.80
23/05/2022 AWB 4411R00001 RMFTRAV 231 510 000.00 117 663.80
26/05/2022 AWB 4411E00001 ECHEANCE INTILAKA 232 15 658.71 102 005.09
30/05/2022 AWB 4411A00001 AXE SURVEY 233 3 600.00 98 405.09
30/05/2022 AWB 4411B00003 PAPETRIE BENZEKRI 234 2 770.51 95 634.58
31/05/2022 AWB 4411D00001 DROGUERIE CASA OULFA 235 10 935.00 84 699.58
02/06/2022 AWB 3421001100 CNSS 241 17 161.22 35 737.29
06/06/2022 AWB 3421A00001 ADER 244 969 421.78 1 031 370.80
06/06/2022 AWB 4411R00001 RMFTRAV 245 615 750.00 415 620.80
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2022HTTC - HTTC

08/06/2022 AWB 4411S00005 SCASCO 248 22 712.50 292 905.27
08/06/2022 AWB 4411015400 SCIEB 249 80 273.05 212 632.22
10/06/2022 AWB 4411O00003 OUSSAMA PROTECTION 252 3 126.00 419 052.92
10/06/2022 AWB 4411W00002 WAFABAIL 253 3 204.94 415 847.98
10/06/2022 AWB 4411W00002 WAFABAIL 254 3 337.04 412 510.94
10/06/2022 AWB 4411O00002 ORANGE 255 1 830.40 410 680.54
10/06/2022 AWB 4411O00002 ORANGE 256 447.00 410 233.54
10/06/2022 AWB 4411O00002 ORANGE 257 583.00 409 650.54
10/06/2022 AWB 4411A00003 AFRIQUIA 258 17 458.92 392 191.62
10/06/2022 AWB 4411C00002 CLUTCH 259 219 260.00 172 931.62
13/06/2022 AWB C.N.S.S. 260 16 449.21 156 482.41
14/06/2022 AWB 4413000100 TECNOFSHOR 262 10 697.40 145 702.40
14/06/2022 AWB 4411R00001 RMFTRAV 263 100 000.00 45 702.40
15/06/2022 AWB 4411S00005 SCASCO 264 1 867.30 43 835.10
15/06/2022 AWB 4411W00002 WAFABAIL 265 8 152.66 35 682.44
16/06/2022 AWB 4452500000 ETAT, I.G.R. 266 2 679.00 33 003.44
20/06/2022 AWB 4411W00002 WAFABAIL 268 6 651.49 24 694.32
20/06/2022 AWB 4411W00002 WAFABAIL 269 3 630.79 21 063.53
22/06/2022 AWB 4411C00003 CERAMICA DERSA 270 20 814.00 249.53
23/06/2022 AWB 4411R00001 RMFTRAV 272 601 576.00 245 082.79
30/06/2022 AWB 5115000000 VIREMENTS DE FONDS 276 100 000.00 266 993.08
30/06/2022 AWB COMMISSION CAUTION 277 3 793.20 263 199.88
01/07/2022 AWB 4411O00002 ORANGE 279 447.00 216 752.88
01/07/2022 AWB 4411O00002 ORANGE 281 1 830.40 214 707.98
01/07/2022 AWB 4411O00002 ORANGE 285 583.00 642 276.98
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2022HTTC - HTTC

04/07/2022 AWB 4411C00002 CLUTCH 286 250 320.00 391 956.98
07/07/2022 AWB 3421002400 FACULTE DES SCIENCES DE RABAT 290 496 853.04 689 636.99
08/07/2022 AWB 4411C00002 CLUTCH 293 284 133.92 403 762.56
12/07/2022 AWB 4411W00002 WAFABAIL 294 3 337.04 400 425.52
12/07/2022 AWB 4411W00002 WAFABAIL 295 3 204.94 397 220.58
12/07/2022 AWB 4452500000 ETAT IMPOTS TAXES ET ASSIMILES 296 2 693.00 394 527.58
12/07/2022 AWB 4411A00003 AFRIQUIA 297 17 098.83 377 428.75
12/07/2022 AWB C.N.S.S. 298 16 650.19 360 778.56
13/07/2022 AWB 4411K00001 KATERPRO 300 281 700.00 78 995.95
13/07/2022 AWB 3497000000 CHQ.849202 SIF EDDINE 301 30 000.00 48 995.95
13/07/2022 AWB 3421001100 CNSS 302 1 307 540.44 1 356 536.39
13/07/2022 AWB 3421A00001 ADER 303 1 164 651.45 2 521 187.84
14/07/2022 AWB 4411L00002 LUXUS LAND INDUSTRIE 304 276 711.60 2 244 476.24
15/07/2022 AWB 4411R00001 RMFTRAV 305 540 000.00 1 704 476.24
15/07/2022 AWB 4411W00002 WAFABAIL 306 8 152.66 1 696 323.58
19/07/2022 AWB 3421001400 STE MARSA MAROC 307 566 930.29 2 263 253.87
19/07/2022 AWB 4497000000 RETOR AVANCE MARSA 308 453 000.00 1 810 253.87
19/07/2022 AWB 4411F00001 FIDAD 309 4 500.00 1 805 753.87
19/07/2022 AWB INTERETS BANCAIRES ET / OPER. DE 310 1 604.16 1 804 149.71
20/07/2022 AWB 4411W00002 WAFABAIL 311 3 630.79 1 800 518.92
20/07/2022 AWB 4411W00002 WAFABAIL 312 6 651.49 1 793 867.43
22/07/2022 AWB 4411R00001 RMFTRAV 313 447 706.00 1 346 161.43
22/07/2022 AWB 4413002000 RETENUES GARANT RMFTRAV 314 60 480.00 1 285 681.43
25/07/2022 AWB 4411A00004 ALEA CONTROLE 315 282 600.00 1 003 081.43
26/07/2022 AWB 4411G00001 GYPSUS 316 14 491.92 988 589.51
27/07/2022 AWB 4411M00003 MANORBOIS 318 10 948.57 961 982.23
27/07/2022 AWB 4411G00002 GSM TRADING 320 276 600.00 750 831.23
29/07/2022 AWB 4411C00001 CASA SANITAIRE 321 18 873.00 731 958.23
29/07/2022 AWB 3421B00002 BITDYNE 322 115 800.00 847 758.23
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2022HTTC - HTTC

01/08/2022 AWB 4411O00002 ORANGE 325 1 830.40 789 727.83
01/08/2022 AWB 4411O00002 ORANGE 326 583.00 789 144.83
01/08/2022 AWB 4411O00002 ORANGE 327 447.00 788 697.83
03/08/2022 AWB 3421001900 FONDATION M6 TANGER 331 901 437.63 1 686 023.21
04/08/2022 AWB 4411D00001 DROGUERIE CASA OULFA 332 12 427.50 1 673 595.71
05/08/2022 AWB 4411C00002 CLUTCH 333 206 100.00 1 467 495.71
05/08/2022 AWB 4411S00005 SCASCO 334 22 712.50 1 444 783.21
05/08/2022 AWB 4411L00001 LAFARGE HOLCIME 335 30 090.00 1 414 693.21
08/08/2022 AWB 4411A00002 ASSUREXPERTS 337 445.71 1 393 847.50
09/08/2022 AWB FRAIS ET COMMIS. SUR SERVICES 338 82.61 1 393 764.89
11/08/2022 AWB 4411A00003 AFRIQUIA 339 16 554.76 1 377 210.13
11/08/2022 AWB 4411W00002 WAFABAIL 340 3 204.94 1 374 005.19
11/08/2022 AWB C.N.S.S. 341 24 630.99 1 349 374.20
11/08/2022 AWB 4411W00002 WAFABAIL 342 3 337.04 1 346 037.16
12/08/2022 AWB 3421001100 COMPTES TRANSITOIRES OU AT.CRE 343 260 472.10 1 606 509.26
12/08/2022 AWB 4411R00001 RMFTRAV 344 304 000.00 1 302 509.26
15/08/2022 AWB COMM DAMANE ATASSYIR 345 20 423.33 1 282 085.93
15/08/2022 AWB 3421001100 CNSS 346 57 216.00 1 339 301.93
15/08/2022 AWB 4411W00002 WAFABAIL 347 8 152.66 1 331 149.27
17/08/2022 AWB 4411E00003 ECHEANCE INTILAKA 348 9 174.45 1 321 974.82
23/08/2022 AWB 4411W00002 WAFABAIL 349 3 630.79 1 318 344.03
23/08/2022 AWB 4411W00002 WAFABAIL 350 6 651.49 1 311 692.54
24/08/2022 AWB 4411F00002 FENEBORG 351 10 732.10 1 300 960.44
26/08/2022 AWB 4411A00005 COMPTES TRANSITOIRES OU AT.DEB 353 186 000.00 1 098 430.44
26/08/2022 AWB 4452500000 ETAT, I.G.R. 354 2 693.00 1 095 737.44
30/08/2022 AWB 4432000000 REMUNERATIONS DUES AU PERSON. 356 49 000.00 1 031 078.73
31/08/2022 AWB COMMISSION CAUTION 357 3 822.00 1 027 256.73
31/08/2022 AWB 4411N00001 NOJOUD ASSURANCE 358 6 828.82 1 020 427.91
01/09/2022 AWB 4411O00002 ORANGE 359 583.00 1 019 844.91
01/09/2022 AWB 4411O00002 ORANGE 360 447.00 1 019 397.91
01/09/2022 AWB 4411O00002 ORANGE 361 1 830.40 1 017 567.51
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2022HTTC - HTTC

01/09/2022 AWB 4411M00001 MOUVEMENT CONSEIL 362 7 200.00 1 010 367.51
06/09/2022 AWB 4411S00005 SCASCO 365 22 712.50 987 437.48
06/09/2022 AWB 4411R00001 RMFTRAV 366 600 000.00 387 437.48
08/09/2022 AWB 4411B00007 BATIKHAL 367 15 000.00 372 437.48
08/09/2022 AWB 4411S00006 SOFA 368 7 035.00 365 402.48
08/09/2022 AWB 3421001100 CNSS 369 173 632.53 539 035.01
12/09/2022 AWB 4411W00002 WAFABAIL 370 3 204.94 535 830.07
12/09/2022 AWB 4411W00002 WAFABAIL 371 3 337.04 532 493.03
12/09/2022 AWB C.N.S.S. 372 32 738.00 499 755.03
12/09/2022 AWB 4411A00003 AFRIQUIA 373 16 127.03 483 628.00
12/09/2022 AWB 4411R00001 RMFTRAV 374 300 000.00 183 628.00
14/09/2022 AWB 4452500000 ETAT, I.G.R. 377 2 709.00 180 832.72
15/09/2022 AWB 4411W00002 WAFABAIL 378 8 152.66 172 680.06
16/09/2022 AWB 4411D00001 DROGUERIE CASA OULFA 379 5 540.00 167 140.06
16/09/2022 AWB 4411D00001 DROGUERIE CASA OULFA 380 340.00 166 800.06
16/09/2022 AWB 3421001400 MARSA MAROC 381 461 641.85 628 441.91
19/09/2022 AWB 4411S00006 SOFA 382 5 892.00 622 549.91
20/09/2022 AWB 4411W00002 WAFABAIL 384 6 651.49 606 723.97
20/09/2022 AWB 4411W00002 WAFABAIL 385 3 630.79 603 093.18
20/09/2022 AWB 4411R00001 RMFTRAV 386 150 000.00 453 093.18
26/09/2022 AWB 3421A00001 ADER 387 2 075 052.48 2 528 145.66
26/09/2022 AWB 4411R00001 RMFTRAV 388 1 217 547.00 1 310 598.66
28/09/2022 AWB 3453000000 ACOMPTES SUR IMPOTS S.RESULTAT 391 49 171.00 1 240 968.95
29/09/2022 AWB 4411O00003 OUSSAMA PROTECTION 392 3 480.00 1 237 488.95
29/09/2022 AWB 4411S00007 SODREYAS 393 4 125.00 1 233 363.95
29/09/2022 AWB 4411M00004 MATERIOX 394 86 328.78 1 147 035.17
30/09/2022 AWB 4432000000 REMUNERATIONS DUES AU PERSON. 396 49 500.00 1 093 855.63
03/10/2022 AWB TVA / FRAIS ET COMMIS. SUR 397 214.50 1 093 641.13
03/10/2022 AWB 4411O00002 ORANGE 398 447.00 1 093 194.13
03/10/2022 AWB 4411O00002 ORANGE 399 1 830.40 1 091 363.73
Page : 70 Edition du : 04/01/2023 20:56:38

2022HTTC - HTTC

03/10/2022 AWB 4411O00002 ORANGE 400 583.00 1 090 780.73
03/10/2022 AWB 4411M00001 MOUVEMENT CONSEIL 401 7 200.00 1 083 580.73
04/10/2022 AWB 4411S00008 SOTETRAD 402 10 800.00 1 072 780.73
04/10/2022 AWB 3423000100 CNSS 404 146 026.44 1 218 804.14
05/10/2022 AWB 3497000000 CHQ 849211 FN BTP 406 2 000.00 1 313 465.64
06/10/2022 AWB 4411S00007 SODREYAS 408 11 454.00 1 289 261.64
07/10/2022 AWB 4411S00008 SOTETRAD 409 9 800.00 1 279 461.64
07/10/2022 AWB 4411B00007 BATIKHAL 410 15 000.00 1 264 461.64
07/10/2022 AWB 3455201000 TVA RECUPERABLE/CHARGE 10% 412 95.50 1 260 666.99
07/10/2022 AWB 6147300000 FRAIS ET COMMIS. SUR SERVICES 413 954.47 1 259 712.52
11/10/2022 AWB 4411B00007 BATIKHAL 414 10 000.00 1 249 712.52
11/10/2022 AWB 4411W00002 WAFABAIL 416 3 204.94 1 655 814.51
11/10/2022 AWB 4411W00002 WAFABAIL 417 3 337.04 1 652 477.47
11/10/2022 AWB 4441000000 C.N.S.S. 418 34 011.32 1 618 466.15
12/10/2022 AWB 4411B00004 BENZEKRI DISTRIBUTION 419 4 533.60 1 613 932.55
12/10/2022 AWB 4411A00003 AFRIQUIA 420 16 890.11 1 597 042.44
12/10/2022 AWB 4413002000 RMFTRAV 421 168 063.29 1 428 979.15
12/10/2022 AWB 4411007500 MIYA SOUDURES 422 200 000.00 1 228 979.15
12/10/2022 AWB 4411R00001 RMFTRAV 423 62 889.00 1 166 090.15
14/10/2022 AWB 4411F00001 FIDAD 424 4 500.00 1 161 590.15
14/10/2022 AWB 4452500000 ETAT, I.G.R. 425 2 774.00 1 158 816.15
17/10/2022 AWB 4411W00002 WAFABAIL 428 8 152.66 1 630 842.17
17/10/2022 AWB 443200000F AVANCE SUR SALAIRE FENNICHE 429 10 000.00 1 620 842.17
18/10/2022 AWB 4411S00008 SOTETRAD 430 11 100.00 1 609 742.17
20/10/2022 AWB 4411W00002 WAFABAIL 432 6 651.49 1 593 916.23
20/10/2022 AWB 4411W00002 WAFABAIL 433 3 630.79 1 590 285.44
20/10/2022 AWB 4413016300 RG/TRAVISMA SARL 434 124 122.47 1 466 162.97
20/10/2022 AWB 4411R00001 RMFTRAV 435 359 348.00 1 106 814.97
20/10/2022 AWB 4413002000 RG RMFTRAV 436 50 556.30 1 056 258.67
21/10/2022 AWB 3411000000 ELHOR NEGOCE 437 11 200.00 1 045 058.67
Page : 71 Edition du : 04/01/2023 20:56:38

2022HTTC - HTTC

24/10/2022 AWB 4411C00002 CLUTCH 438 196 200.00 848 858.67
25/10/2022 AWB 4411A00002 ASSUREXPERTS 439 2 994.56 845 864.11
25/10/2022 AWB 4411S00008 SOTETRAD 440 11 100.00 834 764.11
25/10/2022 AWB 4411Q00001 QOSAP 441 9 211.00 825 553.11
25/10/2022 AWB 4432000000 STC ABDELGHANI BAALLA 442 5 451.00 820 102.11
31/10/2022 AWB 4411S00008 SOTETRAD 446 9 820.00 734 590.40
31/10/2022 AWB 4411S00008 SOTETRAD 447 11 100.00 723 490.40
31/10/2022 AWB TVA / COMM CAUTION 449 3 750.19 719 707.21
31/10/2022 AWB 4411R00003 RIVERA METAL 450 230 405.00 489 302.21
Total général 19 977 757.23 19 605 378.02 372 379.21

Reports 0.00 0.00 0.00
01/01/2022 OD ATTIJARIWAFABANK 3714 10 192 758.31 192 758.31
06/01/2022 AWB 4463000000 COMPTE COURANT ASSOCIE 2 200 000.00 7 230.69
07/01/2022 AWB 4493000000 INTERETS COURUS ET NON ECHUS A 3 1 148.90 6 081.79
01/11/2022 AWB 4411O00002 ORANGE 7 1 830.40 3 609.30
01/11/2022 AWB 4411O00002 ORANGE 8 447.00 3 162.30
01/11/2022 AWB 4411O00002 ORANGE 9 583.00 2 579.30
01/11/2022 AWB 3421A00001 ADER 11 1 016 145.36 1 011 524.66
01/11/2022 AWB 4497000000 AVANCE YASMINE-AMUSEMENT 12 100 000.00 1 111 524.66
02/11/2022 AWB 4411R00001 RMFTRAV 13 914 530.00 196 994.66
03/11/2022 AWB 4411S00008 SOTETRAD 14 7 800.00 189 194.66
08/11/2022 AWB 4411S00008 SOTETRAD 15 11 200.00 177 994.66
Page : 72 Edition du : 04/01/2023 20:56:39

2022HTTC - HTTC

09/11/2022 AWB 4411A00002 ASSUREXPERTS 18 3 061.67 170 168.19
09/11/2022 AWB 4411A00002 ASSUREXPERTS 19 445.71 169 722.48
09/11/2022 AWB 3421001300 BARID AL MAGHRIB 21 10 871.40 60 593.88
10/11/2022 AWB 4411W00002 WAFABAIL 22 3 337.04 57 256.84
10/11/2022 AWB 4411W00002 WAFABAIL 23 3 204.94 54 051.90
11/11/2022 AWB 4441000000 C.N.S.S. 24 31 688.42 22 363.48
11/11/2022 AWB 4411A00003 AFRIQUIA 25 17 232.44 5 131.04
Total général 1 327 016.76 1 321 968.33 5 048.43
5141300000 BMCE GROUPE Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
01/01/2022 BMC 6147300000 FRAIS ET COMMIS. SUR SERVICES 8 108.90 108.90
01/01/2022 OD BMCE GROUPE 11 609.59 718.49
10/03/2022 BMC 6147300000 FRAIS ET COMMIS. SUR SERVICES 11 179.66 1 025.71
28/04/2022 BMC 3421B00001 BIG IDEAS 7 249 480.00 253 291.16
01/06/2022 BMC 3421C00001 CRESCENDO 16 116 940.00 370 110.16
08/07/2022 BMC FRAIS ET COMMIS. SUR SERVICES 22 22.00 269 868.16
08/07/2022 BMC 6147300000 AGIOS 23 2.39 269 865.77
Page : 73 Edition du : 04/01/2023 20:56:39

2022HTTC - HTTC
5141300000 BMCE GROUPE Mouvements Solde

Total général 371 420.00 102 181.23 269 238.77
5161000000 CAISSES Mouvements Solde

Reports 597 255.24 0.00 597 255.24
01/01/2022 C 4488000000 BADRE RAMI 5 7 000.00 590 255.24
01/01/2022 C 4411000000 BRICOMA 6 2 649.00 587 606.24
01/01/2022 C 4488000400 WAFA ASSURANCE 2021 20 3 147.92 584 458.32
01/01/2022 C 4411011800 SOLINTRA REGLE SOLDE 23 18 947.79 565 510.53
01/01/2022 C 4411009600 FEN NIJARA REGLE SOLDE 24 8 869.00 556 641.53
05/01/2022 C 4411B00002 BK SIGNATURE 19 40.00 556 601.53
08/01/2022 C 4411M00002 MARACI 7 800.00 555 801.53
17/01/2022 C 4411S00004 SANIFER 9 889.00 554 912.53
18/01/2022 C 4411R00002 RMFTRAV 8 2 790.00 552 122.53
01/02/2022 C 4411000000 FOR GLACE 15 1 000.00 525 988.53
02/02/2022 C 4411000000 RADIFA 10 770.37 525 218.16
03/02/2022 C 4411000000 RADIFA 11 300.75 524 917.41
03/02/2022 C 4411000000 RADIFA 12 220.55 524 696.86
03/02/2022 C 4411000000 ORCOTEX 13 370.00 524 326.86
17/02/2022 C 4411000000 MADINA LIGHTING 45 425.87 523 900.99
23/02/2022 C 4411000000 SPEEDY 46 472.27 523 428.72
24/02/2022 C 4411000000 PNEUMATIQUE IFOULKI 14 2 720.00 520 708.72
28/02/2022 C 4432000000 STC SOUFIANE BALLAOUI 4 5 000.00 486 385.72
01/03/2022 C 4411000000 RENOVA 17 911.00 485 474.72
03/03/2022 C 4411000000 BRICOMA 16 398.00 485 076.72
04/04/2022 C 4411000000 SOPRIAM 18 1 320.00 454 433.72
09/04/2022 C 4411000000 S.G.TRANSMISSION 21 281.16 454 152.56
13/04/2022 C 4411000000 ETS KHAYZOURANE 22 183.00 453 969.56
Page : 74 Edition du : 04/01/2023 20:56:39

2022HTTC - HTTC

23/04/2022 C 4411000000 KITEA 33 1 388.46 452 581.10
30/04/2022 C 4411000000 ULMANN PRO 44 4 200.00 410 691.10
30/04/2022 C 4411000000 ULMANN PRO 48 210.00 409 491.10
30/04/2022 C 4411000000 ULMANN PRO FN°202204950 57 4 200.00 405 291.10
05/05/2022 C 4411000000 KITEA 49 1 402.50 403 888.60
18/05/2022 C 4411000000 RADIFA 27 751.91 403 136.69
02/06/2022 C 4411B00003 PAPETRIE BENZEKRI FN°22-856 35 150.38 369 474.31
03/06/2022 C 4411Y00001 YOUSSOLUTION 28 4 800.00 364 674.31
03/06/2022 C 4411Y00001 YOUSSOLUTION 29 1 200.00 363 474.31
27/06/2022 C 4411000000 SOPRIAM FN°2832006 34 1 600.00 361 874.31
06/07/2022 C 4411000000 RADIFA 6266 32 1 750.00 326 612.31
21/07/2022 C 4411B00003 PAPETRIE BENZEKRI FN°22-1019 36 603.91 325 528.40
21/07/2022 C 4411B00004 BENZEKRI DISTRIBUTION 37 1 959.29 323 569.11
27/07/2022 C 4411000000 BRICOMA 51 1 090.60 322 478.51
10/08/2022 C 4411000000 POSTE MAROC 52 1 380.00 249 885.51
12/08/2022 C 4411000000 SNEMAT 39 1 760.00 248 125.51
21/09/2022 C 4411000000 MARJANE 53 808.45 132 055.06
22/09/2022 C 4411000000 BRICOMA FN°222038026 42 190.90 131 864.16
27/09/2022 C 4411B00008 BRICOMA FN°122046873 41 3 361.00 128 503.16
01/10/2022 C 4411000000 BRICOMA FN°122019806 43 289.90 8 958.26
08/10/2022 C 4411000000 HICHAM BENRAHHAL 40 1 280.00 7 678.26
08/10/2022 C 4411000000 GHORGHIZ CERAME FN°1719/22 58 4 992.45 2 685.81
11/10/2022 C 4411000000 GHORGHIZ CERAME FN°1727/2022 59 4 932.30 2 246.49
17/10/2022 C 4411000000 SECURSYS FN°39/2022 56 235.20 2 481.69
26/10/2022 C 5115000000 MISE A DISPO 63 60 000.00 57 518.31
31/10/2022 C 5115000000 MISE A DISPO 64 60 000.00 117 518.31
02/11/2022 C 4411000000 SGM2I FN°5016958 60 359.00 117 159.31
15/11/2022 C 6142500000 CTM MESSAGERIE FN°3667464 62 56.34 117 102.97
22/11/2022 C 4411B00008 BRICOMA FN°422051326 61 1 435.00 115 667.97
Page : 75 Edition du : 04/01/2023 20:56:39

2022HTTC - HTTC

Total général 717 255.24 601 587.27 115 667.97
5530000000 CREDITS DE TRESORERIE Mouvements Solde

Reports 0.00 43 163.00 43 163.00
03/01/2022 AWB 5141100000 4EME ACOMPTE 2021 2 34 944.00 8 219.00
03/01/2022 AWB 5141100000 IGR 11/2021 3 8 219.00 0.00
Total général 43 163.00 43 163.00
5541000100 SOLDE AW Mouvements Solde

Reports 0.00 153 426.88 153 426.88
01/01/2022 OD SOLDE AW 9 153 426.88 0.00
Total général 153 426.88 153 426.88
5541000200 SOLDE CREDITEUR 2AW Mouvements Solde

Reports 0.00 192 758.31 192 758.31
01/01/2022 OD SOLDE CREDITEUR 2AW 10 192 758.31 0.00
Total général 192 758.31 192 758.31
5541000300 SOLDE CREDITEUR BMCE Mouvements Solde

Reports 0.00 609.59 609.59
01/01/2022 OD SOLDE CREDITEUR BMCE 11 609.59 0.00
Total général 609.59 609.59
Page : 76 Edition du : 04/01/2023 20:56:40

2022HTTC - HTTC
6121000000 ACHATS DE MATIERES PREMIERES Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
01/01/2022 A BRICOMA FN°322000012 12 2 207.50 2 207.50
08/01/2022 A MARACI FN°22/001-FA00334 7 666.67 2 874.17
14/01/2022 A JF MAT FN°2418 8 3 583.33 14 674.16
17/01/2022 A SANIFER FN°J17859 2 740.83 15 414.99
18/01/2022 A RACHA PLASTIC FN°202200025 1 2 325.00 17 739.99
21/01/2022 A MARACI FN°22/001-FA00852 6 4 708.33 22 448.32
25/01/2022 A INTERSIG FN)2201INS00581 10 7 392.00 29 840.32
01/02/2022 A FOR GLACE FN°202/2022 21 833.33 34 773.65
01/02/2022 A JF MAT FN°2449 27 3 583.33 38 356.98
02/02/2022 A RADIFA FN°F22/00940 17 641.98 38 998.96
03/02/2022 A RADIFA FN°F22/00971 18 250.63 39 249.59
03/02/2022 A RADIFA FN°F22/00972 19 183.79 39 433.38
04/02/2022 A VALTECH FN°2022N0113 15 36 750.00 76 183.38
04/02/2022 A TOUBI CARREAU FN°78/22 28 8 798.33 84 981.71
04/02/2022 A INTERSIG FN°2202INS00152 30 7 392.00 92 373.71
07/02/2022 A JF MAT FN°2455 25 3 583.33 95 957.04
07/02/2022 A GYPSUS FN°8/2022 74 21 599.00 117 556.04
14/02/2022 A ELECTRO CHOUAIB FN°106/2022 78 3 989.00 127 878.37
17/02/2022 A MADINA LIGHTING FN°334/2022 160 354.89 139 588.26
26/02/2022 A CLUTCH FN°202203-037 64 168 666.67 315 888.26
01/03/2022 A RENOVA FN°312/22 33 759.17 316 647.43
03/03/2022 A BRICOMA FN°222008085 34 331.67 316 979.10
15/03/2022 A AXE SURVEY FN°AV074/AS-R36/21 114 5 000.00 321 354.10
15/03/2022 A AXE SURVEY FN°AX2022/0024 115 5 000.00 326 354.10
30/03/2022 A DROGUERIE CASA OULFA 73 978.33 333 999.10
30/03/2022 A JF MAT FN°2514 88 5 833.33 339 832.43
05/04/2022 A BK SIGNATURE FN°004/2022 65 21 700.00 368 292.43
09/04/2022 A S.G.TTRANSMISSION FN°22103199 68 234.30 368 526.73
Page : 77 Edition du : 04/01/2023 20:56:40

2022HTTC - HTTC

13/04/2022 A ETS KHAIZOURANE FN°19078 67 152.50 368 679.23
22/04/2022 A TRAVISMA FN°402/22 89 9 579.17 388 407.57
16/05/2022 A ZENAGA FN°22/0573 95 3 833.33 423 690.90
18/05/2022 A RADIFA FN°4451 97 626.59 430 613.74
24/06/2022 A MANORBOIS FN°439121 125 6 089.30 480 160.54
28/06/2022 A MIYA SOUDURES FN°027/2022 153 45 975.00 526 135.54
06/07/2022 A RADIFA FN°6266 118 1 458.33 552 668.87
06/07/2022 A GYPSUS FN°29/2022 149 12 076.60 564 745.47
08/07/2022 A LUXUS LAND INDUSTRIE FN°7/22/0035 151 230 593.00 795 338.47
27/07/2022 A BRICOMA FN°222029238 168 908.83 796 247.30
01/08/2022 A RIVERA METAL FN°22-3222 159 189 545.00 985 792.30
03/08/2022 A MANORBOIS FN°440499 170 10 130.00 995 922.30
04/08/2022 A DROGUERIE CASA OULFA FN°425 202 10 356.25 1 006 278.55
13/08/2022 A CASA SANITAIRE FN°22006050 154 4 371.67 1 010 650.22
22/08/2022 A ACHATS DE MATIERES PREMIERES 192 32 000.00 1 054 006.06
31/08/2022 A LAFARGE HOLCIME FN°1558035820 177 10 625.00 1 078 406.06
08/09/2022 A SOFA FN°2230448 178 362.51 1 078 768.57
08/09/2022 A SOFA FN°2230447 179 5 500.00 1 084 268.57
19/09/2022 A SOFA FN°2231758 180 1 160.00 1 090 328.57
19/09/2022 A SOFA FN°2231759 181 3 750.00 1 094 078.57
22/09/2022 A BRICOMA FN°222038026 183 159.08 1 094 237.65
27/09/2022 A BRICOMA FN°122046873 176 2 800.83 1 097 038.48
28/09/2022 A FENEBORG FN°2588 198 8 943.42 1 105 981.90
28/09/2022 A FENEBORG FN°2588 211 8 943.42 1 118 925.32
Page : 78 Edition du : 04/01/2023 20:56:40

2022HTTC - HTTC

29/09/2022 A MATERIOX FN°F01482 186 71 940.65 1 190 865.97
30/09/2022 A SODREYAS FN°12942/22 175 3 437.50 1 194 303.47
01/10/2022 A BRICOMA FN°122019806 184 241.58 1 194 545.05
04/10/2022 A SOTETRAD FN°101MC/2022 255 9 000.00 1 203 545.05
07/10/2022 A SODREYAS FN°13387/22 251 9 545.00 1 213 090.05
08/10/2022 A GHORGHIZ CERAME FN°1719/2022 249 4 160.38 1 217 250.43
11/10/2022 A GHORGHIZ CERAME FN°1727/2022 250 4 110.25 1 221 360.68
11/10/2022 A SOTETRAD FN°110MC/2022 256 8 166.67 1 229 527.35
18/10/2022 A SOTETRAD FN°115MC/2022 257 9 250.00 1 238 777.35
25/10/2022 A SOTETRAD FN°117MC/2022 258 9 250.00 1 248 027.35
28/10/2022 A QOSAP FN°6875 252 7 675.83 1 255 703.18
28/10/2022 A SOTETRAD FN°119MC/2022 253 9 250.00 1 264 953.18
28/10/2022 A SOTETRAD FN°118MC/2022 254 8 183.33 1 273 136.51
22/11/2022 A BRICOMA FN°422051326 260 1 195.83 1 274 332.34
Total mouvements 1 279 332.34 5 000.00 1 274 332.34
Total général 1 279 332.34 5 000.00 1 274 332.34
6122300000 ACHATS DE COMBUSTIBLES Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
31/01/2022 A AFRIQUIA FN°20563707 5 10 921.18 10 921.18
28/02/2022 A AFRIQUIA FN°20567901 16 13 925.60 24 846.78
31/03/2022 A AFRIQUIA FN°20572136 87 15 205.37 40 052.15
30/04/2022 A AFRIQUIA FN°20580614 93 17 363.46 57 415.61
31/05/2022 A AFRIQUIA FN°20584885 128 15 742.28 73 157.89
30/06/2022 A AFRIQUIA FN°20589154 116 15 346.76 88 504.65
31/07/2022 A AFRIQUIA FN)20593401 172 14 814.42 103 319.07
30/09/2022 A AFRIQUIA FN°20601935 206 15 131.91 118 450.98
Total général 118 450.98 0.00 118 450.98
6124000000 VARIATION DES STOC. DE MATIERES & Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
01/01/2022 OD VARIATION DES STOC. DE MATIERES 2 528 560.00 528 560.00
Total général 528 560.00 0.00 528 560.00
Page : 79 Edition du : 04/01/2023 20:56:40

2022HTTC - HTTC
6125200000 ACHATS DE FOURNITURES D'ENTRETIEN Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
08/10/2022 A HICHAM BENRAHHAL FN°68 174 1 280.00 1 280.00
17/10/2022 A SECURSYS FN°039/2022 208 196.00 1 476.00
Total général 1 476.00 0.00 1 476.00
6125300000 ACHATS DE PETIT OUTILLAGE ET PETIT Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
23/04/2022 A KITEA FACT 749628 130 1 154.17 1 154.17
30/04/2022 A ULMANN PRO FN°202204954 164 175.00 1 329.17
30/04/2022 A ULMANN PRO FN°202204950 196 3 500.00 4 829.17
12/08/2022 A SNEMAT FN°143/2022 158 1 466.67 6 295.84
Total général 6 295.84 0.00 6 295.84
6125400000 ACHATS DE FOURNITURES DE BUREAU Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
02/06/2022 A PAPETRIE BENZEKRI FN°22-856 102 125.32 5 292.42
21/07/2022 A PAPETRIE BENZEKRI FN°AV22-38 111 1 045.35 5 795.68
21/09/2022 A MARJANE FN°8806 182 673.71 8 102.13
02/11/2022 A SGM2I FN°5016958 259 299.17 12 619.30
Total général 13 664.65 1 045.35 12 619.30
6126300000 ACHATS DES PRESTATIONS DE SERVICE Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
03/01/2022 A O.N.E.E FN°912901266 11 39 195.23 39 195.23
13/01/2022 A STEPAG FN°2201-0001 77 23 970.00 63 165.23
18/01/2022 A OMARI AHMED FN°02/2022 9 38 833.33 101 998.56
Page : 80 Edition du : 04/01/2023 20:56:41

2022HTTC - HTTC
6126300000 ACHATS DES PRESTATIONS DE SERVICE Mouvements Solde

30/03/2022 A CLUTCH FN°202203-038 100 205 000.00 333 398.56
01/04/2022 A CLUTCH F N°202112-038 129 236 778.27 570 176.83
14/04/2022 A RMFTRAV FN°13/2022 90 51 940.00 622 116.83
16/04/2022 A RMFTRAV FN°14/2022 108 633 333.33 1 255 450.16
19/04/2022 A CLUTCH FN°202205-041 101 175 425.00 1 430 875.16
22/04/2022 A ETM INGENIERIE FN°015/2022 92 120 000.00 1 550 875.16
06/05/2022 A SAPPHIRE ASCE FN°02/2022 94 16 666.67 1 567 541.83
30/05/2022 A AXE SURVEY FN°AW2022/0123 166 3 000.00 1 570 541.83
03/06/2022 A RMFTRAV FN°16/2022 107 462 725.00 2 033 266.83
10/06/2022 A CLUTCH FN°202207-055 152 182 716.67 2 215 983.50
11/06/2022 A RMFTRAV FN°19/2022 191 119 287.73 2 335 271.23
15/06/2022 A CLUTCH FN°202206-041 173 208 600.00 2 543 871.23
20/06/2022 A RMFTRAV FN°20/2022 190 501 313.33 3 045 184.56
21/06/2022 A LABO CONTROL FN°22F1476 244 1 500.00 3 046 684.56
29/06/2022 A RMFTRAV FN°21/2022 189 450 000.00 3 496 684.56
04/07/2022 A MOUVEMENT CONSEIL FN°45/22 119 120 000.00 3 616 684.56
18/07/2022 A ALEA CONTROLE FN°23-22 193 235 500.00 3 852 184.56
26/07/2022 A RMFTRAV FN°23/2022 188 373 088.33 4 225 272.89
02/08/2022 A LABO CONTROL FN°22F1761 245 4 550.00 4 229 822.89
05/08/2022 A CLUTCH FN°202208-058 210 171 750.00 4 401 572.89
10/08/2022 A POSTE MAROC FN)8992/2022 171 1 150.00 4 402 722.89
15/08/2022 A RMFTRAV FN°24/2022 197 1 128 333.33 5 531 056.22
12/09/2022 A BATIKHAL FN°001/2022 185 12 500.00 5 543 556.22
21/10/2022 A CLUTCH FN°202210-067 248 163 500.00 5 707 056.22
28/10/2022 A BATIKHAL FN°003/2022 246 8 333.33 5 715 389.55
28/10/2022 A BATIKHAL FN°002/2022 247 12 500.00 5 727 889.55
Total mouvements 5 727 889.55 0.00 5 727 889.55
Total général 5 727 889.55 0.00 5 727 889.55
6131000000 LOCATION ET CHARGES LOCATIVES Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
Page : 81 Edition du : 04/01/2023 20:56:41

2022HTTC - HTTC
6131000000 LOCATION ET CHARGES LOCATIVES Mouvements Solde

01/08/2022 A MOUVEMENT CONSEIL FN°54-22 194 6 000.00 48 000.00
Total général 60 000.00 0.00 60 000.00
6132000000 REDEVANCES DE CREDIT BAIL Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
14/07/2022 A WAFABAIL FN°225449460 216 2 780.87 2 780.87
14/07/2022 A WAFABAIL FN°225448720 217 2 670.78 5 451.65
18/07/2022 A WAFABAIL FN°225453132 215 6 793.88 12 245.53
21/07/2022 A WAFABAIL FN°225455016 218 3 025.66 15 271.19
21/07/2022 A WAFABAIL FN°225455015 219 5 542.91 20 814.10
12/08/2022 A WAFABAIL FN°225473137 238 2 670.78 23 484.88
12/08/2022 A WAFABAIL FN°225473877 239 2 780.87 26 265.75
15/08/2022 A WAFABAIL FN°225477645 240 6 793.88 33 059.63
20/08/2022 A WAFABAIL FN°225479931 236 5 542.91 38 602.54
20/08/2022 A WAFABAIL FN°225479932 237 3 025.66 41 628.20
09/09/2022 A WAFABAIL FN°225497759 230 2 670.78 44 298.98
09/09/2022 A WAFABAIL FN°225498498 231 2 780.87 47 079.85
14/09/2022 A WAFABAIL FN°225502397 232 6 793.88 53 873.73
19/09/2022 A WAFABAIL FN°225504122 228 5 542.91 59 416.64
19/09/2022 A WAFABAIL FN°225504123 229 3 025.66 62 442.30
09/10/2022 A WAFABAIL FN°225521502 222 2 670.78 65 113.08
09/10/2022 A WAFABAIL FN°225522238 223 2 780.87 67 893.95
14/10/2022 A WAFABAIL FN°225526199 224 6 793.88 74 687.83
19/10/2022 A WAFABAIL FN°225527942 220 5 542.91 80 230.74
19/10/2022 A WAFABAIL FN°225527943 221 3 025.66 83 256.40
Total général 83 256.40 0.00 83 256.40
Page : 82 Edition du : 04/01/2023 20:56:41

2022HTTC - HTTC
6132100100 WAFABAIL CT:248950-JEUX DE COFFRAGE Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
15/01/2022 A WAFABAIL FN°225254204 56 6 793.88 6 793.88
15/02/2022 A WAFABAIL FN°225278136 51 6 793.88 13 587.76
15/03/2022 A WAFABAIL FN°225322169 48 6 793.88 20 381.64
15/04/2022 A WAFABAIL FN°225375405 81 6 793.88 27 175.52
15/05/2022 A WAFABAIL FN°225400457 140 6 793.88 33 969.40
13/06/2022 A WAFABAIL FN°225426356 145 6 793.88 40 763.28
Total général 40 763.28 0.00 40 763.28
6132100200 WAFABAIL CT8960-JEUX D'ETAIEMENT Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
20/01/2022 A WAFABAIL FN°225256122 59 3 025.66 3 025.66
20/02/2022 A WAFABAIL FN°225280276 60 3 025.66 6 051.32
20/03/2022 A WAFABAIL FN°225352570 47 3 025.66 9 076.98
20/04/2022 A WAFABAIL FN°225377514 82 3 025.66 12 102.64
20/05/2022 A WAFABAIL FN°225402561 141 3 025.66 15 128.30
18/06/2022 A WAFABAIL FN°225428712 146 3 025.66 18 153.96
Total général 18 153.96 0.00 18 153.96
6132100300 WAFABAIL C:281020/DACIA DOKER Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
10/01/2022 A WAFABAIL FN°225249534 57 2 670.78 2 670.78
10/02/2022 A WAFABAIL FN°225273823 54 2 670.78 5 341.56
10/03/2022 A WAFABAIL FN°225305060 50 2 670.78 8 012.34
10/04/2022 A WAFABAIL FN°225370666 79 2 670.78 10 683.12
10/05/2022 A WAFABAIL FN°225395565 138 2 670.78 13 353.90
08/06/2022 A WAFABAIL FN°225421531 143 2 670.78 16 024.68
Total général 16 024.68 0.00 16 024.68
Page : 83 Edition du : 04/01/2023 20:56:41

2022HTTC - HTTC
6132100400 WAFABAIL CT:452570-DACIA DOKKER Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
10/01/2022 A WAFABAIL FN°225250276 55 2 780.87 2 780.87
10/02/2022 A WAFABAIL FN°225274565 53 2 780.87 5 561.74
10/03/2022 A WAFABAIL FN°225305800 49 2 780.87 8 342.61
10/04/2022 A WAFABAIL FN°225371407 80 2 780.87 11 123.48
10/05/2022 A WAFABAIL FN°225396305 139 2 780.87 13 904.35
08/06/2022 A WAFABAIL FN°225422270 144 2 780.87 16 685.22
Total général 16 685.22 0.00 16 685.22
6132100500 WAFABAIL - PEUGEOT NEW 3008 ALLURE Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
20/01/2022 A WAFABAIL FN°225256121 58 5 542.91 5 542.91
20/02/2022 A WAFABAIL FN°225280275 61 5 542.91 11 085.82
20/03/2022 A WAFABAIL FN°225352569 46 5 542.91 16 628.73
20/04/2022 A WAFABAIL FN°225377513 83 5 542.91 22 171.64
20/05/2022 A WAFABAIL FN°225402560 142 5 542.91 27 714.55
18/06/2022 A WAFABAIL FN°225428711 147 5 542.91 33 257.46
Total général 33 257.46 0.00 33 257.46
6133000000 ENTRETIEN ET REPARATIONS Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
03/02/2022 A ORCOTEX FN°193718 26 200.00 200.00
23/02/2022 A SPEEDY FN°20015042 161 393.56 593.56
24/02/2022 A PNEUMATIQUE IFOULKI FN°915 22 2 720.00 3 313.56
04/04/2022 A SOPRIAM FN°2804546 35 1 100.00 4 413.56
27/06/2022 A SOPRIAM FN°2832006 122 1 333.33 6 538.56
Total général 6 938.56 0.00 6 938.56
Page : 84 Edition du : 04/01/2023 20:56:41

2022HTTC - HTTC
6134000000 PRIMES D'ASSURANCES Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
01/01/2022 OD 3491000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 4 12 927.02 12 927.02
13/04/2022 AWB 5141100000 ASSUREMPRUNT PRELEV 184 2 030.00 14 957.02
Total général 14 957.02 0.00 14 957.02
6134100000 ASSURANCES MULTIRISQUES (VOL, INCEND...) Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
08/02/2022 OD SCASCO FN°129473 30 6 416.22 9 331.29
31/05/2022 OD SCASCO FN°135693 39 1 867.30 16 433.80
Total général 16 433.80 0.00 16 433.80
6134200000 ACCIDENT DE TRAVAIL Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
01/01/2022 OD SCASCO FN°124944 40 22 712.50 22 712.50
18/04/2022 OD SCASCO FN°134162 41 22 712.50 45 425.00
29/06/2022 OD SCASCO FN°137316 42 22 712.50 68 137.50
Total général 68 137.50 0.00 68 137.50
6134300000 ASSURANCES-RISQUES D'EXPLOITATION Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
20/01/2022 OD SCASCO FN°128371 31 7 063.00 7 063.00
Total général 13 891.82 0.00 13 891.82
Page : 85 Edition du : 04/01/2023 20:56:41

2022HTTC - HTTC
6134500000 ASSURANCES-MATERIEL DE TRANSPORT Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
01/11/2022 OD ASSUREXPERTS FN°7152 49 500.46 9 629.50
Total général 10 215.67 0.00 10 215.67
6134800000 AUTRES ASSURANCES Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
01/01/2022 OD SCASCO 124770/2021 38 140.69 140.69
12/01/2022 OD NOJOUD ASSURANCE FN)2022-00011 33 4 632.02 4 772.71
Total général 4 772.71 0.00 4 772.71
6136500000 HONORAIRES Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
05/01/2022 A FIDAD FN°66/2022 14 5 166.67 5 166.67
08/04/2022 A FIDAD FN°225/2022 66 3 500.00 8 666.67
09/06/2022 A FIDAD FN°355/2022 124 3 750.00 12 416.67
Total général 12 416.67 0.00 12 416.67
6142000000 TRANSPORTS Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
18/07/2022 A GSM TRADING FN°S7/0094 150 230 500.00 230 500.00
Total général 230 500.00 0.00 230 500.00
Page : 86 Edition du : 04/01/2023 20:56:42

2022HTTC - HTTC
6142500000 TRANSPORTS SUR ACHATS Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
15/11/2022 C 5161000000 CTM MESSAGERIE FN°3667464 62 56.34 56.34
6144000000 PUBLICITE, PUBLICATION REL.PUB Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
15/01/2022 A WAFABAIL FN°225254422 52 100.00 100.00
Total général 100.00 0.00 100.00
6145500000 FRAIS DE TELEPHONE Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
25/01/2022 A ORANGE FN°0122-1775668 44 1 941.33 1 941.33
25/01/2022 A ORANGE FN°0122-1699661 45 485.83 2 427.16
25/02/2022 A ORANGE FN°0222-1452286 42 485.83 2 912.99
25/02/2022 A ORANGE FN°0222-1451117 43 1 941.33 4 854.32
25/03/2022 A ORANGE FN°0322-1787062 39 1 802.67 6 656.99
25/03/2022 A ORANGE FN°0322-1785559 40 124.17 6 781.16
25/03/2022 A ORANGE FN°0322-1679205 41 485.83 7 266.99
25/04/2022 A ORANGE FN°0422-1751119 84 124.17 7 391.16
25/04/2022 A ORANGE FN°0422-1751065 85 485.83 7 876.99
25/04/2022 A ORANGE FN°0422-1758106 86 1 802.67 9 679.66
23/05/2022 A ORANGE FN°0522-1796577 135 485.83 10 165.49
23/05/2022 A ORANGE FN°0522-1818748 136 372.50 10 537.99
23/05/2022 A ORANGE FN°0522-1820545 137 1 525.33 12 063.32
18/06/2022 A ORANGE FN°0622-1629319 132 485.83 12 549.15
18/06/2022 A ORANGE FN°0622-1636663 133 1 525.33 14 074.48
18/06/2022 A ORANGE FN°0622-1630745 134 372.50 14 446.98
25/07/2022 A ORANGE FN°1763387 212 372.50 14 819.48
25/07/2022 A ORANGE FN°1769684 213 485.83 15 305.31
25/07/2022 A ORANGE FN°1768870 214 1 525.33 16 830.64
23/08/2022 A ORANGE FN°1692735 233 1 525.33 18 355.97
23/08/2022 A ORANGE FN°1688187 234 485.83 18 841.80
23/08/2022 A ORANGE FN°1685662 235 372.50 19 214.30
18/09/2022 A ORANGE FN°0922-1706267 203 485.83 19 700.13
18/09/2022 A ORANGE FN°0922-1704012 204 372.50 20 072.63
Page : 87 Edition du : 04/01/2023 20:56:42

2022HTTC - HTTC
6145500000 FRAIS DE TELEPHONE Mouvements Solde

18/09/2022 A ORANGE FN°0922-1697559 205 1 525.33 21 597.96
25/10/2022 A ORANGE FN°1836916 225 1 525.33 23 123.29
25/10/2022 A ORANGE FN°1835039 226 485.83 23 609.12
25/10/2022 A ORANGE FN°1830972 227 372.50 23 981.62
Total général 23 981.62 0.00 23 981.62
6146200000 DONS Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
25/03/2022 AWB 5141100000 DONS ASSOCIATION INITIATIVE VIR 144 3 000.00 3 000.00
Total général 3 000.00 0.00 3 000.00
6147000000 SERVICES BANCAIRES Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
25/01/2022 AWB 5141100000 SERVICES BANCAIRES VIR 54 5.50 5.50
6147300000 FRAIS ET COMMIS. SUR SERVICES BANCAIRES Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
04/01/2022 AWB FRAIS ET COMMIS. SUR SERVICES 4 2.75 111.65
06/01/2022 AWB FRAIS ET COMMIS. SUR SERVICES VIR 9 195.00 306.65
06/01/2022 AWB FRAIS ET COMMIS. SUR SERVICES 1 10.00 316.65
13/01/2022 AWB 5141100000 FRAIS ET COMMIS. SUR CNSS VIR 24 11.00 346.31
19/01/2022 AWB FRAIS ET COMMIS. SUR SERVICES PRELEV 34 75.10 421.41
31/01/2022 AWB COMM/CAUTION PRELEV 66 4 119.37 4 540.78
Page : 88 Edition du : 04/01/2023 20:56:42

2022HTTC - HTTC

28/02/2022 AWB FRAIS ET COMMIS. SUR CAUTION VIR 106 3 670.16 8 622.69
08/03/2022 AWB FRAIS ET COMMIS. SUR SERVICES CHEQUE 115 2.75 8 820.44
29/03/2022 OD 3421001300 BARID AL MAGHRIB 12 8 315.93 17 391.13
31/03/2022 AWB FRAIS ET COMMIS. SUR SERVICES VIR 155 4 254.48 21 645.61
08/04/2022 AWB FRAIS ET COMMIS. SUR SERVICES CHQ 171 4 199.68 26 043.04
08/04/2022 AWB FRAIS ET COMMIS. SUR SERVICES CHQ 172 15 167.73 41 210.77
12/04/2022 AWB C.N.S.S. PRELEV 179 11.00 44 521.67
10/05/2022 AWB COMM ETUDE DOSSIER CREDIT 212 6 252.00 54 903.68
13/06/2022 AWB C.N.S.S. 260 11.00 59 187.90
Page : 89 Edition du : 04/01/2023 20:56:42

2022HTTC - HTTC

08/07/2022 BMC 5141300000 AGIOS 23 2.39 64 703.79
12/07/2022 AWB C.N.S.S. 298 11.00 64 804.79
11/08/2022 AWB C.N.S.S. 341 11.00 68 804.39
15/08/2022 AWB COMM DAMANE ATASSYIR 345 18 566.66 87 371.05
12/09/2022 AWB C.N.S.S. 372 11.00 91 462.35
31/10/2022 AWB COMM CAUTION 449 3 409.26 102 945.27
Page : 90 Edition du : 04/01/2023 20:56:42

2022HTTC - HTTC

Total général 107 547.00 0.00 107 547.00
6161300000 TAXE SERVICE COMMUNAUX Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
20/03/2022 A WAFABAIL FN°225348193 62 481.89 481.89
20/03/2022 A WAFABAIL FN°225348192 63 882.80 1 364.69
Total général 1 364.69 0.00 1 364.69
6167100000 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
13/01/2022 A TVA / CASA SANITAIRE FN°22000292 3 12.39 12.39
13/01/2022 A CASA SANITAIRE FN°22000291 4 12.26 24.65
03/02/2022 A ORCOTEX FN°193718 26 170.00 194.65
23/04/2022 A KITEA FACT 749628 130 3.46 198.11
05/05/2022 A KITEA FN°760403 165 3.50 201.61
Total général 201.61 0.00 201.61
6167300000 TAXES SUR LES VEHICULES Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
25/01/2022 AWB 5141100000 VIGNETTE VIR 53 700.00 700.00
Total général 2 200.00 0.00 2 200.00
6171000000 REMUNERATION DU PERSONNEL Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
31/01/2022 SAL REMUNERATION DU PERSONNEL 1 69 024.71 69 024.71
Page : 91 Edition du : 04/01/2023 20:56:43

2022HTTC - HTTC
6171000000 REMUNERATION DU PERSONNEL Mouvements Solde

Total général 737 024.22 0.00 737 024.22
6171200000 PRIMES ET GRATIFICATIONS Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
05/04/2022 AWB SOLDE DE TOUT COMPTE 170 25 000.00 25 000.00
Total général 25 000.00 0.00 25 000.00
6171300000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
31/01/2022 SAL INDEMNITES ET AVANTAGES MOIS: 1 22 965.00 22 965.00
17/05/2022 AWB 5141100000 STC SIFFE EDDINE 227 31 749.00 123 599.00
Total général 309 157.00 0.00 309 157.00
6174000000 CHARGES SOCIALES Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
Page : 92 Edition du : 04/01/2023 20:56:43

2022HTTC - HTTC
6174000000 CHARGES SOCIALES Mouvements Solde

Total général 148 013.13 0.00 148 013.13
6176400000 HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
16/06/2022 A OUSSAMA PROTECTION FN°22/0636 126 2 605.00 2 605.00
07/10/2022 A OUSSAMA PROTECTION FN°22/1001 187 2 900.00 5 505.00
Total général 5 505.00 0.00 5 505.00
6311000000 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
17/03/2022 AWB INTERETS EMPRUNTS ET DETTES VIR 134 1 361.11 4 374.99
Total général 4 374.99 0.00 4 374.99

Reports 0.00 0.00 0.00
25/01/2022 OD CREDIT CT=248289/1.200.000DHS 13 1 758.80 1 758.80
25/03/2022 OD ECHEANCE INTILAKA 03/22 15 1 713.01 5 207.73
Page : 93 Edition du : 04/01/2023 20:56:43

2022HTTC - HTTC

Total général 19 586.66 0.00 19 586.66
6311100002 ECHEANCE RELANCE Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
Total général 7 070.14 0.00 7 070.14
6311500000 INTERETS BANCAIRES ET / OPER. DE FINAN. Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
19/04/2022 AWB INTERETS BANCAIRES ET / OPER. DE PRELEV 190 1 506.94 1 506.94
Total général 5 930.54 0.00 5 930.54
6583000000 PENALITES & AMENDES FISC/PENAL Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
03/02/2022 AWB 5141100000 PENALITES/CNSS 75 67.54 67.54
Page : 94 Edition du : 04/01/2023 20:56:43

2022HTTC - HTTC
7124100000 TRAVAUX Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
01/01/2022 V ENGOR FN3 28 83 333.33 83 333.33
05/01/2022 V MARSA MAROC FN°01-2022 1 455 380.10 538 713.43
28/04/2022 V CNSS FN°03/2022 3 47 680.00 586 393.43
29/04/2022 V MARSA MAROC FN°05-2022 5 472 441.91 1 058 835.34
10/05/2022 V CRESCENDO FN°6/2022 7 265 000.00 2 059 345.76
11/05/2022 V FACULTE DES SCIENCES DE RABAT 4 414 044.20 2 473 389.96
01/06/2022 V CNSS FN°09/2022 8 1 092 360.21 3 565 750.17
01/06/2022 V ADER FN°10/2022 12 897 612.76 4 463 362.93
05/07/2022 V MARSA MAROC FN°12/2022 14 384 701.54 5 683 707.15
06/07/2022 V ADER FN°13/2022 15 880 781.60 6 564 488.75
07/07/2022 V BARID AL MAGHRIB FN°14/2022 16 10 830.59 6 575 319.34
07/07/2022 V BARID AL MAGHRIB FN°14-2022 20 10 830.59 6 586 149.93
01/09/2022 V CNSS AV N°01-2022 17 105 703.13 6 480 446.80
01/09/2022 V CNSS AV N°02-2022 18 15 985.57 6 464 461.23
01/09/2022 V CNSS FN°16/2022 21 121 688.70 6 586 149.93
14/09/2022 V ADER FN°19-2022 22 1 729 210.40 8 315 360.33
03/10/2022 V FACULTE DES SCIENCES DE RABAT 27 1 181 783.08 9 497 143.41
12/10/2022 V ADER FN°21-2022 23 846 787.80 10 343 931.21
21/10/2022 V MARJANE HOLDING FN°22-2022 24 41 760.00 10 385 691.21
Total mouvements 121 688.70 10 655 629.91 10 533 941.21
Total général 121 688.70 10 655 629.91 10 533 941.21
7124300000 PRESTATIONS DE SERVICE Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
25/04/2022 V BIG IDEAS FN°02/2022 2 207 900.00 207 900.00
30/05/2022 V CRESCENDO FN°08/2022 11 97 450.00 305 350.00
27/07/2022 V BITDYNE FN°15-2022 19 96 500.00 401 850.00
Total général 0.00 401 850.00 401 850.00
Page : 95 Edition du : 04/01/2023 20:56:43

2022HTTC - HTTC
7134100000 VARIATION DES STOCKS DE TRAVAUX EN Mouvements Solde

Reports 0.00 0.00 0.00
01/01/2022 OD VARIATION DES STOC. DE PROD. EN 3 329 320.00 329 320.00
Total général 329 320.00 0.00 329 320.00
Page : 96 Edition du : 04/01/2023 20:56:44

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GRAND LIVRE DU MOIS 1/2022 AU MOIS 12/2022

1111000000 CAPITAL SOCIAL Mouvements Solde

Total mouvements 0.00 0.00 0.00

Total général 0.00 10 000 000.00 10 000 000.00

1119000000 ACTIONNAIRES, CAPITAL SOUSCR.-NON Mouvements Solde

Total mouvements 0.00 0.00 0.00

Total général 4 000 000.00 0.00 4 000 000.00

1140000000 RESERVES LEGALE Mouvements Solde

01/01/2022 OD RESERVES LEGALE 1 38 800.96 104 316.90

Total mouvements 0.00 38 800.96 38 800.96

Total général 0.00 104 316.90 104 316.90

1161000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR) Mouvements Solde

01/01/2022 OD REPORT A NOUVEAU (SOLDE 1 619 571.10 629 626.35

Total mouvements 0.00 619 571.10 619 571.10

Total général 0.00 629 626.35 629 626.35

1181000000 RESULTAT NET EN INSTANC. AFFECT. Mouvements Solde

01/01/2022 OD RESULTAT NET EN INSTANC. AFFECT. 1 776 019.12 0.00

Total mouvements 776 019.12 0.00 776 019.12

Total général 776 019.12 776 019.12

Page : 1 Edition du : 04/01/2023 20:56:20

GRAND LIVRE DU MOIS 1/2022 AU MOIS 12/2022

1481000000 EMPRUNTS AUPRES DES ETS DE CREDIT Mouvements Solde

16/08/2022 OD ECHEANCE RELANCE 08-22 25 7 570.29 492 429.71

16/09/2022 OD ECHEANCE RELANCE 09-22 26 7 594.58 484 835.13

16/10/2022 OD ECHEANCE RELANCE 10-22 27 7 618.94 477 216.19

16/11/2022 OD ECHEANCE RELANCE 11-22 28 7 643.39 469 572.80

16/12/2022 OD ECHEANCE RELANCE 12-22 29 7 667.92 461 904.88

Total mouvements 38 095.12 0.00 38 095.12

Total général 38 095.12 500 000.00 461 904.88

1481000100 CREDIT CT=248289/1.200.000DHS Mouvements Solde

25/01/2022 OD CREDIT CT=248289/1.200.000DHS 13 13 724.03 1 041 557.53

25/02/2022 OD ECHEANCE INTILAKA 02-22 14 13 749.20 1 027 808.33

25/03/2022 OD ECHEANCE INTILAKA 03/22 15 13 774.40 1 014 033.93

25/04/2022 OD ECHEANCE INTILAKA 04-22 16 13 799.66 1 000 234.27

25/05/2022 OD ECHEANCE INTILAKA 05-22 17 13 824.96 986 409.31

25/06/2022 OD ECHEANCE INTILAKA 06-22 18 13 850.30 972 559.01

25/07/2022 OD ECHEANCE INTILAKA 07-22 19 13 875.69 958 683.32

25/08/2022 OD ECHEANCE INTILAKA 08-22 20 13 901.13 944 782.19

25/09/2022 OD ECHEANCE INTILAKA 09-22 21 13 926.62 930 855.57

25/10/2022 OD ECHEANCE INTILAKA 10-22 22 13 952.15 916 903.42

25/11/2022 OD ECHEANCE INTILAKA 11-22 23 13 977.73 902 925.69

25/12/2022 OD ECHEANCE INTILAKA 12-22 24 14 003.36 888 922.33

Total mouvements 166 359.23 0.00 166 359.23

Total général 166 359.23 1 055 281.56 888 922.33

2111000000 FRAIS DE CONSTITUTION Mouvements Solde

Total mouvements 0.00 0.00 0.00

Total général 4 630.00 0.00 4 630.00

Page : 2 Edition du : 04/01/2023 20:56:20

GRAND LIVRE DU MOIS 1/2022 AU MOIS 12/2022

2113000000 FRAIS D'AUGMENTATION DU CAPITAL Mouvements Solde

Total mouvements 0.00 0.00 0.00

Total général 1 341.60 0.00 1 341.60

2220000000 BREVETS, MARQUES, DROITS & VALEURS Mouvements Solde

Total mouvements 0.00 0.00 0.00

Total général 18 400.00 0.00 18 400.00

2331000000 INSTALLATIONS TECHNIQUES Mouvements Solde

Total mouvements 0.00 0.00 0.00

Total général 4 800.00 0.00 4 800.00

2332000000 MATERIEL ET OUTILLAGE Mouvements Solde

08/07/2022 A KATERPRO FN°01/2022 117 234 750.00 3 062 744.20

01/08/2022 A BRICO-INVEST FN)32221300508 169 1 737.50 3 064 481.70

Total mouvements 236 487.50 0.00 236 487.50