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    Nadjem Le : 22.11.

    2022 a: 16:54

    Page 1 / 2

    Grand livre Comptes du 99999999 au 10000000 du 01/01/2018 Au 31/12/2018


    Compte 1011 Capital souscrit - non appelé
    Date Journal N°Piece Libellé Débit Crédit Solde
    01/01/2018 OUV 1 Operation douverture 70 000,00 -70 000,00
    Compte 1011 Capital souscrit - non appelé Solde Créditeur 70 000,00 - 70 000,00
    Compte 213000 constructions
    Date Journal N°Piece Libellé Débit Crédit Solde
    01/01/2018 OUV 1 Operation douverture 20 000,00 20 000,00
    Compte 213000 constructions Solde Débiteur 20 000,00 20 000,00
    Compte 215000 instalations techniques en concession
    Date Journal N°Piece Libellé Débit Crédit Solde
    01/01/2018 OUV 1 Operation douverture 10 000,00 10 000,00
    Compte 215000 instalations techniques en concession Solde Débiteur 10 000,00 10 000,00
    Compte 2181 Installations générales, agencements, aménagements divers
    Date Journal N°Piece Libellé Débit Crédit Solde
    02/02/2018 ACH 2 Operation 01 3 000,00 3 000,00
    Compte 2181 Installations générales, agencements, aménagements divers
    Solde Débiteur 3 000,00 3 000,00
    Compte 30000 stock
    Date Journal N°Piece Libellé Débit Crédit Solde
    01/01/2018 OUV 1 Operation douverture 25 000,00 25 000,00
    05/05/2018 STK 5 Operation 08 (03) 25 000,00
    05/05/2018 STK 5 Operation 08 (03) 20 000,00 20 000,00
    Compte 30000 stock Solde Débiteur 45 000,00 25 000,00 20 000,00
    Compte 38000 Marchandieses
    Date Journal N°Piece Libellé Débit Crédit Solde
    05/05/2018 ACH 5 Operation 04 30 000,00 30 000,00
    05/05/2018 STK 5 Operation 08 (03) 30 000,00
    Compte 38000 Marchandieses 30 000,00 30 000,00
    Compte 4011 Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services
    Date Journal N°Piece Libellé Débit Crédit Solde
    01/01/2018 OUV 1 Operation douverture 10 000,00 -10 000,00
    05/05/2018 ACH 5 Operation 04 30 000,00 -40 000,00
    06/06/2018 ACH 6 Operation 06 25 000,00 -15 000,00
    Compte 4011 Fournisseurs - Achats de biens et prestations Solde
    de services
    Créditeur 25 000,00 40 000,00 - 15 000,00
    Compte 4110 client
    Date Journal N°Piece Libellé Débit Crédit Solde
    01/01/2018 OUV 1 Operation douverture 8 000,00 8 000,00
    03/03/2018 VT operation 02 15 000,00 23 000,00
    Compte 4110 client Solde Débiteur 23 000,00 23 000,00
    Compte 411001 client Rami haded
    Date Journal N°Piece Libellé Débit Crédit Solde
    06/06/2018 VT operation 05 20 000,00 -20 000,00
    Compte 411001 client Rami haded Solde Créditeur 20 000,00 - 20 000,00
    Nadjem Le : 22.11.2022 a: 16:54

    Page 2 / 2

    Grand livre Comptes du 99999999 au 10000000 du 01/01/2018 Au 31/12/2018


    Compte 5120 banque
    Date Journal N°Piece Libellé Débit Crédit Solde
    01/01/2018 OUV 1 Operation douverture 15 000,00 15 000,00
    02/02/2018 ACH 2 Operation 01 3 000,00 12 000,00
    03/03/2018 VT operation 02 35 000,00 47 000,00
    04/04/2018 OD 4 operation 07 1 000,00 46 000,00
    04/04/2018 ACH 04 Operation 03 2 000,00 44 000,00
    06/06/2018 VT operation 05 20 000,00 64 000,00
    06/06/2018 ACH 6 Operation 06 25 000,00 39 000,00
    Compte 5120 banque Solde Débiteur 70 000,00 31 000,00 39 000,00
    Compte 530000 caisse
    Date Journal N°Piece Libellé Débit Crédit Solde
    01/01/2018 OUV 1 Operation douverture 2 000,00 2 000,00
    04/04/2018 ACH 04 Operation 03 1 500,00 500,00
    04/04/2018 OD 4 operation 07 1 000,00 1 500,00
    Compte 530000 caisse Solde Débiteur 3 000,00 1 500,00 1 500,00
    Compte 581000 virements de fonds
    Date Journal N°Piece Libellé Débit Crédit Solde
    04/04/2018 OD 4 operation 07 1 000,00 1 000,00
    04/04/2018 OD 4 operation 07 1 000,00
    Compte 581000 virements de fonds 1 000,00 1 000,00
    Compte 6031 Variation des stocks de matières premières (et fournitures)
    Date Journal N°Piece Libellé Débit Crédit Solde
    05/05/2018 STK 5 Operation 08 (03) 30 000,00 30 000,00
    05/05/2018 STK 5 Operation 08 (03) 25 000,00 55 000,00
    05/05/2018 STK 5 Operation 08 (03) 20 000,00 35 000,00
    Compte 6031 Variation des stocks de matières premières (et Solde
    fournitures)
    Débiteur 55 000,00 20 000,00 35 000,00
    Compte 6150 entretien
    Date Journal N°Piece Libellé Débit Crédit Solde
    04/04/2018 ACH 04 Operation 03 1 500,00 1 500,00
    Compte 6150 entretien Solde Débiteur 1 500,00 1 500,00
    Compte 6260 Frais postaux et de télécommunications
    Date Journal N°Piece Libellé Débit Crédit Solde
    04/04/2018 ACH 04 Operation 03 2 000,00 2 000,00
    Compte 6260 Frais postaux et de télécommunications Solde Débiteur 2 000,00 2 000,00
    Compte 70000 ventes de marchandies
    Date Journal N°Piece Libellé Débit Crédit Solde
    03/03/2018 VT operation 02 50 000,00 -50 000,00
    Compte 70000 ventes de marchandies Solde Créditeur 50 000,00 - 50 000,00

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