01/01/2020

2230 Fonds commercial 400 000,00

2321 Bâtiments 1 250 000,00
2340 Matériel de transport 250 000,00
2351 Mobilier de bureau 50 000,00
3111 Marchandises 82 000,00
3421 Clients 50 000,00
5141 Banque 300 000,00
5161 Caisse 173 000,00
1117 Capital social 2 490 000,00
4411 Fournisseur 45 000,00
4452 Etat Impôts, taxes et assimilés 20 000,00

Réouverture du compte de bilan

01/01/2022
6114 Variation de stocks de marchandises 82 000,00
3111 Marchandises 82 000,00
Annulation de SI
15/01/2020
5141 Banque 80 000,00
7111 Vente de M/ises 80 000,00
Chéque N°…
21/01/2020
5161 Caisse 15 000,00
5141 Banque 15 000,00
Alimentation de Caisse
10/02/2020
6131 Locations et charges locatives 4 500,00
6144 Publicité 3 500,00
6134 Primes d'assurances 2 500,00
5141 Banque 10 500,00
Chéque N°…
15/02/2020
2355 Materiel informatique 12 500,00
5141 Banque 6 250,00
4481 Dettes sur acquisitions d'immobilisations 6 250,00
Chéque N°…
10/03/2020
6136 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 17 000,00
5141 Banque 17 000,00
Chéque N°…
15/03/2020
7111 Vente de marchandises 15 000,00
3421 Clients 15 000,00
Retour/Mies
25/03/2020
5141 Banque 200 000,00
1481 Emprunt 200 000,00

10/04/2020
6111 Achat de marchandies 55 000,00
4411 Fournisseurs 55 000,00
Facture n°
12/05/2020
5141 Banque 90 000,00
7111 Vente de M/ises 90 000,00
Cheque N°…
05/06/2020
6133 Entretien et réparations 250,00
6167 Impôts, taxes et droits assimilés 150,00
6145 Frais postaus et frais de télécommunications 1 100,00
6125 Achats non stockés de matières et fournitures 500,00
5141 Banque 2 000,00
Cheque N°…
25/06/2020
5161 Caisse 13 500,00
7127 Ventes de produits accessoires 13 500,00
PC N°…
05/07/2020
2581 Action 22 000,00
5141 Banque 22 000,00
….
01/09/2020
4411 Fournisseurs 20 000,00
5141 Banque 20 000,00
Virement Bancaires
06/10/2020
6125 Achats non stockés de matières et fournitures 800,00
5161 Caisse 800,00
PC N°…
10/10/2020
6171 Rémunérations du personnel 25 000,00
5141 Banque 25 000,00
Paiement des salaires
A Reporter 3 215 300,00 3 215 300,00
 15/12/2020 Reporté 3 215 300,00 3 215 300,00
6134 Prime d'assurances 25 000,00
6136 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 2 700,00
6161 Impôts et taxes directs 3 600,00
5161 Caisse 31 300,00
PC N°…
31/12/2020
6171 Rémunérations du personnel 30 000,00
6174 Charges sociales 27 800,00
6176 Charges sociales diverses 9 000,00
5141 Banque 66 800,00
Cheque N°…
31/12/2020
3111 Marchandises 52 600,00
6114 Variation de stocks de marchandises 52 600,00
Constatation de SF

3 366 000,00 3 366 000,00