Dossier N°1 

: Société SOTRAVE

Bilan de création : 01 janvier 2022

Report à nouveau
11110000 Capital Social 1 400 000,00
14810000 Emprunts auprès des établissements 600 000,00
22300000 Fonds Commercial 340 000,00
23130000 Terrains bâtis 800 000,00
23310000 Installations Techniques 250 000,00
23400000 Matériel de transport 250 000,00
23510000 Mobilier de bureau 120 000,00
23520000 Matériel de bureau 80 000,00
51410000 Banques (soldes débiteurs) 100 000,00
51610000 Caisses 60 000,00

Opérations diverses janvier 2022

44320000 Rémunérations dues au personnel 41 021,00
44410000 Organismes sociaux: CNSS 9 972,19
44430000 Organismes sociaux: Caisses de retraite 2 462,21
44450000 Organismes sociaux: Mutuelles AMO 3 645,72
44525000 Etat : Impôt sur le revenu « IR / sal » 5 944,00
61710000 Rémunération du personnel 51 770,00
61741000 Charge sociale : Cotisations de sécurité sociale 8 221,13
61742000 Charge sociale : Cotisations aux caisses de retraite 1 231,23
61743000 Charge sociale : Cotisations aux mutuelles 1 822,76

Caisse : Janvier 2022

Date Libelle Organisme /Intitulé N° Compte N° Facture Montant
Encaissement espèces
Jan - SORALEC 3421 0006 2021AE335 66 000,00
« vente : Prestation de services »
Entrée

Jan - Encaissement espèces sté Menuiserie Sidi

3421 0007 2021AE336 56 400,00
« vente : Prestation de services » Brahim
Jan - Alimentation caisse Alimentation Cheque numéro
----------- 5 000,00
Cheque numéro 450008 caisse 450008
Jan - Paiement espèces STE YACO
4411 0004 000005/PP 4 800,00
« Acquisition 2 tableaux décoratifs SAISS VERT
Jan - Alimentation Bordereau de
Versement de la caisse à la banque ……………. 120 000
banque versement N°214
Jan - Transports sur achats en espèces Transporteur Copie de la carte
……………. 150,00
Sortie

particulier grise et de la CNI

Jan -
Achat pneus de la voiture pour société Garage Amine ………….. Bon numéro 312 450,00

Jan -  Transport du responsable technique par

ONCF ……………… Billet du train N°87 360,00
train en espèces
Jan -
Achat timbre fiscaux en espèces Commune urbaine ……………… ………………… 40,00

Banque : Janvier 2022

 Organisme /
Date Libelle N° Compte N° Facture Montant
Raison sociale / Intitulé

Jan - Remise Chèque numéro

Chraïbi Meryem 2022AE330 42 000,00
QS87634/ BP à la banque 3421 0001
Jan - Entrée Remise Cheque numéro
Fibnour 3421 0002 2022AE331 30 000,00
99000354DFGB/CIH à la banque
Jan - Virement reçu N° 87YT654/ Génie Civil
3421 0004 2022AE333 38 400,00
BMCE Bank Méditerranéen
Jan - …………… Bordereau de
Versement de la caisse à la banque Alimentation Banque 120 000,00
versement N°214

Jan - Cheque numéro 450001

RADEEF 4411 0001 N°2021014824087 1 140,00
Quittance d’Electricité
Jan - Cheque numéro 450002
RADEEF 4411 0001 N°2021010947350 1 070,00
Quittance d’Eau
Jan - Cheque numér450003
Facture ligne fixe / Internet Maroc Telecom 4411 0002 0000314819012021 600,00
Echéance : Décembre 2020
Jan - Cheque numéro 450004
Facture ligne GSM Maroc Telecom 4411 0002 0000516657012021 240,00
Echéance : Décembre 2020
Jan - Cheque numéro 450005
Kitea Géant 4411 0003 AH 090/2021 18 000,00
Acquisition d’un mobilier de bureau
Jan - Cheque numéro 450006
WT Technology 4411 0006 WT/KLM/ 21 72 000,00
Sortie

Acquisition de 10 ordinateurs
Jan - Cheque numéro 450007
Globus Technologies 4411 0007 45QW2021-13 10 260,00
Frais de transport des marchandises

Jan - Rémunérations dues au Pièce comptable

Virement émis en faveur du Personnel 4432 0000 41 021,00
personnel numéro
Jan - Caisse Nationale de la Pièce comptable
Virement émis en faveur de la CNSS 4441 0000 9 972,19
Sécurité Sociale numéro
Jan - Pièce comptable
Virement émis en faveur de la CIMR Caisses de retraite 4443 0000 2 462,21
numéro
Jan - Pièce comptable
Virement émis en faveur de l’AMO: Mutuelles AMO 4445 0000 3 645,72
numéro
Jan - Virement émis en faveur de la Etat : Pièce comptable
4452 0000 5 944,00
perception (Etat – IR) Impôt sur le revenu numéro

Jan - Cheque numéro 450008 pour Cheque numéro

Alimentation caisse ----------- 5 000,00
Alimenter la caisse 450008

Achats : Janvier 2022

N° N° Montant
Taux Modalité de
Raison sociale Libelle de TTC
Compte Facture HT TVA paiement
 Quittance
d’Electricité N°2021014824 Cheque numéro
4411 0001 RADEEF 1 000 1 140
Echéance : 087 14 % 450001
Décembre 2021
Quittance d’eau
N°2021010947 Cheque numéro
4411 0001 RADEEF Echéance : 1 000 1 070
350 7% 450002
Décembre 2021
Facture ligne fixe /
Internet 00003148190120 Cheque numéro
4411 0002 Maroc Telecom 500 20 % 600
Echéance : Décembre 21 450003
2021
Facture ligne GSM
00005166570120 Cheque numéro
4411 0002 Maroc Telecom Echéance : Décembre 200 240
21 20 % 450004
2021
Acquisition d’un Cheque numéro
4411 0003 Kitea Géant AH 090/2021 15 000 20 % 18 000 450005
mobilier de bureau
STE YACO Achat 2 tableaux
4411 0004 000005/PP 4 000 20 % 4 800 En espèces
SAISS VERT décoratifs
Global Conseil
4411 0005 Frais d’études 87-01 5 000 20 % 6 000 A crédit
Maroc
WT Acquisition de 10 Cheque numéro
4411 0006 WT/KLM/ 21 60 000 20 % 72 000 450006
Technology ordinateurs
Globus Frais de transport 45QW2021- Cheque numéro
4411 0007 9 000 14 % 10 260 450007
Technologies des marchandises 13

Ventes : Janvier 2022

N° N° Montant Taux Modalité de
Compte Raison sociale Libelle Facture HT de T.T.C paiement
TVA
Chraibi Prestation 2022AE3 Cheque numéro
42 000
3421 0001 Meryem de services 30 35 000 20% QS87634/ BP

Prestation Cheque numéro

3421 0002 Fibnour 2022AE331 25 000 20% 30 000
de services 99000354DFGB/CIH

Prestation
3421 0003 Fica Centre 2022AE332 30 000 20% 36 000 A crédit
de services
Génie Civil Virement N°
Prestation
3421 0004 Méditerranéen 2022AE333 32 000 20% 38 400 87YT654/ BMCE
de services Bank
(Ge.Ci.Med)
Prestation
3421 0005 Sonacof 2022AE334 45 000 20% 54 000 A crédit
de services
Prestation
3421 0006 Soralec 2022AE335 55 000 20% 66 000 En espèces
de services
sté Menuiserie
Prestation
3421 0007 Sidi Brahim 2022AE336 47 000 20% 56 400 En espèces
de services