MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha : 03/10/2023

Dirección General de Contabilidad Pública BALANCE CONSTRUCTIVO Hora : 11:57:32

Versión 210602 Al 31 de Diciembre del 2021 Página : 1 de 6
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 02 ANCASH HT-1

PROVINCIA : 05 BOLOGNESI
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASTA [300118]
ASIENTO REFERENCIAL DE MOVIMIENTO ACUMULADO AJUSTES Y REGULARIZACION DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS
SALDOS SALDOS AJUSTADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR REAPERTURA AL 31/12/2021 PATRIMONIAL PATRIMONIALES GESTION Y RESULTADOS PRESUPUESTARIA CUENTAS DE ORDEN
DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRIM GASTOS INGRESOS DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
1101 CAJA Y BANCOS 4,228,627.22 0.00 9,554,699.05 7,527,156.88 2,027,542.17 0.00 0.00 0.00 2,027,542.17 0.00 2,027,542.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101.01 Caja 0.00 0.00 1,391,907.79 1,391,907.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101.0101 Caja M/N 0.00 0.00 1,391,907.79 1,391,907.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101.02 Caja Chica 8,988.90 0.00 26,880.93 17,892.03 8,988.90 0.00 0.00 0.00 8,988.90 0.00 8,988.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101.0202 Fondos De Caja 8,988.90 0.00 26,880.93 17,892.03 8,988.90 0.00 0.00 0.00 8,988.90 0.00 8,988.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101.03 Depósitos En 1,196,780.53 0.00 1,715,177.56 446,298.52 1,268,879.04 0.00 0.00 0.00 1,268,879.04 0.00 1,268,879.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101.0301 Cuentas 1,196,780.53 0.00 1,715,177.56 446,298.52 1,268,879.04 0.00 0.00 0.00 1,268,879.04 0.00 1,268,879.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101.030102 Recursos 957,246.95 0.00 1,461,190.64 439,609.18 1,021,581.46 0.00 0.00 0.00 1,021,581.46 0.00 1,021,581.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101.030105 Donaciones 67,588.18 0.00 67,588.18 0.00 67,588.18 0.00 0.00 0.00 67,588.18 0.00 67,588.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101.030108 Recursos 19,334.70 0.00 19,334.70 0.00 19,334.70 0.00 0.00 0.00 19,334.70 0.00 19,334.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101.030109 Recursos 151,724.79 0.00 159,488.79 0.00 159,488.79 0.00 0.00 0.00 159,488.79 0.00 159,488.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101.030110 Recursos 885.91 0.00 7,575.25 6,689.34 885.91 0.00 0.00 0.00 885.91 0.00 885.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101.11 Cuenta de Enlace 0.00 0.00 586,558.78 586,558.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101.1101 Recursos 0.00 0.00 586,558.78 586,558.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101.12 Recursos 3,022,857.79 0.00 5,834,173.99 5,084,499.76 749,674.23 0.00 0.00 0.00 749,674.23 0.00 749,674.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101.1201 Recursos 847,340.28 0.00 1,968,453.89 1,851,218.46 117,235.43 0.00 0.00 0.00 117,235.43 0.00 117,235.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101.1205 Transferencias - 100,049.00 0.00 100,167.00 97,270.29 2,896.71 0.00 0.00 0.00 2,896.71 0.00 2,896.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101.1206 Contribuciones a 0.00 0.00 101.10 101.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101.1207 FONCOMUN - RD 41,787.97 0.00 733,796.69 718,608.68 15,188.01 0.00 0.00 0.00 15,188.01 0.00 15,188.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101.1209 Canon, Sobre 2,033,680.54 0.00 3,031,655.31 2,417,301.23 614,354.08 0.00 0.00 0.00 614,354.08 0.00 614,354.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1201 CUENTAS POR 0.00 0.00 1,396,576.11 1,396,576.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1201.01 Impuestos Y 0.00 0.00 8,295.60 8,295.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1201.0101 Impuestos 0.00 0.00 8,295.60 8,295.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1201.010101 Impuestos 0.00 0.00 6,234.60 6,234.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1201.010102 Impuestos 0.00 0.00 2,061.00 2,061.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1201.03 Venta De Bienes Y 0.00 0.00 654.70 654.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1201.0302 Derechos Y Tasas 0.00 0.00 204.70 204.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1201.0303 Venta De Servicios 0.00 0.00 450.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1201.04 Rentas De La 0.00 0.00 1,387,625.81 1,387,625.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1201.0401 Rentas De La 0.00 0.00 11,219.92 11,219.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1201.0402 Rentas De La 0.00 0.00 1,376,405.89 1,376,405.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1202 CUENTAS POR 0.00 0.00 3,300.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1202.08 Al Personal 0.00 0.00 3,300.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1202.0803 Adelanto Por 0.00 0.00 3,300.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1205 SERVICIOS Y 928,193.84 0.00 986,607.84 45,740.00 940,867.84 0.00 0.00 0.00 940,867.84 0.00 940,867.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1205.05 Entregas A Rendir 883,288.34 0.00 941,702.34 45,740.00 895,962.34 0.00 0.00 0.00 895,962.34 0.00 895,962.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1205.0501 Viáticos 104,998.90 0.00 104,998.90 0.00 104,998.90 0.00 0.00 0.00 104,998.90 0.00 104,998.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1205.0502 Otras Entregas A 778,289.44 0.00 836,703.44 45,740.00 790,963.44 0.00 0.00 0.00 790,963.44 0.00 790,963.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1205.98 Otros 44,905.50 0.00 44,905.50 0.00 44,905.50 0.00 0.00 0.00 44,905.50 0.00 44,905.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1206 RECURSOS - 4,837.53 0.00 65,322.10 62,583.86 2,738.24 0.00 0.00 0.00 2,738.24 0.00 2,738.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1206.01 Tesoro Público 4,837.53 0.00 65,322.10 62,583.86 2,738.24 0.00 0.00 0.00 2,738.24 0.00 2,738.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301 BIENES Y 0.00 0.00 64,228.20 0.00 64,228.20 0.00 0.00 0.00 64,228.20 0.00 64,228.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.03 Combustibles, 0.00 0.00 910.00 0.00 910.00 0.00 0.00 0.00 910.00 0.00 910.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.0301 Combustibles Y 0.00 0.00 910.00 0.00 910.00 0.00 0.00 0.00 910.00 0.00 910.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.05 Materiales Y 0.00 0.00 6,126.50 0.00 6,126.50 0.00 0.00 0.00 6,126.50 0.00 6,126.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.0501 De Oficina 0.00 0.00 6,126.50 0.00 6,126.50 0.00 0.00 0.00 6,126.50 0.00 6,126.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.050102 Papeleria En 0.00 0.00 6,126.50 0.00 6,126.50 0.00 0.00 0.00 6,126.50 0.00 6,126.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.99 Otros Bienes 0.00 0.00 57,191.70 0.00 57,191.70 0.00 0.00 0.00 57,191.70 0.00 57,191.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.9901 Herramientas 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.9902 Productos 0.00 0.00 3,800.00 0.00 3,800.00 0.00 0.00 0.00 3,800.00 0.00 3,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.9999 Otros Bienes 0.00 0.00 52,391.70 0.00 52,391.70 0.00 0.00 0.00 52,391.70 0.00 52,391.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1303 BIENES DE 0.00 0.00 53,180.08 53,180.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1303.01 BIENES DE 0.00 0.00 53,180.08 53,180.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1303.0101 Apoyo Alimentario 0.00 0.00 53,180.08 53,180.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1303.010101 Alimentos Para 0.00 0.00 53,180.08 53,180.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501 EDIFICIOS Y 32,902,794.12 0.00 35,733,654.26 37,974.50 35,695,679.76 0.00 0.00 0.00 35,695,679.76 0.00 35,695,679.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.02 Edificios O 389,475.84 0.00 389,475.84 0.00 389,475.84 0.00 0.00 0.00 389,475.84 0.00 389,475.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.0201 Edificios 200,065.42 0.00 200,065.42 0.00 200,065.42 0.00 0.00 0.00 200,065.42 0.00 200,065.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.020101 Edificios 200,065.42 0.00 200,065.42 0.00 200,065.42 0.00 0.00 0.00 200,065.42 0.00 200,065.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.0204 Instalaciones 185,890.42 0.00 185,890.42 0.00 185,890.42 0.00 0.00 0.00 185,890.42 0.00 185,890.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.020401 Instalaciones 185,890.42 0.00 185,890.42 0.00 185,890.42 0.00 0.00 0.00 185,890.42 0.00 185,890.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.0299 Otros Edificios No 3,520.00 0.00 3,520.00 0.00 3,520.00 0.00 0.00 0.00 3,520.00 0.00 3,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.029901 Otros Edificios No 3,520.00 0.00 3,520.00 0.00 3,520.00 0.00 0.00 0.00 3,520.00 0.00 3,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.03 Estructuras 6,414,596.04 0.00 6,414,596.04 0.00 6,414,596.04 0.00 0.00 0.00 6,414,596.04 0.00 6,414,596.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.0305 Agua Y 29,175.88 0.00 29,175.88 0.00 29,175.88 0.00 0.00 0.00 29,175.88 0.00 29,175.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.030501 Agua Y 29,175.88 0.00 29,175.88 0.00 29,175.88 0.00 0.00 0.00 29,175.88 0.00 29,175.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.0399 Otras Estructuras 6,385,420.16 0.00 6,385,420.16 0.00 6,385,420.16 0.00 0.00 0.00 6,385,420.16 0.00 6,385,420.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.039901 Otras Estructuras 6,385,420.16 0.00 6,385,420.16 0.00 6,385,420.16 0.00 0.00 0.00 6,385,420.16 0.00 6,385,420.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.06 Construcción De 488,040.14 0.00 488,040.14 0.00 488,040.14 0.00 0.00 0.00 488,040.14 0.00 488,040.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.0601 Por Contrata 488,040.14 0.00 488,040.14 0.00 488,040.14 0.00 0.00 0.00 488,040.14 0.00 488,040.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.07 Construcción De 3,087,073.93 0.00 3,087,073.93 0.00 3,087,073.93 0.00 0.00 0.00 3,087,073.93 0.00 3,087,073.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.0701 Edificios 73,972.72 0.00 73,972.72 0.00 73,972.72 0.00 0.00 0.00 73,972.72 0.00 73,972.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.070105 Por Administración 73,972.72 0.00 73,972.72 0.00 73,972.72 0.00 0.00 0.00 73,972.72 0.00 73,972.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.0702 Instalaciones 1,986,226.61 0.00 1,986,226.61 0.00 1,986,226.61 0.00 0.00 0.00 1,986,226.61 0.00 1,986,226.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.070201 Por Contrata 1,160,107.50 0.00 1,160,107.50 0.00 1,160,107.50 0.00 0.00 0.00 1,160,107.50 0.00 1,160,107.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.070202 Por Administración 153,964.50 0.00 153,964.50 0.00 153,964.50 0.00 0.00 0.00 153,964.50 0.00 153,964.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.070203 Por Administración 368,115.29 0.00 368,115.29 0.00 368,115.29 0.00 0.00 0.00 368,115.29 0.00 368,115.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.070204 Por Administración 247,489.71 0.00 247,489.71 0.00 247,489.71 0.00 0.00 0.00 247,489.71 0.00 247,489.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha : 03/10/2023
Dirección General de Contabilidad Pública BALANCE CONSTRUCTIVO Hora : 11:57:32
Versión 210602 Al 31 de Diciembre del 2021 Página : 2 de 6
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 02 ANCASH HT-1

PROVINCIA : 05 BOLOGNESI
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASTA [300118]
ASIENTO REFERENCIAL DE MOVIMIENTO ACUMULADO AJUSTES Y REGULARIZACION DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS
SALDOS SALDOS AJUSTADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR REAPERTURA AL 31/12/2021 PATRIMONIAL PATRIMONIALES GESTION Y RESULTADOS PRESUPUESTARIA CUENTAS DE ORDEN
DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRIM GASTOS INGRESOS DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
1501.070205 Por Administración 56,549.61 0.00 56,549.61 0.00 56,549.61 0.00 0.00 0.00 56,549.61 0.00 56,549.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.0703 Instalaciones 516,000.85 0.00 516,000.85 0.00 516,000.85 0.00 0.00 0.00 516,000.85 0.00 516,000.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.070301 Por Contrata 421,441.67 0.00 421,441.67 0.00 421,441.67 0.00 0.00 0.00 421,441.67 0.00 421,441.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.070302 Por Administración 11,065.00 0.00 11,065.00 0.00 11,065.00 0.00 0.00 0.00 11,065.00 0.00 11,065.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.070303 Por Administración 63,424.18 0.00 63,424.18 0.00 63,424.18 0.00 0.00 0.00 63,424.18 0.00 63,424.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.070304 Por Administración 12,500.00 0.00 12,500.00 0.00 12,500.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00 12,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.070305 Por Administración 7,570.00 0.00 7,570.00 0.00 7,570.00 0.00 0.00 0.00 7,570.00 0.00 7,570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.0704 Instalaciones 510,873.75 0.00 510,873.75 0.00 510,873.75 0.00 0.00 0.00 510,873.75 0.00 510,873.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.070401 Por Contrata 303,585.21 0.00 303,585.21 0.00 303,585.21 0.00 0.00 0.00 303,585.21 0.00 303,585.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.070402 Por Administración 33,675.00 0.00 33,675.00 0.00 33,675.00 0.00 0.00 0.00 33,675.00 0.00 33,675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.070403 Por Administración 131,400.54 0.00 131,400.54 0.00 131,400.54 0.00 0.00 0.00 131,400.54 0.00 131,400.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.070404 Por Administración 42,213.00 0.00 42,213.00 0.00 42,213.00 0.00 0.00 0.00 42,213.00 0.00 42,213.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.08 CONSTRUCCION 22,523,608.17 0.00 25,354,468.31 37,974.50 25,316,493.81 0.00 0.00 0.00 25,316,493.81 0.00 25,316,493.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.0801 Puertos Y 35,689.81 0.00 35,689.81 0.00 35,689.81 0.00 0.00 0.00 35,689.81 0.00 35,689.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.080103 Por Administración 290.00 0.00 290.00 0.00 290.00 0.00 0.00 0.00 290.00 0.00 290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.080105 Por Administración 35,399.81 0.00 35,399.81 0.00 35,399.81 0.00 0.00 0.00 35,399.81 0.00 35,399.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.0802 Infraestructura Vial 3,231,031.31 0.00 3,496,517.81 15,990.00 3,480,527.81 0.00 0.00 0.00 3,480,527.81 0.00 3,480,527.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.080201 Por Contrata 16,070.37 0.00 16,070.37 0.00 16,070.37 0.00 0.00 0.00 16,070.37 0.00 16,070.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.080202 Por Administración 586,023.37 0.00 636,059.37 0.00 636,059.37 0.00 0.00 0.00 636,059.37 0.00 636,059.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.080203 Por Administración 1,242,818.95 0.00 1,318,317.45 15,990.00 1,302,327.45 0.00 0.00 0.00 1,302,327.45 0.00 1,302,327.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.080204 Por Administración 1,299,430.22 0.00 1,406,888.22 0.00 1,406,888.22 0.00 0.00 0.00 1,406,888.22 0.00 1,406,888.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.080205 Por Administración 86,688.40 0.00 119,182.40 0.00 119,182.40 0.00 0.00 0.00 119,182.40 0.00 119,182.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.0803 Infraestructura 73,686.22 0.00 214,651.62 0.00 214,651.62 0.00 0.00 0.00 214,651.62 0.00 214,651.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.080301 Por Contrata 0.00 0.00 140,965.40 0.00 140,965.40 0.00 0.00 0.00 140,965.40 0.00 140,965.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.080302 Por Administración 2,590.00 0.00 2,590.00 0.00 2,590.00 0.00 0.00 0.00 2,590.00 0.00 2,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.080303 Por Administración 40,109.47 0.00 40,109.47 0.00 40,109.47 0.00 0.00 0.00 40,109.47 0.00 40,109.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.080304 Por Administración 30,986.75 0.00 30,986.75 0.00 30,986.75 0.00 0.00 0.00 30,986.75 0.00 30,986.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.0804 Infraestructura 5,676,518.92 0.00 7,664,971.21 21,307.00 7,643,664.21 0.00 0.00 0.00 7,643,664.21 0.00 7,643,664.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.080401 Por Contrata 3,427,542.36 0.00 4,438,950.03 0.00 4,438,950.03 0.00 0.00 0.00 4,438,950.03 0.00 4,438,950.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.080402 Por Administración 528,703.59 0.00 717,030.64 0.00 717,030.64 0.00 0.00 0.00 717,030.64 0.00 717,030.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.080403 Por Administración 1,108,555.05 0.00 1,600,735.10 0.00 1,600,735.10 0.00 0.00 0.00 1,600,735.10 0.00 1,600,735.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.080404 Por Administración 606,778.19 0.00 890,315.71 10,807.00 879,508.71 0.00 0.00 0.00 879,508.71 0.00 879,508.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.080405 Por Administración 4,939.73 0.00 17,939.73 10,500.00 7,439.73 0.00 0.00 0.00 7,439.73 0.00 7,439.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.0805 Agua Y 10,484,860.51 0.00 10,484,860.51 0.00 10,484,860.51 0.00 0.00 0.00 10,484,860.51 0.00 10,484,860.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.080501 Por Contrata 9,827,564.13 0.00 9,827,564.13 0.00 9,827,564.13 0.00 0.00 0.00 9,827,564.13 0.00 9,827,564.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.080502 Por Administración 101,790.80 0.00 101,790.80 0.00 101,790.80 0.00 0.00 0.00 101,790.80 0.00 101,790.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.080503 Por Administración 288,088.05 0.00 288,088.05 0.00 288,088.05 0.00 0.00 0.00 288,088.05 0.00 288,088.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.080504 Por Administración 265,417.53 0.00 265,417.53 0.00 265,417.53 0.00 0.00 0.00 265,417.53 0.00 265,417.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.080505 Por Administración 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.0806 Plazuelas, 1,417,693.45 0.00 1,417,693.45 0.00 1,417,693.45 0.00 0.00 0.00 1,417,693.45 0.00 1,417,693.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.080601 Por Contrata 938,091.97 0.00 938,091.97 0.00 938,091.97 0.00 0.00 0.00 938,091.97 0.00 938,091.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.080602 Por Administración 101,250.63 0.00 101,250.63 0.00 101,250.63 0.00 0.00 0.00 101,250.63 0.00 101,250.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.080603 Por Administración 251,124.45 0.00 251,124.45 0.00 251,124.45 0.00 0.00 0.00 251,124.45 0.00 251,124.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.080604 Por Administración 123,076.40 0.00 123,076.40 0.00 123,076.40 0.00 0.00 0.00 123,076.40 0.00 123,076.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.080605 Por Administración 4,150.00 0.00 4,150.00 0.00 4,150.00 0.00 0.00 0.00 4,150.00 0.00 4,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.0899 Otras Estructuras 1,604,127.95 0.00 2,040,083.90 677.50 2,039,406.40 0.00 0.00 0.00 2,039,406.40 0.00 2,039,406.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.089901 Por Contrata 530,529.36 0.00 734,392.31 677.50 733,714.81 0.00 0.00 0.00 733,714.81 0.00 733,714.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.089902 Por Administración 228,919.00 0.00 276,739.00 0.00 276,739.00 0.00 0.00 0.00 276,739.00 0.00 276,739.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.089903 Por Administración 409,869.45 0.00 534,826.88 0.00 534,826.88 0.00 0.00 0.00 534,826.88 0.00 534,826.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.089904 Por Administración 425,472.14 0.00 481,787.71 0.00 481,787.71 0.00 0.00 0.00 481,787.71 0.00 481,787.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.089905 Por Administración 9,338.00 0.00 12,338.00 0.00 12,338.00 0.00 0.00 0.00 12,338.00 0.00 12,338.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1502 ACTIVOS NO 191,830.39 0.00 191,830.39 0.00 191,830.39 0.00 0.00 0.00 191,830.39 0.00 191,830.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1502.01 Tierras Y Terrenos 191,830.39 0.00 191,830.39 0.00 191,830.39 0.00 0.00 0.00 191,830.39 0.00 191,830.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1502.0101 Terrenos Urbanos 109,642.50 0.00 109,642.50 0.00 109,642.50 0.00 0.00 0.00 109,642.50 0.00 109,642.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1502.010101 Terrenos Urbanos 55,500.00 0.00 55,500.00 0.00 55,500.00 0.00 0.00 0.00 55,500.00 0.00 55,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1502.010197 Terrenos Urbanos 54,142.50 0.00 54,142.50 0.00 54,142.50 0.00 0.00 0.00 54,142.50 0.00 54,142.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1502.0102 Terrenos Rurales 82,187.89 0.00 82,187.89 0.00 82,187.89 0.00 0.00 0.00 82,187.89 0.00 82,187.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1502.010201 Terrenos Rurales - 82,187.89 0.00 82,187.89 0.00 82,187.89 0.00 0.00 0.00 82,187.89 0.00 82,187.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503 VEHÍCULOS, 1,099,876.03 0.00 1,128,320.63 0.00 1,128,320.63 0.00 0.00 0.00 1,128,320.63 0.00 1,128,320.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.01 Vehículos 134,700.00 0.00 134,700.00 0.00 134,700.00 0.00 0.00 0.00 134,700.00 0.00 134,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.0101 Para Transporte 134,700.00 0.00 134,700.00 0.00 134,700.00 0.00 0.00 0.00 134,700.00 0.00 134,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.02 Maquinarias, 956,426.03 0.00 984,870.63 0.00 984,870.63 0.00 0.00 0.00 984,870.63 0.00 984,870.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.0201 Para Oficina 200,470.56 0.00 200,470.56 0.00 200,470.56 0.00 0.00 0.00 200,470.56 0.00 200,470.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.020101 Maquinas Y 193,270.56 0.00 193,270.56 0.00 193,270.56 0.00 0.00 0.00 193,270.56 0.00 193,270.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.020102 Mobiliario De 7,200.00 0.00 7,200.00 0.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 0.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.0202 Para Instalaciones 6,050.00 0.00 6,050.00 0.00 6,050.00 0.00 0.00 0.00 6,050.00 0.00 6,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.020201 Maquinas Y 4,200.00 0.00 4,200.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.020202 Mobiliario 1,850.00 0.00 1,850.00 0.00 1,850.00 0.00 0.00 0.00 1,850.00 0.00 1,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.0203 Equipos 94,442.52 0.00 101,741.52 0.00 101,741.52 0.00 0.00 0.00 101,741.52 0.00 101,741.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.020301 Equipos 79,861.12 0.00 87,160.12 0.00 87,160.12 0.00 0.00 0.00 87,160.12 0.00 87,160.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.020303 Equipos De 14,581.40 0.00 14,581.40 0.00 14,581.40 0.00 0.00 0.00 14,581.40 0.00 14,581.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.0204 Mobiliario, Equipos 24,575.97 0.00 45,721.57 0.00 45,721.57 0.00 0.00 0.00 45,721.57 0.00 45,721.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.020401 Mobiliario 24,575.97 0.00 24,575.97 0.00 24,575.97 0.00 0.00 0.00 24,575.97 0.00 24,575.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.020402 Equipo 0.00 0.00 21,145.60 0.00 21,145.60 0.00 0.00 0.00 21,145.60 0.00 21,145.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.0207 Equipo Y 3,563.00 0.00 3,563.00 0.00 3,563.00 0.00 0.00 0.00 3,563.00 0.00 3,563.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.020702 Mobiliario De 3,563.00 0.00 3,563.00 0.00 3,563.00 0.00 0.00 0.00 3,563.00 0.00 3,563.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.0209 Maquinaria Y 627,323.98 0.00 627,323.98 0.00 627,323.98 0.00 0.00 0.00 627,323.98 0.00 627,323.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.020999 Maquinarias, 627,323.98 0.00 627,323.98 0.00 627,323.98 0.00 0.00 0.00 627,323.98 0.00 627,323.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha : 03/10/2023
Dirección General de Contabilidad Pública BALANCE CONSTRUCTIVO Hora : 11:57:32
Versión 210602 Al 31 de Diciembre del 2021 Página : 3 de 6
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 02 ANCASH HT-1

PROVINCIA : 05 BOLOGNESI
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASTA [300118]
ASIENTO REFERENCIAL DE MOVIMIENTO ACUMULADO AJUSTES Y REGULARIZACION DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS
SALDOS SALDOS AJUSTADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR REAPERTURA AL 31/12/2021 PATRIMONIAL PATRIMONIALES GESTION Y RESULTADOS PRESUPUESTARIA CUENTAS DE ORDEN
DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRIM GASTOS INGRESOS DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
1503.05 Vehículos, 8,750.00 0.00 8,750.00 0.00 8,750.00 0.00 0.00 0.00 8,750.00 0.00 8,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.0502 Para Otros Pliegos 8,750.00 0.00 8,750.00 0.00 8,750.00 0.00 0.00 0.00 8,750.00 0.00 8,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1504 INVERSIONES 3,613,961.95 0.00 3,617,461.95 0.00 3,617,461.95 0.00 0.00 0.00 3,617,461.95 0.00 3,617,461.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1504.02 Sistemas De 148,631.20 0.00 148,631.20 0.00 148,631.20 0.00 0.00 0.00 148,631.20 0.00 148,631.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1504.0202 Gastos Por La 34,421.90 0.00 34,421.90 0.00 34,421.90 0.00 0.00 0.00 34,421.90 0.00 34,421.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1504.0203 Gastos Por La 114,209.30 0.00 114,209.30 0.00 114,209.30 0.00 0.00 0.00 114,209.30 0.00 114,209.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1504.04 Diseño De 4,907.57 0.00 4,907.57 0.00 4,907.57 0.00 0.00 0.00 4,907.57 0.00 4,907.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1504.0403 Gastos Por La 4,907.57 0.00 4,907.57 0.00 4,907.57 0.00 0.00 0.00 4,907.57 0.00 4,907.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1504.05 Formación Y 898,320.60 0.00 898,320.60 0.00 898,320.60 0.00 0.00 0.00 898,320.60 0.00 898,320.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1504.0501 Gastos Por La 5,450.00 0.00 5,450.00 0.00 5,450.00 0.00 0.00 0.00 5,450.00 0.00 5,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1504.0502 Gastos Por La 218,035.20 0.00 218,035.20 0.00 218,035.20 0.00 0.00 0.00 218,035.20 0.00 218,035.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1504.0503 Gastos Por La 674,835.40 0.00 674,835.40 0.00 674,835.40 0.00 0.00 0.00 674,835.40 0.00 674,835.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1504.07 Otras Inversiones 2,562,102.58 0.00 2,565,602.58 0.00 2,565,602.58 0.00 0.00 0.00 2,565,602.58 0.00 2,565,602.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1504.0701 Gastos Por La 93,589.12 0.00 93,589.12 0.00 93,589.12 0.00 0.00 0.00 93,589.12 0.00 93,589.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1504.0702 Gastos Por La 970,316.72 0.00 970,316.72 0.00 970,316.72 0.00 0.00 0.00 970,316.72 0.00 970,316.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1504.0703 Gastos Por La 1,498,196.74 0.00 1,501,696.74 0.00 1,501,696.74 0.00 0.00 0.00 1,501,696.74 0.00 1,501,696.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1505 ESTUDIOS Y 2,232,288.50 0.00 2,456,484.85 0.00 2,456,484.85 0.00 0.00 0.00 2,456,484.85 0.00 2,456,484.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1505.01 Estudio De 232,920.00 0.00 311,773.20 0.00 311,773.20 0.00 0.00 0.00 311,773.20 0.00 311,773.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1505.0101 Estudios de 199,920.00 0.00 199,920.00 0.00 199,920.00 0.00 0.00 0.00 199,920.00 0.00 199,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1505.0102 Estudios de 33,000.00 0.00 111,853.20 0.00 111,853.20 0.00 0.00 0.00 111,853.20 0.00 111,853.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1505.010201 Por Contrata 33,000.00 0.00 111,853.20 0.00 111,853.20 0.00 0.00 0.00 111,853.20 0.00 111,853.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1505.02 Elaboración De 1,327,094.65 0.00 1,398,094.65 0.00 1,398,094.65 0.00 0.00 0.00 1,398,094.65 0.00 1,398,094.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1505.0201 Elaboración de 1,077,594.65 0.00 1,077,594.65 0.00 1,077,594.65 0.00 0.00 0.00 1,077,594.65 0.00 1,077,594.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1505.0202 Elaboración de 249,500.00 0.00 320,500.00 0.00 320,500.00 0.00 0.00 0.00 320,500.00 0.00 320,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1505.020201 Por Contrata 235,300.00 0.00 306,300.00 0.00 306,300.00 0.00 0.00 0.00 306,300.00 0.00 306,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1505.020205 Por Administración 14,200.00 0.00 14,200.00 0.00 14,200.00 0.00 0.00 0.00 14,200.00 0.00 14,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1505.03 OTROS GASTOS 672,273.85 0.00 746,617.00 0.00 746,617.00 0.00 0.00 0.00 746,617.00 0.00 746,617.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1505.0301 GASTOS POR LA 11,275.00 0.00 11,275.00 0.00 11,275.00 0.00 0.00 0.00 11,275.00 0.00 11,275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1505.0302 GASTOS POR LA 88,296.98 0.00 92,296.98 0.00 92,296.98 0.00 0.00 0.00 92,296.98 0.00 92,296.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1505.0303 GASTOS POR LA 510,262.85 0.00 580,606.00 0.00 580,606.00 0.00 0.00 0.00 580,606.00 0.00 580,606.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1505.0399 OTROS GASTOS 62,439.02 0.00 62,439.02 0.00 62,439.02 0.00 0.00 0.00 62,439.02 0.00 62,439.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1507 OTROS ACTIVOS 439,044.50 0.00 439,044.50 0.00 439,044.50 0.00 0.00 0.00 439,044.50 0.00 439,044.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1507.01 Bienes 352,869.50 0.00 352,869.50 0.00 352,869.50 0.00 0.00 0.00 352,869.50 0.00 352,869.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1507.0101 Animales De Cría 228,000.00 0.00 228,000.00 0.00 228,000.00 0.00 0.00 0.00 228,000.00 0.00 228,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1507.0102 Animales 16,100.00 0.00 16,100.00 0.00 16,100.00 0.00 0.00 0.00 16,100.00 0.00 16,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1507.0107 Semillas Y 88,022.00 0.00 88,022.00 0.00 88,022.00 0.00 0.00 0.00 88,022.00 0.00 88,022.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1507.0199 Otros Bienes 20,747.50 0.00 20,747.50 0.00 20,747.50 0.00 0.00 0.00 20,747.50 0.00 20,747.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1507.03 Activos Intangibles 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1507.0399 Otros Activos 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1507.99 Otros 82,675.00 0.00 82,675.00 0.00 82,675.00 0.00 0.00 0.00 82,675.00 0.00 82,675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1507.9999 Otros 82,675.00 0.00 82,675.00 0.00 82,675.00 0.00 0.00 0.00 82,675.00 0.00 82,675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1508 DEPRECIACIÓN, 0.00 1,573,242.28 0.00 1,573,242.28 0.00 1,573,242.28 0.00 0.00 0.00 1,573,242.28 0.00 1,573,242.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1508.01 Depreciación 0.00 1,224,732.95 0.00 1,224,732.95 0.00 1,224,732.95 0.00 0.00 0.00 1,224,732.95 0.00 1,224,732.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1508.0102 Edificios O 0.00 70,105.67 0.00 70,105.67 0.00 70,105.67 0.00 0.00 0.00 70,105.67 0.00 70,105.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1508.010201 Edificios O 0.00 70,105.67 0.00 70,105.67 0.00 70,105.67 0.00 0.00 0.00 70,105.67 0.00 70,105.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1508.0103 Estructuras 0.00 1,154,627.28 0.00 1,154,627.28 0.00 1,154,627.28 0.00 0.00 0.00 1,154,627.28 0.00 1,154,627.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1508.02 Depreciación 0.00 348,509.33 0.00 348,509.33 0.00 348,509.33 0.00 0.00 0.00 348,509.33 0.00 348,509.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1508.0201 Vehículos 0.00 110,780.00 0.00 110,780.00 0.00 110,780.00 0.00 0.00 0.00 110,780.00 0.00 110,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1508.0202 Maquinaria, 0.00 237,729.33 0.00 237,729.33 0.00 237,729.33 0.00 0.00 0.00 237,729.33 0.00 237,729.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101 IMPUESTOS, 0.00 67,426.84 44,058.78 114,773.88 0.00 70,715.10 0.00 0.00 0.00 70,715.10 0.00 70,715.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.01 Impuestos Y 0.00 10,556.83 1,699.76 12,182.59 0.00 10,482.83 0.00 0.00 0.00 10,482.83 0.00 10,482.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.0102 Renta 4Ta. 0.00 10,556.83 669.76 10,946.59 0.00 10,276.83 0.00 0.00 0.00 10,276.83 0.00 10,276.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.010201 Renta 4Ta. 0.00 1,880.83 669.76 2,270.59 0.00 1,600.83 0.00 0.00 0.00 1,600.83 0.00 1,600.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.010202 Renta 4Ta. 0.00 8,676.00 0.00 8,676.00 0.00 8,676.00 0.00 0.00 0.00 8,676.00 0.00 8,676.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.0103 Renta 5Ta. 0.00 0.00 1,030.00 1,236.00 0.00 206.00 0.00 0.00 0.00 206.00 0.00 206.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.010301 Renta 5Ta. 0.00 0.00 1,030.00 1,236.00 0.00 206.00 0.00 0.00 0.00 206.00 0.00 206.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.03 Seguridad Social 0.00 53,975.43 23,366.51 79,227.78 0.00 55,861.27 0.00 0.00 0.00 55,861.27 0.00 55,861.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.0301 Prestaciones De 0.00 17,752.65 15,897.36 34,729.85 0.00 18,832.49 0.00 0.00 0.00 18,832.49 0.00 18,832.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.030101 Régimen De 0.00 1,910.08 15,897.36 18,887.28 0.00 2,989.92 0.00 0.00 0.00 2,989.92 0.00 2,989.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.030104 Régimen De 0.00 15,842.57 0.00 15,842.57 0.00 15,842.57 0.00 0.00 0.00 15,842.57 0.00 15,842.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.0302 Sistema Nacional 0.00 36,222.78 7,469.15 44,497.93 0.00 37,028.78 0.00 0.00 0.00 37,028.78 0.00 37,028.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.030201 Sistema Nacional 0.00 1,468.79 7,469.15 9,743.94 0.00 2,274.79 0.00 0.00 0.00 2,274.79 0.00 2,274.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.030202 Sistema Nacional 0.00 34,753.99 0.00 34,753.99 0.00 34,753.99 0.00 0.00 0.00 34,753.99 0.00 34,753.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.09 Otros 0.00 2,894.58 18,992.51 23,363.51 0.00 4,371.00 0.00 0.00 0.00 4,371.00 0.00 4,371.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.0901 Administradoras 0.00 2,894.58 18,889.51 23,157.51 0.00 4,268.00 0.00 0.00 0.00 4,268.00 0.00 4,268.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.090101 Administradoras 0.00 2,894.58 18,889.51 23,157.51 0.00 4,268.00 0.00 0.00 0.00 4,268.00 0.00 4,268.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.0999 Otros 0.00 0.00 103.00 206.00 0.00 103.00 0.00 0.00 0.00 103.00 0.00 103.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.099901 Otros - Vigentes 0.00 0.00 103.00 206.00 0.00 103.00 0.00 0.00 0.00 103.00 0.00 103.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2102 REMUNERACION 0.00 1,836.88 55,407.66 57,141.54 0.00 1,733.88 0.00 0.00 0.00 1,733.88 0.00 1,733.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2102.01 Remuneraciones 0.00 1,243.22 44,946.85 46,087.07 0.00 1,140.22 0.00 0.00 0.00 1,140.22 0.00 1,140.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2102.03 Compensación Por 0.00 593.66 0.00 593.66 0.00 593.66 0.00 0.00 0.00 593.66 0.00 593.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2102.0301 Régimen Laboral 0.00 593.66 0.00 593.66 0.00 593.66 0.00 0.00 0.00 593.66 0.00 593.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2102.030101 Principal 0.00 593.66 0.00 593.66 0.00 593.66 0.00 0.00 0.00 593.66 0.00 593.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2102.04 Otros Beneficios 0.00 0.00 6,550.81 6,550.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2102.0401 Gratificaciones Y 0.00 0.00 6,550.81 6,550.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2102.040102 Aguinaldos 0.00 0.00 6,550.81 6,550.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2102.99 Otras 0.00 0.00 3,910.00 3,910.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2103 CUENTAS POR 0.00 90,228.19 4,375,800.92 4,602,943.62 0.00 227,142.70 0.00 0.00 0.00 227,142.70 0.00 227,142.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha : 03/10/2023
Dirección General de Contabilidad Pública BALANCE CONSTRUCTIVO Hora : 11:57:32
Versión 210602 Al 31 de Diciembre del 2021 Página : 4 de 6
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 02 ANCASH HT-1

PROVINCIA : 05 BOLOGNESI
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASTA [300118]
ASIENTO REFERENCIAL DE MOVIMIENTO ACUMULADO AJUSTES Y REGULARIZACION DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS
SALDOS SALDOS AJUSTADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR REAPERTURA AL 31/12/2021 PATRIMONIAL PATRIMONIALES GESTION Y RESULTADOS PRESUPUESTARIA CUENTAS DE ORDEN
DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRIM GASTOS INGRESOS DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
2103.01 Bienes Y Servicios 0.00 10,851.22 994,632.05 1,092,056.00 0.00 97,423.95 0.00 0.00 0.00 97,423.95 0.00 97,423.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2103.0101 Bienes Y Servicios 0.00 10,851.22 994,632.05 1,092,056.00 0.00 97,423.95 0.00 0.00 0.00 97,423.95 0.00 97,423.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2103.010101 BIENES 0.00 5,864.95 273,387.96 310,961.35 0.00 37,573.39 0.00 0.00 0.00 37,573.39 0.00 37,573.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2103.010102 SERVICIOS 0.00 2,086.20 552,684.77 611,424.77 0.00 58,740.00 0.00 0.00 0.00 58,740.00 0.00 58,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2103.010103 Servicios CAS 0.00 2,900.07 135,035.72 135,035.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2103.010104 Vacaciones CAS 0.00 0.00 14,821.00 15,931.56 0.00 1,110.56 0.00 0.00 0.00 1,110.56 0.00 1,110.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2103.010105 Aguinaldos de 0.00 0.00 3,041.60 3,041.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2103.010106 Vacaciones 0.00 0.00 14,821.00 14,821.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2103.010109 Bonificación 0.00 0.00 840.00 840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2103.02 Activos No 0.00 79,376.97 3,218,576.87 3,348,295.62 0.00 129,718.75 0.00 0.00 0.00 129,718.75 0.00 129,718.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2103.0201 Activos no 0.00 79,376.97 3,218,576.87 3,348,295.62 0.00 129,718.75 0.00 0.00 0.00 129,718.75 0.00 129,718.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2103.99 OTRAS CUENTAS 0.00 0.00 162,592.00 162,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2103.9909 OTROS 0.00 0.00 162,592.00 162,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2103.990901 OTROS 0.00 0.00 162,592.00 162,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3001 RESULTADOS 0.00 54,142.50 0.00 54,142.50 0.00 54,142.50 0.00 0.00 0.00 54,142.50 0.00 54,142.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3001.01 Excedente de 0.00 54,142.50 0.00 54,142.50 0.00 54,142.50 0.00 0.00 0.00 54,142.50 0.00 54,142.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3001.0103 Tierras Y Terrenos 0.00 54,142.50 0.00 54,142.50 0.00 54,142.50 0.00 0.00 0.00 54,142.50 0.00 54,142.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3001.010301 Terrenos Urbanos 0.00 54,142.50 0.00 54,142.50 0.00 54,142.50 0.00 0.00 0.00 54,142.50 0.00 54,142.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3101 HACIENDA 0.00 43,195,930.85 0.00 43,195,930.85 0.00 43,195,930.85 0.00 658,646.54 0.00 43,854,577.39 0.00 43,854,577.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3101.01 Capitalización 0.00 7,263,105.82 0.00 7,263,105.82 0.00 7,263,105.82 0.00 0.00 0.00 7,263,105.82 0.00 7,263,105.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3101.03 Capitalización 0.00 35,932,825.03 0.00 35,932,825.03 0.00 35,932,825.03 0.00 658,646.54 0.00 36,591,471.57 0.00 36,591,471.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3201 HACIENDA 0.00 0.00 4,090.10 4,090.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3201.98 Ajustes de 0.00 0.00 4,090.10 4,090.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3401 RESULTADOS 0.00 658,646.54 118,545.12 777,191.66 0.00 658,646.54 717,919.10 59,272.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3401.01 Superavit 0.00 717,919.10 0.00 717,919.10 0.00 717,919.10 717,919.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3401.0101 Superávit 0.00 717,919.10 0.00 717,919.10 0.00 717,919.10 717,919.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3401.02 Déficit Acumulado 59,272.56 0.00 118,545.12 59,272.56 59,272.56 0.00 0.00 59,272.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3401.0201 Déficit Acumulado 0.00 0.00 59,272.56 0.00 59,272.56 0.00 0.00 59,272.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3401.0202 Ajustes de 59,272.56 0.00 59,272.56 59,272.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4102 IMPUESTO A LA 0.00 0.00 531.60 8,295.60 0.00 7,764.00 0.00 0.00 0.00 7,764.00 0.00 0.00 0.00 7,764.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4102.01 Impuesto Sobre La 0.00 0.00 531.60 8,295.60 0.00 7,764.00 0.00 0.00 0.00 7,764.00 0.00 0.00 0.00 7,764.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4102.0101 Predial 0.00 0.00 531.60 8,295.60 0.00 7,764.00 0.00 0.00 0.00 7,764.00 0.00 0.00 0.00 7,764.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4102.010101 Predial 0.00 0.00 531.60 6,234.60 0.00 5,703.00 0.00 0.00 0.00 5,703.00 0.00 0.00 0.00 5,703.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4102.010102 Predial - 0.00 0.00 0.00 2,061.00 0.00 2,061.00 0.00 0.00 0.00 2,061.00 0.00 0.00 0.00 2,061.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4302 VENTA DE 0.00 0.00 0.00 204.70 0.00 204.70 0.00 0.00 0.00 204.70 0.00 0.00 0.00 204.70 0.00 0.00 0.00 0.00
4302.01 Derechos 0.00 0.00 0.00 204.70 0.00 204.70 0.00 0.00 0.00 204.70 0.00 0.00 0.00 204.70 0.00 0.00 0.00 0.00
4302.0101 Registros Y 0.00 0.00 0.00 204.70 0.00 204.70 0.00 0.00 0.00 204.70 0.00 0.00 0.00 204.70 0.00 0.00 0.00 0.00
4302.010101 Registro Civil 0.00 0.00 0.00 125.00 0.00 125.00 0.00 0.00 0.00 125.00 0.00 0.00 0.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4302.010103 Licencias 0.00 0.00 0.00 79.70 0.00 79.70 0.00 0.00 0.00 79.70 0.00 0.00 0.00 79.70 0.00 0.00 0.00 0.00
4303 VENTA DE 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4303.05 Ingresos Por 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4303.0502 Vehículos, 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4303.050202 Maquinarias Y 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4303.09 Otros Ingresos Por 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4303.0902 Otros Ingresos Por 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4303.090209 Servicios A 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4402 TRASPASOS Y 0.00 0.00 185,271.10 1,679,217.36 0.00 1,493,946.26 0.00 0.00 0.00 1,493,946.26 0.00 0.00 0.00 1,493,946.26 0.00 0.00 0.00 0.00
4402.01 Traspasos Del 0.00 0.00 0.00 53,939.98 0.00 53,939.98 0.00 0.00 0.00 53,939.98 0.00 0.00 0.00 53,939.98 0.00 0.00 0.00 0.00
4402.03 Por 0.00 0.00 185,271.10 1,625,277.38 0.00 1,440,006.28 0.00 0.00 0.00 1,440,006.28 0.00 0.00 0.00 1,440,006.28 0.00 0.00 0.00 0.00
4402.0301 Canon Y 0.00 0.00 6,689.34 426,989.89 0.00 420,300.55 0.00 0.00 0.00 420,300.55 0.00 0.00 0.00 420,300.55 0.00 0.00 0.00 0.00
4402.030103 Canon Minero 0.00 0.00 0.00 399,010.18 0.00 399,010.18 0.00 0.00 0.00 399,010.18 0.00 0.00 0.00 399,010.18 0.00 0.00 0.00 0.00
4402.030105 Canon 0.00 0.00 0.00 942.76 0.00 942.76 0.00 0.00 0.00 942.76 0.00 0.00 0.00 942.76 0.00 0.00 0.00 0.00
4402.030106 Canon Pesquero 0.00 0.00 6,689.34 27,036.95 0.00 20,347.61 0.00 0.00 0.00 20,347.61 0.00 0.00 0.00 20,347.61 0.00 0.00 0.00 0.00
4402.0302 Regalías 0.00 0.00 122,606.93 448,931.25 0.00 326,324.32 0.00 0.00 0.00 326,324.32 0.00 0.00 0.00 326,324.32 0.00 0.00 0.00 0.00
4402.030201 Regalías Mineras 0.00 0.00 122,606.93 448,931.25 0.00 326,324.32 0.00 0.00 0.00 326,324.32 0.00 0.00 0.00 326,324.32 0.00 0.00 0.00 0.00
4402.0305 Fondo De 0.00 0.00 55,974.83 680,965.24 0.00 624,990.41 0.00 0.00 0.00 624,990.41 0.00 0.00 0.00 624,990.41 0.00 0.00 0.00 0.00
4402.030501 Fondo De 0.00 0.00 55,974.83 680,965.24 0.00 624,990.41 0.00 0.00 0.00 624,990.41 0.00 0.00 0.00 624,990.41 0.00 0.00 0.00 0.00
4402.0306 Participación por 0.00 0.00 0.00 68,391.00 0.00 68,391.00 0.00 0.00 0.00 68,391.00 0.00 0.00 0.00 68,391.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4402.030603 Participación por 0.00 0.00 0.00 68,391.00 0.00 68,391.00 0.00 0.00 0.00 68,391.00 0.00 0.00 0.00 68,391.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4501 RENTAS DE LA 0.00 0.00 437,817.76 949,936.79 0.00 512,119.03 0.00 0.00 0.00 512,119.03 0.00 0.00 0.00 512,119.03 0.00 0.00 0.00 0.00
4501.01 Rentas De La 0.00 0.00 1,258.98 10,089.68 0.00 8,830.70 0.00 0.00 0.00 8,830.70 0.00 0.00 0.00 8,830.70 0.00 0.00 0.00 0.00
4501.0101 Intereses 0.00 0.00 1,258.98 10,089.68 0.00 8,830.70 0.00 0.00 0.00 8,830.70 0.00 0.00 0.00 8,830.70 0.00 0.00 0.00 0.00
4501.010101 Intereses Por 0.00 0.00 0.00 0.66 0.00 0.66 0.00 0.00 0.00 0.66 0.00 0.00 0.00 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00
4501.010104 Intereses por 0.00 0.00 1,258.98 10,089.02 0.00 8,830.04 0.00 0.00 0.00 8,830.04 0.00 0.00 0.00 8,830.04 0.00 0.00 0.00 0.00
4501.02 Rentas De La 0.00 0.00 436,558.78 939,847.11 0.00 503,288.33 0.00 0.00 0.00 503,288.33 0.00 0.00 0.00 503,288.33 0.00 0.00 0.00 0.00
4501.0202 Derechos E 0.00 0.00 436,558.78 939,847.11 0.00 503,288.33 0.00 0.00 0.00 503,288.33 0.00 0.00 0.00 503,288.33 0.00 0.00 0.00 0.00
4501.020201 Derechos De 0.00 0.00 436,558.78 939,847.11 0.00 503,288.33 0.00 0.00 0.00 503,288.33 0.00 0.00 0.00 503,288.33 0.00 0.00 0.00 0.00
5101 PERSONAL Y 0.00 0.00 100,508.97 1,192.76 99,316.21 0.00 0.00 0.00 99,316.21 0.00 0.00 0.00 99,316.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5101.01 Personal 0.00 0.00 53,908.97 1,192.76 52,716.21 0.00 0.00 0.00 52,716.21 0.00 0.00 0.00 52,716.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5101.0101 Personal 0.00 0.00 53,908.97 1,192.76 52,716.21 0.00 0.00 0.00 52,716.21 0.00 0.00 0.00 52,716.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5101.010101 Funcionarios 0.00 0.00 37,620.21 886.82 36,733.39 0.00 0.00 0.00 36,733.39 0.00 0.00 0.00 36,733.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5101.010102 Personal 0.00 0.00 16,288.76 305.94 15,982.82 0.00 0.00 0.00 15,982.82 0.00 0.00 0.00 15,982.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5101.09 Gastos Variables Y 0.00 0.00 11,110.00 0.00 11,110.00 0.00 0.00 0.00 11,110.00 0.00 0.00 0.00 11,110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5101.0901 Escolaridad, 0.00 0.00 7,600.00 0.00 7,600.00 0.00 0.00 0.00 7,600.00 0.00 0.00 0.00 7,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5101.090102 Aguinaldos 0.00 0.00 7,200.00 0.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5101.090103 Bonificación Por 0.00 0.00 400.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5101.0902 Compensación Por 0.00 0.00 3,300.00 0.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5101.090201 Compensación Por 0.00 0.00 3,300.00 0.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha : 03/10/2023
Dirección General de Contabilidad Pública BALANCE CONSTRUCTIVO Hora : 11:57:32
Versión 210602 Al 31 de Diciembre del 2021 Página : 5 de 6
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 02 ANCASH HT-1

PROVINCIA : 05 BOLOGNESI
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASTA [300118]
ASIENTO REFERENCIAL DE MOVIMIENTO ACUMULADO AJUSTES Y REGULARIZACION DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS
SALDOS SALDOS AJUSTADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR REAPERTURA AL 31/12/2021 PATRIMONIAL PATRIMONIALES GESTION Y RESULTADOS PRESUPUESTARIA CUENTAS DE ORDEN
DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRIM GASTOS INGRESOS DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
5101.0903 Otros Gastos 0.00 0.00 210.00 0.00 210.00 0.00 0.00 0.00 210.00 0.00 0.00 0.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5101.090310 Bonificación 0.00 0.00 210.00 0.00 210.00 0.00 0.00 0.00 210.00 0.00 0.00 0.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5101.10 Dietas 0.00 0.00 35,490.00 0.00 35,490.00 0.00 0.00 0.00 35,490.00 0.00 0.00 0.00 35,490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5101.1001 Dietas 0.00 0.00 35,490.00 0.00 35,490.00 0.00 0.00 0.00 35,490.00 0.00 0.00 0.00 35,490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5101.100102 Dietas De 0.00 0.00 35,490.00 0.00 35,490.00 0.00 0.00 0.00 35,490.00 0.00 0.00 0.00 35,490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5103 CONTRIBUCIONE 0.00 0.00 4,968.00 0.00 4,968.00 0.00 0.00 0.00 4,968.00 0.00 0.00 0.00 4,968.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5103.01 Obligaciones Del 0.00 0.00 4,968.00 0.00 4,968.00 0.00 0.00 0.00 4,968.00 0.00 0.00 0.00 4,968.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5103.0101 Obligaciones Del 0.00 0.00 4,968.00 0.00 4,968.00 0.00 0.00 0.00 4,968.00 0.00 0.00 0.00 4,968.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5103.010105 Contribuciones A 0.00 0.00 4,968.00 0.00 4,968.00 0.00 0.00 0.00 4,968.00 0.00 0.00 0.00 4,968.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5202 PRESTACIONES 0.00 0.00 49,089.98 0.00 49,089.98 0.00 0.00 0.00 49,089.98 0.00 0.00 0.00 49,089.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5202.03 BIENES DE 0.00 0.00 49,089.98 0.00 49,089.98 0.00 0.00 0.00 49,089.98 0.00 0.00 0.00 49,089.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5202.0301 Apoyo Alimentario 0.00 0.00 49,089.98 0.00 49,089.98 0.00 0.00 0.00 49,089.98 0.00 0.00 0.00 49,089.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5202.030101 Alimentos Para 0.00 0.00 49,089.98 0.00 49,089.98 0.00 0.00 0.00 49,089.98 0.00 0.00 0.00 49,089.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301 CONSUMO DE 0.00 0.00 200,959.63 177.00 200,782.63 0.00 0.00 0.00 200,782.63 0.00 0.00 0.00 200,782.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.02 Vestuarios Y 0.00 0.00 6,030.00 0.00 6,030.00 0.00 0.00 0.00 6,030.00 0.00 0.00 0.00 6,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.0201 Vestuario, 0.00 0.00 6,030.00 0.00 6,030.00 0.00 0.00 0.00 6,030.00 0.00 0.00 0.00 6,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.020101 Vestuario, 0.00 0.00 6,030.00 0.00 6,030.00 0.00 0.00 0.00 6,030.00 0.00 0.00 0.00 6,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.03 Combustibles, 0.00 0.00 18,467.50 0.00 18,467.50 0.00 0.00 0.00 18,467.50 0.00 0.00 0.00 18,467.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.0301 Combustibles Y 0.00 0.00 18,467.50 0.00 18,467.50 0.00 0.00 0.00 18,467.50 0.00 0.00 0.00 18,467.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.05 Materiales Y 0.00 0.00 8,616.50 0.00 8,616.50 0.00 0.00 0.00 8,616.50 0.00 0.00 0.00 8,616.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.0501 De Oficina 0.00 0.00 4,616.50 0.00 4,616.50 0.00 0.00 0.00 4,616.50 0.00 0.00 0.00 4,616.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.050102 Papeleria En 0.00 0.00 4,616.50 0.00 4,616.50 0.00 0.00 0.00 4,616.50 0.00 0.00 0.00 4,616.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.0599 Otros 0.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.059999 Otros 0.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.99 Otros Bienes 0.00 0.00 167,845.63 177.00 167,668.63 0.00 0.00 0.00 167,668.63 0.00 0.00 0.00 167,668.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.9999 Otros Bienes 0.00 0.00 167,845.63 177.00 167,668.63 0.00 0.00 0.00 167,668.63 0.00 0.00 0.00 167,668.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302 CONTRATACION 0.00 0.00 866,399.37 12,716.88 853,682.49 0.00 0.00 0.00 853,682.49 0.00 0.00 0.00 853,682.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.02 Servicios Básicos, 0.00 0.00 65,261.50 0.00 65,261.50 0.00 0.00 0.00 65,261.50 0.00 0.00 0.00 65,261.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.0201 Servicios De 0.00 0.00 3,269.50 0.00 3,269.50 0.00 0.00 0.00 3,269.50 0.00 0.00 0.00 3,269.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.020101 Servicio De 0.00 0.00 3,269.50 0.00 3,269.50 0.00 0.00 0.00 3,269.50 0.00 0.00 0.00 3,269.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.0202 Servicio De 0.00 0.00 61,992.00 0.00 61,992.00 0.00 0.00 0.00 61,992.00 0.00 0.00 0.00 61,992.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.020203 Servicio De 0.00 0.00 61,992.00 0.00 61,992.00 0.00 0.00 0.00 61,992.00 0.00 0.00 0.00 61,992.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.07 Servicios 0.00 0.00 622,338.21 11,327.00 611,011.21 0.00 0.00 0.00 611,011.21 0.00 0.00 0.00 611,011.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.0702 Servicios De 0.00 0.00 42,167.67 0.00 42,167.67 0.00 0.00 0.00 42,167.67 0.00 0.00 0.00 42,167.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.070201 Consultorías 0.00 0.00 42,167.67 0.00 42,167.67 0.00 0.00 0.00 42,167.67 0.00 0.00 0.00 42,167.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.0711 Otros Servicios 0.00 0.00 580,170.54 11,327.00 568,843.54 0.00 0.00 0.00 568,843.54 0.00 0.00 0.00 568,843.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.071199 Servicios Diversos 0.00 0.00 580,170.54 11,327.00 568,843.54 0.00 0.00 0.00 568,843.54 0.00 0.00 0.00 568,843.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.08 Contrato De 0.00 0.00 178,799.66 1,389.88 177,409.78 0.00 0.00 0.00 177,409.78 0.00 0.00 0.00 177,409.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.0801 Contrato De 0.00 0.00 150,915.36 1,389.88 149,525.48 0.00 0.00 0.00 149,525.48 0.00 0.00 0.00 149,525.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.0802 CONTRIBUCIÓN 0.00 0.00 12,009.20 0.00 12,009.20 0.00 0.00 0.00 12,009.20 0.00 0.00 0.00 12,009.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.0803 Vacaciones CAS 0.00 0.00 11,993.50 0.00 11,993.50 0.00 0.00 0.00 11,993.50 0.00 0.00 0.00 11,993.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.0804 Aguinaldos de Cas 0.00 0.00 3,041.60 0.00 3,041.60 0.00 0.00 0.00 3,041.60 0.00 0.00 0.00 3,041.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.0808 Bonificación 0.00 0.00 840.00 0.00 840.00 0.00 0.00 0.00 840.00 0.00 0.00 0.00 840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5401 DONACIONES Y 0.00 0.00 24,000.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5401.01 En Efectivo 0.00 0.00 24,000.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5401.0103 A Otras Unidades 0.00 0.00 24,000.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5401.010303 A Gobiernos 0.00 0.00 24,000.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5502 TRANSFERENCIA 0.00 0.00 24,000.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5502.01 Transferencias 0.00 0.00 24,000.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5502.0101 En Efectivo 0.00 0.00 24,000.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5502.010106 A Centros 0.00 0.00 24,000.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB-TOTAL PATRIMONIAL 45,641,454.08 45,641,454.08 62,182,158.95 62,182,158.95 47,796,037.84 47,796,037.84 717,919.10 717,919.10 47,796,037.84 47,796,037.84 46,564,198.53 45,781,553.85 1,231,839.31 2,014,483.99 0.00 0.00 0.00 0.00
782,644.68 782,644.68
46,564,198.53 46,564,198.53 2,014,483.99 2,014,483.99

8101 PRESUPUESTO 0.00 0.00 5,059,491.00 5,005,541.00 53,950.00 0.00 0.00 0.00 53,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,950.00 0.00 0.00 0.00
8101.01 Recursos 0.00 0.00 53,950.00 0.00 53,950.00 0.00 0.00 0.00 53,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,950.00 0.00 0.00 0.00
8101.0101 Recursos 0.00 0.00 53,950.00 0.00 53,950.00 0.00 0.00 0.00 53,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,950.00 0.00 0.00 0.00
8101.02 Recursos 0.00 0.00 1,311,856.00 1,311,856.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8101.0201 Recursos 0.00 0.00 1,311,856.00 1,311,856.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8101.04 Donaciones Y 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8101.05 Recursos 0.00 0.00 3,593,685.00 3,593,685.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8101.0502 Fondo De 0.00 0.00 814,488.00 814,488.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8101.0503 Impuestos 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8101.0504 Canon Y 0.00 0.00 2,777,197.00 2,777,197.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8201 PRESUPUESTO 0.00 0.00 5,628,545.35 5,619,156.95 9,388.40 0.00 0.00 0.00 9,388.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,388.40 0.00 0.00 0.00
8201.02 Recursos 0.00 0.00 1,748,687.50 1,791,876.00 0.00 43,188.50 0.00 0.00 0.00 43,188.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,188.50 0.00 0.00
8201.0201 Recursos 0.00 0.00 1,748,687.50 1,791,876.00 0.00 43,188.50 0.00 0.00 0.00 43,188.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,188.50 0.00 0.00
8201.04 Donaciones Y 0.00 0.00 100,000.00 100,049.00 0.00 49.00 0.00 0.00 0.00 49.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.00 0.00 0.00
8201.05 Recursos 0.00 0.00 3,779,857.85 3,727,231.95 52,625.90 0.00 0.00 0.00 52,625.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,625.90 0.00 0.00 0.00
8201.0502 Fondo De 0.00 0.00 870,503.11 724,134.38 146,368.73 0.00 0.00 0.00 146,368.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146,368.73 0.00 0.00 0.00
8201.0503 Impuestos 0.00 0.00 2,000.00 7,764.00 0.00 5,764.00 0.00 0.00 0.00 5,764.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,764.00 0.00 0.00
8201.0504 Canon Y 0.00 0.00 2,907,354.74 2,995,333.57 0.00 87,978.83 0.00 0.00 0.00 87,978.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,978.83 0.00 0.00
8301 PRESUPUESTO 0.00 0.00 4,509,238.49 5,184,308.49 0.00 675,070.00 0.00 0.00 0.00 675,070.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 675,070.00 0.00 0.00
8301.01 Recursos 0.00 0.00 57,739.98 57,750.00 0.00 10.02 0.00 0.00 0.00 10.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.02 0.00 0.00
8301.0101 Recursos 0.00 0.00 57,739.98 57,750.00 0.00 10.02 0.00 0.00 0.00 10.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.02 0.00 0.00
8301.02 Recursos 0.00 0.00 1,292,092.02 1,340,034.68 0.00 47,942.66 0.00 0.00 0.00 47,942.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,942.66 0.00 0.00
8301.0201 Recursos 0.00 0.00 1,292,092.02 1,340,034.68 0.00 47,942.66 0.00 0.00 0.00 47,942.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,942.66 0.00 0.00
8301.04 Donaciones Y 0.00 0.00 102,322.29 105,170.00 0.00 2,847.71 0.00 0.00 0.00 2,847.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,847.71 0.00 0.00
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha : 03/10/2023
Dirección General de Contabilidad Pública BALANCE CONSTRUCTIVO Hora : 11:57:32
Versión 210602 Al 31 de Diciembre del 2021 Página : 6 de 6
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 02 ANCASH HT-1

PROVINCIA : 05 BOLOGNESI
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASTA [300118]
ASIENTO REFERENCIAL DE MOVIMIENTO ACUMULADO AJUSTES Y REGULARIZACION DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS
SALDOS SALDOS AJUSTADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR REAPERTURA AL 31/12/2021 PATRIMONIAL PATRIMONIALES GESTION Y RESULTADOS PRESUPUESTARIA CUENTAS DE ORDEN
DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRIM GASTOS INGRESOS DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
8301.05 Recursos 0.00 0.00 3,057,084.20 3,681,353.81 0.00 624,269.61 0.00 0.00 0.00 624,269.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 624,269.61 0.00 0.00
8301.0502 Fondo De 0.00 0.00 684,058.80 834,371.11 0.00 150,312.31 0.00 0.00 0.00 150,312.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,312.31 0.00 0.00
8301.0503 Impuestos 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
8301.0504 Canon Y 0.00 0.00 2,373,025.40 2,844,982.70 0.00 471,957.30 0.00 0.00 0.00 471,957.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 471,957.30 0.00 0.00
8401 ASIGNACIONES 0.00 0.00 4,539,405.85 4,564,033.49 0.00 24,627.64 0.00 0.00 0.00 24,627.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,627.64 0.00 0.00
8401.01 Recursos 0.00 0.00 61,830.08 61,830.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8401.0101 Recursos 0.00 0.00 61,830.08 61,830.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8401.02 Recursos 0.00 0.00 1,313,399.02 1,313,399.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8401.0201 Recursos 0.00 0.00 1,313,399.02 1,313,399.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8401.04 Donaciones Y 0.00 0.00 102,322.29 102,322.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8401.05 Recursos 0.00 0.00 3,061,854.46 3,086,482.10 0.00 24,627.64 0.00 0.00 0.00 24,627.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,627.64 0.00 0.00
8401.0502 Fondo De 0.00 0.00 698,746.74 702,929.20 0.00 4,182.46 0.00 0.00 0.00 4,182.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,182.46 0.00 0.00
8401.0504 Canon Y 0.00 0.00 2,363,107.72 2,383,552.90 0.00 20,445.18 0.00 0.00 0.00 20,445.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,445.18 0.00 0.00
8501 EJECUCIÓN DE 0.00 0.00 5,619,156.95 623,004.35 4,996,152.60 0.00 0.00 0.00 4,996,152.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,996,152.60 0.00 0.00 0.00
8501.02 Recursos 0.00 0.00 1,791,876.00 436,831.50 1,355,044.50 0.00 0.00 0.00 1,355,044.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,355,044.50 0.00 0.00 0.00
8501.0201 Recursos 0.00 0.00 1,791,876.00 436,831.50 1,355,044.50 0.00 0.00 0.00 1,355,044.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,355,044.50 0.00 0.00 0.00
8501.04 Donaciones Y 0.00 0.00 100,049.00 0.00 100,049.00 0.00 0.00 0.00 100,049.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,049.00 0.00 0.00 0.00
8501.0402 Transferencias 0.00 0.00 100,049.00 0.00 100,049.00 0.00 0.00 0.00 100,049.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,049.00 0.00 0.00 0.00
8501.05 Recursos 0.00 0.00 3,727,231.95 186,172.85 3,541,059.10 0.00 0.00 0.00 3,541,059.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,541,059.10 0.00 0.00 0.00
8501.0502 Fondo De 0.00 0.00 724,134.38 56,015.11 668,119.27 0.00 0.00 0.00 668,119.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 668,119.27 0.00 0.00 0.00
8501.0503 Impuestos 0.00 0.00 7,764.00 0.00 7,764.00 0.00 0.00 0.00 7,764.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,764.00 0.00 0.00 0.00
8501.0504 Canon Y 0.00 0.00 2,995,333.57 130,157.74 2,865,175.83 0.00 0.00 0.00 2,865,175.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,865,175.83 0.00 0.00 0.00
8601 EJECUCIÓN DE 0.00 0.00 54,795.00 4,414,588.36 0.00 4,359,793.36 0.00 0.00 0.00 4,359,793.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,359,793.36 0.00 0.00
8601.01 Recursos 0.00 0.00 4,090.10 58,030.08 0.00 53,939.98 0.00 0.00 0.00 53,939.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,939.98 0.00 0.00
8601.0101 Recursos 0.00 0.00 4,090.10 58,030.08 0.00 53,939.98 0.00 0.00 0.00 53,939.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,939.98 0.00 0.00
8601.02 Recursos 0.00 0.00 21,307.00 1,285,220.34 0.00 1,263,913.34 0.00 0.00 0.00 1,263,913.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,263,913.34 0.00 0.00
8601.0201 Recursos 0.00 0.00 21,307.00 1,285,220.34 0.00 1,263,913.34 0.00 0.00 0.00 1,263,913.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,263,913.34 0.00 0.00
8601.04 Donaciones Y 0.00 0.00 0.00 97,152.29 0.00 97,152.29 0.00 0.00 0.00 97,152.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97,152.29 0.00 0.00
8601.0402 Transferencias 0.00 0.00 0.00 97,152.29 0.00 97,152.29 0.00 0.00 0.00 97,152.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97,152.29 0.00 0.00
8601.05 Recursos 0.00 0.00 29,397.90 2,974,185.65 0.00 2,944,787.75 0.00 0.00 0.00 2,944,787.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,944,787.75 0.00 0.00
8601.0502 Fondo De 0.00 0.00 18,870.40 678,863.63 0.00 659,993.23 0.00 0.00 0.00 659,993.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 659,993.23 0.00 0.00
8601.0504 Canon Y 0.00 0.00 10,527.50 2,295,322.02 0.00 2,284,794.52 0.00 0.00 0.00 2,284,794.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,284,794.52 0.00 0.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL 0.00 0.00 25,410,632.64 25,410,632.64 5,059,491.00 5,059,491.00 0.00 0.00 5,059,491.00 5,059,491.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,059,491.00 5,059,491.00 0.00 0.00
9101 CONTRATOS Y 271,968.41 0.00 3,999,518.92 3,710,269.51 289,249.41 0.00 0.00 0.00 289,249.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 289,249.41 0.00
9101.01 Contratos Y 201,235.58 0.00 1,959,923.17 1,755,020.59 204,902.58 0.00 0.00 0.00 204,902.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204,902.58 0.00
9101.08 Ordenes De 2,110.12 0.00 888,528.15 872,964.03 15,564.12 0.00 0.00 0.00 15,564.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,564.12 0.00
9101.09 Ordenes De 68,622.71 0.00 1,151,067.60 1,082,284.89 68,782.71 0.00 0.00 0.00 68,782.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,782.71 0.00
9102 CONTRATOS Y 0.00 271,968.41 3,710,269.51 3,999,518.92 0.00 289,249.41 0.00 0.00 0.00 289,249.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 289,249.41
9102.01 Contratos Y 0.00 201,235.58 1,755,020.59 1,959,923.17 0.00 204,902.58 0.00 0.00 0.00 204,902.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204,902.58
9102.08 Ordenes De 0.00 2,110.12 872,964.03 888,528.15 0.00 15,564.12 0.00 0.00 0.00 15,564.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,564.12
9102.09 Ordenes De 0.00 68,622.71 1,082,284.89 1,151,067.60 0.00 68,782.71 0.00 0.00 0.00 68,782.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,782.71
9103 VALORES Y 5,529,522.53 0.00 6,213,322.21 6,187,254.91 26,067.30 0.00 0.00 0.00 26,067.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,067.30 0.00
9103.08 Cheques Girados 5,529,522.53 0.00 6,213,322.21 6,187,254.91 26,067.30 0.00 0.00 0.00 26,067.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,067.30 0.00
9104 VALORES Y 0.00 5,529,522.53 6,187,254.91 6,213,322.21 0.00 26,067.30 0.00 0.00 0.00 26,067.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,067.30
9104.08 Cheques Girados 0.00 5,529,522.53 6,187,254.91 6,213,322.21 0.00 26,067.30 0.00 0.00 0.00 26,067.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,067.30
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN 5,801,490.94 5,801,490.94 20,110,365.55 20,110,365.55 315,316.71 315,316.71 0.00 0.00 315,316.71 315,316.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 315,316.71 315,316.71

TOTAL GENERAL 51,442,945.02 51,442,945.02 107,703,157.14 107,703,157.14 53,170,845.55 53,170,845.55 717,919.10 717,919.10 53,170,845.55 53,170,845.55 46,564,198.53 46,564,198.53 2,014,483.99 2,014,483.99 5,059,491.00 5,059,491.00 315,316.71 315,316.71

NOTA : Las Cuentas mostradas están al máximo nivel de desagregación del Plan Contable Gubernamental.

CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DE

MAT. N° ADMINISTRACIÓN