FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"
PERIODO: ENERO - 2016 Página: 1
R.U.C.: 20485876391 Fecha Impresión: 29/11/2016
contaSUR SAC
COMERCIAL

NÚMERO REFERENCIA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO

CORRELATIVO DEL
ASIENTO O FECHA DE
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA CÓD. DEL NÚMERO DEL
CÓDIGO ÚNICO DE LA
OPERACIÓN LIBRO O NÚMERO DOCUMENTO
LA OPERACIÓN OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
REGISTRO CORRELATIVO SUSTENTATORIO
(TABLA 8)
MES S/D ASI.
01 00 1 02/01/2016 CALLATA SIHUAIRO ANALI 03 001 1421 SUSCRIPCIONES POR… 220,000.00 0.00
01 00 1 02/01/2016 CALLATA SIHUAIRO ANALI 03 002 5011 ACCIONES - Capital Social 0.00 220,000.00
220,000.00 220,000.00
====================================================================================================================
01 00 2 02/01/2016 CALLATA SIHUAIRO ANALI 03 001 1011 CAJA MN 100,000.00 0.00
01 00 2 02/01/2016 CALLATA SIHUAIRO ANALI 03 002 104101 CUENTA CORRIENTE… 120,000.00 0.00
01 00 2 02/01/2016 CALLATA SIHUAIRO ANALI 03 002 1421 SUSCRIPCIONES POR… 0.00 220,000.00
220,000.00 220,000.00
====================================================================================================================
01 01 1 03/01/2016 CALLATA SIHUAIRO ANALI 08 6011020 MERCADERIAS… 15,254.24 0.00
01 01 1 03/01/2016 CALLATA SIHUAIRO ANALI 08 000001-0000000000125 40111 IGV - CUENTA PROPIA - Por… 2,745.76 0.00
01 01 1 03/01/2016 CALLATA SIHUAIRO ANALI 08 000001-0000000000125 4212 EMITIDAS - Facturas, Boletas… 0.00 18,000.00
18,000.00 18,000.00
====================================================================================================================
01 01 2 04/01/2016 CALLATA SIHUAIRO ANALI 08 60911201 TRANSPORTE - Costos… 500.00 0.00
01 01 2 04/01/2016 CALLATA SIHUAIRO ANALI 08 000001-0000000003442 40111 IGV - CUENTA PROPIA - Por… 90.00 0.00
01 01 2 04/01/2016 CALLATA SIHUAIRO ANALI 08 000001-0000000003442 4211 NO EMITIDAS - Facturas,… 0.00 590.00
590.00 590.00
====================================================================================================================
01 01 3 04/01/2016 CALLATA SIHUAIRO ANALI 05 9411 GASTOS ADMINISTRATIVOS 500.00 0.00
01 01 3 04/01/2016 CALLATA SIHUAIRO ANALI 05 7911 CARGAS IMPUTABLES A… 0.00 500.00
500.00 500.00
====================================================================================================================
01 01 4 07/01/2016 CALLATA SIHUAIRO ANALI 08 6363090 AGUA - PROD - Servicios… 350.00 0.00
01 01 4 07/01/2016 CALLATA SIHUAIRO ANALI 08 22 40111 IGV - CUENTA PROPIA - Por… 63.00 0.00
01 01 4 07/01/2016 CALLATA SIHUAIRO ANALI 08 22 4211 NO EMITIDAS - Facturas,… 0.00 413.00
413.00 413.00
====================================================================================================================
01 01 5 07/01/2016 CALLATA SIHUAIRO ANALI 05 9411 GASTOS ADMINISTRATIVOS 350.00 0.00
01 01 5 07/01/2016 CALLATA SIHUAIRO ANALI 05 7911 CARGAS IMPUTABLES A… 0.00 350.00
350.00 350.00
====================================================================================================================
01 01 6 10/01/2016 CALLATA SIHUAIRO ANALI 08 6323090 AUDITORIA Y CONTABLE -… 600.00 0.00
01 01 6 10/01/2016 CALLATA SIHUAIRO ANALI 08 000001-0000000000011 4699 OTRAS CUENTAS POR… 0.00 600.00
600.00 600.00
====================================================================================================================
01 01 7 10/01/2016 CALLATA SIHUAIRO ANALI 05 9411 GASTOS ADMINISTRATIVOS 600.00 0.00
01 01 7 10/01/2016 CALLATA SIHUAIRO ANALI 05 7911 CARGAS IMPUTABLES A… 0.00 600.00
600.00 600.00
====================================================================================================================
01 01 8 30/01/2016 CALLATA SIHUAIRO ANALI 05 9411 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,090.00 0.00
01 01 8 30/01/2016 CALLATA SIHUAIRO ANALI 05 7911 CARGAS IMPUTABLES A… 0.00 1,090.00
1,090.00 1,090.00
====================================================================================================================
01 02 1 05/01/2016 CALLATA SIHUAIRO ANALI 14 000001-0000000000001 1211 NO EMITIDAS - Facturas,… 47,200.00 0.00
01 02 1 05/01/2016 CALLATA SIHUAIRO ANALI 14 000001-0000000000001 40111 IGV - CUENTA PROPIA - Por… 0.00 7,200.00
01 02 1 05/01/2016 CALLATA SIHUAIRO ANALI 14 70111 TERCEROS - Mercaderias… 0.00 40,000.00
47,200.00 47,200.00
====================================================================================================================
01 04 1 03/01/2016 CALLATA SIHUAIRO ANALI 01 000001-0000000000125 4212 EMITIDAS - Facturas, Boletas… 18,000.00 0.00
01 04 1 03/01/2016 CALLATA SIHUAIRO ANALI 01 000001-0000000000125 104101 CUENTA CORRIENTE… 0.00 18,000.00
18,000.00 18,000.00
====================================================================================================================
01 04 2 07/01/2016 CALLATA SIHUAIRO ANALI 01 011101012 4211 NO EMITIDAS - Facturas,… 413.00 0.00
01 04 2 07/01/2016 CALLATA SIHUAIRO ANALI 01 011101012 104101 CUENTA CORRIENTE… 0.00 413.00
413.00 413.00
====================================================================================================================
01 04 3 01/01/2016 CALLATA SIHUAIRO ANALI 01 000001-0000000000011 4611 RECLAMACIONES DE… 600.00 0.00
01 04 3 01/01/2016 CALLATA SIHUAIRO ANALI 01 000001-0000000000011 104101 CUENTA CORRIENTE… 0.00 600.00
600.00 600.00
====================================================================================================================
01 04 4 01/01/2016 CALLATA SIHUAIRO ANALI 01 001110101014 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR… 870.00 0.00
01 04 4 01/01/2016 CALLATA SIHUAIRO ANALI 01 001110101014 104101 CUENTA CORRIENTE… 0.00 870.00
870.00 870.00
====================================================================================================================
01 04 5 01/01/2016 CALLATA SIHUAIRO ANALI 01 000001-0000000003442 4211 NO EMITIDAS - Facturas,… 590.00 0.00
01 04 5 01/01/2016 CALLATA SIHUAIRO ANALI 01 000001-0000000003442 104101 CUENTA CORRIENTE… 0.00 590.00
590.00 590.00
====================================================================================================================
01 07 1 01/01/2016 CALLATA SIHUAIRO ANALI 31 6211090 SUELDOS Y SALARIOS -… 1,000.00 0.00
01 07 1 01/01/2016 CALLATA SIHUAIRO ANALI 31 6271090 REGIMEN DE… 90.00 0.00
01 07 1 01/01/2016 CALLATA SIHUAIRO ANALI 31 4031 ESSALUD - RPS - Por pagar 0.00 130.00
01 07 1 01/01/2016 CALLATA SIHUAIRO ANALI 31 4032 ONP - SNP - Por pagar 0.00 90.00
01 07 1 01/01/2016 CALLATA SIHUAIRO ANALI 31 1110101014 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR… 0.00 870.00
1,090.00 1,090.00
====================================================================================================================
01 10 1 03/01/2016 CALLATA SIHUAIRO ANALI 05 20111 COSTO - Mercaderias… 15,254.24 0.00
01 10 1 03/01/2016 CALLATA SIHUAIRO ANALI 05 6111020 MERCADERIAS… 0.00 15,254.24
15,254.24 15,254.24
====================================================================================================================
01 11 1 01/01/2016 CALLATA SIHUAIRO ANALI 05 69111 TERCEROS - Mercaderias… 10,677.97 0.00
01 11 1 01/01/2016 CALLATA SIHUAIRO ANALI 05 20111 COSTO - Mercaderias… 0.00 10,677.97

SISTEMAS CONTASIS
863VTPKST
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERIODO: ENERO - 2016 Página: 2
R.U.C.: 20485876391 Fecha Impresión: 29/11/2016
contaSUR SAC
COMERCIAL

NÚMERO REFERENCIA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO

CORRELATIVO DEL
ASIENTO O FECHA DE
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA CÓD. DEL NÚMERO DEL
CÓDIGO ÚNICO DE LA
OPERACIÓN LIBRO O NÚMERO DOCUMENTO
LA OPERACIÓN OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
REGISTRO CORRELATIVO SUSTENTATORIO
(TABLA 8)
MES S/D ASI.

10,677.97 10,677.97
====================================================================================================================

TOTALES 556,838.21 556,838.21

SISTEMAS CONTASIS
863VTPKST