COMPTE 419 AVANCES CLIENTS EX 20

PIECE JOURNAL DATE REFERENCE

11 BANQUE2010 10/31/2010 CHQ1912290
0 1 OD&SALAIRES 12/31/2010 R
0 2 OD&SALAIRES 12/31/2010 R

COMPTE 419 AVANCES CLIENTS EX 20

PIECE JOURNAL DATE REFERENCE
12 OD&SALAIRES 1/31/2011 R
4 OD&SALAIRES 2/28/2011 R
10 AGB-RECETTE 4/30/2011 VERSS
7 AGB-RECETTE 8/31/2011 VERSS
8 AGB-RECETTE 11/30/2011 VERSS

COMPTE 419 AVANCES CLIENTS EX 2013

PIECE JOURNAL DATE REFERENCE
11 AGB-RECETTES 2/28/2013 VIR
12 AGB-RECETTES 2/28/2013 VERS
4 AGB-RECETTES 4/30/2013 VERS C00012
8 AGB-RECETTES 4/30/2013 VERS
1 AGB-RECETTES 6/30/2013 35291362
11 AGB-RECETTES 6/30/2013 ENC-CHQ
25 NATIXIS-BANQ 7/31/2013 VERS
27 NATIXIS-BANQ 7/31/2013 VERS
1 ABC-RCETTES 9/30/2013 REL BANC
2 ABC-RCETTES 9/30/2013 REL BANC
1 AGB-RECETTES10/31/2013 RE-36241204
2 AGB-RECETTES10/31/2013 RE-36448162
21 NATIXIS-BANQ11/30/2013 VERS
1 AGB-RECETTES11/30/2013 R-36529498
6 AGB-RECETTES11/30/2013 VERS
7 AGB-RECETTES11/30/2013 VERS
36 NATIXIS-BANQ12/31/2013 VIRT
49 NATIXIS-BANQ12/31/2013 VERS

7 AGB-RECETTE 1/31/2012 CHQ4095192

7 AGB-RECETTE 3/31/2012 VERSS
 8 AGB-RECETTE 3/31/2012 VERSS
10 AGB-RECETTE 3/31/2012 VERSS
11 AGB-RECETTE 3/31/2012 VERSS
10 BANQUE2011 8/31/2012 CHQ276507
11 BANQUE2011 8/31/2012 VIRT
8 BANQUE2011 12/31/2012 CHQ 836416
9 BANQUE2011 12/31/2012 CHQ 6103831
12 BANQUE2011 12/31/2012 VERS
14 BANQUE2011 12/31/2012 VIRT

COMPTE 419 AVANCES CLIENTS EX 20

PIECE JOURNAL DATE REFERENCE
1 O-DIVERSES 1/1/2014 CHQ 1912290

COMPTE 455000 ASSOCIES (APPORT)

PIECE JOURNAL DATE REFERENCE

7 BANQUE2010. 3/31/2010 CHQ1677282

7 BANQUE2010. 3/31/2010 CHQ1677282
8 OD&SALAIRES 12/31/2010 ASSOCIE
39 OD&SALAIRES 12/31/2010 R

6 AGB-DEPENSE 4/30/2011 CHQ0596784

6 AGB-DEPENSE 4/30/2011 CHQ0596784
4 AGB-RECETTE 4/30/2011 VERSS
5 AGB-RECETTE 7/31/2011 VERSS
3 AGB-RECETTE 8/31/2011 VERSS
4 AGB-RECETTE 8/31/2011 VERSS
44 OD&SALAIRES 12/31/2011 R
39 CAISSE-ALGER 1/31/2012 ETAT
39 CAISSE-ALGER 1/31/2012 ETAT
39 CAISSE-ALGER 1/31/2012 ETAT
39 CAISSE-ALGER 1/31/2012 ETAT
40 CAISSE-ALGER 1/31/2012 F-2159
44 CAISSE-ALGER 1/31/2012 F-2159
45 CAISSE-ALGER 1/31/2012 BONS
46 CAISSE-ALGER 1/31/2012 BONS
47 CAISSE-ALGER 1/31/2012 BONS
17 CAISSE-ALGER 2/28/2012 F.M
6 AGB-RECETTE 3/31/2012 VERSS
18 CAISSE-ALGER 3/31/2012 BONS
19 CAISSE-ALGER 3/31/2012 BONS
11 BANQUE2012 4/30/2012 CASNOS
11 BANQUE2012 4/30/2012 CASNOS
12 CAISSE-ALGER 6/30/2012 F.M
13 CAISSE-ALGER 6/30/2012 F.M
13 CAISSE-ALGER 7/31/2012 BONS
7 AGB-RECETTE 8/31/2012 VERS
26 CAISSE-ALGER 8/31/2012 ETAT F.M
27 CAISSE-ALGER 8/31/2012 ETAT F.M
31 CAISSE-ALGER 8/31/2012 BONS
35 CAISSE-ALGER 9/30/2012 C.ENREGIST
40 CAISSE-ALGER 9/30/2012 BONS
41 CAISSE-ALGER 9/30/2012 BON
42 CAISSE-ALGER 9/30/2012 BON
7 CAISSE-ALGER10/31/2012 RECU -VERS
34 CAISSE-ALGER10/31/2012 ETAT
11 BANQUE2011 11/30/2012 VERS
10 BANQUE2012 11/30/2012 CH-1984124
34 CAISSE-ALGER11/30/2012 RECU
40 CAISSE-ALGER11/30/2012 BONS
7 CAISSE-ALGER12/31/2012 RECU
28 CAISSE-ALGER12/31/2012 BONS
1 AGB-RECETTES 1/31/2013 RV C00001
10 AGB-RECETTES 2/28/2013 R.VERS C 012
8 AGB-DEPENSE 3/31/2013 CG-0066151
13 AGB-DEPENSE 3/31/2013 AD-107623
7 AGB-DEPENSE 5/31/2013 AD-1076184
23 AGB-DEPENSE 5/31/2013 AD-1203052
42 AGB-DEPENSE 5/31/2013 AD-1076196
1 AGB-RECETTES 7/31/2013 VERS
2 AGB-RECETTES 7/31/2013 VERS
1 AGB-DEPENSE 7/31/2013 CG--0074360
7 NATIXIS-BANQ 7/31/2013 CH-7465
3 NATIXIS-BANQ 8/31/2013 CH-7428
1 AGB-RECETTES 9/30/2013 CH-35965595
5 AGB-RECETTES 9/30/2013 CH-36031214
1 NATIXIS-BANQ 9/30/2013 CH-7466
2 NATIXIS-BANQ10/31/2013 CH-7469
20 NATIXIS-BANQ10/31/2013 CH-7472
 COMPTE 419 AVANCES CLIENTS EX 2010
LIBELLE DEBIT CREDIT
ENC CHQ DU CLIENT ARS 0 1350000
ACOMPTE CLIENT SAFAMI 0 47975.17
ACOMPTE CLIENT ACTS 0 245746.5

1643721.67

COMPTE 419 AVANCES CLIENTS EX 2011

LIBELLE DEBIT CREDIT
POUR SOLDE 245746.67 0
POUR SOLDE COMPTE ACOMPTES SAFAMI 47975.17 0
VERSSEMENT SNC QGBP 0 100000
VERSS BLIM TOOLS 0 1500000
VERSS CARIERE RAMOUL 0 1000000

293721.84 2600000

COMPTE 419 AVANCES CLIENTS EX 2013

LIBELLE DEBIT CREDIT
VIRT CLIENT CHIKH 0 511,944.36
VERS HAMOUNI AMINE 0 300,000.00
EURL EL ZAHIRI VERS C00012 0 698,000.00
VERS EZZAHRI 0 260,000.00
VERS DIVERS CLIENTS 0 150,000.00
ENC-CHQ N° TL 9038261 0 250,614.00
AVANCE CLIENTS 0 50,000.00
AVANCE CLIENTS 0 85,810.00
VIRT FAVEUR BATP 0 100,000.00
VERS SARL COFRAMA ZABANA 0 140,000.00
VERS BATP RECU N° 36241204 0 428,000.00
VERS BATP RECU N° 36241204 0 30,000.00
AVANCE DIVERS CLIENTS 0 11,651.20
VERS /SLIMANE BOUHADOUNE 0 107,593.50
VERS SARL CMAI 36691869 0 5,030.00
VERS BATP RECU N° 36520975 0 310,000.00
VIR SARL ESTALU 0 2,500,000.00
VERS DIVERS CLIENTS 0 280,000.00
6,218,643.06

ENCAISSEMENT AVANCE CLT 0 381371.74

VERSS DIVERS CLIENT 0 100000
VERSS DIVERS CLIENT
VERSS CLIENTS
VERSS CLIENTS
AVANCE CLIENT
AVANCE CLIENT
AVANCE CLIENT DIVERS
AVANCE CLIENT DIVERS
AVANCE CLT DIVERS YAHIA
AVANCE CLT DIVERS EURL
COMPTE 419 AVANCES CLIENTS EX 2014
LIBELLE
ARS AVANCES EX 2010
COMPTE 455000 ASSOCIES (APPORT)
LIBELLE
solde a nouveau au 1/1/10
REG FRAIS CASNOS GERANT
REG FRAIS CASNOS CO -GERANT
DIVIDENDE GERANT
DIVIDENDE GERANT + CO GERANT
REG CASNOS QUOTE PART GERANT
REG CASNOS QUOTE PART CO-GERANTE
VERSS ESTALU SETIF
VERSS GERANT
VERSS QUOTE PART CO-GERANTE
VERSS QUOTE PART GERANT
POUR SOLDE
REMB FRAIS DE MISSION M ° LE GERANT
REMB FRAIS DE MISSION M ° LE GERANT
REMB FRAIS DE MISSION M ° LE GERANT
REMB FRAIS DE MISSION M ° LE GERANT
REMB FRAIS DE MISSION M ° LE GERANT
FRAIS DE MISS HEBERGEMENT
FRAIS DE MISS HEBERGEMENT
FRAIS DE MISSION ETRANGER
FRAIS DE MISSION ETRANGER
REM FRAIS DE MISSION ETRAN M° LE GERANT
VERSS GERANT BOULDJENNET RABAH
REMB FRAIS DE MISSION ETRAN GERANT
DEPL FRAIS DE REST GERANT
REG CASNOS GERANT 2010
0 236900
0 130000
0 400000
0 58500
0 1200
0 600000
0 185440.32
0 60000
0 71813.57
2225225.63
DEBIT CREDIT
1350000
DEBIT CREDIT
242,000.00
127,467.00 -
127,467.00 -
73,864.65 -
92,237.51 -
127,737.28 -
127,737.28 -
- 1,495,000.00
- 40,000.00
- 750,000.00
- 1,200,000.00
174,140.09 -
- 100,825.98
- 23,280.00
- 8,650.00
- 14,570.00
- 57,885.00
- 57,855.00
- 36,887.28
- 57,764.44
- 2,575.50
- 26,826.00
- 930,000.00
- 20,386.74
- 9,589.00
72,441.15 -
REG CASNOS CO GERANT 2010 72,441.15 -
REMB FRAIS DE MISSION ETRANGER M° LE GER - 58,022.70
REMB FRAIS DE RESTAURATION - 3,695.00
FRAIS DE MISS ETRANGER GERANT - 13,188.60
VERS GERANT POUR ALIM-CPTE - 1,000,000.00
REMB FRAIS DE MISSION ETRAN M° LE GERANT - 55,920.48
REMB FRAIS DE MISSION ETRAN M° LE GERANT - 12,258.36
REMB FRAIS DE MISSION ETRANGER GERANT - 16,366.92
REMB FRAIS DE MISS ETRANG GERANT - 4,134.06
REMB FRAIS DE MISS ETRAN GERANT - 10,496.82
REMB FRAIS DE MISS ETRAN GERANT - 7,276.68
REMB FRAIS DE MISS ETRAN GERANT - 1,866.60
ALIMENT CAISSE FONDS GERANT - 7,000.00
REMB FRAIS DE MISSION ETRANG M° LE GERAN - 20,702.94
APPORT ASSOCIE - 1,500,000.00
RETRAIT GERANT 1,500,000.00 -
REMB AVANCE GERANT 40,000.00 -
REMB FRAIS DE MISSION ETRANGER GERANT - 81,281.78
VERS GERANT ALIM CAISSE - 33,000.00
REMB FRAIS DE MISSION ETRANG GERANT - 68,029.92
VERS BATP ET INDUSTRIE - 250,000.00
BATP ET INDUSTRIES M° BOULDJENNET - 1,500,000.00
RETRAIT CHQ N° CG-0066151 191,000.00 -
RETRAIT GERANT CHQ N°1076223 50,000.00 -
CHQ N° TL 01076184 RETRAIT 100,000.00 -
GERANT CH N°AD-1203052 150,000.00 -
RET CH N° 1076196 GERANT 1,000,000.00 -
SARL BATP BOULDJENNET - 939,351.00
SARL BATP BOULDJENNET - 80,000.00
RETRAIT PAR BOULDJENNET CG-0074360 250,000.00 -
GERANT CH N° 7465 939,351.00 -
ENCAISSEMENT CHQ N°7428 150,000.00 -
VERS EFFECTUE PAR LE GERANT - 200,000.00
VERS EFFECTUE PAR LE GERANT - 100,000.00
RETRAIT PAR CH N°-7466 200,000.00 -
RET ESP CHQ N° 7469 1,000,000.00 -
RET ESP CHQ N° 7472 1,400,000.00 -
8,207,884.11 10,794,686.80
2,586,802.69
- -
-
 COMPTE 419 AVANCES CLIEN
PIECE JOURNAL DATE REFERENCE
11 BANQUE2010 10/31/2010 CHQ1912290
12 OD&SALAIRES 1/31/2011 R
10 AGB-RECETTE 4/30/2011 VERSS
7 AGB-RECETTE 8/31/2011 VERSS
8 AGB-RECETTE 11/30/2011 VERSS
7 AGB-RECETTE 1/31/2012 CHQ4095192
11 AGB-RECETTES 2/28/2013 VIR
12 AGB-RECETTES 2/28/2013 VERS
4 AGB-RECETTES 4/30/2013 VERS C00012
8 AGB-RECETTES 4/30/2013 VERS
1 AGB-RECETTES 6/30/2013 35291362
11 AGB-RECETTES 6/30/2013 ENC-CHQ
25 NATIXIS-BANQ 7/31/2013 VERS
27 NATIXIS-BANQ 7/31/2013 VERS
1 ABC-RCETTES 9/30/2013 REL BANC
2 ABC-RCETTES 9/30/2013 REL BANC
1 AGB-RECETTES 10/31/2013 RE-36241204
2 AGB-RECETTES 10/31/2013 RE-36448162
21 NATIXIS-BANQ 11/30/2013 VERS
1 AGB-RECETTES 11/30/2013 R-36529498
6 AGB-RECETTES 11/30/2013 VERS
7 AGB-RECETTES 11/30/2013 VERS
36 NATIXIS-BANQ 12/31/2013 VIRT
49 NATIXIS-BANQ 12/31/2013 VERS
7 AGB-RECETTE 3/31/2012 VERSS
8 AGB-RECETTE 3/31/2012 VERSS
10 AGB-RECETTE 3/31/2012 VERSS
11 AGB-RECETTE 3/31/2012 VERSS
10 BANQUE2011 8/31/2012 CHQ276507
11 BANQUE2011 8/31/2012 VIRT
8 BANQUE2011 12/31/2012 CHQ 836416
9 BANQUE2011 12/31/2012 CHQ 6103831
12 BANQUE2011 12/31/2012 VERS
14 BANQUE2011 12/31/2012 VIRT

COMPTE 455000 ASSOCIES (APPORT)

PIECE JOURNAL DATE REFERENCE
 7 BANQUE2010. 3/31/2010 CHQ1677282
7 BANQUE2010. 3/31/2010 CHQ1677282
8 OD&SALAIRES 12/31/2010 ASSOCIE
39 OD&SALAIRES 12/31/2010 R

6 AGB-DEPENSE 4/30/2011 CHQ0596784

6 AGB-DEPENSE 4/30/2011 CHQ0596784
4 AGB-RECETTE 4/30/2011 VERSS
5 AGB-RECETTE 7/31/2011 VERSS
3 AGB-RECETTE 8/31/2011 VERSS
4 AGB-RECETTE 8/31/2011 VERSS
44 OD&SALAIRES 12/31/2011 R
39 CAISSE-ALGER 1/31/2012 ETAT
39 CAISSE-ALGER 1/31/2012 ETAT
39 CAISSE-ALGER 1/31/2012 ETAT
39 CAISSE-ALGER 1/31/2012 ETAT
40 CAISSE-ALGER 1/31/2012 F-2159
44 CAISSE-ALGER 1/31/2012 F-2159
45 CAISSE-ALGER 1/31/2012 BONS
46 CAISSE-ALGER 1/31/2012 BONS
47 CAISSE-ALGER 1/31/2012 BONS
17 CAISSE-ALGER 2/28/2012 F.M
6 AGB-RECETTE 3/31/2012 VERSS
18 CAISSE-ALGER 3/31/2012 BONS
19 CAISSE-ALGER 3/31/2012 BONS
11 BANQUE2012 4/30/2012 CASNOS
11 BANQUE2012 4/30/2012 CASNOS
12 CAISSE-ALGER 6/30/2012 F.M
13 CAISSE-ALGER 6/30/2012 F.M
13 CAISSE-ALGER 7/31/2012 BONS
7 AGB-RECETTE 8/31/2012 VERS
26 CAISSE-ALGER 8/31/2012 ETAT F.M
27 CAISSE-ALGER 8/31/2012 ETAT F.M
31 CAISSE-ALGER 8/31/2012 BONS
35 CAISSE-ALGER 9/30/2012 C.ENREGIST
40 CAISSE-ALGER 9/30/2012 BONS
41 CAISSE-ALGER 9/30/2012 BON
42 CAISSE-ALGER 9/30/2012 BON
7 CAISSE-ALGER 10/31/2012 RECU -VERS
34 CAISSE-ALGER 10/31/2012 ETAT
11 BANQUE2011 11/30/2012 VERS
10 BANQUE2012 11/30/2012 CH-1984124
34 CAISSE-ALGER 11/30/2012 RECU
40 CAISSE-ALGER 11/30/2012 BONS
7 CAISSE-ALGER 12/31/2012 RECU
28 CAISSE-ALGER 12/31/2012 BONS
1 AGB-RECETTES 1/31/2013 RV C00001
10 AGB-RECETTES 2/28/2013 R.VERS C 012
8 AGB-DEPENSES 3/31/2013 CG-0066151
13 AGB-DEPENSES 3/31/2013 AD-107623
7 AGB-DEPENSES 5/31/2013 AD-1076184
23 AGB-DEPENSES 5/31/2013 AD-1203052
42 AGB-DEPENSES 5/31/2013 AD-1076196
1 AGB-RECETTES 7/31/2013 VERS
2 AGB-RECETTES 7/31/2013 VERS
1 AGB-DEPENSES 7/31/2013 CG--0074360
7 NATIXIS-BANQ 7/31/2013 CH-7465
3 NATIXIS-BANQ 8/31/2013 CH-7428
1 AGB-RECETTES 9/30/2013 CH-35965595
5 AGB-RECETTES 9/30/2013 CH-36031214
1 NATIXIS-BANQ 9/30/2013 CH-7466
2 NATIXIS-BANQ 10/31/2013 CH-7469
20 NATIXIS-BANQ 10/31/2013 CH-7472
 COMPTE 419 AVANCES CLIENTS EX 2010 a 2013
LIBELLE DEBIT CREDIT OBS
ENC CHQ DU CLIENT ARS - 1,350,000.00 REGUL AU MOIS DE 01/14
POUR SOLDE 0.17 -
VERSSEMENT SNC QGBP - 100,000.00
VERSS BLIM TOOLS - 1,500,000.00
VERSS CARIERE RAMOUL - 1,000,000.00
ENCAISSEMENT AVANCE CLT - 381,371.74
VIRT CLIENT CHIKH - 511,944.36
VERS HAMOUNI AMINE - 300,000.00
EURL EL ZAHIRI VERS C00012 - 698,000.00
VERS EZZAHRI - 260,000.00
VERS DIVERS CLIENTS - 150,000.00
ENC-CHQ N° TL 9038261 - 250,614.00
AVANCE CLIENTS - 50,000.00
AVANCE CLIENTS - 85,810.00
VIRT FAVEUR BATP - 100,000.00
VERS SARL COFRAMA ZABANA - 140,000.00
VERS BATP RECU N° 36241204 - 428,000.00
VERS BATP RECU N° 36241204 - 30,000.00
AVANCE DIVERS CLIENTS - 11,651.20
VERS /SLIMANE BOUHADOUNE - 107,593.50
VERS SARL CMAI 36691869 - 5,030.00
VERS BATP RECU N° 36520975 - 310,000.00
VIR SARL ESTALU - 2,500,000.00
VERS DIVERS CLIENTS - 280,000.00
VERSS DIVERS CLIENT - 100,000.00
VERSS DIVERS CLIENT - 236,900.00
VERSS CLIENTS - 130,000.00
VERSS CLIENTS - 400,000.00
AVANCE CLIENT - 58,500.00
AVANCE CLIENT - 1,200.00
AVANCE CLIENT DIVERS - 600,000.00
AVANCE CLIENT DIVERS - 185,440.32
AVANCE CLT DIVERS YAHIA - 60,000.00
AVANCE CLT DIVERS EURL - 71,813.57
0.17 12,393,868.69
12,393,868.52

COMPTE 455000 ASSOCIES (APPORT)

LIBELLE DEBIT CREDIT
solde a nouveau au 1/1/10 242,000.00
REG FRAIS CASNOS GERANT 127,467.00 -
REG FRAIS CASNOS CO -GERANT 127,467.00 -
DIVIDENDE GERANT 73,864.65 -
DIVIDENDE GERANT + CO GERANT 92,237.51 -

REG CASNOS QUOTE PART GERANT 127,737.28 -

REG CASNOS QUOTE PART CO-GERANTE 127,737.28 -
VERSS ESTALU SETIF - 1,495,000.00
VERSS GERANT - 40,000.00
VERSS QUOTE PART CO-GERANTE - 750,000.00
VERSS QUOTE PART GERANT - 1,200,000.00
POUR SOLDE 174,140.09 -
REMB FRAIS DE MISSION M ° LE GERANT - 100,825.98
REMB FRAIS DE MISSION M ° LE GERANT - 23,280.00
REMB FRAIS DE MISSION M ° LE GERANT - 8,650.00
REMB FRAIS DE MISSION M ° LE GERANT - 14,570.00
REMB FRAIS DE MISSION M ° LE GERANT - 57,885.00
FRAIS DE MISS HEBERGEMENT - 57,855.00
FRAIS DE MISS HEBERGEMENT - 36,887.28
FRAIS DE MISSION ETRANGER - 57,764.44
FRAIS DE MISSION ETRANGER - 2,575.50
REM FRAIS DE MISSION ETRAN M° LE GERANT - 26,826.00
VERSS GERANT BOULDJENNET RABAH - 930,000.00
REMB FRAIS DE MISSION ETRAN GERANT - 20,386.74
DEPL FRAIS DE REST GERANT - 9,589.00
REG CASNOS GERANT 2010 72,441.15 -
REG CASNOS CO GERANT 2010 72,441.15 -
REMB FRAIS DE MISSION ETRANGER M° LE GER - 58,022.70
REMB FRAIS DE RESTAURATION - 3,695.00
FRAIS DE MISS ETRANGER GERANT - 13,188.60
VERS GERANT POUR ALIM-CPTE - 1,000,000.00
REMB FRAIS DE MISSION ETRAN M° LE GERANT - 55,920.48
REMB FRAIS DE MISSION ETRAN M° LE GERANT - 12,258.36
REMB FRAIS DE MISSION ETRANGER GERANT - 16,366.92
REMB FRAIS DE MISS ETRANG GERANT - 4,134.06
REMB FRAIS DE MISS ETRAN GERANT - 10,496.82
REMB FRAIS DE MISS ETRAN GERANT - 7,276.68
REMB FRAIS DE MISS ETRAN GERANT - 1,866.60
ALIMENT CAISSE FONDS GERANT - 7,000.00
REMB FRAIS DE MISSION ETRANG M° LE GERAN - 20,702.94
APPORT ASSOCIE - 1,500,000.00
RETRAIT GERANT 1,500,000.00 -
REMB AVANCE GERANT 40,000.00 -
REMB FRAIS DE MISSION ETRANGER GERANT - 81,281.78
VERS GERANT ALIM CAISSE - 33,000.00
REMB FRAIS DE MISSION ETRANG GERANT - 68,029.92
VERS BATP ET INDUSTRIE - 250,000.00
BATP ET INDUSTRIES M° BOULDJENNET - 1,500,000.00
RETRAIT CHQ N° CG-0066151 191,000.00 -
RETRAIT GERANT CHQ N°1076223 50,000.00 -
CHQ N° TL 01076184 RETRAIT 100,000.00 -
GERANT CH N°AD-1203052 150,000.00 -
RET CH N° 1076196 GERANT 1,000,000.00 -
SARL BATP BOULDJENNET - 939,351.00
SARL BATP BOULDJENNET - 80,000.00
RETRAIT PAR BOULDJENNET CG-0074360 250,000.00 -
GERANT CH N° 7465 939,351.00 -
ENCAISSEMENT CHQ N°7428 150,000.00 -
VERS EFFECTUE PAR LE GERANT - 200,000.00
VERS EFFECTUE PAR LE GERANT - 100,000.00
RETRAIT PAR CH N°-7466 200,000.00 -
RET ESP CHQ N° 7469 1,000,000.00 -
RET ESP CHQ N° 7472 1,400,000.00 -
8,207,884.11 10,794,686.80
2,586,802.69
EGUL AU MOIS DE 01/14
 COMPTE 419 AVANCES CLIENTS

PIECE JOURNAL DATE REFERENCE

11 BANQUE2010 10/31/2010 CHQ1912290

12 OD&SALAIRES 1/31/2011 R
10 AGB-RECETTE 4/30/2011 VERSS
7 AGB-RECETTE 8/31/2011 VERSS
8 AGB-RECETTE 11/30/2011 VERSS

7 AGB-RECETTE 1/31/2012 CHQ4095192

7 AGB-RECETTE 3/31/2012 VERSS
8 AGB-RECETTE 3/31/2012 VERSS
10 AGB-RECETTE 3/31/2012 VERSS
11 AGB-RECETTE 3/31/2012 VERSS
10 BANQUE2011 8/31/2012 CHQ276507
11 BANQUE2011 8/31/2012 VIRT
8 BANQUE2011 12/31/2012 CHQ 836416
9 BANQUE2011 12/31/2012 CHQ 6103831
12 BANQUE2011 12/31/2012 VERS
14 BANQUE2011 12/31/2012 VIRT

11 AGB-RECETTES 2/28/2013 VIR

12 AGB-RECETTES 2/28/2013 VERS
4 AGB-RECETTES 4/30/2013 VERS C00012
8 AGB-RECETTES 4/30/2013 VERS
1 AGB-RECETTES 6/30/2013 35291362
11 AGB-RECETTES 6/30/2013 ENC-CHQ
25 NATIXIS-BANQ 7/31/2013 VERS
27 NATIXIS-BANQ 7/31/2013 VERS
1 ABC-RCETTES 9/30/2013 REL BANC
2 ABC-RCETTES 9/30/2013 REL BANC
1 AGB-RECETTES 10/31/2013 RE-36241204
2 AGB-RECETTES 10/31/2013 RE-36448162
21 NATIXIS-BANQ 11/30/2013 VERS
1 AGB-RECETTES 11/30/2013 R-36529498
6 AGB-RECETTES 11/30/2013 VERS
7 AGB-RECETTES 11/30/2013 VERS
36 NATIXIS-BANQ 12/31/2013 VIRT
 49 NATIXIS-BANQ 12/31/2013 VERS

PIECE JOURNAL DATE REFERENCE

39 BANQUE2010. 1/31/2010 VIR
15 CAISSE-ALGER 1/31/2010 ESP
15 CAISSE-ALGER 1/31/2010 ESP
15 CAISSE-ALGER 1/31/2010 ESP
15 CAISSE-ALGER 1/31/2010 ESP
15 CAISSE-ALGER 1/31/2010 ESP
15 CAISSE-ALGER 1/31/2010 ESP
15 CAISSE-ALGER 1/31/2010 ESP
15 CAISSE-ALGER 1/31/2010 ESP
1 OD&SALAIRES 1/31/2010 PAIE
18 CAISSE-ALGER 2/28/2010 ESP
18 CAISSE-ALGER 2/28/2010 ESP
18 CAISSE-ALGER 2/28/2010 ESP
18 CAISSE-ALGER 2/28/2010 ESP
18 CAISSE-ALGER 2/28/2010 ESP
18 CAISSE-ALGER 2/28/2010 ESP
18 CAISSE-ALGER 2/28/2010 ESP
18 CAISSE-ALGER 2/28/2010 ESP
1 OD&SALAIRES 2/28/2010 PAIE
26 CAISSE-ALGER 3/31/2010 ESP
26 CAISSE-ALGER 3/31/2010 ESP
26 CAISSE-ALGER 3/31/2010 ESP
26 CAISSE-ALGER 3/31/2010 ESP
26 CAISSE-ALGER 3/31/2010 ESP
26 CAISSE-ALGER 3/31/2010 ESP
26 CAISSE-ALGER 3/31/2010 ESP
1 OD&SALAIRES 3/31/2010 PAIE
9 CAISSE-ALGER 4/30/2010 ESP
9 CAISSE-ALGER 4/30/2010 ESP
9 CAISSE-ALGER 4/30/2010 ESP
9 CAISSE-ALGER 4/30/2010 ESP
9 CAISSE-ALGER 4/30/2010 ESP
9 CAISSE-ALGER 4/30/2010 ESP
9 CAISSE-ALGER 4/30/2010 ESP
9 CAISSE-ALGER 4/30/2010 ESP
1 OD&SALAIRES 4/30/2010 PAIE
19 CAISSE-ALGER 5/31/2010 ESP
19 CAISSE-ALGER 5/31/2010 ESP
19 CAISSE-ALGER 5/31/2010 ESP
19 CAISSE-ALGER 5/31/2010 ESP
19 CAISSE-ALGER 5/31/2010 ESP
19 CAISSE-ALGER 5/31/2010 ESP
19 CAISSE-ALGER 5/31/2010 ESP
1 OD&SALAIRES 5/31/2010 PAIE
9 CAISSE-ALGER 6/30/2010 ESP
9 CAISSE-ALGER 6/30/2010 ESP
9 CAISSE-ALGER 6/30/2010 ESP
9 CAISSE-ALGER 6/30/2010 ESP
9 CAISSE-ALGER 6/30/2010 ESP
9 CAISSE-ALGER 6/30/2010 ESP
9 CAISSE-ALGER 6/30/2010 ESP
1 OD&SALAIRES 6/30/2010 PAIE
4 CAISSE-ALGER 7/31/2010 ESP
4 CAISSE-ALGER 7/31/2010 ESP
4 CAISSE-ALGER 7/31/2010 ESP
4 CAISSE-ALGER 7/31/2010 ESP
4 CAISSE-ALGER 7/31/2010 ESP
4 CAISSE-ALGER 7/31/2010 ESP
4 CAISSE-ALGER 7/31/2010 ESP
1 OD&SALAIRES 7/31/2010 PAIE
4 CAISSE-ALGER 8/31/2010 ESP
4 CAISSE-ALGER 8/31/2010 ESP
4 CAISSE-ALGER 8/31/2010 ESP
4 CAISSE-ALGER 8/31/2010 ESP
4 CAISSE-ALGER 8/31/2010 ESP
4 CAISSE-ALGER 8/31/2010 ESP
4 CAISSE-ALGER 8/31/2010 ESP
1 OD&SALAIRES 8/31/2010 PAIE
5 CAISSE-ALGER 9/30/2010 ESP
5 CAISSE-ALGER 9/30/2010 ESP
5 CAISSE-ALGER 9/30/2010 ESP
5 CAISSE-ALGER 9/30/2010 ESP
5 CAISSE-ALGER 9/30/2010 ESP
5 CAISSE-ALGER 9/30/2010 ESP
5 CAISSE-ALGER 9/30/2010 ESP
1 OD&SALAIRES 9/30/2010 PAIE
1 BANQUE2010. 10/31/2010 PAIE-09/10
2 BANQUE2010. 10/31/2010 PAIE-09/10
2 BANQUE2010. 10/31/2010 PAIE-09/10
3 BANQUE2010. 10/31/2010 PAIE-09/10
7 BANQUE2010. 10/31/2010 CHQ1862089
17 CAISSE-ALGER 10/31/2010 ESP
17 CAISSE-ALGER 10/31/2010 ESP
18 CAISSE-ALGER 10/31/2010 ESP
4 OD&SALAIRES 10/31/2010 PAIE
 1 BANQUE2010. 11/30/2010 VIR
2 BANQUE2010. 11/30/2010 VIR
2 BANQUE2010. 11/30/2010 VIR
4 BANQUE2010. 11/30/2010 CHQ1984059
4 BANQUE2010. 11/30/2010 CHQ1984059
7 CAISSE-ALGER 11/30/2010 ESP
2 OD&SALAIRES 11/30/2010 PAIE
15 BANQUE2010. 12/31/2010 VIR
16 BANQUE2010. 12/31/2010 VIR
16 BANQUE2010. 12/31/2010 VIR
4 CAISSE-ALGER 12/31/2010 ESP
4 CAISSE-ALGER 12/31/2010 ESP
4 CAISSE-ALGER 12/31/2010 ESP
5 OD&SALAIRES 12/31/2010 PAIE

27 BANQUE2011. 1/31/2011 vir

3 CAISSE-ALGER 1/31/2011 ESP
3 CAISSE-ALGER 1/31/2011 ESP
3 CAISSE-ALGER 1/31/2011 ESP
4 CAISSE-ALGER 1/31/2011 ESP
4 CAISSE-ALGER 1/31/2011 ESP
4 CAISSE-ALGER 1/31/2011 ESP
4 CAISSE-ALGER 1/31/2011 ESP
2 OD&SALAIRES 1/31/2011 PAIE
25 BANQUE2011. 2/28/2011 VIR
26 BANQUE2011. 2/28/2011 VIR
3 CAISSE-ALGER 2/28/2011 ESP
3 CAISSE-ALGER 2/28/2011 ESP
3 CAISSE-ALGER 2/28/2011 ESP
10 CAISSE-ALGER 2/28/2011 ESP
10 CAISSE-ALGER 2/28/2011 ESP
10 CAISSE-ALGER 2/28/2011 ESP
10 CAISSE-ALGER 2/28/2011 ESP
2 OD&SALAIRES 2/28/2011 PAIE
4 BANQUE2011. 3/31/2011 VIR
4 BANQUE2011. 3/31/2011 VIR
10 BANQUE2011. 3/31/2011 VIR
10 BANQUE2011. 3/31/2011 VIR
10 BANQUE2011. 3/31/2011 VIR
19 BANQUE2011. 3/31/2011 VIR
19 BANQUE2011. 3/31/2011 VIR
1 CAISSE-ALGER 3/31/2011 ESP
1 CAISSE-ALGER 3/31/2011 ESP
 1 CAISSE-ALGER 3/31/2011 ESP
2 OD&SALAIRES 3/31/2011 PAIE
3 CAISSE-ALGER 4/30/2011 ESP
3 CAISSE-ALGER 4/30/2011 ESP
3 CAISSE-ALGER 4/30/2011 ESP
11 CAISSE-ALGER 4/30/2011 ESP
11 CAISSE-ALGER 4/30/2011 ESP
11 CAISSE-ALGER 4/30/2011 ESP
11 CAISSE-ALGER 4/30/2011 ESP
11 CAISSE-ALGER 4/30/2011 ESP
11 CAISSE-ALGER 4/30/2011 ESP
11 CAISSE-ALGER 4/30/2011 ESP
2 OD&SALAIRES 4/30/2011 PAIE
21 AGB-DEPENSE 5/31/2011 VIR
66 BANQUE2011. 5/31/2011 VIR
67 BANQUE2011. 5/31/2011 VIR
67 BANQUE2011. 5/31/2011 VIR
5 CAISSE-ALGER 5/31/2011 ESP
5 CAISSE-ALGER 5/31/2011 ESP
5 CAISSE-ALGER 5/31/2011 ESP
13 CAISSE-ALGER 5/31/2011 ESP
13 CAISSE-ALGER 5/31/2011 ESP
13 CAISSE-ALGER 5/31/2011 ESP
2 OD&SALAIRES 5/31/2011 PAIE
1 AGB-DEPENSE 6/30/2011 VIR
2 AGB-DEPENSE 6/30/2011 VIR
70 BANQUE2011. 6/30/2011 VIR
70 BANQUE2011. 6/30/2011 VIR
70 BANQUE2011. 6/30/2011 VIR
76 BANQUE2011. 6/30/2011 VIR
76 BANQUE2011. 6/30/2011 VIR
8 CAISSE-ALGER 6/30/2011 ESP
8 CAISSE-ALGER 6/30/2011 ESP
38 CAISSE-ALGER 6/30/2011 ESP
2 OD&SALAIRES 6/30/2011 PAIE
3 AGB-DEPENSE 7/31/2011 VIR
4 AGB-DEPENSE 7/31/2011 VIR
5 AGB-DEPENSE 7/31/2011 VIR
6 AGB-DEPENSE 7/31/2011 VIR
7 AGB-DEPENSE 7/31/2011 VIR
4 CAISSE-ALGER 7/31/2011 ESP
4 CAISSE-ALGER 7/31/2011 ESP
4 CAISSE-ALGER 7/31/2011 ESP
9 CAISSE-ALGER 7/31/2011 ESP
9 CAISSE-ALGER 7/31/2011 ESP
2 OD&SALAIRES 7/31/2011 PAIE
4 AGB-DEPENSE 8/31/2011 VIR
4 AGB-DEPENSE 8/31/2011 VIR
 4 AGB-DEPENSE 8/31/2011 VIR
4 CAISSE-ALGER 8/31/2011 ESP
4 CAISSE-ALGER 8/31/2011 ESP
4 CAISSE-ALGER 8/31/2011 ESP
12 CAISSE-ALGER 8/31/2011 esp
12 CAISSE-ALGER 8/31/2011 esp
12 CAISSE-ALGER 8/31/2011 esp
12 CAISSE-ALGER 8/31/2011 esp
2 OD&SALAIRES 8/31/2011 PAIE
1 AGB-DEPENSE 9/30/2011 VIR
1 AGB-DEPENSE 9/30/2011 VIR
1 AGB-DEPENSE 9/30/2011 VIR
4 CAISSE-ALGER 9/30/2011 ESP
4 CAISSE-ALGER 9/30/2011 ESP
4 CAISSE-ALGER 9/30/2011 ESP
4 CAISSE-ALGER 9/30/2011 ESP
5 CAISSE-ALGER 9/30/2011 ESP
5 CAISSE-ALGER 9/30/2011 ESP
5 CAISSE-ALGER 9/30/2011 ESP
3 OD&SALAIRES 9/30/2011 PAIE
9 CAISSE-ALGER 10/31/2011 ESP
9 CAISSE-ALGER 10/31/2011 ESP
9 CAISSE-ALGER 10/31/2011 ESP
10 CAISSE-ALGER 10/31/2011 ESP
10 CAISSE-ALGER 10/31/2011 ESP
10 CAISSE-ALGER 10/31/2011 ESP
10 CAISSE-ALGER 10/31/2011 ESP
10 CAISSE-ALGER 10/31/2011 ESP
10 CAISSE-ALGER 10/31/2011 ESP
10 CAISSE-ALGER 10/31/2011 ESP
6 OD&SALAIRES 10/31/2011 PAIE
4 CAISSE-ALGER 11/30/2011 ESP
4 CAISSE-ALGER 11/30/2011 ESP
4 CAISSE-ALGER 11/30/2011 ESP
5 CAISSE-ALGER 11/30/2011 ESP
5 CAISSE-ALGER 11/30/2011 ESP
5 CAISSE-ALGER 11/30/2011 ESP
5 CAISSE-ALGER 11/30/2011 ESP
5 CAISSE-ALGER 11/30/2011 ESP
5 CAISSE-ALGER 11/30/2011 ESP
2 OD&SALAIRES 11/30/2011 PAIE
9 CAISSE-ALGER 12/31/2011 ESP
10 OD&SALAIRES 12/31/2011 PAIE

53 OD&SALAIRES 12/31/2012 REGUL

 13 CAISSE-ALGER 1/30/2013 ETAT-SALAIRE
1 SALAIRES2013 1/31/2013 CENTRALISAT
13 CAISSE-ALGER 2/28/2013 ETAT-SALAIRE
1 SALAIRES2013 2/28/2013 CENTRALISATI
14 CAISSE-ALGER 3/31/2013 ETAT-SALAIRE
1 SALAIRES2013 3/31/2013 CENTRALISATI
27 CAISSE-ALGER 4/30/2013 ETAT-SALAIRE
1 SALAIRES2013 4/30/2013 CENTRALISATI
23 CAISSE-ALGER 5/31/2013 ETAT-SALAIRE
1 SALAIRES2013 5/31/2013 CENTRALISATI
24 CAISSE-ALGER 5/31/2013 SALAIRE 05
18 OP-DIVERSES 5/31/2013 RETRAIT SAL
32 CAISSE-ALGER 6/30/2013 ETAT-SALAIRE
32 CAISSE-ALGER 6/30/2013 ETAT-SALAIRE
1 SALAIRES2013 6/30/2013 CENTRALISATI
1 SALAIRES2013 6/30/2013 CENTRALISATI
1 SALAIRES2013 7/31/2013 CENTRALISATI
27 CAISSE-ALGER 7/31/2013 ETAT-SAL
19 AGB-DEPENSES 7/31/2013 VIRT
1 SALAIRES2013 8/30/2013 CENTRALISATI
3 AGB-DEPENSES 9/30/2013 VIRT
7 AGB-RECETTES 9/30/2013 VIRT
12 AGB-DEPENSES 9/30/2013 VIRT
1 SALAIRES2013 9/30/2013 CENTRALISATI
1 SALAIRES2013 10/31/2013 CENTRALISATI
1 AGB-DEPENSES 10/31/2013 VIRT
2 AGB-DEPENSES 11/30/2013 VIRT
1 SALAIRES2013 11/30/2013 CENTRALISATI
1 SALAIRES2013 12/31/2013 CENTRALISATI
1 AGB-DEPENSES 12/31/2013 VIRT-PAIE

PIECE JOURNAL DATE REFERENCE

3 OD&SALAIRES 9/30/2011 PAIE
6 OD&SALAIRES 10/31/2011 PAIE
10 OD&SALAIRES 12/31/2011 PAIE
PIECE JOURNAL DATE REFERENCE
18 OP-DIVERSES 5/31/2013 RETRAIT SAL

COMPT 431 RETENUE SECURITE SOCIAL 0,09%

PIECE JOURNAL DATE REFERENCE

42 BANQUE2010. 1/31/2010 CHQ9888368

13 BANQUE2011. 1/31/2011 CHQ1984096

2 OD&SALAIRES 1/31/2011 PAIE
12 OD&SALAIRES 1/31/2011
2 OD&SALAIRES 2/28/2011 PAIE
2 OD&SALAIRES 3/31/2011 PAIE
1 AGB-DEPENSE 4/30/2011 CHQ0596782
2 OD&SALAIRES 4/30/2011 PAIE
2 OD&SALAIRES 5/31/2011 PAIE
2 OD&SALAIRES 6/30/2011 PAIE
80 BANQUE2011. 7/31/2011 CHQ2011180
2 OD&SALAIRES 7/31/2011 PAIE
2 OD&SALAIRES 8/31/2011 PAIE
3 OD&SALAIRES 9/30/2011 PAIE
1 BANQUE2011. 10/31/2011 CHQ2011192
6 OD&SALAIRES 10/31/2011 PAIE
2 OD&SALAIRES 11/30/2011 PAIE
10 OD&SALAIRES 12/31/2011 PAIE

60 OD&SALAIRES 12/31/2012 REGUL

1 SALAIRES2013 1/31/2013 CENTRALISAT

6 AGB-DEPENSES 2/28/2013 CB-9681503
1 SALAIRES2013 2/28/2013 CENTRALISATI
23 OP-DIVERSES 2/28/2013 IMP0959608
1 SALAIRES2013 3/31/2013 CENTRALISATI
 34 AGB-DEPENSES 4/30/2013 CB-9695831
1 SALAIRES2013 4/30/2013 CENTRALISATI
1 SALAIRES2013 5/31/2013 CENTRALISATI
37 AGB-DEPENSES 6/30/2013 CB-9706422
1 SALAIRES2013 6/30/2013 CENTRALISATI
17 AGB-DEPENSES 7/31/2013 CB-9713697
1 SALAIRES2013 7/31/2013 CENTRALISATI
1 SALAIRES2013 8/30/2013 CENTRALISATI
1 SALAIRES2013 9/30/2013 CENTRALISATI
1 SALAIRES2013 10/31/2013 CENTRALISATI
29 NATIXIS-BANQ 10/31/2013 CB-0000367
1 SALAIRES2013 11/30/2013 CENTRALISATI
1 SALAIRES2013 12/31/2013 CENTRALISATI

COMPTE 4310 SECURITE SOCIALE 0,26

PIECE JOURNAL DATE REFERENCE

13 BANQUE2011. 1/31/2011 CHQ1984096
3 OD&SALAIRES 1/31/2011 PAIE
3 OD&SALAIRES 2/28/2011 PAIE
3 OD&SALAIRES 3/31/2011 PAIE
1 AGB-DEPENSE 4/30/2011 CHQ0596782
3 OD&SALAIRES 4/30/2011 PAIE
3 OD&SALAIRES 5/31/2011 PAIE
3 OD&SALAIRES 6/30/2011 PAIE
80 BANQUE2011. 7/31/2011 CHQ2011180
3 OD&SALAIRES 7/31/2011 PAIE
3 OD&SALAIRES 8/31/2011 PAIE
4 OD&SALAIRES 9/30/2011 PAIE
1 BANQUE2011. 10/31/2011 CHQ2011192
7 OD&SALAIRES 10/31/2011 PAIE
3 OD&SALAIRES 11/30/2011 PAIE
11 OD&SALAIRES 12/31/2011 PAIE

61 OD&SALAIRES 12/31/2012 REGUL

6 AGB-DEPENSES 2/28/2013 CB-9681503

23 OP-DIVERSES 2/28/2013 IMP0959608
2 SALAIRES2013 3/31/2013 DECL-COTIS
34 AGB-DEPENSES 4/30/2013 CB-9695831
37 AGB-DEPENSES 6/30/2013 CB-9706422
2 SALAIRES2013 6/30/2013 CENTRALISATI
16 OP-DIVERSES 6/30/2013 REGUL
17 AGB-DEPENSES 7/31/2013 CB-9713697
2 SALAIRES2013 9/30/2013 DECL-COT
29 NATIXIS-BANQ 10/31/2013 CB-0000367
2 SALAIRES2013 12/31/2013 DECL/T4/2013
 COMPTE 419 AVANCES CLIENTS EX 2010 a 2013

LIBELLE DEBIT CREDIT

ENC CHQ DU CLIENT ARS - 1,350,000.00

POUR SOLDE 0.17 -

VERSSEMENT SNC QGBP - 100,000.00
VERSS BLIM TOOLS - 1,500,000.00
VERSS CARIERE RAMOUL - 1,000,000.00

ENCAISSEMENT AVANCE CLT - 381,371.74

VERSS DIVERS CLIENT - 100,000.00
VERSS DIVERS CLIENT - 236,900.00
VERSS CLIENTS - 130,000.00
VERSS CLIENTS - 400,000.00
AVANCE CLIENT - 58,500.00
AVANCE CLIENT - 1,200.00
AVANCE CLIENT DIVERS - 600,000.00
AVANCE CLIENT DIVERS - 185,440.32
AVANCE CLT DIVERS YAHIA - 60,000.00
AVANCE CLT DIVERS EURL - 71,813.57

VIRT CLIENT CHIKH - 511,944.36

VERS HAMOUNI AMINE - 300,000.00
EURL EL ZAHIRI VERS C00012 - 698,000.00
VERS EZZAHRI - 260,000.00
VERS DIVERS CLIENTS - 150,000.00
ENC-CHQ N° TL 9038261 - 250,614.00
AVANCE CLIENTS - 50,000.00
AVANCE CLIENTS - 85,810.00
VIRT FAVEUR BATP - 100,000.00
VERS SARL COFRAMA ZABANA - 140,000.00
VERS BATP RECU N° 36241204 - 428,000.00
VERS BATP RECU N° 36241204 - 30,000.00
AVANCE DIVERS CLIENTS - 11,651.20
VERS /SLIMANE BOUHADOUNE - 107,593.50
VERS SARL CMAI 36691869 - 5,030.00
VERS BATP RECU N° 36520975 - 310,000.00
VIR SARL ESTALU - 2,500,000.00
VERS DIVERS CLIENTS - 280,000.00

0.17 12,393,868.69

COMPT 421 PESONNELS

LIBELLE DEBIT CREDIT

VIR SALAIRE ANNABA 38,537.55 -
REG PAIE JANVIER 2010 AIT AMARA 15,000.00 -
REG PAIE JANVIER 2010 ABBANE SOFIANE 15,000.00 -
REG PAIE JANVIER 2010 MERAZGA KHALED 15,000.00 -
REG PAIE JANVIER 2010 OUZOUGDOUH RYMA 15,000.00 -
REG PAIE JANVIER 2010 GERANT 139,250.00 -
REG PAIE JANVIER 2010 CO-GERANT 52,000.00 -
REG PAIE JANVIER 2010 BENNACEUR AEK 50,000.00 -
REG PAIE JANVIER 2010 BENHADID SALAH 50,000.00 -
PAIE DU MOIS DE JANVIER 2010 - 351,250.00
REG PAIE FEVRIER 2010 AIT AMARA 15,000.00 -
REG PAIE FEVRIER 2010 ABBANE SOFIANE 15,000.00 -
REG PAIE FEVRIER 2010 MERAZGA KHALED 15,000.00 -
REG PAIE FEVRIER 2010 OUZOUGDOUH RYMA 15,000.00 -
REG PAIE FEVRIER 2010 GERANT 139,250.00 -
REG PAIE FEVRIER 2010 CO-GERANT 52,000.00 -
REG PAIE FEVRIER 2010 BENNACEUR AEK 50,000.00 -
REG PAIE FEVRIER 2010 BENHADID SALAH 50,000.00 -
PAIE DU MOIS DE FEVRIER 2010 - 351,250.00
REG PAIE MARS 2010 ABBANE SOFIANE 15,000.00 -
REG PAIE MARS 2010 MERAZGA KHALED 15,000.00 -
REG PAIE MARS 2010 OUZOUGDOUH RYMA 6,634.58 -
REG PAIE MARS 2010 GERANT 139,250.00 -
REG PAIE MARS 2010 CO-GERANT 52,000.00 -
REG PAIE MARS 2010 BENNACEUR AEK 50,000.00 -
REG PAIE MARS 2010 BENHADID SALAH 50,000.00 -
PAIE DU MOIS DE MARS 2010 - 327,884.58
REG PAIE AVRIL 2010 AIT AMARA 15,000.00 -
REG PAIE AVRIL 2010 ABBANE SOFIANE 15,000.00 -
REG PAIE AVRIL 2010 MERAZGA KHALED 15,000.00 -
REG PAIE AVRIL 2010 OUZOUGDOUH RYMA 8,942.30 -
REG PAIE AVRIL 2010 GERANT 139,250.00 -
REG PAIE AVRIL 2010 CO-GERANT 52,000.00 -
REG PAIE AVRIL 2010 BENNACEUR AEK 50,000.00 -
REG PAIE AVRIL 2010 BENHADID SALAH 50,000.00 -
PAIE DU MOIS DE AVRIL 2010 - 345,192.30
REG PAIE MAI 2010 AIT AMARA 15,000.00 -
REG PAIE MAI 2010 ABBANE SOFIANE 15,000.00 -
REG PAIE MAI 2010 MERAZGA KHALED 15,000.00 -
REG PAIE MAI 2010 GERANT 139,250.00 -
REG PAIE MAI 2010 CO-GERANT 52,000.00 -
REG PAIE MAI 2010 BENNACEUR AEK 50,000.00 -
REG PAIE MAI 2010 BENHADID SALAH 50,000.00 -
PAIE DU MOIS DE MAI 2010 - 336,250.00
REG PAIE JUIN 2010 AIT AMARA 15,000.00 -
REG PAIE JUIN 2010 ABBANE SOFIANE 15,000.00 -
REG PAIE JUIN 2010 MERAZGA KHALED 15,000.00 -
REG PAIE JUIN 2010 GERANT 139,250.00 -
REG PAIE JUIN 2010 CO-GERANT 52,000.00 -
REG PAIE JUIN 2010 BENNACEUR AEK 50,000.00 -
REG PAIE JUIN 2010 BENHADID SALAH 50,000.00 -
PAIE DU MOIS DE JUIN 2010 - 336,250.00
REG PAIE JUILLET 2010 AIT AMARA 15,000.00 -
REG PAIE JUILLET 2010 ABBANE SOFIANE 15,000.00 -
REG PAIE JUILLET 2010 MERAZGA KHALED 15,000.00 -
REG PAIE JUILLET 2010 GERANT 139,250.00 -
REG PAIE JUILLET 2010 CO-GERANT 52,000.00 -
REG PAIE JUILLET 2010 BENNACEUR AEK 50,000.00 -
REG PAIE JUILLET 2010 BENHADID SALAH 50,000.00 -
PAIE DU MOIS DE JUILLET 2010 - 336,250.00
REG PAIE AOUT 2010 AIT AMARA 15,000.00 -
REG PAIE AOUT 2010 ABBANE SOFIANE 15,000.00 -
REG PAIE AOUT 2010 MERAZGA KHALED 15,000.00 -
REG PAIE AOUT 2010 GERANT 139,250.00 -
REG PAIE AOUT 2010 CO-GERANT 52,000.00 -
REG PAIE AOUT 2010 BENNACEUR AEK 50,000.00 -
REG PAIE AOUT 2010 BENHADID SALAH 50,000.00 -
PAIE DU MOIS DE AOUT 2010 - 336,250.00
REG PAIE SEPT 2010 AIT AMARA 15,000.00 -
REG PAIE SEPT 2010 ABBANE SOFIANE 15,000.00 -
REG PAIE SEPT 2010 MERAZGA KHALED 15,000.00 -
REG PAIE SEPT 2010 GERANT 139,250.00 -
REG PAIE SEPT 2010 CO-GERANT 52,000.00 -
REG PAIE SEPT 2010 BENNACEUR AEK 50,000.00 -
REG PAIE SEPT 2010 BENHADID SALAH 50,000.00 -
PAIE DU MOIS DE SEPT 2010 - 336,250.00
REG SALAIRE 09/2010 BENHADID SALAH 50,000.00 -
REG SALAIRE 09/2010 BENNACEUR ABDELKADER 50,000.00 -
REG SALAIRE 09/2010 ABBANE SOFIANE 15,000.00 -
REG SALAIRE 09/2010 MERAZGA KHALED 15,000.00 -
REG STC MME OUZEGDOUH RYMA 10,384.58 -
REG SALAIRE GERANT 139,250.00 -
REG SALAIRE CO-GERANT 52,000.00 -
REG SALAIRE AIT AMARA 15,000.00 -
PAIE DU MOIS DE OCT 2010 - 346,634.58
VIR SALAIRE BENHADID SALAH 50,000.00 -
VIR SALAIRE ABBANE SOFIANE 15,000.00 -
VIR SALAIRE BENNACEUR ABDELKADER 50,000.00 -
SALAIRE GERANT 139,250.00 -
SALAIRE CO-GERANT 52,000.00 -
RE PÄIE AIT AMMARA 15,000.00 -
PAIE DU MOIS DE NOV 2010 - 321,250.00
VIR SALAIRE BENHADIS SALAH NOV 2010 50,000.00 -
VIR SALAIRE ABBANE SOFIANE NOV 2010 15,000.00 -
VIR SALAIRE BENNACEUR AEK NOV 2010 50,000.00 -
REG PAIE GERANT 139,250.00 -
REG PAIE CO- GERANT 52,000.00 -
REG PAIE AIT AMMARA 15,000.00 -
PAIE DU MOIS DE DEC 2010 - 321,250.00

VIR SALAIRE BENNACEUR AEK 50,000.00 -

REG SALAIRE GERANT 139,250.00 -
REG SALAIRE CO- GERANT 52,000.00 -
REG SALAIRE AIT AMMARA 15,000.00 -
REG SALAIRE JANVIER 2011 50,000.00 -
REG SALAIRE JANVIER 2011 20,000.00 -
REG SALAIRE JANVIER 2011 20,000.00 -
REG SALAIRE JANVIER 2011 15,000.00 -
PAIE MOIS DE JANVIER 2011 - 361,250.00
VIREMENT SALAIRE JANVIER 2011 50,000.00 -
VIREMENT SALAIRE JANVIER 2011 50,000.00 -
REG SALAIRE GERANT 139,250.00 -
REG SALAIRE CO- GERANT 52,000.00 -
REG SALAIRE AIT AMMARA 15,000.00 -
REG PAIE ABBANE SOFIANE 15,000.00 -
REG PAIE ESSEMIANI NAWEL 20,000.00 -
REG PAIE AKAOUR RATIBA 20,000.00 -
REG PAIE AKKI AHMED 24,000.00 -
PAIE MOIS DE FEVRIER 2011 - 385,250.00
VIR SALAIRE FEVRIER 2011 50,000.00 -
VIR SALAIRE FEVRIER 2011 15,000.00 -
VIR SALAIRE MARS 2011 50,000.00 -
VIR SALAIRE MARS 2011 20,000.00 -
VIR SALAIRE MARS 2011 20,000.00 -
VIR SALAIRE MARS 2011 24,247.27 -
VIR SALAIRE MARS 2011 24,000.00 -
REG SALAIRE GERANT 139,250.00 -
REG SALAIRE CO- GERANT 52,000.00 -
REG SALAIRE AIT AMMARA 15,000.00 -
PAIE MOIS DE MARS 2011 - 409,497.27
REG SALAIRE GERANT 139,250.00 -
REG SALAIRE CO- GERANT 52,000.00 -
REG SALAIRE AIT AMMARA 15,000.00 -
REG SALAIRE AVRIL 2011 50,000.00 -
REG SALAIRE AVRIL 2011 50,000.00 -
REG SALAIRE AVRIL 2011 20,000.00 -
REG SALAIRE AVRIL 2011 20,000.00 -
REG SALAIRE AVRIL 2011 15,000.00 -
REG SALAIRE AVRIL 2011 24,000.00 -
REG SALAIRE AVRIL 2011 34,000.00 -
PAIE MOIS DE AVRIL 2011 - 419,250.00
VIR SALAIRE HAMOUNI AMINE 34,000.00 -
VIR SALAIRE AVRIL 2011 50,000.00 -
VIR SALAIRE AVRIL 2011 15,000.00 -
VIR SALAIRE AVRIL 2011 20,000.00 -
REG SALAIRE GERANT 139,250.00 -
REG SALAIRE CO- GERANT 52,000.00 -
REG SALAIRE AIT AMMARA 15,000.00 -
REG SALAIRE MAI 2011 20,000.00 -
REG SALAIRE MAI 2011 24,000.00 -
REG SALAIRE MAI 2011 50,000.00 -
PAIE MOIS DE MAI 2011 - 419,250.00
VIR SALAIRE HAMOUNI AMINE 34,000.00 -
VIR SALAIRE BENHADID SALAH 50,000.00 -
VIR SALAIRE MAI 2011 50,000.00 -
VIR SALAIRE MAI 2011 15,000.00 -
VIR SALAIRE MAI 2011 20,000.00 -
VIR SALAIRE JUIN 2011 24,000.00 -
VIR SALAIRE JUIN 2011 15,000.00 -
REG SALAIRE GERANT 139,250.00 -
REG SALAIRE AIT AMMARA 52,000.00 -
REG SALAIRE JUIN 2011 20,000.00 -
PAIE MOIS DE JUIN 2011 - 419,250.00
VIR SALAIRE HAMOUNI AMINE 34,000.00 -
VIR SALAIRE AKAOUR RATIBA 20,000.00 -
VIR SALAIRE BENHADID SAL 50,000.00 -
VIR SALAIRE AKKI AHMED 24,000.00 -
VIR SALAIRE ESSEMIANI NAWEL 20,000.00 -
REG SALAIRE GERANT 139,250.00 -
REG SALAIRE CO- GERANT 52,000.00 -
REG SALAIRE AIT AMMARA 15,000.00 -
REG SALAIRE JUILLET 2011 50,000.00 -
REG SALAIRE JUILLET 2011 15,000.00 -
PAIE MOIS DE JUILLET 2011 - 419,250.00
VIR SALAIRES JUILLET 2011 50,000.00 -
VIR SALAIRES JUILLET 2011 20,000.00 -
VIR SALAIRES JUILLET 2011 50,000.00 -
REG SALAIRE GERANT 139,250.00 -
REG SALAIRE CO- GERANT 52,000.00 -
REG SALAIRE AIT AMMARA 15,000.00 -
REG SALAIRE AOUT 2011 15,000.00 -
REG SALAIRE AOUT 2011 20,000.00 -
REG SALAIRE AOUT 2011 34,000.00 -
REG SALAIRE AOUT 2011 24,000.00 -
PAIE MOIS DE AOUT 2011 - 419,250.00
VIR SALAIRES SEPT 2011 34,000.00 -
VIR SALAIRES SEPT 2011 50,000.00 -
VIR SALAIRES SEPT 2011 50,000.00 -
REG SALAIRE GERANT 139,250.00 -
REG SALAIRE CO GERANTE 52,000.00 -
REG SALAIRE AIT AMARA 15,000.00 -
REG SALAIRE Abbane 15,000.00 -
REG SALAIRE AKAOUR 17,196.00 -
REG SALAIRE AKKI 24,000.00 -
REG SALAIRE ESSEMIANI 20,000.00 -
PAIE MOIS DE SEPT 2011 - 400,822.00
REG SALAIRE GERANT 139,250.00 -
REG SALAIRE CO GERANTE 52,000.00 -
REG SALAIRE AIT AMARA 15,000.00 -
REG SALAIRE BENNACEUR 50,000.00 -
REG SALAIRE BENHADID 50,000.00 -
REG SALAIRE ESSEMIANI 20,000.00 -
REG SALAIRE ABBANE 15,000.00 -
REG SALAIRE AKKI 14,131.54 -
REG SALAIRE HAMOUNI 34,000.00 -
REG STC AKAOUR 36,915.00 -
PAIE MOIS DE OCT 2011 - 417,501.54
REG SALAIRE GERANT 139,250.00 -
REG SALAIRE CO GERANTE 52,000.00 -
REG SALAIRE AIT AMARA 15,000.00 -
REG SALAIRE BENNACEUR 50,000.00 -
REG SALAIRE BENHADID 50,000.00 -
REG SALAIRE ESSEMIANI 20,000.00 -
REG SALAIRE ABBANE 15,000.00 -
REG SALAIRE AKKI 24,000.00 -
REG SALAIRE HAMOUNI 34,000.00 -
PAIE MOIS DE NOV 2011 - 399,250.00
REG STC BENHADID SALAH 56,948.74 -
PAIE MOIS DE DEC 2011 - 325,708.95

REGUL COMPTE A COMPTE 244,341.21 -

SALAIRE JANVIER 2013 224,123.53 -
SALAIRE JANVIER 2013 - 224,123.53
SALAIRE FEVRIER 2013 227,279.13 -
SALAIRE FEVRIER 2013 - 227,279.13
SALAIRE MARS 2013 230,310.13 -
SALAIRE MARS 2013 - 230,310.13
SALAIRE AVRIL 2013 215,204.13 -
SALAIRE AVRIL 2013 - 215,204.13
SALAIRE MAI 2013 161,203.63 -
SALAIRE MAI 2013 - 215,204.13
SALAIRE HAMOUNI MOIS DE MAI 2013 SLC 41,400.00 -
ABS RET SUR SALAIRE MOIS 05/2013 HAMOUNI 12,600.50 -
SALAIRE JUIN 2013 161,203.57 -
REGL CONGE 2011. 2012/2013 DE M° HAMOUNI 48,270.95 -
SALAIRE JUIN 2013 - 161,203.63
CONGE DE M°HAMOUNI 2011 ET 2012 STC - 48,270.95
SALAIRE JUILLET 2013 - 255,203.63
PAIE JUILLET 2013 MAGASINIER M° ACHACHE 28,004.20 -
PAIE JUILLET 2013 227,200.00 -
SALAIRE AOUT 2013 - 255,203.63
VIRT PAYE AOUT 2013 255,200.00 -
REJET PAIE AOUT 2013 - 255,200.00
VIRT SALAIRE AOUT2013 255,200.00 -
SALAIRE SEPT 2013 - 255,203.63
SALAIRE OCT 2013 - 255,203.63
SALAIRE MOIS DE SEPT 2013 255,203.63 -
VIRT PAIE OCT 2013 255,203.63 -
SALAIRE NOV 2013 - 255,203.63
SALAIRE DECEMBRE 2013 - 270,216.63
PAIE MOIS DE NOVEMBRE 2013 255,203.63 -

2,852,810.66 3,123,030.41

CONG/PAYE

LIBELLE DEBIT CREDIT

PAIE MOIS DE SEPT 2011 - 15,624.00
PAIE MOIS DE OCT 2011 - 8,795.00
PAIE MOIS DE DEC 2011 - 79,194.22
 solde credit 2011 103,613.22 x

LIBELLE DEBIT CREDIT

RET/SALAIRE MAI 2013 M°HAMOUNI - 12,600.50 x

COMPT 431 RETENUE SECURITE SOCIAL 0,09%

LIBELLE DEBIT
FRAIS PART OUVRIERES ANNABA 15,525.01 -

REG PART OUVRIERE 4T 2010 45,157.25 -

PAIE MOIS DE JANVIER 2011 - 18,090.36
POUR SOLDE - 32,125.00
PAIE MOIS DE FEVRIER 2011 - 20,325.33
PAIE MOIS DE MARS 2011 - 22,763.13
REG PART OUVRIERE 9% 60,976.08 -
PAIE MOIS DE AVRIL 2011 - 23,981.33
PAIE MOIS DE MAI 2011 - 23,981.33
PAIE MOIS DE JUIN 2011 - 23,981.33
REG PART OUVRIERE 2 T 2011 47,546.55 -
PAIE MOIS DE JUILLET 2011 - 23,981.33
PAIE MOIS DE AOUT 2011 - 23,981.33
PAIE MOIS DE SEPT 2011 - 23,981.33
COTISATION PART OUVRIERE 3 T 2011 71,789.94 -
PAIE MOIS DE OCT 2011 - 25,207.42
PAIE MOIS DE NOV 2011 - 22,108.33
PAIE MOIS DE DEC 2011 - 23,191.63

225,469.82 307,699.18
REGUL COMPTE A COMPTE 26,804.86 -

252,274.68 307,699.18

CHARGES OUVRIERES9% JANVIER 2013 - 16,778.50

CB N°N°9681503 EN REMPL CH IMPN°0959608 45,498.23 -
CHARGE OUVRIERE 9% SALAIRE FEVRIER 2013 - 16,958.50
ANN CHQ 0959608 CNAS IMPAYE AGB T2/2012 - 45,498.23
CHARGES OUVRIERES 9 % MARS 2013 - 17,410.30
REG CB N°9695831 CNAS 1ER TRIMESTRE 2013 51,147.30 -
CHARGE OUVRIERE AVRIL 2013 - 15,916.30
CHARGE OUVRIERE MAI 2013 - 15,916.30
REG/CH IMPAYE CNAS T4/2012 N°2108660 55,424.50 -
CHARGES OUVRIERES JUIN 2013 - 17,423.08
REGL CNAS CB-9713697 2EME TRIM/2013 49,255.68 -
CHARGE OUVRIERE JUILLET 2013 - 21,691.51
CHARGES OUVRIERES AOUT 2013 - 21,691.51
CHARGES OUV 9% SEPT 2013 - 21,691.51
RET S. SOCIALE 9% OCT 2013 - 21,833.80
CNAS COTISATION 3EME TRIM 2013 9% 65,074.53 -
CHARGES OUV 9% NOV 2013 - 21,833.80
CHARGES OUV 9% DEC 2013 - 23,318.80

266,400.24 277,962.14

COMPTE 4310 SECURITE SOCIALE 0,26%

LIBELLE DEBIT CREDIT

REG PART PATRONALE 4T 2010 130,453.96 -
PART PATRONALES JANVIER 2011 - 52,261.13
PART PATRONALES FEVRIER 2011 - 58,717.71
PART PATRONALES MARS 2011 - 65,760.24
REG PART PATRONALE 26% 176,153.12 -
PART PATRONALES AVRIL 2011 - 69,281.51
PART PATRONALES MAI 2011 - 69,281.51
PART PATRONALES JUIN 2011 - 69,281.51
REG PART PATRONALES 2 T 2011 137,356.84 -
PART PATRONALES JUILLET 2011 - 69,281.51
PART PATRONALES AOUT 2011 - 69,281.51
PART PATRONALES SEPT 2011 - 68,830.15
COTISATION PART PATRONALES 3 T 2011 207,393.16 -
PART PATRONALES OCT 2011 - 72,822.75
PART PATRONALES NOV 2011 - 63,870.65
PART PATRONALES DEC 2011 - 67,000.29

REGUL COMPTE A COMPTE - 5,830.53

CB N°9681503 EN REMP CH IMP 0959608 131,443.27 -

ANN CHQ 0959608 CNAS IMPAYE AGB T2/2012 - 131,443.27
DECLARATION COTIS MARS 2013 26% - 157,259.21
REG CB N°9695831 CHARG PATRONALE 26% 157,259.21 -
REG/CH IMPAYE CNAS T4/2012 N°2108660 146,692.30 -
CHARGE PATRONALE JUIN 2013 - 151,794.53
REGULARISATION ECART DE SOLDE AU01/01/13 3,451.62 -
REGL CNAS CB N° 9713697 2EME TRIM/2013 151,794.53 -
PART PATRONALE 26 % T/3 2013 - 197,493.43
CNAS COTISATION 3EME TRIM 2013 26% 197,493.43 -
DECLARATION COTISATION T4/2013 - 246,684.21

1,439,491.44 1,686,175.65
12,393,868.52
270,219.75 x
386,433.47 obs/ok pour le42
x=
82,229.36

55,424.50
11,561.90

66,986.40 ok pour 431

246,684.21 ok pour 4310

66,986.40
246,684.21

313,670.61 compte 43