MODEL REAMENAGEMENT DU BUDGET

CREDITS INITIAUX REALISATIONS PROJECTIONS AU VARIATION CREDITS

REAMENAGES
INDICES INTITULE
AVANT
FC 1$ = AU 30/06/2022 31/12/2022 AUGMENTATION DIMINUTION ARBITRAGE
II. GESTION BUDGETAIRE
ACTIONS SANITAIRES ET SOCIALES
60520000000000 SECOURS SERVIS PAR L'ORGANISME 1,500,000.00 713.13 1,717,500.00 3,435,000.00 1,935,000.00 3,435,000.00
60530000000000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES 5,000,000.00 2,377.10 0.00 5,000,000.00 0.00
60540000000000 FOURNITURES DE LABORATOIRE ET DE RADIOLOGIE 1,051,700.00 500.00 0.00 1,051,700.00 0.00
60550000000000 PROTHESES ET FOURNITURES DE FABRICATION 2,944,760.00 1,400.00 0.00 2,944,760.00 0.00
60561000000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 0.00 0.00 0.00 0.00
60562000000000 SUBVENTIONS D'EQUILIBRE 0.00 0.00 0.00 0.00
60563000000000 SUBVENTION DINVESTISSEMENT ET D EQUIPEMENT 0.00 0.00 0.00 0.00
60590000000000 ACTIONS SOCIALES EN FAVEUR DES PENSIONNEES 4,206,800.00 2,000.00 0.00 4,206,800.00 0.00
60590010000000 FRAIS FUNERAIRES DECES PENSIONNES 5,258,500.00 2,500.00 1,952,000.00 3,904,000.00 1,354,500.00 3,904,000.00
60590050000000 PREVENTIONS 5,048,160.00 2,400.00 200,000.00 400,000.00 4,648,160.00 400,000.00
60590090000000 AUTRES CHARGES TECHNIQUES DASS 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 25,009,920.00 11,890.23 3,869,500.00 7,739,000.00 1,935,000.00 19,205,920.00 7,739,000.00
TOTAL ACTONS SANITAIRES ET SOCIALES 25,009,920.00 11,890.23 3,869,500.00 7,739,000.00 1,935,000.00 19,205,920.00 7,739,000.00
GESTION DE CENTRES MEDICAUX 0.00 0.00
MATIERES ET FOURNITURES CONSOMMEES 0.00 0.00
61021600000000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES CENTRE MEDICAL INSS GOMBE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61021610000000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES CENTRE MEDICAL INSS MATONGE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61021620000000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES PETIT MATERIEL MEDICAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61026900000000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES AUTRES CENTRES MEDICAUX 25,303,988.08 12,030.04 7,025,732.00 14,051,464.00 11,252,524.08 14,051,464.00
61022200000000 PRODUITS D'HYGIENE ET D'ENTRETIEN 1,275,960.00 606.62 680,000.00 1,360,000.00 84,040.00 1,360,000.00
61022310000000 FOURNITURES DE LABORTOIRES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61022400000000 FOURNITURES DE MAGASIN 2,636,984.00 1,253.68 0.00 2,636,984.00 0.00
61022400000000 FOURNITURES DE BUREAU 0.00 0.00 0.00 0.00
61022510100000 IMPRIMES ADMINISTRATIFS 1,000,000.00 475.42 0.00 1,000,000.00 0.00
61022600000000 FOURNITURES INFORMATIQUES 65,392.95 31.09 0.00 65,392.95 0.00
61022800000000 AUTRES FOURNITURES ET CONSOMMABLES 260,000.00 123.61 0.00 260,000.00 0.00
61022800200000 MATERIEL DE TUYAUTERIE ET PLOMBERIE 0.00 0.00 0.00 0.00
61022800300000 MATERIELS ELECTRIQUES 1,065,000.00 506.32 347,475.00 694,950.00 370,050.00 694,950.00
61022800500000 DIVERS PETITS MATERIELS ET OUTILLAGES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61022800800000 PIECES DE RECHANGE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61022890000000 DIVERSES AUTRES FOURNITURES CONSOMMES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61211000000000 ELECTRICITE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61212000000000 GAZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61213000000000 CARBURANTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61213100000000 LUBRIFIANTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61213100100000 EAU DISTILLEE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61214000000000 COMBUSTIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61217000000000 EAU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61250000000000 LINGE ET VETEMENTS DE TRAVAIL 51,038.40 24.26 0.00 0.00 51,038.40 0.00
61280001000000 MATERIAUX DE CONSTRUCTION 0.00 0.00 0.00 0.00
61280001400000 PETITS MATERIELS ET CONSOMMABLES CENTRE DE SANTE 500,000.00 237.71 0.00 500,000.00 0.00
61600000000000 RECEPTION ET CAFETERIA 5,955,855.91 2,831.54 53,812.50 107,625.00 5,848,230.91 107,625.00
Total 38,114,219.34 18,120.29 8,107,019.50 16,214,039.00 84,040.00 21,984,220.34 16,214,039.00
TRANSPORT CONSOMMES 0.00 0.00
62110000000000 COURSES DE SERVICE 42,532.00 20.22 0.00 0.00 42,532.00 0.00
62110003000000 FRAIS DE LOCATION VEHICULE ET AUTRES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62110009000000 AUTRES DEPLACEMENTS ET VOYAGE DU PERSONNEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62110200000000 FRAIS DE TRANSPORT MISSION A L'INTERIEUR PERSONNEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62110300000000 FRAIS DE TRANSPORT MISSION A L'ETRANGER PERSONNEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62110400000000 FRAIS DE TRANSPORT POUR SOINS DE SANTE PERSONNEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62110500000000 FRAIS EXCEDENT BAGAGES DU PERSONNEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62110700000000 FRAIS DE PEAGE ET STATIONNEMENT /PERS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62500900000000 DIVERS AUTRES FRAIS DE TRANSPORTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62500900100000 GO PASS ET FORMALITES AEROPORTUAIRES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62610200000000 FRAIS DE DEMENAGEMENT EN FAVEUR DES AGENTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62800001000000 FRAIS DE PEAGE POUR VEHICULE DE SERVICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62800009000000 AUTRES FRAIS DE TRANSPORT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 42,532.00 20.22 0.00 0.00 0.00 42,532.00 0.00
AUTRES SERVICES CONSOMMES 0.00 0.00
63010000000000 FRAIS DE RECEPTION ( EXTERNE) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63010100000000 AUTRES FRAIS DE RECEPTION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63021000200000 INDEMNITES DE MISSION ET FRAIS DE SEJOUR AGENT MISSION EN RDC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63021000300000 INDEMNITES DE MISSION ET FRAIS DE SEJOUR AGENT A L'OCCASION DE MISSION A L'E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63028000000000 INDEMNITES DE MISSION ET FRAIS DE SEJOUR D'AUTRES PERSONNES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63230000100000 LOYERS BATIMENTS AFFECTE A L EXPLOITATION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63230000200000 LOYERS DES LOGEMENTS DE FONCTION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63230000300000 CHARGES LOCATIVES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63240010000000 LOCATION MATERIEL INFORMATIQUE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63240030000000 LOCATION MATERIEL TECHNIQUE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63240040000000 DIVERSES AUTRES LOCATIONS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63310001000000 ENTRETIEN ET REPAR BAT DE SOINS DE SANTE 1,800,000.00 855.76 471,500.00 943,000.00 857,000.00 943,000.00
63310003000000 ENTRETIEN ET REPAR DES LOYERS DE FONCTIONS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63321000000000 ENTRETIEN ET REPARATIONS MAT DE BUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63322000000000 ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL INFORMATIQUE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63230000000000 ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL DE TRANSPORT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63324000000000 ENT ET REPAR MAT TECHNDES ŒUVRES SANIT ET SOC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63326000000000 ENTRET REPAR MAT ET MOB DES LOCAUX D HABITAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63329000000000 ENTRET ET REPAR OUTILLAGES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63300000000000 ENTRET ET REPAR MAT ET MOB DES IMM DE RAPPORT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63380000000000 AUTRES TRAVAUX D ENTRET ET REPARATION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63410000000000 FRAIS DE MAIN D'ŒUVRE TEMPORAIRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63430000000000 AUTRES AVANTAGES EN ESPECES ET EN NATURES 190,000.00 90.33 0.00 0.00 190,000.00 0.00
63440000000000 HONORAIRES MEDECINS 0.00 0.00 0.00 0.00
63440100000000 HONORAIRES AVOCATS CONSEILS 0.00 0.00 0.00 0.00
63440800000000 FRAIS DE RENOUVELLEMENT DES TITRES DE PROPRIETE 0.00 0.00 0.00 0.00
63450000000000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX 0.00 0.00 0.00 0.00
63510000000000 ANNONCES ET INSERTIONS 0.00 0.00 0.00 0.00
63530001000000 JOURNAUX ET CATALOGUES ET AUTRESDOCUMENT 0.00 0.00 0.00 0.00
63540001000000 PUBLICITE ET PROPAGANDE 0.00 0.00 0.00 0.00
63570000000000 POURBOIRE ET RECOMPENSES, PRIX,CADEAUX ETC…. 0.00 0.00 0.00 0.00
63630000000000 FRAIS DE POSTE COMMUNICATIONS 0.00 0.00 0.00 0.00
63630100000000 LES ABONNEMENTS TELECOMMUNICATIONNELS 11,842,503.75 5,630.17 2,523,750.00 5,047,500.00 6,795,003.75 5,047,500.00
AUTRES FRAIS BANCAIRES 1,418,819.18 674.54 0.00 1,418,819.18 0.00
63822000000000 FRAIS DE GARDIENNAGE ET ASSIMULE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63860000000000 FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63880000000000 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63880000010000 FRAIS D HOTEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 15,251,322.93 7,250.80 2,995,250.00 5,990,500.00 0.00 9,260,822.93 5,990,500.00
CHARGES ET PERTES DIVERSES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64110000000000 PRIMES D'ASSURANCE INCENDIE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64130000000000 PRIME D'ASSURANCE MATERIEL DE TRANSPORT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64180003000000 AUTRES PRIMES D'ASSURANCE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FRAIS DE PERSONNEL 0.00 0.00 0.00
65110000000000 SALAIRE DE BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65110002000000 ALLOCATION FAM. EXTRA LEGALE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65112000000000 ANNALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65113000000000 PRIME D'ASTREINTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65113000100000 PRIME DE NUIT A 25% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65114000000000 PRIME DE TECHNICITE ET DE DIPLOME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65117000000000 13 ème MOIS (GRATIFICATION DE FIN D'EXERCICE) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65118000100000 PECULE CONGE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65118000200000 TRAITEMENT CONGE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65119000000000 PRIME DE COTATION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65119000200000 PRIME PAYEE AU PERSONNEL DE SANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65009000300000 PRIME D EXPERTISE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65119000400000 PRIMES DE VIE CHERE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65119000500000 INDEMNITES DE FONCTION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65119000500000 INDEMNITES D'ENCADREMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65119000500000 INDEMNITES DE COMMANDEMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65119000600000 INDEMNITES DE TRANSPORT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65119000700000 INDEMINITES D'ENTRETIEN VEHICULE (KILOMETRIQUE) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65120000030000 INDEMINITES DE REPRESANTATION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65119000800000 INDEMNITES DE LOGEMENT ET DE RESIDENCE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65119001000000 INDEMNITES DE DOMESTICITE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65119001100000 INDEMNITES DE CAISSE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65119001200000 INDEMNITE D'INTERIM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65119001300000 SOINS DE SANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65120000200000 INDEMNITES D'UTILISATION DE VEHICULE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65128000200000 INDEMNITES LAYETTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65182000000000 COLLATIONS ET AUTRES AVANTAGES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65182000100000 INDEMNITES LAIT ET SUCRE AU PERSONNEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65182000200000 CACHET 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65188200020000 PRISE EN CHARGE ELECTRICITE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65188000300000 PRISE EN CHARGE L'EAU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65188000500000 ASSISTANCE POUR MARIAGE DES AGENTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65188000600000 ASSISTANCE POUR CAS DECES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65730000000000 FRAIS MEDICAUX DU PERSONNEL 10,894,997.12 5,179.71 0.00 10,894,997.12 0.00
65740000010000 ACTIVITES SPORTIVES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65750000000000 COMITE D HIGYENE ET DE SECURITE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65800001000000 FETE DE FAMILLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65800002000000 MANQUANT DE CAISSE 250,000.00 118.86 0.00 250,000.00 0.00
Total 11,144,997.12 5,298.56 0.00 0.00 0.00 11,144,997.12 0.00
TOTAL GESTION CENTRES MEDICAUX 64,553,071.39 30,689.87 11,102,269.50 22,204,539.00 84,040.00 42,432,572.39 22,204,539.00
GESTION ADMINISTRATIVE 0.00 0.00
MATIERES ET FOURNITURES CONSOMMEES 0.00 0.00
61021800000000 AUTRES MATIERES CONSOMMABLES 2,078,113.52 987.98 161,500.00 323,000.00 1,755,113.52 323,000.00
61022200000000 PRODUITS D'HYGIENE ET D'ENTRETIEN 15,614,484.16 7,423.45 12,929,540.00 25,859,080.00 10,244,595.84 25,859,080.00
61022300000000 FOURNITURES D'ATELIERS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61022400000000 FOURNITURES DE MAGASIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61022500000000 FOURNITURES DE BUREAU 20,395,329.55 9,696.36 29,155,120.50 58,310,241.00 37,914,911.45 58,310,241.00
61022510000000 IMPRIMES TECHNIQUES 2,500,000.00 1,188.55 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00
61022510100000 IMPRIMES ADMINISTRATIFS 2,500,000.00 1,188.55 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00
61022600000000 FOURNITURES INFORMATIQUES 7,476,593.95 3,554.53 2,706,000.00 5,412,000.00 2,064,593.95 5,412,000.00
61022800000000 AUTRES FOURNITURES ET CONSOMMABLES 31,548,111.00 14,998.63 16,082,000.00 32,164,000.00 615,889.00 32,164,000.00
61022800100000 AUTRES FOURNITURES ET CONSOMMABLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61022800200000 MATERIELS DE TUYAUTERIE ET PLOMBERIE 487,629.38 231.83 5,166,410.00 10,332,820.00 9,845,190.62 10,332,820.00
61022800300000 MATERIELS ELECTRIQUES 2,130,700.00 1,012.98 3,778,433.50 7,556,867.00 5,426,167.00 7,556,867.00
61022800400000 PETITS MATERIELS DE RESIDENCE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61022800500000 DIVERS PETITS MATERIELS ET OUTILLAGES 9,970,862.89 4,740.36 6,111,500.00 12,223,000.00 2,252,137.11 12,223,000.00
61022800600000 FOURNITURES ET PRODUITS POUR SERVICES SOCIAUX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61022800800000 PIECES DE RECHANGE 4,968,800.90 2,362.27 6,293,500.00 12,587,000.00 7,618,199.10 12,587,000.00
61022890000000 DIVERSES AUTRES FOURNITURES CONSOMMES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61211000000000 ELECTRICITE 1,650,135.27 784.51 1,173,625.00 2,347,250.00 697,114.73 2,347,250.00
61212000000000 GAZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61213000000000 CARBURANTS 38,151,204.00 18,137.87 20,591,500.00 41,183,000.00 3,031,796.00 41,183,000.00
61213100000000 LUBRIFIANTS 3,982,000.00 1,893.13 0.00 0.00 3,982,000.00 0.00
61214000000000 COMBUSTIBLES 27,706,673.93 13,172.33 9,652,250.00 19,304,500.00 8,402,173.93 19,304,500.00
61217000000000 EAU 512,257.68 243.54 1,274,549.53 2,549,099.06 2,036,841.38 2,549,099.06
61250000000000 LINGE ET VETEMENTS DE TRAVAIL 178,634.40 84.93 369,000.00 738,000.00 559,365.60 738,000.00
61260000000000 FOURNITURES POUR LA SECURITE DES LOCAUX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61280001000000 MATERIAUX DE CONSTRUCTION 1,721,578.40 818.47 977,850.00 1,955,700.00 234,121.60 1,955,700.00
61280001400000 PETITS MATERIELS ET CONSOMMABLES CENTRE DE SANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61600000000000 RECEPTION ET CAFETERIA 18,003,670.13 8,559.32 12,216,137.00 24,432,274.00 6,428,603.87 24,432,274.00
Total 191,576,779.16 91,079.58 128,638,915.53 257,277,831.06 86,904,933.30 21,203,881.40 257,277,831.06
TRANSPORT CONSOMMES 0.00 0.00
62110000000000 COURSES DE SERVICE 3,003,822.50 1,428.08 3,280,000.00 6,560,000.00 3,556,177.50 6,560,000.00
62110001000000 TRANSPORT PR RECOUVREMENT FORCE DE COTISAT° 17,278,625.00 8,214.62 8,285,000.00 16,570,000.00 708,625.00 16,570,000.00
62110002000000 TRANSPORT POUR PPS 1,500,000.00 713.13 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00
62110003000000 FRAIS DE LOCATION VEHICULES ET AUTRES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62110009000000 AUTRES DEPLACEMENT ET VOYAGE DU PERSONNEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62110100000000 DEPLACEMENT ET VOYAGE POUR MUTATION PERSONNEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62110200000000 FRAIS DE TRANSPORT MISSION A L'INTERIEUR PERSONNEL 10,039,040.62 4,772.77 3,404,150.00 6,808,300.00 3,230,740.62 6,808,300.00
62110300000000 FRAIS DE TRANSPORT MISSION A L'ETRANGER DU PERSONNEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62110400000000 FRAIS DE TRANSPORT POUR SOINS DE SANTE PERSONNEL 1,750,000.00 831.99 0.00 0.00 1,750,000.00 0.00
62110500000000 FRAIS DE TRANSPORT POUR RAPATRIEMENT PERSONNEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62110600000000 FRAIS EXCEDENT BAGAGES DU PERSONNEL 7,443,100.00 3,538.60 1,906,500.00 3,813,000.00 3,630,100.00 3,813,000.00
62110700000000 FRAIS DE PEAGE ET DE STATIONNEMENT PAYES POUR LE PESONNEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62130000000000 FRAIS DE DEPLACEMENT POUR ALCADRI, MARCNSS ET APRI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62130000100000 FRAIS DE VOYAGE POUR MISSION A L'INTERIEUR PERSONNES EXTERIEURES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62130000200000 FRAIS DE VOYAGE POUR MISSION A L'EXTERIEUR PERSONNES EXTERIEURES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62200000000000 CONTRAT DE LOCATION TRANSPORT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62500000000000 FRAIS DE BAGAGES POUR MUTATION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62500100000000 FRAIS DE TRANSPORT DES ASSIGNATIONS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62500900000000 DIVERS AUTRES FRAIS DE TRANSPORTS 799,000.00 379.86 140,000.00 280,000.00 519,000.00 280,000.00
62500900100000 GO PASS ET FORMALITES AEROPORTUAIRES 410,965.45 195.38 1,793,550.00 3,587,100.00 3,176,134.55 3,587,100.00
62600100000000 FRAIS DE DEMENAGEMENT DES BIENS MOBILIERS DE LA CAISSE CONFIES A TIERS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62610200000000 FRAIS DE DEMENAGEMENT EN FAVEUR DES AGENTS 1,359,343.99 646.26 640,000.00 1,280,000.00 79,343.99 1,280,000.00
62800000000000 FRAIS D'ABONNEMENT ET DES TICKETS EN FAVEUR DES AGENTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62800001000000 FRAIS DE PEAGE POUR VEHICULE DE SERVICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62800002000000 FRAIS DE STATIONNEMENT POUR VEHICULE DE SERVICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62800003000000 FRAIS DE TRANSFERT DE PENSIONNAIRES DES ETABLISSEMENTS DE SOINS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62800009000000 AUTRES FRAIS DE TRANSPORT 2,000,000.00 950.84 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00
Total 45,583,897.56 21,671.53 19,449,200.00 38,898,400.00 6,732,312.05 13,417,809.61 38,898,400.00
AUTRES SERVICES CONSOMMES 0.00
63010000000000 FRAIS DE RESTAURATION 5,960,000.00 2,833.51 1,154,500.00 2,309,000.00 3,651,000.00 2,309,000.00
63010100000000 AUTRES FRAIS DE RECEPTION 5,955,855.91 2,831.54 2,508,900.00 5,017,800.00 938,055.91 5,017,800.00
63021000000000 INDEMNITES DE MISSION ET FRAIS DE SEJOUR AGENT A L'OCCASION D 5,000,000.00 2,377.10 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00
63021000100000 INDEMNITES DE MISSION ET FRAIS DE SEJOUR AGENT A L'OCCASION 30,197,720.00 14,356.62 23,835,000.00 47,670,000.00 17,472,280.00 47,670,000.00
63021000200000 INDEMNITES DE MISSION ET FRAIS DE SEJOUR AGENT MISSION EN RD 43,661,649.92 20,757.65 0.00 0.00 43,661,649.92 0.00
63021000300000 INDEMNITES DE MISSION ET FRAIS DE SEJOUR AGENT A L'OCCASION DE MISSION A L'E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63022000000000 INDEMNITES DE MISSION ET FRAIS DE SEJOUR EN RDC DIRECTION GENERALE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63220004000000 INDEMNITES DE MISSION A L' EXTERIEUR ET FRAIS DE SEJOUR COMMISSAIRES AUX C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63022000200000 INDEMNITES DE MISSION ET FRAIS DE SEJOUR EN RDC ADMINISTRATEURS EXTERIEU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63022000300000 INDEMNITES DE MISSION ET FRAIS DE SEJOUR A L'EXTERIEUR ADMINISTRATEURS E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63022000400000 INDEMNITES DE MISSION ET FRAIS DE SEJOUR EN RDC COMMISSAIRES AUX COMPTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63022000500000 INDEMNITES DE MISSION ET FRAIS DE SEJOUR A L'EXTERIEUR COMMISSAIRES AUX C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63028000000000 INDEMNITES DE MISSION ET FRAIS DE SEJOUR D'AUTRES PERSONNES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63110000000000 FRAIS D'INTERVENTION PAYEES AUX ORGANISMES PAYEURS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63230000000000 LOYERS BATIMENTS DE SOINS DE SANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63230000100000 LOYERS DES BATIMENTS AFFECTES A L'EXPLOITATION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63230000200000 LOYERS DES LOGEMENTS DE FONCTION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63230000300000 CHARGES LOCATIVES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63240010000000 LOCATION MATERIEL INFORMATIQUE 500,000.00 237.71 0.00 0.00 500,000.00 0.00
63240030000000 LOCATION MATERIEL TRANSPORT 800,000.00 380.34 451,000.00 902,000.00 102,000.00 902,000.00
63240040000000 DIVERSES AUTRES LOCATIONS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63250000000000 REDEVANCES ARMP ET AUTRES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63310000000000 ENTRETIEN ET REPARAT° DES IMMEUBLES AFFECTES A L'EXPLOITAT° 1,322,745.20 628.86 2,515,950.00 5,031,900.00 3,709,154.80 5,031,900.00
63310001000000 ENTRETIEN ET REPARAT° BAT.DE SOINS DE SANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63310002000000 ENTRETIEN ET REPARAT° IMM. ET VILLAS DE RAPPORT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63310003000000 ENTRETIEN ET REPARAT° DES LOGEMENTS DE FONCTION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63321000000000 ENTRETIEN ET REPARAT° MAT. ET MOB. DE BUREAU 1,603,988.05 762.57 1,424,900.00 2,849,800.00 1,245,811.95 2,849,800.00
63322000000000 ENTRETIEN ET REPARAT° MAT. INFORMATIQUE 719,854.10 342.23 1,820,500.00 3,641,000.00 2,921,145.90 3,641,000.00
63323000000000 ENTRETIEN ET REPARAT° MAT. DE TRANSPORT 1,062,236.70 505.01 1,354,297.40 2,708,594.80 1,646,358.10 2,708,594.80
63324000000000 ENTRETIEN ET REPARAT° MAT. TECHNIQUE DES ŒUVRES SANITAIRES ET SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63326000000000 ENTRETIEN ET REPARAT° MAT. ET MOB. DES LOCAUX D'HABITAT° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63329000000000 ENTRETIEN ET REPARAT° OUTILLAGES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63330000000000 ENTRETIEN ET REPARAT° MAT. ET MOB. DES IMM. DE RAPPORT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63380000000000 AUTRES TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION 1,305,732.40 620.77 5,216,225.00 10,432,450.00 9,126,717.60 10,432,450.00
63410000000000 FRAIS MAIN D'ŒUVRE TEMPORAIRE 2,054,827.25 976.91 2,030,000.00 4,060,000.00 2,005,172.75 4,060,000.00
63420000000000 REMUNERATION DES EXPERTS DES SERVICES PUBLICS (ANR ect) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63430000000000 AUTRES AVANTAGES EN ESPECES ET EN NATURES 28,484,786.23 13,542.26 7,089,359.32 14,178,718.64 14,306,067.59 14,178,718.64
63440000000000 HONORAIRES MEDECINS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63440100000000 HONORAIRES AVOCATS-CONSEILS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63440800000000 FRAIS DE RENOUVELLEMENT DES TITRES DE PROPRIETE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63449000000000 AUTRES HONORAIRES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63450000000000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX 2,500,000.00 1,188.55 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00
63450900000000 AUTRES FRAIS DE JUSTICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63480001000000 FRAIS D'ASSISTANCE EN GESTION C.S.P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63480003000000 FRAIS D'ASSISTANCE EN GESTION MINISTERE DU TRAVAIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63480003000000 SALAIRES DES JOURNALIERS 2,000,000.00 950.84 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00
63480005000000 COMMISSIONN ET COURTAGE 400,000.00 190.17 0.00 0.00 400,000.00 0.00
63510000000000 ANNONCES ET INSERTIONS 2,500,000.00 1,188.55 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00
63520000000000 FRAIS DE PARTICIPATION FORRAINE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63530000000000 FRAIS DE CONCEPTION,COMPOSITION,IMPRESSION ET TIRAGE SUPPORTS PUBLICITAIRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63530001000000 JOURNAUX, CATALOGUES ET AUTRES DOCUMENTATIONS 212,660.00 101.10 0.00 0.00 212,660.00 0.00
63540001000000 PUBLICITE ET PROPAGANDE 13,159,181.76 6,256.15 1,240,575.00 2,481,150.00 10,678,031.76 2,481,150.00
63570000000000 POURBOIRES,RECOMPENSES,PRIX,CADEAUX etc…. 3,500,000.00 1,663.97 0.00 0.00 3,500,000.00 0.00
63571000000000 AUTRES CONTRIBUTIONS (REFEC…) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63572000000000 FRAIS DE FONCTIONNEMENT AU COMITE DE PENSIONNES (APRI ET AU 1,500,000.00 713.13 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00
63630000000000 FRAIS DE POSTE & TELECOMMUNICATIONS 22,305,226.89 10,604.37 10,742,550.00 21,485,100.00 820,126.89 21,485,100.00
63630100000000 LES ABONNEMENTS TELECOMMUNICATIONNELS 9,480,914.45 4,507.42 7,926,250.00 15,852,500.00 6,371,585.55 15,852,500.00
63670000000000 FRAIS D'ABONNEMENT POUR RESEAU INFORMATIQUE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63710000000000 FRAIS SUR TITRES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63810000000000 COTISATIONS CIPRES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63810200000000 COTISATIONS AISS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63810300000000 ACTIVITES BLAISAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63810400000000 INTERAFRICAINE DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63812000000000 FRAIS DE CONGRES, COLLOQUES, SEMINNAIRES ET CONFERENCES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63822000000000 FRAIS DE GARDIENNAGE ET ASSIMILES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63830000000000 FRAIS D'ORGANISMES D'ETUDES, D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET DE FORMATION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63860000000000 FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL 2,556,840.00 1,215.57 0.00 0.00 2,556,840.00 0.00
63870000000000 FRAIS DE FORMATION DES ADMINISTRATEURS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63880000000000 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 11,322,975.37 5,383.18 8,299,525.00 16,599,050.00 5,276,074.63 16,599,050.00
Total 200,067,194.23 95,116.10 77,609,531.72 155,219,063.44 49,876,301.28 94,724,432.07 155,219,063.44
CHARGES ET PERTES DIVERSES 0.00
64110000000000 PRIMES D'ASSURANCE INCENDIE 2,500,000.00 1,188.55 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00
64130000000000 PRIMES D'ASSURANCE MATERIEL DE TRANSPORT 1,000,000.00 475.42 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00
64180000000000 ASSURANCE TOUS RISQUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64180002000000 ASSURANCE VOYAGE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64180003000000 AUTRES PRIMES D'ASSURANCE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64210000000000 INDMNITES DE PRESIDENCE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64210002000000 JETONS DE PRESENCE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64210003000000 EMOLUMENTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64210009000000 AUTRES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64230000000000 JETONS DE PRESENCE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64230001000000 EMOLUMENTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64230002000000 INDEMNITES D'ENTREE ET DE SORTIE ADG ET ADGA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64230009000000 AUTRES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64240000000000 JETONS DE PRESENCE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64240001000000 EMOLUMENTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64240002000000 COLLATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64240009000000 AUTRES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 3,500,000.00 1,663.97 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 0.00
FRAIS DE PERSONNEL 0.00 0.00
65119001100000 INDEMNITES DE CAISSE 4,757,703.95 2,261.91 1,800,000.00 3,600,000.00 1,157,703.95 3,600,000.00
65119001200000 INDEMNITE D'INTERIM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65119001300000 SOINS DE SANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65120000100000 INDEMNITES DE MUTATION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65120000200000 INDEMNITES D'UTILISATION DE VEHICULE 91,562,889.60 43,530.90 74,860,000.00 149,720,000.00 58,157,110.40 149,720,000.00
65120000300000 INDEMNITES DE REPRESENTATION 6,796,719.93 3,231.30 6,310,200.00 12,620,400.00 5,823,680.07 12,620,400.00
65128000200000 INDEMNITES DE LAYETTE 0.00 0.00 0.00 0.00 2,960,000.00 2,960,000.00
65182000000000 COLLATIONS ET AUTRES AVANTAGES 34,800,000.00 16,544.64 19,171,700.00 38,343,400.00 3,543,400.00 38,343,400.00
65182000100000 INDEMNITES DE LAIT ET SUCRE AU PERSONNEL 35,726,880.00 16,985.30 21,390,000.00 42,780,000.00 7,053,120.00 42,780,000.00
65182000200000 CACHET 107,388,174.89 51,054.57 10,763,000.00 21,526,000.00 85,862,174.89 21,526,000.00
65188000000000 ALLOCATIONS DECES AGENTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65188000200000 PRISE EN CHARGE FACTURE ELECTRICITE 2,000,000.00 950.84 1,024,726.60 2,049,453.20 49,453.20 2,049,453.20
65188000300000 PRISE EN CHARGE FACTURE EAU 1,820,313.14 865.41 482,157.99 964,315.98 855,997.16 964,315.98
65188000500000 ASSISTANCE POUR MARIAGE DES AGENTS 9,850,315.23 4,683.04 0.00 0.00 9,850,315.23 0.00
65188000600000 ASSISTANCE POUR CAS DE DECES 724,983.46 344.67 0.00 0.00 724,983.46 0.00
65510000000000 COTISATIONS PRESTATIONS FAMILIALES (PF) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65520000000000 COTISATIONS ACCIDENT DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESIONNELLES (ATMP) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65530000000000 COTISATIONS ASSURANCE VIEILLESSE (PVID) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65570000000000 QUOTE-PART PATRONALE A LA PENSION COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65700000000000 INSTITUT NATIONAL DE PREPARATION PROFESSIONNELLE "INPP" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65700001000000 OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI "ONEM" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65700002000000 ANEP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65700009000000 AUTRES CHARGES SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65730000000000 FRAIS MEDICAUX DU PERSONNEL 69,367,711.07 32,978.85 46,478,359.00 92,956,718.00 23,589,006.93 92,956,718.00
65730001000000 FRAIS HEBERGEMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65730002000000 FRAIS SUBSISTANCE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65730003000000 FRAIS FUNERAIRES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65730004000000 FORFAIT FRAIS MEDICAUX (SOINS TRADITIONNELS) 7,000,000.00 3,327.95 1,947,750.00 3,895,500.00 3,104,500.00 3,895,500.00
65730005000000 AUTRES SOINS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65731000000000 SOINS MEDICAUX ET FRAIS PHARMACEUTIQUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65731000200000 FRAIS DE SUBSISTANCE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65731000300000 FRAIS FUNERAIRES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65731000700000 FRAIS MEDICAUX A L'EXTERIEURDE LA RDC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65731000400000 AUTRES SOINS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65731000600000 FRAIS FUNERAIRES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65740000000000 FRAIS DE LA DELEGATION SYNDICALE 62,163,172.50 29,553.66 20,395,000.00 40,790,000.00 21,373,172.50 40,790,000.00
65740000000001 AFINESS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65740000100000 ACTIVITES SPORTIVES 1,000,000.00 475.42 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00
65740000200000 FRAIS AFINSS 1,500,000.00 713.13 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00
65750000000000 COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE 17,897,880.00 8,509.02 5,950,000.00 11,900,000.00 5,997,880.00 11,900,000.00
65800001000000 FETE DE LA FAMILLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65800002000000 FETE ANNIVERSAIRE INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65800003000000 AUTRES COMMEMORATIONS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65800009000000 AUTRES FRAIS DU PERSONNEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 454,356,743.77 216,010.62 210,572,893.59 421,145,787.18 101,175,770.60 131,426,727.19 424,105,787.18
IMPOTS ET TAXES 0.00 0.00 0.00
66560000000000 VIGNETTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66580000000000 AUTRES IMPOTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66800000100000 AUTRES IMPOTS ET TAXES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES 0.00 0.00
68130000000000 AMENDES PENALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68130001000000 PENALITES FISCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68130002000000 MANQUANT DE CAISSE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68130003000000 AMENDES TRANSACTIONNELLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68130009000000 AUTRES AMENDES ET PENALITES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68139100000000 AUTRES SERVICES CONSOMMES HORS-EXPLOITATION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68140000000000 DONS ET LIBERALITES 100,000.00 47.54 0.00 0.00 100,000.00 0.00
68140000000002 AUTRES AVANTAGES ACCORDES AUX RETRAITES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68181000000000 SOINS MEDICAUX ET FRAIS PHARMACEUTIQUES A L'INTERIEUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68181000300000 FRAIS FUNERAIRES A L'INTERIEUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68800000000000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100,000.00 47.54 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00
TOTAL GESTION ADMINISTRATIVE 895,184,614.72 425,589.34 436,270,540.84 872,541,081.68 244,689,317.23 264,372,850.27 875,501,081.68
TOTAL GESTIONS BUDGETAIRES 984,747,606.11 468,169.44 451,242,310.34 902,484,620.68 246,708,357.23 326,011,342.66 905,444,620.68
TRESORERIES ET PLACEMENTS 0.00 0.00
CHARGES FINANCIERES 0.00 0.00
63780000000000 AUTRES FRAIS BANCAIRES 4,971,116.24 2,363.37 3,192,541.36 6,385,082.72 1,413,966.48
6,385,082.72
67700001000000 INTERETS SUR COMPTES COURANTS DEBITEURS (DECOUVERT) 1,418,819.19 674.54 0.00 0.00 1,418,819.19 0.00
67800000000000 AUTRES CHARGES FINANCIERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/TOTAL 6,389,935.43 674.54 3,192,541.36 6,385,082.72 1,413,966.48 1,418,819.19 6,385,082.72
TOTAL TRESORERIES ET PLACEMENTS 6,389,935.43 674.54 3,192,541.36 6,385,082.72 1,413,966.48 1,418,819.19 6,385,082.72
TOTAL AUTRES GESTIONS 6,389,935.43 6,389,935.43 6,389,935.43 6,389,935.43 6,389,935.43 6,389,935.43 6,389,935.43
TOTAL GENERAL CHARGES D'EXPLOITATION 991,137,541.54 6,858,104.87 457,632,245.77 908,874,556.11 253,098,292.66 332,401,278.09 911,834,556.11

DEMARCHE A SUIVRE

REALISATIONS AU 30/06/2022 : Voir cumul réalisations rapport d'exécution budgétaire au 30/06/2022.

PROJECTION AU 31/12/2022 : Cumul Réalisations au 30/06/2022 X2.
SI projection > crédit initial : cas d'augmentation (1er cas)
SI projection < crédit initial : cas de diminution (2ème CAS)
Credit reamenagé avant arbitrage = Crédit initial+ Augmentation (pour le 1er cas)
= Crédit initial- Diminution (pour le 2ème cas)
Crédit Réaménagé 2022 : amélioration du crédit précité par l'arbitrage de la commission adhoc
suivant les réalités environnementales en cas de nécessité.
CREDITS REAMENAGES 2022
CDF

1$ = 2 130,70

3,435,000.00
500,000.00
1,051,700.00
925,720.00
0.00
0.00
0.00
4,206,800.00
3,904,000.00
459,153.10
0.00
14,482,373.10
14,482,373.10 0.00

0.00
0.00
0.00
18,875,384.71
1,360,000.00
0.00
600,142.62
0.00
302,885.27
65,392.95
260,000.00
0.00
694,950.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
51,038.40
0.00
250,000.00
529,688.91
22,989,482.86

42,532.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42,532.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
943,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 40,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,926,614.75
859,453.58
0.00
0.00
0.00
0.00
9,769,068.33

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
650,401.28
0.00
0.00
0.00
15,878.40
666,279.68
33,467,362.87

323,000.00
25,859,080.00
0.00
0.00
58,310,241.00
247,862.89
200,000.00
5,412,000.00
32,164,000.00
0.00
10,332,820.00
7,556,867.00
0.00
12,223,000.00
0.00
12,587,000.00
0.00
2,347,250.00
0.00
41,183,000.00
950,204.00
19,304,500.00
2,549,099.06
738,000.00
 0.00
1,955,700.00
0.00
24,432,274.00
258,675,897.95

6,560,000.00
16,570,000.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
6,808,300.00
0.00
50,000.00
0.00
3,813,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
280,000.00
3,587,100.00
0.00
1,280,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
41,148,400.00

2,309,000.00
5,017,800.00
500,000.00
47,670,000.00
6,344,179.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
398,000.00
902,000.00
0.00
0.00
5,031,900.00
0.00
0.00
0.00
2,849,800.00
3,641,000.00
2,708,594.80
0.00
0.00
0.00
0.00
10,432,450.00
4,060,000.00
0.00
19,358,068.63
0.00
0.00
0.00
0.00
853,641.90
0.00
0.00
0.00
754,188.05
400,000.00
2,500,000.00
0.00
0.00
212,660.00
5,659,181.76
323,865.45
0.00
500,000.00
 22,305,226.89
15,852,250.00 6,371,335.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
56,840.00
0.00
16,599,050.00
177,239,696.78

500,000.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00

4,757,703.95
0.00
0.00
0.00
149,720,000.00
12,620,400.00
2,960,000.00
45,343,400.00
42,780,000.00
36,307,806.92
 0.00
2,049,453.20
964,315.98
2,797,195.23
675,530.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
92,956,718.00
0.00
0.00
0.00
4,994,827.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43,808,644.62
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
13,897,880.00
0.00
0.00
0.00
0.00
458,633,875.41

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
936,797,870.14
984,747,606.11

6,385,082.72
4,852.71

6,389,935.43
6,389,935.43
6,389,935.43
991,137,541.54
 MODEL REAMENAGEMENT DU BUDGET

CREDITS INITIAUX REALISATIONS PROJECTIONS AU VARIATION CREDITS

REAMENAGES
INDICES INTITULE
AVANT
FC 1$ = AU 30/06/2022 31/12/2022 AUGMENTATION DIMINUTION ARBITRAGE
II. GESTION BUDGETAIRE
ACTIONS SANITAIRES ET SOCIALES
60520000000000 SECOURS SERVIS PAR L'ORGANISME 1,500,000.00 713.13 1,717,500.00 3,435,000.00 1,935,000.00 0.00 3,435,000.00
60530000000000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES 5,000,000.00 2,377.10 0.00 0.00 4,678,154.10 321,845.90
60540000000000 FOURNITURES DE LABORATOIRE ET DE RADIOLOGIE 1,051,700.00 500.00 0.00 0.00 1,051,700.00 1,051,700.00
60550000000000 PROTHESES ET FOURNITURES DE FABRICATION 2,944,760.00 1,400.00 0.00 0.00 2,926,167.00 18,593.00
60561000000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60562000000000 SUBVENTIONS D'EQUILIBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60563000000000 SUBVENTION DINVESTISSEMENT ET D EQUIPEMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60590000000000 ACTIONS SOCIALES EN FAVEUR DES PENSIONNEES 4,206,800.00 2,000.00 0.00 0.00 1,935,000.00 2,271,800.00
60590010000000 FRAIS FUNERAIRES DECES PENSIONNES 5,258,500.00 2,500.00 1,952,000.00 3,904,000.00 0.00 1,354,500.00 3,904,000.00
60590050000000 PREVENTIONS 5,048,160.00 2,400.00 200,000.00 400,000.00 0.00 4,648,160.00 400,000.00
60590090000000 AUTRES CHARGES TECHNIQUES DASS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 25,009,920.00 11,890.23 3,869,500.00 7,739,000.00 1,935,000.00 16,593,681.10 11,402,938.90
TOTAL ACTONS SANITAIRES ET SOCIALES 25,009,920.00 11,890.23 3,869,500.00 7,739,000.00 1,935,000.00 16,593,681.10 11,402,938.90
GESTION DE CENTRES MEDICAUX
MATIERES ET FOURNITURES CONSOMMEES
61021600000000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES CENTRE MEDICAL INSS GOMBE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61021610000000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES CENTRE MEDICAL INSS MATONGE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61021620000000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES PETIT MATERIEL MEDICAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61026900000000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES AUTRES CENTRES MEDICAUX 25,303,988.08 12,030.04 7,025,732.00 14,051,464.00 0.00 11,252,524.08 25,303,988.08
61022200000000 PRODUITS D'HYGIENE ET D'ENTRETIEN 1,275,960.00 606.62 680,000.00 1,360,000.00 84,040.00 0.00 1,360,000.00
61022310000000 FOURNITURES DE LABORTOIRES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61022400000000 FOURNITURES DE MAGASIN 2,636,984.00 1,253.68 0.00 0.00 2,500,000.00 136,984.00
61022400000000 FOURNITURES DE BUREAU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61022510100000 IMPRIMES ADMINISTRATIFS 1,000,000.00 475.42 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00
61022600000000 FOURNITURES INFORMATIQUES 65,392.95 31.09 0.00 0.00 65,392.95 65,392.95
61022800000000 AUTRES FOURNITURES ET CONSOMMABLES 260,000.00 123.61 0.00 0.00 260,000.00 260,000.00
61022800200000 MATERIEL DE TUYAUTERIE ET PLOMBERIE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61022800300000 MATERIELS ELECTRIQUES 1,065,000.00 506.32 347,475.00 694,950.00 0.00 84,040.00 980,960.00
61022800500000 DIVERS PETITS MATERIELS ET OUTILLAGES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61022800800000 PIECES DE RECHANGE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61022890000000 DIVERSES AUTRES FOURNITURES CONSOMMES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61211000000000 ELECTRICITE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61212000000000 GAZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61213000000000 CARBURANTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61213100000000 LUBRIFIANTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61213100100000 EAU DISTILLEE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61214000000000 COMBUSTIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61217000000000 EAU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61250000000000 LINGE ET VETEMENTS DE TRAVAIL 51,038.40 24.26 0.00 0.00 0.00 51,038.40 51,038.40
61280001000000 MATERIAUX DE CONSTRUCTION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61280001400000 PETITS MATERIELS ET CONSOMMABLES CENTRE DE SANTE 500,000.00 237.71 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00
61600000000000 RECEPTION ET CAFETERIA 5,955,855.91 2,831.54 53,812.50 107,625.00 0.00 5,848,230.91 107,625.00
Total 38,114,219.34 18,120.29 8,107,019.50 16,214,039.00 84,040.00 21,061,226.34 29,265,988.43
TRANSPORT CONSOMMES 0.00
62110000000000 COURSES DE SERVICE 42,532.00 20.22 0.00 0.00 0.00 42,532.00 42,532.00
62110003000000 FRAIS DE LOCATION VEHICULE ET AUTRES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62110009000000 AUTRES DEPLACEMENTS ET VOYAGE DU PERSONNEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62110200000000 FRAIS DE TRANSPORT MISSION A L'INTERIEUR PERSONNEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62110300000000 FRAIS DE TRANSPORT MISSION A L'ETRANGER PERSONNEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62110400000000 FRAIS DE TRANSPORT POUR SOINS DE SANTE PERSONNEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62110500000000 FRAIS EXCEDENT BAGAGES DU PERSONNEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62110700000000 FRAIS DE PEAGE ET STATIONNEMENT /PERS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62500900000000 DIVERS AUTRES FRAIS DE TRANSPORTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62500900100000 GO PASS ET FORMALITES AEROPORTUAIRES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62610200000000 FRAIS DE DEMENAGEMENT EN FAVEUR DES AGENTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62800001000000 FRAIS DE PEAGE POUR VEHICULE DE SERVICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62800009000000 AUTRES FRAIS DE TRANSPORT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 42,532.00 20.22 0.00 0.00 0.00 42,532.00 42,532.00
AUTRES SERVICES CONSOMMES
63010000000000 FRAIS DE RECEPTION ( EXTERNE) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63010100000000 AUTRES FRAIS DE RECEPTION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63021000200000 INDEMNITES DE MISSION ET FRAIS DE SEJOUR AGENT MISSION EN RDC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63021000300000 INDEMNITES DE MISSION ET FRAIS DE SEJOUR AGENT A L'OCCASION DE MISSION A L'E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63028000000000 INDEMNITES DE MISSION ET FRAIS DE SEJOUR D'AUTRES PERSONNES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63230000100000 LOYERS BATIMENTS AFFECTE A L EXPLOITATION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63230000200000 LOYERS DES LOGEMENTS DE FONCTION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63230000300000 CHARGES LOCATIVES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63240010000000 LOCATION MATERIEL INFORMATIQUE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63240030000000 LOCATION MATERIEL TECHNIQUE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63240040000000 DIVERSES AUTRES LOCATIONS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63310001000000 ENTRETIEN ET REPAR BAT DE SOINS DE SANTE 1,800,000.00 855.76 471,500.00 943,000.00 0.00 857,000.00 943,000.00
63310003000000 ENTRETIEN ET REPAR DES LOYERS DE FONCTIONS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63321000000000 ENTRETIEN ET REPARATIONS MAT DE BUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63322000000000 ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL INFORMATIQUE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63230000000000 ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL DE TRANSPORT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63324000000000 ENT ET REPAR MAT TECHNDES ŒUVRES SANIT ET SOC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63326000000000 ENTRET REPAR MAT ET MOB DES LOCAUX D HABITAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63329000000000 ENTRET ET REPAR OUTILLAGES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63300000000000 ENTRET ET REPAR MAT ET MOB DES IMM DE RAPPORT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63380000000000 AUTRES TRAVAUX D ENTRET ET REPARATION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63410000000000 FRAIS DE MAIN D'ŒUVRE TEMPORAIRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63430000000000 AUTRES AVANTAGES EN ESPECES ET EN NATURES 190,000.00 90.33 0.00 0.00 0.00 190,000.00 190,000.00
63440000000000 HONORAIRES MEDECINS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63440100000000 HONORAIRES AVOCATS CONSEILS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63440800000000 FRAIS DE RENOUVELLEMENT DES TITRES DE PROPRIETE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63450000000000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63510000000000 ANNONCES ET INSERTIONS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63530001000000 JOURNAUX ET CATALOGUES ET AUTRESDOCUMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63540001000000 PUBLICITE ET PROPAGANDE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63570000000000 POURBOIRE ET RECOMPENSES, PRIX,CADEAUX ETC…. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63630000000000 FRAIS DE POSTE COMMUNICATIONS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63630100000000 LES ABONNEMENTS TELECOMMUNICATIONNELS 11,842,503.75 5,630.17 2,523,750.00 5,047,500.00 0.00 6,795,003.75 5,047,500.00
AUTRES FRAIS BANCAIRES 1,418,819.18 674.54 0.00 0.00 500,000.00 918,819.18
63822000000000 FRAIS DE GARDIENNAGE ET ASSIMULE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63860000000000 FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63880000000000 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63880000010000 FRAIS D HOTEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 15,251,322.93 7,250.80 2,995,250.00 5,990,500.00 0.00 8,342,003.75 7,099,319.18
CHARGES ET PERTES DIVERSES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64110000000000 PRIMES D'ASSURANCE INCENDIE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64130000000000 PRIME D'ASSURANCE MATERIEL DE TRANSPORT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64180003000000 AUTRES PRIMES D'ASSURANCE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FRAIS DE PERSONNEL
65110000000000 SALAIRE DE BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65110002000000 ALLOCATION FAM. EXTRA LEGALE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65112000000000 ANNALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65113000000000 PRIME D'ASTREINTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65113000100000 PRIME DE NUIT A 25% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65114000000000 PRIME DE TECHNICITE ET DE DIPLOME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65117000000000 13 ème MOIS (GRATIFICATION DE FIN D'EXERCICE) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65118000100000 PECULE CONGE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65118000200000 TRAITEMENT CONGE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65119000000000 PRIME DE COTATION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65119000200000 PRIME PAYEE AU PERSONNEL DE SANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65009000300000 PRIME D EXPERTISE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65119000400000 PRIMES DE VIE CHERE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65119000500000 INDEMNITES DE FONCTION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65119000500000 INDEMNITES D'ENCADREMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65119000500000 INDEMNITES DE COMMANDEMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65119000600000 INDEMNITES DE TRANSPORT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65119000700000 INDEMINITES D'ENTRETIEN VEHICULE (KILOMETRIQUE) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65120000030000 INDEMINITES DE REPRESANTATION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65119000800000 INDEMNITES DE LOGEMENT ET DE RESIDENCE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65119001000000 INDEMNITES DE DOMESTICITE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65119001100000 INDEMNITES DE CAISSE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65119001200000 INDEMNITE D'INTERIM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65119001300000 SOINS DE SANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65120000200000 INDEMNITES D'UTILISATION DE VEHICULE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65128000200000 INDEMNITES LAYETTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65182000000000 COLLATIONS ET AUTRES AVANTAGES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65182000100000 INDEMNITES LAIT ET SUCRE AU PERSONNEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65182000200000 CACHET 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65188200020000 PRISE EN CHARGE ELECTRICITE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65188000300000 PRISE EN CHARGE L'EAU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65188000500000 ASSISTANCE POUR MARIAGE DES AGENTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65188000600000 ASSISTANCE POUR CAS DECES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65730000000000 FRAIS MEDICAUX DU PERSONNEL 10,894,997.12 5,179.71 0.00 0.00 10,244,595.84 650,401.28
65740000010000 ACTIVITES SPORTIVES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65750000000000 COMITE D HIGYENE ET DE SECURITE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65800001000000 FETE DE FAMILLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65800002000000 MANQUANT DE CAISSE 250,000.00 118.86 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00
Total 11,144,997.12 5,298.56 0.00 0.00 11,144,997.12 10,494,595.84 900,401.28
TOTAL GESTION CENTRES MEDICAUX 64,553,071.39 30,689.87 11,102,269.50 22,204,539.00 11,229,037.12 39,940,357.93 37,308,240.89
GESTION ADMINISTRATIVE
MATIERES ET FOURNITURES CONSOMMEES
61021800000000 AUTRES MATIERES CONSOMMABLES 2,078,113.52 987.98 161,500.00 323,000.00 0.00 1,755,113.52 323,000.00
61022200000000 PRODUITS D'HYGIENE ET D'ENTRETIEN 15,614,484.16 7,423.45 12,929,540.00 25,859,080.00 10,244,595.84 0.00 25,859,080.00
61022300000000 FOURNITURES D'ATELIERS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61022400000000 FOURNITURES DE MAGASIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61022500000000 FOURNITURES DE BUREAU 20,395,329.55 9,696.36 29,155,120.50 58,310,241.00 37,914,911.45 0.00 58,310,241.00
61022510000000 IMPRIMES TECHNIQUES 2,500,000.00 1,188.55 0.00 0.00 0.00 2,252,137.11 247,862.89
61022510100000 IMPRIMES ADMINISTRATIFS 2,500,000.00 1,188.55 0.00 0.00 0.00 2,106,490.93 393,509.07
61022600000000 FOURNITURES INFORMATIQUES 7,476,593.95 3,554.53 2,706,000.00 5,412,000.00 0.00 2,036,841.38 5,439,752.57
61022800000000 AUTRES FOURNITURES ET CONSOMMABLES 31,548,111.00 14,998.63 16,082,000.00 32,164,000.00 615,889.00 0.00 32,164,000.00
61022800100000 AUTRES FOURNITURES ET CONSOMMABLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61022800200000 MATERIELS DE TUYAUTERIE ET PLOMBERIE 487,629.38 231.83 5,166,410.00 10,332,820.00 9,845,190.62 0.00 10,332,820.00
61022800300000 MATERIELS ELECTRIQUES 2,130,700.00 1,012.98 3,778,433.50 7,556,867.00 5,426,167.00 0.00 7,556,867.00
61022800400000 PETITS MATERIELS DE RESIDENCE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61022800500000 DIVERS PETITS MATERIELS ET OUTILLAGES 9,970,862.89 4,740.36 6,111,500.00 12,223,000.00 2,252,137.11 0.00 12,223,000.00
61022800600000 FOURNITURES ET PRODUITS POUR SERVICES SOCIAUX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61022800800000 PIECES DE RECHANGE 4,968,800.90 2,362.27 6,293,500.00 12,587,000.00 7,618,199.10 0.00 12,587,000.00
61022890000000 DIVERSES AUTRES FOURNITURES CONSOMMES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61211000000000 ELECTRICITE 1,650,135.27 784.51 1,173,625.00 2,347,250.00 697,114.73 0.00 2,347,250.00
61212000000000 GAZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61213000000000 CARBURANTS 38,151,204.00 18,137.87 20,591,500.00 41,183,000.00 3,031,796.00 0.00 41,183,000.00
61213100000000 LUBRIFIANTS 3,982,000.00 1,893.13 0.00 0.00 0.00 3,982,000.00 3,982,000.00
61214000000000 COMBUSTIBLES 27,706,673.93 13,172.33 9,652,250.00 19,304,500.00 0.00 6,618,199.10 21,088,474.83
61217000000000 EAU 512,257.68 243.54 1,274,549.53 2,549,099.06 2,036,841.38 0.00 2,549,099.06
61250000000000 LINGE ET VETEMENTS DE TRAVAIL 178,634.40 84.93 369,000.00 738,000.00 559,365.60 0.00 738,000.00
61260000000000 FOURNITURES POUR LA SECURITE DES LOCAUX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61280001000000 MATERIAUX DE CONSTRUCTION 1,721,578.40 818.47 977,850.00 1,955,700.00 234,121.60 0.00 1,955,700.00
61280001400000 PETITS MATERIELS ET CONSOMMABLES CENTRE DE SANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61600000000000 RECEPTION ET CAFETERIA 18,003,670.13 8,559.32 12,216,137.00 24,432,274.00 6,428,603.87 0.00 24,432,274.00
Total 191,576,779.16 91,079.58 128,638,915.53 257,277,831.06 86,904,933.30 18,750,782.04 263,712,930.42
TRANSPORT CONSOMMES
62110000000000 COURSES DE SERVICE 3,003,822.50 1,428.08 3,280,000.00 6,560,000.00 3,556,177.50 0.00 6,560,000.00
62110001000000 TRANSPORT PR RECOUVREMENT FORCE DE COTISAT° 17,278,625.00 8,214.62 8,285,000.00 16,570,000.00 0.00 708,625.00 17,278,625.00
62110002000000 TRANSPORT POUR PPS 1,500,000.00 713.13 0.00 0.00 0.00 1,300,000.00 200,000.00
62110003000000 FRAIS DE LOCATION VEHICULES ET AUTRES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62110009000000 AUTRES DEPLACEMENT ET VOYAGE DU PERSONNEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62110100000000 DEPLACEMENT ET VOYAGE POUR MUTATION PERSONNEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62110200000000 FRAIS DE TRANSPORT MISSION A L'INTERIEUR PERSONNEL 10,039,040.62 4,772.77 3,404,150.00 6,808,300.00 0.00 2,176,134.55 7,862,906.07
62110300000000 FRAIS DE TRANSPORT MISSION A L'ETRANGER DU PERSONNEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62110400000000 FRAIS DE TRANSPORT POUR SOINS DE SANTE PERSONNEL 1,750,000.00 831.99 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 250,000.00
62110500000000 FRAIS DE TRANSPORT POUR RAPATRIEMENT PERSONNEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62110600000000 FRAIS EXCEDENT BAGAGES DU PERSONNEL 7,443,100.00 3,538.60 1,906,500.00 3,813,000.00 0.00 3,630,100.00 7,443,100.00
62110700000000 FRAIS DE PEAGE ET DE STATIONNEMENT PAYES POUR LE PESONNEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62130000000000 FRAIS DE DEPLACEMENT POUR ALCADRI, MARCNSS ET APRI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62130000100000 FRAIS DE VOYAGE POUR MISSION A L'INTERIEUR PERSONNES EXTERIEURES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62130000200000 FRAIS DE VOYAGE POUR MISSION A L'EXTERIEUR PERSONNES EXTERIEURES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62200000000000 CONTRAT DE LOCATION TRANSPORT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62500000000000 FRAIS DE BAGAGES POUR MUTATION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62500100000000 FRAIS DE TRANSPORT DES ASSIGNATIONS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62500900000000 DIVERS AUTRES FRAIS DE TRANSPORTS 799,000.00 379.86 140,000.00 280,000.00 0.00 519,000.00 799,000.00
62500900100000 GO PASS ET FORMALITES AEROPORTUAIRES 410,965.45 195.38 1,793,550.00 3,587,100.00 3,176,134.55 0.00 3,587,100.00
62600100000000 FRAIS DE DEMENAGEMENT DES BIENS MOBILIERS DE LA CAISSE CONFIES A TIERS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62610200000000 FRAIS DE DEMENAGEMENT EN FAVEUR DES AGENTS 1,359,343.99 646.26 640,000.00 1,280,000.00 79,343.99 79,343.99 1,359,343.99
62800000000000 FRAIS D'ABONNEMENT ET DES TICKETS EN FAVEUR DES AGENTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62800001000000 FRAIS DE PEAGE POUR VEHICULE DE SERVICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62800002000000 FRAIS DE STATIONNEMENT POUR VEHICULE DE SERVICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62800003000000 FRAIS DE TRANSFERT DE PENSIONNAIRES DES ETABLISSEMENTS DE SOINS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62800009000000 AUTRES FRAIS DE TRANSPORT 2,000,000.00 950.84 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00
Total 45,583,897.56 21,671.53 19,449,200.00 38,898,400.00 6,811,656.04 10,913,203.54 46,340,075.06
AUTRES SERVICES CONSOMMES
63010000000000 FRAIS DE RESTAURATION 5,960,000.00 2,833.51 1,154,500.00 2,309,000.00 0.00 4,276,074.63 1,683,925.37
63010100000000 AUTRES FRAIS DE RECEPTION 5,955,855.91 2,831.54 2,508,900.00 5,017,800.00 0.00 938,055.91 5,955,855.91
63021000000000 INDEMNITES DE MISSION ET FRAIS DE SEJOUR AGENT A L'OCCASION D 5,000,000.00 2,377.10 0.00 0.00 0.00 3,709,154.80 1,290,845.20
63021000100000 INDEMNITES DE MISSION ET FRAIS DE SEJOUR AGENT A L'OCCASION 30,197,720.00 14,356.62 23,835,000.00 47,670,000.00 17,472,280.00 0.00 47,670,000.00
63021000200000 INDEMNITES DE MISSION ET FRAIS DE SEJOUR AGENT MISSION EN RD 43,661,649.92 20,757.65 0.00 0.00 0.00 37,914,911.45 5,746,738.47
63021000300000 INDEMNITES DE MISSION ET FRAIS DE SEJOUR AGENT A L'OCCASION DE MISSION A L'E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63022000000000 INDEMNITES DE MISSION ET FRAIS DE SEJOUR EN RDC DIRECTION GENERALE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63220004000000 INDEMNITES DE MISSION A L' EXTERIEUR ET FRAIS DE SEJOUR COMMISSAIRES AUX C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63022000200000 INDEMNITES DE MISSION ET FRAIS DE SEJOUR EN RDC ADMINISTRATEURS EXTERIEU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63022000300000 INDEMNITES DE MISSION ET FRAIS DE SEJOUR A L'EXTERIEUR ADMINISTRATEURS E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63022000400000 INDEMNITES DE MISSION ET FRAIS DE SEJOUR EN RDC COMMISSAIRES AUX COMPTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63022000500000 INDEMNITES DE MISSION ET FRAIS DE SEJOUR A L'EXTERIEUR COMMISSAIRES AUX C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63028000000000 INDEMNITES DE MISSION ET FRAIS DE SEJOUR D'AUTRES PERSONNES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63110000000000 FRAIS D'INTERVENTION PAYEES AUX ORGANISMES PAYEURS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63230000000000 LOYERS BATIMENTS DE SOINS DE SANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63230000100000 LOYERS DES BATIMENTS AFFECTES A L'EXPLOITATION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63230000200000 LOYERS DES LOGEMENTS DE FONCTION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63230000300000 CHARGES LOCATIVES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63240010000000 LOCATION MATERIEL INFORMATIQUE 500,000.00 237.71 0.00 0.00 0.00 102,000.00 398,000.00
63240030000000 LOCATION MATERIEL TRANSPORT 800,000.00 380.34 451,000.00 902,000.00 102,000.00 0.00 902,000.00
63240040000000 DIVERSES AUTRES LOCATIONS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63250000000000 REDEVANCES ARMP ET AUTRES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63310000000000 ENTRETIEN ET REPARAT° DES IMMEUBLES AFFECTES A L'EXPLOITAT° 1,322,745.20 628.86 2,515,950.00 5,031,900.00 3,709,154.80 0.00 5,031,900.00
63310001000000 ENTRETIEN ET REPARAT° BAT.DE SOINS DE SANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63310002000000 ENTRETIEN ET REPARAT° IMM. ET VILLAS DE RAPPORT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63310003000000 ENTRETIEN ET REPARAT° DES LOGEMENTS DE FONCTION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63321000000000 ENTRETIEN ET REPARAT° MAT. ET MOB. DE BUREAU 1,603,988.05 762.57 1,424,900.00 2,849,800.00 1,245,811.95 0.00 2,849,800.00
63322000000000 ENTRETIEN ET REPARAT° MAT. INFORMATIQUE 719,854.10 342.23 1,820,500.00 3,641,000.00 2,921,145.90 0.00 3,641,000.00
63323000000000 ENTRETIEN ET REPARAT° MAT. DE TRANSPORT 1,062,236.70 505.01 1,354,297.40 2,708,594.80 1,646,358.10 0.00 2,708,594.80
63324000000000 ENTRETIEN ET REPARAT° MAT. TECHNIQUE DES ŒUVRES SANITAIRES ET SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63326000000000 ENTRETIEN ET REPARAT° MAT. ET MOB. DES LOCAUX D'HABITAT° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63329000000000 ENTRETIEN ET REPARAT° OUTILLAGES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63330000000000 ENTRETIEN ET REPARAT° MAT. ET MOB. DES IMM. DE RAPPORT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63380000000000 AUTRES TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION 1,305,732.40 620.77 5,216,225.00 10,432,450.00 9,126,717.60 0.00 10,432,450.00
63410000000000 FRAIS MAIN D'ŒUVRE TEMPORAIRE 2,054,827.25 976.91 2,030,000.00 4,060,000.00 2,005,172.75 0.00 4,060,000.00
63420000000000 REMUNERATION DES EXPERTS DES SERVICES PUBLICS (ANR ect) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63430000000000 AUTRES AVANTAGES EN ESPECES ET EN NATURES 28,484,786.23 13,542.26 7,089,359.32 14,178,718.64 0.00 12,126,717.60 16,358,068.63
63440000000000 HONORAIRES MEDECINS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63440100000000 HONORAIRES AVOCATS-CONSEILS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63440800000000 FRAIS DE RENOUVELLEMENT DES TITRES DE PROPRIETE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63449000000000 AUTRES HONORAIRES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63450000000000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX 2,500,000.00 1,188.55 0.00 0.00 0.00 2,005,172.75 494,827.25
63450900000000 AUTRES FRAIS DE JUSTICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63480001000000 FRAIS D'ASSISTANCE EN GESTION C.S.P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63480003000000 FRAIS D'ASSISTANCE EN GESTION MINISTERE DU TRAVAIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63480003000000 SALAIRES DES JOURNALIERS 2,000,000.00 950.84 0.00 0.00 0.00 1,245,811.95 754,188.05
63480005000000 COMMISSIONN ET COURTAGE 400,000.00 190.17 0.00 0.00 0.00 350,000.00 50,000.00
63510000000000 ANNONCES ET INSERTIONS 2,500,000.00 1,188.55 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 500,000.00
63520000000000 FRAIS DE PARTICIPATION FORRAINE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63530000000000 FRAIS DE CONCEPTION,COMPOSITION,IMPRESSION ET TIRAGE SUPPORTS PUBLICITAIRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63530001000000 JOURNAUX, CATALOGUES ET AUTRES DOCUMENTATIONS 212,660.00 101.10 0.00 0.00 0.00 150,000.00 62,660.00
63540001000000 PUBLICITE ET PROPAGANDE 13,159,181.76 6,256.15 1,240,575.00 2,481,150.00 0.00 6,371,585.55 6,787,596.21
63570000000000 POURBOIRES,RECOMPENSES,PRIX,CADEAUX etc…. 3,500,000.00 1,663.97 0.00 0.00 0.00 3,323,680.07 176,319.93
63571000000000 AUTRES CONTRIBUTIONS (REFEC…) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63572000000000 FRAIS DE FONCTIONNEMENT AU COMITE DE PENSIONNES (APRI ET AU 1,500,000.00 713.13 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 500,000.00
63630000000000 FRAIS DE POSTE & TELECOMMUNICATIONS 22,305,226.89 10,604.37 10,742,550.00 21,485,100.00 0.00 421,145.90 21,884,080.99
63630100000000 LES ABONNEMENTS TELECOMMUNICATIONNELS 9,480,914.45 4,507.42 7,926,250.00 15,852,500.00 6,371,585.55 0.00 15,852,500.00
63670000000000 FRAIS D'ABONNEMENT POUR RESEAU INFORMATIQUE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63710000000000 FRAIS SUR TITRES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63810000000000 COTISATIONS CIPRES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63810200000000 COTISATIONS AISS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63810300000000 ACTIVITES BLAISAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63810400000000 INTERAFRICAINE DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63812000000000 FRAIS DE CONGRES, COLLOQUES, SEMINNAIRES ET CONFERENCES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63822000000000 FRAIS DE GARDIENNAGE ET ASSIMILES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63830000000000 FRAIS D'ORGANISMES D'ETUDES, D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET DE FORMATION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63860000000000 FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL 2,556,840.00 1,215.57 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,556,840.00
63870000000000 FRAIS DE FORMATION DES ADMINISTRATEURS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63880000000000 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 11,322,975.37 5,383.18 8,299,525.00 16,599,050.00 5,276,074.63 0.00 16,599,050.00
Total 200,067,194.23 95,116.10 77,609,531.72 155,219,063.44 49,876,301.28 76,934,310.61 173,947,240.81
CHARGES ET PERTES DIVERSES 0.00
64110000000000 PRIMES D'ASSURANCE INCENDIE 2,500,000.00 1,188.55 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 500,000.00
64130000000000 PRIMES D'ASSURANCE MATERIEL DE TRANSPORT 1,000,000.00 475.42 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00
64180000000000 ASSURANCE TOUS RISQUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64180002000000 ASSURANCE VOYAGE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64180003000000 AUTRES PRIMES D'ASSURANCE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64210000000000 INDMNITES DE PRESIDENCE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64210002000000 JETONS DE PRESENCE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64210003000000 EMOLUMENTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64210009000000 AUTRES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64230000000000 JETONS DE PRESENCE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64230001000000 EMOLUMENTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64230002000000 INDEMNITES D'ENTREE ET DE SORTIE ADG ET ADGA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64230009000000 AUTRES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64240000000000 JETONS DE PRESENCE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64240001000000 EMOLUMENTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64240002000000 COLLATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64240009000000 AUTRES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 3,500,000.00 1,663.97 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 1,000,000.00
FRAIS DE PERSONNEL 0.00
65110000000000 SALAIRE DE BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65110002000000 ALLOCATION FAM. EXTRA LEGALE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65112000000000 ANNALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65113000000000 PRIME D'ASTREINTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65113000100000 PRIME DE NUIT A 25% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65114000000000 PRIME DE TECHNICITE ET DE DIPLOME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65115000000000 PRIME DE CONTROLEURS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65117000000000 13 ème MOIS (GRATIFICATION DE FIN D'EXERCICE) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65118000000000 COMPENSATION CONGE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65118000100000 PECULE CONGE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65118000200000 TRAITEMENT CONGE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65119000000000 PRIME DE COTATION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65119000100000 PRIME PAYEE AUX AUDITEURS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65119000200000 PRIME PAYEE AU PERSONNEL DE SANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65119000300000 PRIME D'EXPERTISE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65119000400000 PRIMES DE VIE CHERE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65119000500000 INDEMNITES DE FONCTION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65119000500000 INDEMNITES D'ENCADREMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65119000500000 INDEMNITES DE COMMANDEMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65119000500000 INDEMNITES DE TRANSPORT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65119000700000 INDEMINITES D'ENTRETIEN VEHICULE (KILOMETRIQUE) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65119000800000 INDEMNITES DE LOGEMENT ET DE RESIDENCE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65119001000000 INDEMNITES DE DOMESTICITE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65119001100000 INDEMNITES DE CAISSE 4,757,703.95 2,261.91 1,800,000.00 3,600,000.00 0.00 756,177.50 4,001,526.45
65119001200000 INDEMNITE D'INTERIM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65119001300000 SOINS DE SANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65120000100000 INDEMNITES DE MUTATION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65120000200000 INDEMNITES D'UTILISATION DE VEHICULE 91,562,889.60 43,530.90 74,860,000.00 149,720,000.00 58,157,110.40 0.00 149,720,000.00
65120000300000 INDEMNITES DE REPRESENTATION 6,796,719.93 3,231.30 6,310,200.00 12,620,400.00 5,823,680.07 0.00 12,620,400.00
65128000200000 INDEMNITES DE LAYETTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,960,000.00
65180000000000 PRIME DE RECOUVREMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65180000100000 PRIME DE RENDEMENT EXCEPTIONNEL(PRIME DE BILAN;BUDGET ETC..) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65180000300000 AUTRES PRIMES, INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65181000000000 INDEMNITE DE PREAVIS, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65181000100000 INDEMNITE LICENCIEMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65181000200000 INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65181000800000 AUTRES AVANTAGES AUX BENEFICIAIRES DE LA RETRAITE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65182000000000 COLLATIONS ET AUTRES AVANTAGES 34,800,000.00 16,544.64 19,171,700.00 38,343,400.00 3,543,400.00 0.00 38,343,400.00
65182000100000 INDEMNITES DE LAIT ET SUCRE AU PERSONNEL 35,726,880.00 16,985.30 21,390,000.00 42,780,000.00 7,053,120.00 0.00 42,780,000.00
65182000200000 CACHET 107,388,174.89 51,054.57 10,763,000.00 21,526,000.00 0.00 84,057,994.27 23,330,180.62
65188000000000 ALLOCATIONS DECES AGENTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65188000200000 PRISE EN CHARGE FACTURE ELECTRICITE 2,000,000.00 950.84 1,024,726.60 2,049,453.20 49,453.20 0.00 2,049,453.20
65188000300000 PRISE EN CHARGE FACTURE EAU 1,820,313.14 865.41 482,157.99 964,315.98 0.00 845,190.62 975,122.52
65188000500000 ASSISTANCE POUR MARIAGE DES AGENTS 9,850,315.23 4,683.04 0.00 0.00 0.00 7,108,573.20 2,741,742.03
65188000600000 ASSISTANCE POUR CAS DE DECES 724,983.46 344.67 0.00 0.00 0.00 724,983.46 724,983.46
65510000000000 COTISATIONS PRESTATIONS FAMILIALES (PF) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65520000000000 COTISATIONS ACCIDENT DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESIONNELLES (ATMP) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65530000000000 COTISATIONS ASSURANCE VIEILLESSE (PVID) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65570000000000 QUOTE-PART PATRONALE A LA PENSION COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65700000000000 INSTITUT NATIONAL DE PREPARATION PROFESSIONNELLE "INPP" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65700001000000 OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI "ONEM" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65700002000000 ANEP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65700009000000 AUTRES CHARGES SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65730000000000 FRAIS MEDICAUX DU PERSONNEL 69,367,711.07 32,978.85 46,478,359.00 92,956,718.00 23,589,006.93 0.00 92,956,718.00
65730001000000 FRAIS HEBERGEMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65730002000000 FRAIS SUBSISTANCE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65730003000000 FRAIS FUNERAIRES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65730004000000 FORFAIT FRAIS MEDICAUX (SOINS TRADITIONNELS) 7,000,000.00 3,327.95 1,947,750.00 3,895,500.00 0.00 2,000,000.00 5,000,000.00
65730005000000 AUTRES SOINS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65731000000000 SOINS MEDICAUX ET FRAIS PHARMACEUTIQUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65731000200000 FRAIS DE SUBSISTANCE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65731000300000 FRAIS FUNERAIRES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65731000700000 FRAIS MEDICAUX A L'EXTERIEURDE LA RDC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65731000400000 AUTRES SOINS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65731000600000 FRAIS FUNERAIRES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65740000000000 FRAIS DE LA DELEGATION SYNDICALE 62,163,172.50 29,553.66 20,395,000.00 40,790,000.00 0.00 21,000,000.00 41,163,172.50
65740000000001 AFINESS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65740000100000 ACTIVITES SPORTIVES 1,000,000.00 475.42 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00
65740000200000 FRAIS AFINSS 1,500,000.00 713.13 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 500,000.00
65750000000000 COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE 17,897,880.00 8,509.02 5,950,000.00 11,900,000.00 0.00 5,632,406.93 12,265,473.07
65800001000000 FETE DE LA FAMILLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65800002000000 FETE ANNIVERSAIRE INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65800003000000 AUTRES COMMEMORATIONS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65800009000000 AUTRES FRAIS DU PERSONNEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 454,356,743.77 216,010.62 210,572,893.59 421,145,787.18 98,215,770.60 123,625,325.98 432,632,171.85
IMPOTS ET TAXES
66560000000000 VIGNETTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66580000000000 AUTRES IMPOTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66800000100000 AUTRES IMPOTS ET TAXES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES
68130000000000 AMENDES PENALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68130001000000 PENALITES FISCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68130002000000 MANQUANT DE CAISSE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68130003000000 AMENDES TRANSACTIONNELLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68130009000000 AUTRES AMENDES ET PENALITES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68139100000000 AUTRES SERVICES CONSOMMES HORS-EXPLOITATION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68140000000000 DONS ET LIBERALITES 100,000.00 47.54 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00
68140000000002 AUTRES AVANTAGES ACCORDES AUX RETRAITES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68181000000000 SOINS MEDICAUX ET FRAIS PHARMACEUTIQUES A L'INTERIEUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68181000300000 FRAIS FUNERAIRES A L'INTERIEUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68800000000000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100,000.00 47.54 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00
TOTAL GESTION ADMINISTRATIVE 895,184,614.72 425,589.34 436,270,540.84 872,541,081.68 241,808,661.22 232,823,622.17 917,732,418.14
TOTAL GESTIONS BUDGETAIRES 984,747,606.11 468,169.44 451,242,310.34 902,484,620.68 254,972,698.34 289,357,661.20 966,443,597.93
TRESORERIES ET PLACEMENTS
CHARGES FINANCIERES
63780000000000 AUTRES FRAIS BANCAIRES 4,971,116.24 2,363.37 3,192,541.36 6,385,082.72 1,413,966.48 0.00 6,385,082.72
67700001000000 INTERETS SUR COMPTES COURANTS DEBITEURS (DECOUVERT) 1,418,819.19 674.54 0.00 0.00 0.00 1,413,966.48 4,852.71
67800000000000 AUTRES CHARGES FINANCIERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 S/TOTAL 6,389,935.43 674.54 3,192,541.36 6,385,082.72 1,413,966.48 1,413,966.48 6,389,935.43
TOTAL TRESORERIES ET PLACEMENTS 6,389,935.43 674.54 3,192,541.36 6,385,082.72 1,413,966.48 1,413,966.48 6,389,935.43
TOTAL AUTRES GESTIONS 6,389,935.43 674.54 3,192,541.36 6,385,082.72 1,413,966.48 1,413,966.48 6,389,935.43
TOTAL GENERAL CHARGES D'EXPLOITATION 991,137,541.54 468,843.98 454,434,851.70 908,869,703.40 256,386,664.82 290,771,627.68 972,833,533.36

DEMARCHE A SUIVRE

REALISATIONS AU 30/06/2022 : Voir cumul réalisations rapport d'exécution budgétaire au 30/06/2022.

PROJECTION AU 31/12/2022 : Cumul Réalisations au 30/06/2022 X2.
SI projection > crédit initial : cas d'augmentation (1er cas)
SI projection < crédit initial : cas de diminution (2ème CAS)
Credit reamenagé avant arbitrage = Crédit initial+ Augmentation (pour le 1er cas)
= Crédit initial- Diminution (pour le 2ème cas)
Crédit Réaménagé 2022 : amélioration du crédit précité par l'arbitrage de la commission adhoc
suivant les réalités environnementales en cas de nécessité.
CREDITS REAMENAGES 2022
CDF

1$ = 2 130,70

0.00
0.00 0.00

5,426,167.00
2,500,000.00
2,926,167.00
 5,426,167.00
0.00

0.00
0.00

0.00
 0.00
0.00

58,157,110.40
37,914,911.45
96,072,021.85

9,845,190.62
5,426,167.00

3,031,796.00
0.00

0.00

5,276,074.63
1,000,000.00
1,245,811.95
2,921,145.90
1,646,358.10

2,005,172.75

921,145.90
350,000.00
571,145.90
150,000.00
421,145.90
 5,276,074.63
0.00

5,823,680.07
2,500,000.00
3,323,680.07

0.00
 5,823,680.07

58,157,110.40
58,157,110.40

17,472,280.00
75,629,390.40

3,543,400.00

1,804,180.62

49,453.20
7,059,120.00
7,108,573.20

23,589,006.93
 3,589,006.93
1,589,006.93
589,006.93
3,543,400.00
4,132,406.93

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00