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    MOIS (empty)

    Abonnements, cotisations
    Achat locaux, travaux
    Achat matériel
    Achats consommés, matières premières
    Apport en compte courant d'associé
    Assurances
    Capital apporté
    Charges sociales Dirigeant
    Charges sociales salariés
    Chiffre affaires TTC client type 1
    Chiffre affaires TTC client type 2
    Chiffre affaires TTC client type 3
    Chiffre affaires TTC client type 4
    Chiffre affaires TTC client type 5
    DIFFERENCE ENTREES SORTIES
    EDF, GDF, eau
    ENTREES
    Entretien, réparations
    Fournitures autres
    Fournitures diverses
    Frais bancaires, agios
    Frais de déplacements
    Frais d'établissement
    Honoraires comptables
    Loyer
    Poste et télécommunications
    Prêt bancaire 1
    Prêt bancaire 2
    Publicité
    Remboursement emprunt 1
    Remboursement emprunt 2
    Rémunération Dirigeant
    Retrait compte courant
    Salaires
    SOLDE COMPTE COURANT (trésorerie)
    SORTIES
    TOTAL ENTREES
    TOTAL SORTIES
    Transporteurs
    TVA récupérée (crédit)
    TVA reversée
    (empty)
    Total Result
    MOIS démarrage janvier février mars avril
    ENTREES
    Prêt bancaire 1 30,000.00
    Prêt bancaire 2
    Capital apporté 15,000.00
    Apport en compte courant d'associé 30,000.00
    TVA récupérée (crédit)
    Chiffre affaires TTC client type 1
    Chiffre affaires TTC client type 2
    Chiffre affaires TTC client type 3 24,000.00
    Chiffre affaires TTC client type 4
    Chiffre affaires TTC client type 5

    TOTAL ENTREES 75,000.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00


    SORTIES
    Frais d'établissement 2,000.00
    Achat matériel 48,000.00
    Achat locaux, travaux
    Retrait compte courant 885.00
    Remboursement emprunt 1 400.00
    Remboursement emprunt 2
    TVA reversée
    Achats consommés, matières premières 575.00
    Loyer 1,940.00
    EDF, GDF, eau 2,800.00 2,800.00
    Fournitures diverses 200.00 200.00
    Fournitures autres 2,000.00 2,000.00
    Entretien, réparations 1,500.00 1,500.00
    Assurances 450.00 450.00
    Honoraires comptables 2,010.00 510.00
    Publicité 150.00
    Transporteurs 550.00
    Frais de déplacements 500.00
    Poste et télécommunications 170.00 170.00
    Abonnements, cotisations 100.00
    Frais bancaires, agios 80.00 80.00
    Rémunération Dirigeant
    Charges sociales Dirigeant 280.00
    Salaires 3,250.00
    Charges sociales salariés 1,050.00
    TOTAL SORTIES 59,460.00 17,140.00 0.00 0.00 0.00
    DIFFERENCE ENTREES SORTIES 15,540.00 6,860.00 0.00 0.00 0.00
    SOLDE COMPTE COURANT (trésorerie) 15,540.00 22,400.00 22,400.00 22,400.00 22,400.00
    mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22,400.00 22,400.00 22,400.00 22,400.00 22,400.00 22,400.00 22,400.00 22,400.00
    Column1 TOTAL

    30,000.00
    0.00
    15,000.00
    30,000.00
    0.00
    0.00
    0.00
    24,000.00
    0.00
    0.00
    0.00
    99,000.00

    2,000.00
    48,000.00
    0.00
    885.00
    400.00
    0.00
    0.00
    575.00
    1,940.00
    5,600.00
    400.00
    4,000.00
    3,000.00
    900.00
    2,520.00
    150.00
    550.00
    500.00
    340.00
    100.00
    160.00
    0.00
    280.00
    3,250.00
    1,050.00
    0.00
    0.00
    76,600.00
    22,400.00
    22,400.00
    MOIS démarrage janvier février mars avril mai
    ENTREES
    Prêt bancaire 1
    Prêt bancaire 2
    Capital apporté
    Apport en compte courant d'associé
    TVA récupérée (crédit)
    Chiffre affaires TTC client type 1
    Chiffre affaires TTC client type 2
    Chiffre affaires TTC client type 3
    Chiffre affaires TTC client type 4
    Chiffre affaires TTC client type 5

    TOTAL ENTREES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


    SORTIES
    Frais d'établissement
    Achat matériel
    Achat locaux, travaux
    Retrait compte courant
    Remboursement emprunt 1
    Remboursement emprunt 2
    TVA reversée
    Achats consommés, matières premières
    Loyer
    EDF, GDF, eau
    Fournitures diverses
    Fournitures autres
    Entretien, réparations
    Assurances
    Honoraires comptables
    Publicité
    Transporteurs
    Frais de déplacements
    Poste et télécommunications
    Abonnements, cotisations
    Frais bancaires, agios
    Rémunération Dirigeant
    Charges sociales Dirigeant
    Salaires
    Charges sociales salariés

    TOTAL SORTIES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


    DIFFERENCE ENTREES SORTIES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    SOLDE COMPTE COURANT (trésorerie) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    juin juillet août septembre octobre novembre décembre TOTAL

    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
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    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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