MOIS Début d'activité janvier février

Entrées
Apports
Prêt bancaire
Capital apporté
TVA récupérée
Règlement facture X
Règlement facture X
Règlement facture X
Règlement facture X
Règlement facture X
Règlement facture X
Total entrées 0.00 0.00 0.00

Sorties
Remboursement emprunt
Achats divers
Retrait compte courant
Frais d'établissement
TVA reversée
Loyer
Factures gaz, eau, électricité
Fournitures diverses
Entretien, réparations
Assurances
Honoraires comptables
Frais de publicité
Transporteurs
Frais de déplacements professionnels
Abonnements téléphone - internet
Frais bancaires, agios
Rémunération Dirigeant
Charges sociales Dirigeant
Salaires
Charges sociales salariés
Total sorties 0.00 0.00 0.00

Différence entrées/sorties 0.00 0.00 0.00

Trésorerie 0.00 0.00 0.00

mars avril mai juin juillet

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août septembre octobre novembre décembre

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TOTAL

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