Suivi de trésorerie

Ce document doit être tenu au jour le jour ; les montants sont à insc

MOIS démarrage janvier février mars avril

ENTREES
Participation familles
PSO
ATL
Aide au poste Julie 200/sem
SUB Ville 1j/enfant
Peronnes en tarifs pleins
Personnes en tarifs reduit
Personnes en tarifs ATL

Projet photo

TOTAL ENTREES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SORTIES
Pédagogique
Consomable (petit matériel)
Investissement matériel
Pharmacie
Bureau du Centre

Directrice 75/jours
Adjoint 75€/jours
Animateur.trices BAFA 56€/jours
Animateur.trices Stagiaire 51€/jours
Animateur.trices Non diplomé.es 46€/j
Personnel de cantine 245€/jours
Avenants

Cantine 3,69€/pers
Pain 0,80€/pers
Goûters 0,60€/pers

Communication forfait téléphone

Frais de gestion Sévrine 109€/sem

Matériel cantine infirmerie

Matériel cantine hygiène
TOTAL SORTIES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIFFERENCE ENTREES SORTIES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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jour ; les montants sont à inscrire TTC dans le mois correspondant à l'encaissement ou au décaissement de la somme

mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

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ent de la somme

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 1.00

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0.80

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€

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démarrage janvier février mars avril mai juin juillet

MOIS

SOLDE COMPTE COURANT (trésorerie)

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ai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

MOIS

E COMPTE COURANT (trésorerie)

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