StartIzy Suivi de trésorerie

MOIS démarrage janvier février

Entrées
Prêt bancaire 1 300000.00
Prêt bancaire 2
Capital apporté 50000.00
Apport en compte courant d'associé
TVA récupérée (crédit)
Chiffre affaires TTC client 1
Chiffre affaires TTC client 2
Chiffre affaires TTC client 3 12000.00
Chiffre affaires TTC client 4
Chiffre affaires TTC client 5
Chiffre affaires TTC client 6
Total entrées 350000.00 12000.00 0.00

Sorties
Frais d'établissement 1,000.00
Achat matériel 120,000.00
Achat locaux, travaux
Retrait compte courant
Remboursement emprunt 1 1,500.00
Remboursement emprunt 2
TVA reversée
Achats consommés, matières premières
Loyer 10,000.00
EDF, GDF, eau 1,000.00
Fournitures diverses
Fournitures autres
Entretien, réparations
Assurances
Honoraires comptables 600.00
Publicité 3,000.00
Transporteurs
Frais de déplacements 1,000.00
Poste et télécommunications
Abonnements, cotisations 2,000.00
Frais bancaires, agios
Rémunération Dirigeant
Charges sociales Dirigeant
Salaires
Charges sociales salariés
Total sorties 123,000.00 17,100.00 0.00
Différence entrées/sorties 227,000.00 -5,100.00 0.00
Solde compte courant (trésorerie) 227,000.00 221,900.00 221,900.00
mars avril mai juin juillet août

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221,900.00 221,900.00 221,900.00 221,900.00 221,900.00 221,900.00
septembre octobre novembre décembre TOTAL

300000.00
0.00
50000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12000.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 362000.00

1,000.00
120,000.00
0.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
3,000.00
0.00
1,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00 0.00 0.00 0.00 140,100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 221,900.00
221,900.00 221,900.00 221,900.00 221,900.00 221,900.00