Tableau des flux prévisonnels

Actuel Prévisions Prévisions Prévisions Prévisions Prévisions

hebdomadaires de trésorerie
Semaine 17 Semaine 18 Semaine 19 Semaine 20 Semaine 21 Semaine 22
Rubriques 01/05/2015-05/05/2015 18/11/2015-24/11/2015 25/11/2015-01/12/2015 02/12/2015-08/12/2015 09/12/2015-15/12/2015 16/12/2015-22/12/2015
COTISATIONS VOLONTAIRES OBLIGATOIRES 0 0 24,000,000 0 0
PRESTATIONS CLASSEMENT FIBRE 50,000,000
APPORT COMPLEMENTAIRE INTERCOTON 3,400,000
SUBVENTION FIRCA 47,000,000
AUTRES PRODUITS/SEMENCES 0 0 5,874,020 0 0
CESSIONS IMMOBILISATIONS 0 0 0 0 0 0
REMBOURSEMENT PRETS 0 0 0 0 0
0 0 0
Total recettes 47,000,000 50,000,000 0 33,274,020 0 0

FRAIS DE MISSION 76,000 87,500 33,000 85,500 300,000 300,000

CARBURANT VEHICULES 40,000 565,000 200,000 200,000
FOURNITURES DE BUREAU 198,000 138,364 963,548 1,000,000 1,000,000
RECHARGEMENT CLE INTERNET 533,050 825,500 355,200 167,639 400,000 400,000
FRAIS DE RESTAURATION 190,000 73,000 54,500 571,300 150,000 150,000
PERDIEMS 50,000 771,183 26,685 33,845
ACHAT DE PETIT MATERIEL
Paiement par Caisse 1,087,050 1,895,547 469,385 2,386,832 2,050,000 2,050,000

SALAIRES CADRES 4,500,000 0 1,000,000

SALAIRES NON CADRE 12,437,000 0 0 0
COTISATIONS SOCIALES 2,000,000 120,000 2,000,000 346,000 10,000
COTISATIONS FISCALES 300,000 600,000 0 345,000 345,000 2,340,000
FOURNISSSEURS 2,690,864 0 5,327,190 0 0
FRAIS BANCAIRES 0 0 0 0 0
Paiement par Banque 12,737,000 9,790,864 120,000 8,672,190 691,000 2,350,000

Total Dépenses 13,824,050 11,686,411 589,385 11,059,022 2,741,000 4,400,000

Excédent / Déficit hebdomadaire de trésorerie 33,175,950 38,313,589 -589,385 22,214,998 -2,741,000 -4,400,000

Trésorerie initiale 50,000,000 83,175,950 121,489,539 120,900,154 143,115,152 140,374,152

Trésorerie de fin de période 83,175,950 121,489,539 120,900,154 143,115,152 140,374,152 135,974,152

Contrôle des prévisons Actuel Prévision Ecart
hebdomadaires de trésorerie Semaine 17 Semaine 17 Semaine 17
Explications
Rubriques 01/05/2015-05/05/2015 01/05/2015-05/05/2015 01/05/2015-05/05/2015

COTISATIONS VOLONTAIRES OBLIGATOIRES 0

PRESTATIONS CLASSEMENT FIBRE 0
APPORT COMPLEMENTAIRE INTERCOTON 0
SUBVENTION FIRCA 47,000,000 0
AUTRES PRODUITS/SEMENCES 0 0 0
CESSIONS IMMOBILISATIONS 0 0
REMBOURSEMENT PRETS 0 0
Total recettes 47,000,000 - - -

FRAIS DE MISSION 76,000

CARBURANT VEHICULES 40,000
FOURNITURES DE BUREAU 198,000
RECHARGEMENT CLE INTERNET 533,050
FRAIS DE RESTAURATION 190,000
PERDIEMS 50,000
ACHAT DE PETIT MATERIEL 0
Paiement par caisse 1,087,050 0 0

SALAIRES CADRES 0
SALAIRES NON CADRE 12,437,000
COTISATIONS SOCIALES 0
COTISATIONS FISCALES 300,000
FOURNISSSEURS 0
FRAIS BANCAIRES 0
Paiement par banque 12,737,000 0 0

Total dépenses 13824050 0 0