Formation

Comptabilité
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A B
C = A-B Révision budgétaire Budget restant
Budget Réalisations
Budget restant ajusté
Annuel Cumulées
Augmentation Dimunition
1 ACHATS 145,934,290
1.1 Achats stockés de ma 34,360,000
1.1.1 Fournitures d'entretie 3,000,000
1.1.2 Founitures de bureau 13,880,000
1.1.3 Fournitures informat 17,480,000
1.2 Autres Achats 111,574,290
1.2.1 Eau bâtiment 1,190,000
1.2.2 Electricité Bâtiment 23,450,000
1.2.3 Carburant & produits 15,573,400
1.2.4 Fournitures cafétaria 2,950,000
1.2.5 Achats de petit matéri 18,682,500
1.2.6 Achats d'études et de 35,160,000
1.2.7 Achats de travaux, ma 14,568,390
2 FRAIS DE TRAN 11,578,000
2.1 Transport du perso 0
2.1.1 Indemnités de dép 0
2.2 Transport de plis 840,000
2.3 Autres frais de tran 1,858,000
2.3.1 Voyages et déplacem 10,238,000
3 PRESTATIONS 686,073,750
3.1 Locations et charges 9,480,000
3.1.1 Locations de bâtimen 9,180,000
3.1.2 Locations de matériels 300,000
3.1.3 Locations et charges 0
3.2 Entretien, réparati 28,100,000
3.2.1 Entretien et réparati 10,000,000
3.2.2 Entretien et réparatio 2,000,000
3.2.3 Maintenance 12,000,000
3.2.4 Autres entretiens et r 4,100,000
3.3 Primes d'assurance 30,100,000
3.3.1 Assurances multirisq 5,600,000
3.3.2 Assurances risques d' 600,000
3.3.3 Assurances véhicule 4,600,000
3.3.4 Assurances maladie 19,000,000
3.3.5 Assurances voyage 300,000
3.4 Etudes, Recherche 7,300,000
3.4.1 Etudes et recherches 6,000,000
3.4.2 Abonnements aux re 500,000
3.4.3 Documentation génér 500,000
3.4.4 Documentation techn 300,000
3.5 Publicité,Publicatio 82,000,000
3.5.1 Annonces, insertions 500,000
3.5.2 Foires et expositions 0
3.5.3 Publications 0
3.5.4 Frais de colloques, s 62,500,000
3.5.5 Autres charges de publ 19,000,000
3.6 Frais de télécommun 7,160,000
3.6.1 Frais de téléphone 3,720,000
3.6.2 Réabonnement du si 150,000
3.6.3 Frais de télécopie 0
3.6.4 Autres frais de télé 1,970,000
3.6.5 Frais d'internet 1,320,000
3.7 Frais bancaires 720,000
3.7.1 Frais sur effets 0
3.7.2 Autres frais bancaire 720,000
3.8 Rénumérations d'int 34,400,000
3.8.1 Honoraires audit et 2,000,000
3.8.2 Honoraires juridiqu 15,000,000
3.8.3 Honoraires compta 1,400,000
3.8.4 Honoraires divers 16,000,000
3.8.5 Frais d'actes et de 0
3.8.6 Divers frais 0
3.9 Frais de formation 10,000,000
3.9.1 Frais de formation A 0
3.9.2 Frais de formation pe 10,000,000

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3.10 Redevances pour breve 0

3.10.1 Redevances pour logic 0
3.10.2 Cotisations
Redevancesaux
pour mar 0
3.11 Organisations
Cotisations et 4,000,000
Associations
3.11.1 Cotonnières 4,000,000
3.11.2 Concours divers 0
3.12 Autres charges exte 472,813,750
3.12.1 Frais de recrutemen 0
3.12.2 Réceptions 5,000,000
3.12.3 Missions 77,388,750
3.12.4 Missions Administr 20,660,000
3.12.5 Missions des Comm 10,000,000
3.12.6 Missions du person 14,765,000
3.12.7 Missions personnes 0
3.12.8 Budget APROCOT 125,000,000
3.12.9 Budget FPC CI C 220,000,000
4 IMPOTS ET TAX 5,138,694
4.1 Impôts et taxes dire 4,820,694
4.1.1 Impôts fonciers et ta 0
4.1.2 Patentes, licences et 0
4.1.3 Impôts sur salaires 2,629,470
4.1.4 Taxes d'apprentissag 876,490
4.1.5 Formation profession 1,314,735
4.1.6 Autres impôts et taxes 0
4.2 Droits d'enregistre 318,000
4.2.1 Droits de mutation 0
4.2.2 Droits de timbre 0
4.2.3 Vignettes 318,000
4.2.4 Autres droits 0
4.3 Pénalités et amendes 0
4.3.1 Pénalités d'assiette, 0
4.3.2 Pénalités de recouvre 0
4.3.3 Autres amendes pénale 0
4.4 Autres impôts et tax 0
5 AUTRES CHARG 177,295,440
5.1 Charges diverses 177,295,440
5.1.1 Charges diverses 172,295,440
5.1.2 Dons 5,000,000
6 CHARGES DE P 310,676,075
6.1 Rénumérations direc 262,190,314
6.1.1 Personnel Cadre 136,620,683
6.1.1.1 Salaires et Commissi 96,678,439
6.1.1.2 Primes et Gratificati 10,233,295
6.1.1.3 Congés Payés 8,788,949
6.1.1.4 Avantages en nature 0
6.1.1.5 Autres rénumérations 7,920,000
6.1.2 Personnel Non cadr 68,549,631
6.1.2.1 Salaires et Commissi 14,220,457
6.1.2.2 Primes et Gratificati 764,587
6.1.2.3 Congés Payés 524,587
6.1.2.4 Avantages en nature 390000
6.1.2.5 Autres rénumérations 0
6.1.3 Personnel Occasionn 57,020,000
6.1.3.1 Salaires et Commissi 46,520,000
6.2 Indemnités forfaitai 20,280,000
6.2.1 Personnel Cadre 15,600,000
6.2.1.1 Indemnités de logem 9,960,000
6.2.1.2 Indemnités de représ 5,640,000
6.2.1.3 Autres Indemnités et 0
6.2.2 Personnel Non Cadr 4,680,000
6.2.2.1 Indemnités de logem 1,560,000
6.2.2.2 Autres Indemnités et 1,560,000
6.2.2.3 Indemnités de transp 1,560,000
6.3 Charges sociales 28,005,761
6.3.1 Charges sociales sur 14,584,671
6.3.2 Charges sociales sur 2,052,566
6.4 Autres charges socia 200,000
6.4.1 Versements aux Syndi 0
6.4.2 Medecine du travail 200000
7 FRAIS FINANCI 642,000

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7.1 Autres intérêts 642,000

7.1.1 Intérêts bancaires et 642,000
7.1.2 Intérêts sur dettes di 0
8 DOTATIONS AU 17,342,950
8.1 Dotations aux amort 17,342,950
8.1.1 Dotations aux amorti 0
8.1.2 Dotations aux amorti 17,342,950
9 DOTATIONS AUX 0
9.1 Dotations aux provi 0
9.1.1 Pour dépréciation des 0
9.1.2 pour dépréciation des 0

TOTAL BUDG 1,354,681,199

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Projections budgétaires sur les périodes mensuelles à couvrir

Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

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ur les périodes mensuelles à couvrir

Observations

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