Liasse Reporting Financier

01. Rapport d'Activité

02. Chiffre d'Affaires

03. Les Résultats

04. Compte de résultat

05. Détail Compte de résultat

06. Variations du Chiffre d'Affaires

07. Balance Âgée - Clients

08. Balance Âgée - Fournisseurs

09. Engagements Domiciliées

10. Prévision de Trésorerie

11. Situation des Banques

12. Transactions Intra-Groupe

 02. Chiffre d'Affaires

Décembre Budget Réalisé Décembre R.2017

Ö Situation Mensuelle
2017 Mensuel Budget 2016 R.2016
Chiffre d'Affaires AFRICODE - -

l NEGOCE - -

n - -
n - -
n
n
l PRODUCTION - -

n - -
n - -
n - -

l SERVICES - -

n - -
n - -

Cumulé Budget Réalisé Cumulé R.2017

Ö Situation Cumulée
2017 Cumulé Budget 2016 R.2016

Chiffre d'Affaires AFRICODE - - #DIV/0! #NAME? ###

l NEGOCE - - #DIV/0! #NAME? ###

n - - #DIV/0! #NAME? ###

n - - #DIV/0! #NAME? ###
n #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? ###
n #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? ###

l PRODUCTION - - #DIV/0! #NAME? ###

n - - #DIV/0! #NAME? ###

n - - #DIV/0! #NAME? ###
n - - #DIV/0! #NAME? ###

l SERVICES - - #DIV/0! #NAME? ###

n - - #DIV/0! #NAME? ###

n - - #DIV/0! #NAME? ###

### 2
 03. Les Résultats

Décembre2017 Budget Mensuel Décembre2016

Ö Marges Brutes Mensuelles
Marges Taux Marges Taux Marges Taux
Marges Brutes
n
n
n
n
n
n
n
n
Total des Marges Brutes

n
n
Résultats Mensuels

Cumulé - 2012 Budget Cumulé Cumulé - 2011

Ö Marges Brutes Cumulées
Marges Taux Marges Taux Marges Taux

Marges Brutes
n
n
n
n
n
n
n
n
Total des Marges Brutes

n Autres Produits
n Total des Autres Charges

Résultats Cumulés

1 CA
Résultats

0
Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

3
 Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc
CA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Résultats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 04. CPC Agéce

Réel Ind Réel Ind

Réel Budget A-1 Ind A-1 Réel Budget A-1 Ind A-1
B=100 =100 B=100 =100
Mensuel Cumulé
CHIFFRE D'AFFAIRES (H.T) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONSOMMATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARGE BRUTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES PRODUITS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MARGE NETTE COMPTABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AUTRES CHARGES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRAIS DE PERSONNEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FRAIS D'EXPLOITATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTAT D'EXPLOITATION (Hors Pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DOTATION AUX PROVISIONS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESULTAT D'EXPLOITATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Produits Financiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charges Financiéres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTAT FINANCIER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Produits Non Courants 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Charges Non Courantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTAT NON COURANT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTAT AVANT IMPOTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impôts sur les Résultats 0 0 0 0 0 0
RESULTAT NET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Marge Brute
0% 0% 0% 0% 0%
### 0% 0% 0% 0% ###
0%
Chiffre d'Affaires HT
Resultat d'exploiation (Avant provision)
0% 0% 0% 0 0 0% 0% 0% 0 0
CA HT ### ###
Résultat d'exploitation avant provision
0% 0% 0% 0% 0%
### 0% 0% 0% 0% ###
0%
+ Résultat Financier
Rés. d'expl. avant prov+Rés.Fin
0% 0% 0% 0% 0%
### 0% 0% 0% 0% ###
0%
CA HT
Rés. d'expl. avant prov+Rés.Fin
0% 0% 0% 0% 0%
### 0% 0% 0% 0% ###
0%
Cap propre 30,420 Mkdhs
Frais d'exploitation
0% 0% 0% 0% 0%
### 0% 0% 0% 0% ###
0%
Marge Nette
Resultat Avant Impôt
0% 0% 0% 0% 0%
### 0% 0% 0% 0% ###
0%
CA HT
CASH FLOW NET
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Résultat Net + DEA+DEP

4
 05. Détail Compte de Résultat

Réel Ind Réel Ind

Réel Budget A-1 Ind A-1 Réel Budget A-1 Ind A-1
B=100 =100 B=100 =100
Mensuel Cumulé
Chiffre d'Affaires Total
Total des Marges
Taux Marge Brute
Achats autres matières et fournitures
Locations et charges locatives
Redevances de crédit-bail (Leasing)
Entretien et réparations
Primes d'assurances
Honoraires
Transports
Déplacements et réceptions
Publicité, publications
Frais de télécommunications
Cotisations et dons
Services bancaires
Impôts et taxes
Charges de personnel
Dotations aux Amortissements
Dotations aux Provisions-Créances
Dotations aux Provisions Stocks
Résultat d'Exploitation

Produits Financiers
Charges Financières
Résultat Financier

Produits Non Courants

Charges Non Courantes
Résultat Non Courant

Total des Produits

Total des Charges
Résultat avant impôts
###
10
9
8
7
6 Total des Produits
5 Total des Charges
4 Résultat avant impôts
3
2
1
0

5
 06. Détail Comte de résultat
Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Jui. Jui. Aou. Sep Oct Nov Déc Ʃ Budget
ÏChiffre d'Affaires
Chiffre d'Affaires - Négoce
Ventes xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
l Marge brute
l Taux de Marge
Ventes xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
l Marge brute
l Taux de Marge
Ventes xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
l Marge brute
l Taux de Marge
Ventes xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
l Marge brute
l Taux de Marge
Chiffre d'Affaires - Production
l Marge brute
l Marge brute/CA Prod
Chiffre d'Affaires - Services
Chiffre d'Affaires/Locations Machines
l Marge brute
l Marge brute/CA Locations
Chiffre d'Affaires/Service Après Ventes
l Marge brute
l Marge brute/Prestations
Total des Marges
Taux de Marge global
n Achats fournitures & prestations
n Locations et charges locatives
n Redevances de crédit-bail
n Entretien et réparations
n Primes d'assurances
n Honoraires
n Transports
n Déplacements, missions et réceptions
n Publicité, publications
n Frais postaux de télécommunications
n Cotisations & Dons
n Services bancaires
n Impôts et taxes
n Charges de personnel
n Dotations d’exploitation

RESULTATS D'EXPLOITATION

RESULTATS FINANCIERS
RESULTATS NON COURANTS
TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES
RESULTATS
Seuil de Rentabilité

6
 7 VARIATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR CLIENTS

Clients Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc Total
###
###
###
###
###
###
###
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###
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###
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###
###
###
###
###

Total Page 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7
 7 VARIATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR CLIENTS

Clients Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc Total

Total Page 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8
 7 VARIATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR MOIS

###

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sept Oct Nov Déc Total

Chiffre d'Affaires 612 865 701 1,092 592 687 488 322 455 426 578 535 7,353

Chiff re d'Aff aires

1,092
865

701

687
612

592

578

535
488

455

426
322

J an Fév Mar Avr Mai Jui Jui Ao û Sep t Oc t Nov D éc

© GS-Reporting Africode 9
TS
TS
 8 BALANCE AGEE - CLIENTS

Client Au Dela Août Septembre Octobre Novembre Total

Total page: - - - - - -
10

8 BALANCE AGEE - CLIENTS

Client Au Dela Août Septembre Octobre Novembre Total

Total page: - - - - - -
11

8
BALANCE AGEE - CLIENTS

Client Litigieux Au Dela Août Septembre Octobre Novembre Total

Total page: - - - - - -

Total Balance Clients - - - - - -

En Contentieux Au Dela Juin Juillet Août Septembre Total

Total: - - - - - -
12
 9 BALANCE AGEE - FOURNISSEURS

n Fournisseurs Locaux Au dela Sept. Oct. Nov. Déc. Total

Total Page: 3,638,158 - - - - -

 13

9 BALANCE AGEE - FOURNISSEURS

n Fournisseurs Etranges Au dela Sept. Oct. Nov. Déc. Total

Total Page: - - - - - -

n Autres Créditeurs Au dela Sept. Oct. Nov. Déc. Total

Total Page: - - - - - -

Total Page: 3,638,158 - - - - -

Chart Title

Au dela Sept. Oct. Nov. Déc. Total

n Fournisseurs Locaux 3,638,158 - - - - -
n Fournisseurs Etranges - - - - - -
n Autres Créditeurs - - - - - -

,
14
 10. Engagements Domiciliées

Engagements Domiciliés à la Société Générale

= OBLIGATIONS CAUTIONNEES Janvier Février Mars Avril TOTAUX
-
-
-
Totaux: - - - - -

= FOURNISSEURS ETRANGERS Janvier Février Mars Avril TOTAUX

-
-
-
Totaux: - - - - -

= FOURNISSEURS LOCAUX Janvier Février Mars Avril TOTAUX

9,268.80 9,268.80
-
-
Totaux: 9,268.80 - - - 9,268.80

= LEASING Janvier Février Mars Avril TOTAUX

-
-
-
-
-
-
-
Totaux: - - - - -

= LOCATION VEHICULE Janvier Février Mars Avril TOTAUX

-
-
-
-
Totaux: - - - - -

Total Engagements 9,268.80 - - - 9,268.80

###
15
 11. Prévision de Trésorerie

I. ENCAISSEMENTS Janvier Février Mars Avril

· CA TTC Prévisionnel
· Encaissements Réalisés
· Encaissements Prévisionnels
· Autres Encaissements & C/C
Total Encaissements - - - -

II. DECAISSEMENTS Janvier Février Mars Avril

· Engagements Domiciliés - - -
· Réglements Fixes - - - -

· Charges de Personnel - - - -

· Autres - - - -

· Fournisseurs Etrangers - - - -

16
 11. Prévision de Trésorerie

· Fournisseurs Locaux - - - -

Total Décaissements - - - -

SOLDE DU MOIS - - - -
SOLDE INITIAL - - - -
SOLDE PREVISIONNEL - - - -

17
 12. Situation des Banques

SOCIETE GENERALE Autorisé Utilisé % Utilisé Solde

Facilité de Caisse F.Caisse - #DIV/0! -

Escompte Papier Commercial Escompte - #DIV/0! -

Crédit Documentaire Aval/OC Aval/OC - #DIV/0! -

Ligne des AT AT - #DIV/0! -

1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50 Autorisé
0.40 Utilisé
0.30
0.20
0.10
-
F.Caisse Escompte Aval/OC AT

BMCE BANK Autorisé Utilisé % Utilisé Solde

Ligne des AT #DIV/0! -

© GS-Reporting Africode 18
 COMPTE 2012 Cumul Budget
12 Réalisé Cumulé
D'EXPLOITATION 2012 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Ï Chiffre d'Affaires -
Chiffre d'Affaires - Négoce
Ventes Produit A ###
n Achats Produit A
n ∆ Stocks Produit A (SF-SI)
n Consommations
l Marge brute
l Marge brute/CA Produit A
Ventes Produit B
n Achats Produit B
n ∆ Stocks Produit B (SF-SI)
n Consommations
l Marge brute
l Marge brute/CA Produit B
Chiffre d'Affaires - Production
Chiffre d'Affaires ¨Pdts X
Chiffre d'Affaires Pdts Z
Participation
n Achats MP1
n Achats MP2
n Achats MP3
n Achats Consommables
n Achats Emballages
n Achats Fournitures
n Sous Total Matières
n ∆ Stocks Matières premières (SF-SI)
n ∆ Stocks Produits finis
n Consommation
l Marge brute
l Marge brute/CA Produits
Chiffre d'Affaires - Services
Chiffre d'Affaires/Locations Machines
n Leasing -Imprimante
l Marge brute
l Marge brute/CA Locations
Chiffre d'Affaires/Service Après Ventes
n Charges liées aux prestations:
n Frais de Déplacements Service Techniques
l Marge brute
l Marge brute/Prestations
Total des Marges
Taux de Marge global
Charges Totales:
n Eau & Eléctricité
n Fournitures d'Atelier
n Achats Petits Outillages
n Fournitures de Bureau
n Prestations de Services
n Frais sur Export
n Achats fournitures & prestations
n Location de Construction
n Location Matériel de Transport
n Location de Mat Transport-KONGO 1 - SAV
n Location de Mat Transport-KONGO 2 - Livraison
n Location de Mat Transport-P. 206-01 - Commercial
n
n Locations et charges locatives
n Leasing -Machine
n Leasing -Machine
n Leasing -Machine
n Leasing -Machine
n Leasing - Hon
n Leasing -Doblo - SAV
n Leasing -Doblo - Livraison
n Leasing -Punto Commercial
n Redevances de crédit-bail
n Entretiens Constructions
n Entretiens Véhicules
n Entretiens Machines
n Maintenance Informatique
n Entretien et réparations
n Assurances Multirisques
n Assurances Mat de Transports
n Primes d'assurances
n Honoraires - X
n Honoraires - Z
n Honoraires - B
n Honoraires - J
n Honoraires
n Transport /Achats
n Transport /ventes
n Transports
n Voyages & Déplacements
n Achats Carburants
n Missions et réceptions
n Déplacements, missions et réceptions
n Publicité
n Expositions et foires
n Publicité, publications
n Frais postaux
n Frais de Téléphone
n Frais Internet
n Frais GSM
n Frais postaux de télécommunications
n Cotisations & Dons
n Cotisations & Dons
n Commissions bancaires
n Services bancaires
n Patente
n droits d'enregistrement
n Vignettes
n Autres taxes
n Impôts et taxes
n Salaires
n Primes & Avantages
n Primes Annuelles
n Indemnité de Représentation
n Indemnité de Transport
n Indemnité Aid Adha
n Commissions Commerciales
n Cotisations CNSS
n Cotisations AMO
n Cotisations CIMR
n Assurances Accidents de Travail
n Autres Charges de Personnel
n Charges de personnel
n Dot. Aux Amortissements
n Dot. Aux prov.clients douteux
n Dot.autres prov Stock
n Dotations d’exploitation

Total Charges d'Expoitation

RESULTATS D'EXPLOITATION

n Reprises/provisons
n Gains de change
n Autres Produits Financiers
n Produits Financiers

n Commissions d'engagements
n Frais Financiers à MT
n Intérêts Compte Courant
n Agios sur escompte
n Intéréts sur Découvert
n Intérêt sur Obligation cautionné
n Intérêts Factoring/Refinancements
n Pertes de changes
n Dot. Aux Prov R/C Financières
n Charges Financières

RESULTATS FINANCIERS
n Produits Non Courants
n Charges Non Courantes

RESULTATS NON COURANTS

TOTAL DES PRODUITS

TOTAL DES CHARGES
RESULTATS
 Ecarts Budget Budget
R Mensuel 2012
B