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07/03/2022
L'Essentiel
Confidentiel
Plan de financement initial
BESOINS RESSOURCES
Immobilisations incorporelles -
Brevet, licences
Création site internet
Logiciel
Fonds de commerce / droit au bail Prêts d'honneur RDI / NACRE / RER -
Frais de despecialisation Prêt d'honneur 1
Prêt d'honneur 2
Immobilisations corporelles - Subvention d'investissement -
Travaux / aménagements Subvention d'investissement
Véhicule
Mobilier
Matériel informatique, bureautique Autre financement en quasi fond prop -
Enseigne Financement en quasi fond propre
Immobilisations financières -
Caution Local Emprunts à moyen ou long terme -
Frais garantie
Stock de marchandises -
Stock Marchandises
Tresorerie -
Trésorerie
BFR -
TOTAL - TOTAL -
TOTAL 0
AN 1 AN 2 AN 3
DÉSIGNATION
MONTANTS MONTANTS MONTANTS
Incorporelles
Frais d'établissement - 0 0
Création site internet - 0 0
Logiciel - 0 0
Corporelles - 0 0
Travaux / aménagements - 0 0
Véhicule - 0 0
Mobilier - 0 0
Matériel informatique, bureautique - 0 0
Enseigne - 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
TOTAL 0 0 0
07/03/2022
Calcul du chiffre d'affaires
1 - CA HT
ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3
Prix unitaire Prix unitaire
Volume Prix unitaire HT Produits Volume Produits Volume Produits
HT HT
Vente de produits
0 0 € 0 € 0 €
Basique 0 0 € 0 € 0 €
0 0 € 0 € 0 €
0 0 € 0 € 0 €
Total 0 € 0 € 0 €
Vente de prestations de services
0 0 € 0 € 0 €
0 0 € 0 € 0 €
0 0 € 0 € 0 €
0 0 € 0 € 0 €
Total 0 € 0 € 0 €
Autres 0 0 € 0 € 0 €
TOTAL CA HT TOTAL 0€ 0€ 0€
Evolution 0€ 0€
% d'augmentation annuel
Date : juil.-21
Délai de paiement % du CA
Vente de prestations de services Paiement comptant 0 0%
Paiement à 30 jours 30 0%
Paiement à 60 jours 60 0%
Paiement à 90 jours 90 0%
Délai de paiement moyen 0
07/03/2022
Compte de résultat prévisionnel
PRODUITS (HT)
Ventes de marchandises - - -
Prestations de services - - -
Autres produits - - -
TOTAL PRODUITS - - -
CHARGES (HT)
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de fournitures - - -
Electricité / Gaz/ Eau
Fournitures d'entretien et ptites ftures
Fournitures administratives
Fournitures diverses
Charges externes - - -
Location de matériel et logiciels
Loyers et charges locatives
Location TPE
Assurances
Entretien (locaux, matériel)
Impots et Taxes - - -
CET
Taxe sur salaires (apprentissage, form)
Autres Taxes (voierie,enseigne)
Taxe fonciere
Frais de personnel - - -
Rémunération du (des) dirigeant(s) 0€
Cotisations sociales du dirigeant -
Salaires et charges sociales -
Commissions versées
CHARGES FINANCIERES - - -
Interets prêt banque - - -
TOTAL CHARGES - - -
RESULTAT NET - - -
CAF - - -
Remb banque K - - -
RDI - - -
TOTAL - - -
TRÉSORERIE - - -
Plan de trésorerie en TTC
juil.-21 août-21 sept.-21 oct.-21 nov.-21 déc.-21 janv.-22 févr.-22 mars-22 avr.-22 mai-22 juin-22
2. ENCAISSEMENTS
2 A. Exploitation
CA TTC encaissé Ventes de Marchandises 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CA TTC encaissé Prestations 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CA TTC encaissés Autres Produits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
………..
2 B. Hors exploitation
Apport en capital 0
Apports en comptes courants d'associés 0
Subventions 0
Prêt d'honneur & autres quasi fonds propres 0
Emprunts à moyen et long terme 0
Crédit de TVA 0
Remboursement de TVA Etat 0
……….
A. TOTAL ENCAISSEMENTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. DECAISSEMENTS
3 A. Exploitation
Achat de marchandises 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sous traitance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres charges variables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eau / electricité/Gaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fournitures d'entretien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fournitures administratives 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fournitures diverses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Location de matériel et logiciels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loyers et charges locatives 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Location TPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assurances 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entretien (locaux, matériel) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Honoraires expert comptable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frais d'actes ho juridiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Affranchissements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Téléphone + internet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Publicité 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voyages et déplacements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Services banque(cions cb+frais bque) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Documentation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres impôts et taxes (hors IS ou IR) 0
Rémunération du dirigeant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cotisations sociales du dirigeant TNS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cotisations sociales du dirigeant Assimilé Salari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salaires brut des salariés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cotisations sociales salariés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres
3 B. Hors exploitation
Frais d'établissement 0
Fond de commerce 0
Brevet 0
Création site internet 0
Logiciels… 0
Autres immobilisations incorporelles 0
Travaux / aménagements 0
Véhicule 0
Mobilier 0
Matériel informatique + outils de travail 0
Autres immobilisations corporelles 0
Garanties bancaires 0
caution local 0
Remboursement d'emprunts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remboursement de TVA banque 0
TVA collecté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TVA déductible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solde TVA mensuelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TVA à rembourser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. TOTAL DECAISSEMENTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. SOLDE MENSUEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. SOLDE CUMULE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calcul des intérêts des emprunts
EMPRUNT BANCAIRE MOYEN LONG TERME PRÊT D'HONNEUR RDI / NACRE / RER AUTRE FINANCEMENT EN QUASI FOND PROPRE
NOMBRE TAUX MONTANT REMBOURST REMBOURST NOMBRE TAUX MONTANT REMBOURST REMBOURST NOMBRE TAUX MONTANT REMBOURST REMBOURST
D'ANNEES DONT ASSUR EMPRUNT PAR AN PAR MOIS D'ANNEES DONT ASSUR EMPRUNT PAR AN PAR MOIS D'ANNEES DONT ASSUR EMPRUNT PAR AN PAR MOIS
7 1.80% 0 0 0 5 0.00% 0 0 0 5 0.00% 0 0 0
Tableau d'amortissement de l'emprunt - annuités constantes Tableau d'amortissement de l'emprunt - annuités constantes Tableau d'amortissement de l'emprunt - annuités constantes
Capital Intérêts Capital Capital Capital Intérêts Capital Capital Capital Intérêts Capital Capital
Années Annuité Années Annuité Années Annuité
initial annuels remboursé restant initial annuels remboursé restant initial annuels remboursé restant
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
07/03/2022
Seuil de rentabilité
CA (HT) 0 0 0
Seuil de rentabilité 0 0 0