N-3 N-2 N-1 N

Capital social
Réserves et résultat
Total des capitaux propres 0 0 0 0
Emprunts MLT
Provisions pour risques et charges
Total dettes à MLT 0 0 0 0
Capitaux permanents 0 0 0 0
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations Financières
Immobilisations 0 0 0 0
Fonds de roulement (FR) 0 0 0 0
Stocks 0 0 0 0
Clients (+ affacturage)
Autres créances d'exploitation
Actifs circulants d'exploitation 0 0 0 0
Fournisseurs
Autres Dettes d'exploitation
Dettes d'exploitation 0 0 0 0
Besoin en fonds de roulement (BFR) 0 0 0 0
Trésorerie nette (TN = FR-BFR) 0 0 0 0
+Disponibilités et Val Mob de Plact
-Concours bancaires courants
-Encours de financement par affacturage
Trésorerie Nette (pour contrôle) 0 0 0 0

Structure financière
Montant

Fonds de roulement

Besoin en fonds de
1 roulement

Trésorerie Nette

0
N-3 N-2 N-1 N
Années
cière

Fonds de roulement

Besoin en fonds de
roulement

Trésorerie Nette

N
 N-3 % prod N-2 % prod N-1 % prod N % prod
Ventes de Marchandises
- Coût d'achat des march vendues
MARGE COMMERCIALE 0 #DIV/0! 0 ### 0 ### 0 ###
Production vendue
+Production stockée
+Production immobilisée
PRODUCTION 0 100% 0 100% 0 100% 0 100%
Consommations Mat 1°, approv
MARGE BRUTE 0 #DIV/0! 0 ### 0 ### 0 ###
Autres Achats, charges externes
VALEUR AJOUTEE 0 #DIV/0! 0 ### 0 ### 0 ###
+ Subventions d'exploitation
- Frais de Personnel #DIV/0! ### ### ###
- Impôts et taxes
EXCEDENT BRUT D'EXPLOIT 0 #DIV/0! 0 ### 0 ### 0 ###
+ Autres Produits
- Autres Charges
- Dotations aux Amortissements #DIV/0! ### ### ###
- Dotations aux Prov Net de Reprise
RESULTAT D'EXPLOITATION 0 #DIV/0! 0 ### 0 ### 0 ###
+ Produits Financiers
- Charges Financières
RESULTAT FINANCIER 0 #DIV/0! 0 ### 0 ### 0 ###
RESULTAT COURANT AVANT IS 0 #DIV/0! 0 ### 0 ### 0 ###
+/- Résultat Exceptionnel
- Participation des salariés
- Impôt sur les sociétés
RESULTAT NET 0 #DIV/0! 0 ### 0 ### 0 ###
+ Dotation Aux Amortissements
+ Dot aux Prov pour risques et charges
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 0 #DIV/0! 0 ### 0 ### 0 ###
 N-3 N-2 N-1 N NORME
Ratios relatifs à la performance économique
Ratios d'activité
*Taux de croissance des ventes de marchandises ### ### #DIV/0!
*Taux de croissance de la production vendue ### ### #DIV/0!
Ratios de profitabilité : voir le compte de résultat
Rotation de l'actif immobilisé
CA HT / Immobilisations corporelles ### ### ### #DIV/0!
Délais d'écoulement des postes du BFR
BFR / CA ht (en jours) ### ### ### #DIV/0!
Clients ### ### ### #DIV/0!
Stocks (en jours de CA ht) ### ### ### #DIV/0!
Fournisseurs ### ### ### #DIV/0!
Rentabilité économique
Résult exploit /(Immo corporelles +BFR) ### ### ### #DIV/0!
Ratios relatifs au financement
Ratios de Structure
*Autonomie Financière
Capitaux Propres/Passif ### ### ### #DIV/0! >20%
*Composition des Cap Permanents
DLMT/Cap propres ### ### ### #DIV/0! <1
*Capacité Dynamique de Rembt
DLMT / CAF ### ### ### #DIV/0! < 3 ou 4 ans
Ratios de Trésorerie
Crédits de trésorerie / Créances Clients ### ### ### #DIV/0! < 60%
*Couverture du BFR par le FR
FR / BFR ### ### ### #DIV/0! > 50%
Taux apparent d'endettement
Frais financiers / DLMT+ DCT #REF! #REF! #REF! #REF!

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