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7/20/2023
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Pays de destination
Opération intracommunautaire
Numéro intracommunautaire
Paiement prévu le
Numéro de commande
Acompte
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
TOTAL BRUT
Remise
NET COMMERCIAL
Escompte
NET FINANCIER
Port forfaitaire
TOTAL HT
TVA
TOTAL TTC
Acompte
NET A PAYER
5.50% 0.00
19.60% 0.00
7% 0.00
PU Net HT Total HT
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0% 0.00
0.00
0% 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
- - - -
- - - -
- - - -
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- - - -
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- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
BALANCE AU
Ne saisir que les n° de comptes et les montants
TOTAUX
- - - -
Soldes Soldes
Total Débits Total Crédits
Débiteurs Créditeurs
ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE
SOLDES
- - TOTAUX -
Client (à la banque)
Crédit
-
IMMOBILISATION :
VALEUR BRUTE (coût d'acquisition) :
VALEUR RESIDUELLE :
DATE DE MISE EN SERVICE (sous forme jj/mm/aa) :
DUREE D'AMORTISSEMENT EN ANNEES :
BASE DE CALCUL -
TAUX :
1 ANNUITE :
ANNEES BASE ANNUITES CUMUL VCN fin
ETAT DES TITRES
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL
-
-
-
-
-
-
-
- -
S ET IRRECOUVRABLES
ENTREES
Dates Libellés
Q CU
ENTREES
Dates Libellés
Q CU
FICHES DE STOCKS
TREES SORTIES STOC
M Q CU M Q
STOCK INITIAL
ENTREES
SORTIES
STOCK FINAL THEORIQUE
STOCK FINAL REEL
# D'INVENTAIRE
STOCKS
CU M
STOCKS
CU M
COMPTE DE STOCKS
Q CU M
VALEUR BRUTE A LA
Tableau des immobilisations FIN DE L'EXERCICE
PRÉCÉDENT
IMMOB. INCORPORELLES
- Frais d’établissement
- Autres
IMMOB. CORPORELLES
- Constructions
- Instal. Tec. Mat. et Out. Indus.
- Autres
- Avances et acomptes.
IMMOB. FINANCIERES
- Prêts et autres immo.
financières
-
AMORTISSEMENTS
Tableau des amortissements CUMULES AU DÉBUT
DE L'EXERCICE
IMMOB. INCORPORELLES
- Frais d’établissement
- Autres
IMMOB. CORPORELLES
- Constructions
- Instal. Tec. Mat. et Out. Indus.
- Autres
MONTANT DES
DEPRECIATIONS A LA
Tableau des dépréciations FIN L’EXERCICE
PRECEDENT
-
VALEUR BRUTE A LA
AUGMENTATIONS DIMINUTIONS CLÔTURE DE
L'EXERCICE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
-
-
-
-
-
-
-
- - -
MONTANT DES
DOTATIONS DE REPRISES DE DEPRECIATIONS A LA
L'EXERCICE L’EXERCICE CLOTURE DE
L’EXERCICE
-
-
-
-
-
-
- - -
PRODUITS Sommes
Ventes de marchandises
Production vendue
Production stockée
Production immobilisée
-
Production de l'exercice -
Marge commerciale -
-
Valeur ajoutée -
Subvention d'exploitation
-
Excédent brut d'exploitation -
Reprises sur charges et TC
Autres produits
-
Résultat d'exploitation -
Produits financiers
-
Produits exceptionnels
Résultat courant avant impôts -
Résultat exceptionnel -
Déstockage de production
- Production de l'exercice
- Valeur ajoutée
Impôts, taxes et versements assimilés
Charges de personnel
- Excédent Brut d'Exploit.
Insuffisance brute d'exploitation -
Dotations aux amortissements et pro.
Autres charges
- Résultat d'exploitation
Résultat d'exploitation -
Charges financières
- Résultat courant avant IS
Charges exceptionnelles Résultat exceptionnel
Résultat courant avant impôts -
Résultat exceptionnel -
Participation des salariés
Impôt sur les bénéfices
- Résultat de l'exercice
-
-
-
DÉTERMINATION DE LA CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT
CAPACITÉ D'AUTOFINANCE
RÉSULTAT DE L'EXERCICE
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT =
ANCEMENT Montants
ons)
D'AUTOFINANCEMENT = -
Montants
0.00
BILAN FONCTIONNEL
ACTIF N N-1 PASSIF
TOTAL - - TOTAL
Ressources stables
Emplois Emplois stables
Stables Ressources FRNG
Stables
Stocks + Créances expl.
Emplois Dettes d'exploitation
Cycliques Ressources BFR Exploitation
Cycliques
Créances Hors Expl
Ressources stables - Dettes Hors Expl
Emplois stables - BFR Hors Expl
FRNG -
BFR
Stocks + Créances -
Dettes non fin. - Trésorerie Actif
BFR - Trésorerie Passif
Trésorerie nette
Trésorerie Actif -
Trésorerie Passif - CONTRÔLE :
Trésorerie Nette - FRNG - BFR = Trésorerie nette
FRNG
BFR
Trésorerie nette
N N-1
- -
- -
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TABLEA
Tableau 1
EMPLOIS STABLES Exercice N Exercice N-1
Distributions mises en paiement au cours
de l'exercice
Acquisitions d'éléments de l'actif
immobilisé :
* immobilisations incorporelles
* immobilisations corporelles
* immobilisations financières
Variation de "l'exploitation"
Variations des actifs d'exploitation :
- Stocks et en-cours
- Avances et acomptes versés sur commandes d'exploitation
- Créances clients, comptes rattachés et autres créances d'exploitation
Totaux……………………………………………………….. - -
Totaux……………………………………………………….. - -
Total A+B……………………………………………………. -
Besoins de l'exercice en fonds de roulement
ou
Dégagement net de fonds de roulement dans l'exercice
Variation de la "Trésorerie"
Variations des disponibiltés
Variations des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
Totaux……………………………………………………….. - -
Charges variables
Charges fixes
Résultat - 0%
Seuil de rentabilité : -
Charges variables - 0%
Résultat - 0%
Seuil de rentabilité : -
BUDGET DE TVA
J F M
TVA Collectée
TVA Déductible / ABS
TVA Déductible / Immo
Crédit de TVA reporté
TVA à Décaisser
Crédit de TVA à reporter
Décaissement du mois
SEMENTS
A M J
SEMENTS
A M J
ORERIE
A M J
TABLEAU D'ANALYSE DES CHARGES IN
CENTRES AUXILIAIRES CENTRES PRINCIPA
Répartition secondaire :
-
-
Totaux après répartition secondaire
Nature de l'UO ou de l'assiette
Nbre d'UO ou montant assiette
Coût d'1 UO ou taux de frais
Q CU M Q
CHARGES DIRECTES
CHARGES INDIRECTES
Q CU M Q
STOCK INITIAL
ENTREES
SORTIES
STOCK FINAL THEORIQUE
STOCK FINAL REEL
# D'INVENTAIRE
Q CU M Q
CHARGES DIRECTES
CHARGES INDIRECTES
Q CU M Q
STOCK INITIAL
ENTREES
SORTIES
STOCK FINAL THEORIQUE
STOCK FINAL REEL
# D'INVENTAIRE
Q CU M Q
COUT DE PRODUCTION
COUT HORS PRODUCTION
RESULTATS ANALYTIQUES
Q CU M Q
CHIFFRE D'AFFAIRES
COUT DE REVIENT
ANALYSE DES CHARGES INDIRECTES
CENTRES PRINCIPAUX CENTRES DE STRUCTURE
ATIERES PREMIERES
CU M SCHEMA DE PRESENT
CALCUL DES COÛTS E
ACHATS DE MP
+ CD D’ACHATS
ODUITS FINIS FABRIQUES
+ CI D’ACHATS SI + E - S = SF
CU M
CU M
CU M
NALYTIQUES
CU M
A DE PRESENTATION DES ENCHAINEMENTS DE
L DES COÛTS EN COMPTABILITE DE GESTION
E STOCK (IP) DES COÛT DE PRODUCTION COMPTE DE STOCK (IP) COÛT DE REVIENT
ERES PREM. DES PRODUITS FINIS DES PRODUITS FINIS PRODUITS VENDUS
E STOCK (IP) DES COÛT DE PRODUCTION COMPTE DE STOCK (IP) COÛT DE REVIENT
ERES PREM. DES PRODUITS FINIS DES PRODUITS FINIS PRODUITS VENDUS
COÛT PRODUCTION
+ COÛT HORS
PRODUCTION
N° 11937*03
1 BILAN - ACTIF D.G.I. N° 2050 1
Formulaire obligatoire (article 53A
du Code général des impôts).
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Constructions AP AQ 0
Installations techniques, matériels et outillage industriels AR AS 0
Autres immobilisations corporelles AT AU 0
Immobilisations en cours AV AW 0
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles AX AY 0
Participations évalués par mise en équivalence CS CT 0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)
Autres participations CU CV 0
Créances rattachées à des participations BB BC 0
Autres titres immobilisés BD BE 0
Prêts BF BG 0
Autres immobilisations financières* BH BI 0
TOTAL (II) BJ 0 BK 0 0 0
Matières premières, approvisionnements BL BM 0
En cours de production de biens BN BO 0
STOCKS*
Disponibilités CF CG 0
Charges constatées d'avance* (3) (E) CH CI 0
COMPTES DE REGULARISATION
TOTAL (III) CJ 0 CK 0 0 0
Charges à répartir sur plusieurs exercices* (IV) CL 0
Primes de remboursement des obligations (V) CM 0
Ecarts de conversion actif* (VI) CN 0
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO 0 1A 0 0 0
Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an CP (3) Part à plus d'un an CR
Clause de réserve de propriété : immobilisations : Stocks : Créances :
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
N° 11937 * 03
Formulaire obligatoire (article 53A
2
2
BILAN - PASSIF avant répartition D.G.I. N° 2051 1
du Code général des impôts).
Désignation de l'entreprise :
Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants)* EJ DG
Report à nouveau DH
Subvention d'investissement DJ
Provisions réglementées* DK
TOTAL (I) DL 0 0
Produits des émissions de titres participatifs DM
Autres fonds
propres
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO 0 0
Provisions pour risques DP
Provisions pour
risques et
charges
TOTAL (III) DR 0 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres dettes EA
Compte régul. Produits constatés d'avance (4) EB
TOTAL (IV) EC 0 0
Ecarts de conversion passif* (V) ED
TOTAL GÉNÉRAL (I à V) EE 0 0
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital 1B
Désignation de l'entreprise :
Exercice N
Exercice (N-1)
Exportations et livraisons
France Total
intracommunautaires
Ventes de marchandises* FA FB FC 0
Production vendue biens* FD FE FF 0
PRODUITS D'EXPLOITATION
services* FG FH FI 0
Chiffre d'affaires nets* FJ 0 FK 0 FL 0 0
Production stockée* FM
Production immobilisée* FN
Subvention d'exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9) FP
Autres produits (1) (11) FQ
Total des produits d'exploitation (2) (I) FR 0 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)* FS
Variation de stock (marchandises)* FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements ( y compris droits de douane)* FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* FV
CHARGES D'EXPLOITATION
- sur immoblisations :
DOTATIONS
commun
GH
ns en
GQ
Intérêts et charges assimilées (6) GR
Différence négative de change GS
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 0 0
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) GV 0 0
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV +V - VI) GW 0 0
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
N° 10947 * 03 4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite) D.G.I. N° 2053 1
Formulaire obligatoire (article 53A
du Code général des impôts).
Désignation de l'entreprise :
Exercice N Exercice N-1
Exercice N
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :
Charges antérieures Produits antérieurs
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
3. DÉCLARATION DE TVA (CA3)
Si vous n'avez à remplir aucune ligne de ce formulaire (déclaration "néant" ), veuillez cocher cette case
9B ………………………………..……………..………..…………..………………………………………………………………
Opérations réalisées dans les DOM
10 Taux normal 8,5 %………………………………………………………………………………………… 0201
12 ………………….………...…………..……………………………………………………………………………………………
Opérations imposables à un autre taux
(France métropolitaine ou DOM)
13 Anciens taux……………………………………………………………………………………………… 0900
14 Opérations imposables à un taux particulier (décompte effectué sur annexe 3310 A) 0950
TVA DÉDUCTIBLE
25 Crédit de TVA (ligne 24 - ligne 15) 0705 0 28 TVA nette due (ligne 15 - ligne 24) ……………
OSABLES
………………………… 0032
……………………………. 0037
0
0
0
………………… 0600
(lignes 08 à 15)
racommunautaires 0035
………………… 0703
…………………… 0702
………………………… 0059
………………… 8001
gnes 19 à 22) 0
es sur
….………………………… 9979
pris
…………………………….. 9989
pris
…………………………….. 9999
(lignes 28+29-30+31) 0
glement correspondant)
ppliquent : elles garantissent, pour les données vous concernant, auprès du
ale des Douanes et des Droits Indirects (Cf. notice de la déclaration CA3)
NoCpte IntitulCpte System
10 Capital et réserves
101 Capital
1011 Capital souscrit -non appelé
1012 Capital souscrit -appelé, non versé
1013 Capital souscrit -appelé, versé
10131 Capital non amorti
10132 Capital amorti
1018 Capital souscrit soumis à des réglementations particulières
104 Primes liées au capital social
1041 Primes d'émission
1042 Primes de fusion
1043 Primes d’apport
1044 Primes de conversion d'obligations en actions
1045 Bons de souscription d'actions
105 Écarts de réévaluation
1051 Réserve spéciale de réévaluation
1052 Écart de réévaluation libre
1053 Réserve de réévaluation
1057 Autres écarts de réévaluation en France
1058 Autres écarts de réévaluation à l'étranger
106 Réserves
1061 Réserve légale a
10611 Réserve légale proprement dite
10612 Plus-values nettes à long terme
1062 Réserves indisponibles a
1063 Réserves statutaires ou contractuelles a
1064 Réserves réglementées a
10641 Plus-values nettes à long terme
10643 Réserves consécutives à l'octroi de subventions d'investissement
10648 Autres réserves réglementées
1068 Autres réserves a
10681 Réserve de propre assureur
10688 Réserves diverses
107 Écart d'équivalence a
108 Compte de l'exploitant a
109 Actionnaires : capital souscrit –non appelé
11 Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur).
110 Report à nouveau (solde créditeur)
119 Report à nouveau (solde débiteur)
120 Résultat de l'exercice (bénéfice)
129 Résultat de l'exercice (perte)
13 Subventions d'investissement
131 Subventions d'équipement
1311 Etat
1312 Régions
1313 Départements
1314 Communes
1315 Collectivités publiques
1316 Entreprises publiques
1317 Entreprises et organsimes privés
1318 Autres
138 Autres subventions d'investissement (même ventilation que celle du
compte 131)
139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat
1391 Subventions d'équipement b
13911 Etat
13912 Régions
13913 Départements
13914 Communes
13915 Collectivités publiques
13916 Entreprises publiques
13917 Entreprises et organsimes privés
13918 Autres
1398 Autres subventions d'investissement (même ventilation que celle du b
compte 1391)
14 Provisions réglementées
142 Provisions réglementées relatives aux immobilisations
1423 Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers
0 0
Pertes
HT TVA TTC
0 0 0